Bal. 1º Trimestre Gtos. Salud 2011
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REPUBLICA DE CHILE MINISTERIO DEL INTERIOR SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON TRIMESTRE PRIMERO BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO GASTOS DE 2011 SALUD -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTOPRESUPUESTOOBLIGACION SALDO DEUDA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTARIO EXIGIBLE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------215-21-01-001-001-000 SUELDOS BASE 724000 657330 170554,845 486775,155 0 215-21-01-001-002-002 ASIGNACION POR ANTIGUEDAD 0 ART. Nº97, 0 LETRA G) LEY 0 18.883 LEYES 0 19.180 Y 19.280 0 215-21-01-001-007-001 ASIGANCION MUNICIPAL 56000 56000 14499,721 41500,279 0 215-21-01-001-008-001 BONIFICACIÓN ART. 21, LEY 0 N° 19.429 0 0 0 0 215-21-01-001-009-002 UNIDAD DE MEJORAMIENTO 0 PROFESIONAL, 0 ART. 54 Y SGTES., 0 LEY N°019.070 0 215-21-01-001-009-007 ASIG. ESPIECIAL TRANSITORIA 0 ART. Nº450LEY Nº19.3780 0 0 215-21-01-001-011-001 ASIGNACION MOVILIZACION 29000 RT. 97 29000 LETR B) LEY6673,053 18.883 22326,947 0 215-21-01-001-019-001 ASIGNAC. DE RESPONSABILIDAD 0 JUDICIAL, 0 ART. 2, LEY Nº 0 20.008 0 0 215-21-01-001-019-002 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD 40040 40040 DIRECTIVA6818,223 33221,777 0 215-21-01-001-028-002 ASIG. POR DESEMPEÑO EN0CONDIC. DIFÍCILES, 0 ART. 28,0LEY N° 19.3780 0 215-21-01-001-031-002 ASIGNACIÓN POST TÍTULO 6300ART. 42 LEY 6300 19.378 1542,935 4757,065 0 215-21-01-001-044-001 ASIGNACION ATENCION 724000 PRIMARIA724000 SALUD, ARTS. 162537,013 23 LEY Nº19.378 561462,987 0 215-21-01-001-999-000 OTRAS ASIGNACIONES3300 3300 855,222 2444,778 0 215-21-01-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES54000 PREVISIONALES 54000 9954,216 44045,784 0 215-21-01-003-002-003 ASIG. DE DESARR. Y ESTÍMULO 0 AL DESEMPEÑO 520 COLECTIVO, 19,549 LEY 500,451 Nº19.813 0 215-21-01-003-003-005 ASIGNACION POR MERITO, 48000ART. 30 48000 DE LA LEY18049,525 19.378, AGREGA 29950,475 LEY 19.607 0 215-21-01-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 105000 105000 14345,376 90654,624 0 215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIO 0EN EL PAIS 0 0 0 0 215-21-01-005-001-001 AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 0 0 0 0 0 215-21-01-005-001-002 AGUINALDO NAVIDAD 0 0 0 0 0 215-21-01-005-002-000 BONO ESCOLARIDAD 0 4150 4149,29 0,71 0 215-21-01-005-003-000 BONOS ESPECIALES 0 0 0 0 0 215-21-01-005-004-000 BONIFICACION ADICIONAL0AL BONO DE ESCALARIDAD 0 0 0 0 215-21-02-001-001-000 SUELDOS BASE 454750 699721 133945,574 565775,426 0 215-21-02-001-002-002 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, 0 ART.97, LETRA 0 G), DE LA0 LEY Nº18.883, 0 Y LEYES NºS.019.180 Y 19.280 215-21-02-001-007-001 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, 44200 ART.24 Y 31 44200 D.L. Nº3.551 14419,644 DE 198129780,356 0 215-21-02-001-007-002 ASIGNACIÓN PROTECCIÓN0IMPONIBILIDAD, 0 ART. 15 D.L. 0 Nº3.551 DE 1981 0 0 215-21-02-001-009-002 UNIDAD DE MEJORAMIENTO 0 PROFESIONAL, 0 ART. 54 Y SGTES., 0 LEY N°019.070 0 215-21-02-001-009-007 ASIG. ESPIECIAL TRANSITORIA 8542 ART. Nº45 8542LEY Nº19.3780 8542 0 215-21-02-001-011-001 ASIGNACION MOVILIZACION, 25500 ART. 97 25500 LETRA B)7208,253 LEY 18.883 18291,747 0 215-21-02-001-018-001 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD 0 DIRECTIVA 0 0 0 0 215-21-02-001-027-002 ASIG. POR DESEMPEÑO EN0CONDICIONES 1500 DIFÍCILES, 127,13 ART. 28, LEY 1372,87 N° 19.378 0 215-21-02-001-030-002 ASIGNACIÓN POST-TÍTULO, 33150 ART. 42,33150 LEY N° 19.378 19531,364 13618,636 0 215-21-02-001-042-000 ASIGNACION DE ATENCION 454750 PRIMARIA 454750 MUNICIPAL 133945,574 320804,426 0 215-21-02-001-999-000 OTRAS ASIGNACIONES14450 14450 2720,173 11729,827 0 215-21-02-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES39525 PREVISIONALES 39525 8345,854 31179,146 0 215-21-02-003-002-003 ASIG. DE DESARROLLO Y ESTÍMULO 0 AL DESEMPEÑO 0 COLECTIVO, 0 LEY Nº19.813 0 0 215-21-02-003-003-004 ASIGNACION DE MERITO, 6000 ART. 30 LEY6000 19.378, AGREGA 0LEY 19.6076000 0 215-21-02-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 74375 74375 12754,409 61620,591 0 215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERV. EN 0EL PAÍS 58 0 58 0 215-21-02-005-001-001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 0 0 0 0 0 215-21-02-005-001-002 AGUINALDO DE NAVIDAD 0 0 0 0 0 215-21-02-005-002-000 BONO DE ESCOLARIDAD 0 3241 3240,292 0,708 0 215-21-02-005-003-000 BONOS ESPECIALES 0 0 0 0 0 215-21-02-005-004-000 BONIFICACION ADICIONAL0AL BONO ESCOLARIDAD 0 0 0 0 215-21-03-004-001-000 SUELDOS 4500 3350 703,887 2646,113 0 215-21-03-004-002-000 APORTE PATRONAL 0 150 34,623 115,377 0 215-21-03-004-003-000 REMUNERACIONES VARIABLES 0 0 0 0 0 215-21-03-004-004-000 AGUINALDOS Y BONOS 0 0 0 0 0 215-21-03-007-000-000 ALUMNOS EN PRÁCTICA 0 0 0 0 0 215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS 468027 COMUNITARIOS 646784 150757,746 