Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2012
Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.
(SEAL)
La Empresa
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como Sociedad
Eléctrica de Arequipa S.A. el 18.03.1905, cambiando de
razón social a Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.
(Seal), el 05.08.1983. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 87.4% y de privados de 12.6%, y sus títulos
se transan en la BVL.
Concepto
Su objeto es realizar todas las actividades relacionadas
con el servicio público de electricidad en su zona de
concesión, comprendida por la región de Arequipa.
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
Energía entregada a distribución
23.52
0.51
729.25
El coeficiente de electrificación de 97% alcanzado al III
trimestre 2012, aproximadamente 1% por encima de la
meta esperada, le representó a la empresa atender un
total de 334,838 clientes.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa alcanzó a 2.7% del total de
la venta de energía a los clientes finales al III trimestre
2012 (25,026 GWh1).
Estructura de la Venta de Energía
278,683
291,674
97%
307,709
322,428
97%
96%
334,838
97%
95%
2008
(En porcentaje)
2009
Clientes
2010
2011
III Trim 12
Coef. Electrificación
Sus clientes libres están constituidos por Aceros
Arequipa, Backus y Johnston, Alicorp, Corporación
Lindley, Tisur, Polysius y Consorcio Constructora Alto
Cayma, que representan el 6% del mercado regional.
94%
El Plan Operativo
6%
Regulado
Libre
La empresa principalmente distribuye y comercializa
energía eléctrica, además realiza actividades de
generación en sistemas aislados ubicados en las zonas
de Camaná, Chala y Corire.
Operaciones
Las operaciones de distribución y comercialización de
energía eléctrica de la empresa durante el III trimestre
2012 han estado soportadas principalmente en la
compra de energía del SEIN mediante contratos de
suministro suscritos con las empresas Egasa y
Electroperú, aunado a su producción propia (hidráulica y
térmica).
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
748
707
549
4.82
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
El Mercado
558
748.46
(+) Energía generada en centrales propias
573
623
513
675
635
558
El plan operativo al III trimestre 2012 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
95%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
(79%), debido al efecto de diversos factores como
rechazos de carga, desconexiones de líneas de
transmisión, hurto de conductores, fenómenos naturales,
entre otros.
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema SAIFI (75%), debido a las mismas razones que afectaron
el cumplimiento del SAIDI.
Hechos Relevantes
 Debido a los fuertes vientos presentados durante el
mes de setiembre en las zonas altas de Arequipa, el
suministro de energía de más de 17 mil usuarios se
interrumpió
 Mediante AD de Sesión de Directorio N° 700 se
designó al nuevo Gerente de Operaciones.
Evaluación Financiera
III Trim 08
III Trim 09
III Trim 10
Compra
1
III Trim 11
III Trim 12
Venta
Respecto al III trimestre 2011, los activos
(S/. 392.3 MM) aumentaron en 14%, debido a la
activación de obras transferidas por la DGER, la
Fuente: Estadística Eléctrica N° 08, Ago.-Set. 2012, Web MEM.
Seal
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2012
aplicación de la NIC 12 referente a la desvalorización de
los activos y a las mayores ventas de energía eléctrica.
Activos
(En MM de S/.)
El saldo final de caja (S/. 35.3 MM) estuvo por encima
del marco en 12%, debido principalmente a retrasos en
la realización de las convocatorias de sus proyectos de
ampliación, remodelación, cambio de tensión del sistema
distribución.
286
Evaluación Presupuestaria
250
Los ingresos operativos (S/. 235.3 MM) se ejecutaron
en 101% respecto a su meta, debido al incremento del
precio medio de venta en 3.6% y a la instalación de
nuevos suministros para conexiones domiciliarias.
106
93
III Trim 11
Corriente
III Trim 12
No Corriente
Los pasivos (S/. 88.7 MM) aumentaron en 11%, debido
principalmente a la mayor compra de energía eléctrica y
a un cambio en la política de pago de la empresa.
El patrimonio (S/. 303.7 MM) fue mayor en 15%, debido
al registro de las Obras transferencias por la DGER y por
los efectos de la adopción de las NIIF.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
304
Los egresos operativos (S/. 184.9 MM) se ejecutaron
en 101% respecto a su meta, debido al incremento del
precio medio de compra de energía en 3.12% respecto al
formulado, lo cual elevó el nivel de gasto.
Los gastos de capital (S/. 22.4 MM) se ejecutaron en
69% respecto a su marco, debido a demoras en la
elaboración de expedientes técnicos, bases y términos
de referencia de diversos procesos.
Gastos de Capital
263
(En MM de S/.)
32
22
87
78
18
18
1
1
III Trim 11
III Trim 12
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 233.3 MM)
se incrementaron en 13%, debido a la mayor venta de
energía.
El costo de ventas (S/. 168.1 MM) se incrementó en
8%, debido principalmente a la mayor compra de energía
y combustibles para generación; así como, de
suministros requeridos para el mantenimiento de su
infraestructura.
III Trim 11
III Trim 12
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 28 MM) se ejecutó en
159% respecto a su marco, debido principalmente a los
menores gastos de capital anteriormente mencionados.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 23.2 MM) se
ejecutó en 101% respecto a su meta, debido
principalmente al pago de los servicios de patrocinio en
arbitraje y al incremento de las actividades comerciales.
La ganancia (pérdida) neta del ejercicio (S/. 22.8 MM)
aumentó en 10%, debido a los mayores ingresos por
ventas de energía.
Utilidad Neta
Población Laboral
(En MM de S/.)
233
Planilla
228
206
30
32
21
III Trim 11
Ingresos
23
Servicios de
Terceros
83
III Trim 12
Ganancia (Pérdida) Operativa
Locadores
0
Ganancia (Pérdida) Neta
Pensionistas: 6
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
III Trim 11
III Trim 12
Var.
Liquidez
1.18
1.22

Solvencia
0.30
0.29

Seal
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2012
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWh
MW
MW
Número
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Nuevos Soles
Número
Porcentaje
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación)
Diesel
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
ÍNDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Otros
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2011 AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2012
4,816
4,632
5,333
2,249
2,251
3,079
2,567
2,381
2,254
514
474
497
748,465
760,433
706,775
23,522
23,119
24,598
729,245
741,472
687,014
674,988
676,661
635,017
631,649
632,150
595,485
43,339
44,511
39,532
327.90
313.80
308.73
8
7
5
4
6
4
334,838
333,888
317,464
97.49
96.78
96.71
7.76
8.62
8.16
216,500
200,574
188,890
216,500
200,574
188,890
10.55
9.64
10.10
1,857
1,002
1,360
3.26
7.20
7.08
213
1
6
62
92
52
0
61
61
6
6
42
322
242
7
38
53
90
54
0
61
61
6
6
40
349
228
1
6
84
89
48
0
83
83
6
6
27
344
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad operativa - ROA
Porcentaje
10.04
8.65
86.2%
Margen operativo
Porcentaje
15.75
14.39
91.4%
Índice de cobrabilidad
Porcentaje
83.10
79.90
96.1%
Eficiencia administrativa
Porcentaje
4.25
5.06
84.0%
Índice de pérdidas de energía
Porcentaje
9.01
7.76
100.0%
PRINCIPALES INDICADORES
Nivel de accidentabilidad
0
0
100.0%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Horas
29.00
36.61
79.2%
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Veces
15.00
19.94
75.2%
Gestión de reclamo
Porcentaje
92.00
92.00
100.0%
Grado de satisfacción del cliente
Porcentaje
45.00
45.00
100.0%
Coeficiente de electrificación
Porcentaje
96.78
97.48
100.0%
Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
98.98
99.0%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Procesos certificados y recertificados
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Eventos de difusión y evaluación de valores
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Mecanismos de comunicación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
94.5%
Seal
Número
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2012 CUMPLIMIENTO
8.89
7.53
84.7%
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2012
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventario
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvalía
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Provisiones por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2011
28,770,910
0
34,045,580
0
4,775,281
22,379,734
0
0
0
2,651,545
0
92,623,050
105,418
0
0
0
0
0
0
249,970,647
0
133,901
0
0
250,209,966
342,833,016
0
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012
35,283,455
0
41,360,964
3,917,929
0
23,029,315
0
0
0
2,897,251
0
106,488,914
VAR %
22.6
0.0
21.5
0.0
-100.0
2.9
0.0
0.0
0.0
9.3
0.0
15.0
72,280
-31.4
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
266,139,573
6.5
91,938
0.0
19,550,134 14,500.4
0
0.0
0
0.0
285,853,925
14.2
392,342,839
14.4
0
0.0
0
44,089,548
21,450,682
12,756,211
0
0
0
0
0
0
78,296,441
0
44,844,946
30,859,720
11,770,664
0
0
0
0
0
0
87,475,330
0.0
1.7
43.9
-7.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
11.7
1,337,263
0
0
0
0
0
0
0
0
1,337,263
79,633,704
1,212,258
0
0
0
0
0
0
0
0
1,212,258
88,687,588
-9.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-9.3
11.4
204,841,657
0
26,515,040
0
10,179,826
0
21,662,789
0
