Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A. (ELECTRONOROESTE S.A.)
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Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2012 Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A. (ELECTRONOROESTE S.A.) La Empresa Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima el 02.09.1988. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. Su objeto es la distribución y comercialización de energía eléctrica dentro de su área de concesión comprendida por las provincias de Piura, Sechura, Sullana, Paita, Talara, Ayabaca, Huancabamba y Morropón del departamento de Piura; y las provincias de Tumbes, Contralmirante Villar y Zarumilla en Tumbes. El Mercado En el mercado de distribución de energía eléctrica, la participación de la empresa alcanzó a 3.2% del total de la venta de energía a los clientes finales al IV trimestre 2012 (33,716 GWh1). Estructura de la Venta de Energía (En porcentaje) Concepto GWh (+) Energía adquirida a generadoras y COES (+) Energía generada en centrales propias (-) Pérdidas en sistema en transmisión (-) Consumo propio en centrales y subestaciones 1217.99 12.71 27.04 0.04 (-) Ventas de energía MAT y AT Energía entregada a distribución 31.83 1,171.79 El coeficiente de electrificación de 77% alcanzado al término del IV trimestre 2012 le representó a la empresa atender un total de 397,662 clientes dentro de su zona de concesión. Algunos de sus principales clientes son empresas de saneamiento, industriales e instituciones educativas. N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación 397.662 365.834 335.031 300.180 313.091 75% 77% 2008 2009 88% 82% 77% 97% Clientes 2010 2011 IV Trim 12 Coef. Electrificación El Plan Operativo 3% Regulado Libre En el mercado de distribución eléctrica, delimitado por todo el territorio nacional, la empresa desarrolla sus actividades en un área de concesión de 598 km², dentro de un área de influencia de 40,548 km². Operaciones La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta con 7 unidades de negocio (Piura, Tumbes, Talara, Alto Piura, Sullana, Paita y Bajo Piura), y un Servicio Eléctrico Mayor (Sechura). La potencia instalada de la empresa en el IV trimestre 2012, fue de 9 MWh y la efectiva de 8 MWh. Compra y Venta de Energía (En GWh) 1.218 1.104 991 282 369 IV Trim 08 456 496 409 IV Trim 09 Cumplimiento del programa de capacitación (94%), debido que se llevaron a cabo 18 eventos del total programado. Índice de cobrabilidad (94%), principalmente por la baja recaudación del mercado de baja tensión afectada por el adelanto de las fechas de vencimiento. Hechos Relevantes Mediante resolución OSINERGMIN No. 261-2012OS/CD, Aprueban la Norma “Procedimiento de Liquidación Anual de los Ingresos por el Servicio de Transmisión Eléctrica de SST y/o SCT”, y dejan sin efecto la Norma aprobada mediante Resolución OSINERGMIN Nº 269-2010-OS/CD Evaluación Financiera 445 IV Trim 10 Compra 1.090 El plan operativo al IV trimestre 2012 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 99.2%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron la menor ejecución: IV Trim 11 IV Trim 12 Venta Respecto al IV trimestre 2011, los activos (S/.522.2 MM) aumentaron en 6%, debido a la activación de obras de electrificación culminadas en el año 2012. El total de energía disponible para la atención a clientes finales, estuvo determinado por los siguientes factores: 1 Fuente: Estadística Eléctrica N° 012, Octubre – Diciembre 2012, Web MEM. Electronoroeste S.A. -1- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2012 Ratios Financieros Activos (En MM de S/.) 443 425 IV Trim 11 IV Trim 12 Corriente No Corriente Los pasivos (S/. 