496026,254 31256,686 215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS 0 342 0 342 0 215-22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y0 PRENDAS DIVERSAS 14 0 14 0 215-22-02-003-000-000 CALZADO 0 0 0 0 0 215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS 15600 15600 4000 11600 0 215-22-03-003-000-000 PARA CALEFACCIÓN 12480 13784 1623,416 12160,584 0 215-22-03-999-000-000 PARA OTROS 3000 3000 0 3000 0 215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA 15000 17252 3806,238 13445,762 673,552 215-22-04-003-000-000 PRODUCTOS QUIMICOS5520 5520 1206,253 4313,747 1206,253 215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 531500 758941 224126,577 534814,423 31776,258 215-22-04-005-000-000 MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS 3410 4208 0 4208 0 215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES13400 DE ASEO 14282 4293,286 9988,714 0 215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS7600 Y ACCESORIOS9392 COMPUTACIONALES 1645,62 7746,38 0 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 3900 4199 Y REPARACIONES 1069,963DE INMUEBLES 3129,037 26,447 215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3600PARA MANTENIMIENTO 3600 82,731 Y REPARACIONES 3517,269DE VEHÍCULOS0 215-22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS 2000 Y ÚTILES 2769 DIVERSOS 0 2769 0 215-22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES 400 400 0 400 0 215-22-04-999-000-000 OTROS 130000 143196 24764,3 118431,7 0 215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD 40000 40000 8463,034 31536,966 0 215-22-05-002-000-000 AGUA 30000 30000 4192,219 25807,781 0 215-22-05-003-000-000 GAS 0 0 0 0 0 215-22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA 9000 9000 2093,827 6906,173 91,44 215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET 1000 1000 44,385 955,615 0 215-22-05-008-000-000 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES 0 0 0 0 0 215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 7500 DE7500 EDIFICACIONES 0 7500 0 215-22-06-002-000-000 MANT. Y REPAR. DE VEHÍCULOS 6000 6502 750,519 5751,481 392,567 215-22-06-003-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 0 MOBILIARIOS 0 Y OTROS 0 0 0 215-22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 0 DE MÁQUINAS 0 Y EQUIPOS 0 DE OFICINA 0 0 215-22-06-005-000-000 MANT. Y REPAR.DE MAQUINARIA 11200 Y 11200 EQUIPOS DE655,428 PRODUCCIÓN 10544,572 655,428 215-22-06-006-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1700 DE2722 OTRAS MAQUINARIAS 151,53 Y EQUIPOS 2570,47 0 215-22-06-007-000-000 MANT. Y REPAR. DE EQUIPOS 0 INFORMÁTICOS 0 0 0 0 215-22-06-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0 215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 1100 1100 0 1100 0 215-22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 4500 5850 1497,02 4352,98 0 215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO 1760 1760 0 1760 0 215-22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA 0 0 0 0 0 215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 2750 2790 2400,846 389,154 0 215-22-08-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0 215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS 100 100 0 100 0 215-22-09-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0 215-22-10-002-000-000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 500 800 0 800 0 215-22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACIÓN 850 2790 0 2790 0 215-22-11-003-000-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS0 0 0 0 0 215-22-11-999-000-000 OTROS SERV. TÉCNICOS Y PROFESIONALES 0 654 0 654 0 215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES 5500 6753 956,624 5796,376 0 215-22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 2350 , PROTOCOLO 3839 Y CEREMONIAL 0 3839 0 215-22-12-004-000-000 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS 0 0 0 0 0 215-23-01-004-000-000 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES 0 0 0 0 0 215-24-01-999-000-000 OTRAS TRNASFERENCIAS 3000 AL SECTOR30730 PRIVADO 600 30130 0 215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 0 0 0 0 0 215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 0 20000 0 20000 0 215-29-05-002-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS PARA 0 LA PRODUCCIÓN 81 0 81 0 215-29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES 0 Y PERIFÉRICOS 2200 0 2200 0 215-29-06-002-000-000 EQUIPOS DE COMUNIC. PARA 0 REDES INFORMÁTICAS 0 0 0 0 215-29-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 400 0 400 0 215-31-02-005-000-000 EQUIPAMIENTO 0 0 0 0 0 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 0 10608 3500,593 7107,407 3024,593 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL 4293629 5042059 1189657,9 3852401,1 69103,224 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOSE MARTINEZ SAGREDO OSCAR MERY KARSTEGL ADMINISTRADOR MUNICIPAL DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)
