Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2012
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A.
(ELECTRONORTE S.A.)
La Empresa
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima el 28.03.1985. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 99.99% y de privados 0.01%.
Su objeto es la distribución y comercialización de energía
eléctrica dentro de su área de concesión comprendida
por las provincias de de Lambayeque, Ferreñafe y
Chiclayo en el Departamento de Lambayeque; San
Ignacio, Jaén, Chota, Cutervo, Santa Cruz y Hualgayoc
en el Departamento de Cajamarca; Bagua, Bongará,
Chachapoyas, Condorcanqui, Luya, Rodríguez de
Mendoza y Utcubamba en el Departamento de
Amazonas.
El Mercado
Concepto
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
390.45
(+) Energía generada en centrales propias
6.67
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
6.98
0.14
Energía entregada a distribución
390.00
El coeficiente de electrificación de 80% alcanzado al
término del II trimestre 2012, aproximadamente 1% por
encima de la meta esperada, le representó a la empresa
atender un total de 361,666 clientes dentro de su zona
de concesión. Entre sus principales clientes se
encuentran empresas agroindustriales, del sector
minero, de construcción, entidades públicas y bancarias.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa alcanzó a 2% del total de la
venta de energía a los clientes finales al II trimestre 2012
(16,672 GWh1).
351,242
361,666
78%
80%
2011
II Trim 12
319,890
259,734
57%
278,789
71%
61%
Estructura de la Venta de Energía
(En porcentaje)
2008
96%
2009
Clientes
2010
Coef. Electrificación
El Plan Operativo
4%
Regulado
Libre
En el mercado de distribución eléctrica, delimitado por
todo el territorio nacional, la empresa desarrolla sus
actividades en un área de concesión de 580 km², dentro
de un área de influencia de 73,799 km².
Operaciones
La empresa para el desarrollo de sus operaciones
cuenta con 5 unidades de negocio (Chiclayo, Jaén,
Chachapoyas, Cajamarca Centro, y Sucursales).
La potencia instalada de la empresa en el II trimestre
2012, fue de 11 MWh y la efectiva de 8 MWh.
El plan operativo al II trimestre 2012 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
95%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
(46%), debido a estado actual de sus redes, falta de
supervisión de trabajos de mantenimiento de
contratistas, falta equipamiento protección en radiales
extensas, agravadas por excesivos tiempos de atención
por desplazamiento y búsqueda de falla.
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema SAIFI (68%), por lo explicado en el indicador que
antecede.
Hechos Relevantes
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
390
351
263
284
246
II Trim 08
309
265
II Trim 09
1
288
II Trim 10
Compra
324
355
II Trim 11
II Trim 12
Evaluación Financiera
Venta
Fuente: Estadística Eléctrica N° 06, Mayo – Junio 2012, Web MEM.
Electronorte S.A.
 La empresa en fecha 08.06.2012 designó a Alberto
Pérez Morón como nuevo Gerente General (e).
 Menor
producción
de
energía
hidráulica
específicamente de la central de Chiriconga, por
encontrarse fuera de servicio por avería de la tubería
de presión debido a falla geológica.
Respecto al II trimestre 2011, los activos (S/. 385.3 MM)
aumentaron en 6%, principalmente mayor adquisición de
-1-
Corporación FONAFE
maquinaria,
explotación.
equipo
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2012
y
otras
unidades
de
Activos
(En MM de S/.)
336
316
Evaluación Presupuestaria
49
47
II Trim 11
El saldo final de caja (S/. 6.7 MM) se ejecutó en
S/. 3.7 MM por encima de su marco, debido a un mayor
desembolso por mecanismo de compensación entre
usuarios regulados, menor ejecución en el nivel de
inversiones, y a que los dividendos a transferir del 2011
(S/.16.6 MM) fueron menores a los esperados y la
empresa se acogió al pago fraccionado de los dividendos
que corresponden a FONAFE .
II Trim 12
Los pasivos (S/. 123 MM) aumentaron en 10%,
principalmente al préstamo a corto plazo por S/. 16.6 MM
celebrado con FONAFE para el pago de dividendos.