176.3 MM) aumentaron en 8%, debido a mayores préstamos a corto plazo y reclasificación de las cuentas por pagar. El patrimonio (S/. 345.9 MM) fue mayor en 5%, debido a la transferencia de aportes por el DU 116-2009 y mejores resultados del ejercicio producto de mayores ventas realizadas. Estructura de Financiamiento (En MM de S/.) 346 330 65 64 IV Trim 11 Var. 0.71 Solvencia 0.49 0.51 Evaluación Presupuestaria Respecto a su meta, los ingresos operativos (S/. 365.1 MM) se ejecutaron al 103%, debido a la mayor venta de energía por aumento de la demanda y mayor gestión de cobranza. Los egresos operativos (S/. 295 MM) se ejecutaron al 104% de su marco, debido principalmente a la mayor compra de energía para atender el incremento de la demanda y mayor gasto en mantenimiento y reparación en las líneas eléctricas. Los gastos de capital (S/. 23 MM) se ejecutaron en 58% de lo presupuestado, debido a retrasos en la adjudicación de proyectos de ampliación y remodelación de redes de MT y BT. 111 99 IV Trim 12 0.69 El saldo final de caja (S/. 2.2 MM) de la empresa se ejecutó en S/. 1.0 MM por encima del marco previsto, principalmente por la mayor ejecución de obras según convenios del MEM y menor ejecución de inversiones. 79 68 IV Trim 11 Liquidez IV Trim 12 P. Corriente P. No Corriente Gastos de Capital Patrimonio (En MM de S/.) 39.9 Las ingresos de actividades ordinarias (S/. 342.7 MM) se incrementaron en 11%, debido a mayores ventas de energía por aumento de la demanda de energía derivado del mayor consumo y la captación de nuevos clientes. El costo de ventas (S/. 261.1 MM) se incrementaron en 9%, debido al mayor volumen de energía adquirida para atender el crecimiento de la demanda y consumo de energía. La ganancia (pérdida) neta del ejercicio (S/. 25.6 MM) aumentó en 25%, debido al incremento de las ventas por la mayor demanda y consumo de energía y el ingreso de penalidades aplicadas a los contratistas de obras en el año 2011. Utilidad Neta (En MM de S/.) 343 26.7 24.6 23.0 IV Trim 11 IV Trim 12 Presupuestado Ejecutado El resultado económico (S/. 51 MM) se ejecutó en S/. 22.2 MM por encima de su marco, explicado por la menor ejecución del programa de inversiones. El gasto integrado de personal – GIP (S/. 34.8 MM) ejecutó en 99% respecto a su marco, por menores gastos incurridos en asesorías, auditorías y requerimiento de personal de services. 309 Población Laboral Planilla 239 29 20 IV Trim 11 Ingresos Ganancia (Pérdida) Operativa 38 26 La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguiente cuadro: Electronoroeste S.A. Locadores 53 IV Trim 12 Ganancia (Pérdida) Neta Pensionistas: 29 Servicios de Terceros 43 -2- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2012 Anexos Información Operativa UNIDAD DE MEDIDA MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh S/. / MWh MWh MWh Número Porcentaje Porcentaje Galones Galones Nuevos Soles Número Porcentaje RUBROS ENERGÍA GENERADA Hidraúlica Térmica CONSUMO PROPIO COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES) PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN VENTA DE ENERGÍA Mercado Regulado Mercado Libre PRECIO MEDIO POR TARIFA POTENCIA INSTALADA POTENCIA EFECTIVA CLIENTES COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas) COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación) Diesel 2 PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2 RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS ÍNDICE DE MOROSIDAD PERSONAL Planilla Gerentes Ejecutivos Profesionales Técnicos Administrativos Locación de Servicios Servicios de Terceros Personal de Cooperativas Personal de Services Pensionistas Régimen 20530 Régimen Ley 19990 Practicantes TOTAL Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número