Bal. 3º trim. Gtos Salud 2010
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REPUBLICA DE CHILE MINISTERIO DEL INTERIOR SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON TRIMESTRE TERCERO BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO GASTOS DE 2010 SALUD -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTOPRESUPUESTOOBLIGACION SALDO DEUDA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTARIO EXIGIBLE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------215-21-01-001-001-000 SUELDOS BASE 556300 765204 519254,087 245949,913 0 215-21-01-001-002-002 ASIGNACION POR ANTIGUEDAD 0 ART. Nº97, 0 LETRA G) LEY 0 18.883 LEYES019.180 Y 19.280 0 215-21-01-001-007-001 ASIGANCION MUNICIPAL 48120 48120 36861,819 11258,181 0 215-21-01-001-008-001 BONIFICACIÓN ART. 21,4710 LEY N° 19.4294710 0 4710 0 215-21-01-001-009-002 UNIDAD DE MEJORAMIENTO 0 PROFESIONAL, 0 ART. 54 Y SGTES., 0 LEY N° 19.070 0 0 215-21-01-001-009-007 ASIG. ESPIECIAL TRANSITORIA 0 ART. Nº45 24175LEY Nº19.378 0 24175 0 215-21-01-001-011-001 ASIGNACION MOVILIZACION 27300 RT. 97 LETR 27300B) LEY20677,661 18.883 6622,339 0 215-21-01-001-019-001 ASIGNAC. DE RESPONSABILIDAD 29400 JUDICIAL, 29400 ART. 2, LEY Nº 0 20.008 29400 0 215-21-01-001-019-002 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD 0 DIRECTIVA 28136 28131,028 4,972 0 215-21-01-001-028-002 ASIG. POR DESEMPEÑO EN0CONDIC.140985 DIFÍCILES,112252,71 ART. 28, LEY N°28732,29 19.378 0 215-21-01-001-031-002 ASIGNACIÓN POST TÍTULO 3150ART. 42 LEY 4493 19.378 4492,582 0,418 0 215-21-01-001-044-001 ASIGNACION ATENCION 480250 PRIMARIA 494167 SALUD, ARTS. 494166,501 23 LEY Nº19.3780,499 0 215-21-01-001-999-000 OTRAS ASIGNACIONES 0 3144 2353,878 790,122 0 215-21-01-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES36000 PREVISIONALES 39016 39015,879 0,121 0 215-21-01-003-002-003 ASIG. DE DESARR. Y ESTÍMULO 0 AL DESEMPEÑO 282810 244624,492 COLECTIVO, LEY 38185,508 Nº19.813 0 215-21-01-003-003-005 ASIGNACION POR MERITO,0ART. 30 DE 43078 LA LEY 19.378, 43077,077 AGREGA LEY0,923 19.607 0 215-21-01-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 62300 74535 74534,111 0,889 0 215-21-01-005-001-001 AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 0 17626 8812,948 8813,052 0 215-21-01-005-001-002 AGUINALDO NAVIDAD 0 0 0 0 0 215-21-01-005-002-000 BONO ESCOLARIDAD 0 6903 6902,394 0,606 0 215-21-01-005-003-000 BONOS ESPECIALES 0 20975 20975 0 0 215-21-01-005-004-000 BONIFICACION ADICIONAL 0AL BONO DE 2056 ESCALARIDAD 0 2056 0 215-21-02-001-001-000 SUELDOS BASE 544795 503704 384484,192 119219,808 0 215-21-02-001-002-002 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, 0 ART.97, LETRA 0 G), DE LA0LEY Nº18.883,0Y LEYES NºS. 19.180 0 Y 19.280 215-21-02-001-007-001 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, 29520 ART.24 Y 31 37929 D.L. Nº3.551 37928,236 DE 1981 0,764 0 215-21-02-001-007-002 ASIGNACIÓN PROTECCIÓN 0IMPONIBILIDAD, 0 ART. 15 D.L.0Nº3.551 DE 1981 0 0 215-21-02-001-009-002 UNIDAD DE MEJORAMIENTO 0 PROFESIONAL, 0 ART. 54 Y SGTES., 0 LEY N° 19.070 0 0 215-21-02-001-009-007 ASIG. ESPIECIAL TRANSITORIA 0 ART. Nº45 25148LEY Nº19.378 6397,28 18750,72 0 215-21-02-001-011-001 ASIGNACION MOVILIZACION, 22290 ART. 97 22290 LETRA B)20887,039 LEY 18.883 1402,961 0 215-21-02-001-018-001 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD 6400 DIRECTIVA 6400 0 6400 0 215-21-02-001-027-002 ASIG. POR DESEMPEÑO EN0CONDICIONES 105903DIFÍCILES, 77712,928 ART. 28,28190,072 LEY N° 19.378 0 215-21-02-001-030-002 ASIGNACIÓN POST-TÍTULO, 11120ART. 42,32572 LEY N° 19.378 32571,547 0,453 0 215-21-02-001-042-000 ASIGNACION DE ATENCION 300000PRIMARIA 384178 MUNICIPAL 384177,08 0,92 0 215-21-02-001-999-000 OTRAS ASIGNACIONES12700 17140 11415,464 5724,536 0 215-21-02-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES36000 PREVISIONALES 36000 31142,91 4857,09 0 215-21-02-003-002-003 ASIG. DE DESARROLLO Y ESTÍMULO 0 224989 AL DESEMPEÑO 90727,856 COLECTIVO, 134261,144 LEY Nº19.813 0 215-21-02-003-003-004 ASIGNACION DE MERITO, ART. 0 30 LEY 19.378, 0 AGREGA LEY 0 19.607 0 0 215-21-02-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 66850 66850 62495,552 4354,448 0 215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERV. EN EL 0 PAÍS 60 0 60 0 215-21-02-005-001-001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 0 19494 9746,625 9747,375 0 215-21-02-005-001-002 AGUINALDO DE NAVIDAD 0 0 0 0 0 215-21-02-005-002-000 BONO DE ESCOLARIDAD 0 5688 3647,214 2040,786 0 215-21-02-005-003-000 BONOS ESPECIALES 0 21350 21350 0 0 215-21-02-005-004-000 BONIFICACION ADICIONAL 0AL BONO ESCOLARIDAD 2076 0 2076 0 215-21-03-004-001-000 SUELDOS 17000 16100 2476,892 13623,108 0 215-21-03-004-002-000 APORTE PATRONAL 0 600 128,321 471,679 0 215-21-03-004-003-000 REMUNERACIONES VARIABLES 0 0 0 0 0 215-21-03-004-004-000 AGUINALDOS Y BONOS 0 599 298,91 300,09 0 215-21-03-007-000-000 ALUMNOS EN PRÁCTICA300 300 0 300 0 215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS 444780 COMUNITARIOS 625955 516178,808 109776,192 0 