Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. (CORPAC S.A.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2012
Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A.
(CORPAC S.A.)
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como Sociedad
Anónima el 25.06.1943. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 100%.
Los servicios de pasajeros brindados por Corpac se han
incrementado en comparación con el III trimestre 2011,
debido a la existencia de nuevas rutas y frecuencias de
las compañías aéreas; mientras que los servicios de
carga han disminuido.
Indicadores Operativos
Su objeto es operar, equipar y conservar los aeropuertos
y los servicios de ayuda a la aeronavegación en el
territorio nacional.
A/D Nacional
A/D Internacional
Pasajeros em barcados
Uso Aeropuerto Nacional
El Mercado
Uso Aeropuerto Internacional
El mercado de la infraestructura de navegación aérea
nacional brinda servicios en dos actividades:
 Aeronavegación: tránsito aéreo, información de vuelo,
alerta, telecomunicaciones aeronáuticas, servicio fijo y
móvil aeronáutico.
 Aeroportuario: alquiler de locales comerciales,
espacios publicitarios, locales para oficinas y counters,
aparcamiento, venta de combustible, entre otros.
Respecto a la infraestructura de aeronavegación, ésta se
encuentra a cargo de Corpac en todos los aeródromos y
aeropuertos a nivel nacional.
En cuanto a la infraestructura aeroportuaria, se cuenta a
nivel nacional con 48 aeródromos y aeropuertos de uso
público, cuya administración está repartida entre Corpac,
Aeropuertos del Perú S.A. - ADP, Aeropuertos Andinos
del Perú - AAP y Lima Airport Partners S.A. - LAP, quien
administra el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
Administradores de Aeropuertos y Aeródromos
AAP
6
ADP
12
CORPAC
29
LAP
1
Operaciones
Las principales operaciones de Corpac están
relacionadas al Servicio de Navegación Aérea en Ruta
(SNAR), al número de vuelos u operaciones atendidas,
cantidad de pasajeros y la carga movilizada.
El SNAR se ha incrementado en 10% con respecto al III
trimestre 2011, habiéndose registrado 116 MM de
kilómetros volados.
SNAR
(MM de Km volados)
82
86
III Trim 08
III Trim 09
Corpac S.A.
Aterrizaje y Despegue
93
III Trim 10
105
III Trim 11
116
III Trim 12
III Trim 11
III Trim 12
Var. %
140,376
157,223
12%
98,385
113,043
15%
5%
41,991
44,180
2,466,160
2,664,182
8%
643,398
734,569
14%
1,822,762
1,929,613
6%
Carga Movilizada
2,213.9
2,013.8
-9%
Carga-TM Nacional Provincias
2,212.7
2,013.8
-9%
1.2
0.0
-100%
Carga-TM Internacional Provincias
Es necesario indicar que Corpac también recibe ingresos
por la concesión del Aeropuerto Jorge Chávez, 50% del
Aterrizaje y Despegue (A/D) y 20% del TUUA
internacional. De esta manera, su estructura de ingresos
al III trimestre 2012 es la siguiente:
Estructura de Ingresos
Ing. Conc.
AIJCh
34%
TUUA
4%
Aproximación
3%
A/D
2%
Otros
1%
SNAR
56%
El Plan Operativo
El plan operativo al III trimestre 2012 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
86%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
Ejecución del Programa de Inversiones (49%), debido a
los retrasos en el Proyecto Radar, por la modificación del
cronograma de pagos a proveedores por parte de la
OACI, así como en el proyecto de modernización de
ayudas luminosas, cuya buena pro fue otorgada en
setiembre.
Implementación de la Nueva Estructura Organizacional
(27%), debido a que no se completó la revisión del nuevo
CAP de la empresa por parte de la Gerencia General.
Hechos Relevantes
 Las variaciones del precio del dólar inciden
directamente en los ingresos de la empresa, los cuales
son en un 98% en esta moneda.
 En el marco del proceso de innovación tecnológica
para la aeronavegación, en el mes de julio se
realizaron los cursos de Publicación de Información
Aeronáutica y de Cartografía Aeronáutica por parte de
entidades del extranjero.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2012
Evaluación Financiera
Ratios Financieros
Respecto al III trimestre 2011, los activos
(S/. 899.1 MM) disminuyeron en 3%, debido a las
transferencias y donaciones de activos en el marco de la
concesión de aeropuertos.
