Relación de cuentas por pagar al 28 de Febrero de 2014
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“Año de la Superación del Analfabetismo” Estado de cuenta suplidores Correspondiente al mes de Febrero del año 2014 BENEFICIARIO VALOR DESCRIPCION FECHA DE ENTRADA CONTABILIDAD TOTAL 699,522,119.77 PRESTACIONES LABORALES AMAURY GERMAN RODRIGUEZ R. ANGELINA NIN VALDEZ ANNA JOSEPT VICTORIA DE LEON MARINE AQUILES ALMONTE PEGUERO CARMEN RENEIDA REYES VARGAS CAROLYN DAYANA GUZMAN GARCIA ERIKA ELINA ANDUJAR MUÑOZ ERINALDO MERQUIADES MATOS ESPERANZA DEL CARMEN REYES ABREU FREDDY LOANMY AGRAMONTE FORCHUE GILSI ORGANIS MEDINA BENITEZ GLORIA JOSEFINA ALTAGRACIA PIMENTEL VALENZUELA JOSE MERCEDES SEVERINO DE LA CRUZ JUAN HENRIQUEZ BERROA JUANA MORENO LORETO REYNOSO LUIE EMILIO MONTES DE OCA LUIS EDUARDO MONTE CABRAL MARTA CUEVAS Y CUEVAS NAZARIA DE PAULA RAMIREZ NELSON MOREL POLANCO OLGA NATALICIA GERMAN CADETE PEDRO JOSE CASTILLO MEJIA PEDRO MADE GERALDO RAFAEL PORFIRIO SUAZO CIPRIAN RUTH NOEMI RAMIREZ HERRERA SANTA JINNETTE MEJIA TEJADA SAYURIS ROGELINA MORETA PEÑA SAYURIS ROGELINA MORETA PEÑA AGUSTIN MOISES ROSSO GONZALEZ CARLOS ENRIQUE POLANCO GONZALEZ CARMEN CESARINA BREA SENCION DRIADES NAYADE FERRERAS GOMEZ ELIZABETH PEÑA LORENZO HECTOR JOSE ALERO GERONIMO JUAN FRANCISCO HERRERA JUAN PABLO NOBOA PAREDES JULIO CARMONA RAFFY NATHANAEL CAPELLAN RODRIGUEZ RAMON PEREZ RAMIREZ SANDRA MERCEDES DE LA CRUZ GARCIA SILA ALCANTARA SANTANA VIDAL PINALES RODRIGUEZ YOLANDA IRRISARRI MORALES SANTA MIRANDA DANNY SOLANO DE LA CRUZ YDALIA MERCEDES FELIZ PILAR ANTONIA BARALT TIRADO 11,221,216.40 62,288.10 476,884.99 674,104.69 589,942.04 506,119.06 415,514.58 550,592.39 71,988.92 3,203.56 68,849.03 33,217.29 830,641.44 48,526.80 94,540.87 3,523.90 9,446.24 343,127.64 40,282.85 16,346.24 20,975.52 19,220.72 16,500.08 737,936.69 181,335.95 1,287,660.36 12,921.09 112,867.54 49,318.51 15,248.95 329,987.93 102,173.65 122,427.32 184,027.20 496,690.77 255,426.57 73,044.89 715,116.37 20,747.98 19,130.48 278,695.36 976,128.29 14,116.71 220,793.63 24,406.59 11,075.22 16,982.00 23,972.19 43,147.21 PRESTACIONES LABORALES PRESTACIONES LABORALES PRESTACIONES LABORALES PRESTACIONES LABORALES PRESTACIONES LABORALES PRESTACIONES LABORALES PRESTACIONES LABORALES PRESTACIONES LABORALES PRESTACIONES LABORALES PRESTACIONES LABORALES PRESTACIONES LABORALES PRESTACIONES LABORALES PRESTACIONES LABORALES PRESTACIONES LABORALES PRESTACIONES LABORALES PRESTACIONES LABORALES PRESTACIONES LABORALES PRESTACIONES LABORALES PRESTACIONES LABORALES PRESTACIONES LABORALES PRESTACIONES LABORALES PRESTACIONES LABORALES PRESTACIONES LABORALES PRESTACIONES LABORALES PRESTACIONES LABORALES PRESTACIONES LABORALES PRESTACIONES LABORALES PRESTACIONES LABORALES PRESTACIONES LABORALES PRESTACIONES LABORALES PRESTACIONES LABORALES PRESTACIONES LABORALES PRESTACIONES LABORALES PRESTACIONES LABORALES PRESTACIONES LABORALES PRESTACIONES LABORALES PRESTACIONES LABORALES PRESTACIONES LABORALES PRESTACIONES LABORALES PRESTACIONES LABORALES PRESTACIONES LABORALES PRESTACIONES LABORALES PRESTACIONES LABORALES PRESTACIONES LABORALES PRESTACIONES LABORALES PRESTACIONES LABORALES PRESTACIONES LABORALES PRESTACIONES LABORALES 08/01/2014 19/12/2013 25/10/2013 08/01/2014 08/10/2013 08/10/2013 08/01/2014 16/04/2013 08/01/2014 08/01/2014 05/06/2013 05/06/2013 15/07/2013 19/12/2013 25/09/2013 