INFORME_GASTOS_JUNIO_2012

Informe de Gastos Comunes junio 2012
PRORRATEO
TOTAL $ 18.951.371
F.RESERVA
$ 8.682.511 $ 5.959.849
F.INDEMINIZ
$0
Gastos de Administración
Factura
NºEGRESO
Proveedor/Descripción
213222
604725994
213240
46
279850
S/ detalle
S/detalle
343
1565805
1
Cantidad
487
488
504
507
513
Cotizaciones previsionales mayo 2012
Retención de impuestos mayo 2012
Caja chica conserjería
AV Peña / Honorarios administración
Notaría Sergio Carmona/ acta asamblea marzo 2012
Anticipos de sueldo
Liquidaciones de sueldo
519 T. Quijada. Servicios contables
534 Cuota 1/10 Seguro de incendio espacios comunes
535 José Ugarte Aseo domingo 3/10/17/24 junio
$ 693.621
$ 84.833
$ 15.000
$ 550.000
$ 35.000
$ 730.000
$ 1.888.636
$ 200.000
$ 178.077
$ 93.197
Subtotal
x
$ 4.468.364
A Prorrateo
F. Reserva
$ 693.621
$ 84.833
$ 15.000
$ 550.000
$ 35.000
$ 730.000
$ 1.888.636
$ 200.000
$ 178.077
$ 93.197
$0
$ 4.468.364
F. Indemniz.
$0
$0
Gastos de Mantenimiento
Factura
NºEGRESO
Proveedor/Descripción
213224
58058
213247
246582
245912
PROVISIÓN
213241
Subtotal
x
Cantidad
489
493
510
515
517
I. M. Santiago, Rtiro de escombros y enseres
$ 48.036
Química Magüey Antigrasa, desodorante ambiental y jabón líquido $ 60.880
Schindler Mantención ascensores junio 2012
$ 647.185
Caleu Lustramuebles
$ 6.588
Matriales de aseo
$ 372.530
Solmin Mantención sala de caldras y motobombas junio
$ 85.000
505 Caja chica mantenimiento
$ 30.000
$ 1.250.219
A Prorrateo
F. Reserva
$ 48.036
$ 60.880
$ 647.185
$ 6.588
$ 372.530
$ 85.000
$ 30.000
$ 1.250.219
F. Indemniz.
$0
$0
Gastos de Reparación e Inversiones
Factura
71067815
137
71068355
71067836
7198
136
5461
17319
213242
13
46369818
246208132
Subtotal
x
NºEGRESO
Proveedor/Descripción
481
482
483
486
491
492
494
495
506
512
516
516
Cantidad
Schindler Cuota 4/8 Reparación integral ascensores
Solmin Cuota 2/3 reparación sala de bombas
Schindler Cuota 2/2 Ppto 1582
Schindler Cuota 1/2 Ppto 1582
Jacuzzi Filtro piscina grande y 150 k cuarzo
Solmin 50% anticipo reparaciones sala de calderas
ByM Importaciones / DVR conserjería
Wesfrn Digital / Cámaras de vigilancia
Com. Larraín 25 remarcadores agua caliente
Vidriería Maritza Muñoz / Reemplazo puerta sala de evetos
Homecenter Barras de cortinas, cortinas, volcanita y otros.
Falabella / Mesa y 10 sillas sala de eventos
A Prorrateo
$ 901.382
$ 374.850
$ 300.946
$ 300.945
$ 386.750
$ 1.660.050
$ 179.100
$ 88.095
$ 479.719
$ 214.200
$ 134.012
$ 364.880
$ 5.384.929
F. Reserva
0
F. Indemniz.
$ 901.382
$ 374.850
$ 300.946
$ 300.945
$ 386.750
$ 1.660.050
$ 179.100
$ 88.095
$ 479.719
$ 214.200
$ 134.012
$ 364.880
$ 5.384.929
0
Gastos de Consumo
Factura
27899543
213225
213232
9505823
2086329
2086331
Subtotal
s
NºEGRESO
Proveedor/Descripción
484
490
496
509
531
532
Cantidad
Diferencia provisión Teléfono+Wi-Fi mayo
Conducción de correspondencia mayo 2012
Metrogas/ consumo 3 de mayo al 4 de junio
Chilectra
Aguas Andinas Boylers AB -CD
Aguas Andinas Piscina, jardines y espacios comunes
$ 1.595
$ 33.270
$ 4.138.664
$ 1.581.460
$ 1.247.600
$ 170.350
$ 7.172.939
A Prorrateo
F. Reserva
$ 1.595
$ 33.270
$ 827.733
$ 1.581.460
$ 249.520
$ 170.350
$ 2.863.928
F. Indemniz.
0
0
Gastos Extraordinarios
Factura
5530
5456
1032
Subtotal
NºEGRESO
Proveedor/Descripción
Cantidad
511 Fugas Soluciones Globales / Detección de fuga
514 Fugas Soluciones Globales / presupuesto
516 Aguas Andinas/ Copia de planos agua potable y alcantarillado
Fondo de Indemnización
ANTICIPO Nº EGRESO
FUNCIONARIO
Juan Ugarte
Fernando Herrera
Luis Morón
Miguel Navarrete
Pegy Suica
70000 503 Francisco León
70000 498 Nelson Fernández
100000 500 Sergio Díaz
200000 501 Leonardo Vásquez
70000 497 Giorgio Berríos
120000 502 Daniel Jara
100000 499 Pablo Paillal
$ 730.000
A Prorrateo
F. Reserva
473620
14900
86400
$ 574.920
$0
$ 100.000
$ 100.000
LIQUIDACIÓN EGRESO
$ 264.510
524
$ 277.394
526
$ 124.219
530
$ 43.842
529
$ 7.170
522
$ 206.524
528
$ 40.070
533
$ 135.504
527
$ 300.901
520
$ 117.517
523
$ 249.849
521
$ 121.136
525
$ 1.888.636
473620
14900
86400
$ 574.920
F. Indemniz.