Activos
(En MM de S/.)
722
645
III Trim 11
III Trim 12
Var.
Liquidez
8.79
7.74

Solvencia
0.08
0.07

El saldo final de caja (S/. 192.5 MM) de la empresa al III
trimestre 2012 se ejecutó al 108% de su meta, debido
principalmente a la menor ejecución en compras de
equipos como ayudas luminosas, de cartografía y de
comunicaciones.
Evaluación Presupuestaria
254
202
III Trim 11
Corriente
Los ingresos operativos (S/. 182 MM) se ejecutaron al
97% de su meta, explicado por la menor ejecución del
SNAR y del TUUA Internacional del Aeropuerto Jorge
Chávez.
III Trim 12
No Corriente
Los pasivos (S/. 55.3 MM) disminuyeron en 15%,
principalmente por los ajustes a los impuestos diferidos
por la aplicación de la NIC 12.
El patrimonio (S/. 843.8 MM) disminuyó en 2%,
principalmente por los menores resultados obtenidos en
el periodo.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
859
844
Los egresos operativos (S/. 134.8 MM) se ejecutaron al
88% de su meta, debido principalmente a que no se ha
cerrado la negociación colectiva, así como por el retraso
en la entrega de facturas de proveedores de
mantenimiento de equipos.
Los gastos de capital (S/. 26.2 MM) se ejecutaron al
69% de su marco, debido a los retrasos principalmente
en el Proyecto Radar, por la modificación del
cronograma de pagos a proveedores por parte de la
OACI, así como en el proyecto de modernización de
ayudas luminosas, cuya buena pro fue otorgada en
setiembre.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
23
33
42
III Trim 11
23
72.0
III Trim 12
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
39.3
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 164.9 MM)
se incrementaron en 6%, principalmente por el
incremento en los ingresos generados por la mayor
ejecución del SNAR.
37.9
26.2
III Trim 11
III Trim 12
Presupuestado
El costo de ventas (S/. 136.7 MM) se incrementó en
11%, principalmente por los gastos de personal operativo
como los Controladores de Tránsito Aéreo.
La ganancia (pérdida) neta del ejercicio (S/. 16.1 MM)
es menor en 79%, debido a que el año anterior la
SUNAT realizó una devolución de intereses por
impuestos.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
Ejecutado
El resultado económico (S/. 21.1 MM) se ejecutó en
S/. 25.5 MM por encima de su marco, debido a un mejor
resultado operativo producto de los menores egresos,
así como por la menor ejecución de los gastos de capital.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 101 MM) se
ejecutó al 89% de su meta, debido principalmente a que
no se ha cerrado la negociación colectiva y no se han
ejecutado los incentivos por retiro voluntario.
165
155
Población Laboral
Locadores
84
77
33
13
III Trim 11
Ingresos
Ganancia (Pérdida) Operativa
16
Planilla
1,307
III Trim 12
Ganancia (Pérdida) Neta
Servicios de
Terceros
537
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Corpac S.A.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2012
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
Km. Volados
Operac. Nac/Int
Pax. Nac./ Int.
TM
TM
TM
RUBROS
SNAR
TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
TARIFA UNIFICADA USO DE AEROPUERTOS (TUUA Provincias)
CARGA Y CORREO
Nacional
Internacional
INGRESOS CONCESIÓN Aeropuerto JORGE CHÁVEZ
A/D Servicio Aeronáutico
TUUA Internacional Concesion LAP
INDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Op. (E - S)
Pax. Nac./ Int.