16/07/2013 25/09/2013 11/12/2013 08/01/2013 19/12/2013 05/08/2013 19/12/2013 19/12/2013 19/12/2013 08/01/2014 25/09/2013 08/01/2014 08/01/2014 15/12/2013 22/11/2013 22/11/2013 22/11/2013 28/11/2013 28/11/2013 22/11/2013 22/11/2013 22/11/2013 22/11/2013 22/11/2013 22/11/2013 22/11/2013 22/11/2013 22/11/2013 22/11/2013 14/02/2014 14/02/2014 14/02/2014 14/02/2014 TELEFONO LOCAL CLARO CLARO CLARO ORANGE ORANGE 17,401,754.12 1,021,963.29 524,129.78 982,954.75 1,069,565.17 424,787.07 LIB. DEVUELTO (ENERO 2013) ENERO DEL 2014 ENERO DEL 2014 FEBRERO FEBRERO DEL 2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 1 de 8 BENEFICIARIO ORANGE CLARO ORANGE ORANGE CLARO ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD AGUA CAASD CAASD CAASD VALOR DESCRIPCION 909,752.33 1,670,369.45 974,942.96 3,669.93 9,819,619.39 FEBRERO DEL 2014 FLOTA ENERO DEL 2014 ENERO DEL 2014 ENERO DEL 2014 TELEFONO ENERO 2014 254,149.50 254,149.50 NOV. DIC. Y ENERO 2,530,647.00 565,545.00 NOVIEMBRE 2013 ZONA ORIENTAL 1,376,975.00 OCTUBRE 2013 DN 588,127.00 DICIEMBRE 2013 ZONA ORIENTAL FECHA DE ENTRADA CONTABILIDAD 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 05/11/2013 03/02/2014 03/02/2014 03/02/2014 RESIDUOS SOLIDOS, BASURA IDASER PEST FUMIGACIONES SRL AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL 933,629.00 59,000.00 PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION 874,629.00 MES DE ENERO 2014 12/11/2013 03/02/2014 PUBLICIDA Y PROPAGANDA AUDIO MASTER FREDDY GEOVANNY AGUASVIVA GUERRERO EDITORA EL CARIBE EDITORA EL LISTIN DIARIO G ROW MULTIMEDIA GROUP, SRL EDITORA LISTIN DIARIO REVISTA HUELLAS EIRL EDITORA EL NUEVO DIARIO REF COMUNICACIONES EDUCATIVAS JORMARI SONOMASTER ADAS PUBLICIDAD CARMEN ALTAGRACIA IMBERT BRUGAL DAVID RUIZ PEREZ JMTV CARMEN ALTAGRACIA IMBERT BRUGAL JAIME TOMAS FRIAS CANELA EULALIO ANIBAL HERRERA C I S CORPORACION DE IMAGEN Y SERVICIO C I S CORPORACION DE IMAGEN Y SERVICIO TELESISTEMA DOMINICNO DAVID RUIZ PEREZ APOLINAR ENRIQUE OTAÑEZ RICARDO VEGA PEGUERO ELVIS DAVID CARDENAS PIÑA SRL JULIO JOSE HIDALGO NUÑEZ COLSULTORIA ESTRATEGICA EMPRESARIAL FESCO DECANOS DEL PERIODISMO TV MEDIA Y EVENTS TRISERVI, SRL FEDERICO REYNOSO BENZAN FILMAPRO COMUNICACIONES Y EVENTOS JMTV M. A. CREACIONES ACRILICAS FOUR MEDIA 4,590,638.96 64,900.00 236,000.00 179,511.04 44,349.12 106,200.00 147,830.40 35,400.00 9,770.40 59,000.00 94,400.00 236,000.00 35,400.00 70,800.00 29,500.00 47,200.00 70,800.00 118,000.00 47,200.00 47,200.00 47,200.00 118,000.00 21,240.00 35,400.00 35,400.00 23,600.00 59,000.00 82,600.00 47,200.00 177,000.00 47,200.00 47,200.00 47,200.00 1,899,800.00 47,200.00 57,938.00 118,000.00 FACT. 14 Y 17 FACT 002 FACT. 5435 36 46 47 48 FACT. 9448 FACT. 004 FACT. 9363 9370 FACT. 163 FACT. 4073 FACT. 184 FACT. 62 63 FACT. 073 FACT. 008 FACT. 256 FACT. 007 FACT. 005 FACT. 255 FACT 170 FACT.0263 FACT. 271 FACT. 270 FACT. 757 FACT. 008 FACT. 059 FACT 103 FACT. 001 FACT. 030 FACT. 009 FACT. 022 FACT. 354 FACT. 352 FACT. 016 FACT. 257 FACT. 359 FACT. 003 FACT. 030 FACT. 050 2/8/2014 2/10/2014 2/19/2014 2/19/2014 2/19/2014 2/19/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 28/02/2014 26/02/2014 19/02/2014 IMPRESION Y ENCUADERNACION 2,227,301.88 FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACION (DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL) 18/11/2013 COMERCIAL DISMA, EIRL NG MEDIA MEN AT WORK EDIFICIOS Y LOCALES 58,959.88 468,342.00 FACT. 1671 1,700,000.00 FACT. 787 998,830.00 28/02/2014 28/02/2014 ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO (CENTRO DE FORMACION INTEGRAL J.) (82,800.00) NOTA DE CREDITO POR DESCUENTO EN PAGO DE ALOJAMIENTO. 