Bal. 3º Trimestre Gtos. Salud 2011

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
Y ADMINISTRATIVO
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
TRIMESTRE TERCERO
BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2011
SALUD
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO
DENOMINACION
PRESUPUESTOPRESUPUESTOOBLIGACION SALDO
DEUDA
INICIAL
VIGENTE
DEVENGADA PRESUPUESTARIO
EXIGIBLE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------215-21-01-001-001-000
SUELDOS BASE
724.000
526.736
512.498
14.238
0
215-21-01-001-002-002
ASIGNACION POR ANTIGUEDAD ART. Nº97, LETRA G)0LEY 18.883 LEYES
0 19.180 Y 19.280
0
0
0
215-21-01-001-007-001
ASIGANCION MUNICIPAL
56.000
56.000
37.453
18.547
0
215-21-01-001-008-001
BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429
0
0
0
0
0
215-21-01-001-009-002
UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 0Y SGTES., LEY N°
0 19.070
0
0
0
215-21-01-001-009-007
ASIG. ESPIECIAL TRANSITORIA ART. Nº45 LEY Nº19.378
0
0
0
0
0
215-21-01-001-011-001
ASIGNACION MOVILIZACION RT. 97 LETR B) LEY29.000
18.883
29.000
19.447
9.553
0
215-21-01-001-019-001
ASIGNAC. DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY0 Nº 20.008 0
0
0
0
215-21-01-001-019-002
ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA 40.040
40.040
22.957
17.083
0
215-21-01-001-028-002
ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDIC. DIFÍCILES, ART. 28,
0 LEY N° 1.000
19.378
821
179
0
215-21-01-001-031-002
ASIGNACIÓN POST TÍTULO ART. 42 LEY 19.378 6.300
6.300
4.765
1.535
0
215-21-01-001-044-001
ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD, ARTS.
724.000
23 LEY Nº19.378
724.000
475.180
248.820
0
215-21-01-001-999-000
OTRAS ASIGNACIONES
3.300
3.300
2.566
734
0
215-21-01-002-002-000
OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
54.000
54.000
33.611
20.389
0
215-21-01-003-002-003
ASIG. DE DESARR. Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO,
0
LEY
392.881
Nº19.813 247.382
145.499
0
215-21-01-003-003-005
ASIGNACION POR MERITO, ART. 30 DE LA LEY 19.378,
48.000AGREGA54.000
LEY 19.607 53.616
384
0
215-21-01-004-005-000
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
105.000
119.000
51.749
67.251
0
215-21-01-004-006-000
COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS
0
0
0
0
0
215-21-01-005-001-001
AGUINALDO FIESTAS PATRIAS
0
8.386
8.386
0
0
215-21-01-005-001-002
AGUINALDO NAVIDAD
0
0
0
0
0
215-21-01-005-002-000
BONO ESCOLARIDAD
0
10.876
7.956
2.920
0
215-21-01-005-003-000
BONOS ESPECIALES
0
0
0
0
0
215-21-01-005-004-000
BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCALARIDAD
0
1.995
0
1.995
0
215-21-02-001-001-000
SUELDOS BASE
454.750
463.481
425.535
37.946
0
215-21-02-001-002-002
ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART.97, LETRA G), DE0LA LEY Nº18.883,
0 Y LEYES NºS.
0 19.180 Y 19.280
0
0
215-21-02-001-007-001
ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.24 Y 31 D.L. Nº3.551
44.200
DE 1981 44.200
42.758
1.442
0
215-21-02-001-007-002
ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.
0 Nº3.551 DE0 1981
0
0
0
215-21-02-001-009-002
UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 0Y SGTES., LEY N°
0 19.070
0
0
0
215-21-02-001-009-007
ASIG. ESPIECIAL TRANSITORIA ART. Nº45 LEY Nº19.378
8.542
8.542
0
8.542
0
215-21-02-001-011-001
ASIGNACION MOVILIZACION, ART. 97 LETRA B) 25.500
LEY 18.883 25.500
23.161
2.339
0
215-21-02-001-018-001
ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA
0
0
0
0
0
215-21-02-001-027-002
ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.
