Balance 1º Trim. 2012 Gastos Salud

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
Y ADMINISTRATIVO
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
TRIMESTRE PRIMERO
BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2012
SALUD
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO
DENOMINACION
PRESUPUESTOPRESUPUESTOOBLIGACION SALDO
DEUDA
INICIAL
VIGENTE
DEVENGADA PRESUPUESTARIO
EXIGIBLE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------215-21-01-001-001-000 SUELDOS BASE
728536
752651 171371,134 581279,866
0
215-21-01-001-002-002 ASIGNACION POR ANTIGUEDAD ART. Nº97, LETRA
0 G) LEY 18.883
0 LEYES 19.180
0 Y 19.280 0
0
215-21-01-001-007-001 ASIGANCION MUNICIPAL
54810
54810 37279,567 17530,433
0
215-21-01-001-008-001 BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429
0
0
0
0
0
215-21-01-001-009-002 UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART.
0 54 Y SGTES.,
0 LEY N° 19.070
0
0
0
215-21-01-001-009-007 ASIG. ESPIECIAL TRANSITORIA ART. Nº45 LEY Nº19.378
0
0
0
0
0
215-21-01-001-011-001 ASIGNACION MOVILIZACION RT. 97 LETR B)
27420
LEY 18.883 27420
6625,536 20794,464
0
215-21-01-001-019-001 ASIGNAC. DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART.0 2, LEY Nº 20.008
0
0
0
0
215-21-01-001-019-002 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA
31225
31225
8719,304 22505,696
0
215-21-01-001-028-002 ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDIC. DIFÍCILES, 0ART. 28, LEY375
N° 19.378
516,978
-141,978
0
215-21-01-001-031-002 ASIGNACIÓN POST TÍTULO ART. 42 LEY 19.378
6505
6505
1755,517
4749,483
0
215-21-01-001-044-001 ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD,
728536
ARTS. 23 LEY
728536
Nº19.378
164470,939 564065,061
0
215-21-01-001-999-000 OTRAS ASIGNACIONES
0
540
707,007
-167,007
0
215-21-01-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 47500
47500
11509,2
35990,8
0
215-21-01-003-002-003 ASIG. DE DESARR. Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO0COLECTIVO,70
LEY Nº19.813
65,853
4,147
0
215-21-01-003-003-005 ASIGNACION POR MERITO, ART. 30 DE LA 76150
LEY 19.378, AGREGA
76150 LEY18530,474
19.607
57619,526
0
215-21-01-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
69660
69660 18115,265 51544,735
0
215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS
0
100
39,726
60,274
17,311
215-21-01-005-001-001 AGUINALDO FIESTAS PATRIAS
0
0
0
0
0
215-21-01-005-001-002 AGUINALDO NAVIDAD
0
0
0
0
0
215-21-01-005-002-000 BONO ESCOLARIDAD
0
7486
4255,64
3230,36
0
215-21-01-005-003-000 BONOS ESPECIALES
0
0
0
0
0
215-21-01-005-004-000 BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCALARIDAD
0
0
0
0
0
215-21-02-001-001-000 SUELDOS BASE
537039
569239 185880,649 383358,351
0
215-21-02-001-002-002 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART.97, LETRA G),
0 DE LA LEY Nº18.883,
0
Y LEYES
0 NºS. 19.180
0 Y 19.280 0
215-21-02-001-007-001 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.24 Y 31 D.L.61205
Nº3.551 DE 1981
61205 55277,478
5927,522
0
215-21-02-001-007-002 ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART.
0 15 D.L. Nº3.551
0 DE 1981 0
0
0
215-21-02-001-009-002 UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART.
0 54 Y SGTES.,
0 LEY N° 19.070
0
0
0
215-21-02-001-009-007 ASIG. ESPIECIAL TRANSITORIA ART. Nº45 LEY Nº19.378
0
0
0
0
0
215-21-02-001-011-001 ASIGNACION MOVILIZACION, ART. 97 LETRA
30150
B) LEY 18.883
30150 10394,011 19755,989
0
215-21-02-001-018-001 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA0
0
0
0
0
215-21-02-001-027-002 ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES 33870
DIFÍCILES, ART.
33870
28, LEY N° 19.3780
33870
0
215-21-02-001-030-002 ASIGNACIÓN POST-TÍTULO, ART. 42, LEY N°
81360
19.378
81360 22220,154 59139,846
0
215-21-02-001-042-000 ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL
537039
537039 185880,649 351158,351
0
215-21-02-001-999-000 OTRAS ASIGNACIONES
0
2600
3894,687
-1294,687
0
215-21-02-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 42615
42615 13335,413 29279,587
0
215-21-02-003-002-003 ASIG. DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO
0
COLECTIVO,
0 LEY Nº19.813
0
0
0
215-21-02-003-003-004 ASIGNACION DE MERITO, ART. 30 LEY 19.378,
15075
AGREGA LEY
15075
19.607
0
15075
0
215-21-02-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
57285
57285
21512,85
35772,15
0
215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERV. EN EL PAÍS
0
0
0
0
0
215-21-02-005-001-001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
0
0
0
0
0
215-21-02-005-001-002 AGUINALDO DE NAVIDAD
0
0
0
0
0
215-21-02-005-002-000 BONO DE ESCOLARIDAD
0
10082
4999,685
5082,315
0
215-21-02-005-003-000 BONOS ESPECIALES
0
0
0
0
0
215-21-02-005-004-000 BONIFICACION ADICIONAL AL BONO ESCOLARIDAD
0
0
0
0
0
215-21-03-004-001-000 SUELDOS
3115
3082
739,08
2342,92
0
215-21-03-004-002-000 APORTE PATRONAL
0
33
37,941
-4,941
0
215-21-03-004-003-000 REMUNERACIONES VARIABLES
0
0
0
0
0
215-21-03-004-004-000 AGUINALDOS Y BONOS
0
0
0
0
0
215-21-03-007-000-000 ALUMNOS EN PRÁCTICA
0
0
0
0
0
215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS
471025
483025 201082,64 281942,36
426
215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS
250
1500
0
1500
0
215-22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
900
1733
0
1733
0
215-22-02-003-000-000 CALZADO
0
0
0
0
0
215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS
18000
18000
5000
13000
1000
215-22-03-003-000-000 PARA CALEFACCIÓN
12000
12000
691,216 11308,784
0
215-22-03-999-000-000 PARA OTROS
3000
3498
0
3498
0
215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA
10000
11364
47,243 11316,757
47,243
215-22-04-003-000-000 PRODUCTOS QUIMICOS
4000
4000
0
4000
0
215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
483300
553063 96293,987 456769,013
2137,467
215-22-04-005-000-000 MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS
0
4000
0
4000
0
215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO
8000
9527
3836,974
5690,026
2304,697
215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
8000
10770
3135,953
7634,047
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
2820
DE
3094
INMUEBLES
235,787
2858,213
215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO
1883
Y REPARACIONES
1773
1390,069
DE VEHÍCULOS
382,931
215-22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS
0
0
0
0
215-22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES
0
1500
0
1500
215-22-04-999-000-000 OTROS
150000
162000 34220,615 127779,385
215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD
35000
38474
3223,254 35250,746
215-22-05-002-000-000 AGUA
24000
25646
9328,287 16317,713
215-22-05-003-000-000 GAS
0
0
0
0
215-22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA
6500
6500
2220,145
4279,855
215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET
300
300
133,155
166,845
215-22-05-008-000-000 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES
0
1350
266,1
1083,9
215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES
0
2098
97,5
2000,5
215-22-06-002-000-000 MANT. Y REPAR. DE VEHÍCULOS
5000
9000
3921,753
5078,247
215-22-06-003-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS0 Y OTROS
0
0
0
215-22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS
0 Y EQUIPOS69DE OFICINA
68,901
0,099
215-22-06-005-000-000 MANT. Y REPAR.DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
4000
DE PRODUCCIÓN
4945
571,2
4373,8
215-22-06-006-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS600
MAQUINARIAS
1171
Y EQUIPOS
298,452
872,548
215-22-06-007-000-000 MANT. Y REPAR. DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 0
0
0
0
215-22-06-999-000-000 OTROS
0
300
172,074
127,926
215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD
2000
2300
0
2300
215-22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN
4000
10400
0
10400
215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO
3000
7622
1904
5718
215-22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA
0
0
0
0
215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES
3000
3120
0
3120
215-22-08-999-000-000 OTROS
0
0
0
0
215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS
0
0
0
0
215-22-09-999-000-000 OTROS
0
0
0
0
215-22-10-002-000-000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
525
525
0
525
215-22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACIÓN
4000
6950
0
6950
215-22-11-003-000-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS
0
30000
0
30000
215-22-11-999-000-000 OTROS SERV. TÉCNICOS Y PROFESIONALES
0
13902
7321
6581
215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES
5461
6020
633,146
5386,854
215-22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN , PROTOCOLO Y 0CEREMONIAL 0
0
0
215-22-12-004-000-000 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS
0
0
0
0
215-23-01-004-000-000 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES
0
0
0
0
215-23-03-004-000-000 OTRAS INDEMNIZACIONES
0
0
0
0
215-24-01-999-000-000 OTRAS TRNASFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO
2640
36700
14850
21850
215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES
0
0
0
0
215-29-03-000-000-000 VEHÍCULOS
0
0
0
0
215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS
0
16267
0
16267
215-29-05-001-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
0
700
0
700
215-29-05-002-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 0
26609
0
26609
215-29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 0
7384
1834,547
5549,453
215-29-06-002-000-000 EQUIPOS DE COMUNIC. PARA REDES INFORMÁTICAS
0
0
0
0
215-29-07-001-000-000 PROGRAMAS COMPUTACIONALES
0
0
0
0
215-29-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
0
6000
3262,98
2737,02
215-31-02-005-000-000 EQUIPAMIENTO
0
0
0
0
215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE
0
24341 20473,027
3867,973
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL
4450299
4824203 1364648,74 3459554,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------JOSE MARTINEZ SAGREDO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
1368,095
0
0
0
0
0
0
4300,948
0
0
0
266,1
0
0
0
0
0
298,452
0
59,976
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5624,859
18251,148
-------------------------------------------------------------------BERNARDO SUAREZ ORTIZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS