ppto egresos ed. Julio 2014

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DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
18/08/2014
EDUCACION
Presupuesto Gastos
Cuenta
Descripción
Monto
215-21-01-001-001-001
SUELDO BASE PERSONAL PLANTA
1,270,000,000
215-21-01-001-001-002
SUELDO BASE PERSONAL SEP
215-21-01-001-001-003
SUELDO BASE PERSONAL INTEGRACION
215-21-01-001-001-004
SUELDO BASE PERSONAL EXTRAESCOLAR
215-21-01-001-002-001
ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART.48 LEY 19070
215-21-01-001-008-002
PLANILLA COMPLEMENTARIA LEY 19598
215-21-01-001-009-001
MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART. 3 LEY 19070
215-21-01-001-009-002
U.M.P. ART.54 LEY 19070
18,000,000
215-21-01-001-009-003
BONO PROPORCIONAL ART.8 LEY 19070
90,000,000
215-21-01-001-009-004
BONIFICACION ESPECIAL PROFESOR ENCARGADO
215-21-01-001-009-999
OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES
215-21-01-001-010-001
ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA ART 97 LEY 18883
215-21-01-001-011-001
ASIGNACION DE MOVILIZACION ART 97 LETRA B 18883
215-21-01-001-014-005
BONIFICACION LEY 19200
215-21-01-001-014-007
REMUNERACION ADICIONAL ART. 3 LEY 19070
215-21-01-001-014-999
OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS (LEY SEP ASIST C
215-21-01-001-015-999
OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS
215-21-01-001-019-002
ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA -
215-21-01-001-019-003
ASIGNACION RESPONSABILIDAD TEC. PEDAGOGICA
215-21-01-001-028-001
ASIG. DESEMP.DIFICIL ART. 50 LEY 19070
35,500,000
215-21-01-001-031-001
ASIGNACION PERFECCIONAMIENTO ART.49
75,000,000
215-21-01-002-002-001
OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
30,000,000
215-21-01-002-002-002
OTRAS COTIZACIONES LEY 20.305
10,000,000
215-21-01-002-002-003
APORTE SIS
20,000,000
215-21-01-003-001-001
ASIG. MEJ. DE LA GESTION MUN. ART1 LEY 20008
215-21-01-003-001-002
BONIFICACION DE EXCELENCIA
215-21-01-003-003-003
ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROF. ART.47 LEY 19070
215-21-01-003-003-004
ASIG.VARIABLE POR DESEMPENO INDIVIDUAL
215-21-01-004-005-003
HORAS EXTRAORDINARIAS
215-21-01-005-001-001
AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS
12,000,000
215-21-01-005-001-002
AGUINALDO DE NAVIDAD
15,000,000
215-21-01-005-002-001
BONO ESCOLARIDAD
20,000,000
215-21-01-005-002-002
BONO ESPECIAL DICIEMBRE
80,000,000
215-21-01-005-003-001
BONO EXTRAORDINARIO ANUAL
215-21-01-005-004-000
BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD
215-21-02-001-001-001
SUELDOS BASES CONTRATA
215-21-02-001-002-001
ASIGNACION EXP. ART.48 LEY 19070
215-21-02-001-007-001
ASIGNACION MUNICIPAL ART 24 Y 31 3551 DE 1981
215-21-02-001-008-002
PLANILLA COMPLEMENTARIA LEY 19598
10,000,000
120,000,000
15,000,000
301,000,000
20,000,000
2,500,000
5,000,000
55,000,000
0
9,000,000
7,000,000
124,900,000
12,700,000
0
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DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
18/08/2014
EDUCACION
Presupuesto Gastos
Cuenta
Descripción
Monto
215-21-02-001-009-002
UMP ARTICULO 54 LEY 19070
215-21-02-001-009-003
BONO PROPORCIONAL ART.8 LEY 19410
215-21-02-001-009-999
OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES
0
215-21-02-001-011-001
ASIGNACION DE MOVILIZACION ART 97 LETRA B 18883
0
215-21-02-001-028-001
ASIG.DESEMPENO DIFICIL ART.50 LEY 19070
0
215-21-02-001-030-001
ASIG. PERFECCIONAMIENTO ART.49 LEY 19070
0
215-21-02-002-002-000
OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
0
215-21-02-003-002-001
ASIG. MEJ. GESTION MUN.ART 1 LEY 20008
215-21-02-003-003-002
ASIG.INCENTIVO PRFESIONAL ART. 47 LEY 19070
215-21-02-003-003-003
ASIG.VARIABLE POR DESEMPENO INDIVIDUAL
215-21-02-004-005-000
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (EXT.HORARIA ANUAL)
0
215-21-02-005-001-001
AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
0
215-21-02-005-001-002
AGUINALDO DE NAVIDAD
0
215-21-02-005-002-000
BONO ESCOLARIDAD
0
215-21-02-005-003-001
BONO EXTRAORDINARIO ANUAL
0
215-21-02-005-004-000
BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD
215-21-03-002-000-000
HONORARIOA ASIMILADOS AL GRADO
