Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. (CORPAC S.A.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2013
Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A.
(CORPAC S.A.)
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como Sociedad
Anónima el 25.06.1943. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 100%.
Su objeto es operar, equipar y conservar los aeropuertos
y los servicios de ayuda a la aeronavegación en el
territorio nacional.
El Mercado
El mercado de la infraestructura de navegación aérea
nacional brinda servicios en dos actividades:
 Aeronavegación: tránsito aéreo, información de vuelo,
alerta, telecomunicaciones aeronáuticas, servicio fijo y
móvil aeronáutico.
 Aeroportuario: alquiler de locales comerciales,
espacios publicitarios, locales para oficinas y counters,
aparcamiento, venta de combustible, entre otros.
Respecto a la infraestructura de aeronavegación, ésta se
encuentra a cargo de Corpac en todos los aeródromos y
aeropuertos a nivel nacional.
Los servicios de pasajeros brindados por Corpac se han
incrementado en comparación con el IV trimestre 2012,
debido a la existencia de nuevas rutas y frecuencias de
las compañías aéreas internacionales, inicio de
operaciones y el crecimiento del turismo; mientras que
los servicios de carga han disminuido.
Indicadores Operativos
AAP
5
IV Trim 13
Var. %
213,707
219,710
3%
A/D Nacional
153,665
158,237
3%
A/D Internacional
60,042
61,473
2%
Pasajeros em barcados
3,598,362
4,086,434
14%
Uso Aeropuerto Nacional
1,005,060
1,211,702
21%
Uso Aeropuerto Internacional
2,593,302
2,874,732
11%
Carga Movilizada
2,650.6
2,604.0
-2%
Carga-TM Nacional Provincias
2,650.6
2,604.0
-2%
0.0
0.0
0%
Carga-TM Internacional Provincias
Es necesario indicar que Corpac también recibe ingresos
por la concesión del Aeropuerto Jorge Chávez, 50% del
Aterrizaje y Despegue (A/D) y 20% del TUUA
internacional. De esta manera, su estructura de ingresos
al IV trimestre 2013 es la siguiente:
Estructura de Ingresos
Ing. Conc.
AIJCh
34%
En cuanto a la infraestructura aeroportuaria, se cuenta a
nivel nacional con 48 aeródromos y aeropuertos de uso
público, cuya administración está repartida entre Corpac,
Aeropuertos del Perú S.A. - ADP, Aeropuertos Andinos
del Perú - AAP y Lima Airport Partners S.A. - LAP, quien
administra el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
Administradores de Aeropuertos y Aeródromos
IV Trim 12
Aterrizaje y Despegue
TUUA
5%
Aproximación
3%
A/D
2%
Otros
1%
SNAR
55%
El Plan Operativo
El plan operativo al IV trimestre 2013 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
86%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
ADP
12
CORPAC
30
LAP
1
Operaciones
Las principales operaciones de Corpac están
relacionadas al Servicio de Navegación Aérea en Ruta
(SNAR), al número de vuelos u operaciones atendidas,
cantidad de pasajeros y la carga movilizada.
El SNAR se ha incrementado en 2% con respecto al IV
trimestre 2012, habiéndose registrado 162 MM de
kilómetros volados.
Implementación de la Gestión por Competencias (0%),
debido a los retrasos en los procesos logísticos, se ha
programado el inicio de su implementación en el año
2014.
Ejecución de Inversiones (58%), debido a los retrasos en
la adquisición de equipos de comunicaciones,
electricidad, radioayudas, seguridad, salvamento, y
extinción de incendios y meteorología, entre otros; así
como en la ejecución la construcción de cercos
perimétricos del aeropuerto de Cusco, Huánuco y
Estación Santa Rosa.
SNAR
(MM de Km volados)
114
IV Trim 09
Corpac S.A.
127
143
159
162
Hechos Relevantes
Las variaciones del precio del dólar inciden directamente
en los ingresos de la empresa, los cuales son en un 98%
en esta moneda.