263,199,312
342,833,016
0
204,841,657
0
36,992,959
0
12,756,345
0
49,064,290
0
303,655,251
392,342,839
0
0.0
0.0
39.5
0.0
25.3
0.0
126.5
0.0
15.4
14.4
0.0
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2012 EJEC %
275,531,632
273,569,788
99.3
223,222,324
223,690,974
100.2
1,203,006
1,090,154
90.6
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
42,613,348
42,202,225
99.0
8,492,954
6,586,435
77.6
232,495,294
235,950,707
101.5
138,110,519
140,825,985
102.0
11,793,331
10,352,146
87.8
19,534,952
19,999,743
102.4
58,098,984
59,553,404
102.5
22,748,824
24,395,987
107.2
35,350,160
35,157,417
99.5
4,674,104
5,164,981
110.5
283,404
54,448
19.2
0
0
0.0
0
0
0.0
43,036,338
37,619,081
87.4
1,164,810
958,560
82.3
0
0
0.0
219,047
12,797
5.8
945,763
945,763
100.0
30,217,297
20,763,092
68.7
30,190,508
20,736,303
68.7
10,291,846
4,295,612
41.7
19,898,662
16,440,691
82.6
0
0
0.0
26,789
26,789
100.0
-57,800
-57,800
100.0
0
0
0.0
57,800
57,800
100.0
13,926,051
17,756,749
127.5
-615,968
-763,777
124.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-615,968
-763,777
124.0
0
-763,777
0.0
0
0
0.0
0
763,777
0.0
0
761,419
0.0
0
2,358
0.0
-615,968
0
0.0
0
0
0.0
615,968
0
0.0
599,468
0
0.0
16,500
0
0.0
2,351,484
2,351,484
100.0
0
0
0.0
22,136,192
22,136,192
100.0
22,136,192
22,136,192
100.0
0
0
0.0
-11,177,593
-7,494,704
67.1
42,778,154
42,778,155
100.0
31,600,561
35,283,451
111.7
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Seal
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2011
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012
0
206,220,504
206,220,504
155,544,689
50,675,815
11,007,087
9,430,723
0
233,295,476
233,295,476
168,110,525
65,184,951
22,986,908
12,427,964
VAR %
0.0
13.1
13.1
8.1
28.6
108.8
31.8
0
0
0.0
2,841,460
2,823,771
30,255,694
1,604,218
0
781,673
0
2,078,641
0
31,848,720
1,644,875
0
896,416
0
-26.8
-100.0
5.3
2.5
0.0
14.7
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
31,078,239
32,597,179
4.9
10,411,209
9,779,154
-6.1
20,667,030
22,818,025
10.4
0
0
0.0
20,667,030
22,818,025
10.4
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del Ejercicio
1.5.2 De Ejercicios Anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del Ejercicio
2.7.2 De Ejercicios Anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Leg. N° 892
Seal
MARCO
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2012
232,741,727
235,297,617
0
0
222,455,313
223,023,965
1,680,119
1,644,874
0
0
0
0
0
0
0
0
8,606,295
10,628,778
183,190,918
184,852,817
141,422,788
142,987,712
138,561,619
140,142,975
2,458,779
2,512,117
402,390
332,620
13,869,335
13,416,843
10,365,704
9,900,865
7,763,794
7,369,687
811,429
830,418
1,417,730
1,371,713
192,129
173,515
29,316
24,993
151,306
130,539
778,992
972,630
806,477
733,268
113,575
113,575
174,426
123,325
46,830
54,638
1,583,331
1,518,542
0
0
338,928
124,613
928,098
999,958
128,019
104,790
0
73,375
0
0
19,706
19,706
0
0
168,580
196,100
20,238,334
21,001,728
1,140,904
1,143,766
176,924
193,646
2,113,558
2,149,516
158,923
158,523
989,925
695,019
364,064
265,637
600,646
1,030,337
6,446,187
6,400,370
379,340
511,243
1,819,267
1,882,543
1,668,490
1,737,419
0
0
150,777
145,124
252,081
240,106
7,910,073
8,480,538
20,575
2,121
5,149,032
5,656,156
0
0
2,740,466
2,822,261
3,087,172
3,143,160
26,125
21,933
3,061,047
3,121,227
3,769,291
3,454,733
1,387,711
1,221,070
115,091
118,420
6,759
6,350
2,259,730
2,108,893
0
0
2,259,730
2,108,893
803,998
848,641
0
0
0
0
0
0
0
0
49,550,809
50,444,800
32,225,584
22,362,319
32,225,584
22,362,319
13,114,088
6,325,582
19,111,496
16,036,737
0
0
0
0
343,750
12,797
0
0
343,750
12,797
0
0
-57,800
-57,800
0
0
57,800
57,800
17,611,175
28,037,478
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17,611,175
28,037,478
23,086,858
23,225,599
56,472,045
9,779,155
9,907,377
0
NIVEL
EJEC %
101.1
0.0
100.3
97.9
0.0
0.0
0.0
0.0
123.5
100.9
101.1
101.1
102.2
82.7
96.7
95.5
94.9
102.3
96.8
90.3
85.3
86.3
124.9
90.9
100.0
70.7
116.7
95.9
0.0
36.8
107.7
81.9
0.0
0.0
100.0
0.0
116.3
103.8
100.3
109.5
101.7
99.7
70.2
73.0
171.5
99.3
134.8
103.5
104.1
0.0
96.3
95.2
107.2
10.3
109.8
0.0
103.0
101.8
84.0
102.0
91.7
88.0
102.9
93.9
93.3
0.0
93.3
105.6
0.0
0.0
0.0
0.0
101.8
69.4
69.4
48.2
83.9
0.0
0.0
3.7
0.0
3.7
0.0
100.0
0.0
100.0
159.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
159.2
100.6
17.3
0.0
-5-