Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A. (ELECTRONOROESTE S.A.)
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Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2012 Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A. (ELECTRONOROESTE S.A.) La Empresa El total de energía disponible para la atención a clientes finales, estuvo determinado por los siguientes factores: Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima el 02.09.1988. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. Concepto Su objeto es la distribución y comercialización de energía eléctrica dentro de su área de concesión comprendida por las provincias de Piura, Sechura, Sullana, Paita, Talara, Ayabaca, Huancabamba y Morropón del departamento de Piura; y las provincias de Tumbes, Contralmirante Villar y Zarumilla en Tumbes. El Mercado En el mercado de distribución de energía eléctrica, la participación de la empresa alcanzó a 3.3% del total de la venta de energía a los clientes finales al II trimestre 2012 (16,672 GWh1). (+) Energía adquirida a generadoras y COES (+) Energía generada en centrales propias (-) Pérdidas en sistema en transmisión (-) Consumo propio en centrales y subestaciones 614.81 5.54 14.72 0.02 (-) Ventas de energía MAT y AT Energía entregada a distribución 20.65 584.96 El coeficiente de electrificación de 90% alcanzado al término del II trimestre 2012 le representó a la empresa atender un total de 374,825 clientes dentro de su zona de concesión. Algunos de sus principales clientes son empresas de saneamiento, industriales e instituciones educativas. N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación 75% 77% 2008 2009 Clientes Operaciones La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta con 7 unidades de negocio (Piura, Tumbes, Talara, Alto Piura, Sullana, Paita y Bajo Piura), y un Servicio Eléctrico Mayor (Sechura). La potencia instalada de la empresa en el II trimestre 2012, fue de 9 MWh y la efectiva de 8 MWh. (En GWh) 505 496 547 445 282 II Trim 08 II Trim 09 II Trim 10 Compra 2011 II Trim 12 Coef. Electrificación El plan operativo al II trimestre 2012 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 97%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron la menor ejecución: Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI (74%), principalmente por falla del transformador de potencia en UUNN Sullana que afectó varios alimentadores y cortes de regular duración en Alto Piura debido a las obras del MEM. Gestión de reclamos (76%), principalmente por cortes durante periodo lluvioso, deficiencia en proceso de toma de lecturas y falla de operación de medidores electrónicos. 615 565 369 2010 Hechos Relevantes Compra y Venta de Energía 409 90% Libre En el mercado de distribución eléctrica, delimitado por todo el territorio nacional, la empresa desarrolla sus actividades en un área de concesión de 598 km², dentro de un área de influencia de 40,548 km². 456 88% 82% El Plan Operativo 3% Regulado 374,825 313,091 (En porcentaje) 97% 365,834 335,031 300,180 Estructura de la Venta de Energía GWh II Trim 11 II Trim 12 Venta La empresa en fecha 08.06.2012 designó a Alberto Pérez Morón como nuevo Gerente General (e). Menor producción de energía hidráulica específicamente de la central de Quiroz, por avería en la compuerta Obermeyer ubicada en la bocatoma. Evaluación Financiera Respecto al II trimestre 2011, los activos (S/.504.1 MM) aumentaron en 3%, debido a mayores cuentas por cobrar comerciales por incremento de ventas de energía, 1 Fuente: Estadística Eléctrica N° 06, Mayo – Junio 2012, Web MEM. Electronoroeste S.A. -1- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2012 ampliación de los ciclos de facturación, y la importación de energía del Ecuador por disposición del MEM. Activos (En MM de S/.) 