Pagos Emitidos - Dirección General de Impuestos Internos

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
Cta. Cte: 010‐252375‐4: PROYECTOS ESTRATEGICOS
CHQ
CHQ
8
9
28/01/2014 ININECA; SRL
31/01/2014 INVERSIONES HIZAMAR, SRL
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1503,POR SERVICIOS DE CONFECCION Y SUMINISTRO UNIDADES DE PLACAS DE MOTOCICLETAS CON TORNILLOS DE ALTA SEGURIDAD
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐94, POR 84 MIL, TAGS RADIOFRECUENCIA INSIGNI PARA MOTOCICLETA
4,544,800.00
3,000,480.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1507, POR SERVICIOS DE CONFECCION Y SUMINISTRO UNIDADES DE PLACAS DE MOTOCICLETAS CON TORNILLOS DE ALTA SEGURIDAD
CHQ
10
21/02/2014 ININECA; SRL
4,544,800.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2567, POR ADQUISICION DE UPS Y LECTORES PARA VEHICULOS DE MOTOR.
CHQ
11
20/03/2014 SINERGIT, S.A.
319,677.06
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐96, POR CONFECCION Y SUMINISTRO DE 800,000 UNIDADES DE TAGS DE RADIOFRECUENCIA PARA MOTOCICLETAS
CHQ
12
21/03/2014 INVERSIONES HIZAMAR, SRL
25,575,520.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐353841, POR 3 CAJAS DE SEGURIDAD A PRUEBA DE FUEGO, CON PANEL DIGITAL Y LLAVE, PARA EL PROYECTO MOTOCICLETA
CHQ
13
26/03/2014 LA INNOVACION, C POR A.
61,817.23
ADELANTO ORDEN DE COMPRA 7266, POR 7 MEGAFONOS Y 7 RADIO WALKIE TALKIE COBRA DE 25 MILLAS, PARA EL PROYECTO DE MOTOCICLETA
CHQ
14
02/04/2014 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA LAMA, C. POR A.
39,945.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐10256362 FACT‐10256330 FACT‐
10256492, POR CAJAS DE CARTON REGULAR PARA EL PROYECTO DE MOTOCICLETA Y TIPO ARCHIVO PARA COBRANZA
CHQ
15
02/04/2014 CARTONERA RIERBA,S.A.
82,252.34
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐3762, POR 8 BEBEDEROS AGUA FRIA Y CALIENTE PARA EL PROYECTO DE MOTOCICLETA
CHQ
16
04/04/2014 RADIOCENTRO; SRL
61,627.49
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐49780, POR ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE MOTOCICLETA
CHQ
17
21/04/2014 CARY INDUSTRIAL, C POR A.
CHQ
18
21/04/2014 NULO
22,637.29
0.00
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐219852, POR ARTICULOS FERRETEROS, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYETO DE MOTOCICLETA.
CHQ
19
22/04/2014 ANTONIO P. HACHE & CO; SAS
CHQ
20
24/04/2014 NULO
20,209.30
0.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2, POR CONFECCION Y SUMINISTRO DE CHALECOS REFLECTIVOS DE SEGURIDAD PARA EL PROYECTO DE REGISTRO Y CONTROL DE MOTOCICLETAS.
CHQ
21
25/04/2014 DISTRIBUIDORA HERNANDEZ GONZALEZ; SRL
7,558,742.40
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐106689, POR MESAS PLEGABLES Y SILLAS PLEGABLES, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO MOTOCICLETA.
CHQ
22
28/04/2014 MUEBLES OMAR; S.A.
40,103.70
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐16066, POR EQUIPOS DE TECNOLOGIA, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE MOTOCICLETA.
CHQ
23
28/04/2014 UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA; SRL
269,404.43
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐02‐02‐628973, POR PILAS TIPO C, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE MOTOCICLETA.
CHQ
24
7,681.01
28/04/2014 FERRETERIA AMERICANA, C. POR A.
PAGO DE ALMUERZO PERSONAL MILITAR QUE PRESTA APOYO FURGON SANTIAGO (PROYECTO MOTOCICLETA), SEMANA DEL 28 AL 30 DE ABRIL 2014
CHQ
25
29/04/2014 MARIO A VASQUEZ
3,570.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐17404, POR 5 CARPAS 4 X 6 MTS, BLANCA, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE MOTOCICLETA.
CHQ
26
02/05/2014 FERRETERIA POPULAR, C POR A.
317,812.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐43766, POR EQUIPOS DE TECNOLOGIA PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE MOTOCICLETA
CHQ
27
02/05/2014 CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION; SRL
25,522.93
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐106773, POR 19 UNIDADES DE SILLAS, PARA CAJEROS PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE MOTOCICLETA.
CHQ
28
02/05/2014 MUEBLES OMAR; S.A.
96,125.48
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐220870, POR MESA Y SILLAS PLEGABLES, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE MOTOCICLETA.
CHQ
29
02/05/2014 ANTONIO P. HACHE & CO; SAS
21,182.66
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐357364, POR CAJAS FUERTES PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE MOTOCICLETA
CHQ
30
13/05/2014 LA INNOVACION, C POR A.
58,563.70
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1517, POR SERVICIOS DE CONFECCION Y SUMINISTRO UNIDADES DE PLACAS DE MOTOCICLETAS CON TORNILLOS DE ALTA SEGURIDAD
CHQ
31
13/05/2014 ININECA; SRL
9,089,600.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐419, SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES Y BAÑOS PARA EL PROYECTO DE MOTOCICLETA
CHQ
32
15/05/2014 EXPRESS TRAILER SERVICES, S. A.
56,500.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐5070, GOMAS PARA LA OFICINA MOVIL DEL PROYECTO DE MOTOCICLETAS.
CHQ
33
15/05/2014 HYLSA
195,689.54
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐4, POR COMPLETIVO FALTANTE DE CHALECOS REFLECTIVOS PARA PROYECTO DE MOTOCICLETAS
CHQ
34
19/05/2014 DISTRIBUIDORA HERNANDEZ GONZALEZ; SRL
102,274.58
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐44117, POR TELEFONOS BESTEK BT960‐1 PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE MOTOCICLETA
CHQ
35
30/05/2014 CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION; SRL
79,054.80
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐3641, POR CANDADOS Y CAJAS CHICAS PARA LOS FURGONES DE VEHICULOS DE MOTOR
CHQ
36
17/06/2014 FL&M COMERCIAL SRL
17,582.80
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐0330, CAMPAÑA PUBLICITARIA REGISTRO DE PROPIEDAD Y RENOVACION PLACAS MOTOCICLETAS
CHQ
37
16/07/2014 KREO ESPACIO PUBLICITARIO, S.A.
487,312.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1525, POR SERVICIOS DE PLACAS DE MOTOCICLETAS CON TORNILLOS DE ALTA SEGURIDAD
CHQ
38
31/07/2014 ININECA; SRL
9,089,600.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐364357, POR CAJAS DE SEGURIDAD Y CANDADOS PARA USO DEL PROYECTO DE PLACA DE MOTOCICLETA.
CHQ
39
07/08/2014 LA INNOVACION, C POR A.
22,135.55
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐16190, POR EQUIPOS FORTIGATE 60D POE (FG‐60D‐POE‐BDL) PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE MOTOCICLETA.
CHQ
40
07/08/2014 UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA; SRL
247,603.39
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐7427, SERVICIO DE VINYL DE CARPA PARA EL FORTALECIMIENTO DE MOTOCICLETAS
CHQ
41
07/08/2014 CARPAS DOMINICANA, SRL
36,612.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐51607, POR 23 GALONES DE ALCOHOL, SOLICITADO POR EL DEPTO. VEHICULOS DE MOTOR.
CHQ
42
07/08/2014 CARY INDUSTRIAL, C POR A.
8,056.90
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐243830, POR CARPA, SILLAS Y MESAS PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE MOTOCICLETAS.
CHQ
43
10/09/2014 ANTONIO P. HACHE & CO; SAS
249,465.27
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐7710EMPAQUE BUBBLE BAG, PARA EL PROYECTO DE VEHICULO DE MOTOR
CHQ
44
16/09/2014 NARA AUTO IMPORT SRL
210,180.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐486,AVANCE 50% CONTRATO DE SERVICIO DE ASESORIA Y ASISTENCIA EN LA COLOCACION DE MEDIOS, PARA EL PROGRAMA DE REGULACION DEREGISTRO Y EMISION DE PLACAS MOTOCICLETAS
CHQ
45
23/10/2014 I M INTERMEDIOS, S.A.
353,125.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐41305 FACT‐41306, CAMPAÑA PUBLICITARIA PROYECTO MOTOCICLETAS DEL 16 AL 30 SEPT‐
2014
CHQ
46
178,992.00
28/10/2014 GTB RADIODIFUSORES, C POR A.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐IND‐2881‐14 FACT‐INS‐7702‐14 FACT‐PRI7438‐14, CAMPAÑA PUBLICITARIA PROYECTO MOTOCICLETAS DEL 16 AL 30 SEPT‐2014
CHQ
47
28/10/2014 COSTA DE PRATE; SRL
65,257.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐15421, CAMPAÑA PUBLICITARIA PROYECTO MOTOCICLETAS DEL 16 AL 30 SEPT‐2014
CHQ
48
28/10/2014 RUMBA; SRL
22,374.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐15435, CAMPAÑA PUBLICITARIA PROYECTO MOTOCICLETAS DEL 16 AL 30 SEPT‐2014
CHQ
49
28/10/2014 RADIO CADENA HISPANOAMERICANA; SRL
14,916.00
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐15398, CAMPAÑA PUBLICITARIA PROYECTO MOTOCICLETAS DEL 16 AL 30 SEPT‐2014
CHQ
50
28/10/2014 EMPRESAS RADIOFONICAS; SRL
9,322.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐4533, CAMPAÑA PUBLICITARIA PROYECTO MOTOCICLETAS DEL 16 AL 30 SEPT‐2014
CHQ
51
28/10/2014 RADIO MONUMENTAL; SRL
9,322.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1002, CAMPAÑA PUBLICITARIA PROYECTO MOTOCICLETAS DEL 16 AL 30 SEPT‐2014
CHQ
52
28/10/2014 SOCIEDAD DIFUSORA DEL CIBAO; C. POR A.
6,525.75
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐4458, CAMPAÑA PUBLICITARIA PROYECTO MOTOCICLETAS DEL 16 AL 30 SEPT‐2014
CHQ
53
28/10/2014 N 103 5 FM; SRL
8,390.25
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2339, CAMPAÑA PUBLICITARIA PROYECTO MOTOCICLETAS DEL 16 AL 30 SEPT‐2014
CHQ
54
28/10/2014 FOUR MEDIA; SRL
16,780.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐5066 FACT‐5067, CAMPAÑA PUBLICITARIA PROYECTO MOTOCICLETAS DEL 16 AL 30 SEPT‐
2014
CHQ
55
28/10/2014 AUDIO MASTER; SRL
29,832.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐C004503‐IN, CAMPAÑA PUBLICITARIA PROYECTO MOTOCICLETAS DEL 16 AL 30 SEPT‐
2014
CHQ
56
28/10/2014 EMPRESAS LA GUARACHITA; SRL
29,832.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐24, CAMPAÑA PUBLICITARIA PROYECTO MOTOCICLETAS DEL 16 AL 30 SEPT‐2014
CHQ
57
28/10/2014 RADION; SRL
58,172.40
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1376, INSTALACION DE CAMARAS DENTRO DE LOS FURGONES EN LOS PROCESOS DE PLACAS
CHQ
58
28/10/2014 SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION SS;SRL
92,849.84
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1500001772, CORTINA EN VINYL PARA EL PROYECTO DE MOTOCICLETA DE VEHICULOS DE MOTOR
CHQ
59
28/10/2014 CARPAS DOMINICANA, SRL
34,013.00
MINISTERIO DE HACIENDA
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐10182 FACT‐10183 FACT‐10184 FACT‐10185 FACT‐10186 FACT‐10187 FACT‐10188 FACT‐10189 FACT‐10190 FACT‐10191 FACT‐10192 FACT‐10193 FACT‐10194 FACT‐10195 FACT‐10196 FACT‐10197 FACT‐10198 FACT‐10199 FACT‐10200 FACT‐10201 FACT‐10202 FACT‐10203 FACT‐10204 FACT‐10205 FACT‐10206 FACT‐10207,CAMPAÑA PUBLICITARIA PROYECTO MOTOCICLETAS DEL 16 AL 30 SEPT.2014
CHQ
CHQ
60
61
1,220,400.00
29/10/2014 COLOCACIONES Y MEDIOS; S. A.
04/11/2014 RADIO CADENA COMERCIAL, S.A
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1.15983 FACT‐1‐15984, CAMPAÑA PUBLICITARIA PROYECTO MOTOCICLETAS DEL 16 AL 30 SEPT‐
2014
141,702.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐14072, CAMPAÑA PUBLICITARIA PROYECTO MOTOCICLETAS DEL 16 AL 30 SEPT‐2014
CHQ
62
11/11/2014 SONIDO SUAVE; SRL
26,103.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1536 FACT‐1535, 2,500.00 POR PLACA K, MOTOCICLETA TRANSPORTE PRIVADO CON TORNILLO DE SEGURIDAD
CHQ
63
17/11/2014 ININECA; SRL
10,566,660.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐27657, CAMPAÑA PUBLICITARIA PROYECTO MOTOCICLETAS DEL 16 AL 30 SEPT‐2014
CHQ
64
18/11/2014 TELE RADIO AMERICA, S.A.
44,748.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐495, SERVICIO DE ASESORIA Y ASISTENCIA EN LA COLOCACION DE MEDIOS, PARA EL PROGRAMA DE REGULACION DEREGISTRO Y EMISION DE PLACAS MOTOCICLETAS, MES DE OCT.2014
CHQ
65
20/11/2014 I M INTERMEDIOS, S.A.
88,281.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐6978 FACT‐6979 FACT‐6981 FACT‐
6982 FACT‐6983 FACT‐6984 FACT‐6980, ALQUILER DE PLANTAS P/F PARA SER INSTALADA EN LOS FURGONES DE MOTOCICLETAS DE ESTA DGII
CHQ
66
25/11/2014 ENERGIA QUISQUEYA, S.A.
200,535.45
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐500001596, POR SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑO PORTATIL PARA PROYECTO MOTOCICLETA
CHQ
67
25/11/2014 SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS,C.POR A.
48,025.00
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐10212 FACT‐10213 FACT‐10216 FACT‐10217 FACT‐10218 FACT‐10219 FACT‐10220 FACT‐10223 FACT‐10224 FACT‐10225 FACT‐10226 FACT‐10227 FACT‐10228 FACT‐10230 FACT‐10231 FACT‐10232 FACT‐10233 FACT‐10234 FACT‐10235 FACT‐10236 FACT‐10237 FACT‐10238 FACT‐10239 FACT‐10241 FACT‐10242 FACT‐10215, CAMPAÑA PUBLICITARIA PROYECTO MOTOCICLETAS OCTUBRE 2014
CHQ
68
915,300.00
26/11/2014 COLOCACIONES Y MEDIOS; S. A.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐53217, POR MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO MOTOCICLETA.
CHQ
69
26/11/2014 CARY INDUSTRIAL, C POR A.
14,728.42
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1‐16049 FACT‐1‐16048, CAMPAÑA PUBLICITARIA PROYECTO MOTOCICLETAS OCTUBRE 2014
CHQ
70
28/11/2014 RADIO CADENA COMERCIAL, S.A
115,938.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐15511, CAMPAÑA PUBLICITARIA PROYECTO MOTOCICLETAS OCTUBRE 2014
CHQ
71
28/11/2014 RADIO CADENA HISPANOAMERICANA; SRL
12,204.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐15465, CAMPAÑA PUBLICITARIA PROYECTO MOTOCICLETAS OCTUBRE 2014
CHQ
72
28/11/2014 EMPRESAS RADIOFONICAS; SRL
CHQ
73
28/11/2014 TELE RADIO AMERICA, S.A.
7,627.50
Pagos documentos: FACT‐27726
36,612.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐28729, CAMPAÑA PUBLICITARIA PROYECTO MOTOCICLETAS OCTUBRE 2014
CHQ
74
28/11/2014 CADENA DE NOTICIAS‐RADIO, S.A
30,510.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐41479 FACT‐41478, CAMPAÑA PUBLICITARIA PROYECTO MOTOCICLETAS OCTUBRE 2014
CHQ
75
28/11/2014 GTB RADIODIFUSORES, C POR A.
CHQ
76
28/11/2014 RADION; SRL
146,448.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐A005817‐IN, CAMPAÑA PUBLICITARIA PROYECTO MOTOCICLETAS OCTUBRE 2014
40,273.20
MINISTERIO DE HACIENDA
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RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐C004527‐IN, CAMPAÑA PUBLICITARIA PROYECTO MOTOCICLETAS OCTUBRE 2014
CHQ
77
28/11/2014 EMPRESAS LA GUARACHITA; SRL
30,510.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐495, CAMPAÑA PUBLICITARIA PROYECTO MOTOCICLETAS OCTUBRE 2014
CHQ
78
28/11/2014 MEGA MILLONARIA FM; SRL
6,712.20
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐5099 FACT‐5100, CAMPAÑA PUBLICITARIA PROYECTO MOTOCICLETAS OCTUBRE 2014
CHQ
CHQ
79
80
28/11/2014 AUDIO MASTER; SRL
28/11/2014 SONIDO SUAVE; SRL
24,408.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐14107, CAMPAÑA PUBLICITARIA PROYECTO MOTOCICLETAS OCTUBRE 2014
21,357.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2365, CAMPAÑA PUBLICITARIA PROYECTO MOTOCICLETAS OCTUBRE 2014
CHQ
81
13,729.50
28/11/2014 FOUR MEDIA; SRL
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐4461, CAMPAÑA PUBLICITARIA PROYECTO MOTOCICLETAS OCTUBRE 2014
CHQ
82
28/11/2014 N 103 5 FM; SRL
6,864.75
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐4537, CAMPAÑA PUBLICITARIA PROYECTO MOTOCICLETAS OCTUBRE 2014
CHQ
83
28/11/2014 RADIO MONUMENTAL; SRL
7,627.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1006, CAMPAÑA PUBLICITARIA PROYECTO MOTOCICLETAS OCTUBRE 2014
CHQ
84
28/11/2014 SOCIEDAD DIFUSORA DEL CIBAO; C. POR A.
5,339.25
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐15437, CAMPAÑA PUBLICITARIA PROYECTO MOTOCICLETAS OCTUBRE 2014
CHQ
85
28/11/2014 RUMBA; SRL
18,306.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐IND‐2889‐14 FACT‐PRI‐7506‐14 FACT‐INS‐7757‐14, CAMPAÑA PUBLICITARIA PROYECTO MOTOCICLETAS OCTUBRE 2014
CHQ
86
28/11/2014 COSTA DE PRATE; SRL
83,749.95
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐500, SERVICIO DE ASESORIA Y ASISTENCIA EN LA COLOCACION DE MEDIOS, PARA EL PROGRAMA DE REGULACION DEREGISTRO Y EMISION DE PLACAS MOTOCICLETAS, MES DE NOV.2014
CHQ
87
16/12/2014 I M INTERMEDIOS, S.A.
88,281.25
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐10252 FACT‐10253 FACT‐10254 FACT‐10255 FACT‐10256 FACT‐10257 FACT‐10258 FACT‐10259 FACT‐10260 FACT‐10261 FACT‐10262 FACT‐10263 FACT‐10264 FACT‐10265 FACT‐10266 FACT‐10267 FACT‐10268 FACT‐10269 FACT‐10270 FACT‐10271 FACT‐10272 FACT‐10273 FACT‐10274 FACT‐10275 FACT‐10276 FACT‐10277, CAMPAÑA PUBLICITARIA PROYECTO MOTOCICLETAS, NOV.2014
CHQ
88
17/12/2014 COLOCACIONES Y MEDIOS; S. A.
CHQ
89
18/12/2014 DIRECCION GENERAL DE ADUANA
CHQ
90
18/12/2014 COLECTOR DE ADUANA
1,220,400.00
PAGO POR LIQUIDACION DE 500 PLACAS PARA VEHICULOS DE MOTOR
PAGO POR, LIQUIDACION DE IMPUESTO DE 500 PLACAS PARA VEHICULOS DE MOTOR
740.85
29,185.78
Cta. Cte: 010‐246028‐0: PROYECTOS DE CAPITAL
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1500001032, POR ADQUISICION DE PC'S, WORKSTATIONS Y PARTES DE IMPRESORAS PARA DIFERENTES AREAS DE LA DGII.
CHQ
9125
20/01/2014 OD DOMINICANA CORP
393,021.68
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐9 FACT‐10, 3ERA CUBICACION (FINAL) Y ADICIONAL DEL PROYECTO DE REFORZAMIENTO DE LAS COLUMNAS DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL DGII
CHQ
CHQ
9126
9127
826,201.89
24/01/2014 PRO AMBIENTE J & M, S.A.
30/01/2014 PRO AMBIENTE J & M, S.A.
PAGO FONDO EN GARANTIA RETENIDO EN EL PROYECTO DE REFORZAMIENTO DE LAS COLUMNAS DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL DGII
80,858.95
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐5000000008, POR SERVICIO DE RENOVACION DE CONTRATO DE LICENCIAMIENTO EMPRESARIAL (ENTERPRISE AGREEMENT) CON MICROSOFT CORPORATION, POR UN PERIODO DE TRES (3) AÑOS.
CHQ
9128
10/03/2014 SOFTWAREONE SW1 DOMINICAN REPUBLIC SRL
Cta. Cte: 010‐391786‐1: OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS.
24,877,359.57
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
RETENCIONES IR17, CORRESPONDIENTE AL ME DE DICIEMBRE 2013
CHQ
78037
08/01/2014 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
CHQ
78038
08/01/2014 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
4,874,786.85
PAGO DE ITBIS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
78039
78040
78041
78042
09/01/2014 GBM DOMINICANA, S.A.
09/01/2014 BIENVENIDO CANARIO ACOSTA
09/01/2014 JESUS MARIA DEL ROSARIO ALMANZAR
13/01/2014 EDITORA LISTIN DIARIO, C POR A.
CHQ
78043
13/01/2014 DIRCOM, S.A.
CHQ
78044
13/01/2014 EDITORA EL CARIBE, C POR A.
2,793,864.99
PAGO 25% ANTICIPO, POR CONTRATO DE AJUSTE DEL FIRMWARE Y DRIVER IBM PARA INPRESORAS FICALES MARCA IBM, PARA EL MANEJO DE LA NUEVAS TASAS DEL ITBIS EN ESTABLECIMIENTOS QUE OPERAN CON IMPRESORAS FISCALES IBM.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1216841, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM. SAN FCO. MACORIS
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2447602, PRESTACION SERVICIOS DE ALGUACIL A ESTA DGII
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐905735, POR PUBLICACION AVISOS EN PERIODICO
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐150, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TV DICIEMBRE 2013
6,607,380.15
4,320.00
398,970.00
283,132.80
57,327.11
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐5369 FACT‐5373 FACT‐5383, POR PUBLICACION AVISOS EN PERIODICOS
CHQ
78045
13/01/2014 EDITORA HOY, C POR A.
338,410.14
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐207817 FACT‐208730 FACT‐
208867 FACT‐208800,POR PUBLICACION AVISOS EN PERIODICOS
625,907.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐90203, POR 200 CD EN BLANCO PARA RELACIONES PUBLICAS
CHQ
78046
13/01/2014 OFFITEK, SRL
CHQ
78047
13/01/2014 CARTONERA RIERBA,S.A.
CHQ
78048
13/01/2014 RADIOCENTRO; SRL
CHQ
78049
13/01/2014 MITOPALO POWER; S.A.
2,938.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐10251673, POR 50 CAJAS CON TAPAS TIPO ARCHIVOS PARA EL DEPTO. DE COMPRAS
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐3640, POR UNA CAFETERA ELECTRICA PARA EL DEPTO. DE COMPRAS
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐18423 FACT‐18437, POR MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DIFERENTES AREAS DGII
8,931.41
4,235.13
213,507.79
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
No. de Documento
78050
78051
78052
78053
78054
78055
Fecha emisión
Beneficiario 13/01/2014 OMNIMEDIA, S.A.
13/01/2014 ANTONIO FERNANDEZ GARCIA
13/01/2014 FL&M COMERCIAL SRL
13/01/2014 FERRETERIA POPULAR, C POR A.
13/01/2014 CIELOS ACUSTICOS, C. POR A.
13/01/2014 LA DOLCERIE DE NATALIA; SRL
Concepto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐FTD‐00185687 FACT‐FTD‐
00186269 FACT‐FTD‐00186270, POR PUBLICACION AVISOS EN PERIODICO
DEPOSITO EN GARANTIA POR ALQUILER DE VIVIENDA DE ADM. PUERTO PLATA
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐3252 FACT‐3274 FACT‐3275, POR INODORO, MATERIALES PARA LA INSTALACION DE TUBERIAS DE DATA, PARA DIFERENTES AREAS DE LA SEDE CENTRAL Y 8 BATERIAS DE GELATINA PARA LA COLECTURIA DE CONSTANZA Y COTUI
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐SMFCR00015952 FACT‐
SMFCR00015910, POR MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐212, POR SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS PARA SER INSTALADAS EN LA SEDE CENTRAL
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐90002231, POR SERVICIOS DESAYUNO Y ALMUERZO PARA 25 PERSONA PARA SER UTILIZADO EN LA INDUCCION.
Monto del Pago
560,428.02
105,000.00
129,142.05
11,723.75
48,069.07
16,752.25
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐195241, POR PINTURAS Y MATERIALES DE APLICACION PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DGII.
CHQ
CHQ
78056
78057
13/01/2014 ANTONIO P. HACHE & CO; SAS
13/01/2014 M P UNIFORMES DE EMPRESAS S R L
93,793.31
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐3714, POR UNIFORMES PARA LOS CHOFERES DE LA SECCION DE TRANSPORTACION
62,647.20
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐146, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 2013
CHQ
CHQ
CHQ
78058
78059
78060
13/01/2014 BANCO MULTIPLE LEON, S.A.
289,560.00
13/01/2014 PLAZA LAMA, S.A.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐38030058, TV LED DE 39 PULGADAS MARCA LG, PARA SER UTILIZADA EN RELACIONES PUBLICAS.
13/01/2014 AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐22006948, REPARACION DE BOMPER DELANTERO DEL AUTOMOVIL HONDA CIVIC PLACA A‐
554129.
36,385.04
4,294.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2921, REPARACION DE CAPOTA Y CAMBIO DE CRISTAL , PARA EL VEHICULO PLACA A‐567525.
CHQ
78061
13/01/2014 CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL
18,588.50
PAGO (25%) ANTICIPO SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL EJERCIO FISCAL DESDE 01 DE ENERO HASTA 31 DE DICIEMBRE 2012
CHQ
CHQ
78062
78063
13/01/2014 CAMPUSANO & ASOCIADOS
13/01/2014 DISTRIBUIDORA CORRIPIO, C. POR A.
363,150.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐250256, POR UN BEBEDERO NEDOCA PARA AGUA FRIA Y CALIENTE, PARA USAR EN EL DEPTO. DE COMPRAS
6,507.58
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐51051, POR MATERIAL GASTABLE PARA USAR EN LA SECCION DE PROYECTOS
CHQ
CHQ
78064
78065
13/01/2014 OFICINA UNIVERSAL, S.A.
13/01/2014 WORLD VOICES SRL
5,959.62
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐201312‐137, POR SERVICIOS DE GRABACION CENTRAL TELEFONICA
15,820.00
ANTICIPO PARA IMPREVISTO ADUANALES DE 84,000 UND. DE TAGS DE RADIOFRECUENCIA PARA MOTOCICLETAS
CHQ
78066
15/01/2014 MARTIN JAZMIN KING
CHQ
78067
15/01/2014 DON EVENTOS, S. A.
CHQ
78068
15/01/2014 G4S CASH SOLUTIONS , S.A.
CHQ
78069
15/01/2014 NULO
11,800.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐101671, SERVICIO DE MONTAJE EN EL ACTO A INGRESO A CARRERA TRIBUTARIA Y ADMINISTRATIVA 6TO
76,832.95
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐68595, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES, CORRESP A DICIEMBRE 2013
CHQ
78070
15/01/2014 ROMACA INDUSTRIAL, C. POR A.
374,208.40
0.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐52763, POR MATERIALES DE REFRIGERACION PARA SER INSTALADOS EN LA ADMINITRACION DE LA VEGA
25,606.95
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐31317, POR SERVICIO DE PICADERA PARA 45 PERSONAS PARA LA ACTIVIDAD ENCUENTRO DEL DIRECTOR GENERAL CON LOS PERIODISTA.
CHQ
78071
15/01/2014 VIP CATERING GOURMET; SRL
12,780.30
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐104435, POR SERVICIOS VARIOS DESINSTALACION E INSTALACION DE 14 ESTACIONES MODULARES KASS ESTE SERVICIO SERA UTILIZADO EN EL DEPTO ESTUDIOS ECONOMICO.
CHQ
78072
15/01/2014 MUEBLES OMAR; S.A.
24,905.20
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐17317, POR SILLON EJECUTIVO PARA SER UTILIZADO EN LA ADMNISTRACION DE SANTIAGO.
CHQ
78073
15/01/2014 B & H MOBILIARIO, SRL
18,351.20
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐24 FACT‐29, POR COMISION DE LAS VENTAS REALIZADAS EN EL PROCESO DE RENOVACION MARBETES 2013
CHQ
78074
15/01/2014 ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS
2,801,151.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐213105462, REPARACION DE CALCULADORAS SHARP PARA DIFERENTES AREAS.
CHQ
CHQ
78075
78076
15/01/2014 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.
15/01/2014 SEGUROS BANRESERVAS. S.A
5,955.10
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1037575, SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESP. DICIEMBRE 2013
147,086.10
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐8606, POR ALQUILER LOCAL COLECTURIA DE VILLA VASQUEZ, CORRESP. A DICIEMBRE 2013
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
78077
78078
78079
78080
15/01/2014 MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO
15/01/2014 GRUPO ACTUAL; SRL
15/01/2014 GRUPO ACTUAL; SRL
15/01/2014 GBN COMUNICACION E IMAGEN; S. A.
11,859.21
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐211, POR SERVICIOS DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL DICIEMBRE 2013
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐212, POR SERVICIOS DE EVALUACIONES DE PERSONAL DICIEMBRE 2013
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐5442/5419/5381,FACTURA GENERADA POR COMPRAS, PUBLICIDAD PROYECTO MARBETE 2013
437,689.68
49,720.00
3,735,468.26
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐277857 FACT‐278949 FACT‐
277660 FACT‐277272 FACT‐277056 FACT‐276385 FACT‐277725 FACT‐278766 FACT‐278728 FACT‐278123 FACT‐275997 FACT‐
275992 FACT‐278351 FACT‐275833 FACT‐278175 FACT‐275847 FACT‐275987 FACT‐278191 FACT‐275814 FACT‐278829, SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, DIC 2013
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
78081
78082
78083
78084
15/01/2014 EMPRESA DIST.DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.
15/01/2014 G4S CASH SOLUTIONS , S.A.
15/01/2014 EXPRESS TRAILER SERVICES, S. A.
15/01/2014 RAFAEL ORSILIO NOLASCO GARCIA
3,361,196.62
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐68489, POR ADMINISTRACION COBRO TARJETAS TURISMO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐404, SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES Y BAÑOS PARA EL PROYECTO DE MOTOCICLETA
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1221056, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM. MONTECRISTI
4,097,945.00
76,840.00
2,160.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐19‐2013, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM. MAXIMO GOMEZ
CHQ
CHQ
CHQ
78085
78086
78087
15/01/2014 YAHEL NATACHA GERMAN BODDEN
15/01/2014 CMT, C. POR A.
15/01/2014 GRUPO GRM, S. A.
CHQ
78088
15/01/2014 G4S CASH SOLUTIONS , S.A.
CHQ
78089
15/01/2014 G4S SECURE SOLUTIONS, S.A.
8,640.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐33256 FACT‐33135 FACT‐33052 FACT‐33418 FACT‐1114 FACT‐1113 FACT‐32997, SERVICIOS DE COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐23422, POR TUBERIAS DE MUFFLER PARA PLANTA ELECTRICA DE LA ADMINISTRACION SAN CARLOS.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐68490 FACT‐68222, POR SERVICIOS DE DISTRIBUCION VALIJAS DESDE LA CENTRAL HASTA LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES Y VICEVERSA DE LA DGII. (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013)
287,434.99
35,549.80
211,577.46
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐54577, SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013
CHQ
78090
15/01/2014 OPEN CLEAN, S. A.
CHQ
78091
16/01/2014 DINELY CRUZ LORENZO
CHQ
78092
16/01/2014 DIANA C. BATISTA
4,629,669.32
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐258, SERVICIOS DE FUMIGACION A LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES LOCALES Y COLECTURIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013
REPOSICION CAJA CHICA DE DICIEMBRE 2013, ADM. MAXIMO GOMEZ
277,670.66
6,236.41
REPOSICION CAJA CHICA DEL DICIEMBRE 2013, ADM. BONAO
8,938.75
REPOSICION CAJA CHICA DE DICIEMBRE 2013, SAN CRISTOBAL
CHQ
78093
16/01/2014 ELSA LAURA SANTANA VIZCAINO
CHQ
78094
16/01/2014 ENERCIDA GARCIA SALAZAR
21,267.02
REPOSICION CAJA CHICA DE DICIEMBRE 2013, ADM. NAGUA
5,288.00
REPOSICION CAJA CHICA DE DICIEMBRE 2013, ADM. ZONA ORIENTAL
CHQ
78095
16/01/2014 KIRSIS ESTHER MARIA PIÑA DE RAMOS
14,350.49
REPOSICION CAJA CHICA DE DICIEMRE 2013, ADM. HERRERA
CHQ
CHQ
78096
78097
16/01/2014 LUZ MARIBEL REYNOSO ESTEVEZ
16/01/2014 INDARA NOELIA RIVAS ARIAS
26,742.80
REPOSICION CAJA CHICA DE DICIEMBRE 2013, GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
139,088.57
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
CHQ
No. de Documento
78098
Fecha emisión
Beneficiario 17/01/2014 LAURA PICHARDO
Concepto del Pago
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. DIC 2013, CENTRO DE FISCALIZACION
Monto del Pago
11,261.78
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. DIC 2013, COLECTURIA DE VILLA VASQUEZ
CHQ
78099
17/01/2014 YOLANDA PEÑA MARTINEZ
CHQ
78100
17/01/2014 MARTHA HEIDY GARCIA SANTOS
CHQ
78101
17/01/2014 MAURIS ICELA MEDINA BENITEZ
3,886.00
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. DIC 2013, ADM MAO
14,622.85
REPOSICION CAJA CHICA DE DICIEMBRE 2013, COL. JIMANÍ
2,190.00
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. DIC 2013, ADM HIGUEY
CHQ
78102
10,506.15
17/01/2014 JUSTA DE JESUS PAGAN
CHQ
78103
17/01/2014 ELIZABETH CASTILLO PEÑA
CHQ
78104
17/01/2014 ARACELIS A. REYES VALERIO
CHQ
78105
17/01/2014 DENIA TORRES A.
CHQ
78106
17/01/2014 SHEILA SADERIS MERCEDES BLANCO
CHQ
78107
17/01/2014 JOSEFINA MERCEDES CASTILLO QUELIZ
CHQ
78108
17/01/2014 RAQUEL CRUCETA PARRA
CHQ
78109
17/01/2014 JOANNA GREEN
REPOSICION CAJA CHICA DE DICIEMBRE 2013, ADM. VILLA MELLA
9,280.92
REPOSICION CAJA CHICA DE DICIEMBRE 2013, ADM. LA VEGA
8,430.80
REPOSICION CAJA CHICA DE DICIEMBRE 2013, OGC SANTIAGO
20,468.76
REPOSICION CAJA CHICA DE DICIEMBRE 2013, ADM. EL SEYBO
14,076.00
REPOSICION CAJA CHICA DE DICIEMBRE 2013, COL. CONSTANZA
9,783.65
REPOSICION CAJA CHICA DE DICIEMBRE 2013, COL. DAJABON
6,502.00
REPOSICION CAJA CHICA DE DICIEMBRE 2013, ADM. SAMANÁ
CHQ
78110
17/01/2014 CARMEN CARVAJAL FELIZ
8,510.00
REPOSICION CAJA CHICA DE DICIEMBRE 2013, ADM. BARAHONA
9,531.46
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐3251 FACT‐3249 FACT‐3279, POR SUMINISTRO DE 450 MTS2 DE PORCELANATO Y MATERIAS DE INSTALACION PARA SER INSTALADO EN LA SEDE CENTRAL
CHQ
78111
20/01/2014 FL&M COMERCIAL SRL
330,423.30
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐15, POR COMISION DE LAS VENTAS REALIZADAS POR EL PROCESO DE RENOVACION MARBETES COMPRENDIDAS 30/11/2013 AL 31/12/2013
CHQ
78112
20/01/2014 BANCO DE AHORRO Y CREDITO ADOPEM,S. A.
4,108,790.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
CHQ
CHQ
No. de Documento
78113
78114
Fecha emisión
Beneficiario 20/01/2014 BANCO MULTIPLE LEON, S.A.
20/01/2014 BANCO MULTIPLE DE LAS AMERICAS, S.A.
Concepto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐149, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐19, POR COMISION DE LAS VENTAS REALIZADAS POR EL PROCESO DE RENOVACION MARBETES COMPRENDIDAS 30/11/2013 AL 31/12/2013
Monto del Pago
336,376.00
911,515.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐76, POR COMISION DE LAS VENTAS REALIZADAS POR EL PROCESO DE RENOVACION MARBETES COMPRENDIDAS 30/11/2013 AL 31/12/2013
CHQ
CHQ
78115
78116
20/01/2014 BANCO DE AHORRO Y CREDITO ADEMI, S. A.
20/01/2014 BANCO BDI, S.A.
9,733,747.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐300, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013
52,212.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐303, POR COMISION DE LAS VENTAS REALIZADAS POR EL PROCESO DE RENOVACION MARBETES COMPRENDIDAS 30/11/2013 AL 31/12/2013
CHQ
78117
1,444,608.00
20/01/2014 BANCO BDI, S.A.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1925911, POR COMISION DE LAS VENTAS REALIZADAS POR EL PROCESO DE RENOVACION MARBETES COMPRENDIDAS 30/11/2013 AL 31/12/2013
CHQ
CHQ
78118
78119
20/01/2014 COOPERATIVA GLOBAL INC
20/01/2014 ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS
189,211.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐353, POR COMISION DE LAS VENTAS REALIZADAS POR EL PROCESO DE RENOVACION MARBETES COMPRENDIDAS 30/11/2013 AL 31/12/2013
895,783.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐17, POR COMISION DE LAS VENTAS REALIZADAS POR EL PROCESO DE RENOVACION MARBETES COMPRENDIDAS 30/11/2013 AL 31/12/2013
CHQ
78120
20/01/2014 BANCO DE AHORRO Y CREDITO BDA, S.A.
344,223.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐18, POR COMISION DE LAS VENTAS REALIZADAS POR EL PROCESO DE RENOVACION MARBETES COMPRENDIDAS 30/11/2013 AL 31/12/2013
CHQ
78121
549,423.00
20/01/2014 ASOCIACION PERAVIA DE AHORROS Y PRESTAMOS
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐18, POR COMISION DE LAS VENTAS REALIZADAS POR EL PROCESO DE RENOVACION MARBETES COMPRENDIDAS 02/11/2013 AL 29/11/2013
CHQ
78122
20/01/2014 COOP.POR DISTRITOS DE SERV.MULTIPLES VEGA REAL INC
79,771.50
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
CHQ
No. de Documento
78123
Fecha emisión
Beneficiario 20/01/2014 CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.
Concepto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐24768, POR COMISION DE VENTAS TARJETAS TURISTA VIA WEB CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2013
Monto del Pago
54,407.64
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐512939 FACT‐512426 FACT‐
511759 FACT‐511450 FACT‐511058 FACT‐510656 FACT‐510316 FACT‐309770 FACT‐508958 FACT‐508429 FACT‐509890 FACT‐
511785 FACT‐512520, SERVICIOS DE AGUA PLANETA AZUL, PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA DGII.
CHQ
CHQ
78124
78125
20/01/2014 AGUA PLANETA AZUL, C. POR A.
22/01/2014 VILMA HERNANDEZ POLANCO
40,724.60
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. DIC 2013, ADM SAN CARLOS
25,712.82
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDENORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (PUERTO PLATA)
CHQ
CHQ
CHQ
78126
78127
78128
22/01/2014 NICOLAS PEREZ MALDONADO
8,848.48
22/01/2014 BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.
PAGO RENTA DE PARQUEOS EN EL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL BANCO CENTRAL DESDE EL 03/12/2013 AL 02/01/2014
22/01/2014 EDITORA TELE 3, C X A.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐32236 FACT‐32242 FACT‐32243 FACT‐32244, POR 8,000 CALENDARIOS DEL CONTRIBUYENTE 2014
60,200.00
449,999.63
PAGO FACST. 131200067, 131200218, 131200266, 131200284, 131200109, 131200019, 131200392, 131200381, 131200455, 131200088, 131200236, 131200041, 131200092, 131200133, 131200443, 131200432, 131200127, 131200098, 131200214, 131200317, 131200033, Y 131200008, POR CONSUMOS DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS DICIEMBRE 2013.
CHQ
78129
22/01/2014 INAPA ‐ INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
7,423.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐47647228 FACT‐47682107 FACT‐
47711683 FACT‐47711682 FACT‐47611436 FACT‐47611437 FACT‐
47779784 FACT‐47639970 FACT‐47634653 FACT‐47637480 FACT‐
47637481 FACT‐47637463 FACT‐47641757, POR SERVICIOS DE AGUA DICIEMBRE 2013.
CHQ
CHQ
78130
78131
22/01/2014 CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT.DE SANTO DGO
22/01/2014 COMPU‐OFFICE DOMINICANA SRL
17,833.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐12‐1113‐27, POR 10 TONERS P/IMPRESORAS PARA SUMINISTRO
95,033.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐198953, POR 400 CAJAS FORM‐RP‐
01, POR MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO
CHQ
78132
22/01/2014 JL EDITORA, SRL
766,140.00
REPOSICION CAJA CHICA DE DICIEMBRE 2013, ADM. LA FERIA
CHQ
78133
22/01/2014 LILIANA PATRICIA RAMIREZ
10,446.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐185 FACT‐188 FACT‐190 FACT‐191, POR ALOJAMIENTO DE LA ADMINISTRADORA ANNY JAQUEZ, ADM. DE MAO CORRESP. A NOVIEMBRE 2013
CHQ
78134
29,900.00
22/01/2014 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO UTESA
PAGO FACT. NO. 01‐00725011, POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURAS DICIEMBRE 2013, ADM. SANTIAGO
CHQ
78135
22/01/2014 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO
CHQ
78136
22/01/2014 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA
9,520.00
PAGO FACT. #FC‐0000415115, DEUDA POR SERVICIOS DE BASURAS HASTA DICIEMBRE 2013, COL. JARABACOA
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
78137
78138
78139
78140
78141
22/01/2014 ORANGE DOMINICANA, S.A.
22/01/2014 OFFITEK, SRL
22/01/2014 FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.
8,400.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐15118701141, POR SERVICIO DE INTERNET ENERO 2014
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐90329 FACT‐90360 FACT‐90333, POR MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐174376, POR MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO
2,847.00
135,390.50
262,160.00
22/01/2014 BANCO MULTIPLE VIMENCA, C. POR A.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐88 NCCP‐88, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2013
58,520.00
22/01/2014 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE
PAGO FACT. NO. 01‐00147753, POR SERVICIOS DE ASEO ENERO 2014 , ADM. LOS MINA
3,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐9023640 FACT‐2543711, POR SERVICIOS DE AGUA ENERO 2014, ADM. SANTIAGO Y OGC SANTIAGO
8,029.00
CHQ
78142
22/01/2014 CORP. DE ACUEDUCTO Y ALCANT.DE SANTIAGO
CHQ
78143
22/01/2014 CF HOTELS LLC
REUNION ESTRATEGICA
CHQ
78144
22/01/2014 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO
15,374.12
PAGO FACTS. NOS. 01‐00734665 Y 01‐00731980, POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURAS ENERO 2014, OGC SANTIAGO Y ADM. SANTIAGO
11,040.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
CHQ
78145
22/01/2014 AYUNTAMIENTO DEL D.N
CHQ
78146
22/01/2014 WINDTELECOM, S. A.
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
78147
78148
78149
78150
78151
78152
78153
Beneficiario 22/01/2014 CARLOS JOSE GOMEZ
22/01/2014 ORLANDO VILLAGARCIA F.
22/01/2014 GERLLYN M. MEDINA PION
22/01/2014 JUAN TOMAS RAMIREZ RODRIGUEZ
22/01/2014 GIPSY I. FERNANDEZ
Concepto del Pago
PAGO FACTS. 16260157, 16259993, 16259343, 16259535, 16259867, 16259864, 16259865, 16259240, 16259219 Y 19260391, POR SERVICIOS RECOGIDAS DE BASURAS ENERO 2014
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐12252013C050115, POR SERVICIOS DE INTERNET DICIEMBRE 2013,
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDENORTE CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (NAGUA)
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDEESTE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (SEIBO)
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDEESTE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (HIGUEY)
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDESUR CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2013 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (AZUA)
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDENORTE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (GRANDES CONTRIBUYENTES SANTIAGO)
Monto del Pago
15,814.00
5,793.97
4,893.08
994.17
3,307.81
2,819.11
1,450.42
22/01/2014 SDM GROUP; SRL
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐17‐13, POR MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO
373,505.68
22/01/2014 DEL RIO TRADING, SRL
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1216M POR MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO
24,214.66
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDEESTE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (LA ROMANA)
CHQ
CHQ
CHQ
78154
78155
78156
22/01/2014 JOEL POLANCO DOMINGUEZ
23/01/2014 PATRICIA LAPAIX ALVARADO
23/01/2014 YARYS ARIAS VALDEZ
1,610.73
PAGO DE SUELDO A CONTRATADOS PARA EL PROYECTO DE RENOVACION DE MARBETE DESDE EL 25 DE DICIEMBRE 2013 AL 25 DE ENERO 2014
PAGO DE SUELDO A CONTRATADOS PARA EL PROYECTO DE RENOVACION DE MARBETE DESDE EL 25 DE DICIEMBRE 2013 AL 24 DE ENERO 2014
17,167.50
17,167.50
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
CHQ
CHQ
No. de Documento
78157
78158
Fecha emisión
Beneficiario 23/01/2014 MIGUELINA ALTAGRACIA GONZALEZ
23/01/2014 EDESUR DOMINICANA, S.A.
Concepto del Pago
PAGO DE SUELDO A CONTRATADOS PARA EL PROYECTO DE RENOVACION DE MARBETE DESDE EL 25 DE DICIEMBRE 2013 AL 24 DE ENERO 2014
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐503949 FACT‐503996 FACT‐
503791 FACT‐504197 FACT‐504058 FACT‐504585 FACT‐505593 FACT‐505382 FACT‐505812 FACT‐505917 FACT‐506425 FACT‐
506284 FACT‐506385 FACT‐504803 FACT‐506744 FACT‐505103 FACT‐503795 FACT‐503761 FACT‐507104, SERVICIOS ELECTRICOS, DIC 2013
Monto del Pago
17,167.50
957,251.01
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐CC201401171702857577 FACT‐
CC201401171702887429,POR SERVICIOS DE TELEFONOS Y PROYECTO MARBETES, ENERO 2014
CHQ
CHQ
78159
78160
24/01/2014 TRICOM, S.A
24/01/2014 BANCO BHD, S.A.
1,944,461.79
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐9005542, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013
213,104.00
PAGO FACT. NO. 01‐00950069, POR SERVICIOS DE BASURAS ENERO 2014, ADM. PUERTO PLATA.
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
78161
78162
78163
78164
78165
78166
78167
24/01/2014 AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA
24/01/2014 BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S. A.
24/01/2014 THE BANK OF NOVA SCOTIA
24/01/2014 BANCO SANTA CRUZ S A
24/01/2014 ASOCIACION LA NAC. DE AH. Y PRESTAMOS
24/01/2014 BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOM. S.A.
24/01/2014 BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO, S.A.
1,470.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐200, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐56, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐229 FACT‐228, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐591, POR COMISION POR VENTAS REALIZADAS PROCESO MARBETES CORRESPONDIENTE 30/11/2013 AL 31/12/2013
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐5, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐234, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013
31,692.00
31,160.00
185,744.00
7,556,148.00
3,800.00
861,536.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
CHQ
CHQ
No. de Documento
78168
78169
Fecha emisión
Beneficiario 24/01/2014 ASOC. DE LA VEGA REAL DE AH. Y PRESTAMOS
24/01/2014 BANCO DE AHORRO Y CREDITO ADEMI, S. A.
Concepto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐25, POR COMISION POR VENTAS REALIZADAS PROCESO MARBETES CORRESPONDIENTE 30/11/2013 AL 31/12/2013
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐77, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013
Monto del Pago
1,320,205.50
9,500.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐405728, POR COMISION POR VENTAS REALIZADAS PROCESO MARBETES CORRESPONDIENTE 30/11/2013 AL 31/12/2013
CHQ
CHQ
78170
78171
24/01/2014 ASOC BONAO DE AHORRO Y PRESTAMO
24/01/2014 ASOC. DUARTE DE AHORROS Y PREST.
510,093.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐21POR COMISION, POR VENTAS REALIZADAS PROCESO MARBETES CORRESPONDIENTE 30/11/2013 AL 31/12/2013
1,313,622.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐24767, POR COMISION DE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS POR INTERNET PROCESO MARBETES CORRESPONDIENTE 01/12/2013 AL 19/12/2013
CHQ
CHQ
78172
78173
24/01/2014 CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.
24/01/2014 OMAR RAMIREZ LARA
629,455.27
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1430055, PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DE VILLA ALTAGRACIA CORRESPONDIENTE A ENERO 2014
21,962.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐798700, ALQUILER DE VIVIENDA DE LA ADM. DEL HIGUEY, CORRESP. ENERO 2014
CHQ
CHQ
CHQ
78174
78175
78176
24/01/2014 MARINO ANTONIO RAMIREZ PELEGRIN
24/01/2014 JUAN RAMON ASTACIO ROMERO
24/01/2014 INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, S. A.
16,104.33
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2315203, PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DEL ADM. DEL SEIBO, CORRESP. A ENERO 2014
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐40, PAGO DE ALQUILER LOCAL Y MANTENIMIENTO, CORRESPONDIENTE A ENERO 2014
13,500.00
278,656.29
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐49, ALQUILER DE LOCAL DE LA OFICINA DE BOCA CHICA ENERO 2014
CHQ
CHQ
CHQ
78177
78178
78179
24/01/2014 A.C.G., SRL
24/01/2014 INMOBILIARIA RODRIFER, S. A.
24/01/2014 CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR
125,409.94
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐40, ALQUILER SOLAR PARA PARQUEO DE LA CALLE JACINTO DE LA CONCHA, CORRESPONDIENTE A ENERO 2014
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1970 FACT‐1971 FACT‐1972, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREA COMUN , CORRESPONDIENTE ENERO 2014
428,915.12
13,899.60
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
No. de Documento
78180
78181
78182
78183
Fecha emisión
Beneficiario 24/01/2014 MENSAJERIA NACIONAL;SRL
24/01/2014 CARMEN LUISA SUAREZ HERRERA
24/01/2014 BETTINA ALEXANDRA GOYCO VELEZ
24/01/2014 COMISION PERMANENTE DE EFEMERIDES PATRIAS
Concepto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐06, PAGOS DE MENSAJERIA POR ENVIO DE MARBETES A LOS CONTIBUYENTES A DOMICILIOS ENERO 2014
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐782868, POR ALQUILER LOCAL COTUI, CORRESP. ENERO 2014
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐08, ALQUILER DE VIVIENDA ADM. ROMANA. CORRESP ENERO 2013
APORTE PARA LA COMPRA DE BANDERINES Y BANDERAS DOMINICANAS PARA EL DIA DE LA CONMEMORATIVAS DE LA BANDERA Y DE LA PROCLAMACION DE LA REPUBLICA.
Monto del Pago
1,662,855.56
51,244.87
27,000.00
50,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐48. PAGO DE MANTENIMIENTO DE AREA COMUN OFICINA BOCA CHICA ENERO 2014
CHQ
78184
24/01/2014 A.C.G., SRL
14,250.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐40 FACT‐41, ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LA ADMINISTRACION LOCAL VILLA MELLA,(14 LOCALES ), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2014
CHQ
CHQ
CHQ
78185
78186
78187
24/01/2014 CONSTRUCTORA CHARDON, CXA
24/01/2014 CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR
24/01/2014 VICTORIA MELO CUEVAS
831,836.24
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1953, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREA COMUN Y USO DE PLANTA CORRESPONDIENTE ENERO 2014
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2335204 NCCP‐2335204, PAGO ALQUILER DE VIVIENDA AL ADM LOCAL DE BARAHONA, CORRESP. A ENERO 2013
26,758.20
24,157.67
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐512603 FACT‐510622 FACT‐
508968 FACT‐509331, POR SERVICIO DE AGUA PLANETA AZUL PARA DINTINTA AREAS DE ESTA DGII.
CHQ
CHQ
CHQ
78188
78189
78190
24/01/2014 AGUA PLANETA AZUL, C. POR A.
24/01/2014 SUMINISTROS EXPRESO HOTELERO, C. POR A.
24/01/2014 JUANA VALENTINA APONTE MEDINA
15,062.25
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐54720, POR ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES BAÑOS DE ESTA DGII.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐640, POR APERTURA Y REPARACION DE BOVEDA PARA LA ADMNISTRACION SAN CARLOS
162,882.72
3,325.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐48291, POR ESCOBILLA PARA LIMPIEZA PARA SER UTILIZADA EN ESTA DGII.
CHQ
78191
24/01/2014 CARY INDUSTRIAL, C POR A.
3,361.75
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐SMFCR00015839, POR SOGA DE POLIETILENO DE 7.70 LBS SOLICITADO POR ADM. INVENTARIOS
CHQ
78192
24/01/2014 FERRETERIA POPULAR, C POR A.
8,352.96
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐531704, POR JABON EN ESPUMA PARA MANOS (HONEY FOAM) PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGII.
CHQ
78193
24/01/2014 WEST, S.A.
95,598.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1190, POR TRES MESES DE MANTENIMIENTO PARA LOS PURIFICADORES DE AIRES DE LA ADM. LOCAL SAN CARLOS Y SEDE CENTRAL
CHQ
78194
24/01/2014 DUCTO LIMPIO SD; SRL
CHQ
78195
24/01/2014 PROLIMPISO, S.A.
25,764.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐49830, POR GALONES DESINFECTANTE LIQUIDO PARA LIMPIEZA
17,166.96
VIATICO CORRESPONDEINTE AL DIA 23/01/2014 POR INSP EN PROYECTOS TURISTICOS, SAMANA
CHQ
78196
24/01/2014 JULISSA M. LOPEZ ROMERO
1,050.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐95 FACT‐096 FACT‐98 FACT‐097, POR ALQUILER DE LOCALES DEL CENTRO DE FISCALIZACION MAXIMO GOMEZ, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO 2014
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
78197
78198
78199
78200
78201
799,469.50
24/01/2014 LEONARDO, S. A.
24/01/2014 SEGUROS BANRESERVAS. S.A
24/01/2014 MAGALYS SANTOS SANCHEZ
24/01/2014 CLOTILDE ALMONTE ALMONTE
24/01/2014 JOSE MERCEDES POLANCO
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐01037198 FACT‐01036217 FACT‐
01037465 FACT‐01037564, SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO, VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA, INCENDIO Y LINEAS ALIADAS TODO RIESGO DESDE 31/12/2013 HASTA 31/12/2014
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. DIC 2013, 02/1/2014 AL 14/01/2014, ADM LOS PROCERES
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. DIC 2013, ADM PUERTO PLATA
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. DIC 2013, COLECTURIA COTUI
11,127,659.60
19,992.86
21,034.39
2,439.00
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. DIC 2013, COLECTURIA ELIAS PIÑA
CHQ
CHQ
78202
78203
24/01/2014 MARIA DOMINGA FLORENTINO LEREBOURS
24/01/2014 ONEIDA TERRERO NUÑEZ
9,928.00
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. DIC 2013, DEPARTAMENTO DE VEHICULO DE MOTOR
10,874.82
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
CHQ
CHQ
No. de Documento
78204
78205
Fecha emisión
Beneficiario 24/01/2014 ROSANNA SANCHEZ CEDEÑO
24/01/2014 FRANCIS JOEL GARCIA REYES
Concepto del Pago
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. DIC 2013, ADM LA ROMANA
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. DIC 2013, ADM MONTECRISTI
Monto del Pago
10,665.55
11,711.10
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. DIC 2013, COLECTURIA DE HATO MAYOR
CHQ
78206
24/01/2014 ALEXANDRA DE LOURDES CASTILLO CRUZ
CHQ
78207
24/01/2014 JOANNA ELIZABETH ROJAS
10,000.00
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. DIC 2013, ADM SALCEDO
12,280.00
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. DIC 2013, COLECTURIA DE SANTIAGO RODRIGUEZ
CHQ
78208
24/01/2014 RUT CAROLINA RODRIGUEZ SERRATA
CHQ
78209
24/01/2014 KENIA LUGO
CHQ
78210
24/01/2014 SANDRA MARIA PICHARDO
CHQ
78211
27/01/2014 COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS C. POR A.
3,668.00
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. DIC 2013, ADM AZUA
13,217.31
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. DIC 2013, ADM LOS MINA
8,284.95
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐775221, SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, DIC 2013
10,991.66
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1485318,PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES EN LA ADM.MOCA
CHQ
78212
27/01/2014 GABRIEL ARCENIO RODRIGUEZ GUZMAN
3,240.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐50,PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES EN LA ADM.LA FERIA
CHQ
78213
27/01/2014 CARLOS TOMÁS SENCIÓN MÉNDEZ
CHQ
78214
27/01/2014 CLYDE EUGENIO ROSARIO
21,600.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2267805,PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES EN LA OGC SANTIAGO
17,280.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐46,PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES EN LA ADM.SAN PEDRO MACORIS
CHQ
78215
27/01/2014 MARIA ELENA JIMENEZ CESAR
CHQ
78216
27/01/2014 FLORENCIO MARTINEZ MARTINEZ
CHQ
78217
27/01/2014 ABRIL MARIANA SOLANO GUZMAN
12,960.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1570231,PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES EN LA ADM.PUERTO PLATA
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1103564,PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES EN LA ADM.SANTIAGO
9,720.00
15,120.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐FT‐00001670,PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES EN LA ADM.LOS PROCERES
CHQ
78218
27/01/2014 OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA
56,160.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1498638, POR ALQUILER VIVIENDA DEL ADMINISTRADOR DE BANI, CORRESP. ENERO 2014
CHQ
78219
27/01/2014 ESPERANZA VIRTUDES GONZALEZ ROMERO
CHQ
78220
27/01/2014 AURORA CASTILLO
10,170.00
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. DIC 2013, COLECTURIA NEYBA
CHQ
78221
27/01/2014 RECREA ENTERTAINMENT, C. POR A.
8,417.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐50, SERVICIOS DE ANIMACION EN LA FIESTA DE NAVIDAD 2014
36,612.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐5702, POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y MANTENIMIENTO DEL AREA COMUN DE LA ADM ZONA ORIENTAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2014
CHQ
CHQ
78222
78223
27/01/2014 CENTRO COMERCIAL CORAL MALL
27/01/2014 APOLINAR ABAD POLANCO
330,409.37
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1188296,PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES EN LA ADM.SAN CARLOS
68,040.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐471046 FACT‐471043 FACT‐
469338 FACT‐471645 FACT‐471041 FACT‐471040 FACT‐470959 FACT‐470957 FACT‐470991 FACT‐471067 FACT‐471250 FACT‐
471073 FACT‐470962 FACT‐470975 FACT‐470948 FACT‐471036 FACT‐471224 FACT‐471035 FACT‐471088 FACT‐471093 FACT‐
471002 FACT‐471102 FACT‐471649 FACT‐471079 FACT‐470972, SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, ENERO 2014
CHQ
78224
28/01/2014 EDENORTE DOMINICANA, S.A.
833,245.42
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐12753552, PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES EN LA ADM.HERRERA
CHQ
CHQ
78225
78226
28/01/2014 JULIO CESAR ABREU REINOSO
28/01/2014 FIORDALIZA MEJIA RIVERA
CHQ
78227
28/01/2014 MARUBENNY PUJALS
CHQ
78228
28/01/2014 NULO
36,720.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐101, PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES EN LA ADM.LOS MINA
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐960770, PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES EN LA ADM.SAMANA
24,840.00
1,080.00
0.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐89, POR COMISION REALIZADAS PROCESO RENOVACION MARBETES COMPRENDIDAS ENTRE LOS DIAS 30/11/2013 AL 31/12/2013
CHQ
CHQ
78229
78230
28/01/2014 BANCO MULTIPLE VIMENCA, C. POR A.
28/01/2014 ANGEL LUÍS RIVERA ACOSTA
482,476.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐66, PRESTACION SERVICIOS DE ALGUACIL A ESTA DGII
2,340.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐107, PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES EN LA ADM.LA VEGA
CHQ
78231
28/01/2014 FIORDALIZA DEL CARMEN GALAN ESPINAL
6,480.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐12‐2013, PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES EN LA ADM.ZONA ORIENTAL
CHQ
78232
28/01/2014 ESTELA RAMIREZ PEREZ DE FELIX
31,320.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐34, PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES EN LA ADM.VILLA MELLA
CHQ
78233
28/01/2014 MAXIMO BAEZ PERALTA
4,320.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐21, POR COMISION REALIZADAS PROCESO RENOVACION MARBETES COMPRENDIDAS ENTRE LOS DIAS 30/11/2013 AL 31/12/2013
CHQ
78234
28/01/2014 COOP.POR DISTRITOS DE SERV.MULTIPLES VEGA REAL INC
CHQ
78235
28/01/2014 COMIDA DAMARIS SRL
CHQ
78236
28/01/2014 HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A.
432,544.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2412015, POR SERVICIOS DE COMIDAS PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCION PARA EL MES DE DICIEMBRE
50,567.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐43, ALQUILER DE LA ESTAFETA HAINA ORIENTAL, CORRESP. A ENERO 2014
CHQ
CHQ
78237
78238
28/01/2014 ADELA LORA KERY
28/01/2014 VICTORIA MARTE
43,476.75
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2327319, POR ALQUILER DEL LOCAL DEL CENTRO DE SERVICIOS DE LAS TERRENAS, CORRESP. A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐71PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES, GERENCIA DE REGISTRO Y COBRANZA DE CONTRIBUYENTES
21,600.00
39,960.00
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. DIC 2013, COLECTURIA DE JARABACOA
CHQ
CHQ
78239
78240
29/01/2014 URSULA ALTAGRACIA MORA
29/01/2014 ADRRIAN DE AZA CARPIO
8,562.73
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDESUR CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (BARAHONA)
1,434.96
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
CHQ
CHQ
No. de Documento
78241
78242
Fecha emisión
Beneficiario 29/01/2014 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ
29/01/2014 CONDOMINIO MALECON CENTER
CHQ
78243
29/01/2014 SOLENNY REYES LIZARDO
CHQ
78244
29/01/2014 BETHANIA BATISTA GIL
Concepto del Pago
PAGO FACT. NO. 2157613, POR SERVICIOS RECOGIDAS DE BASURAS ENERO 2014
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐16601 FACT‐16616 FACT‐16632 FACT‐16649 FACT‐16651 FACT‐16605, MANTENIMIENTO DE AREA COMUN DE LOS LOCALES EN DACCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. DIC 2013, ADM SAN FRANCISCO DE MACORIS
Monto del Pago
2,150.00
101,000.00
6,982.01
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. DIC 2013, ADM SANTIAGO
37,641.93
ANTICIPO PARA LOS PAGO ADUANALES POR RETIRO DE 100,000 PLACAS PARA MOTOCICLETAS
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
78245
78246
78247
78248
78249
78250
30/01/2014 EFRAIN EVANGELISTA
30/01/2014 EFRAIN EVANGELISTA
30/01/2014 DIRECCION GENERAL DE ADUANA
30/01/2014 COLECTOR DE ADUANA
31/01/2014 EDITORA HOY, C POR A.
31/01/2014 EDITORA LISTIN DIARIO, C POR A.
CHQ
78251
31/01/2014 EDITORA EL CARIBE, C POR A.
CHQ
78252
31/01/2014 CMT, C. POR A.
50,000.00
ANTICIPO PARA LOS PAGO ADUANALES POR RETIRO DE 100,000 TARJETAS TURISTICA
PAGO POR LIQUIDACION DE IMPUESTOS DE 100,000 TARJETA DE TURITA0,000 TARJETA DE TURITA
PAGO POR LIQUIDACION DE IMPUESTOS DE 100,000 TARJETA DE TURITA
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐209375, PUBLICACION AVISO ENTRADA EN VIGENCIA DEL ARTICULO 23 DE LA LEY 253‐12 SOBRE LA TASA DEL ITBIS
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐906815 FACT‐906901, PUBLICACION AVISO ENTRADA EN VIGENCIA DEL ARTICULO 23 DE LA LEY 253‐12 SOBRE LA TASA DEL ITBIS Y LICITACION PUBLICA CCC‐LPN‐2014‐001
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐5420, PUBLICACION AVISO ENTRADA EN VIGENCIA DEL ARTICULO 23 DE LA LEY 253‐12 SOBRE LA TASA DEL ITBIS
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1118 FACT‐1121 FACT‐33097 FACT‐
1122, SERVICIOS DE COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA
12,500.00
1,465.78
127,261.17
128,820.00
224,146.80
75,208.28
224,839.80
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2415, ALQUILER LOCAL ADMINISTRACION LOS PROCERES, CORRESP. A ENERO 2014
CHQ
78253
31/01/2014 INVESTIGACIONES Y MERCADO SRL
1,337,704.60
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
CHQ
CHQ
CHQ
No. de Documento
78254
78255
78256
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
31/01/2014 MEDIOS JUMARPO, SRL
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1374, PUBLICIDAD EN TV EL TRIBUNAL DE LA TARDE Y DIALOGO SEMANAL, CORRESP.ENERO 2014
47,881.36
31/01/2014 YOSELIN ALTAGRACIA VIDAL TAVERAS
SUELDO EMPLEADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
17,167.50
31/01/2014 DISA CONSULTING DOMINICANA, S R L
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2014/G/000001, COMISIONES POR VENTA DE TARJETAS DE TURISMO A TRAVES DEL KIOSCO INSTALADO EN LOS AEROPUERTOS
24,580.31
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2267705, ALQUILER DE VIVIENDA ADM LOCAL DE OGC SANTIAGO, CORRESP. A ENERO 2014
CHQ
78257
31/01/2014 JOSE MAYOBANEX FERNANDEZ ROJAS
27,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐213086, ALQUILER DE VIVIENDA DE NAGUA, CORRESP. A ENERO 2014
CHQ
78258
31/01/2014 SIXTO RAFAEL SANCHEZ DE LA CRUZ
CHQ
78259
31/01/2014 CONSTRUCTORA MAR, S.A.
CHQ
78260
31/01/2014 ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO, S.A.
27,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐66, POR ALQUILER LOCAL OGC SANTIAGO CORRESP. CORRESP. A ENERO 2014
721,099.08
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐85, ALQUILER DE ESTAFETA CAUCEDO, CORRESP. ENERO 2014
CHQ
78261
31/01/2014 BIENVENIDO CANARIO ACOSTA
30,903.60
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1216843, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM. SAN FCO. MACORIS
3,240.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2073162, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES EN LA GERENCIA LEGAL DGII
CHQ
78262
31/01/2014 WENDIE ELISSE DEL C DE J HERNANDEZ ARANGO
CHQ
78263
31/01/2014 THELMA PEÑA MARCANO
CHQ
78264
31/01/2014 LUZ YRAISA AQUINO
29,160.00
REPOSICION CAJA CHICA, DIC 2013, 02/01/2013 AL 23/01/2014, ADM SAN PEDRO DE MACORIS
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. DIC 2013, COLECTURIA DE LAS MATAS
12,535.40
4,300.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐138, IMPRESION DE LETREROS P/SEDE CENTRAL Y DISTINTAS ADMINISTRACIONES
CHQ
78265
48,288.35
31/01/2014 P.O.P. SIGNS & DISPLAY DOMINICANA, S. A.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐38, POR ALQUILER LOCAL ADMINISTRACION LA FERIA, FEBRERO 2014
CHQ
78266
31/01/2014 INVERSIONES HANI, S.A.
646,194.46
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
CHQ
CHQ
CHQ
No. de Documento
78267
78268
78269
Fecha emisión
Beneficiario 31/01/2014 TEMPLARIS COBRANZAS; SRL
31/01/2014 JULIO MOREL CASTRO
31/01/2014 SUMINISTROS EXPRESO HOTELERO, C. POR A.
Concepto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐A14, SERVICIOS DE COBROS TELEFONICOS A LOS CONTRIBUYENTES EN EL MES DE AGOSTO 2013.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐790, POR CORONA FUNEBRE PARA EL FALLECIMIENTO DE LA SRA. GEORGINA PEREZ CUEVAS MADRE DE LAURA ACOSTA PEREZ, EMPLEADA DE ESTA DIRECCION GENERAL.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐54843, POR ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES BAÑOS DE ESTA DGII.
Monto del Pago
494,723.04
7,910.00
522,060.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐3731 FACT‐3735, POR UNIFORMES PARA LOS CHOFERES DE LA SECCION DE TRANSPORTACION.
CHQ
78270
31/01/2014 M P UNIFORMES DE EMPRESAS S R L
107,508.20
PAGO MULTA POR DECLARACION TARDIA DE RETIRO DE 100,000. UNIDADES DE PLACAS PARA MOTOCICLETAS
CHQ
CHQ
CHQ
78271
78272
78273
03/02/2014 COLECTOR DE ADUANA
04/02/2014 SAUL ANTONIO RODRIGUEZ SURIEL
04/02/2014 ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD UNIVERSAL; S. A.
112,372.70
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐9057 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ASCENSORES OTTIS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2013
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐0301001590, POR SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DGII, CORRESP. A ENERO 2014
13,300.00
3,996,348.85
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐722, POR COMISION REALIZADAS PROCESO RENOVACION MARBETES COMPRENDIDAS ENTRE LOS DIAS 30/11/2013 AL 31/12/2013
CHQ
78274
04/02/2014 ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS
7,626,514.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐47862490 FACT‐47895910 FACT‐
47918702 FACT‐47918701 FACT‐47823148 FACT‐47823149 FACT‐
47987152 FACT‐47846815 FACT‐47837840 FACT‐47849765 FACT‐
47849766 FACT‐47849748 FACT‐47848601, POR SERVICIOS DE AGUA ENERO 2014
CHQ
78275
04/02/2014 CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT.DE SANTO DGO
CHQ
78276
04/02/2014 PASTEURIZADORA RICA, S. A.
CHQ
78277
05/02/2014 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
17,717.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐6000804557, POR UNIDADES DE LECHE LISTAMILK PARA SER UTILIZADO EN LA DIFERENTE AREA DE ESTA DGII.
9,990.43
PAGO DE ITBIS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
1,081,620.15
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
IR17, CORRESPONDIENTE AL ME DE ENERO 2014
CHQ
78278
05/02/2014 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
CHQ
78279
06/02/2014 EFRAIN EVANGELISTA
CHQ
78280
06/02/2014 COLECTOR DE ADUANA
5,138,618.39
ANTICIPO PARA LIQ. DE ASUNTO ADUANALES, POR RETIRO DE 152 PLACAS PARA VEHICULOS DE MOTOR
6,000.00
PARA LIQUIDAR 152 PLACAS DE VEHICULOS DE MOTOR
13,228.17
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐379372, POR ALQUILER LOCAL COLECTURIA DE CONSTANZA, CORRESP A ENERO 2014
CHQ
78281
06/02/2014 VICTOR MANUEL TAVAREZ REYES
CHQ
78282
06/02/2014 GRUPO ACTUAL; SRL
11,161.26
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐213, POR SERVICIOS DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL ENERO 2014
165,958.58
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐257727 FACT‐1304128, POR SERVICIOS DE TELEFONOS ENERO 2014
CHQ
78283
06/02/2014 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.
3,548,102.56
REPOSICION CAJA CHICA DEL 02/01/ AL 30/01/2014, GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CHQ
78284
149,648.56
06/02/2014 FRANCIS J. MORILLO V
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐618 FACT‐767, POR ADQUISICION DEL SISTEMA DE INFORMACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE SIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06/06/2012 AL 06/6/2013 AL 06/06/2014
CHQ
CHQ
CHQ
78285
78286
78287
06/02/2014 SERVICIOS PERSONALIZADOS DE INFORMATICA (SPIN)
06/02/2014 COMPU‐OFFICE DOMINICANA SRL
06/02/2014 OFICINA UNIVERSAL, S.A.
580,735.34
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐01‐0814‐28, POR 216 CINTAS P/IMPRESORA PARA SUMINISTRO
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐51098 FACT‐51128, POR MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO
42,714.00
20,712.90
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐10253844, POR 250 CAJAS DE CARTON TIPOS ARCHIVO C/TAPAS
CHQ
78288
06/02/2014 CARTONERA RIERBA,S.A.
44,865.46
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐191 FACT‐192 FACT‐193, MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DGII.
CHQ
CHQ
78289
78290
06/02/2014 RE JA AUTO REPAIR & PAINT, SRL
07/02/2014 SENSORMATIC DOMINICANA, S. A.
31,753.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2594 FACT‐2571 FACT‐2660, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONTROL DE ACCESO DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL
345,285.49
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐31716, POR SERVICIO DE CATERING QUE INCLUYE DESAYUNO Y ALMUERZO PARA 17 PERSONAS PARA SER BRINDADO EN LA INDUCCION
CHQ
CHQ
CHQ
78291
78292
78293
07/02/2014 VIP CATERING GOURMET; SRL
07/02/2014 UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA; SRL
10/02/2014 WINDTELECOM, S. A.
8,742.81
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐15983 FACT‐15992, POR CINTA PARA IMPRESORA OKIDATA PM4410, PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGII.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐40 FACT‐DGII‐LL 06 FACT‐DGII‐LL 07 FACT‐01252014C050115, POR SERVICIOS DE LLAMADAS (MARBETES), DIC‐13/ENE‐14 Y SERVICIOS DE INTERNET ENERO 2014,
4,429.60
1,725,803.04
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐22960 FACT‐22757, POR MANTENIMIENTO A PLANTA ELECTRICA DE SAN CARLOS
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
78294
78295
78296
78297
78298
78299
78300
78301
78302
10/02/2014 ELECTROM, S.A.
11/02/2014 DEWY FRIAS ROJAS
11/02/2014 MARIA HERNANDEZ CRUZ
11/02/2014 RAPHY TAVERAS MERCEDES
11/02/2014 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO
11/02/2014 MARIO VASQUEZ
11/02/2014 CLEYVI PEÑA
11/02/2014 MARITZA RIVAS
11/02/2014 WANDY CORDERO SOTO
165,816.08
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NUEVA FLOTILLA QUE NO TIENE TARJETA ASIGNADA (SUJETO A LIQUIDACION), ADM NAGUA
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NUEVA FLOTILLA QUE NO TIENE TARJETA ASIGNADA (SUJETO A LIQUIDACION), ADM SALCEDO
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NUEVA FLOTILLA QUE NO TIENE TARJETA ASIGNADA (SUJETO A LIQUIDACION), OGC SANTIAGO
PAGO FACTS. NOS. 01‐00744491 Y 01‐00742176, POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURAS FEBRERO 2014, OGC SANTIAGO Y ADM. SANTIAGO
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NUEVA FLOTILLA QUE NO TIENE TARJETA ASIGNADA (SUJETO A LIQUIDACION), ADM SANTIAGO
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NUEVA FLOTILLA QUE NO TIENE TARJETA ASIGNADA (SUJETO A LIQUIDACION), ADM PUERTO PLATA
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NUEVA FLOTILLA QUE NO TIENE TARJETA ASIGNADA (SUJETO A LIQUIDACION), ADM MONTECRISTI
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NUEVA FLOTILLA QUE NO TIENE TARJETA ASIGNADA (SUJETO A LIQUIDACION), ADM BANI
25,000.00
25,000.00
25,000.00
11,040.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
No. de Documento
78303
78304
78305
78306
78307
78308
Fecha emisión
Beneficiario 11/02/2014 ROBINSON SEGURA
11/02/2014 NORA LEONOR INOA SANTANA
11/02/2014 JUANA MARIA PEGUERO CONCEPCION
11/02/2014 EDITORA CORRIPIO, CXA.
11/02/2014 JL EDITORA, SRL
11/02/2014 INVERSIONES HANI, S.A.
Concepto del Pago
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NUEVA FLOTILLA QUE NO TIENE TARJETA ASIGNADA (SUJETO A LIQUIDACION), ADM BARAHONA
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NUEVA FLOTILLA QUE NO TIENE TARJETA ASIGNADA (SUJETO A LIQUIDACION), ADM HIGUEY
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2305316 FACT‐2305317 FACT‐
2305318 FACT‐2305319 FACT‐2305320, PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES A ESTA DGII
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐56170, POR MATERIAL GASTBLE PARA SUMINISTRO
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐199376 FACT‐199465, POR MATERIAL GASTABLE PARA SUMINSITRO
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐39, POR ALQUILER LOCAL ADMINISTRACION LA FERIA, MARZO 2014
Monto del Pago
25,000.00
25,000.00
171,000.00
708,199.25
69,918.75
648,163.24
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐41, PAGO DE ALQUILER LOCAL Y MANTENIMIENTO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014
CHQ
CHQ
78309
78310
11/02/2014 INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, S. A.
11/02/2014 OMAR RAMIREZ LARA
279,505.28
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1430059, PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DE VILLA ALTAGRACIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014
21,962.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2315204, ALQUILER DE VIVIENDA DEL ADM. DEL SEIBO, CORRESP. A FEBRERO 2014
CHQ
78311
11/02/2014 JUAN RAMON ASTACIO ROMERO
CHQ
78312
11/02/2014 SADA C. VASQUEZ
13,500.00
REPOSICION CAJA CHICA DICIEMBRE 2013 Y DEL 02/01/ AL 27/01/2014, ADM. MOCA
18,597.42
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐5788, POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y MANTENIMIENTO DEL AREA COMUN DE LA ADM ZONA ORIENTAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014
CHQ
CHQ
78313
78314
11/02/2014 CENTRO COMERCIAL CORAL MALL
11/02/2014 INMOBILIARIA RODRIFER, S. A.
334,901.40
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐41, ALQUILER SOLAR PARA PARQUEO DE LA CALLE JACINTO DE LA CONCHA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014
445,557.03
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1326510, POR ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL DGII DE JARABACOA, CORRESP. A LOS MESES OCTUBRE‐DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014
CHQ
CHQ
CHQ
78315
78316
78317
11/02/2014 SIMON BOLIVAR BELLIARD R.
11/02/2014 CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR
11/02/2014 CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR
129,600.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2009, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREA COMUN Y USO DE PLANTA CORRESPONDIENTE FEBRERO 2014
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2028 FACT‐2029 FACT‐2027, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREA COMUN , CORRESPONDIENTE FEBRERO 2014
26,758.20
13,899.60
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐99 FACT‐100, POR ALQUILER DE LOCALES DEL CENTRO DE FISCALIZACION MAXIMO GOMEZ, CORRESP. A MARZO 2014
CHQ
78318
11/02/2014 LEONARDO, S. A.
CHQ
78319
11/02/2014 MARINO ANTONIO RAMIREZ PELEGRIN
400,952.62
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2263001, ALQUILER DE VIVIENDA DE LA ADM. DEL HIGUEY, CORRESP. FEBRERO 2014
CHQ
78320
11/02/2014 VICTORIA MELO CUEVAS
16,104.33
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2335205,PAGO ALQUILER DE VIVIENDA AL ADM LOCAL DE BARAHONA, CORRESP. A FEBRERO 2014
24,157.67
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐09, ALQUILER DE VIVIENDA ADM. ROMANA. CORRESP FEBRERO 2014
CHQ
CHQ
78321
78322
11/02/2014 BETTINA ALEXANDRA GOYCO VELEZ
11/02/2014 VIAJES BOHIO; SRL
27,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1110 FACT‐1109, POR SEGUROS DE VIAJE PARA LOS SRES. RONY ROSADO Y MIGUEL ESPAILLAT POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUATEMALA, PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO REGIONAL SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA VISION DE UN CONTROL INTEGRAL ENTRE IMPUESTOS Y DUANAS.
4,493.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐782869, POR ALQUILER LOCAL COTUI, CORRESP. FEBRERO 2014
CHQ
78323
11/02/2014 CARMEN LUISA SUAREZ HERRERA
51,244.87
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐279493 FACT‐279620 FACT‐
279636 FACT‐280247 FACT‐281694 FACT‐282437 FACT‐280847 FACT‐280684 FACT‐281404 FACT‐282390 FACT‐281978 FACT‐
282822 FACT‐281855 FACT‐281343 FACT‐282354 FACT‐279982 FACT‐279465 FACT‐279628 FACT‐280048 FACT‐279479, SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, ENERO 2014
CHQ
78324
12/02/2014 EMPRESA DIST.DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.
2,800,957.74
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐67, POR ALQUILER LOCAL OGC SANTIAGO CORRESP. CORRESP. A FEBRERO 2014
CHQ
78325
13/02/2014 CONSTRUCTORA MAR, S.A.
721,099.08
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐207 FACT‐204, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE RETENCIONES ASALARIADOS Y OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2014
CHQ
CHQ
78326
78327
13/02/2014 BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S. A.
13/02/2014 BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO, S.A.
29,630.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐236, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2014
726,788.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐782478, SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, ENERO 2014
CHQ
78328
13/02/2014 COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS C. POR A.
8,407.85
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2978 FACT‐2989 FACT‐2980 FACT‐
2977 FACT‐2974 FACT‐2975 FACT‐2976 FACT‐2979 FACT‐2981, MANTENIMIENTO A DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DGII
CHQ
78329
13/02/2014 CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL
239,078.37
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1124 FACT‐1123 FACT‐1125 FACT‐
1126, SERVICIOS COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA
CHQ
78330
13/02/2014 CMT, C. POR A.
70,556.30
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐08 FACT‐09POR ALQUILER DEL LOCAL DE LA ADMINISTRACION ROMANA, CORRESP. A DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014
CHQ
78331
13/02/2014 RAMON ISIDRO ROSARIO
128,700.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐50, PAGO DE MANTENIMIENTO DE AREA COMUN OFICINA BOCA CHICA FEBRERO 2014
CHQ
78332
13/02/2014 A.C.G., SRL
14,250.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐51, PAGO ALQUILER DEL LOCAL ADM BOCA CHICA FEBRERO 2014
CHQ
78333
13/02/2014 A.C.G., SRL
125,409.94
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐44, PAGO ALQUILER DE ESTAFETA HAINA ORIENTAL CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2014.
CHQ
78334
13/02/2014 HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A.
43,741.17
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐16834 FACT‐16832 FACT‐16815 FACT‐16799 FACT‐16788 FACT‐16784, MANTENIMIENTO DE AREA COMUN DE LOS LOCALES EN DACCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
CHQ
78335
13/02/2014 CONDOMINIO MALECON CENTER
101,000.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐68916, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES, CORRESP A ENERO 2014
CHQ
78336
13/02/2014 G4S CASH SOLUTIONS , S.A.
351,180.94
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1012 FACT‐1013 FACT‐1014 FACT‐
1016 FACT‐1017, POR COMISION DE LAS VENTAS REALIZADAS POR PROCESO DE RENOVACION MARBETES COMPRENDIDAS ENTRE LOS DIAS 30/11/2013 AL 31/12/2013
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
78337
78338
78339
78340
13/02/2014 ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS
13/02/2014 SINERGIT, S.A.
13/02/2014 IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS; SRL
13/02/2014 CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION; SRL
8,666,622.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2447, POR ADQUISICION DE PC'S, WORKSTATIONS Y PARTE DE IMPRESORAS PARA DIFERENTES AREAS DE LA DGII.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1122, POR 5 RELOJES DE ASISTENCIA CON LECTORA DE HUELLA DACTILAR, SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐42406, POR SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR ESTA DGII.
1,723,401.19
516,239.37
3,013,519.79
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐532412, POR MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA DGII.
CHQ
78341
13/02/2014 WEST, S.A.
15,029.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐907585 FACT‐907586 FACT‐
907587, POR PUBLICACION AVISOS EN PERIODICOS
CHQ
78342
13/02/2014 EDITORA LISTIN DIARIO, C POR A.
CHQ
78343
13/02/2014 MUEBLES OMAR; S.A.
CHQ
78344
13/02/2014 NULO
CHQ
78345
13/02/2014 EDITORA EL CARIBE, C POR A.
566,265.60
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐104828, POR MOBILIARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES DE ESTA DGII.
236,249.10
0.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐5424 FACT‐5455, POR PUBLICACION AVISOS EN PERIODICOS
CHQ
78346
14/02/2014 CORP. DE ACUEDUCTO Y ALCANT.DE SANTIAGO
188,020.70
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐9084175 FACT‐2560675, POR SERVICIOS DE AGUA FEBRERO 2014, ADM. SANTIAGO Y OGC SANTIAGO.
6,602.00
PAGO FACT. NO. 2157614, POR SERVICIOS RECOGIDAS DE BASURAS FEBRERO 2014
CHQ
78347
14/02/2014 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ
2,150.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
CHQ
CHQ
No. de Documento
78348
78349
Fecha emisión
Beneficiario 14/02/2014 JUAN TOMAS RAMIREZ RODRIGUEZ
14/02/2014 NICOLAS PEREZ MALDONADO
Concepto del Pago
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDESUR CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (AZUA)
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDENORTE CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (PUERTO PLATA)
Monto del Pago
1,993.75
1,754.83
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDEESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (LA ROMANA)
CHQ
CHQ
78350
78351
14/02/2014 JOEL POLANCO DOMINGUEZ
14/02/2014 SEGUROS BANRESERVAS. S.A
1,122.83
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐01050317,SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESP. ENERO 2014
147,406.61
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2014009, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE SUPRESION Y DETENCION DE INCENDIOS DEL DATA CENTER
CHQ
CHQ
78352
78353
14/02/2014 MONTERO PEGUERO SERVICIOS, SRL
14/02/2014 ORLANDO VILLAGARCIA F.
51,041.59
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDEESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (SEIBO)
2,482.45
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1884176, ALQUILER VIVIENDA ADMINISTRADOR DE AZUA, CORRESP. ENERO 2014
CHQ
78354
14/02/2014 WILLIAM IGNACIO DE JESUS CALDERON SENCION
18,513.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2266612, ALQUILER VIVIENDA ADM LOCAL SANTIAGO, CORRESP. A ENERO 2014
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
78355
78356
78357
78358
78359
78360
14/02/2014 JOSE RAFAEL KHOURI RODRIGUEZ
14/02/2014 BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.
14/02/2014 HECTOR ALFREDO TEJEDA
14/02/2014 LUZ MARIBEL REYNOSO ESTEVEZ
14/02/2014 CARMEN CARVAJAL FELIZ
14/02/2014 DIANA C. BATISTA
25,893.00
PAGO RENTA DE PARQUEOS EN EL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL BANCO CENTRAL DESDE EL 03/01/2013 AL 02/02/2014
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2092106, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA DE JARDIN DEL PARQUEO DE EMPLEADOS ADM. SAN CARLOS
REPOSICION CAJA CHICA DEL 07/01/ AL 07/02/2014, ADM. HERRERA
REPOSICION CAJA CHICA DEL 02/01/ AL 22/01/2014, ADM. BARAHONA
REPOSICION CAJA CHICA DEL 02/01/ AL 31/01/2014, ADM. BONAO
60,200.00
54,862.50
26,906.17
19,653.39
13,872.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
CHQ
No. de Documento
78361
Fecha emisión
Beneficiario 14/02/2014 DENIA TORRES A.
Concepto del Pago
REPOSICION CAJA CHICA DEL 10/01/ AL 30/01/2014, OGC SANTIAGO
Monto del Pago
27,568.74
Pagos documentos: FACT‐473214 FACT‐473148 FACT‐473143 FACT‐473140 FACT‐473142 FACT‐473121 FACT‐473164 FACT‐
473212 FACT‐473139 FACT‐473246 FACT‐473125 FACT‐473145 FACT‐473127 FACT‐473149 FACT‐473254 FACT‐473262 FACT‐
473270 FACT‐473253 FACT‐473176 FACT‐473282 FACT‐473147 FACT‐473257 FACT‐473138
CHQ
CHQ
78362
78363
806,878.07
17/02/2014 EDENORTE DOMINICANA, S.A.
18/02/2014 ADRIAN DE AZA CARPIO
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDESUR CORRESPONDIENTE A ENERO 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (BARAHONA)
1,115.86
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐518011 FACT‐516751 FACT‐
514673 FACT‐514133 FACT‐514544 FACT‐515145 FACT‐515576 FACT‐516326 FACT‐516809 FACT‐517289 FACT‐517747 FACT‐
518053 FACT‐514177 FACT‐515886 FACT‐517797 FACT‐516009, POR SERVICIOS DE AGUA PLANETA AZUL PARA DIFERENTES AREAS DE LA DGII.
CHQ
78364
18/02/2014 AGUA PLANETA AZUL, C. POR A.
48,564.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐268, POR COMISION DE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS POR INTERNET DURANTE LOS MESES 01/10/2013 AL 31/12/2013
CHQ
78365
18/02/2014 BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO, S.A.
35,221.72
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2412020, POR SERVCIOS DE COMIDAS A DIFERENTES AREA DE ESTA DGII, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
CHQ
78366
18/02/2014 COMIDA DAMARIS SRL
45,369.50
MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PLACA EA‐00800.
CHQ
CHQ
CHQ
78367
78368
78369
18/02/2014 DELTA COMERCIAL, C POR A.
18/02/2014 SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S R L
18/02/2014 OPEN CLEAN, S. A.
3,797.17
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐18038 FACT‐18037 FACT‐18036 FACT‐18035 FACT‐18838 FACT‐18839, MANTENIMIENTO DE ELEVADORES EN ADM. SAN CARLOS Y SEDE CENTRAL, CORRESP. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, ENERO 2014
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐500000266, VAGONETA PLASTICA, PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO DE PREVENCION DE RIESGO LABORAL.
50,850.00
32,205.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
CHQ
No. de Documento
78370
Fecha emisión
Beneficiario 18/02/2014 XMEDIOS PUBLICIDAD E IMAGEN SRL
Concepto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐107 FACT‐154, POR PUBLICIDAD COLOCADA EN LA REVISTA LIVE THE PASSION EN SUS EDICIONES JUNIO Y DIC‐2013
Monto del Pago
113,000.00
ANTICIPO PARA DESADUANIZACION DE 716 MIL UNIDADES DE TAGS DE RADIOFRECUENCIA.