EJECUCIÓN MARCO EJECUCIÓN AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012 13,895 13,340 12,712 13,753 13,258 12,586 142 82 126 39 31 41 1,104,106 1,204,764 1,217,985 25,645 28,489 27,039 1,053,329 1,144,382 1,171,785 990,513 1,082,478 1,089,985 957,567 1,044,255 1,059,752 32,946 38,223 30,233 292.14 301.80 304.10 9 9 9 8 8 8 365,834 394,111 397,662 88.38 76.21 76.96 9.66 9.36 9.70 18,000 4,000 7,500 18,000 4,000 7,500 10.00 10.00 10.00 3,363 5,073 4,952 2.52 3.23 3.52 235 4 36 64 63 68 44 44 21 23 29 28 1 7 359 240 4 38 59 73 66 38 43 21 22 29 28 1 15 365 239 4 37 59 73 66 53 43 21 22 29 28 1 9 373 Plan Operativo Rentabilidad patrimonial - ROE UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje Rentabilidad de la inversión - ROA Porcentaje 7.04 7.75 100.0% Margen operativo Porcentaje 10.64 11.15 100.0% Índice de cobrabilidad Porcentaje 78.02 73.75 94.5% Eficiencia administrativa Porcentaje 3.85 3.50 100.0% Índice de pérdidas de energía Porcentaje 9.36 9.70 96.5% Número 0.00 0.00 100.0% Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI Horas 76.64 75.07 100.0% Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI Veces 32.35 32.34 100.0% Gestión de reclamos Porcentaje 90.00 95.00 100.0% Grado de satisfacción del cliente Porcentaje 79.00 78.00 98.7% Coeficiente de electrificación Porcentaje 77.23 76.96 99.7% Actividades promovidas para uso productivo que incrementen consumo de energía Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Implementación del Sistema de control interno - COSO Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Procesos certificados y recertificados Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Eventos de difusión y evaluación de valores Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Mecanismos de comunicación Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Cumplimiento del programa de capacitación Porcentaje 100.00 94.21 94.2% TOTAL CUMPLIMIENTO 99.2% PRINCIPALES INDICADORES Nivel de accidentabilidad Electronoroeste S.A. MARCO EJECUCIÓN NIVEL DE AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012 CUMPLIMIENTO 7.16 7.75 100.0% -3- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2012 Estado Situación Financiera (Nuevos Soles) RUBRO ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalente al Efectivo Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Inventario Activos Biológicos Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta Activos por Impuestos a las Ganancias Gastos Pagados por Anticipado Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Activos Biológicos Inversiones Mobiliarias Inversiones Inmobiliarias Propiedades, Planta y Equipo (Neto) Activos Intangibles (Neto) Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos Plusvalía Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO Cuentas de Orden PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Provisiones Pasivos Mantenidos para la Venta Pasivos por Impuestos a las Ganancias Provisión por Beneficios a los Empleados Otros Pasivos TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras Cuentas Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos Provisiones Provisiones por Beneficios a los Empleados Otros Pasivos Ingresos Diferidos (Neto) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital Acciones de Inversión Capital Adicional Resultados No Realizados Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados Otras Reservas de Patrimonio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Cuentas de Orden EJECUCIÓN AL IV TRIM 2011 EJECUCIÓN AL IV TRIM 2012 3,448,561 0 46,803,697 8,466,173 64,759 7,794,921 0 49,700 0 1,413,338 0 68,041,149 0 0 359,462 7,593,251 0 0 0 0 413,621,177 