Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2012
Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.
(SEAL)
La Empresa
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como Sociedad
Eléctrica de Arequipa S.A. el 18.03.1905, cambiando de
razón social a Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.
(Seal), el 05.08.1983. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 87.4% y de privados de 12.6%, y sus títulos
se transan en la BVL.
Su objeto es realizar todas las actividades relacionadas
con el servicio público de electricidad en su zona de
concesión, comprendida por la región de Arequipa.
El Mercado
Concepto
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
1,004.00
(+) Energía generada en centrales propias
6.38
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
Energía entregada a distribución
31.13
0.69
978.56
El coeficiente de electrificación de 98% alcanzado al IV
trimestre 2012, aproximadamente 1% por encima de la
meta esperada, le representó a la empresa atender un
total de 339,357 clientes.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa alcanzó a 2.7% del total de
la venta de energía a los clientes finales al IV trimestre
2012 (33,716 GWh1).
278,683
291,674
97%
307,709
96%
322,428
97%
339,357
98%
95%
Estructura de la Venta de Energía
(En porcentaje)
2008
2009
Clientes
94%
2011
IV Trim 12
Coef. Electrificación
Sus clientes libres están constituidos por Aceros
Arequipa, Backus y Johnston, Alicorp, Corporación
Lindley, Tisur y Polysius, que representan el 6% del
mercado regional.
6%
Regulado
2010
Libre
El Plan Operativo
La empresa principalmente distribuye y comercializa
energía eléctrica, además realiza actividades de
generación en sistemas aislados ubicados en las zonas
de Camaná, Chala y Corire.
Operaciones
Las operaciones de distribución y comercialización de
energía eléctrica de la empresa durante el IV trimestre
2012 han estado soportadas principalmente en la
compra de energía del SEIN mediante contratos de
suministro suscritos con las empresas Egasa y
Electroperú, aunado a su producción propia (hidráulica y
térmica).
Compra y Venta de Energía
951
746
847
662
693
IV Trim 08
IV Trim 09
IV Trim 10
Compra
1
1,004
855
905
IV Trim 11
IV Trim 12
758
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
(80%), debido al efecto de diversos factores como
rechazos de carga, desconexiones de líneas de
transmisión, hurto de conductores, fenómenos naturales,
entre otros.
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema SAIFI (77%), debido a las mismas razones que afectaron
el cumplimiento del SAIDI.
Hechos Relevantes
(En GWh)
773
El plan operativo al IV trimestre 2012 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
97%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
Venta
 Se realizó la conexión de la Asociación Urbanizadora
José Luis Bustamante y Rivero sector VIII al sistema
eléctrico de la empresa, con lo cual 3,575 habitantes
podrán contar con el servicio de energía eléctrica.
 Diversos fenómenos atmosféricos ocurridos durante el
mes de noviembre generaron una interrupción del
servicio eléctrico en el sur del país de casi 14 horas.
Fuente: Estadística Eléctrica N° 12, Nov.-Dic. 2012, Web MEM.
Seal
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2012
Evaluación Financiera
Ratios Financieros
Respecto al IV trimestre 2011, los activos
(S/. 399 MM) aumentaron en 3%, debido a la activación
de obras transferidas por la DGER, la aplicación de la
NIC 12 referente a la desvalorización de los activos y a
las mayores ventas de energía eléctrica.
Activos
(En MM de S/.)
289
282
IV Trim 11
IV Trim 12
Var.
Liquidez
1.27
1.25

Solvencia
0.28
0.29

El saldo final de caja (S/. 41.8 MM) estuvo por encima
de su marco en 20%, debido principalmente a retrasos
en la realización de las convocatorias de sus proyectos
de ampliación, remodelación y cambio de tensión del
sistema distribución.
Evaluación Presupuestaria
110
106
IV Trim 11
Los ingresos operativos (S/. 320.8 MM) se ejecutaron
en 103% respecto a su meta, debido al incremento del
precio medio de venta en 4% y a la instalación de
nuevos suministros para conexiones domiciliarias.
IV Trim 12
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 88.9 MM) aumentaron en 4%, debido
principalmente a la compra de suministros para el
mantenimiento y operación de los sistemas eléctricos y
las obligaciones financieras asociadas a la recepción de
obras mediante contribuciones reembolsables.
El patrimonio (S/. 310.1 MM) fue mayor en 2%, debido
al registro de las Obras transferencias por la DGER y por
los efectos de la adopción de las NIIF.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
Los egresos operativos (S/. 250.6 MM) respecto a su
marco, presentan una ejecución ligeramente superior al
100% por el mayor gasto por compra de energía
eléctrica, mantenimiento, reparaciones y actividades
comerciales desarrolladas por terceros.
Los gastos de capital (S/. 28.6 MM) se ejecutaron en
67% respecto a su marco, debido a demoras en la
elaboración de expedientes técnicos, bases y términos
de referencia de diversos procesos.
Gastos de Capital
310
303
(En MM de S/.)
42
32
29
29
88
84
1
2
IV Trim 11
IV Trim 12
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
IV Trim 11
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 313 MM)
se incrementaron en 12%, debido a la mayor venta de
energía.