CHQ
CHQ
78371
78372
19/02/2014 LIANELA RODRIGUEZ
19/02/2014 SAUL ANTONIO RODRIGUEZ SURIEL
30,500.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐9058, SERVICIOS DE REPARACION, Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DE PASAJEROS MARCA OTIS, DURANTE EL MES DE ENERO 2014
13,300.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2008609 FACT‐2008608, POR ALQUILER LOCAL COLECTURIA DE VILLA VASQUEZ, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO 2014
CHQ
CHQ
CHQ
78373
78374
78375
19/02/2014 MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO
19/02/2014 PLAZA LAMA, S.A.
19/02/2014 ENERCIDA GARCIA SALAZAR
23,718.42
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐8020057012914, TV LED 39 PULGADA MARCA LG, PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO GESTION DE SERVICIO EN EL MONITOREO DE REDES SOCIALES.
REPOSICION CAJA CHICA DEL 02/01/ AL 04/02/2014, ADM. NAGUA
36,385.05
18,199.19
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐22007089 FACT‐22007077 FACT‐
22007087 FACT‐22007088 FACT‐22007086 MANTENIMIENTO A DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DGII.
CHQ
78376
19/02/2014 AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL
87,998.75
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐54957, SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
CHQ
78377
19/02/2014 G4S SECURE SOLUTIONS, S.A.
4,753,735.78
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐15333, COMPRAS DE BATERIAS PARA DIFERENTES VEHICULO DE ESTA DGII
CHQ
78378
19/02/2014 VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS
11,701.26
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐16609, CONFECCION DE GOMAS MAS ALMOHADILLAS PARA SELLOS.
CHQ
CHQ
CHQ
78379
78380
78381
19/02/2014 LOGOMAR, C. POR A.
19/02/2014 AYUNTAMIENTO DEL D.N
19/02/2014 ORANGE DOMINICANA, S.A.
5,993.52
PAGO FACTS. NOS. 16406846, 16406683, 16406029, 16406221, 16406556, 16406553, 16406554, 16405925, 16405904 Y 16407081. POR SERVICIOS RECOGIDAS DE BASURAS FEBRERO 2014
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐15318402144, POR SERVICIO DE INTERNET FEBRERO 2014
15,814.00
2,847.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
CHQ
No. de Documento
78382
Fecha emisión
Beneficiario 19/02/2014 AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA
Concepto del Pago
PAGO FACT. NO. 01‐00965483, POR SERVICIOS DE BASURAS FEBRERO 2014, ADM. PUERTO PLATA.
Monto del Pago
1,470.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐CC201402171702907277 FACT‐
CC201402171702936460, POR SERVICIOS DE TELEFONOS Y PROYECTO MARBETES, FEBRERO 2014
CHQ
78383
19/02/2014 TRICOM, S.A
1,703,759.09
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐42, ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LA ADMINISTRACION LOCAL VILLA MELLA,(14 LOCALES ), CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2014
CHQ
78384
436,714.03
20/02/2014 CONSTRUCTORA CHARDON, CXA
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1086028, INSTALACION DE PISOS DE PORCELANATO EN EL 4TO PISO LADO B SUR
CHQ
78385
20/02/2014 COCIVILCA, S.A.
109,551.14
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐40, POR USO DE GRUA PARA DESINSTALACION E INSTALACION DE LETRERO UBICADO EN LA PEDRO A LLUBERES DE ESTA SEDE CENTRAL
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
78386
78387
78388
78389
78390
20/02/2014 GRUPO 7; SRL
20/02/2014 MITOPALO POWER; S.A.
20/02/2014 F & G OFFICE SOLUTION, S. A.
20/02/2014 LOGOMAR, C. POR A.
20/02/2014 DISTRIBUIDORA CORRIPIO, C. POR A.
45,200.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐18561, POR BOMBILLOS FLUORECENTES PARA SEDE CENTRAL
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐10787, POR 200 CINTAS P/IMPRESION FX‐890 PARA SUMINISTRO
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐16698, DETECTORA DE BILLETES FALSOS, PARA SER INSTALADO EN EL AEROPUERTO DE PUNTA CANA.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐251840 FACT‐252034, POR 2 BEBEDEROS AGUA, UNO PARA LA GERENCIA DE COBRANZA Y OTRO PARA INVENTARIO
4,925.75
19,150.11
67,800.00
13,015.16
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐122 FACT‐0123 FACT‐0124, MANTENIMIENTO A DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DGII
CHQ
78391
20/02/2014 RE JA AUTO REPAIR & PAINT, SRL
58,251.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐508330 FACT‐508379 FACT‐
508174 FACT‐508595 FACT‐508448 FACT‐508993 FACT‐507989 FACT‐508030 FACT‐510044 FACT‐509824 FACT‐510265 FACT‐
510363 FACT‐510879 FACT‐510737 FACT‐510836 FACT‐509196 FACT‐511260 FACT‐509521 FACT‐508177, SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, ENERO 2014
CHQ
78392
20/02/2014 EDESUR DOMINICANA, S.A.
868,390.44
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
CHQ
CHQ
No. de Documento
78393
78394
Fecha emisión
Beneficiario 20/02/2014 VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS
21/02/2014 MAXIMO BAEZ PERALTA
Concepto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐15356 FACT‐15385, BATERIAS PARA EL VEHICULO PLACA EL‐00490 Y ACEITE, ESCOBILLA PARA VEHICULO.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐35,PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES EN LA ADM.VILLA MELLA
Monto del Pago
19,756.92
7,560.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2267806,PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES EN LA ADM.OGC SANTIAGO
CHQ
CHQ
CHQ
78395
78396
78397
21/02/2014 CLYDE EUGENIO ROSARIO
21/02/2014 JULIO CESAR ABREU REINOSO
21/02/2014 ABRIL MARIANA SOLANO GUZMAN
14,040.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1275353,PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES EN LA ADM.HERRERA
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1103565,PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES EN LA ADM.SANTIAGO
25,920.00
11,880.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1188297,PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES EN LA ADM.SAN CARLOS
CHQ
78398
21/02/2014 APOLINAR ABAD POLANCO
CHQ
78399
21/02/2014 RAFAEL ORSILIO NOLASCO GARCIA
43,200.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1221057,PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES EN LA ADM.MONTECRISTI
3,240.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐FT‐00001671,PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES EN LA ADM.LOS PROCERES
CHQ
78400
21/02/2014 OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA
35,640.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐51,PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES EN LA ADM.LA FERIA
CHQ
78401
21/02/2014 CARLOS TOMÁS SENCIÓN MÉNDEZ
56,160.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2275305, SERVICIOS DE GRUA PARA TRANSPORTAR FURGONES DESDE LA MONUMENTAL A 30 DE MARZO Y DESDE LA CHARLES A LA 30 DE MARZO
CHQ
78402
21/02/2014 GRUAS SANTO DOMINGO, S. A.
CHQ
78403
21/02/2014 GRUPO ACTUAL; SRL
32,300.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐214, POR SERVICIOS DE EVALUACIONES DE PERSONAL CORRESP A ENERO 2014
87,575.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐081408, GOMAS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI LANCER 2003 PLACA EA‐00287.
CHQ
78404
21/02/2014 HYLSA
13,991.43
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1570232, PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES EN LA ADM.PUERTO PLATA
CHQ
78405
21/02/2014 FLORENCIO MARTINEZ MARTINEZ
2,160.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐960771,PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES EN LA ADM.SAMANA
CHQ
78406
21/02/2014 MARUBENNY PUJALS
2,160.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐47,PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES EN LA ADM.SAN PEDRO MACORIS
CHQ
78407
21/02/2014 MARIA ELENA JIMENEZ CESAR
1,080.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1‐2014,PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES EN LA ADM.ZONA ORIENTAL
CHQ
78408
21/02/2014 ESTELA RAMIREZ PEREZ DE FELIX
17,280.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1‐2014,PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES EN LA ADM.MAXIMO GOMEZ
CHQ
78409
21/02/2014 YAHEL NATACHA GERMAN BODDEN
CHQ
78410
21/02/2014 FIORDALIZA MEJIA RIVERA
6,480.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐104,PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES EN LA ADM.LOS MINA
7,560.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐108 FACT‐109,PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES EN LA ADM.LA VEGA
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
78411
78412
78413
78414
21/02/2014 FIORDALIZA DEL CARMEN GALAN ESPINAL
24/02/2014 BANCO MULTIPLE VIMENCA, C. POR A.
24/02/2014 THE BANK OF NOVA SCOTIA
24/02/2014 BANCO BDI, S.A.
4,320.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐91, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2014
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐57, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2014
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐304, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2014
44,536.00
29,488.00
42,180.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐79, POR COMISION DE LAS VENTAS REALIZADAS PROCESO RENOVACION MARBETES CORRESPONDIENTE 02/01/2014 AL 03/02/2014
CHQ
CHQ
78415
78416
24/02/2014 BANCO DE AHORRO Y CREDITO ADEMI, S. A.
24/02/2014 BANCO DE AHORRO Y CREDITO ADEMI, S. A.
1,036,516.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐78, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE ENERO 2014
7,752.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐595, POR COMISION DE LAS VENTAS REALIZADAS PROCESO RENOVACION MARBETES CORRESPONDIENTE 02/01/214 AL 03/02/2014
CHQ
78417
24/02/2014 ASOCIACION LA NAC. DE AH. Y PRESTAMOS
620,046.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐16, POR COMISION DE LAS VENTAS REALIZADAS PROCESO RENOVACION MARBETES CORRESPONDIENTE 02/01/2014 AL 03/02/2014
CHQ
78418
24/02/2014 BANCO DE AHORRO Y CREDITO ADOPEM,S. A.
380,817.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐19, POR COMISION DE LAS VENTAS REALIZADAS PROCESO RENOVACION MARBETES CORRESPONDIENTE 02/01/2014 AL 03/02/2014
CHQ
78419
24/02/2014 ASOCIACION PERAVIA DE AHORROS Y PRESTAMOS
54,805.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐384, POR COMISION DE LAS VENTAS REALIZADAS PROCESO RENOVACION MARBETES CORRESPONDIENTE 02/01/2014 AL 03/02/2014
CHQ
78420
24/02/2014 ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS
76,950.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐18, POR COMISION DE LAS VENTAS REALIZADAS PROCESO RENOVACION MARBETES CORRESPONDIENTE 02/01/2014 AL 03/02/2014
CHQ
78421
24/02/2014 BANCO DE AHORRO Y CREDITO BDA, S.A.
42,750.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1925912, POR COMISION DE LAS VENTAS REALIZADAS PROCESO RENOVACION MARBETES CORRESPONDIENTE 02/01/2014 AL 03/02/2014
CHQ
78422
24/02/2014 COOPERATIVA GLOBAL INC
17,527.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐4, POR CONTRATACION DE CHEF PARA TALLER DE NUTRICION COCINA SANO Y COME SALUDABLE
CHQ
CHQ
78423
78424
25/02/2014 TRAVESIAS EVENTOS, SRL
25/02/2014 SIXTO RAFAEL SANCHEZ DE LA CRUZ
33,900.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2130807, ALQUILER DE VIVIENDA DE NAGUA, CORRESP. A FEBRERO 2014
27,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1498644, POR ALQUILER VIVIENDA DEL ADMINISTRADOR DE BANI, CORRESP. FEBRERO 2014
CHQ
78425
25/02/2014 ESPERANZA VIRTUDES GONZALEZ ROMERO
10,170.00
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 10/01/2014 AL 10/02/2014, SAN FRANCISCO DE MACORIS
CHQ
CHQ
CHQ
78426
78427
78428
25/02/2014 SOLENNY REYES LIZARDO
25/02/2014 ROSANNA SANCHEZ CEDEÑO
25/02/2014 LAURA PICHARDO
15,231.19
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 14/01/2014 AL 03/02/20114, ADM LA ROMANA
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 03/01/2014 AL 06/02/2014, CENTRO DE FISCALIZACION
17,066.55
18,673.16
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐68917, POR ADMINISTRACION COBRO TARJETAS TURISMO, CORRESPONDIENTE A ENERO 2014
CHQ
78429
25/02/2014 G4S CASH SOLUTIONS , S.A.
4,140,885.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
CHQ
CHQ
CHQ
No. de Documento
78430
78431
78432
Fecha emisión
Beneficiario 25/02/2014 RUT CAROLINA RODRIGUEZ SERRATA
25/02/2014 LIANELA RODRIGUEZ
25/02/2014 ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD UNIVERSAL; S. A.
CHQ
78433
25/02/2014 GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS, S.A.
CHQ
78434
25/02/2014 BOMCASA IMPORTADORA, SRL
Concepto del Pago
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. ENERO 2014, COLECTURIA DE SANTIAGO RODRIGUEZ
ANTICIPO PARA DESADUANIZACION DE 716,000 UNIDADES DE TAGS DE RADIOFRECUENCIA
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐0301011261, POR SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DGII, CORRESP. A FEBRERO 2014
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2983, POR SERVICIOS DE FILTRADO DE CORREO A TRAVES DE MANDRILLAPP SOLICITADO POR TECNOLOGIA
Monto del Pago
5,072.90
10,000.00
4,001,111.20
24,379.75
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐24, POR MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA DGII.
CHQ
78435
25/02/2014 COMERCIAL CRIFA, SRL
12,882.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐825, POR MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DGII.
51,209.72
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐401506254, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A PLANTA ELECTRICA DEL DATA CENTER
CHQ
78436
25/02/2014 TECNICARIBE DOMINICANA, S. A.
31,044.53
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐500001462 FACT‐500001455, POR MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO
CHQ
78437
25/02/2014 COMPU‐OFFICE DOMINICANA SRL
26,570.51
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐23074, POR REPARACION Y PINTURA DE PLANTA ELECTRICA DE LA ADM. DE COTUI
CHQ
78438
25,568.64
25/02/2014 ELECTROM, S.A.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐42528, POR ADQUISICION DE LICENCIA KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 3FOR PERSONAL COMPUTERS, SOLICITADO POR TECNOLOGIA.
CHQ
CHQ
CHQ
78439
78440
78441
25/02/2014 CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION; SRL
25/02/2014 GERLLYN M. MEDINA PION
25/02/2014 CARLOS JOSE GOMEZ
12,633.40
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDEESTE CORRESPONDIENTE A ENERO 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (HIGUEY)
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDENORTE CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (NAGUA)
2,797.39
1,638.61
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐10000630, MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO SEDE CENTRAL
CHQ
78442
25/02/2014 TECNOELITE; SRL
182,947.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
CHQ
No. de Documento
78443
Fecha emisión
Beneficiario 25/02/2014 CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL
Concepto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐3008 FACT‐3004 FACT‐3005 FACT‐
3006 FACT‐3007, MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DGII.
Monto del Pago
88,568.60
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐412, SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES Y BAÑOS PARA EL PROYECTO DE MOTOCICLETA
CHQ
78444
28/02/2014 EXPRESS TRAILER SERVICES, S. A.
56,500.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐002433, ALQUILER LOCAL ADMINISTRACION LOS PROCERES, CORRESP. A FEBRERO 2014
CHQ
78445
1,342,999.35
28/02/2014 INVESTIGACIONES Y MERCADO SRL
CHQ
78446
28/02/2014 BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOM. S.A.
CHQ
78447
28/02/2014 ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐6, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2013
2,052.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐725, POR COMISION DE LAS VENTAS REALIZADAS PROCESO RENOVACION MARBETES 2013
CHQ
78448
28/02/2014 COMPANIA PANAMENA DE AVIACION, S. A.
508,896.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐169 FACT‐176, POR SERVICIOS DE COURIER ENVIO MALETIN RESPALDOS SANTO DOMINGO/PANAMA.
14,380.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐54438, SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA ACTIVIDAD DEL 6 DE DICIEMBRE 2013
CHQ
78449
28/02/2014 G4S SECURE SOLUTIONS, S.A.
4,737.84
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐200 FACT‐196 FACT‐199, POR ALOJAMIENTO DE LA ADMINISTRADORA ANNY JAQUEZ, ADM. DE MAO CORRESP. A FEBRERO 2014
CHQ
78450
25,300.00
28/02/2014 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO UTESA
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐68913, POR SERVICIOS DE DISTRIBUCION VALIJAS DESDE LA CENTRAL HASTA LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES Y VICEVERSA DE LA DGII. ENERO 2014
CHQ
78451
28/02/2014 G4S CASH SOLUTIONS , S.A.
100,499.30
REPOSICION CAJA CHICA DEL 09/01/ AL 12/02/2014, ADM. BANÍ
CHQ
CHQ
CHQ
78452
78453
78454
28/02/2014 ANTIA POLANCO GARCIA
28/02/2014 MAURIS ICELA MEDINA BENITEZ
28/02/2014 RICO S BUFFET S R L
15,532.26
REPOSICION CAJA CHICA DEL 09/01/ AL 13/02/2014, COL. JIMANÍ
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐223, POR SERVICIO DE COFFEE BRAKE Y ALMUERZO PARA 15 PERSONAS POR REUNION DE SUBDIRECTOR.
5,867.00
7,938.25
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐379373, POR ALQUILER LOCAL COLECTURIA DE CONSTANZA, CORRESP A FEBRERO 2014
CHQ
78455
28/02/2014 VICTOR MANUEL TAVAREZ REYES
11,161.26
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐86, ALQUILER DE ESTAFETA CAUCEDO, CORRESP. FEBRERO 2014
CHQ
CHQ
78456
78457
28/02/2014 ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO, S.A.
28/02/2014 OPEN CLEAN, S. A.
31,154.47
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐265, SERVICIOS DE FUMIGACION A LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES Y COLECTURIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2014.
333,204.79
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐15393,BATERIA PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DGII.
CHQ
CHQ
78458
78459
28/02/2014 VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS
28/02/2014 AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL
10,791.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐22007135, DESABOLLADURA Y PINTURA, PARA EL VEHICULO TOYOTA COROLLA PLACA EA‐
00196
49,211.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐36608, LAVADO DE VEHICULOS CON TICKET PREPAGADOS.
CHQ
CHQ
CHQ
78460
78461
78462
28/02/2014 SUPER ESTACION DE SERVICIOS MULTIPLES ON THE BOULE
03/03/2014 MARINO CESPEDES
03/03/2014 SKARLEN MESSINA
5,745.65
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NUEVA FLOTILLA QUE NO TIENE TARJETA ASIGNADA (SUJETO A LIQUIDACION), ADM AZUA
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NUEVA FLOTILLA QUE NO TIENE TARJETA ASIGNADA (SUJETO A LIQUIDACION), ADM SAMANA
25,000.00
25,000.00
PAGO FACT. NO. 01‐00173388, RECOGIDAS DE BASURAS FEBRERO 2014
CHQ
78463
03/03/2014 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE
CHQ
78464
03/03/2014 IRAIMA YAMILET VIOLA MORA
3,145.00
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 02/01/2014 AL 14/02/2014, ADM SAN JUAN
17,959.46
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 03/01/2014 AL 04/02/2014, ADM SANTIAGO
CHQ
78465
03/03/2014 BETHANIA BATISTA GIL
25,272.35
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 02/01/2014 AL 06/2014, COLECTURIA DE HATO MAYOR
CHQ
78466
03/03/2014 ALEXANDRA DE LOURDES CASTILLO CRUZ
6,720.49
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 03/02/2014 20/02/2014, GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CHQ
78467
03/03/2014 FRANCIS J. MORILLO V
149,523.38
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1127 FACT‐1128 FACT‐1129, SERVICIOS DE COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA
CHQ
78468
04/03/2014 CMT, C. POR A.
CHQ
78469
04/03/2014 DELTA COMERCIAL, C POR A.
CHQ
78470
05/03/2014 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
CHQ
78471
05/03/2014 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
261,185.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐79852 FACT‐79996 FACT‐79850 FACT‐79851, COMPRA DE VEHICULOS PARA SER USADO EN ESTA DGII
13,721,056.68
PAGO DE ITBIS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
1,073,766.10
IR17, CORRESPONDIENTE AL ME DE FEBRERO 2014
CHQ
78472
06/03/2014 TEMPLARIS COBRANZAS; SRL
3,366,093.84
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐A‐15 FACT‐A16 FACT‐A17 FACT‐
A18 FACT‐A19, SERVICIOS DE COBROS TELEFONICOS A LOS CONTRIBUYENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE‐DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014.
1,968,585.43
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 02/01/2014 AL 17/02/2014, ADM MONTECRISTI
CHQ
78473
06/03/2014 FRANCIS JOEL GARCIA REYES
18,257.40
REPOSICION CAJA CHICA DEL 03/01/ AL 19/02/2014, ADM. SAN CRISTOBAL
CHQ
78474
06/03/2014 ELSA LAURA SANTANA VIZCAINO
19,374.12
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 02/01/2014 AL 24/02/2014, ADM SALCEDO
CHQ
78475
06/03/2014 JOANNA ELIZABETH ROJAS
CHQ
78476
06/03/2014 MARIA DOMINGA FLORENTINO LEREBOURS
20,158.00
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 07/01/2014 AL 27/01/2014, COLECTURIA DE ELIAS PIÑA
8,491.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐642, POR REPARACION DE CAJA FUERTE Y COMBINACION, SOLICITADO POR SEGURIDAD FISICA.
CHQ
CHQ
78477
78478
06/03/2014 JUANA VALENTINA APONTE MEDINA
06/03/2014 CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT.DE SANTO DGO
6,175.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐48058295 FACT‐48102479 FACT‐
48126609 FACT‐48126608 FACT‐48025689 FACT‐48025690 FACT‐
48194266 FACT‐48055936 FACT‐48048843 FACT‐48053445 FACT‐
48053446 FACT‐48053428 FACT‐48057721, POR SERVICIOS DE 17,926.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
CHQ
No. de Documento
78479
Fecha emisión
Beneficiario 06/03/2014 SINERGIT, S.A.
Concepto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2368, POR CONTRATO DE SERVIVICIOS DE RENOVACION DE SOPORTE HARDWARE HP SOLICITADO POR TECNOLOGIA.
Monto del Pago
2,671,489.89
PAGO COMPRA DE EQUIPOS PARA EL DISPENSARIO MEDICO DGII
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
78480
78481
78482
78483
06/03/2014 FARMACO QUIMICA NACIONAL, C. X A.
07/03/2014 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA
07/03/2014 DANILO MUSIC, S. A.
07/03/2014 GRUPO ACTUAL; SRL
5,482.76
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1930, POR ALQUILER DE TERRENO PARA PARQUEOS EN LA ADMINISTRACION LA FERIA, CORRESP. FEBRERO 2014
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐84520, POR UN MICROFONO AT2020 USB PARA GRABAR AUDIO TUTORIALES, EN EDUCACION TRIBUTARIA
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐215 FACT‐216, POR SERVICIOS DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL Y GASTOS ADMINISTRATIVO FEBRERO 2014
110,000.00
8,588.00
155,965.14
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2014‐04, POR ALQUILER LOCAL ADMINISTRACION LA FERIA, ABRIL 2014
CHQ
78484
07/03/2014 INVERSIONES HANI, S.A.
649,378.48
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2267706, ALQUILER DE VIVIENDA ADM LOCAL DE OGC SANTIAGO, CORRESP. A FEBRERO 2014
CHQ
CHQ
78485
78486
07/03/2014 JOSE MAYOBANEX FERNANDEZ ROJAS
07/03/2014 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA
27,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1931, POR ALQUILER DE TERRENO PARA PARQUEOS EN LA ADMINISTRACION LA FERIA, CORRESP. ENERO 2014
110,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐10, ALQUILER DE VIVIENDA ADM. ROMANA. CORRESP MARZO 2014
CHQ
CHQ
CHQ
78487
78488
78489
07/03/2014 BETTINA ALEXANDRA GOYCO VELEZ
07/03/2014 CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR
07/03/2014 CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR
27,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2080, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREA COMUN Y USO DE PLANTA CORRESPONDIENTE MARZO 2014
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2082 FACT‐2081 FACT‐2083, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREA COMUN , CORRESPONDIENTE MARZO 2014
26,758.20
13,899.60
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐10255522, POR 100 CAJAS TIPO ARCHIVO CON TAPAS PARA LA SECCION DE CORRESPONDENCIA
CHQ
78490
07/03/2014 CARTONERA RIERBA,S.A.
18,029.79
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
CHQ
CHQ
No. de Documento
78491
78492
Fecha emisión
Beneficiario 07/03/2014 RAMON ANTONIO ANTIGUA PIÑA
07/03/2014 INMOBILIARIA RODRIFER, S. A.
Concepto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1865723 FACT‐1865726, POR ALQUILER DE LA ADMINISTRACION LOCAL SAN JUAN, CORRESP A LOS MESES DE NOVIEMBRE‐DICIEMBRE 2013 Y ENERO‐MARZO 2014
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐42, ALQUILER SOLAR PARA PARQUEO DE LA ADM. SAN CARLOS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014
Monto del Pago
491,405.08
445,557.03
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐782870, POR ALQUILER LOCAL COTUI, CORRESP. MARZO 2014
CHQ
78493
07/03/2014 CARMEN LUISA SUAREZ HERRERA
51,244.87
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2315205, ALQUILER DE VIVIENDA DEL ADM. DEL SEIBO, CORRESP. A MARZO 2014
CHQ
78494
07/03/2014 JUAN RAMON ASTACIO ROMERO
13,500.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐5874, POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y MANTENIMIENTO DEL AREA COMUN DE LA ADM ZONA ORIENTAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2014
CHQ
78495
07/03/2014 CENTRO COMERCIAL CORAL MALL
CHQ
78496
10/03/2014 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO
283,032.93
PAGO FACT. NO. 01‐00752334, POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURAS MARZO 2014, OGC SANTIAGO
5,520.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐51023, POR MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGII
CHQ
78497
10/03/2014 PROLIMPISO, S.A.
232,712.13
REPOSICION CAJA CHICA DEL 19/12/ AL 20/02/2014, ADM. BOCA CHICA
CHQ
78498
10/03/2014 WENDY M. TORRES LORA
13,672.57
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2266613, ALQUILER VIVIENDA ADM LOCAL SANTIAGO, CORRESP. A FEBRERO 2014
CHQ
78499
10/03/2014 JOSE RAFAEL KHOURI RODRIGUEZ
25,893.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐10, POR ALQUILER DEL LOCAL DE LA ADMINISTRACION ROMANA, CORRESP. FEBRERO 2014
CHQ
CHQ
CHQ
78500
78501
78502
10/03/2014 RAMON ISIDRO ROSARIO
10/03/2014 AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL
10/03/2014 BANCO MULTIPLE LEON, S.A.
64,350.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐22007113 FACT‐22007136 FACT‐
22007137 FACT‐22007121 FACT‐22007116, MANTENIMIENTO A DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DGII, PLACAS EL00479, EL00488, EL00475, EG00285 Y EL00468
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐152, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2014
138,475.85
286,292.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐23549, POR MATERIALES FERRETEROS PARA SER USADO EN ESTA DGII
CHQ
CHQ
CHQ
78503
78504
78505
10/03/2014 GRUPO GRM, S. A.
10/03/2014 OMAR RAMIREZ LARA
10/03/2014 WINDTELECOM, S. A.
73,763.98
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1430060, PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DE VILLA ALTAGRACIA CORRESPONDIENTE A MARZO 2014
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐02252014C050115 FACT‐DGII‐41, POR SERVICIOS DE INTERNET Y PROYECTO MOTOCICLETAS, FEBRERO 2014
21,961.99
143,599.75
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐46, PAGO ALQUILER DE ESTAFETA HAINA ORIENTAL CORRESPONDIENTES A MARZO 2014
CHQ
CHQ
CHQ
78506
78507
78508
10/03/2014 HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A.
10/03/2014 BANCO BHD, S.A.
10/03/2014 BANCO BDI, S.A.
43,842.87
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐9005595, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2014
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐307, POR COMISION DE VENTAS REALIZADAS POR PROCESO MARBETES COMPRENDIDAS ENTRE LOS DIAS DEL 02/01/2014 AL 03/02/214
195,548.00
97,299.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1177813, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES EN LA ADM. MAO
CHQ
78509
10/03/2014 IBELKA CLARIBEL TORRES LOPEZ
5,400.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2073166, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES EN LA GERENCIA LEGAL DGII
CHQ
78510
10/03/2014 WENDIE ELISSE DEL C DE J HERNANDEZ ARANGO
CHQ
78511
11/03/2014 ENERGIA QUISQUEYA, S.A.
CHQ
78512
11/03/2014 HYLSA
28,080.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐6562/65/66/67/68/69, ALQUILER DE PLANTAS P/F PARA SER INSTALADA EN LOS FURGONES DE MOTOCICLETAS DE ESTA DGII, AMET NORTE ( VILLA MELLA), CANODROMO AMET, MONUMENTAL SANTIAGO
182,139.61
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐81594, GOMAS PARA EL VEHICULO EL00474
CHQ
CHQ
78513
78514
11/03/2014 VICTORIA MARTE
11/03/2014 V I P MONTAJES Y GOURMET U & B; SRL
24,367.11
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐74, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES, GERENCIA DE REGISTRO Y COBRANZA DE CONTRIBUYENTES
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2014‐210, DESAYUNO Y ALMUERZO EN ACTIVIDAD RECLUTAMIENTO E INDUCCION DE PERSONAL
37,260.00
7,734.85
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
CHQ
No. de Documento
78515
Fecha emisión
Beneficiario 12/03/2014 OFICINA UNIVERSAL, S.A.
Concepto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐51214 FACT‐51248, POR MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA EL AREA DE COMPRA Y SUMINISTRO
Monto del Pago
16,668.63
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐202864, POR ARTICULOS DESECHABLES PARA DIFERENTES AREAS
CHQ
CHQ
78516
78517
12/03/2014 TERMO ENVASES
12/03/2014 CORPORACION JURIDICA DEL CARIBE, SRL
39,772.61
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐17 FACT‐18 FACT‐19, POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE ENERO‐
MARZO 2014
322,800.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐53, PAGO ALQUILER DEL LOCAL ADM BOCA CHICA MARZO 2014
CHQ
78518
12/03/2014 A.C.G., SRL
CHQ
78519
12/03/2014 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE
125,409.94
PAGO FACT. NO.01‐00186238, RECOGIDAS DE BASURAS MARZO 2014
CHQ
78520
12/03/2014 CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.
3,145.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐26055, POR COMISION DE LAS VENTAS POR TARJETAS TURISTA VIA WEB DEL 01 AL 31 DE ENERO 2014
77,592.55
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐52, PAGO DE MANTENIMIENTO DE AREA COMUN OFICINA BOCA CHICA MARZO 2014
CHQ
CHQ
78521
78522
12/03/2014 A.C.G., SRL
12/03/2014 INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, S. A.
CHQ
78523
12/03/2014 VIAJES BOHIO; SRL
CHQ
78524
12/03/2014 CLARY YADIRIS PICHARDO CABREJA
14,250.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐42, PAGO DE ALQUILER LOCAL Y MANTENIMIENTO DE LA ADM HIGUEY, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1116 FACT‐FBOL‐009731, POR SERVICIOS DE SEGURO DE VIAJE Y BOLETO AEREO DEL SR. JESUS PICHARDO A LA CIUDAD DE MIAMI, 39AVA. FERIA‐
CONFERENCIA GRÁFICA DE LAS AMÉRICAS, DESDE EL 27 DE 280,483.34
26,511.37
REPOSICION CAJA CHICA DEL 22/01/ AL 20/02/2014, ADM. MOCA
18,272.96
REPOSICION CAJA CHICA DEL 31/01/ AL 25/02/2014, OGC SANTIAGO
CHQ
78525
12/03/2014 DENIA TORRES A.
22,756.58
REPOSICION CAJA CHICA DEL 03/02/ AL 25/02/2014, ADM. BONAO
CHQ
78526
12/03/2014 DIANA C. BATISTA
19,654.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
REPOSICION CAJA CHICA DEL 02/01/ AL 14/02/2014, ADM. EL SEYBO
CHQ
78527
12/03/2014 SHEILA SADERIS MERCEDES BLANCO
13,699.80
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2263002, ALQUILER DE VIVIENDA DE LA ADM. DEL HIGUEY, CORRESP. MARZO 2014
CHQ
78528
12/03/2014 MARINO ANTONIO RAMIREZ PELEGRIN
16,104.33
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐789775, SERVICIOS DE ELECTRICIDAD FEBRERO 2014, LAS TERRENAS
CHQ
CHQ
78529
78530
9,105.75
12/03/2014 COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS C. POR A.
12/03/2014 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1317933 FACT‐258884 FACT‐
258911, POR SERVICIOS DE TELEFONOS, INTERNET (IMPRESORA FISCALES) Y FLOTAS FEBRERO 2014
2,722,210.89
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐500000335, POR 2 GRAPADORAS BOSTITCH Y UNA PERFORADORA ELECTRICA DE 3 HOYOS, PARA EL AREA DE INVENTARIO E INFRAESTRUCTURA
CHQ
78531
12/03/2014 GAT OFFICE, S. A.
20,061.07
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐21659, POR MATERIALES DE REFRIGERACION, PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA LEGAL Y ADM. LOCAL MONTECRISTI
CHQ
78532
12/03/2014 VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, C. POR A.
56,413.87
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1524280000089009, POR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA SEDE CENTRAL
CHQ
78533
12/03/2014 CENTRO CUESTA NACIONAL; SAS
101,283.13
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐51436, POR 37 YARDAS DE LANILLA AZUL PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGII.
CHQ
78534
12/03/2014 PROLIMPISO, S.A.
CHQ
78535
12/03/2014 UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA; SRL
2,644.07
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐16030, POR SERVICIOS VARIOS DISCO DURO, SOLICITADO PARA EL DATA CENTER.
7,955.20
PAGO FACTS. NOS. 4509254, 4509419, 4509467, 4509486, 4509296, 4509201, 4509597, 4509585, 4509663, 4509275, 4509437, 5409227, 4509279, 4509320, 4509650, 4509639, 4509314, 4507930, 4500282, 4509414, 4509521, 4509217, 4509188, POR CONSUMOS DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS ENERO 2014.
CHQ
78536
12/03/2014 INAPA ‐ INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
7,928.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
No. de Documento
78537
78538
78539
78540
Fecha emisión
Beneficiario 12/03/2014 EMPRESA DIST.DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.
12/03/2014 NORA LEONOR INOA SANTANA
12/03/2014 ROBINSON SEGURA
12/03/2014 CLEYVI PEÑA
CHQ
78541
12/03/2014 G4S CASH SOLUTIONS , S.A.
CHQ
78542
12/03/2014 NULO
CHQ
78543
12/03/2014 G4S CASH SOLUTIONS , S.A.
CHQ
78544
12/03/2014 BONA; S. A.
Concepto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐285055 FACT‐283168 FACT‐
283176 FACT‐285287 FACT‐285304 FACT‐286084 FACT‐284461 FACT‐284253 FACT‐285507 FACT‐286036 FACT‐285635 FACT‐
286158 FACT‐284805 FACT‐284950 FACT‐286458 FACT‐283532 FACT‐285039 FACT‐283204 FACT‐285156, SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, FEBRERO 2014
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NUEVA FLOTILLA QUE NO TIENE TARJETA ASIGNADA (SUJETO A LIQUIDACION), ADM HIGUEY
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NUEVA FLOTILLA QUE NO TIENE TARJETA ASIGNADA (SUJETO A LIQUIDACION), ADM BARAHONA
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NUEVA FLOTILLA QUE NO TIENE TARJETA ASIGNADA (SUJETO A LIQUIDACION), ADM PUERTO PLATA
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐69235, POR ADMINISTRACION COBRO TARJETAS TURISMO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014
Monto del Pago
3,290,550.24
25,000.00
25,000.00
25,000.00
4,140,885.00
0.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐69234, POR SERVICIOS DE DISTRIBUCION VALIJAS DESDE LA CENTRAL HASTA LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES Y VICEVERSA DE LA DGII. FEBRERO 2014
105,788.73
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1317, ALQUILER DE CARPAS, HORNO, PIZZA EN LA ACTIVIDAD DE NAVIDAD 2013
CHQ
CHQ
78545
78546
12/03/2014 LA INNOVACION, C POR A.
12/03/2014 FL&M COMERCIAL SRL
242,997.88
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐352731, POR CAJA DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADA EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐3388, POR 2 UNIDADES DE BATERIAS DE GELATINA DE 6 VOLT, PARA SER UTILIZADO EN ADM. LOCAL DE NAGUA.
8,537.24
23,504.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐13AS2009060, SERVICIO DE REPARACION DE ASCENSOR EN LA SEDE PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
CHQ
78547
12/03/2014 SAUL ANTONIO RODRIGUEZ SURIEL
15,820.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
CHQ
No. de Documento
78548
Fecha emisión
Beneficiario 17/03/2014 SINERGIT, S.A.
Concepto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2538, POR ADQUISICION DE 5 LAMPARAS VIEWSONIC PART NUMBER RLC‐038 SOLICITADO POR TECNOLOGIA
Monto del Pago
122,803.76
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐512593 FACT‐512641 FACT‐
514760 FACT‐512836 FACT‐512713 FACT‐513180 FACT‐514024 FACT‐513699 FACT‐514247 FACT‐514791 FACT‐514572 FACT‐
514798 FACT‐514545 FACT‐513313 FACT‐514814 FACT‐514789 FACT‐512483, SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, FEBRERO 2014
CHQ
78549
17/03/2014 EDESUR DOMINICANA, S.A.
908,672.68
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 02/01/2014 AL 15/02/2014, ADM AZUA
CHQ
78550
17/03/2014 KENIA LUGO
17,822.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐149, REEMPLAZO DE HUELLAS DE MARMOL EN ESCALERAS PRINCIPALES, SEDE CENTRAL
CHQ
78551
17/03/2014 INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A.
CHQ
78552
17/03/2014 CAP CANA CARIBE S. A.
CHQ
78553
17/03/2014 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO
80,086.61
PAGO DE FIANZA (US$1,100.00, TASA 43.30) Y SERVICIOS DE CONEXION (US$1,000.00, TASA 43.30)DE LA ELECTRICIDAD, OFICINA DGII CAP CANA
88,765.00
PAGO FACT. NO. 01‐00755004, POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURAS MARZO 2014, ADM. SANTIAGO
CHQ
CHQ
78554
78555
17/03/2014 BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.
17/03/2014 AYUNTAMIENTO DEL D.N
5,520.00
PAGO RENTA DE PARQUEOS EN EL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL BANCO CENTRAL DESDE EL 03/02/2014 AL 02/03/2014
PAGO FACTS. NOS. 16553193, 16553031, 16552377, 16552569, 16552904, 16552901, 16552902, 16552273, 16552252 Y 16553427. POR SERVICIOS RECOGIDAS DE BASURAS MARZO 2014
60,200.00
15,814.00
REPOSICION CAJA CHICA DEL 03/01/ AL 06/03/2014, COL. DAJABON
CHQ
78556
17/03/2014 RAQUEL CRUCETA PARRA
6,597.75
PAGO REEMBOLSO, POR ALOJAMIENTO DE LA SEÑORA ANNY JAQUEZ CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS# 3000001, 3000002 Y 3000009 (MONTECRISTI)
CHQ
CHQ
78557
78558
12,600.00
17/03/2014 ANNY JAQUEZ
17/03/2014 EFRAIN EVANGELISTA
PAGO REEMBOLSO, POR EXCEDENTES INCURRIDOS EN LOS PROCESOS ADUANALES DE 200,000 UNIDADES DE PLACAS PARA MOTOCICLETAS
8,811.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
CHQ
No. de Documento
78559
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
17/03/2014 NULO
Monto del Pago
0.00
VIATICOS CORRESPONDIENTES A VISITAS QUE REALIZARA EL DIRECTOR GENERAL Y OTROS EMPLEADOS A LAS DEPENDENCIAS DE: PEDERNALES, BARAHONA, NEYBA Y JIMANI, LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO 2014
CHQ
78560
17/03/2014 VILMA ALEXANDRA PEREZ DIAZ
19,500.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐CC201403171702986440 FACT‐
CC201403171702957704, POR SERVICIOS DE TELEFONOS, INTERNET Y PROYECTO MOTOCICLETAS, MARZO 2014
CHQ
78561
18/03/2014 TRICOM, S.A
1,659,006.92
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐519687 FACT‐521130 FACT‐
522308 FACT‐518386 FACT‐518986 FACT‐519381 FACT‐519738 FACT‐520016 FACT‐520229 FACT‐520645 FACT‐521022 FACT‐
521468 FACT‐521668 FACT‐521819 FACT‐522813 FACT‐522834 FACT‐522417, POR SERVICIOS DE AGUA PLANETA AZUL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DGII.
CHQ
78562
18/03/2014 AGUA PLANETA AZUL, C. POR A.
51,726.55
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2412026, POR SERVICIOS DE COMIDA SUMINISTRADA PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014
CHQ
78563
18/03/2014 COMIDA DAMARIS SRL
40,425.75
REPOSICION CAJA CHICA DEL 25/02/ AL 07/03/2014, COL. JIMANÍ
CHQ
78564
18/03/2014 MAURIS ICELA MEDINA BENITEZ
7,383.12
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2305321, PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES A ESTA DGII
CHQ
78565
18/03/2014 JUANA MARIA PEGUERO CONCEPCION
34,200.00
REPOSICION CAJA CHICA DEL 22/01/ AL 02/03/2014, ADM. BARAHONA
CHQ
78566
18/03/2014 CARMEN CARVAJAL FELIZ
CHQ
78567
18/03/2014 ORANGE DOMINICANA, S.A.
19,756.20
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐15437603143, POR SERVICIO DE INTERNET MARZO 2014
2,847.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐67 FACT‐68, PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES A ESTA DGII
CHQ
78568
18/03/2014 CHARLES GUSTEMBERG UREÑA GUZMAN
51,300.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
CHQ
No. de Documento
78569
Fecha emisión
Beneficiario 18/03/2014 CORP. DE ACUEDUCTO Y ALCANT.DE SANTIAGO
Concepto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐9144747 FACT‐2577648, POR SERVICIOS DE AGUA MARZO 2014, ADM. SANTIAGO Y OGC SANTIAGO.
Monto del Pago
4,835.00
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 03/01/2014 AL 21/02/2014, ADM SAN CARLOS
CHQ
78570
18/03/2014 EVELYN ALTAGRACIA DEL ROSARIO PADILLA
24,414.23
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 10/01/2014 AL 17/02/2014, COLECTURIA DE COTUI
CHQ
78571
18/03/2014 JOSE MERCEDES POLANCO
6,124.00
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 27/01/2014 AL 25/02/2014, ADM SAN PEDRO DE MACORIS
CHQ
78572
18/03/2014 THELMA PEÑA MARCANO
15,937.12
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐6559/60/61, ALQUILER DE PLANTAS P/F PARA SER INSTALADA EN LOS FURGONES DE MOTOCICLETAS DE ESTA DGII, AMET NORTE ( VILLA MELLA), CANODROMO AMET, MONUMENTAL SANTIAGO
CHQ
CHQ
CHQ
78573
78574
78575
18/03/2014 ENERGIA QUISQUEYA, S.A.
18/03/2014 BANCO BDI, S.A.
18/03/2014 BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO, S.A.
91,069.81
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐308, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐238, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
50,160.00
561,640.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2335206, ALQUILER DE VIVIENDA AL ADM LOCAL DE BARAHONA, CORRESP. A MARZO 2014
CHQ
78576
18/03/2014 VICTORIA MELO CUEVAS
CHQ
78577
18/03/2014 BANCO MULTIPLE VIMENCA, C. POR A.
CHQ
78578
18/03/2014 MEDIOS JUMARPO, SRL
24,157.67
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐94, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
41,876.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1390, PUBLICIDAD EN TV EL TRIBUNAL DE LA TARDE Y DIALOGO SEMANAL,FEBRERO 2014
47,881.35
PAGO FACT. NO. 2157615, POR SERVICIOS RECOGIDAS DE BASURAS MARZO 2014
CHQ
78579
18/03/2014 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ
2,150.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2008611, POR ALQUILER LOCAL COLECTURIA DE VILLA VASQUEZ, CORRESP. A MARZO 2014
CHQ
78580
18/03/2014 MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO
11,859.21
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐16982 FACT‐17161 FACT‐17182 FACT‐17026 FACT‐17184 FACT‐17028 FACT‐16978 FACT‐17157 FACT‐17166 FACT‐16993 FACT‐13130 FACT‐13131 FACT‐13157 FACT‐13132 FACT‐16968 FACT‐16969 FACT‐16967 FACT‐17009 FACT‐17174 FACT‐17050 FACT‐16964 FACT‐16965 FACT‐16966 FACT‐17090 NCCP‐16982, MANTENIMIENTO Y SEGURO DE AREA COMUN DE LOS LOCALES EN DACCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO‐MARZO (MARZO ES DE LOS VIEJO Y NUEVO LOCALES) 2014
CHQ
78581
18/03/2014 CONDOMINIO MALECON CENTER
CHQ
78582
18/03/2014 G4S CASH SOLUTIONS , S.A.
614,127.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐69236, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES, CORRESP A FEBRERO 2014
324,504.26
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐845 FACT‐846 FACT‐844 FACT‐819 FACT‐821 FACT‐833, POR ARREGLOS ESTANDAR PARA CORONA FUNEBRE O NACIMIENTOS Y TRANSPORTE EVENTUALES, EN CASO DE QUE LOS ENVIOS SEAN FUERA DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO
CHQ
78583
18/03/2014 JULIO MOREL CASTRO
43,081.25
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐43, ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LA ADMINISTRACION LOCAL VILLA MELLA,(14 LOCALES ), CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2014
CHQ
78584
18/03/2014 CONSTRUCTORA CHARDON, CXA
436,714.03
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐93, POR COMISION POR VENTAS REALIZADAS PROCESO RENOVACION MARBETES 2013
CHQ
78585
143,554.50
18/03/2014 BANCO MULTIPLE VIMENCA, C. POR A.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐475216 FACT‐475203 FACT‐
473836 FACT‐475199 FACT‐475197 FACT‐475198 FACT‐475190 FACT‐475206 FACT‐475214 FACT‐475195 FACT‐475224 FACT‐
475191 FACT‐475200 FACT‐475192 FACT‐475215 FACT‐475302 FACT‐475231 FACT‐457301 FACT‐475233 FACT‐475226 FACT‐
475207 FACT‐475235 FACT‐475202 FACT‐475228 FACT‐475196, SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, MARZO 2014
CHQ
78586
18/03/2014 EDENORTE DOMINICANA, S.A.
CHQ
78587
19/03/2014 NULO
758,697.74
0.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
CHQ
No. de Documento
78588
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
19/03/2014 NULO
Monto del Pago
0.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐49207, POR 2 CONTACTORES Y UN ENCLAVAMIENTO EN LA ADM. DE SAN CRISTOBAL
CHQ
CHQ
78589
78590
19/03/2014 TECNI ELECTRIC, SRL
19/03/2014 DIRCOM, S.A.
26,060.27
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐152 FACT‐155,PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TV CORRESP. A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2014
115,575.66
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐92655 FACT‐92477, POR MATERIAL GASTABLE Y 4 MOCHILAS IMPERMEABLES PARA LA SECCION DE CORRESPONDENCIA
CHQ
78591
19/03/2014 OFFITEK, SRL
20,374.66
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐3063 FACT‐3067 FACT‐3072 FACT‐
3076 FACT‐3068 FACT‐3065 FACT‐3071 FACT‐3075 FACT‐3070, MANTENIMIENTO A DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DGII.
CHQ
78592
19/03/2014 CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL
180,678.46
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐01057019, SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESP. FEBRERO 2014
CHQ
78593
19/03/2014 SEGUROS BANRESERVAS. S.A
CHQ
78594
19/03/2014 FARMACIA MEXICO, CXA.
147,581.43
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1057, POR MEDICAMENTOS PARA EL DISPENSARIO MEDICOS
70,080.45
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐6368, POR UNA ALFOMBRA 3M PARA LA ADM. SAN JUAN
CHQ
78595
19/03/2014 TALLER & PUBLICITARIA J.J. S.A.
12,204.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐271, POR MATERIAL GASTABLE PARA LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
CHQ
CHQ
CHQ
78596
78597
78598
19/03/2014 K O C OFFICE SERVICES, SRL
19/03/2014 JUAN TOMAS RAMIREZ RODRIGUEZ
19/03/2014 ORLANDO VILLAGARCIA FERRES
21,340.05
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDESUR CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (AZUA)
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDEESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (SEIBO)
2,688.79
1,631.54
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDENORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (SANTIAGO)
CHQ
78599
19/03/2014 YUDITH NUÑEZ P.
1,728.80
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGO REEMBOLSO, POR TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE LA ADMINISTRACION LOCAL SAN JUAN
CHQ
78600
19/03/2014 EUDIS GARABITO RAMIREZ
10,800.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1022, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2014
CHQ
78601
20/03/2014 ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS
7,144.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐69137, COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS DE SEGURIDAD, PARA SER USADA EN ESTA DGII
CHQ
78602
20/03/2014 G4S CASH SOLUTIONS , S.A.
839,590.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2448, ALQUILER LOCAL ADMINISTRACION LOS PROCERES, CORRESP. A MARZO 2014
CHQ
CHQ
78603
78604
20/03/2014 INVESTIGACIONES Y MERCADO SRL
20/03/2014 GRUPO ACTUAL; SRL
1,351,097.21
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐219, POR SERVICIOS DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL, CORRESP AL MES DE MARZO 2014
116,249.88
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐405729, POR COMISION DE LAS VENTAS REALIZADAS POR PROCESO MARBETES 2013 COMPRENDIDAS ENTRE LOS DIAS 02/01/2014 AL 03/02/2014
CHQ
CHQ
78605
78606
20/03/2014 ASOC BONAO DE AHORRO Y PRESTAMO
20/03/2014 AGUA PLANETA AZUL, C. POR A.
44,973.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐520284, POR 90 FARDOS DE AGUA EN BOTELLITAS DE 16 ONZAS PARA SER UTILIZADA EN ESTA DGII.
10,687.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1498645, POR ALQUILER VIVIENDA DEL ADMINISTRADOR DE BANI, CORRESP. MARZO 2014
CHQ
78607
20/03/2014 ESPERANZA VIRTUDES GONZALEZ ROMERO
CHQ
78608
20/03/2014 SIXTO RAFAEL SANCHEZ DE LA CRUZ
10,170.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2130808, ALQUILER DE VIVIENDA DE NAGUA, CORRESP. A MARZO 2014
CHQ
78609
20/03/2014 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, S.A.
27,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1312 POR SERVICIOS DE CC FILTER, FUSOR Y MANO DE OBRA PARA IMPRESORAS DE LA IMPRENTA DE ESTA DGII
29,342.85
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐515, CONFECCION DE GOMAS PARA SELLOS Y CAMBIO DE ALMOHADILLA
CHQ
78610
20/03/2014 GM SERVICIO TOTAL DE SELLOS, S. A.
5,503.10
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐17464, AUTOMOVIL PEUGEOT MODELO 2013, PARA USO OFICIAL DEL DIRECTOR GENERAL.
CHQ
78611
20/03/2014 TÉCNICA S.A.S
1,664,690.70
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2267707, ALQUILER DE VIVIENDA ADM LOCAL DE OGC SANTIAGO, CORRESP. A MARZO 2014
CHQ
78612
20/03/2014 JOSE MAYOBANEX FERNANDEZ ROJAS
27,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐57247 FACT‐15564, GOMAS Y ACEITE PARA DIFERENTS VEHICULOS DE ESTA DGII.
CHQ
CHQ
78613
78614
71,455.50
20/03/2014 BONANZA DOMINICANA; S.A.
20/03/2014 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO UTESA
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐4920, POR ALOJAMIENTO DE LA ADMINISTRADOR ROBERTO ROMILIO, ADM. DE MAO CORRESP. A FEBRERO 2014
6,900.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐FT‐11844 FACT‐FT‐11843, POR CONTRATACION DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CITRIX XENDESKTOP, MANTENIMIENTO Y SOPORTE HARDWARE ORACLE SPARC POR UN PERIODO DE UN AÑO, SOLICITADO POR TECNOLOGIA
CHQ
CHQ
78615
78616
20/03/2014 MULTICOMPUTOS, S.A.
21/03/2014 EDITORA HOY, C POR A.
3,580,357.28
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐40‐29378 FACT‐209728 FACT‐
209706 FACT‐209708 FACT‐210066 FACT‐209850, POR RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO Y PUBLICACION DE AVISOS EN MEDIO ESCRITO
600,167.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐5466 FACT‐5479 FACT‐5783 FACT‐
FTC14499, POR PUBLICACION DE AVISOS EN PERIODICO Y SUSCRIPCION DE 2 EJEMPLARES
CHQ
78617
21/03/2014 EDITORA EL CARIBE, C POR A.
156,306.56
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐272, SERVICIOS DE FUMIGACION DE LAS DIFERENTES ADMINITRACIONES Y COLECTURIAS, CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2014.
CHQ
CHQ
78618
78619
21/03/2014 OPEN CLEAN, S. A.
21/03/2014 EDITORA LISTIN DIARIO, C POR A.
386,639.47
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1675268 FACT‐908880 FACT‐
908378 FACT‐908673 FACT‐908190 FACT‐907879, POR RENOVACION ANUAL DE PERIODICO LISTIN DIARIO Y PUBLICACIONES DE AVISOS EN MEDIO ESCRITO
366,369.60
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐40‐11120, POR SUSCRIPCION DE 2 EJEMPLARES DEL PERIODICO EL NACIONAL
CHQ
78620
21/03/2014 PUBLICACIONES AHORA, CXA
8,217.50
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐FT‐45708, POR SUSCRIPCION DE 2 EJEMPLARES DE LA REVISTA MERCADO REGULAR
CHQ
78621
21/03/2014 MERCADO MEDIA NETWORK, C. POR A.
10,497.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐80121, COMPRAS DE VEHICULOS PARA ESTA DGII.
CHQ
CHQ
78622
78623
21/03/2014 DELTA COMERCIAL, C POR A.
21/03/2014 OMNIMEDIA, S.A.
2,782,697.91
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐FTD‐00192080 FACT‐FTD‐
00190926, POR PUBLICACION DE AVISOS A TODAS LAS FIDUCIARIAS Y AJUSTE POR INFLACION DE INMUEBLES
146,281.22
REPOSICION CAJA CHICA DEL 03/01/ AL 12/03/2014, ADM. SAMANÁ
CHQ
78624
21/03/2014 JOANNA GREEN
CHQ
78625
24/03/2014 CONSTRUCTORA MAR, S.A.
19,910.47
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐85, POR ALQUILER LOCAL OGC SANTIAGO CORRESP. CORRESP. A MARZO
721,099.12
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐16031, CONTRATACION DE LICENCIA PARA PLATAFORMA DE ADMINISTRACION DE REDES SOCIALES HOOTSUITE.
CHQ
78626
24/03/2014 UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA; SRL
349,848.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐56533, POR 5,300 RESMAS DE PAPEL PARA SUMINISTRO
CHQ
78627
24/03/2014 EDITORA CORRIPIO, CXA.
708,199.25
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 02/01/2014 AL 28/02/2014, ADM PUERTO PLATA
CHQ
78628
24/03/2014 CLOTILDE ALMONTE ALMONTE
20,235.96
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP.02/01/2014 AL 08/03/2014, ADM LOS MINA
CHQ
78629
24/03/2014 SANDRA MARIA PICHARDO
21,949.33
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 02/01/2014 AL 03/03/2014, ADM MAO
CHQ
78630
24/03/2014 MARTHA HEIDY GARCIA SANTOS
CHQ
78631
24/03/2014 FRANCIS J. MORILLO V
16,050.56
REPOSICION CAJA CHICA DEL 20/02 AL 13/03/2014, GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CHQ
78632
26/03/2014 CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION; SRL
177,824.75
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐42962, POR 3 UNIDADES DE IMPRESORAS LASER JET, PARA SER UTILIZADO EN RELACIONES PUBLICAS Y COMPRAS
37,843.10
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐40 FACT‐41 FACT‐42 FACT‐43 FACT‐
48, POR COMISION DE LAS VENTAS REALIZADAS PROCESO DE RENOVACION MARBETES COMPRENDIDAS ENTRE LOS DIAS 01/01/2014 AL 03/02/2014
CHQ
78633
26/03/2014 ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS
761,463.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐220, SERVICIOS DE EVALUACIONES CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014
CHQ
78634
26/03/2014 GRUPO ACTUAL; SRL
164,076.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐3418, POR MATERIALES ELECTRICOS Y LUMINARIAS PARA PROYECTO DE ADECUACION DEL 4TO. PISO LADO B, DE LA DGII, SEDE CENTRAL.
CHQ
78635
18,215.60
26/03/2014 FL&M COMERCIAL SRL
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐16041, POR MONITOR HP ELITE DISPLAY E231, SOLICITADO PARA EL DATA CENTER.
CHQ
CHQ
78636
78637
26/03/2014 UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA; SRL
26/03/2014 ULTRAWAVE INVESTMENTS; SRL
16,294.60
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2689/01717, LAMINADO DECORATIVO CLEAR FROSTER, INSTALADO EN DIFERENTES AREA DE ESTA DGII
103,362.72
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐301012708, POR SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DGII, CORRESP. A MARZO 2014
CHQ
CHQ
78638
78639
26/03/2014 ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD UNIVERSAL; S. A.
26/03/2014 BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S. A.
4,038,151.70
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐210, POR LIQUIDACION DE TRASACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
33,060.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐55508, SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014
CHQ
78640
26/03/2014 G4S SECURE SOLUTIONS, S.A.
4,084,572.20
REPOSICION CAJA CHICA DEL 10/02/ AL 18/03/2014, ADM. HERRERA
CHQ
78641
26/03/2014 LUZ MARIBEL REYNOSO ESTEVEZ
CHQ
78642
26/03/2014 ANTIA POLANCO GARCIA
22,466.04
REPOSICION CAJA CHICA DEL 17/02/ AL 19/03/2014, ADM. BANÍ
18,236.81
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐184, SELLOS MEGA TWISTER SP‐
BC, PARA SER COLOCADOS EN LAS IMPRESORA FISCALES.
CHQ
78643
26/03/2014 D P INTERNACIONAL; SRL
316,682.50
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐23130, POR MANTENIMIENTO A PLANTA ELECTRICA DE LA 30 DE MARZO
CHQ
78644
26/03/2014 ELECTROM, S.A.
CHQ
78645
26/03/2014 NULO
35,600.63
0.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐3012, POR RENOVACION DE SERVICIO DE DNS EXTERNO CON NETTICA, PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA.
CHQ
78646
26/03/2014 GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS, S.A.
CHQ
78647
26/03/2014 CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.
12,288.75
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐26186,POR VENTAS TARJETAS TURISTA VIA WEB DEL 01 AL 28 FEBRERO 2014
CHQ
78648
26/03/2014 MILLENIUM APARTA HOTEL
76,314.54
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐215, POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA 10 PERSONAS SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS
15,954.07
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐534151, POR 150 PIEDRAS AROMATICA DE BAÑO PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA DGII.
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
78649
78650
78651
78652
26/03/2014 WEST, S.A.
26/03/2014 ANTONIO FERNANDEZ GARCIA
26/03/2014 CMT, C. POR A.
26/03/2014 COCIVILCA, S.A.
39,872.41
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐03 FACT‐02 FACT‐01, PAGO DE ALQUILER DE VIVIENDA DEL ADM LOCAL DE PUERTO PLATA CORRESPONDIENTES A LOS MESE DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1130 FACT‐1131 FACT‐1133 FACT‐
1132 FACT‐1134, SERVICIOS DE COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐86029, SUMINISTRO E INSTALACION DE HUELLA Y CONTRAHUELLA EN MARMOL, SEDE CENTRAL
94,500.00
72,822.75
16,385.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐21740, POR VARIOS MATERIALES DE REFRIGERACION, PARA SER UTILIZADOS EN LA REMODELACION DEL CENTRO DE SERVICIOS SAN JOSE DE OCOA Y CUARTO DE DATA DEL 2DO. PISO EN LA ADM. LOCAL LA FERIA
CHQ
78653
26/03/2014 VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, C. POR A.
365,263.01
VIATICOS CORRESPONDIENTE A REUNION DEL DIRECTOR GENERAL Y OTROS EMPLEADOS CON ASONAHORES, EN PUNTA CANA EL 27 DE MARZO 2014
CHQ
78654
26/03/2014 VILMA ALEXANDRA PEREZ DIAZ
4,450.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
No. de Documento
78655
78656
78657
78658
78659
78660
78661
78662
78663
78664
Fecha emisión
Beneficiario 27/03/2014 NORMAN OSIRIS CONTRERAS GARCIA
27/03/2014 FELIX RAMON BELEN MORA
27/03/2014 ISMAEL GARCIA MONTERO
27/03/2014 RAFAEL AUGUSTO MONTAÑO DIAZ
27/03/2014 BLAS ANTONIO DEVERS DIAZ
27/03/2014 ARIEL ISAAC MOISES
27/03/2014 DESTER MANUEL PUJOLS SUERO
27/03/2014 KELVIN JAIRO DE LA CRUZ GARCIA
27/03/2014 MERQUIS SOLANGEL HERRERA NUÑEZ
27/03/2014 ELISEO FRANCISCO REY ACOSTA
Concepto del Pago
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTO APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS LOS DIAS 04, 05, 06 Y 12 DE MARZO 2014
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTO APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS LOS DIAS 04 Y 06 DE MARZO 2014
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTO APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS LOS DIAS 04 Y 06 DE MARZO 2014
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTO APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS LOS DIAS 05 Y 12 DE MARZO 2014
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTO APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS LOS DIAS 05 Y 12 DE MARZO 2014
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTO APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS LOS DIAS 05 Y 12 DE MARZO 2014
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTO APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS LOS DIAS 05 Y 12 DE MARZO 2014
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTO APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS LOS DIAS 04 Y 06 DE MARZO 2014
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTO APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS LOS DIAS 04 Y 06 DE FEBRERO 2014
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTO APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS LOS DIAS 04 DE FEBRERO Y 13 DE MARZO 2014
Monto del Pago
3,900.00
1,150.00
1,550.00
1,550.00
1,350.00
1,750.00
1,100.00
1,150.00
1,750.00
1,950.00
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDENORTE CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (PUERTO PLATA)
CHQ
78665
27/03/2014 NICOLAS PEREZ MALDONADO
1,471.33
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐15501, ACEITE DE MOTOR Y CABEZOTE DE BATERIA.
CHQ
78666
28/03/2014 VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS
8,062.13
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐52, PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES EN LA ADM.LA FERIA
CHQ
78667
28/03/2014 CARLOS TOMÁS SENCIÓN MÉNDEZ
23,760.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐349, PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES EN LA ADM.ZONA ORIENTAL
CHQ
78668
28/03/2014 ESTELA RAMIREZ PEREZ DE FELIX
14,040.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐22007208 FACT‐22007192, MANTENIMIENTO A DIFERENTE VEHICULOS DE ESTA DGII
CHQ
78669
28/03/2014 AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL
82,433.40
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐82517 FACT‐82532GOMAS PARA VARIOS VEHICULOS DE ESTA DGII.
CHQ
78670
28/03/2014 HYLSA
CHQ
78671
28/03/2014 FIORDALIZA DEL CARMEN GALAN ESPINAL
43,042.04
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐110, PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES EN LA ADM.LA VEGA
4,320.00
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDEESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (LA ROMANA)
CHQ
78672
28/03/2014 JOEL POLANCO DOMINGUEZ
1,485.27
PAGO REEMBOLSO, POR MATERIALES PARA INTALACION DE LAMPARAS PARA FINES DE ILUMINACION EN AREAS EXTERNAS DE LA ADMINISTRACION LOCAL SAN JUAN.
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
78673
78674
78675
78676
28/03/2014 EUDIS GARABITO RAMIREZ
28/03/2014 ORLANDO VILLAGARCIA F.
28/03/2014 CARLOS JOSE GOMEZ
28/03/2014 GERLLYN M. MEDINA PION
6,287.20
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDEESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (SEIBO)
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDENORTE CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (NAGUA)
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDEESTE CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (HIGUEY)
1,694.37
1,776.55
3,839.95
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐36, PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES EN LA ADM.VILLA MELLA
CHQ
78677
3,240.00
28/03/2014 MAXIMO BAEZ PERALTA
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1188299, PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES EN LA ADM.SAN CARLOS
CHQ
78678
28/03/2014 APOLINAR ABAD POLANCO
34,560.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
CHQ
No. de Documento
78679
Fecha emisión
Beneficiario 28/03/2014 VICTORIA MARTE
Concepto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐76PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES, GERENCIA DE REGISTRO Y COBRANZA DE CONTRIBUYENTES
Monto del Pago
24,300.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐3074 FACT‐3073, MANTENIMIENTO A DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DGII.‐
CHQ
78680
01/04/2014 CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL
52,715.58
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2465501, POR LIMPIEZA DE HOYO SEPTICO, ADM. NAGUA
CHQ
CHQ
78681
78682
01/04/2014 RUPERTINO DIFO MERCEDES
01/04/2014 EDITORA EL CARIBE, C POR A.
22,671.18
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐5521 FACT‐5520 FACT‐5491 FACT‐
5513, POR PUBLICACION AVISOS LICITACION PUBLICA NACIONAL
300,833.12
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐909337 FACT‐909335 FACT‐
909575 FACT‐909136 FACT‐909137, POR PUBLICACION AVISOS LICITACION PUBLICA NACIONAL
CHQ
78683
01/04/2014 EDITORA LISTIN DIARIO, C POR A.
CHQ
78684
01/04/2014 EDITORA JUDICIAL, S.A.
587,500.56
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐275, POR 3 SUSCRIPCIONES DE REVISTAS ANUAL GACETA JUDICIAL, ENTREGA MENSUAL
7,068.00
REPOSICION CAJA CHICA, CORRRESP. 15/01/2014 AL 19/02/2014, ADM LOS PROCERES
CHQ
78685
01/04/2014 LICELOT DE LAS MERCEDES LUGO ORTIZ
27,720.20
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 07/01/2014 AL 25/01/2014, COLEC DE NEYBA
CHQ
78686
01/04/2014 AURORA CASTILLO
7,606.36
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 06/02/2014 AL 07/03/2014, COLECTURIA DE HATO MAYOR
CHQ
78687
01/04/2014 ALEXANDRA DE LOURDES CASTILLO CRUZ
6,495.00
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 30/01/2014 AL 19/02/2014, COLECTURIA DE ELIAS PIÑA
CHQ
78688
01/04/2014 MARIA DOMINGA FLORENTINO LEREBOURS
CHQ
78689
01/04/2014 BETHANIA BATISTA GIL
6,626.00
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 06/02/2014 AL 18/03/2014, ADM SANTIAGO
25,448.83
REPOSICION CAJA CHICA DEL 02/01/ AL 19/03/2014, ADM. LA VEGA
CHQ
78690
01/04/2014 ARACELIS A. REYES VALERIO
16,265.68
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐17385, MATERIAL PARA EL PROYECTO DE ADECUACION 4TO. PISO LADO B SEDE CENTRAL
CHQ
78691
01/04/2014 SUPLIDORES ELECTRICOS DEL CARIBE S R L
163,438.59
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐247955, POR MATERIAL PARA EL PROYECTO DE ADECUACION 4TO. PISO LADO B SEDE CENTRAL
CHQ
CHQ
78692
78693
01/04/2014 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A.
01/04/2014 BANCO DE AHORRO Y CREDITO ADEMI, S. A.
30,699.67
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐80, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
9,804.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐27175, REPARACION A TRANSFORMADOR SEDE CENTRAL
CHQ
CHQ
CHQ
78694
78695
78696
01/04/2014 EMPRESA DE INGENIERIA SAS
01/04/2014 THE BANK OF NOVA SCOTIA
01/04/2014 BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOM. S.A.
16,950.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐58, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐7, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
30,172.00
2,280.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐153, SERVICIO DE INSTALACION TUBERIA DE 4 Y 3 PARA PROLONGACION MUFFLER DE PLANTA ELECTRICA, ADM SAN CARLOS
CHQ
78697
01/04/2014 INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A.
34,804.00
REPOSICION CAJA CHICA DEL 06/02/ AL 13/03/2014, ADM. NAGUA
CHQ
78698
01/04/2014 ENERCIDA GARCIA SALAZAR
19,705.00
REPOSICION CAJA CHICA DEL 10/03/ AL 25/03/2014, ADM. BARAHONA
CHQ
78699
01/04/2014 CARMEN CARVAJAL FELIZ
CHQ
78700
01/04/2014 AMADA ESTELA TEJEDA
18,806.20
REPOSICION CAJA CHICA DEL 12/12/2013 AL 24/03/2014. COL OCOA
7,933.85
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1331645 FACT‐260045, POR SERVICIOS DE TELEFONOS, INTERNET Y FLOTAS MARZO 2014
CHQ
78701
2,230,157.53
02/04/2014 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2B30000010 FACT‐2B30000011, POR ALOJAMIENTO DE LA SEÑORA ANNY JAQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 03/03/2014 HASTA 13/03/2014 (MONTECRISTI)
CHQ
78702
02/04/2014 GRUPO VERROD, C. POR A.
12,257.62
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐48265378 FACT‐48306483 FACT‐
48327329 FACT‐48327328 FACT‐48232813 FACT‐48232814 FACT‐
48398665 FACT‐48263032 FACT‐48252125 FACT‐48260545 FACT‐
48260546 FACT‐48260528 FACT‐48264815, POR SERVICIOS DE AGUA MARZO 2014
CHQ
78703
02/04/2014 CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT.DE SANTO DGO
17,501.00
ASIGNACION DE FONDO DE CAJA CHICA, COLECTURIA DE PEDERNALES
CHQ
CHQ
78704
78705
02/04/2014 MANUEL HILARIO RUIZ TERRERO
02/04/2014 OPEN CLEAN, S. A.
5,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐274, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACION A LA ADMINISTRACION LOCAL DE AZUA.
43,505.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2275306, SERVICIOS DE TRANSPORTE CON CAMION MOVILIZACION DE FURGON DESDE 30 DE MARZO HASTA CENTRO DE LA SAN MARTIN
CHQ
78706
02/04/2014 GRUAS SANTO DOMINGO, S. A.
CHQ
78707
02/04/2014 RAMON ISIDRO ROSARIO
14,250.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐11, POR ALQUILER DEL LOCAL DE LA ADMINISTRACION ROMANA, CORRESP. MARZO 2014
64,350.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2266614, ALQUILER VIVIENDA ADM LOCAL SANTIAGO, CORRESP. A MARZO 2014
CHQ
78708
02/04/2014 JOSE RAFAEL KHOURI RODRIGUEZ
25,893.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐87, ALQUILER DE ESTAFETA CAUCEDO, CORRESP. MARZO 2014
CHQ
78709
02/04/2014 ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO, S.A.
31,154.47
PAGO FACTS. NOS. 14030073, 14030232, 14030279, 14030297, 14030114, 14030021, 14030404, 14030395, 14030465, 14030094, 14030250, 14030046, 14030097, 14030138, 14030453, 14030443, 14030132, 140301103, 1403227 14030331, 14030036 Y 14030009, POR CONSUMOS DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS FEBRERO 2014.
CHQ
78710
02/04/2014 INAPA ‐ INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
CHQ
78711
02/04/2014 WENDIE ELISSE DEL C DE J HERNANDEZ ARANGO
7,423.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2073173, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES EN LA GERENCIA LEGAL DGII
27,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐219 FACT‐220 FACT‐221, MANTENIMIENTO A DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DGII
CHQ
78712
02/04/2014 AUTO REPUESTOS PANTERA, S.A.
61,076.50
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
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Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐562, POR MATERILES ELECTRICOS PARA EL PROYECTO DE ADECUACION 4TO. PISO LADO B
CHQ
78713
02/04/2014 TECNOELITE; SRL
113,904.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2651, PLACAS GENERO FEMENINO/MASCULINO ROTULADAS SIN ESCUDO
CHQ
CHQ
CHQ
78714
78715
78716
02/04/2014 GTS DOMINICANA, S.A.
04/04/2014 INVERSIONES HONESTLY DOMINICANA, S. A.
04/04/2014 FL&M COMERCIAL SRL
43,042.75
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐4408, POR FARDOS DE AZUCAR CREMA, REFINADA Y FARDOS DE CREMORA PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA DGII.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐3451, POR ESCALERAS TIPO TIJERA Y CAPAS IMPERMEABLES PARA SER UTILIZADOS EN GESTION DE SERVICIOS.
104,522.80
31,075.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐20, POR COMISION DE LAS VENTAS REALIZADAS PROCESO MARBETES COMPRENDIDAS ENTRE LOS DIAS 02/01/2014 AL 03/02/2014
CHQ
78717
04/04/2014 BANCO MULTIPLE DE LAS AMERICAS, S.A.
54,634.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐22, POR COMISION DE LAS VENTAS REALIZADAS PROCESO MARBETES COMPRENDIDAS ENTRE LOS DIAS 02/01/2014 AL 03/02/2014
CHQ
78718
04/04/2014 COOP.POR DISTRITOS DE SERV.MULTIPLES VEGA REAL INC
31,549.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐14022014, POR COMISION DE LAS VENTAS REALIZADAS PROCESO MARBETES COMPRENDIDAS ENTRE LOS DIAS 02/01/2014 AL 03/02/2014
CHQ
78719
04/04/2014 ASOC. DE LA VEGA REAL DE AH. Y PRESTAMOS
141,246.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐FA10000540 FACT‐FA10000542, POR TARJETAS TURISTA EN CARTULINA PARA SUMINISTRO
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
78720
78721
78722
78723
04/04/2014 GRUPO ASTRO; SRL
04/04/2014 CMT, C. POR A.
04/04/2014 BANCO MULTIPLE LEON, S.A.
04/04/2014 AYUNTAMIENTO DEL D.N
1,301,760.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1136 FACT‐1137 FACT‐1138 FACT‐
1135 FACT‐1140 FACT‐1139, SERVICIOS DE COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐155, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
PAGO FACTS. NOS. 16699299, 16699137, 16698481, 16698673, 16699010, 16699007, 16699008, 16698376, 16698354 Y16699533. POR SERVICIOS RECOGIDAS DE BASURAS ABRIL 2014
399,990.24
303,924.00
15,814.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
REPOSICION CAJA CHICA DEL 03/03/ AL 28/03/2014, OGC SANTIAGO
CHQ
78724
04/04/2014 DENIA TORRES A.
22,728.24
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐500000010, POR LICENCIA DEL SOFTWARE CAMTASIA STUDIO, PARA CREACION DE VIDEOS INSTITUCIONALES SOLICITADO POR TECNOLOGIA
CHQ
CHQ
78725
78726
04/04/2014 SOFTWAREONE SW1 DOMINICAN REPUBLIC SRL
04/04/2014 JULIO MOREL CASTRO
12,162.25
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐858, POR CORONA FUNEBRE PARA EL FALLECIMIENTO DEL SR. RAMON ISIDRO UREÑA, PADRE DE MARIA YSABEL UREÑA, EMPLEADA DE ESTA DIRECCION GENERAL
4,294.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐11034 FACT‐11054, POR UN CAMARA FOTOGRAFICA, UNA TRITURADORA DE PAPEL Y MATERIAL GASTABLE PARA DIFERENTES AREAS
CHQ
78727
04/04/2014 F & G OFFICE SOLUTION, S. A.
60,132.95
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐175739 FACT‐176090 FACT‐
176059, POR MATERIAL GASTABLE PARA SUMNISTRO
CHQ
78728
04/04/2014 FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.
53,610.14
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐200127 FACT‐200140 FACT‐
200328, POR MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO
CHQ
78729
04/04/2014 JL EDITORA, SRL
45,351.42
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐93169 FACT‐92980 FACT‐93199, POR MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO
CHQ
78730
04/04/2014 OFFITEK, SRL
218,976.45
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐01067187 FACT‐01067179 FACT‐
01069932 SEGURO DE VEHICULO FLOTILLA, CORRESPONDIENTE A 15/02/2014 HASTA 31/12/2014
CHQ
78731
30,419.43
04/04/2014 SEGUROS BANRESERVAS. S.A
CHQ
78732
04/04/2014 CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE; SRL
CHQ
78733
04/04/2014 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
CHQ
78734
04/04/2014 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐655744 FACT‐661250 FACT‐
665721, REPORTE DE CONSULTAS DE DATOS, CORRESP. A OCTUBRE‐DICIEMBRE 2013
149,974.64
IR17, CORRESPONDIENTE AL ME DE MARZO 2014
5,684,721.07
PAGO RETENCIONES ITBIS MARZO 2014
1,011,578.37
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐102 FACT‐101, POR ALQUILER DE LOCALES DEL CENTRO DE FISCALIZACION MAXIMO GOMEZ, CORRESP. A ABRIL 2014
CHQ
78735
07/04/2014 LEONARDO, S. A.
CHQ
78736
07/04/2014 WILFREDO MOTA
401,440.14
PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVO DE COMPRAS ENCUBIERTAS
CHQ
78737
07/04/2014 INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A.
CHQ
78738
07/04/2014 CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL
10,000.00
AVANCE DEL 20% POR CONCEPTO REMODELACION DE LA INFRAESTRUTURA FISICA DEL DEPARTAMENTO DE VEHICULOS DE MOTOR, DGII
2,166,153.60
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐3066, MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PLACA EL‐00484
20,637.19
ANTICIPO PARA ASUNTOS ADUANALES POR RETIRO DE 200,000. PLACAS PARA MOTOCICLETAS
CHQ
78739
08/04/2014 EFRAIN EVANGELISTA
120,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐104, POR MANTENIMIENTO A PLANTA ELECTRICA DEL DATA CENTER
CHQ
78740
08/04/2014 TECNICARIBE DOMINICANA, S. A.
15,757.85
REPOSICION CAJA CHICA DEL 19/02/ AL 20/03/2014, ADM. EL SEYBO
CHQ
78741
08/04/2014 SHEILA SADERIS MERCEDES BLANCO
14,373.81
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1275354, PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES EN LA ADM.HERRERA
CHQ
78742
08/04/2014 JULIO CESAR ABREU REINOSO
CHQ
78743
08/04/2014 CLYDE EUGENIO ROSARIO
21,600.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2267807,PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES EN LA ADM. LOCAL OGC SANTIAGO
6,480.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐5‐2014, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES, ADM.MAXIMO GOMEZ
CHQ
78744
08/04/2014 YAHEL NATACHA GERMAN BODDEN
5,400.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐FT‐00001672, PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES EN LA ADM.LOS PROCERES
CHQ
78745
20,520.00
08/04/2014 OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1485319, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM.MOCA
CHQ
78746
08/04/2014 GABRIEL ARCENIO RODRIGUEZ GUZMAN
3,240.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1244, POR MATERIAL GASTABLE Y 11 ZAFACONES PARA SUMINISTRO
CHQ
78747
08/04/2014 DEL RIO TRADING, SRL
9,328.62
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐6392, POR UN LETRERO Y 2 PORTA BROCHUR EN ACRILICO, PARA SER INSTALADO EN IFT
CHQ
78748
08/04/2014 TALLER & PUBLICITARIA J.J. S.A.
5,424.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTO APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS EL DIA 26 DE MARZO 2014
CHQ
78749
875.00
08/04/2014 ARIEL ISAAC MOISES
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐19354 FACT‐19353, MANTENIMIENTO DE ELEVADORES EN ADM. SAN CARLOS Y SEDE CENTRAL, CORRESP. FEBRERO 2014
CHQ
CHQ
78750
78751
08/04/2014 SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S R L
08/04/2014 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.
16,950.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐214101538 FACT‐214101539, REPARACION DE CALCULADORAS SHARP PARA DIFERENTES AREAS
9,528.16
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2014‐217, SERVICIO DE PICADERA PARA ENCUENTRO DEL DG CON PERSONAL DE LA DGII
CHQ
78752
08/04/2014 V I P MONTAJES Y GOURMET U & B; SRL
2,712.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐135, SERVICIO DE RENOVACION REGISTRO DNS DE EDUCACION TRIBUTARIA
CHQ
78753
08/04/2014 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA
6,470.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐87, POR ALQUILER LOCAL OGC SANTIAGO CORRESP. CORRESP. A ABRIL 2014
CHQ
CHQ
78754
78755
08/04/2014 CONSTRUCTORA MAR, S.A.
08/04/2014 INMOBILIARIA RODRIFER, S. A.
721,099.08
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐43, ALQUILER SOLAR PARA PARQUEO DE LA ADM. SAN CARLOS, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014
445,557.03
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐54, PAGO DE MANTENIMIENTO DE AREA COMUN OFICINA BOCA CHICA ABRIL 2014
CHQ
78756
08/04/2014 A.C.G., SRL
14,250.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐55, PAGO ALQUILER DEL LOCAL ADM BOCA CHICA ABRIL 2014
CHQ
78757
125,409.94
08/04/2014 A.C.G., SRL
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐5960, POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y MANTENIMIENTO DEL AREA COMUN DE LA ADM ZONA ORIENTAL CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014
CHQ
78758
08/04/2014 CENTRO COMERCIAL CORAL MALL
339,438.61
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
CHQ
CHQ
No. de Documento
78759
78760
Fecha emisión
Beneficiario 08/04/2014 CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR
08/04/2014 CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR
Concepto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2118, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREA COMUN Y USO DE PLANTA CORRESPONDIENTE ABRIL 2014
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2138 FACT‐2136 FACT‐2137, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREA COMUN , CORRESPONDIENTE ABRIL 2014
Monto del Pago
26,758.20
13,899.60
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1430061, PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DE VILLA ALTAGRACIA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014
CHQ
78761
08/04/2014 OMAR RAMIREZ LARA
21,962.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2267708, ALQUILER DE VIVIENDA ADM LOCAL DE OGC SANTIAGO, CORRESP. A ABRIL 2014
CHQ
78762
08/04/2014 JOSE MAYOBANEX FERNANDEZ ROJAS
CHQ
78763
08/04/2014 BIAS ANTONIO DEVERS DIAZ
27,000.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTO APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS EL DIA 26 DE MARZO 2014
675.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTO APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS EL DIA 26 DE MARZO 2014
CHQ
78764
08/04/2014 DESTER MANUEL PUJOLS SUERO
575.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐11, ALQUILER DE VIVIENDA ADM. ROMANA. CORRESP ABRIL 2014
CHQ
78765
08/04/2014 BETTINA ALEXANDRA GOYCO VELEZ
27,000.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTO APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS EL DIA 26 DE MARZO 2014
CHQ
78766
08/04/2014 RAFAEL AUGUSTO MONTAÑO DIAZ
775.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTO APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS EL DIA 26 DE MARZO 2014
CHQ
78767
08/04/2014 NORMAN OSIRIS CONTRERAS GARCIA
CHQ
78768
08/04/2014 FELIX RAMON BELEN MORA
975.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTO APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS EL DIA 31 DE MARZO 2014
575.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTO APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS EL DIA 31 DE MARZO 2014
CHQ
78769
08/04/2014 KELVIN JAIRO DE LA CRUZ
575.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTO APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS EL DIA 31 DE MARZO 2014
CHQ
78770
08/04/2014 ELISEO FRANCISCO REY ACOSTA
975.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTO APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS EL DIA 31 DE MARZO 2014
CHQ
78771
08/04/2014 ISMAEL GARCIA MONTERO
775.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTO APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS EL DIA 31 DE MARZO 2014
CHQ
78772
08/04/2014 MERQUIS SOLANGEL HERRERA NUÑEZ
975.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐413, SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES Y BAÑOS PARA EL PROYECTO DE MOTOCICLETA, (SANTIAGO Y AVE. SAN MARTIN)
CHQ
78773
08/04/2014 EXPRESS TRAILER SERVICES, S. A.
56,500.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐17294 FACT‐17296 FACT‐17277 FACT‐17261 FACT‐17250 FACT‐17246 FACT‐17316 FACT‐13318 FACT‐17356, MANTENIMIENTO Y SEGURO DE AREA COMUN DE LOS LOCALES EN DACCION, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2014
CHQ
78774
09/04/2014 CONDOMINIO MALECON CENTER
260,500.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐281, SERVICIOS DE FUMIGACION DE LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES Y COLECTURIAS, CORRESPONDIENTES A MARZO 2014.
CHQ
78775
09/04/2014 OPEN CLEAN, S. A.
CHQ
78776
09/04/2014 HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A.
396,681.38
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐48, PAGO ALQUILER DE ESTAFETA HAINA ORIENTAL CORRESPONDIENTES A ABRIL 2014
CHQ
78777
09/04/2014 CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE; SRL
43,792.02
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐670583 FACT‐674960 FACT‐
679337, REPORTE DE CONSULTAS DE DATOS, CORRESP. A ENERO‐MARZO 2014
150,310.21
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐289090 FACT‐288979 FACT‐
289570 FACT‐287334 FACT‐289300 FACT‐289857 FACT‐287986 FACT‐287777 FACT‐288557 FACT‐289804 FACT‐289494 FACT‐
289953 FACT‐288316 FACT‐288503 FACT‐289771 FACT‐287128 FACT‐289014 FACT‐289087 FACT‐289025, SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, MARZO 2014
CHQ
CHQ
78778
78779
10/04/2014 EMPRESA DIST.DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.
10/04/2014 MARIO A. VASQUEZ
3,172,551.48
PAGO DE ALMUERZO PERSONAL MILITAR QUE PRESTA APOYO FURGON SANTIAGO (PROYECTO MOTOCICLETA), SEMANA DEL 14 AL 17 DE ABRIL 2014
4,760.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐797065, SERVICOS DE ELECTRICIDAD, MARZO 2014
CHQ
78780
10/04/2014 COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS C. POR A.
10,872.75
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐645, POR REPARACIONES DE DOS CAJAS FUERTES, CAMBIO DE COMBINACIONES Y COPIA DE LLAVES, SOLICITADO POR SEGURIDAD FISICA
CHQ
78781
10/04/2014 JUANA VALENTINA APONTE MEDINA
23,750.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐CV0000001, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
CHQ
78782
10/04/2014 BANCO BHD, S.A.
205,580.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐103 FACT‐104, POR ALQUILER DE LOCALES DEL CENTRO DE FISCALIZACION MAXIMO GOMEZ, CORRESP. A MAYO 2014
CHQ
78783
425,762.07
10/04/2014 LEONARDO, S. A.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐106317, POR MOBILIARIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO RELACIONES PUBLICAS.
CHQ
78784
10/04/2014 MUEBLES OMAR; S.A.
CHQ
78785
10/04/2014 PROLIMPISO, S.A.
43,087.24
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐52243, POR MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGII.
CHQ
78786
10/04/2014 UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA; SRL
CHQ
78787
10/04/2014 FRANCIS J. MORILLO V
94,574.22
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐16058, POR UNIDAD DE TAMBOR DRUM 550 COLOR‐13664 PARA MANTENIMIENTO DE IMPRESORA.
37,490.01
REPOSICION CAJA CHICA DEL 17/03/ AL 01/04/2014, GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
155,544.42
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐42903 FACT‐43306, POR ADQUISICION DE DOS (2) SERVIDORES ESTANDARES PARA USO DEL PROYECTO NAC DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y UNDS. DISCOS SANTA DE 2TB PARA SER ENTREGADO AL DICAT. SOLICITADO POR TECNOLOGIA
CHQ
78788
10/04/2014 CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION; SRL
606,470.48
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐500000278, LANILLA AZUL DE LIMPIEZA EN ROLLO
CHQ
78789
11/04/2014 OPEN CLEAN, S. A.
7,661.40
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐10257193, POR 25 CAJAS CON TAPAS TIPO ARCHIVO PARA COBRANZA
CHQ
78790
11/04/2014 CARTONERA RIERBA,S.A.
4,523.14
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐287 FACT‐286, POR MAQUINAS SUMADORAS PARA DIFERENTES AREAS
CHQ
CHQ
78791
78792
11/04/2014 K O C OFFICE SERVICES, SRL
11/04/2014 SKARLEN MESSINA
53,336.00
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NUEVA FLOTILLA QUE NO TIENE TARJETA ASIGNADA (SUJETO A LIQUIDACION), ADM SAMANA
25,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐345, POR MANTENIMIETNO A PLANTA ELECTRICA SEDE CENTRAL
CHQ
78793
11/04/2014 ARGICO, C. POR A.
252,899.63
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐6000891829, POR UNIDADES DE LECHE LIQUIDA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN AREAS CON POSIBLES RESIDUOS TOXICOS.
CHQ
78794
11/04/2014 PASTEURIZADORA RICA, S. A.
10,296.33
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐51308 FACT‐51306 FACT‐51371, POR MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO
CHQ
CHQ
CHQ
78795
78796
78797
11/04/2014 OFICINA UNIVERSAL, S.A.
11/04/2014 RAFAEL AUGUSTO MONTAÑO DIAZ
11/04/2014 KELVIN JAIRO DE LA CRUZ GARCIA
CHQ
78798
11/04/2014 MARINO CESPEDES
CHQ
78799
11/04/2014 VICTOR MANUEL TAVAREZ REYES
4,152.75
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTA APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS, LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE MARZO 2014
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTA APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS, LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE MARZO 2014
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NUEVA FLOTILLA QUE NO TIENE TARJETA ASIGNADA (SUJETO A LIQUIDACION), ADM AZUA
3,925.00
3,325.00
25,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐379374, POR ALQUILER LOCAL COLECTURIA DE CONSTANZA, CORRESP A MARZO 2014
CHQ
78800
11/04/2014 NORMAN OSIRIS CONTRERAS GARCIA
11,161.27
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTA APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS, LOS DIAS 14, 15 Y 16 ABRIL 2014
2,925.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐3032, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE SISTEMA DE ENCUESTA VIA PAGINA WEB, POR UN AÑO, PLAN GOLD, PARA EL PROYECTO DE ADECUACION DE LA OFV PERSONA FISICA.
CHQ
78801
11/04/2014 GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS, S.A.
18,278.76
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
CHQ
CHQ
No. de Documento
78802
78803
Fecha emisión
Beneficiario 11/04/2014 SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S R L
11/04/2014 INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, S. A.
Concepto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐19295 FACT‐19296, MANTENIMIENTO DE ELEVADORES EN ADM. SAN CARLOS Y SEDE CENTRAL, CORRESP. MARZO 2014
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐43, PAGO DE ALQUILER LOCAL Y MANTENIMIENTO DE LA ADM HIGUEY, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014
Monto del Pago
16,950.00
279,961.23
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1498646,POR ALQUILER VIVIENDA DEL ADMINISTRADOR DE BANI, CORRESP. ABRIL 2014
CHQ
78804
11/04/2014 ESPERANZA VIRTUDES GONZALEZ ROMERO
10,170.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐565553 FACT‐56487, POR SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGII.
CHQ
78805
11/04/2014 SUMINISTROS EXPRESO HOTELERO, C. POR A.
5,587.84
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐03252014C050115 FACT‐DGII‐LL08 FACT‐DGII‐42 NCCP‐42, POR SERVICIOS DE INTERNET Y PROYECTO MOTOCICLETAS, MARZO 2014
CHQ
78806
11/04/2014 WINDTELECOM, S. A.
158,058.92
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐304‐011400121, MICROONDAS PARA LA ADM LOCAL ZONA ORIENTAL Y OTRO PARA SANTIAGO 1 BEBEDERO PARA LA GERENCIA DE COBRANZA.
CHQ
78807
11/04/2014 CENTRO CUESTA NACIONAL; SAS
21,321.56
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐37343, POR LAVADO DE VEHICULOS DE TRANSPORTACION.
CHQ
CHQ
78808
78809
11/04/2014 SUPER ESTACION DE SERVICIOS MULTIPLES ON THE BOULE
14/04/2014 MARIO A VASQUEZ
7,182.05
PAGO DE ALMUERZO PERSONAL MILITAR QUE PRESTA APOYO FURGON SANTIAGO (PROYECTO MOTOCICLETA), SEMANA DEL 21 AL 25 DE ABRIL 2014
5,950.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐9059, COLIZAS O PATINES PAR CABINA ACENSORES N.2 MARCA OTIS
CHQ
78810
14/04/2014 SAUL ANTONIO RODRIGUEZ SURIEL
11,362.00
PAGO FACTS. NOS.01‐00763354 Y 01‐00765695, POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURAS ABRIL 2014,OGC Y ADM. SANTIAGO
CHQ
78811
14/04/2014 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO
CHQ
78812
14/04/2014 AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA
11,040.00
PAGO FACT. NO. 01‐00995102, POR SERVICIOS DE BASURAS MARZO Y ABRIL 2014, ADM. PUERTO PLATA.
2,940.00
PAGO FACT. NO.01‐00205976, RECOGIDAS DE BASURAS ABRIL 2014
CHQ
78813
14/04/2014 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE
3,145.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐15752904142, POR SERVICIO DE INTERNET ABRIL 2014
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
78814
78815
78816
78817
14/04/2014 ORANGE DOMINICANA, S.A.
14/04/2014 CORP. DE ACUEDUCTO Y ALCANT.DE SANTIAGO
14/04/2014 INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS E I R L
14/04/2014 SUPLECA COMERCIAL SRL
2,847.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐9205432 FACT‐2594605, POR SERVICIOS DE AGUA ABRIL 2014, ADM. SANTIAGO Y OGC SANTIAGO.
ADELANTO ORDEN DE COMPRA 7308, POR 10 ROLLOS DE ETIQUETAS SINTHETIC LABELS INV.PARA EL AREA DE ACTIVOS FIJOS
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐873, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE REMODELACION DEL DPTO. DE VEHICULOS DE MOTOR DE MALECON CENTER.
5,480.00
16,806.37
536,726.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐56068, SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2014
CHQ
78818
14/04/2014 G4S SECURE SOLUTIONS, S.A.
4,604,698.62
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐69505, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES, CORRESP A MARZO 2014
CHQ
78819
14/04/2014 G4S CASH SOLUTIONS , S.A.
356,887.91
TERCER PAGO DE LA 2DA. ETAPA COLEGIOS PRIVADOS DEL PROYECTO DGII/PUCMM
CHQ
78820
14/04/2014 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)
246,658.23
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDESUR CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (BARAHONA)
CHQ
CHQ
78821
78822
14/04/2014 ADRIAN DE AZA CARPIO
14/04/2014 BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.
1,297.08
PAGO RENTA DE PARQUEOS EN EL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL BANCO CENTRAL DESDE EL 03/03/2014 AL 02/04/2014
60,200.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2B30000012 FACT‐2B30000013 FACT‐2B30000017, POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 17/03/2014 AL 02/04/2014 PARA LA ADMINISTRADORA LOCAL MONTECRISTI.
CHQ
78823
16,854.42
15/04/2014 GRUPO VERROD, C. POR A.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐3215206, ALQUILER DE VIVIENDA DEL ADM. DEL SEIBO, CORRESP. ABRIL 2014
CHQ
78824
15/04/2014 JUAN RAMON ASTACIO ROMERO
13,500.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐11097, POR 225 CAJAS DE FORDERS COLGANTES PARA SUMINISTRO
CHQ
78825
15/04/2014 F & G OFFICE SOLUTION, S. A.
98,308.30
REPOSICION CAJA CHICA DEL 25/02/ AL 01/04/2014, ADM. BONAO
CHQ
78826
15/04/2014 DIANA C. BATISTA
16,479.51
REPOSICION CAJA CHICA DEL 14/03/ AL 02/04/2014, COL. JIMANÍ
CHQ
78827
15/04/2014 MAURIS ICELA MEDINA BENITEZ
6,149.97
REPOSICION CAJA CHICA PROV. DIC/13 HASTA 28/03/2014, COL. SANCHEZ
CHQ
78828
15/04/2014 YARA VICTORIA MERCEDES CASTILLO
CHQ
78829
15/04/2014 FRANCIS JOEL GARCIA REYES
2,628.00
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 18/02/2014 21/03/2014, ADM MONTECRISTI
15,316.81
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 10/02/2014 AL 02/2014, ADM LA ROMANA
CHQ
78830
15/04/2014 ROSANNA SANCHEZ CEDEÑO
17,471.83
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐44 FACT‐45, SERVICIOS DE COMBUSTIBLE A CREDITO, ADM SALCEDO
CHQ
78831
15/04/2014 ESTACION TEXACO CONUCO HERMANOS GARCIA SANTOS; SRL
29,863.52
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐22007246, MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PLACA EL‐00468.
CHQ
78832
15/04/2014 AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL
6,271.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐15579, COMPRAS DE BATERIAS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DGII.
CHQ
78833
15/04/2014 VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS
17,831.40
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐538, SERVICIOS DE VARIOS SELLOS, PARA SER UTILIZADOS EN ALGUNAS ADMINISTRACIONES Y EN EL PROYECTO DE MOTOCICLETA.
CHQ
78834
15/04/2014 GM SERVICIO TOTAL DE SELLOS, S. A.
13,381.45
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐526149 FACT‐527095 FACT‐
527397 FACT‐527964 FACT‐527593 FACT‐528179 FACT‐527256 FACT‐525363 FACT‐523989 FACT‐523803 FACT‐523473 FACT‐
524285 FACT‐524228 FACT‐524643 FACT‐525132 FACT‐525494 FACT‐525904, POR SEVICIOS DE AGUA PLANETA AZUL PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA INTITUCION.
CHQ
78835
15/04/2014 AGUA PLANETA AZUL, C. POR A.
56,347.35
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2412034, POR SERVICIOS DE COMIDAS PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA INTITUCION PARA EL MES DE MARZO 2014
CHQ
78836
15/04/2014 COMIDA DAMARIS SRL
73,619.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐9061, SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES MARCA OTIS, INSTALADO EN LA CEDE PRINCIPAL, CORRSPONDIENTE A MARZO 2014.
CHQ
78837
13,300.00
15/04/2014 SAUL ANTONIO RODRIGUEZ SURIEL
REPOSICION CAJA CHICA DEL 21/02/ AL 10/04/2014, ADM. BOCA CHICA
CHQ
78838
16/04/2014 LUCIA GALVAN
14,032.02
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐55, PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES EN LA ADM.LA FERIA
CHQ
78839
16/04/2014 CARLOS TOMÁS SENCIÓN MÉNDEZ
32,400.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐960772, PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES EN LA ADM.SAMANA
CHQ
78840
16/04/2014 MARUBENNY PUJALS
8,640.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐37, PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES EN LA ADM.VILLA MELLA
CHQ
78841
16/04/2014 MAXIMO BAEZ PERALTA
CHQ
78842
16/04/2014 WENDIE ELISSE DEL C DE J HERNANDEZ ARANGO
8,640.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2073176, PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES EN LA SEDE CENTRAL
41,040.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐FT‐00001674, PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES EN LA ADM.LOS PROCERES
CHQ
78843
16/04/2014 OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA
24,840.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1221058, PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES EN LA ADM.MONTECRISTI
CHQ
78844
16/04/2014 RAFAEL ORSILIO NOLASCO GARCIA
2,160.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1188300, PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES EN LA ADM.SAN CARLOS
CHQ
78845
16/04/2014 APOLINAR ABAD POLANCO
42,120.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐585, POR 1.5 CAJAS DE TARJETA TURISTA
CHQ
CHQ
78846
78847
16/04/2014 GRUPO ASTRO; SRL
16/04/2014 VICTORIA MARTE
5,424.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐77, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES, GERENCIA DE REGISTRO Y COBRANZA DE CONTRIBUYENTES
42,120.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐111, PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES EN LA ADM.LA VEGA
CHQ
78848
16/04/2014 FIORDALIZA DEL CARMEN GALAN ESPINAL
5,400.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1275355, PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES EN LA ADM.HERRERA
CHQ
78849
16/04/2014 JULIO CESAR ABREU REINOSO
11,880.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2267808, PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES EN LA OGC SANTIAGO
CHQ
78850
16/04/2014 CLYDE EUGENIO ROSARIO
CHQ
78851
16/04/2014 EDITORA TELE 3, C X A.
CHQ
78852
16/04/2014 SADA C. VASQUEZ
16,200.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐32376 FACT‐32390 FACT‐32396, POR CARPETAS INSTITUCIONAL EN CARTONITE PARA SUMINISTRO
92,730.62
REPOSICION CAJA CHICA DEL 21/02/ AL 28/03/2014, ADM. MOCA
CHQ
CHQ
CHQ
78853
78854
78855
21/04/2014 COMERCIAL CRIFA, SRL
21/04/2014 SINERGIT, S.A.
21/04/2014 EDIFICARQ ESTUDIO SRL
17,408.10
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐891, POR MATERIALES DE CONTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION LOCAL SAN CARLOS
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2666, POR 70 ROLLOS OFFICESMART 1 PK BROTHER COMPATIBLE DK2205 2‐3/7'' X 100' CONTINUOUS PAPER LABELS, SOLICITADO POR GESTION DE SERVICIOS
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2014‐0001, AVANCE DEL % CORRESPONDIENTE SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTONICO COMEDOR SEDE CENTRAL
23,276.70
29,162.59
610,200.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐477104 FACT‐477098 FACT‐
477132 FACT‐477085 FACT‐477480 FACT‐477205 FACT‐477215 FACT‐477225 FACT‐477249 FACT‐477254 FACT‐477192 FACT‐
477228 FACT‐477243 FACT‐477267 FACT‐477514 FACT‐477316 FACT‐477326 FACT‐477330 FACT‐477533 FACT‐477343 FACT‐
477273 FACT‐477276 FACT‐477105, SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, ABRIL 2014
CHQ
CHQ
78856
78857
22/04/2014 EDENORTE DOMINICANA, S.A.
22/04/2014 BANCO MULTIPLE VIMENCA, C. POR A.
853,131.22
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐96, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
70,528.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
CHQ
No. de Documento
78858
Fecha emisión
Beneficiario 22/04/2014 THE BANK OF NOVA SCOTIA
Concepto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐59, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
Monto del Pago
28,576.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐22, POR COMISION DE VENTAS REALIZADAS PROCESO RENOVACION MARBETES COMPRENDIDAS ENTRE LOS DIAS 02/01/2014 AL 03/02/2014
CHQ
78859
22/04/2014 ASOC. DUARTE DE AHORROS Y PREST.
158,944.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐26753, POR COMISION VENTAS TARJETAS TURISTA VIA WEB DEL 01 AL 31 DE MARZO 2014
CHQ
78860
22/04/2014 CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.
107,148.76
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 19/02/2014 AL 2803/2014, ADM AZUA
CHQ
CHQ
78861
78862
22/04/2014 KENIA LUGO
22/04/2014 BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO, S.A.
18,309.17
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐240, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO 2014
885,704.00
VIATICOSAL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA APOYO EN LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS DIRIGIDOS POR LA GERENCIA LEGAL, LOS DIAS 09 Y 10/04/2014
CHQ
CHQ
78863
78864
22/04/2014 ELISEO FCO. REY ACOSTA
22/04/2014 COMPANIA PANAMENA DE AVIACION, S. A.
1,950.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐179, POR ENVIO DE MALETINES DE CINTAS DE BACKUP DESDE SANTO DOMINGO A PANAMA Y VICEVERSA
16,284.99
VIATICOSAL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA APOYO EN LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS DIRIGIDOS POR LA GERENCIA LEGAL, LOS DIAS 09 Y 10/04/2014
CHQ
78865
22/04/2014 NORMAN O. CONTRERAS GARCIA
1,950.00
VIATICOSAL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA APOYO EN LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS DIRIGIDOS POR LA GERENCIA LEGAL, LOS DIAS 09 Y 10/04/2014
CHQ
78866
22/04/2014 MERQUIS S. HERRERA NUÑEZ
1,950.00
VIATICOSAL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA APOYO EN LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS DIRIGIDOS POR LA GERENCIA LEGAL, DE FECHA 09/04/2014
CHQ
78867
22/04/2014 ARIEL ISAAC MOISES
875.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
VIATICOSAL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA APOYO EN LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS DIRIGIDOS POR LA GERENCIA LEGAL, DE FECHA 10/04/2014
CHQ
78868
22/04/2014 ISMAEL GARCIA MONTERO
775.00
VIATICOSAL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA APOYO EN LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS DIRIGIDOS POR LA GERENCIA LEGAL, DE FECHA 10/04/2014
CHQ
78869
22/04/2014 KELVIN JAIRO DE LA CRUZ GARCIA
575.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐516464 FACT‐516506 FACT‐
519198 FACT‐516756 FACT‐516585 FACT‐517106 FACT‐518137 FACT‐517816 FACT‐518365 FACT‐519397 FACT‐519002 FACT‐
519232 FACT‐518905 FACT‐517413 FACT‐519393 FACT‐519226 FACT‐516321 FACT‐516195 FACT‐516196 FACT‐516256, SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, MARZO 2014
CHQ
78870
983,535.24
22/04/2014 EDESUR DOMINICANA, S.A.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐CC201404171703008892 FACT‐
CC201404171703034006, POR SERVICIOS DE TELEFONOS, INTERNET Y PROYECTO MOTOCICLETAS, ABRIL 2014
CHQ
78871
22/04/2014 TRICOM, S.A
1,647,679.33
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2335207, ALQUILER DE VIVIENDA AL ADM LOCAL DE BARAHONA, CORRESP. A ABRIL Y RETROACTIVO DE MARZO 2014
CHQ
78872
22/04/2014 VICTORIA MELO CUEVAS
28,989.22
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1974 FACT‐1975, POR ALQUILER DE TERRENO PARA PARQUEO EN LA ADMINISTRACION LA FERIA, CORRESP. MARZO Y ABRIL 2014
CHQ
78873
23/04/2014 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA
220,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐206 FACT‐207 FACT‐210 FACT‐215, POR ALOJAMIENTO DE LA ADMINISTRADOR ROBERTO ROMILIO, ADM. DE MAO CORRESP. A MARZO 2014
CHQ
78874
23/04/2014 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO UTESA
34,500.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE A VISITA DEL DIRECTOR Y OTROS EMPLEADOS A LAS OFICINAS DE LA DGII ZONA SUR, EL DIA 24 DE ABRIL 2014
CHQ
78875
23/04/2014 VILMA ALEXANDRA PEREZ DIAZ
5,600.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐44, ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LA ADMINISTRACION LOCAL VILLA MELLA,(14 LOCALES ), CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2014
CHQ
78876
23/04/2014 CONSTRUCTORA CHARDON, CXA
436,714.03
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐75, COMPRA DE LANYARDS DE POLYESTER PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO
CHQ
78877
23/04/2014 GRUPO IMPRESIONES, S. A.
CHQ
78878
23/04/2014 CORPORACION JURIDICA DEL CARIBE, SRL
44,070.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐20, POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE ABRIL 2014
107,600.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐CV0000010, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
CHQ
78879
23/04/2014 BANCO BHD, S.A.
CHQ
78880
23/04/2014 TONOS Y COLORES; SRL
246,772.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐7170, SERVICIOS DE COMPRAS DE PINTURAS PARA DIFERENTE AREA DE ESTA DGII
CHQ
CHQ
CHQ
78881
78882
78883
23/04/2014 BANCO MULTIPLE LEON, S.A.
23/04/2014 BANCO BDI, S.A.
23/04/2014 BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOM. S.A.
30,767.47
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐158, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐311, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐08, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
375,364.00
59,204.00
4,408.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2014‐05, POR ALQUILER LOCAL ADMINISTRACION LA FERIA, MAYO 2014
CHQ
78884
23/04/2014 INVERSIONES HANI, S.A.
CHQ
78885
23/04/2014 CARMEN LUISA SUAREZ HERRERA
649,587.54
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐782871, POR ALQUILER LOCAL COTUI, CORRESP. ABRIL 2014
51,244.91
PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
CHQ
78886
23/04/2014 GIMNASIOS DEL NORTE
18,990.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2014‐221 FACT‐2014‐231, SERVICIO DE REFRIGERIO, DESAYUNO Y ALMUERZO EN DIFERENTE ACTIVIDA CON PERSONAL DE LA DGII
CHQ
78887
24/04/2014 V I P MONTAJES Y GOURMET U & B; SRL
20,114.00
PAGO REEMBOLSO, POR VEHICULO AFECTADO POR EL IMPACTO DE UN MANGO EN EL CRISTAL DELANTERO, EN EL PARQUEO DE EMPLEADO DE LA PEDRO A LLUBERES
CHQ
78888
24/04/2014 RICHARD MOTA
5,500.00
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDENORTE CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (PUERTO PLATA)
CHQ
78889
24/04/2014 NICOLAS PEREZ MALDONADO
3,655.33
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDEESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (LA ROMANA)
CHQ
CHQ
78890
78891
1,513.15
24/04/2014 JOEL POLANCO DOMINGUEZ
24/04/2014 JUAN TOMAS RAMIREZ RODRIGUEZ
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDESUR CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (AZUA)
3,383.83
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐13653, ALQUILER DE ESTAFETA CAUCEDO, CORRESP. ABRIL 2014
CHQ
78892
24/04/2014 ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO, S.A.
31,082.91
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDESUR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (BARAHONA)
CHQ
CHQ
78893
78894
1,366.78
24/04/2014 ADRIAN DE AZA CARPIO
24/04/2014 CARLOS JOSE GOMEZ
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDENORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (NAGUA)
1,852.57
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDENORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (SANTIAGO)
CHQ
78895
24/04/2014 YUDITH NUÑEZ P.
CHQ
78896
24/04/2014 CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL
1,098.24
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐3141 FACT‐3144 FACT‐3143, MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DGII
24,718.94
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐540, SERVICIOS DE SELLOS A DIFERENTES AREA DE ESTA DGII.
CHQ
78897
24/04/2014 GM SERVICIO TOTAL DE SELLOS, S. A.
CHQ
78898
24/04/2014 NULO
CHQ
78899
24/04/2014 ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD UNIVERSAL; S. A.
17,838.18
0.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐0301032379, POR SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DGII, CORRESP. A ABRIL 2014
4,039,210.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐69566, POR ADMINISTRACION COBRO TARJETAS TURISMO, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014
CHQ
78900
25/04/2014 G4S CASH SOLUTIONS , S.A.
4,183,825.00
PAGO 20% DE ANTICIPO, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO POR ESTA DGII.
CHQ
78901
25/04/2014 SUPLECA COMERCIAL SRL
447,054.59
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1141, SERVICIOS DE COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, SEDE CENTRAL
CHQ
78902
25/04/2014 CMT, C. POR A.
CHQ
78903
25/04/2014 THELMA PEÑA MARCANO
142,670.85
REPOSICION CAJA CHICA, COREESP. 28/02/2014 AL 10/04/2014, ADM SAN PEDRO DE MACORIS
19,703.15
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2464, ALQUILER LOCAL ADMINISTRACION LOS PROCERES, CORRESP. A ABRIL 2014
CHQ
78904
28/04/2014 INVESTIGACIONES Y MERCADO SRL
1,481,753.60
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2263006, ALQUILER DE VIVIENDA DE LA ADM. DEL HIGUEY, CORRESP. ABRIL 2014
CHQ
78905
28/04/2014 MARINO ANTONIO RAMIREZ PELEGRIN
16,104.33
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2426603, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM.NAGUA
CHQ
78906
2,160.00
28/04/2014 JULIO SIMON LAVANDIER TAVERAS
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐350, PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES EN LA ADM.ZONA ORIENTAL
CHQ
78907
28/04/2014 ESTELA RAMIREZ PEREZ DE FELIX
CHQ
78908
28/04/2014 ABRIL MARIANA SOLANO GUZMAN
25,920.01
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1103566 FACT‐1103567, PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES EN LA ADM.SANTIAGO
36,720.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2305323 FACT‐2305324 FACT‐
2305325, PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES A ESTA DGII
CHQ
78909
28/04/2014 JUANA MARIA PEGUERO CONCEPCION
102,600.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2010‐0457, POR UNID. LIBRO ISPME VERSION 9.0‐SPANISH EDITION, POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA MEJORES PRACTICAS INTERNACIONALES VERSION 9, SOLICITADO POR TECNOLOGIA
CHQ
78910
28/04/2014 UNIFIED COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES UCT E I R L
36,266.90
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐43505, POR CAMARA DIGITAL, PARA SER UTILIZADOS EN VALORACION DE BIENES
CHQ
78911
28/04/2014 CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION; SRL
17,601.89
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1182157, PRESTACION SERVICIOS DE ALGUACIL A ESTA DGII
CHQ
78912
28/04/2014 GUSTAVO PEREYRA SURIEL
CHQ
78913
28/04/2014 SENSORMATIC DOMINICANA, S. A.
63,180.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐00002807, TRASLADO DE ACCESO KANTECH EN EL 2DO PISO
101,530.37
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐217, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL POR (1) NOCHE PARA 13 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL CURSO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES QUE SE ESTARA IMPARTIENDO LOS DIAS 28 Y 29 DE MARZO 2014, SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS
CHQ
78914
17,342.63
28/04/2014 MILLENIUM APARTA HOTEL
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐237, POR 12 DIFUSORES PARA A/AC DE 14 X 14 PARA SER UTILIZADOS EN EL 4TO. PISO LADO B
CHQ
78915
28/04/2014 REFRICENTRO ALCANTARA, C. POR A.
11,146.78
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP.09/01/2014 AL 04/04/2014, COLECTURIA DE JARABACOA
CHQ
78916
28/04/2014 URSULA ALTAGRACIA MORA
CHQ
78917
28/04/2014 CLOTILDE ALMONTE ALMONTE
6,301.86
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 06/03/2014 AL 07/04/2014, ADM PUERTO PLATA
19,813.87
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 11/02/2014 AL 29/03/2014, ADM SAN FRANCISCO DE MACORIS
CHQ
78918
28/04/2014 SOLENNY REYES LIZARDO
CHQ
78919
28/04/2014 KIRSIS ESTHER MARIA PIÑA DE RAMOS
19,549.27
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 07/01/2014 AL 15/04/204, ADM ZONA ORIENTAL
23,329.90
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
CHQ
No. de Documento
78920
Fecha emisión
Beneficiario 29/04/2014 VILMA ALEXANDRA PEREZ DIAZ
Concepto del Pago
VIATICOS POR VISITA DEL DIRECTOR Y OTROS EMPLEADOS, A LAS DEPENDENCIAS DE LA DGII EN LA ZONA SUR EL DIA 01 DE MAYO 2014
Monto del Pago
7,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐7274, MANTENIMIENTO PARA EL MOTOR SUZUKI PLACA O‐28700.
CHQ
78921
29/04/2014 MOTO FRANCIS, C. POR A.
5,186.70
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1066574, SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESP. MARZO 2014
CHQ
78922
147,697.98
29/04/2014 SEGUROS BANRESERVAS. S.A
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2130809, ALQUILER DE VIVIENDA DE NAGUA, CORRESP. A ABRIL 2014
CHQ
78923
29/04/2014 SIXTO RAFAEL SANCHEZ DE LA CRUZ
CHQ
78924
29/04/2014 GTS DOMINICANA, S.A.
CHQ
78925
29/04/2014 NULO
27,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐11770, COMPRA DE UTENSILIO DE COCINA PARA SER USADO EN EL INSTITUTO DE FORMACION TRIBUTATIA
3,674.76
0.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐221, SERVICIOS DE EVALUACIONES CORRESPONDIENTE A MARZO 2014
CHQ
CHQ
78926
78927
29/04/2014 GRUPO ACTUAL; SRL
30/04/2014 BANCO DE AHORRO Y CREDITO ADEMI, S. A.
53,336.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐81, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
18,696.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐863 FACT‐865 FACT‐975 FACT‐976 FACT‐977, POR SERVICIOS DE HOPEDAJE CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE 2013 Y ENERO, FEBRERO Y MARZO PARA EL SEÑOR EUDIS GARABITO RAMIREZ (SAN JUAN DE LA MAGUANA)
CHQ
78928
30/04/2014 INVERSIONES HAWLI SIDO, C. POR A.
79,291.54
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2B30000018, POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 07/04/2014 AL 09/04/2014 PARA LA SEÑORA ANNY JAQUEZ (MONTECRISTI)
CHQ
CHQ
78929
78930
4,596.61
30/04/2014 GRUPO VERROD, C. POR A.
30/04/2014 ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐54, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
15,428.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
CHQ
CHQ
No. de Documento
78931
78932
Fecha emisión
Beneficiario 30/04/2014 BANCO SANTA CRUZ S A
30/04/2014 BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S. A.
Concepto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐236 FACT‐235 FACT‐234, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO 2014
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐213, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
Monto del Pago
307,268.00
39,368.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐500000015 FACT‐500000014 FACT‐
500000012, POR ADQUISICION DE LICENCIA DE ACROBAT, RENOVACION DEL CERTIFICADO DIGITAL Y ADQUISICION DE UNA LICENCIA DEL SOFTWARE ESTADISTICO STATA/IC, SOLICITADO POR TECNOLOGIA
CHQ
78933
30/04/2014 SOFTWAREONE SW1 DOMINICAN REPUBLIC SRL
434,835.87
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐11854, POR ADQUISICION DE ITEMS PARA EXPANSION DE INFRAESTRUCTURA HP, 3 PAR, SOLICITADO POR TECNOLOGIA
CHQ
78934
30/04/2014 MULTICOMPUTOS, S.A.
CHQ
78935
30/04/2014 ADELA LORA KERY
CHQ
78936
30/04/2014 EDITORA EL CARIBE, C POR A.
11,522,707.47
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2327365, POR ALQUILER DEL LOCAL DEL CENTRO DE SERVICIOS DE LAS TERRENAS, CORRESP. A ENERO‐ABRIL 2014
43,200.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1279, POR PUBLICACION AVISOS LICITACION PUBLICA NACIONAL
150,416.56
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐07‐14, POR MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO
CHQ
78937
30/04/2014 SDM GROUP; SRL
117,118.47
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐211088 FACT‐210480 FACT‐
210477, POR RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO Y PUBLICACION DE AVISOS EN MEDIO ESCRITO
CHQ
78938
30/04/2014 EDITORA HOY, C POR A.
437,988.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1424, PUBLICIDAD EN TV EL TRIBUNAL DE LA TARDE Y DIALOGO SEMANAL, ABRIL 2014
CHQ
CHQ
78939
78940
30/04/2014 MEDIOS JUMARPO, SRL
30/04/2014 JUANA VALENTINA APONTE MEDINA
47,881.35
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐647, POR CAMBIO DE COMBINACIONES DE CAJA FUERTE Y BOVEDA, SOLICITADO POR SEGURIDAD FICICA
14,440.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐6346, SERVICIOS DE EMPAQUE EN PLATICO POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CALIBRE 300, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE MOTOCICLETAS.
CHQ
78941
30/04/2014 NARA AUTO IMPORT SRL
456,776.70
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTO APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS EL DIA 23 DE ABRIL 2014
CHQ
78942
01/05/2014 BIAS ANTONIO DEVERS DIAZ
675.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTO APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS LOS DIAS 23 Y 24 DE ABRIL 2014
CHQ
78943
1,950.00
01/05/2014 MERQUIS SOLANGEL HERRERA NUÑEZ
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTO APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS EL DIA 23 DE ABRIL 2014
CHQ
78944
01/05/2014 VIRGILIO DE JESUS MUÑOZ
575.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTO APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS EL DIA 23 DE ABRIL 2014
CHQ
78945
575.00
01/05/2014 DESTER MANUEL PUJOLS SUERO
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTO APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS EL DIA 23 DE ABRIL 2014
CHQ
78946
01/05/2014 RAFAEL AUGUSTO MONTAÑO DIAZ
775.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTO APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS EL DIA 23 DE ABRIL 2014
CHQ
78947
01/05/2014 ARIEL ISAAC MOISES
875.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTO APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS LOS DIAS 23 Y 24 DE ABRIL 2014
CHQ
78948
01/05/2014 ELISEO FRANCISCO REY ACOSTA
1,950.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGO INSCRIPCION AL TORNEO DE BALOCESTO CESAR MARCHENA
CHQ
78949
01/05/2014 PROYECTO DE BALONCESTO CESAR MARCHENA
12,000.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTO APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS LOS DIAS 23 Y 24 DE ABRIL 2014
CHQ
78950
01/05/2014 NORMAN OSIRIS CONTRERAS GARCIA
1,950.00
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 10/03/2014 AL 11/04/2014, COLECTURIA DE HATO MAYOR
CHQ
78951
6,884.00
01/05/2014 ALEXANDRA DE LOURDES CASTILLO CRUZ
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 24/02/2014 AL 11/04/2014, ADM SAN CARLOS
CHQ
78952
01/05/2014 EVELYN ALTAGRACIA DEL ROSARIO PADILLA
26,332.34
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 18/03/2014 AL 21/04/2014, ADM SANTIAGO
CHQ
78953
01/05/2014 BETHANIA BATISTA GIL
26,977.33
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 20/02/2014 AL 14/04/2014, ADM SAN CRISTOBAL
CHQ
78954
01/05/2014 ELSA LAURA SANTANA VIZCAINO
19,813.67
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐43679, POR CAMARA COMPACTA DE 16 MEGAPIXELES PARA SER UTILIZADA EN EDUCACION TRIBUTARIA.
CHQ
78955
02/05/2014 CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION; SRL
17,839.12
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTO APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL 2014
CHQ
78956
02/05/2014 RAFAEL AUGUSTO MONTAÑO DIAZ
1,550.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTO APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL 2014
CHQ
78957
02/05/2014 NORMAN OSIRIS CONTRERAS GARCIA
1,950.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐32, POR COMISION DE LAS VENTAS REALIZADAS EN EL PROCESO MARBETES COMPRENDIDAS ENTRE LOS DIAS 30/11/2013 AL 31/12/2013
CHQ
78958
02/05/2014 ASOC. ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS
425,277.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐22‐2014, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN ESTA INSTITUCION
CHQ
78959
283,949.06
02/05/2014 SUNSHINE COMERCIO Y AGRO EIRL
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐3786, POR CAFETERA ELECTRICA, PARA SER UTILIZADAS EN FISCALIZACION EXTERNA, RECONSIDERACION Y ADM. HERRERA
CHQ
78960
02/05/2014 RADIOCENTRO; SRL
5,341.28
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐53496, POR MATERIALES DE REFRIGERACION PARA SER UTILIZADO EN DISTITAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION
CHQ
78961
02/05/2014 ROMACA INDUSTRIAL, C. POR A.
112,626.55
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐535455 FACT‐535456, POR PIEDRAS AROMATICA DE BAÑO Y SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO POR ESTA DGII.
CHQ
78962
02/05/2014 WEST, S.A.
281,981.89
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐33173 FACT‐33169, POR SERVICIOS DE PICADERA PARA SER BRINDADO EN LAS REUNION DE ADMINISTRACIONES LOCALES, ENTREGA DE MEDALLA AL MERITO Y ENCUENTRO DEL DIRECTOR CON PERSONAL DE LA DGII, SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS
CHQ
78963
02/05/2014 VIP CATERING GOURMET; SRL
15,314.89
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐218, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 7 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL CURSO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES
CHQ
78964
02/05/2014 MILLENIUM APARTA HOTEL
15,848.73
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐16081 FACT‐16082, POR PIEZA PARA IMPRESORAS Y UNIDADES DE TRAY 2 PICKUT ROLLER, SOLICITADO POR TECNOLOGIA
CHQ
78965
02/05/2014 UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA; SRL
65,575.03
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐21922, POR MATERIALES DE RERIGERACION, PARA SER UTILIZADO EN DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION.
CHQ
78966
02/05/2014 VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, C. POR A.
263,974.57
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐238, POR MATERIALES DE REFRIGERACION PARA SER UTILIZADOS EN DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION.
CHQ
78967
88,812.35
02/05/2014 REFRICENTRO ALCANTARA, C. POR A.
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 21/03/2014 AL 28/04/2014, ADM HERRERA
CHQ
78968
06/05/2014 LUZ MARIBEL REYNOSO ESTEVEZ
24,200.84
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 25/03/2014 AL 25/04/2014, ADM BANI
CHQ
78969
06/05/2014 ANTIA POLANCO GARCIA
17,262.26
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 02/01/2014 AL 14/03/2014, ADM LA FERIA
CHQ
78970
06/05/2014 LILIANA PATRICIA RAMIREZ
27,515.39
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐DGII‐43 FACT‐04252014C050115, POR SERVICIOS DE INTERNET Y PROYECTO MOTOCICLETAS, ABRIL 2014
CHQ
78971
07/05/2014 WINDTELECOM, S. A.
CHQ
78972
07/05/2014 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
CHQ
78973
07/05/2014 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
143,659.16
IR17, CORRESPONDIENTE AL ME DE ABRIL 2014
3,381,796.17
PAGO RETENCIONES ITBIS ABRIL 2014
1,093,825.07
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1345343 FACT‐261214, POR SERVICIOS DE TELEFONOS, INTERNET Y FLOTAS ABRIL 2014
CHQ
78974
07/05/2014 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.
2,869,254.41
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐16505 FACT‐16470 FACT‐16506 FACT‐16453, SERVICIOS DE COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA
CHQ
78975
07/05/2014 COMBUSTIBLES SUR, C. POR A.
88,268.54
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐48475650 FACT‐48510531 FACT‐
48534782 FACT‐48534781 FACT‐48444570 FACT‐48444571 FACT‐
48608683 FACT‐48468412 FACT‐48459404 FACT‐48465926 FACT‐
48465927 FACT‐48465909 FACT‐48470195, POR SERVICIOS DE AGUA ABRIL 2014
CHQ
78976
07/05/2014 CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT.DE SANTO DGO
17,814.00
PAGO FACTS. NOS. 4528263, 4598400, 4528440, 4528453, 4528297, 4528218, 4528558, 4528551, 4528608, 4528280, 4528415, 4528239, 4528283, 4528314, 4528598, 4528590, 4528311, 4528288, 4528396, 4528487, 4528231, 4528207. POR CONSUMOS DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS MARZO 2014.
CHQ
78977
07/05/2014 INAPA ‐ INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
7,423.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2275311, SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZACION DE FURGON EN EL CENTRO DE ACOPIO DE LA AV. SAN MARTIN
CHQ
78978
07/05/2014 GRUAS SANTO DOMINGO, S. A.
15,200.00
PAGO FACT. NO. 2157616, POR SERVICIOS RECOGIDAS DE BASURAS ABRIL 2014
CHQ
78979
07/05/2014 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ
2,150.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐93892 FACT‐94395, POR MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO
CHQ
78980
07/05/2014 OFFITEK, SRL
CHQ
78981
07/05/2014 NULO
CHQ
78982
07/05/2014 F & G OFFICE SOLUTION, S. A.
132,498.15
0.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐11183, FOLDER PARA SUMINISTRO
2,017.05
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐30763, MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO
CHQ
78983
07/05/2014 IMPROFORMAS; SRL
36,334.02
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐69504, POR SERVICIOS DE DISTRIBUCION VALIJAS DESDE LA CENTRAL HASTA LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES Y VICEVERSA DE LA DGII. MARZO 2014
CHQ
CHQ
78984
78985
07/05/2014 G4S CASH SOLUTIONS , S.A.
08/05/2014 SOFTEC INNOVATION; SRL
105,788.73
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐37, POR CONTRATO DE AJUSTE DEL SISTEMA DE IMPRESORAS FISCALES PARA EL MANEJO DE LAS NUEVAS TASAS DEL ITEBIS EN ESTABLECIMIENTOS QUE OPERAN CON EL SISTEMA DE FACTURACION SOFTEC PRO V1,000
288,150.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTO APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE ABRIL 2014
CHQ
78986
08/05/2014 VIRGILIO DE JESUS MUÑOZ
2,325.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐10000654 FACT‐10000655, ROTULACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE TRANSPORTACION.
CHQ
78987
09/05/2014 GRUPO ASTRO; SRL
79,480.76
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐23710 FACT‐23707 FACT‐T22719 FACT‐22765, MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DGII.
CHQ
78988
09/05/2014 DELTA COMERCIAL, C POR A.
13,218.86
ANTICIPO PARA DESADUANIZACION DE LECTORES DE CODIGOS DE BARRAS (PROYECTO MOTOCICLETA)
CHQ
78989
12/05/2014 LIANELA RODRIGUEZ
10,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2267709, ALQUILER DE VIVIENDA ADM LOCAL DE OGC SANTIAGO, CORRESP. A MAYO 2014
CHQ
78990
12/05/2014 JOSE MAYOBANEX FERNANDEZ ROJAS
27,000.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐420/421/423, SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES Y BAÑOS PARA EL PROYECTO DE MOTOCICLETA
CHQ
78991
12/05/2014 EXPRESS TRAILER SERVICES, S. A.
279,110.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐379375, POR ALQUILER LOCAL COLECTURIA DE CONSTANZA, CORRESP A ABRIL 2014
CHQ
78992
12/05/2014 VICTOR MANUEL TAVAREZ REYES
11,161.27
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1430062, PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DE VILLA ALTAGRACIA CORRESPONDIENTE A MAYO 2014
CHQ
78993
21,962.00
12/05/2014 OMAR RAMIREZ LARA
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2315207, ALQUILER DE VIVIENDA DEL ADM. DEL SEIBO, CORRESP. MAYO 2014
CHQ
78994
12/05/2014 JUAN RAMON ASTACIO ROMERO
13,500.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐09/2014, POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE MAYO 2014
CHQ
78995
12/05/2014 CORPORACION JURIDICA DEL CARIBE, SRL
107,600.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐44, ALQUILER SOLAR PARA PARQUEO DE LA ADM. SAN CARLOS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014
CHQ
78996
12/05/2014 INMOBILIARIA RODRIFER, S. A.
445,557.03
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐6050,POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y MANTENIMIENTO DEL AREA COMUN DE LA ADM ZONA ORIENTAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2014
CHQ
78997
12/05/2014 CENTRO COMERCIAL CORAL MALL
373,022.68
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐51, PAGO ALQUILER DE ESTAFETA HAINA ORIENTAL CORRESPONDIENTES A MAYO 2014
CHQ
78998
12/05/2014 HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A.
43,903.89
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐15935005148, POR SERVICIO DE INTERNET MAYO 2014
CHQ
78999
12/05/2014 ORANGE DOMINICANA, S.A.
2,847.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐0105 FACT‐0106, POR ALQUILER DE LOCALES DEL CENTRO DE FISCALIZACION MAXIMO GOMEZ, CORRESP. A JUNIO 2014
CHQ
79000
12/05/2014 LEONARDO, S. A.
426,815.34
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2191 FACT‐2193 FACT‐2192, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREA COMUN , CORRESPONDIENTE MAYO 2014
CHQ
79001
13,898.80
12/05/2014 CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2173, ERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREA COMUN Y USO DE PLANTA CORRESPONDIENTE MAYO 2014
CHQ
79002
12/05/2014 CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR
26,758.20
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐56, PAGO ALQUILER DEL LOCAL ADM BOCA CHICA MAYO 2014
CHQ
79003
12/05/2014 A.C.G., SRL
125,409.94
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐57, PAGO DE MANTENIMIENTO DE AREA COMUN OFICINA BOCA CHICA MAYO 2014
CHQ
79004
12/05/2014 A.C.G., SRL
14,250.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2263005, ALQUILER DE VIVIENDA DE LA ADM. DEL HIGUEY, CORRESP. MAYO 2014
CHQ
79005
12/05/2014 MARINO ANTONIO RAMIREZ PELEGRIN
16,104.33
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐804347, SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, ABRIL 2014
CHQ
79006
12/05/2014 COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS C. POR A.
11,770.50
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
REPOSICION CAJA CHICA DEL 01/04/ AL 30/04/2014, GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CHQ
79007
12/05/2014 FRANCIS J. MORILLO V
154,747.91
GASTOS ADUANALES POR RETIRO DE 300 CAJAS REGISTRADORAS
CHQ
79008
13/05/2014 EFRAIN EVANGELISTA
99,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐880, POR SERVICIO DE CORONA FUNEBRE PARA EL FALLECIMIENTO DEL SR. FERNANDO FERNANDEZ, PADRE DEL DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS.
CHQ
79009
13/05/2014 JULIO MOREL CASTRO
6,780.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTARA APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS LOS DIAS 14 Y 15 DE MAYO 2014
CHQ
79010
13/05/2014 NORMAN OSIRIS CONTRERAS GARCIA
1,950.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTARA APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS EL DIA 14 DE MAYO 2014
CHQ
79011
13/05/2014 ELISEO FRANCISCO REY ACOSTA
975.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTARA APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS EL DIA 14 DE MAYO 2014
CHQ
79012
775.00
13/05/2014 ISMAEL GARCIA MONTERO
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTARA APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS EL DIA 14 DE MAYO 2014
CHQ
79013
13/05/2014 MERQUIS SOLANGEL HERRERA NUÑEZ
975.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTARA APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS EL DIA 14 DE MAYO 2014
CHQ
79014
13/05/2014 FELIX RAMON BELEN MORA
575.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTARA APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS EL DIA 15 DE MAYO 2014
CHQ
79015
13/05/2014 ARIEL ISAAC MOISES
875.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTARA APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS EL DIA 14 DE MAYO 2014
CHQ
79016
13/05/2014 KELVIN JAIRO DE LA CRUZ GARCIA
575.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTARA APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS EL DIA 15 DE MAYO 2014
CHQ
79017
775.00
13/05/2014 RAFAEL AUGUSTO MONTAÑO DIAZ
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTARA APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS EL DIA 15 DE MAYO 2014
CHQ
79018
13/05/2014 VIRGILIO DE JESUS MUÑOZ
775.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTARA APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS EL DIA 15 DE MAYO 2014
CHQ
79019
675.00
13/05/2014 BIAS ANTONIO DEVERS DIAZ
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTARA APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS EL DIA 15 DE MAYO 2014
CHQ
79020
13/05/2014 DESTER MANUEL PUJOLS SUERO
550.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1, POR PRUEBA DIAGNOSTICA DE DETECCION DE FUGAS TANQUE SOTERRADO GASOIL DEL DATACENTER
CHQ
79021
13/05/2014 GESTION TECNICA ESPECIALIZADA GETES, SRL
34,747.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐548, SELLOS PRETINTADOS Y RECARGABLES , PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO.
CHQ
79022
13/05/2014 GM SERVICIO TOTAL DE SELLOS, S. A.
33,085.27
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐22007275/88, MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PLACA EA‐00196 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION LOCAL LA VEGA.
CHQ
79023
13/05/2014 AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL
33,549.70
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐12, ALQUILER DE VIVIENDA ADM. ROMANA. CORRESP MAYO 2014
CHQ
79024
13/05/2014 BETTINA ALEXANDRA GOYCO VELEZ
27,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐183, POR ENVIO DE MALETINES DE CINTAS DE BACKUP DESDE SANTO DOMINGO A PANAMA Y VICEVERSA
CHQ
79025
13/05/2014 COMPANIA PANAMENA DE AVIACION, S. A.
17,216.11
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2997, POR ORQUIDEAS PHALAENOPSIS PARA SER OBSEQUIADAS EL DÍA DE LA SECRETARIA
CHQ
79026
13/05/2014 ANTHURIANA DOMINICANA, S.A.
75,981.27
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐929, POR MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LA REMODELACION DEL DPTO. DE COMPRA.
CHQ
79027
13/05/2014 COMERCIAL CRIFA, SRL
72,617.19
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐23968, POR MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LA REMODELACION DEL DPTO. DE COMPRA.
CHQ
79028
13/05/2014 GRUPO GRM, S. A.
46,704.59
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐227012 FACT‐227050, POR MATERIALES PARA REMODELACION Y CORTADORA ELECTRICA PARA SER UTILIZADO EN LA SEDE CENTRAL
CHQ
79029
13/05/2014 ANTONIO P. HACHE & CO; SAS
35,025.27
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐18970, POR ESCALERA TIPO TIJERA PRA SER UTILIZADO EN SEDE CENTRAL
CHQ
79030
13/05/2014 MITOPALO POWER; S.A.
10,735.00
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RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐3554, POR MATERIALES DE PINTURA PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA SEDE CENTRAL
CHQ
79031
13/05/2014 FL&M COMERCIAL SRL
64,874.21
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐90441528, POR ASPIRADORA PARA LIMPIAR TECLADO PARA SER UTILIZADO EN SOPORTE TECNICO.
CHQ
79032
13/05/2014 FERRETERIA AMERICANA, C. POR A.
CHQ
79033
13/05/2014 NULO
8,512.85
0.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐293896 FACT‐293937 FACT‐
290582 FACT‐292977 FACT‐293003 FACT‐293523 FACT‐291930 FACT‐291691 FACT‐292491 FACT‐293462 FACT‐292608 FACT‐
293652 FACT‐292238 FACT‐293143 FACT‐293410 FACT‐291061 FACT‐290606 FACT‐290705 FACT‐290619, SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, ABRIL 2014
CHQ
79034
13/05/2014 EMPRESA DIST.DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.
3,375,026.63
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDESUR CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (AZUA)
CHQ
79035
14/05/2014 JUAN TOMAS RAMIREZ RODRIGUEZ
3,948.55
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDEESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (SEIBO)
CHQ
79036
14/05/2014 ORLANDO VILLAGARCIA F.
1,687.40
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDENORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (PUERTO PLATA)
CHQ
79037
2,037.19
14/05/2014 NICOLAS PEREZ MALDONADO
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDENORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (GRANDES CONTRIBUYENTES SANTIAGO)
CHQ
79038
14/05/2014 GIPSY I. FERNANDEZ
5,102.03
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RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDEESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (LA ROMANA)
CHQ
79039
14/05/2014 JOEL POLANCO DOMINGUEZ
2,189.23
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDENORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (SANTIAGO)
CHQ
79040
14/05/2014 YUDITH NUÑEZ P.
2,357.38
PAGO RENTA DE PARQUEOS EN EL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL BANCO CENTRAL DESDE EL 03/04/2014 AL 02/05/2014
CHQ
79041
14/05/2014 BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.
60,200.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐01077013, SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESP. ABRIL 2014
CHQ
79042
15/05/2014 SEGUROS BANRESERVAS. S.A
147,989.36
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐86, POR ALQUILER LOCAL OGC SANTIAGO CORRESP. CORRESP. A MAYO 2014
CHQ
79043
15/05/2014 CONSTRUCTORA MAR, S.A.
721,099.08
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 15/05/2014
CHQ
79044
15/05/2014 FELICIANO SEGURA MARMOLEJOS
1,300.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐785872, POR ALQUILER LOCAL COTUI, CORRESP. MAYO 2014
CHQ
79045
15/05/2014 CARMEN LUISA SUAREZ HERRERA
51,244.91
PAGO FACTS. NOS. 16846370, 16846208, 16845551, 16845744, 16846081, 16846078, 16846079, 16845447, 16845425 Y 16846602. POR SERVICIOS RECOGIDAS DE BASURAS MAYO 2014
CHQ
79046
15/05/2014 AYUNTAMIENTO DEL D.N
15,814.00
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RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGO FACT. NO. 01‐00238319, RECOGIDAS DE BASURAS MAYO 2014
CHQ
79047
15/05/2014 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE
3,145.00
PAGO FACT. NO. 01‐00772641, POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURAS MAYO, OGC SANTIAGO
CHQ
79048
15/05/2014 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO
5,520.00
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDEESTE CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (HIGUEY)
CHQ
79049
4,317.79
15/05/2014 GERLLYN M. MEDINA PION
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2412039, POR SERVICIOS DE COMIDAS Y CENAS PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
CHQ
79050
15/05/2014 COMIDA DAMARIS SRL
52,940.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐13801, SELLOS PRETINTADOS, PARA DIFERENTES AREA DE ESTA DGII.
CHQ
CHQ
79051
79052
15/05/2014 IMPORTADORA DOPEL, S.A.
15/05/2014 CONDOMINIO MALECON CENTER
31,696.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐17446 FACT‐17450 FACT‐17461 FACT‐17477 FACT‐17494 FACT‐17496 FACT‐17516 FACT‐17556 FACT‐15478, , MANTENIMIENTO Y SEGURO DE AREA COMUN DE LOS LOCALES EN DACCION, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2014
260,500.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐69852, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES, CORRESP A ABRIL 2014
CHQ
79053
15/05/2014 G4S CASH SOLUTIONS , S.A.
365,613.30
REPOSICION CAJA CHICA DEL 17/03/ LA 25/04/2014, ADM. NAGUA
CHQ
79054
15/05/2014 ENERCIDA GARCIA SALAZAR
15,478.00
REPOSICION CAJA CHICA DEL 02/01/ AL 17/04/2014, COL. MONTE PLANTA
CHQ
79055
15/05/2014 YVELISSE DE JESUS CONTRERAS
7,462.17
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1,SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO EN HORMIGON, NUEVO LOCAL UBICADO EN LA ADM HERRERA
CHQ
79056
15/05/2014 INCCOSA, SRL
900,132.03
REPOSICION CAJA CHICA DEL 28/03/ AL 22/04/2014, OGC SANTIAGO
CHQ
79057
15/05/2014 DENIA TORRES A.
24,722.41
PAGO COMPLETIVO DE DOS DEPOSITO CONFORME AL ARTICULO OCTAVO DEL NUEVO CONTRATO
CHQ
79058
15/05/2014 CONSTRUCTORA ELAMS C POR A
506,561.89
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐9266209 FACT‐2611525, POR SERVICIOS DE AGUA MAYO 2014, ADM. SANTIAGO Y OGC SANTIAGO.
CHQ
79059
16/05/2014 CORP. DE ACUEDUCTO Y ALCANT.DE SANTIAGO
5,015.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐45, ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LA ADMINISTRACION LOCAL VILLA MELLA,(14 LOCALES ), CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2014
CHQ
79060
16/05/2014 CONSTRUCTORA CHARDON, CXA
436,714.03
PAGO FACT. NO. 01‐00774942, POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA MAYO, ADM. SANTIAGO
CHQ
79061
5,520.00
16/05/2014 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO
REPOSICION CAJA CHICA DEL 24/03/ AL 08/05/2014, ADM. EL SEYBO
CHQ
79062
16/05/2014 SHEILA SADERIS MERCEDES BLANCO
13,085.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2481, ALQUILER LOCAL ADMINISTRACION LOS PROCERES, CORRESP. A MAYO 2014
CHQ
79063
16/05/2014 INVESTIGACIONES Y MERCADO SRL
1,417,671.23
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
REPOSICION CAJA CHICA DEL 25/03/ AL 09/04/2014, ADM. BARAHONA
CHQ
79064
16/05/2014 CARMEN CARVAJAL FELIZ
18,790.89
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1825355 FACT‐1825356 FACT‐
1825357 FACT‐1825358 FACT‐1825359,POR ALQUILER DE LOCAL DEL ARCHIVO DE NAGUA, CORRESP. A ENERO‐MAYO 2013
CHQ
79065
16/05/2014 YSIDRA REYNOSO MARTINEZ
36,300.00
REPOSICION CAJA CHICA DEL 07/01/ AL 25/04/2014, ADM. VILLA MELLA
CHQ
79066
16/05/2014 ELIZABETH CASTILLO PEÑA
19,085.32
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐60, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
CHQ
79067
19/05/2014 THE BANK OF NOVA SCOTIA
29,412.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐98, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
CHQ
79068
19/05/2014 BANCO MULTIPLE VIMENCA, C. POR A.
71,744.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐9, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
CHQ
79069
19/05/2014 BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOM. S.A.
6,536.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐23684, POR MATERIALES ELECTRICOS Y LUMINARIAS, PARA EL PROYECTO DE ADECUACION DEL 4TO. PISO LADO B DE LA SEDE CENTRAL
CHQ
79070
19/05/2014 GRUPO GRM, S. A.
52,364.46
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐349, POR SERVICIO DE DESAYUNO Y ALMUERZO PARA SER BRINDADOS EN EL CURSO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES
CHQ
79071
19/05/2014 RICO S BUFFET S R L
59,974.75
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGO 20% DE ANTICIPO, POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE DENSIMETRO DIGITAL
CHQ
79072
19/05/2014 AMCO INSTRUMENTS; SRL
345,159.82
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2335208,ALQUILER DE VIVIENDA AL ADM LOCAL DE BARAHONA, CORRESP. A MAYO 2014
CHQ
79073
19/05/2014 VICTORIA MELO CUEVAS
26,573.45
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐20,SERVICIOS DE COBROS TELEFONICOS A LOS CONTRIBUYENTES EN EL MES DE FEBRERO 2014.
CHQ
79074
19/05/2014 TEMPLARIS COBRANZAS; SRL
432,882.66
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐56, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
CHQ
79075
19/05/2014 ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS
17,860.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐32435 FACT‐32413, POR CARPETAS INSTITUCIONALES PARA SUMINISTRO
CHQ
79076
19/05/2014 EDITORA TELE 3, C X A.
21,399.37
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐98 FACT‐99, POR ALQUILER LOCAL ADMINISTRACION ZONA ORIENTAL, CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2014
CHQ
79077
20/05/2014 CONSTRUCTORA ELAM S C POR A
2,307,151.76
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐16090 FACT‐16095, POR CAMARA FOTOGRAFICA DE 14 MEGAPIXELES Y TABLETS DE 7‐INCH ANDROID PARA SER UTILISADOS DPTO DE TASACION ADM. SAN CARLOS Y DEPT. VALORACION DE BIENES SEDE CENTRAL
CHQ
79078
20/05/2014 UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA; SRL
38,201.91
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐161 FACT‐171,PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TV MARZO Y ABRIL 2014
CHQ
79079
20/05/2014 DIRCOM, S.A.
115,575.66
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐535917, POR MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO POR ESTA DGII.
CHQ
79080
20/05/2014 WEST, S.A.
195,772.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐4864, POR PINTURAS Y MATERIALES DE APLICACION PARA SER UTILIZADOS EN SERVICIOS GENERALES
CHQ
79081
20/05/2014 PERSEUS COMERCIAL; S. A.
184,556.79
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐21, MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO
CHQ
CHQ
79082
79083
20/05/2014 SUPLI PAPEL F & F; SRL
20/05/2014 EDESUR DOMINICANA, S.A.
92,467.90
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐520942 FACT‐521007 FACT‐
523779 FACT‐521235 FACT‐523788 FACT‐520803 FACT‐520664 FACT‐523793 FACT‐524012 FACT‐522333 FACT‐524015 FACT‐
523801 FACT‐523402 FACT‐524030 FACT‐524036 FACT‐523794 FACT‐524004 FACT‐523798 FACT‐523952, SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, ABRIL 2014
1,010,062.07
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 21/02/2014 AL 24/03/2014, COLEC DE ELIAS PIÑA
CHQ
79084
20/05/2014 CRISTOBALINA DE LOS SANTOS
7,802.00
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 04/02/2014 AL 11/04/2014, COLEC SANTIAGO RODRIGUEZ
CHQ
79085
20/05/2014 RUT CAROLINA RODRIGUEZ SERRATA
6,999.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐073, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SUMINISTRO
CHQ
79086
20/05/2014 VICFRASA; SRL
17,215.07
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐26‐2014, POR MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGII.
CHQ
79087
20/05/2014 SUNSHINE COMERCIO Y AGRO EIRL
97,764.23
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐CV0000025, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
CHQ
79088
20/05/2014 BANCO BHD, S.A.
284,848.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐27349, POR COMISION VENTAS TARJETAS TURISTA VIA WEB DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2014
CHQ
79089
20/05/2014 CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.
96,835.87
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2130810, ALQUILER DE VIVIENDA DE NAGUA, CORRESP. A MAYO 2014
CHQ
79090
29,700.00
21/05/2014 SIXTO RAFAEL SANCHEZ DE LA CRUZ
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐200864 FACT‐200863, POR MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO
CHQ
79091
21/05/2014 JL EDITORA, SRL
540,101.58
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1263, POR UNA CALCULADORA SHARP 2630 PARA LA GERENCIA FINANCIERA
CHQ
79092
21/05/2014 DEL RIO TRADING, SRL
3,018.23
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐500001563 FACT‐500001564 FACT‐
500001565 FACT‐500001574 FACT‐500001577 NCCP‐1563, POR MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO
CHQ
79093
21/05/2014 COMPU‐OFFICE DOMINICANA SRL
3,086,547.51
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2889, POR MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO
CHQ
CHQ
79094
79095
21/05/2014 EVERPRINT TECHNOLOGIES DOMINICANA; SRL
21/05/2014 AGUA PLANETA AZUL, C. POR A.
565,542.40
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐526541 FACT‐528960 FACT‐
529356 FACT‐530007 FACT‐530422 FACT‐531091 FACT‐531342 FACT‐532249 FACT‐532666 FACT‐533245 FACT‐533622 FACT‐
528503 FACT‐528712 FACT‐530616 FACT‐533283 FACT‐532023 FACT‐529612 FACT‐531674 FACT‐532781 FACT‐532580 FACT‐ 532497, POR SERVICIOS DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS 70,784.50
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐16594 FACT‐16542 FACT‐16551 FACT‐16664, SERVICIOS DE COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA
CHQ
79096
21/05/2014 COMBUSTIBLES SUR, C. POR A.
61,938.07
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐69884, POR ADMINISTRACION COBRO TARJETAS TURISMO, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014
CHQ
79097
21/05/2014 G4S CASH SOLUTIONS , S.A.
4,183,825.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐19771 FACT‐19770, MANTENIMIENTO DE ELEVADORES EN ADM. SAN CARLOS Y SEDE CENTRAL, CORRESP. ABRIL 2014
CHQ
CHQ
79098
79099
16,950.00
21/05/2014 SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S R L
21/05/2014 EDENORTE DOMINICANA, S.A.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐479617 FACT‐479616 FACT‐
475830 FACT‐479620 FACT‐479610 FACT‐479625 FACT‐479628 FACT‐479631 FACT‐479633 FACT‐479638 FACT‐479639 FACT‐
479627 FACT‐479635 FACT‐479637 FACT‐479640 FACT‐479641 FACT‐479648 FACT‐479649 FACT‐479653 FACT‐479655 FACT‐
479656 FACT‐479642 FACT‐479645 FACT‐479618, SERVICIOS DE 887,064.04
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2073180, SERVICIOS NOTARIALES EN LA GERENCIA LEGAL
CHQ
79100
21/05/2014 WENDIE ELISSE DEL C DE J HERNANDEZ ARANGO
27,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐70, PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES ADM.LOS PROCERES
CHQ
79101
21/05/2014 OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA
34,560.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1103568, PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES ADM. SANTIAGO
CHQ
79102
21/05/2014 ABRIL MARIANA SOLANO GUZMAN
23,760.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐9062, SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES MARCA OTIS DE LA SEDE CENTRAL DURANTE EL MES DE ABRIL 2014
CHQ
79103
21/05/2014 SAUL ANTONIO RODRIGUEZ SURIEL
13,300.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐3809 FACT‐3816, POR UN TELEVISOR PARA ADM. PUERTO PLATA, MICROONDAS Y BEBEDEROS PARA DIFERENTES AREAS
CHQ
79104
21/05/2014 RADIOCENTRO; SRL
57,370.32
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐12, POR ALQUILER DEL LOCAL DE LA ADMINISTRACION ROMANA, CORRESP. ABRIL 2014
CHQ
79105
21/05/2014 RAMON ISIDRO ROSARIO
64,350.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐218, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
CHQ
79106
21/05/2014 BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S. A.
49,476.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐242, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
CHQ
79107
21/05/2014 BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO, S.A.
1,052,676.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐44, PAGO DE ALQUILER LOCAL Y MANTENIMIENTO DE LA ADM HIGUEY, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014
CHQ
79108
21/05/2014 INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, S. A.
280,629.91
VIATICOS A MILITARES QUE ESTAN PARTICIPANDO EN EL PROCESO DE CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS, DE FECHA DEL 20 Y 21/05/2014
CHQ
79109
21/05/2014 ELISEO FRANCISCO REY ACOSTA
1,950.00
VIATICOS A MILITARES QUE ESTAN PARTICIPANDO EN EL PROCESO DE CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS, DE FECHA DEL 20 Y 21/05/2014
CHQ
79110
21/05/2014 MERQUIS S. HERRERA NUÑEZ
1,950.00
VIATICOS A MILITARES QUE ESTAN PARTICIPANDO EN EL PROCESO DE CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS, DE FECHA 20, 21 Y 22/05/2014
CHQ
79111
21/05/2014 NORMAN O. CONTRERAS GARCIA
2,925.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
VIATICOS A MILITARES QUE ESTAN PARTICIPANDO EN EL PROCESO DE CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS, DE FECHA 20/05/2014
CHQ
79112
21/05/2014 RAFAEL A. MONTAÑO DIAZ
775.00
VIATICOS A MILITARES QUE ESTAN PARTICIPANDO EN EL PROCESO DE CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS, DE FECHA 20 Y 21/05/2014
CHQ
79113
21/05/2014 KELVIN JAIRO DE LA CRUZ GARCIA
1,150.00
VIATICOS A MILITARES QUE ESTAN PARTICIPANDO EN EL PROCESO DE CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS, DE FECHA 20 Y 22/05/2014
CHQ
79114
21/05/2014 FELIX R. BELEN MORA
1,150.00
VIATICOS A MILITARES QUE ESTAN PARTICIPANDO EN EL PROCESO DE CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS, DE FECHA 20/05/2014
CHQ
79115
21/05/2014 VIRGILIO DE JESUS MUÑOZ
550.00
VIATICOS A MILITARES QUE ESTAN PARTICIPANDO EN EL PROCESO DE CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS, DE FECHA 20/05/2014
CHQ
79116
21/05/2014 DESTER M. PUJOLS SUERO
550.00
VIATICOS A MILITARES QUE ESTAN PARTICIPANDO EN EL PROCESO DE CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS, DE FECHA 20/05/2014
CHQ
79117
21/05/2014 BIAS ANT. DEVERS D.
775.00
VIATICOS A MILITARES QUE ESTAN PARTICIPANDO EN EL PROCESO DE CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS, DE FECHA 20 Y 21/05/2014
CHQ
79118
21/05/2014 ISMAEL GARCIA MONTERO
1,550.00
VIATICOS A MILITARES QUE ESTAN PARTICIPANDO EN EL PROCESO DE CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS, DE FECHA 20/05/2014
CHQ
79119
21/05/2014 ARIEL ISAAC MOISES
875.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
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Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐19, MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO
CHQ
79120
21/05/2014 SUPLI PAPEL F & F; SRL
174,043.56
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐229 FACT‐233 FACT‐234 FACT‐235 FACT‐236 FACT‐237 FACT‐228 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIFERENTE VEHICULOS DE ESTA DGII
CHQ
79121
21/05/2014 AUTO REPUESTOS PANTERA, S.A.
140,769.75
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐22666153 FACT‐2266616, ALQUILER VIVIENDA ADM LOCAL SANTIAGO, CORRESP. A ABRIL Y MAYO 2014
CHQ
79122
21/05/2014 JOSE RAFAEL KHOURI RODRIGUEZ
51,786.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐CC201405171703088250 FACT‐
CC201405171703060844, POR SERVICIOS DE TELEFONOS, INTERNET Y PROYECTO MOTOCICLETAS, MAYO 2014
CHQ
79123
21/05/2014 TRICOM, S.A
1,638,328.40
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐20140598 FACT‐20140681 FACT‐
20140682 FACT‐20140762, POR MATERIALES DE LIMPIEZA Y MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN DISTINTA AREAS DE ESTA DGII.
CHQ
79124
423,111.07
22/05/2014 INHELTEK; SRL
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐69851, POR SERVICIOS DE DISTRIBUCION VALIJAS DESDE LA CENTRAL HASTA LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES Y VICEVERSA DE LA DGII. ABRIL 2014
CHQ
79125
23/05/2014 G4S CASH SOLUTIONS , S.A.
105,788.73
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐48 FACT‐49 FACT‐50, PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES EN LA ADM.SAN PEDRO DE MACORIS
CHQ
79126
23/05/2014 MARIA ELENA JIMENEZ CESAR
44,280.00
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 09/04/2014 AL 13/05/2014, ADM PUERTO PLATA
CHQ
79127
23/05/2014 CLOTILDE ALMONTE ALMONTE
18,052.56
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP.25/02/2014 AL 2904/2014, ADM SALCEDO
CHQ
79128
23/05/2014 JOANNA ELIZABETH ROJAS
19,220.20
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 18/02/2014 AL 25/04/2014, ADM COTUI
CHQ
79129
23/05/2014 JOSE MERCEDES POLANCO
6,434.00
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 08/01/2014 AL 21/04/2014, ADM HIGUEY
CHQ
79130
23/05/2014 JUSTA DE JESUS PAGAN
21,177.17
REPOSICION CAJA CHICA, CORESP. 11/04/2014 AL 05/05/2014, COLECTURIA DE HATO MAYOR
CHQ
79131
23/05/2014 ALEXANDRA DE LOURDES CASTILLO CRUZ
6,020.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐161, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
CHQ
79132
23/05/2014 BANCO MULTIPLE LEON, S.A.
480,624.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐56453, SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2014
CHQ
79133
23/05/2014 G4S SECURE SOLUTIONS, S.A.
4,688,353.93
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐33, POR COMISION DE LAS VENTAS REALIZADAS PROCESO RENOVACION MARBETES, COMPRENDIDAS ENTRE LOS DIAS 02/01/2014 AL 03/02/2014
CHQ
79134
23/05/2014 ASOC. ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS
32,148.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐69 FACT‐71 FACT‐70 FACT‐72 FACT‐
73, PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES A ESTA DGII
CHQ
79135
27/05/2014 CHARLES GUSTEMBERG UREÑA GUZMAN
171,000.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Fecha emisión
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Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐6‐2014 FACT‐7‐2014, PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES ADM.MAXIMO GOMEZ
CHQ
79136
27/05/2014 YAHEL NATACHA GERMAN BODDEN
11,880.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐56, PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES EN LA ADM.LA FERIA
CHQ
79137
27/05/2014 CARLOS TOMÁS SENCIÓN MÉNDEZ
42,120.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1275356, PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM.HERRERA
CHQ
79138
27/05/2014 JULIO CESAR ABREU REINOSO
23,760.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐38, PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM.VILLA MELLA
CHQ
79139
17,280.00
27/05/2014 MAXIMO BAEZ PERALTA
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2426604, PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM. NAGUA
CHQ
79140
27/05/2014 JULIO SIMON LAVANDIER TAVERAS
4,320.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐04‐2014, PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM LOCAL SAN CARLOS
CHQ
79141
27/05/2014 ESTELA RAMIREZ PEREZ DE FELIX
39,960.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐960773, PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM.SAMANA
CHQ
79142
2,160.00
27/05/2014 MARUBENNY PUJALS
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2471001, PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM LOCAL SAN CARLOS
CHQ
79143
27/05/2014 APOLINAR ABAD POLANCO
102,600.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐81,PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES DE LA GERENCIA DE COBRANZA
CHQ
79144
27/05/2014 VICTORIA MARTE
56,160.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1182158, PRESTACION DE SERVICIOS AGUACIL PARA ESTA DGII
CHQ
79145
27/05/2014 GUSTAVO PEREYRA SURIEL
53,820.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2267809, PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES EN LA ADM. LOCAL OGC SANTIAGO
CHQ
79146
27/05/2014 CLYDE EUGENIO ROSARIO
12,960.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐01088004, SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESP. MAYO 2014
CHQ
79147
148,105.91
27/05/2014 SEGUROS BANRESERVAS. S.A
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐49655 PORTA COSMETICO PARA LAS SECRETARIAS
CHQ
79148
27/05/2014 GL PROMOCIONES; SRL
38,420.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1485320, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM.MOCA
CHQ
79149
27/05/2014 GABRIEL ARCENIO RODRIGUEZ GUZMAN
7,560.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTARA APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS EL DIA 28 DE MAYO 2014
CHQ
79150
27/05/2014 ISMAEL GARCIA MONTERO
775.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTARA APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS EL DIA 28 DE MAYO 2014
CHQ
79151
27/05/2014 FELIX RAMON BELEN MORA
575.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
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Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTARA APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS EL DIA 28 DE MAYO 2014
CHQ
79152
27/05/2014 LEVI NATANAEL MERCEDES DONASTORG
550.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTARA APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS EL DIA 27 DE MAYO 2014
CHQ
79153
27/05/2014 BIAS ANTONIO DEVERS DIAZ
675.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTARA APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS EL DIA 27 DE MAYO 2014
CHQ
79154
550.00
27/05/2014 DESTER MANUEL PUJOLS SUERO
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTARA APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS EL DIA 27 DE MAYO 2014
CHQ
79155
27/05/2014 VIRGILIO DE JESUS MUÑOZ
775.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTARA APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS EL DIA 27 DE MAYO 2014
CHQ
79156
775.00
27/05/2014 RAFAEL AUGUSTO MONTAÑO DIAZ
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTARA APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS LOS DIAS 21, 27 Y 28 DE MAYO 2014
CHQ
79157
27/05/2014 MERQUIS SOLANGEL HERRERA NUÑEZ
2,925.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTARA APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS EL DIA 28 DE MAYO 2014
CHQ
79158
27/05/2014 ELISEO FRANCISCO REY ACOSTA
975.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTARA APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO 2014
CHQ
79159
27/05/2014 NORMAN OSIRIS CONTRERAS GARCIA
1,950.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐112 FACT‐113, PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM.LA VEGA
CHQ
79160
27/05/2014 FIORDALIZA DEL CARMEN GALAN ESPINAL
5,400.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐285, SERVICIOS DE FUMIGACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2014
CHQ
79161
28/05/2014 OPEN CLEAN, S. A.
396,681.38
PAGO 20% DE ANTICIPO, POR MATERIAL GASTABLE DE OFICINA Y CONSUMIBLES HP PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGII.
CHQ
79162
179,621.00
28/05/2014 COMPUTADORA & NETWORK SANTANA; C. POR A.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐04 FACT‐05,PAGO DE ALQUILER DE VIVIENDA DEL ADM LOCAL DE PUERTO PLATA CORRESPONDIENTES A LOS MESE ABRIL Y MAYO 2014
CHQ
79163
28/05/2014 ANTONIO FERNANDEZ GARCIA
63,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1434, PUBLICIDAD EN TV PROGRAMA TRIBUNAL DE LA TARDE Y DIALOGO SEMANAL, MAYO 2014
CHQ
79164
28/05/2014 MEDIOS JUMARPO, SRL
47,881.35
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐932 FACT‐996, POR MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE REMODELACION DEL DPTO. DE VEHICULOS DE MOTOR DE MALENCON CENTER.
CHQ
79165
28/05/2014 SUPLECA COMERCIAL SRL
871,304.77
REPOSICION CAJA CHICA DEL 15/04/ AL 16/05/2014, ADM. SAN CRISTOBAL
CHQ
79166
28/05/2014 ELSA LAURA SANTANA VIZCAINO
16,172.28
REPOSICION CAJA CHICA DEL 03/04/ AL 15/05/2014, ADM. BONAO
CHQ
79167
28/05/2014 DIANA C. BATISTA
16,294.01
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐314, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
CHQ
79168
28/05/2014 BANCO BDI, S.A.
84,208.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐246, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
CHQ
79169
28/05/2014 BANCO SANTA CRUZ S A
161,500.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐12754 FACT‐12741, POR AUDIFONOS, CINTAS Y ETIQUETAS LT04 SOLICITADA POR RELACIONES PUBLICAS Y TECNOLOGIA
CHQ
79170
28/05/2014 OMEGA TECH, S. A.
24,324.21
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐89, ALQUILER DE ESTAFETA CAUCEDO, CORRESP. MAYO 2014
CHQ
79171
29/05/2014 ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO, S.A.
31,154.48
PAGO FACT. NO. 2157617, POR SERVICIOS RECOGIDAS DE BASURAS MAYO 2014
CHQ
79172
29/05/2014 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ
2,150.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐48682761 FACT‐48717766 FACT‐
48741945 FACT‐48741944 FACT‐48651969 FACT‐48651970 FACT‐
48816012 FACT‐48673586 FACT‐48670377 FACT‐48676529 FACT‐
48676530 FACT‐48676512 FACT‐48675366, POR SERVICIOS DE AGUA MAYO 2014
CHQ
79173
29/05/2014 CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT.DE SANTO DGO
17,127.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2724 FACT‐2725 FACT‐2726 FACT‐
02727 FACT‐2728 FACT‐2729, POR COMISION DE ABONO DEL SUSPENSO ASIGNADO A LOS CONSULADOS Y EMBAJADAS
CHQ
79174
29/05/2014 FEED BACK RADIOGRAFIAS MERCADO, S.A.
810,196.05
REPOSICION CAJA CHICA DEL 19/03/ AL 15/05/2014, ADM. LA VEGA
CHQ
79175
29/05/2014 ARACELIS A. REYES VALERIO
15,557.22
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐3828, POR 4 ABANICOS PARA EL PROY.MOTOCICLETAS Y UN MICROONDA PARA LA ADM. SAN CARLOS
CHQ
79176
29/05/2014 RADIOCENTRO; SRL
10,766.30
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐910435 FACT‐911689 FACT‐
909336, POR PUBLICACION AVISOS EN PERIODICO
CHQ
79177
29/05/2014 EDITORA LISTIN DIARIO, C POR A.
294,930.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐99 FACT‐100 FACT‐98, POR ADENDUM A CONTRATO NO. 171‐2013 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CONFECCION Y SUMINISTRO 800 UNIDADES DE TAGS DE RADIOFRECUENCIA PARA MOTOCICLETAS. ARAZON DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE LECTURA RFID, APLICACION PARA ENLACE DE LECTURAS DE TAGS Y PAGO DE PERSONAL PARA SERVICIO DE LECTURA
CHQ
79178
30/05/2014 INVERSIONES HIZAMAR, SRL
2,357,965.15
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐20140050014, POR CONTRATACION DE SRVICIO DE RENOVACION DE SOPORTE LICENCIAMIENTO SYMANTEC ALTIRIS 7.1
CHQ
79179
30/05/2014 R & R ADVANCED IT BUSINESS SOLUTIONS; C. POR A.
2,613,986.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐22007367 FACT‐22007366, MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULO DE ESTA DGII.
CHQ
79180
30/05/2014 AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL
30,781.20
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐3207 FACT‐3208 FACT‐3206 FACT‐
3209 FACT‐3205, MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DGII.
CHQ
79181
30/05/2014 CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL
128,506.98
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP, 02/21/2014 01/05/2014, ADM LOS PROCERES
CHQ
79182
30/05/2014 LICELOT DE LAS MERCEDES LUGO ORTIZ
27,663.98
REPOSICION CAJA CHICA, 14/04/2014 AL 15/05/2014, ADM SAN PEDRO DE MACORIS
CHQ
79183
30/05/2014 THELMA PEÑA MARCANO
19,729.38
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 29/03/2014 AL 07/05/2014, ADM SAN FRANCISCO DE MACORIS
CHQ
79184
30/05/2014 SOLENNY REYES LIZARDO
20,163.38
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDENORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (NAGUA)
CHQ
79185
30/05/2014 CARLOS JOSE GOMEZ
1,743.97
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDESUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (BARAHONA)
CHQ
79186
2,362.99
30/05/2014 ADRIAN DE AZA CARPIO
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDEESTE CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (HIGUEY)
CHQ
79187
30/05/2014 GERLLYN M. MEDINA PION
4,556.71
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐964 FACT‐958 FACT‐973, POR MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGII.
CHQ
79188
517,569.71
30/05/2014 SUPLECA COMERCIAL SRL
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐962166, ALOJAMIENTO PARA LA ADMINISTRADORA DE SAMANA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS ENERO HASTA MAYO 2014
CHQ
79189
30/05/2014 CHAO‐PING NG
95,762.71
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1500001153, POR MATERIAL GASTABLE DE LA PLANIFICACION 2014
CHQ
79190
30/05/2014 OD DOMINICANA CORP
6,870.45
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐22094, POR MATERIALES DE REFRIGERACION PARA SER UTILIZADOS EN EL CUARTO DE DATA DEL 2DO. PISO EN LA ADM. SAN CARLOS
CHQ
79191
30/05/2014 VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, C. POR A.
10,189.10
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
REPOSICION CAJA CHICA DEL 01/05/ AL 21/05/2014, GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CHQ
79192
02/06/2014 FRANCIS J. MORILLO V
173,666.69
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐16727 FACT‐16730 FACT‐16733 FACT‐16721, SERVICIOS DE COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, MENOS DESCUENTOS APLICADOS EN LAS FACTURAS
CHQ
79193
02/06/2014 COMBUSTIBLES SUR, C. POR A.
557,909.16
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐23199, MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX AÑO 2013 PLACA EL‐05672
CHQ
79194
3,510.26
02/06/2014 DELTA COMERCIAL, C POR A.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1359074 FACT‐262403, POR SERVICIOS DE TELEFONOS, INTERNET Y FLOTAS MAYO 2014
CHQ
79195
02/06/2014 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.
3,198,162.42
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐19795, MANTENIMIENTO DE ELEVADOR EN SEDE CENTRAL, CORRESP. ABRIL 2014
CHQ
79196
04/06/2014 SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S R L
2,825.00
PAGO RETENCIONES ITBIS MAYO 2014
CHQ
79197
1,077,227.75
04/06/2014 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
IR17, CORRESPONDIENTE AL ME DE MAYO 2014
CHQ
79198
04/06/2014 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
2,977,336.30
VIATICOS CORRESPONDIENTES A VISITAS QUE REALIZARA EL DIRECTOR GENERAL Y OTROS EMPLEADOS, A LAS OFICINAS DGII DE LA ZONA ESTE EL DIA 05 DE JUNIO 2014
CHQ
79199
04/06/2014 VILMA ALEXANDRA PEREZ DIAZ
7,000.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐219 FACT‐227 FACT‐229, POR ALOJAMIENTO DE LA ADMINISTRADOR ROBERTO ROMILIO, ADM. DE MAO CORRESP. A ABRIL 2014
CHQ
79200
04/06/2014 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO UTESA
23,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐82, POR LIQUIDACION DE TRANSACIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2014
CHQ
79201
04/06/2014 BANCO DE AHORRO Y CREDITO ADEMI, S. A.
12,844.00
REPOSICION CAJA CHICA DEL 15/04/ AL 23/05/2014, ADM. BARAHONA
CHQ
79202
18,728.84
04/06/2014 CARMEN CARVAJAL FELIZ
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐201033 FACT‐200992 FACT‐
201025 FACT‐201039 FACT‐201032 FACT‐201031 FACT‐201072 FACT‐201024 FACT‐201088 FACT‐201094 FACT‐201068 FACT‐
201107 FACT‐201158 FACT‐201148, POR MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO
CHQ
79203
05/06/2014 JL EDITORA, SRL
1,473,364.06
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2014‐1170, SERVICIOS DE GRUA TELECOPICA Y PATANA PARA TRASLADO DE FURGON
CHQ
79204
05/06/2014 P.T.G. CONSTRUCCIONES CIVILES, S R L
56,500.00
PAGO AL REFUERZO QUE DIO SOPORTE AL EQUIPO DE BALONCESTO DE ESTA DGII
CHQ
CHQ
CHQ
79205
79206
79207
05/06/2014 SHAQUILLE MEDINA VENTURA
05/06/2014 ALCIBIADES SANCHEZ MEDRANO
05/06/2014 K O C OFFICE SERVICES, SRL
8,000.00
PAGO A MANAGER POR SOPORTE AL EQUIPO DE BALONCESTO DE ESTA DGII
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐309, POR UNA PERFORADORA ELECTRICA PARA LA GERENCIA DE PLANIFICACION DE CONTROL TRIBUTARIO
10,000.00
5,876.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐3212 FACT‐3211, POR MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO DGII
CHQ
CHQ
79208
79209
05/06/2014 OFFICE 5 DEL CARIBE; SRL
05/06/2014 CENTRO CUESTA NACIONAL; SAS
393,824.49
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐201201405300, , POR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO EN LAS DISTINTA AREAS Y ADMINISTRACIONES DE LA DGII.
133,850.12
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2008612, POR ALQUILER LOCAL COLECTURIA DE VILLA VASQUEZ, CORRESP. A ABRIL 2014
CHQ
79210
05/06/2014 MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO
11,859.21
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐294365 FACT‐297619 FACT‐
294295 FACT‐294296 FACT‐295088 FACT‐295227 FACT‐297221 FACT‐295884 FACT‐295645 FACT‐296522 FACT‐297165 FACT‐
296657 FACT‐297352 FACT‐296263 FACT‐296460 FACT‐297480 FACT‐294926 FACT‐294325 FACT‐294416 FACT‐294335 FACT‐
297687, SERVICIOS DE ELECTRICIIDAD, MAYO 2014
CHQ
79211
05/06/2014 EMPRESA DIST.DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.
CHQ
79212
05/06/2014 VIRGILIO DE JESUS MUÑOZ
3,342,031.41
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTARA APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS EL DIA 05 DE JUNIO 2014
575.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTARA APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS EL DIA 05 DE JUNIO 2014
CHQ
79213
05/06/2014 LEVI NATANAEL MERCEDES DONASTORG
CHQ
79214
05/06/2014 ELISEO FRANCISCO REY ACOSTA
550.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTARA APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS EL DIA 05 DE JUNIO 2014
CHQ
79215
05/06/2014 NORMAN OSIRIS CONTRERAS GARCIA
CHQ
79216
05/06/2014 DESTER MANUEL PUJOLS SUERO
975.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTARA APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS LOS DIAS 04 Y 05 DE JUNIO 2014
1,950.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTARA APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS EL DIA 04 DE JUNIO 2014
550.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTARA APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS EL DIA 04 DE JUNIO 2014
CHQ
79217
05/06/2014 ARIEL ISAAC MOISES
875.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTARA APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS EL DIA 04 DE JUNIO 2014
CHQ
79218
05/06/2014 BIAS ANTONIO DEVERS DIAZ
675.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTARA APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS EL DIA 04 DE JUNIO 2014
CHQ
79219
05/06/2014 RAFAEL AUGUSTO MONTAÑO DIAZ
775.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTARA APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS EL DIA 05 DE JUNIO 2014
CHQ
79220
05/06/2014 MERQUIS SOLANGEL HERRERA NUÑEZ
975.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTARA APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS EL DIA 05 DE JUNIO 2014
CHQ
79221
05/06/2014 FELIX RAMON BELEN MORA
575.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTARA APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS EL DIA 05 DE JUNIO 2014
CHQ
79222
775.00
05/06/2014 ISMAEL GARCIA MONTERO
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐05252014C050115 FACT‐DGII‐45, POR SERVICIOS DE INTERNET Y PROYECTO MOTOCICLETAS, MAYO 2014
CHQ
79223
06/06/2014 WINDTELECOM, S. A.
150,527.07
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2246 FACT‐2247 FACT‐2248, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREA COMUN , CORRESPONDIENTE JUNIO 2014
CHQ
79224
09/06/2014 CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR
13,899.60
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2228, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREA COMUN Y USO DE PLANTA CORRESPONDIENTE JUNIO 2014
CHQ
79225
09/06/2014 CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR
26,758.20
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐20233 FACT‐20232, MANTENIMIENTO DE ELEVADORES EN ADM. SAN CARLOS Y SEDE CENTRAL, CORRESP. MAYO 2014
CHQ
79226
09/06/2014 SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S R L
16,950.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐108 FACT‐107, POR ALQUILER DE LOCALES DEL CENTRO DE FISCALIZACION MAXIMO GOMEZ, CORRESP. A JULIO 2014
CHQ
79227
09/06/2014 LEONARDO, S. A.
428,195.05
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐6140,POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y MANTENIMIENTO DEL AREA COMUN DE LA ADM ZONA ORIENTAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014
CHQ
79228
09/06/2014 CENTRO COMERCIAL CORAL MALL
340,879.85
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐45, ALQUILER SOLAR PARA PARQUEO DE LA ADM. SAN CARLOS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014
CHQ
79229
09/06/2014 INMOBILIARIA RODRIFER, S. A.
445,557.03
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐782873, POR ALQUILER LOCAL DE LA ADM COTUI, CORRESP. JUNIO 2014
CHQ
79230
51,244.91
09/06/2014 CARMEN LUISA SUAREZ HERRERA
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1430066, PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DE VILLA ALTAGRACIA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014
CHQ
79231
09/06/2014 OMAR RAMIREZ LARA
21,962.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐13, ALQUILER DE VIVIENDA ADM. ROMANA. CORRESP JUNIO 2014
CHQ
79232
09/06/2014 BETTINA ALEXANDRA GOYCO VELEZ
27,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2263007, ALQUILER DE VIVIENDA DE LA ADM. DEL HIGUEY, CORRESP. JUNIO 2014
CHQ
79233
16,104.33
09/06/2014 MARINO ANTONIO RAMIREZ PELEGRIN
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2315208, ALQUILER DE VIVIENDA DEL ADM. DEL SEIBO, CORRESP. JUNIO 2014
CHQ
CHQ
79234
79235
09/06/2014 JUAN RAMON ASTACIO ROMERO
09/06/2014 CONDOMINIO MALECON CENTER
13,500.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐13642 FACT‐17653 FACT‐17657 FACT‐17668 FACT‐17703 FACT‐17723 FACT‐17763 FACT‐17684 FACT‐17701, MANTENIMIENTO Y SEGURO DE AREA COMUN DE LOS LOCALES EN DACCION, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2014
260,500.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2460911, POR MATERIAL PARA REPARACION IMPRENTA
CHQ
79236
09/06/2014 SERVIGRAFIC ARIAS
35,030.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1498647, POR ALQUILER VIVIENDA DEL ADMINISTRADOR DE BANI, CORRESP. MAYO 2014
CHQ
79237
09/06/2014 ESPERANZA VIRTUDES GONZALEZ ROMERO
10,170.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐379376, POR ALQUILER LOCAL COLECTURIA DE CONSTANZA, CORRESP A MAYO 2014
CHQ
79238
09/06/2014 VICTOR MANUEL TAVAREZ REYES
11,161.27
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2267712,ALQUILER DE VIVIENDA ADM LOCAL DE OGC SANTIAGO, CORRESP. A JUNIO 2014
CHQ
79239
27,000.00
09/06/2014 JOSE MAYOBANEX FERNANDEZ ROJAS
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐45, PAGO DE ALQUILER LOCAL Y MANTENIMIENTO DE LA ADM HIGUEY, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014
CHQ
79240
09/06/2014 INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, S. A.
281,890.74
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐15, POR ALQUILER DEL LOCAL DE LA ADMINISTRACION ROMANA, CORRESP. MAYO 2014
CHQ
79241
09/06/2014 RAMON ISIDRO ROSARIO
64,350.03
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTARA APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS EL DIA 12 DE JUNIO 2014
CHQ
79242
10/06/2014 ELISEO FRANCISCO REY ACOSTA
975.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTARA APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS EL DIA 12 DE JUNIO 2014
CHQ
79243
10/06/2014 FELIX RAMON BELEN MORA
575.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTARA APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS EL DIA 12 DE JUNIO 2014
CHQ
79244
10/06/2014 ISMAEL GARCIA MONTERO
775.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTARA APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS EL DIA 11 DE JUNIO 2014
CHQ
79245
10/06/2014 ARIEL ISAAC MOISES
875.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTARA APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS EL DIA 11 DE JUNIO 2014
CHQ
79246
675.00
10/06/2014 BIAS ANTONIO DEVERS DIAZ
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTARA APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS EL DIA 11 DE JUNIO 2014
CHQ
79247
10/06/2014 DESTER MANUEL PUJOLS SUERO
975.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTARA APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS EL DIA 11 DE JUNIO 2014
CHQ
79248
775.00
10/06/2014 VIRGILIO DE JESUS MUÑOZ
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐811664, SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, MAYO 2014
CHQ
79249
10/06/2014 COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS C. POR A.
14,850.45
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTARA APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS EL DIA 11 DE JUNIO 2014
CHQ
79250
10/06/2014 NORMAN OSIRIS CONTRERAS GARCIA
975.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2092107, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA PATIO TRASERO Y PARQUEO DEL CENTRO DE DOCUMENTACION DE LA FE
CHQ
79251
10/06/2014 HECTOR ALFREDO TEJEDA
26,125.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐234061, POR CARPAS, SILLAS Y MESAS PARA LOS FURGONES PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE MOTOCICLETAS
CHQ
79252
10/06/2014 ANTONIO P. HACHE & CO; SAS
22,695.71
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐962, POR MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA SER UTILIZADOS EN EL ALMACEN DE SUMINISTRO
CHQ
79253
10/06/2014 COMERCIAL CRIFA, SRL
21,893.47
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐107952, POR CARPAS, SILLAS Y MESAS PARA FURGONES PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE MOTOCICLETAS
CHQ
79254
10/06/2014 MUEBLES OMAR; S.A.
15,608.12
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1764, POR MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE LA SEDE CENTRAL
CHQ
79255
10/06/2014 CIELOS ACUSTICOS, C. POR A.
84,551.63
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐90450598, POR CAJA DE HERRAMIENTAS PARA SER UTIZADAS EN ACTIVOS FIJOS
CHQ
79256
26,909.39
10/06/2014 FERRETERIA AMERICANA, C. POR A.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐24092, POR 215 PIES DE ALAMBRE ELECTRICO THW NO. 2/0 PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE MOTOR
CHQ
79257
10/06/2014 GRUPO GRM, S. A.
31,340.55
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐53717, POR AIRE ACONDICIONADO DE 24 MIL BTU Y TANQUE DE REFRIGERANTE PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ACOPIO DEL ENSANCHE LA FE
CHQ
79258
10/06/2014 ROMACA INDUSTRIAL, C. POR A.
66,459.32
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐44431, POR CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL PARA SER UTILIZADA EN EL CENTRO DE FISCALIZACION
CHQ
79259
10/06/2014 CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION; SRL
4,042.65
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2335209,ALQUILER DE VIVIENDA AL ADM LOCAL DE BARAHONA, CORRESP. A JUNIO 2014
CHQ
79260
10/06/2014 VICTORIA MELO CUEVAS
26,573.44
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐176, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TV MAYO 2014
CHQ
79261
10/06/2014 DIRCOM, S.A.
57,787.83
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐76 FACT‐77 COMPRA DE VARIAS ALCANCIAS PARA EL DIA DE LA MADRES,GORRAS Y POLO SHIRT PARA EL PROYECTO DE MOTOCICLETAS
CHQ
79262
188,878.65
10/06/2014 GRUPO IMPRESIONES, S. A.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐214102244 FACT‐214102245, REPARACION DE CALCULADORAS SHARP PARA DIFERENTES AREAS
CHQ
79263
10/06/2014 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.
1,191.02
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐25986 FACT‐26064, MANTENIMIENTO A DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DGII.
CHQ
79264
10/06/2014 DELTA COMERCIAL, C POR A.
8,314.81
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐559 FACT‐556 SELLOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DGII
CHQ
79265
10/06/2014 GM SERVICIO TOTAL DE SELLOS, S. A.
43,325.33
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐16324906144, POR SERVICIO DE INTERNET JUNIO 2014
CHQ
79266
11/06/2014 ALTICE HISPANIOLA; S. A.
2,847.00
REPOSICION CAJA CHICA DEL 13/03/ AL 09/05/2014, COL. DAJABON
CHQ
79267
11/06/2014 RAQUEL CRUCETA PARRA
6,382.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
REPOSICION CAJA CHICA DEL 14/03/ AL 29/04/2014, ADM. SAMANÁ
CHQ
79268
11/06/2014 JOANNA GREEN
19,915.18
REPOSICION CAJA CHICA DEL 26/03/ AL 30/05/2014, COL. OCOA
CHQ
79269
11/06/2014 AMADA ESTELA TEJEDA
6,979.26
REPOSICION CAJA CHICA DEL 24/04/ AL 27/05/2014, OGC SANTIAGO
CHQ
79270
11/06/2014 DENIA TORRES A.
28,150.18
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐5684 FACT‐5685 FACT‐5683 FACT‐
5655, POR PUBLICACION AVISOS EN PERIODICO
CHQ
79272
419,004.00
11/06/2014 EDITORA EL CARIBE, C POR A.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐22007368 FACT‐22007404, MANTENIMIENTO A DIFERENTE VEHICULOS DE ESTA DGII
CHQ
79273
11/06/2014 AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL
39,883.35
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐8, COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE SEGURIDAD PARA SER USADO EN EL AREA DE PREVENCION DE RIESGO
CHQ
79274
11/06/2014 MERCON; SRL
67,258.79
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐211511 FACT‐211672, POR PUBLICACION AVISOS EN PERIODICO
CHQ
79275
11/06/2014 EDITORA HOY, C POR A.
290,410.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐FTD‐00201252 FACT‐FTD‐
00199600, POR PUBLICACION AVISOS EN PERIODICO
CHQ
79276
11/06/2014 OMNIMEDIA, S.A.
376,151.69
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
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Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1389, COMPRA DE VARIAS PIEZAS PARA IMPRESORA DIGITAL PARA DPTO DE EDUCACION TRIBUTARIA
CHQ
79277
11/06/2014 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, S.A.
53,375.55
VIATICOS CORRESPONDIENTES A VISITAS QUE REALIZARA EL DIRECTOR GENERAL Y OTROS EMPLEADOS, A MONTE PLATA Y OTRAS DE LA ZONA METROPOLITANA EL DIA 12 DE JUNIO 2014
CHQ
79278
12/06/2014 VILMA ALEXANDRA PEREZ DIAZ
5,450.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐16792 FACT‐16752 FACT‐16696 FACT‐16772 FACT‐16760 FACT‐16797 FACT‐16847 FACT‐16851 FACT‐16695 FACT‐16615 FACT‐16790, SERVICIOS DE COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA
CHQ
79279
373,965.96
12/06/2014 COMBUSTIBLES SUR, C. POR A.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐053, PAGO ALQUILER DE ESTAFETA HAINA ORIENTAL CORRESPONDIENTES A JUNIO 2014
CHQ
79280
44,036.10
12/06/2014 HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐88, POR ALQUILER LOCAL OGC SANTIAGO CORRESP. CORRESP. A JUNIO 2014
CHQ
79281
12/06/2014 CONSTRUCTORA MAR, S.A.
721,099.08
PAGO FACTS. NOS. 01‐00784112 Y 01‐00783808, POR SERVICIOS DE RECOGIDAS DE BASURA JUNIO 2014, ADM. SANTIAGO Y OGC SANTIAGO
CHQ
79282
12/06/2014 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO
11,040.00
PAGO FACT. NO. 02‐00016409, POR SERVICIOS LETRERO ORDINARIO ADOSADO MAYO 2014, ADM. PUERTO PLATA
CHQ
79283
12/06/2014 AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA
2,580.00
PAGO FACT. NO. 01‐00256858, POR SERVICIOS RECOGIDAS DE BASURA JUNIO 2014
CHQ
79284
12/06/2014 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE
3,145.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGO FACTS. NOS. 16996368, 16996208, 16995746, 16996083, 16996080, 16996081, 16995452, 16995430 Y 16996601, POR SERVICIOS RECOGIDAS DE BASURA JUNIO 2014
CHQ
79285
12/06/2014 AYUNTAMIENTO DEL D.N
15,814.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐525496 FACT‐525472 FACT‐
528418 FACT‐525808 FACT‐521035 FACT‐521599 FACT‐522658 FACT‐526904 FACT‐522849 FACT‐528426 FACT‐528072 FACT‐
528429 FACT‐523355 FACT‐521813 FACT‐528424 FACT‐528425 FACT‐525325 FACT‐520661, SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, MAYO 2014
CHQ
79286
13/06/2014 EDESUR DOMINICANA, S.A.
988,173.10
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐154, SUMINISTRO E INSTALACION DE PLAFOND COMERCIAL, DIFERENTES AREAS
CHQ
CHQ
79287
79288
13/06/2014 INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A.
13/06/2014 EFRAIN EVANGELISTA
295,359.22
ANTICIPO PARA GASTO ADUANALES POR RETIROS DE 6,400, PLACAS PARA VEHICULOS DE MOTOR
16,000.00
ANTICIPO PARA GASTOS ADUANALES POR RETIROS DE 200 CAJAS REGISTRADORAS CON SUS CASH DRAWER (CAJON DE DINERO)
CHQ
79289
70,000.00
13/06/2014 EFRAIN EVANGELISTA
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐11884, TAZA MOKA, CON SU PLATO, PARA SER UTILIZADO EN LA SUBDIRECCION DE RECAUDACION.
CHQ
79290
16/06/2014 GTS DOMINICANA, S.A.
8,181.20
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐28040, POR COMISION VENTAS TURISTA VIA WEB DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014
CHQ
79291
16/06/2014 CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.
86,125.49
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐61, LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014
CHQ
79292
16/06/2014 THE BANK OF NOVA SCOTIA
21,736.00
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDEESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (SEIBO)
CHQ
79293
16/06/2014 ORLANDO VILLAGARCIA F.
1,747.30
MINISTERIO DE HACIENDA
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RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDENORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (SANTIAGO)
CHQ
79294
16/06/2014 YUDITH NUÑEZ P.
1,178.59
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDEESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (LA ROMANA)
CHQ
79295
16/06/2014 JOEL POLANCO DOMINGUEZ
CHQ
79296
16/06/2014 PRODUCCIONES ELLA Y EL; SRL
2,677.93
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐500001487, PUBLICIDAD EN PROGRAMA LA OTRA CARA ENERO/MAYO 2014
191,525.42
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 23/04/2014 AL 21/05/2014, ADM SANTIAGO
CHQ
79297
16/06/2014 BETHANIA BATISTA GIL
CHQ
79298
17/06/2014 CRISTOBALINA DE LOS SANTOS
28,559.14
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 31/03/2014 AL 30/04/2014, COLECTURIA DE ELIAS PIÑA
CHQ
79299
17/06/2014 MAURIS ICELA MEDINA BENITEZ
7,730.00
REPOSICION CAJA CHICA DEL 14/04/ AL 30/05/2014, COL. JIMANÍ
6,748.00
REPOSICION CAJA CHICA DEL 09/05/ AL 30/05/2014, COL. HATO MAYOR
CHQ
79300
17/06/2014 ALEXANDRA DE LOURDES CASTILLO CRUZ
CHQ
79301
17/06/2014 SANDRA MARIA PICHARDO
CHQ
79302
17/06/2014 MARTHA HEIDY GARCIA SANTOS
6,028.00
REPOSICION CAJA CHICA DEL 12/03/ AL 04/06/2014, ADM. LOS MINA
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 05/03/2014 AL 08/05/2014, ADM MAO
21,803.81
19,246.00
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 20/02/2014 AL 14/05/2014, ADM SAN JUAN
CHQ
79303
17/06/2014 IRAIMA YAMILET VIOLA MORA
20,081.64
REPOSICION CAJA CHICAL DEL 02/01/ AL 06/05/2014, COL. VILLA VASQUEZ
CHQ
79304
17/06/2014 YOLANDA PEÑA MARTINEZ
5,983.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐912585 FACT‐912580 FACT‐
912632, POR PUBLICACION AVISOS EN PERIODICO
CHQ
CHQ
CHQ
79305
79306
79307
17/06/2014 EDITORA LISTIN DIARIO, C POR A.
17/06/2014 PASTEURIZADORA RICA, S. A.
17/06/2014 VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, C. POR A.
566,265.60
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐6000951473, POR UNIDADES DE LECHES LISTAMILK PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DGII. IMPRENTA, INVENTARIOS Y PINTORES
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐22264, POR MATERIALES DE REFRIGERACION SER UTILIZADOS EN EL COMEDOR DE LA ADM LOCAL PUERTO PLATA.
10,296.33
60,023.65
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐901, POR CORONA FUNEBRE POR FALLECIMIENTO HIJO EMPLEADO SR. ANIBAL BUENO
CHQ
79308
17/06/2014 JULIO MOREL CASTRO
5,085.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐535742 FACT‐533913 FACT‐
532118 FACT‐537081 FACT‐538612 FACT‐537373 FACT‐538674 FACT‐537334 FACT‐535994 FACT‐680 FACT‐538286 FACT‐
537150 FACT‐538727 FACT‐537885 FACT‐537291 FACT‐536515 FACT‐536600 FACT‐534030 FACT‐534066 FACT‐534553 FACT‐
534535 FACT‐535811 FACT‐534988 FACT‐535783 FACT‐531532 FACT‐532831 FACT‐535004 FACT‐15 FACT‐22 FACT‐30 FACT‐55 FACT‐49 FACT‐532022 FACT‐533435, POR SERVICIOS DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS Y ADMINISTRACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014
CHQ
79309
17/06/2014 AGUA PLANETA AZUL, C. POR A.
CHQ
79310
17/06/2014 ANTIA POLANCO GARCIA
69,943.75
REPOSICION CAJA CHICA DEL 28/04/ AL 06/06/2014. ADM. BANÍ
13,188.82
REPOSICION CAJA CHICA DEL 14/04/ AL 11/06/2014, ADM. BOCA CHICA
CHQ
79311
17/06/2014 WENDY M. TORRES LORA
15,276.02
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2412052, POR SERVICIOS DE COMIDA PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014
CHQ
79312
17/06/2014 COMIDA DAMARIS SRL
43,985.25
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐25, POR MATERIAL GASTABLE PARA SUMINSITRO
CHQ
79313
18/06/2014 SUPLI PAPEL F & F; SRL
76,330.93
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐481808 FACT‐481807 FACT‐
480116 FACT‐481997 FACT‐481806 FACT‐481813 FACT‐481815 FACT‐481818 FACT‐481819 FACT‐481822 FACT‐481823 FACT‐
481814 FACT‐481820 FACT‐481821 FACT‐481824 FACT‐481825 FACT‐481830 FACT‐481831 FACT‐481833 FACT‐481834 FACT‐
481835 FACT‐481826 FACT‐481827 FACT‐481809, SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, JUNIO 2014
CHQ
79314
18/06/2014 EDENORTE DOMINICANA, S.A.
CHQ
79315
18/06/2014 VICFRASA; SRL
930,514.04
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐76, POR 100 PARES DE GUANTES DE GOMAS PARA SUMINISTRO
2,949.30
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐3858 FACT‐3857, POR 2 BEBEDEROS Y 2 MICROONDA PARA DIFERENTES AREAS
CHQ
79316
18/06/2014 RADIOCENTRO; SRL
31,439.54
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐19113 FACT‐19149, POR MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES AREAS
CHQ
79317
18/06/2014 MITOPALO POWER; S.A.
65,934.60
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐208272, POR ARTICULOS DESECHABLES PARA DIFERENTES AREAS
CHQ
79318
18/06/2014 TERMO ENVASES
34,637.06
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐200001606 FACT‐500001617 FACT‐
500001622, POR MATERIAL GASTABLE PARA SUMINSITRO
CHQ
79319
18/06/2014 COMPU‐OFFICE DOMINICANA SRL
1,014,890.39
REPOSICION CAJA CHICA DEL 21/05/ AL 12/06/2014, GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CHQ
79320
18/06/2014 FRANCIS J. MORILLO V
173,083.11
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDENORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (PUERTO PLATA)
CHQ
79321
18/06/2014 NICOLAS PEREZ MALDONADO
8,273.55
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐155, SUMINISTRO DE PUERTA COMERCIAL.
CHQ
79322
18/06/2014 INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A.
70,060.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2014‐245, SERVICIO DE DESAYUNO Y ALMUERZO PARA PERSONAL DE LA INDUCCION
CHQ
79323
18/06/2014 VIP MONTAJES Y GOURMET U & B; SRL
9,040.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐62, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014
CHQ
79324
15,960.00
18/06/2014 ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2014‐0102 FACT‐2014‐0103, POR MATERIALES DE SEGURIDAD PARA EL AREA DE PREVENCION DE RIESGO
CHQ
79325
18/06/2014 SOLUCIONES MECANICAS S M; SRL
316,115.24
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2B30000019 FACT‐2B30000022 FACT‐2B30000025 FACT‐2B30000026 FACT‐2B30000027 FACT‐
2B30000030 FACT‐2B30000031, POR SEVICIO DE ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA SER UTILIZADO POR LA ADMINISTRADORA DE MONTECRISTI CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 28/04/2014 AL 12/06/2014
CHQ
79326
18/06/2014 GRUPO VERROD, C. POR A.
38,496.59
PAGO RENTA DE PARQUEOS EN EL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL BANCO CENTRAL DESDE EL 03/05/2014 AL 02/06/2014
CHQ
79327
18/06/2014 BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.
60,200.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐244, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014
CHQ
79328
742,292.00
18/06/2014 BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO, S.A.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐83, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014
CHQ
79329
18/06/2014 BANCO DE AHORRO Y CREDITO ADEMI, S. A.
9,880.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐100, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014
CHQ
79330
18/06/2014 BANCO MULTIPLE VIMENCA, C. POR A.
62,244.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐201270 FACT‐201309 FACT‐
201343 FACT‐201377 FACT‐201342 FACT‐201290 FACT‐201307 FACT‐201378, POR MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO
CHQ
79331
18/06/2014 JL EDITORA, SRL
1,331,202.15
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐14716, POR SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA Y CONSUMIBLES HP, PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGII.
CHQ
79332
638,434.19
18/06/2014 COMPUTADORA & NETWORK SANTANA; C. POR A.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2014/000004 FACT‐
2014/G/0000007, COMISIONES POR VENTA DE TARJETAS DE TURISMO A TRAVES DEL KIOSCO INSTALADO EN LOS AEROPUERTOS, ENERO Y FEBRERO 2014
CHQ
79333
18/06/2014 DISA CONSULTING DOMINICANA, S R L
62,141.78
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2495, ALQUILER LOCAL ADMINISTRACION LOS PROCERES, CORRESP. A JUNIO 2014
CHQ
79334
18/06/2014 INVESTIGACIONES Y MERCADO SRL
1,420,941.52
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐429, SERVICIOS TRASLADO DE FURGON DESDE SANTIAGO HASTA STO DGO
CHQ
79335
18/06/2014 EXPRESS TRAILER SERVICES, S. A.
35,950.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2008613 FACT‐2008614, POR ALQUILER LOCAL COLECTURIA DE VILLA VASQUEZ, CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2014
CHQ
79336
18/06/2014 MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO
23,718.42
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐5142 FACT‐243 FACT‐245 FACT‐
248, POR ALOJAMIENTO DE LA ADMINISTRADOR ROBERTO ROMILIO, ADM. DE MAO CORRESP. A MAYO 2014
CHQ
79337
18/06/2014 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO UTESA
34,500.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐46 ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LA ADMINISTRACION LOCAL VILLA MELLA,(14 LOCALES ), CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2014
CHQ
79338
20/06/2014 CONSTRUCTORA CHARDON, CXA
436,714.03
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐9326973 FACT‐2628508, POR SERVICIOS DE AGUA JUNIO 2014, ADM. SANTIAGO Y OGC SANTIAGO
CHQ
79339
20/06/2014 CORP. DE ACUEDUCTO Y ALCANT.DE SANTIAGO
5,784.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐32, REMODELACION TECHO NAVE INDUSTRIAL, LOCAL 30 DE MARZO
CHQ
79340
1,494,764.31
20/06/2014 COCIVILCA, S.A.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐CC201406171703113035 FACT‐
CC201406171703140068, POR SERVICIOS DE TELEFONOS, INTERNET Y PROYECTO MOTOCICLETAS, JUNIO 2014
CHQ
79341
23/06/2014 TRICOM, S.A
1,545,939.76
REPOSICION CAJA CHICA DEL 01/04/ AL 03/06/2014, ADM. MOCA
CHQ
79342
23/06/2014 SADA C. VASQUEZ
17,805.48
REPOSICION CAJA CHICA DEL 01/05/ AL 14/06/2014, ADM. HERRERA
CHQ
79343
23/06/2014 LUZ MARIBEL REYNOSO ESTEVEZ
25,619.40
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐0301044331, POR SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DGII, CORRESP. A MAYO 2014
CHQ
79344
24/06/2014 ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD UNIVERSAL; S. A.
4,761,604.25
VIATICOS POR VISITA AL PAIS DE LAS SRAS. YAMILE PEREZ D Y YANINA GUERRA POR PARTICIPACION EN MISION DE ASISTENCIA TECNICA E INTERCAMBIO EN ESTA DGII
CHQ
79345
24/06/2014 VILMA ALEXANDRA PEREZ DIAZ
21,000.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGO VIATICOS AL PERSONAL MILITAR QUE ESTA DANDO APOYO EN EL PROCESO DE CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS DE FECHA 17/06/2014
CHQ
79346
25/06/2014 ARIEL ISAAC MOISES
875.00
PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL MILITAR QUE ESTA DANDO APOYO EN EL PROCESO DE CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS DE FECHA 17/06/2014
CHQ
79347
25/06/2014 VIRGILIO DE JESUS MUÑOZ
775.00
PAGO VIATICOS AL PERSONAL MILITAR QUE ESTA DANDO APOYO EN EL PROCESO DE CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS DE FECHA 17/06/2014
CHQ
79348
25/06/2014 NORMAN O. CONTRERAS GARCIA
975.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐102 FACT‐103 FACT‐104 FACT‐105 FACT‐106 FACT‐107, MANTENIMIENTO A DIFERENTS VEHICULOS DE ESTA DGII.
CHQ
79349
25/06/2014 AUTO REPUESTOS PANTERA, S.A.
126,842.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐15828, FILTROS DE ACEITE PARA SER UTILIZADA EN LAS PLANTAS ELECTRICAS DE LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES DE ESTA DGII.
CHQ
79350
25/06/2014 VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS
349,423.86
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐9063, SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES OTIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2014
CHQ
79351
25/06/2014 SAUL ANTONIO RODRIGUEZ SURIEL
13,300.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐26286, MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PLACA EL‐05684
CHQ
79352
25/06/2014 DELTA COMERCIAL, C POR A.
3,004.97
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐317, LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESP. A MAYO 2014
CHQ
79353
25/06/2014 BANCO BDI, S.A.
49,476.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
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Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐222, LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESP. A MAYO 2014
CHQ
79354
25/06/2014 BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S. A.
28,272.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐253009, POR UN ANDAMIO METALICO PARA USAR EN ESTA DGII
CHQ
79355
25/06/2014 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A.
22,130.77
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐247, LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESP. A MAYO 2014
CHQ
79356
101,840.00
25/06/2014 BANCO SANTA CRUZ S A
VIATICOS CORRESPONDIENTES A PARTICICIPACION DEL DIRECTOR GRAL. COMO ORADOR EN EL VII SIMPOSIO SOBRE CATASTRO EN IBEROAMERICA, EL DIA 26/06/2014, EN EL HOTEL DREAMS RESORT & SPA, BAYAHIBE LA ROMANA.
CHQ
79357
25/06/2014 VILMA ALEXANDRA PEREZ DIAZ
4,400.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐653 FACT‐648, POR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE COMBINACION A CAJAS DE SEGURIDAD
CHQ
79358
25/06/2014 JUANA VALENTINA APONTE MEDINA
9,880.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1086030 TOPE DE VIDRIO, SALA DE OPERADORES DATA CENTER.
CHQ
79359
26/06/2014 COCIVILCA, S.A.
20,858.57
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐14, POR ALQUILER DEL LOCAL DE LA ADMINISTRACION ROMANA, CORRESP. JUNIO 2014
CHQ
79360
26/06/2014 RAMON ISIDRO ROSARIO
64,350.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐431 FACT‐430, SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES Y BAÑOS PARA EL PROYECTO DE MOTOCICLETA
CHQ
79361
26/06/2014 EXPRESS TRAILER SERVICES, S. A.
120,345.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2130811, ALQUILER DE VIVIENDA DE NAGUA, CORRESP. A JUNIO 2014
CHQ
79362
26/06/2014 SIXTO RAFAEL SANCHEZ DE LA CRUZ
29,700.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1103571,PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM. SANTIAGO
CHQ
79363
26/06/2014 ABRIL MARIANA SOLANO GUZMAN
37,800.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2471005,PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM. SAN CARLOS
CHQ
79364
26/06/2014 APOLINAR ABAD POLANCO
101,520.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐59, SUMINISTRO E INSTALACION DE TOLDO.
CHQ
79365
42,468.79
26/06/2014 BADIA TILLAN, S R L
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐FT‐00001677,PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM. LOS PROCERES
CHQ
79366
26/06/2014 OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA
49,680.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐58,PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM. LA FERIA
CHQ
79367
26/06/2014 CARLOS TOMÁS SENCIÓN MÉNDEZ
45,360.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1275357,PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM. HERRERA
CHQ
79368
26/06/2014 JULIO CESAR ABREU REINOSO
CHQ
79369
26/06/2014 NULO
9,720.00
NULO
0.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2426605,PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM. NAGUA
CHQ
79370
26/06/2014 JULIO SIMON LAVANDIER TAVERAS
2,160.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐8‐2014,PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM. MAXIMO GOMEZ
CHQ
79371
26/06/2014 YAHEL NATACHA GERMAN BODDEN
4,320.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐114,PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM. LA VEGA
CHQ
79372
26/06/2014 FIORDALIZA DEL CARMEN GALAN ESPINAL
5,400.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐51,PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM. SAN PEDRO DE MACORIS
CHQ
79373
15,120.00
26/06/2014 MARIA ELENA JIMENEZ CESAR
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1221059,PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM. MONTECRISTI
CHQ
79374
26/06/2014 RAFAEL ORSILIO NOLASCO GARCIA
1,080.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2267811,PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM. OGC SANTIAGO
CHQ
79375
26/06/2014 CLYDE EUGENIO ROSARIO
16,200.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2073186, SERVICIOS NOTARIALES EN LA GERENCIA LEGAL
CHQ
79376
26/06/2014 WENDIE ELISSE DEL C DE J HERNANDEZ ARANGO
18,360.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1182159, PRESTACION DE SERVICIOS AGUACIL PARA ESTA DGII
CHQ
79377
26/06/2014 GUSTAVO PEREYRA SURIEL
CHQ
79378
26/06/2014 JESUS MARIA DEL ROSARIO ALMANZAR
28,080.00
Pagos documentos: FACT‐2447603
362,700.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐3077 FACT‐3099, POR MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO
CHQ
79379
26/06/2014 EVERPRINT TECHNOLOGIES DOMINICANA; SRL
226,265.78
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐290, SERVICIOS DE FUMIGACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2014
CHQ
79380
26/06/2014 OPEN CLEAN, S. A.
396,681.38
PAGO HOSPEDAJE DE LA SRAS. YAMILE PEREZ Y YANINA GUERRA, POR PARTICIPACION EN MISION DE ASISTENCIA TECNICA E INTERCAMBIO EN ESTA DGII
CHQ
79381
51,093.23
26/06/2014 SHAKEY SRL
ANTICIPO PARA RETIRO DE 200,000 PLACAS PARA MOTOCICLETAS
CHQ
79382
26/06/2014 EFRAIN EVANGELISTA D
90,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐10, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESP.AL MES DE MAYO 2014
CHQ
79383
27/06/2014 BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOM. S.A.
4,864.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1397 FACT‐1399, COMPRA DE VARIAS PIEZAS PARA IMPRESORA DIGITAL PARA DPTO DE EDUCACION TRIBUTARIA Y TONER PARA INVENTARIO
CHQ
79384
27/06/2014 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, S.A.
129,569.19
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐CV0000037, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESP.AL MES DE MAYO 2014
CHQ
79385
27/06/2014 BANCO BHD, S.A.
220,172.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐3543, ADQUISICION DE PC, IMPRESORA MULTIFUNCIONAES, IMPRESORA LASER Y CONSUMIBLE, PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA DGII.
CHQ
79386
27/06/2014 FL BETANCES & ASOCIADOS; SRL
2,202,325.44
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2056 FACT‐5057, POR ALQUILER DE TERRENO PARA PARQUEO EN LA ADMINISTRACION LA FERIA, CORRESP. MAYO Y JUNIO 2014
CHQ
79387
27/06/2014 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA
220,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐42 FACT‐2014‐07, POR ALQUILER LOCAL ADMINISTRACION LA FERIA, CORRESP. A JUNIO Y JULIO 2014
CHQ
79388
27/06/2014 INVERSIONES HANI, S.A.
1,303,786.45
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐11/2014, POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE JUNIO 2014
CHQ
79389
107,600.00
27/06/2014 CORPORACION JURIDICA DEL CARIBE, SRL
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐19182 FACT‐19181 FACT‐19209, POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO EN DIFERENTES AREAS
CHQ
79390
27/06/2014 MITOPALO POWER; S.A.
157,507.05
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐51558, POR UNA MAQUINA DE ESCRIBIR PARA LA ESTAFETA DE SANS SOUCI
CHQ
79391
27/06/2014 OFICINA UNIVERSAL, S.A.
10,170.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐05‐2014, PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES EN LA ADM.ZONA ORIENTAL
CHQ
79392
27/06/2014 ESTELA RAMIREZ PEREZ DE FELIX
60,480.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐82, PRESTACIONES SERVICIOS NOTARIALES, GERENCIA DE REGISTRO Y COBRANZA CONTRIBUYENTE
CHQ
79393
27/06/2014 VICTORIA MARTE
55,620.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1570233 FACT‐1570234 FACT‐
1570235 FACT‐1570236,PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM LOCAL PUERTO PLATA
CHQ
79394
30/06/2014 FLORENCIO MARTINEZ MARTINEZ
44,280.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
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Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐107 FACT‐108 FACT‐109 FACT‐110, PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM LOCAL LOS MINA
CHQ
79395
30/06/2014 FIORDALIZA MEJIA RIVERA
104,760.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐15841, SERVICIOS DE ACEITE, CABEZOTE DE BATERIA, ESCOBILLA LIMPIA VIDRIO Y GALON DE COOLAN PARA SER UTILIZADO EN TRANSPORTACION.
CHQ
79396
30/06/2014 VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS
12,693.29
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐960775,PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES EN LA ADM.SAMANA
CHQ
79397
7,560.00
30/06/2014 MARUBENNY PUJALS
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐114 FACT‐115 FACT‐109 FACT‐110 FACT‐111 FACT‐112 FACT‐113, MANTENIMIENTO A DIFERENTES VEHICUOS DE ESTA DGII.
CHQ
79398
30/06/2014 AUTO REPUESTOS PANTERA, S.A.
160,686.00
NULO
CHQ
79399
30/06/2014 NULO
0.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐672 FACT‐680 FACT‐682 FACT‐683 FACT‐676 FACT‐669 FACT‐686 FACT‐685 FACT‐689 FACT‐673 FACT‐681 FACT‐671 FACT‐674 FACT‐678 FACT‐688 FACT‐687 FACT‐677 FACT‐675 FACT‐679 FACT‐684 FACT‐670 FACT‐668 FACT‐774 FACT‐782 FACT‐784 FACT‐785 FACT‐778 FACT‐771 FACT‐788 FACT‐787 FACT‐791 FACT‐775 FACT‐783 FACT‐773 FACT‐776 FACT‐780 FACT‐790 FACT‐789 FACT‐779 FACT‐777 FACT‐781 FACT‐786 FACT‐772 FACT‐770, POR SERVICIOS DE AGUA ABRIL Y MAYO 2014
CHQ
79400
30/06/2014 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB Y ALCANTARILLADO
14,847.00
POR CONTRIBUCION AL CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO POR PARTICIPACION EN LA BAMDA DE MUSICA POR EL 17 ANIVERSARIO DE ESTA DGII
CHQ
79401
30/06/2014 CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO
15,000.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐20704 FACT‐20712, MANTENIMIENTO DE ELEVALORES, CAMBIO DE TRANSFORMADORES DE LUCES Y BOTON DE LA SEDE CENTRAL
CHQ
79402
30/06/2014 SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S R L
13,927.25
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1498649, POR ALQUILER VIVIENDA DEL ADMINISTRADOR DE BANI, CORRESP. JUNIO 2014
CHQ
79403
30/06/2014 ESPERANZA VIRTUDES GONZALEZ ROMERO
10,170.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐544179, SERVICIOS DE ALFOMBRA PARA LA FLOTILLA DE VEHICULO DE TRANSPORTACION.
CHQ
79404
18,434.32
30/06/2014 AUTO CENTRO NAVARRO, C. POR A.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2157618, POR SERVICIOS RECOGIDAS DE BASURA JUNIO 2014
CHQ
79405
30/06/2014 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA
2,150.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1500001190, MAQUINA DETECTORA DE BILLETES FALSOS Y CARTULINA CREMA, PARA SER ENTREGADO SEGUN CRONOGRAMA SOLICITADO
CHQ
79406
30/06/2014 OD DOMINICANA CORP
110,975.52
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐3691, PALETA 48X40X7 CON RANURA PLASTICA DURALON.
CHQ
79407
51,980.00
30/06/2014 FL&M COMERCIAL SRL
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐913 FACT‐917, VARIAS CORONAS FUNEBRES, PARA SER UTILIZADAS COMO RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA INTITUCION.
CHQ
79408
30/06/2014 JULIO MOREL CASTRO
11,865.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐238576 FACT‐237128 COMPRAS E INTALACION DE CARPAS, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE MOTOCICLETAS.
CHQ
79409
30/06/2014 ANTONIO P. HACHE & CO; SAS
222,678.48
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
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Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐94, ALQUILER DE ESTAFETA CAUCEDO, CORRESP. JUNIO 2014
CHQ
79410
30/06/2014 ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO, S.A.
31,298.51
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 29/03/2014 AL 14/05/2014, ADM AZUA
CHQ
79411
30/06/2014 KENIA LUGO
18,699.41
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 09/04/2014 AL 13/06/2014, ADM LA ROMANA
CHQ
79412
30/06/2014 ROSANNA SANCHEZ CEDEÑO
15,865.48
VIATICOS CORRESPONDIENTES A VISITAS QUE REALIZARA EL DIRECTOR GENERAL Y OTROS EMPLEADOS, A LAS OFICINAS DGII DE LA ZONA SUR EL DIA 03 DE JULIO 2014
CHQ
79413
02/07/2014 VILMA ALEXANDRA PEREZ DIAZ
4,400.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐263562 FACT‐1372666, POR SERVICIOS DE TELEFONOS, INTERNET Y FLOTAS JUNIO 2014
CHQ
79414
02/07/2014 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.
2,318,620.10
PAGO FACTS. NOS. 01‐01010127 Y 01‐01025148, POR SERVICIOS DE BASURA MAYO Y JUNIO 2014, ADM. PUERTO PLATA.
CHQ
79415
2,940.00
02/07/2014 AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐48904395 FACT‐48939314 FACT‐
48889854 FACT‐48889853 FACT‐48859124 FACT‐48859125 FACT‐
49028128 FACT‐48887233 FACT‐48873847 FACT‐48880145 FACT‐
48880146 FACT‐48880128 FACT‐48888938, POR SERVICIOS DE AGUA JUNIO 2014
CHQ
79416
02/07/2014 CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT.DE SANTO DGO
16,603.00
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP.14/04/2014 AL 09/06/2014, ADM SAN CARLOS
CHQ
79417
02/07/2014 EVELYN ALTAGRACIA DEL ROSARIO PADILLA
26,606.02
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
REPOSICION CAJA CHICA DEL 29/04/ AL 18/06/2014, ADM. SAMANÁ
CHQ
79418
02/07/2014 JOANNA GREEN
CHQ
79419
02/07/2014 ENERCIDA GARCIA SALAZAR
15,300.10
REPOSICION CAJA CHICA DEL 28/04/ AL 03/06/2014, ADM. NAGUA
17,028.94
PAGOS DOCUMENTOS: NCCP‐79369,PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM. VILLA MELLA
CHQ
79420
02/07/2014 MAXIMO BAEZ PERALTA
12,960.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐27284 FACT‐27051, MANTENIMIENTO PARA DIFERENTE VEHICULOS DE ESTA DGII.
CHQ
79421
02/07/2014 DELTA COMERCIAL, C POR A.
8,668.14
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐38639, POR LAVADO DE VEHICULOS DE TRANSPORTACION.
CHQ
79422
02/07/2014 SUPER ESTACION DE SERVICIOS MULTIPLES ON THE BOULE
3,830.43
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐58,PAGO DE MANTENIMIENTO DE AREA COMUN OFICINA BOCA CHICA JUNIO 2014
CHQ
79423
03/07/2014 A.C.G., SRL
14,250.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐59, PAGO ALQUILER DEL LOCAL ADM BOCA CHICA JUNIO 2014
CHQ
79424
03/07/2014 A.C.G., SRL
125,409.94
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐141, POR CONTRATACION DE REDISEÑO DE PAGINA WEB DE LA DGII. SOLICITADO POR TECNOLOGIA
CHQ
79425
03/07/2014 SOFTWORKS SRL
678,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐201376 FACT‐201470 FACT‐
201587 FACT‐201588 FACT‐201711, POR MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO
CHQ
79426
03/07/2014 JL EDITORA, SRL
299,985.62
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐3870, POR UN MICROONDA MARA LA ADM. LOCAL DE SANTIAGO
CHQ
79427
03/07/2014 RADIOCENTRO; SRL
7,403.76
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐11554, POR MATERIAL GASTABLE PARA EL PROCESO DE MARBETE
CHQ
79428
03/07/2014 F & G OFFICE SOLUTION, S. A.
19,323.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2472, POR MANTENIMIENTO A LA PLANTA DE ELECTRICA DE LA ADM. LA FERIA
CHQ
79429
03/07/2014 ELECTROMECANICA GARCIA, S.A.
CHQ
79430
03/07/2014 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
CHQ
79431
03/07/2014 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
25,843.10
IR17, CORRESPONDIENTE AL ME DE JUNIO 2014
2,287,914.17
PAGO RETENCIONES ITBIS JUNIO 2014
1,226,073.42
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐285, SERVICIOS DE FOTOGRAFIA Y VIDEO EN VARIAS ACTIVIDAD DE ESTA DGII
CHQ
79432
03/07/2014 GRUPO D & Z HERMANOS, SRL
CHQ
79433
04/07/2014 ALICIA C. LANTIGUA W.
79,100.00
REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL 12/06/ AL 30/06/2014, GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINACIERA
178,839.52
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐164, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014
CHQ
79434
04/07/2014 BANCO MULTIPLE LEON, S.A.
348,688.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐983 FACT‐FR‐00979 FACT‐1000, POR MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA DGII.
CHQ
79435
04/07/2014 COMERCIAL CRIFA, SRL
184,676.55
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐53957, POR MANEJADORAS DE A/A PARA SER UTILIZADO EN NUEVO ESPACIO DE LA GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA EN 6TO. PISO LADO A SEDE CENTRAL
CHQ
79436
04/07/2014 ROMACA INDUSTRIAL, C. POR A.
173,689.47
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐24, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS SISTEMAS DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADOS DE LA ADM. LOCAL DE SAN CARLOS
CHQ
79437
04/07/2014 AIR CLEAN;SRL
44,849.70
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2924, POR UNID. HP‐VGA ADAPTER‐DISPLAYPORT Y DVI‐D TO VGA ACTIVE ADAPTER, PARA SER INSTALADOS EN LOS MONITORES DE LAS REDES SOCIALES.
CHQ
79438
04/07/2014 SINERGIT, S.A.
9,393.24
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1775, POR MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE REMODELACION DE VEHICULO DE MOTOR.
CHQ
79439
04/07/2014 CIELOS ACUSTICOS, C. POR A.
9,619.35
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐44762, POR MATERIAL GASTABLE DE EQUIPOS DE COMPUTOS PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE CORRESPONDENCIA.
CHQ
79440
04/07/2014 CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION; SRL
5,532.28
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1500001192, POR SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLES DE IMPREMTA
CHQ
79441
04/07/2014 OD DOMINICANA CORP
134,038.40
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐18535, POR MOBILIARIOS PARA DIFERENTES AREAS DE LA DGII.
CHQ
79442
04/07/2014 B & H MOBILIARIO, SRL
153,090.59
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐4947 FACT‐4963, POR MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LA LABORES DE CONFECCION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION
CHQ
79443
74,064.75
04/07/2014 PERSEUS COMERCIAL; S. A.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐108432, POR MOBILIARIOS PARA DIFERENTES AREAS DE LA DGII.
CHQ
79444
04/07/2014 MUEBLES OMAR; S.A.
67,643.22
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐23452 FACT‐23642, MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DGII.
CHQ
79445
04/07/2014 DELTA COMERCIAL, C POR A.
6,702.47
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐654 FACT‐656, POR APERTURA Y REPARACION DE CAJA FUERTE SOLICITADO POR SEGURIDAD FISICA
CHQ
79446
04/07/2014 JUANA VALENTINA APONTE MEDINA
7,600.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐20140921, POR PELICULA MEDIO TONO P/MAQUINA FOTOMECANICA 12 X 18 (HOJAS DE NEGATIVOS) PARA SER UTILIZADA POR ESTA DGII.
CHQ
79447
19,503.80
04/07/2014 INHELTEK; SRL
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐16474707144, POR SERVICIO DE INTERNET JULIO 2014
CHQ
79448
07/07/2014 ALTICE HISPANIOLA; S. A.
2,923.24
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐06252014C050115 FACT‐46, OR SERVICIOS DE INTERNET Y PROYECTO MOTOCICLETAS, JUNIO 2014
CHQ
79449
07/07/2014 WINDTELECOM, S. A.
148,833.17
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐214102617 FACT‐214102618 FACT‐
214102619, REPARACION DE CALCULADORAS SHARP PARA DIFERENTES AREAS
CHQ
79450
07/07/2014 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.
13,696.73
REPOSICION CAJA CHICA DEL 27/05/ AL 25/06/2014. OGC SANTIAGO
CHQ
79451
07/07/2014 DENIA TORRES A.
24,869.06
PAGO FACTS. NOS. 17142879, 17142719, 17142067, 17142256, 17142594, 17142591, 17142592, 17141964, 17141942 Y 17143113, POR SERVICIOS RECOGIDAS DE BASURA JULIO 2014
CHQ
79452
08/07/2014 AYUNTAMIENTO DEL D.N
15,814.00
MINISTERIO DE HACIENDA
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RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐14, ALQUILER DE VIVIENDA ADM. ROMANA. CORRESP JULIO 2014
CHQ
79453
08/07/2014 BETTINA ALEXANDRA GOYCO VELEZ
27,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐108, POR MANTENIMIENTO A LA PLANTA ELECTRICA DEL DATA CENTER
CHQ
79454
08/07/2014 TECNICARIBE DOMINICANA, S. A.
69,774.90
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐96400, POR MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO
CHQ
79455
08/07/2014 OFFITEK, SRL
64,641.65
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐23431 FACT‐23430 FACT‐23429 FACT‐23428 FACT‐23427 FACT‐23426 FACT‐23433, POR IMPRESION MATERIAL INSTRUCTIVO PARA EL CONTRIBUYENTE
CHQ
79456
08/07/2014 EDITORA DE REVISTAS, S. A.
143,878.37
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1456, PUBLICIDAD EN TV PROGRAMA TRIBUNAL DE LA TARDE Y DIALOGO SEMANAL, JUNIO 2014
CHQ
79457
08/07/2014 MEDIOS JUMARPO, SRL
47,881.35
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐183, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TV JUNIO 2014
CHQ
79458
08/07/2014 DIRCOM, S.A.
57,787.83
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐01100533, SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESP. JUNIO 2014
CHQ
79459
08/07/2014 SEGUROS BANRESERVAS. S.A
148,105.91
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2335210, ALQUILER DE VIVIENDA AL ADM LOCAL DE BARAHONA, CORRESP. A JULIO 2014
CHQ
79460
08/07/2014 VICTORIA MELO CUEVAS
CHQ
79461
08/07/2014 GRUPO ASTRO; SRL
26,573.45
PAGO ANTICIPO 20%, POR IMPRESION TARJETA DE TURISTA
325,440.00
MINISTERIO DE HACIENDA
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RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGO FACT. NO. 01‐00256858, POR SERVICIOS RECOGIDAS DE BASURA JULIO 2014
CHQ
CHQ
79462
79463
08/07/2014 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE
08/07/2014 COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS C. POR A.
3,145.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐819034, SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, JUNIO 2014
16,674.87
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTO APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS EL DIA 25 DE JUNIO 2014
CHQ
79464
08/07/2014 ARIEL ISAAC MOISES
875.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTO APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS EL DIA 25 DE JUNIO 2014
CHQ
79465
08/07/2014 NORMAN OSIRIS CONTRERAS GARCIA
975.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTO APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS EL DIA 25 DE JUNIO 2014
CHQ
79466
08/07/2014 VIRGILIO DE JESUS MUÑOZ
775.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐379377, POR ALQUILER LOCAL COLECTURIA DE CONSTANZA, CORRESP A JUNIO 2014
CHQ
79467
08/07/2014 VICTOR MANUEL TAVAREZ REYES
11,161.27
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2315209, ALQUILER DE VIVIENDA DEL ADM. DEL SEIBO, CORRESP. JULIO 2014
CHQ
79468
08/07/2014 JUAN RAMON ASTACIO ROMERO
13,500.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2267713, ALQUILER DE VIVIENDA ADM LOCAL DE OGC SANTIAGO, CORRESP. A JULIO 2014
CHQ
79469
08/07/2014 JOSE MAYOBANEX FERNANDEZ ROJAS
27,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2263009, ALQUILER DE VIVIENDA DE LA ADM. DEL HIGUEY, CORRESP. JULIO 2014
CHQ
79470
08/07/2014 MARINO ANTONIO RAMIREZ PELEGRIN
16,104.33
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐23, POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE JULIO 2014
CHQ
79471
08/07/2014 CORPORACION JURIDICA DEL CARIBE, SRL
107,600.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2281, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREA COMUN Y USO DE PLANTA CORRESPONDIENTE JULIO 2014
CHQ
79472
08/07/2014 CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR
26,758.20
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2297 FACT‐2298 FACT‐2299, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREA COMUN , CORRESPONDIENTE JULIO 2014
CHQ
79473
08/07/2014 CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR
13,899.60
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐96, POR ALQUILER LOCAL OGC SANTIAGO CORRESP. CORRESP. A JULIO 2014
CHQ
79474
08/07/2014 CONSTRUCTORA MAR, S.A.
CHQ
79475
08/07/2014 WTV WORLD TELEVISION
757,154.03
COOPERACION PARA EL 1ER CONGRESO NACIONAL SOBRE GESTION PUBLICA. RIESGOS Y CONTROL
CHQ
79476
09/07/2014 INMOBILIARIA RODRIFER, S. A.
113,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐46, ALQUILER SOLAR PARA PARQUEO DE LA ADM. SAN CARLOS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2014
445,557.03
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐17973 FACT‐17933 FACT‐17913 FACT‐17911 FACT‐17894 FACT‐17878 FACT‐17867 FACT‐13802 FACT‐17863, MANTENIMIENTO Y SEGURO DE AREA COMUN DE LOS LOCALES EN DACCION, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2014
CHQ
79477
09/07/2014 CONDOMINIO MALECON CENTER
260,500.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐300742 FACT‐300035 FACT‐
300045 FACT‐298480 FACT‐256145 FACT‐300279 FACT‐300902 FACT‐299053 FACT‐298853 FACT‐299623 FACT‐301139 FACT‐
299740 FACT‐301201 FACT‐299388 FACT‐299550 FACT‐301375 FACT‐298327 FACT‐297903 FACT‐299974 FACT‐297909, SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, JUNIO 2014
CHQ
CHQ
79478
79479
09/07/2014 EMPRESA DIST.DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.
09/07/2014 CLOTILDE ALMONTE ALMONTE
3,738,967.48
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 14/05/2014 AL 20/06/2014, ADM PUERTO PLATA
19,743.64
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐223 FACT‐224 FACT‐225 FACT‐226, SERVICIOS DE EVALUACIONES Y RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A ABRIL‐JUNIO 2014
CHQ
79480
09/07/2014 GRUPO ACTUAL; SRL
415,362.01
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
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Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐109 FACT‐110, POR ALQUILER DE LOCALES DEL CENTRO DE FISCALIZACION MAXIMO GOMEZ, CORRESP. A AGOSTO 2014
CHQ
79481
09/07/2014 LEONARDO, S. A.
CHQ
79482
09/07/2014 G4S CASH SOLUTIONS , S.A.
429,237.48
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐70335,COMPRA DE LIBRETAS DE VALORES Y LIBRETAS DE MENSAJERIA PARA ESTA DGII
67,332.85
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐6230, POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y MANTENIMIENTO DEL AREA COMUN DE LA ADM ZONA ORIENTAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2014
CHQ
79483
09/07/2014 CENTRO COMERCIAL CORAL MALL
353,861.43
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐11982, , PLACAS AUTOMOVIL PRIVADO AMARILLA
CHQ
79484
09/07/2014 GTS DOMINICANA, S.A.
918,688.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐14800, POR SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA Y CONSUMIBLES HP, PARA SER UTILIZADO POR ESTA DGII.
CHQ
79485
09/07/2014 COMPUTADORA & NETWORK SANTANA; C. POR A.
80,050.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐48446, POR UNIDAD DE A/A INVERTER DE 24 MIL BTU 200V/1PH/60HZ, PARA SER INSTALADO EN EL CENTRO DE SERVICIO DE PUNTA CANA.
CHQ
79486
09/07/2014 REEFER SERVICES; SAS
73,380.29
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1500001195, POR 200 CAJAS DE FOLDERS COLGANTES 8 1/2 X 13, PARA SER UTILIZADO POR ESTA DGII.
CHQ
79487
09/07/2014 OD DOMINICANA CORP
73,902.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐0301066317, POR SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DGII, CORRESP. A JUNIO 2014
CHQ
CHQ
79488
79489
10/07/2014 ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD UNIVERSAL; S. A.
11/07/2014 FL&M COMERCIAL SRL
4,756,113.25
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐ 3691, POR 4 BATERIAS DE GELATINA DE 6 VOLTIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA COLECTURIA DE SANTIAGO.
47,912.00
ASIGNACION DE GASTOS MENUDOS PARA CAJEROS, COLECTURIA DE LAS TERRENAS
CHQ
79490
14/07/2014 MIGUEL ANDRES DIAZ FRANCO
2,500.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
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Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐20140018, POR RENOVACION DE GARANTIA Y SOPORTE RSA ENVISION ES‐1260, POR UN PERIODO DE UN AÑO, SOLICITADO POR TECNOLOGIA
CHQ
79491
14/07/2014 ASYSTEC, S R L
390,347.20
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐537513 FACT‐59 FACT‐90 FACT‐
130 FACT‐66 FACT‐62 FACT‐103 FACT‐137 FACT‐175 FACT‐
539274 FACT‐540487 FACT‐541573 FACT‐542535 FACT‐543419 FACT‐543376 FACT‐539281 FACT‐541060 FACT‐542000 FACT‐
542891 FACT‐541459 FACT‐540399 FACT‐541154 FACT‐542109 FACT‐543365 FACT‐542405 FACT‐542913 FACT‐539673 FACT‐
541909 FACT‐540756 FACT‐539818 FACT‐541265 FACT‐542686 FACT‐540081 FACT‐537633 FACT‐538785 FACT‐145 FACT‐152 FACT‐170 FACT‐182 FACT‐98 FACT‐99 FACT‐543148 FACT‐
539151 FACT‐539572 FACT‐541043, POR SERVICIO DE AGUA PARA LAS DISFERENTES AREAS Y ADMNISTRACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014
CHQ
79492
14/07/2014 AGUA PLANETA AZUL, C. POR A.
69,015.60
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2014‐08, POR ALQUILER LOCAL ADMINISTRACION LA FERIA, CORRESP. A AGOSTO 2014
CHQ
79493
14/07/2014 INVERSIONES HANI, S.A.
654,611.01
AVANCE DEL 20%, REMODELACION DEL SALON DE AUDITORES, SEDE CENTRAL.
CHQ
79494
14/07/2014 EQUITECH GROUP; SRL
CHQ
79495
14/07/2014 G4S SECURE SOLUTIONS, S.A.
154,214.77
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐57338, SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2014
4,771,502.07
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDENORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (NAGUA)
CHQ
79496
7,570.38
14/07/2014 CARLOS JOSE GOMEZ
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 02/01/2014 AL 21/04/2014, COLECTURIA DE LAS MATAS
CHQ
CHQ
79497
79498
14/07/2014 YECENIA TEZANIA ALCANTARA VALENZUELA
14/07/2014 JOEL POLANCO DOMINGUEZ
6,890.00
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDEESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (LA ROMANA)
2,091.49
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
CHQ
No. de Documento
79499
Fecha emisión
Beneficiario 14/07/2014 BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.
Concepto del Pago
PAGO RENTA DE PARQUEOS EN EL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL BANCO CENTRAL DESDE EL 03/06/2014 AL 02/07/2014
Monto del Pago
60,200.00
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 02/06/2014 AL 13/06/2014, COLECTURIA HATO MAYOR
CHQ
79500
14/07/2014 ALEXANDRA DE LOURDES CASTILLO CRUZ
6,185.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐530101 FACT‐530150 FACT‐
532988 FACT‐530433 FACT‐530207 FACT‐530797 FACT‐531979 FACT‐531473 FACT‐532107 FACT‐533026 FACT‐532712 FACT‐
533028 FACT‐532667 FACT‐531018 FACT‐532996 FACT‐529897 FACT‐529720 FACT‐529694 FACT‐529749 FACT‐529857, SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, JUNIO 2014
CHQ
79501
1,032,787.09
15/07/2014 EDESUR DOMINICANA, S.A.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐925, POR CORONA FUNEBRE POR FALLECIMIENTO DEL SR. JOSE RAMON TORRES, PADRE DEL EMPLEADO JOSE RAMON TORRES, ENCARGADO DPTO. RELACIONES PUBLICAS, SEDE CENTRAL.
CHQ
CHQ
CHQ
79502
79503
79504
15/07/2014 JULIO MOREL CASTRO
15/07/2014 EDITORA HOY, C POR A.
15/07/2014 JUAN TOMAS RAMIREZ R.
5,085.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐212021 FACT‐212141 FACT‐
212238 FACT‐212252 FACT‐212142, OPR PUBLICACION AVISOS EN PERIODICO
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDESUR CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (AZUA)
774,050.00
3,633.61
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐16862 FACT‐16816 FACT‐16912 FACT‐16944, SERVICIOS DE COMBUSTIBLE A CREDITO
CHQ
79505
15/07/2014 COMBUSTIBLES SUR, C. POR A.
CHQ
79506
15/07/2014 HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A.
129,251.16
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐54, PAGO ALQUILER DE ESTAFETA HAINA ORIENTAL CORRESPONDIENTES A JULIO 2014
44,168.31
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDESUR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (BARAHONA)
CHQ
CHQ
79507
79508
15/07/2014 ADRIAN DE AZA CARPIO
15/07/2014 ORLANDO VILLAGARCIA F
1,380.72
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDEESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (SEIBO)
2,210.95
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
CHQ
No. de Documento
79509
Fecha emisión
Beneficiario 15/07/2014 GERLLYN M. MEDINA PION
Concepto del Pago
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDEESTE CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (HIGUEY)
Monto del Pago
4,960.20
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐782874, POR ALQUILER LOCAL DE LA ADM COTUI, CORRESP. JULIO 2014
CHQ
79510
15/07/2014 CARMEN LUISA SUAREZ HERRERA
51,244.89
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐61, PAGO ALQUILER DEL LOCAL ADM BOCA CHICA JULIO 2014
CHQ
79511
15/07/2014 A.C.G., SRL
CHQ
79512
15/07/2014 A.C.G., SRL
125,409.94
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐60, ,PAGO DE MANTENIMIENTO DE AREA COMUN OFICINA BOCA CHICA JULIO 2014
14,250.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2412062, POR SERVICIOS DE COMIDA PARA LAS DIFERETES AREAS DE ESTA INSTITUCION; CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014
CHQ
79513
15/07/2014 COMIDA DAMARIS SRL
42,770.50
REPOSICION CAJA CHICA DEL 25/05/ AL 27/06/2014, ADM. BARAHONA
CHQ
79514
15/07/2014 CARMEN CARVAJAL FELIZ
CHQ
79515
15/07/2014 DIANA C. BATISTA
CHQ
79516
15/07/2014 SHEILA SADERIS MERCEDES BLANCO
19,733.52
REPOSICION CAJA CHICA DEL 16/05/ AL 10/06/2014, ADM. BONAO
18,990.03
REPOSICION CAJA CHICA DEL 09/05/ AL 30/06/2014, ADM. EL SEYBO
16,598.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2014‐259, SERVICIO DE DESAYUNO Y ALMUERZO PARA PERSONAL DE LA INDUCCION
CHQ
79517
16/07/2014 VIP MONTAJES Y GOURMET U & B; SRL
CHQ
79518
16/07/2014 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA
11,469.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2157619, POR SERVICIOS RECOGIDAS DE BASURA JULIO 2014
2,150.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐3239, POR MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO
CHQ
79519
16/07/2014 EVERPRINT TECHNOLOGIES DOMINICANA; SRL
CHQ
79520
16/07/2014 PRODUCCIONES ELLA Y EL; SRL
549,632.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1497 FACT‐1513, PUBLICIDAD EN PROGRAMA LA OTRA CARA JUNIO Y JULIO 2014
76,610.16
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐201660 FACT‐200273 FACT‐
201811 FACT‐201691, POR MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO
CHQ
79521
16/07/2014 JL EDITORA, SRL
313,101.53
PAGO FACT. NO 01‐00793023,POR SERVICIOS DE RECOGIDAS DE BASURA JULIO 2014, OGC SANTIAGO
CHQ
79522
16/07/2014 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO
5,520.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐246, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014
CHQ
79523
744,268.00
16/07/2014 BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO, S.A.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐102, POR LIQUIDACION DE TRASACCIONE DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014
CHQ
79524
16/07/2014 BANCO MULTIPLE VIMENCA, C. POR A.
59,812.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐320, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014
CHQ
79525
16/07/2014 BANCO BDI, S.A.
52,288.00
PAGO FACT. NO. 01‐01040189 POR SERVICIOS DE BASURA JULIO 2014, ADM. PUERTO PLATA.
CHQ
79526
16/07/2014 AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA
1,470.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐64, SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014
CHQ
79527
17/07/2014 SAUL ANTONIO RODRIGUEZ SURIEL
13,300.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐46, PAGO DE ALQUILER LOCAL Y MANTENIMIENTO DE LA ADM HIGUEY, CORRESPONDIENTE A JULIO 2014
CHQ
79528
17/07/2014 INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, S. A.
282,327.24
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
CHQ
No. de Documento
79529
Fecha emisión
Beneficiario 17/07/2014 VIAJES BOHIO; SRL
Concepto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1162 FACT‐9876, POR BOLETO AÉREO Y SEGURO DE VIAJE PARA EL SR. JHONNY RAMIREZ, CORRESP. A SU VIAJE, A LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA, PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO SOBRE ULTIMAS TEDENCIAS EN FISCALIDAD: BEPS E INTERCAMBIO AUTOMATICO DE INFORMACIÓN.
Monto del Pago
44,386.70
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐15897 FACT‐15905 BATERIA PARA DIFERENTE USO EN LA DGII.
CHQ
79530
17/07/2014 VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS
60,342.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐27924, MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PLACA EI‐00426
CHQ
79531
17/07/2014 DELTA COMERCIAL, C POR A.
3,000.58
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐849, POR SERVICIOS DE SOPORTE CIUDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06/2014 AL 06/2015, UTILIZADO POR ESTA INSTITUCION
CHQ
79532
17/07/2014 SERVICIOS PERSONALIZADOS DE INFORMATICA (SPIN)
586,876.80
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1430068, PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DE VILLA ALTAGRACIA CORRESPONDIENTE A JULIO 2014
CHQ
79533
17/07/2014 OMAR RAMIREZ LARA
21,962.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1865727, POR ALQUILER DE LA ADMINISTRACION LOCAL SAN JUAN, CORRESP A LOS MESES DE ABRIL‐JULIO 2014
CHQ
79534
18/07/2014 RAMON ANTONIO ANTIGUA PIÑA
415,804.59
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐425 FACT‐426, SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES Y BAÑOS PARA EL PROYECTO DE MOTOCICLETA
CHQ
79535
18/07/2014 EXPRESS TRAILER SERVICES, S. A.
124,300.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐0902, TARJETA DE CODIGO OFV, EN PVC.
CHQ
79536
18/07/2014 THOMAS COPEL, S. A.
496,201.64
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐47, ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LA ADMINISTRACION LOCAL VILLA MELLA,(14 LOCALES ), CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2014
CHQ
79537
18/07/2014 CONSTRUCTORA CHARDON, CXA
436,714.03
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2519, ALQUILER LOCAL ADMINISTRACION LOS PROCERES, CORRESP. A JULIO 2014
CHQ
79538
18/07/2014 INVESTIGACIONES Y MERCADO SRL
1,425,846.94
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐20717 FACT‐20716, MANTENIMIENTO DE ELEVADORES EN ADM. SAN CARLOS Y SEDE CENTRAL, CORRESP. JUNIO 2014
CHQ
79539
18/07/2014 SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S R L
16,950.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1326511, POR ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL DGII DE JARABACOA, CORRESP. A FEBRERO Y MARZO 2014
CHQ
79540
18/07/2014 SIMON BOLIVAR BELLIARD R.
64,800.00
REPOSICION CAJA CHICA DEL 30/04/ AL 01/07/2014, COL. COTUI
CHQ
79541
18/07/2014 JOSE MERCEDES POLANCO
6,437.90
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐293, FUMIGACION A LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES LOCALES Y COLECTURIA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2014.
CHQ
79542
18/07/2014 OPEN CLEAN, S. A.
396,681.38
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 14/04/2014 AL 09/06/2014, VEHICULO DE MOTOR
CHQ
79543
18/07/2014 ONEIDA TERRERO NUÑEZ
12,299.10
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 27/03/2014 AL 06/06/2014, ADM MONTECRISTI
CHQ
79544
18/07/2014 FRANCIS JOEL GARCIA REYES
16,598.52
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL 23/05/ AL 05/07/2014, ADM. AZUA
CHQ
79545
18/07/2014 KENIA LUGO
18,575.53
REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL 06/05/ AL 08/07/2014, ADM. LOS PRÓCERES
CHQ
79546
18/07/2014 MARLIN FRANCHESCA RAMOS ROSARIO
23,584.07
REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL 01/07/ AL 15/07/2014, GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CHQ
79547
21/07/2014 ALICIA C. LANTIGUA W.
199,959.12
REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL 20/03/ AL 27/06/2014, ADM. LA FERIA
CHQ
79548
21/07/2014 LILIANA PATRICIA RAMIREZ
27,399.17
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐CC201407171703192515 FACT‐
CC201407171703165485, POR SERVICIOS DE TELEFONOS, INTERNET Y PROYECTO MOTOCICLETAS, JULIO 2014
CHQ
79549
21/07/2014 TRICOM, S.A
1,501,926.39
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐483389 FACT‐483382 FACT‐
482217 FACT‐483421 FACT‐483368 FACT‐483464 FACT‐483512 FACT‐483526 FACT‐483538 FACT‐483583 FACT‐483593 FACT‐
483496 FACT‐483545 FACT‐483571 FACT‐483607 FACT‐483927 FACT‐483670 FACT‐483684 FACT‐483695 FACT‐483701 FACT‐
483714 FACT‐483615 FACT‐483623 FACT‐483390, SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, JULIO 2014
CHQ
CHQ
79550
79551
21/07/2014 EDENORTE DOMINICANA, S.A.
22/07/2014 JOSE RAFAEL KHOURI RODRIGUEZ
962,627.16
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2266617 FACT‐2266618 NCCP‐
02266617, ALQUILER VIVIENDA ADM LOCAL SANTIAGO, CORRESP. A JUNIO JULIO 2014
51,786.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2130812, ALQUILER DE VIVIENDA DE NAGUA, CORRESP. A JULIO 2014
CHQ
79552
22/07/2014 SIXTO RAFAEL SANCHEZ DE LA CRUZ
29,700.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1498650, POR ALQUILER VIVIENDA DEL ADMINISTRADOR DE BANI, CORRESP. JULIO 2014
CHQ
79553
22/07/2014 ESPERANZA VIRTUDES GONZALEZ ROMERO
10,170.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐436, SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES Y BAÑOS PARA EL PROYECTO DE MOTOCICLETA
CHQ
79554
22/07/2014 EXPRESS TRAILER SERVICES, S. A.
20,340.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐50883, BOTONES PROMOCIONALES PARA ANIVERSARIO
CHQ
79555
22/07/2014 GL PROMOCIONES; SRL
34,555.40
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1419 SERVICIOS VARIOS AZONE FILTER
CHQ
CHQ
79556
79557
22/07/2014 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, S.A.
24/07/2014 TALLERES D COLORES, S. A.
5,056.75
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐15000089, PAGO DE DEDUCIBLE DE LA RECLAMACION N.186561, DEL VEHICULO PLACA EA‐
00205.
4,788.14
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐15938, BATERIA PARA EL VEHICULO PLACA EA‐00196.
CHQ
79558
24/07/2014 VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS
5,435.30
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐28228, MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PLACA EL‐05674.
CHQ
79559
24/07/2014 DELTA COMERCIAL, C POR A.
3,000.58
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐24158, MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PLACA EL‐05670.
CHQ
CHQ
79560
79561
24/07/2014 DELTA COMERCIAL, C POR A.
24/07/2014 ARACELIS A. REYES VALERIO
4,429.62
REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL 19/05/ AL 26/06/2014, ADM. LA VEGA
15,769.69
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐500001651 FACT‐500001652, POR MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO
CHQ
79562
24/07/2014 COMPU‐OFFICE DOMINICANA SRL
238,543.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐32452, POR PAPEL PARA SUMADORAS P/SUMINISTRO
CHQ
79563
24/07/2014 IMPROFORMAS; SRL
13,899.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐3452 FACT‐3534 FACT‐3506, POR MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO
CHQ
79564
24/07/2014 OFFICE 5 DEL CARIBE; SRL
28,447.22
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐23444 FACT‐23445 FACT‐23482 FACT‐23483 FACT‐23485 FACT‐23487 FACT‐23486 FACT‐23484, POR IMPRESION DE BROCHURES PARA CONTRIBUYENTES
CHQ
79565
24/07/2014 EDITORA DE REVISTAS, S. A.
187,952.75
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐96762 FACT‐97154, POR MAQUINAS SUMADORAS PARA DIFERENTES ADMINISTRACIONES Y MATERIAL GASTABLE PARA LA GERENCIA DE FISCALIZACION EXTERNA
CHQ
79566
24/07/2014 OFFITEK, SRL
292,955.89
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐500000373 FACT‐500000393, POR INSTALACION Y DESINSTALACION DE MODULOS
CHQ
79567
24/07/2014 GAT OFFICE, S. A.
43,010.62
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐194, POR ENVIO DE MALETINES DE CINTAS DE BACKUP DESDE SANTO DOMINGO A PANAMA Y VICEVERSA
CHQ
79568
24/07/2014 COMPANIA PANAMENA DE AVIACION, S. A.
24,000.09
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐3120, POR RENOVACION DE LICENCIA SHUTTERSTOCK, SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS
CHQ
79569
24/07/2014 GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS, S.A.
145,488.59
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1221060, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM. MONTECRISTI
CHQ
79570
24/07/2014 RAFAEL ORSILIO NOLASCO GARCIA
5,400.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2073190 FACT‐2073191, SERVICIOS NOTARIALES EN LA GERENCIA LEGAL
CHQ
79571
24/07/2014 WENDIE ELISSE DEL C DE J HERNANDEZ ARANGO
47,520.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐FR‐01017, POR SERVICIOS CUBOS DE PINTURA, PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO DE LA DGII, SEDE CENTRAL
CHQ
79572
24/07/2014 COMERCIAL CRIFA, SRL
62,172.60
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐167, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014
CHQ
79573
24/07/2014 BANCO MULTIPLE LEON, S.A.
371,488.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐CV0000052, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014
CHQ
79574
24/07/2014 BANCO BHD, S.A.
221,464.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐62, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014
CHQ
79575
24/07/2014 THE BANK OF NOVA SCOTIA
23,788.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐225, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014
CHQ
79576
24/07/2014 BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S. A.
33,440.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐11, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014
CHQ
79577
24/07/2014 BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOM. S.A.
6,004.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐960777, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM. SAMANA
CHQ
79578
24/07/2014 MARUBENNY PUJALS
11,880.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐TF00001679, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM. LOS PROCERES
CHQ
79579
56,160.00
24/07/2014 OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA
PAGO DE ANTICIPO, POR ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA
CHQ
79580
24/07/2014 SUPLECA COMERCIAL SRL
961,885.05
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2267812, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES OGC SANTIAGO
CHQ
79581
28/07/2014 CLYDE EUGENIO ROSARIO
8,640.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2471006, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM. SAN CARLOS
CHQ
79582
28/07/2014 APOLINAR ABAD POLANCO
74,520.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐52, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM. SAN PEDRO DE MACORIS
CHQ
79583
28/07/2014 MARIA ELENA JIMENEZ CESAR
9,720.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1103572, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM. SANTIAGO
CHQ
79584
28/07/2014 ABRIL MARIANA SOLANO GUZMAN
16,200.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1570237, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM. PUERTO PLATA
CHQ
79585
5,400.00
28/07/2014 FLORENCIO MARTINEZ MARTINEZ
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐74, PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES DE LA SEDE CENTRAL
CHQ
79586
28/07/2014 CHARLES GUSTEMBERG UREÑA GUZMAN
10,800.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐PRIMER PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CASO ABA
CHQ
79587
28/07/2014 MEDINA & RIZEK ABOGADOS, S.A.
2,043,687.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐PRIMER PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, CASO ABA
CHQ
79588
28/07/2014 RM CONSULTORES SRL
1,362,458.33
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐06‐2014, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM. ZONA ORIENTAL
CHQ
79589
28/07/2014 ESTELA RAMIREZ PEREZ DE FELIX
31,320.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2426608, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM. NAGUA
CHQ
79590
28/07/2014 JULIO SIMON LAVANDIER TAVERAS
1,080.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐115, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM. LA VEGA
CHQ
79591
28/07/2014 FIORDALIZA DEL CARMEN GALAN ESPINAL
2,160.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1485321, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM. MOCA
CHQ
79592
28/07/2014 GABRIEL ARCENIO RODRIGUEZ GUZMAN
14,040.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐70641, POR ADMINISTRACION COBRO TARJETAS TURISMO, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014
CHQ
79593
4,140,885.00
28/07/2014 G4S CASH SOLUTIONS , S.A.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐70510, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES, CORRESP A JUNIO 2014
CHQ
79594
28/07/2014 G4S CASH SOLUTIONS , S.A.
348,578.80
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐50884, COMPRA DE POLO PARA EL PROGRAMA DE VERANITO 2014
CHQ
79595
28/07/2014 GL PROMOCIONES; SRL
19,097.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐60, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM. LA FERIA
CHQ
79596
28/07/2014 CARLOS TOMÁS SENCIÓN MÉNDEZ
34,560.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐40, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM. VILLA MELLA
CHQ
79597
28/07/2014 MAXIMO BAEZ PERALTA
16,200.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1275358, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM. HERRERA
CHQ
79598
28/07/2014 JULIO CESAR ABREU REINOSO
CHQ
79599
28/07/2014 NULO
CHQ
79600
28/07/2014 VICTORIA MARTE
CHQ
79601
28/07/2014 RAMON FERNANDO GERMAN ANTIGUA
CHQ
79602
28/07/2014 SANDRA MARIA PICHARDO
CHQ
79603
28/07/2014 LUIS MANUEL REYES NUÑEZ
CHQ
79604
28/07/2014 GIL CARPIO GUERRERO
CHQ
79605
28/07/2014 AYME CARIDAD ALCANTARA P
19,440.00
0.00
Pagos documentos: FACT‐83
63,180.00
PROGRAMA PASANTIA ESTUDIANTIL DGII 2014
7,000.00
PASANTIA ESTUDIANTIL DGII 2014
7,000.00
PROGRAMA PASANTIA ESTUDIANTIL DGII 2014
7,000.00
PROGRAMA PASANTIA ESTUDIANTIL DGII 2014
CHQ
79606
28/07/2014 LEONOR ESTHER DIAZ MOTA
CHQ
79607
28/07/2014 JOSE ANTONIO PIMENTEL PEREZ
CHQ
79608
28/07/2014 GENARA MARGARITA RODRIGUEZ ESPINAL
CHQ
79609
28/07/2014 YRIS TEODORA PIMENTEL RODRIGUEZ
CHQ
79610
28/07/2014 LEOCADIA TAVAREZ
CHQ
79611
28/07/2014 MARIA TERESA PERALTA PLACENCIA
CHQ
79612
28/07/2014 MARIA VICTORIA ABREU JESUS
7,000.00
PROGRAMA PASANTIA ESTUDIANTIL DGII 2014
PROGRAMA PASANTIA ESTUDIANTIL DGII 2014
PROGRAMA PASANTIA ESTUDIANTIL DGII 2014
PROGRAMA PASANTIA ESTUDIANTIL DGII 2014
PROGRAMA PASANTIA ESTUDIANTIL DGII 2014
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
PROGRAMA PASANTIA ESTUDIANTIL DGII 2014
7,000.00
PROGRAMA PASANTIA ESTUDIANTIL DGII 2014
7,000.00
PROGRAMA PASANTIA ESTUDIANTIL DGII 2014
CHQ
79613
28/07/2014 JOSE OCTAVIO PAULINO BARIAS
7,000.00
PROGRAMA PASANTIA ESTUDIANTIL DGII 2014
7,000.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PROGRAMA PASANTIA ESTUDIANTIL DGII 2014
CHQ
79614
28/07/2014 ROBERTA ENCARNACION SANCHEZ
CHQ
79615
28/07/2014 ANGELA TERESA PERALTA
CHQ
79616
28/07/2014 TRINA PEREZ ESTEVEZ
CHQ
79617
28/07/2014 CEFERINO VENTURA RAPOSO
CHQ
79618
28/07/2014 SOFIA T. MATOS NOVA
7,000.00
PROGRAMA PASANTIA ESTUDIANTIL DGII 2014
7,000.00
PROGRAMA PASANTIA ESTUDIANTIL DGII 2014
7,000.00
PROGRAMA PASANTIA ESTUDIANTIL DGII 2014
7,000.00
PROGRAMA PASANTIA ESTUDIANTIL DGII 2014
7,000.00
PROGRAMA PASANTIA ESTUDIANTIL DGII 2014
CHQ
79619
28/07/2014 ANDRES M. ALMONTE LOPEZ
CHQ
79620
28/07/2014 ONEIDA TERRERO NUÑEZ
CHQ
79621
28/07/2014 ROSA MARIA PEÑA PEREZ
CHQ
79622
28/07/2014 YINY A. GOMEZ UREÑA
CHQ
79623
28/07/2014 JUAN DECENA ANGOMAS
CHQ
79624
28/07/2014 RAMONA A. REYES FERREIRA
CHQ
79625
28/07/2014 NILDA DIAZ ZABALA
CHQ
79626
28/07/2014 FERNANDO E. FATULE DENO
7,000.00
PROGRAMA PASANTIA ESTUDIANTIL DGII 2014
7,000.00
PROGRAMA PASANTIA ESTUDIANTIL DGII 2014
7,000.00
PROGRAMA PASANTIA ESTUDIANTIL DGII 2014
7,000.00
PROGRAMA PASANTIA ESTUDIANTIL DGII 2014
7,000.00
PROGRAMA PASANTIA ESTUDIANTIL DGII 2014
7,000.00
PROGRAMA PASANTIA ESTUDIANTIL DGII 2014
7,000.00
PROGRAMA PASANTIA ESTUDIANTIL DGII 2014
CHQ
79627
28/07/2014 COMBUSTIBLES SUR, C. POR A.
7,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐17028 FACT‐17046 FACT‐17041 FACT‐16995 FACT‐16985 FACT‐17020 FACT‐17100, SERVICIOS DE COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA
294,602.30
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐201833, POR FORMULARIO RP‐01 PARA SUMINISTRO
CHQ
79628
28/07/2014 JL EDITORA, SRL
1,333,270.05
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1012, POR 3 CAJAS TARJETAS DE CODIGOS PARA SUMINISTRO
CHQ
79629
28/07/2014 THOMAS COPEL, S. A.
33,815.25
REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL 22/05/ AL 08/07/2014, ADM. SAN CRISTOBAL
CHQ
79630
28/07/2014 ELSA LAURA SANTANA VIZCAINO
18,507.26
COOPERACION PARA EL 1ER CONGRESO NACIONAL SOBRE GESTION PUBLICA. RIESGOS Y CONTROL
CHQ
79631
29/07/2014 WTV WORLD TELEVISION
29,526.90
INSCRIPCION DE LOS SRES. ALEXIS MOISES Y ELIC FERNANDEZ EN LA PARTICIPACION DEL CONGRESO NACIONAL SOBRE GESTION PUBLICA, RIESGO Y CONTROL
CHQ
79632
29/07/2014 WTV WORLD TELEVISION
91,019.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1500001216, POR SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE IMPRENTA
CHQ
CHQ
CHQ
79633
79634
79635
29/07/2014 OD DOMINICANA CORP
29/07/2014 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA
29/07/2014 CARTONERA RIERBA,S.A.
71,487.14
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐24, POR ALQUILER DE TERRENO PARA PARQUEO EN LA ADMINISTRACION LA FERIA, CORRESP. JULIO 2014
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐10264257 NCCP‐01967, POR 100 CAJAS CON TAPAS TIPO ARCHIVO, PARA LA ADM. LOS PROCERES
110,000.00
5,231.16
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐69 FACT‐68 FACT‐72, PRESTACION DE SERVICIO DE ALGUACIL DE DPTO DE REPRESENTACION EXTERNA DE ABOGADOS
CHQ
79636
29/07/2014 ANGEL LUÍS RIVERA ACOSTA
CHQ
79637
29/07/2014 YAHEL NATACHA GERMAN BODDEN
26,910.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐9‐2014, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES, ADM.MAXIMO GOMEZ
CHQ
CHQ
79638
79639
29/07/2014 BANCO DE AHORRO Y CREDITO ADEMI, S. A.
29/07/2014 ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD UNIVERSAL; S. A.
11,880.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐84, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐0301066840, POR SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DGII, CORRESP. A JULIO 2014
8,512.00
4,730,587.70
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
CHQ
CHQ
No. de Documento
79640
79641
Fecha emisión
Beneficiario 29/07/2014 LAVE, S.A. (FURSYS)
29/07/2014 AUTO REPUESTOS PANTERA, S.A.
Concepto del Pago
PAGO ANTICIPO, POR ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE VEHICULOS DE MOTOR (MALECON CENTER)
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐000117 FACT‐000118 FACT‐
000119 FACT‐000120 FACT‐000121 FACT‐000122, MANTENIMIENTO A DIFERENTES VEHICULO DE ESTA DGII.
Monto del Pago
1,890,472.95
66,359.25
VIATICOS CORRESPONDIENTE A PARTICIPACION QUE TENDRA EL DIRECTOR GENERAL Y OTROS EMPLEADOS, EN EL 1MER CONGRESO NACIONAL SOBRE GESTION PUBLICA, EN PUNTA CANA EL DIA 01 DE AGOSTO 2014
CHQ
79642
30/07/2014 VILMA ALEXANDRA PEREZ DIAZ
3,300.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐912946 FACT‐912836 FACT‐
912902 FACT‐912901 FACT‐913137 FACT‐913093 FACT‐913165, POR PUBLICACION AVISOS EN PERIODICO
CHQ
79643
31/07/2014 EDITORA LISTIN DIARIO, C POR A.
CHQ
79644
31/07/2014 NULO
943,776.00
0.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐FR‐01030, POR MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO VEHICULOS DE MOTOR, MALECON CENTER.
CHQ
CHQ
79645
79646
31/07/2014 COMERCIAL CRIFA, SRL
31/07/2014 OMNIMEDIA, S.A.
25,370.45
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐FTD‐00202050 FACT‐FTD‐
00202394 FACT‐FTD‐00202395, POR PUBLICACION AVISOS EN PERIODICO
350,030.03
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2275316, SERVICIOS DE TRANSPORTE DE GRUA POR TRASLADO DE FURGON
CHQ
79647
31/07/2014 GRUAS SANTO DOMINGO, S. A.
CHQ
79648
31/07/2014 ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO, S.A.
17,100.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐95, ALQUILER DE ESTAFETA CAUCEDO, CORRESP. JULIO 2014
CHQ
79649
31/07/2014 SUPLECA COMERCIAL SRL
31,370.38
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1060 FACT‐959 FACT‐1013, POR MATERIALES DE FERRETERIA Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LA REMODELACION DEL DE VEHICULOS DE MOTOR MALECON CENTER Y SEDE CENTRAL.
219,617.35
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐T24421, MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PLACA EL‐05675
CHQ
79650
31/07/2014 DELTA COMERCIAL, C POR A.
6,310.19
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 22/05/2014 AL 01/07/2014, ADM SANTIAGO
CHQ
79651
31/07/2014 BETHANIA BATISTA GIL
28,962.77
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 11/04/2014 AL 24/06/2014, COLECTURIA DE JARABACOA
CHQ
79652
31/07/2014 URSULA ALTAGRACIA MORA
CHQ
79653
31/07/2014 CRISTOBALINA DE LOS SANTOS
5,772.69
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 06/05/2014 AL 29/05/2014, COLECTURIA DE ELIAS PIÑA
7,250.00
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP.09/06/2014 AL 14/07/2014, ADM BANI
CHQ
79654
31/07/2014 ANTIA POLANCO GARCIA
CHQ
79655
31/07/2014 MARTHA HEIDY GARCIA SANTOS
18,712.68
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP.12/05/2014 AL 16/07/2014, ADM MAO
CHQ
79656
31/07/2014 ACTUALIDADES V D, S.A.
19,561.58
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2089, POR SERVICIO DE TAPIZADO PARA 3 SOFAS EN PIELINA NEGRA, PARA SER UTILIZADO EN LA 30 DE MARZO
30,510.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2014‐07‐1921, POR CONTRATACION DEL SERVICIOS DE RENOVACION DEL SOPORTE DEL LICENCIAMIENTO DE EMC NETWORKER, POR UN PERIODO DE UN AÑO. VIGENCIA (JUNIO 2014‐JUNIO 2015)
CHQ
79657
1,452,071.83
31/07/2014 H&H SOLUTION, C. POR A.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐538694, POR MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO POR ESTA DGII.
CHQ
CHQ
79658
79659
31/07/2014 WEST, S.A.
31/07/2014 BANCO SANTA CRUZ S A
88,010.05
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐252, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014
112,632.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐7047, POR 20,000 EMPAQUE BUBBLE BAGS TAMAÑO 2X6.5, PARA EL PROYECTO MOTOCLICLETA DE VEHICULO DE MOTOR
CHQ
79660
31/07/2014 NARA AUTO IMPORT SRL
140,120.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
CHQ
CHQ
No. de Documento
79661
79662
Fecha emisión
Beneficiario 31/07/2014 PEÑA DURAN & ASOCIADOS, S.A.
31/07/2014 FERRETERIA AMERICANA, C. POR A.
Concepto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐31, REMODELACION DE LA GERENCIA DE PLANIFICACION DE CONTROL TRIBUTARIO, 5TO PISO, SEDE CENTRAL
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐02‐04/567578, POR MATERIALES DE PLOMERIA, PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE MANTENIMIENTO.
Monto del Pago
1,085,585.20
19,731.68
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐577 FACT‐573, SERVICIOS DE SELLOS PRETINTADOS, PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA DGII.
CHQ
79663
31/07/2014 GM SERVICIO TOTAL DE SELLOS, S. A.
99,345.08
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐11884, POR RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO Y SOPORTE DE LOS EQUIPOS CITRIX NESTCALER Y XENDESKTOP, CON VIGENCIA DESDE ENERO 2014 HASTASEPTIEMBRE 2015
CHQ
79664
31/07/2014 MULTICOMPUTOS, S.A.
2,266,782.82
PAGO REEMBOLSO, POR EMISION DE VISA POR EL CONSULADO DE FRANCIA EN REPUBLICA DOMINICANA
CHQ
79665
31/07/2014 WANDA M. MONTERO CUELLO
5,824.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐111, POR PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM. LOS MINA
CHQ
79666
31/07/2014 FIORDALIZA MEJIA RIVERA
14,040.00
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP.16/07/2014 AL 30/07/2014, GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CHQ
79667
01/08/2014 ALICIA C. LANTIGUA W.
188,071.67
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1403 FACT‐1469, PUBLICIDAD EN TV PROGRAMA TRIBUNAL DE LA TARDE Y DIALOGO SEMANAL, MARZO Y JULIO 2014
CHQ
79668
01/08/2014 MEDIOS JUMARPO, SRL
95,762.70
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐198, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TV JULIO 2014
CHQ
79669
01/08/2014 DIRCOM, S.A.
57,787.83
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐01112083, SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESP. JULIO 2014
CHQ
79670
04/08/2014 SEGUROS BANRESERVAS. S.A
147,581.43
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDENORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (SANTIAGO)
CHQ
79671
04/08/2014 YUDITH NUÑEZ P
2,514.91
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDENORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (NAGUA)
CHQ
79672
1,976.24
04/08/2014 CARLOS JOSE GOMEZ
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDESUR CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (AZUA)
CHQ
79673
04/08/2014 JUAN TOMAS RAMIREZ RODRIGUEZ
4,328.65
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐661 FACT‐663 FACT‐660, POR APERTURA Y REPARACION DE BOVEDA DE SEGURIDAD, SOLICITADOS POR SEGURIDAD FISICA
CHQ
79674
04/08/2014 JUANA VALENTINA APONTE MEDINA
13,015.00
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDEESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (SEIBO)
CHQ
79675
04/08/2014 ORLANDO VILLAGARCIA F.
2,362.99
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDEESTE CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (HIGUEY)
CHQ
79676
04/08/2014 GERLLYN M. MEDINA PION
5,588.86
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDENORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (PUERTO PLATA)
CHQ
CHQ
79677
79678
3,546.73
04/08/2014 NICOLAS PEREZ MALDONADO
05/08/2014 AGUA PLANETA AZUL, C. POR A.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐538755 FACT‐535736 FACT‐
533358 FACT‐534832 FACT‐545896 FACT‐545895 FACT‐545911 FACT‐545914 FACT‐545913 FACT‐545912 FACT‐545900 FACT‐
545899 FACT‐545898 FACT‐545897 FACT‐539409 FACT‐198 FACT‐229 FACT‐248 FACT‐275 FACT‐314, POR SERVICIOS DE 11,157.75
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐64, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014
CHQ
79679
05/08/2014 ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS
20,748.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐231 FACT‐232, SERVICIOS DE EVALUACIONES Y RECLUTAMIENTO CORRESP. A JUNIO Y JULIO 2014
CHQ
79680
05/08/2014 GRUPO ACTUAL; SRL
230,543.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐60, ADECUACION DE DEPARTAMENTO AUDITORIA INTERNA
CHQ
CHQ
79681
79682
05/08/2014 BADIA TILLAN, S R L
05/08/2014 SUPLECA COMERCIAL SRL
292,509.91
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐972, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE REMODELACION DEL DPTO. DE VEHICULUS DE MOTOR DE MALECON CENTER
768,657.65
PAGO RETENCIONES ITBIS JULIO 2014
CHQ
79683
07/08/2014 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
1,147,949.89
IR17, CORRESPONDIENTE AL ME DE JULIO 2014IO 2014
CHQ
79684
07/08/2014 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
3,924,039.37
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐6790 FACT‐6791 FACT‐6789 FACT‐
6792, ALQUILER DE PLANTAS P/F PARA SER INSTALADA EN LOS FURGONES DE MOTOCICLETAS DE ESTA DGII, MONUMENTAL SANTIAGO
CHQ
79685
07/08/2014 ENERGIA QUISQUEYA, S.A.
121,426.40
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐97725 FACT‐49148388 FACT‐
49104318 FACT‐49104317 FACT‐49065752 FACT‐49065753 FACT‐
49228962 FACT‐49089044 FACT‐49080449 FACT‐49086714 FACT‐
49086715 FACT‐184 FACT‐49090712, POR SERVICIOS DE AGUA JULIO 2014
CHQ
79686
07/08/2014 CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT.DE SANTO DGO
18,226.00
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 16/04/2014 AL 23/06/2014, COLECTURIA DE SANTIAGO RODRIGUEZ
CHQ
79687
07/08/2014 RUT CAROLINA RODRIGUEZ SERRATA
5,911.00
ASIGNACION DE FONDO MENUDO PARA CAMBIO DE EFECTIVO DE CAJERO, ADM SAMANA
CHQ
79688
07/08/2014 EMILIA JANET BARETT ACOSTA
5,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐913724 FACT‐913725 FACT‐
913960 FACT‐914205 FACT‐914449 FACT‐914806 FACT‐914892 FACT‐914845, POR PUBLICACION AVISOS EN PERIODICO
CHQ
79689
672,440.40
07/08/2014 EDITORA LISTIN DIARIO, C POR A.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐FTD‐00206286 FACT‐FTD‐
00206052 FACT‐FTD‐00206130 FACT‐FTD‐00205405 FACT‐FTD‐
00204317, POR PUBLICACION AVISOS EN PERIODICO
CHQ
79690
07/08/2014 OMNIMEDIA, S.A.
553,778.87
MINISTERIO DE HACIENDA
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RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐109123, POR MOBILIARIOS PARA EL CENTRO DE SERVICIO DE SAN JOSE DE OCOA
CHQ
79691
07/08/2014 MUEBLES OMAR; S.A.
64,324.58
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐54345, POR MANEJADORAS DE AIRE ACONDICIONADO CON MATERIALES DE INSTALACION.
CHQ
79692
07/08/2014 ROMACA INDUSTRIAL, C. POR A.
289,155.51
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐9387659 FACT‐2645698, POR SERVICIOS DE AGUA JULIO 2014, ADM. SANTIAGO Y OGC SANTIAGO
CHQ
CHQ
79693
79694
07/08/2014 CORP. DE ACUEDUCTO Y ALCANT.DE SANTIAGO
07/08/2014 AYUNTAMIENTO DEL D.N
6,301.00
PAGO FACTS. NOS. 17290748, 17290589, 17289942, 17290127, 17290465, 17290462, 17290463, 17289838, 17289816 Y 17290982, POR SERVICIOS RECOGIDAS DE BASURA AGOSTO 2014
15,814.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1386269 FACT‐264752 FACT‐
1386116 FACT‐1386126, POR SERVICIOS DE TELEFONOS, INTERNET Y FLOTAS JULIO 2014
CHQ
79695
07/08/2014 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.
2,972,632.88
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2157620, POR SERVICIOS RECOGIDAS DE BASURA AGOSTO 2014
CHQ
79696
07/08/2014 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA
2,150.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐247015 FACT‐247920, POR MATERIALES DE PINTURA Y MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA SEDE CENTRAL
CHQ
79697
07/08/2014 ANTONIO P. HACHE & CO; SAS
57,376.10
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐538693 FACT‐539020, POR MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO POR ESTA DGII.
CHQ
79698
07/08/2014 WEST, S.A.
195,772.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐14387, POR 10 DISCOS DUROS SATA DE 2 TB 7200 RPM, PARA EL AREA DE SEGURIDAD FISICA
CHQ
79699
07/08/2014 OMEGA TECH, S. A.
36,011.57
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐37‐2014, POR MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO POR ESTA DGII.
CHQ
79700
07/08/2014 SUNSHINE COMERCIO Y AGRO EIRL
76,799.72
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Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐101772, SERVICIOS DE CONFECCION DE BIZCOCHO EN CAMUFLAJE PARA EL ANIVERSARIO DE ESTA DGII
CHQ
79701
07/08/2014 DON EVENTOS, S. A.
64,416.21
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐20141037, POR MATERIAS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO POR ESTA DGII.
CHQ
79702
07/08/2014 INHELTEK; SRL
33,721.23
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐51327, POR MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGII.
CHQ
79703
07/08/2014 CARY INDUSTRIAL, C POR A.
84,750.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐28 FACT‐29 FACT‐2014/G/00014 FACT‐2014/G/00024 FACT‐214/G/000016 FACT‐2014/G/000017 FACT‐2014/G/000018 FACT‐2014/G/000019 FACT‐
2014/G/000020 FACT‐2014/G/000021 FACT‐2014/G/00022 FACT‐2014/G/000023, OMISIONES POR VENTA DE TARJETAS DE TURISMO A TRAVES DEL KIOSCO INSTALADO EN LOS AEROPUERTOS, MARZO‐JUNIO 2014
CHQ
79704
07/08/2014 DISA CONSULTING DOMINICANA, S R L
203,227.13
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NUEVA FLOTILLA QUE NO TIENE TARJETA ASIGNADA (SUJETO A LIQUIDACION), SECCION DE TRANSPORTACION
CHQ
79705
07/08/2014 SONIA RODRIGUEZ
35,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐FAIN‐002173, POR DENSIMETRO DIGITAL PARA USAR EN ALCOHOLES Y TABACO
CHQ
79706
07/08/2014 AMCO INSTRUMENTS; SRL
1,380,639.27
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐17050308141, POR SERVICIO DE INTERNET AGOSTO 2014
2,847.00
CHQ
79707
08/08/2014 ALTICE HISPANIOLA; S. A.
