Junio Julio $ 17.525.333 $ 15.025.970

Nº E
01
PRORRATEO
884
A PAGAR
Junio
Julio
$ 17.525.333
$ 150.020
$ 15.025.970
PAGADO
$ 920.276
880 VTR (Fact. 2160269) (5)
$ 58.398
Junio
Julio
903 Movistar (teléfono público julio Fact. 25579811)
$ 20.362
$ 16.978.005
$ 15.639.140
887 Movistar (conserjería + internet Fact. 25579812)
$ 44.817
96,88%
104,08%
SUELDOS, ANTICIPOS, HONORARIOS Y LEYES SOCIALES
$ 4.550.635
864 Sueldos y Anticipos (detalle abajo)
DEPARTAMENTOS AL DÍA
$ 190.628
30-jun
$ 2.133.224
31-jul
867 Cobranza judicial GC morosos (E. López cuota 7/12 Boleta Nº 10)
$ 200.000
119
131
874 Contadora (R. Martínez Boleta de Honorarios Nº 5)
$ 100.000
47,6%
52,4%
868 Administradora (A. V. Peña Boleta Nº 33)
$ 300.000
886 Leyes sociales (De acuerdo a Libro de Remuneraciones)
$ 529.951
909 Leyes sociales (De acuerdo a reliquidaciones planilla C. de Adm.) (7)
10
Finiquito Ramiro Aguilera (Cuota 3/6)
P
Retención de impuestos (provisión)
DEPTOS. MOROSOS
30-jun
31-jul
$ 11.665
131
119
$ 626.667
52,4%
47,6%
$ 66.666
Diferencia sueldos junio ( 1)
OTROS INGRESOS JULIO
-$ 70.765
860 Diferencia de cotizaciones presionales junio (2)
30
Finiquito Rodrigo Allel
47
Liquidación horas extras y días pendientes febrero y marzo 2011 (4)
Estacionamientos
$ 1.817
855 857 858 860 861 Diferencia cotizaciones previsionales mayo (3)
SFC1 (183B)
SFC2 (83A)
SFC3
$ 190.628 9V
MOTOS
TOTAL
$ 140.203
$ 394.923
$ 19.630
852 Finiquito Paula Curivil (Total $ 287.282)
$ 96.654
MANTENCIONES PERIÓDICAS
$ 940.964
890 CALDERAS (21º Grados Fact. 457)
$ 95.200
889 TERMOREGULADOR (Econconsumos 10/36 Fact. 32)
$ 221.014
878 BOMBAS DE AGUA (Hidroautomatización Fact.2789)
$ 41.650
888 ASCENSORES (R&H Fact.6935)
04
ESTADÍSTICAS
F. INDEMNIZ.
$ 1.757.617
Agua (20% BOYLERS AB Fact. 53762036 $ 282.250 Y CD Fact. 53762037 $
336.350 +100% Piscina y espacios comunes Fact. 53762038 $ 26.300)
863 Metrogas (20% Fact. 52363599 POR $ 4.601.379)
03
F. RESERVA
$ 2.951.490
875 LUZ (Factura 8267680)
02
SUB-TOTALES
SERVICIOS
Sala de Eventos
C43
C114
C92
TOTAL
$ 583.100
REPARACIONES
$ 30.000
$ 30.000
$ 30.000
$ 30.000
$0
$ 120.000
$0
$ 89.790
891 21º Grados Boyler Torre D (Fact. )
$ 71.400
881 Chapas salas eléctricas
$ 18.390
$ 5.000
$ 10.000
$ 5.000
$ 20.000
Teléfono público
Ingreso 1064
05
VARIOS
29
Gastos notariales reducción de acta asamblea 04/05 y 08/06/2011
27
Envío de carta certificada a R. Allel
23
Impresión GC mayo
$ 13.600
24
Fotopias y anillado Informe de Auditoría Buildings
$ 15.000
28
Sellos corte de agua caliente
P
Provisión por término de contrato Ecoconsumos (6)
$ 500.000
32
impresión de talonarios y fotocopias marzo 2011
$ 116.221
$ 8.360
$ 1.250
$ 45.220
865 Gastos oficina contadora
$ 3.130
848 Impresión GC junio
$ 10.000
866 Prima 2/10 Seguro incendios (Fact. 1215306)
$ 186.768
870 Artículos de aseo Dist. Caleu (Fact. 189719)
$ 272.204
Correspondencia julio provisión
$ 30.000
849 Envío de carta certificada a Ecoconsumos
$ 1.390
850 Fotocopias Liquidaciones de sueldo
$ 6.510
FONDO DE INDEMNIZACIONES
$ 100.000
TOTAL A PRORRATEAR
Eg. RELIQ. (7)
906
907
SUELDOS
ANTICIPOS
$0
$ 493.132
$ 751.299
$0
$ 160.379
$0
$ 12.100
$ 210.000
$ 120.000
$ 15.000
$ 20.000
Cargos de julio
$ 613.170
$ 2.395.079
$ 89.790
Saldo
$ 2.305.289
FONDO DE INDEMNIZACIONES
$ 570
853 Correspondencia junio $36.510 (provisionado GC junio $30.000)
06
Junio (97%)
Julio (100%)
Intereses junio
Intereses julio
Multas junio-julio
Teléfono público
Estacionam. Junio
Estacionam. Julio
S. de Eventos junio
S. de Eventos julio
Recup. Morosos
Total ingresos
$ 1.390
854 Impresión de 20 talonarios Ingresos (Fact. 4574)
P
Saldo anterior
$ 73.000
851 Taxi A. Rodríguez cobro cheque pago de sueldos junio
$ 12.100
FONDO DE RESERVA
$ 1.284.613
$ 9.827.701
LIQUIDACIÓN
EGRESOS
Traspaso extraordinario
Monto junio
$ 1.200.000
$ 100.000
Cargos junio
$ 1.109.372
Cargos julio
TOTAL
Patricio Gálvez
$ 100.000
$ 149.703
896
$ 249.703
Daniel Jara
$ 100.000
$ 187.300
895
$ 287.300
$ 190.628
Saldo
$0
DEPTOS. EN CONVENIO
$ 40.000
$ 106.787
900
$ 174.267 A41 - A64 - A112 - A121
Leonardo Vásquez
$ 100.000
$ 154.299
894
$ 254.299 B54 - B101 - B141 - B192 - B193
Jessica Merino
$ 100.000
$ 142.940
899
$ 242.940 C32 - C41 - C61
Hugo Garcés
$0
$ 500.057
893
$ 500.057 D24 - D63 - LOC1 - LOC2
Giorgio Berríos
$0
$ 151.455
897
$ 151.455
Paula Curivil
$0
$ 17.461
903
$0
$ 107.307
901
$ 125.974
898
$ 27.480 Elvis Pérez
$ 22.461 Pegy Suica
Nelson Fernández
$ 49.941
$0
$ 440.000
$ 1.643.283 TOT. SUELDOS
LAVANDERÍA
$ 17.461 Pagado
$ 129.768 Deuda
$ 125.974
$ 2.133.224
$ 160.013
$ 1.502.157
Monto en mora al 31 de julio
$ 38.618.635
NOTAS EXPLICATIVAS
(1) Existe una diferencia entre el monto provisionado en junio a Teófila Abán ($138.667) y la liquidación que se le pagó efectivamente, por descuento de días no trabajados, que alcanza a $18.065, monto
que se está rebajando en este informe. También se está rebajando $82.700 por diferencia entre la provisión de $ 600.000 que se hizo en junio del sueldo del mayordomo y el monto realmente pagado,
de $ 517.300. De igual forma, se está sumando $ 30.000 que se produjeron por un error de digitación en el sueldo de junio de Patricio Gálvez, que era de $ 261.422 y se contabiizó $ 231.422.
(2) Diferencia entre el monto provisionado y el pago real de la planilla de cotizaciones.
(3) Recargo de intereses y multas por pago atrasado de cotizaciones, por falta de cheques a tiempo debido a cambio de representación legal del condominio a la nueva presidenta del comité.
(4) No declaradas ni pagadas por Building, que era la administración a cargo en esa fecha.
(5) Último mes a cancelar, porque ya se terminó el contrato con VTR.
(6) El contrato de Eco Consumos se deshaució el 30 de junio, tal como establecía el contrato, con 60 días de anticipación. Por ello, su vigencia llega hasta el 31 de agosto. Al término del mismos -siempre de
al contratola comunidad
Ecotrabajados
Consumos en
en liquidaciones
una cifra equivalente
a 3.900.000
más IVA divididdo por 36 y multiplicado por los meses que falten para el término original del
Diferencias
de remuneraciones
pordeberá
error deindemnizar
cálculo deadías
de personal
recién ingresado.
(7) acuerdo