TOTAL $ 12.672.987 $ 8.481.811 $ 1.228.447

Informe de Gastos Comunes Diciembre 2011
PRORRATEO
TOTAL
$ 12.672.987
F.RESERVA
$ 8.481.811
F.INDEMINIZ
$ 1.228.447
$ 300.000
Gastos de Administración
Fecha NºEGRESO
Proveedor/Descripción
Cantidad
6-1
214 Movistar Teléfono conserjería. Fact. 26753120
10-1
218 A.V. Peña. Administración enero. BH 40
20-1
236 D. Campos Finiquito
25-1
239 J. Merino Finiquito
28-1
243 T. Quijada. Servicios contables. BH 301
30-1 S/Det Anticipos y sueldos
12-12 P
Cotizaciones previsionales noviembre
9-1 P
Cotizaciones previsionales diciembre
Subtotal
x
A Prorrateo
F. Reserva
$ 41.407
$ 300.000
$ 43.750
$ 789.474
$ 200.000
$ 2.220.528
$ 537.223
$ 671.655
$ 533.224
$ 200.000
$ 2.220.528
$ 537.223
$ 671.655
$ 4.804.037
$ 4.504.037
F. Indemniz.
$ 41.407
$ 300.000
$ 43.750
$ 256.250
$0
$ 300.000
Gastos de Mantenimiento
Fecha NºEGRESO
Proveedor/Descripción
9-1
9-1
18-1
15-1
25-1
31-1 P
215
216
228
232
238
Cantidad
Caleu. Útiles de aseo. Fact. 219112
Caleu. Materiales de Of. Fact. 219113
HA Ltda. Motobombas Fact. 3702
Schindler Ascensores Fact. 71051929
Gastos varios mantenimiento
Calderas
Subtotal
x
A Prorrateo
F. Reserva
$ 290.837
$ 158.327
$ 41.650
$ 638.206
$ 19.100
$ 95.200
$ 290.837
$ 158.327
$ 41.650
$ 638.206
$ 19.100
$ 95.200
$ 1.243.320
$ 1.243.320
F. Indemniz.
$0
$0
Gastos de Reparación e Inversiones
Fecha NºEGRESO
Proveedor/Descripción
9-1
11-1
15-1
15-1
217
231
233
234
Cantidad
Nelson Parra. Rep. Y adq. Bombas piscinas. Fact 1662
Citofonía Piso 19-20 torre C
Schindler A2TB Contactor Fact. 71049553
Schindler A2TB Print Fact. 71049552
Subtotal
x
A Prorrateo
F. Reserva
$ 584.290
$ 26.520
$ 164.127
$ 290.641
F. Indemniz.
$ 584.290
$ 26.520
$ 164.127
$ 290.641
$ 1.065.578
0
$ 1.065.578
0
Gastos de Consumo
Fecha NºEGRESO
Proveedor/Descripción
11-1
11-1
23-1
27-1
28-1
229
230
237
241
242
Claudio cea. Correspondencia
Metrogas. Fact. 54739976
Chilectra. Fact. 8941139
Aguas Andinas Fact. 626598-96-97
RSA Seguros Fact. 1395547
Subtotal
s
Cantidad
A Prorrateo
F. Reserva
$ 33.870
$ 2.653.011
$ 1.744.535
$ 675.400
$ 190.367
$ 33.870
$ 530.602
$ 1.744.535
$ 135.080
$ 190.367
$ 5.297.183
$ 2.634.454
F. Indemniz.
0
0
Gastos Extraordinarios
Fecha NºEGRESO
Proveedor/Descripción
16-12
235 Homecenter. Arena y bancas. Fact. 23891956
Subtotal
Fondo de Indemnización
Nº EA
224
223
227
-------219
225
220
221
226
222
Nº EL
244
245
246
247
248
249
250
P
P
P
FUNCIONARIO
Nelson Fernández
Girogio Berríos
Elviz Pérez
Edison Correa
Leonardo Vásquez
Pegy Suica
Daniel Jara
Patricio Gálvez
Manuel González
Raimundo Moraga
Cantidad
A Prorrateo
F. Reserva
$ 162.869
$ 162.869
$0
$ 100.000
$ 100.000
$ 162.869
$ 162.869
ANTICIPO
LIQUIDACIÓN TOTAL
$ 70.000
$ 32.070
$ 102.070
$ 70.000
$ 57.588
$ 127.588
$ 50.000
$ 56.806
$ 106.806
$0
$ 113.641
$ 113.641
$ 200.000
$ 234.193
$ 434.193
$ 120.000
$ 100.092
$ 220.092
$ 100.000
$ 213.121
$ 313.121
$ 140.000
$ 155.409
$ 295.409
$ 80.000
$ 139.608
$ 219.608
$ 100.000
$ 188.000
$ 288.000
$0
$ 930.000
$ 1.290.528
$ 2.220.528
F. Indemniz.
$0