Bal. 2º Trimestre Gtos. Salud 2011

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
Y ADMINISTRATIVO
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
TRIMESTRE SEGUNDO
BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2011
SALUD
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO
DENOMINACION
PRESUPUESTOPRESUPUESTOOBLIGACION SALDO
DEUDA
INICIAL
VIGENTE
DEVENGADA PRESUPUESTARIO
EXIGIBLE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------215-21-01-001-001-000
SUELDOS BASE
724000
496736 346922,811 149813,189
0
215-21-01-001-002-002
ASIGNACION POR ANTIGUEDAD
0
ART. Nº97,
0 LETRA G) LEY
0 18.883 LEYES019.180 Y 19.280
0
215-21-01-001-007-001
ASIGANCION MUNICIPAL
56000
56000
26100,133
29899,867
0
215-21-01-001-008-001
BONIFICACIÓN ART. 21, LEY0 N° 19.429 0
0
0
0
215-21-01-001-009-002
UNIDAD DE MEJORAMIENTO
0 PROFESIONAL,
0 ART. 54 Y SGTES.,
0
LEY N° 19.070
0
0
215-21-01-001-009-007
ASIG. ESPIECIAL TRANSITORIA
0 ART. Nº450LEY Nº19.378 0
0
0
215-21-01-001-011-001
ASIGNACION MOVILIZACION
29000 RT. 97 LETR
29000B) LEY13058,317
18.883
15941,683
0
215-21-01-001-019-001
ASIGNAC. DE RESPONSABILIDAD
0
JUDICIAL,0 ART. 2, LEY Nº
0 20.008
0
0
215-21-01-001-019-002
ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD
40040
DIRECTIVA
40040
14869,276
25170,724
0
215-21-01-001-028-002
ASIG. POR DESEMPEÑO EN0CONDIC. DIFÍCILES,
1000
ART.
328,24
28, LEY N° 19.378
671,76
0
215-21-01-001-031-002
ASIGNACIÓN POST TÍTULO
6300ART. 42 LEY
6300
19.378 3098,01
3201,99
0
215-21-01-001-044-001
ASIGNACION ATENCION
724000
PRIMARIA 724000
SALUD, ARTS.
318538,56
23 LEY Nº19.378
405461,44
0
215-21-01-001-999-000
OTRAS ASIGNACIONES 3300
3300
1710,444
1589,556
0
215-21-01-002-002-000
OTRAS COTIZACIONES54000
PREVISIONALES
54000
22616,684
31383,316
0
215-21-01-003-002-003
ASIG. DE DESARR. Y ESTÍMULO
0 AL DESEMPEÑO
263136 133014,095
COLECTIVO,130121,905
LEY Nº19.813
0
215-21-01-003-003-005
ASIGNACION POR MERITO,
48000ART. 30 DE
48000
LA LEY 19.378,
36189,455
AGREGA
11810,545
LEY 19.607
0
215-21-01-004-005-000
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
105000
119000
33171,811
85828,189
0
215-21-01-004-006-000
COMISIONES DE SERVICIO EN
0 EL PAIS
0
0
0
0
215-21-01-005-001-001
AGUINALDO FIESTAS PATRIAS
0
0
0
0
0
215-21-01-005-001-002
AGUINALDO NAVIDAD
0
0
0
0
0
215-21-01-005-002-000
BONO ESCOLARIDAD
0
10876
7956,118
2919,882
0
215-21-01-005-003-000
BONOS ESPECIALES
0
0
0
0
0
215-21-01-005-004-000
BONIFICACION ADICIONAL 0AL BONO DE
1995
ESCALARIDAD 0
1995
0
215-21-02-001-001-000
SUELDOS BASE
454750
463481 279334,777 184146,223
0
215-21-02-001-002-002
ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,
0 ART.97, LETRA
0
G), DE LA0LEY Nº18.883,0Y LEYES NºS. 19.180
0
Y 19.280
215-21-02-001-007-001
ASIGNACIÓN MUNICIPAL,
44200
ART.24 Y 31
44200
D.L. Nº3.551
29096,619
DE 1981 15103,381
0
215-21-02-001-007-002
ASIGNACIÓN PROTECCIÓN 0IMPONIBILIDAD,
0 ART. 15 D.L.0Nº3.551 DE 1981
0
0
215-21-02-001-009-002
UNIDAD DE MEJORAMIENTO
0 PROFESIONAL,
0 ART. 54 Y SGTES.,
0
LEY N° 19.070
0
0
215-21-02-001-009-007
ASIG. ESPIECIAL TRANSITORIA
8542 ART. Nº45
8542LEY Nº19.378 0
8542
0
215-21-02-001-011-001
ASIGNACION MOVILIZACION,
25500 ART. 9725500
LETRA B)15124,261
LEY 18.883 10375,739
0
215-21-02-001-018-001
ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD
0
DIRECTIVA
0
0
0
0
215-21-02-001-027-002
ASIG. POR DESEMPEÑO EN0CONDICIONES
16500DIFÍCILES,
16057,916
ART. 28, LEY
442,084
N° 19.378
0
215-21-02-001-030-002
ASIGNACIÓN POST-TÍTULO,
33150ART. 42,73590
LEY N° 19.378
38709,133
34880,867
0
215-21-02-001-042-000
ASIGNACION DE ATENCION
454750PRIMARIA
454750
MUNICIPAL
279018,945 175731,055
0
215-21-02-001-999-000
OTRAS ASIGNACIONES14450
14450
6005,848
8444,152
0
215-21-02-002-002-000
OTRAS COTIZACIONES39525
PREVISIONALES
39525
20247,683
19277,317
0
215-21-02-003-002-003
ASIG. DE DESARROLLO Y ESTÍMULO
0
130442
AL DESEMPEÑO
108724,057
COLECTIVO,
21717,943
LEY Nº19.813
0
215-21-02-003-003-004
ASIGNACION DE MERITO,
6000
ART. 30 LEY6000
19.378, AGREGA LEY
0 19.607 6000
0
215-21-02-004-005-000
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
74375
90375
27239,373
63135,627
0
215-21-02-004-006-000
COMISIONES DE SERV. EN EL
0 PAÍS
58
0
58
0
215-21-02-005-001-001
AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
0
0
0
0
0
215-21-02-005-001-002
AGUINALDO DE NAVIDAD 0
0
0
0
0
215-21-02-005-002-000
BONO DE ESCOLARIDAD 0
7660
3240,292
4419,708
0
215-21-02-005-003-000
BONOS ESPECIALES
0
0
0
0
0
215-21-02-005-004-000
BONIFICACION ADICIONAL 0AL BONO ESCOLARIDAD
1702
0
1702
0
215-21-03-004-001-000
SUELDOS
4500
4350
1407,774
2942,226
0
215-21-03-004-002-000
APORTE PATRONAL
0
150
69,246
80,754
0
215-21-03-004-003-000
REMUNERACIONES VARIABLES
0
0
0
0
0
215-21-03-004-004-000
AGUINALDOS Y BONOS 0
0
0
0
0
215-21-03-007-000-000
ALUMNOS EN PRÁCTICA 0
0
0
0
0
215-21-04-004-000-000
PRESTACIONES DE SERVICIOS
468027 COMUNITARIOS
513499 343631,867 169867,133
1145,8
215-22-01-001-000-000
PARA PERSONAS
0
342
0
342
0
215-22-02-002-000-000
VESTUARIO, ACCESORIOS Y0PRENDAS 1214
DIVERSAS
0
1214
0
215-22-02-003-000-000
CALZADO
0
0
0
0
0
215-22-03-001-000-000
PARA VEHÍCULOS
15600
15600
10000
5600
1000
215-22-03-003-000-000
PARA CALEFACCIÓN 12480
13784
7492,768
6291,232
0
215-22-03-999-000-000
PARA OTROS
3000
3000
0
3000
0
215-22-04-001-000-000
MATERIALES DE OFICINA
15000
13252
5177,006
8074,994
0
215-22-04-003-000-000
PRODUCTOS QUIMICOS5520
5520
3300,653
2219,347
0
215-22-04-004-000-000
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
531500
698622 303010,596 395611,404
1866,238
215-22-04-005-000-000
MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS
3410
4208
0
4208
0
215-22-04-007-000-000
MATERIALES Y ÚTILES13400
DE ASEO
14282
4902,264
9379,736
284,708
215-22-04-009-000-000
INSUMOS, REPUESTOS 7600
Y ACCESORIOS9392
COMPUTACIONALES
4392,367
4999,633
110,492
215-22-04-010-000-000
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO
3900
4199
Y REPARACIONES
1069,963DE INMUEBLES
3129,037
0
215-22-04-011-000-000
REPUESTOS Y ACCESORIOS
3600PARA MANTENIMIENTO
3600
699,008
Y REPARACIONES
2900,992
DE VEHÍCULOS 0
215-22-04-012-000-000
OTROS MATERIALES, REPUESTOS
2000
Y ÚTILES
2769 DIVERSOS 0
2769
0
215-22-04-013-000-000
EQUIPOS MENORES
400
400
0
400
0
215-22-04-999-000-000
OTROS
130000
143196
59788,18
83407,82
0
215-22-05-001-000-000
ELECTRICIDAD
40000
40000
17654,844
22345,156
0
215-22-05-002-000-000
AGUA
30000
35000
19941,568
15058,432
0
215-22-05-003-000-000
GAS
0
0
0
0
0
215-22-05-005-000-000
TELEFONÍA FIJA
9000
9000
3397,535
5602,465
225,784
215-22-05-007-000-000
ACCESO A INTERNET 1000
1000
140,359
859,641
0
215-22-05-008-000-000
ENLACES DE TELECOMUNICACIONES
0
0
0
0
0
215-22-06-001-000-000
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
7500
DE EDIFICACIONES
4500
0
4500
0
215-22-06-002-000-000
MANT. Y REPAR. DE VEHÍCULOS
6000
6502
4991,612
1510,388
0
215-22-06-003-000-000
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
0
MOBILIARIOS
0
Y OTROS0
0
0
215-22-06-004-000-000
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
0
DE MÁQUINAS
0
Y EQUIPOS
0
DE OFICINA
0
0
215-22-06-005-000-000
MANT. Y REPAR.DE MAQUINARIA
11200
Y EQUIPOS
13200 DE1478,908
PRODUCCIÓN
11721,092
0
215-22-06-006-000-000
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
1700
DE OTRAS
2722 MAQUINARIAS
151,53 Y EQUIPOS
2570,47
0
215-22-06-007-000-000
MANT. Y REPAR. DE EQUIPOS
0 INFORMÁTICOS
0
0
0
0
215-22-06-999-000-000
OTROS
0
0
0
0
0
215-22-07-001-000-000
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
1100
1100
0
1100
0
215-22-07-002-000-000
SERVICIOS DE IMPRESIÓN
4500
10850
1497,02
9352,98
0
215-22-08-001-000-000
SERVICIOS DE ASEO 1760
1760
1418,232
341,768
0
215-22-08-002-000-000
SERVICIOS DE VIGILANCIA 0
0
0
0
0
215-22-08-007-000-000
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES
2750
2790
2438,64
351,36
0
215-22-08-999-000-000
OTROS
0
0
0
0
0
215-22-09-003-000-000
ARRIENDO DE VEHÍCULOS
100
100
0
100
0
215-22-09-999-000-000
OTROS
0
0
0
0
0
215-22-10-002-000-000
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
500
800
338
462
0
215-22-11-002-000-000
CURSOS DE CAPACITACIÓN
850
10790
414
10376
0
215-22-11-003-000-000
SERVICIOS INFORMÁTICOS0
0
0
0
0
215-22-11-999-000-000
OTROS SERV. TÉCNICOS Y PROFESIONALES
0
17654
6806
10848
0
215-22-12-002-000-000
GASTOS MENORES
5500
6753
2471,344
4281,656
0
215-22-12-003-000-000
GASTOS DE REPRESENTACIÓN
2350 , PROTOCOLO
3839 Y CEREMONIAL
0
3839
0
215-22-12-004-000-000
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS
0
0
0
0
0
215-23-01-004-000-000
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES
0
0
0
0
0
215-23-03-004-000-000
OTRAS INDEMNIZACIONES0
64245
64244,603
0,397
0
215-24-01-999-000-000
OTRAS TRNASFERENCIAS
3000
AL SECTOR47560
PRIVADO
1260
46300
0
215-26-01-000-000-000
DEVOLUCIONES
0
0
0
0
0
215-29-04-000-000-000
MOBILIARIO Y OTROS
0
20000
0
20000
0
215-29-05-002-000-000
MÁQUINAS Y EQUIPOS PARA
0 LA PRODUCCIÓN
30581
0
30581
0
215-29-06-001-000-000
EQUIPOS COMPUTACIONALES
0 Y PERIFÉRICOS
12200
1668,091
10531,909
0
215-29-06-002-000-000
EQUIPOS DE COMUNIC. PARA
0 REDES INFORMÁTICAS
0
0
0
0
215-29-99-000-000-000
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
0
5400
0
5400
0
215-31-02-005-000-000
EQUIPAMIENTO
0
0
0
0
0
215-34-07-000-000-000
DEUDA FLOTANTE
0
10608
3500,593
7107,407
1807,499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL
4293629
5040491 2659127,43 2381363,57
6440,521
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOSE MARTINEZ SAGREDO
BERNARDO SUAREZ ORTIZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------