Respecto a su meta, los ingresos operativos
(S/. 128.2 MM) se ejecutaron S/.0.8 MM por encima del
marco, debido a mayor facturación por venta de energía
causado por el efecto favorable del mayor volumen de
ventas y la ligera variación tarifaria.
El patrimonio (S/. 262.2 MM) fue mayor en 4%, debido a
la capitalización de aportes del MEM en obras a favor de
FONAFE.
Los egresos operativos (S/. 106.2 MM) se ejecutaron al
107% de su marco, debido a mayores compras de
energía, cuyo incremento volumétrico fue de 11%.
Corriente
No Corriente
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
262
252
85
65
46
38
II Trim 11
II Trim 12
Los gastos de capital (S/. 15 MM) se ejecutaron en 47%
de lo presupuestado, debido a los retrasos en la
evaluación técnica y convocatorias de concurso de
proyectos de ampliación y remodelación de redes MT y
BT.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
31.6
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
Las ingresos de actividades ordinarias (S/. 128.6 MM)
se incrementaron en 15%, por el crecimiento de la
demanda dentro del área de concesión que se reflejó en
un incremento del 10% en el volumen de ventas de
energía e incorporación de nuevos clientes.
El costo de ventas (S/. 92.2 MM) se incrementaron en
13%, debido al mayor volumen de compras de energía
en 11% para atender a la mayor demanda de energía.
La ganancia (pérdida) neta del ejercicio (S/. 10 MM)
aumentó en 0.5%, debido principalmente a las mayores
ventas ejecutadas por la empresa y costos en
actividades comerciales y de distribución.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
129
112
19.6
15.0
12.6
II Trim 11
II Trim 12
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 7 MM) mejoró en
S/. 10.9 MM respecto a su marco (S/.-3.9 MM), debido a
la menor ejecución del programa de inversiones de la
empresa.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 15 MM) se
ejecutó en S/.0.1 MM por encima de la meta,
principalmente por el incremento de la población laboral
producto de las 65 reincorporaciones ordenadas por el
MTPE y Poder Judicial, y a la reclasificación del rubro
egresos extraordinarios en otros gastos no relacionados
a GIP (gastos por compensaciones de interrupciones,
penalidades, moras, entre otros).
Población Laboral
Planilla
309
16
16
10
II Trim 11
Ingresos
10
II Trim 12
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Locadores
0
Ratios Financieros
Pensionistas: 11
II Trim 11
II Trim 12
Var.
Liquidez
0.73
0.58

Solvencia
0.44
0.47

Electronorte S.A.
Servicios de
Terceros
32
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2012
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWh
MWh
MWh
Número
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Nuevos Soles
Número
Porcentaje
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación)
Diesel 2
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
ÍNDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos *
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2011 AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012
6,671
10,539
12,066
6,496
10,059
11,791
175
480
275
142
263
251
390,447
387,024
350,638
6,976
6,751
6,632
390,000
390,549
355,821
355,478
356,208
324,251
342,513
342,961
310,413
12,964
13,248
13,838
345.62
331.58
330.05
11
11
12
8
9
9
361,666
363,855
332,063
79.68
78.95
74.25
8.85
8.79
8.87
35,000
45,000
31,500
35,000
45,000
31,500
10.66
11.00
8.86
1,134
1,120
1,115
5.30
6.35
6.45
294
3
33
62
89
107
0
51
51
12
12
1
358
308
3
33
71
91
110
0
45
45
12
12
8
373
309
4
32
62
89
122
0
32
32
11
11
3
355
* Notas:
Eje II Trim 11 y Mar II Trim 12: Incluye 50 reincorporados: 14 por disposición judicial - Ley 27803, 35 por medida cautelar y 1 con reposición definitiva .
Eje II Trim 12: Incluye 65 reincorporados: 14 por disposición judicial - Ley 27803, 44 por medida cautelar y 7 trabajadores con reposición definitiva.
