Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. (CORPAC S.A.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A.
(CORPAC S.A.)
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como Sociedad
Anónima el 25 de junio de 1943. Tiene por objeto operar,
equipar y conservar los aeropuertos y los servicios de
ayuda a la aeronavegación en el territorio nacional.
El Mercado
Los servicios de pasajeros brindados por Corpac se han
incrementado en comparación con el I trimestre de 2011,
debido a la existencia de nuevas rutas y frecuencias de
las compañías aéreas; mientras que los servicios de
carga han disminuido.
Indicadores Operativos
Respecto a la infraestructura de aeronavegación, ésta se
encuentra a cargo de Corpac en todos los aeródromos y
aeropuertos a nivel nacional.
En cuanto a la infraestructura aeroportuaria, se cuenta a
nivel nacional, con 48 aeródromos y aeropuertos de uso
público, cuya administración está repartida entre Corpac,
Aeropuertos del Perú S.A. - ADP, Aeropuertos Andinos
del Perú - AAP y Lima Airport Partners S.A. - LAP, quien
tiene a su cargo el Aeropuerto Internacional Jorge
Chávez.
Administradores de Aeropuertos y Aeródromos
I Trim 12
Var. %
41,422
48,633
17%
A/D Nacional
27,847
34,174
23%
A/D Internacional
El mercado de la infraestructura de navegación aérea
nacional brinda servicios en dos actividades:
 Aeronavegación: tránsito aéreo, información de vuelo,
alerta, telecomunicaciones aeronáuticas, servicio fijo y
móvil aeronáutico.
 Aeroportuario: alquiler de locales comerciales,
espacios publicitarios, locales para oficinas y counters,
servicio de aparcamiento de vehículos, venta de
combustible, entre otros.
I Trim 11
Aterrizaje y Despegue
13,575
14,459
7%
Pasajeros em barcados
760,235
850,313
12%
Uso Aeropuerto Nacional
181,197
199,641
10%
Uso Aeropuerto Internacional
579,038
650,672
12%
Carga Movilizada
620.9
589.1
-5%
Carga-TM Nacional Provincias
620.3
589.1
-5%
0.6
0.0
-100%
Carga-TM Internacional Provincias
Es necesario indicar que Corpac también recibe ingresos
por la concesión del Aeropuerto Jorge Chávez, 50% del
Aterrizaje y Despegue (A/D) y 20% del TUUA
internacional. De esta manera, su estructura de ingresos
es la siguiente:
Estructura de Ingresos
Ing. Conc.
AIJCh
34%
TUUA
4%
Aproximación
3%
A/D
2%
Otros
1%
SNAR
56%
El Plan Operativo
AAP
6
El plan operativo, alineado al plan estratégico de la
empresa, alcanzó un cumplimiento del 90%, siendo los
siguientes indicadores los que presentaron menores
ejecuciones:
ADP
12
CORPAC
29
LAP
1
Operaciones
Las principales operaciones de Corpac están
relacionadas al Servicio de Navegación Aérea en Ruta
(SNAR), al número de vuelos u operaciones atendidas,
cantidad de pasajeros y la carga movilizada.
El SNAR se ha incrementado en 10% con respecto al I
trimestre del 2011, habiéndose registrado 37 MM de
kilómetros volados.
Ejecución del Programa de Inversiones (41%), debido
principalmente al retraso en los pagos a los proveedores
del Proyecto Radar, a cargo de la OACI, y a los procesos
de adjudicación de sistemas de ayudas luminosas que
quedaron desiertos.
Implementación de la Nueva Estructura Organizacional
(80%), debido a que no se completó la revisión del nuevo
CAP de la empresa para su elevación a la gerencia.
Hechos Relevantes
SNAR
(MM de Km volados)
34
28
27
37
29
Las variaciones del precio del dólar inciden directamente
en los ingresos de la empresa, los cuales son en un 98%
en esta moneda.
Evaluación Financiera
I Trim 08
Corpac S.A.
I Trim 09
I Trim 10
I Trim 11
I Trim 12
Al I trimestre 2012, los activos (S/. 890.6 MM) están
conformados principalmente por Propiedades, Planta y
Equipo (73%), y Efectivo y Equivalente de Efectivo
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
(20%), entre otros. La estructura de los activos es como
sigue: 27% activos corrientes y 73% activos no
corrientes.
Ratios Financieros
7.9
Activos
(En MM de S/.)
Corriente
237.99
0.1
Liquidez
No Corriente
652.64
Los pasivos (S/. 56.9 MM) están conformados
principalmente por Otras Cuentas por Pagar Corrientes
(28%) y Provisiones No Corrientes (27%), entre otros.
El patrimonio (S/. 833.8 MM) está conformado
principalmente por Capital (38%) y Resultados No
Realizados (33%), entre otros.
Conforme a lo expuesto, la empresa al I trimestre 2012
presenta la siguiente la estructura de financiamiento:
94% capital propio y 6% deuda.
Estructura de Financiamiento
Solvencia
El saldo final de caja de S/. 174.4 MM se ejecutó al
115% de su meta, debido principalmente a los menores
desembolsos en tributos por cuenta propia y proyectos
de inversión.
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/. 61.1 MM) se ejecutaron al
104% de su meta, principalmente por adelantos de
intereses por las colocaciones en el sistema financiero.
Los egresos operativos (S/. 41.9 MM) se ejecutaron al
80% de su meta, debido principalmente a la menor
ejecución otros impuestos y contribuciones, como los
pagos a la DGAC por concepto de SNAR.
(En MM de S/.)
834
30
27
P. Corriente
P. No Corriente
Los gastos de capital (S/. 8.2 MM) se ejecutaron al 41%
de su meta debido principalmente al retraso en los pagos
a los proveedores del Proyecto Radar, a cargo de la
OACI, y a los procesos de adjudicación de sistemas de
ayudas luminosas que quedaron desiertos.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
Patrimonio
20.2
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 54.4 MM) y
el costo de ventas (S/. 43.1 MM) generaron un margen
bruto de 21%.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 6.2 MM) alcanzó el
11% de los ingresos, generándose principalmente por la
Ganancia por Diferencia de Cambio (3%) y los Ingresos
Financieros (2%).
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
14.7
14.2
8.2
I Trim 11
I Trim 12
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 11 MM) fue superior en
S/. 24.8 MM respecto a su meta por los menores gastos
de capital y por los menores egresos operativos.
54
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 31.6 MM)
presenta una ejecución del 84% de su meta prevista,
principalmente por menores ejecuciones en incentivos
por retiro voluntario y asistencia médica.
Ingresos Actividades
Ordinarias
5
6
Ganancia (Pérdida)
Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
Población Laboral
Planilla
1,317
Con respecto a los ratios financieros de la empresa,
éstos se muestran en el siguiente gráfico:
Servicios de
Terceros
550
Corpac S.A.
Locadores
106
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Anexos
Información Operativa
RUBROS
SNAR
TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
TARIFA UNIFICADA USO DE AEROPUERTOS (TUUA Provincias)
CARGA Y CORREO
Nacional
Internacional
INGRESOS CONCESIÓN Aeropuerto JORGE CHÁVEZ
A/D Servicio Aeronáutico
TUUA Internacional Concesion LAP
INDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Practicantes (Incluye Serum , Sesigras)
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
Km. Volados
Operac. Nac/Int
Pax. Nac./ Int.
TM
TM
TM
Op. (E - S)
Pax. Nac./ Int.
Porcentaje
Núm ero
Número
Número
Número
Número
Número
Núm ero
Núm ero
Número
Núm ero
Núm ero
Núm ero
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
AL I TRIM 2011
AL I TRIM 2012
AL I TRIM 2012
33,977,127
46,817,864
37,213,427
11,319
16,055
15,552
183,455
252,201
202,796
573
804
589
572
799
589
1
5
30,197
576,701
1.00
41,501
803,532
0.01
33,081
647,517
1.00
1,279
18
122
174
738
227
44
599
599
0
103
2,025
1,361
17
109
180
814
241
120
630
630
0
110
2,221
1,317
18
118
177
774
230
106
550
550
0
98
2,071
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
MARCO
AL I TRIM 2012
EJECUCION
AL I TRIM 2012
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Rentabilidad Patrimonial - ROE
Porcentaje
-0.30
0.70
100.0%
Margen Neto de Utilidad
Porcentaje
-6.40
17.30
100.0%
Gasto Administrativo
Porcentaje
17.40
14.70
100.0%
Viabilización de Proyectos de Inversión
Proyectos
1.00
0.80
80.0%
Ejecución del Programa de Inversiones
Porcentaje
26.20
10.60
40.5%
Obras
1.00
0.84
84.0%
Porcentaje
30.00
30.00
100.0%
Porcentaje
15.00
31.00
100.0%
Instrumentos de
gestión
1.00
0.80
80.0%
100.00
100.00
100.0%
0.07
0.11
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
89.5%
Ejecución del Programa de edificaciones Construcciones e
Instalaciones
Reducción de peligros en seguridad y salud en el trabajo
Plan de Capacitación
Implementación de la Nueva Estructura Organizacional
Grado de Cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Reducción de choques de aeronaves con aves
Corpac S.A.
