Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electrosur S.A. (ELECTROSUR S.A.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2012
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electrosur S.A.
(ELECTROSUR S.A.)
La Empresa
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima el 28.01.1985. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 100%.
Su objeto es realizar todas las actividades relacionadas
con el servicio público de electricidad en su zona de
concesión comprendida por las provincias de Tacna,
Tarata, Candarave y Jorge Basadre en la región de
Tacna y las provincias de Mariscal Nieto, Sánchez Cerro
e Ilo en la región Moquegua.
Concepto
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
274.07
(+) Energía generada en centrales propias
0.00
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
4.87
0.35
Energía entregada a distribución
268.86
El coeficiente de electrificación de 97% alcanzado al III
trimestre 2012 le representó a la empresa atender un
total de 134,776 clientes.
El Mercado
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa alcanzó a 1% del total de la
venta de energía a los clientes finales al III trimestre
2012 (25,026 GWh1).
134,776
124,376
113,970
129,313
118,387
97%
96%
96%
95%
94%
Estructura de la Venta de Energía
(En porcentaje)
2008
100%
2009
Clientes
2010
2011
III Trim 12
Coef. Electrificación
El Plan Operativo
Regulado
El plan operativo al III trimestre 2012 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
99.7%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
0%
Libre
Asimismo, la empresa cuenta, como parte de sus
actividades, con 1,559 subestaciones de distribución y
100.8 MW de potencia instalada en sus subestaciones
de transformación.
Operaciones
Las operaciones de distribución y comercialización de
energía eléctrica de la empresa durante el III trimestre
2012 han estado soportadas en la compra de energía del
SEIN mediante contratos de suministro suscritos con
Edegel y Electroperú principalmente. La empresa no
presenta generación propia.
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
232
210
270
250
224
211
Índice de cobrabilidad (95%), debido a que se dispuso de
una menor cantidad de días hábiles para cobranza y
campaña de cortes.
Índice de pérdidas de energía (99%), debido a la
implementación paulatina del plan de control de pérdidas
en diferentes áreas de la empresa.
Hechos Relevantes
 Mediante Acuerdo de Junta General de Accionistas de
fecha 13.09.2012 se designó a un nuevo miembro de
Directorio.
 Mediante AD de Sesión de Directorio N° 514 se
designó al nuevo Gerente General.
274
248
245
Evaluación Financiera
174
III Trim 08
III Trim 09
III Trim 10
Compra
1
III Trim 11
III Trim 12
Venta
Respecto al III trimestre 2011, los activos
(S/. 185.3 MM) aumentaron en 8%, debido
principalmente a la ejecución de obras de electrificación
rural y por la recepción de nuevas obras con cargo al
pago de contribuciones reembolsables.
Fuente: Estadística Eléctrica N° 08, Ago.-Set. 2012, Web MEM.
Electrosur S.A.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2012
Activos
(En MM de S/.)
El saldo final de caja (S/. 7.5 MM) fue superior en 4%
respecto a su marco, debido a que no se concretaron las
compras de suministros dentro de los plazos previstos.
154
141
Evaluación Presupuestaria
31
30
III Trim 11
Corriente
III Trim 12
No Corriente
Los pasivos (S/. 29.4 MM) aumentaron en 24%, debido
principalmente a las obras con cargo a contribuciones
reembolsables recibidas, las mismas que serán
devueltas en efectivo o en energía a solicitud de los
clientes, y las mayores obligaciones relacionadas con la
compra de energía eléctrica.
El patrimonio (S/. 156 MM) fue mayor en 6%, debido a
la mayor ganancia neta reportada en el periodo; así
como, a la recepción de nuevos activos y aportes de
capital del MEM pendientes capitalización.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
Los ingresos operativos (S/. 87.5 MM) se ejecutaron en
102% respecto a su marco, debido principalmente a los
mayores ingresos por venta de energía ante una mejora
en su pliego tarifario durante el periodo.
Los egresos operativos (S/. 68.9 MM), respecto a su
marco, presentan una ejecución cercana al 100%. Cabe
mencionar el mayor gasto registrado por compra de
energía eléctrica y por el aporte al COES-SINAC.
Los gastos de capital (S/. 11.1 MM) se ejecutaron en
115% respecto a su marco, debido principalmente a la
ejecución de obras financiadas en el marco del DU 1162009, así como de la obra “Remodelación de la LP S.E.
Yarada-Nuevo Complejo Santa Rosa”, financiada
mediante contribución reembolsable.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
156
148
11
9
15
17
9
III Trim 11
10
9
12
III Trim 12
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
III Trim 11
III Trim 12
Presupuestado
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 87.7 MM)
se incrementaron en 10%, debido a la mayor venta de
energía registrada, ante el aumento de sus clientes, y a
una mejora tarifaria.
El costo de ventas (S/. 66.9 MM) se incrementó en 7%,
debido a la mayor compra de energía para atender la
demanda de los nuevos clientes.
La ganancia (pérdida) neta del ejercicio (S/. 9.1 MM)
aumentó en 33%, debido a los mayores ingresos por
ventas de energía anteriormente mencionados.