IV Trim 10
IV Trim 11
IV Trim 12
IV Trim 13
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2013
Evaluación Financiera
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Respecto al IV trimestre 2012, los activos (S/. 881.9
MM) se incrementaron en 2%, debido a las mayores
inversiones financieras por las colocaciones en la
modalidad de depósitos a plazo, los excedentes de caja
por la menor ejecución de inversiones, y las mayores
existencias ante la adquisición de equipos de ayudas
luminosas.
Activos
Ratios Financieros
IV Trim 12
IV Trim 13
Liquidez
5.02
5.26
Var.

Solvencia
0.16
0.16

El saldo final de caja (S/. 225.3 MM) de la empresa al
IV trimestre 2013 se ejecutó al 120% de su meta, debido
principalmente a menores desembolsos en inversiones.
(En MM de S/.)
643
Evaluación Presupuestaria
616
Los ingresos operativos (S/. 276.9 MM) se ejecutaron
al 97% de su meta, explicado por la menor ejecución del
SNAR y del TUUA Internacional del Aeropuerto Jorge
Chávez en relación a lo esperado.
266
221
IV Trim 12
IV Trim 13
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 119.6 MM) aumentaron en 1%, debido
principalmente al registro de impuestos diferidos en
aplicación de la NIC 12.
El patrimonio (S/. 762.3 MM) se redujo en 2%,
principalmente por los reducciones en el cálculo del
impuesto de años anteriores, y otros cargos a resultados
acumulados en aplicación de las NIIF.
Estructura de Financiamiento
Los egresos operativos (S/. 188.8 MM) se ejecutaron al
83% de su meta, debido a menores gastos de personal
(S/. 16.9 MM) y retrasos en mantenimiento de equipos
por procesos logísticos.
Los gastos de capital (S/. 24.1 MM) se ejecutaron al
46% de su marco, debido a los retrasos en la adquisición
de equipos de Electricidad, Grupos Electrógenos,
Seguridad, y de Salvamento y Extinción de Incendios,
entre otros, así como retrasos en el proyecto
“Mejoramiento de la conectividad de la Red de
Comunicaciones Aeronáuticas de CORPAC S.A.”.
(En MM de S/.)
762
746
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
69.9
71.8
52.4
44
74
51
IV Trim 12
69
24.1
IV Trim 13
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
IV Trim 12
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 255.8 MM)
se incrementaron en 13%, principalmente por el
incremento en los ingresos generados por la mayor
ejecución del SNAR.
El costo de ventas (S/. 214 MM) se incrementó en 8%,
principalmente por los gastos de personal operativo
como los Controladores de Tránsito Aéreo.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 18.3 MM) es mayor
en S/. 24.4 MM, debido a los mejores ingresos por
prestación de servicios.
IV Trim 13
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 64 MM) se ejecutó en
S/. 56.9 MM por encima de su marco, debido a una
menor ejecución de los gastos de capital, así como por el
mejor resultado operativo producto de los menores
egresos.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 144 MM) se
ejecutó al 87% de su meta, debido a la menor ejecución
de recursos en sueldos y salarios.
Población Laboral
Utilidad Neta
Locadores
110
(En MM de S/.)
256
226
Planilla
1,246
18
-4
Corpac S.A.
Servicios de
Terceros
551
-6
IV Trim 12
Ingresos
18
IV Trim 13
Ganancia Operativa
Ganancia Neta
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2013
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
Km. Volados
Operac. Nac/Int
Pax. Nac./ Int.
TM
TM
TM
RUBROS
SNAR
TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
TARIFA UNIFICADA USO DE AEROPUERTOS (TUUA Provincias)
CARGA Y CORREO
Nacional
Internacional
INGRESOS CONCESIÓN Aeropuerto JORGE CHÁVEZ
A/D Servicio Aeronáutico
TUUA Internacional Concesion LAP
INDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Op. (E - S)
Pax. Nac./ Int.