424 419 80 72 II Trim 11 Evaluación Presupuestaria II Trim 12 Corriente El saldo final de caja (S/. 7.4 MM) de la empresa se ejecutó en S/. 4.3 MM por encima del marco previsto, principalmente al mayor desembolso por importación de energía, el menor nivel de ejecución de los programas de inversión, y a que los dividendos a transferir del 2011 (S/.13.9 MM) fueron menores a los esperados y la empresa se acogió al pago fraccionado de los mismos. No Corriente Los pasivos (S/. 169.4 MM) aumentaron en 5%, debido principalmente al préstamo a corto plazo por S/. 13.9 MM celebrado con FONAFE para el pago de dividendos. El patrimonio (S/. 334.7 MM) fue mayor en 2%, debido a mejores resultados del ejercicio producto de mayores ventas realizadas. Respecto a su meta, los ingresos operativos (S/. 184.9 MM) se ejecutaron al 113%, debido a la incorporación de nuevos clientes y a la mayor gestión de cobranza. Los egresos operativos (S/. 143 MM) se ejecutaron al 109% de su marco, debido principalmente a la mayor compra de energía y los mayores gastos comerciales para atender el incremento de la demanda. Estructura de Financiamiento (En MM de S/.) 335 329 94 Los gastos de capital (S/. 3.5 MM) se ejecutaron al 14% de lo presupuestado, debido a retrasos en la adjudicación de proyectos de ampliación y remodelación de redes de MT y BT. Gastos de Capital 106 68 (En MM de S/.) 63 26.0 II Trim 11 II Trim 12 P. Corriente P. No Corriente 16.9 Patrimonio Las ingresos de actividades ordinarias (S/. 176.2 MM) se incrementaron en 18%, debido a mayores ventas de energía por aumento del volumen de energía demandado (8%) e incorporación de nuevos clientes. 8.7 3.5 II Trim 11 II Trim 12 Presupuestado Ejecutado El costo de ventas (S/. 127.3 MM) se incrementaron en 8%, debido al mayor volumen de energía adquirida (9%) para atender el crecimiento de la demanda e incorporación de nuevos clientes El resultado económico (S/. 38.6 MM) se ejecutó S/. 8.5 MM por encima de su marco, por mayor venta de energía, menor gasto en mantenimiento y la menor ejecución del programa de inversiones. La ganancia (pérdida) neta del ejercicio (S/. 16.7 MM) aumentó en 60%, debido al incremento de sus ventas por mayor demanda derivada del mayor consumo de sus clientes actuales y nuevos. El gasto integrado de personal – GIP (S/. 16.1 MM) ejecutó en 96% respecto a su marco, por menores gastos de personal al encontrarse aún plazas vacantes, menos requerimiento de personal de services y una menor ejecución del rubro vigilancia. Utilidad Neta (En MM de S/.) 176 Población Laboral 150 Planilla 241 16 26 10 II Trim 11 Ingresos 17 II Trim 12 Ganancia (Pérdida) Operativa Locadores 38 Ganancia (Pérdida) Neta La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguiente cuadro: Pensionistas: 29 Servicios de Terceros 43 Ratios Financieros II Trim 11 II Trim 12 Var. Liquidez 0.76 0.76 Solvencia 0.49 0.51 Electronoroeste S.A. -2- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2012 Anexos Información Operativa UNIDAD DE MEDIDA MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh S/. / MWh MWh MWh Número Porcentaje Porcentaje Galones Galones Nuevos Soles Número Porcentaje RUBROS ENERGÍA GENERADA Hidraúlica Térmica CONSUMO PROPIO COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES) PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN VENTA DE ENERGÍA Mercado Regulado Mercado Libre PRECIO MEDIO POR TARIFA POTENCIA INSTALADA POTENCIA EFECTIVA CLIENTES COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas) COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación) Diesel 2 PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2 RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS ÍNDICE DE MOROSIDAD PERSONAL Planilla Gerentes Ejecutivos Profesionales Técnicos Administrativos Locación de Servicios Servicios de Terceros Personal de Cooperativas Personal de Services Pensionistas Régimen 20530 Régimen Ley 19990 Practicantes TOTAL Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número EJECUCIÓN MARCO EJECUCIÓN AL II TRIM 2011 AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012 6,826 7,109 5,538 6,733 7,085 5,514 93 24 24 17 21 18 565,120 623,842 614,806 13,966 15,488 14,717 534,998 589,171 584,958 505,232 560,188 546,971 485,046 537,245 530,087 20,186 22,943 16,884 283.45 270.62 308.49 9 9 9 8 8 8 355,820 381,526 374,825 86.54 91.54 89.99 9.86 9.38 10.02 15,000 18,000 0 15,000 18,000 0 9.00 9.00 10.00 1,477 1,680 2,679 3.40 3.12 3.07 233 4 37 63 62 67 58 44 21 23 29 28 1 14 378 248 4 39 73 63 69 61 52 21 31 29 28 1 15 405 241 4 38 58 76 65 38 43 21 22 29 28 1 7 358 Plan Operativo Rentabilidad patrimonial - ROE UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje Rentabilidad de la inversión - ROA Porcentaje 3.45 5.18 100.0% Margen operativo Porcentaje 11.10 14.52 100.0% Índice de cobrabilidad Porcentaje 82.57 76.79 93.0% Eficiencia administrativa Porcentaje 4.30 3.44 100.0% Índice de pérdidas de energía Porcentaje 9.38 10.02 93.6% Número 1.00 0.00 100.0% Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI Horas 32.31 43.44 74.4% Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI Veces 18.73 16.90 100.0% Gestión de reclamos Porcentaje 94.50 72.00 76.2% Grado de satisfacción del cliente Porcentaje 79.00 79.04 100.0% Coeficiente de electrificación Porcentaje 91.54 89.99 98.3% Actividades promovidas para uso productivo que incrementen consumo de energía Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Implementación del Sistema de control interno - COSO Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Procesos certificados y recertificados Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Eventos de difusión y evaluación de valores Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Mecanismos de comunicación Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Cumplimiento del programa de capacitación Porcentaje 100.00 100.00 100.0% TOTAL CUMPLIMIENTO 96.8% PRINCIPALES INDICADORES Nivel de accidentabilidad Electronoroeste S.A. MARCO EJECUCIÓN NIVEL DE AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012 CUMPLIMIENTO 2.99 5.04 100.0% -3- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2012 Balance General (Nuevos Soles) RUBRO ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalente al Efectivo Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Inventario Activos Biológicos Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta Activos por Impuestos a las Ganancias Gastos Pagados por Anticipado Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Activos Biológicos Inversiones Mobiliarias Inversiones Inmobiliarias Propiedades, Planta y Equipo (Neto) Activos Intangibles (Neto) Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos Plusvalía Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO Cuentas de Orden PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Provisiones Pasivos Mantenidos para la Venta Pasivos por Impuestos a las Ganancias Provisión por Beneficios a los Empleados Otros Pasivos TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras Cuentas Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos Provisiones Provisiones por Beneficios a los Empleados Otros Pasivos Ingresos Diferidos (Neto) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital Acciones de Inversión Capital Adicional Resultados No Realizados Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados Otras Reservas