Ejecutado
El resultado económico (S/. 8.4 MM) se ejecutó en
101% respecto a su marco, debido principalmente a los
mayores ingresos por venta de energía anteriormente
mencionados.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 10.2 MM) se
ejecutó en 95% respecto a su meta, debido
principalmente a que la empresa mantiene plazas
vacantes por cubrir y a que no se ejecutó el programa de
incentivo por retiro voluntario que se tenía previsto.
Población Laboral
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
Planilla
157
88
Locadores
1
80
10
13
7
III Trim 11
Ingresos
Servicios de
Terceros
168
9
III Trim 12
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
Pensionistas: 9
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
III Trim 11
III Trim 12
Var.
Liquidez
1.98
1.83

Solvencia
0.16
0.19

Electrosur S.A.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2012
Anexos
Información Operativa
RUBROS
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA (SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN)
POTENCIA EFECTIVA (SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN)
CLIENTES
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
ÍNDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Otros
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWh
MW
MW
Número
Porcentaje
Porcentaje
Número
Porcentaje
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2011 AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2012
299
330
347
269,856
297,617
274,068
4,714
4,752
4,866
264,832
292,535
268,876
244,921
267,855
248,201
244,921
267,855
248,201
323.43
322.62
344.92
101
119
119
101
119
57
128,462
134,052
134,776
96.07
96.40
96.63
7.74
7.64
7.82
10
8
7
14.35
9.85
14.55
155
6
12
35
78
24
1
135
33
102
10
10
23
324
163
6
17
36
80
24
1
134
32
102
10
10
27
335
157
5
14
35
78
25
1
168
36
132
9
9
29
364
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad operativa - ROA
Porcentaje
5.78
7.07
100.0%
Margen operativo
Porcentaje
14.11
14.70
100.0%
Índice de cobrabilidad
Porcentaje
76.31
72.69
95.3%
Eficiencia administrativa
Porcentaje
4.11
4.08
100.0%
Índice de pérdidas de energía
Porcentaje
7.77
7.82
99.4%
0
0
100.0%
PRINCIPALES INDICADORES
Nivel de accidentabilidad
Número
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2012 CUMPLIMIENTO
4.93
6.02
100.0%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Horas
28.86
20.81
100.0%
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Veces
20.76
12.31
100.0%
Gestión de reclamos
Porcentaje
67.28
87.00
100.0%
Grado de satisfacción del cliente
Porcentaje
60.84
65.80
100.0%
Coeficiente de electrificación
Porcentaje
96.39
96.63
100.0%
Actividades promovidas para uso productivo que incrementen el
consumo de energía
Porcentaje
75.00
75.00
100.0%
Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
62.00
62.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
50.00
50.00
100.0%
Procesos certificados y recertificados
Porcentaje
77.25
77.50
100.0%
Eventos de difusión y evaluación de valores
Porcentaje
75.00
75.00
100.0%
Mecanismos de comunicación
Porcentaje
75.00
75.00
100.0%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
75.00
75.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
99.7%
Electrosur S.A.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2012
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventario
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvalía
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Provisiones por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2011
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012
VAR %
8,223,538
0
13,316,063
514,963
5,488
6,088,855
0
0
0
1,551,922
0
29,700,829
7,464,903
0
15,821,495
513,415
7,616
7,498,919
0
0
0
173,621
0
31,479,969
-9.2
0.0
18.8
-0.3
38.8
23.2
0.0
0.0
0.0
-88.8
0.0
6.0
0
1,357,612
0
0
0
0
0
139,463,911
606,059
0
0
0
141,427,582
171,128,411
12,027,376
0
1,278,906
0
0
0
0
0
151,785,084
776,666
0
0
0
153,840,656
185,320,625
27,452,767
0.0
-5.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8.8
28.2
0.0
0.0
0.0
8.8
8.3
128.3
0
2,734,862
3,487,955
2,283,317
4,211,592
1,038,900
0
671,956
558,442
0
14,987,024
0
3,148,763
8,256,877
2,086,882
79,001
965,927
0
1,135,068
1,516,954
0
17,189,472
0.0
15.1
136.7
-8.6
-98.1
-7.0
0.0
68.9
171.6
0.0
14.7
7,362,634
0
1,256,927
0
0
0
0
0
0
8,619,561
23,606,585
10,931,751
0
0
0
0
0
1,233,997
0
0
12,165,748
29,355,220
48.5
0.0
-100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
41.1
24.4
129,797,350
0
6,383,183
754,000
3,776,129
0
6,811,164
0
147,521,826
171,128,411
12,027,376
129,797,350
0
11,688,723
754,000
4,654,405
0
9,070,927
0
155,965,405
185,320,625
27,452,767
0.0
0.0
83.1
0.0
23.3
0.0
33.2
0.0
5.7
8.3
128.3
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2012 EJEC %
106,198,778
103,959,296
97.9
89,119,720
87,466,824
98.1
107,367
73,651
68.6
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
16,041,549
15,744,028
98.1
930,142
674,793
72.5
93,390,723
90,521,393
96.9
52,071,086
49,469,969
95.0
6,984,353
6,789,726
97.2
7,225,539
7,612,616
105.4
24,062,748
24,711,524
102.7
12,859,774
13,735,201
106.8
11,202,974
10,976,323
98.0
1,276,258
284,536
22.3
401,092
387,495
96.6
0
0
0.0
1,369,647
1,265,527
92.4
12,808,055
13,437,903
104.9
897,399
902,223
100.5
897,399
902,223
100.5
0
0
0.0
0
0
0.0
11,573,519
11,901,856
102.8
6,756,389
6,776,519
100.3
4,101,941
3,826,294
93.3
2,654,448
2,950,225
111.1
0
0
0.0
4,817,130
5,125,337
106.4
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
2,131,935
2,438,270
114.4
1,963,497
1,963,497
100.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
1,963,497
1,963,497
100.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
1,963,497
1,963,497
100.0
1,963,497
1,963,497
100.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
743,622
743,622
100.0
0
0
0.0
6,400,023
6,400,023
100.0
6,400,023
6,400,023
100.0
0
0
0.0
-3,048,213
-2,741,878
90.0
10,206,781
10,206,781
100.0
7,158,568
7,464,903
104.3
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Electrosur S.A.