El costo de ventas (S/. 228.6 MM) se incrementó en
7%, debido principalmente a la mayor compra de energía
y combustibles para generación; así como, de
suministros requeridos para el mantenimiento de su
infraestructura.
La ganancia (pérdida) neta del ejercicio (S/. 29.3 MM)
aumentó en 19%, debido a los mayores ingresos por
ventas de energía.
IV Trim 12
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 41.5 MM) se ejecutó en
S/. 23 MM por encima de su marco, debido
principalmente a los menores gastos de capital
anteriormente mencionados.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 31.3 MM) se
ejecutó en 96% respecto a su meta, debido
principalmente a que el programa de incentivos por retiro
voluntario no tuvo la acogida esperada.
Población Laboral
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
Planilla
223
313
280
38
25
41
Locadores
0
Servicios de
Terceros
83
29
Pensionistas: 6
IV Trim 11
Ingresos
Ganancia (Pérdida) Operativa
IV Trim 12
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Seal
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2012
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWh
MW
MW
Número
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Nuevos Soles
Número
Porcentaje
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación)
Diesel
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
ÍNDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Otros
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012
6,377
6,190
6,993
2,832
3,003
3,883
3,545
3,188
3,110
689
637
610
1,003,998
1,023,587
950,891
31,129
31,121
29,630
978,557
998,019
927,645
905,353
911,771
854,994
847,924
852,009
801,523
57,429
59,762
53,471
326.40
313.80
314.30
7
7
8
5
6
6
339,357
337,368
322,428
97.53
96.80
96.91
7.79
8.62
8.14
291,500
267,432
253,890
291,500
267,432
253,890
10.71
9.64
10.10
2,281
1,002
1,578
3.63
7.20
6.88
212
1
6
62
91
52
25
61
61
6
6
38
342
242
7
38
53
90
54
0
61
61
6
6
40
349
223
1
4
82
88
48
0
83
83
6
6
30
342
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad operativa - ROA
Porcentaje
11.07
10.51
95.0%
Margen operativo
Porcentaje
13.82
13.04
94.3%
Índice de cobrabilidad
Porcentaje
83.00
80.07
96.5%
Eficiencia administrativa
Porcentaje
5.13
5.34
96.1%
Índice de pérdidas de energía
Porcentaje
8.90
7.79
100.0%
PRINCIPALES INDICADORES
Nivel de accidentabilidad
0
0
100.0%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Horas
38.00
47.62
79.8%
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Veces
20.00
25.81
77.5%
Gestión de reclamo
Porcentaje
92.00
92.00
100.0%
Grado de satisfacción del cliente
Porcentaje
48.00
48.00
100.0%
Coeficiente de electrificación
Porcentaje
96.80
97.53
100.0%
Actividades promovidas para uso productivo que incrementen el
consumo de energía
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
99.07
99.1%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Procesos certificados y recertificados
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Eventos de difusión y evaluación de valores
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Mecanismos de comunicación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
96.6%
Seal
Número
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012 CUMPLIMIENTO
10.24
9.66
94.4%
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2012
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventario
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvalía
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Provisiones por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2012
VAR %
42,778,152
0
37,196,120
0
1,530,763
22,367,676
0
0
0
2,545,727
0
106,418,438
41,826,901
0
41,046,677
3,080,089
0
21,194,721
0
0
0
2,479,152
0
109,627,540
-2.2
0.0
10.4
0.0
-100.0
-5.2
0.0
0.0
0.0
-2.6
0.0
3.0
72,283
0
0
0
0
0
0
262,068,982
91,938
19,550,134
0
0
281,783,337
388,201,775
0
72,280
0
0
0
0
0
0
269,662,106
91,938
19,550,134
0
0
289,376,458
399,003,998
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.9
0.0
0.0
0.0
0.0
2.7
2.8
0.0
0
41,372,247
31,838,523
10,411,302
0
0
0
0
0
0
83,622,072
0
44,470,771
35,436,047
7,860,438
0
0
0
0
0
0
87,767,256
0.0
7.5
11.3
-24.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
1,621,252
0
0
0
0
0
0
0
0
1,621,252
85,243,324
1,140,707
0
0
0
0
0
0
0
0
1,140,707
88,907,963
-29.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-29.6
4.3
204,841,657
0
36,992,958
0
10,296,768
0
50,827,068
0
302,958,451
388,201,775
0
204,841,657
0
36,992,959
0
12,756,345
0
55,505,074
0
310,096,035
399,003,998
0
0.0
0.0
0.0
0.0
23.9
0.0
9.2
0.0
2.4
2.8
0.0
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012 EJEC %
368,683,269
369,724,029
100.3
299,928,441
303,305,680
101.1
1,612,877
1,392,006
86.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
56,969,555
57,096,215
100.2
10,172,396
7,930,128
78.0
317,428,161
318,107,311
100.2
188,395,886
189,313,958
100.5
16,981,350
14,199,309
83.6
26,256,057
27,266,406
103.8
77,479,527
79,807,931
103.0
29,576,116
32,371,775
109.5
47,903,411
47,436,156
99.0
8,042,676
7,405,068
92.1
272,665
114,639
42.0
0
0
0.0
0
0
0.0
51,255,108
51,616,718
100.7
1,164,810
958,560
82.3
0
0
0.0
219,047
12,797
5.8
945,763
945,763
100.0
34,870,264
28,133,388
80.7
34,843,475
28,106,599
80.7
10,588,978
7,012,923
66.2
24,254,497
21,093,676
87.0
0
0
0.0
26,789
26,789
100.0
-57,800
-87,356
151.1
0
0
0.0
57,800
87,356
151.1
17,491,854
24,354,534
139.2
-913,872
-818,112
89.5
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-913,872
-818,112
89.5
0
-818,112
0.0
0
0
0.0
0
818,112
0.0
0
815,754
0.0
0
2,358
0.0
-913,872
0
0.0
0
0
0.0
913,872
0
0.0
895,014
0
0.0
18,858
0
0.0
2,351,484
2,351,484
100.0
0
0
0.0
22,136,192
22,136,192
100.0
22,136,192
22,136,192
100.0
0
0
0.0
-7,909,694
-951,254
12.0
42,778,155
42,778,155
100.0
34,868,461
41,826,901
120.0
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Seal
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2012
0
280,287,543
280,287,543
212,668,932
67,618,611
16,739,266
14,126,020
0
313,037,540
313,037,540
228,557,900
84,479,640
29,834,384
16,710,527
VAR %
0.0
11.7
11.7
7.5
24.9
78.2
18.3
0
0
0.0
4,476,926
3,512,032
37,718,219
2,269,900
0
975,344
0
2,873,423
0
40,808,152
2,268,670
0
1,278,522
0
-35.8
-100.0
8.2
-0.1
0.0
31.1
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
39,012,775
41,798,300
7.1
14,417,006
12,539,490
-13.0
24,595,769
29,258,810
19.0
0
0
0.0
24,595,769
29,258,810
19.0
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del Ejercicio
1.5.2 De Ejercicios Anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del Ejercicio
2.7.2 De Ejercicios Anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Leg. N° 892
Seal
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012
310,885,755
320,824,198
0
0
295,106,556
303,302,137
2,200,955
2,266,795
0
0
0
0
0
0
0
0
13,578,244
15,255,266
250,225,466
250,632,447
191,531,201
192,898,396
187,578,661
188,967,605
3,240,947
3,507,982
711,593
422,809
19,974,826
17,650,472
13,825,873
12,877,191
10,417,744
9,737,620
952,230
911,901
1,951,251
1,801,686
255,516
208,615
34,062
30,828
215,070
186,541
1,083,306
1,036,993
1,003,494
972,808
151,525
151,525
280,000
175,704
70,024
62,937
3,560,604
2,373,314
0
0
304,613
284,839
1,160,430
1,317,066
149,738
138,787
100,000
236,421
1,500,000
81,716
29,000
28,985
0
0
316,823
285,500
27,149,580
29,972,070
1,627,953
1,591,861
278,171
241,042
3,498,743
2,947,564
361,000
183,842
1,186,050
1,090,604
810,500
432,914
1,141,193
1,240,204
8,723,870
9,928,596
597,255
622,130
2,453,564
2,538,976
2,233,484
2,334,524
0
0
220,080
204,452
311,331
310,654
9,658,693
11,791,247
15,670
2,961
6,449,476
8,028,809
0
0
3,193,547
3,759,477
4,067,300
4,190,427
41,160
30,128
4,026,140
4,160,299
6,480,345
4,674,727
1,967,003
1,586,335
151,342
146,385
14,000
6,350
4,348,000
2,935,657
0
0
4,348,000
2,935,657
1,022,214
1,194,022
0
0
0
0
0
0
0
52,333
60,660,289
70,191,751
42,468,394
28,627,806
42,468,394
27,075,639
18,205,700
6,809,629
24,262,694
20,266,010
0
0
0
1,552,167
350,000
12,797
0
0
350,000
12,797
0
0
-57,800
-84,588
0
0
57,800
84,588
18,484,095
41,492,154
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18,484,095
41,492,154
32,543,621
31,315,167
13,291,572
12,539,490
16,574,855
0
NIVEL
EJEC %
103.2
0.0
102.8
103.0
0.0
0.0
0.0
0.0
112.4
100.2
100.7
100.7
108.2
59.4
88.4
93.1
93.5
95.8
92.3
81.6
90.5
86.7
95.7
96.9
100.0
62.8
89.9
66.7
0.0
93.5
113.5
92.7
236.4
5.4
99.9
0.0
90.1
110.4
97.8
86.7
84.2
50.9
92.0
53.4
108.7
113.8
104.2
103.5
104.5
0.0
92.9
99.8
122.1
18.9
124.5
0.0
117.7
103.0
73.2
103.3
72.1
80.6
96.7
45.4
67.5
0.0
67.5
116.8
0.0
0.0
0.0
0.0
115.7
67.4
63.8
37.4
83.5
0.0
0.0
3.7
0.0
3.7
0.0
146.3
0.0
146.3
224.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
224.5
96.2
94.3
0.0
-5-