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad de la inversión - ROA
Porcentaje
4.01
4.20
100.0%
Margen operativo
Porcentaje
12.76
12.18
95.5%
Índice de cobrabilidad
Porcentaje
100.91
97.10
96.2%
Eficiencia administrativa
Porcentaje
6.29
6.34
99.2%
Índice de pérdidas de energía
Porcentaje
8.79
8.85
99.3%
Número
0.00
0.00
100.0%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Horas
11.51
24.97
46.1%
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Veces
5.32
7.82
68.0%
Gestión de reclamos
Porcentaje
94.74
94.62
99.9%
Grado de satisfacción del cliente
Porcentaje
83.97
88.40
100.0%
Coeficiente de electrificación
Porcentaje
78.95
79.68
100.0%
Actividades promovidas para uso productivo que incrementen
consumo de energía
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Sistema de control interno - COSO
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Procesos certificados y recertificados
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Eventos de difusión y evaluación de valores
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Mecanismos de comunicación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Cumplimiento del programa de capacitación
Porcentaje
100.00
85.00
85.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
94.5%
PRINCIPALES INDICADORES
Nivel de accidentabilidad
Electronorte S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012 CUMPLIMIENTO
3.44
3.71
100.0%
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2012
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventario
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvalía
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Provisiones por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2011
3,924,250
0
29,001,052
5,688,847
295,581
7,700,967
0
0
0
838,372
0
47,449,069
0
0
88,121
0
0
0
0
0
309,321,409
2,524,208
3,899,989
0
0
315,833,727
363,282,796
0
0
0
0
13,273,137
19,554,551
10,185,752
14,784,207
3,337,835
0
1,297,125
2,725,355
0
65,157,962
0
2,732,791
0
0
14,526,283
5,351,070
0
8,471,103
0
15,228,506
46,309,753
111,467,715
0
230,753,562
0
11,129,963
0
0
0
9,931,556
0
251,815,081
363,282,796
0
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
6,684,783
0
32,032,353
4,372,709
440,055
5,059,024
0
0
0
344,887
0
48,933,811
0
0
70,307
0
0
0
0
0
330,698,472
2,518,827
3,039,376
0
0
336,326,982
385,260,793
0
0
0
0
16,869,067
23,525,149
7,717,813
26,565,033
7,124,846
0
135,123
3,159,599
0
85,096,630
0
2,211,844
0
0
10,596,123
5,515,841
0
4,543,947
0
15,054,248
37,922,003
123,018,633
0
230,753,562
0
19,664,414
0
1,841,903
0
9,982,281
0
262,242,160
385,260,793
0
VAR %
70.3
0.0
10.5
-23.1
48.9
-34.3
0.0
0.0
0.0
-58.9
0.0
3.1
0.0
-20.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6.9
-0.2
-22.1
0.0
0.0
6.5
6.0
0.0
0.0
27.1
20.3
-24.2
79.7
113.5
0.0
-89.6
15.9
0.0
30.6
-19.1
0.0
0.0
-27.1
3.1
0.0
-46.4
0.0
-1.1
-18.1
10.4
0.0
0.0
76.7
0.0
0.0
0.0
0.5
0.0
4.1
6.0
0.0
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012 EJEC %
149,082,220
150,931,477
101.2
122,413,858
123,299,352
100.7
357,600
328,797
91.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
21,747,326
22,763,548
104.7
4,563,436
4,539,780
99.5
125,258,123
129,085,721
103.1
83,032,580
81,891,661
98.6
7,911,188
8,065,443
101.9
18,936,160
16,696,003
88.2
12,600,564
13,528,364
107.4
11,370,271
12,224,174
107.5
1,230,293
1,304,190
106.0
2,629,049
8,739,469
332.4
148,582
164,781
110.9
0
0
0.0
0
0
0.0
23,824,097
21,845,756
91.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
24,675,351
17,201,309
69.7
24,675,351
17,201,309
69.7
24,675,351
17,201,309
69.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-851,254
4,644,447
-545.6
14,746,207
1,630,531
11.1
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
14,746,207
1,630,531
11.1
14,541,854
-3,603,489
-24.8
19,300,000
0
0.0
4,758,146
3,603,489
75.7
3,907,654
2,936,709
75.2
850,492
666,780
78.4
204,353
5,234,020
2,561.3
21,300,000
16,800,000
78.9
21,095,647
11,565,980
54.8
20,387,522
11,219,325
55.0
708,125
346,655
49.0
1,708,143
1,601,188
93.7
0
0
0.0
15,338,692
4,126,021
26.9
15,338,692
4,126,021
26.9
0
0
0.0
-3,151,882
547,769
-17.4
6,137,014
6,137,014
100.0
2,985,132
6,684,783
223.9
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Electronorte S.A.