Porcentaje
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2013
158,540,395
176,503,302
161,903,518
72,400
73,007
71,901
1,010,461
1,091,011
1,218,830
2,651
3,622
2,604
2,651
3,596
2,604
26
141,307
2,587,901
0.30
160,429
3,003,504
0.45
147,809
2,880,591
0.59
1,222
17
92
156
740
217
87
534
534
0
59
1,902
1,322
17
122
189
773
221
87
534
534
0
70
2,013
1,246
16
87
161
770
212
110
551
551
0
70
1,977
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2013
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Rentabilidad patrimonial - ROE
Porcentaje
1.60
2.50
100.0%
Margen de Ventas
Porcentaje
4.50
7.20
100.0%
Rotación de Activos
Porcentaje
29.90
29.00
97.0%
Incremento de los Ingresos
Porcentaje
16.90
13.30
78.7%
Nivel de satisfacción por la seguridad en los servicios brindados.
Porcentaje
78.00
80.20
100.0%
Nivel de satisfacción por el desarrollo, seguridad y salud laborales.
Porcentaje
75.00
76.00
100.0%
Nivel de percepción por la preservación del medio ambiente en los
aeródromos.
Porcentaje
78.00
76.00
97.4%
20.00
15.00
75.0%
20.00
18.00
90.0%
88.00
86.50
98.3%
Aeropuertos
2.00
2.00
100.0%
Obras
3.00
2.60
86.7%
Ratio
Implementación de la Gestión de Afluencia de Tránsito Aéreo (AFTM).
Implementación de Sistemas de Apoyo a la Gestión de Tránsito Aéreo.
Ejecución del programa de mantenimiento de Sistemas de
Aeronavegación.
Mejoramiento de servicios aeroportuarios.
Ejecución del programa de edificaciones, construcciones e
instalaciones.
Reducción del número de incidentes ATS.
Porcentaje
(acumulado)
Porcentaje
(acumulado)
Porcentaje
0.73
0.69
100.0%
Porcentaje
(acumulado)
30.00
28.00
93.3%
Cumplimiento del Plan Operativo.
Porcentaje
92.00
86.00
93.5%
Ejecución de inversiones.
Porcentaje
80.00
46.10
57.6%
Implementación del Sistema de Control Interno-COSO.
Porcentaje
100.00
60.00
60.0%
Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo- CBGC.
Porcentaje
100.00
75.00
75.0%
12.00
12.00
100.0%
45.00
0.00
0.0%
100.00
100.00
100.0%
10.00
9.00
90.0%
10.00
9.00
90.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
86.2%
Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) - II Fase.
Mejora del desempeño ambiental de la Organización.
Implementación de la Gestión por Competencias.
Capacitación de Personal.
Implementación de la gestión por procesos.
Interoperabilidad de sistemas TIC.
Corpac S.A.
Porcentaje
(acumulado)
Porcentaje
(acumulado)
Porcentaje
Porcentaje
(acumulado)
Porcentaje
(acumulado)
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2013
Estado de Situación Financiera
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventario
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Provisiones por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2013
184,279,946
0
13,306,510
9,401,098
498,401
4,799,123
0
0
0
8,811,588
0
221,096,666
0
0
0
0
0
0
0
636,166,153
600,468
6,717,370
0
643,483,991
864,580,657
172,278,004
0
0
15,435
0
12,183,705
11,731,172
840,335
0
0
5,055,667
14,186,528
0
44,012,842
0
0
0
0
0
59,130,777
14,217,118
0
0
784,214
74,132,109
118,144,951
0
317,290,320
0
198,723,879
0
0
0
230,421,507
0
746,435,706
864,580,657
172,278,004
78,169,168
147,146,137
15,207,439
5,444,672
362,243
11,239,418
0
0
0
8,819,280
0
266,388,357
0
0
0
0
0
0
0
614,988,575
528,336
0
0
615,516,911
881,905,268
172,278,004
0
0
94,209
0
12,688,272
7,365,458
514,374
0
0
13,993,180
15,965,517
0
50,621,010
0
0
0
0
0
49,000,200
18,112,760
0
0
1,841,599
68,954,559
119,575,569
0
317,290,321
0
198,723,879
0
0
0
246,315,499
0
762,329,699
881,905,268
172,278,004
VAR %
-57.6
0.0
14.3
-42.1
-27.3
134.2
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
20.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-3.3
-12.0
-100.0
0.0
-4.3
2.0
0.0
510.4
0.0
4.1
-37.2
-38.8
0.0
0.0
176.8
12.5
0.0
15.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-17.1
27.4
0.0
0.0
134.8
-7.0
1.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6.9
0.0
2.1
2.0
0.0
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
RUBRO
AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2013 EJEC %
INGRESOS DE OPERACIÓN
331,666,379
324,467,103
97.8
Venta de Bienes y Servicios
181,844,293
175,568,325
96.5
Ingresos Financieros
7,247,022
8,226,716
113.5
Ingresos por Participación o Dividendos
0
0
0.0
Donaciones
0
0
0.0
Ingresos Complementarios
7,740,991
7,192,854
92.9
Retenciones de Tributos
44,932,952
47,531,433
105.8
Otros
89,901,121
85,947,775
95.6
EGRESOS DE OPERACIÓN
276,766,056
260,787,898
94.2
Compra de Bienes
6,886,018
4,063,036
59.0
Gastos de personal
141,416,557
130,931,788
92.6
Servicios prestados por terceros
43,010,179
36,979,652
86.0
Tributos
75,951,801
78,661,378
103.6
Por Cuenta Propia
38,430,428
38,366,581
99.8
Por Cuenta de Terceros
37,521,373
40,294,797
107.4
Gastos diversos de Gestión
8,870,762
9,272,654
104.5
Gastos Financieros
630,739
879,390
139.4
Otros
0
0
0.0
FLUJO OPERATIVO
54,900,323
63,679,205
116.0
INGRESOS DE CAPITAL
0
0
0.0
Aportes de Capital
0
0
0.0
Ventas de Activo Fijo
0
0
0.0
Otros
0
0
0.0
GASTOS DE CAPITAL
49,786,072
21,425,609
43.0
Presupuesto de Inversiones - FBK
49,786,072
21,425,609
43.0
Proyecto de Inversión
20,214,490
12,197,201
60.3
Gastos de capital no ligados a proyectos
29,571,582
9,228,408
31.2
Inversión Financiera
0
0
0.0
Otros
0
0
0.0
TRANSFERENCIAS NETAS
0
0
0.0
Ingresos por Transferencias
0
0
0.0
Egresos por Transferencias
0
0
0.0
FLUJO ECONÓMICO
5,114,251
42,253,596
826.2
FINANCIAMIENTO NETO
0
0
0.0
Financiamiento Externo Neto
0
0
0.0
Financiam iento Largo Plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicios de Deuda
0
0
0.0
Amortización
0
0
0.0
Intereses y Comisiones de la Deuda
0
0
0.0
Financiam iento Corto Plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicios de Deuda
0
0
0.0
Amortización
0
0
0.0
Intereses y Comisiones de la Deuda
0
0
0.0
Financiamiento Interno Neto
0
0
0.0
Financiam iento Largo Plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicios de Deuda
0
0
0.0
Amortización
0
0
0.0
Intereses y Comisiones de la Deuda
0
0
0.0
Financiam iento Corto Plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicios de Deuda
0
0
0.0
Amortización
0
0
0.0
Intereses y Comisiones de la Deuda
0
0
0.0
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
1,243,257
1,218,236
98.0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
0.0
PAGO DE DIVIDENDOS
0
0
0.0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
0
0
0.0
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
0
0
0.0
FLUJO NETO DE CAJA
3,870,994
41,035,360
1,060.1
SALDO INICIAL DE CAJA
184,279,946
184,279,946
100.0
SALDO FINAL DE CAJA
188,150,940
225,315,306
119.8
Estado de Resultados Integrales
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Corpac S.A.