242,735 3,657,448 0 0 425,474,073 493,515,222 31,107,627 0 0 0 29,268,051 31,551,951 11,044,096 14,827,648 7,908,722 0 1,122,176 2,816,897 0 98,539,541 2,186,012 0 55,332,426 11,260,229 411,668 8,696,373 0 49,700 0 1,521,560 0 79,457,968 0 0 318,512 0 0 0 0 0 438,416,073 279,801 3,721,127 0 0 442,735,513 522,193,481 33,809,721 0 0 0 32,949,325 42,679,189 12,689,960 8,118,098 7,362,518 0 3,682,383 3,671,332 0 111,152,805 0.0 -11.4 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 15.3 1.7 0.0 0.0 4.1 5.8 8.7 4,084,440 0 0 24,835,411 8,988,438 0 4,944,290 0 21,623,534 64,476,113 163,015,654 3,850,647 0 0 21,387,897 9,542,254 0 4,443,486 0 25,946,490 65,170,774 176,323,579 -5.7 0.0 0.0 -13.9 6.2 0.0 -10.1 0.0 20.0 1.1 8.2 209,424,247 0 105,572,752 0 0 0 0 15,502,569 330,499,568 493,515,222 209,424,247 0 111,690,963 0 1,550,257 0 23,204,435 0 345,869,902 522,193,481 0.0 0.0 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 4.7 5.8 0.0 -36.6 0.0 18.2 33.0 535.7 11.6 0.0 0.0 0.0 7.7 0.0 16.8 0.0 12.6 35.3 14.9 -45.3 -6.9 0.0 228.1 30.3 0.0 12.8 Estado de Resultados (Nuevos Soles) RUBRO INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Ventas Netas de Bienes Prestación de Servicios TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Costo de Ventas GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA Gastos de Ventas y Distribución Gastos de Administración Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado Otros Ingresos Operativos Otros Gastos Operativos GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA Ingresos Financieros Diferencia de Cambio (Ganancias) Gastos Financieros Diferencia de Cambio (Pérdidas) Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. medidos a Valor Razonable RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS Gasto por Impuesto a las Ganancias GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO Electronoroeste S.A. EJECUCIÓN EJECUCIÓN AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2012 289,364,491 19,477,951 308,842,442 239,963,109 68,879,333 24,411,322 14,975,607 Flujo de Caja (Nuevos Soles) VAR % RUBRO INGRESOS DE OPERACIÓN Venta de Bienes y Servicios Ingresos Financieros Ingresos por Participación o Dividendos Donaciones Ingresos Extraordinarios Retenciones de Tributos Otros EGRESOS DE OPERACIÓN Compra de Bienes Gastos de personal Servicios prestados por terceros Tributos Por Cuenta Propia Por Cuenta de Terceros Gastos diversos de Gestión Gastos Financieros Egresos Extraordinarios Otros FLUJO OPERATIVO INGRESOS DE CAPITAL Aportes de Capital Ventas de Activo Fijo Otros GASTOS DE CAPITAL Presupuesto de Inversiones - FBK Proyecto de Inversión Gastos de capital no ligados a proyectos Inversión Financiera Otros TRANSFERENCIAS NETAS Ingresos por Transferencias Egresos por Transferencias FLUJO ECONÓMICO FINANCIAMIENTO NETO Financiamiento Externo Neto Financiam iento Largo Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiam iento Corto Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiamiento Interno Neto Financiam iento Largo Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiam iento Corto Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO PAGO DE DIVIDENDOS Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores Adelanto de Dividendos del Ejercicio FLUJO NETO DE CAJA SALDO INICIAL DE CAJA SALDO FINAL DE CAJA MARCO EJECUCIÓN NIVEL AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012 EJEC % 415,885,383 431,600,796 103.8 340,766,486 351,938,983 103.3 1,653,856 1,480,498 89.5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 62,702,573 66,486,192 106.0 10,762,468 11,695,123 108.7 361,387,374 388,908,184 107.6 268,090,265 290,169,469 108.2 14,721,555 13,854,034 94.1 45,849,996 50,730,791 110.6 27,901,401 29,780,044 106.7 22,845,141 24,533,698 107.4 5,056,260 5,246,346 103.8 4,464,723 4,009,910 89.8 359,434 363,936 101.3 0 0 0.0 0 0 0.0 54,498,009 42,692,612 78.