GC_FEBRERO_2012

Informe de Gastos Comunes febrero 2012
PRORRATEO
TOTAL
$ 12.890.340
F.RESERVA
$ 9.590.381
F.INDEMINIZ
$ 901.381
$ 100.000
Gastos de Administración
Factura
NºEGRESO
Proveedor/Descripción
26984411
A rendir
Rendida
588979554
275
41
4840
Finiquito
Pendiente
Finiquito
27214075
Finiquito
3812
S/ DETALLE
309
Finiquito
Cantidad
240
285
253
255
261
265
278
281
284
286
291
287
290
Movistar Teléfono conserjería + Wi Fi enero
Caja chica conserjería febrero
Caja chica conserjería enero, rendida 10/02/2012 $ 15.950.Impuestos honorarios enero 2012
PCK Diseño Impresión GC nov-dic-enero y 10 Tal. Egresos
A.V. Peña Adminsitración febrero 2012
A. Meza Impresión 20 talonarios de ingreso
Edison Correa
E. Salgado Cuota 2/2 Sello verde Comunidad
Elviz Pérez
Movistar Teléfono conserjería + Wi Fi febrero
Manuel González
Stronix Chile
SUELDOS
309 T. Quijada. Servicios contables febrero 2012
312 Patricio Gálvez
A Prorrateo
$ 45.140
$ 15.000
$ 15.000
$ 55.555
$ 92.225
$ 300.000
$ 45.220
$ 62.350
$ 280.000
$ 108.453
$ 39.496
$ 369.986
$ 954.380
$ 1.786.067
$ 200.000
$ 697.500
313 Cotizaciones previsionales enero 22012
$ 513.094
Subtotal
x
$ 5.579.466
F. Reserva
F. Indemniz.
$ 45.140
$ 15.000
$ 15.000
$ 55.555
$ 92.225
$ 300.000
$ 45.220
$ 62.350
$ 280.000
$ 70.803
$ 39.496
$ 369.986
$ 954.380
$ 1.786.067
$ 200.000
$ 697.500
$ 513.094
$ 5.479.466
$ 37.650
$0
$ 100.000
Gastos de Mantenimiento
Fecha
A rendir
43352596
224368
3855
225630
sin boleta
71056118
226235
594
NºEGRESO
Proveedor/Descripción
252
254
263
279
280
289
292
310
295
Cantidad
Llaves de paso y sellos corte de agua caliente
Alguicida y cloro piscina. Homecenter.
Caleu, Cloro piscina y otros.
HA Ltda. Mantención motobombas
Caleu- Repuesto tester
Leonardo Vásquez Mantención piscina durante vacaciones
Schindler. Mantención ascensores febrero
Caleu. Cloro piscina y otros.
21 º Climatización. Mantención calderas febrero
Subtotal
x
A Prorrateo
$ 120.000
$ 27.450
$ 103.252
$ 41.650
$ 41.464
$ 15.000
$ 642.035
$ 132.631
$ 95.200
$ 1.218.682
F. Reserva
$ 120.000
$ 27.450
$ 103.252
$ 41.650
$ 41.464
$ 15.000
$ 642.035
$ 132.631
$ 95.200
$0
$ 1.218.682
F. Indemniz.
$0
$0
Gastos de Reparación e Inversiones
Factura
71054653
NºEGRESO
Proveedor/Descripción
Cantidad
282 Schindler. Cuota 1/8 Reparación integral de ascensores
A Prorrateo
F. Reserva
$ 901.381
Subtotal
x
F. Indemniz.
$ 901.381
$ 901.381
0
$ 901.381
0
Gastos de Consumo
Fecha
55149770
Recibo
9053644
64113134
64113135
64113136
NºEGRESO
Proveedor/Descripción
264
262
288
296
296
296
Cantidad
MetrogasConsumo 04/01 al 02/02
Claudio Cea. Conducción de correspondencia enero 2012
Chilectra. Consumo áreas comunes 12/01 al 13/02
Aguas Andinas Boylers A-B
Aguas Andinas Boylers B-C
Aguas Andinas piscina y áreas comunes
Subtotal
s
A Prorrateo
$ 2.452.922
$ 29.790
$ 1.817.549
$ 217.300
$ 203.000
$ 370.250
$ 5.090.811
F. Reserva
$ 490.584
$ 29.790
$ 1.817.549
$ 43.460
$ 40.600
$ 370.250
$0
$0
$ 2.792.233
F. Indemniz.
0
0
Gastos Extraordinarios
Fecha
NºEGRESO
Proveedor/Descripción
Subtotal
Fondo de Indemnización
ANTICIPO Nº EGRESO
FUNCIONARIO
50000
273 Elviz Pérez
35000
283 Pegy Suica
160000
268 Patricio Gálvez
90000
272 Nelson Fernández
60000
271 Manuel González
200000
266 Leonardo Vásquez
60000
267 Giorgio Berríos
100000
269 Daniel Jara
NUEVO Luis Riquelme
100000
274 Raimundo Moraga
TOTAL SUELDOS
Cantidad
A Prorrateo
F. Reserva
$0
$0
$ 100.000
$ 100.000
LIQUIDACIÓN
EGRESO
304
311
307
FINIQUITADO
$ 265.623
$ 50.070
$ 213.121
$ 77.545
$ 172.500
$0
TOTAL
FINIQUITADO
$ 9.018
$ 123.120
$ 20.070
F. Indemniz.
305
306
301
303
302
$ 50.000
$ 44.018
$ 283.120
$ 110.070
$ 60.000
$ 465.623
$ 110.070
$ 313.121
$ 77.545
$ 272.500
$ 1.786.067
$0