INFORME DE GASTOS SEPTIEMBRE 2011

INFORME DE GASTOS SEPTIEMBRE 2011
Nº EGRESO
01
CENTROS DE CARGO
GASTOS
SUB-TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
PRORRATEO
F. RESERVA
ESTADÍSTICAS
F. INDEMNIZ.
A PAGAR
$ 4.391.773
S/Det Sueldos y Anticipos (detalle en parte inferior de la página)
$ 2.825.327
$ 2.825.327
960
Honorarios Administradora (A. V. Peña Boleta Nº 36)
$ 300.000
$ 300.000
Pro
Leyes sociales (Según Libro de Remuneraciones)
$ 489.384
$ 489.384
Pro
Retención de impuestos (provisión)
10
Finiquito Ramiro Aguilera (Cuota 5/6)
991
Movistar teléfono conserjería (Fact. 26054108)
958
Comisiones y otros gastos BCI
955
Impresión GC agosto (Boleta 2437)
957
Cobranza judicial GC morosos (E. López cuota 9/12 Boleta Nº12 )
990
Diferencia provisión retención de impuestos Agosto (F. 559067214)
$ 55.000
$ 55.000
$ 426.667
$ 326.667
$ 37.377
$ 37.377
$ 1.306
$ 1.306
Agosto
Septiembre
$ 14.981.774
$ 14.044.709
PAGADO
$ 100.000
Agosto
Septiembre
$ 14.275.992
$ 12.959.517
95,29%
92,27%
DEPARTAMENTOS AL DÍA
$ 12.500
$ 12.500
31-ago
$ 200.000
$ 200.000
149
30-sep
139
$ 44.212
$ 44.212
59,6%
55,6%
DEPTOS. MOROSOS
31-ago
02
SUB-TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO
993
Ascensores (R&H Fact. 7167)
984
995
987
$ 1.504.488
$ 583.100
$ 583.100
Motobombas (HA Ltda. Fact. 3095)
$ 41.650
$ 41.650
Calderas (21º Grados Fact. 494)
$ 95.200
$ 95.200
Materiales de aseo y otros insumos (Fact. 195425 y 195426 -NC 32427)
$ 260.338
$ 260.338
988
Materiales de aseo y otros insumos (Fact. 201083)
$ 194.765
$ 194.765
980
Contrato de Eficiencia energética Cuota 12/36 (Ecoconsumos Fact. 40)
$ 124.088
$ 124.088
994
RSA cuota 4/10 Seguro de incendios (Cargo en Cta. Cte.)
$ 187.361
$ 187.361
989
Materiales de aseo (Fact. 201241)
$ 17.986
$ 17.986
30-sep
101
111
40,4%
40,8%
OTROS INGRESOS AGOSTO
Estacionamientos
SFC1 (183B)
SFC2 (83A)
SFC3 (B143)
9V
MOTOS
TOTAL
$ 30.000
$ 30.000
$ 30.000
$ 7.000
$ 97.000
Sala de Eventos
C114
C33
B83
03
04
05
GASTOS DE REPARACIÓN
$ 5.000
$ 5.000
$ 5.000
$ 312.358
959
R&H Ltda. Ascensor 2 TA (Fact. 7135)
$ 172.507
$ 172.507
983
HA Ltda. Cambio contactor Red alta (Fact. 3096)
$ 33.320
$ 33.320
985
HA Ltda. Cambio difusor hidrálica inferior (Fact. 3094)
$ 57.120
$ 57.120
986
26 Llaves de paso agua caliente (Fact. 623)
$ 49.411
$ 49.411
GASTOS DE USO O CONSUMO
TOTAL
Saldo anterior
$ 3.031.889
992
Chilectra (Fact. 8491458)
$ 1.860.678
$ 1.860.678
979
100% Agua piscina y áreas comunes (Fact. 1567066368)
$ 35.100
$ 35.100
979
20% Agua Boyleres AB + CD (Fact. 1567066366 y 367)
$ 130.120
$ 130.120
981
20% Metrogas (Fact. 53155888 por $ 4.879.956)
$ 975.991
$ 975.991
Pro
Conducción de correspondencia (Provisión)
$ 30.000
$ 30.000
GASTOS EXTRAORDINARIOS
$ 2.097.400
978
Reposición de revista extraviada Depto. D73 (Fact. 131357)
954
Cuota única término de contrato Econsumos (Fact. 64) (1)
$ 3.400
$ 3.400
$ 2.094.000
$ 15.000
FONDO DE RESERVA
$ 3.162.620
Septiembre (92,27%)
$ 400.817
Intereses septiembre
Multas septiembre
Estacionamientos
Sala de Eventos
Rec. Morosos sept.
$ 404.170
Total
$ 4.079.607
Cargos septiembre
$ 2.406.358
$ 1.673.249
Saldo
$ 2.094.000
$0
$ 97.000
$ 15.000
$0
FONDO DE INDEMNIZACIONES
Saldo anterior
Monto septiembre
Cargos septiembre
$0
$ 100.000
$ 100.000
Saldo
$0
DEPTOS. EN CONVENIO
A64
B193 - B201
C32- C34
D104
LAVANDERÍA
Pagado septiembre
Deuda
06
FONDO DE INDEMNIZACIONES
TOTALES POR CENTRO DE CARGO
Eg.
Anticipos
SUELDOS
$ 100.000
$ 100.000
$ 11.437.908
$ 8.931.550
Aguinaldos
Liquidación
$ 2.406.358
$ 100.000
$ 120.000 Patricio Gálvez
$ 30.000
$ 152.600
962 y 999
$ 302.600
976
$ 100.000 Daniel Jara
$ 30.000
$ 243.120
967 y 55
$ 373.120
977
$ 100.000 Elvis Pérez
$ 30.000
$ 147.892
968 y 56
$ 277.892
970
$ 100.000 Leonardo Vásquez
$ 30.000
$ 193.386
961 y 51
$ 323.386
974
$ 100.000 Jessica Merino
$ 30.000
$ 178.173
965 y 53
$ 308.173
$ 30.000
$ 557.088
969 y 57
$ 587.088
975
$ 100.000 Giorgio Berríos
$ 30.000
$ 57.588
966 y 54
$ 187.588
973
$ 100.000 Pegy Suica
$ 30.000
$ 147.892
964 y 52
$ 277.892
972
$ 100.000 Nelson Fernández
$ 30.000
$ 57.588
963 y 1000
$ 270.000
$ 1.735.327
$ 820.000
Monto en mora al 30 septiembre
$ 37.866.984
Egresos Total
971
$ 0 Hugo Garcés
$0
$ 955.569
NOTAS EXPLICATIVAS
(1) El monto total es de $ 3.094.000 al cual se le ha descontado las dos cuotas de 500.000 pesos provisionadas en julio y agosto
respectivamente.
Se trata de la última factura y corresponde a servicios prestados durante agosto. El contrato con Econsumos se terminó con fecha 1 de
(2)
septiembre.
$ 187.588
$ 2.825.327
IMPORTANTE
Tal como se aprobara en la última
asamblea de copropietarios, se
informa a la comunidad que el
monto de la multa por violaciones a
los artículos 9 y 10 del Reglamento
de copropiedad será de 1 UTM. En
caso de reicidencia, ésta será de 2
UTM.