10/10/2013 CENTRO SALESIANO DE PROMOSION Y FORMACION 668,500.00 FACT. 7, ALOJAMIENTO JORNADA CAPACITACION DE VERANO 10/10/2013 67,080.00 ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION ENCUENTRO FACT. 1551 15/11/2013 HOTEL COOPMARENA BEACH RESOLT HOTEL COOPMARENA BEACH RESOLT 296,490.00 ENCUENTRO 2 de 8 02/12/2013 BENEFICIARIO INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y SINDICAL (INFAS) EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION LIC. JESUS ANDUJAR VALOR DESCRIPCION 49,560.00 SERV. ALOJAMIENTO FECHA DE ENTRADA CONTABILIDAD 01/11/2013 8,387,830.44 39,000.00 TRANSP. A CAPACITACION FORMADOR DE FORMADORES 31/10/2013 OZAMA TRAVEL C POR A OZAVI RENT. A. CAR. C. POR A. OZAVI RENT. A. CAR. C. POR A. 101,930.00 LIBRAMIENTO DEVUELTO 89,824.02 DAÑOS VEHICULOS ALQUILADOS 103,200.00 ALQUILER VEHICULOS FACT. 2263 PLUS INMOBILIARIA, SRL 175,000.00 FACT. 28, ALQUILER 150 PARQUEOS CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 08/10/2013 PLUS INMOBILIARIA, SRL 175,000.00 ALQUILER 150 PARQUEOS CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2013 08/10/2013 RAUL RAMIREZ 173,300.00 TRANSPORTE ACTIVIDAD EN AUDITORIO FELIX EVARISTO MEJIA 18/12/2013 ROSA AMALIA MORILLO 21,000.00 ACTIVIDAD EN REGIONAL COTUI LEONARDO TOURS 78,000.00 NELLY REN A CAR / LEASING AUTOMOTRIZ DE LA HISPANIOLA 362,708.10 ALQUILER VEH. LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR OZAVI RENT. A. CAR. C. POR A. OZAVI RENT. A. CAR. C. POR A. SERV. DIV. AUTOREPUESTOS EDDY LEONARDO TOURS LEONARDO TOURS LEONARDO TOURS CONPECO SERV. DIV. AUTOREPUESTOS EDDY VIANCA SANTANA 311,120.17 1,612,884.79 300,144.63 801,262.62 1,072,826.11 103,200.00 47,730.00 566,000.00 316,800.00 313,200.00 164,000.00 778,500.00 576,000.00 105,200.00 OTROS ALQUILERES 6,344,615.69 CASA ARQUIDIOSESANA MARIA DE LA ALTAGRACIA HOTEL COOPMARENA BEACH RESOLT HOTEL COOPMARENA BEACH RESOLT REPCOM INVERPLATA SA. / HOTEL V CENTENARIO HOTEL COOPMARENA BEACH RESOLT HOTEL COOPMARENA BEACH RESOLT HOTEL COOPMARENA BEACH RESOLT CROWNE PLAZA CROWNE PLAZA MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y SINDICAL (INFAS) HOTEL COOPMARENA BEACH RESOLT LETREROS DE CIBAO CENTRO DE FORMACION INTEGRAL JUVENTUD Y FAMILIA (CEFIJUFA) INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL OBRAS MENORES TECNAS DINNA RODRIGUEZ RAMIREZ JOSEFINA DEL CARMEN MUÑOZ GUTIERREZ REPARACIONES MENORES CENTRO AUTOMOTRIZ HNOS. BONILLA, SRL CENTRO AUTOMOTRIZ HNOS. BONILLA, SRL CENTRO AUTOMOTRIZ HNOS. BONILLA, SRL CENTRO AUTOMOTRIZ HNOS. BONILLA, SRL CENTRO AUTOMOTRIZ HNOS. BONILLA, SRL CENTRO AUTOMOTRIZ VALENZUELA ALQ. MICROBUSES USO REPARATIR CUADERNILLOS PRUBAS NAC. 31/10/2013 31/10/2013 13/12/2013 18/11/2013 18/11/2013 27/01/2014 ALQ. VEH. FACT. 4578 4584 4577 4360 4576 VARIAS FAT. VARIAS FAT. VARIAS FAT. PENDIENTE VARIAS FACT. ALQ. VEHICULOS FACT. 2263 FACT. 2237 2319 2309 FACT. 1721 1719 FACT 701 702 FACT, 698 687 69 695 696 FACT. 703 FACT. 91 94 89 FACT 1732 TRANSPORTE CONSULTA 20/02/2014 20/02/2014 20/02/2014 20/02/2014 26/02/2014 20/02/2014 20/02/2014 20/02/2014 20/02/2014 20/02/2014 20/02/2014 20/02/2014 20/02/2014 19/12/2013 110,200.00 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALQUILERES FACT 54 14/08/2013 161,665.00 499,940.00 48,002.40 3,218,681.41 402,000.00 680,400.00 92,890.00 80,234.88 132,082.60 101,600.00 59,472.00 332,470.40 PAGO DE HOSPEDAJE Y ALMUERZO PAGO DE HOSPEDAJE Y ALMUERZO ALQ. RADIO COMUNICACIÓN MINUME 2013 ALQ. FACT. 1643 ALQ. FACT. 1563 ALQ. FACT. 1566 ALQ. FACT. 1567 FACT 1619 FACT. 1247 FACT. 57 FACT. 2311420 FACT. 1565 1570 319,485.00 ALQUILERS Y MONTAJE USO RENDICION CUENTAS 04/07/2013 11/07/2013 03/02/2014 18/02/2014 18/02/2014 18/02/2014 18/02/2014 18/02/2014 18/02/2014 18/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 29/01/2014 49,560.00 REFRIGERIOS FACT. 1236626 13/12/2013 48,852.00 REFRIGERIOS Y ALQ. FACT. 2311418 7,080.00 USO JORNADA ORIENTACION 15/11/2013 27/12/2013 1,336,346.46 9,204.00 REPARACION ASCENSORES 417,935.57 AVANCE 20% 909,206.89 AVANCE 20% 13,526,091.21 547,232.00 2,058,816.30 1,340,258.55 2,115,199.76 1,884,957.43 160,603.90 3 de 8 21/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 REPARAICON VEHICULOS MINERD FACT. 113 REPARACION VEH. MINERD FACT. 134 REPARACION REPARACION REPARACION 23/11/2013 27/12/2013 24/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 SERV. DE REPARACIONES DE VEHICULOS FACT. 83, 84 ,85 ,86 Y 87 18/11/2013 BENEFICIARIO COMPUSOLUCIONES VALOR DESCRIPCION 18,880.00 REPARACION RADIO DE INAFOCAM PUERTOHAINA FECHA DE ENTRADA CONTABILIDAD 24/10/2013 D & H SERVICIOS MECANICA EN GENERAL LABORATORIO DIESEL MARTINEZ LABORATORIO DIESEL MARTINEZ LABORATORIO DIESEL MARTINEZ LABORATORIO DIESEL MARTINEZ LABORATORIO DIESEL MARTINEZ LABORATORIO DIESEL MARTINEZ SANTA HILARIO GUZMAN SERVICIOS SISTEMA MOTRIZ AMG, SRL TALLERES DE MECANICA VARGAS & ASOC. SRL 292,781.60 16,240.00 28,652.00 32,152.64 47,517.08 269,514.40 273,885.28 3,390.00 148,689.44 65,372.00 REPARACION VEHICULOS MINERD MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS REPARACION VEHICULO MINERD MREPARACION VEHICULOS MINERD REPARACION VEH. MINERD 23/12/2013 31/12/2012 31/12/2012 31/12/2012 31/12/2012 31/12/2012 31/12/2012 06/12/2013 31/10/2013 25/10/2013 TALLERES MINAYA 759,477.50 REPARACION VEHICULOS MINERD FACT. 70 72 73 74 75 76 77 13/12/2013 SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG. SRL 223,264.83 REPARACION VEH. MINERD FACT. 5944 5943 5942 5945 16/01/2014 TECNAS EIRL MIGUEL ALEJANDRO DIAZ REYES TALLERES MINAYA MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS TALLERES MINAYA PAY IMPORT C POR A SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG. SRL MOTO MARITZA 9,204.00 121,224.94 188,912.10 8,791.00 303,732.00 578,672.00 232,412.80 24,620.70 26/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 CENTRO AUTOMOTRIZ VALENZUELA 564,140.30 FACT. 128 130 129 123 133 132 124 125 127 126 131 28/02/2014 CENTRO AUTOMOTRIZ VALENZUELA PAY IMPORT C POR A GRUPO PALMCAR, S.A. LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL CONPECO 305,336.80 257,594.00 255,942.00 119,359.36 259,500.00 FACT. 136 137 138 139 140 FACT. 31 32 FACT. 298 297 FACT. 4586 4587 FACT. 096 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 ADQ. SERVICIOS DE REPARACION FOTOCOPIADORA, FACT. 1664 18/11/2013 TONER DEPOT INTERNACIONAL ARC, SRL SERVICIOS JURIDICOS LITICOBROS SERVICIOS DE CAPACITACION CENTRO NACIONAL DE ESTUDIOS DE COSTOS (CENAEC) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES JOHANNA CINTRON VALERA PABLO MANUEL REYES 9,764.50 REPARACION ASCENSORES REPARACION MOTORES AIRES ACOND. FACT. 1588 1591 1594 1595 1596 FACT. 878 FACT. 1589 1590 1592 1593 1597 1598 FACT 22 28 29 30 FACT. 6006 6007 6008 6009 6010 FACT. 32090 2,791,500.00 2,791,500.00 SERV. ASISTENCIA Y RESPRESENTACION LEGAL 64,000.00 64,000.00 EXCEL PARA CONTADORES FACT. 003 6,816,742.61 37,610.61 CONFECCION TARJETAS INVITACION TRAMITACION TARJETAS, FORMULARIOS BANCARIOS 60,000.00 ETC. 20/06/2013 06/02/2014 04/12/2013 04/12/2013 AYUNTAMIENTO VALLEJUELO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN DE HERRERA FUNDACION SUR FUTURO ACCION COMUNITARIA PARA EL PROGRESO DISTRITO MUNICIPAL DE MATAYAYA JUNTA DISTRITAL JINOVA FUNDACION SERVICIOS SOCIAL DE IGLESIAS JUNTA DISTRITAL DE PEDRO CORTO INSTITUTO DOMINICANO DE DESARROLLO INTEGRAL ACCION CALLEJERA-FUNDACION EDUCATIVA NIÑOS DEL CAMINO COMITÉ DE DESARROLLO CANOA ESCUELAS RADIOFONICAS SANTA MARIA COOP NACIONAL SERVICIOS MULTIPLES CARMEN M. DE LA ALTAGRACIA FELIZ REYES MERCADO INTEGRAL NINOS DEL CAMINO - CENTRO DE INTEGRACION Y ACOMP. 286,910.80 299,790.80 299,965.81 300,000.00 300,000.00 291,790.80 300,000.00 282,890.80 299,947.34 299,055.65 300,000.00 299,680.00 2,007,200.00 416,700.00 88,000.00 47,200.00 600,000.00 20% RESTANTE FONDOS ASIGNADOS 20% RESTANTE FONDOS ASIGNADOS 20% RESTANTE FONDOS ASIGNADOS 20% RESTANTE FONDOS ASIGNADOS 20% RESTANTE FONDOS ASIGNADOS 20% RESTANTE FONDOS ASIGNADOS 20% RESTANTE FONDOS ASIGNADOS 20% RESTANTE FONDOS ASIGNADOS 20% RESTANTE FONDOS ASIGNADOS 20% RESTANTE FONDOS ASIGNADOS 20% RESTANTE FONDOS ASIGNADOS 20% RESTANTE FONDOS ASIGNADOS PRODUCCION RADIAL MATERIAL PNA QAC ACTIVIDAD HONORARIOS ACTIVIDAD NAV. FAC230 APORTE 03/02/2014 03/02/2014 03/02/2014 03/02/2014 03/02/2014 03/02/2014 03/02/2014 03/02/2014 03/02/2014 03/02/2014 03/02/2014 03/02/2014 04/01/2014 13/12/2013 16/01/2014 18/02/2014 03/01/2014 ALIMENTOS Y BEBIDA PARA PERSONAS ALBADECO ARELIS BITIRCIA SANCHEZ ARELIS BITIRCIA SANCHEZ BIRTIRCIA SANCHEZ PRESINAL 6,259,860.36 269,679.60 125,670.00 91,568.00 323,910.00 FACT. 136 ALMUERZOS Y ALQUILERES FACT. 2092732 FACT 11502092739 FACT 92738 18/02/2014 15/11/2013 18/02/2014 31/12/2013 243,700.00 SERVICIOS ALMUERZOS Y ALQ. FACTS. 68, 65, 66 Y 69 15/11/2013 CARMEN LOURDES VALERA GUERRA 4 de 8 BENEFICIARIO CARMEN LOURDES VALERA GUERRA CARMEN LOURDES VALERA GUERRA CARMEN LOURDES VALERA GUERRA CENTRO DE FORMACION INTEGRAL JUVENTUD Y FAMILIA (CEFIJUFA) CENTRO DE FORMACION INTEGRAL JUVENTUD Y FAMILIA (CEFIJUFA) CENTRO DE FORMACION INTEGRAL JUVENTUD Y FAMILIA (CEFIJUFA) VALOR DESCRIPCION FECHA DE ENTRADA CONTABILIDAD 22,420.00 SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQ. FACT, 80 29,500.00 REFRIGERIOS FACT. 080 63,720.00 REFRIGERIOS ACT. 23/11/2013 13/12/2013 02/01/1900 67,248.20 REFRIGERIOS FACT. 1236626 13/12/2013 190,000.00 FACT 11501236639 18/02/2014 393,200.00 fact. 236638 18/02/2014 COOP NACIONAL SERVICIOS MULTIPLES 64,000.00 ALIMENTACION ACTIVIDAD FACT. 1559 18/02/2014 DAVID EMILIO ESPINAL H. 50,917.00 PAGO DE REFRIGERIO, ALMUERZO Y ALQUILERES 11/09/2013 DAVID EMILIO ESPINAL H. 52,097.00 FACT. 169 Y 168 REFRIGERIO USO MINERD 10/10/2013 DAVID EMILIO ESPINAL H. 50,917.00 FACT.2968 REFRIGERIO USO MINERD 10/10/2013 DAVID EMILIO ESPINAL H. 50,091.00 FACT.178 Y 177 REFRIGERIO USO MINERD 10/10/2013 DAVID EMILIO ESPINAL H. 53,926.00 FACT.167 REFRIGERIO Y ALQUILERES USO MINERD 10/10/2013 DAVID EMILIO ESPINAL H. 47,996.50 FACT. 165 REFRIGERIO Y ALQUILERES USO MINERD 10/10/2013 DAVID EMILIO ESPINAL H. 62,150.60 FACT. 181 180 18/02/2014 DAVID EMILIO ESPINAL H. 61,655.00 FACT. 185 186 18/02/2014 DAVID EMILIO ESPINAL H. 22,420.00 FACT .196 18/02/2014 DAVID EMILIO ESPINAL H. 46,846.00 FACT. 200 18/02/2014 DAVID EMILIO ESPINAL H. 61,655.00 FACT. 187 188 18/02/2014 DAVID EMILIO ESPINAL H. 62,150.60 FACT. 180 181 18/02/2014 DAVID EMILIO ESPINAL H. 57,259.50 FACT. 192 191 18/02/2014 DELICIAS NANI CATERING Y ALGO MAS 24,479.10 FACT. 75527 18/02/2014 DELICIAS NANI CATERING Y ALGO MAS 19,871.20 FACT. 75529 18/02/2014 DELICIAS NANI CATERING Y ALGO MAS 17,517.10 FACT. 2075526 18/02/2014 DELICIAS NANI CATERING Y ALGO MAS 56,551.50 FACT, 75528 18/02/2014 EVENTOS SOCIALES LA ROSALEDA, SRL 41,654.00 EVENTO MINISTRO CON COMUNICADORES 20/11/2013 GISELLE ALTAGRACIA GARCIA 24,218.00 FACT. 004 18/02/2014 GISELLE MARIA VIÑAS COS 53,867.00 REFRIGERIOS Y ALQ. FACT. 007 15/11/2013 GISELLE MARIE VIÑAS 57,820.00 FACT 10105 18/02/2014 GISELLE MARIE VIÑAS 82,482.00 FACT. 10112 18/02/2014 GISELLE MARIE VIÑAS 91,155.00 FACT 10111 18/02/2014 GISELLE MARIE VIÑAS 41,182.00 FACT 10113 18/02/2014 GISELLE MARIE VIÑAS 39,058.00 FACT. 0115 18/02/2014 GISELLE MARIE VIÑAS 103,934.40 FACT. 10114 18/02/2014 5 de 8 BENEFICIARIO GISELLE MARIE VIÑAS GLADYS VIRGINIA DE LOS A. DIAZ Q. DE SCHIFFINO GOURMET CHIC BY PATLIZ SRL HOTEL COOPMARENA INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL VALOR DESCRIPCION 94,335.10 FACT 10110 143,932.86 SERVICIOS DE REFRIGERIO Y ALQUILERES FECHA DE ENTRADA CONTABILIDAD 18/02/2014 25/10/2013 43,660.00 FACT. 0004 18/02/2014 249,000.00 FACT. 1568 18/02/2014 63,012.00 USO JORNADA ORIENTACION 27/12/2013 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL 135,080.50 REFRIGERIOS Y ALQ. FACT. 2311418 15/11/2013 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL 255,794.50 FACT. 2311447 18/02/2014 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL 42,952.00 FACT. 11502311421 19/02/2014 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y SINDICAL (INFAS) 67,378.00 SERV. ALOJAMIENTO 01/11/2013 INSTITUTO NACIONAL DE FORMAICION AGRARIA Y SINDICAL INFAS 399,784.00 FACT. 1607199 REFRIGERIO USO MINERD 10/10/2013 INSTITUTO NACIONAL DE FORMAICION AGRARIA Y SINDICAL INFAS 138,768.00 FACT. 1607199 REFRIGERIO USO MINERD 10/10/2013 JULIA JEANNETTE AYBAR SANCHEZ 9,603.70 SERVICIOS ENCUENTRO TALLER FACT. 00106 18/11/2013 JULIA JEANNETTE AYBAR SANCHEZ 1,833.40 SERVICIOS ENCUENTRO TALLER FACT. 00304 18/11/2013 JULIA JEANNETTE AYBAR SANCHEZ 8,996.00 SERVICIOS EN ACTIVIDAD FAC. 00121 18/11/2013 MARCELINO GALVEZ CAPELLAN 53,690.00 REFRIGERIOS Y ALQ. FACT. 2113127 MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS 7,752.60 REFRIGERIOS FACT. 450 985,589.10 REFRIGERIOS ACT. 15/11/2013 20/12/2013 18/12/2013 MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS 68,993.80 FACT. 359 18/02/2014 MOVIMIENTO DE CURSILLO DE CRISTIANDAD TRAMITACION TARJETAS, FORMULARIOS BANCARIOS 58,730.00 ETC. 13/12/2013 PAULA ANTONIA THEN CRUZ PAULA ANTONIA THEN CRUZ 77,260.50 REFRIGERIOS FACT. 1234 1216 135,228.00 REFRIGERIOS FACT. 1215 1229 ACABADOS TEXTILES LOGOMOTION, SRL 12,154.00 12,154.00 BANDERAS USO CONGRESO PRENDAS DE VESTIR COMERCIAL REGO DISTRIBUIDORA LAUGAMA INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA PAPEL DE ESCRITORIO CIZZKO F & G OFFICE SOLUTION OFICINA UNIVERSAL 44,280,269.08 5,679,360.00 ANTICIPO ADQ. UNIFORMES 32,788,795.48 SALDO COMPRA ZAPATOS ESCOLARES 5,812,113.60 20% ANTICIPO ORDEN 1642 1,954,356.12 754,610.00 MATERIAL GASTABLE FACT. 008 979,086.12 MATERIAL GASTABLE FACT. 002427 220,660.00 MATERIAL GASTABLE FACT. 003364 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS COLORAMA SERVICIOS SRL EDITORA MILENIO EDITORA MILENIO PUBLI IMPRESOS EDITORA CENTENARIO SRL EDITORA CENTENARIO SRL D & R SIGN SHOP 3,921,340.46 56,168.00 106,200.00 261,602.46 221,750.00 166,100.00 905,520.00 540,000.00 EDITORA CENTENARIO SRL 1,664,000.00 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 94,942,164.05 6 de 8 FACT. NO. 13 SERVICIOS DE IMPRESIÓN FAC.T 11500210085 FACT. 4035 FACT. 233 FACT. 244 (BROCHURES LIBRO LACTANCIA SERV. IMPRESIÓN FACT. 018 IMPRESIÓN DE DOC. ESCOLARES SALDO FACT. 241 242 26/12/2013 26/12/2013 21/12/2013 11/02/2014 21/02/2014 13/12/2013 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 02/10/2013 20/02/2014 20/02/2014 20/02/2014 20/02/2014 20/02/2014 26/02/2014 20/02/2014 BENEFICIARIO MERCADO INTEGRAL /MERINSA /ANTONIO MEJIA MEJIA CASA DUARTE COMERCIAL MUMA SRL CASA DUARTE INVERSIONES TRES C EDICIONES SM EDICIONES SM IMPRESOS TURISTICOS (IMPRETUR) DESCRIPCION FECHA DE ENTRADA CONTABILIDAD FACT. 223, ADQ. DE 120 ALBUNES NOVELA HISTORICA LA PASION DE JUAN PABLO DUARTE 02/10/2013 VALOR 141,600.00 2,384,383.48 AVANCE CONTRATO ADQ. LIBROS 143,070.00 IMPRESIÓN LIBROS 72,280,206.48 SALDO CONTRATO ADQ. LIBROS (FACT. 110, 111, 112, 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 3,438,561.08 ANTICIPO LIBROS TEXTO TECNICO PROF 1,506,250.00 SALDO CONTR AD. LIBROS TEXTOS FAC. 92 376,562.50 AVANCE CONTRATO ADQ. LIBROS 27/01/2014 30/01/2014 11/02/2014 11/02/2014 11/02/2014 11/02/2014 683,681.79 AVANCE 20% CONTRATO ADQ. LIBROS DE TEXTOS 11/02/2014 EDITORA ALFA Y OMEGA 2,375,318.60 AVANCE 20% CONTRATO ADQ. LIBROS DE TEXTOS 19/02/2014 EDITORA EDISA 6,191,471.79 AVANCE 20% CONTRATO ADQ. LIBROS DE TEXTOS 19/02/2014 EDITORA CENTENARIO SRL EDITORA HOY 5,417,358.33 SALDO CONTRATO ADQ. LIBROS 3,700.00 FACT. SUSCRIPCION 21/02/2014 16/12/2013 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 6,500,000.00 NAS EIRL 6,500,000.00 TICKES COMBUSTIBLES PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS CARIBBEAN O& R ENTERPRISES SRL 2,997,048.45 2,997,048.45 ADQ. PINTURA FAC. UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 41,908,698.25 GESTION ENERGETICA E INDUSTRIAL SUAPORT SRL GEISA 17,038,749.71 NAIPAUI TRADING MIGUEL A. ALBURQUERQUE CASA DUARTE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS VANDOME COMERCIAL VANDOME COMERCIAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA DISTRIBUIDORA ESCOLAR IMESA OFICINA UNIVERSAL REGO COMERCIAL EVAXI, SRL DISTRIBUIDORA LAUGAMA EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES AVLTECH AUTOMOVILES Y CAMIONES SANTO DOMINGO MOTORS 3,122,541.96 TEATRINES 41,300.00 FACT. 026 PODIUN TRANSPARENTE 21,706,106.58 20% AVANCE ADQ. UTILES LABORATORIOS DE CIENCIAS Y TALLERES MODALIDAD TECNICO PROG. 2,901,832.09 2,079,362.06 MATERILAES VARIOS FACT 067 822,470.03 MATERILAES VARIOS FACT 038 30,421,479.79 9,144,920.23 2,322,600.00 9,144,920.70 6,501,599.40 1,543,676.00 1,763,763.46 CUB. CONFECCION BUTACAS ADQUISICION BUTACAS SALDO FACT. 2010 ADQUISICION BUTACAS ESCOLARES 20% ADQ. MOBILIARIO ESCOLAR ABANICOS TECHO ADQ. BUTACAS 95,374.98 95,374.98 ADQ. EQUIPO USO PROGRAMA 57,254,400.00 57,254,400.00 SALDO COMPRA VEHICULOS PROGRAMAS DE INFORMATICA 2,438,740.68 LOGICONE 2,438,740.68 OBRAS PARA EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES ADMINISTRACION CONSTRUCCIONES MEDINA ARQ. ALICIA ROXANNE ALMONTE POLANCO ARQ. ELLIS DE LA NUECES GARCIA ARQ. ELLIS DE LA NUECES GARCIA CONSOLCIO SOLSANIT CONSORCIO MARRANZINI ARMENTEROS CONSORCIO SOLSANIT SRL CONSORCIO SOLSANIT SRL CONSTRUCCIONES DAILEY 20% AVANCE ADQ. UTILES LABORATORIOS DE CIENCIAS Y TALLERES MODALIDAD TECNICO PROG. 324,209,108.19 3,426,988.75 564,401.52 574,411.07 84,308.79 3,225,142.27 79,700,182.66 3,563,846.07 19,715,139.77 26,763,547.60 7 de 8 07/02/2014 27/12/2013 20/02/2014 28/02/2014 11/02/2014 28/02/2014 01/03/2014 27/12/2013 30/01/2014 30/01/2014 03/02/2014 26/02/2014 21/02/2014 26/02/2014 20/02/2014 CONTRATACION SERVICIO SISTEMA DE GESTION FINANCIERA MINERD (MANTENIMIENTO DE LICENCIAS) 06/02/2014 CUB. 5 EL POZO CUB. 1 CIERRE CE CLARIDELIA PEPIN CUB. 6 Y ADICIONAL CUB. 7 CHACUEY CUB. 6 VARIOS CE CUBICACION 1 LIB. DEVUELTO (CUB 1) CUB. NO. 1 CUB. 9 LOTES 1 3 7 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 15/11/2013 19/02/2014 19/02/2014 BENEFICIARIO CONSTRUCTORA JB ALMONTE CONSTRUCTORA JOCA SA CONSTRUCTORA JOSE B. ALMONTE CONSTRUCTORA LAUGAMA VALOR 2,157,403.66 3,665,424.44 1,927,960.83 2,229,976.52 DESCRIPCION FECHA DE ENTRADA CONTABILIDAD CUB. 7 CE CUB. NO. 4 CUB. 3 CBU. 2 INMACULADA CONCEPCION 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 CONSTRUCTORA YUNES 51,098,840.42 CUB. 6 CE FLORENTINO SANTANA LA JAVILLA, DOMINGO SABIO, POLICIA NACIONAL 19/02/2014 CONSTRUCTORA YUNES 28,574,725.42 CUB. 2 (CE JOSE NUÑEZ DE C., LOS QUEMADOS , LA ESTANCIA Y POLITECNICO MAXIMO GOMEZ) 19/02/2014 CONSTRUCTORA MASSIH PEÑA DOMINIC CONSTRUCCIONES CIVILES SRL DOMINIC CONSTRUCCIONES CIVILES SRL GIOVANNA ANGELINA BEATO VARGAS ING. JORGE DE LOS SANTOS ING. JOSE ERNESTO PEÑA PERDOMO ING. LUIS VILLA MEJIA ING. MAXIMO ALMANZAR INVERSIONES ODLANIER SRL ITRANS ITRANS JOSE ANDRES PIGUEIRAS JOSE GABRIEL DOLORES APONTE ESPINAL JOSE VALDEZ MUÑOZ KENDRY ANEURY CORDERO DIAZ MADISON CONSTRUCCIONES MADISON CONSTRUCCIONES 4,870,156.21 6,302,102.64 5,346,966.29 2,909,090.20 134,673.64 6,085,443.88 331,789.92 601,899.26 494,685.56 9,955,965.10 25,230,868.57 3,953,689.95 5,293,608.05 854,421.70 14,038,801.21 8,996,507.21 1,536,139.01 CUB. 11 CONST 870 CUB. NO. 2 CUB. 3 CE MARTIN GARCIA CUB. 5 Y ADICIONAL CE LUIS ERNESTO CUB. 3 CE LOS CACAOS CUB. 5 EL POZO 1RA. CUB. (FINAL) TRAB. CE LA PRENDA, LA VEGA CUB. 4 CIERRE 3RA CUB. TRABAJOS REP. MANT. CE CUB. 7 LOTES 12 14 15 16 CUB. 7 LOTES 2 Y 3 CUB. NO 5 CE NUESTRA SRA. DE FATIMA CUB. NO 5 CE LOS CONUCOS CUB. 3 ANTICIPO CUB. 10 LOTES 1 Y 4 CBU. 13 LOTES 9 Y 11 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 31/10/2013 19/02/2014 15/01/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 Preparado por: Joaquin Alberto Peña Perez Contador de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria Revisado por: Ramon Augusto Salazar Felix Contador de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria Autorizado por : Rafael Dario Rodriguez Tavares Director de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria 8 de 8