215-21-03-004-001-001
REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL
215-21-03-004-001-002
AGUINALDO FIESTAS PATRIAS
1,000,000
215-21-03-004-001-004
OTRAS REMUNERACIONES
2,000,000
215-21-03-004-001-005
HORAS EXTRAORDINARIAS
2,500,000
215-21-03-004-002-000
APORTES EMPLEADOR
3,000,000
215-21-03-004-003-000
REMUNERACIONES VARIABLES
215-21-03-004-005-001
AGUINALDO DE NAVIDAD
1,500,000
215-21-03-004-005-002
BONO DE ESCOLARIDAD
1,500,000
215-21-03-005-000-000
SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS
2,000,000
215-21-03-007-000-000
ALUMNOS EN PRACTICA
215-21-03-999-001-000
ASIGNACION ART. 1 LEY 19464
215-21-03-999-999-001
OTRAS ASIGNACIONES (LEY SEP DAEM)
215-21-04-004-000-000
PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS
215-22-01-001-001-001
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
215-22-01-001-001-002
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS EXTRAESCOLAR
215-22-01-001-001-013
AJUSTE
215-22-01-001-002-004
ALIMENTO PARA ANIMALES
215-22-02-001-002-002
TEXTILES Y ACABADOS
215-22-02-002-001-007
VESTUARIO PERSONAL EDUCACION
3,400,000
215-22-02-002-001-008
VESTUARIO AYUDA SOCIAL
2,000,000
215-22-02-003-001-004
CALZADO DAEM
1,000,000
215-22-02-003-001-005
CALZADO AYUDA SOCIAL
2,000,000
188,500,000
14,500,000
4,700,000
0
0
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DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
18/08/2014
EDUCACION
Presupuesto Gastos
Cuenta
Descripción
Monto
215-22-02-003-002-000
CALZADO AYUDA SOCIAL
215-22-03-001-011-001
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES FURGON BF-YH 38
5,000,000
215-22-03-001-011-002
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES BUS BD-YD 19
8,000,000
215-22-03-001-011-003
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES MINI BUS FK-RG 83
7,000,000
215-22-03-001-011-004
VEHICULOS EDUCACION
215-22-04-001-001-010
MATERIALES DE OFICINA
215-22-04-002-001-002
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA
215-22-04-002-001-003
MATERIALES Y OTROS PROYECTO INTEGRACION
215-22-04-002-001-004
MATERIALES DE ENSEÑANZA EXTRAESCOLAR
5,000,000
215-22-04-002-001-005
SERVICIOS LEY SEP
1,000,000
215-22-04-002-001-006
MATERIALES DE ENSEÑANZA LEY SEP
215-22-04-002-001-007
MATERIALES Y OTROS FAGEM
1,000,000
215-22-04-002-001-008
MATERIALES Y OTROS FONDOS REVITALIZACION
1,000,000
215-22-04-002-001-009
OTROS LEY SEP
215-22-04-004-001-004
PRODUCTOS FARMACEUTICOS
215-22-04-004-001-005
PRODUCTOS FARMACEUTICOS AYUDA SOCIAL
2,000,000
215-22-04-004-001-006
OTROS MATERIALES VARIOS DE EDUCACION
5,000,000
215-22-04-005-000-000
MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS
215-22-04-006-001-002
FERTILIZANTES INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS
215-22-04-007-001-009
MATERIALES Y UTILES DE ASEO
215-22-04-008-001-002
MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS
215-22-04-009-001-002
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO COMPUTACIONALES
16,200,000
215-22-04-010-001-002
MATERILAES MANTENCION Y REPARACION INMUEBLES
15,000,000
215-22-04-011-001-001
REPUESTOS / ACCES. MANTENC. VEHICULO BF-YH 38
6,000,000
215-22-04-011-001-002
REPUESTOS / ACCES. MANTENC. VEHICULO BD-YD 19
4,500,000
215-22-04-011-001-003
REPUESTOS / ACCES. MANTENC. VEHICULO FK-RG 83
3,800,000
215-22-04-012-001-002
OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES
2,500,000
215-22-04-014-000-000
PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS
215-22-04-999-001-002
OTROS
4,000,000
215-22-04-999-001-003
OTROS EXTRAESCOLAR
1,500,000
215-22-05-001-001-022
SERVICIOS BASICOS DE ELECTRICIDAD
32,000,000
215-22-05-002-001-018
SERVICIOS BASICOS DE AGUA
25,000,000
215-22-05-003-001-002
SERVICIOS BASICOS DE GAS
5,000,000
215-22-05-004-001-002
SERVICIOS BASICOS DE CORREO
1,000,000
215-22-05-005-001-013
CONSUMOS BASICOS TELEFONIA FIJA
215-22-05-006-001-007
CONSUMOS BASICOS DE TELEFONIA CELULAR
215-22-05-007-001-003
CONSUMOS BASICOS ACCESO A INTERNET
215-22-05-008-000-000
ENLACES DE TELECOMUNICACIONES
215-22-05-999-001-001
OTROS
20,000,000
3,000,000
10,000,000
106,000,000
134,000,000
5,000,000
15,000,000
500,000
10,000,000
5,000,000