0 28, LEY
16.500
N° 19.378 16.194
306
0
215-21-02-001-030-002
ASIGNACIÓN POST-TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378
33.150
73.590
58.468
15.122
0
215-21-02-001-042-000
ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL
454.750
454.750
425.219
29.531
0
215-21-02-001-999-000
OTRAS ASIGNACIONES
14.450
14.450
9.339
5.111
0
215-21-02-002-002-000
OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
39.525
39.525
30.421
9.104
0
215-21-02-003-002-003
ASIG. DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO,
0
231.469
LEY Nº19.813
108.724
122.745
0
215-21-02-003-003-004
ASIGNACION DE MERITO, ART. 30 LEY 19.378, AGREGA
6.000 LEY 19.607
6.000
0
6.000
0
215-21-02-004-005-000
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
74.375
90.276
44.754
45.522
0
215-21-02-004-006-000
COMISIONES DE SERV. EN EL PAÍS
0
157
157
0
0
215-21-02-005-001-001
AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
0
11.246
11.246
0
0
215-21-02-005-001-002
AGUINALDO DE NAVIDAD
0
0
0
0
0
215-21-02-005-002-000
BONO DE ESCOLARIDAD
0
7.660
3.240
4.420
0
215-21-02-005-003-000
BONOS ESPECIALES
0
0
0
0
0
215-21-02-005-004-000
BONIFICACION ADICIONAL AL BONO ESCOLARIDAD 0
1.702
0
1.702
0
215-21-03-004-001-000
SUELDOS
4.500
4.350
2.112
2.238
0
215-21-03-004-002-000
APORTE PATRONAL
0
150
104
46
0
215-21-03-004-003-000
REMUNERACIONES VARIABLES
0
0
0
0
0
215-21-03-004-004-000
AGUINALDOS Y BONOS
0
52
52
1
0
215-21-03-007-000-000
ALUMNOS EN PRÁCTICA
0
0
0
0
0
215-21-04-004-000-000
PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS468.027
619.614
516.164
103.450
1.804
215-22-01-001-000-000
PARA PERSONAS
0
342
0
342
0
215-22-02-002-000-000
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
0
1.214
0
1.214
215-22-02-003-000-000
CALZADO
0
0
0
0
215-22-03-001-000-000
PARA VEHÍCULOS
15.600
20.600
15.000
5.600
215-22-03-003-000-000
PARA CALEFACCIÓN
12.480
20.784
15.313
5.471
215-22-03-999-000-000
PARA OTROS
3.000
1.000
0
1.000
215-22-04-001-000-000
MATERIALES DE OFICINA
15.000
18.252
7.930
10.322
215-22-04-003-000-000
PRODUCTOS QUIMICOS
5.520
5.520
3.301
2.219
215-22-04-004-000-000
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
531.500
768.622
450.528
318.094
215-22-04-005-000-000
MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS
3.410
4.208
0
4.208
215-22-04-007-000-000
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO
13.400
14.282
8.212
6.070
215-22-04-009-000-000
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
7.600
9.392
6.245
3.147
215-22-04-010-000-000
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
3.900 DE INMUEBLES
4.199
1.070
3.129
215-22-04-011-000-000
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO
3.600
Y REPARACIONES
8.600 DE VEHÍCULOS
699
7.901
215-22-04-012-000-000
OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS
2.000
2.769
0
2.769
215-22-04-013-000-000
EQUIPOS MENORES
400
400
0
400
215-22-04-999-000-000
OTROS
130.000
143.196
93.127
50.069
215-22-05-001-000-000
ELECTRICIDAD
40.000
40.000
29.460
10.540
215-22-05-002-000-000
AGUA
30.000
37.000
23.525
13.475
215-22-05-003-000-000
GAS
0
0
0
0
215-22-05-005-000-000
TELEFONÍA FIJA
9.000
9.000
5.121
3.879
215-22-05-007-000-000
ACCESO A INTERNET
1.000
650
261
389
215-22-05-008-000-000
ENLACES DE TELECOMUNICACIONES
0
350
0
350
215-22-06-001-000-000
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES
7.500
2.500
0
2.500
215-22-06-002-000-000
MANT. Y REPAR. DE VEHÍCULOS
6.000
15.502
10.576
4.926
215-22-06-003-000-000
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS
0
0
0
0
215-22-06-004-000-000
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS
0
DE OFICINA
0
0
0
215-22-06-005-000-000
MANT. Y REPAR.DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE11.200
PRODUCCIÓN11.200
2.210
8.990
215-22-06-006-000-000
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS
1.700
Y EQUIPOS
2.722
833
1.889
215-22-06-007-000-000
MANT. Y REPAR. DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
0
0
0
0
215-22-06-999-000-000
OTROS
0
0
0
0
215-22-07-001-000-000
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
1.100
1.100
0
1.100
215-22-07-002-000-000
SERVICIOS DE IMPRESIÓN
4.500
10.850
3.380
7.470
215-22-08-001-000-000
SERVICIOS DE ASEO
1.760
6.260
1.638
4.622
215-22-08-002-000-000
SERVICIOS DE VIGILANCIA
0
0
0
0
215-22-08-007-000-000
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES
2.750
2.790
2.439
351
215-22-08-999-000-000
OTROS
0
0
0
0
215-22-09-003-000-000
ARRIENDO DE VEHÍCULOS
100
100
0
100
215-22-09-999-000-000
OTROS
0
0
0
0
215-22-10-002-000-000
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
500
800
338
462
215-22-11-002-000-000
CURSOS DE CAPACITACIÓN
850
15.790
1.854
13.936
215-22-11-003-000-000
SERVICIOS INFORMÁTICOS
0
0
0
0
215-22-11-999-000-000
OTROS SERV. TÉCNICOS Y PROFESIONALES
0
31.654
12.706
18.948
215-22-12-002-000-000
GASTOS MENORES
5.500
7.953
3.794
4.159
215-22-12-003-000-000
GASTOS DE REPRESENTACIÓN , PROTOCOLO Y CEREMONIAL
2.350
2.639
0
2.639
215-22-12-004-000-000
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS
0
0
0
0
215-23-01-004-000-000
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES
0
0
0
0
215-23-03-004-000-000
OTRAS INDEMNIZACIONES
0
67.237
64.973
2.264
215-24-01-999-000-000
OTRAS TRNASFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 3.000
47.560
4.100
43.460
215-26-01-000-000-000
DEVOLUCIONES
0
0
0
0
215-29-03-000-000-000
VEHÍCULOS
0
10.000
8.271
1.730
215-29-04-000-000-000
MOBILIARIO Y OTROS
0
20.500
2.617
17.883
215-29-05-001-000-000
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
0
0
0
0
215-29-05-002-000-000
MÁQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN
0
30.581
0
30.581
215-29-06-001-000-000
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS
0
12.200
5.557
6.643
215-29-06-002-000-000
EQUIPOS DE COMUNIC. PARA REDES INFORMÁTICAS0
0
0
0
215-29-07-001-000-000
PROGRAMAS COMPUTACIONALES
0
2.000
0
2.000
215-29-99-000-000-000
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
0
5.400
0
5.400
215-31-02-005-000-000
EQUIPAMIENTO
0
0
0
0
215-34-07-000-000-000
DEUDA FLOTANTE
0
10.608
3.501
7.107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL
4.293.629
5.569.054
3.984.607
1.584.447
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------JOSE MARTINEZ SAGREDO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
0
0
0
1.393
0
0
0
1.223
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
3.585
0
0
0
571
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.617
0
0
131
0
0
0
0
1.807
14.399
-------------------------------------------------------------------BERNARDO SUAREZ ORTIZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS