Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. (CORPAC S.A.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2012
Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A.
(CORPAC S.A.)
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como Sociedad
Anónima el 25.06.1943. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 100%.
Los servicios de pasajeros brindados por Corpac se han
incrementado en comparación con el II trimestre 2011,
debido a la existencia de nuevas rutas y frecuencias de
las compañías aéreas; mientras que los servicios de
carga han disminuido.
Indicadores Operativos
Su objeto es operar, equipar y conservar los aeropuertos
y los servicios de ayuda a la aeronavegación en el
territorio nacional.
Respecto a la infraestructura de aeronavegación, ésta se
encuentra a cargo de Corpac en todos los aeródromos y
aeropuertos a nivel nacional.
En cuanto a la infraestructura aeroportuaria, se cuenta a
nivel nacional con 48 aeródromos y aeropuertos de uso
público, cuya administración está repartida entre Corpac,
Aeropuertos del Perú S.A. - ADP, Aeropuertos Andinos
del Perú - AAP y Lima Airport Partners S.A. - LAP, quien
administra el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
Administradores de Aeropuertos y Aeródromos
ADP
12
CORPAC
29
Operaciones
Las principales operaciones de Corpac están
relacionadas al Servicio de Navegación Aérea en Ruta
(SNAR), al número de vuelos u operaciones atendidas,
cantidad de pasajeros y la carga movilizada.
El SNAR se ha incrementado en 10% con respecto al II
trimestre 2011, habiéndose registrado 75 MM de
kilómetros volados.
SNAR
(MM de Km volados)
68
54
II Trim 08
Corpac S.A.
14%
A/D Nacional
61,213
71,585
17%
A/D Internacional
Pasajeros em barcados
55
II Trim 09
27,137
28,797
6%
1,538,521
1,701,378
11%
14%
388,374
442,386
1,150,147
1,258,992
9%
Carga Movilizada
1,385.1
1,333.6
-4%
Carga-TM Nacional Provincias
1,383.9
1,333.6
-4%
1.2
0.0
-100%
Carga-TM Internacional Provincias
Es necesario indicar que Corpac también recibe ingresos
por la concesión del Aeropuerto Jorge Chávez, 50% del
Aterrizaje y Despegue (A/D) y 20% del TUUA
internacional. De esta manera, su estructura de ingresos
al II trimestre 2012 es la siguiente:
Estructura de Ingresos
Ing. Conc.
AIJCh
34%
TUUA
4%
Aproximación
3%
A/D
2%
Otros
1%
SNAR
56%
El Plan Operativo
El plan operativo al II trimestre 2012 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
85%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
AAP
6
LAP
1
Var. %
100,382
Uso Aeropuerto Internacional
El mercado de la infraestructura de navegación aérea
nacional brinda servicios en dos actividades:
 Aeronavegación: tránsito aéreo, información de vuelo,
alerta, telecomunicaciones aeronáuticas, servicio fijo y
móvil aeronáutico.
 Aeroportuario: alquiler de locales comerciales,
espacios publicitarios, locales para oficinas y counters,
aparcamiento, venta de combustible, entre otros.
II Trim 12
88,350
Uso Aeropuerto Nacional
El Mercado
II Trim 11
Aterrizaje y Despegue
75
Viabilización de Proyectos de Inversión (40%), debido a
que los proyectos presentados aún se encuentran en el
proceso de levantamiento de observaciones.
Implementación de la Nueva Estructura Organizacional
(40%), debido a que no se completó la revisión del nuevo
CAP de la empresa para su elevación a la gerencia.
Hechos Relevantes
 Las variaciones del precio del dólar inciden
directamente en los ingresos de la empresa, los cuales
son en un 98% en esta moneda.
 Con fecha 14.05.2012, el Directorio encargó la
Gerencia General al Sr. Dhenis Cabrera Garrido.
60
Evaluación Financiera
II Trim 10
II Trim 11
II Trim 12
Respecto al II trimestre 2011, los activos
(S/. 894.7 MM) aumentaron en 4%, debido al ingreso de
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2012
efectivo por devoluciones de la SUNAT, y por la
adquisición y activación de activos fijos.