Porcentaje
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2011 AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2012
104,800,852
115,280,937
115,787,211
44,550
48,309
53,194
649,000
726,881
738,978
1,913
2,104
2,014
1,912
2,083
2,014
1
21
0
95,792
1,814,630
1.00%
108,876
2,032,395
1.00%
104,029
1,925,204
1.00%
1,313
18
122
186
747
240
50
635
635
0
116
2,114
1,361
17
109
180
814
241
120
630
630
0
110
2,221
1,307
17
96
169
792
233
84
537
537
0
61
1,989
Plan Operativo
Implementación del registro de las Comunicaciones Aeronáuticas
UNIDAD DE
MEDIDA
Aeropuertos
Mejoramiento de servicios aeroportuarios
Aeropuertos
2.00
2.00
100.0%
Cobertura de vigilancia aeronáutica (FIR LIma)
Porcentaje
(acumulado)
Nodos
84.20
84.20
100.0%
3.00
3.00
100.0%
Verificación de competencias para el logro de la mejora continua
Porcentaje
40.00
50.00
100.0%
Rentabilidad Patrimonial - ROE
Porcentaje
0.30
1.90
100.0%
Margen Neto de Utilidad
Porcentaje
2.50
14.80
100.0%
Gasto Administrativo
Porcentaje
16.20
12.60
100.0%
Viabilización de Proyectos de Inversión
Proyectos
2.00
1.70
85.0%
Ejecución del Programa de Inversiones
Porcentaje
76.90
37.40
48.6%
Obras
2.00
1.84
92.0%
Reducción de peligros en seguridad y salud en el trabajo
Porcentaje
70.00
70.00
100.0%
Plan de Capacitación
Porcentaje
75.00
84.00
100.0%
Instrumentos de
gestión
3.00
0.80
26.7%
PRINCIPALES INDICADORES
Implementación de nodos REDAP vía satelital
Ejecución del Programa de Edificaciones Construcciones e
Instalaciones
Implementación de la Nueva Estructura Organizacional
Integración de Sistemas de Información (PETI)
2.00
2.00
100.0%
Grado de Cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
50.00
35.00
70.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
60.00
45.00
75.0%
Ratio
0.07
0.08
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
86.2%
Reducción de choques de aeronaves con aves
Corpac S.A.
Sistemas
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2012 CUMPLIMIENTO
10.00
4.00
40.0%
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2012
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventario
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvalía
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Provisiones por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2011
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012
VAR %
163,419,176
0
10,807,709
15,173,498
0
4,930,030
0
0
0
7,410,710
0
201,741,123
192,534,643
0
10,836,504
37,260,383
345,127
4,539,088
0
0
0
8,226,863
0
253,742,608
17.8
0.0
0.3
145.6
0.0
-7.9
0.0
0.0
0.0
11.0
0.0
25.8
0
0
0
0
0
0
0
718,294,148
473,280
3,451,888
0
0
722,219,316
923,960,439
168,977,851
0
0
230,039
162,030
6,893,076
15,675,836
0
0
0
0
0
0
22,960,981
0
0
0
0
0
0
0
642,161,453
638,649
2,584,855
0
0
645,384,957
899,127,565
165,921,741
0
0
140,492
139,278
13,391,680
8,642,763
282,699
0
0
0
10,192,705
0
32,789,617
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-10.6
34.9
-25.1
0.0
0.0
-10.6
-2.7
-1.8
149,566
0
0
0
35,791,901
5,472,191
0
0
681,149
42,094,807
65,055,788
0
0
0
0
10,087,827
11,545,083
0
0
881,514
22,514,424
55,304,041
-100.0
0.0
0.0
0.0
-71.8
111.0
0.0
0.0
29.4
-46.5
-15.0
355,681,068
0
161,384,140
270,268,210
0
0
71,571,233
0
858,904,651
923,960,439
145,418,961
317,290,320
0
198,723,879
276,267,568
0
0
51,541,757
0
843,823,524
899,127,565
165,921,741
-10.8
0.0
23.1
2.2
0.0
0.0
-28.0
0.0
-1.8
-2.7
14.1
-38.9
-14.0
94.3
-44.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
42.8
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2012 EJEC %
216,478,715
211,462,156
97.7
114,915,474
112,536,558
97.9
5,619,241
6,440,252
114.6
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
30,477,525
29,430,344
96.6
65,466,475
63,055,002
96.3
178,986,419
173,114,823
96.7
3,908,720
3,290,622
84.2
90,502,914
90,655,389
100.2
28,794,212
25,289,578
87.8
49,849,112
47,745,528
95.8
28,202,371
23,033,777
81.7
21,646,741
24,711,751
114.2
5,488,982
5,399,679
98.4
442,479
734,027
165.9
0
0
0.0
0
0
0.0
37,492,296
38,347,333
102.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
21,768,113
8,798,232
40.4
21,768,113
8,798,232
40.4
3,853,620
1,242,404
32.2
17,914,493
7,555,828
42.2
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
15,724,183
29,549,101
187.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
376,969
372,704
98.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
15,347,214
29,176,397
190.1
163,358,246
163,358,246
100.0
178,705,460
192,534,643
107.7
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Depreciación
Amortización
Corpac S.A.