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2011
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012
0
79,664,517
79,664,517
62,660,277
17,004,240
4,872,337
3,470,524
0
87,680,174
87,680,174
66,923,207
20,756,967
5,352,821
3,578,686
VAR %
0.0
10.1
10.1
6.8
22.1
9.9
3.1
0
0
0.0
858,537
0
9,519,916
526,935
10,871
76,773
0
1,061,492
0
12,886,952
427,911
0
111,926
13,042
23.6
0.0
35.4
-18.8
-100.0
45.8
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
9,980,949
13,189,895
32.2
3,169,785
4,118,968
29.9
6,811,164
9,070,927
33.2
0
0
0.0
6,811,164
9,070,927
33.2
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del Ejercicio
1.5.2 De Ejercicios Anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del Ejercicio
2.7.2 De Ejercicios Anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Leg. N° 892
Electrosur S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2012
85,658,268
87,520,676
0
0
82,266,504
83,909,919
525,020
424,092
0
0
0
0
0
0
0
0
2,866,744
3,186,665
68,623,534
68,895,488
52,519,450
53,039,272
51,874,637
52,486,422
258,649
262,589
386,164
290,261
8,018,747
7,349,896
6,020,555
5,850,529
4,274,845
4,135,611
621,774
597,915
793,898
785,758
182,289
188,004
67,658
69,034
80,091
74,207
436,559
415,935
502,817
430,366
81,480
63,310
90,323
55,934
76,835
56,452
810,178
477,370
5,173
3,925
75,632
56,071
95,994
110,121
80,541
63,771
100,000
1,870
250,000
0
25,217
27,981
0
0
177,621
213,631
5,842,689
6,208,697
139,597
135,199
422,524
376,842
508,152
488,392
103,752
113,149
0
0
377,351
345,972
27,049
29,271
2,203,758
2,401,674
24,743
20,984
584,927
683,558
499,634
576,293
0
0
85,293
107,265
84,212
97,639
1,874,776
2,004,409
7,915
7,108
1,408,817
1,450,997
76,492
123,728
381,552
422,576
886,833
1,105,923
13,713
9,804
873,120
1,096,119
1,229,304
1,042,602
918,567
716,068
99,604
106,082
1,133
3,665
210,000
216,787
6,800
17,000
203,200
199,787
126,511
149,098
0
0
0
0
0
0
0
0
17,034,734
18,625,188
9,633,357
11,107,102
7,235,036
5,441,915
2,325,102
1,929,053
4,909,934
3,512,862
0
0
2,398,321
5,665,187
897,399
902,223
897,399
902,223
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,298,776
8,420,309
1,963,497
1,963,497
1,963,497
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,963,497
0
1,963,497
0
0
0
0
0
0
0
0
1,963,497
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,963,497
0
1,963,497
0
0
0
0
0
0
4,304,974
3,259,571
14,567,247
13,643,377
10,711,454
10,226,761
0
0
0
0
NIVEL
EJEC %
102.2
0.0
102.0
80.8
0.0
0.0
0.0
0.0
111.2
100.4
101.0
101.2
101.5
75.2
91.7
97.2
96.7
96.2
99.0
103.1
102.0
92.7
95.3
85.6
77.7
61.9
73.5
58.9
75.9
74.1
114.7
79.2
1.9
0.0
111.0
0.0
120.3
106.3
96.8
89.2
96.1
109.1
0.0
91.7
108.2
109.0
84.8
116.9
115.3
0.0
125.8
115.9
106.9
89.8
103.0
161.8
110.8
124.7
71.5
125.5
84.8
78.0
106.5
323.5
103.2
250.0
98.3
117.9
0.0
0.0
0.0
0.0
109.3
115.3
75.2
83.0
71.5
0.0
236.2
100.5
100.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
101.5
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
75.7
93.7
95.5
0.0
0.0
-5-