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2013
0
225,854,592
225,854,592
197,603,755
28,250,837
0
41,260,640
0
255,814,923
255,814,923
213,962,070
41,852,853
0
34,495,793
VAR %
0.0
13.3
13.3
8.3
48.1
0.0
-16.4
0
0
0.0
8,590,444
0
-4,419,359
8,847,849
5,187,395
149,747
3,881,003
10,594,088
0
17,951,148
10,812,389
3,245,046
523,973
2,560,926
23.3
0.0
-506.2
22.2
-37.4
249.9
-34.0
0
0
0.0
0
0
0.0
417.9
5,585,135
28,923,684
11,672,557
10,579,973
-9.4
-6,087,422
18,343,711
-401.3
0
0
0.0
-6,087,422
18,343,711
-401.3
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos Complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de Trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Corpac S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2013 EJEC %
286,733,427
276,935,670
96.6
0
0
0.0
181,844,293
175,568,325
96.5
7,247,022
8,226,716
113.5
0
0
0.0
7,740,991
7,192,854
92.9
89,901,121
85,947,775
95.6
227,326,228
188,841,361
83.1
8,101,198
3,274,136
40.4
6,765,863
2,171,105
32.1
1,310,335
1,090,332
83.2
25,000
12,699
50.8
141,416,557
124,472,528
88.0
106,540,263
94,902,160
89.1
53,690,229
45,711,716
85.1
21,385,302
19,978,644
93.4
14,066,151
12,475,903
88.7
4,360,779
3,701,475
84.9
13,037,802
13,034,422
100.0
0
0
0.0
7,802,617
7,134,956
91.4
7,758,976
7,293,369
94.0
124,600
114,800
92.1
1,968,481
1,236,038
62.8
0
0
0.0
17,221,620
13,791,205
80.1
93,205
65,916
70.7
1,989,264
1,783,587
89.7
6,662,940
5,551,450
83.3
481,496
352,004
73.1
1,100,000
545,145
49.6
0
0
0.0
121,568
109,566
90.1
0
0
0.0
1,182,377
1,182,377
100.0
5,590,770
4,201,160
75.1
47,789,089
35,042,500
73.3
3,785,887
2,909,798
76.9
9,671,058
7,297,831
75.5
3,412,301
2,429,636
71.2
273,500
251,102
91.8
632,700
364,564
57.6
675,500
233,178
34.5
1,830,601
1,580,792
86.4
5,581,345
2,477,289
44.4
2,278,128
1,338,584
58.8
17,084,374
14,894,689
87.2
14,729,200
12,777,421
86.7
0
0
0.0
2,355,174
2,117,268
89.9
357,221
159,584
44.7
5,618,775
3,535,089
62.9
0
0
0.0
0
0
0.0
900,000
602,664
67.0
4,718,775
2,932,425
62.1
20,816,623
17,731,798
85.2
53,468
29,442
55.1
20,763,155
17,702,356
85.3
8,870,761
7,995,835
90.1
6,950,485
6,406,166
92.2
1,817,476
1,528,836
84.1
6,700
1,533
22.9
96,100
59,300
61.7
49,600
41,743
84.2
46,500
17,557
37.8
332,000
324,564
97.8
0
0
0.0
59,407,199
88,094,309
148.3
52,360,789
24,140,955
46.1
52,360,789
24,140,955
46.1
22,789,205
16,566,920
72.7
29,571,584
7,574,035
25.6
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
7,046,410
63,953,354
907.6
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
7,046,410
63,953,354
907.6
164,680,308
143,970,096
87.4
11,893,071
4,972,370
41.8
-5-