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2011
0
111,526,357
111,526,357
81,666,934
29,859,423
8,269,860
7,683,819
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
0
128,580,136
128,580,136
92,218,830
36,361,306
14,467,896
8,148,569
VAR %
0.0
15.3
15.3
12.9
21.8
74.9
6.0
0
0
0.0
2,233,029
0
16,138,773
481,912
53,292
938,618
27,847
1,915,565
0
15,660,406
503,740
49,146
978,315
17,764
-14.2
0.0
-3.0
4.5
-7.8
4.2
-36.2
0
0
0.0
0
0
0.0
15,707,512
15,217,213
-3.1
5,775,956
5,234,933
-9.4
9,931,556
9,982,280
0.5
0
0
0.0
9,931,556
9,982,280
0.5
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del Ejercicio
1.5.2 De Ejercicios Anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del Ejercicio
2.7.2 De Ejercicios Anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Leg. N° 892
Electronorte S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012 EJEC %
127,334,894
128,167,929
100.7
0
0
0.0
122,413,858
123,299,352
100.7
357,600
328,797
91.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
4,563,436
4,539,780
99.5
99,566,003
106,213,668
106.7
67,742,956
74,404,577
109.8
67,398,957
74,106,130
110.0
343,999
298,447
86.8
0
0
0.0
8,063,010
8,297,951
102.9
6,434,278
6,765,775
105.2
4,184,119
4,650,683
111.2
759,246
386,617
50.9
877,464
855,998
97.6
202,160
197,024
97.5
146,174
154,727
105.9
265,115
520,726
196.4
519,516
509,944
98.2
333,196
603,821
181.2
0
0
0.0
120,000
15,614
13.0
0
0
0.0
656,020
402,797
61.4
0
0
0.0
104,000
7,774
7.5
198,558
182,459
91.9
58,605
69,998
119.4
30,000
33,996
113.3
0
0
0.0
113,500
38,999
34.4
0
0
0.0
151,357
69,571
46.0
20,470,969
19,314,346
94.3
2,056,545
2,658,084
129.2
316,868
189,675
59.9
959,804
478,983
49.9
147,800
123,150
83.3
325,558
95,600
29.4
486,446
260,233
53.5
0
0
0.0
5,629,150
5,140,994
91.3
1,216,057
857,627
70.5
600,840
542,773
90.3
411,600
353,728
85.9
0
0
0.0
189,240
189,045
99.9
271,407
78,551
28.9
9,420,298
9,367,659
99.4
31,614
70,295
222.4
1,504,125
1,388,290
92.3
3,332,933
3,914,570
117.5
4,551,626
3,994,504
87.8
1,698,542
2,974,783
175.1
89,640
15,356
17.1
1,608,902
2,959,427
183.9
1,248,964
1,022,280
81.9
834,464
603,661
72.3
131,186
108,606
82.8
0
0
0.0
283,314
310,013
109.4
276,314
222,135
80.4
7,000
87,878
1,255.4
341,562
199,731
58.5
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
27,768,891
21,954,261
79.1
31,644,586
14,954,506
47.3
31,644,586
14,954,506
47.3
31,644,586
14,954,506
47.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-3,875,695
6,999,755
-180.6
-592,485
1,630,531
-275.2
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-592,485
1,630,531
-275.2
-796,838
-3,603,489
452.2
19,300,000
0
0.0
20,096,838
3,603,489
17.9
19,246,346
2,936,709
15.3
850,492
666,780
78.4
204,353
5,234,020
2,561.3
21,300,000
16,800,000
78.9
21,095,647
11,565,980
54.8
20,387,522
11,219,325
55.0
708,125
346,655
49.0
0
0
0.0
-4,468,180
8,630,286
-193.1
14,899,826
15,023,603
100.8
5,105,070
5,234,933
102.5
894,540
918,369
102.7
-5-