de Patrimonio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Cuentas de Orden Flujo de Caja (Nuevos Soles) EJECUCIÓN AL II TRIM 2011 5,479,693 0 45,448,537 7,585,906 658,610 9,507,890 0 49,700 0 2,807,346 0 71,537,682 0 0 286,123 1,007,053 0 0 0 0 413,371,749 1,353,665 3,165,504 0 0 419,184,094 490,721,776 50,013,698 0 0 0 39,748,783 27,245,818 7,005,899 8,162,710 9,309,501 0 0 2,553,422 0 94,026,133 0 3,160,833 0 0 26,477,528 9,598,827 0 4,884,309 0 23,901,028 68,022,525 162,048,658 0 209,424,247 0 106,100,261 0 0 0 0 13,148,610 328,673,118 490,721,776 50,013,698 EJECUCIÓN AL II TRIM 2012 7,415,977 0 50,582,999 13,543,151 928,885 7,025,287 0 49,700 0 601,913 0 80,147,912 0 0 271,814 3,996,456 0 0 0 0 415,671,373 377,513 3,657,448 0 0 423,974,604 504,122,516 25,070,771 0 0 0 23,951,147 33,338,182 14,069,286 19,140,925 7,536,873 0 4,777,624 3,287,615 0 106,101,652 0 4,469,695 0 0 23,364,150 8,988,438 0 4,695,146 0 21,755,758 63,273,187 169,374,839 0 209,424,247 0 108,316,543 0 1,550,257 0 15,456,630 0 334,747,677 504,122,516 25,070,771 VAR % 35.3 0.0 11.3 78.5 41.0 -26.1 0.0 0.0 0.0 -78.6 0.0 12.0 0.0 -5.0 296.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 -72.1 15.5 0.0 0.0 1.1 2.7 -49.9 0.0 -39.7 22.4 100.8 134.5 -19.0 0.0 0.0 28.8 0.0 12.8 41.4 0.0 0.0 -11.8 -6.4 0.0 -3.9 0.0 -9.0 -7.0 4.5 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 1.8 2.7 -49.9 RUBRO INGRESOS DE OPERACIÓN Venta de Bienes y Servicios Ingresos Financieros Ingresos por Participación o Dividendos Donaciones Ingresos Extraordinarios Retenciones de Tributos Otros EGRESOS DE OPERACIÓN Compra de Bienes Gastos de personal Servicios prestados por terceros Tributos Por Cuenta Propia Por Cuenta de Terceros Gastos diversos de Gestión Gastos Financieros Egresos Extraordinarios Otros FLUJO OPERATIVO INGRESOS DE CAPITAL Aportes de Capital Ventas de Activo Fijo Otros GASTOS DE CAPITAL Presupuesto de Inversiones - FBK Proyecto de Inversión Gastos de capital no ligados a proyectos Inversión Financiera Otros TRANSFERENCIAS NETAS Ingresos por Transferencias Egresos por Transferencias FLUJO ECONÓMICO FINANCIAMIENTO NETO Financiamiento Externo Neto Financiam iento Largo Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiam iento Corto Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiamiento Interno Neto Financiam iento Largo Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiam iento Corto Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO PAGO DE DIVIDENDOS Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores Adelanto de Dividendos del Ejercicio FLUJO NETO DE CAJA SALDO INICIAL DE CAJA SALDO FINAL DE CAJA MARCO EJECUCIÓN NIVEL AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012 EJEC % 193,260,872 218,994,055 113.3 161,751,773 182,300,551 112.7 826,930 817,771 98.9 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 29,126,621 34,133,404 117.2 1,555,548 1,742,329 112.0 154,032,884 192,220,937 124.8 110,904,966 145,144,394 130.9 6,973,954 6,698,339 96.0 22,105,336 24,004,624 108.6 12,212,864 14,439,724 118.2 9,991,068 11,990,435 120.0 2,221,796 2,449,289 110.2 1,634,986 1,772,590 108.4 200,778 161,266 80.3 0 0 0.0 0 0 0.0 39,227,988 26,773,118 68.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 21,680,334 4,078,784 18.8 21,680,334 4,078,784 18.8 21,680,334 4,078,784 18.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 280,676 0.0 0 2,731,000 0.0 0 2,450,324 0.0 17,547,654 22,975,010 130.9 2,420,884 -14,132,084 -583.