Porcentaje
Ratio
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventario
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvalía
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Provisiones por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
RUBRO
%
174,449,073
0
12,423,884
38,969,278
244,645
3,878,619
0
0
0
8,027,870
0
237,993,369
19.6
0.0
1.4
4.4
0.0
0.4
0.0
0.0
0.0
0.9
0.0
26.7
0
0
0
0
0
0
0
649,390,611
667,441
2,584,855
0
0
652,642,907
890,636,276
176,801,832
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
72.9
0.1
0.3
0.0
0.0
73.3
100.0
707,360
153,316
10,721,144
15,886,846
46,981
0
0
2,638,784
0
0
30,154,431
1.2
0.3
18.9
27.9
0.1
0.0
0.0
4.6
0.0
0.0
53.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
17.7
27.0
0.0
0.0
2.2
47.0
100.0
0
0
0
0
10,087,827
15,364,237
0
0
1,249,870
26,701,934
56,856,365
319,606,534
0
197,404,983
275,270,251
0
0
41,498,143
0
833,779,911
890,636,276
176,801,832
38.3
0.0
23.7
33.0
0.0
0.0
5.0
0.0
100.0
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2012
AL I TRIM 2012 EJEC %
69,350,873
70,392,770
101.5
36,156,651
36,882,091
102.0
1,129,322
3,149,974
278.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
10,406,677
9,253,635
88.9
21,658,223
21,107,070
97.5
68,450,403
54,105,871
79.0
1,635,018
983,887
60.2
32,756,147
28,839,422
88.0
10,000,656
8,904,985
89.0
22,230,834
14,017,720
63.1
15,970,522
6,381,753
40.0
6,260,312
7,635,967
122.0
1,798,542
1,198,563
66.6
29,206
161,294
552.3
0
0
0.0
0
0
0.0
900,470
16,286,899
1,808.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
9,601,149
5,196,072
54.1
9,601,149
5,196,072
54.1
3,937,661
371,130
9.4
5,663,488
4,824,942
85.2
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-8,700,679
11,090,827
-127.5
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-8,700,679
11,090,827
-127.5
160,151,663
163,358,246
102.0
151,450,984
174,449,073
115.2
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al
Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios
Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor
Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a
Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de
Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Corpac S.A.
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
%
35,798,538
18,564,062
54,362,600
43,103,345
11,259,255
0
7,979,843
65.9
34.1
100.0
79.3
20.7
0.0
14.7
0
0.0
1,855,745
0
5,135,157
1,203,840
1,477,662
31,764
1,588,326
3.4
0.0
9.4
2.2
2.7
0.1
2.9
0
0.0
0
0.0
6,196,569
0
6,196,569
11.4
0.0
11.4
0
0.0
6,196,569
11.4
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
Corpac S.A.
MARCO
AL I TRIM 2012
58,944,196
0
36,156,651
1,129,322
0
0
0
0
21,658,223
52,495,546
1,943,835
1,673,001
260,832
10,002
32,756,147
23,296,760
12,067,884
3,347,784
2,949,894
2,901,086
2,030,112
0
1,697,505
1,683,384
26,208
650,697
0
5,401,593
15,120
1,182,631
1,608,272
103,551
0
1,000,000
0
0
1,492,019
10,983,042
801,288
2,216,436
780,954
65,001
125,001
120,801
470,151
2,033,892
634,620
3,522,066
3,040,083
0
481,983
94,518
899,268
0
0
24,999
874,269
4,984,774
11,579
4,973,195
1,798,542
1,364,220
411,870
1,674
20,778
10,776
10,002
29,206
0
0
0
0
6,448,650
20,196,083
20,196,083
14,532,595
5,663,488
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-13,747,433
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-13,747,433
37,506,812
9,780,631
0
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2012
EJEC %
61,139,135
103.7
0
0.0
36,882,091
102.0
3,149,974
278.9
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
21,107,070
97.5
41,935,606
79.9
1,494,059
76.9
1,343,628
80.3
142,017
54.4
8,414
84.1
27,136,360
82.8
22,494,189
96.6
10,836,179
89.8
3,807,833
113.7
2,803,689
95.0
2,629,957
90.7
2,416,531
119.0
0
0.0
13,490
0.8
1,767,045
105.0
20,748
79.2
139,969
21.5
0
0.0
2,700,919
50.0
7,049
46.6
1,143,974
96.7
352,948
21.9
87,716
84.7
72,348
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
1,036,884
69.5
9,137,357
83.2
682,149
85.1
1,862,081
84.0
722,403
92.5
127,915
196.8
101,167
80.9
68,152
56.4
425,169
90.4
1,512,554
74.4
70,042
11.0
3,310,124
94.0
2,863,002
94.2
0
0.0
447,122
92.8
34,670
36.7
943,334
104.9
0
0.0
0
0.0
10,843
43.4
932,491
106.7
2,098,440
42.1
5,543
47.9
2,092,897
42.1
2,041,110
113.5
1,648,715
120.9
362,714
88.1
0
0.0
29,681
142.8
13,199
122.5
16,482
164.8
28,280
96.8
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
19,203,529
297.8
8,187,122
40.5
8,187,122
40.5
4,648,736
32.0
3,538,386
62.5
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
11,016,407
-80.1
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
11,016,407
-80.1
31,555,643
84.1
1,433,949
14.7
0
0.0
-5-