INFORME_DE_GC_MAYO_2012

Informe de Gastos Comunes mayo 2012
PRORRATEO
TOTAL
$ 16.150.839
F.RESERVA
$ 8.809.325
F.INDEMINIZ
$ 3.946.196
$0
Gastos de Administración
Factura
NºEGRESO
Proveedor/Descripción
45
4937
S/ detalle
s/ detalle
36
332
242234
Cantidad
431
434
435
450
452
458
463
Previred. Cotizaciones previsionales abril 2012
SII. Retenciones impuestos abril 2012
Impresión de 10 talonarios multas y 20 talonarios recibo GC
AV Peña Honorarios administración mayo 2012
Conserjería, caja chica
A. Arévalo (depto D53) Cuota 2/2 Reparación auto
Impresión 10 talonarios suspensión de servicios
Anticipos del personal
Liquidaciones de sueldo del personal
465 M. Ugarte. Honorarios Aseo domingos de mayo
466 T. Quijada. Honorarios coontabilidad mayo
480 Caleu. Mat. Oficina
Subtotal
x
A Prorrateo
F. Reserva
$ 665.422
$ 130.000
$ 85.680
$ 550.000
$ 15.000
$ 50.000
$ 35.700
$ 710.000
$ 2.051.435
$ 93.197
$ 200.000
$ 8.992
$ 665.422
$ 130.000
$ 85.680
$ 550.000
$ 15.000
$ 50.000
$ 35.700
$ 710.000
$ 2.051.435
$ 93.197
$ 200.000
$ 8.992
$ 4.595.426
$ 4.595.426
F. Indemniz.
$0
$0
Gastos de Mantenimiento
Factura
239524
239525
634
635
240142
57611
135
57649
71066538
Subtotal
x
NºEGRESO
Proveedor/Descripción
432
433
438
439
451
456
459
461
462
479
Cantidad
Caleu. Materiales de aseo
Caleu. Materiales mantenimiento piscina
21º. Mantención calderas abril 2012
21º. Servicio memergencia 26/04
L. Vásquez Caja chica mantenimiento
Mat. Mantenimiento piscina
Química Magüey. Limpiadores y desengrasantes
Mantención sala de calderas y bombas
Química Magüey. Limpiadores y desengrasantes
Schindler. Mantención ascensores
A Prorrateo
$ 277.808
$ 120.836
$ 95.200
$ 41.650
$ 30.000
$ 23.284
$ 24.377
$ 85.000
$ 109.819
$ 646.539
$ 1.454.513
F. Reserva
$ 277.808
$ 120.836
$ 95.200
$ 41.650
$ 30.000
$ 23.284
$ 24.377
$ 85.000
$ 109.819
$ 646.539
$ 1.454.513
F. Indemniz.
$0
$0
Gastos de Reparación e Inversiones
Factura
134
8142
235538186
186003683
186987594
1878301110
967885
15288
135
NºEGRESO
Proveedor/Descripción
436
437
447
448
448
448
449
457
461
Cantidad
Solmin. 50% anticipo reparación bombas 1 y 2 redd baja
Ingeclean. Limpieza 20 cámaras de aguas lluvia
Sofás salas de espera de torres
Maceteros, plantas, tierra de hoja y ripio entrada edificio
Foco sensor movimiento entrada edificio
Macetero grande, materiales eléctricosy otros
Comercial Larraín. 25 remarcadores agua caliente
Herramientas básicas para comunidad
50% anticipo reparación bombas 2 y 3 red alta
A Prorrateo
F. Reserva
$ 749.700
$ 927.962
$ 745.210
$ 335.036
$ 3.990
$ 37.411
$ 479.719
$ 355.668
$ 331.500
Subtotal
x
F. Indemniz.
$ 749.700
$ 927.962
$ 745.210
$ 335.036
$ 3.990
$ 37.411
$ 479.719
$ 335.668
$ 331.500
$ 3.966.196
0
$ 3.946.196
0
Gastos de Consumo
Factura
56352612
9393012
PROVISIÓN
PROVISIÓN
PROVISIÓN
NºEGRESO
Proveedor/Descripción
Cantidad
453 Metrogas. Consumo 02/04 al 03/05
455 C. Cea conducción de correspondencia
460 Chilectra Consumo 12/04 al 14/05
Aguas Andinas Piscina
Aguas Andinas Boylers AB
Aguas Andinas Boylers CD
Subtotal
s
A Prorrateo
F. Reserva
$ 3.762.398
$ 35.070
$ 1.629.886
$ 125.600
$ 295.200
$ 286.550
$ 752.480
$ 35.070
$ 1.629.886
$ 125.600
$ 59.040
$ 57.310
$ 6.134.704
$ 2.659.386
F. Indemniz.
0
0
Gastos Extraordinarios
Fecha
NºEGRESO
Proveedor/Descripción
Subtotal
Fondo de Indemnización
ANTICIPO
Nº EGRESO
FUNCIONARIO
$ 70.000
442 Francisco León
Pegy Suica
$ 100.000
443 Pablo Paillal
$ 70.000
445 Nelson Fernández
$ 100.000
444 Sergio Díaz
$ 200.000
440 Leonardo Vásquez
$ 70.000
446 Giorgio Berríos
$ 100.000
441 Daniel Jara
Miguel Navarrete
Juan Carlos Ugarte
Fernando Herrera
$
710.000
Cantidad
A Prorrateo
F. Reserva
$0
$0
$ 100.000
$ 100.000
LIQUIDACIÓN Nº EGRESO
$ 201.630
472
$ 7.170
474
$ 148.201
473
$ 115.519
475
$ 145.336
469
$ 399.169
468
$ 124.248
476
$ 288.964
471
$ 94.993
478
$ 249.903
467
$ 276.302
470
$ 2.051.435
F. Indemniz.
$0
$0