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DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
18/08/2014
EDUCACION
Presupuesto Gastos
Cuenta
Descripción
Monto
215-22-06-001-001-012
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
18,000,000
215-22-06-001-001-013
MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS SUBVENCION DE
40,000,000
215-22-06-002-001-010
MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS
10,000,000
215-22-06-003-000-000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MOBILIARIO Y OTROS
215-22-06-004-001-002
MANTENCION Y REPARACION EQUIPOS DE OFICINA
215-22-06-007-001-002
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQ INFORMATICOS
215-22-07-001-001-002
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
7,000,000
215-22-07-002-001-002
SERVICIOS DE IMPRESION
12,000,000
215-22-07-003-000-000
SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE
215-22-08-001-000-000
SERVICIOS DE ASEO
215-22-08-002-001-003
SERVICIO DE VIGILANCIA
215-22-08-007-001-010
PASAJES
215-22-08-007-001-011
FLETES
215-22-08-007-001-012
PEAJES
215-22-08-007-001-014
PERMISOS DE CIRCULACION
215-22-08-007-001-015
ESTACIONAMIENTOS
215-22-08-008-000-000
SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES
215-22-08-010-000-000
SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES
215-22-08-011-000-000
SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS
215-22-08-999-001-002
OTROS SERVICIOS GENERALES
215-22-09-002-000-000
ARRIENDOS DE EDIFICIOS
215-22-09-003-001-010
ARRIENDO VEHICULOS ACTIVIDADES EDUCACION
215-22-09-003-001-011
ARRIENDO VEHICULOS TRANSPORTE ESCOLAR
215-22-09-003-001-012
ARRIENDO VEHICULOS EXTRAESCOLAR
215-22-09-004-000-000
ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS
215-22-09-005-000-000
ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS
215-22-09-006-000-000
ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS
215-22-09-999-001-003
ARRIENDOS DE SISTEMAS DE ILUMINACION
215-22-09-999-001-004
ARRIENDO SISTEMA DE SONIDO
215-22-10-001-000-000
GASTOS FINAC. POR COMPRA Y VENTA DE TITULOS Y VALO
215-22-10-002-001-002
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
215-22-10-999-000-000
OTROS
215-22-11-002-001-002
CURSOS DE CAPACITACION
215-22-11-003-000-000
SERVICIOS INFORMATICOS
215-22-11-999-001-001
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES
215-22-11-999-001-002
OTROS SERVICIOS LEY SEP
215-22-11-999-001-003
SERVICIO TECNICOS O PROFESIONAL REGULARES
215-22-12-002-001-002
GASTOS MENORES
215-22-12-003-000-000
GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL
4,000,000
4,000,000
500,000
1,000,000
500,000
6,000,000
80,000,000
6,000,000
16,000,000
26,000,000
30,000,000
249,000,000
25,000,000
4,000,000
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DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
18/08/2014
EDUCACION
Presupuesto Gastos
Cuenta
Descripción
Monto
215-22-12-004-001-002
INTERESES MULTAS Y RECARGOS
1,200,000
215-22-12-999-001-001
OTROS
800,000
215-22-12-999-001-002
OTROS
0
215-23-01-001-001-002
PRESTACIONES PREVISIONALES
215-23-01-002-001-001
DESAHUCIO E INDEMINIZACIONES
215-23-01-004-001-001
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES
215-24-01-007-001-000
AYUDA SOCIAL COLEGIOS
215-24-01-007-002-000
APORTE POR BECAS
215-24-01-007-003-000
OTROS APORTES A PERSONAS
215-24-01-008-001-005
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
5,000,000
215-24-01-008-001-006
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS DOCENTES
7,000,000
215-24-01-999-001-001
OTRAS TRANSFERENCIAS (APORTE ALUMNOS)
215-26-01-001-001-001
DEVOLUCIONES
215-26-04-001-001-001
APLICACION DE FONDOS A TERCEROS
215-29-03-001-001-002
VEHICULOS
5,000,000
215-29-04-001-001-002
MOBILIARIOS Y OTROS
7,000,000
215-29-05-001-001-002
MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
8,000,000
215-29-05-999-001-002
OTRAS
2,000,000
215-29-06-001-001-006
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
7,500,000
215-29-06-002-001-003
EQUIPOS DE COMUNICACION PARA REDES
215-34-07-001-001-001
DEUDA FLOTANTE
215-34-07-001-001-008
AJUSTE
215-35-01-001-001-001
SALDO FINAL DE CAJA
5,000,000
30,000,000
0
10,300,000
0
500,000
12,000,000
0
1,000,000
Total Gastos
3,688,500,000