Activos
(En MM de S/.)
649
633
El saldo final de caja (S/. 182.5 MM) de la empresa al II
trimestre 2011 se ejecutó al 197% de su meta, debido
principalmente a no haber realizado un pago de
dividendos registrado en el marco, y a los menores
desembolsos en compras de equipos como ayudas
luminosas, de cartografía y de comunicaciones.
Evaluación Presupuestaria
246
230
II Trim 11
Corriente
Los ingresos operativos (S/. 120.4 MM) se ejecutaron
al 101% de su meta, explicado principalmente por la
ejecución de intereses generados por las colocaciones
de fondos en el sistema financiero, así como por moras a
clientes.
II Trim 12
No Corriente
Los pasivos (S/. 56.7 MM) disminuyeron en 14%,
principalmente por los ajustes a los impuestos diferidos
por la aplicación de la NIC 12.
El patrimonio (S/. 838 MM) fue mayor en 5%,
principalmente por los mejores resultados obtenidos en
el periodo.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
838
798
27
31
39
II Trim 11
26
Los egresos operativos (S/. 89.9 MM) se ejecutaron al
84% de su meta, debido principalmente a que no se ha
cerrado la negociación colectiva, así como por el retraso
en la entrega de facturas de proveedores de
mantenimiento de equipos y por la menor necesidad de
alquiler de la nave para inspección en vuelo.
Los gastos de capital (S/. 18.7 MM) se ejecutaron al
43% de su marco, debido principalmente a la
reprogramación por parte del OACI, en la entrega de
valorizaciones de los proveedores del proyecto radar, así
como a la declaratoria de desierto en los procesos para
los proyectos de mejoramiento de ayudas luminosas, y
retrasos en diversas adquisiciones de equipos para
reposición.
Gastos de Capital
II Trim 12
P. Corriente
P. No Corriente
(En MM de S/.)
Patrimonio
43.2
39.3
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 107.2 MM)
se incrementaron en 6%, principalmente por el
incremento en los ingresos generados por la mayor
ejecución del SNAR.
El costo de ventas (S/. 88.4 MM) se incrementó en
19%, principalmente por los gastos de personal operativo
como los Controladores de Tránsito Aéreo.
La ganancia (pérdida) neta del ejercicio (S/. 10.4 MM)
se redujo en 36%, debido a los mayores costos de venta
y gastos de administración.
6.2
II Trim 11
II Trim 12
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 11.8 MM) se ejecutó en
S/. 43.2 MM por encima de su marco, debido a un mejor
resultado operativo producto de los menores egresos,
así como por la menor ejecución de los gastos de capital.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 67.3 MM) se
ejecutó al 87% de su meta, debido principalmente a que
no se ha cerrado la negociación colectiva y no se han
ejecutado los incentivos por retiro voluntario.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
107
101
18.7
Población Laboral
17
16
8
II Trim 11
Ingresos
Locadores
102
10
II Trim 12
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Planilla
1,324
Servicios de
Terceros
537
Ratios Financieros
II Trim 11
II Trim 12
Var.
Liquidez
8.69
7.98

Solvencia
0.08
0.07

Corpac S.A.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2012
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
Km. Volados
Operac. Nac/Int
Pax. Nac./ Int.
TM
TM
TM
RUBROS
SNAR
TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
TARIFA UNIFICADA USO DE AEROPUERTOS (TUUA Provincias)
CARGA Y CORREO
Nacional
Internacional
INGRESOS CONCESIÓN Aeropuerto JORGE CHÁVEZ
A/D Servicio Aeronáutico
TUUA Internacional Concesion LAP
INDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Op. (E - S)
Pax. Nac./ Int.
Porcentaje
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2011 AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012
68,342,846
75,177,130
75,088,563
26,107
30,074
33,075
391,429
438,400
446,228
1,213
1,335
1,334
1,212
1,323
1,334
1
12
0
62,211
1,145,132
0.63%
68,843
1,282,548
1.00%
67,307
1,255,150
1.00%
1,290
18
120
178
744
230
49
644
644
0
111
2,094
1,361
17
109
180
814
241
120
630
630
0
110
2,221
1,324
17
118
174
776
239
102
537
537
0
96
2,059
Plan Operativo
Implementación del registro de las Comunicaciones Aeronáuticas
UNIDAD DE
MEDIDA
Aeropuertos
Mejoramiento de servicios aeroportuarios
PRINCIPALES INDICADORES
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012 CUMPLIMIENTO
4.00
3.00
75.0%
Aeropuertos
1.00
1.00
100.0%
Verificación de competencias para el logro de la mejora continua
Porcentaje
40.00
40.00
100.0%
Rentabilidad Patrimonial - ROE
Porcentaje
-0.40
1.30
100.0%
Margen Neto de Utilidad
Porcentaje
-4.40
14.80
100.0%
Gasto Administrativo
Porcentaje
17.30
13.80
100.0%
Viabilización de Proyectos de Inversión
Proyectos
2.00
0.80
40.0%
Ejecución del Programa de Inversiones
Porcentaje
56.10
24.30
43.3%
Obras
2.00
1.80
90.0%
Reducción de peligros en seguridad y salud en el trabajo
Porcentaje
50.00
48.00
100.0%
Plan de Capacitación
Porcentaje
40.00
46.00
100.0%
Instrumentos de
gestión
2.00
0.80
40.0%
Ejecución del Programa de edificaciones Construcciones e
Instalaciones
Implementación de la Nueva Estructura Organizacional
Integración de Sistemas de Información (PETI)
1.00
1.00
100.0%
Grado de Cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
30.00
22.00
73.3%
Ratio
0.07
0.13
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
85.1%
Reducción de choques de aeronaves con aves
Corpac S.A.
Sistemas
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2012
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventario
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvalía
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Provisiones por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2011
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
VAR %
96,336,978
0
11,877,730
48,324,072
0
4,704,917
0
0
0
69,127,697
0
230,371,394
182,512,152
0
11,829,087
39,091,025
254,349
4,446,685
0
0
0
7,646,811
0
245,780,109
89.5
0.0
-0.4
-19.1
0.0
-5.5
0.0
0.0
0.0
-88.9
0.0
6.7
0
0
0
0
0
0
0
629,153,442
495,137
3,451,888
0
0
633,100,467
863,471,861
145,418,961
0
0
0
0
0
0
0
645,710,461
653,045
2,584,855
0
0
648,948,361
894,728,470
176,801,832
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.6
31.9
-25.1
0.0
0.0
2.5
3.6
21.6
20,063
171,297
5,957,956
20,367,653
0
0
0
0
0
0
26,516,969
21,644
142,127
12,034,839
18,572,968
16,266
0
0
0
0
0
30,787,844
7.9
-17.0
102.0
-8.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
16.1
158,120
0
0
0
35,791,901
2,926,287
0
0
458,361
39,334,669
65,851,638
0
0
0
0
10,087,827
14,607,653
0
0
1,196,802
25,892,282
56,680,126
-100.0
0.0
0.0
0.0
-71.8
399.2
0.0
0.0
161.1
-34.2
-13.9
355,681,068
0
161,384,140
270,268,210
0
0
10,286,805
0
797,620,223
863,471,861
145,418,961
319,606,534
0
197,404,983
275,270,251
0
0
45,766,576
0
838,048,344
894,728,470
176,801,832
-10.1
0.0
22.3
1.9
0.0
0.0
344.9
0.0
5.1
3.6
21.6
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012 EJEC %
140,097,822
139,127,462
99.3
73,255,684
73,266,114
100.0
2,313,581
5,227,075
225.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
21,017,935
18,738,003
89.2
43,510,622
41,896,270
96.3
134,292,778
111,853,271
83.3
3,270,036
1,958,720
59.9
67,820,269
56,649,755
83.5
20,001,312
16,794,212
84.0
39,546,339
32,071,611
81.1
27,591,969
16,010,056
58.0
11,954,370
16,061,555
134.4
3,597,084
3,990,440
110.9
57,738
388,533
672.9
0
0
0.0
0
0
0.0
5,805,044
27,274,191
469.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
23,484,708
7,748,121
33.0
23,484,708
7,748,121
33.0
5,120,826
1,369,295
26.7
18,363,882
6,378,826
34.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-17,679,664
19,526,070
-110.4
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
1,664,827
372,164
22.4
0
0
0.0
48,368,118
0
0.0
48,368,118
0
0.0
0
0
0.0
-67,712,609
19,153,906
-28.3
160,151,663
163,358,246
102.0
92,439,054
182,512,152
197.4
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Depreciación
Amortización
Corpac S.A.