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2,420,884 -14,132,084 -583.8 -2,459,011 -2,746,742 111.7 0 0 0.0 2,459,011 2,746,742 111.7 1,557,415 1,570,314 100.8 901,596 1,176,428 130.5 4,879,895 -11,385,342 -233.3 58,800,000 21,622,897 36.8 53,920,105 33,008,239 61.2 52,314,577 32,280,149 61.7 1,605,528 728,090 45.3 1,561,817 1,402,626 89.8 0 0 0.0 18,707,841 3,472,884 18.6 18,707,841 3,472,884 18.6 0 0 0.0 -301,120 3,967,416 -1,317.6 3,448,561 3,448,561 100.0 3,147,441 7,415,977 235.6 Estado de Ganancias y Pérdidas (Nuevos Soles) RUBRO INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Ventas Netas de Bienes Prestación de Servicios TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Costo de Ventas GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA Gastos de Ventas y Distribución Gastos de Administración Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado Otros Ingresos Operativos Otros Gastos Operativos GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA Ingresos Financieros Diferencia de Cambio (Ganancias) Gastos Financieros Diferencia de Cambio (Pérdidas) Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. medidos a Valor Razonable RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS Gasto por Impuesto a las Ganancias GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO Electronoroeste S.A. EJECUCIÓN AL II TRIM 2011 EJECUCIÓN AL II TRIM 2012 VAR % 143,206,390 6,437,226 149,643,616 117,579,233 32,064,383 9,447,794 6,891,130 168,735,872 7,439,827 176,175,699 127,285,833 48,889,866 17,254,433 6,053,079 17.8 15.6 17.7 8.3 52.5 82.6 -12.2 0 0 0.0 0 0 15,725,459 778,970 152,741 1,778,412 46,385 0 0 25,582,354 948,505 118,657 1,869,011 62,473 0.0 0.0 62.7 21.8 -22.3 5.1 34.7 0 0 0.0 0 0 0.0 14,832,373 24,718,032 66.6 4,449,712 8,065,494 81.3 10,382,661 16,652,538 60.4 0 0 0.0 10,382,661 16,652,538 60.4 -4- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2012 Presupuesto de Ingresos y Egresos (Nuevos Soles) RUBRO 1 INGRESOS 1.1 Venta de Bienes 1.2 Venta de Servicios 1.3 Ingresos Financieros 1.4 Ingresos por Participación o Dividendos 1.5 Ingresos Extraordinarios 1.5.1 Del Ejercicio 1.5.2 De Ejercicios Anteriores 1.6 Otros 2 EGRESOS 2.1 Com pra de Bienes 2.1.1 Insumos y Suministros 2.1.2 Combustibles y Lubricantes 2.1.3 Otros 2.2 Gastos de Personal (GIP) 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 2.2.1.1 Básica (GIP) 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 2.2.1.6 Otros (GIP) 2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP) 2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP) 2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 2.2.5 Capacitación (GIP) 2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 2.2.7.2 Uniformes (GIP) 2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP) 2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP) 2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP) 2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP) 2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 2.2.7.9 Otros (GIP) 2.3 Servicios Prestados por Terceros 2.3.1 Transporte y Almacenamiento 2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos 2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP) 2.3.3.1 Auditorias (GIP) 2.3.3.2 Consultorías (GIP) 2.3.3.3 Asesorías (GIP) 2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP) 2.3.4 Mantenimiento y Reparación 2.3.5 Alquileres 2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP) 2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 2.3.6.2 Guardianía (GIP) 2.3.6.3 Limpieza (GIP) 2.3.7 Publicidad y Publicaciones 2.3.8 Otros 2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP) 2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP) 2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP) 2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP 2.4 Tributos 2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 2.4.3 Otros impuestos y contribuciones 2.5 Gastos Diversos de Gestión 2.5.1 