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 24,723,180 18,484,480 74.8 24,723,180 18,484,480 74.8 24,723,180 18,484,480 74.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 -1,732,806 3,986,421 -230.1 3,746,000 7,166,871 191.3 5,478,806 3,180,450 58.1 28,042,023 28,194,553 100.5 -14,950,854 -14,102,164 94.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 -14,950,854 -14,102,164 94.3 -4,807,238 -4,141,510 86.2 2,922,897 2,922,897 100.0 7,730,135 7,064,407 91.4 4,943,716 4,714,047 95.4 2,786,419 2,350,360 84.4 -10,143,616 -9,960,654 98.2 73,566,572 50,200,000 68.2 83,710,188 60,160,654 71.9 82,876,904 58,872,118 71.0 833,284 1,288,536 154.6 1,402,627 1,402,626 100.0 0 0 0.0 13,952,312 13,952,312 100.0 13,952,312 13,952,312 100.0 0 0 0.0 -2,263,770 -1,262,549 55.8 3,448,561 3,448,561 100.0 1,184,791 2,186,012 184.5 VAR % 0 342,707,713 342,707,713 261,127,804 81,579,909 35,570,844 11,998,017 -100.0 1,659.5 11.0 8.8 18.4 45.7 -19.9 0 0 0.0 0 0 29,492,404 1,607,608 386,017 2,672,291 191,680 4,212,223 0 38,223,271 3,375,492 369,052 3,102,745 136,182 0.0 0.0 29.6 110.0 -4.4 16.1 -29.0 0 0 0.0 0 0 0.0 28,622,058 38,728,888 35.3 8,132,603 13,127,374 61.4 20,489,455 25,601,514 24.9 0 0 0.0 20,489,455 25,601,514 24.9 -4- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2012 Presupuesto de Ingresos y Egresos (Nuevos Soles) RUBRO 1 INGRESOS 1.1 Venta de Bienes 1.2 Venta de Servicios 1.3 Ingresos Financieros 1.4 Ingresos por Participación o Dividendos 1.5 Ingresos Extraordinarios 1.5.1 Del Ejercicio 1.5.2 De Ejercicios Anteriores 1.6 Otros 2 EGRESOS 2.1 Com pra de Bienes 2.1.1 Insumos y Suministros 2.1.2 Combustibles y Lubricantes 2.1.3 Otros 2.2 Gastos de Personal (GIP) 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 2.2.1.1 Básica (GIP) 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 2.2.1.6 Otros (GIP) 2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP) 2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP) 2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 2.2.5 Capacitación (GIP) 2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 2.2.7.2 Uniformes (GIP) 2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP) 2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP) 2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP) 2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP) 2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 2.2.7.9 Otros (GIP) 2.3 Servicios Prestados por Terceros 2.3.1 Transporte y Almacenamiento 2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos 2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP) 2.3.3.1 Auditorias (GIP) 2.3.3.2 Consultorías (GIP) 2.3.3.3 Asesorías (GIP) 2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP) 2.3.4 Mantenimiento y Reparación 2.3.5 Alquileres 2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP) 2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 2.3.6.2 Guardianía (GIP) 2.3.6.3 Limpieza (GIP) 2.3.7 Publicidad y Publicaciones 2.3.8 Otros 2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP) 2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP) 2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP) 2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP 2.4 Tributos 2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 2.4.3 Otros impuestos y contribuciones 2.5 Gastos Diversos de Gestión 2.5.1 Seguros 2.5.2 Viáticos (GIP) 2.5.3 Gastos de Representación 2.5.4 Otros 2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP) 