215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS 0 200 0 200 0 215-22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS 2800 Y PRENDAS 3100 DIVERSAS 29,476 3070,524 0 215-22-02-003-000-000 CALZADO 0 0 0 0 0 215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS 10000 14000 10999,999 3000,001 0 215-22-03-003-000-000 PARA CALEFACCIÓN 10000 11003 8732,74 2270,26 0 215-22-03-999-000-000 PARA OTROS 3000 2000 0 2000 0 215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA 10000 17493 6901,457 10591,543 699,655 215-22-04-003-000-000 PRODUCTOS QUIMICOS5000 6000 3523,961 2476,039 0 215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 465000 555377 303340,487 252036,513 29213,21 215-22-04-005-000-000 MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS 2000 8000 1389,096 6610,904 0 215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE 5000 ASEO 11511 6215,938 5295,062 513,485 215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS 4000 Y ACCESORIOS8000 COMPUTACIONALES 4439,884 3560,116 0 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 5000 5000 Y REPARACIONES 2175,608DE INMUEBLES 2824,392 0 215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2000PARA MANTENIMIENTO 4063 2298,203 Y REPARACIONES 1764,797 DE VEHÍCULOS 892,5 215-22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS 1000 Y ÚTILES 4000 DIVERSOS 566,916 3433,084 0 215-22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES 515 515 255,499 259,501 0 215-22-04-999-000-000 OTROS 94760 125404 95040,755 30363,245 0 215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD 25000 35000 29324,392 5675,608 0 215-22-05-002-000-000 AGUA 20000 30000 19337,122 10662,878 0 215-22-05-003-000-000 GAS 7000 7000 0 7000 0 215-22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA 10000 9500 6284,531 3215,469 0 215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET 500 1400 690,491 709,509 0 215-22-05-008-000-000 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES 0 0 0 0 0 215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 5000 DE EDIFICACIONES 7899 4687,084 3211,916 0 215-22-06-002-000-000 MANT. Y REPAR. DE VEHÍCULOS 4030 5134 3834,087 1299,913 118,762 215-22-06-003-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 0 MOBILIARIOS 0 Y OTROS0 0 0 215-22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1000 DE MÁQUINAS 1000 Y EQUIPOS 0 DE OFICINA 1000 0 215-22-06-005-000-000 MANT. Y REPAR.DE MAQUINARIA 5000 Y EQUIPOS 9441 DE7028,954 PRODUCCIÓN2412,046 490,875 215-22-06-006-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2000 DE OTRAS 3108 MAQUINARIAS 35,7 Y EQUIPOS 3072,3 0 215-22-06-007-000-000 MANT. Y REPAR. DE EQUIPOS 0 INFORMÁTICOS 0 0 0 0 215-22-06-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0 215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 515 1515 0 1515 0 215-22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 2060 3257 1091,706 2165,294 0 215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO 10000 10938 1319,034 9618,966 1319,034 215-22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA 10000 5466 0 5466 0 215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 2000 2300 1762 538 0 215-22-08-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0 215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS 0 343 50 293 0 215-22-09-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0 215-22-10-002-000-000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 320 320 0 320 0 215-22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACIÓN 7000 7000 300 6700 0 215-22-11-003-000-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS 5000 5000 0 5000 0 215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES 4855 5500 2500,404 2999,596 0 215-22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 1100 , PROTOCOLO 1855 Y CEREMONIAL 0 1855 0 215-22-12-004-000-000 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS 100 100 0 100 0 215-23-01-004-000-000 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES 0 144241 144240,019 0,981 144240,019 215-24-01-999-000-000 OTRAS TRNASFERENCIAS 2500 AL SECTOR25750 PRIVADO 1800 23950 0 215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 0 103 42,957 60,043 0 215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 5150 5930 772,979 5157,021 0 215-29-05-002-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS PARA 0 LA PRODUCCIÓN 24000 0 24000 0 215-29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES 0 Y PERIFÉRICOS 100 0 100 0 215-29-06-002-000-000 EQUIPOS DE COMUNIC. PARA 0 REDES INFORMÁTICAS 0 0 0 0 215-29-99-000-000-000 BARRIOS VULNERABLES - OTROS 0 ACTIVOS 18542NO FINANCIEROS 18541,028 0,972 0 215-31-02-005-000-000 EQUIPAMIENTO 0 0 0 0 0 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 0 61020 162553,698 -101533,698 90234,458 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL 3489490 5420586 4202005,23 1218580,77 267721,998 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PEDRO ISLA FARIAS BERNARDO SUAREZ ORTIZ ALCALDE DIRECTOR ADM. Y FINANZAS