Seguros 2.5.2 Viáticos (GIP) 2.5.3 Gastos de Representación 2.5.4 Otros 2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP) 2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP 2.6 Gastos Financieros 2.7 Egresos Extraordinarios 2.7.1 Del Ejercicio 2.7.2 De Ejercicios Anteriores 2.8 Otros RESULTADO DE OPERACIÓN 3 GASTOS DE CAPITAL 3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 3.1.1 Proyecto de Inversión 3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos 3.2 Inversión Financiera 3.3 Otros 4 INGRESOS DE CAPITAL 4.1 Aportes de Capital 4.2 Ventas de Activo Fijo 4.3 Otros 5 TRANSFERENCIAS NETAS 5.1 Ingresos por Transferencias 5.2 Egresos por Transferencias RESULTADO ECONÓMICO 6 FINANCIAMIENTO NETO 6.1 Financiam iento Externo Neto 6.1.1 Financiam iento Largo Plazo 6.1.1.1 Desembolsos 6.1.1.2 Servicios de Deuda 6.1.1.2.1 Amortización 6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.1.2 Financiam iento Corto plazo 6.1.2.1 Desembolsos 6.1.2.2 Servicio de la Deuda 6.1.2.2.1 Amortización 6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.2 Financiam iento Interno Neto 6.2.1 Financiam iento Largo Plazo 6.2.1.1 Desembolsos 6.2.1.2 Servicio de la Deuda 6.2.1.2.1 Amortización 6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.2.2 Financiam iento Corto Plazo 6.2.2.1 Desembolsos 6.2.2.2 Servicio de la Deuda 6.2.2.2.1 Amortización 6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO FINAL GIP-TOTAL Im puesto a la Renta Participación Trabajadores D.Leg. N° 892 Electronoroeste S.A. MARCO EJECUCIÓN NIVEL AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012 EJEC % 164,134,251 184,860,651 112.6 0 0 0.0 161,751,773 182,300,551 112.7 826,930 817,771 98.9 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1,555,548 1,742,329 112.0 130,762,929 142,987,529 109.3 98,639,688 112,845,391 114.4 98,480,392 112,574,613 114.3 159,296 270,778 170.0 0 0 0.0 7,848,267 7,456,657 95.0 6,443,435 6,090,476 94.5 3,978,549 4,085,294 102.7 816,562 659,301 80.7 786,210 756,452 96.2 363,774 177,083 48.7 49,602 50,999 102.8 448,738 361,347 80.5 457,458 463,205 101.3 438,567 563,426 128.5 0 0 0.0 75,000 25,478 34.0 0 0 0.0 433,807 314,072 72.4 0 0 0.0 40,938 38,304 93.6 126,633 0 0.0 67,384 65,356 97.0 45,000 106,734 237.2 0 0 0.0 55,002 17,870 32.5 0 0 0.0 98,850 85,808 86.8 18,950,652 17,442,110 92.0 992,004 1,060,468 106.9 385,968 271,391 70.3 652,803 899,259 137.8 177,456 269,486 151.9 237,900 336,220 141.3 227,445 286,886 126.1 10,002 6,667 66.7 6,029,937 5,529,072 91.7 982,364 694,219 70.7 1,053,072 786,010 74.6 884,652 657,884 74.4 0 0 0.0 168,420 128,126 76.1 335,327 157,116 46.9 8,519,177 8,044,575 94.4 24,300 20,125 82.8 2,484,235 2,320,444 93.4 4,446,020 4,434,130 99.7 1,564,622 1,269,876 81.2 2,336,196 2,202,387 94.3 283,554 24,671 8.7 2,052,642 2,177,716 106.1 2,396,946 2,744,118 114.5 870,216 823,498 94.6 193,470 122,110 63.1 0 0 0.0 1,333,260 1,798,510 134.9 94,998 60,170 63.3 1,238,262 1,738,340 140.4 591,180 296,866 50.2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 33,371,322 41,873,122 125.5 25,996,244 3,520,567 13.5 25,996,244 3,520,567 13.5 25,996,244 3,520,567 13.5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 280,676 0.0 0 2,731,000 0.0 0 2,450,324 0.0 7,375,078 38,633,231 523.8 2,420,884 -17,604,968 -727.2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2,420,884 -17,604,968 -727.2 -2,459,011 -2,746,742 111.7 0 0 0.0 2,459,011 2,746,742 111.7 1,557,415 1,570,314 100.8 901,596 1,176,428 130.5 4,879,895 -14,858,226 -304.5 58,800,000 21,622,897 36.8 53,920,105 36,481,123 67.7 52,314,577 35,753,033 68.3 1,605,528 728,090 45.3 0 0 0.0 9,795,962 21,028,263 214.7 16,797,165 16,098,905 95.8 5,072,886 8,065,494 159.0 800,507 1,416,491 176.9 -5-