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2011
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012
99,485,210
55,816,761
155,301,971
122,847,962
32,454,009
0
23,284,109
0
164,911,969
164,911,969
136,716,721
28,195,248
0
20,779,824
VAR %
-100.0
195.5
6.2
11.3
-13.1
0.0
-10.8
0
0
0.0
23,718,028
0
32,887,928
45,493,204
2,694,704
135,581
3,467,245
5,802,760
0
13,218,184
4,026,699
5,140,231
105,413
6,157,327
-75.5
0.0
-59.8
-91.1
90.8
-22.3
77.6
0
0
0.0
0
0
0.0
77,473,010
16,122,374
-79.2
0
0
0.0
77,473,010
16,122,374
-79.2
0
0
0.0
77,473,010
12,192,442
67,618
16,122,374
16,381,792
43,188
-79.2
34.4
-36.1
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del Ejercicio
1.5.2 De Ejercicios Anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia , Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del Ejercicio
2.7.2 De Ejercicios Anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Leg. N° 892
Corpac S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2012 EJEC %
187,006,854
182,031,812
97.3
0
0
0.0
115,486,858
112,536,558
97.4
5,581,082
6,440,252
115.4
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
65,938,914
63,055,002
95.6
153,468,330
134,754,743
87.8
5,109,713
3,289,861
64.4
4,388,931
2,657,463
60.5
711,339
623,510
87.7
9,443
8,888
94.1
98,960,637
87,517,809
88.4
74,103,905
66,374,916
89.6
40,286,397
34,944,774
86.7
11,910,892
10,472,521
87.9
9,938,418
9,353,168
94.1
3,805,309
3,491,000
91.7
8,162,889
8,113,453
99.4
0
0
0.0
4,391,754
3,074,430
70.0
5,676,125
5,593,805
98.5
91,504
82,992
90.7
1,496,510
1,145,825
76.6
0
0
0.0
13,200,839
11,245,841
85.2
63,838
23,065
36.1
1,612,094
1,534,981
95.2
4,055,966
3,943,206
97.2
333,263
265,594
79.7
100,000
199,818
199.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
7,035,678
5,279,177
75.0
31,183,854
27,257,823
87.4
2,495,375
2,362,141
94.7
6,525,147
7,049,215
108.0
2,371,830
2,065,748
87.1
207,673
173,419
83.5
446,881
365,953
81.9
359,395
182,522
50.8
1,357,881
1,343,854
99.0
5,122,170
2,851,536
55.7
1,162,698
468,203
40.3
10,366,798
10,005,278
96.5
8,943,171
8,589,006
96.0
0
0
0.0
1,423,627
1,416,272
99.5
229,825
133,171
57.9
2,910,011
2,322,531
79.8
0
0
0.0
0
0
0.0
250,000
233,045
93.2
2,660,011
2,089,486
78.6
12,474,249
11,532,487
92.5
27,604
18,878
68.4
12,446,645
11,513,609
92.5
5,569,193
5,072,525
91.1
4,279,869
3,831,829
89.5
1,218,261
1,179,256
96.8
3,351
370
11.0
67,712
61,070
90.2
35,110
28,116
80.1
32,602
32,954
101.1
170,684
84,238
49.4
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
33,538,524
47,277,069
141.0
37,917,173
26,166,064
69.0
37,917,173
26,166,064
69.0
25,354,894
15,986,514
63.1
12,562,279
10,179,550
81.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-4,378,649
21,111,005
-482.1
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-4,378,649
21,111,005
-482.1
113,202,636
101,029,252
89.2
3,312,139
1,433,949
43.3
376,969
372,704
98.9
-5-