2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP 2.6 Gastos Financieros 2.7 Egresos Extraordinarios 2.7.1 Del Ejercicio 2.7.2 De Ejercicios Anteriores 2.8 Otros RESULTADO DE OPERACIÓN 3 GASTOS DE CAPITAL 3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 3.1.1 Proyecto de Inversión 3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos 3.2 Inversión Financiera 3.3 Otros 4 INGRESOS DE CAPITAL 4.1 Aportes de Capital 4.2 Ventas de Activo Fijo 4.3 Otros 5 TRANSFERENCIAS NETAS 5.1 Ingresos por Transferencias 5.2 Egresos por Transferencias RESULTADO ECONÓMICO 6 FINANCIAMIENTO NETO 6.1 Financiam iento Externo Neto 6.1.1 Financiam iento Largo Plazo 6.1.1.1 Desembolsos 6.1.1.2 Servicios de Deuda 6.1.1.2.1 Amortización 6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.1.2 Financiam iento Corto plazo 6.1.2.1 Desembolsos 6.1.2.2 Servicio de la Deuda 6.1.2.2.1 Amortización 6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.2 Financiam iento Interno Neto 6.2.1 Financiam iento Largo Plazo 6.2.1.1 Desembolsos 6.2.1.2 Servicio de la Deuda 6.2.1.2.1 Amortización 6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.2.2 Financiam iento Corto Plazo 6.2.2.1 Desembolsos 6.2.2.2 Servicio de la Deuda 6.2.2.2.1 Amortización 6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO FINAL GIP-TOTAL Im puesto a la Renta Participación Trabajadores D.Leg. N° 892 Electronoroeste S.A. MARCO EJECUCIÓN NIVEL AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012 EJEC % 353,182,810 365,114,604 103.4 0 0 0.0 340,766,486 351,938,983 103.3 1,653,856 1,480,498 89.5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 10,762,468 11,695,123 108.7 282,690,838 294,995,390 104.4 213,165,299 226,355,251 106.2 212,629,447 225,758,783 106.2 535,852 596,468 111.3 0 0 0.0 16,807,361 14,821,389 88.2 12,989,000 12,017,933 92.5 8,573,592 8,108,771 94.6 1,344,983 858,623 63.8 1,684,206 1,920,409 114.0 515,584 284,041 55.1 98,438 103,459 105.1 772,197 742,630 96.2 967,898 924,931 95.6 940,518 995,366 105.8 0 0 0.0 150,000 141,311 94.2 434,895 0 0.0 1,325,050 741,848 56.0 0 0 0.0 90,609 75,248 83.0 176,359 57,683 32.7 150,752 102,220 67.8 184,410 106,734 57.9 300,000 0 0.0 190,000 188,236 99.1 0 0 0.0 232,920 211,727 90.9 40,672,873 42,274,124 103.9 1,641,244 1,569,072 95.6 569,101 535,980 94.2 2,200,431 1,513,848 68.8 750,295 336,319 44.8 832,800 598,033 71.8 597,336 552,606 92.5 20,000 26,890 134.5 13,182,479 13,991,583 106.1 1,475,071 1,644,867 111.5 1,690,133 1,912,572 113.2 1,353,288 1,595,843 117.9 0 0 0.0 336,845 316,729 94.0 473,678 402,947 85.1 19,440,736 20,703,255 106.5 53,726 53,890 100.3 4,785,479 5,178,178 108.2 9,122,051 10,755,976 117.9 5,479,480 4,715,211 86.1 4,677,207 4,414,493 94.4 75,124 49,144 65.4 4,602,083 4,365,349 94.9 6,535,740 6,458,376 98.8 1,827,456 1,660,309 90.9 382,322 379,653 99.3 0 1,060 0.0 4,325,962 4,417,354 102.1 157,325 145,612 92.6 4,168,637 4,271,742 102.5 832,358 671,757 80.7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 70,491,972 70,119,214 99.5 39,856,000 23,029,865 57.8 39,856,000 23,029,865 57.8 39,856,000 23,029,865 57.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 -1,732,806 3,986,421 -230.1 3,746,000 7,166,871 191.3 5,478,806 3,180,450 58.1 28,903,166 51,075,770 176.7 -28,903,166 -28,054,476 97.1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 -28,903,166 -28,054,476 97.1 -4,807,238 -4,141,510 86.2 2,922,897 2,922,897 100.0 7,730,135 7,064,407 91.4 4,943,716 4,714,047 95.4 2,786,419 2,350,360 84.4 -24,095,928 -23,912,966 99.2 73,566,572 50,200,000 68.2 97,662,500 74,112,966 75.9 96,829,216 72,824,430 75.2 833,284 1,288,536 154.6 0 0 0.0 0 23,021,294 0.0 35,198,828 34,761,118 98.8 10,887,327 13,127,374 120.6 1,980,663 2,219,397 112.1 -5-