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2011
65,331,917
35,690,797
101,022,714
74,281,499
26,741,215
0
13,275,576
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
70,400,477
36,783,513
107,183,990
88,433,538
18,750,452
0
14,764,596
VAR %
7.8
3.1
6.1
19.1
-29.9
0.0
11.2
0
0
0.0
3,736,700
0
17,202,339
1,141,113
4,197,362
95,065
6,257,167
4,119,934
0
8,105,790
2,666,017
1,382,733
90,852
1,677,916
10.3
0.0
-52.9
133.6
-67.1
-4.4
-73.2
0
0
0.0
0
0
0.0
16,188,582
10,385,772
-35.8
0
0
0.0
16,188,582
10,385,772
-35.8
0
0
0.0
16,188,582
7,527,660
45,762
10,385,772
10,921,195
28,792
-35.8
45.1
-37.1
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del Ejercicio
1.5.2 De Ejercicios Anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del Ejercicio
2.7.2 De Ejercicios Anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Leg. N° 892
Corpac S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012 EJEC %
119,079,887
120,389,459
101.1
0
0
0.0
73,255,684
73,266,114
100.0
2,313,581
5,227,075
225.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
43,510,622
41,896,270
96.3
107,272,676
89,921,733
83.8
3,887,670
2,444,105
62.9
3,346,002
2,055,867
61.4
521,664
379,350
72.7
20,004
8,888
44.4
67,820,269
58,576,621
86.4
51,817,935
42,730,704
82.5
24,135,768
22,816,854
94.5
14,318,778
6,419,430
44.8
5,976,993
5,436,853
91.0
3,326,172
3,061,496
92.0
4,060,224
4,996,071
123.0
0
0
0.0
3,395,010
3,046,539
89.7
3,366,768
3,427,462
101.8
52,416
50,792
96.9
1,301,394
657,141
50.5
0
0
0.0
7,886,746
8,663,983
109.9
30,240
13,727
45.4
1,352,502
1,310,948
96.9
3,250,563
2,187,095
67.3
207,102
171,247
82.7
100,000
100,943
100.9
1,000,000
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
1,946,339
4,880,023
250.7
21,966,084
17,795,231
81.0
1,602,576
1,485,599
92.7
4,432,872
4,184,547
94.4
1,561,908
1,278,459
81.9
130,002
141,847
109.1
250,002
166,060
66.4
241,602
135,394
56.0
940,302
835,158
88.8
4,067,784
2,098,740
51.6
1,269,240
459,903
36.2
7,044,132
6,645,331
94.3
6,080,166
5,726,004
94.2
0
0
0.0
963,966
919,327
95.4
189,036
81,580
43.2
1,798,536
1,561,072
86.8
0
0
0.0
0
0
0.0
49,998
11,109
22.2
1,748,538
1,549,963
88.6
9,943,831
7,092,614
71.3
23,220
12,122
52.2
9,920,611
7,080,492
71.4
3,597,084
3,937,721
109.5
2,728,440
3,102,855
113.7
823,740
789,048
95.8
3,348
0
0.0
41,556
45,818
110.3
21,552
20,620
95.7
20,004
25,198
126.0
57,738
75,441
130.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
11,807,211
30,467,726
258.0
43,216,560
18,689,791
43.2
43,216,560
18,689,791
43.2
24,852,678
12,117,095
48.8
18,363,882
6,572,696
35.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-31,409,349
11,777,935
-37.5
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-31,409,349
11,777,935
-37.5
77,321,599
67,321,188
87.1
11,525,821
1,433,949
12.4
2,165,000
372,164
17.2
-5-