Bal. 2º Trim Gastos salud
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REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON MINISTERIO DEL INTERIOR TRIMESTRE SEGUNDO SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO GASTOS DE 2010 SALUD -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACIONSALDO DEUDA INICIAL VIGENTE DEVENGADAPRESUPUESTARIO EXIGIBLE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------215-21-01-001-001-000 SUELDOS BASE 556300 415566 346502,188 69063,812 0 215-21-01-001-002-002 ASIGNACION POR ANTIGUEDAD 0 ART.0Nº97, LETRA0G) LEY 18.883 0 LEYES 19.180 0 Y 19.280 215-21-01-001-007-001 ASIGANCION MUNICIPAL 48120 48120 24624,546 23495,454 0 215-21-01-001-008-001 BONIFICACIÓN ART. 4710 21, LEY N° 19.429 4710 0 4710 0 215-21-01-001-009-002 UNIDAD DE MEJORAMIENTO 0 PROFESIONAL, 0 ART. 0 54 Y SGTES.,0LEY N° 19.070 0 215-21-01-001-009-007 ASIG. ESPIECIAL TRANSITORIA 0 ART. 24175Nº45 LEY Nº19.378 0 24175 0 215-21-01-001-011-001 ASIGNACION MOVILIZACION 27300 RT. 27300 97 LETR B) 13825,832 LEY 18.88313474,168 0 215-21-01-001-019-001 ASIGNAC. DE RESPONSABILIDAD 29400 29400 JUDICIAL, ART. 2, 0 LEY Nº29400 20.008 0 215-21-01-001-019-002 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD 0 20021 DIRECTIVA 19862,723 158,277 0 215-21-01-001-028-002 ASIG. POR DESEMPEÑO0EN CONDIC. 140985DIFÍCILES, 78211,364 ART. 28, 62773,636 LEY N° 19.378 0 215-21-01-001-031-002 ASIGNACIÓN POST TÍTULO 3150 ART. 42 3150 LEY 19.378 2970,583 179,417 0 215-21-01-001-044-001 ASIGNACION ATENCION 480250PRIMARIA 480250 SALUD, 329669,012 ARTS. 23 150580,988 LEY Nº19.378 0 215-21-01-001-999-000 OTRAS ASIGNACIONES 0 3144 1569,252 1574,748 0 215-21-01-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES 36000 PREVISIONALES 36000 27120,923 8879,077 0 215-21-01-003-002-003 ASIG. DE DESARR. Y ESTÍMULO 0 340985 AL DESEMPEÑO 134860,168 COLECTIVO, 206124,832 LEY Nº19.813 0 215-21-01-003-003-005 ASIGNACION POR MERITO, 0 ART. 31980 30 DE LA24755,406 LEY 19.378, AGREGA 7224,594LEY 19.607 0 215-21-01-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 62300 62300 49887,942 12412,058 0 215-21-01-005-001-001 AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 0 0 0 0 0 215-21-01-005-001-002 AGUINALDO NAVIDAD 0 0 0 0 0 215-21-01-005-002-000 BONO ESCOLARIDAD 0 6903 6902,394 0,606 0 215-21-01-005-003-000 BONOS ESPECIALES 0 20975 20975 0 0 215-21-01-005-004-000 BONIFICACION ADICIONAL 0 AL BONO 2056 DE ESCALARIDAD 0 2056 0 215-21-02-001-001-000 SUELDOS BASE 544795 479565 252770,683 226794,317 0 215-21-02-001-002-002 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, 0 ART.97, 0 LETRA G), 0DE LA LEY Nº18.883, 0 Y LEYES 0 NºS. 19.180 Y 19.280 215-21-02-001-007-001 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, 29520 ART.2429520 Y 31 D.L.23734,559 Nº3.551 DE 1981 5785,441 0 215-21-02-001-007-002 ASIGNACIÓN PROTECCIÓN 0 IMPONIBILIDAD, 0 ART. 15 0 D.L. Nº3.551 0 DE 1981 0 215-21-02-001-009-002 UNIDAD DE MEJORAMIENTO 0 PROFESIONAL, 0 ART. 0 54 Y SGTES.,0LEY N° 19.070 0 215-21-02-001-009-007 ASIG. ESPIECIAL TRANSITORIA 0 ART. 25148Nº45 LEY 6397,28 Nº19.37818750,72 0 215-21-02-001-011-001 ASIGNACION MOVILIZACION, 22290 ART. 22290 97 LETRA 13791,464 B) LEY 18.883 8498,536 0 215-21-02-001-018-001 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD 6400 6400DIRECTIVA 0 6400 0 215-21-02-001-027-002 ASIG. POR DESEMPEÑO0EN CONDICIONES 105903 52285,76 DIFÍCILES, ART. 53617,24 28, LEY N° 19.3780 215-21-02-001-030-002 ASIGNACIÓN POST-TÍTULO, 11120 ART.14207 42, LEY N° 14376,44 19.378 -169,44 0 215-21-02-001-042-000 ASIGNACION DE ATENCION 300000 PRIMARIA 300000 MUNICIPAL 252463,571 47536,429 0 215-21-02-001-999-000 OTRAS ASIGNACIONES 12700 17140 8924,242 8215,758 0 215-21-02-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES 36000 PREVISIONALES 36000 21288,331 14711,669 0 215-21-02-003-002-003 ASIG. DE DESARROLLO 0Y ESTÍMULO 224989AL DESEMPEÑO 90727,856 134261,144 COLECTIVO, LEY Nº19.813 0 215-21-02-003-003-004 ASIGNACION DE MERITO, 0 ART. 30 LEY 0 19.378, AGREGA 0 LEY 19.607 0 0 215-21-02-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 66850 66850 41743,9 25106,1 0 215-21-02-005-001-001 AGUINALDO DE FIESTAS0 PATRIAS 0 0 0 0 215-21-02-005-001-002 AGUINALDO DE NAVIDAD 0 0 0 0 0 215-21-02-005-002-000 BONO DE ESCOLARIDAD0 5688 3647,214 2040,786 0 215-21-02-005-003-000 BONOS ESPECIALES 0 21350 21350 0 0 215-21-02-005-004-000 BONIFICACION ADICIONAL 0 AL BONO 2076 ESCOLARIDAD 0 2076 0 215-21-03-004-001-000 SUELDOS 17000 16150 1801,376 14348,624 0 215-21-03-004-002-000 APORTE PATRONAL 0 600 95,096 504,904 0 215-21-03-004-003-000 REMUNERACIONES VARIABLES 0 0 0 0 0 215-21-03-004-004-000 AGUINALDOS Y BONOS 0 500 250 250 0 215-21-03-007-000-000 ALUMNOS EN PRÁCTICA 300 300 0 300 0 215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE 444780 SERVICIOS625955 COMUNITARIOS 343860,397 282094,603 0 215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS 0 200 0 200 0 215-22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS 2800 Y PRENDAS 3100 DIVERSAS 29,476 3070,524 0 215-22-02-003-000-000 CALZADO 0 0 0 0 0 215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS 10000 11000 6999,999 4000,001 0 215-22-03-003-000-000 PARA CALEFACCIÓN 10000 10003 4628,482 5374,518 0 215-22-03-999-000-000 PARA OTROS 3000 3000 0 3000 0 215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA 10000 12293 6091,8 6201,2 0 215-22-04-003-000-000 PRODUCTOS QUIMICOS 5000 5000 3523,961 1476,039 0 215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 465000 525377 245134,306 280242,694 123467,683 215-22-04-005-000-000 MATERIALES Y UTILES 2000 QUIRURGICOS 6000 1389,096 4610,904 95,866 215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES 5000 DE ASEO10011 4249,015 5761,985 0 215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS 4000 Y ACCESORIOS 5000 COMPUTACIONALES 3885,887 1114,113 0 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 5000 5000Y REPARACIONES 2138,242 2861,758 DE INMUEBLES 0 215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2000 PARA 2063 MANTENIMIENTO 1347,65 Y REPARACIONES 715,35 DE VEHÍCULOS 0 215-22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES,1000 REPUESTOS 3500 Y ÚTILES661,462 DIVERSOS2838,538 94,546 215-22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES 515 515 255,499 259,501 0 215-22-04-999-000-000 OTROS 94760 95404 49660,925 45743,075 0 215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD 25000 35000 18968,861 16031,139 0 215-22-05-002-000-000 AGUA 20000 30000 16805,586 13194,414 0 215-22-05-003-000-000 GAS 7000 7000 0 7000 0 215-22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA 10000 10000 4251,36 5748,64 55,18 215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET 500 500 464,805 35,195 30,662 215-22-05-008-000-000 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES 0 0 0 0 0 215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 5000 7899 DE EDIFICACIONES 4687,084 3211,916 172,258 215-22-06-002-000-000 MANT. Y REPAR. DE VEHÍCULOS 4030 5134 1225,232 3908,768 99,04 215-22-06-003-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 0 MOBILIARIOS 0 Y OTROS 0 0 0 215-22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1000 1000 DE MÁQUINAS Y0EQUIPOS1000 DE OFICINA 0 215-22-06-005-000-000 MANT. Y REPAR.DE MAQUINARIA 5000 9441 Y EQUIPOS 1353,67 DE PRODUCCIÓN 8087,33 529,55 215-22-06-006-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2000 3108 DE OTRAS MAQUINARIAS 35,7 3072,3 Y EQUIPOS 0 215-22-06-007-000-000 MANT. Y REPAR. DE EQUIPOS 0 INFORMÁTICOS 0 0 0 0 215-22-06-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0 215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 515 1515 0 1515 0 215-22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 2060 3257 986,51 2270,49 0 215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO 10000 10938 0 10938 0 215-22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA 10000 5466 0 5466 0 215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y 2000 BODEGAJES 2300 1747 553 0 215-22-08-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0 215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS 0 343 50 293 0 215-22-09-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0 215-22-10-002-000-000 PRIMAS Y GASTOS DE320 SEGUROS 320 0 320 0 215-22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACIÓN 7000 7000 110 6890 0 215-22-11-003-000-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS 5000 5000 0 5000 0 215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES 4855 4500 1349,055 3150,945 0 215-22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 1100 , PROTOCOLO 1855 Y CEREMONIAL 0 1855 0 215-22-12-004-000-000 INTERESES, MULTAS Y 100 RECARGOS100 0 100 0 215-24-01-999-000-000 OTRAS TRNASFERENCIAS 2500 AL SECTOR 13600 PRIVADO 1200 12400 0 215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 0 103 0 103 0 215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 5150 5930 308,879 5621,121 0 215-29-05-002-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS PARA 0 LA 24000 PRODUCCIÓN 0 24000 0 215-29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES 0 Y PERIFÉRICOS 100 0 100 0 215-29-06-002-000-000 EQUIPOS DE COMUNIC. 0PARA REDES0INFORMÁTICAS 0 0 0 215-29-99-000-000-000 BARRIOS VULNERABLES0 - OTROS 18542 ACTIVOS 12611,039 NO FINANCIEROS 5930,961 0 215-31-02-005-000-000 EQUIPAMIENTO 0 0 0 0 0 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 0 61020 162553,698 -101533,698 83751,549 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL 3489490 4671088 2789949,78 1881138,22 208296,334 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PEDRO ISLA FARIAS BERNARDO SUAREZ ORTIZ ALCALDE DIRECTOR ADM. Y FINANZAS