CHQ
79708
08/08/2014 NULO
0.00
CHQ
79709
08/08/2014 NULO
0.00
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NUEVA FLOTILLA QUE NO TIENE TARJETA ASIGNADA (SUJETO A LIQUIDACION), ADM EL SEIBO
CHQ
79710
11/08/2014 JESSENIA CORDONES SOLIVER
25,000.00
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Monto del Pago
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NUEVA FLOTILLA QUE NO TIENE TARJETA ASIGNADA (SUJETO A LIQUIDACION), ADM SAN PEDRO DE MACORIS
CHQ
79711
11/08/2014 CHRISTIAN PELLERANO
25,000.00
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NUEVA FLOTILLA QUE NO TIENE TARJETA ASIGNADA (SUJETO A LIQUIDACION), ADM MAO
CHQ
79712
25,000.00
11/08/2014 FREDDY TAVERAS
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NUEVA FLOTILLA QUE NO TIENE TARJETA ASIGNADA (SUJETO A LIQUIDACION), ADM SAN JUAN
CHQ
79713
11/08/2014 WANDA MEJIA
CHQ
79714
11/08/2014 NULO
25,000.00
0.00
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NUEVA FLOTILLA QUE NO TIENE TARJETA ASIGNADA (SUJETO A LIQUIDACION), ADM ZONA ORIENTAL
CHQ
79715
11/08/2014 LILIANA PATRICIA RAMIREZ
CHQ
79716
11/08/2014 NULO
20,000.00
0.00
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NUEVA FLOTILLA QUE NO TIENE TARJETA ASIGNADA (SUJETO A LIQUIDACION), ADM SAN CARLOS
CHQ
79717
11/08/2014 ULISES DIAZ
20,000.00
CHQ
79718
11/08/2014 NULO
0.00
CHQ
79719
11/08/2014 NULO
0.00
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NUEVA FLOTILLA QUE NO TIENE TARJETA ASIGNADA (SUJETO A LIQUIDACION), ADM MAXIMO GOMEZ
CHQ
79720
11/08/2014 DINELY CRUZ LORENZO
20,000.00
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NUEVA FLOTILLA QUE NO TIENE TARJETA ASIGNADA (SUJETO A LIQUIDACION), ADM LA ROMANA
CHQ
79721
11/08/2014 JISSELL SOLIMAN
25,000.00
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NUEVA FLOTILLA QUE NO TIENE TARJETA ASIGNADA (SUJETO A LIQUIDACION), ADM BOCA CHICA
CHQ
79722
11/08/2014 DOMINGO PEREZ
20,000.00
MINISTERIO DE HACIENDA
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Monto del Pago
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NUEVA FLOTILLA QUE NO TIENE TARJETA ASIGNADA (SUJETO A LIQUIDACION), ADM SAN CRISTOBAL
CHQ
79723
11/08/2014 CLAUDIA VALVERDE
20,000.00
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NUEVA FLOTILLA QUE NO TIENE TARJETA ASIGNADA (SUJETO A LIQUIDACION), ADM BONAO
CHQ
79724
25,000.00
11/08/2014 BELKIS BOTELLO
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NUEVA FLOTILLA QUE NO TIENE TARJETA ASIGNADA (SUJETO A LIQUIDACION), ADM MOCA
CHQ
79725
11/08/2014 SUSANA RODRIGUEZ
25,000.00
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NUEVA FLOTILLA QUE NO TIENE TARJETA ASIGNADA (SUJETO A LIQUIDACION), ADM LA VEGA
CHQ
79726
11/08/2014 KARINA MARTINEZ
25,000.00
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NUEVA FLOTILLA QUE NO TIENE TARJETA ASIGNADA (SUJETO A LIQUIDACION), ADM SAN FRANCISCO DE MACORIS
CHQ
79727
11/08/2014 VALERIO ALBERTO GARCIA
25,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐47 FACT‐7252014C050115, POR SERVICIOS DE INTERNET Y PROYECTO MOTOCICLETAS, JULIO 2014
CHQ
79728
149,340.29
11/08/2014 WINDTELECOM, S. A.
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NUEVA FLOTILLA QUE NO TIENE TARJETA ASIGNADA (SUJETO A LIQUIDACION), ADM LA FERIA
CHQ
CHQ
79729
79730
12/08/2014 FRANCISCA ALTAGRACIA JIMENEZ RAFAEL
12/08/2014 VILMA ALEXANDRA PEREZ DIAZ
20,000.00
VIATICOS POR PARTICIPACION DEL DIRECTOR GENERAL Y OTROS EMPLEADOS EN CHARLA PARA EL CONSEJO NACIONAL DE COMERCIANTES DE PROVICIONES EL DIA 13 DE AGOSTO 2014, EN SANTIAGO
4,450.00
ASIGNACION DE FONDO MENUDO PARA CAMBIO DE EFECTIVO CAJERO, CENTRO DE SERVICIOS SANCHEZ
CHQ
79731
12/08/2014 JUAN AMPARO DE LOS SANTOS
5,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐21216 FACT‐21215, MANTENIMIENTO A LOS ASCENSORES CEDE CENTRAL Y SAN CARLOS CORRESP. A JULIO 2014
CHQ
79732
12/08/2014 SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S R L
16,950.00
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Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐826465, SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, JULIO 2014
CHQ
79733
12/08/2014 COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS C. POR A.
18,636.62
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐0047, ALQUILER SOLAR PARA PARQUEO DE LA ADM. SAN CARLOS, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2014.
CHQ
79734
445,557.04
12/08/2014 INMOBILIARIA RODRIFER, S. A.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐782875, PAGO DE ALQUILER DE LOCAL COTUI, CORRESPONIENTE AL ME AGOSTO
CHQ
79735
12/08/2014 CARMEN LUISA SUAREZ HERRERA
51,244.89
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1430069, PAGO DE ALQUILER DE VILLA LTAGRACIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO.
CHQ
79736
12/08/2014 OMAR RAMIREZ LARA
21,962.01
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐15, ALQUILER DE VIVIENDA ADM. ROMANA. CORRESP AGOSTO 2014
CHQ
79737
12/08/2014 BETTINA ALEXANDRA GOYCO VELEZ
27,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2335211, ALQUILER DE VIVIENDA AL ADM LOCAL DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTOS 2014.
CHQ
79738
12/08/2014 VICTORIA MELO CUEVAS
26,573.44
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2336 FACT‐2338 FACT‐2337, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREA COMUN CORRESPONDIENTES AGOSTO 2014.
CHQ
79739
12/08/2014 CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR
13,899.60
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2335, ERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREA COMUN Y USO DE PLANTA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2014.
CHQ
79740
12/08/2014 CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR
26,758.20
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐13964 FACT‐18190 FACT‐18130 FACT‐18128 FACT‐18150 FACT‐18111 FACT‐18095 FACT‐18084 FACT‐18080, MANTENIMIENTO Y SEGURO DE AREA COMUN DE LOS LOCALES EN DACCION, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2014
CHQ
79741
12/08/2014 CONDOMINIO MALECON CENTER
260,500.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2315210, ALQUILER DE VIVIENDA DEL ADM. DEL SEIBO, CORRESP. AGOSTO 2014
CHQ
79742
12/08/2014 JUAN RAMON ASTACIO ROMERO
13,500.00
MINISTERIO DE HACIENDA
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Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐23505 FACT‐23506 FACT‐23504 FACT‐23541, POR IMPRESION DE REVISTAS Y FOLLETOS PARA EL CONTRIBUYENTES
CHQ
79743
12/08/2014 EDITORA DE REVISTAS, S. A.
118,376.60
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐3761, POR 13 CAJAS DE PLASTICOS PARA TARJETAS DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA
CHQ
79744
12/08/2014 SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL
31,363.15
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐10264531, POR 350 CAJAS C/TAPAS TIPO ARCHIVO PARA SUMINISTRO
CHQ
79745
12/08/2014 CARTONERA RIERBA,S.A.
60,008.49
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐15/2014, POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AGOSTO 2014
CHQ
79746
13/08/2014 CORPORACION JURIDICA DEL CARIBE, SRL
107,600.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐101771, GALLETA DE MANTEQUILLA DECORADAS CON GLASS, PARA SER BRINDADA EN EL ANIVERSARIO DE NUESTRA INSTITUCION.
CHQ
79747
14/08/2014 DON EVENTOS, S. A.
398,325.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐379378, POR ALQUILER LOCAL COLECTURIA DE CONSTANZA, CORRESP A JULIO 2014
CHQ
79748
14/08/2014 VICTOR MANUEL TAVAREZ REYES
11,161.28
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐91, POR ALQUILER LOCAL OGC SANTIAGO CORRESP. CORRESP. AGOSTO 2014
CHQ
79749
14/08/2014 CONSTRUCTORA MAR, S.A.
757,154.04
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐500000299, CARRO CONTENEDOR DE 2 RUEDA, PARA SER UTILIZADO EN LA ADM LOCAL LOS PROCERES.
CHQ
79750
14/08/2014 OPEN CLEAN, S. A.
21,187.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐C3‐0018160, SELLOS PRETINTADOS RECTANGULARES, PARA SER UTILIZADO EN LA ADM LOCAL SANTIAGO.
CHQ
79751
14/08/2014 LOGOMAR, C. POR A.
12,807.87
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐579, SERVICIOS DE SELLOS PARA SER UTILIZADO EN LA ADM LOCAL SAN CRISTOBAL.
CHQ
79752
14/08/2014 GM SERVICIO TOTAL DE SELLOS, S. A.
3,134.62
MINISTERIO DE HACIENDA
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Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐3301, SERVICIOS DE GRUA PARA TRALADO DE VEHICULO AVERIADO.
CHQ
79753
14/08/2014 CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL
11,752.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2662874 FACT‐9448383, POR SERVICIOS DE AGUA AGOSTO 2014, ADM. SANTIAGO Y OGC SANTIAGO
CHQ
79754
7,856.00
14/08/2014 CORP. DE ACUEDUCTO Y ALCANT.DE SANTIAGO
PAGO FACTS. NOS. 01‐00804514 Y 01‐00803224,POR SERVICIOS DE RECOGIDAS DE BASURA AGOSTO 2014, ADM. SANTIAGO Y OGC SANTIAGO
CHQ
79755
14/08/2014 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO
11,040.00
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NUEVA FLOTILLA QUE NO TIENE TARJETA ASIGNADA (SUJETO A LIQUIDACION), ADM LOS PROCERES
CHQ
79756
14/08/2014 MARLIN FRANCHESCA RAMOS ROSARIO
20,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐301646 FACT‐303801 FACT‐
274827 FACT‐301544 FACT‐301543 FACT‐303806 FACT‐302182 FACT‐302262 FACT‐302845 FACT‐302617 FACT‐303402 FACT‐
302036 FACT‐303520 FACT‐302992 FACT‐303181 FACT‐303338 FACT‐304451 FACT‐302017 FACT‐303832 FACT‐304337 FACT‐
301268 FACT‐304984 FACT‐303846, SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, JULIO 2014
CHQ
79757
14/08/2014 EMPRESA DIST.DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.
3,749,973.40
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NUEVA FLOTILLA QUE NO TIENE TARJETA ASIGNADA (SUJETO A LIQUIDACION), ADM LO MINA
CHQ
79758
15/08/2014 FREDDY ADOLFO BORDAS
20,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐3384, POR PAPEL BOND 20 8 1/2 X 11 PARA SUMINISTRO
CHQ
79759
18/08/2014 EVERPRINT TECHNOLOGIES DOMINICANA; SRL
379,795.71
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐57, PAGO ALQUILER DE ESTAFETA HAINA ORIENTAL CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2014
CHQ
79760
18/08/2014 HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A.
44,270.01
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐54427, POR UNIDAD. EVAPORADORA Y CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO PARA SER UTILIZADO EN LA ADM. LOCAL SAN CRISTOBAL
CHQ
79761
18/08/2014 ROMACA INDUSTRIAL, C. POR A.
266,185.58
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Monto del Pago
PAGO PASANTE EN EL AREA DE CAJA DEPTO. TESORERIA GAF DESDE EL 07 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2014(VER ANEXOS)
CHQ
79762
18/08/2014 KAROL LEIDY ESPINAL RAVELO
5,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐68, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
CHQ
79763
17,556.00
18/08/2014 ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐3000248, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
CHQ
79764
18/08/2014 BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO, S.A.
704,444.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐229, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
CHQ
79765
18/08/2014 BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S. A.
34,276.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐63, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
CHQ
79766
18/08/2014 THE BANK OF NOVA SCOTIA
22,572.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐104, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
CHQ
79767
18/08/2014 BANCO MULTIPLE VIMENCA, C. POR A.
64,372.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐14070070 FACT‐14070215 FACT‐
14070119 FACT‐14070022 FACT‐14070482 FACT‐14070214 FACT‐
14070097 FACT‐14070111 FACT‐14070420 FACT‐14070419 FACT‐
14070110 FACT‐140701108 FACT‐1407212 FACT‐14070316 FACT‐
14070033 FACT‐14070001 FACT‐1407308, POR SERVICIOS DE AGUA JUNIO 2014
CHQ
79768
18/08/2014 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB Y ALCANTARILLADO
5,151.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2547, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA USO DE ESTA DGII
CHQ
79769
18/08/2014 BOYER POLANCO & ASOCIADOS; S. A.
226,502.85
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐51229 FACT‐51304 SERVICIOS DE BOTONES Y MOUSE OPTICO CON EL LOGO, PARA SER USADO EN ANIVERSARIO DGII
CHQ
79770
18/08/2014 GL PROMOCIONES; SRL
49,177.60
MINISTERIO DE HACIENDA
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RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2412068, POR SERVICIOS DE COMIDA PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
CHQ
79771
18/08/2014 COMIDA DAMARIS SRL
151,391.75
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐74, PRESTACIONES SERVICIOS DE ALGUACIL A ESTA DGII
CHQ
79772
18/08/2014 ANGEL LUÍS RIVERA ACOSTA
11,070.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐75, PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES DE LA SEDE CENTRAL
CHQ
79773
18/08/2014 CHARLES GUSTEMBERG UREÑA GUZMAN
10,800.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐SMFCR00019092 FACT‐
SMFCR00019125, POR MATERIALES DE FERRETEROS, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO.
CHQ
79774
18/08/2014 FERRETERIA POPULAR, C POR A.
590,068.30
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐14448, POR 26 MEMORIAS USB DE 8 GB, PARA EL PROGRAMA DE VERANO 2014
CHQ
79775
18/08/2014 OMEGA TECH, S. A.
5,651.92
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐249115 FACT‐249629, POR MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE ESTA DGII.
CHQ
79776
301,039.44
18/08/2014 ANTONIO P. HACHE & CO; SAS
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐FR‐01061, POR VARIAS PINTURAS Y ARTICULOS FERRETEROS PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE ESTA DGII.
CHQ
79777
18/08/2014 COMERCIAL CRIFA, SRL
45,972.90
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐4664, POR FARDOS DE AZUCAR Y CREMORA PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA DGII.
CHQ
79778
18/08/2014 INVERSIONES HONESTLY DOMINICANA, S. A.
52,390.25
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐06 FACT‐07 FACT‐08, PAGO DE ALQUILER DE VIVIENDA DEL ADM LOCAL DE PUERTO PLATA CORRESP. A JUNIO‐AGOSTO 2014
CHQ
79779
18/08/2014 ANTONIO FERNANDEZ GARCIA
94,500.00
PAGO 20% DE ANTICIPO, POR ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA EL SALON DE AUDITORES FISCALIZACION EXTERNA, 6TO PISO Y PARA LA GERENCIA DE PLANIFICACION DE CONTROL TRIBUTARIO, 5TO PISO
CHQ
79780
18/08/2014 OFINOVA; SRL
580,385.12
MINISTERIO DE HACIENDA
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1074, POR MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN DITINTAS AREAS DE ESTA DGII.
CHQ
CHQ
79781
79782
18/08/2014 SUPLECA COMERCIAL SRL
18/08/2014 MUEBLES OMAR; S.A.
50,127.93
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐109620, POR SERVICIO DE DESINSTALACION Y REINSTALACION DE 3 ESTACIONES MODULARES UBICADAS EN EL DPTO. COOPERACION INTERNACIONALES
7,684.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐947 FACT‐946, POR CORONA FUNEBRE POR FALLECIMIENTO DEL SRA. MARIANELA VENTURA Y SR. LUIS RAMOS, SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS
CHQ
79783
18/08/2014 JULIO MOREL CASTRO
CHQ
79784
18/08/2014 AMADA ESTELA TEJEDA
CHQ
79785
18/08/2014 YARA VICTORIA MERCEDES CASTILLO
10,170.00
REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL 11/06/ AL 30/07/2014, COL. OCOA
8,113.27
REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL 02/05/ AL 04/08/2014, COL. SANCHEZ
2,968.00
REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL 01/07/ AL 06/08/2014, ADM. BARAHONA
CHQ
79786
19,976.83
18/08/2014 CARMEN CARVAJAL FELIZ
REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL 03/07/ AL 06/08/2014, ADM. EL SEYBO
CHQ
79787
18/08/2014 SHEILA SADERIS MERCEDES BLANCO
12,608.80
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐55610 FACT‐55609, POR INSUMOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DE ESTA DGII.
CHQ
79788
18/08/2014 PROLIMPISO, S.A.
352,036.81
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐FT‐00001680, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM. LOS PROCERES
CHQ
79789
18/08/2014 OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA
34,560.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2426609, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM.NAGUA
CHQ
79790
18/08/2014 JULIO SIMON LAVANDIER TAVERAS
1,080.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1275359, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM.HERRERA
CHQ
79791
18/08/2014 JULIO CESAR ABREU REINOSO
8,640.00
MINISTERIO DE HACIENDA
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Monto del Pago
PAGO CONTRATO SERVICIOS DE TELECABLE DE LA ADM. SAMANA REC. 4402
CHQ
79792
18/08/2014 TELECABLE SAMANA
500.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐250 FACT‐252 FACT‐253 FACT‐254 FACT‐255, POR ALOJAMIENTO DE LA ADMINISTRADOR ROBERTO ROMILIO, ADM. DE MAO CORRESP. A JUNIO 2014
CHQ
79793
41,400.00
18/08/2014 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO UTESA
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐214103204 FACT‐214103203 FACT‐
214103205, REPARACION DE CALCULADORAS SHARP PARA DIFERENTES AREAS
CHQ
79794
18/08/2014 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.
18,489.06
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐47, PAGO DE ALQUILER LOCAL Y MANTENIMIENTO DE LA ADM HIGUEY, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014
CHQ
79795
18/08/2014 INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, S. A.
282,588.61
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP.12/02/2014 AL 14/07/2014, CENTRO DE FISCALIZACION
CHQ
79796
18/08/2014 LAURA PICHARDO
20,536.84
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2471007, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM.SAN CARLOS
CHQ
79797
18/08/2014 APOLINAR ABAD POLANCO
72,360.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐16009, BATERIA PARA EL VEHICULO PLACA EA‐00226.
CHQ
79798
19/08/2014 VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS
4,746.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2267813, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES OGC SANTIAGO
CHQ
79799
19/08/2014 CLYDE EUGENIO ROSARIO
10,800.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2014/G/000003 FACT‐
2014/G/000006 FACT‐2014/G/00010 FACT‐2014/G/00002 FACT‐
2014/G/000005 FACT‐2014/G/00009 FACT‐2014/G/00008, SERVICIOS DE INTERNET EN LAS MAQUINAS DISPENSADORAS DE TARJETAS TURISTICA EN LOS DIFERENTES AEROPUERTOS, CORRESP. A DICIEMBRE 2013 Y ENERO Y FEBRERO 2014
CHQ
79800
19/08/2014 DISA CONSULTING DOMINICANA, S R L
17,002.11
MINISTERIO DE HACIENDA
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐580‐526 FACT‐580‐623 FACT‐580‐
429 FACT‐580‐464 FACT‐580‐396 FACT‐547997 FACT‐547054 FACT‐546031 FACT‐545098 FACT‐544032 FACT‐543634 FACT‐
544926 FACT‐545997 FACT‐547040 FACT‐547502 FACT‐544798 FACT‐545857 FACT‐546902 FACT‐547963 FACT‐201 FACT‐218 FACT‐237 FACT‐251 FACT‐283 FACT‐294 FACT‐322 FACT‐546376 FACT‐548010 FACT‐544153 FACT‐545714 FACT‐546338 FACT‐
543460 FACT‐545234 FACT‐545943 FACT‐ 547468 FACT‐580‐426 FACT‐ 545508, POR SERVICIOS DE AGUA PLANETA AZUL, PARA DIFERENTES AREAS Y ADMINISTRACIONES DE ESTA DGII.
CHQ
79801
19/08/2014 AGUA PLANETA AZUL, C. POR A.
76,308.75
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐41, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES EN LA ADM. VILLA MELLA
CHQ
79802
19/08/2014 MAXIMO BAEZ PERALTA
12,960.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2073195 FACT‐2073196, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES EN LA GERENCIA LEGAL
CHQ
CHQ
79803
79804
19/08/2014 WENDIE ELISSE DEL C DE J HERNANDEZ ARANGO
19/08/2014 JUANA MARIA PEGUERO CONCEPCION
43,200.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2305336 FACT‐2305337 FACT‐
2305338 FACT‐2305339 FACT‐2305340 FACT‐02305335, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES EN LA SUB‐DIRECCION JURIDICA
180,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐116, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES EN LA ADM. LA VEGA
CHQ
79805
19/08/2014 FIORDALIZA DEL CARMEN GALAN ESPINAL
6,480.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1103574, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES EN LA ADM. SANTIAGO
CHQ
79806
19/08/2014 ABRIL MARIANA SOLANO GUZMAN
17,280.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐53, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES EN LA ADM. SAN PEDRO DE MACORIS
CHQ
79807
19/08/2014 MARIA ELENA JIMENEZ CESAR
14,040.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1221061, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES EN LA ADM. MONTECRISTI
CHQ
79808
19/08/2014 RAFAEL ORSILIO NOLASCO GARCIA
7,560.00
MINISTERIO DE HACIENDA
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1570238, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES EN LA ADM. PUERTO PLATA
CHQ
79809
19/08/2014 FLORENCIO MARTINEZ MARTINEZ
16,200.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐114, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES EN LA ADM. LOS MINA
CHQ
79810
19/08/2014 FIORDALIZA MEJIA RIVERA
24,840.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐500001524, PUBLICIDAD EN PROGRAMA LA OTRA CARA AGOSTO 2014
CHQ
79811
19/08/2014 PRODUCCIONES ELLA Y EL; SRL
38,305.08
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐17234 FACT‐17147 FACT‐17176 FACT‐17104 FACT‐17249 FACT‐17251 FACT‐17250 FACT‐17181 FACT‐16885, SERVICIOS DE COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA
CHQ
79812
19/08/2014 COMBUSTIBLES SUR, C. POR A.
346,104.74
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2014‐277, SERVICIO DE ALMUERZO PARA EL SEMINARIO ANIVERSARIO
CHQ
79813
19/08/2014 VIP MONTAJES Y GOURMET U & B; SRL
149,866.25
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2014‐09, POR ALQUILER LOCAL ADMINISTRACION LA FERIA, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2014
CHQ
79814
19/08/2014 INVERSIONES HANI, S.A.
655,313.39
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐013278, MANTENIMIENTO DE PERFORADORA Y MAQUINA DE ESCRIBIR DE ESTA DGII
CHQ
79815
19/08/2014 AMERICAN BUSINESS MACHINE,S.A.
5,678.25
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐112 FACT‐111, POR ALQUILER DE LOCALES DEL CENTRO DE FISCALIZACION MAXIMO GOMEZ, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2014
CHQ
79816
19/08/2014 LEONARDO, S. A.
429,698.05
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐6319 FACT‐280514, POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y MANTENIMIENTO DEL AREA COMUN DE LA ADM ZONA ORIENTAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014 Y ALQUILER DE ESPACIO EN DIRECTORIO EXTERNO CORRESP A 2014
CHQ
79817
19/08/2014 CENTRO COMERCIAL CORAL MALL
510,748.43
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐61, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES EN LA ADM. LA FERIA
CHQ
79818
19/08/2014 CARLOS TOMÁS SENCIÓN MÉNDEZ
42,120.00
MINISTERIO DE HACIENDA
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐07‐2014, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES EN LA ADM. ZONA ORIENTAL
CHQ
79819
19/08/2014 ESTELA RAMIREZ PEREZ DE FELIX
31,320.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐500001682 FACT‐500001683 FACT‐
500001694, POR MATERIAL GASTABLE PARA SUMINSTRO
CHQ
79820
19/08/2014 COMPU‐OFFICE DOMINICANA SRL
216,449.24
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐4494, SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS EN PLANCHAS RETANGULARES, TOPE EN GRANITO Y OTROS.
CHQ
79821
19/08/2014 ING JULIO A BAEZ & ASOCIADOS, S. A.
176,799.76
REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL 12/06/ AL 24/07/2014, ADM. BONAO
CHQ
79822
19/08/2014 DIANA C. BATISTA
19,927.76
REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL 30/06/ AL 08/08/2014, ADM. LA VEGA
CHQ
79823
19/08/2014 ARACELIS A. REYES VALERIO
15,594.34
REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL 22/10/ AL 11/08/2014, ADM. ZONA ORIENTAL
CHQ
79824
19/08/2014 KIRSIS ESTHER MARIA PIÑA DE RAMOS
22,813.13
REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL 30/04/ AL 22/07/2014, ADM. VILLA MELLA
CHQ
79825
19/08/2014 ELIZABETH CASTILLO PEÑA
18,049.77
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐39435 LAVDO DE VEHICULO DE TRANSPORTACION.
CHQ
79826
20/08/2014 SUPER ESTACION DE SERVICIOS MULTIPLES ON THE BOULE
2,872.82
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐9065, COLIZAS PARA ASCENSOR N.2 MARCA OTIS DE LA CEDE CENTRAL.
CHQ
79827
20/08/2014 SAUL ANTONIO RODRIGUEZ SURIEL
11,362.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐582, SELLO PRETINTADO Y RECARGABLE, PARA LA ADM LOCAL SANTIAGO.
CHQ
79828
20/08/2014 GM SERVICIO TOTAL DE SELLOS, S. A.
10,915.80
MINISTERIO DE HACIENDA
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Fecha emisión
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Monto del Pago
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NUEVA FLOTILLA QUE NO TIENE TARJETA ASIGNADA (SUJETO A LIQUIDACION), ADM HERRERA
CHQ
79829
20/08/2014 BIENVENIDA DEL CARMEN GARCIA RAMIREZ
20,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐6179, SERVICIOS TECNICOS ACTUALIZACION SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO
CHQ
79830
20/08/2014 GTI SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.
72,659.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2275318,SERVICIOS DE TRANSPORTE DE GRUA PARA LEVANTAMIENTO DE PLANTA ELECTRICA
CHQ
79831
20/08/2014 GRUAS SANTO DOMINGO, S. A.
59,700.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐A21 FACT‐A22, SERVICIOS DE COBROS TELEFONICOS A LOS CONTRIBUYENTES EN EL MES DE MARZO Y ABRIL 2014.
CHQ
79832
20/08/2014 TEMPLARIS COBRANZAS; SRL
928,709.99
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐200 FACT‐202, CONFECCION DE UNIFORMES P/AREAS DE SERVICIOS GENERALES
CHQ
79833
20/08/2014 CONFECCIONES IRIS, S. A.
54,985.80
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐00001430, SERVICIOS DE UNIDAD DE TAMBOR DRUM
CHQ
79834
20/08/2014 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, S.A.
74,689.61
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐5779 FACT‐5757 FACT‐5771 FACT‐
05794, POR PUBLICACION AVISOS EN PERIODICO
CHQ
79835
20/08/2014 EDITORA EL CARIBE, C POR A.
257,856.96
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐86951, GOMAS PARA LA CAMIONETA PLACA EL‐00488.
CHQ
79836
20/08/2014 HYLSA
31,852.21
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐534837 FACT‐534852 FACT‐
537800 FACT‐535199 FACT‐534955 FACT‐535575 FACT‐536701 FACT‐536404 FACT‐536913 FACT‐537819 FACT‐537545 FACT‐
537824 FACT‐537476 FACT‐535791 FACT‐536079 FACT‐537815 FACT‐534637 FACT‐534440 FACT‐534504 FACT‐534469 FACT‐
534596, SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, JULIO 2014
CHQ
79837
20/08/2014 EDESUR DOMINICANA, S.A.
1,195,551.56
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐CC201408171703220235 FACT‐
CC201408171703245773, POR SERVICIOS DE TELEFONOS, INTERNET Y PROYECTO MOTOCICLETAS, AGOSTO 2014
CHQ
79838
20/08/2014 TRICOM, S.A
1,589,304.56
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2539, ALQUILER LOCAL ADMINISTRACION LOS PROCERES, CORRESP. A AGOSTO 2014
CHQ
79839
20/08/2014 INVESTIGACIONES Y MERCADO SRL
1,424,211.80
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐9066, SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. 2014
CHQ
79840
20/08/2014 SAUL ANTONIO RODRIGUEZ SURIEL
13,300.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐16015, SERVICIOS DE ACEITE DE MOTOR Y AMBIENTADOR PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE TRANSPORTACION.
CHQ
79841
20/08/2014 VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS
8,655.80
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐48, ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LA ADMINISTRACION LOCAL VILLA MELLA,(14 LOCALES ), CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2014
CHQ
79842
20/08/2014 CONSTRUCTORA CHARDON, CXA
436,714.03
REPOSICION CAJA CHICA, CORESP. 02/05/2014 AL 23/07/2014, ADM SALCEDO
CHQ
79843
20/08/2014 JOANNA ELIZABETH ROJAS
19,108.30
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 26/06/2014 AL 04/08/2014, CENTRO DE SERVICIO HATO MAYOR
CHQ
79844
20/08/2014 ALEXANDRA DE LOURDES CASTILLO CRUZ
7,553.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐20141120, POR INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO POR ESTA INSTITUCIÓN.
CHQ
79845
22/08/2014 INHELTEK; SRL
393,522.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐197, POR ENVIO DE MALETINES DE CINTAS DE BACKUP DESDE SANTO DOMINGO A PANAMA Y VICEVERSA
CHQ
79846
24,914.13
22/08/2014 COMPANIA PANAMENA DE AVIACION, S. A.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐323, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
CHQ
79847
22/08/2014 BANCO BDI, S.A.
49,400.00
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Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐255, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
CHQ
79848
22/08/2014 BANCO SANTA CRUZ S A
117,800.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐485919 FACT‐485917 FACT‐
484408 FACT‐477982 FACT‐485931 FACT‐485905 FACT‐485940 FACT‐485954 FACT‐485969 FACT‐485977 FACT‐485999 FACT‐
486002 FACT‐485950 FACT‐485981 FACT‐485993 FACT‐486008 FACT‐486035 FACT‐486039 FACT‐486044 FACT‐486049 FACT‐
486055 FACT‐486013 FACT‐486018 FACT‐485920, SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, AGOSTO 2014
CHQ
79849
22/08/2014 EDENORTE DOMINICANA, S.A.
1,056,694.27
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1979 FACT‐2022 FACT‐1991 FACT‐
1993 FACT‐1994 FACT‐1985 FACT‐1975 FACT‐2028 FACT‐2000 FACT‐2027 FACT‐1996 FACT‐2008 FACT‐2015 FACT‐1981 FACT‐
1992 FACT‐2013 FACT‐1978 FACT‐1983 FACT‐1987 FACT‐2007 FACT‐2005 FACT‐1986 FACT‐1984 FACT‐1990 FACT‐1995 FACT‐
1977 FACT‐1973, POR SERVICIOS DE AGUA JULIO 2014
CHQ
79850
22/08/2014 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB Y ALCANTARILLADO
9,696.00
PAGO FACT. NO. 01‐00292290, POR SERVICIOS RECOGIDAS DE BASURA AGOSTO 2014
CHQ
CHQ
79851
79852
3,145.00
22/08/2014 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE
22/08/2014 AVANSI S R L
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2014272, POR CONTRATACION DE RENOVACION DE LICENCIAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA SUITE VIAFIRMA POR UN PERIODO DE UN AÑO, COMPRENDIDO ENTRE ABRIL 2014‐ABRIL 2015, SOLICITADO POR TECNOLOGIA.
433,220.09
REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL 30/07/ AL 15/08/2014, GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CHQ
79853
22/08/2014 ALICIA C. LANTIGUA W.
185,486.70
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐3141, POR RENOVACION DEL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA SUITE SOLARWINDS DE MONITOREO DE RED DE DATOS DE LA DGII.
CHQ
79854
22/08/2014 GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS, S.A.
401,731.27
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐547337 FACT‐546327 FACT‐
548252 FACT‐546803 FACT‐547680 FACT‐545950 FACT‐544672, POR SERVICIOS DE AGUA PARA DITINTAS AREAS Y ADMINISTRACIONES DE ESTA DGII.
CHQ
79855
22/08/2014 AGUA PLANETA AZUL, C. POR A.
2,318.00
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Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐R13001410687, POR UNID. DE LECHE LISTAMILK PARA SER DISTRIBUIDA EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCION.
CHQ
79856
22/08/2014 PASTEURIZADORA RICA, S. A.
10,875.85
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NUEVA FLOTILLA QUE NO TIENE TARJETA ASIGNADA (SUJETO A LIQUIDACION), ADM VILLA MELLA
CHQ
79857
20,000.00
22/08/2014 MERCEDES JULIA JAVIER GOMEZ
PAGO FACT. NO. 01‐01055383 POR SERVICIOS DE BASURA AGOSTO 2014, ADM. PUERTO PLATA.
CHQ
79858
22/08/2014 AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA
1,470.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐SMFCR00019189, POR PINTURAS MAS MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA VERJA PERIMENTRAL DE LA SEDE CENTRAL
CHQ
79859
22/08/2014 FERRETERIA POPULAR, C POR A.
36,408.60
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1089, POR MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO POR ESTA INSTITUCION
CHQ
79860
22/08/2014 SUPLECA COMERCIAL SRL
51,073.74
REPOSICION CAJA CHICA, CORESP. 26/02/2014 AL 25/06/2014, COLECTURIA DE COTUI
CHQ
79861
22/08/2014 AURORA M. CASTILLO
8,961.00
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 10/06/2014 AL 08/07/2014, ADM SAN CARLOS
CHQ
79862
22/08/2014 BAUDILIA SANTANA SANCHEZ
27,368.06
REPOSICION CAJA CHICA, CORESP. 23/06/2014 AL 30/07/2014, ADM PUERTO PLATA
CHQ
79863
22/08/2014 CLOTILDE ALMONTE ALMONTE
20,097.14
REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL 04/06/2 AL 22/07/2014. ADM. NAGUA
CHQ
79864
22/08/2014 ENERCIDA GARCIA SALAZAR
17,437.99
DEPOSITO COMO GARANTIA DE ALQUILER DE VIVIENDA DEL ADM. LOCAL AZUA
CHQ
79865
25/08/2014 DIONICIO DE LOS SANTOS BAEZ
60,000.00
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Monto del Pago
VIATICOS AL PERSONAL MILITAR QUE ESTA DANDO APOYO EN EL CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS DE FECHA 20/08/2014
CHQ
79866
25/08/2014 DESTER MANUEL PUJOLS SUERO
575.00
VIATICOS AL PERSONAL MILITAR QUE ESTA DANDO APOYO EN EL CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS DE FECHA 20/08/2014
CHQ
79867
25/08/2014 NORMAN O. CONTRERAS GARCIA
975.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2559, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA USO DE ESTA DGII
CHQ
79868
25/08/2014 BOYER POLANCO & ASOCIADOS; S. A.
76,286.30
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐190514, SERVICIOS DE FOTOGRAFIA Y VIDEO EN VARIAS ACTIVIDAD DE ESTA DGII
CHQ
79869
25/08/2014 GRUPO D & Z HERMANOS, SRL
79,100.00
PAGO POR LEGALIZACION DE CONTRATO Y DERECHO DE CONEXION ELECTRICA, POR ALQUILER DE ESPACIO EN ESTABLECIMIENTO GALERIA 360
CHQ
79870
25/08/2014 ANTARES DEL CARIBE SAS
14,767.75
PAGO DEPOSITO EN GARANTIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014
CHQ
79871
25/08/2014 ANTARES DEL CARIBE SAS
117,619.29
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐85, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
CHQ
79872
25/08/2014 BANCO DE AHORRO Y CREDITO ADEMI, S. A.
9,120.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐547859, POR PAQUETES DE AGUA EN BOTELLITAS DE 16.9 ONZAS PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA DGII.
CHQ
79873
25/08/2014 AGUA PLANETA AZUL, C. POR A.
7,125.00
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDENORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (SANTIAGO)
CHQ
79874
25/08/2014 YUDITH NUÑEZ P.
1,312.60
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDESUR CORRESPONDIENTE AL MES JUJIO 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (AZUA)
CHQ
79875
25/08/2014 JUAN TOMAS RAMIREZ RODRIGUEZ
5,751.31
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Monto del Pago
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDEESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (LA ROMANA)
CHQ
79876
25/08/2014 JOEL POLANCO DOMINGUEZ
2,743.09
PAGO RENTA DE PARQUEOS EN EL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL BANCO CENTRAL DESDE EL 03/07/2014 AL 02/08/2014
CHQ
79877
60,200.00
25/08/2014 BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDESUR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (BARAHONA)
CHQ
79878
25/08/2014 ADRIAN DE AZA CARPIO
3,551.15
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDENORTE CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (PUERTO PLATA)
CHQ
79879
25/08/2014 NICOLAS PEREZ MALDONADO
3,666.19
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐302 FACT‐298, SERVICIOS DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE A JULIO INCLUYENDO EL ALMACEN DE MAPIEL
CHQ
79880
25/08/2014 OPEN CLEAN, S. A.
417,586.38
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐673 FACT‐670 FACT‐669 FACT‐672, POR REPARACIONES DE CAJA FUERTE, BOVEDA Y PUERTA, PARA DIFERENTES ADMINISTRACIONES DE ESTA INSTITUCION
CHQ
79881
25/08/2014 JUANA VALENTINA APONTE MEDINA
19,950.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐CV0000065, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
CHQ
79882
25/08/2014 BANCO BHD, S.A.
212,040.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐12, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
CHQ
79883
25/08/2014 BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOM. S.A.
4,104.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1500001229, POR SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE IMPRENTA
CHQ
79884
25/08/2014 OD DOMINICANA CORP
277,012.68
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS NUEVA FLOTILLA QUE NO TIENE TARJETA ASIGNADA (SUJETO A LIQUIDACION), TRANSPORTACIÓN
CHQ
79885
26/08/2014 ALICIA C. LANTIGUA W.
200,000.00
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Monto del Pago
PAGO PASANTE EN LA ADM. LOCAL LOS PROCERES DESDE EL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2014 (VER ANEXOS)
CHQ
79886
27/08/2014 FRANCISCO JAVIER DE LA CRUZ GARCIA
5,000.00
PAGO PASANTE EN LA ADM. LOCAL ZONA ORIENTAL DESDE EL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2014 (VER ANEXOS)
CHQ
79887
27/08/2014 JOSE RAMON MATIAS AYBAR
5,000.00
PAGO PASANTE EN LA ADM. LOCAL SAN CARLOS DESDE EL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2014 (VER ANEXOS)
CHQ
79888
27/08/2014 MAISTHER O. ACOSTA DIAZ
5,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐196, SEÑALIZACION DE FURGONES PARA EL PROYECTO DE PLACA MOTOCICLETAS.
CHQ
79889
27/08/2014 TALLER & PUBLICITARIA J.J. S.A.
103,858.30
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐76 FACT‐77 FACT‐78 FACT‐79 FACT‐
80 FACT‐81, PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES DE LA SEDE CENTRAL
CHQ
79890
27/08/2014 CHARLES GUSTEMBERG UREÑA GUZMAN
205,200.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1005, POR ALQUILER DE TERRENO PARA PARQUEO EN LA ADMINISTRACION LA FERIA, CORRESP. JAGOSTO 2014
CHQ
79891
27/08/2014 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA
110,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐19453, MATERIALES ELECTRICO PARA SER UTILIZADO EN LA ADM LOCAL SAN CRISTOBAL.
CHQ
79892
31,268.31
27/08/2014 MITOPALO POWER; S.A.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐289, SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA GACETA JUDICIAL.
CHQ
79893
27/08/2014 EDITORA JUDICIAL, S.A.
14,136.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐257 FACT‐258 FACT‐259 FACT‐260, POR ALOJAMIENTO DE LA ADMINISTRADOR ROBERTO ROMILIO, ADM. DE MAO CORRESP. A JULIO 2014
CHQ
79894
27/08/2014 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO UTESA
32,200.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐32581 FACT‐32583SERVICISO DE VARIO IMPRESION DE REVISTA, SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICA.
CHQ
79895
27/08/2014 EDITORA TELE 3, C X A.
226,000.00
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Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐0301067400, POR SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DGII, CORRESP. A AGOSTO 2014
CHQ
79896
27/08/2014 ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD UNIVERSAL; S. A.
4,725,785.45
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐10001050, TARJETA TURISTICA 1000/ 1 EN CARTULINA TERMICA 2‐1/4 DE ALTURA X 3‐1/4 DE ANCHO TROQUELADA.
CHQ
79897
1,301,760.00
27/08/2014 GRUPO ASTRO; SRL
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1498651, POR ALQUILER VIVIENDA DEL ADMINISTRADOR DE BANI, CORRESP. AGOSTO 2014
CHQ
79898
27/08/2014 ESPERANZA VIRTUDES GONZALEZ ROMERO
10,170.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2130814, ALQUILER DE VIVIENDA DE NAGUA, CORRESP. A AGOSTO 2014
CHQ
79899
27/08/2014 SIXTO RAFAEL SANCHEZ DE LA CRUZ
29,700.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐11797, MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LAS INVITACIONES AL SEMINARIO DE ANIVERSARIO
CHQ
79900
27/08/2014 F & G OFFICE SOLUTION, S. A.
16,339.80
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1216848, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM. SAN FCO. MACORIS
CHQ
79901
27/08/2014 BIENVENIDO CANARIO ACOSTA
16,200.00
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 21/06/ AL 14/08/2014, ADM. HERRERA
CHQ
79902
27/08/2014 LUZ MARIBEL REYNOSO ESTEVEZ
24,199.00
REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL 30/06/ AL 11/08/2014, OGC SANTIAGO
CHQ
79903
27/08/2014 DENIA TORRES A.
27,148.52
REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL 10/07/ AL 18/08/2014, ADM. SAN CRISTOBAL
CHQ
79904
27/08/2014 ELSA LAURA SANTANA VIZCAINO
19,554.43
REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL 16/05/2014 AL 29/07/2014, ADM. SAN PEDRO
CHQ
79905
27/08/2014 THELMA PEÑA MARCANO
18,448.61
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Monto del Pago
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NUEVA FLOTILLA QUE NO TIENE TARJETA ASIGNADA (SUJETO A LIQUIDACION), ADM. SANTIAGO, PLACA X‐191275
CHQ
79906
27/08/2014 MARIO A. VASQUEZ
20,000.00
ANTICIPO POR ASUNTO ADUANALES, 1,300,000. MARBETES HOLOGRAFICOS
CHQ
79907
29/08/2014 EFRAIN EVANGELISTA
180,801.80
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1683, PARTICIPACION ENCUESTA COMPENSACION Y BENEFICIOS
CHQ
79908
29/08/2014 MACROS CONSULTING; SRL
73,902.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1889449 SEGURO PLAN EXCLUSIVO CORPORATIVO
CHQ
79909
29/08/2014 SEGUROS UNIVERSAL; S. A.
10,875.60
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐212771 FACT‐212984 FACT‐
213243 FACT‐212599 FACT‐46251, PUBLICACION AVISOS EN PERIODICO
CHQ
79910
29/08/2014 EDITORA HOY, C POR A.
703,990.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐206819 FACT‐208170, POR PUBLICACION AVISOS EN PERIODICO
CHQ
79911
29/08/2014 OMNIMEDIA, S.A.
250,767.79
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐915496 FACT‐915098 FACT‐
9155724, POR PUBLICACION AVISOS EN PERIODICO
CHQ
79912
29/08/2014 EDITORA LISTIN DIARIO, C POR A.
464,809.68
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐202288 FACT‐202324 FACT‐
202327 FACT‐202333, POR FORMULARIO RP‐01 PARA SUMINISTRO
CHQ
79913
29/08/2014 JL EDITORA, SRL
1,660,122.49
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐001122657, SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESP. AGOSTO 2014
CHQ
79914
29/08/2014 SEGUROS BANRESERVAS. S.A
147,552.30
REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL 10/06/ AL 21/08/2014, ADM. BOCA CHICA
CHQ
79915
29/08/2014 WENDY M. TORRES LORA
15,166.16
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐57759, POR PAPEL BOND Y SOBRE MANILA PARA SUMINISTRO.
CHQ
79916
29/08/2014 EDITORA CORRIPIO, CXA.
905,079.95
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐234 FACT‐235, SERVICIOS DE EVALUACIONES Y RECLUTAMIENTO CORRESP. A JULIO Y AGOSTO 2014
CHQ
79917
185,573.12
29/08/2014 GRUPO ACTUAL; SRL
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐130 FACT‐133 FACT‐131 FACT‐136 FACT‐129 FACT‐134 FACT‐132 FACT‐135, MANTENIMIENTO A DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DGII.
CHQ
79918
29/08/2014 AUTO REPUESTOS PANTERA, S.A.
97,349.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐586, SELLOS PRETINTADO, PARA SER UTILIZADO EN LA ADM LOCAL ZONA ORIENTAL.
CHQ
CHQ
79919
79920
29/08/2014 GM SERVICIO TOTAL DE SELLOS, S. A.
01/09/2014 CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT.DE SANTO DGO
5,708.76
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐49312487 FACT‐49352220 FACT‐
49308324 FACT‐49308323 FACT‐49272182 FACT‐49272183 FACT‐
49435431 FACT‐49298362 FACT‐49290567 FACT‐49301118 FACT‐
49301119 FACT‐49301101 FACT‐49300030, POR SERVICIOS DE AGUA AGOSTO 2014
17,598.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐212610, POR SERVICIOS VARIOS CAJAS DE VASOS, PARA SER UTILIZADO EN DISTINTAS AREAS DE LA DGII.
CHQ
79921
01/09/2014 TERMO ENVASES
38,313.78
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐98181, POR MATERIAL GASTABLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN DISTINTAS AREAS DE LA DGII.
CHQ
79922
01/09/2014 OFFITEK, SRL
65,402.93
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐3118, POR ADQUISICION DE IMPRESORAS HP LASERJET PRO M153DNF MFP CON SUS CONSUMIBLES, PARA PROYECTO DE CERTIFICACIONES CON FIRMA DIGITAL.
CHQ
79923
01/09/2014 SINERGIT, S.A.
798,621.35
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐10‐2014, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES, ADM.MAXIMO GOMEZ
CHQ
79924
01/09/2014 YAHEL NATACHA GERMAN BODDEN
14,040.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐30993, MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PLACA EL‐05668, ASIGNADO A LA ADM LOCAL DE HIGUEY.
CHQ
79925
01/09/2014 DELTA COMERCIAL, C POR A.
7,849.06
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐3807, POR SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA Y CONSUMIBLES HP, PARA SER UTILIZADO POR ESTA DGII.
CHQ
79926
01/09/2014 OFFICE 5 DEL CARIBE; SRL
5,479.37
REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL 16/05/ AL 11/07/2014, ADM. SAN FCO. DE MACORIS
CHQ
79927
01/09/2014 SOLENNY REYES LIZARDO
19,824.56
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐01‐1213 FACT‐03‐0314,2DO PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CASO ABA
CHQ
79928
01/09/2014 MEDINA & RIZEK ABOGADOS, S.A.
2,043,687.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐30/01‐2014 FACT‐31/02‐2014, 2DO PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES, CASO ABA
CHQ
79929
01/09/2014 RM CONSULTORES SRL
1,362,458.33
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐96 ALQUILER DE ESTAFETA CAUCEDO, CORRESP. AGOSTO 2014
CHQ
79930
01/09/2014 ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO, S.A.
31,369.93
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐201 FACT‐202, POR ALQUILER DEL LOCAL DE LA ADMINISTRACION ROMANA, CORRESP. JULIO Y AGOSTO 2014
CHQ
79931
01/09/2014 RAMON ISIDRO ROSARIO
128,700.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐19505 FACT‐19527 FACT‐19565, POR MATERIALES ELECTRICOS PARA DIFERENTES AREAS Y ADMINISTRACION.
CHQ
79932
01/09/2014 MITOPALO POWER; S.A.
316,935.15
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐51747, POR MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR ESTA DGII.
CHQ
79933
01/09/2014 OFICINA UNIVERSAL, S.A.
2,260.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐22836 FACT‐22821, POR MATERIALES DE REFRIGERACION PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL Y HERRERA.
CHQ
79934
99,545.49
01/09/2014 VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, C. POR A.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐441, SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES Y BAÑOS PARA EL PROYECTO DE MOTOCICLETA
CHQ
79935
01/09/2014 EXPRESS TRAILER SERVICES, S. A.
100,005.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2275317, SERVICIOS DE TRANSPORTE DE GRUA PARA LEVANTAMIENTO FURGON
CHQ
79936
01/09/2014 GRUAS SANTO DOMINGO, S. A.
16,950.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐379379, POR ALQUILER LOCAL COLECTURIA DE CONSTANZA, CORRESP A AGOSTO Y RETROACTIVO DE JULIO 2014
CHQ
79937
13,393.21
01/09/2014 VICTOR MANUEL TAVAREZ REYES
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐11892, POR MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER USADO POR ESTA DGII.
CHQ
79938
01/09/2014 F & G OFFICE SOLUTION, S. A.
13,560.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2008615 FACT‐2008616, POR ALQUILER LOCAL COLECTURIA DE VILLA VASQUEZ, CORRESP. A JULIO Y AGOSTO 2014
CHQ
79939
02/09/2014 MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO
23,718.42
IR17, CORRESPONDIENTE AL ME DE AGOSTO 2014
CHQ
79940
03/09/2014 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
CHQ
79941
03/09/2014 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
3,378,363.98
PAGO RETENCIONES ITBIS AGOSTO 2014
1,188,238.87
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1399858 FACT‐265949, POR SERVICIOS DE TELEFONOS, INTERNET Y FLOTAS AGOSTO 2014
CHQ
79942
03/09/2014 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.
3,011,670.22
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐80956 FACT‐80955 FACT‐80954, ADQUISICION DE FLOTILLA DE VEHICULOS PARA LA DGII.
CHQ
79943
03/09/2014 DELTA COMERCIAL, C POR A.
24,827,148.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐48 FACT‐08252014C050115, POR SERVICIOS DE INTERNET Y PROYECTO MOTOCICLETAS, AGOSTO 2014
CHQ
79944
03/09/2014 WINDTELECOM, S. A.
149,712.18
ANTICIPO POR ASUNTOS ADUANALES PARA 6,000. PLACAS PARA VEHICULOS DE MOTOR
CHQ
79945
04/09/2014 EFRAIN EVANGELISTA
18,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2189, POR UNA BOMBA DE AIRE Y MATERIAL GASTABLE PARA LA MISMA, PARA EL DEPTO. DE ALCOHOLES Y TABACO OGC
CHQ
79946
05/09/2014 AMCO INSTRUMENTS; SRL
13,024.38
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DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐590, SELLO PRETINTADO, PARA SER UTILIZADO EN LA ADM LOCAL PUERTO PLATA Y LA VEGA.
CHQ
79947
05/09/2014 GM SERVICIO TOTAL DE SELLOS, S. A.
5,322.30
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐31388 FACT‐31475 FACT‐30992, MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULO DE ESTA DGII.
CHQ
79948
05/09/2014 DELTA COMERCIAL, C POR A.
14,825.83
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 24/06/2014 AL 19/08/2014, COLECTURIA DE SANTIAGO RODRIGUEZ
CHQ
79949
05/09/2014 RUT CAROLINA RODRIGUEZ SERRATA
5,693.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐4496 FACT‐4495, REPARACION PUERTA DE ENTRADA, DESINSTALACION, TRASLADO E INSTALACION FACHADAS, SEDE CENTRAL
CHQ
79950
05/09/2014 ING JULIO A BAEZ & ASOCIADOS, S. A.
98,780.71
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 04/08/2014 AL 12/08/2014, CENTRO DE SERVICIOS HATO MAYOR
CHQ
79951
05/09/2014 ALEXANDRA DE LOURDES CASTILLO CRUZ
6,302.00
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP.03/07/2014 AL 12/08/2014, ADM SANTIAGO
CHQ
79952
05/09/2014 BETHANIA BATISTA GIL
24,985.05
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1979, POR SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE PARA LA ADM. LOCAL LA FERIA
CHQ
79953
08/09/2014 PLAZA SANTA CRUZ, C. POR A.
57,291.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1660607, SERVICIOS DE CORRECCION II MODERNA 2014
CHQ
79954
08/09/2014 SANTIAGO ALMADA
15,833.33
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐16, ALQUILER DE VIVIENDA ADM. ROMANA. CORRESP SEPTIEMBRE 2014
CHQ
79955
08/09/2014 BETTINA ALEXANDRA GOYCO VELEZ
27,000.00
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 18/08/2014 AL 03/09/2014, AREA ADMINISTRATIVA
CHQ
79956
08/09/2014 YENNY BERNICE RAMIREZ TAPIA
142,513.77
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐001127867, SEGUROS VEHICULOS DE MOTOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08 DE AGOSTO 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014
CHQ
79957
08/09/2014 SEGUROS BANRESERVAS. S.A
441,201.19
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2305341 FACT‐2305342 FACT‐
2305343, PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES A LA SUD‐
DIRECCION JURIDICA DE ESTA DGII
CHQ
79958
102,600.00
08/09/2014 JUANA MARIA PEGUERO CONCEPCION
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐33645, POR 224 ROLLOS DE PAPEL PARA SUMADORAS
CHQ
79959
08/09/2014 IMPROFORMAS; SRL
2,594.48
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1486, PUBLICIDAD EN TV PROGRAMA TRIBUNAL DE LA TARDE Y DIALOGO SEMANAL, AGOSTO 2014
CHQ
79960
08/09/2014 MEDIOS JUMARPO, SRL
47,881.35
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1590521, PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA SINTESIS ECONOMICA POR LA EMISORA HIJB TODOS LOS SABADOS, CORRESP. A AGOSTO 2014
CHQ
79961
08/09/2014 JOSE JAVIER
40,406.06
AVANCE DEL 20% PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO CENTRO DE ACOPIO DE DOCUMENTO, 30 DE MARZO DGII.
CHQ
79962
09/09/2014 LOCKHART INGENIEROS Y ARQUITECTOS; S. A.
1,095,289.51
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐14125 FACT‐18413 FACT‐18373 FACT‐18353 FACT‐18351 FACT‐18334 FACT‐18318 FACT‐18307 FACT‐18303, MANTENIMIENTO Y SEGURO DE AREA COMUN DE LOS LOCALES EN DACCION, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2014
CHQ
79963
09/09/2014 CONDOMINIO MALECON CENTER
260,500.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐88, PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES, EN LA GERENCIA DE COBRANZA DE ESTA DGII
CHQ
79964
09/09/2014 VICTORIA MARTE
64,800.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐833933, SERVICIOS DE ELECTRCIDAD, AGOSTO 2014
CHQ
79965
09/09/2014 COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS C. POR A.
17,341.87
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 10/06/2014 AL 22/08/2014, ADM LOS MINA
CHQ
79966
09/09/2014 SANDRA MARIA PICHARDO
28,295.88
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RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐782876, PAGO DE ALQUILER DE LOCAL COTUI, CORRESPONIENTE AL ME SEPTIEMBRE 2014
CHQ
79967
09/09/2014 CARMEN LUISA SUAREZ HERRERA
51,244.89
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1430070, PAGO DE ALQUILER DE VILLA ALTAGRACIA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2014
CHQ
79968
09/09/2014 OMAR RAMIREZ LARA
21,962.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2315211, ALQUILER DE VIVIENDA DEL ADM. DEL SEIBO, CORRESP. SEPTIEMBRE 2014
CHQ
79969
09/09/2014 JUAN RAMON ASTACIO ROMERO
13,500.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2335212, ALQUILER DE VIVIENDA AL ADM LOCAL DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.
CHQ
79970
09/09/2014 VICTORIA MELO CUEVAS
26,573.45
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐46, POR ALQUILER LOCAL ADMINISTRACION LA FERIA, CORRESP. A OCTUBRE 2014
CHQ
79971
09/09/2014 INVERSIONES HANI, S.A.
657,407.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐0114 FACT‐0113, POR ALQUILER DE LOCALES DEL CENTRO DE FISCALIZACION MAXIMO GOMEZ, CORRESP. A OCTUBRE 2014
CHQ
79972
431,070.85
09/09/2014 LEONARDO, S. A.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐6408, POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y MANTENIMIENTO DEL AREA COMUN DE LA ADM ZONA ORIENTAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014
CHQ
79973
09/09/2014 CENTRO COMERCIAL CORAL MALL
394,490.60
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2388, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREA COMUN Y USO DE PLANTA CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2014.
CHQ
79974
09/09/2014 CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR
26,758.20
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2389 FACT‐2390 FACT‐2391, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREA COMUN CORRESPONDIENTES SEPTIEMBRE 2014.
CHQ
79975
09/09/2014 CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR
13,899.60
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RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐305420 FACT‐305366 FACT‐
305375 FACT‐306086 FACT‐306162 FACT‐307262 FACT‐306995 FACT‐307899 FACT‐305940 FACT‐308034 FACT‐307408 FACT‐
307639 FACT‐307831 FACT‐305451 FACT‐305922 FACT‐306741 FACT‐305500 FACT‐308388 FACT‐305409, SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, AGOSTO 2014
CHQ
79976
10/09/2014 EMPRESA DIST.DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.
3,661,997.57
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐0048, ALQUILER SOLAR PARA PARQUEO DE LA ADM. SAN CARLOS, CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2014.
CHQ
79977
10/09/2014 INMOBILIARIA RODRIFER, S. A.
445,557.03
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2B30000037 FACT‐2B30000038 FACT‐2B30000039 FACT‐2B30000040 FACT‐2B30000041 FACT‐
2B30000044 FACT‐2B30000046 FACT‐2B30000047, POR ALOJAMIENTO PARA LA ADMINISTRADORA DE MONTECRISTI CORRESPONDIENTE LA LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2014
CHQ
79978
10/09/2014 GRUPO VERROD, C. POR A.
36,198.29
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐674, POR CAMBIO COMBINACION CAJA FUERTE EN LA SEDE CENTRAL
CHQ
79979
10/09/2014 JUANA VALENTINA APONTE MEDINA
3,325.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐29033, POR COMISION VENTAS TARGETA TURISTA VIA WEB DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014
CHQ
79980
10/09/2014 CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.
88,200.56
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1052 FACT‐1053 FACT‐1054 FACT‐
1055, POR HOSPEDAJE PARA EL ADMINISTRADOR LOCAL SAN JUAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2014
CHQ
79981
63,203.39
10/09/2014 INVERSIONES HAWLI SIDO, C. POR A.
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDEESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (SEIBO)
CHQ
79982
10/09/2014 ORLANDO VILLAGARCIA FERRES
2,004.61
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDENORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (GRANDES CONTRIBUYENTES SANTIAGO)
CHQ
79983
10/09/2014 GIPSY I. FERNANDEZ
7,558.99
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Monto del Pago
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDESUR CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (AZUA)
CHQ
79984
10/09/2014 JUAN TOMAS RAMIREZ RODRIGUEZ
6,882.66
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDENORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (NAGUA)
CHQ
79985
980.85
10/09/2014 CARLOS JOSE GOMEZ
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐25555 FACT‐25574, MANTENIMIENTO A DIFERENTES VEHICULO DE ESTA DGII.
CHQ
79986
10/09/2014 DELTA COMERCIAL, C POR A.
8,234.59
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1174 FACT‐FBOL‐009909,BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE PARA LAS SRAS. NELISSA AYBAR Y ESTELA RODRIGUEZ A LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA AL SEMINARIO INTERNACIONAL PRESENCIAL SOBRE POLITICA FISCAL Y ADM. TRIB.
CHQ
79987
10/09/2014 VIAJES BOHIO; SRL
65,988.75
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐9067 FACT‐9068, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR MARCA OTIS E INSTALACION DE CABLE DE ACERO Y CENTRO DE SOGA.
CHQ
79988
10/09/2014 SAUL ANTONIO RODRIGUEZ SURIEL
181,184.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐304, SERVICIOS DE FUMIGACION DE LAS DIFERENTE ADMINISTRACIONES LOCALES Y COLECTURIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.
CHQ
79989
10/09/2014 OPEN CLEAN, S. A.
396,681.38
COMPRA INMUEBLE SOLAR NO. 9 MANZANA (11) EN EL MEJORAMIENTO SOCIAL DE LA CIUDAD DE NEYBA, PROVINCIA BAHORUCO
CHQ
79990
11/09/2014 EMIGDIO VALENZUELA HERASME
CHQ
79991
12/09/2014 SECURITY PLUS INTERNATIONAL; S. A.
CHQ
79992
12/09/2014 NULO
2,375,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐7822, SERVICIOS DE PIES DE CABLE UTP CATEGORIA 6
65,751.87
0.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2263011 FACT‐2263012, ALQUILER DE VIVIENDA DE LA ADM. DEL HIGUEY, CORRESP. AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014
CHQ
79993
35,429.52
12/09/2014 MARINO ANTONIO RAMIREZ PELEGRIN
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2267715, ALQUILER DE VIVIENDA ADM LOCAL DE OGC SANTIAGO, CORRESP. A AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014
CHQ
79994
12/09/2014 JOSE MAYOBANEX FERNANDEZ ROJAS
54,000.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐48, PAGO DE ALQUILER LOCAL Y MANTENIMIENTO DE LA ADM HIGUEY, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014
CHQ
79995
12/09/2014 INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, S. A.
283,573.16
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐211, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TV AGOSTO 2014
CHQ
79996
12/09/2014 DIRCOM, S.A.
57,787.83
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1102, POR MEDICAMENTOS PARA EL DISPENSARIO DE ESTA DGII
CHQ
79997
12/09/2014 FARMACIA MEXICO, CXA.
75,042.19
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐105794, POR UNA BOMBA DE AGUA PARA LA ADM.AZUA
CHQ
79998
12/09/2014 SAN MIGUEL & CIA. C. POR A.
15,888.93
REPOSICION CAJA CHICA DEL 16/06 AL 26/08/2014, COLECTURIA DE JIMANI
CHQ
79999
12/09/2014 MAURIS ICELA MEDINA BENITEZ
6,562.00
REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE 24/7 AL 28/08/2014 ADM. LOCAL BONAO
CHQ
80000
12/09/2014 DIANA C. BATISTA
19,651.67
REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE 15/05 AL 18/08/2014 COLECTURIA DE DAJABON
CHQ
80001
12/09/2014 EUFEMIA MARIA RODRIGUEZ
7,777.00
REPOSICION CAJA CHICA D/F 16/07 AL 21/08/2014 ADM. LOCAL BANI
CHQ
80002
12/09/2014 ANTIA POLANCO GARCIA
15,071.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐5038, POR CAJAS DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CARPINTERIA PARA SER UTILIZADO POR ESTA DGII.
CHQ
80003
12/09/2014 PERSEUS COMERCIAL; S. A.
51,388.31
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐3840, 40 PALETAS PLASTICAS CON UNA CAPACIDAD DE MINIMO 2,204 LB. SOLICITADO POR INVENTARIOS
CHQ
80004
12/09/2014 FL&M COMERCIAL SRL
185,320.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐13, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014
CHQ
80005
12/09/2014 BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOM. S.A.
6,764.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐3000250, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014
CHQ
CHQ
80006
80007
700,568.00
12/09/2014 BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO, S.A.
12/09/2014 COMBUSTIBLES SUR, C. POR A.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐16894 FACT‐17322 FACT‐17289 FACT‐17284 FACT‐17364 FACT‐17346 FACT‐17382 FACT‐17350 FACT‐17347 FACT‐17324 FACT‐17323 FACT‐17345 FACT‐17403 FACT‐17417 FACT‐17418 FACT‐17411, SERVICIOS DE COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA
255,283.52
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1113, SERVICIOS DE GOMAS PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX GRIS PLACA EL‐00475.
CHQ
80008
12/09/2014 MANUEL ARSENIO UREÑA, C. POR A.
20,123.04
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐60, PAGO ALQUILER DE ESTAFETA HAINA ORIENTAL CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2014
CHQ
80009
12/09/2014 HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A.
44,331.03
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐102, POR ALQUILER LOCAL OGC SANTIAGO CORRESP. CORRESP. SEPTIEMBRE 2014
CHQ
80010
12/09/2014 CONSTRUCTORA MAR, S.A.
757,154.03
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐9231, PAGO DE DEDUCIBLE DE LA RECLAMACION N. 190862 DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA EL‐05669.
CHQ
80011
13,853.99
12/09/2014 DELTA COMERCIAL, C POR A.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1500001263, POR MATERIAL GASTABLE DE LA PLANIFICACION DEL 2014 PARA SER UTILIZADO POR INVENTARIOS
CHQ
CHQ
80012
80013
12/09/2014 OD DOMINICANA CORP
12/09/2014 ATHILL Y MARTINEZ, S.A.
106,992.27
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐80342, POR 10 DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA Y 20 DISPENSADORES PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTA DGII.
87,575.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐22893 FACT‐22894 FACT‐22892, POR MATERIALES DE REFRIGERACION PARA DIFERENTES ADMINISTRACIONES DE ESTA DGII.
CHQ
80014
12/09/2014 VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, C. POR A.
135,015.77
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
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Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐SMFCR00019417, POR MATERIALES DE CARPINTERIA Y REMODELACION, PARA SER UTILIZADOS EN MALECON CENTER Y LA SEDE CENTRAL.
CHQ
80015
12/09/2014 FERRETERIA POPULAR, C POR A.
27,481.60
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐256208, POR MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGII.
CHQ
80016
12/09/2014 ANTONIO P. HACHE & CO; SAS
8,708.14
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐540402, POR 30 GALONES ZANITIZANTE CONCENTRADO Y NEUTRALIZADOR DE OLORES EN LOS INODOROS
CHQ
80017
12/09/2014 WEST, S.A.
86,237.54
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐54674, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADO EN LA CLIMATIZACION DEL PROYECTO DE REMODELACION DE OCOA.
CHQ
80018
12/09/2014 ROMACA INDUSTRIAL, C. POR A.
9,528.39
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐FR‐01112 FACT‐FR‐010099, POR FAJAS DE PROTECCION ORTOPEDICAS, LUMINARIAS Y MATERIALES DE INSTALACION PARA USO DE ESTA DGII.
CHQ
80019
12/09/2014 COMERCIAL CRIFA, SRL
39,523.92
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐9509317 FACT‐02680022, POR SERVICIOS DE AGUA SEPTIEMBRE 2014, ADM. SANTIAGO Y OGC SANTIAGO
CHQ
80020
12/09/2014 CORP. DE ACUEDUCTO Y ALCANT.DE SANTIAGO
9,065.00
PAGO FACTURA NO.01‐00814605 POR SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA OGC. SANTIAGO,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014
CHQ
80021
5,836.00
12/09/2014 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO
PAGO DE FACTURA NO.01065902, POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014
CHQ
80022
12/09/2014 AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA
1,470.00
PAGO FACTURAS NOS.17435858,17435699,17435051,17435237,17435575,17435
572,17435573,17434947,17434925 Y 17436092, CORRESPONDIENTES A CENTRO DE FISCALIZACION I,ADM.SAN CARLOS, ADM. MAXIMO GOMEZ, SEDE PRINCIPAL,PARQUEO DGII(CENTRAL), ADM. LA FE,ADM. LOS PROCERES Y ADM. LA FERIA, MES DE SEPTIEMBRE 2014
CHQ
80023
12/09/2014 AYUNTAMIENTO DEL D.N
15,814.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐9926, BOLETOS AEREOS PARA LAS SRAS. LAURA DIAZ NATALIA PICHARDO Y JACKELINE DIETSCH AL CONGRESO LATINOAMERICANO FIDEICOMISOS, PANAMA 15/10/2014
CHQ
CHQ
80024
80025
12/09/2014 VIAJES BOHIO; SRL
16/09/2014 CRISTOBALINA DE LOS SANTOS
84,309.98
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 30/05/2014 AL 01/07/2014, COLECTURIA DE ELIAS PIÑA
6,967.00
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP.10/06/2014 AL 05/08/2014, ADM MONTECRISTI
CHQ
CHQ
80026
80027
16/09/2014 FRANCIS JOEL GARCIA REYES
16/09/2014 KENIA LUGO
16,432.04
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 07/07/2014 AL 21/08/2014, ADM AZUA
20,041.21
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 22/05/2014 AL 01/08/2014, ADM SAN JUAN
CHQ
80028
16/09/2014 IRAIMA YAMILET VIOLA MORA
19,691.23
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐25673, MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX BLANCA PLACA EL‐05667.
CHQ
80029
16/09/2014 DELTA COMERCIAL, C POR A.
3,628.64
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NUEVA FLOTILLA QUE NO TIENE TARJETA ASIGNADA (SUJETO A LIQUIDACION), ADM LA ROMANA
CHQ
80030
16/09/2014 JISSELL SOLIMAN
25,000.00
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NUEVA FLOTILLA QUE NO TIENE TARJETA ASIGNADA (SUJETO A LIQUIDACION), ADM LA VEGA
CHQ
80031
16/09/2014 KARINA MARTINEZ
25,000.00
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NUEVA FLOTILLA QUE NO TIENE TARJETA ASIGNADA (SUJETO A LIQUIDACION), ADM SAN PEDRO DE MACORIS
CHQ
80032
16/09/2014 CHRISTIAN PELLERANO
25,000.00
REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL 21/04 AL 19/08/2014 COLECTURIA MONTE PLATA
CHQ
80033
16/09/2014 YVELISSE DE JESUS CONTRERAS
8,035.71
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐55724710 FORRO COMPLETO DE VINIL BORDADO PARA LOS CARROS YARIS 2014.
CHQ
80034
16/09/2014 AUTO CENTRO NAVARRO, C. POR A.
62,245.76
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐159 FACT‐158 FACT‐160, SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA, ADM HERRERA Y REP. Y REMODELACION DEL COMEDOR DE PUERTO PLATA.
CHQ
80035
16/09/2014 INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A.
309,132.65
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NUEVA FLOTILLA QUE NO TIENE TARJETA ASIGNADA (SUJETO A LIQUIDACION), ADM SAN CARLOS
CHQ
80036
20,000.00
16/09/2014 ULISES DIAZ
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐539591 FACT‐539599 FACT‐
542557 FACT‐539946 FACT‐539712 FACT‐540317 FACT‐541470 FACT‐541074 FACT‐541639 FACT‐542576 FACT‐542278 FACT‐
542584 FACT‐542220 FACT‐540541 FACT‐540821 FACT‐542572 FACT‐539365 FACT‐539272 FACT‐539231 FACT‐539202 FACT‐
539311, SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, AGOSTO 2014
CHQ
80037
16/09/2014 EDESUR DOMINICANA, S.A.
1,089,997.79
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐67, CARRITOS DE ACERO INOXIDABLE PARA TRANSPORTAR AGUA
CHQ
CHQ
CHQ
80038
80039
80040
82,264.00
16/09/2014 INVERSIONES PEYCO; SRL
16/09/2014 CARMEN CARVAJAL FELIZ
17/09/2014 G4S CASH SOLUTIONS , S.A.
REPOSICION DE CAJA CHICA DE FECHA 07/08 AL 04/09/2014, ADM. LOCAL BARAHONA
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐71189, POR SERVICIOS DE DISTRIBUCION VALIJAS DESDE LA CENTRAL HASTA LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES Y VICEVERSA DE LA DGII. AGOSTO 2014
19,468.04
109,743.48
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐161, 1ERA CUBICACION DE PROYECTO REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, DPTO VEHICULO DE MOTOR, MALECON CENTER
CHQ
80041
17/09/2014 INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A.
2,944,900.63
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐49, ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LA ADMINISTRACION LOCAL VILLA MELLA,(14 LOCALES ), CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2014
CHQ
80042
17/09/2014 CONSTRUCTORA CHARDON, CXA
436,714.03
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐204, POR ALQUILER DEL LOCAL DE LA ADMINISTRACION ROMANA, CORRESP. SEPTIEMBRE 2014
CHQ
80043
17/09/2014 RAMON ISIDRO ROSARIO
64,350.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
CHQ
No. de Documento
80044
Fecha emisión
Beneficiario 18/09/2014 CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE; SRL
Concepto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐683722 FACT‐688053 FACT‐
692343 FACT‐696617 NCCP‐83 NCCP‐85 NCCP‐84 NCCP‐86, REPORTE DE CONSULTAS DE DATOS, CORRESP. A MAYO‐
AGOSTO 2014
Monto del Pago
224,269.01
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDEESTE CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (HIGUEY)
CHQ
80045
18/09/2014 GERLLYN M. MEDINA PION
5,664.43
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐10001130 FACT‐10001200, POR ROTULACION A LOS VEHICULOS DGII
CHQ
80046
18/09/2014 GRUPO ASTRO; SRL
70,888.29
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐19615, POR MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN EL MALECON CENTER
CHQ
80047
18/09/2014 MITOPALO POWER; S.A.
51,543.93
PAGO RENTA DE PARQUEOS EN EL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL BANCO CENTRAL DESDE EL 03/08/2014 AL 02/09/2014
CHQ
80048
18/09/2014 BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.
60,200.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1032, LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014
CHQ
80049
18/09/2014 ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS
CHQ
80050
18/09/2014 NULO
23,712.00
0.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐326, LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014
CHQ
80051
18/09/2014 BANCO BDI, S.A.
49,856.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐30045, POR COMISION VENTAS TARJETA TURISTA VIA WEB DEL 01 AL 31 DE JULIO 2014
CHQ
80052
18/09/2014 CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.
98,677.92
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐60001, LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014
CHQ
80053
18/09/2014 BANCO DE AHORRO Y CREDITO ADEMI, S. A.
9,652.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐107, LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014
CHQ
80054
18/09/2014 BANCO MULTIPLE VIMENCA, C. POR A.
57,304.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
REPOSICION CAJA CHICA, CORRRESP. 03/09/2014 AL 15/09/2014, GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
CHQ
80055
18/09/2014 YENNY BERNICE RAMIREZ TAPIA
138,291.89
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐SMFCR19539, POR PLAFONES 2X2 Y 2X4 PARA SER UTILIZADOS EN LA ADM. LOCAL HERRERA Y SALCEDO.
CHQ
80056
68,478.00
18/09/2014 FERRETERIA POPULAR, C POR A.
VIATICOS POR PARTICIPACION DEL DIRECTOR GENERAL Y OTROS EMPLEADOS EN EL ENCUENTRO INTERNACIONAL FEDOMU, EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2014, EN PUNTA CANA
CHQ
80057
18/09/2014 VILMA ALEXANDRA PEREZ DIAZ
4,200.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐22785, POR COMPRESOR Y MATERIALES DE REFRIGERACION, PARA SER UTILIZADO EN VILLA MELLA
CHQ
80058
18/09/2014 VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, C. POR A.
42,154.76
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐500000016, POR LICENCIAS AUTODESK PARA SER UTILIZADAS POR EL AREA DE INFRAESTRUCTURA FISICA.
CHQ
80059
18/09/2014 SOFTWAREONE SW1 DOMINICAN REPUBLIC SRL
713,853.17
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐580‐639 FACT‐580‐650 FACT‐580‐
652 FACT‐549066 FACT‐552017 FACT‐552486 FACT‐549581 FACT‐550725 FACT‐551785 FACT‐552867 FACT‐548906 FACT‐
550391 FACT‐551485 FACT‐552473 FACT‐552594 FACT‐551433 FACT‐550388 FACT‐549046 FACT‐548919 FACT‐550163 FACT‐
551338 FACT‐550585 FACT‐548758 FACT‐550058 FACT‐551495 FACT‐552186 FACT‐548431 FACT‐550052 FACT‐551542 FACT‐
552873 FACT‐550848 FACT‐536980 FACT‐547946 FACT‐544776 FACT‐545827 FACT‐546873 FACT‐547754, POR SERVICIO DE AGUA PLANETA AZUL PARA DIFERENTES AREAS Y ADMINITRACIONES DE ESTA DGII.
CHQ
80060
39,672.00
18/09/2014 AGUA PLANETA AZUL, C. POR A.
ADELANTO ORDEN 7734, COMPRA DE CRONOMETRO, PELOTA BASKEL PIEL Y PITOS, PARA SER USADO EN EL EQUIPO DE BASKETBALL DE LA DGII
CHQ
80061
18/09/2014 EL MOLINO DEPORTIVO S R L
CHQ
80062
18/09/2014 NULO
5,132.88
0.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐6854 FACT‐6855 FACT‐6869 FACT‐
6870 FACT‐6871 FACT‐6872 FACT‐6873 FACT‐6874 FACT‐6875 FACT‐6876 FACT‐6877 FACT‐6878, ALQUILER DE PLANTAS P/F PARA SER INSTALADA EN LOS FURGONES DE MOTOCICLETAS DE ESTA DGII, MONUMENTAL SANTIAGO
CHQ
80063
18/09/2014 ENERGIA QUISQUEYA, S.A.
359,186.88
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NUEVA FLOTILLA QUE NO TIENE TARJETA ASIGNADA (SUJETO A LIQUIDACION), ADM EL SEIBO
CHQ
80064
18/09/2014 JESSENIA CORDONES SOLIVER
25,000.00
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 01/05/2014 AL 22/08/2014, ADM HIGUEY
CHQ
80065
18/09/2014 JUSTA DE JESUS PAGAN
21,252.97
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐233, LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE EL MES DE AGOSTO 2014
CHQ
80066
19/09/2014 BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S. A.
30,248.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐32263 FACT‐32264, MNTENIMIENTO A VEHICULOS DE TRANSPORTACION.
CHQ
80067
19/09/2014 DELTA COMERCIAL, C POR A.
CHQ
80068
19/09/2014 TRICOM, S.A
10,388.65
PAGO ANUAL SERV, DE TELECABLE SUPERIOR NEGOCIO
11,169.60
PAGO FACTURA NO.01‐00301346,POR SERV. RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014
CHQ
80069
22/09/2014 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE
3,145.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2412079, POR SERVICIO DE COMIDA PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCION PARA EL MES DE AGOSTO 2014
CHQ
80070
22/09/2014 COMIDA DAMARIS SRL
53,053.50
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐488312 FACT‐488306 FACT‐
486691 FACT‐488322 FACT‐488337 FACT‐488353 FACT‐488359 FACT‐488368 FACT‐488386 FACT‐488392 FACT‐488352 FACT‐
488372 FACT‐488383 FACT‐488398 FACT‐486994 FACT‐488396 FACT‐488429 FACT‐488432 FACT‐488436 FACT‐488444 FACT‐
488450 FACT‐488405 FACT‐488411 FACT‐488311, SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, SEPTIEMBRE 2014
CHQ
80071
22/09/2014 EDENORTE DOMINICANA, S.A.
932,541.65
POR PARTICIPACION DE LA SRA. MARCIA PAYANO MEDINA GERENTE DE AUDITORIA INTERNA EN EL XIX CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORIA INTERNA A CELEBRARSE EN EL SALVADOR
CHQ
80072
22/09/2014 INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
111,541.08
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐FBOL009941 FACT‐001188, BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE, SRITA. ENA P. ACOSTA FELIZ, ENCUENTRO ECONOMIA CONDUCTUAL Y TRIBUTARIA, MONTEVIDEO URUGUAY
CHQ
80073
22/09/2014 VIAJES BOHIO; SRL
103,422.30
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐001131424, SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESP. SEPTIEMBRE 2014
CHQ
80074
22/09/2014 SEGUROS BANRESERVAS. S.A
147,610.57
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2008619, POR ALQUILER LOCAL COLECTURIA DE VILLA VASQUEZ, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2014
CHQ
80075
22/09/2014 MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO
11,859.21
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2130815, ALQUILER DE VIVIENDA DE NAGUA, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2014
CHQ
80076
22/09/2014 SIXTO RAFAEL SANCHEZ DE LA CRUZ
29,700.00
PAGO FACT‐CC201409171703299321,SERVICIO DE INTERNET SEPTIEMBRE 2014
CHQ
80077
22/09/2014 TRICOM, S.A
25,733.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2092108 FACT‐2092109, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA PATIO TRASERO DE LA ADM SAN CARLOS, DESYERBE Y LIMPIEZA DE TODA EL AREA PERIMETRAL DE MAPIEL
CHQ
80078
22/09/2014 HECTOR ALFREDO TEJEDA
187,862.50
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
CHQ
No. de Documento
80079
Fecha emisión
Beneficiario 22/09/2014 POWER PLACE DOMINICANA, S.A.
Concepto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐5405/5544, POR CONTRATO DE ADQUISICION IMPRESORAS FICALES OKI 10% FINAL POR LA CERTIFICACION DE LA IMPLEMENTACION DE IMPRESORAS FISCALES
Monto del Pago
2,851.63
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐551253 FACT‐552301 FACT‐
549879 FACT‐550200 FACT‐550596 FACT‐551453 FACT‐551285 FACT‐552804 FACT‐549520 FACT‐550440 FACT‐551666 FACT‐
552940 FACT‐549063 FACT‐550393 FACT‐552643 FACT‐549456, POR SERVICIO DE AGUA PLANETA AZUL PARA DIFERENTES AREAS Y ADMINISTRACIONES DE ESTA DGII.
CHQ
80080
22/09/2014 AGUA PLANETA AZUL, C. POR A.
32,376.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐30277, POR PROCESAMIENTOS DE ORDENES TARJETAS DE TURISTAS RECHAZADAS POR EL SISTEMA DE VENTAS DE TARJETAS DE TURITAS VIA WEB.
CHQ
80081
22/09/2014 CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.
1,238.69
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐174 FACT‐170, LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2014
CHQ
80082
22/09/2014 BANCO MULTIPLE BHD LEON; S.A.
492,860.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐3674, POR ADQUISICION DE PC', IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, IMPRESORA LASER Y CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA DGII.
CHQ
80083
22/09/2014 FL BETANCES & ASOCIADOS; SRL
152,520.12
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐65, LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORESPONDIENTE EL MES DE AGOSTO 2014
CHQ
80084
22/09/2014 THE BANK OF NOVA SCOTIA
9,956.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1498652, POR ALQUILER VIVIENDA DEL ADMINISTRADOR DE BANI, CORRESP. SEPTIEMBRE 2014
CHQ
80085
22/09/2014 ESPERANZA VIRTUDES GONZALEZ ROMERO
10,170.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2551, ALQUILER LOCAL ADMINISTRACION LOS PROCERES, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2014
CHQ
80086
1,431,733.48
22/09/2014 INVESTIGACIONES Y MERCADO SRL
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐0301088698, POR SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DGII, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2014
CHQ
80087
23/09/2014 ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD UNIVERSAL; S. A.
4,718,365.95
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
AVANCE 20% PARA CAMPAÑA PUBLICIDAD RENOVACION MARBETES 2014
CHQ
80088
25/09/2014 KREO ESPACIO PUBLICITARIO, S.A.
4,788,135.59
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐CC201409171703274172, POR SERVICIOS DE TELEFONOS E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014
CHQ
80089
1,538,248.07
25/09/2014 TRICOM, S.A
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐139 FACT‐140 FACT‐141, MNTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTA DGII.
CHQ
80090
25/09/2014 AUTO REPUESTOS PANTERA, S.A.
66,551.35
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐32, 1ERA CUBICACION REMODELACION INFRAESTRUCTURA FISICA, SAN JOSE DE OCOA
CHQ
80091
25/09/2014 PEÑA DURAN & ASOCIADOS, S.A.
2,681,472.84
PAGO A PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN EL ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE DOCUMENTACION 30 DE MARZO
CHQ
80092
25/09/2014 JOSE JUAN DIAZ VILORIO
20,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐6214, SERVICIOS TECNICO PROFESIONALES POR MIGRACION DE BASE DE DATOS LENEL
CHQ
80093
25/09/2014 GTI SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.
7,797.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐58058, POR MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO
CHQ
80094
25/09/2014 EDITORA CORRIPIO, CXA.
659,359.63
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐3989, POR UN MICROONDA PARA LA ADM. LOS MINA
CHQ
80095
25/09/2014 RADIOCENTRO; SRL
8,633.31
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐22945, POR MATERIALES DE REFRIGERACION PARA SER UTILIZADO EN LA ADM. LOCAL ROMANA
CHQ
80096
25/09/2014 VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, C. POR A.
23,787.27
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐25, POR 2,600 CAJAS DE MARBETES HOLOGRAFICOS 2014‐2015
CHQ
80097
25/09/2014 EDITORA SUPLEMENTO
11,371,500.00
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RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1275361, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM. HERRERA
CHQ
80098
26/09/2014 JULIO CESAR ABREU REINOSO
20,520.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐54, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM. SAN PEDRO DE MACORIS
CHQ
80099
26/09/2014 MARIA ELENA JIMENEZ CESAR
8,640.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐62, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM. LA FERIA
CHQ
80100
26/09/2014 CARLOS TOMÁS SENCIÓN MÉNDEZ
38,880.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2658404 FACT‐2658406, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES GERENCIA LEGAL
CHQ
80101
26/09/2014 WENDIE ELISSE DEL C DE J HERNANDEZ ARANGO
46,440.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1570239, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM. PUERTO PLATA
CHQ
80102
26/09/2014 FLORENCIO MARTINEZ MARTINEZ
7,560.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐FT00001681 FACT‐FT‐00001682, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM. LOS PROCERES
CHQ
80103
26/09/2014 OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA
29,160.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐52253, POR 500 UNIDADES DE BRILLO VERDE PARA LIMPIEZA DE ESTA DGII.
CHQ
80104
26/09/2014 CARY INDUSTRIAL, C POR A.
9,605.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐258, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014
CHQ
80105
26/09/2014 BANCO SANTA CRUZ S A
110,124.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐157, SUMINISTRO E INSTALACION DE FACHADA, SEDE CENTRAL
CHQ
80106
26/09/2014 INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A.
122,757.68
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2471008, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM. SAN CARLOS
CHQ
80107
26/09/2014 APOLINAR ABAD POLANCO
71,280.00
MINISTERIO DE HACIENDA
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RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1103575, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM. SANTIAGO
CHQ
80108
26/09/2014 ABRIL MARIANA SOLANO GUZMAN
9,720.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2267814, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM. OGC SANTIAGO
CHQ
80109
26/09/2014 CLYDE EUGENIO ROSARIO
6,480.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐117, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM. LA VEGA
CHQ
80110
26/09/2014 FIORDALIZA DEL CARMEN GALAN ESPINAL
16,200.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐11‐2014, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM. MAXIMO GOMEZ
CHQ
80111
26/09/2014 YAHEL NATACHA GERMAN BODDEN
11,880.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1221062, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM. MONTECRISTI
CHQ
80112
26/09/2014 RAFAEL ORSILIO NOLASCO GARCIA
3,240.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐960778, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM. SAMANA
CHQ
80113
26/09/2014 MARUBENNY PUJALS
6,480.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐115, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM. LOS MINA
CHQ
80114
26/09/2014 FIORDALIZA MEJIA RIVERA
46,440.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐42, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM. VILLA MELLA
CHQ
80115
26/09/2014 MAXIMO BAEZ PERALTA
10,800.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐91, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES, EN LA GERENCIA DE COBRANZA DE ESTA DGII
CHQ
80116
26/09/2014 VICTORIA MARTE
64,260.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2426611, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM. NAGUA
CHQ
80117
26/09/2014 JULIO SIMON LAVANDIER TAVERAS
2,160.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐08‐2014, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM. ZONA ORIENTAL
CHQ
80118
26/09/2014 ESTELA RAMIREZ PEREZ DE FELIX
21,600.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1216844, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM. SAN FCO. DE MACORIS
CHQ
80119
26/09/2014 BIENVENIDO CANARIO ACOSTA
16,200.00
PAGO FACT,01‐00814682,POR SERVICIOS DE RECOJIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014
CHQ
80120
29/09/2014 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO
5,520.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐210, PUBLICIDAD EN LA REVISTA LIVE THE PASSION FEBRERO 2014
CHQ
80121
29/09/2014 XMEDIOS PUBLICIDAD E IMAGEN SRL
56,500.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐52468, PORTA PASAPORTE PARA LA PROMOCION MARBETES 2014
CHQ
80122
29/09/2014 GL PROMOCIONES; SRL
77,970.00
20% DE ANTICIPO POR ADQUISICION E INSTALACION DE FACILIDADES Y EQUIPOS DE COCINA PARA EL COMEDOR DE EMPLEADOS DE LA SEDE CENTRAL
CHQ
80123
29/09/2014 GTS DOMINICANA, S.R.L.
856,802.15
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐9 COMPRA DE FAJAS PROTECCION LUMBAR PARA SER USADA EN PREVENCION DE RIESGO OCUPACIONAL
CHQ
80124
29/09/2014 MERCON; SRL
10,824.27
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐14‐00243, RECOGIDA Y BOTE DE ESCOMBROS EN CAMIONES EN PARQUEO DE LA SEDE CENTRAL
CHQ
80125
29/09/2014 TAPO INVERSIONES; SRL
16,806.32
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 28/07/2014 AL 09/09/2014, ADM PUERTO PLATA
CHQ
80126
29/09/2014 CLOTILDE ALMONTE ALMONTE
26,141.34
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP.25/06/2014 AL 05/09/2014, ADM LA ROMANA
CHQ
80127
29/09/2014 ROSANNA SANCHEZ CEDEÑO
18,920.67
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
REPOSICION CAJA CHICA, 21/08/2014 AL 17/09/2014, COLECTURIA DE SANTIAGO RODRIGUEZ
CHQ
80128
29/09/2014 RUT CAROLINA RODRIGUEZ SERRATA
6,237.44
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐02‐12/209011, POR LONAS PLASTICAS DE 30 X 40 PIE, PARA SER UTILIZADOS EN LA ADM. LOCAL DE HERRERA
CHQ
80129
7,787.96
29/09/2014 FERRETERIA AMERICANA, C. POR A.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐20141316 FACT‐20141327, POR VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO POR ESTA DGII.
CHQ
80130
29/09/2014 INHELTEK; SRL
736,679.13
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐52454, POR VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO POR ESTA DGII.
CHQ
80131
29/09/2014 CARY INDUSTRIAL, C POR A.
67,800.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐511, POR MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA DEL DATA CENTER
CHQ
80132
29/09/2014 ARGICO, C. POR A.
27,706.21
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1034 FACT‐1035 FACT‐1036 FACT‐
1037, SERVICIOS FLORALES POR FALLECIMIENTO DE LOS SEÑORES MARITZA CARVAJAL, ALEJANDRO ABREU, DANIEL MICHELL Y APOLINAR TERRERO, SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS
CHQ
80133
20,340.00
29/09/2014 JULIO MOREL CASTRO
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2303, POR CINTAS Y ETIQUETAS ULTRIUM LT04 PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA DE TECNOLOGIA, DGII.
CHQ
80134
29/09/2014 BEST DATA SOLUTIONS W J J S R L
288,150.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1500001271, POR CARRITO DE CARGA PARA TRANSPORTAR DOCUMENTOS EN ESTA DGII.
CHQ
80135
29/09/2014 OD DOMINICANA CORP
12,907.88
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐88, POR ALQUILER DE TERRENO PARA PARQUEO EN LA ADMINISTRACION LA FERIA, CORRESP. SEPTIEMBRE 2014
CHQ
80136
29/09/2014 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA
110,000.00
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DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐263 FACT‐261 FACT‐262 FACT‐265 FACT‐232 FACT‐216, POR ALOJAMIENTO DE LA ADMINISTRADOR ROBERTO ROMILIO, ADM. DE MAO CORRESP. A AGOSTO 2014
CHQ
80137
29/09/2014 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO UTESA
48,300.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐23672 FACT‐23685 FACT‐23686 FACT‐23680 FACT‐23679 FACT‐23684 FACT‐23682 FACT‐23681 FACT‐23683, POR IMPRESION DE GUIS PARA EL CONTRIBUYENTES
CHQ
80138
29/09/2014 EDITORA DE REVISTAS, S. A.
193,981.46
REPOSICION CAJA CHICA DEL 11/08 AL 11/09/201, ADM LOCAL EL SEIBO
CHQ
80139
29/09/2014 SHEILA SADERIS MERCEDES BLANCO
18,934.44
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2014‐0015, FACTURA GENERADA POR COMPRAS, POR ILUTRACION PERSONAJES FAMILIA DGII
CHQ
80140
30/09/2014 BEATRIZ LASSIS RODRIGUEZ
41,752.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐01496, PUBLICIDAD EN TV PROGRAMA TRIBUNAL DE LA TARDE Y DIALOGO SEMANAL, SEPT. 2014
CHQ
80141
30/09/2014 MEDIOS JUMARPO, SRL
47,881.35
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐98, ALQUILER DE ESTAFETA CAUCEDO, CORRESP. SEPTIEMBRE2014
CHQ
80142
30/09/2014 ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO, S.A.
31,514.12
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2447612, PRESTACION SERVICIOS DE ALGUACIL A LA GERENCIA LEGAL DE ESTA DGII
CHQ
80143
30/09/2014 JESUS MARIA DEL ROSARIO ALMANZAR
221,130.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐500001538, PUBLICIDAD EN PROGRAMA LA OTRA CARA SEPT. 2014
CHQ
80144
30/09/2014 PRODUCCIONES ELLA Y EL; SRL
38,305.08
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐FTD‐00211311 FACT‐FTV‐
00016008 FACT‐FTD‐00209243 FACT‐FTD‐00210630, POR PUBLICACION AVISOS EN PERIODICO
CHQ
80145
30/09/2014 OMNIMEDIA, S.A.
577,126.49
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐FT‐47492, POR PUBLICIDAD EN LA REVISTA MERCADO TECH, EN LA EDICION DE AGOSTO 2004
CHQ
80146
30/09/2014 MERCADO MEDIA NETWORK, C. POR A.
84,750.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
ADELANTO 20%, POR IMPRESOS PARA DIFERENTES AREAS DE LA DGII 2DO. SEMESTRE 2014
CHQ
80147
30/09/2014 CARIBBEAN COPIERS; C. POR A.
889,287.40
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐106643, POR MANTENIMIENTO A LA PLANTA ELECTRICA ADM. BARAHONA
CHQ
80148
30/09/2014 SAN MIGUEL & CIA. C. POR A.
18,639.83
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐17456 FACT‐17480 FACT‐17503 FACT‐17504 FACT‐17404 FACT‐17490, SERVICIOS DE COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA
CHQ
80149
30/09/2014 COMBUSTIBLES SUR, C. POR A.
92,515.02
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐99314 FACT‐99957, MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO
CHQ
80150
30/09/2014 OFFITEK, SRL
492,146.12
PAGO PASANTIA EN EL DPTO. DE RECAUDACION DEL 30 DE JUNIO AL 23 DE SEPTIEMBRE 2014
CHQ
80151
30/09/2014 FIORDALIZA MENDEZ SEGURA
10,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1513 FACT‐1494 FACT‐1578, POR SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑO PORTATIL PARA PROYECTO MOTOCICLETA
CHQ
80152
163,850.00
30/09/2014 SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS,C.POR A.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐29, SERVICIOS DE VARIOS CAMIONES PARA TRASLADO DE MATERIALES
CHQ
80153
30/09/2014 MUDANZAS DOMINICANAS EIRL
142,500.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐6231, MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DE ACCESO DE ESTA DGII
CHQ
80154
30/09/2014 GTI SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.
45,769.52
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐12255, PLACAS AUTOMOVIL PRIVADO AMARILLA
CHQ
80155
30/09/2014 GTS DOMINICANA, S.A.
CHQ
80156
30/09/2014 NULO
861,270.00
0.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1590522, PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA SINTESIS ECONIMICA POR LA EMISORA HIJB TODOS LOS SABADOS, CORRESP. A SEPT. 2014
CHQ
80157
30/09/2014 JOSE JAVIER
40,406.06
ASIGNACION DE FONDO DE CAJA CHICA, COLECTURIA DE LAS TERRENAS
CHQ
80158
30/09/2014 SULEIDY CABRERA
5,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐34407, POR 138 ROLLOS PAPEL P/SUMADORAS PARA SUMINISTRO
CHQ
80159
30/09/2014 IMPROFORMAS; SRL
1,598.38
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDENORTE CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (PUERTO PLATA)
CHQ
80160
30/09/2014 NICOLAS PEREZ MALDONADO
4,339.51
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDEESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (LA ROMANA)
CHQ
80161
30/09/2014 JOEL POLANCO DOMINGUEZ
5,001.97
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDEESTE CORRESPONDIENTE A MES DE AGOSTO 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (HIGUEY)
CHQ
80162
30/09/2014 GERLLYN M. MEDINA PION
5,110.57
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐A23 FACT‐A24, SERVICIOS DE COBROS TELEFONICOS A LOS CONTRIBUYENTES EN EL MES DE MAYO Y JUNIO 2014.
CHQ
80163
02/10/2014 TEMPLARIS COBRANZAS; SRL
937,912.43
REPOSICION CAJA CHICA DEL 11/08 AL 16/09/2014,OGC SANTIAGO
CHQ
80164
02/10/2014 DENIA TORRES A.
22,704.14
REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 23/01 AL 28/04/2014, COLECTURIA CONSTANZA
CHQ
CHQ
80165
80166
7,888.00
02/10/2014 JOSEFINA MERCEDES CASTILLO QUELIZ
02/10/2014 JOSE JUAN DIAZ VILORIO
PAGO A PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN EL ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE DOCUMENTACION 30 DE MARZO DESDE LOS DIAS 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 01,02 Y 03 DE OCTUBRE 2014
25,000.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1332, POR TRES MESES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 21 PURIFICADORES DE AIRES UBICADO EN LAS ADMINISTRACIONES DE SAN CARLOS, MAXIMO GOMEZ Y ESTA SEDE CENTRAL
CHQ
80167
02/10/2014 DUCTO LIMPIO SD; SRL
28,476.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1079, POR HOSPEDAJE DEL ADMINISTRADOR EUDYS GARABITO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014
CHQ
80168
17,237.29
02/10/2014 INVERSIONES HAWLI SIDO, C. POR A.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐11941, POR SERVICIO DE RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO EMPRESARIAL DEL ORACLE ENTERPRISE DATABASE, AÑO 2014‐2015, SOLICITADO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA
CHQ
80169
02/10/2014 MULTICOMPUTOS, S.A.
14,266,865.12
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐600011770 FACT‐6001052470, POR UNIDADES DE LECHE LISTAMILK PARA SER DISTRIBUIDAS A DIFERENTES AREAS DE ESTA DGII.
CHQ
80170
02/10/2014 PASTEURIZADORA RICA, S. A.
11,813.70
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐SMFCR00019418, POR MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LA ADM. LOCAL DE HERRERA.
CHQ
80171
02/10/2014 FERRETERIA POPULAR, C POR A.
107,227.96
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2045, POR TAPIZADO DE SILLAS Y MUEBLES, PARA SER UTILIZADAS EN SAN CRISTOBAL, LA ROMANA Y SUB‐DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLO
CHQ
80172
02/10/2014 ACTUALIDADES V D, S.A.
CHQ
80173
02/10/2014 PINTUREKA SRL
46,895.00
COMPRA DE PINTURA PARA SER USADA EN LA ADM BONAO
55,925.41
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐200, POR ENVIO DE MALETINES DE CINTAS DE BACKUP DESDE SANTO DOMINGO A PANAMA Y VICEVERSA
CHQ
80174
02/10/2014 COMPANIA PANAMENA DE AVIACION, S. A.
9,349.94
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NUEVA FLOTILLA QUE NO TIENE TARJETA ASIGNADA (SUJETO A LIQUIDACION), ADM ZONA ORIENTAL
CHQ
80176
03/10/2014 LILIANA PATRICIA RAMIREZ
20,000.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Monto del Pago
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NUEVA FLOTILLA QUE NO TIENE TARJETA ASIGNADA (SUJETO A LIQUIDACION), ADM LA FERIA
CHQ
80177
03/10/2014 ANIUSKA MARIA MARTE CABRERA
20,000.00
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NUEVA FLOTILLA QUE NO TIENE TARJETA ASIGNADA (SUJETO A LIQUIDACION), ADM LOS PROCERES
CHQ
CHQ
80178
80179
20,000.00
03/10/2014 VIRGILIO CAMPUSANO SOLANO
03/10/2014 WINDTELECOM, S. A.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐DGII‐49 FACT‐
09252014C050115,POR SERV. DE INTERNET Y PROYECTO MOTOCICLETA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014
149,842.30
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NUEVA FLOTILLA QUE NO TIENE TARJETA ASIGNADA (SUJETO A LIQUIDACION), ADM SAN FRANCISCO DE MACORIS
CHQ
80180
03/10/2014 VALERIO ALBERTO GARCIA
25,000.00
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NUEVA FLOTILLA QUE NO TIENE TARJETA ASIGNADA (SUJETO A LIQUIDACION), ADM SAN JUAN
CHQ
80181
03/10/2014 WANDA MEJIA
25,000.00
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NUEVA FLOTILLA QUE NO TIENE TARJETA ASIGNADA (SUJETO A LIQUIDACION), ADM VILLA MELLA
CHQ
80182
03/10/2014 MERCEDES JULIA JAVIER GOMEZ
20,000.00
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NUEVA FLOTILLA QUE NO TIENE TARJETA ASIGNADA (SUJETO A LIQUIDACION), ADM HERRERA
CHQ
80183
03/10/2014 BIENVENIDA DEL CARMEN GARCIA RAMIREZ
20,000.00
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NUEVA FLOTILLA QUE NO TIENE TARJETA ASIGNADA (SUJETO A LIQUIDACION), ADM. SANTIAGO
CHQ
80184
20,000.00
03/10/2014 MARIO A. VASQUEZ
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NUEVA FLOTILLA QUE NO TIENE TARJETA ASIGNADA (SUJETO A LIQUIDACION), ADM MOCA
CHQ
80185
03/10/2014 SUSANA RODRIGUEZ
25,000.00
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NUEVA FLOTILLA QUE NO TIENE TARJETA ASIGNADA (SUJETO A LIQUIDACION), ADM LOS MINA
CHQ
80186
03/10/2014 LUCIA YUDERKA RODRIGUEZ CAPELLAN
20,000.00
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Monto del Pago
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NUEVA FLOTILLA QUE NO TIENE TARJETA ASIGNADA (SUJETO A LIQUIDACION), ADM BOCA CHICA
CHQ
80187
03/10/2014 DOMINGO PEREZ
20,000.00
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NUEVA FLOTILLA QUE NO TIENE TARJETA ASIGNADA (SUJETO A LIQUIDACION), ADM SAN CRISTOBAL
CHQ
80188
20,000.00
03/10/2014 CLAUDIA VALVERDE
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NUEVA FLOTILLA QUE NO TIENE TARJETA ASIGNADA (SUJETO A LIQUIDACION), ADM BONAO
CHQ
80189
03/10/2014 BELKIS BOTELLO
25,000.00
REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE 15/07 AL 25/09/2014, ADM. LOCAL LOS PROCERES
CHQ
80190
03/10/2014 MARLIN RAMOS
23,923.96
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐52595, COMPRA DE BOLIGRAFO PARA SER USADO EN CAPACITACION A LOS CONTRIBUYENTES Y PYMES
CHQ
80191
03/10/2014 GL PROMOCIONES; SRL
77,970.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐25, SERVICIOS DE COBROS TELEFONICOS A LOS CONTRIBUYENTES EN EL MES DE JULIO 2014
CHQ
80192
515,336.50
03/10/2014 TEMPLARIS COBRANZAS; SRL
PAGO RETENCIONES ITBIS SEPTIEMBRE 2014
CHQ
80194
03/10/2014 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
1,357,519.70
ANTICIPO POR RETIRO DE DOCUMENTOS PROCEDENTE DE LA EMBAJADA DE
CHQ
80195
03/10/2014 EFRAIN EVANGELISTA
CHQ
80196
03/10/2014 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
9,240.00
PAGO DE IR17, CORRESPONDIENTE AL ME DE SEPTIEMBRE 2014
5,345,093.96
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 16/09/2014 AL 29/09/2014, GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CHQ
80197
03/10/2014 YENNY BERNICE RAMIREZ TAPIA
172,117.99
MINISTERIO DE HACIENDA
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐916151 FACT‐916238 FACT‐
916757 FACT‐128235, POR PUBLICACION AVISOS EN PERIODICO
CHQ
80198
06/10/2014 EDITORA LISTIN DIARIO, C POR A.
818,725.68
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐CV0000074, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOASTO 2014
CHQ
80199
210,368.00
07/10/2014 BANCO MULTIPLE BHD LEON; S.A.
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDENORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (SANTIAGO)
CHQ
80200
07/10/2014 YUDITH NUÑEZ P.
1,841.71
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDEESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (SEIBO)
CHQ
80201
07/10/2014 ORLANDO VILLAGARCIA F.
2,069.77
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1485322, PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES, ADM MOCA
CHQ
80202
07/10/2014 GABRIEL ARCENIO RODRIGUEZ GUZMAN
7,560.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIOS PARA EL COMEDOR DE EMPLEADOS 7MO PISO LADO A, DGII
CHQ
80203
07/10/2014 LAVE, S.A. (FURSYS)
940,424.69
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐17, ALQUILER DE VIVIENDA ADM. ROMANA. CORRESP OCTUBRE 2014
CHQ
80204
07/10/2014 BETTINA ALEXANDRA GOYCO VELEZ
27,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐26147 FACT‐33776 FACT‐33775, MANTENIMIENTO A DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DGII.
CHQ
80205
07/10/2014 DELTA COMERCIAL, C POR A.
17,476.98
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐7946, POR 80,000 EMPAQUE BUBBLE BAGS TAMAÑO 2X6.5, PARA EL PROYECTO MOTOCLICLETA DE VEHICULO DE MOTOR
CHQ
80206
560,480.00
07/10/2014 NARA AUTO IMPORT SRL
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐HR3/77 BATERIA PARA EL VEHICULO PLACA EA‐00203
CHQ
80207
07/10/2014 GRUPO COMETA; SAS
4,213.56
MINISTERIO DE HACIENDA
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐16198, BATERIA DE GELATINA PARA SER UTILIZADA EN MANTENIMIENTO.
CHQ
80208
07/10/2014 VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS
55,596.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐4114 FACT‐4125 FACT‐4164, POR 15 CALCULADORAS PARA LA ADM. LOS MINA, MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO Y UNA PERFORADORA PARA EL DEPTO. DE CONTABILIDAD
CHQ
80209
07/10/2014 SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL
129,385.45
ANTICIPO POR RETIRO DE 250,000 PLACAS PARA MOTOCICLETAS EN EL PUERTO CAUCEDO
CHQ
80210
07/10/2014 EFRAIN EVANGELISTA
60,589.46
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 23/07/2014 AL 15/09/2014, ADM SAN FRANCISCO DE MACORIS
CHQ
80211
07/10/2014 SOLENNY REYES LIZARDO
21,321.96
REPOSICION CAJA CHICA, CORESP. 15/05/2014 AL 05/09/2014, COLECTURIA DE LAS MATAS
CHQ
80212
07/10/2014 YECENIA TEZANIA ALCANTARA VALENZUELA
CHQ
80213
07/10/2014 JOSE MERCEDES POLANCO
CHQ
80214
07/10/2014 MARTHA HEIDY GARCIA SANTOS
6,521.00
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 09/07/2014 AL 27/08/2014, CENTRO DE SERVICIOS COTUI
6,081.00
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 16/07/2014 AL 01/09/2014, ADM MAO
18,931.96
AVANCE DEL 20% PROYECTO REMODELACION DEL COMEDOR DE EMPLEADOS, 7MO PISO SEDE CENTRL
CHQ
80215
07/10/2014 DAVID ARMANDO PEREZ NOVA
1,056,505.48
VIATICOS AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTO SERVICIO EN EL ALLANAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EN PEDRO BRAND, EL 22/09/2014
CHQ
80216
08/10/2014 JUAN FRANCISCO SOLANO JAQUEZ
975.00
VIATICOS AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTO SERVICIO EN EL ALLANAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EN LA VEGA, EL 22/09/2014
CHQ
80217
08/10/2014 CRISTIAN ROSARIO SANTOS
550.00
VIATICOS AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTO SERVICIO EN EL ALLANAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EN HAINA, EL 22/09/2014
CHQ
80218
08/10/2014 VICTOR FRANCISCO MARIÑEZ DELGADO
975.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Monto del Pago
PAGO A PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN EL ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE DOCUMENTACION 30 DE MARZO DESDE 06 AL 10 DE OCTUBRE 2014
CHQ
80219
08/10/2014 JOSE JUAN DIAZ VILORIO
25,000.00
REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE 05/08 AL 22/09/2014, ADM. VILLA MELLAREPOSICION DE CAJA CHICA DEL05/08 AL 22/09/
CHQ
80220
09/10/2014 ELIZABETH CASTILLO PEÑA
13,963.87
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐180 FACT‐120, SERVICIOS DE TELEFONOS, INTERNET Y FLOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014
CHQ
80221
09/10/2014 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.
3,188,188.03
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐379380, POR ALQUILER LOCAL COLECTURIA DE CONSTANZA, CORRESP A SEPTIEMBRE 2014
CHQ
80222
10/10/2014 VICTOR MANUEL TAVAREZ REYES
12,277.10
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1326512, POR ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL DGII DE JARABACOA, CORRESP. A ABRIL‐SEPTIEMBRE 2014
CHQ
80223
10/10/2014 SIMON BOLIVAR BELLIARD R.
194,400.00
PAGO FACTURA NO.0100316857,POR SERVICIOS RESIDUALES,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014,ADM. LOCAL LOS MINAS.
CHQ
80224
10/10/2014 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE
3,145.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐3243, REPARACION DE 2 CARRITOS DE CARGA, UTILIZADO EN SUMINISTRO
CHQ
80225
10/10/2014 TECNOLOGIA ROMSA SRL
32,318.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2444, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREA COMUN Y USO DE PLANTA CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2014
CHQ
80226
10/10/2014 CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR
26,758.20
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐4497, DESINTALACION E INSTALACION DE FACHADA, DEPARTAMENTO DE RECONSIDERACION
CHQ
80227
10/10/2014 ING JULIO A BAEZ & ASOCIADOS, S. A.
37,181.95
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐782877, PAGO DE ALQUILER DE LOCAL COTUI, CORRESPONIENTE AL ME OCTUBRE 2014
CHQ
80228
10/10/2014 CARMEN LUISA SUAREZ HERRERA
51,244.89
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2445 FACT‐2446 FACT‐2447, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREA COMUN CORRESPONDIENTES OCTUBRE 2014.
CHQ
80229
10/10/2014 CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR
13,899.60
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1430072, PAGO DE ALQUILER DE VILLA ALTAGRACIA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2014
CHQ
80230
10/10/2014 OMAR RAMIREZ LARA
21,962.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2315212, ALQUILER DE VIVIENDA DEL ADM. DEL SEIBO, CORRESP. OCTUBRE 2014
CHQ
80231
10/10/2014 JUAN RAMON ASTACIO ROMERO
13,500.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2335213, ALQUILER DE VIVIENDA AL ADM LOCAL DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.
CHQ
80232
10/10/2014 VICTORIA MELO CUEVAS
26,573.45
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐558611, CAR COVER PARA EL VEHICULO PLACA EL‐05684.
CHQ
80233
10/10/2014 AUTO CENTRO NAVARRO, C. POR A.
4,022.03
VIATICOS AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTO SERVICIO EN EL ALLANAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EN HAINA, EL 22/09/2014
CHQ
80234
975.00
10/10/2014 WILLIE CABRAL PION
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐6497, POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y MANTENIMIENTO DEL AREA COMUN DE LA ADM ZONA ORIENTAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014
CHQ
80235
10/10/2014 CENTRO COMERCIAL CORAL MALL
392,897.29
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐115 FACT‐116, POR ALQUILER DE LOCALES DEL CENTRO DE FISCALIZACION MAXIMO GOMEZ, CORRESP. A NOVIEMBRE 2014
CHQ
80236
10/10/2014 LEONARDO, S. A.
432,818.43
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2014‐11, POR ALQUILER LOCAL ADMINISTRACION LA FERIA, CORRESP. A NOVIEMBRE 2014
CHQ
80237
10/10/2014 INVERSIONES HANI, S.A.
660,072.14
PAGO FACT.NO.0100824736,SERVICIOS RESIDUALES,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014,OGC SANTIAGO
CHQ
80238
10/10/2014 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO
5,520.00
MINISTERIO DE HACIENDA
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐312179 FACT‐310952 FACT‐
310955 FACT‐310290 FACT‐311586 FACT‐311675 FACT‐309222 FACT‐310697 FACT‐309771 FACT‐311442 FACT‐309964 FACT‐
309369 FACT‐310154 FACT‐309712 FACT‐311022 FACT‐311425 FACT‐310379 FACT‐311055 FACT‐310985 FACT‐312741, SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, SEPTIEMBRE 2014
CHQ
80239
10/10/2014 EMPRESA DIST.DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.
3,560,010.72
REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 04/07 AL 22/08/2014,COLECTURIA DE PEDERNALES
CHQ
80240
10/10/2014 MANUEL ILARIO RUIZ TERRERO
3,701.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐49, ALQUILER SOLAR PARA PARQUEO DE LA ADM. SAN CARLOS, CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2014.
CHQ
80241
10/10/2014 INMOBILIARIA RODRIFER, S. A.
445,557.03
PAGO FACT. NO.01‐00825131,SERVICIOS RESIDUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
CHQ
80242
13/10/2014 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO
5,520.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐49641826 FACT‐49502816 FACT‐
49502815 FACT‐49518839 FACT‐49493283 FACT‐49558514 FACT‐
49514697 FACT‐49514696 FACT‐49502798 FACT‐49478561 FACT‐
49478560 ,FACT‐49501726 FACT‐49500057,SUMINISTRO DE AGUA , ADMINISTRACIONES SAN CARLOS,LA FE,LOS PROCERES,LA FERIA,HERRERA,MAXIMO GOMEZ,CENTRO FISCALIZACION 1,30 DE MARZO Y SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014
CHQ
80243
13/10/2014 CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT.DE SANTO DGO
17,726.00
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 06/08/2014 AL 25/09/2014, ADM MONTECRISTI
CHQ
CHQ
80244
80245
13/10/2014 FRANCIS JOEL GARCIA REYES
13/10/2014 COMBUSTIBLES SUR, C. POR A.
19,648.30
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐17595 FACT‐17596 FACT‐17532 FACT‐17545 FACT‐17546 FACT‐17575 FACT‐17577 FACT‐17581 FACT‐17662 FACT‐17657, SERVICIOS COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA
297,330.59
ANTICIPO POR LIQUIDACION DE 122 CAJAS DE CARTON CON LIBROS, REGISTROS Y DOCUMENTOS PROCEDENTE DE LA EMBAJADA DOMINICANA EN ESPAÑA
CHQ
80247
13/10/2014 EFRAIN EVANGELISTA
54,000.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
LIQUIDACION DE 122 CAJAS DE CARTON CON LIBROS, REGISTROS Y DOCUMENTOS PROCEDENTE DE LA EMBAJADA DOMINICANA EN ESPAÑA
CHQ
80248
14/10/2014 COLECTOR DE ADUANA
151,026.30
LIQUIDACION DE 122 CAJAS DE CARTON CON LIBROS, REGISTROS Y DOCUMENTOS PROCEDENTE DE LA EMBAJADA DOMINICANA EN ESPAÑA
CHQ
80249
3,288.03
14/10/2014 DIRECCION GENERAL DE ADUANA
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN EL OPERATIVO DE CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS DE FECHA 22/9/2014
CHQ
80250
15/10/2014 EDWIN ROSARIO ENCARNACION
675.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN EL OPERATIVO DE CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS DE FECHA 22/9/2014
CHQ
80251
15/10/2014 ANGEL LUIS SANTO MATEO
675.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN EL OPERATIVO DE CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS DE FECHA 22/9/2014
CHQ
80252
15/10/2014 SAMUEL ELIAS CARABALLO GENAO
675.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN EL OPERATIVO DE CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS DE FECHA 22/9/2014
CHQ
80253
15/10/2014 PORFIRIO ARIAS MEDINA
675.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN EL OPERATIVO DE CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS DE FECHA 22/9/2014
CHQ
80254
15/10/2014 JANSEL RAULIN VITANVIL GENAO
550.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN EL OPERATIVO DE CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS DE FECHA 22/9/2014
CHQ
80255
675.00
15/10/2014 PEDRO DEL CARMEN ALCANTARA
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN EL OPERATIVO DE CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS DE FECHA 22/9/2014
CHQ
80256
15/10/2014 OSCAR ALBERTO DE LA CRUZ
675.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN EL OPERATIVO DE CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS DE FECHA 22/9/2014
CHQ
80257
15/10/2014 ELIAS RECIO
675.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN EL OPERATIVO DE CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS DE FECHA 22/9/2014
CHQ
80258
15/10/2014 JULIAN ESTEBAN MARMOLEJOS ROJAS
675.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN EL OPERATIVO DE CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS DE FECHA 22/9/2014
CHQ
80259
675.00
15/10/2014 LUIS ENRIQUE EUGENIO REYES
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN EL OPERATIVO DE CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS DE FECHA 22/9/2014
CHQ
80260
15/10/2014 ARIEL MARTINEZ BAUTISTA
675.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN EL OPERATIVO DE CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS DE FECHA 22/9/2014
CHQ
80261
15/10/2014 RICARDO GLICINIO RODRIGUEZ
675.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN EL OPERATIVO DE CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS DE FECHA 22/9/2014
CHQ
80262
15/10/2014 JOSE L. MATEO RAMON
675.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN EL OPERATIVO DE CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS DE FECHA 22/9/2014
CHQ
80263
15/10/2014 ALEJANDRO MATEO PEREZ
550.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN EL OPERATIVO DE CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS DE FECHA 22/9/2014
CHQ
80264
15/10/2014 MANUEL AMBIORIS GONZALEZ CUELLO
675.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTO SERVICIO EN EL OPERATIVO DE CIERRE DE NEGOCIOS DE FECHA 22/09/2014
CHQ
80265
15/10/2014 JOSE ANTONIO BELTRE GERMAN
675.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN EL OPERATIVO DE CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS DE FECHA 22/9/2014
CHQ
80266
15/10/2014 NELSON ADOLFO GARCIA MEJIA
550.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN EL OPERATIVO DE CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS DE FECHA 22/9/2014
CHQ
80267
15/10/2014 FRANCISCO MAMBRU MERCEDES
675.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN EL OPERATIVO DE CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS DE FECHA 22/9/2014
CHQ
80268
15/10/2014 ANGEL LUIS BAEZ BAEZ
550.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN EL OPERATIVO DE CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS DE FECHA 22/9/2014
CHQ
80269
675.00
15/10/2014 CRISTIAN YOGELBIS MARTINEZ ABREU
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN EL OPERATIVO DE CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS DE FECHA 22/9/2014
CHQ
80270
15/10/2014 CARLOS MICHEL OZUNA POLANCO
550.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN EL OPERATIVO DE CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS DE FECHA 22/9/2014
CHQ
80271
15/10/2014 ESMAILY ANTONIO GOMEZ REYES
675.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN EL OPERATIVO DE CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS DE FECHA 22/9/2014
CHQ
80272
15/10/2014 JOSE ANTONIO COPLIN NICASIO
675.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN EL OPERATIVO DE CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS DE FECHA 22/9/2014
CHQ
80273
15/10/2014 MARCOS IGNACIO CASTILLO BATIS
675.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN EL OPERATIVO DE CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS DE FECHA 22/9/2014
CHQ
80274
15/10/2014 HENRY FIGUEROA MARTE
675.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN EL OPERATIVO DE CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS DE FECHA 22/9/2014
CHQ
80275
550.00
15/10/2014 YSABEL ANTONIO CORNIEL C.
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN EL OPERATIVO DE CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS DE FECHA 22/9/2014
CHQ
80276
15/10/2014 MOISES J. BELTRE NUÑEZ
775.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN EL OPERATIVO DE CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS DE FECHA 22/9/2014
CHQ
80277
15/10/2014 MANUEL ANTONIO FERNANDEZ GARO
675.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN EL OPERATIVO DE CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS DE FECHA 22/9/2014
CHQ
80278
15/10/2014 LUIYI JHOVANNY HILARIO ESPINOSA
675.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN EL OPERATIVO DE CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS DE FECHA 22/9/2014
CHQ
80279
675.00
15/10/2014 HELIN EDUARDO SANCHEZ PIÑA
REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 15/08 AL 30/09/2014, ADM. LOCAL HERRERA
CHQ
80280
15/10/2014 LUZ MARIBEL REYNOSO ESTEVEZ
18,606.12
REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE 19/08/ AL 30/0//2014, ADM. LOCAL SAN CRISTOBAL
CHQ
80281
15/10/2014 ELSA LAURA SANTANA VIZCAINO
19,861.10
REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE 02/08 AL 10/09/2014, COLECTURIA SAN JOSE DE OCOA
CHQ
80282
15/10/2014 AMADA ESTELA TEJEDA
8,029.93
REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE 02/09 AL 30/09/2014,ADM. LOCAL BONAO
CHQ
80283
15/10/2014 DIANA C. BATISTA
13,563.27
PAGO A PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN EL ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE DOCUMENTACION 30 DE MARZO, DESDE EL 13 AL 17 DE OCTUBRE 2014
CHQ
80284
15/10/2014 JOSE JUAN DIAZ VILORIO
25,000.00
PAGO DE FACT. NO.01‐01078383,POR SERVICIOS RECIDUALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2014
CHQ
80285
15/10/2014 AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA
1,470.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐296 FACT‐297, SERVICIOS DE FOTOGRAFIA Y VIDEO EN VARIAS ACTIVIDAD DE ESTA DGII
CHQ
80286
15/10/2014 GRUPO D & Z HERMANOS, SRL
158,200.00
VIATICOS AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN EL OPERATIVO DE CIERRE DE NEGOCIOS DE FECHA 22/09/2014
CHQ
80287
16/10/2014 DOMINGO DE SILO HERRAND ESPINOSA
875.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
CHQ
No. de Documento
80288
Fecha emisión
Beneficiario 16/10/2014 EDESUR DOMINICANA, S.A.
Concepto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐544383 FACT‐544419 FACT‐
547337 FACT‐544714 FACT‐544478 FACT‐545073 FACT‐546216 FACT‐545766 FACT‐546376 FACT‐547349 FACT‐546995 FACT‐
547356 FACT‐546950 FACT‐545301 FACT‐545571 FACT‐547347 FACT‐544218 FACT‐547333 FACT‐544118 FACT‐544096 FACT‐
Monto del Pago
1,093,908.90
REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE 30/06 AL 30/09/2014, ADM. LOCAL LA FERIA
CHQ
80289
16/10/2014 CARMEN ROSA QUIÑONEZ CRESPO
25,334.97
REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 23/07 AL 18/09/2014, ADM. LOCAL NAGUA
CHQ
80290
16/10/2014 ENERCIDA GARCIA SALAZAR
20,449.23
REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE 24/06 HASTA 22/09/2014,ADM. LOCAL SAMANA
CHQ
80291
16/10/2014 JOANNA GREEN
18,578.74
REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE 25/08 AL 06/10/2014,ADM. LOCAL BANI
CHQ
80292
16/10/2014 ANTIA POLANCO GARCIA
13,889.57
PAGO PASANTIA EN EL DPTO. DE EDUCACION TRIBUTARIA DEL 18 DE AGOSTO AL 09 DE OCTUBRE 2014
CHQ
80293
16/10/2014 JESSICA PATRICIA PEREZ TRINIDAD
10,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐803, MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PLACA EL00484.
CHQ
80294
17/10/2014 MANUEL ARSENIO UREÑA, C. POR A.
1,511.78
PAGO DE 20% DE ANTICIPO . POR SERVICIOS DE CONFECCION Y SUMINISTRO DE 1,000,000 UNIDADES DE PLACAS DE MOTOCICLETAS CON TORNILLOS DE ALTA SEGURIDAD, (ORDEN 7794)
CHQ
80295
9,469,600.00
17/10/2014 ININECA; SRL
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐490382 FACT‐490375 FACT‐
488950 FACT‐490390 FACT‐488932 FACT‐490404 FACT‐490416 FACT‐490421 FACT‐490430 FACT‐490452 FACT‐490456 FACT‐
490415 FACT‐490436 FACT‐490446 FACT‐490460 FACT‐490486 FACT‐490490 FACT‐490496 FACT‐490499 FACT‐490507 FACT‐
490466 FACT‐490471 FACT‐490381 FACT‐490193, SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, OCTUBRE 2014
CHQ
80296
17/10/2014 EDENORTE DOMINICANA, S.A.
1,011,548.38
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
CHQ
No. de Documento
80297
Fecha emisión
Beneficiario 17/10/2014 SANDRA MARIA PICHARDO
CHQ
80298
17/10/2014 CRISTOBALINA DE LOS SANTOS
CHQ
80299
17/10/2014 THELMA PEÑA MARCANO
Concepto del Pago
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 25/08/2014 AL 25/09/2014, ADM LOS MINA
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 07/07/2014 AL 30/007/2014, COLECTURIA DE ELIAS PIÑA
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 06/08/2014 AL 11/09/2014, ADM SAN PEDRO DE MACORIS
Monto del Pago
21,077.12
6,325.00
19,897.07
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐34274, SERVICIO DE PICADERA PARA 50 PERSONAS, PARA SER BRINDADO EN EL CONVERSATORIO SOBRE SOLUCIONES FISCALES.
CHQ
80300
24,747.00
20/10/2014 VIP CATERING GOURMET; SRL
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐65704, POR CAJAS DE PLAFON COMERCIAL BISELADO DE 2X2, PARA SER UTILIZADOS EN LA ADM. LOCAL DE BARAHONA
CHQ
80301
20/10/2014 CIELOS ACUSTICOS, C. POR A.
10,735.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐30711 FACT‐30962, POR COMISION DE VENTAS TARJETAS TURISTA VIA WEB CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014
CHQ
CHQ
80303
80304
20/10/2014 CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.
20/10/2014 UNIFIED COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES UCT E I R L
124,848.93
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2010‐0520, SERVICIO DE RENOVACION DE GARANTIA Y SOPORTE DE DISPOSITIVOS FORTINET, POR UN PERIODO DE UN AÑO, SOLICITADO POR TECNOLOGIA.
603,670.13
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐108, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014
CHQ
80305
20/10/2014 BANCO MULTIPLE VIMENCA, C. POR A.
78,128.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐75, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014
CHQ
80306
20/10/2014 ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS
33,136.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐237, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014
CHQ
80307
36,632.00
20/10/2014 BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S. A.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1575, POR MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO ADM. LOS MINA
CHQ
80308
20/10/2014 SIVENSA, EIRL
58,534.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐213344 FACT‐213541 FACT‐
213781 FACT‐214000, PUBLICACION AVISOS EN PERIODICO
CHQ
80310
20/10/2014 EDITORA HOY, C POR A.
696,758.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐67, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014
CHQ
80311
22,800.00
20/10/2014 THE BANK OF NOVA SCOTIA
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐60002, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014
CHQ
80312
20/10/2014 BANCO DE AHORRO Y CREDITO ADEMI, S. A.
16,948.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐634 FACT‐638, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014
CHQ
80313
20/10/2014 ASOCIACION LA NAC. DE AH. Y PRESTAMOS
1,216.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐3000252, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014
CHQ
80314
20/10/2014 BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO, S.A.
861,612.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐203, POR ENVIO DE MALETINES DE CINTAS DE BACKUP DESDE SANTO DOMINGO A PANAMA Y VICEVERSA
CHQ
80315
20/10/2014 COMPANIA PANAMENA DE AVIACION, S. A.
8,287.95
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 30/09/2014 AL 14/10/2014, GERENCIA ADMNISTRATIVA Y FINANCIERA
CHQ
80316
187,353.10
20/10/2014 YENNY BERNICE RAMIREZ TAPIA
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2263013, ALQUILER DE VIVIENDA DE LA ADM. DEL HIGUEY, CORRESP. OCTUBRE 2014
CHQ
80317
20/10/2014 MARINO ANTONIO RAMIREZ PELEGRIN
17,714.76
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2130816, ALQUILER DE VIVIENDA DE NAGUA, CORRESP. A OCTUBRE 2014
CHQ
80318
20/10/2014 SIXTO RAFAEL SANCHEZ DE LA CRUZ
29,700.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐49, PAGO DE ALQUILER LOCAL Y MANTENIMIENTO DE LA ADM HIGUEY, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014
CHQ
80319
20/10/2014 INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, S. A.
284,678.34
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐14283 FACT‐18518 FACT‐18522 FACT‐18533 FACT‐18549 FACT‐18566 FACT‐18568 FACT‐18588 FACT‐18628, MANTENIMIENTO Y SEGURO DE AREA COMUN DE LOS LOCALES EN DACCION, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2014
CHQ
80320
20/10/2014 CONDOMINIO MALECON CENTER
260,500.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐106, POR ALQUILER LOCAL OGC SANTIAGO CORRESP. CORRESP. OCTUBRE 2014
CHQ
80321
20/10/2014 CONSTRUCTORA MAR, S.A.
757,154.03
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐50, ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LA ADMINISTRACION LOCAL VILLA MELLA,(14 LOCALES ), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014
CHQ
80322
20/10/2014 CONSTRUCTORA CHARDON, CXA
436,714.03
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2566, ALQUILER LOCAL ADMINISTRACION LOS PROCERES, CORRESP. A OCTUBRE 2014
CHQ
80323
20/10/2014 INVESTIGACIONES Y MERCADO SRL
1,435,003.76
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐61, PAGO ALQUILER DE ESTAFETA HAINA ORIENTAL CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2014
CHQ
80324
20/10/2014 HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A.
44,483.58
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1498653, POR ALQUILER VIVIENDA DEL ADMINISTRADOR DE BANI, CORRESP. OCTUBRE 2014
CHQ
80325
20/10/2014 ESPERANZA VIRTUDES GONZALEZ ROMERO
10,170.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2267716, ALQUILER DE VIVIENDA ADM LOCAL DE OGC SANTIAGO, CORRESP. A OCTUBRE 2014
CHQ
80326
20/10/2014 JOSE MAYOBANEX FERNANDEZ ROJAS
27,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1865729, POR ALQUILER DE LA ADMINISTRACION LOCAL SAN JUAN, CORRESP A LOS MESES DE AGOSTO‐OCTUBRE 2014
CHQ
80327
21/10/2014 RAMON ANTONIO ANTIGUA PIÑA
311,853.29
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2014‐302 FACT‐2014‐307 SERVICIOS DE DESAYUNO Y ALMUERZO EN VARIAS ACTIVIDADES DE ESTA DGII
CHQ
80328
21/10/2014 VIP MONTAJES Y GOURMET U & B; SRL
38,533.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGO REEMBOLSO, POR VISADO EN EL CONSULADO DE GUATEMALA DE LA SEÑORA NELISSA AYBAR, PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL PRESENCIAL SOBRE POLITICA FISCAL Y ADMINISTRACION TRIBUTARIA.
CHQ
80329
21/10/2014 ROSA ARELIS GUERRERO
1,096.80
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDESUR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (BARAHONA)
CHQ
80330
21/10/2014 ADRIAN DE AZA CARPIO
2,884.27
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDENORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (NAGUA)
CHQ
80331
21/10/2014 CARLOS JOSE GOMEZ
3,905.11
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDESUR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (AZUA)
CHQ
80332
21/10/2014 JUAN TOMAS RAMIREZ RODRIGUEZ
6,210.72
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐3908, POR 26 METRO CUADRADO DE PORCELANATO IMPORTADO 50X50, PARA SER COLOCADAS EN ALMACEN DE SUMINISTRO SEDE CENTRAL.
CHQ
80333
17,334.20
21/10/2014 FL&M COMERCIAL SRL
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐3250, POR ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO DE CERTIFICACIONES CON FIRMA DIGITAL, SOLICITADO POR TECNOLOGIA
CHQ
80334
21/10/2014 SINERGIT, S.A.
3,366.09
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐316, SERVICIOS DE FUMIGACION A LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES LOCALES Y COLECTURIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.
CHQ
CHQ
80335
80336
21/10/2014 OPEN CLEAN, S. A.
21/10/2014 INHELTEK; SRL
396,681.38
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐20141364 FACT‐20141363 FACT‐
20141458, POR SUMINISTRO DE MATERIAL GSTABLE DE OFICINA Y CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS HP, PARA SER UTILIZADO POR ESTA DGII.
1,027,183.41
Pagos documentos: FACT‐CC201410171703353257
CHQ
80337
21/10/2014 TRICOM, S.A
24,570.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐6896/6897 FACT‐6884/6879/6881 FACT‐6882/6883/6885, ALQUILER DE PLANTAS P/F PARA SER INSTALADA EN LOS FURGONES DE MOTOCICLETAS DE ESTA DGII, MONUMENTAL SANTIAGO
CHQ
80338
21/10/2014 ENERGIA QUISQUEYA, S.A.
265,933.08
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐111201, POR SILLON EJECUTIVO PARA SER UTILIZADO EN LA ADM. LOCAL DE AZUA
CHQ
80339
21/10/2014 MUEBLES OMAR; S.A.
15,944.30
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐23139, POR SUMINISTRO MATERIALES DE REFRIGERACION PARA LA ADM. LOCAL DE SAN CRISTOBAL
CHQ
80340
21/10/2014 VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, C. POR A.
16,519.07
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐12185, POR DESINSTALACION, EMBALAJE Y TRASLADO DE PAREDES MOVILES ADVANCE DEL 7MO PISO AL CENTRO DE ACOPIO DGII. EN LA 30 DE MARZO.
CHQ
80341
21/10/2014 ANTONIO P. HACHE & CO; SAS
276,285.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐841447, SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, SEPTIEMBRE 2014, LAS TERRENAS
CHQ
80342
16,145.20
21/10/2014 COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS C. POR A.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐FA10000924, PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐FA10000924, POR IMPRESION AFICHES SEÑALIZACION PLAN ESTRATEGICO 2014‐2017
CHQ
80343
21/10/2014 GRUPO ASTRO; SRL
34,747.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐216, POR MATERIALES DE SEGURIDAD, PARA SER UTILIZADOS EN PREVENCION DE RIESGO OCUPACIONAL
CHQ
80344
21/10/2014 SOLUCIONES MECANICAS S M; SRL
29,651.20
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐143 FACT‐145 FACT‐144 FACT‐142, MANTENIMIENTO A DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DGII.
CHQ
80346
21/10/2014 AUTO REPUESTOS PANTERA, S.A.
66,528.75
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐40184LAVADO DE VEHICULOS DE TRANSPORTACION.
CHQ
80347
21/10/2014 SUPER ESTACION DE SERVICIOS MULTIPLES ON THE BOULE
2,872.82
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐14122, SERVICIOS DE LAMINADO PARA LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION.
CHQ
80348
21/10/2014 ESPECIALIDADES EN CARROCERIA, S.A.
79,529.40
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1763 SMART LED DE 32 HIGH DEFINITION, PARA SER UTILIZADA EN EL KIOSKO DE CENTRO DE SERVICIO DE LA DGII EN GALERIA 360.
CHQ
80349
21/10/2014 PLAZA LAMA, S.A.
25,851.14
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐12723, SELLOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ADM LOCAL SAN CARLOS.
CHQ
80350
21/10/2014 LOGOMAR, C. POR A.
6,267.49
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2412088, POR SERVICIO DE COMIDA PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014
CHQ
80351
21/10/2014 COMIDA DAMARIS SRL
75,766.50
PAGO A PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN EL ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE DOCUMENTACION 30 DE MARZO DESDE EL 20 AL 24 DE OCTUBRE 2014
CHQ
80353
22/10/2014 JOSE JUAN DIAZ VILORIO
25,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐13, POR ALQUILER DEL LOCAL DE LA ADMINISTRACION ROMANA, CORRESP. OCTUBRE 2014
CHQ
80354
22/10/2014 RAMON ISIDRO ROSARIO
64,350.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐12143, MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO
CHQ
80355
22/10/2014 F & G OFFICE SOLUTION, S. A.
21,577.35
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐179514 FACT‐179516 FACT‐
179515 FACT‐179557 FACT‐179554 FACT‐179555, POR TALONARIOS PARA SUMINISTRO
CHQ
80356
22/10/2014 FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.
414,468.18
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐222, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TV SEPT. 2014
CHQ
80357
22/10/2014 DIRCOM, S.A.
57,787.84
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐09570271 FACT‐02697272,POR SERVICIOS DE AGUA, CORRESPO. AL MES DE OCTUBRE 2014, ADM. LOCAL SANTIAGO Y OGC SANTIAGO.
CHQ
80358
22/10/2014 CORP. DE ACUEDUCTO Y ALCANT.DE SANTIAGO
5,544.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2659, POR SUMINISTROS DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADO POR ESTA DGII.
CHQ
80359
22/10/2014 OFINOVA; SRL
43,733.67
MINISTERIO DE HACIENDA
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐117107, POR SUMINISTROS DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADO POR ESTA DGII.
CHQ
80360
22/10/2014 KRAFTS; SRL
6,878.01
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐329, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014
CHQ
80361
58,596.00
22/10/2014 BANCO BDI, S.A.
PAGO RENTA DE PARQUEOS EN EL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL BANCO CENTRAL DESDE EL 03/09/2014 AL 02/10/2014
CHQ
80362
22/10/2014 BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.
60,200.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐6421, PAGO ALQUILER ESTAFETA GALERIA 360, CORRESP. A OCTUBRE 2014
CHQ
80363
23/10/2014 ANTARES DEL CARIBE; SAS
34,568.51
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐22254, POR SOBRES PARA SUMIISTRO DGII
CHQ
CHQ
80364
80365
23/10/2014 COPEL, S. A.
23/10/2014 YSIDRA REYNOSO MARTINEZ
65,116.25
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1825363 FACT‐1825364 FACT‐
1825365 FACT‐1825367 FACT‐1825368, POR ALQUILER DE LOCAL DEL ARCHIVO DE NAGUA, CORRESP. A JUNIO‐OCTUBRE 2013
36,300.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐580‐776 FACT‐553307 FACT‐
554513 FACT‐552257 FACT‐551448 FACT‐553944 FACT‐554986 FACT‐556119 FACT‐557159 FACT‐553486 FACT‐580‐713 FACT‐
580‐808 FACT‐580‐918 FACT‐556771 FACT‐554387 FACT‐553634 FACT‐554931 FACT‐556193 FACT‐557109 FACT‐555468 FACT‐
553556 FACT‐553481 FACT‐554904 FACT‐555782 FACT‐556857 FACT‐580‐715 FACT‐580‐695 FACT‐580‐734 FACT‐580‐749 FACT‐
580‐775 FACT‐580‐814 FACT‐580‐853 FACT‐580‐881 FACT‐580‐
919 FACT‐553488 FACT‐554221 FACT‐580‐795 FACT‐802‐83 FACT‐553253 FACT‐554496 FACT‐555555 FACT‐557540 FACT‐
554708 FACT‐556184 FACT‐557258 NCCP‐363,POR SERVICIOS DE AGUA PLANETA AZUL PARA LA DIFERENTES AREAS Y ADMINISTRACIONES DE ESTA DGII.
CHQ
80366
23/10/2014 AGUA PLANETA AZUL, C. POR A.
75,539.25
MINISTERIO DE HACIENDA
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RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐17/2014 FACT‐19/2014, POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014
CHQ
CHQ
80367
80368
23/10/2014 CORPORACION JURIDICA DEL CARIBE, SRL
23/10/2014 AYUNTAMIENTO DEL D.N
215,200.00
PAGO FACTURAS 17584239,17584260,17584363,17584552,17584889,17584893,1
7585019,17585180,17585413,CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2014
15,414.00
REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE 09/01 AL 10/06/2014, ADM. MAXIMO GOMEZ
CHQ
80369
23/10/2014 CESAR CORDERO
31,504.21
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐FTD‐00213199 FACT‐FTD‐
00212894, CAMPAÑA PUBLICITARIA MARBETES 2014
CHQ
80370
23/10/2014 OMNIMEDIA, S.A.
188,156.39
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐701/717, PORA EL SERVICIO DE RENOVACION DEL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA SUITE IBM RATIONAL, DE GESTION DE CICLO DE VIDA DE APLICACIONES, SOLICITADO POR TECNOLOGIA.
CHQ
80371
23/10/2014 GBM DOMINICANA, S.A.
2,132,954.10
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐62 FACT‐65 FACT‐67, PAGO ALQUILER DEL LOCAL ADM BOCA CHICA, CORRESP. AGOSTO‐
OCTUBRE 2014
CHQ
80372
23/10/2014 A.C.G., SRL
376,229.82
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐63 FACT‐64 FACT‐66, PAGO DE MANTENIMIENTO DE AREA COMUN OFICINA BOCA CHICA CORRESPONDIENTE A AGOSTO‐OCTUBRE 2014
CHQ
80373
23/10/2014 A.C.G., SRL
42,750.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2092111, POR PODA DE ARBOLES CENTENARIOS EN MAPIEL
CHQ
80374
24/10/2014 HECTOR ALFREDO TEJEDA
26,125.00
VIATICOS A MILITARES QUE PRESTAN SERVICIO EN EL CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS DE FECHA 20/10/2014
CHQ
80375
24/10/2014 SAMUEL ADRIAN HERRERA FIGUEREO
775.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN EL CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS DE FECHA 20/10/2014
CHQ
80376
24/10/2014 RUBEN EMILIO CEDANO HERNANDEZ
775.00
MINISTERIO DE HACIENDA
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Monto del Pago
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN EL CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS DE FECHA 20/10/2014
CHQ
80377
24/10/2014 JOSE MANUEL LIRIANO CAPELLAN
675.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN EL CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS DE FECHA 20/10/2014
CHQ
80378
24/10/2014 MIGUEL ANTONIO UREÑA GARCIA
975.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1512, PUBLICIDAD EN TV PROGRAMA TRIBUNAL DE LA TARDE Y DIALOGO SEMANAL, OCTUBEE 2014
CHQ
80379
27/10/2014 MEDIOS JUMARPO, SRL
47,881.36
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐0333 FACT‐0334 FACT‐0335 FACT‐
0336 FACT‐337,CAMPAÑA PUBLICITARIA MARBETES 2014
CHQ
80380
27/10/2014 KREO ESPACIO PUBLICITARIO, S.A.
3,879,797.05
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐50001548, PUBLICIDAD EN PROGRAMA LA OTRA CARA OCTUBRE 2014
CHQ
80381
27/10/2014 PRODUCCIONES ELLA Y EL; SRL
38,305.08
REPOSICION CAJA CHICA DESDE 01/08 AL 03/10/2014, ADM. LOCAL SAN CARLOS
CHQ
80382
27/10/2014 VILMA HERNANDEZ POLANCO
27,589.84
REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE 13/08 AL 03/10/2014, ADM. LOCAL LA VEGA
CHQ
80383
27/10/2014 PAULA JIMENEZ
20,298.94
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 23/08/2014 AL 06/10/2014, ADM AZUA
CHQ
80384
27/10/2014 KENIA LUGO
16,602.95
REPOSICION CAJA CHICA, CORREP. 12/05/2014 AL 29/07/2014, DEPARTAMENTO DE VEHICULO DE MOTOR
CHQ
80385
27/10/2014 ONEIDA TERRERO NUÑEZ
11,861.40
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP.24/07/2014 AL 30/09/2014, ADM SALCEDO
CHQ
80386
27/10/2014 JOANNA ELIZABETH ROJAS
18,491.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐17764, SERVICIOS DE COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA.
CHQ
80387
28/10/2014 COMBUSTIBLES SUR, C. POR A.
158,570.00
REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE 12/08 AL 22/08, CORRESPONDIENTE A LA ADM.SANTIAGO
CHQ
80388
28/10/2014 BETHANIA BATISTA GIL
30,811.39
VIATICOS A MILITAR QUE PRESTO SERVICIO EN EL ALLANAMIENTO CON LA GERENCIA DE LEGAL DE FECHA 22/09/2014
CHQ
80389
28/10/2014 DESTER MANUEL PUJOLS SUERO
550.00
VIATICOS A MILITAR QUE PRESTO SERVICIO EN EL ALLANAMIENTO CON LA GERENCIA LEGAL DE FECHA 22/09/2014
CHQ
80390
28/10/2014 JOSE MANUEL LIRIANO CAPELLAN
675.00
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 13/08/2014 AL 11/09/2014, COLECTURIA HATO MAYOR
CHQ
80391
28/10/2014 ALEXANDRA DE LOURDES CASTILLO CRUZ
7,103.00
VIATICOS A MILITAR QUE PRESTO SERVICIO EN EL ALLANAMIENTO CON LA GERENCIA LEGAL DE FECHA 23/10/2014
CHQ
80392
28/10/2014 JOSE ANIBAL ROSSIS CAPELLAN
550.00
VIATICOS A MILITAR QUE PRESTO SERVICIO EN EL ALLANAMIENTO CON LA GERENCIA LEGAL DE FECHA 23/10/2014
CHQ
80393
28/10/2014 JOSE MANUEL LIRIANO CAPELLAN
675.00
VIATICOS A MILITAR QUE PRESTO SERVICIO EN EL ALLANAMIENTO CON LA GERENCIA LEGAL DE FECHA 23/10/2014
CHQ
80394
28/10/2014 RUBEN EMILIO CEDANO HERNANDEZ
775.00
VIATICOS A MILITAR QUE PRESTO SERVICIO EN EL ALLANAMIENTO CON LA GERENCIA LEGAL DE FECHA 23/10/2014
CHQ
80395
28/10/2014 SAMUEL ADRIAN HERRERA FIGUEREO
775.00
VIATICOS A MILITAR QUE PRESTO SERVICIO EN EL ALLANAMIENTO CON LA GERENCIA LEGAL DE FECHA 23/10/2014
CHQ
80396
28/10/2014 MIGUEL ANTONIO UREÑA GARCIA
975.00
MINISTERIO DE HACIENDA
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐21, PAGO FINAL POR CONCEPTO DE REMODELACION DEL SALON DE AUDITORES, SEDE CENTRAL
CHQ
80397
28/10/2014 EQUITECH GROUP; SRL
594,213.57
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐209, CONFECCION DE UNIFORMES P/AREAS DE SERVICIOS GENERALES
CHQ
80398
28/10/2014 CONFECCIONES IRIS, S. A.
18,306.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐14058, MANTENIMIENTO DE MAQUINAS SUMADORAS Y DE ESCRIBIR DE ESTA DGII
CHQ
80399
28/10/2014 AMERICAN BUSINESS MACHINE,S.A.
36,763.45
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐02275320, SERVICIOS DE GRUA PARA LEVANTAMIENTO DE 3.00 UNIDADES ACONDICIONADORAS, MALECON CENTER
CHQ
80400
28/10/2014 GRUAS SANTO DOMINGO, S. A.
9,040.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1182160, PRESTACION DE SERVICIOS AGUACIL PARA LA GERENCIA LEGAL DE ESTA DGII
CHQ
80401
29/10/2014 GUSTAVO PEREYRA SURIEL
37,440.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐FT‐00001683, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM. LOS PROCERES
CHQ
80402
29/10/2014 OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA
19,440.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1570240, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM.PUERTO PLATA
CHQ
80403
29/10/2014 FLORENCIO MARTINEZ MARTINEZ
7,560.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐64, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM.LA FERIA
CHQ
80404
29/10/2014 CARLOS TOMÁS SENCIÓN MÉNDEZ
47,520.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐55, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM.SAN PEDRO DE MACORIS
CHQ
80405
29/10/2014 MARIA ELENA JIMENEZ CESAR
9,720.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐12‐2014, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM.MAXIMO GOMEZ
CHQ
80406
29/10/2014 YAHEL NATACHA GERMAN BODDEN
20,520.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐960780, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM.SAMANA
CHQ
80407
29/10/2014 MARUBENNY PUJALS
3,240.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐9‐2014, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM.ZONA ORIENTAL
CHQ
80408
29/10/2014 ESTELA RAMIREZ PEREZ DE FELIX
34,560.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1216845, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM.SAN FCO. DE MACORIS
CHQ
80409
29/10/2014 BIENVENIDO CANARIO ACOSTA
11,880.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐92, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES EN LA GERENCIA DE COBRANZA
CHQ
80410
29/10/2014 VICTORIA MARTE
59,400.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2658413 FACT‐2658416, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES EN LA GERENCIA LEGAL
CHQ
80411
29/10/2014 WENDIE ELISSE DEL C DE J HERNANDEZ ARANGO
63,720.00
REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE 04/06 AL 26/08/2014, ADM. LOCAL MOCA
CHQ
80412
29/10/2014 SADA C. VASQUEZ
19,235.83
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2305345 FACT‐2305346, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES EN LA SUBDIRECCION JURIDICA
CHQ
80413
29/10/2014 JUANA MARIA PEGUERO CONCEPCION
52,200.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1275362, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM.HERRERA
CHQ
80414
29/10/2014 JULIO CESAR ABREU REINOSO
32,400.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐43, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM.VILLA MELLA
CHQ
80415
29/10/2014 MAXIMO BAEZ PERALTA
20,520.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐116, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM.LOS MINA
CHQ
80416
29/10/2014 FIORDALIZA MEJIA RIVERA
17,280.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1103576, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM. SANTIAGO
CHQ
80417
29/10/2014 ABRIL MARIANA SOLANO GUZMAN
19,440.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐118, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM.LA VEGA
CHQ
80418
29/10/2014 FIORDALIZA DEL CARMEN GALAN ESPINAL
5,400.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2267815, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES OGC SANTIAGO
CHQ
80419
29/10/2014 CLYDE EUGENIO ROSARIO
3,240.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2426612, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM.NAGUA
CHQ
80420
29/10/2014 JULIO SIMON LAVANDIER TAVERAS
2,160.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1221063, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM.MONTECRISTI
CHQ
80421
29/10/2014 RAFAEL ORSILIO NOLASCO GARCIA
1,080.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐124, POR ALQUILER DE TERRENO PARA PARQUEO EN LA ADMINISTRACION LA FERIA, CORRESP. OCTUBRE 2014
CHQ
80422
29/10/2014 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA
110,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2471009, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM.SAN CARLOS
CHQ
80423
29/10/2014 APOLINAR ABAD POLANCO
63,720.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐237, SERVICIOS DE RECLUTAMIENTO CORRESP. A SEPTIEMBRE 2014
CHQ
80424
29/10/2014 GRUPO ACTUAL; SRL
360,302.56
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐261620, POR UNA CAJA FUERTE PARA EL KIOSCO DGII DE GALERIA 360
CHQ
80425
29/10/2014 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A.
4,706.75
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐T24138 FACT‐25166, MAANTENIMIENTO PARA DIFERENTE VEHICULO DE ETA DGII
CHQ
80426
29/10/2014 DELTA COMERCIAL, C POR A.
8,892.92
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐3138, CAMPAÑA PUBLICITARIA MARBETES 2014
CHQ
80427
29/10/2014 LA VEGA NEWS; EIRL
27,120.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐493, CAMPAÑA PUBLICITARIA MARBETES 2014
CHQ
80428
29/10/2014 MEGA MILLONARIA FM; SRL
8,203.80
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐100518, POR MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO
CHQ
80429
29/10/2014 OFFITEK, SRL
56,704.53
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐214226, CAMPAÑA PUBLICITARIA MARBETES 2014
CHQ
80430
29/10/2014 EDITORA HOY, C POR A.
78,376.80
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐6722 FACT‐6736, POR LETREROS INFORMATIVOS PARA EL CONTRIBUYENTES
CHQ
80431
29/10/2014 TALLER & PUBLICITARIA J.J. S.A.
75,145.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐62, SUMINISTRO E INSTALACION DE FACHADA EN CRISTAL, SECCION DE DISTRIBUCION DE MARBETES, SEDE CENTRAL
CHQ
80432
29/10/2014 BADIA TILLAN, S R L
82,640.06
SEGURO DE VIDA Y FUNERARIO CORESSPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
CHQ
80433
30/10/2014 INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
86,550.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐16222 FACT‐16232, BATERIA, ACEITE DE MOTOR Y LANILLA PARA USO DE LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION.
CHQ
80434
30/10/2014 VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS
12,180.27
REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE25/08 AL 23/10/2014, ADM. LOCAL BOCA CHICA
CHQ
80435
30/10/2014 WENDY M. TORRES LORA
14,064.14
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐216578, POR ARTICULOS DESECHABLES PARA DIFERENTES AREAS
CHQ
80436
30/10/2014 TERMO ENVASES
41,029.87
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐4041, POR UNA CAFETERA ELECTRICA PARA LA ADM. LA FERIA
CHQ
80437
30/10/2014 RADIOCENTRO; SRL
1,864.16
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐810, MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PLACA EL‐00489.
CHQ
80438
30/10/2014 MANUEL ARSENIO UREÑA, C. POR A.
2,749.60
POR ACTIVIDAD NAVIDEÑA 2014 DE LA ADM. LOCAL MONTECRISTI (SUJETO A LIQUIDACION)
CHQ
80439
31/10/2014 DOMINICA CAPELLAN
18,000.00
ANTICIPO POR ASUNTO ADUANALES, RETIRO DE 8,600 PLACAS PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS
CHQ
80440
31/10/2014 EFRAIN EVANGELISTA
19,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐77 FACT‐78, PRESTACIONES SERVICIOS DE ALGUACIL, DPTO DE REPRESENTACION EXTERNA DE ABOGADOS
CHQ
80441
31/10/2014 ANGEL LUÍS RIVERA ACOSTA
20,520.00
POR DECORACION NAVIDEÑA 2014 (SEDE CENTRAL)
CHQ
80442
31/10/2014 INGRID LOPEZ ROSERO
50,000.00
POR ACTIVIDAD NAVIDEÑA 2014 DE LA ADM. LOCAL SAN PEDRO DE MACORIS (SUJETO A LIQUIDACION)
CHQ
80443
31/10/2014 CARLOS DANILO SUAREZ AJESTA
16,500.00
POR ACTIVIDAD NAVIDEÑA 2014 DE LA ADM. LOCAL EL SEYBO (SUJETO A LIQUIDACION)
CHQ
80444
31/10/2014 ORLANDO VILLAGARCIA FERRES
17,000.00
POR ACTIVIDAD NAVIDEÑA 2014 DE LA ADM. LOCAL ROMANA (SUJETO A LIQUIDACION)
CHQ
80445
31/10/2014 JOEL POLANCO DOMINGUEZ
15,000.00
POR ACTIVIDAD NAVIDEÑA 2014 DE LA ADM. LOCAL HIGUEY (SUJETO A LIQUIDACION)
CHQ
80446
31/10/2014 GERLLYN MAURYS MEDINA PION
18,500.00
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
POR ACTIVIDAD NAVIDEÑA 2014 DE LA ADM. LOCAL SAN CRISTOBAL (SUJETO A LIQUIDACION)
CHQ
80447
31/10/2014 JUAN ALBERTO HIDALGO CABRAL
21,500.00
POR ACTIVIDAD NAVIDEÑA 2014 DE LA ADM. LOCAL BANÍ (SUJETO A LIQUIDACION)
CHQ
80448
31/10/2014 JOHNNY ABRAHAM RAMIREZ DE LOS SANTOS
17,000.00
POR ACTIVIDAD NAVIDEÑA 2014 DE LA ADM. LOCAL AZUA (SUJETO A LIQUIDACION)
CHQ
80449
31/10/2014 JUAN TOMAS RAMIREZ RODRIGUEZ
12,500.00
POR ACTIVIDAD NAVIDEÑA 2014 DE LA ADM. LOCAL SAN JUAN (SUJETO A LIQUIDACION)
CHQ
80450
31/10/2014 EUDIS GARABITO RAMIREZ
19,500.00
POR ACTIVIDAD NAVIDEÑA 2014 DE LA ADM. LOCAL BARAHONA (SUJETO A LIQUIDACION)
CHQ
80451
31/10/2014 ADRIAN DE AZA CARPIO
19,000.00
POR ACTIVIDAD NAVIDEÑA 2014 DE LA ADM. LOCAL BONAO (SUJETO A LIQUIDACION)
CHQ
80452
31/10/2014 JERDY JOSE TORRES TAVERAS
15,000.00
POR ACTIVIDAD NAVIDEÑA 2014 DE LA ADM. LOCAL LA VEGA (SUJETO A LIQUIDACION)
CHQ
80453
31/10/2014 JENNY ZORAIDA RODRIGUEZ
28,500.00
POR ACTIVIDAD NAVIDEÑA 2014 DE LA ADM. LOCAL SAN FRANCISCO DE MACORIS (SUJETO A LIQUIDACION)
CHQ
80454
31/10/2014 PEDRO AUGUSTO RODRIGUEZ MARTINEZ
CHQ
80455
31/10/2014 NULO
28,500.00
0.00
POR ACTIVIDAD NAVIDEÑA 2014 DE LA ADM. LOCAL OGC DE SANTIAGO (SUJETO A LIQUIDACION)
CHQ
80456
31/10/2014 GIPSY INMACULADA FERNANDEZ MERCEDES
20,000.00
POR ACTIVIDAD NAVIDEÑA 2014 DE LA ADM. LOCAL MOCA (SUJETO A LIQUIDACION)
CHQ
80457
31/10/2014 ELY MATILDE ESPAILLAT FERNANDEZ
15,000.00
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
POR ACTIVIDAD NAVIDEÑA 2014 DE LA ADM. LOCAL PUERTO PLATA (SUJETO A LIQUIDACION)
CHQ
80458
31/10/2014 NICOLAS ANTONIO PEREZ MALDONADO
23,500.00
POR ACTIVIDAD NAVIDEÑA 2014 DE LA ADM. LOCAL NAGUA (SUJETO A LIQUIDACION)
CHQ
80459
31/10/2014 CARLOS JOSE GOMEZ
16,500.00
POR ACTIVIDAD NAVIDEÑA 2014 DE LA ADM. LOCAL SAMANA (SUJETO A LIQUIDACION)
CHQ
80460
31/10/2014 MARCOS ANTONIO PORTALATIN
15,500.00
POR ACTIVIDAD NAVIDEÑA 2014 DE LA ADM. LOCAL SALCEDO (SUJETO A LIQUIDACION)
CHQ
80461
31/10/2014 DAMARIS ALTAGRACIA DE COO MERCADO
14,500.00
POR ACTIVIDAD NAVIDEÑA 2014 DE LA ADM. LOCAL MAO (SUJETO A LIQUIDACION)
CHQ
80462
31/10/2014 ROBERTO ROMILIO LUIS
18,000.00
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDENORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (SANTIAGO)
CHQ
80463
31/10/2014 YUDITH NUÑEZ PANTALEON
616.77
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDENORTE CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (PUERTO PLATA)
CHQ
80464
31/10/2014 NICOLAS PEREZ MALDONADO
1,680.43
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDESUR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (BARAHONA)
CHQ
80465
31/10/2014 ADRIAN DE AZA CARPIO
3,275.23
REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE 17/09 AL 17/10/2014, ADM. LOCAL SAN FRANCISCO DE MACORIS
CHQ
80466
31/10/2014 SOLENNY REYES LIZARDO
21,484.54
REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE 09/09 AL 21/10/2014, ADM. LOCAL BARAHONA
CHQ
80467
31/10/2014 CARMEN CARVAJAL FELIZ
15,602.61
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Monto del Pago
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDEESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (LA ROMANA)
CHQ
80468
31/10/2014 JOEL POLANCO DOMINGUEZ
2,156.65
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDEESTE CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (HIGUEY)
CHQ
80469
4,513.27
31/10/2014 GERLLYN M. MEDINA PION
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDEESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (SEIBO)
CHQ
80470
31/10/2014 ORLANDO VILLAGARCIA F.
2,667.07
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐118, ALQUILER DE ESTAFETA CAUCEDO, CORRESP. OCTUBRE 2014
CHQ
80471
03/11/2014 ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO, S.A.
31,730.03
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐379381, POR ALQUILER LOCAL COLECTURIA DE CONSTANZA, CORRESP A OCTUBRE 2014
CHQ
80472
03/11/2014 VICTOR MANUEL TAVAREZ REYES
12,277.10
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2266620 FACT‐2266619, ALQUILER VIVIENDA ADM LOCAL SANTIAGO, CORRESP. A AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014
CHQ
80473
03/11/2014 JOSE RAFAEL KHOURI RODRIGUEZ
51,786.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1144052, SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESP. OCTUBRE 2014
CHQ
80474
03/11/2014 SEGUROS BANRESERVAS. S.A
147,785.40
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐20182, POR MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADO EN EL PROCESO DE CAMBIO DE PLACA DE MOT0CICLETA 2014 EN LOS CENTROS DE SERVICIOS Y COLECTURIAS
CHQ
80475
03/11/2014 FERRETERIA POPULAR, C POR A.
11,074.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐CV0000083 FACT‐CV0000084, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014
CHQ
80476
03/11/2014 BANCO MULTIPLE BHD LEON; S.A.
343,596.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐14, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014
CHQ
80477
03/11/2014 BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOM. S.A.
7,144.00
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1206, POR PINTURAS PARA SER UTILIZADA EN EL PARQUEO DELA ADM. LOCAL HERRERA.
CHQ
80478
03/11/2014 COMERCIAL CRIFA, SRL
11,413.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐72, POR ADQUISICION DE CABLES SC‐SC DE 3 METROS SINGLEMODE, SOLICITADO POR TECNOLOGIA.
CHQ
80479
5,361.22
03/11/2014 UNIFIED COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES UCT E I R L
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1065 FACT‐1057, POR CORONAS FÚNEBRES POR FALLECIMIENTOS DE FAMILIARES DE EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN
CHQ
80480
03/11/2014 JULIO MOREL CASTRO
10,170.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐3355, POR HARD DRIVE, 1 POWER SUPPLY, 2 MEMORIA 2GB Y 1 CAMARAS WEB, PARA EL AREA DE SEGURIDAD FISICA
CHQ
80481
03/11/2014 SINERGIT, S.A.
29,131.03
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐15046, POR HARD DRIVE, 1 POWER SUPPLY, 2 MEMORIA 2GB Y 1 CAMARAS WEB, SOLICITADO POR TECNOLOGIA.
CHQ
80482
03/11/2014 OMEGA TECH, S. A.
59,414.60
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐57795, POR MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGII.
CHQ
80483
03/11/2014 PROLIMPISO, S.A.
270,057.57
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐483742, POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS DE ESTRUCTURAS DE PLACHAS DE YESO Y ALBAÑILERIA PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE MANTENIMIENTO.
CHQ
80484
03/11/2014 FERRETERIA CIMA;SRL
45,839.69
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐55104, POR COMPRESORES Y MATERIALES DE REFRIGERACION PARA LA ADM. LOCAL DE SAN CARLOS.
CHQ
80485
03/11/2014 ROMACA INDUSTRIAL, C. POR A.
65,875.18
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐111422, POR LOCKER DE 6 PUERTA DE 18X12X74, PARA SER UTILIZADOS EN PREVENCION DE RIESGO OCUPACIONAL
CHQ
80486
03/11/2014 MUEBLES OMAR; S.A.
53,115.65
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐23280, POR COMPRESOR CONVENCIONAL MAS MATERIALES DE INSTALACION, PARA SER UTILIZADOS EN GERENCIA LEGAL Y ADM. LOCAL SALCEDO.
CHQ
80487
03/11/2014 VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, C. POR A.
54,910.23
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐R50460, POR AIRES ACONDICIONADOS DE 36 MIL BTU. Y MATERIALES DE INSTALACION, PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL.
CHQ
80488
03/11/2014 REEFER SERVICES; SAS
437,946.46
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 08/07/2014 AL 23/09/2014, COLECTURIA DE JARABACOA
CHQ
80489
03/11/2014 URSULA ALTAGRACIA MORA
6,840.05
REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE 12/09 AL 20/10/2014, ADM. LOCAL PUERTO PLATA
CHQ
80490
03/11/2014 CLOTILDE ALMONTE
16,609.57
REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE 12/09 AL 15/10, ADM. LOCAL EL SEYBO
CHQ
80491
03/11/2014 SHEILA SADERIS MERCEDES BLANCO
14,533.42
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐268 FACT‐266, POR ALOJAMIENTO DE LA ADMINISTRADOR ROBERTO ROMILIO, ADM. DE MAO CORRESP. A SEPTIEMBRE 2014
CHQ
80492
04/11/2014 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO UTESA
13,800.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐09 FACT‐10, PAGO DE ALQUILER DE VIVIENDA DEL ADM LOCAL DE PUERTO PLATA CORRESP. A SEPTIEMBRE‐OCTUBRE 2014
CHQ
80493
04/11/2014 ANTONIO FERNANDEZ GARCIA
63,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐30/01‐2014 FACT‐31/02‐2014, PAGO FINAL POR HONORARIOS PROFESIONALES, CASO ABA
CHQ
80494
04/11/2014 RM CONSULTORES SRL
1,362,458.32
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐5778, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINADO PARA EL DPTO DE PROTOCOLO.
CHQ
80495
04/11/2014 ULTRAWAVE INVESTMENTS; SRL
28,114.57
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐03‐0314, PAGO FINAL HONORARIOS PROFESIONALES CASO ABA
CHQ
80496
2,043,687.50
04/11/2014 MEDINA & RIZEK ABOGADOS, S.A.
AVANCE 20% ORDEN DE COMPRA 7811, POR SERVICIOS DE INSTALACION Y SUMINISTRO DE ALMACENAJE (ANAQUELES)
CHQ
80497
04/11/2014 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A.
423,575.21
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 15/10/14 AL 30/10/2014, GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CHQ
CHQ
80498
80499
05/11/2014 YENNY BERNICE RAMIREZ TAPIA
05/11/2014 FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.
195,987.34
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐179638 FACT‐179636 FACT‐
179635 FACT‐179748 FACT‐179747 FACT‐179749 FACT‐179772 FACT‐179774 FACT‐179821 FACT‐179773, POR MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO
637,380.45
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐58370, POR MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO
CHQ
80500
05/11/2014 EDITORA CORRIPIO, CXA.
447,935.01
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐6754, POR BANNER CON IMPRESION FULL COLOR PARA LA SEDE CENTRAL
CHQ
80501
05/11/2014 TALLER & PUBLICITARIA J.J. S.A.
38,305.64
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐203462 FACT‐203417, POR PLACAS DE EXHIBICION Y SELLOS CPA, PARA SUMINISTRO
CHQ
80502
05/11/2014 JL EDITORA, SRL
96,050.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2014‐0005, 1ERA SUPERVISION DEL PROYECTO REMODELACION DEL COMEDOR, SEDE CENTRAL
CHQ
80503
05/11/2014 EDIFICARQ ESTUDIO SRL
95,762.71
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐10252014C050115 FACT‐DGOO‐
50, POR SERVICIOS DE INTERNET Y PROYECTO MOTOCICLETA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
CHQ
80504
05/11/2014 WINDTELECOM, S. A.
150,683.35
POR ACTIVIDAD NAVIDEÑA 2014 DE LA ADM. LOCAL SANTIAGO (SUJETO A LIQUIDACION)
CHQ
80505
05/11/2014 YUDITH DEL ROSARIO NUÑEZ PANTALEON
47,500.00
PAGO DE IR17, CORRESPONDIENTE AL ME DE OCTUBRE 2014
CHQ
80506
05/11/2014 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
3,485,993.86
PAGO RETENCIONES ITBIS OCTUBRE 2014
CHQ
80507
05/11/2014 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
1,262,589.44
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐0301101244, POR SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DGII, CORRESP. A OCTUBRE 2014
CHQ
80508
06/11/2014 ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD UNIVERSAL; S. A.
4,748,732.70
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐P35089 FACT‐T26824, MANTENIMIENTO A DIFERENTES VEHICULO DE ESTA DGII
CHQ
80509
06/11/2014 DELTA COMERCIAL, C POR A.
16,760.45
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐49711686 FACT‐49767995 FACT‐
49727168 FACT‐49727167 FACT‐49680394 FACT‐49851286 FACT‐
49709497 FACT‐49706420 FACT‐49715224 FACT‐49715225 FACT‐
49680393, FACT.49715207 FACT‐49711165 , POR SERV. DE AGUA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2014.
CHQ
80510
06/11/2014 CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT.DE SANTO DGO
17,895.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐4715, SERVICIOS COMBUSTIBLE A CREDITO POR DEUDA PENDIENTE
CHQ
80511
07/11/2014 CLINIO JAVIER, S.A.
18,909.70
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐17215 FACT‐17576 FACT‐17295 NCCP‐834 NCCP‐866, SERVICIOS DE COMBUSTIBLE PLATA ELECTRICA
CHQ
80512
07/11/2014 COMBUSTIBLES SUR, C. POR A.
58,031.63
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐72, POR SERVICIOS DE TELEFONOS, INTERNET Y FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.
CHQ
80513
11/11/2014 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.
3,142,616.62
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐315365 FACT‐313026 FACT‐
313035 FACT‐316378 FACT‐313874 FACT‐314445 FACT‐314190 FACT‐314997 FACT‐313600 FACT‐315124 FACT‐314584 FACT‐
314782 FACT‐314950 FACT‐313115 FACT‐313565 FACT‐313054 FACT‐313171 FACT‐313070 FACT‐316278, SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, OCTUBRE 2014
CHQ
80514
11/11/2014 EMPRESA DIST.DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.
3,616,160.65
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐782878, PAGO DE ALQUILER DE LOCAL COTUI, CORRESPONIENTE AL ME NOVIEMBRE 2014
CHQ
80515
11/11/2014 CARMEN LUISA SUAREZ HERRERA
51,244.90
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐18, ALQUILER DE VIVIENDA ADM. ROMANA. CORRESP NOVIEMBRE 2014
CHQ
80516
11/11/2014 BETTINA ALEXANDRA GOYCO VELEZ
27,000.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐23282, POR GASTOS ADICIONALES EN MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA EN EL CENTRO DE SERVICIOS VILLA ALTAGRACIA
CHQ
80517
11/11/2014 ELECTROM, S.A.
21,707.42
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐688, POR REPARACION DE PUERTA MULTILOK DE BOVEDA, PARA ADMINISTRACION SAN CARLOS
CHQ
80518
11/11/2014 JUANA VALENTINA APONTE MEDINA
2,375.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1187 FACT‐1192 FACT‐1193, POR MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA DGII.
CHQ
80519
11/11/2014 SUPLECA COMERCIAL SRL
312,670.15
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐3313 FACT‐3314, POR RENOVACION DEL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA SUITE HP SERVICE MANAGER POR PERIODO DE UN AÑO Y RENOVACION DEL SOPORTE Y MANTENIMIENTO HARDWARE HP PARA EL PERIODO 2014‐2015, SOLICITADO POR TECNOLOGIA.
CHQ
80520
11/11/2014 SINERGIT, S.A.
4,108,715.98
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2157621 FACT‐2157622, POR SERVICIOS DE, DESECHOS SOLIDOS,RAMPAS Y LETREROS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014
CHQ
80521
11/11/2014 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA
4,300.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐24604 FACT‐24669, POR MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIDO EN DIFERENTES AREAS DE LA DGII. Y PARA LA ADM. LOCAL DE MAO.
CHQ
80522
11/11/2014 GRUPO GRM, S. A.
95,877.09
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1913252, SEGURO PLAN EXCLUSIVO CORPORATIVO DESDE 01/11/2014 HASTA 01/12/2014
CHQ
80523
12/11/2014 SEGUROS UNIVERSAL; S. A.
10,875.60
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2014/G/000025 FACT‐
2014/G/0000026 FACT‐2014/G/000027 FACT‐2014/G/000028 FACT‐2014/G/000029 FACT‐2014/G/000030 FACT‐
2014/G/000031 FACT‐2014/G/000032 FACT‐2014/G/000033 FACT‐2014/G/000034, SERVICIOS DE INTERNET EN LAS MAQUINAS DISPENSADORAS DE TARJETAS TURISTICA EN LOS DIFERENTES AEROPUERTOS, CORRESP. A MARZO‐MAYO 2014 Y LA COMISION CORRESP. A JULIO‐SEPTIEMBRE
CHQ
80524
12/11/2014 DISA CONSULTING DOMINICANA, S R L
198,699.03
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐705134 FACT‐709332, REPORTE DE CONSULTAS DE DATOS, CORRESP. A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014
CHQ
80525
12/11/2014 CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE; SRL
113,418.52
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2495, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREA COMUN Y USO DE PLANTA CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 2014
CHQ
80526
26,758.20
12/11/2014 CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2496 FACT‐2497 FACT‐2498, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREA COMUN CORRESPONDIENTES NOVIEMBRE 2014.
CHQ
CHQ
80527
80528
12/11/2014 CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR
12/11/2014 CONDOMINIO MALECON CENTER
13,899.60
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐18840 FACT‐18800 FACT‐18780 FACT‐18778 FACT‐18761 FACT‐18745 FACT‐18734 FACT‐18730 FACT‐14435, MANTENIMIENTO Y SEGURO DE AREA COMUN DE LOS LOCALES EN DACION, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2014
260,500.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐27, POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 2014
CHQ
80529
12/11/2014 CORPORACION JURIDICA DEL CARIBE, SRL
107,600.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2014/12, POR ALQUILER LOCAL ADMINISTRACION LA FERIA, CORRESP. A DICIEMBRE 2014
CHQ
80530
12/11/2014 INVERSIONES HANI, S.A.
664,101.44
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐108, POR ALQUILER LOCAL OGC SANTIAGO CORRESP. CORRESP. NOVIEMBRE 2014
CHQ
80531
12/11/2014 CONSTRUCTORA MAR, S.A.
757,154.03
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐6587, POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y MANTENIMIENTO DEL AREA COMUN DE LA ADM ZONA ORIENTAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014
CHQ
80532
12/11/2014 CENTRO COMERCIAL CORAL MALL
380,496.11
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2008620, POR ALQUILER LOCAL COLECTURIA DE VILLA VASQUEZ, CORRESP. A OCTUBRE 2014
CHQ
80533
12/11/2014 MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO
11,859.21
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐118 FACT‐117, POR ALQUILER DE LOCALES DEL CENTRO DE FISCALIZACION MAXIMO GOMEZ, CORRESP. A DICIEMBRE 2014
CHQ
80534
12/11/2014 LEONARDO, S. A.
435,460.49
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2315213, ALQUILER DE VIVIENDA DEL ADM. DEL SEIBO, CORRESP. NOVIEMBRE 2014
CHQ
80535
12/11/2014 JUAN RAMON ASTACIO ROMERO
13,500.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2267717, ALQUILER DE VIVIENDA ADM LOCAL DE OGC SANTIAGO, CORRESP. A NOVIEMBRE 2014
CHQ
80536
12/11/2014 JOSE MAYOBANEX FERNANDEZ ROJAS
27,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐50, ALQUILER SOLAR PARA PARQUEO DE LA ADM. SAN CARLOS, CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 2014.
CHQ
80537
12/11/2014 INMOBILIARIA RODRIFER, S. A.
445,557.03
REEMBOLSO POR EXCEDENTES INCURRIDOS EN LOS PROCESOS ADUANALES, RETIRO DE 250,000 PLACAS PARA MOTOCICLETAS Y RETIRO DE 122 CAJAS CON LIBROS, REGISTROS Y DOCUMENTOS PROCEDENTE DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA
CHQ
80538
12/11/2014 EFRAIN EVANGELISTA
16,371.54
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐CC201410171703328820,POR SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
CHQ
80539
12/11/2014 TRICOM, S.A
1,526,813.77
PAGO FACTURAS 17744346,17744367,17744469,17744659,17744997,177449991
7745285 Y 17745522,POR SERVICIOS RESIDUALES A LAS ADMINISTRACIONES .SAN CARLOS, CENTRO FISCALIZACION, MAXIMO GOMEZ, SEDE CENTRAL, PARQUEOS, LA FE, LOS PROCERES, LA FERIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.
CHQ
80540
12/11/2014 AYUNTAMIENTO DEL D.N
15,414.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐4603, POR FARDOS DE AZUCAR, PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA DGII.
CHQ
80541
12/11/2014 INVERSIONES HONESTLY DOMINICANA, S. A.
52,261.40
VIATICOS AL PERSONAL MILITAR QUE TRABAJO EN EL OPERATIVO DE REVISION EN JACOBO MAJLUTA, DE FECHA 29/10/2014
CHQ
80542
12/11/2014 SAMUEL ADRIAN HERRERA FIGUEREO
775.00
VIATICOS AL PERSONAL MILITAR QUE TRABAJO EN EL OPERATIVO DE REVISION EN JACOBO MAJLUTA, DE FECHA 29/10/2014
CHQ
80543
12/11/2014 SAMUEL ANTONIO MENDEZ GARO
550.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Monto del Pago
VIATICOS AL PERSONAL MILITAR QUE TRABAJO EN EL OPERATIVO DE REVISION EN JACOBO MAJLUTA, DE FECHA 29/10/2014
CHQ
80544
12/11/2014 JEURYS TURBI GARCIA
775.00
VIATICOS AL PERSONAL MILITAR QUE TRABAJO EN EL CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS EN SANTO DOMINGO, DE FECHA 03 AL 06/11/2014
CHQ
80545
1,600.00
12/11/2014 GERSI MIGUEL SORIANO SANCHEZ
VIATICOS AL PERSONAL MILITAR QUE TRABAJO EN EL CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS EN SANTO DOMINGO, DE FECHA 03 AL 06/11/2014
CHQ
80546
12/11/2014 JOSE MANUEL LIRIANO CAPELLAN
1,900.00
VIATICOS AL PERSONAL MILITAR QUE TRABAJO EN EL CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS EN SANTO DOMINGO, DE FECHA 03 AL 06/11/2014
CHQ
80547
12/11/2014 RUBEN EMILIO CEDANO HERNANDEZ
2,300.00
VIATICOS AL PERSONAL MILITAR QUE TRABAJO EN EL CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS EN SANTO DOMINGO, DE FECHA 03 AL 06/11/2014
CHQ
80548
12/11/2014 SAMUEL ADRIAN HERRERA FIGUEREO
2,300.00
VIATICOS AL PERSONAL MILITAR QUE TRABAJO EN EL CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS EN SANTO DOMINGO, DE FECHA 03 AL 06/11/2014
CHQ
80549
12/11/2014 MIGUEL ANTONIO UREÑA GARCIA
2,800.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2‐15445, POR IMPRESION 20,000 ETIQUETAS ADHESIVAS PARA EL PROCESO DE MARBETE 2014
CHQ
80550
13/11/2014 MEN AT WORK; SRL
12,204.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐19894 FACT‐19949, POR UN INTERRUCTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO PARA SER INSTALADO EN LA ADM. DE BONAO Y MATERIAL PARA REMODELACION Y REFORZAMIENTO LOSA EN LA 30 DE MARZO
CHQ
80551
13/11/2014 MITOPALO POWER; S.A.
134,870.24
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐22429, POR MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO
CHQ
80552
13/11/2014 COPEL, S. A.
326,598.25
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐100927, POR MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO
CHQ
80553
13/11/2014 OFFITEK, SRL
281,528.38
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐613, SERVICIOS DE SELLOS PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA DGII.
CHQ
80554
13/11/2014 GM SERVICIO TOTAL DE SELLOS, S. A.
19,793.08
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐P36026 FACT‐P36324 FACT‐
P35793, MANTENIMIENTO A DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DGII
CHQ
80555
22,070.29
13/11/2014 DELTA COMERCIAL, C POR A.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐0338 FACT‐0339 FACT‐0340 FACT‐
0341 FACT‐342, CAMPAÑA PUBLICITARIA MARBETES 2014
CHQ
80556
13/11/2014 KREO ESPACIO PUBLICITARIO, S.A.
2,636,321.64
PAGO FACT.0100835716, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBNRE 2014, OGC SANTIAGO.
CHQ
80557
13/11/2014 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO
5,520.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐6454, PAGO ALQUILER ESTAFETA GALERIA 360, CORRESP. A NOVIEMBRE 2014
CHQ
80558
17/11/2014 ANTARES DEL CARIBE; SAS
44,636.13
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐09631237 FACT‐02714819, POR SERV. DE AGUA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2014 OGC SANTIAGO Y ADM. LOCAL SANTIAGO
CHQ
80559
17/11/2014 CORP. DE ACUEDUCTO Y ALCANT.DE SANTIAGO
6,327.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐DGII‐LL07, POR USO DE LINEA 1‐
200, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE MARBETES 2014, PERIODO DESDE 26/09 AL 25/10/2014
CHQ
80560
17/11/2014 WINDTELECOM, S. A.
29,707.55
Pagos documentos: FACT‐2157623
CHQ
80561
17/11/2014 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA
2,150.00
PAGO FACT. NO.01‐00835629, POR SERVICIOS RESIDUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014,ADM. LOCAL SANTIAGO
CHQ
80562
5,520.00
17/11/2014 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐M‐0000000063, PAGO ALQUILER DE ESTAFETA HAINA ORIENTAL CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2014
CHQ
80563
17/11/2014 HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A.
44,768.34
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2719968, POR ALQUILER DEL LOCAL DEL CENTRO DE SERVICIOS DE LAS TERRENAS, CORRESP. A MAYO‐NOVIEMBRE 2014
CHQ
CHQ
80564
80565
17/11/2014 ADELA LORA KERY
17/11/2014 COMBUSTIBLES SUR, C. POR A.
75,600.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐17656 FACT‐17679 FACT‐17746 FACT‐17729 FACT‐17785 FACT‐17870 FACT‐17816 FACT‐17822 FACT‐17728 FACT‐17658 FACT‐17643 FACT‐17611 FACT‐17890 FACT‐17857 FACT‐17747 FACT‐17680, SERVICIOS DE COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA.
196,995.89
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐26, SERVICIOS DE COBROS TELEFONICOS A LOS CONTRIBUYENTES EN EL MES DE AGOSTO 2014
CHQ
80566
17/11/2014 TEMPLARIS COBRANZAS; SRL
474,109.58
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐550418 FACT‐553406 FACT‐
550471 FACT‐550748 FACT‐550531 FACT‐551124 FACT‐552261 FACT‐551829 FACT‐552449 FACT‐553412 FACT‐553057 FACT‐
553416 FACT‐553013 FACT‐551381 FACT‐551644 FACT‐553410 FACT‐550216 FACT‐549998 FACT‐550075 FACT‐549991 FACT‐
550159, SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, OCTUBRE 2014
CHQ
80567
1,064,546.09
18/11/2014 EDESUR DOMINICANA, S.A.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐50, PAGO DE ALQUILER LOCAL Y MANTENIMIENTO DE LA ADM HIGUEY, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014
CHQ
80568
18/11/2014 INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, S. A.
286,344.53
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐51, ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LA ADMINISTRACION LOCAL VILLA MELLA,(14 LOCALES ), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014
CHQ
80569
18/11/2014 CONSTRUCTORA CHARDON, CXA
436,714.03
REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE 26/08 AL 31/10/2014, ADM. LOCAL MOCA
CHQ
80570
18/11/2014 SADA C. VASQUEZ
16,787.01
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐22177 FACT‐22176, MANTENIMIENTO A LOS ASCENSORES SEDE CENTRAL Y SAN CARLOS CORRESP. A SEPTIEMBRE 2014
CHQ
80571
18/11/2014 SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S R L
16,950.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1925914,POR COMISION DE VENTAS REALIZADAS PROCESO DE RENOVACION MARBETES 2014‐2015
CHQ
80572
18/11/2014 COOPERATIVA GLOBAL INC
12,996.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐23, POR COMISION DE VENTAS REALIZADAS PROCESO DE RENOVACION MARBETES 2014‐2015
CHQ
80573
18/11/2014 ASOC. DUARTE DE AHORROS Y PREST.
334,561.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐20, POR COMISION DE VENTAS REALIZADAS PROCESO DE RENOVACION MARBETES 2014‐2015
CHQ
80574
18/11/2014 ASOCIACION PERAVIA DE AHORROS Y PRESTAMOS
93,109.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐21, POR COMISION DE VENTAS REALIZADAS PROCESO DE RENOVACION MARBETES 2014‐2015
CHQ
80575
18/11/2014 BANCO MULTIPLE DE LAS AMERICAS, S.A.
108,841.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐63, POR COMISION DE VENTAS REALIZADAS PROCESO DE RENOVACION MARBETES 2014‐2015
CHQ
80576
18/11/2014 ASOCIACION MAGUANA DE AHORROS Y PRESTAMOS
45,742.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐17, POR COMISION DE VENTAS REALIZADAS PROCESO DE RENOVACION MARBETES 2014‐2015
CHQ
80577
18/11/2014 BANCO DE AHORRO Y CREDITO ADOPEM,S. A.
421,857.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐646, POR COMISION DE VENTAS REALIZADAS PROCESO DE RENOVACION MARBETES 2014‐2015
CHQ
80578
18/11/2014 ASOCIACION LA NAC. DE AH. Y PRESTAMOS
1,511,725.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐70, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
CHQ
80579
18/11/2014 THE BANK OF NOVA SCOTIA
23,636.00
REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE 02/09 AL 05/11, COLECTURIA DE JIMANI
CHQ
80580
6,230.00
18/11/2014 MAURIS ICELA MEDINA BENITEZ
REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE 25/08 L 07/11/2014, COLECTURIA DE DAJABON
CHQ
80581
18/11/2014 EUFEMIA MARIA RODRIGUEZ
8,598.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐405730,POR COMISION DE VENTAS REALIZADAS PROCESO DE RENOVACION MARBETES 2014‐2015
CHQ
80582
18/11/2014 ASOC BONAO DE AHORRO Y PRESTAMO
76,351.50
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE 09/10 AL 06/11, ADM. LOCAL HERRERA
CHQ
80583
18/11/2014 LUZ MARIBEL REYNOSO ESTEVEZ
22,048.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1430076, PAGO DE ALQUILER DE VILLA ALTAGRACIA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2014
CHQ
80584
18/11/2014 OMAR RAMIREZ LARA
21,964.99
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 18/07/2014 AL 31/10/2014, CENTRO DE FISCALIZACION
CHQ
80585
18/11/2014 LAURA PICHARDO
21,877.12
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2335214, ALQUILER DE VIVIENDA AL ADM LOCAL DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.
CHQ
80586
18/11/2014 VICTORIA MELO CUEVAS
26,573.45
VIATICOS CORRESPONDIENTE A TRABAJO EN CONJUNTO CON EL MINISTERIO DE CULTURA QUE REALIZARA EL DIRECTOR GENERAL Y OTROS ENPLEADOS DE LA DGII EN PUNTA CANA
CHQ
80587
18/11/2014 VILMA ALEXANDRA PEREZ DIAZ
3,300.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐19, POR COMISION DE VENTAS REALIZADAS PROCESO DE RENOVACION MARBETES 2014‐2015
CHQ
80588
18/11/2014 BANCO DE AHORRO Y CREDITO BDA, S.A.
37,021.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2B30000049 FACT‐2B30000051 FACT‐2B30000053 FACT‐2B3000056, POR ALOJAMIENTO DE LA SEÑORA ANNY JAQUEZ DE MONTECRISTI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014
CHQ
80589
18/11/2014 GRUPO VERROD, C. POR A.
18,769.48
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐269755, POR CORTINAS DE VINYL PARA SER COLOCADAS EN LAS CARPAS DE LOS FURGONES
CHQ
80590
18/11/2014 ANTONIO P. HACHE & CO; SAS
20,972.03
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1202 FACT‐1203 FACT‐1213, POR MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGII.
CHQ
80591
18/11/2014 SUPLECA COMERCIAL SRL
1,254,223.11
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐3307, POR MATERIALES Y EQUIPOS DE SONIDO PARA EXPANSION DEL SISTEMAS DE TURNOS EN ADMINISTRACIANES LOCALES
CHQ
80592
18/11/2014 SINERGIT, S.A.
842,837.97
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐20141509, POR MATERIAL GASTABLE DE OFICINA Y CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS HP, PARA SER UTILIZADO POR ESTA DGII.
CHQ
80593
18/11/2014 INHELTEK; SRL
40,109.35
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐12269, POR UNA TRITURADORA DE PAPEL, PARA SER INSTALADA EN EL AEROPUERTO DE PUNTA CANA
CHQ
80594
93,225.00
18/11/2014 F & G OFFICE SOLUTION, S. A.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐21110 FACT‐21167 FACT‐21134 FACT‐21155 FACT‐21156, POR MATERIAL CONSTRUCCION PARA USAR EN EL MALECON CENTER
CHQ
80595
18/11/2014 SUPLIDORES ELECTRICOS DEL CARIBE S R L
895,531.79
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐554081 FACT‐555671 FACT‐
557216 FACT‐626‐76 FACT‐802‐270 FACT‐558351 FACT‐559622 FACT‐560786 FACT‐561844 FACT‐562674 FACT‐562652 FACT‐
561650 FACT‐558189 FACT‐559452 FACT‐560591 FACT‐558302 FACT‐560160 FACT‐561225 FACT‐562284 FACT‐558012 FACT‐
558403 FACT‐559486 FACT‐560481 FACT‐561518 FACT‐562687 FACT‐558061 FACT‐559391 FACT‐560541 FACT‐561610 FACT‐
562626 FACT‐561097 FACT‐558882 FACT‐561025 FACT‐562124 FACT‐580‐1011 FACT‐580‐1089 FACT‐558060 FACT‐559003 FACT‐
559919 FACT‐580‐1041 FACT‐580‐1070 FACT‐580‐1085 FACT‐
580‐1119 FACT‐580‐1124 FACT‐580‐1160 FACT‐580‐1191 FACT‐
580‐1222 FACT‐580‐1233 FACT‐580‐1262 FACT‐580‐970 FACT‐
580‐1007, POR SERVICIO DE AGUA PLANETA AZUL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES AREAS Y ADMINISTRACIONES DE ESTA DGII.
CHQ
80596
18/11/2014 AGUA PLANETA AZUL, C. POR A.
113,430.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2412093, POR SERVICIO DE COMIDA PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
CHQ
80597
18/11/2014 COMIDA DAMARIS SRL
84,298.00
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 01/08/2014 AL 16/10/2014, ADM SAN JUAN
CHQ
80598
18/11/2014 IRAIMA YAMILET VIOLA MORA
20,342.43
PAGOS DOCUMENTO: FACT‐10, POR SERVICIO DE TELECABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBR Y OCTUBRE 2014, ADM. SAMANA
CHQ
80599
19/11/2014 TELECABLE SAMANA SRL
960.00
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RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐179921 FACT‐179991 FACT‐
180189 FACT‐180190, POR MATRICULAS CORRIENTES Y ROLLOS TERMICOS PARA SUMINISTRO
CHQ
80600
19/11/2014 FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.
384,538.43
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐101675 FACT‐101140, POR MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO
CHQ
80601
19/11/2014 OFFITEK, SRL
73,885.14
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐203716, POR TICKETS DE CONTRIBUCION DE SALIDA PARA SUMINISTRO
CHQ
80602
19/11/2014 JL EDITORA, SRL
143,193.60
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐36424 FACT‐36606, MANTENIMIENTO A DIFERENTES VEHICULOS DE TRANSPORTACION.
CHQ
80603
19/11/2014 DELTA COMERCIAL, C POR A.
7,382.36
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐16324, BATERIA DE GELATINA PARA EL INVERSOR DE LA COLECTURIA DE COTUI.
CHQ
80604
19/11/2014 VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS
55,822.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐005073, MANTENIMIENTO PARA EL MOTOR SUZUKI AX100 PLACA 0‐28700
CHQ
80605
19/11/2014 MOTO FRANCIS, C. POR A.
2,113.10
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐493049 FACT‐493036 FACT‐
491291 FACT‐493063 FACT‐491265 FACT‐493038 FACT‐493320 FACT‐493096 FACT‐493110 FACT‐493116 FACT‐493151 FACT‐
493161 FACT‐493091 FACT‐493120 FACT‐493140 FACT‐493168 FACT‐491603 FACT‐493176 FACT‐493216 FACT‐493219 FACT‐
493225 FACT‐493235 FACT‐493242 FACT‐493182 FACT‐493191 FACT‐493048, SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2014
CHQ
80606
19/11/2014 EDENORTE DOMINICANA, S.A.
1,160,578.52
DEPOSITO COMO GARANTIA DE ALQUILER VIVIENDA DEL ADM. LOCAL MAO
CHQ
80607
19/11/2014 THANIA MIGUELINA RODRIGUEZ JIMENEZ
66,000.00
PAGO POR ENCUENTROS DE SEGUIMIENTO CON DOCENTES, COVENIO MINERD‐DGII
CHQ
80608
19/11/2014 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA
246,870.00
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Monto del Pago
PAGO RENTA DE PARQUEOS EN EL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL BANCO CENTRAL DESDE EL 03/10/2014 AL 02/11/2014
CHQ
80609
19/11/2014 BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.
CHQ
80610
19/11/2014 NULO
60,200.00
0.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐001, ELABORACION DE HISTORIETA ANIMADA CON VOCES DE LOS PERSONAJES EN OFF TIPO NARRACION
CHQ
80611
19/11/2014 WHAT MULTIMEDIA STUDIO;SRL
79,100.00
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDESUR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (AZUA)
CHQ
80612
20/11/2014 JUAN TOMAS RAMIREZ RODRIGUEZ
3,253.51
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDENORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (NAGUA)
CHQ
80613
20/11/2014 CARLOS JOSE GOMEZ
4,849.93
PAFO FACT. NO.0100331714, POR SERVICIOS RESIDUALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2014
CHQ
80614
3,145.00
20/11/2014 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDEESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (LA ROMANA)
CHQ
80615
20/11/2014 JOEL POLANCO DOMINGUEZ
1,297.08
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐47630, CAMPAÑA PUBLICITARIA MARBETES 2014
CHQ
80616
20/11/2014 EDITORA HOY, C POR A.
74,986.80
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐FTD‐00213531 FACT‐FTD‐
00214531 FACT‐FTD‐00215792, CAMPAÑA PUBLICITARIA MARBETES 2014
CHQ
80617
20/11/2014 OMNIMEDIA, S.A.
235,195.49
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐917835 FACT‐918297 FACT‐
918518 FACT‐919147, CAMPAÑA PUBLICITARIA MARBETES 2014
CHQ
80618
20/11/2014 EDITORA LISTIN DIARIO, C POR A.
466,803.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐BR‐000001961, CAMPAÑA PUBLICITARIA MARBETES 2014
CHQ
80619
20/11/2014 NUEVA EDITORA LA INFORMACION, C. POR A.
42,375.00
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1590523, PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA SINTESIS ECONIMICA POR LA EMISORA HIJB TODOS LOS SABADOS, CORRESP. A OCT. 2014
CHQ
80620
20/11/2014 JOSE JAVIER
40,406.06
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐235, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TV OCT. 2014
CHQ
80621
20/11/2014 DIRCOM, S.A.
57,787.84
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐601312, 1ERA CUBICACION, MENOS DESCUENTO DEL 50% DEL AVANCE DEL 20% POPR CONCEPTO DEL PROYECTO DEL COMEDOR, SEDE CENTRAL
CHQ
80622
20/11/2014 DAVID ARMANDO PEREZ NOVA
567,667.10
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐343 FACT‐344 FACT‐345 FACT‐346 FACT‐347 FACT‐348 FACT‐349, CAMPAÑA PUBLICITARIA MARBETES 2014
CHQ
80623
20/11/2014 KREO ESPACIO PUBLICITARIO, S.A.
2,079,267.80
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐02275321, SERVICIO DE GRUA PARA BAJAR 6 UNIDADES DE CONDENSADORAS DE AIRE ACONDICIONADO EN LA SEDE CENTRAL
CHQ
80624
21/11/2014 GRUAS SANTO DOMINGO, S. A.
20,340.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2730, POR COMISION DE ABONO DEL SUSPENSO ASIGNADO A LOS CONSULADOS Y EMBAJADAS
CHQ
80625
21/11/2014 FEED BACK RADIOGRAFIAS MERCADO, S.A.
96,299.11
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐0069 FACT‐0074, DESINTALACION DE VIDRIO FIJO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA, SEDE CENTRAL
CHQ
80626
21/11/2014 INVERSIONES PEYCO; SRL
62,804.38
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐01, PAGO POR ALQUILER DE VIVIENDA DEL ADM. LOCAL DE AZUA, CORRESP. A AGOSTO‐
OCTUBRE 2014
CHQ
80627
54,000.00
21/11/2014 DIONICIO DE LOS SANTOS BAEZ
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2130818, ALQUILER DE VIVIENDA DE NAGUA, CORRESP. A NOVIEMBRE 2014
CHQ
80628
21/11/2014 SIXTO RAFAEL SANCHEZ DE LA CRUZ
29,700.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐207, POR ALQUILER DEL LOCAL DE LA ADMINISTRACION ROMANA, CORRESP. NOVIEMBRE 2014
CHQ
80629
21/11/2014 RAMON ISIDRO ROSARIO
64,350.00
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐199, PAGO ALQUILER DE TERRENO PARA PARQUEO EN LA ADMINISTRACION LA FERIA, CORRESP. NOVIEMBRE 2014
CHQ
80630
21/11/2014 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA
110,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐69, PAGO ALQUILER DEL LOCAL ADM BOCA CHICA, CORRESP. NOVIEMBRE 2014
CHQ
80631
21/11/2014 A.C.G., SRL
137,950.92
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐68, PAGO DE MANTENIMIENTO DE AREA COMUN OFICINA BOCA CHICA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014
CHQ
80632
21/11/2014 A.C.G., SRL
14,250.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐0079, SERVICIOS DE VARIOS POLO SHIRT PARA ESTA DGII
CHQ
80633
21/11/2014 GRUPO IMPRESIONES, S. A.
31,967.70
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐321, SERVICIOS DE FUMIGACION A LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES LOCALES Y COLECTURIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.
CHQ
80634
21/11/2014 OPEN CLEAN, S. A.
396,681.38
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐31600, POR COMISION DE VENTAS TARJETA TURISTA VIA WEB DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014
CHQ
80635
86,347.03
24/11/2014 CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐01094 FACT‐01074, POR CORONAS FUNEBRE PARA SER UTILIZADO COMO RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA INSTITUCION.
CHQ
80636
24/11/2014 JULIO MOREL CASTRO
10,170.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐20141559, POR MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGII.
CHQ
80637
24/11/2014 INHELTEK; SRL
240,916.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐77, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
CHQ
80638
24/11/2014 ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS
27,436.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐90 FACT‐93, POR COMISION DE VENTAS REALIZADAS PROCESO DE RENOVACION MARBETES 2014‐2015
CHQ
80639
24/11/2014 ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS
2,216,673.00
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1, POR COMISION DE VENTAS REALIZADAS PROCESO DE RENOVACION MARBETES 2014‐2015
CHQ
80640
24/11/2014 BANCO MULTIPLE BELLBANK S A
28,215.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐111, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
CHQ
80641
83,296.00
24/11/2014 BANCO MULTIPLE VIMENCA, C. POR A.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐241, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
CHQ
80642
24/11/2014 BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S. A.
43,852.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐645, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
CHQ
80643
24/11/2014 ASOCIACION LA NAC. DE AH. Y PRESTAMOS
12,540.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐CV0000093, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
CHQ
80644
24/11/2014 BANCO MULTIPLE BHD LEON; S.A.
339,568.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐335, POR COMISION DE VENTAS REALIZADAS PROCESO DE RENOVACION MARBETES 2014‐2015
CHQ
80645
24/11/2014 BANCO BDI, S.A.
272,745.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐332, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
CHQ
80646
24/11/2014 BANCO BDI, S.A.
66,880.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐60004, POR COMISION DE VENTAS REALIZADAS PROCESO DE RENOVACION MARBETES 2014‐2015
CHQ
80647
1,812,514.50
24/11/2014 BANCO DE AHORRO Y CREDITO ADEMI, S. A.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐60003, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
CHQ
80648
24/11/2014 BANCO DE AHORRO Y CREDITO ADEMI, S. A.
8,968.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐15, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
CHQ
80649
24/11/2014 BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOM. S.A.
7,980.00
MINISTERIO DE HACIENDA
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐750, POR COMISION DE VENTAS REALIZADAS PROCESO DE RENOVACION MARBETES 2014‐2015
CHQ
80650
24/11/2014 ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS
1,564,650.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐618, POR COMISION DE VENTAS REALIZADAS PROCESO DE RENOVACION MARBETES 2014‐2015
CHQ
80651
24/11/2014 ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS
162,792.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐01, POR COMISION DE VENTAS REALIZADAS PROCESO DE RENOVACION MARBETES 2014‐2015
CHQ
80652
24/11/2014 BANCO DE AHORRO Y CREDITO CONFISA SA
13,423.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐00066700, POR PLANCHAS DE YESO Y MATERIALES DE INSTALACION, PARA SER UTILIZADOS EN EL 7MO. PISO LADO A
CHQ
80653
24/11/2014 CIELOS ACUSTICOS, C. POR A.
12,943.64
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐3000254, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
CHQ
80654
24/11/2014 BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO, S.A.
805,068.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐CC201411171703383448 FACT‐
CC201411171703406847,POR SERV. DE TELEFONOS E INTERNET Y PROYECTO MOTOCICLETA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014
CHQ
80655
24/11/2014 TRICOM, S.A
1,588,091.95
ALQUILER DE STAND PARA LA PARTICIPACION EN LA FERIA PYMES 2014
CHQ
80656
25/11/2014 FUNDACIÓN BOOST INC
85,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐10‐2014, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM.ZONA ORIENTAL
CHQ
80657
25/11/2014 ESTELA RAMIREZ PEREZ DE FELIX
16,200.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2658418 FACT‐2658419, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES EN LA GERENCIA LEGAL
CHQ
80658
25/11/2014 WENDIE ELISSE DEL C DE J HERNANDEZ ARANGO
50,760.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2471010, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM.SAN CARLOS
CHQ
80659
25/11/2014 APOLINAR ABAD POLANCO
78,840.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1221064, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM.MONTECRISTI
CHQ
80660
25/11/2014 RAFAEL ORSILIO NOLASCO GARCIA
1,080.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐15‐2014, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM.MAXIMO GOMEZ
CHQ
80661
25/11/2014 YAHEL NATACHA GERMAN BODDEN
17,280.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1103577, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM.SANTIAGO
CHQ
80662
25/11/2014 ABRIL MARIANA SOLANO GUZMAN
20,520.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2267816, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES OGC SANTIAGO
CHQ
80663
25/11/2014 CLYDE EUGENIO ROSARIO
10,800.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2426614, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM.NAGUA
CHQ
80664
25/11/2014 JULIO SIMON LAVANDIER TAVERAS
3,240.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐119 FACT‐120, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM.LA VEGA
CHQ
80665
25/11/2014 FIORDALIZA DEL CARMEN GALAN ESPINAL
8,640.00
VIATICOS AL PERSONAL MILITAR QUE ESTA LABORANDO EN EL CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS DE FECHA 20/11/2014
CHQ
80666
25/11/2014 ROBERTO DE LA ROSA SOLER
575.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐0301112505, POR SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DGII, CORRESP. A NOVIEMBRE 2014
CHQ
80667
26/11/2014 ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD UNIVERSAL; S. A.
4,753,007.70
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐126, COMPRA DE CARTULINA TERMICA PARA LA TARJETA TURISTA
CHQ
80668
26/11/2014 CARIBBEAN COPIERS; C. POR A.
3,557,149.60
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2585, ALQUILER LOCAL ADMINISTRACION LOS PROCERES, CORRESP. A NOVIEMBRE 2014
CHQ
80669
26/11/2014 INVESTIGACIONES Y MERCADO SRL
1,443,833.56
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐307431 FACT‐01307433, POR SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 COUNTER Y CUBRE FALTAS ACERO INOXIDABLES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS COUNTERS DEL CORAL MALL Y EN EL NUEVO AEROPUERTO DE PUNTA CANA.
CHQ
CHQ
80670
80671
26/11/2014 CHEYRI MUEBLES, S.A.
26/11/2014 SINERGIT, S.A.
670,542.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐3320 FACT‐3282, POR ADQUISICION DE LICENCIAS DE E‐FLOW Y PATCH CORD DE FIBRA SINGLEMODE SC‐LC DE 3 METROS, SOLICITADO POR TECNOLOGIA
2,513,023.54
VIATICOS AL PERSONAL MILITAR QUE ESTA LABORANDO EN EL CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS DE FECHA 20/11/2014
CHQ
80672
26/11/2014 HENRY ANTONIO MERAN SANCHEZ
575.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2014‐352, SERVICIOS DE PICADERA PARA EL LANZAMIENTO DE PAGINA WEB
CHQ
80673
26/11/2014 VIP MONTAJES Y GOURMET U & B; SRL
23,956.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐63, SUMINISTRO E INTALACION DE CRISTAL, DEPARTAMENTO DE GESTION DE COBROS, SEDE CENTRAL
CHQ
80674
26/11/2014 BADIA TILLAN, S R L
85,050.58
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 26/09/2014 AL 22/10/2014, ADM MONTECRISTI
CHQ
80675
26/11/2014 FRANCIS JOEL GARCIA REYES
13,796.00
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 18/09/2014 AL 16/10/2014, COLECTURIA DE SANTIAGO RODRIGUEZ
CHQ
80676
26/11/2014 RUT CAROLINA RODRIGUEZ SERRATA
6,272.42
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1498654, POR ALQUILER VIVIENDA DEL ADMINISTRADOR DE BANI, CORRESP. NOVIEMBRE 2014
CHQ
80677
26/11/2014 ESPERANZA VIRTUDES GONZALEZ ROMERO
10,170.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐22/23/24/42, PAGO FINAL POR SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA DEL AÑO FISCAL ENERO‐
DICIEMBRE 2014
CHQ
80678
26/11/2014 CAMPUSANO & ASOCIADOS; SRL
363,150.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2275322, SERVICIOS DE TRANSPORTE DE GRUA PARA ESCALERA CARACOL DESDE LA SEDE CENTRAL A 30 DE MARZO
CHQ
80679
26/11/2014 GRUAS SANTO DOMINGO, S. A.
7,600.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2008621, POR ALQUILER LOCAL COLECTURIA DE VILLA VASQUEZ, CORRESP. A NOVIEMBRE 2014
CHQ
80680
26/11/2014 MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO
11,859.51
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐100001942, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE EMERGENCIA, SEDE CENTRAL
CHQ
80681
26/11/2014 CONSTRUSERVICE, C. POR A.
271,406.66
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐44, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM.VILLA MELLA
CHQ
80682
26/11/2014 MAXIMO BAEZ PERALTA
CHQ
80683
26/11/2014 NULO
2,160.00
0.00
PAGO FACT. NO.01‐01097190,POR SERVICIOS RESIDUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014
CHQ
80684
26/11/2014 AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA
1,470.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐960782, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM.SAMANA
CHQ
80685
26/11/2014 MARUBENNY PUJALS
4,320.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐56, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM.SAN PEDRO
CHQ
80686
26/11/2014 MARIA ELENA JIMENEZ CESAR
7,560.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1570241, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM.PUERTO PLATA
CHQ
80687
26/11/2014 FLORENCIO MARTINEZ MARTINEZ
15,120.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2014‐346, SERVICIOS DE DESAYUNO Y ALMUERZO EN VARIAS ACTIVIDADES DE ESTA DGII
CHQ
80688
26/11/2014 VIP MONTAJES Y GOURMET U & B; SRL
18,335.38
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2263014, ALQUILER DE VIVIENDA DE LA ADM. DEL HIGUEY, CORRESP. NOVIEMBRE 2014
CHQ
80689
26/11/2014 MARINO ANTONIO RAMIREZ PELEGRIN
17,714.76
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐379382, POR ALQUILER LOCAL COLECTURIA DE CONSTANZA, CORRESP A NOVIEMBRE 2014
CHQ
80690
26/11/2014 VICTOR MANUEL TAVAREZ REYES
12,277.11
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐117, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM.LOS MINA
CHQ
80691
26/11/2014 FIORDALIZA MEJIA RIVERA
12,960.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐65, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM.LA FERIA
CHQ
80692
26/11/2014 CARLOS TOMÁS SENCIÓN MÉNDEZ
45,360.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐849003, SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, OCTUBRE 2014, LAS TERRENAS
CHQ
80693
26/11/2014 COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS C. POR A.
18,061.92
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1275363, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM.HERRERA
CHQ
80694
26/11/2014 JULIO CESAR ABREU REINOSO
21,600.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐96, PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES, EN LA GERENCIA DE COBRANZA DE ESTA DGII
CHQ
80695
26/11/2014 VICTORIA MARTE
59,400.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐62 FACT‐61, POR ELABORACION E INSTALACION DE MUEBLE MODULAR EN KIOSCO SERVICIOS AL CLIENTE EN GALERIA 360 Y REPARACION SISTEMA ELECT. DE LETRERO ELECTRICO EN SEDE CENTRAL
CHQ
80696
26/11/2014 GRUPO 7; SRL
457,073.70
ADELANTO ORDEN # POR SERVICIO DE AMBULANCIA PARA FIESTA NAVIDEÑA A REALIZAR EL 12 DE DICIEMBRE 2014
CHQ
80697
26/11/2014 MOVIMED, S. A.
10,070.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐557123, POR 60 FARDOS DE AGUA, PARA SER UTILIZADO EN DISTINTAS AREAS DE LA DGII.
CHQ
80698
26/11/2014 AGUA PLANETA AZUL, C. POR A.
7,125.00
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP.11/08/2014 AL 15/09/2014, COLECTURIA DE ELIAS PIÑA
CHQ
80699
7,960.00
26/11/2014 CRISTOBALINA DE LOS SANTOS
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐53743 FACT‐53594 FACT‐54039, SERVICIOS DE VARIOS BOTONES, LAPIZ Y CHAQUETA PARA DIFERENTE AREAS DE ESTA DGII
CHQ
80700
26/11/2014 GL PROMOCIONES; SRL
57,121.50
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐35 FACT‐36, CUBICACION FINAL Y ADICIONALES POR CONCEPTO PROYECTO REMODELACION, CENTRO DE SERVICIOS DE SAN JOSE DE OCOA
CHQ
80701
26/11/2014 PEÑA DURAN & ASOCIADOS, S.A.
697,442.26
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 11/07/2014 AL 28/10/2014, COLECTURIA DE NEYBA
CHQ
80702
26/11/2014 AURORA M. CASTILLO
9,175.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1155 FACT‐1154, POR HOSPEDAJE PARA EL ADMINISTRADOR DE SAN JUAN , CORRESPONDIENTE LA LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014
CHQ
80703
26/11/2014 INVERSIONES HAWLI SIDO, C. POR A.
28,728.81
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 27/05/2014 AL 31/10/2014, COLECTURIA DE VILLA VASQUEZ
CHQ
80704
26/11/2014 YOLANDA PEÑA MARTINEZ
6,675.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐FT‐00001684 FACT‐FT‐00001685, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM.LOS PROCERES
CHQ
80705
26/11/2014 OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA
42,120.00
REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE 19/9 AL 21/10/2014, OGC SANTIAGO
CHQ
80706
26/11/2014 DENIA TORRES A.
25,930.20
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐263615, POR MATERIAL DE PLOMERIA PARA USAR EN EL MALECON CENTER
CHQ
80707
27/11/2014 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A.
36,035.37
REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE 12/09 AL 05/11/2014, COLECTURIA DE OCOA
CHQ
80708
27/11/2014 AMADA ESTELA TEJEDA
7,989.64
REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE EL 19/09 AL 31/10/2014, ADM. LOCAL NAGUA
CHQ
80709
27/11/2014 ENERCIDA GARCIA SALAZAR
13,524.60
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐01, POR COMISION DE LAS VENTAS REALIZADAS PROCESO RENOVACION MARBETES 2014‐
2015
CHQ
80710
27/11/2014 COOP. DE AHORRO CRED. Y SERV. MULTIPLES ASPIRE INC
4,617.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐3453 FACT‐3454 FACT‐3455 FACT‐
3456, MANTENIMIENTO PARA DIFERENTE VEHICULO DE ESTA DGII.
CHQ
80711
28/11/2014 CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL
108,033.65
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐16360, BATERIA PARA EL GENERADOR ELCTRICO DEL DATA CENTER
CHQ
80712
28/11/2014 VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS
30,510.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐T27331 FACT‐T27346, MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DGII.
CHQ
80713
28/11/2014 DELTA COMERCIAL, C POR A.
13,697.18
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐FTD‐00215302 FACT‐FTD‐
00215303 FACT‐FTD‐00215485 FACT‐FTD‐00215961 FACT‐FTD‐
00215304, POR PUBLICACION AVISOS EN PERIODICO
CHQ
80714
28/11/2014 OMNIMEDIA, S.A.
459,740.95
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐214651 FACT‐214939, POR PUBLICACION AVISOS EN PERIODICO
CHQ
80715
28/11/2014 EDITORA HOY, C POR A.
218,994.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1543,PUBLICIDAD EN TV PROGRAMA TRIBUNAL DE LA TARDE Y DIALOGO SEMANAL, NOV. 2014
CHQ
80716
28/11/2014 MEDIOS JUMARPO, SRL
47,881.36
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐918835 FACT‐919017 FACT‐
919160 FACT‐919785 FACT‐919786 FACT‐919798, POR PUBLICACION AVISOS EN PERIODICO
CHQ
80717
28/11/2014 EDITORA LISTIN DIARIO, C POR A.
559,187.28
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2266621 FACT‐2266622, ALQUILER VIVIENDA ADM LOCAL SANTIAGO, CORRESP. A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014
CHQ
80718
28/11/2014 JOSE RAFAEL KHOURI RODRIGUEZ
51,786.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐22642, POR TARJETAS DE CODIGOS PVC PARA SUMINISTRO
CHQ
80719
28/11/2014 COPEL, S. A.
326,089.75
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐23875, POR GUIAS USO DE LOS COMPRABANTES FISCALES, PARA EL CONTRIBUYENTE
CHQ
80720
28/11/2014 EDITORA DE REVISTAS, S. A.
12,792.17
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1406, COMPRA DE CAMARAS, NVR 16CH XTS LUNIX H.2640
CHQ
80721
28/11/2014 SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION SS;SRL
407,450.32
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐4449, POR MATERIAL PARA EL PROYECTOS MURALES PARA LAS ADMS. DE LA DGII
CHQ
80722
28/11/2014 SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL
7,186.80
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐21318, POR MATERIALES ELECTRICOS PARA USAR EN EL MALECON CENTER
CHQ
80723
28/11/2014 SUPLIDORES ELECTRICOS DEL CARIBE S R L
2,486.00
REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE 02/10 AL 31/10/2014, ADM. BONAO
CHQ
80724
28/11/2014 DIANA C. BATISTA
15,892.73
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 31/10/2014 AL 21/11/2014, GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CHQ
80725
28/11/2014 YENNY BERNICE RAMIREZ TAPIA
189,981.42
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 08/09/2014 AL 12/11/2014, ADM LA ROMANA
CHQ
80726
28/11/2014 ROSANNA SANCHEZ CEDEÑO
21,006.89
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP.12/09/2014 AL 24/10/2014, CENTRO DE SERVICIOS HATO MAYOR
CHQ
80727
01/12/2014 ALEXANDRA DE LOURDES CASTILLO CRUZ
6,395.52
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐07, PAGO DE MENSAJERIA POR ENVIO DE MARBETES A LOS CONTIBUYENTES A DOMICILIOS DESDE 01/10/2014 HASTA 31/10/2014
CHQ
80728
01/12/2014 MENSAJERIA NACIONAL;SRL
840,142.57
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 11/09/2014 AL 06/11/2014, ADM SAN PEDRO DE MACORIS
CHQ
80729
01/12/2014 THELMA PEÑA MARCANO
15,170.18
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐22, PAGO POR AVALUO DE MERCANCIA A CONTRIBUYENTE
CHQ
80730
01/12/2014 TASACIONES EXACTAS C POR A
39,550.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGO 40% DE ANTICIPO, POR ADQUISICION E INSTALACION DEL MOBILIARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE VEHICULOS DE MOTOR (MALECON CENTER)
CHQ
80731
02/12/2014 LAVE, S.A. (FURSYS)
3,780,945.91
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐128, ALQUILER DE ESTAFETA CAUCEDO, CORRESP. NOVIEMBRE 2014
CHQ
80732
02/12/2014 ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO, S.A.
31,730.03
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐12488, PLACAS AUTOMOVIL PRIVADO AMARILLA Y PLACAS MOTOCICLETAS AZUL
CHQ
80733
02/12/2014 GTS DOMINICANA, S.A.
1,143,030.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐180284 FACT‐180285 FACT‐
180457 FACT‐180283, POR MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO
CHQ
80734
02/12/2014 FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.
434,731.34
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐739, POR MATERIAL DE CABLEADOS PANDUIT, PARA DIFERENTES AREAS
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
80735
80736
80737
80738
02/12/2014 GBM DOMINICANA, S.A.
310,477.93
02/12/2014 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐73 FACT‐122 , POR SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET CORRESP. A NOVIEMBRE 2014 Y LAS FLOTAS CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014
02/12/2014 ELOY ACOSTA ANDUJAR
VIATICOS AL PERSONAL MILITAR QUE PARTICIPO EN EL ARRESTO DE CONDUCENCIA DE IMPUTADO, CON EL PERSONAL DE LA GERENCIA LEGAL EN SANTO DOMINGO, DE FECHA 25/11/2014
875.00
03/12/2014 MIGUEL ANTONIO UREÑA GARCIA
VIATICOS AL PERSONAL MILITAR QUE PARTICIPO EN EL ARRESTO DE CONDUCENCIA DE IMPUTADO, CON EL PERSONAL DE LA GERENCIA LEGAL EN SANTO DOMINGO, DE FECHA 25/11/2014
975.00
3,536,868.90
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 02/09/2014 AL 14/11/2014, ADM MAO
CHQ
80739
03/12/2014 MARTHA HEIDY GARCIA SANTOS
19,462.56
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 28/08/2014 AL 23/10/2014, COLECTURIA DE COTUI
CHQ
80740
03/12/2014 JOSE MERCEDES POLANCO
6,300.31
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐16373, BATERIA, ACEITE DE MOTOR, COOLAN Y ESCOBILLA PARA SER UTILIZDO EN TRANSPORTACION.
CHQ
80741
03/12/2014 VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS
20,741.15
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 10/10/2014 AL 14/11/2014, ADM AZUA
CHQ
80742
03/12/2014 KENIA LUGO
17,883.32
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐40761, LAVADO DE VEHICULOS DE TRANSPORTAION.
CHQ
80743
03/12/2014 SUPER ESTACION DE SERVICIOS MULTIPLES ON THE BOULE
1,915.22
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 26/09/2014 AL 14/10/2014, ADM LOS PROCERES
CHQ
80744
03/12/2014 MARLIN FRANCHESCA RAMOS ROSARIO
26,446.26
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐82 FACT‐83,PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES DE LA SEDE CENTRAL
CHQ
80745
04/12/2014 CHARLES GUSTEMBERG UREÑA GUZMAN
45,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐718,, POR SERVICIO DE RENOVACION DEL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA SUITE IBM RATIONAL, DE GESTIONDE CICLO DE VIDA DEAPLICACIONES
CHQ
80746
04/12/2014 GBM DOMINICANA, S.A.
1,543,043.25
ADELANTO ORDEN DE COMPRA 7891 POR ALQUILER DE MESAS Y TRANSPORTE PARA LA ACTIVIDAD DE NAVIDAD 2014
CHQ
80747
04/12/2014 ANFITRIONES SAS
12,204.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐T27510 FACT‐P37501 FACT‐
P37673 FACT‐T27429 NCCP‐P37673 MANTENIMIENTO A DIFERENTE VEHICULOS DE ESTA DGII
CHQ
80748
04/12/2014 DELTA COMERCIAL, C POR A.
20,046.80
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐001155914, SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESP. NOVIEMBRE 2014
CHQ
80749
04/12/2014 SEGUROS BANRESERVAS. S.A
147,901.95
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐500000019, POR RENOVACION DEL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA SUITE IDERA SQL SERVER MANAGEMENT, SOLICITADO POR TECNOLOGIA
CHQ
80750
04/12/2014 SOFTWAREONE SW1 DOMINICAN REPUBLIC SRL
259,491.79
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐19858, POR SILLONES ORTOPEDICOS PARA SER UTILIZADOS EN DIDERENTES AREAS DE ESTA DGII
CHQ
80751
04/12/2014 B & H MOBILIARIO, SRL
142,601.48
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐52, POR COMISION POR VENTAS REALIZADAS PROCESO MARBETES 2014‐2015
CHQ
80752
04/12/2014 COOP.POR DISTRITOS DE SERV.MULTIPLES VEGA REAL INC
51,556.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐206, POR ENVIO DE MALETINES DE CINTAS DE BACKUP DESDE SANTO DOMINGO A PANAMA Y VICEVERSA
CHQ
80753
04/12/2014 COMPANIA PANAMENA DE AVIACION, S. A.
9,986.36
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐5126, POR PIEZAS Y HERRAMIENTAS PARA PUERTAS Y ARCHIVOS MODULARES, PORA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO
CHQ
80754
04/12/2014 PERSEUS COMERCIAL; S. A.
25,175.73
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐4036, POR PALETAS PLASTICAS 48 X 40, PARA SER UTILIZADAS EN LA ADM. LOCAL DE HERRERA
CHQ
CHQ
80755
80756
04/12/2014 FL&M COMERCIAL SRL
04/12/2014 MULTICOMPUTOS, S.A.
185,320.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐FT‐11961, POR SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA ORACLE ENTERPRISE DATABASE (BASE DE DATOS SIST. INFORMACION TRIBUTARIA), POR UN PERIODO DE UN (01) AÑO, SOLICITADO POR TECNOLOGIA
712,537.32
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐31601, POR COMISION POR ADQUISICION DE MARBETES REALIZADOS CON LAS TARJETAS AFILIADAS PROCESO MARBETES 2014‐2015
CHQ
80757
04/12/2014 CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.
294,000.30
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐34, POR COMISION POR VENTAS REALIZADAS PROCESO MARBETES 2014‐2015
CHQ
80758
04/12/2014 ASOC. ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS
131,157.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2B300000058 FACT‐2B30000060, POR ALOJAMIENTO DE LA SEÑORA ANNY JAQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
CHQ
80759
6,703.39
04/12/2014 GRUPO VERROD, C. POR A.
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDENORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (MAO)
CHQ
80760
04/12/2014 ROBERTO ROMILIO
1,341.78
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐17112014, POR COMISION POR VENTAS REALIZADAS PROCESO MARBETES 2014‐2015
CHQ
80761
04/12/2014 ASOC. DE LA VEGA REAL DE AH. Y PRESTAMOS
261,715.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1676, , POR 3 HP LASERJET PARA TECNOLOGIA
CHQ
80762
05/12/2014 SIVENSA, EIRL
54,997.10
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐215124, CAMPAÑA PUBLICITARIA MARBETES 2014
CHQ
80763
05/12/2014 EDITORA HOY, C POR A.
117,565.20
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐500000452, , POR DESINTALACION Y EMBALAGE DE 5 ESTACIONES MODULARES
CHQ
80764
05/12/2014 GAT OFFICE, S. A.
15,255.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐102162, , POR MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO
CHQ
80765
05/12/2014 OFFITEK, SRL
211,619.56
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐20141619, POR MATERIAL GASTABLE DE OFICINA Y CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS HP, PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGII.
CHQ
80766
05/12/2014 INHELTEK; SRL
78,740.82
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDENORTE CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (PUERTO PLATA)
CHQ
80767
05/12/2014 NICOLAS PEREZ MALDONADO
4,795.63
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDEESTE CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (HIGUEY)
CHQ
80768
05/12/2014 GERLLYN M. MEDINA PION
4,882.51
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDESUR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (BARAHONA)
CHQ
80769
05/12/2014 ADRIAN DE AZA CARPIO
1,680.43
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDEESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (SEIBO)
CHQ
80770
05/12/2014 ORLANDO VILLAGARCIA F.
2,667.07
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Monto del Pago
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDENORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (SANTIAGO)
CHQ
80771
05/12/2014 YUDITH NUÑEZ P.
1,485.27
VIATICOS A MILITARES QUE PRESTAN SERVICIO COM SEGURIDAD EN EL CIERRE DE
CHQ
80772
05/12/2014 HENRY ANTONIO MERAN SANCHEZ
775.00
VIATICOS A MILITARES QUE PRESTAN SERVICIO COM SEGURIDAD EN EL CIERRE DE
CHQ
80773
05/12/2014 SAMUEL ADRIAN HERRERA FIGUEREO
775.00
VIATICOS A MILITARES QUE PRESTAN SERVICIO COM SEGURIDAD EN EL CIERRE DE
CHQ
80774
05/12/2014 ELOY ACOSTA ANDUJAR
975.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐3506, POR IMPRESORAS HP CON SU KIT DE MANTENIMIENTO EXTRA Y PARTES DE COMPUTADORA HP, SOLICITADO POR TECNOLOGIA
CHQ
80775
05/12/2014 SINERGIT, S.A.
54,776.91
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐58633/58634, POR SOBRES MANILAS PARA SUMINISTRO
CHQ
80776
05/12/2014 EDITORA CORRIPIO, CXA.
1,228.54
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐15233, POR BATERIAS PARA UPS Y MODULO DE POWER, SOLICITADO POR TECNOLOGIA.
CHQ
80777
05/12/2014 OMEGA TECH, S. A.
2,529,622.27
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐263 FACT‐265, LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014
CHQ
80778
05/12/2014 BANCO SANTA CRUZ S A
326,344.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐11252014C050115 FACT‐51, POR SERVICIOS DE DE INTERNET Y PROYECTO MOTOCICLETA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014
CHQ
80779
05/12/2014 WINDTELECOM, S. A.
150,946.48
REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE 19/08 AL 30/09/2014, ADM. LOCAL SAN CRISTOBAL
CHQ
80780
05/12/2014 ELSA LAURA SANTANA VIZCAINO
19,653.16
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Monto del Pago
REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE 25/08 AL 19/11/2014, ADM. LOCAL BANI
CHQ
80781
05/12/2014 ANTIA POLANCO GARCIA
20,648.47
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐6001096440, POR LECHE PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DGII.
CHQ
80782
05/12/2014 PASTEURIZADORA RICA, S. A.
10,400.82
PAGO RETENCIONES ITBIS NOVIEMBRE 2014
CHQ
80783
08/12/2014 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
1,232,239.36
PAGO DE IR17, CORRESPONDIENTE AL ME DE NOVIEMBRE 2014
CHQ
80784
08/12/2014 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
4,857,520.31
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐50057874 FACT‐49915523 FACT‐
49915522 FACT‐49932751 FACT‐49909244 FACT‐49984067 FACT‐
49936132 FACT‐49936131 FACT‐49915505 FACT‐49889811 FACT‐
49889810 ,FACT‐49919528 FACT‐49917851,POR SERV. DE AGUA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2014
CHQ
80785
08/12/2014 CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT.DE SANTO DGO
18,665.00
COMPRA DE LIBROS DE DERECHO TRIBUTARIO SUSTANTIVO, PARA LOS JUECES QUE ESTABAN EN ENCUENTRO DIPLOMADO DERECHO TRIBUTARIO CICLO ABRIL/JUNIO 2014
CHQ
80786
08/12/2014 CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL
16,200.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐21190 FACT‐21691, MANTENIMIENTO A LOS ASCENSORES SEDE CENTRAL Y SAN CARLOS CORRESP. A AGOSTO 2014
CHQ
CHQ
80787
80788
16,950.00
08/12/2014 SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S R L
08/12/2014 SAUL ANTONIO RODRIGUEZ SURIEL
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐9069 FACT‐9070, SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014
26,600.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐6733, PAGO ALQUILER ESTAFETA GALERIA 360, CORRESP. A DICIEMBRE 2014
CHQ
80789
09/12/2014 ANTARES DEL CARIBE; SAS
44,961.57
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐352 FACT‐353 FACT‐354,, CAMPAÑA PUBLICITARIA MARBETES 2014
CHQ
80790
09/12/2014 KREO ESPACIO PUBLICITARIO, S.A.
272,782.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐16415, TANQUE DE METAL PARA GASOIL DE 150 GALONES, PARA SER UTILIZADO EN EL‐ FURGON DE MOTOCICLETAS DE VILLA MELLA.
CHQ
80791
21,357.00
09/12/2014 VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐9071SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014
CHQ
80792
09/12/2014 SAUL ANTONIO RODRIGUEZ SURIEL
13,300.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐624, SELLOS PRETINTADO PARA SER UTILIZADO EN L SECCION PROYECTO DE VEHICULO DE MOTOR.
CHQ
80793
09/12/2014 GM SERVICIO TOTAL DE SELLOS, S. A.
4,210.38
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐39 PAGO POR SERVICIO DE AMENIZACION EN LA CELEBRACION NAVIDEÑA 2014 PARA EL PERSONAL DE ESTA DGII
CHQ
80794
10/12/2014 ROKA‐M & ASOCIADOS; SRL
190,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐19, ALQUILER DE VIVIENDA ADM. ROMANA. CORRESP DICIEMBRE 2014
CHQ
80795
10/12/2014 BETTINA ALEXANDRA GOYCO VELEZ
27,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐P37467 FACT‐P37687 FACT‐
P38418 FACT‐38415, MANTENIMIENTO A DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DGII.
CHQ
80796
10/12/2014 DELTA COMERCIAL, C POR A.
12,604.66
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐02335216, ALQUILER DE VIVIENDA AL ADM LOCAL DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014
CHQ
80797
26,573.45
10/12/2014 VICTORIA MELO CUEVAS
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1430078, PAGO DE ALQUILER DE VILLA ALTAGRACIA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2014
CHQ
80798
10/12/2014 OMAR RAMIREZ LARA
21,961.99
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2315214, ALQUILER DE VIVIENDA DEL ADM. DEL SEIBO, CORRESP. DICIEMBRE 2014
CHQ
80799
10/12/2014 JUAN RAMON ASTACIO ROMERO
13,500.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2267718, ALQUILER DE VIVIENDA ADM LOCAL DE OGC SANTIAGO, CORRESP. A DICIEMBRE 2014
CHQ
80800
10/12/2014 JOSE MAYOBANEX FERNANDEZ ROJAS
27,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐782879, PAGO DE ALQUILER DE LOCAL COTUI, CORRESPONIENTE AL ME DICIEMBRE 2014
CHQ
80801
10/12/2014 CARMEN LUISA SUAREZ HERRERA
51,244.90
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐17838 FACT‐17915 FACT‐17797 FACT‐17765 FACT‐17796 FACT‐17895 FACT‐17962 FACT‐17836 FACT‐17709 FACT‐17938 FACT‐17992 FACT‐17937 FACT‐17968 FACT‐17983 FACT‐18013 FACT‐17921 FACT‐18012 FACT‐17936, SERVICIOS DE COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA.
CHQ
80802
10/12/2014 COMBUSTIBLES SUR, C. POR A.
346,433.92
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐79 FACT‐81, PRESTACION SERVICIOS DE ALGUACIL A ESTA DGII
CHQ
80803
10/12/2014 ANGEL LUÍS RIVERA ACOSTA
12,870.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐51, ALQUILER SOLAR PARA PARQUEO DE LA ADM. SAN CARLOS, CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2014.
CHQ
80804
10/12/2014 INMOBILIARIA RODRIFER, S. A.
445,557.03
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐70, PAGO DE MANTENIMIENTO DE AREA COMUN OFICINA BOCA CHICA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014
CHQ
80805
10/12/2014 A.C.G., SRL
14,250.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐71, PAGO ALQUILER DEL LOCAL ADM BOCA CHICA, CORRESP. DICIEMBRE 2014
CHQ
80806
137,950.92
10/12/2014 A.C.G., SRL
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2547, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREA COMUN Y USO DE PLANTA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2014
CHQ
80807
10/12/2014 CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR
26,758.20
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐23/2014, POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2014
CHQ
80808
10/12/2014 CORPORACION JURIDICA DEL CARIBE, SRL
107,600.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐14587 FACT‐18939 FACT‐18943 FACT‐18954 FACT‐18970 FACT‐18987 FACT‐18989 FACT‐19049 FACT‐19009, MANTENIMIENTO Y SEGURO DE AREA COMUN DE LOS LOCALES EN DACION, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2014
CHQ
80809
10/12/2014 CONDOMINIO MALECON CENTER
260,500.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐6678, POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y MANTENIMIENTO DEL AREA COMUN DE LA ADM ZONA ORIENTAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014
CHQ
80810
10/12/2014 CENTRO COMERCIAL CORAL MALL
321,926.67
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2548 FACT‐2549 FACT‐2550, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREA COMUN CORRESPONDIENTES DICIEMBRE 2014.
CHQ
80811
10/12/2014 CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR
13,899.60
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐3406, REPARACION AL GENERADOR DE PLANTA ELECTRICA DE LA ADM LOCAL BONAO.
CHQ
80812
36,160.00
10/12/2014 SISTEMA DE INYECCION DIESEL; SRL
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2447613, PRESTACION SERVICIOS DE ALGUACIL A ESTA DGII
CHQ
80813
10/12/2014 JESUS MARIA DEL ROSARIO ALMANZAR
205,920.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1182161,PRESTACION SERVICIOS DE ALGUACIL A ESTA DGII
CHQ
80814
10/12/2014 GUSTAVO PEREYRA SURIEL
146,250.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐304, SERVICIOS DE FOTOGRAFIA Y VIDEO EN VARIAS ACTIVIDAD DE ESTA DGII
CHQ
80815
11/12/2014 GRUPO D & Z HERMANOS, SRL
237,300.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2, POR COMISION DE LAS VENTAS REALIZADAS PROCESO DE RENOVACION MARBETES 2014‐2015
CHQ
80816
11/12/2014 BANCO MULTIPLE BELLBANK S A
51,642.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐114 FACT‐112, POR COMISION DE LAS VENTAS REALIZADAS PROCESO DE RENOVACION MARBETES 2014‐2015
CHQ
80817
11/12/2014 BANCO MULTIPLE VIMENCA, C. POR A.
199,215.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐653, POR COMISION DE LAS VENTAS REALIZADAS PROCESO DE RENOVACION MARBETES 2014‐2015
CHQ
80818
11/12/2014 ASOCIACION LA NAC. DE AH. Y PRESTAMOS
1,950,939.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2, POR COMISION DE LAS VENTAS REALIZADAS PROCESO DE RENOVACION MARBETES 2014‐2015
CHQ
80819
11/12/2014 BANCO DE AHORRO Y CREDITO CONFISA SA
28,642.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐RYT‐915, SERVICIO DE RENOVACION DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LICENCIAS DE LA SUITE ACL, POR UN PERIODO DE UN AÑO
CHQ
80820
11/12/2014 BDO RIESGOS Y TECNOLOGIA SRL
CHQ
80821
11/12/2014 SINERGIT, S.A.
CHQ
80822
11/12/2014 NULO
1,127,274.99
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐3477, POR SERVICIO DE RENOVACION DEL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA SUITE DE UPS APC BY SCHNIDER‐ELECTRIC DE USO EN LA DGII, POR UN PERIODO DE UN AÑO
5,218,763.99
0.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐53 FACT‐52 FACT‐51 FACT‐54 FACT‐
55 FACT‐56 MANTENIMIENTO A DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DGII.
CHQ
80823
11/12/2014 AUTO REPUESTOS PANTERA, S.A.
104,270.75
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐FT‐1257 FACT‐FT‐1125 FACT‐FT‐
1252 ESTACION Y SILLA OPERACIONAL PARA EL DEPRTAMENTO E GESTION DE CALIDAD
CHQ
80824
11/12/2014 BLAJIM, S.A. (MODULOFFICE)
129,599.72
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐318889 FACT‐318810 FACT‐
318819 FACT‐317281 FACT‐319133 FACT‐317942 FACT‐317688 FACT‐318406 FACT‐317132 FACT‐318529 FACT‐318084 FACT‐
319350 FACT‐318347 FACT‐318922 FACT‐319667 FACT‐318858 FACT‐318968 FACT‐318875 FACT‐320281, SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2014
CHQ
80825
3,549,146.48
11/12/2014 EMPRESA DIST.DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1214, POR MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADO POR ESTA DGII
CHQ
80826
11/12/2014 SUPLECA COMERCIAL SRL
1,298,103.88
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐FTG‐251, COMPRESOR HERMETICO DE 60,000BTU Y MATERIALES DE INSTALACION PARA SER UTILIZADO EN LA ADM LOCAL L ROMAN
CHQ
80827
11/12/2014 REFRICENTRO ALCANTARA, C. POR A.
40,006.77
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐15278, 2 UNIDAD DE UPS, PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA FINANCIERA.
CHQ
80828
11/12/2014 OMEGA TECH, S. A.
7,528.87
MINISTERIO DE HACIENDA
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RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1114, POR CORONAS FUNEBRE PARA SER UTILIZADO COMO RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA INSTITUCION.
CHQ
80829
11/12/2014 JULIO MOREL CASTRO
5,085.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐FAC0003250 FACT‐FAC0003249 FACT‐FAC0003255 FACT‐FAC0003251, POR ADQUISICION DE LICENCIA DE DESARROLLADOR NECESARIA PARA LA APP MOVIL, ADQUISICION DE UN CERTIFICADO DIGITAL GEOTRUST PARA LYNC, RENOVAION SOPORTE DYNAMIC DNS PAR INFRESTRUCTURA VPN Y RENOVACION DE LICENCIA Y SOPORTE DE TECNOLOGIA MCFEE DE PROTECCION DE LA INFORMACION , POR UN PERIODO DE UN AÑO.
CHQ
80830
11/12/2014 GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS, S.A.
4,715,573.23
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐544276 FACT‐544205, LIMPIADOR PARA GRIFERIA Y LOSETA.
CHQ
80831
11/12/2014 WEST, S.A.
CHQ
80832
11/12/2014 PROLIMPISO, S.A.
60,749.93
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐58792 FACT‐58747,
50,590.10
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐7499825 CONJUNTOS DE BAKETBALL SERIGRAFIADOS
CHQ
80833
11/12/2014 BATISSA, S.A.
26,837.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1261, POR SISTEMAS Y SOFTWARE DE MICROSOFT EN USO POR PARTE 0DE LA DGII. SOLICITADO POR TECNOLOGIA
CHQ
80834
11/12/2014 MICROSOFT DOMINICANA, S.A.
3,953,027.33
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐210, POR SERVICIO DE ENVIO DE MALETINES DE CINTAS DE BACKUP DESDE SANTO DOMINGO A PANAMA Y VICEVERSA.
CHQ
80835
11/12/2014 COMPANIA PANAMENA DE AVIACION, S. A.
18,195.06
COMPRA DE BONOS DE 500.00 CADA UNO, PARA CONTRIBUCION A LA FISCALIA DEL DISTRITO NACIONAL.
CHQ
80836
12/12/2014 JOSE RAMON SANCHEZ
25,000.00
MINISTERIO DE HACIENDA
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RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐566967 FACT‐565466 FACT‐
563430 FACT‐565489 FACT‐802‐446 FACT‐566413 FACT‐565359 FACT‐563202 FACT‐565615 FACT‐564509 FACT‐566550 FACT‐
565950 FACT‐564874 FACT‐563883 FACT‐566886 FACT‐566841 FACT‐566313 FACT‐565844 FACT‐564595 FACT‐563111 FACT‐
563853 FACT‐564782 FACT‐566974 FACT‐565904, POR SERVICIO DE AGUA PLANETA AZUL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES AREAS Y ADMINISTRACIONES DE ESTA DGII.
CHQ
80837
12/12/2014 AGUA PLANETA AZUL, C. POR A.
15,884.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE A CONFERENCIA ASOCIACION PARA EL DESARROLLO, INC. Y OTROS EMPLEADOS, A LA ZONA DEL CIBAO SANTIAGO EL DIA 15/12/2014
CHQ
80838
12/12/2014 VILMA ALEXANDRA PEREZ DIAZ
3,250.00
PAGO POR TRABAJO DE SEÑALIZACION DEL PARQUEO DE EMPLEADOS DE LA SEDE CENTRAL
CHQ
80839
12/12/2014 JUAN ALBERTO GOMEZ PEREZ
11,998.50
CONTRIBUCION A LA FISCALIA DEL DISTRITO NACIONAL
CHQ
80840
15/12/2014 PROCURADURIA FISCAL DEL DISTRITO NACIONAL
100,000.00
PAGO FACT. NO.0100347090, POR SERVICIOS RESIDUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014
CHQ
80841
16/12/2014 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE
3,145.00
REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE 13/08 HASTA 01/12/2014, ADM. LOCAL ZONA ORIENTAL
CHQ
80842
16/12/2014 KIRSIS ESTHER MARIA PIÑA DE RAMOS
31,009.21
PAGO FACT. NO.01‐01111060, POR SERVICIOS RESIDUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014
CHQ
80843
16/12/2014 AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA
1,470.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1900832 FACT‐1928711, SEGURO PLAN EXCLUSIVO CORPORATIVO DESDE 18/09/2014 HASTA 18/11/2014
CHQ
80844
16/12/2014 SEGUROS UNIVERSAL; S. A.
21,751.20
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐09692202 FACT‐02732340,POR SERV. DE CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE2014, OGC SANTIAGO Y ADM. LOCAL SANTIAGO
CHQ
80845
16/12/2014 CORP. DE ACUEDUCTO Y ALCANT.DE SANTIAGO
6,327.00
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Monto del Pago
PAGO FACT. NO.0100845446 Y 0100845676, POR SERVICIOS RESIDUALES,CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014, ADM. LOCAL SANTIAGO Y OGC SANTIAGO
CHQ
80846
16/12/2014 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO
11,040.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐23546 FACT‐23556 FACT‐23648, POR MATERIALES PARA AIRE ACONDICIONADO PARA SER UTILIZADO POR ESTA DGII.
CHQ
80847
82,627.72
16/12/2014 VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, C. POR A.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐853594, SERVICIOS DE ELCTRICIDAD, NOV‐2014, LAS TERRENAS
CHQ
80848
16/12/2014 COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS C. POR A.
12,458.87
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐02, PAGO POR ALQUILER DE VIVIENDA DEL ADM. LOCAL DE AZUA, CORRESP. A NOVIEMBRE 2014
CHQ
80849
16/12/2014 DIONICIO DE LOS SANTOS BAEZ
19,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1557 COMPRA DE XESOX MN CYAN DEVELOPE Y KT‐HSG DENV YMC
CHQ
80850
16/12/2014 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, S.A.
CHQ
80851
16/12/2014 NULO
27,374.25
0.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐13, SERVICIOS DE CABLE, NOV 2014, ADM SAMANA
CHQ
80852
16/12/2014 TELECABLE SAMANA SRL
450.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐500001568, PUBLICIDAD EN PROGRAMA LA OTRA CARA NOVIEMBRE 2014
CHQ
CHQ
80853
80854
16/12/2014 PRODUCCIONES ELLA Y EL; SRL
16/12/2014 ENERGIA QUISQUEYA, S.A.
38,305.08
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐7011 FACT‐7012 FACT‐7009 FACT‐
7010 FACT‐7013 FACT‐7007 FACT‐7008, ALQUILER DE PLANTAS P/F PARA SER INSTALADA EN LOS FURGONES DE MOTOCICLETAS DE ESTA DGII
195,574.75
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1558, PUBLICIDAD EN TV PROGRAMA TRIBUNAL DE LA TARDE Y DIALOGO SEMANAL, DIC. 2014
CHQ
80855
16/12/2014 MEDIOS JUMARPO, SRL
47,881.36
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐140800089 FACT‐140800079 FACT‐
140800068 FACT‐140800072 FACT‐140800085 FACT‐4440 FACT‐
140800081 FACT‐140800070 FACT‐140800069 FACT‐140800084 FACT‐140800080 FACT‐140800075 FACT‐140800077 FACT‐
140800086 FACT‐140800087 FACT‐140800078 FACT‐140800073 FACT‐140800082 FACT‐140800088 FACT‐140800071 FACT‐
140800076 FACT‐140800083 FACT‐140800074 FACT‐140800066, POR SERVICIOS DE AGUA DESDE AGOSTO HASTA DICIEMBRE, LAS MATAS DE FARFAN, HATO MAYOR, EL SEYBO, BANI, MAO, STIGO RGUES, SAN PEDRO,OCOA, SAN FRANCISCO,SALCEDO, PEDERNALES, NEYBA,NAGUA, ELIAS PIA, MONTE PLATA, JIMANI, DAJABON, COTUI, BONAO, AZUA , BARAHONA DESDE SEP/DIC Y SAMANA FEBRERO /DIC 2014
CHQ
80856
49,779.50
16/12/2014 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB Y ALCANTARILLADO
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐245, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TV NOVIEMBRE 2014
CHQ
80857
16/12/2014 DIRCOM, S.A.
57,787.84
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐356 FACT‐357 FACT‐359 FACT‐360 FACT‐362 FACT‐363 FACT‐361, CAMPAÑA PUBLICITARIA MARBETES 2014
CHQ
80858
16/12/2014 KREO ESPACIO PUBLICITARIO, S.A.
2,210,131.48
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐495062 FACT‐495048 FACT‐
493866 FACT‐495046 FACT‐495157 FACT‐495207 FACT‐495904 FACT‐495242 FACT‐495299 FACT‐495318 FACT‐495193 FACT‐
496114 FACT‐495254 FACT‐495286 FACT‐495330 FACT‐495907 FACT‐495416 FACT‐495408 FACT‐495426 FACT‐495436 FACT‐
495455 FACT‐495344 FACT‐495355 FACT‐495058 FACT‐493852, SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, NOV 2014
CHQ
80859
17/12/2014 EDENORTE DOMINICANA, S.A.
897,939.69
PAGO 20% DE ANTICIPO, POR ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS
CHQ
80860
17/12/2014 UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA; SRL
532,161.61
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐P39059 FACT‐P38893 FACT‐
P39058, MNTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DGII.
CHQ
80861
17/12/2014 DELTA COMERCIAL, C POR A.
9,423.81
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1177468 FACT‐1177469 FACT‐
11777470, PAGO POR ALQUILER VIVIENDA ADM MAO, CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE‐NOVIEMBRE 2014
CHQ
80862
17/12/2014 THANIA MIGUELINA RODRIGUEZ JIMENEZ
59,400.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2130819, ALQUILER DE VIVIENDA DE NAGUA, CORRESP. A DICIEMBRE 2014
CHQ
80863
17/12/2014 SIXTO RAFAEL SANCHEZ DE LA CRUZ
29,700.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1825370 FACT‐1825371, POR ALQUILER DE LOCAL DEL ARCHIVO DE NAGUA, CORRESP. A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013
CHQ
80864
17/12/2014 YSIDRA REYNOSO MARTINEZ
14,520.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐379383, POR ALQUILER LOCAL COLECTURIA DE CONSTANZA, CORRESP A DICIEMBRE 2014
CHQ
80865
17/12/2014 VICTOR MANUEL TAVAREZ REYES
12,277.11
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐10, CAMPAÑA PUBLICITARIA MARBETES 2014
CHQ
80866
17/12/2014 EDITORA BAVARO; S. A.
16,373.70
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1590524, PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA SINTESIS ECONIMICA POR LA EMISORA HIJB TODOS LOS SABADOS, CORRESP. A NOV. 2014
CHQ
80867
17/12/2014 JOSE JAVIER
40,406.06
PAGO FACTURAS NO.17899864,17899704,17899048,17899238,17899578,178995
76,17898946,17898925,17900101, POR SERVICIOS RESIDUALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014
CHQ
80868
17/12/2014 AYUNTAMIENTO DEL D.N
21,052.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐164, SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE, SEDE CENTRAL
CHQ
80869
17/12/2014 INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A.
127,993.43
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐83, SUMINISTRO Y FABRICACION DE CARRO PARA DISTRIBUIR BOTELLONES DE AGUA
CHQ
80870
17/12/2014 INVERSIONES PEYCO; SRL
44,284.70
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 15/10/2014 AL 20/11/2014, ADM SAN CARLOS
CHQ
80871
17/12/2014 VILMA HERNANDEZ POLANCO
26,528.48
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2591, +3ALQUILER LOCAL ADMINISTRACION LOS PROCERES, CORRESP. A DICIEMBRE 2014
CHQ
80872
17/12/2014 INVESTIGACIONES Y MERCADO SRL
1,446,776.82
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐134, ALQUILER DE ESTAFETA CAUCEDO, CORRESP. DICIEMBRE 2014
CHQ
80873
17/12/2014 ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO, S.A.
31,772.84
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐65, PAGO ALQUILER DE ESTAFETA HAINA ORIENTAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014
CHQ
80874
17/12/2014 HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A.
44,880.21
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐287, PAGO ALQUILER DE TERRENO PARA PARQUEO EN LA ADMINISTRACION LA FERIA, CORRESP. DICIEMBRE 2014
CHQ
80875
17/12/2014 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA
110,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐619 FACT‐620, POR ALQUILER DE LOCALES DEL CENTRO DE FISCALIZACION MAXIMO GOMEZ, CORRESP. A ENERO 2015
CHQ
80876
17/12/2014 LEONARDO, S. A.
435,945.72
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐52, ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LA ADMINISTRACION LOCAL VILLA MELLA,(14 LOCALES ), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.
CHQ
80877
17/12/2014 CONSTRUCTORA CHARDON, CXA
436,714.04
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐627, SELLOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACIONES 2 UNID EN OGC Y 1 EN ELIA PIÑA.
CHQ
CHQ
80878
80879
17/12/2014 GM SERVICIO TOTAL DE SELLOS, S. A.
17/12/2014 GRUPO 7; SRL
3,203.55
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐72 FACT‐73, POR ROTULACION KIOSCO DGII GALERIA 360 Y BAJANTES UTILIZADOS EN LAS COLECTURIAS PARA EL PROCESO DE CHAPAS DE MOTOCICLETAS 2014
41,217.88
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2631, POR MANTENIMIENTO AIRE ACOND. DE LA ADM. SAN CRISTOBAL
CHQ
CHQ
80880
80881
17/12/2014 ELECTROMECANICA GARCIA, S.A.
17/12/2014 TALLER & PUBLICITARIA J.J. S.A.
16,950.00
Pagos documentos: FACT‐6837
7,345.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐32785 FACT‐32788 FACT‐32797 FACT‐32809, POR GUIAS Y PARA EL CONTRIBUYENTE
CHQ
80882
17/12/2014 EDITORA TELE 3, C X A.
115,737.99
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
ANTICIPO PARA GASTO ADUANALES POR RETIROS DE 500, PLACAS PARA VEHICULOS DE MOTOR
CHQ
80883
18/12/2014 EFRAIN EVANGELISTA
10,000.00
REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. 24/11/2014 AL 11/12/2014, GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
CHQ
80884
18/12/2014 YENNY BERNICE RAMIREZ TAPIA
167,615.38
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐180540, POR 100 CAJAS DE MATRICULAS CORRIENTES PARA SUMINISTRO
CHQ
80885
18/12/2014 FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.
214,135.00
REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE 21/10 AL 02/12/2014, ADM. LOCAL EL SEIBO
CHQ
80886
19/12/2014 SHEILA SADERIS MERCEDES BLANCO
14,133.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐3487 FACT‐3488 FACT‐3489 FACT‐
3486, MNTENIMIENTO A DIFERENTES VEHICULO DE ESTA DGII.
CHQ
80887
19/12/2014 CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL
78,075.09
REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE 09/09 AL 24/11, COLECTURIA DE PEDERNALES
CHQ
80888
19/12/2014 MANUEL ILARIO RUIZ TERRERO
3,756.20
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐51, PAGO DE ALQUILER LOCAL Y MANTENIMIENTO DE LA ADM HIGUEY, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014
CHQ
80889
22/12/2014 INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, S. A.
286,683.97
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐555711 FACT‐555432 FACT‐
556019 FACT‐555772 FACT‐556388 FACT‐557485 FACT‐557076 FACT‐557707 FACT‐558320 FACT‐558666 FACT‐558272 FACT‐
556621 FACT‐556896 FACT‐558660 FACT‐555430 FACT‐555346 FACT‐555308 FACT‐555219 FACT‐555391, SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, NOV 2014
CHQ
80890
22/12/2014 EDESUR DOMINICANA, S.A.
842,130.72
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐753, COMISION VENTAS REALIZADAS PROCESO MARBETES 2014
CHQ
80891
22/12/2014 ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS
CHQ
80892
22/12/2014 COOP. DE AHORRO CRED. Y SERV. MULTIPLES ASPIRE INC
2,369,547.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2, COMISION VENTAS REALIZADAS PROCESO MARBETES 2014
24,880.50
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
CHQ
No. de Documento
80893
Fecha emisión
Beneficiario 22/12/2014 ASOC. DE LA VEGA REAL DE AH. Y PRESTAMOS
Concepto del Pago
Pagos documentos: FACT‐05122014
Monto del Pago
318,231.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐651, COMISION VENTAS REALIZADAS PROCESO MARBETES 2014
CHQ
80894
22/12/2014 ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS
CHQ
80895
22/12/2014 BANCO BDI, S.A.
181,003.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐339, COMISION VENTAS REALIZADAS PROCESO MARBETES 2014
356,193.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐95 FACT‐97 FACT‐99 FACT‐104, COMISION VENTAS REALIZADAS PROCESO MARBETES 2014
CHQ
80896
22/12/2014 ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS
2,412,468.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1925915, COMISION VENTAS REALIZADAS PROCESO MARBETES 2014
CHQ
80897
22/12/2014 COOPERATIVA GLOBAL INC
23,341.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐21, COMISION VENTAS REALIZADAS PROCESO MARBETES 2014
CHQ
80898
22/12/2014 ASOCIACION PERAVIA DE AHORROS Y PRESTAMOS
111,492.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐405731, COMISION VENTAS REALIZADAS PROCESO MARBETES 2014
CHQ
80899
22/12/2014 ASOC BONAO DE AHORRO Y PRESTAMO
110,295.00
VIATICOS AL PERSONAL MILITAR QUE LABORO CON LEGAL EN EL CIERRE DE ESTABLECIENTOS DE FECHA 15/12/2014
CHQ
80900
22/12/2014 LEVI NATANAEL MERCEDES D.
400.00
VIATICOS AL PERSONAL MILITAR QUE LABORO CON LEGAL EN EL CIERRE DE ESTABLECIENTOS DE FECHA 15/12/2014
CHQ
80901
22/12/2014 BRAYAN FELIZ SANTANA
400.00
VIATICOS AL PERSONAL MILITAR EN EL CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS CON LA GERENCIA LEGAL, DE FECHA 15/12/2014
CHQ
80902
22/12/2014 ROBERTO DE LA ROSA SOLER
400.00
VIATICOS AL PERSONAL MILITAR EN EL CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS CON LA GERENCIA LEGAL, DE FECHA 15/12/2014
CHQ
80903
22/12/2014 DAVID FERRERAS VASQUEZ
475.00
MINISTERIO DE HACIENDA
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RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐102, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014
CHQ
80904
22/12/2014 ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS
29,716.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐72POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014
CHQ
80905
20,748.00
22/12/2014 THE BANK OF NOVA SCOTIA
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐300255, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014
CHQ
80906
22/12/2014 BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO, S.A.
667,356.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐24, COMISION VENTAS REALIZADAS PROCESO MARBETES 2014
CHQ
80907
22/12/2014 ASOC. DUARTE DE AHORROS Y PREST.
392,445.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐22, COMISION VENTAS REALIZADAS PROCESO MARBETES 2014
CHQ
80908
22/12/2014 BANCO MULTIPLE DE LAS AMERICAS, S.A.
179,635.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐18, COMISION VENTAS REALIZADAS PROCESO MARBETES 2014
CHQ
80909
22/12/2014 BANCO DE AHORRO Y CREDITO ADOPEM,S. A.
812,592.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐64, COMISION VENTAS REALIZADAS PROCESO MARBETES 2014
CHQ
80910
22/12/2014 ASOCIACION MAGUANA DE AHORROS Y PRESTAMOS
54,378.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐35, COMISION VENTAS REALIZADAS PROCESO MARBETES 2014
CHQ
80911
22/12/2014 ASOC. ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS
120,298.50
REPOSICION CAJA CHICA DESDE 11/11 AL 05/12/2014, ADM. LOCAL HERRERA
CHQ
80912
22/12/2014 LUZ MARIBEL REYNOSO ESTEVEZ
24,591.53
REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE 22/10/ 21/11/2014,,ADM. LOCAL BARAHONA
CHQ
80913
22/12/2014 CARMEN CARVAJAL FELIZ
18,912.02
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐T27957 FACT‐T27968 FACT‐T27964 FACT‐T27972, MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DGII.
CHQ
80914
22/12/2014 DELTA COMERCIAL, C POR A.
23,129.24
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐22007902, MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PLACA EL‐00471
CHQ
80915
22/12/2014 AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL
20,718.55
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐247, POR UNIFORME PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. PREVENCION DE RIESGOS
CHQ
80916
22/12/2014 SOLUCIONES MECANICAS S M; SRL
7,780.05
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2670‐2014PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES CONSULTA TECNICO LEGAL A ESTA DGII
CHQ
CHQ
80917
80918
22/12/2014 ANGELES & LUGO LOVATON; SRL
22/12/2014 ROMACA INDUSTRIAL, C. POR A.
142,945.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐55085, POR UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE WATER SOURCE, PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO DE VEHICULOS DE MOTOR DE MALECON CENTER
3,177,008.81
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐8190, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES CONSULTA TECNICO LEGAL A ESTA DGII
CHQ
80919
22/12/2014 TRONCOSO Y CACERES; SRL
480,250.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐06, COMISION VENTAS REALIZADAS PROCESO MARBETES 2014
CHQ
80920
22/12/2014 BANCO DE AHORRO Y CREDITO ADEMI, S. A.
2,651,355.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐0256483, POR BARRA CUADRADA PARA SER UTILIZADA EN EL CENTRO DE ACOPIO DE HERRERA
CHQ
80921
5,568.96
22/12/2014 ANTONIO P. HACHE & CO; SAS
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐16, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014
CHQ
CHQ
80922
80923
22/12/2014 BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOM. S.A.
22/12/2014 CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.
8,436.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐32332 FACT‐32331, COMISION AFILIACION POR VENTAS DE TARJETAS TURISTA VIA WEB DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014 Y PROYECTO MARBETE 2014 Y 2015....
480,933.60
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐60005, POR LIQUIDACION DE TRANACCIONE DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014
CHQ
80924
22/12/2014 BANCO DE AHORRO Y CREDITO ADEMI, S. A.
9,804.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐336, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014
CHQ
80925
57,000.00
22/12/2014 BANCO BDI, S.A.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐245, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014
CHQ
80926
22/12/2014 BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S. A.
32,224.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐113, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014
CHQ
80927
22/12/2014 BANCO MULTIPLE VIMENCA, C. POR A.
68,172.00
REEMBOLSO POR ADICIONAL A LA ORDEN 7874 EN LA ACTIVIDAD CONCIERTO EN CASA 2014
CHQ
80928
23/12/2014 LUIS EGA
39,900.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐49, POR ALQUILER LOCAL ADMINISTRACION LA FERIA, CORRESP. A ENERO 2015.
CHQ
80929
23/12/2014 INVERSIONES HANI, S.A.
731,325.57
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐FT‐00001686, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM.LOS PROCERES
CHQ
80930
23/12/2014 OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA
22,680.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐57, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM.SAN PEDRO DE MACORIS
CHQ
80931
23/12/2014 MARIA ELENA JIMENEZ CESAR
12,960.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2267817, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM.OGC SANTIAGO
CHQ
80932
5,400.00
23/12/2014 CLYDE EUGENIO ROSARIO
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2426618, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM.NAGUA
CHQ
80933
23/12/2014 JULIO SIMON LAVANDIER TAVERAS
3,240.00
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1221065, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM.MONTECRISTI
CHQ
80934
23/12/2014 RAFAEL ORSILIO NOLASCO GARCIA
1,080.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐66, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM.LA FERIA
CHQ
80935
23/12/2014 CARLOS TOMÁS SENCIÓN MÉNDEZ
42,120.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1570242, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM.PUERTO PLATA
CHQ
80936
23/12/2014 FLORENCIO MARTINEZ MARTINEZ
10,800.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐17‐2014, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM.MAXIMO GOMEZ
CHQ
80937
23/12/2014 YAHEL NATACHA GERMAN BODDEN
12,960.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐45, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM.VILLA MELLA
CHQ
80938
23/12/2014 MAXIMO BAEZ PERALTA
8,640.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1275364, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM.HERRERA
CHQ
80939
23/12/2014 JULIO CESAR ABREU REINOSO
25,920.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2471011, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM.SAN CARLOS
CHQ
80940
23/12/2014 APOLINAR ABAD POLANCO
76,680.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐282779, MATERIALES DE PLOMERIA PARA SER UTILIZADOS N EL 7MO PISO LADO A.
CHQ
80941
29/12/2014 ANTONIO P. HACHE & CO; SAS
47,616.64
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐20, COMISION POR VENTA DE MARBETES DEL 1/11 AL 28/11/2014
CHQ
80942
29/12/2014 BANCO DE AHORRO Y CREDITO BDA, S.A.
55,917.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐20133, POR MATERIALES ELECTRICOS PARA USAR EN EL MALECON CENTER
CHQ
80943
29/12/2014 MITOPALO POWER; S.A.
12,451.47
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐03, PAGO POR ALQUILER DE VIVIENDA DEL ADM. LOCAL DE AZUA, CORRESP. A DICIEMBRE 2014
CHQ
80944
29/12/2014 DIONICIO DE LOS SANTOS BAEZ
18,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐208, POR ALQUILER DEL LOCAL DE LA ADMINISTRACION ROMANA, CORRESP. DICIEMBRE 2014
CHQ
80945
29/12/2014 RAMON ISIDRO ROSARIO
64,350.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐544440, COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA ESTA DGII
CHQ
80946
29/12/2014 WEST, S.A.
210,654.60
PAGO DE FONDO EN GARANTIA POR CONCEPTO DE REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, CENTRO DE SERVICIOS DE SAN JOSE DE OCOA
CHQ
80947
29/12/2014 PEÑA DURAN & ASOCIADOS, S.A.
150,779.05
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐11‐2014, PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES ADM ZONA ORIENTAL
CHQ
80948
29/12/2014 ESTELA RAMIREZ PEREZ DE FELIX
31,320.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐960783, PRESTACIONES SERVICIOS NOTARIALES ADM. SAMANA
CHQ
80949
29/12/2014 MARUBENNY PUJALS
6,480.00
PAGO POR IMPARTIR EL CURSO VIRTUAL EDUCACION TRIBUTARIA: VALORES Y CIUDADANIA DIRIGIDO A DOCENTES DE MINERD Y COLEGIOS PRIVADOS
CHQ
80950
29/12/2014 YNMACULADA CONCEPCION TORRES RODRIGUEZ
16,200.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐119, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM.LOS MINA
CHQ
80951
29/12/2014 FIORDALIZA MEJIA RIVERA
23,760.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐102785, POR 223 CAJAS CON TAPAS PARA SUMINISTRO
CHQ
80952
29/12/2014 OFFITEK, SRL
23,183.08
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐122, PRESTACION SERVICIOS NOTARIALES ADM.LA VEGA
CHQ
80953
29/12/2014 FIORDALIZA DEL CARMEN GALAN ESPINAL
12,960.00
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2014‐329, SERVICIOS DE PICADERA PARA SER BRINDADO EN L RUEDA DE PRENSA DEL DIRECTOR GENERAL.
CHQ
80954
29/12/2014 VIP MONTAJES Y GOURMET U & B; SRL
29,945.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐CC201412171703439148 FACT‐
CC201412171703462276, TELEFONOS, INTERNET, LINEA DE DATA Y PROYECTO MOTOCICLETA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014
CHQ
80955
29/12/2014 TRICOM, S.A
1,549,983.24
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDEESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (LA ROMANA)
CHQ
80956
29/12/2014 JOEL POLANCO DOMINGUEZ
1,143.74
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDENORTE CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (MAO)
CHQ
80957
29/12/2014 ROBERTO ROMILIO
785.49
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDENORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (NAGUA)
CHQ
80958
29/12/2014 CARLOS JOSE GOMEZ
3,546.73
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDENORTE CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (PUERTO PLATA)
CHQ
80959
29/12/2014 NICOLAS PEREZ MALDONADO
3,546.73
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐365 FACT‐366 FACT‐367 FACT‐368 FACT‐369, CAMPAÑA PUBLICITARIA MARBETES 2014
CHQ
80960
932,024.00
29/12/2014 KREO ESPACIO PUBLICITARIO, S.A.
PAGO RENTA DE PARQUEOS EN EL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL BANCO CENTRAL DESDE EL 03/11/2014 AL02/12/2014
CHQ
80961
29/12/2014 BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.
60,200.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐P39388 FACT‐P39556 FACT‐
P39497 FACT‐P39557, MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULO DE ESTA DGII.
CHQ
80962
29/12/2014 DELTA COMERCIAL, C POR A.
23,251.95
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐54 FACT‐53.SERVICIOS DE INTERNET EN LAS MAQUINAS DISPENSADORAS DE TARJETAS TURISTICA EN LOS DIFERENTES AEROPUERTOS Y LA COMISION POR VENTA DE TARJETAS TURISTA CORRESP. A OCTUBRE 2014
CHQ
80963
29/12/2014 DISA CONSULTING DOMINICANA, S R L
37,220.01
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐22007944, SERVICIOS DE DESABOLLADURA Y PNTURA PARA LA EL VEHICULO PLACA G‐
300539.
CHQ
80964
29/12/2014 AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL
28,928.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐241 FACT‐240 FACT‐242, SERVICIOS DE RECLUTAMIENTO OCTUBRE Y EVALUACION AGOSTO‐SEPTIEMBRE 2014
CHQ
80965
29/12/2014 GRUPO ACTUAL; SRL
337,636.33
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐014843, MANTENIMIENTO DE MAQUINAS SUMADORAS Y DE ESCRIBIR DE ESTA DGII
CHQ
80966
29/12/2014 AMERICAN BUSINESS MACHINE,S.A.
26,574.88
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐54261 FACT‐0054380, COMPRA DE LAPIZ, GORRA DE MALLA PARA LA FIESTA DE NAVIDAD
CHQ
80967
29/12/2014 GL PROMOCIONES; SRL
441,349.75
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDESUR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (AZUA)
CHQ
80968
29/12/2014 JUAN TOMAS RAMIREZ DOMINGUEZ
2,601.91
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2008622, POR ALQUILER LOCAL COLECTURIA DE VILLA VASQUEZ, CORRESP. A DICIEMBRE 2014
CHQ
80969
11,859.21
29/12/2014 MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐22697 FACT‐22696, MANTENIMIENTO A LOS ASCENSORES SEDE CENTRAL Y SAN CARLOS CORRESP. A OCTUBRE 2014
CHQ
80970
29/12/2014 SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S R L
16,950.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐95, POR ALQUILER LOCAL OGC SANTIAGO CORRESP. CORRESP. DICIEMBRE 2014
CHQ
80971
29/12/2014 CONSTRUCTORA MAR, S.A.
757,154.03
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐457 FACT‐458 FACT‐454 FACT‐455 FACT‐446 FACT‐449, SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES Y BAÑOS PARA EL PROYECTO DE MOTOCICLETA
CHQ
80972
29/12/2014 EXPRESS TRAILER SERVICES, S. A.
340,695.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐4084, BATERIA DE GELATINA PARA INVERSORES, QUE SERAN UTILIZADA EN LA ADM LOCAL BONAO.
CHQ
80973
29/12/2014 FL&M COMERCIAL SRL
47,912.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐16375, CARNET MAGNETICO PARA SISTEMA DE ACCESO CANTECH, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DGII.
CHQ
80974
54,240.00
29/12/2014 UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA; SRL
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐5143, REJILLA DE PISO CUADRADA EN ACERO INOXIDABLE QUE SERAN UTILIZADA EN EL 7 MO PISO DE LA CEDE CENTRAL.
CHQ
80975
29/12/2014 PERSEUS COMERCIAL; S. A.
5,477.39
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐SMFCR00020875, VALVULAS FLUXOMETRO PARA INODORO, PARA SER UTILIZADO EN LA ADM LOCAL SAN CARLOS.
CHQ
80976
29/12/2014 FERRETERIA POPULAR, C POR A.
21,447.40
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐02‐FC‐090933 FACT‐02‐FC‐090926 FACT‐02‐FC‐090949, NEUMATICOS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA GII.
CHQ
80977
29/12/2014 HYLSA
49,074.21
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐14986855, POR ALQUILER VIVIENDA DEL ADMINISTRADOR DE BANI, CORRESP. DICIEMBRE 2014
CHQ
80978
29/12/2014 ESPERANZA VIRTUDES GONZALEZ ROMERO
10,170.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐0301123464, POR SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DGII, CORRESP. A DICIEMBRE 2014
CHQ
80979
29/12/2014 ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD UNIVERSAL; S. A.
4,748,041.10
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐054159, COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN ESTA DE DGII
CHQ
80980
29/12/2014 CARY INDUSTRIAL, C POR A.
52,897.56
PAGO REEMBOLSO, POR FACTURA DE EDEESTE CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (HIGUEY)
CHQ
80981
29/12/2014 GERLLYN M. MEDINA
4,491.55
POR FACTURA DE EDESUR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 DEL APARTAMENTO ALQUILADO POR LA DGII. (BARAHONA)
CHQ
80982
29/12/2014 ADRIAN DE AZA CARPIO
1,694.37
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1713458, RENOVACION DE 2 EJEMPLARES DEL PERIODICO LISTIN DIARIO
CHQ
80983
29/12/2014 EDITORA LISTIN DIARIO, C POR A.
6,555.00
REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE 23/11 AL 03/12/2014, OGC. SANTIAGO
CHQ
80984
29/12/2014 DENIA TORRES A.
27,375.45
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1035936, PAGO DE MENSAJERIA POR ENVIO DE MARBETES A LOS CONTIBUYENTES A DOMICILIOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2014
CHQ
80985
29/12/2014 MENSAJERIA NACIONAL;SRL
1,170,607.68
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2014/G/000040 FACT‐
2014/G/000039, SERVICIOS DE INTERNET EN LAS MAQUINAS DISPENSADORAS DE TARJETAS TURISTICA EN LOS DIFERENTES AEROPUERTOS Y LA COMISION POR VENTA DE TARJETAS TURISTA CORRESP. A NOVIEMBRE 2014
CHQ
80986
29/12/2014 DISA CONSULTING DOMINICANA, S R L
CHQ
80987
29/12/2014 ARACELIS A. REYES VALERIO
CHQ
80988
30/12/2014 VICTOR JOSE MAÑANA ADAMES
40,351.31
REPOSICION CAJA CHICA DESDE 08/11 AL 26/11/2014, ADM. LOCAL LA VEGA
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐01, CAMPAÑA PUBLICITARIA MARBETES 2014
15,169.75
47,500.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐B196, CAMPAÑA PUBLICITARIA MARBETES 2014
CHQ
80989
30/12/2014 ANA ESTHER RAMIREZ L.
71,250.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐59071 FACT‐59211, COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA ESTA DGII
CHQ
80990
30/12/2014 PROLIMPISO, S.A.
253,861.28
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐6348, POR SERVICIO DE PICADERA PARA LA REUNION DE FIDEICOMISO
CHQ
80991
30/12/2014 ISIS ELVIRA RIVERA STEFHN
8,716.25
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2014‐03, CAMPAÑA PUBLICITARIA MARBETES 2014
CHQ
80992
30/12/2014 SALVADOR FRANCISCO BATISTA CASTILLO
23,750.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐28811, CAMPAÑA PUBLICITARIA PROYECTO MOTOCICLETAS NOVIEMBRE 2014
CHQ
80993
30/12/2014 CADENA DE NOTICIAS‐RADIO, S.A
31,640.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1‐16132 FACT‐1‐16092, CAMPAÑA PUBLICITARIA PROYECTO MOTOCICLETAS NOVIEMBRE 2014
CHQ
80994
30/12/2014 RADIO CADENA COMERCIAL, S.A
120,232.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐27820, CAMPAÑA PUBLICITARIA PROYECTO MOTOCICLETAS NOVIEMBRE 2014
CHQ
80995
30/12/2014 TELE RADIO AMERICA, S.A.
37,968.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐15566, CAMPAÑA PUBLICITARIA PROYECTO MOTOCICLETAS NOVIEMBRE 2014
CHQ
80996
30/12/2014 RADIO CADENA HISPANOAMERICANA; SRL
12,656.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐IND‐2901‐14 FACT‐PRI‐7624‐14 FACT‐INS‐7862‐14, CAMPAÑA PUBLICITARIA PROYECTO MOTOCICLETAS NOVIEMBRE 2014
CHQ
80997
30/12/2014 COSTA DE PRATE; SRL
86,851.80
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2637208, CAMPAÑA PUBLICITARIA MARBETES 2014
CHQ
80998
30/12/2014 JACQUELINE ALTAGRACIA RAMOS CONCEPCION
19,000.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐7624, POR SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.
CHQ
80999
30/12/2014 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA
2,150.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2263015, ALQUILER DE VIVIENDA DE LA ADM. DEL HIGUEY, CORRESP. DICIEMBRE 2014
CHQ
81000
30/12/2014 MARINO ANTONIO RAMIREZ PELEGRIN
17,714.76
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐01, SERVICIO DE DJ. EQUIPOS DE SONIDO, ILUMINACION,MONTAJE Y DESMONTAJE DE LUCES PARA FIESTA DE NAVIDAD 2014
CHQ
81001
30/12/2014 EFREN RICARDO CAMARGO PEÑA
24,957.63
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐001172617, SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESP. DICIEMBRE 2014
CHQ
81002
30/12/2014 SEGUROS BANRESERVAS. S.A
147,610.57
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2417, CAMPAÑA PUBLICITARIA PROYECTO MOTOCICLETAS NOVIEMBRE 2014
CHQ
81003
30/12/2014 FOUR MEDIA; SRL
14,238.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐14140, CAMPAÑA PUBLICITARIA PROYECTO MOTOCICLETAS NOVIEMBRE 2014
CHQ
81004
30/12/2014 SONIDO SUAVE; SRL
22,148.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐5111 FACT‐5110, CAMPAÑA PUBLICITARIA PROYECTO MOTOCICLETAS NOVIEMBRE 2014
CHQ
81005
30/12/2014 AUDIO MASTER; SRL
CHQ
81006
30/12/2014 NULO
25,312.00
0.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐43, 1ERA CUBICACION REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO CENTRO DE ACOPIO, 30 DE MARZO DGII
CHQ
81007
30/12/2014 LOCKHART INGENIEROS Y ARQUITECTOS; S. A.
1,663,859.81
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐41660 FACT‐41661, CAMPAÑA PUBLICITARIA PROYECTO MOTOCICLETAS NOVIEMBRE 2014
CHQ
81008
30/12/2014 GTB RADIODIFUSORES, C POR A.
151,872.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐A005893‐IN, CAMPAÑA PUBLICITARIA PROYECTO MOTOCICLETAS NOVIEMBRE 2014
CHQ
81009
30/12/2014 RADION; SRL
55,686.40
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐C004613‐IN, CAMPAÑA PUBLICITARIA PROYECTO MOTOCICLETAS NOVIEMBRE 2014
CHQ
81010
30/12/2014 EMPRESAS LA GUARACHITA; SRL
31,640.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐4467, CAMPAÑA PUBLICITARIA PROYECTO MOTOCICLETAS NOVIEMBRE 2014
CHQ
81011
30/12/2014 N 103 5 FM; SRL
7,119.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1013, CAMPAÑA PUBLICITARIA PROYECTO MOTOCICLETAS NOVIEMBRE 2014
CHQ
81012
30/12/2014 SOCIEDAD DIFUSORA DEL CIBAO; C. POR A.
5,537.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐4608, CAMPAÑA PUBLICITARIA PROYECTO MOTOCICLETAS NOVIEMBRE 2014
CHQ
81013
30/12/2014 RADIO MONUMENTAL; SRL
7,910.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐15715, CAMPAÑA PUBLICITARIA PROYECTO MOTOCICLETAS NOVIEMBRE 2014
CHQ
81014
30/12/2014 EMPRESAS RADIOFONICAS; SRL
7,910.00
REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE 22/08 AL 10/12, COLECT. DE MONTE PLATA
CHQ
81015
30/12/2014 YVELISSE DE JESUS CONTRERAS
8,211.04
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐15444, CAMPAÑA PUBLICITARIA PROYECTO MOTOCICLETAS NOVIEMBRE 2014
CHQ
81016
30/12/2014 RUMBA; SRL
18,984.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐293, CAMPAÑA PUBLICITARIA PROYECTO MOTOCICLETAS NOVIEMBRE 2014
CHQ
81017
30/12/2014 HIBI RADIO A M Y FM (H‐102); SRL
4,746.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐98PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES, EN LA GERENCIA DE COBRANZA DE ESTA DGII
CHQ
81018
30/12/2014 VICTORIA MARTE
59,400.00
REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE0/12 AL 23/12/2014, ADM. LOCAL HERRERA
CHQ
81019
30/12/2014 LUZ MARIBEL REYNOSO ESTEVEZ
9,517.13
REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE05/11 AL 26/11/2014, ADM LOCAL MOCA
CHQ
81020
30/12/2014 SADA C. VASQUEZ
18,674.83
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐506,CAMPAÑA PUBLICITARIA PROYECTO MOTOCICLETAS NOVIEMBRE 2014
CHQ
81021
30/12/2014 MEGA MILLONARIA FM; SRL
6,960.80
PAGO PASANTIA EN LA SECCION DE SOPORTE DE TECNICO EN LA GERENCIA DE TI DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2014
CHQ
81022
31/12/2014 ISAAC ANTONIO PEREZ DE LOS SANTOS
5,000.00
PAGO PASANTE EN LA SECCION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE 2014
CHQ
81023
31/12/2014 YSABELA COLL DE PEÑA
10,000.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGO PASANTE EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION TRIBUTARIA DEL 20 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE 2014
CHQ
81024
31/12/2014 JUAN MANUEL SALCEDO RAMIREZ
6,250.00
PAGO PASANTE EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION TRIBUTARIA DEL 20 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE 2014
CHQ
81025
31/12/2014 JUAN FRANCISCO DOLORES MARRERO
6,250.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐50264870 FACT‐50125527 FACT‐
50141595 FACT‐50125526 FACT‐50124425 FACT‐50115960 FACT‐
50181336 FACT‐50137452 FACT‐50137451 FACT‐50125509 FACT‐
50101224 FACT‐50101223 FACT‐50122747, POR SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014
CHQ
CHQ
81026
81027
31/12/2014 CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT.DE SANTO DGO
31/12/2014 WINDTELECOM, S. A.
20,770.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐DGII‐52 FACT‐12252014C050115, POR SERV. DE INTERNET, PAGINA WEB Y PROYECTO MOTOCICLETA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014
151,733.86
Cta. Cte. 010‐391846‐9 Gastos de Personal
CHQ
3527
08/01/2014 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
CHQ
3528
14/01/2014 JESSICA CAROLINA SILVA SANTANA
CHQ
3529
14/01/2014 NULO
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
14/01/2014 KELVYN JOSE REYES GONZALEZ
15/01/2014
17/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
SMAILIN YACAIRIS MANCEBO M.
INDHIRA MAXINELLYS ROSA LAGARES
BEATRIZ LASSIS RODRIGUEZ
ANNY DAMARIS BATISTA JAQUEZ
KUELVEN LUIS MOSQUEA VASQUEZ
KUELVEN LUIS MOSQUEA VASQUEZ
PAGO DE IR‐3 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013
INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE OCTUBRE/DICIEMBRE 2013
8,268,415.52
9,766.91
0.00
INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE OCTUBRE/DICIEMBRE 2013
INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE OCTUBRE/DICIEMBRE 2013
INCENTIVO TRIMESTRE OCTUBRE/DICIEMBRE 2013
INDEMNIZACIONES
INDEMNIZACIONES
INDEMNIZACIONES
BONO VACACIONAL
12,293.33
3,402.00
23,581.31
398,130.39
419,219.39
210,306.67
12,055.00
PAGO POR CUBRIR VACACIONES A LA SRA. ANA J. JIMENEZ SENA DESDE EL 09 DE DICIEMBRE 2013 AL 08 DE ENERO 2014
CHQ
3537
22/01/2014 WANDA SORAIDA BELLO PEREZ
10,466.08
GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
CHQ
3538
23/01/2014 SOLUTERRA, S.R.L
16,795.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGO POR CUBRIR VACACIONES A JUANA DE JESUS, DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 24 DE ENERO DEL AÑO 2014
CHQ
CHQ
3539
3540
23/01/2014 ROSANA MARTINEZ
23/01/2014 GIMNASIOS DEL ESTE
CHQ
CHQ
CHQ
3541
3542
3543
24/01/2014 JULISSA M. LOPEZ ROMERO
27/01/2014 ROSAIDY ISAURA NOVAS PEREZ
27/01/2014 ROSAIDY ISAURA NOVAS PEREZ
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
3544
3545
3546
3547
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
3548
3549
3550
3551
CESAR CEDANO REINOSO
JUAN JESUS ROJAS ESPINAL
SOLANGIE DEL PILAR CARBONELL PEREZ
JUAN JESUS ROJAS ESPINAL
29/01/2014 METROPOLITAN FITNESS SRL
9,600.00
16,791.00
30/01/2014 TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL
PAGO DE IMPUETOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
22,364,720.91
31/01/2014 JUAN DE LA CRUZ VERIGUETE OLIVERO
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
3554
3555
3556
3557
31/01/2014
31/01/2014
31/01/2014
31/01/2014
CHQ
3558
31/01/2014 ALTAGRACIA MERCEDES JOSE SANTANA
3561
PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
339,817.90
13,546.50
595,248.47
304,270.10
29/01/2014 GIMNASIOS DEL NORTE
31/01/2014 INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
CHQ
BONO VACACIONAL
INDEMNIZACIONES
INDEMNIZACIONES
29,732.00
3553
3560
INDEMNIZACIONES
33,501.60
194,771.00
14,836.50
PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
3552
CHQ
INDEMNIZACIONES
BONO VACACIONAL
8,994.00
29/01/2014 FRANQUICIAS DOMINICANAS
CHQ
3559
SUELDO EMPLEADO DESDE EL 25 DE DICIEMBRE 2013 AL 25 DE ENERO 2014
PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
CHQ
CHQ
8,163.82
PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENMTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
MERCANTIL C, SRL
MARIA LUISA EMILIA SOLANO ALMANZAR
ELENA DE LOS ANGELES MATOS TAVAREZ DE S.
RANER ENRIQUE CASTRO VALDEZ
31/01/2014 NEREYDA DEL CARMEN COLLADO RODRIGUEZ DE TAPIA
04/02/2014 RUPERT WEEKS PEREZ
04/02/2014 RUPERT WEEKS PEREZ
SEGURO DE VIDA Y FUNERARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
INDEMNIZACIONES
PAGO POR CONCEPTO DE VENTA DE VACUNAS A EMPLEADOS DE ESTA DIRECCION GRAL. DURANTE LA JORNADA DE SALUD FAMILIAR DGII, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013
INDEMNIZACIONES
INDEMNIZACIONES
INDEMNIZACIONES
INDEMNIZACIONES
INDEMNIZACIONES
INDEMNIZACIONES
BONO VACACIONAL
84,600.00
621,959.75
474,276.51
511,875.00
982,063.26
1,962,198.00
328,486.00
88,792.20
186,274.20
13,113.38
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGO DE IR‐03 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
CHQ
3562
06/02/2014 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
CHQ
3563
06/02/2014 WANDA ISABEL SANCHEZ SORIANO
27,487,094.06
REEMBOLSO DE DESCUENTO TSS PADRES APLICADO POR ERROR
CHQ
CHQ
3564
3565
07/02/2014 MAGALIS MARIA NARCISA GONZALEZ ESPIRITUSANTO
07/02/2014 MAGALIS MARIA NARCISA GONZALEZ ESPIRITUSANTO
1,442.96
INDEMNIZACIONES
BONO VACACIONAL
6,315,479.55
67,117.50
SUPLENCIA POR CUBRIR LICENCIA PRE Y POST NATAL A LA SRA. MILEDYS ROSARIO DEL CARMEN DESDE EL 16 DE DICIEMBRE 2013 AL 31 DE ENERO 2014
CHQ
CHQ
3566
3567
10/02/2014 SANTA MARGARITA GIRON
11/02/2014 EDWIN EMELINDO DE LA CRUZ CRUZ
CHQ
3568
12/02/2014 JOSE RICARDO FONSECA
CHQ
3569
12/02/2014 MICHEL ANTONIO PANTALEON GERALDINO
16,871.90
INDEMNIZACIONES
PAGO POR CONCEPTO DE VENTA DE LENTES A EMPLEADOS DE ESTA DIRECCION GRAL. DURANTE LA JORNADA DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013
INDEMNIZACIONES
156,123.52
40,360.32
261,640.47
PAGO POR CONCEPTO DE VENTA DE VACUNAS A EMPLEADOS DE ESTA DIRECCION GRAL. DURANTE LA JORNADA DE SALUD FAMILIAR DGII, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
CHQ
3570
12/02/2014 MERCANTIL C., SRL
470,201.51
PAGO POR CONCEPTO DE VENTA DE LENTES A EMPLEADOS DE ESTA DIRECCION GRAL. DURANTE LA JORNADA DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
3571
3572
3573
3574
3575
3576
12/02/2014 JOSE RICARDO FONSECA
13/02/2014 YOHANNA MAGNOLIA MEDINA SOTO
13/02/2014 NELSON FRANCISCO PIMENTEL ORTIZ
18/02/2014 ENRIQUE A. TERC HONRADO
40,358.65
PAGO POR CUBRIR VACACIONES A DORYS C. MARTINEZ PRESINAL A PARTIR DEL 16 DE DICIEMBRE 2013 HASTA EL 30 DE ENERO DEL 2014
INDEMNIZACIONES
PAGO REEMBOLSO POR DESCUENTO INDEBIDO DE SEGURO MEDICO
16,327.64
573,823.30
10,307.50
24/02/2014 SANTA MARGARITA GIRON
PAGO POR CUBRIR LICENCIA PRE Y POST NATAL A LA SRA. MILEDYS ROSARIO DEL CARMEN DURANTE EL PERIODO DEL 03 AL 25 DE FEBRERO 2014
9,252.33
24/02/2014 YARYS ARIAS VALDEZ
SUELDO EMPLEADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
17,167.50
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
CHQ
CHQ
No. de Documento
3577
3578
Fecha emisión
Beneficiario 25/02/2014 JOHANSEN LAPAIX ESPAILLAT
28/02/2014 INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
CHQ
3579
03/03/2014 TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL
CHQ
3580
04/03/2014 FERNANDO ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
Concepto del Pago
INDEMNIZACIONES
SEGURO DE VIDA Y FUNERARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
PAGO DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
Monto del Pago
298,161.13
84,850.00
22,312,570.54
INDEMNIZACIONES
CHQ
CHQ
CHQ
3581
3582
3583
04/03/2014 FRANQUICIAS DOMINICANAS
04/03/2014 GIMNASIOS DEL NORTE
04/03/2014 METROPOLITAN FITNESS SRL
CHQ
3584
04/03/2014 MERCANTIL C., SRL
CHQ
3585
05/03/2014 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
119,218.75
PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
PAGO POR CONCEPTO DE VENTA DE VACUNAS A EMPLEADOS DE ESTA DIRECCION GRAL. DURANTE LA JORNADA DE SALUD FAMILIAR DGII, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
21,787.00
18,490.00
9,600.00
267,311.67
PAGO DE IR‐03 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
7,801,309.06
INDEMNIZACIONES
CHQ
3586
07/03/2014 ESMERALDA GONZALEZ GARCIA
CHQ
3587
07/03/2014 CELIN ESTEFFANY GOMEZ MARTINEZ
256,062.33
INDEMNIZACIONES
CHQ
3588
07/03/2014 LUIS EMILIO OGANDO RAMIREZ
CHQ
3589
07/03/2014 ROSANNA MARIA RAMOS JIMENEZ
92,732.49
PAGO SUELDO Y REGALIA PASCUAL DEJADO DE PERCIBIR DESDE EL MES DE JUNIO 2011 AL MES DE DE FEBRERO 2014
2,564,604.00
INDEMNIZACIONES
116,457.95
INDEMNIZACIONES
CHQ
3590
07/03/2014 MARIA PURA POLANCO VASQUEZ
CHQ
3591
07/03/2014 KARINA JOSEFINA VALDEZ ACOSTA
CHQ
3592
07/03/2014 KARINA JOSEFINA VALDEZ ACOSTA
625,812.02
INDEMNIZACIONES
43,719.63
BONO VACACIONAL
38,764.50
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
INDEMNIZACIONES
CHQ
3593
07/03/2014 BIENVENIDA MILAGROS ZORRILLA
CHQ
3594
24/03/2014 MARIA INMACULADA ALCANTARA DIAZ
CHQ
3595
24/03/2014 HILDA CESARINA DE LOS SANTOS DE JESUS
CHQ
3596
24/03/2014 ELSA LIZ PEREZ BELTRE
CHQ
3597
27/03/2014 BIERCA ISABEL CEDEÑO NUÑEZ
CHQ
3598
27/03/2014 ELSA LIZ PEREZ BELTRE
1,505,177.56
INDEMNIZACIONES
4,743,507.48
INDEMNIZACIONES
268,341.89
INDEMNIZACIONES
541,648.71
INDEMNIZACIONES
6,900.00
BONO VACACIONAL
CHQ
CHQ
CHQ
3599
3600
3601
27/03/2014 SANTA MARGARITA GIRON
28/03/2014 INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
28/03/2014 YARYS ARIAS VALDEZ
CHQ
3602
01/04/2014 TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL
CHQ
3603
02/04/2014 JACINTA MARIBEL RAMOS RODRIGUEZ
CHQ
3604
02/04/2014 JACINTA MARIBEL RAMOS RODRIGUEZ
34,917.00
PAGO POR CUBRIR VACACIONES A LA SRA. MILEDYS ROSARIO DEL CARMEN DURANTE EL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO 2014
SEGURO DE VIDA Y FUNERARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
SUELDO EMPLEADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
PAGO DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
10,885.09
85,300.00
17,167.50
22,132,968.94
INDEMNIZACIONES
354,067.26
PROPORCION BONO VACACIONAL
18,767.50
PROPORCION BONO VACACIONAL
CHQ
3605
02/04/2014 MARIA DANELI CASTILLO UREÑA DE ACOSTA
CHQ
3606
02/04/2014 MARIA DANELI CASTILLO UREÑA DE ACOSTA
CHQ
3607
07/04/2014 JOSE ROSARIO CRUZ
14,218.31
INDEMNIZACIONES
336,340.80
INDEMNIZACIONES
229,518.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGO SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES A LA SEÑORA FLORANGEL MARTINEZ LAPAIX DESDE EL 04 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2014
CHQ
3608
07/04/2014 ISLANDA LAPAIX DIAZ
10,885.09
INDEMNIZACIONES
CHQ
3609
09/04/2014 GISSELLE ADELA ROSIS SOTO
CHQ
3610
09/04/2014 METROPOLITAN FITNESS SRL
CHQ
3611
15/04/2014 JULISSA MARIBEL TEJADA BARRANCO
2,347,032.41
PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
9,600.00
REEMBOLSO DE SALDO A FAVOR DE GASTOS EDUCATIVOS
CHQ
3612
23/04/2014 FRANQUICIAS DOMINICANAS
CHQ
3613
23/04/2014 ANA VICENTA BETANCES A.
CHQ
3614
23/04/2014 EURY PEREZ BELTRE
CHQ
3615
24/04/2014 LAURA STEPHANIE RAMIREZ DOÑE
CHQ
3616
28/04/2014 METROPOLITAN FITNESS SRL
CHQ
3617
28/04/2014 FRANQUICIAS DOMINICANAS
10,304.50
PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
24,086.00
BONO VACACIONAL
9,537.75
INDEMNIZACIONES
9,250.25
INDEMNIZACIONES
46,491.03
PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
16,180.00
PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
CHQ
3618
28/04/2014 LEYDA M. HOLGUIN POLANCO
CHQ
3619
28/04/2014 NULO
23,700.00
PAGO POR CUBRIR VACACIONES A LA SRA. EDUVIGES NEPOMUSENO HIRALDO DESDE EL 14 AL 28 DE ABRIL DEL AÑO 2014
5,442.55
0.00
INDEMNIZACIONES
CHQ
3620
28/04/2014 ANA VICENTA BETANCES A.
CHQ
3621
29/04/2014 INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
CHQ
3622
30/04/2014 TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL
205,717.87
SEGURO DE VIDA Y FUNERARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
85,950.00
PAGO DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
CHQ
3623
01/05/2014 ROSA MARGARITA BUSSI GIL
22,365,673.04
PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA. YATELIN CEBALLOS PEREYRA DESDE EL 14 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2014
13,614.87
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
INDEMNIZACIONES
CHQ
CHQ
CHQ
3624
3625
3626
02/05/2014 GILBERTO DE LA ROSA RODRIGUEZ
02/05/2014 GILBERTO DE LA ROSA RODRIGUEZ
06/05/2014 FATIMA YAHARA BISONO GRULLON
CHQ
3627
06/05/2014 WILHERMINA GOMEZ GONZALEZ
CHQ
3628
07/05/2014 VICTOR LEONARDO RODRIGUEZ
CHQ
3629
07/05/2014 TONY HENRIQUEZ GIL
CHQ
3630
08/05/2014 JOSE RAMON TORRES LOPEZ
CHQ
3631
08/05/2014 JOHANNA MARIA CESPEDES HERNANDEZ
CHQ
3632
08/05/2014 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
CHQ
3633
15/05/2014 JOSE NATANAEL DE LA CRUZ SANCHEZ
CHQ
3634
15/05/2014 YDELSIS JACQUELINE BAEZ JOSE
431,907.00
BONO VACACIONAL
REEMBOLSO SALDO A FAVOR DE GASTOS EDUCATIVOS AÑO 2013
REEMBOLSO SALDO A FAVOR DE GASTOS EDUCATIVOS AÑO 2013
7,418.25
7,466.68
18,158.89
INDEMNIZACIONES
914,400.00
INDEMNIZACIONES
8,640,582.34
REEMBOLSO DE SALDO A FAVOR DE GASTOS EDUCATIVOS
14,825.13
REEMBOLSO SALDO A FAVOR DE GASTOS EDUCATIVOS
8,918.09
PAGO DE IR‐03 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
21,818,018.12
INDEMNIZACIONES
102,335.38
INDEMNIZACIONES
767,967.05
INDEMNIZACIONES
CHQ
3635
15/05/2014 BISMARK E. MONTERO HERNANDEZ
CHQ
3636
20/05/2014 ANA DELIA PEREZ GERMOSEN DE AMARANTE
CHQ
3637
23/05/2014 SHAIRA PATRICIA PEREYRA PEREZ
207,977.42
INDEMNIZACIONES
72,749.65
INDEMNIZACIONES
72,347.92
PAGO POR CONCEPTO DE VENTA DE VACUNAS A EMPLEADOS DE ESTA DIRECCION GRAL. DURANTE LA JORNADA DE SALUD FAMILIAR DGII, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
CHQ
3638
23/05/2014 MERCANTIL C., SRL
83,620.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGO POR CONCEPTO DE VENTA DE VACUNAS A EMPLEADOS DE ESTA DIRECCION GRAL. DURANTE LA JORNADA DE SALUD FAMILIAR DGII, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
3639
3640
3641
3642
3643
23/05/2014 MERCANTIL C., SRL
27/05/2014 FRANQUICIAS DOMINICANAS
27/05/2014 METROPOLITAN FITNESS SRL
28/05/2014 LEYDA MARIA HOLGUIN POLANCO
28/05/2014 GIMNASIOS DEL NORTE
CHQ
3644
28/05/2014 WILLIAN HILARIO ROMERO OGANDO
CHQ
3645
28/05/2014 WILLIAN HILARIO ROMERO OGANDO
CHQ
3646
30/05/2014 TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL
CHQ
3647
02/06/2014 WILLIAM RAFAEL ARIAS PEREZ
CHQ
3648
03/06/2014 ZASSHANNA MARIE RUBER POLANCO
CHQ
3649
04/06/2014 MANUEL EMILIO MATEO PEÑA
CHQ
3650
04/06/2014 MANUEL EMILIO MATEO PEÑA
CHQ
3651
04/06/2014 LEIDY MILAGROS MORFE PARRA
CHQ
3652
04/06/2014 LIDIA ARGENTINA UREÑA CEDANO
CHQ
3653
04/06/2014 LEIDY MILAGROS MORFE PARRA
79,285.00
PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014
PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014
PAGO POR CUBRIR LICENCIA MEDICA A LA SRA. EDUVIGES NEPOMUSENO HIRALDO DESDE EL 05 AL 25 DE MAYO DEL AÑO 2014
PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014
BONO VACACIONAL
INDEMNIZACIONES
PAGO DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014
35,700.00
12,800.00
8,163.82
17,500.00
24,013.68
556,345.62
22,727,507.93
INDEMNIZACIONES
6,286.39
INDEMNIZACIONES
291,112.33
BONO VACACIONAL
10,729.69
INDEMNIZACIONES
270,229.17
BONO VACACIONAL
12,939.75
INDEMNIZACIONES
674,754.88
INDEMNIZACIONES
CHQ
3654
05/06/2014 INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
296,572.20
SEGURO DE VIDA Y FUNERARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014
85,975.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario CHQ
3655
06/06/2014 RASMERY DEL CARMEN CASTRO COSME
CHQ
3656
06/06/2014 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
CHQ
3657
06/06/2014 ADRIANNE MARIE SANCHEZ MEJIA
Concepto del Pago
PAGO SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES A LUCRECIA VASQUEZ DE VICIOSO DESDE EL 28 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO 2014
Monto del Pago
16,327.64
PAGO DE IR‐03 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2014
6,965,011.10
INDEMNIZACIONES
CHQ
3658
06/06/2014 EDUARDO ANTONIO BAEZ SUERO
CHQ
3659
06/06/2014 MONICA ALEJANDRA DEL VILLAR PIMENTEL
CHQ
3660
06/06/2014 MONICA ALEJANDRA DEL VILLAR PIMENTEL
CHQ
3661
09/06/2014 ARIEL BENITO DE LEON CIPION
CHQ
3662
10/06/2014 ROBERTO LEONEL RODRIGUEZ ESTRELLA
CHQ
3663
12/06/2014 DEISY MARTINEZ BAUTISTA
58,781.66
REEMBOLSO DE SALDO A FAVOR DE GASTOS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013
11,298.58
BONO VACACIONAL
25,500.38
INDEMNIZACIONES
130,335.25
INDEMNIZACIONES
83,995.43
REEMBOLSO SALDO A FAVOR DE GASTOS EDUCATIVOS
24,994.49
INDEMNIZACIONES
CHQ
3664
13/06/2014 ARIANNYS YINETT ABREU CABRERA
CHQ
3665
13/06/2014 OSVALDO RODRIGUEZ DIAZ
771,682.59
REEMBOLSO, GIMNASIO DESCONTADO POR ERROR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
998.00
REEMBOLSO SALDO A FAVOR 2013
CHQ
3666
13/06/2014 NICAURY ESTHEFANY SOLANO
CHQ
3667
13/06/2014 GIMNASIOS DEL NORTE
2,217.44
PAGO SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES A MILADYS SOLANO ORTIZ DESDE EL 12 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL AÑO 2014
13,606.37
PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
CHQ
CHQ
3668
3669
13/06/2014 JUANA YSABEL REYES DE LA CRUZ
16/06/2014 FRANCISCO DECENA CUELLO
17,500.00
REEMBOLSO, GIMNASIO DESCONTADO POR ERROR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
PAGO SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES A JORGITO CUELLO DE LA ROSA DESDE EL 12 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL AÑO 2014
998.00
12,352.56
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
INDEMNIZACIONES
CHQ
3670
16/06/2014 HILDA NIÑA VASQUEZ HERNANDEZ
CHQ
3671
16/06/2014 CARLOS JOSE VALDEZ MATOS
451,754.94
INDEMNIZACIONES
CHQ
3672
16/06/2014 ROSANA MARTINEZ
CHQ
3673
17/06/2014 DEISY MARTINEZ BAUTISTA
CHQ
3674
18/06/2014 EVELYN CRUZ MARMOLEJOS
12,789.02
PAGO POR CUBRIR LICENCIA MEDICA A XIOMARA PEREZ DEL ROSARIO DURANTE EL PERIODO DEL 06 AL 20 DE MAYO DEL AÑO 2014
5,986.80
SUELDO EMPLEADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014
36,938.89
REEMBOLSO SALDO A FAVOR 2013
7,178.82
PAGO POR CONCEPTO DE VENTA DE VACUNAS A EMPLEADOS DE ESTA DIRECCION GENERAL DURANTE LA JORNADA DE SALUD FAMILIAR DGII, DESCUENTO MES DE MAYO 2014
CHQ
3675
18/06/2014 MERCANTIL C., SRL
CHQ
3676
20/06/2014 CARLOS DE JESUS MERCADO TEJADA
CHQ
3677
20/06/2014 ALEXANDER SANTOS MATOS
CHQ
3678
20/06/2014 YODALIS MARKELIS TAVERAS DIAZ
3,555.00
SUELDO EMPLEADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014
14,601.82
SUELDO EMPLEADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014
26,449.79
SUELDO EMPLEADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014
9,263.77
INDEMNIZACIONES
CHQ
3679
25/06/2014 FRANCISCO ANTONIO CABRERA
CHQ
3680
26/06/2014 ALTAIR DENEB PIMENTEL DIAZ
CHQ
3681
30/06/2014 ALTAIR DENEB PIMENTEL DIAZ
CHQ
3682
02/07/2014 TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL
CHQ
3683
02/07/2014 FRANQUICIAS DOMINICANAS
CHQ
3684
02/07/2014 METROPOLITAN FITNESS SRL
399,277.48
INDEMNIZACIONES
604,843.74
PROPORCION BONO VACACIONAL
38,741.31
PAGO DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014
22,350,588.22
PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014
23,800.00
PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014
12,800.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014
CHQ
3685
02/07/2014 GIMNASIOS DEL NORTE, SRL.
CHQ
3686
02/07/2014 ANA CRISTINA SEGURA RAMIREZ
CHQ
3687
03/07/2014 MARIA SIERRA MARTINEZ
CHQ
3688
03/07/2014 CARMEN CAROLINA CONTRERAS CRUZ
26,800.00
SUPLENCIAS POR CUBRIR VACACIONES A MARIA VIRGEN PEREZ CONSERJE DE LA COLECTURIA DE NEYBA DEL 01 DE ABRIL AL 14 DE MAYO 2014
16,327.64
INDEMNIZACIONES
5,897.00
INDEMNIZACIONES
CHQ
3689
03/07/2014 INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
CHQ
3690
07/07/2014 CARMEN CAROLINA CONTRERAS CRUZ
CHQ
3691
07/07/2014 ALBERTO CONCEPCION PAULINO
358,531.22
SEGURO DE VIDA Y FUNERARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014
86,125.00
PROPORCION BONO VACACIONAL
26,791.25
PROPORCION BONO VACACIONAL
11,113.44
INDEMNIZACIONES
CHQ
3692
07/07/2014 ALBERTO CONCEPCION PAULINO
CHQ
3693
07/07/2014 MARIA SIERRA MARTINEZ
94,583.62
PROPORCION BONO VACACIONAL
CHQ
CHQ
3694
3695
07/07/2014 MARIANO AGUEDA COPLIN
07/07/2014 LIZ ANNERIS LORA TRINIDAD
6,634.13
DEVOLUCION DESCUENTO DE CARNET APLICADO POR ERROR EN EL MES DE JUNIO 2014
DEVOLUCION DESCUENTO DE CARNET APLICADO POR ERROR EN EL MES DE JUNIO 2014
200.00
200.00
PAGO DE IR‐03 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014
CHQ
3696
08/07/2014 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
CHQ
3697
18/07/2014 ENRIQUE ANTONIO TERC HONRADO
CHQ
3698
18/07/2014 ENRIQUE ANTONIO TERC HONRADO
CHQ
3699
18/07/2014 BRENDA MARIA GUZMAN DE LA CRUZ
CHQ
3700
18/07/2014 MILAGROS ESTHER RODRIGUEZ MARTINEZ
6,993,299.56
INDEMNIZACIONES
955,716.53
PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL
28,050.38
INDEMNIZACIONES
528,266.99
INDEMNIZACIONES
1,942,154.72
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
INDEMNIZACIONES
CHQ
3701
18/07/2014 CANDIDA SOSA ALCANTARA DE POLANCO
CHQ
3702
18/07/2014 BRENDA MARIA GUZMAN DE LA CRUZ
CHQ
3703
21/07/2014 DAMARIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ ROSADO
CHQ
3704
21/07/2014 FRANKLIN CONFESOR BATISTA GONZALEZ
CHQ
3705
21/07/2014 FRANKLIN CONFESOR BATISTA GONZALEZ
CHQ
3706
22/07/2014 PATRICIA CAROLINA JIMENEZ MACEO
CHQ
3707
22/07/2014 JOSE ALEJANDRO MODESTO ROBLES
914,441.22
PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL
36,720.56
INDEMNIZACIONES
579,941.88
INDEMNIZACIONES
228,280.92
PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL
14,306.63
SUELDO EMPLEADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
21,820.17
SUELDO EMPLEADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
23,809.05
SUELDO EMPLEADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
CHQ
3708
22/07/2014 CARLOS DE JESUS MERCADO TEJADA
CHQ
3709
22/07/2014 CRISTIAN JOSE TORRES PICHARDO
CHQ
3710
22/07/2014 ARMANDO YSIDRO PEREZ HEREDIA
CHQ
3711
22/07/2014 ROSANNA DE JESUS ESPINO
29,203.65
SUELDO EMPLEADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
11,362.29
SUELDO EMPLEADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
23,809.05
SUELDO EMPLEADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
9,144.51
SUELDO EMPLEADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
CHQ
3712
22/07/2014 ROBINSON ESTTIL SANCHEZ
CHQ
3713
22/07/2014 ALEXANDER SANTOS MATOS
CHQ
3714
22/07/2014 MARIEL ELIZABETH SOTO SEGURA
CHQ
3715
22/07/2014 ALFREDO MATEO CASTILLO
CHQ
3716
22/07/2014 YODALIS MARKELIS TAVERAS DIAZ
16,734.56
SUELDO EMPLEADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
18,527.55
SUELDO EMPLEADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
23,809.05
SUELDO EMPLEADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
10,310.35
SUELDO EMPLEADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
18,527.55
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
SUELDO EMPLEADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
CHQ
3717
22/07/2014 JOSUE DANIEL MIGUEL CAPELLAN B.
CHQ
3718
22/07/2014 DANNERY DE LA CRUZ DE LOS SANTOS
CHQ
3719
22/07/2014 ADDERLIN VASQUEZ BAUTISTA
CHQ
3720
22/07/2014 JOSE MARIA RAMIREZ PEREZ
CHQ
3721
28/07/2014 GIMNASIOS DEL NORTE
CHQ
3722
28/07/2014 FRANQUICIAS DOMINICANAS
CHQ
3723
28/07/2014 METROPOLITAN FITNESS, SRL
23,909.05
SUELDO EMPLEADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
23,809.05
SUELDO EMPLEADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
18,527.55
SUELDO EMPLEADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
16,734.56
PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
22,300.00
PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
33,000.00
PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
CHQ
3724
28/07/2014 INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
CHQ
3725
28/07/2014 JESUS ANTONIO TAVERAS TINEO
CHQ
3726
01/08/2014 TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL
CHQ
3727
07/08/2014 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
14,636.00
SEGURO DE VIDA Y FUNERARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
86,300.00
SUELDO EMPLEADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
39,808.16
PAGO DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
22,664,493.84
PAGO DE IR‐03 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
28,394,930.13
PAGO PROPORCION DE BONO VACACIONAL
CHQ
3728
07/08/2014 PEDRO MOISES CAMACHO UREÑA
CHQ
3729
07/08/2014 PEDRO MOISES CAMACHO UREÑA
CHQ
3730
07/08/2014 FAVIO ODALINE CABRERA CASTILLO
CHQ
3731
07/08/2014 FAVIO ODALINE CABRERA CASTILLO
37,673.13
INDEMNIZACIONES
35,161.58
PAGO PROPORCION DE BONO VACACIONAL
8,848.00
INDEMNIZACIONES
29,616.47
DEVOLUCION RETENCIONES DE SEGURO MEDICO DESCONTADO POR ERROR DESDE NOV. 2010 HASTA 2014 (VER ANEXOS)
CHQ
3732
07/08/2014 GLADYS ALTAGRACIA ABREU
36,456.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
CHQ
No. de Documento
3733
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
14/08/2014 LEYDA MARIA HOLGUIN POLANCO
PAGO POR CUBRIR VACACIONES A LA SRA. EDUVIGES NEPOMUSENO HIRALDO DESDE EL 29 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL AÑO 2014
PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA. ISAURA ADELA VALERA REYNOSO DESDE EL 30 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DEL 2014
CHQ
3734
14/08/2014 MARY ELISA BAEZ DE JESUS
CHQ
3735
14/08/2014 JACQUELINE MERCEDES PAEZ ROSARIO
CHQ
3736
14/08/2014 JESUS ANTONIO TAVERAS TINEO
CHQ
3737
14/08/2014 ERIKA MARGARITA PERALTA SANCHEZ
CHQ
3738
14/08/2014 DOMINGO RAFAEL PEÑA PERDOMO
CHQ
3739
14/08/2014 DOMINGO RAFAEL PEÑA PERDOMO
CHQ
3740
14/08/2014 CLEMENT LUCRECIA LUNA ZORRILLA
Monto del Pago
8,163.82
10,885.09
INDEMNIZACIONES
940,458.99
INDEMNIZACIONES
512,434.30
INDEMNIZACIONES
143,614.15
BONO VACACIONAL
35,241.00
INDEMNIZACIONES
59,934.82
INDEMNIZACIONES
237,633.43
PAGO PROPORCION DE BONO VACACIONAL
CHQ
3741
14/08/2014 CLEMENT LUCRECIA LUNA ZORRILLA
CHQ
3742
14/08/2014 FRANCIS JOHANNY MORILLO VILLAVIZAR
CHQ
3743
14/08/2014 FRANCIS JOHANNY MORILLO VILLAVIZAR
14,282.00
INDEMNIZACIONES
37,108.07
PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL
CHQ
CHQ
3744
3745
14/08/2014 FRANCIS JOHANNY MORILLO VILLAVIZAR
18/08/2014 DAMARIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ ROSADO
CHQ
3746
18/08/2014 FRANKLIN CONFESOR BATISTA GONZALEZ
CHQ
3747
18/08/2014 MARIA ESPERANZA DE JESUS
CHQ
3748
19/08/2014 KELVYN JOSE REYES GONZALEZ
42,500.63
DEVOLUCION ISR DESCONTADO DE MAS EN EL MES DE JULIO 2014
DEVOLUCION ISR DESCONTADO DE MAS EN EL MES DE JULIO 2014
DEVOLUCION ISR DESCONTADO DE MAS EN EL MES DE JULIO 2014
1,925.85
760.20
1,621.12
SUELDO EMPLEADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
10,508.97
PAGO PROPORCION DE BONO VACACIONAL
20,488.50
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
INDEMNIZACIONES
CHQ
3749
19/08/2014 KELVYN JOSE REYES GONZALEZ
CHQ
3750
19/08/2014 JUAN MIGUEL NUÑEZ CEDANO
CHQ
3751
19/08/2014 JUAN MIGUEL NUÑEZ CEDANO
CHQ
3752
19/08/2014 FANNY JOSEFINA FERNANDEZ FAÑA
41,105.72
PAGO PROPORCION DE BONO VACACIONAL
16,249.50
INDEMNIZACIONES
31,450.44
REEMBOLSO SALDO A FAVOR AÑO 2013
CHQ
3753
21/08/2014 MARIA VIOLETA BATISTA BATISTA
CHQ
3754
22/08/2014 RICARDO EMILIO RICHIEZ COLLADO
CHQ
3755
22/08/2014 NULO
1,108.72
SUELDO EMPLEADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014
5,303.05
PAGO PROPORCION DE BONO VACACIONAL
23,810.63
NULO
CHQ
3756
25/08/2014 INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
CHQ
3757
25/08/2014 RICARDO EMILIO RICHIEZ COLLADO
0.00
SEGURO DE VIDA Y FUNERARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014
86,550.00
INDEMNIZACIONES
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
3758
3759
3760
3761
25/08/2014 AMELBY RAFAEL PERDOMO GERALDINO
25/08/2014 GIMNASIOS DEL NORTE
25/08/2014 METROPOLITAN FITNESS, SRL
25/08/2014 FRANQUICIAS DOMINICANAS
348,097.32
SUELDO EMPLEADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014
PAGO GIMNASIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014
PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014
PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014
11,116.53
33,800.00
17,600.00
31,700.00
PAGO POR CUBRIR VACACIONES A YOVANNY SCROGGINS DESDE EL 23 DE JUNIO AL 11 DE JULIO 2014
CHQ
CHQ
3762
3763
26/08/2014 GLADIS ELENA GUERRERO
26/08/2014 DULCE MARIA ORTIZ SANCHE
8,163.82
PAGO POR CUBRIR VACACIONES A LA SRA. ALIDA DURAN, DESDE EL 19 DE MAYO AL 06 DE JUNIO 2014
8,163.82
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGO POR CONCEPTO DE VENTA DE VACUNAS A EMPLEADOS DE ESTA DIRECCION GENERAL DURANTE LA JORNADA DE SALUD FAMILIAR DGII, DESCUENTO DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2014
CHQ
3764
27/08/2014 MERCANTIL C., SRL
178,163.40
PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014
CHQ
3765
01/09/2014 TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL
22,788,210.33
PAGO POR CUBRIR VACACIONES A LA SRA. ANA JULIA JIMENEZ SENA, DESDE EL 25 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2014
CHQ
3766
01/09/2014 WENDOLYT ELISA ACOSTA GARO
CHQ
3767
03/09/2014 PATRICIA SOFIA ENCARNACION CASTILLO
CHQ
3768
03/09/2014 JUANA DEL PILAR DIETSCH MATOS
8,163.82
INDEMNIZACIONES
493,067.47
INDEMNIZACIONES
686,970.52
INDEMNIZACIONES
CHQ
3769
03/09/2014 ROCIO DE LOS MILAGROS BERIGUETE MENDEZ
CHQ
3770
04/09/2014 JUAN TOMAS VASQUEZ
CHQ
3771
05/09/2014 CONFESOR REYES PEREZ
CHQ
3772
05/09/2014 MELANIA PINALES ARIAS
CHQ
3773
05/09/2014 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
45,463.33
INDEMNIZACIONES
171,858.15
INDEMNIZACIONES
620,496.00
INDEMNIZACIONES
901,738.92
PAGO DE IR‐03 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014
8,572,598.76
SUELDO EMPLEADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013
CHQ
3774
09/09/2014 FIDIAS ROA DE CHICO
13,131.85
CHQ
3775
09/09/2014 FIDIAS ROA DE CHICO
CHQ
3776
10/09/2014 NULO
0.00
CHQ
3777
10/09/2014 NULO
0.00
INDEMNIZACIONES
183,765.75
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario CHQ
3778
18/09/2014 MARISELA DEL CARMEN ALVAREZ RODRIGUEZ
CHQ
3779
19/09/2014 DULCE VICTORIA SANG CAPUTO
CHQ
3780
19/09/2014 DULCE VICTORIA SANG CAPUTO
CHQ
3781
19/09/2014 YOLANDA ALTAGRACIA VILLA CASTRO
Concepto del Pago
PAGO POR CUBRIR VACACIONES A LA SEÑORA LUZ MARIA MOSQUEA DESDE EL 11 DE AGOSTO HASTA EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014
Monto del Pago
10,885.09
PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL
42,160.56
INDEMNIZACIONES
103,259.76
INDEMNIZACIONES
822,531.79
SUELDO EMPLEADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014
CHQ
CHQ
3782
3783
22/09/2014 AMELBY RAFAEL PERDOMO GERALDINO
22/09/2014 MARIA VIOLETA BATISTA BATISTA
18,527.55
SUELDO EMPLEADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014
5,364.82
PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014
CHQ
3784
23/09/2014 GIMNASIOS DEL NORTE
30,000.00
PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014
CHQ
3785
23/09/2014 FRANQUICIAS DOMINICANAS
CHQ
3786
23/09/2014 METROPOLITAN FITNESS SRL
CHQ
3787
26/09/2014 ROBERTO JOSE MUESES
CHQ
3788
26/09/2014 ROBERTO JOSE MUESES
25,500.00
PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014
16,400.00
PAGO PROPORCION DE BONO VACACIONAL
8,818.00
INDEMNIZACIONES
CHQ
3789
30/09/2014 ERCILIA JIMENEZ
CHQ
3790
30/09/2014 MICHELLE LINET DIAZ PICHARDO
18,610.28
SUELDO EMPLEADO CORRESPONDIENTEAL MES DE SEPTIEMBRE 2014
12,363.26
INDEMNIZACIONES
CHQ
3791
01/10/2014 TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL
822,962.76
PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014
22,796,414.87
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
INDEMNIZACIONES
CHQ
3792
07/10/2014 NATHALIE SARITA SOTO
CHQ
3793
07/10/2014 JOSE GABRIEL REYES GARCIA
CHQ
3794
07/10/2014 FERNANDO SUERO ARIAS
CHQ
3795
07/10/2014 FERNANDO SUERO ARIAS
CHQ
3796
07/10/2014 JOSE GABRIEL REYES GARCIA
CHQ
3797
07/10/2014 LAURA MARIA BEATO PEÑA
CHQ
3798
07/10/2014 CARMEN AIDE FELIZ LLUBERES
590,811.71
PROPORCION BONO VACACIONAL
15,417.00
PROPORCION BONO VACACIONAL
10,064.25
INDEMNIZACIONES
161,105.53
INDEMNIZACIONES
34,613.68
INDEMNIZACIONES
27,918.00
INDEMNIZACIONES
CHQ
3799
07/10/2014 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
CHQ
3800
07/10/2014 DINELY CRUZ LORENZO
CHQ
3801
07/10/2014 DINELY CRUZ LORENZO
CHQ
3802
08/10/2014 VICTORINO DE JESUS RODRIGUEZ COLLADO
CHQ
3803
08/10/2014 FRANCIS CARIAS FERREIRA
CHQ
3804
08/10/2014 FRANCIS CARIAS FERREIRA
390,364.00
PAGO DE IR‐03 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014
8,874,173.56
INDEMNIZACIONES
554,091.48
BONO VACACIONAL
26,673.63
INDEMNIZACIONES
425,677.34
PROPORCION BONO VACACIONAL
24,091.50
INDEMNIZACIONES
83,386.38
PAGO POR CONCEPTO DE VENTA DE VACUNAS A EMPLEADOS DE ESTA DIRECCION GENERAL DURANTE LA JORNADA DE VACUNACION REALIZADA EN JUNIO/JULIO 2014
CHQ
3805
09/10/2014 MERCANTIL C, S R L
170,171.73
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
CHQ
CHQ
No. de Documento
3806
3807
Fecha emisión
Beneficiario 13/10/2014 MARIA VIOLETA BATISTA BATISTA DE T.
13/10/2014 ERCILIA JIMENEZ
CHQ
3808
15/10/2014 DINELY CRUZ LORENZO
CHQ
3809
20/10/2014 SHEILA ROSARIO AGUASVIVAS
CHQ
3810
22/10/2014 NICAULIS YOBANKA BOURDIERD RODRIGUEZ
CHQ
3811
23/10/2014 ANNY JOSEFINA JAQUEZ CUEVAS
CHQ
3812
23/10/2014 ANNY JOSEFINA JAQUEZ CUEVAS
Concepto del Pago
INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE JULIO/SEPTIEMBRE 2014
INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE JULIO/SEPTIEMBRE 2014
INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL TRIMETRE JULIO/SEPTIEMBRE 2014
Monto del Pago
10,614.60
18,312.00
33,521.47
INDEMNIZACIONES
74,541.61
INDEMNIZACIONES
452,536.72
INDEMNIZACIONES
2,096,559.45
PROPORCION BONO VACACIONAL
CHQ
3813
23/10/2014 ERCILIA JIMENEZ
CHQ
3814
23/10/2014 GIMNASIOS DEL NORTE, SRL.
CHQ
3815
24/10/2014 METROPOLITAN FITNESS SRL
CHQ
3816
24/10/2014 FRANQUICIAS DOMINICANAS
CHQ
3817
24/10/2014 NEREDO BIENVENIDO MACDOUGALL PINA
CHQ
3818
24/10/2014 CHANEL MATEO ROSA CHUPANY
CHQ
3819
29/10/2014 RAFAEL GUILLERMO DIAZ PEÑA
CHQ
3820
29/10/2014 ALTAGRACIA ARELIS MELO MATOS
56,519.50
SUELDO EMPLEADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
12,546.55
PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
31,400.00
PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
16,000.00
PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
27,100.00
INDEMNIZACIONES
1,562,265.00
INDEMNIZACIONES
687,122.26
INDEMNIZACIONES
37,746.77
INDEMNIZACIONES
429,011.33
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PROPORCION BONO VACACIONAL
CHQ
3821
30/10/2014 RAFAEL GUILLERMO DIAZ PEÑA
CHQ
3822
03/11/2014 TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL
CHQ
3823
04/11/2014 SHAILYN JAEL JIMENEZ SANCHEZ
CHQ
3824
04/11/2014 DENIA DE LOS SANTOS DAMIAN
CHQ
3825
04/11/2014 JULIAN ASCANIO MARIA LIRIANO
CHQ
3826
04/11/2014 ERCILIA JIMENEZ
CHQ
3827
04/11/2014 ERCILIA JIMENEZ
17,505.63
PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
22,658,157.57
INDEMNIZACIONES
72,393.09
INDEMNIZACIONES
45,547.34
INDEMNIZACIONES
289,456.70
INDEMNIZACIONES
408,334.16
PROPORCION BONO VACACIONAL
CHQ
3828
05/11/2014 WELLINGTON VICENTE PEREZ E.
13,114.06
PARA REEMBOLSAR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO EN EL SALARIO POR ERROR DEL SISTEMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
14,181.63
DEVOLUCION DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL YA QUE ESTA EMPLEADAD ES EXTRANJERA Y NO PROCEDE DICHO DESCUENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
CHQ
3829
05/11/2014 SARA BLANCO PEREZ
CHQ
3830
07/11/2014 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
3,278.37
PAGO DE IR‐03 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
CHQ
3831
07/11/2014 ROSANA MARTINEZ
CHQ
3832
07/11/2014 NULO
28,714,240.75
SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES A CRISTINA PANIAGUA CONSERJE DE SAN CRISTOBAL DEL 20 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2014
8,163.82
0.00
PAGO POR CONCEPTO DE VENTA DE VACUNAS A EMPLEADOS DE ESTA DIRECCION GENERAL DURANTE LA JORNADA FAMILIAR REALIZADA EN JUNIO‐JULIO , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
CHQ
3833
12/11/2014 MERCANTIL., SRL
181,314.40
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PROPORCION BONO VACACIONAL
CHQ
3834
17/11/2014 DANELIS GERMANIA REINOSO MOREL
CHQ
3835
17/11/2014 FABIO JOSE AYBAR SANCHEZ
CHQ
3836
17/11/2014 DANIEL ANTONIO CASTILLO FERNANDEZ
CHQ
3837
17/11/2014 JOSE LUIS PIMENTEL CASTILLO
CHQ
3838
17/11/2014 DANELIS GERMANIA REINOSO MOREL
CHQ
3839
18/11/2014 MIGUEL ALEJANDRO QUEZADA FERNANDEZ
CHQ
3840
18/11/2014 SHEILA ROSARIO AGUASVIVAS
CHQ
3841
18/11/2014 NULO
25,023.63
INDEMNIZACIONES
285,284.67
INDEMNIZACIONES
94,075.14
INDEMNIZACIONES
117,479.12
INDEMNIZACIONES
314,636.45
INDEMNIZACIONES
CHQ
3842
19/11/2014 NICAULIS YOBANKA BOURDIERD RODRIGUEZ
CHQ
3843
24/11/2014 INDIRA MALDONADO PEREZ
CHQ
3844
24/11/2014 MARIA JOSEFINA RODRIGUEZ HERNANDEZ
CHQ
3845
24/11/2014 MARIA JOSEFINA RODRIGUEZ HERNANDEZ
CHQ
3846
24/11/2014 LAURA MASCIEL REYNOSO VASQUEZ
CHQ
3847
24/11/2014 LAURA MASCIEL REYNOSO VASQUEZ
1,252,592.27
DEVOLUCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO DE MAS EN EL MES DE OCTUBRE 2014
6,945.30
0.00
DEVOLUCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO DE MAS EN EL MES OCTUBRE 2014
3,559.01
INDEMNIZACIONES
1,358,085.22
INDEMNIZACIONES
154,317.80
PROPORCION BONO VACACIONAL
18,768.75
INDEMNIZACIONES
693,131.15
PROPORCION BONO VACACIONAL
CHQ
3848
24/11/2014 METROPOLITAN FITNESS SRL
46,750.63
PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014
19,400.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
CHQ
No. de Documento
3849
Fecha emisión
Beneficiario 24/11/2014 FRANQUICIAS DOMINICANAS
CHQ
3850
24/11/2014 GIMNASIOS DEL NORTE SRL
CHQ
3851
28/11/2014 VIANCA DEL CARMEN BLANCO
CHQ
3852
28/11/2014 VIANCA DEL CARMEN BLANCO
Concepto del Pago
PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014
PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014
Monto del Pago
19,900.00
39,900.00
PROPORCION BONO VACACIONAL
17,485.88
INDEMNIZACIONES
CHQ
3853
02/12/2014 TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL
CHQ
3854
02/12/2014 INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
CHQ
3855
03/12/2014 FAUSTINO SAMUEL ACOSTA BIDO
CHQ
3856
08/12/2014 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
CHQ
3857
09/12/2014 JOSE ANTONIO URIBE REYES
CHQ
3858
09/12/2014 ROSSANNA TERRERO BATISTA
CHQ
3859
09/12/2014 SUGELDA PERALTA ALEJO
CHQ
3860
10/12/2014 ROSSANNA TERRERO BATISTA
CHQ
3861
11/12/2014 JUAN GABRIEL DURAN FELIZ
224,946.77
PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014
SEGURO DE VIDA Y FUNERARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014
SUPLENCIAS POR CUBRIR VACACIONES A LUIS ANTONIO PELAEZ SERENO DE PERDENALES DEL 01 AL 29 DE DE SEPTIEMBRE 2014
PAGO DE IR‐03 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014
22,540,783.53
86,400.00
12,352.56
8,565,102.98
PROPORCION BONO VACACIONAL
34,097.06
PROPORCION BONO VACACIONAL
6,634.13
PROPORCION BONO VACACIONAL
22,343.06
INDEMNIZACIONES
CHQ
3862
12/12/2014 ALFONSO ABEL PEÑA PICHARDO
CHQ
3863
12/12/2014 JOSE ANTONIO URIBE REYES
100,249.00
SUELDOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014
INDEMNIZACIONES
1,667.53
447,246.92
INDEMNIZACIONES
977,449.13
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
INDEMNIZACIONES
CHQ
3864
12/12/2014 SUGELDA PERALTA ALEJO
CHQ
3865
16/12/2014 MARIA ALTAGRACIA MATEO GARCIA
CHQ
3866
16/12/2014 GREGORY RICARDO ACOSTA PICHARDO
CHQ
3867
17/12/2014 NULO
229,982.54
INDEMNIZACIONES
443,975.78
INDEMNIZACIONES
CHQ
CHQ
CHQ
3868
3869
3870
17/12/2014 ARGENTINA MORA
19/12/2014 CEFERINA LORA LECLERC
29/12/2014 METROPOLITAN FITNESS SRL
19,496.40
0.00
SUPLENCIAS POR CUBRIR VACACIONES A BELKIS GUZMAN CONSERJE DE LA COLECTURIA DE LAS MATAS DE FARFAN DEL 27/10/2014 AL 24/11/2014
SUPLENCIAS POR CUBRIR LICENCIA MEDICA DE ROSA HERRERA CONSERJE DE LA ADMINISTARCION GRANDES CONTRIBUYENTES DE SANTIAGO DEL 13/11/2014 AL 12/12/2014
PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014
10,885.09
11,973.60
16,300.00
PAGO POR CONCEPTO DE VENTA DE VACUNAS A EMPLEADOS DE ESTA DIRECCION GENERAL DURANTE LA JORNADA DE VACUNACION REALIZADA EN JUNIO/JULIO 2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014
CHQ
CHQ
3871
3872
29/12/2014 MERCANTIL C, SRL.
30/12/2014 TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL
165,881.07
PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014
23,034,609.51
Cta. Cte. 010‐391786‐1 TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS
MAESTRIA INTERNACIONAL EN ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y HACIENDA PUBLICA, XI EDICION, LA CUAL PARTICIPARA LA SRA. VILMA ALEXANDRA PEREZ DIAZ
TRANSFERENCIA
1080
22/01/2014 FUNDACION UNED
80,147.00
MAESTRIA INTERNACIONAL EN ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y HACIENDA PUBLICA, XI EDICION, LA CUAL PARTICIPARA LA SRTA, NELISSA ANACONA AYBAR RIBERA
TRANSFERENCIA
1081
22/01/2014 FUNDACION UNED
80,147.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
MAESTRIA INTERNACIONAL EN ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y HACIENDA PUBLICA, XI EDICION, LA CUAL PARTICIPARA LA SRA. ESTELA YAMARSIN RODRIGUEZ FERNANDEZ
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
1082
1083
22/01/2014 FUNDACION UNED
24/01/2014 BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.
80,147.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐17386, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013
3,055,276.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐95, POR ALQUILER LOCAL ADMINISTRACION ZONA ORIENTAL, CORRESP. A FEBRERO 2014
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
1084
1085
24/01/2014 CONSTRUCTORA ELAM S C POR A
29/01/2014 RONY ROSADO
904,281.38
VIATICOS COMPLEMENTARIOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUATEMALA A PARTICIPAR EN EL SEMINARIO REGIONAL SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA VISION DE UN CONTROL INTEGRAL ENTRE IMPUESTOS Y ADUANAS
17,244.48
VIATICOS COMPLEMENTARIOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUATEMALA A PARTICIPAR EN EL SEMINARIO REGIONAL SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA VISION DE UN CONTROL INTEGRAL ENTRE IMPUESTOS Y ADUANAS
TRANSFERENCIA
1086
29/01/2014 MIGUEL ESPAILLA
17,244.48
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1107715, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE PLATAFORMA VIRTUAL "GET SATISFACTION" SOLICITADO POR GESTION DE SERVICIOS
TRANSFERENCIA
1087
29/01/2014 GET SATISFACTION, INC
TRANSFERENCIA
1088
12/02/2014 NULO
1,722,960.00
0.00
VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MIAMI A PATICIPAR EN LA 39 AVA FERIA CONFERENCIA GRAFICA DE LAS AMERICAS
TRANSFERENCIA
1089
12/02/2014 JESUS PICHARDO
TRANSFERENCIA
1090
19/02/2014 NULO
37,940.59
0.00
DEVOLUCION POR RETENCION REALIZADA EN PAGO # 1047, POR EL USO DEL SERVICIO DE LA BASE DATOS DE STANDARD & POOR'S CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 DE ACUERDO AL CONTRATO
TRANSFERENCIA
1091
20/02/2014 STANDARD & POOR'S FINANCIAL SERVICES, LLC
TRANSFERENCIA
1092
24/02/2014 NULO
326,209.81
0.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGO CURSO DE GESTION DE LAS COMPRAS PUBLICAS, CON LA PARTICIPACION DE LA SRA. MAYRENI GERMAN
TRANSFERENCIA
1093
24/02/2014 ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANO (OEA)
7,573.83
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐17524, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE ENERO 2014
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
1094
1095
24/02/2014 BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.
24/02/2014 BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.
2,776,812.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐17525, LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE RETENCIONES ASALARIADOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2014
85.50
CONTRIBUCION DEL FORO GLOBAL DE LA (OCDE), CORRESPONDIENTES A LA CONTRIBUCIONE DEL PERIODO 2013
TRANSFERENCIA
1096
26/02/2014 ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO OCDE
998,775.00
PAGOS FIANZA (US$450.00) Y CONEXIÓN (US$250.00) POR SERVICIOS DE AGUA, OFICINA DGII EN CAPCANA. TASA 43.3153
TRANSFERENCIA
1097
29,779.27
17/03/2014 AGUAS DE CAP CANA S.A
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐17557, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
TRANSFERENCIA
1098
18/03/2014 BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.
3,062,952.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐96 FACT‐97, POR ALQUILER LOCAL ADMINISTRACION ZONA ORIENTAL, CORRESP. A MARZO Y ABRIL 2014
TRANSFERENCIA
1099
20/03/2014 CONSTRUCTORA ELAM S C POR A
1,815,773.56
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐17559, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE RETENCIONES ASALARIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
TRANSFERENCIA
1101
85.50
01/04/2014 BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐17649, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
TRANSFERENCIA
1102
23/04/2014 BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.
4,030,356.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
50% PARA LA ACTIVIDAD OCDE DEVELOPMENT CENTRE WORK ON LABOUR MARKET GOVERNANCE AND REGULATIONS POLICES
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
1104
1107
08/05/2014 ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO OCDE
28/05/2014 BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.
6,021,140.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐21215, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
4,027,012.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐21235, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE RETENCIONES ASALARIADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
TRANSFERENCIA
1108
28/05/2014 BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.
171.00
VIATICOS COMPLEMENTARIOAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO LA IMPOSICION DE GRANDES EMPRESAS‐ PRECIO DE TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
1109
17,334.16
03/06/2014 JULISSA MEJIA
COLABORACION CONTRIBUCION ANUAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE JULIO 2014 AL 30 JUNIO‐2015
TRANSFERENCIA
1110
2,125,763.22
06/06/2014 CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS (CIAT)
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐70148, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES, CORRESP A MAYO 2014
TRANSFERENCIA
1111
13/06/2014 G4S CASH SOLUTIONS , S.A.
365,805.61
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐70204, POR ADMINISTRACION COBRO TARJETAS TURISMO, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014
TRANSFERENCIA
1112
13/06/2014 G4S CASH SOLUTIONS , S.A.
4,183,825.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐100., POR ALQUILER LOCAL ADMINISTRACION ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE A JULIO 2014
TRANSFERENCIA
1113
13/06/2014 CONSTRUCTORA ELAM S C POR A
1,153,575.88
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
TRANSFERENCIA
No. de Documento
1114
Fecha emisión
Beneficiario 13/06/2014 VIAJES BOHIO; SRL
Concepto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐9827 FACT‐1143, POR BOLETO AÉREO Y SEGURO DE VIAJE PARA EL SR. PEDRO RODIRGUEZ, CORRESP. A VIAJE A LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA. PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL PRESENCIAL SOBRE TEDENCIAS EN LAS ADM. TRIBUTARIAS Y SUS ADAPTACIONES AL ENTORNO.
Monto del Pago
61,759.60
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐70147, POR SERVICIOS DE DISTRIBUCION VALIJAS DESDE LA CENTRAL HASTA LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES Y VICEVERSA DE LA DGII. MAYO 2014
TRANSFERENCIA
1115
16/06/2014 G4S CASH SOLUTIONS , S.A.
105,788.74
CURSO SOBRE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, 6TA EDICION, MODULOS 11 Y 111, PARTICIPANTES MARLIN F. LEBRON M. Y ROSA VILLABRILLE
TRANSFERENCIA
1116
17/06/2014 CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS (CIAT)
TRANSFERENCIA
1117
17/06/2014 K O C OFFICE SERVICES, SRL
47,852.64
Pagos documentos: FACT‐313 FACT‐322
34,770.10
VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MADRID A PARTICIPAR EN EL SEMINARIO SOBRE TENDENCIAS EN LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS Y SUS ADAPTACIONES AL ENTORNO
TRANSFERENCIA
1118
17/06/2014 PEDRO AUGUSTO RODRIGUEZ
64,615.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐56842, SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2014
TRANSFERENCIA
1119
18/06/2014 G4S SECURE SOLUTIONS, S.A.
4,827,223.52
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐3247 FACT‐3248 FACT‐3251 FACT‐
3246 FACT‐3249 FACT‐3250, MANTENIMIENTO A DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DGII.
TRANSFERENCIA
1120
25/06/2014 CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL
142,544.09
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐84934, SERVICIOS DE GOMAS PARA EL VEHICULOS PLACA EA‐00227
TRANSFERENCIA
1121
25/06/2014 HYLSA
24,906.78
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
VIATICOS POR PARTICIPACION EN LA SEPTIMA REUNION DEL COMITE PERMANENTE DE ETICA Y ADMINISTRACION TRIBUTARIA, EN LA CIUDAD DE PANAMA
TRANSFERENCIA
1122
30/06/2014 LUIS EGA
63,517.74
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐22007445, MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PLACA EA‐00203
TRANSFERENCIA
1123
01/07/2014 AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL
21,470.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1156 FACT‐9846 FACT‐1150 FACT‐
9867 FACT‐1160, POR BOLETOS AÉREOS Y SEGUROS DE VIAJES CORRESP. SEMINARIO "LA IMPOSICIÓN DE GRANDES EMPRESAS‐
PRECIOS DE TRANSFERENCIA"; PARTICIPACIÓN EL SÉPTIMA REUNIÓN PERMANENTE DE ÉTICA Y ADM. TRIBUTARIA DEL CIAT.
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
1124
1125
1126
03/07/2014 VIAJES BOHIO; SRL
08/07/2014 CONSTRUCTORA ELAM S C POR A
10/07/2014 JOHNNY A. RAMIREZ
81,984.90
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐101, POR ALQUILER LOCAL ADMINISTRACION ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014
VIATICOS POR PARTICIPAR EN EL SEMINARIO SOBRE ULTIMAS TENDENCIAS EN FISCALIDAD: BEPS E INTERCAMBIO DE INFORMACION
1,160,168.88
26,109.36
CONTRIBUCION DEL FORO GLOBAL DE LA (OCDE), CORRESPONDIENTES A LA CONTRIBUCIONE DEL PERIODO 20CONTRIBUCION DEL FORO GLOBAL DE LA (OCDE), CORRESPONDIENTES A LA CONTRIBUCIONE DEL PERIODO 2014
TRANSFERENCIA
1127
11/07/2014 ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO (OCDE)
994,365.44
PAGO INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ABRIL /JUNIO 2014
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
1128
1129
16/07/2014 RAMON FERNANDO GERMAN ANTIGUA
16/07/2014 EDITORA EL CARIBE, C POR A.
95,377.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐05748 FACT‐5742 FACT‐5703 FACT‐
5712 FACT‐5705 FACT‐5714 FACT‐5716, POR PUBLICACION AVISOS EN PERIODICO
671,488.94
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐22007515 FACT‐22007513 FACT‐
22007514, MANTENIMIENTO A DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DGII.
TRANSFERENCIA
1130
17/07/2014 AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL
14,757.80
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐3266 FACT‐3267 FACT‐3268 FACT‐
3269 FACT‐3270, MANTENIMIENTO A DIFERENTES VEHICULO DE ESTA DGII.
TRANSFERENCIA
1131
17/07/2014 CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL
165,335.95
Pagos documentos: FACT‐417971
TRANSFERENCIA
1132
17/07/2014 HYLSA
38,040.95
PAGO POR TRASLADO DESDE MADRID A SANTO DOMINGO INMOBILIARIO Y DOCUMENTOS RECUPERADOS EN LA EMBAJADA DOMINICANA EN MADRID
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
1133
1134
18/07/2014 MUDANZAS LA MADRILEÑA
23/07/2014 AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL
95,525.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐22007528 FACT‐22007529, MANTENIMIENTO A VARIOS VEHICULOS ASIGNADO A TRANSPORTACION
27,834.01
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐21817 FACT‐21393, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2014
TRANSFERENCIA
1135
25/07/2014 BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.
6,637,612.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐21814 FACT‐21815, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE RETENCIONES ASALARIADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2014
TRANSFERENCIA
1136
25/07/2014 BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.
256.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐327 FACT‐335 FACT‐334 FACT‐337 FACT‐343 FACT‐347, POR MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO
TRANSFERENCIA
1137
25/07/2014 K O C OFFICE SERVICES, SRL
94,709.82
PAGO POR TRASLADO DESDE MADRID A SANTO DOMINGO INMOBILIARIO Y DOCUMENTOS RECUPERADOS EN LA EMBAJADA DOMINICANA EN MADRID
TRANSFERENCIA
1138
31/07/2014 ALTIUS, S.A.
152,120.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐90004502 FACT‐90004581, POR SERVICIO CATERING PARA PICADERA, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN ESTA INSTITUCIÓN
TRANSFERENCIA
1139
31/07/2014 LA DOLCERIE DE NATALIA; SRL
TRANSFERENCIA
1140
04/08/2014 NULO
20,170.19
0.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
MAESTRIA INTERNACIONAL EN ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y HACIENDA PUBLICA, XI EDICION, LA CUAL PARTICIPARA LA SRA. NELISSA ANACAONA AYBAR RIVERA
TRANSFERENCIA
1141
04/08/2014 FUNDACION UNED
TRANSFERENCIA
1142
07/08/2014 NULO
80,210.00
0.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐45279 FACT‐45415, POR DETECTORAS DE BILLETES FALSO Y MATERIALES DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGII.
TRANSFERENCIA
1143
07/08/2014 CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION; SRL
105,560.37
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐500000254 FACT‐500000259, POR CAJAS REGISTRADORAS FISCALES, CUSTOM J‐ONE, SOLICITADAS POR LUCELYN GONZALES DE LA GERENCIA DE GRANDES CONTRIBUYENTES.
TRANSFERENCIA
1144
07/08/2014 NEOTECNOLOGY CYBER CITY; SRL
9,475,274.66
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐500000259, POR NOTIFICACION DE CESION DE CREDITO CON DESESTIMIENTO DE ACTO NO. 1787/2014, MONTO A PAGAR A MI REQUERIENTE BANCO DE RESERVAS
TRANSFERENCIA
1145
08/08/2014 NEOTECNOLOGY CYBER CITY; SRL
3,808,423.34
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐2199, SERVICIOS DE BONOS, PARA EL DPTO DE COOPERACION INTERNACIONAL.
TRANSFERENCIA
1146
08/08/2014 CENTRO CUESTA NACIONAL; SAS
7,125.00
PAGO DE FACTURA #40165529, POR EL USO DE LA BASE DE DATOS STANDARD POOR' S RESEARCH INSIGHT NORTH AMERICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014
TRANSFERENCIA
1147
12/08/2014 STANDARD & POOR'S FINANCIAL SERVICES, LLC
1,134,681.60
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐304‐031400298, MICROONDAS SAMSUM, PARA USO DEL PROYECTO DE PLACA DE MOTOCICLETA.
TRANSFERENCIA
1148
13,397.23
14/08/2014 CENTRO CUESTA NACIONAL; SAS
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐16/14, TALLER REDISEÑO DE PROCESOS, DIRIGIDO A EMPLEADOS DE ESTA DGII
TRANSFERENCIA
1149
15/08/2014 PEQUIO, S. A.
76,000.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐102, POR ALQUILER LOCAL ADMINISTRACION ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014
TRANSFERENCIA
1150
18/08/2014 CONSTRUCTORA ELAM S C POR A
1,161,587.19
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐70743, POR ADMINISTRACION COBRO TARJETAS TURISMO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2014
TRANSFERENCIA
1151
19/08/2014 G4S CASH SOLUTIONS , S.A.
4,183,825.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐57666, SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2014
TRANSFERENCIA
1152
5,147,986.33
19/08/2014 G4S SECURE SOLUTIONS, S.A.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐22007597 FACT‐22007606‐7605 NCCP‐22007605, MANTENIMIENTO A DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DGII.
TRANSFERENCIA
1153
19/08/2014 AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL
45,200.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐3295 FACT‐3296 FACT‐3297 FACT‐
3298 FACT‐3299 FACT‐3300, MANTENIMIENTO A DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DGII.
TRANSFERENCIA
1154
19/08/2014 CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL
96,044.35
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐000358 FACT‐359, POR MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO
TRANSFERENCIA
1155
20/08/2014 K O C OFFICE SERVICES, SRL
33,746.78
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐21907, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE RETERNCIONES ASALARIADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
TRANSFERENCIA
1156
22/08/2014 BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.
171.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐21910, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
TRANSFERENCIA
1157
22/08/2014 BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.
3,154,988.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐90004838 FACT‐90004846/4850 FACT‐90004537, POR SERVICIOS DESAYUNO, ALMUERZO, PICADERA Y ALQUILER DE SALON PARA CENA, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTA INSTITUCIÓN.
TRANSFERENCIA
1158
22/08/2014 LA DOLCERIE DE NATALIA; SRL
198,092.39
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐6113, POR SERVICIO DE PICADERA BANDEJEADA, CON CAMAREROS Y ARREGLOS PARA LA CLAUSURA PROGRAMA DE VERANO DGII. 2014
TRANSFERENCIA
1159
22/08/2014 ISIS ELVIRA RIVERA STEFHN
20,890.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐70794, POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES, CORRESP A JULIO 2014
TRANSFERENCIA
1160
25/08/2014 G4S CASH SOLUTIONS , S.A.
403,649.66
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐90004798 FACT‐90004746 FACT‐
90004903, POR SERVICIO DE PICADERA PARA ACTIVIDAD DE LOS PADRES Y GANADORES SUPER DGII.
TRANSFERENCIA
1161
26/08/2014 LA DOLCERIE DE NATALIA; SRL
36,025.82
DIPLOMADO EN TRIBUTACION, 3RA EDICION (MODULO 1)
TRANSFERENCIA
1162
27/08/2014 CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS (CIAT)
108,923.25
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐6116, POR SERVICIO DE PICADERA PARA SER BRINDADA EN LA CHARLA SOLUCIONES FISCALES, SOLICITADO POR EL DEPTO. PROTOCOLO
TRANSFERENCIA
1163
01/09/2014 ISIS ELVIRA RIVERA STEFHN
8,037.00
MAESTRIA INTERNACIONAL EN ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y HACIENDA PUBLICA, XI EDICION, LA CUAL PARTICIPARA LA SRA. ESLEDA YAMARSIN RODRIGUEZ FERNANDEZ
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
1164
1165
01/09/2014 FUNDACION UNED
01/09/2014 VIAJES BOHIO; SRL
78,977.53
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐FBOL‐009910 FACT‐1172. POR BOLETO AÉREO Y SEGURO DE VIAJE DE LA SRA. WANDA MONTERO, TRASLADO A LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE) EN PARIS.
100,971.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
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Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐70509 FACT‐70793 FACT‐71064 FACT‐71065, POR SERVICIOS DE DISTRIBUCION VALIJAS DESDE LA CENTRAL HASTA LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES Y VICEVERSA DE LA DGII. JUNIO Y JULIO 2014
TRANSFERENCIA
1166
03/09/2014 G4S CASH SOLUTIONS , S.A.
219,486.96
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐281408906, JUGOS MOTTS DE MANZANA, SOLICITADO POR DEPTO DE COMPRAS.
TRANSFERENCIA
1167
05/09/2014 CENTRO CUESTA NACIONAL; SAS
6,370.47
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐103, POR ALQUILER LOCAL ADMINISTRACION ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014
TRANSFERENCIA
1168
09/09/2014 CONSTRUCTORA ELAM S C POR A
1,165,879.44
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐201‐201408445 COMPRA GENERAL DE CONSUMIBLE PARA DIFERENTES ÁREA DE LA DGII
TRANSFERENCIA
1169
10/09/2014 CENTRO CUESTA NACIONAL; SAS
144,703.98
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐58049, SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2014
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
1170
1171
5,117,451.82
12/09/2014 G4S SECURE SOLUTIONS, S.A.
12/09/2014 CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION; SRL
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐45907 FACT‐45928 FACT‐46045 FACT‐46360, POR HEADSETS CON CONEXION DE USB, SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA Y CONSUMIBLES PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGII.
5,091,393.20
INSCRIPCION PARA CONGRESO LATINOAMERICANO DE FIDEICOMISOS EN LA CIUDAD DE PANAMA, LAS PARTICIPANTES LAURA DIAZ, NATALIA PICHARDO Y JACKELINE DIETSCH
TRANSFERENCIA
1172
16/09/2014 COLAFI 2014 PANAMA
78,714.18
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐71188, POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES, CORRESP A AGOSTO 2014
TRANSFERENCIA
1173
16/09/2014 G4S CASH SOLUTIONS , S.A.
384,628.20
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DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE PANAMA A PARTICIPAR EN EL CONGRESO LATINOAMERICANO DE FIDEICOMISO
TRANSFERENCIA
1174
16/09/2014 LAURA DIAZ
28,765.66
VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE PANAMA A PARTICIPAR EN EL CONGRESO LATINOAMERICANO DE FIDEICOMISO
TRANSFERENCIA
1175
16/09/2014 NATALIA PICHARDO
28,765.66
VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE PANAMA A PARTICIPAR EN EL CONGRESO LATINOAMERICANO DE FIDEICOMISO
TRANSFERENCIA
1176
28,765.66
16/09/2014 JACKELINE DIETSCH
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐3142, MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO MISUBISHI L‐200 PLACA EL‐00485.
TRANSFERENCIA
1177
17/09/2014 CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL
22,859.90
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐23093, LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014
TRANSFERENCIA
1178
17/09/2014 BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.
3,026,548.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐5405/5544, POR ADQUISICION DE IMPRESORAS FISCALES, EL 10% FINAL LA CERTIFICACION DE LA IMPLEMENTACION DE LA IMPRESORAS
TRANSFERENCIA
1179
18/09/2014 POWER PLACE DOMINICANA, S.A.
272,088.33
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐5405/5544, POR CONTRATO PARA ADQUISICION DE IMPRESORAS FICALES EL 10% FINAL POR LA CERTIFICACION DE LA IMPLEMENTACION DE IMPRESORA FICAL
TRANSFERENCIA
1180
19/09/2014 POWER PLACE DOMINICANA, S.A.
902.50
PAGO POR CURSO VIRTUAL SOBRE SOCIOLOGIA FISCAL COMO HERRAMIENTA PARA LA TOMA DE DECISIONES EN POLITICA ECONOMICA Y TRIBUTARIA
TRANSFERENCIA
1181
22/09/2014 CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS (CIAT)
TRANSFERENCIA
1182
23/09/2014 NULO
54,677.00
0.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, URUGUAY A PARTICIPAR EN 4TO ENCUENTRO ECONOMICO CONDUCTUAL Y ADMINISTRACION TRIBUTARIA
TRANSFERENCIA
1183
25/09/2014 MARVIN CARDOZA
21,902.00
VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, URUGUAY A PARTICIPAR EN 4TO ENCUENTRO ECONOMICO CONDUCTUAL Y ADMINISTRACION TRIBUTARIA
TRANSFERENCIA
1184
25/09/2014 ENA PATRICIA ACOSTA FELIZ
35,700.26
VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA A LA PARTICIPACION DEL SEMINARIO INTERNACIONAL PRESENCIAL SOBRE POLITICA FISCAL Y ADMINISTRACION TRIBUTARIA (MAESTRIA EN ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y HACIENDA PUBLICA
TRANSFERENCIA
1185
25/09/2014 NELISSA ANACAONA AYBAR RIVERA
26,282.40
VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA A LA PARTICIPACION DEL SEMINARIO INTERNACIONAL PRESENCIAL SOBRE POLITICA FISCAL Y ADMINISTRACION TRIBUTARIA (MAESTRIA EN ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y HACIENDA PUBLICA
TRANSFERENCIA
1186
25/09/2014 ESLEDA YAMARSIN RODRIGUEZ FERNANDEZ
26,282.40
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐71190, POR ADMINISTRACION COBRO TARJETAS TURISMO, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014
TRANSFERENCIA
1187
25/09/2014 G4S CASH SOLUTIONS , S.A.
4,162,355.00
VIATICOS COMPLEMENTARIO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SONSONANTE, EL SALVADOR A LA PARTICIPACION DEL CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORIA INTERNA (CLAI) 2014
TRANSFERENCIA
1188
29/09/2014 MARCIA PAYANO
30,657.48
1189
Pagos documentos: FACT‐5837 FACT‐5819 FACT‐5849 FACT‐
5853 FACT‐5876
TRANSFERENCIA
1190
381,399.86
30/09/2014 EDITORA EL CARIBE, C POR A.
VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE BERLIN, ALEMANIA Y PARIS, FRANCIAS PARA PARTICIPAR EN LA 7MA REUNION DEL FORO GLOBAL SOBRE TRANSPARENCIA Y EL INTERCAMBIO DE INFORMACION PARA FISCALES Y VISITAR OCDE
TRANSFERENCIA
1191
01/10/2014 GUAROCUYA FELIX
219,952.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, ESPAÑA A PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA TECNICA DEL CENTRO ITERAMERICANO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (CIAT) 2014
TRANSFERENCIA
1192
01/10/2014 GUAROCUYA FELIX
116,164.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐6153, POR SERVICIO DE PICADERA PARA SER BRINDADA EN LA ASISTENCIA TECNICA PARA EL AREA DE RECONSIDERACION, SOLICITADO POR EL DEPTO PROTOCOLO.
TRANSFERENCIA
1193
02/10/2014 ISIS ELVIRA RIVERA STEFHN
48,592.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐43955, POR HP 3 YEAR CARE PACK (GARANTIA EXTENDIDA) PART NUMBER UH 764E, SOLICITADA POR INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA.
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
1194
1195
1196
02/10/2014 CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION; SRL
06/10/2014 CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL
06/10/2014 CONSTRUCTORA ELAM S C POR A
4,095.82
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐3337 FACT‐3336, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE GRUA PARA VEHICULO DE ESTA DGII.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐104, POR ALQUILER LOCAL ADMINISTRACION ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014
67,183.02
1,170,022.40
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐7111, SERVICIOS GOMAS Y TUBOS, PARA SER UTILIZADO EN TRANSPORTACION.
TRANSFERENCIA
1197
07/10/2014 HYLSA
47,961.59
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐001193 FACT‐FBOL009949 FACT‐
001196 FACT‐FBOL009965 FACT‐FBOL009967 FACT‐001203, SEGURO AEREO AL SR. MARVIN CARDOZA, ASISTIR A LA CIUDAD DE MONTEVIDEO,URUGUAY, PARTICIPAR EN EL 4TO. ENCUENTRO ECONOMIA CONDUCTUAL Y BOLETOS AEREOS, SEGUROS Y PENALIDAD AL SR GUAROCUYA FELIX , ASISTIR, A BERLIN, ALEMANIA Y PARIS A LA 7MA REUNION DEL FORO GLOBAL SOBRE TRANSPARENCIA Y VISITA A LA OCDE, ADEMAS, VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, ESPAÑA, PARA PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA TECNICA DEL CIAT 2014.
TRANSFERENCIA
1198
07/10/2014 VIAJES BOHIO; SRL
222,629.97
INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE JULIO/SEPTIEMBRE 2014
TRANSFERENCIA
1199
13/10/2014 RAMON FERNANDO GERMAN ANTIGUA
95,377.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐23576, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE RETENCIONES ASALARIADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014
TRANSFERENCIA
1200
20/10/2014 BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.
171.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐23579, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014
TRANSFERENCIA
1201
20/10/2014 BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.
4,021,008.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐71507, POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES, CORRESP A SEPTIEMBRE 2014
TRANSFERENCIA
1202
375,510.13
21/10/2014 G4S CASH SOLUTIONS , S.A.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐58489, SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2014
TRANSFERENCIA
1203
21/10/2014 G4S SECURE SOLUTIONS, S.A.
5,052,394.21
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐6228, POR SERVICIO DE DESAYUNO Y ALMUERZO PARA 22 PERSONAS A SER BRINDADO EN LA INDUCCION, SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
1204
1205
21/10/2014 ISIS ELVIRA RIVERA STEFHN
21/10/2014 G4S CASH SOLUTIONS , S.A.
11,851.25
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐71399, POR ADMINISTRACION COBRO TARJETAS TURISMO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014
4,183,825.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐22007751 FACT‐22007755 FACT‐
22007756 FACT‐22007739 FACT‐22007740, MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DGII.
TRANSFERENCIA
1206
21/10/2014 AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL
67,703.95
VIATICOS COMPLEMENTARIOS POR PARTICIPACION EN EL DESAROLLO DE CAPACIDADES EN GESTION CATASTRAL EN LA CIUDAD DE SEOUEL SEONGNAM, KOREA
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
1207
1208
21/10/2014 ANNEHUDY F. CASTILLO VARGAS
21/10/2014 CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL
35,159.04
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐3367 FACT‐3368 FACT‐3371 FACT‐
3369 FACT‐3370, MANTENIMIENTO DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DGII.
63,720.70
PAGO POR DIPLOMADO EN ADMINISTRACION TRIBUTARIA, 2DA EDICION
TRANSFERENCIA
1209
22/10/2014 CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS (CIAT)
TRANSFERENCIA
1210
27/10/2014
87,897.60
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
TRANSFERENCIA
No. de Documento
1211
Fecha emisión
Beneficiario 29/10/2014 K O C OFFICE SERVICES, SRL
Concepto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐389 FACT‐388, POR ESCALERA, GRAPADORAS Y BULTO PARA MENSAJEROS, PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DGII
Monto del Pago
32,611.80
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐71527 FACT‐71526, PAGO POR PLANILLAS Y TALONARIOS DE CONDUCCION DE EFECTIVO
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
1212
1213
1214
1215
1216
1217
03/11/2014 G4S CASH SOLUTIONS , S.A.
04/11/2014 HYLSA
04/11/2014 EMELIDO VELEZ
04/11/2014 RAMON FERNANDO GERMAN
04/11/2014 CAROLINA HIDALGO
04/11/2014 AYME ALCANTARA
90,379.66
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐05‐FC‐007334 SERVICIOSS DE GOMAS Y TUBO PARA EL FURGON DE LA ADM LOCAL DEL ENSANCHE LA FÉ.
VIATICOS COMPLENTARIOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUATEMALA, PARA PARTICIPAR EN SEMINARIO REGIONAL SOBRE FRAUDE Y EVASION FISCAL
VIATICOS COMPLENTARIOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUATEMALA, PARA PARTICIPAR EN SEMINARIO REGIONAL SOBRE FRAUDE Y EVASION FISCAL
VIATICOS COMPLENTARIOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUATEMALA, PARA PARTICIPAR EN SEMINARIO REGIONAL SOBRE FRAUDE Y EVASION FISCAL
VIATICOS COMPLENTARIOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUATEMALA, PARA PARTICIPAR EN SEMINARIO REGIONAL SOBRE FRAUDE Y EVASION FISCAL
113,507.54
17,626.32
17,626.32
17,626.32
17,626.32
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐5936, CAMPAÑA PUBLICITARIA MARBETES 2014
TRANSFERENCIA
1218
04/11/2014 EDITORA EL CARIBE, C POR A.
TRANSFERENCIA
1219
04/11/2014 NULO
102,620.95
0.00
VIATICO POR VISITA A LAS INSTALACIONES DE RON ZACAPA EN LA CIUDAD DE GUATEMALA
TRANSFERENCIA
1220
06/11/2014 RAMON FERNANDEZ GERMAN
19,428.12
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐001214, PAGO SEGURO DE VIAJE LAURA DIAZ, NATALIA PICHARDO Y JACKELINE DIETSCH, CORRESPONDIENTE AL VIAJE DEL 15/10/2014 , A LA CIUDAD DE PANAMA PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO LATINOAMERICANO DE FIDEICOMISOS
TRANSFERENCIA
1221
TRANSFERENCIA
1222
06/11/2014 VIAJES BOHIO; SRL
5,001.75
0.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐58784, SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2014
TRANSFERENCIA
1223
TRANSFERENCIA
1224
18/11/2014 G4S SECURE SOLUTIONS, S.A.
5,439,130.52
0.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐001230 FACT‐1233,POR SEGURO DE VIAJE A LOS SEÑORES AYME ALCANTARA,RAMON GERMAN,CAROLINA HIDALGO Y EMELIDO VELEZ,PARA LA PARTICIPACION EN SEMINARIO REGIONAL SOBRE FRAUDE Y EVASION EN LA CIUDAD DE GUATEMALA YRESERVA DE HABITACION AL SEÑOR RAMON GERMAN, CORRESPONDIENTE A SU VIAJE EL 10/11/2014 A LAS INSTALACIONES DE RON ZAPATA EN LA CIUDAD DE GUATEMALA
TRANSFERENCIA
1225
20/11/2014 VIAJES BOHIO; SRL
TRANSFERENCIA
1226
24/11/2014 K O C OFFICE SERVICES, SRL
14,650.90
Pagos documentos: FACT‐398 FACT‐404
89,891.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐0090005934, POR BIZCOCHO PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDAD TE CUENTO UN CUENTO, SOLICITADO POR EDUCACION TRIBUTARIA
TRANSFERENCIA
1227
24/11/2014 LA DOLCERIE DE NATALIA; SRL
3,277.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐71850, POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES, CORRESP A OCTUBRE 2014
TRANSFERENCIA
1228
26/11/2014 G4S CASH SOLUTIONS , S.A.
420,300.34
VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE PANAMA A PARTICIPAR EN REUNION DE CORRESPONSALES ANTES EL CIAT
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
1229
1230
26/11/2014 CARLENE BALBUENA
26/11/2014 BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.
21,193.16
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐25145, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
3,614,180.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐5947 FACT‐5967, POR PUBLICACION AVISOS EN PERIODICO
TRANSFERENCIA
1231
27/11/2014 EDITORA EL CARIBE, C POR A.
128,928.48
TRANSFERENCIA
1232
0.00
TRANSFERENCIA
1233
0.00
TRANSFERENCIA
1234
0.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
TRANSFERENCIA
No. de Documento
1235
Fecha emisión
Beneficiario 28/11/2014 G4S CASH SOLUTIONS , S.A.
Concepto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐71849, POR ADMINISTRACION COBRO TARJETAS TURISMO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014
Monto del Pago
4,183,825.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1253, POR SEGURO DE VIAJE A LA SEÑORA CARLENE BALBUENA, PARTICIPACION REUNION DE CORRESPONSALES ANTE EL CIAT, EN LA CIUDAD DE PANAMA DEL 03 AL 05 DICIEMBRE 2014
TRANSFERENCIA
1236
05/12/2014 VIAJES BOHIO; SRL
TRANSFERENCIA
1237
09/12/2014 NULO
1,673.90
0.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐22007752, MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PLACA EL‐00474
TRANSFERENCIA
1238
09/12/2014 AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL
TRANSFERENCIA
1239
09/12/2014 CENTRO CUESTA NACIONAL; SAS
TRANSFERENCIA
1240
09/12/2014
TRANSFERENCIA
1241
09/12/2014
TRANSFERENCIA
1242
17/12/2014 K O C OFFICE SERVICES, SRL
TRANSFERENCIA
1243
19/12/2014
3,559.50
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐201‐201411318 COMPRAS DE CONSUMIBLES, PARA USO DE DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐408 FACT‐413 FACT‐411, POR UNA CAJA CHICA, GRAPADORAS Y PANTALLA P/MONITOR PARA DIFERENTES AREAS DGII
146,923.31
40,567.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐1259981, POR RENOVACION DEL SERVICIO DE PLATAFORMA VIRTUAL ET SATISFACTION PARA INTERACTUAR CON COMUNIDADES DE USARIOS, POR UN PERIODO DE UN (1) AÑO
TRANSFERENCIA
1244
19/12/2014 GET SATISFACTION, INC
TRANSFERENCIA
1245
22/12/2014 BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.
TRANSFERENCIA
1246
29/12/2014
TRANSFERENCIA
1247
29/12/2014
1,947,176.00
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐25477, POR LIQUIDACION DE TRANSACCIONES DE OFICINA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014
2,947,964.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐59177, SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2014
TRANSFERENCIA
1248
29/12/2014 G4S SECURE SOLUTIONS, S.A.
5,137,971.37
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐72177, POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES, CORRESP A NOVIEMBRE 2014
TRANSFERENCIA
1249
29/12/2014 G4S CASH SOLUTIONS , S.A.
TRANSFERENCIA
1250
29/12/2014 G4S CASH SOLUTIONS , S.A.
TRANSFERENCIA
1251
29/12/2014 CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS (CIAT)
334,956.03
PAGOS DOCUMENTOS: FACT‐721566 FACT‐72288, POR ADMINISTRACION COBRO TARJETAS TURISMO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014
4,503,728.00
CURSO VIRTUAL SOBRE GERENCIA TRIBUTARIA, 6TA EDICION
345,496.32
Cta. Cte. 391846‐9 / 010‐391786‐1 TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS NOMINA, HORAS EXTRAS, VIATICOS
NDBCO
NDBCO
NDBCO
2915
2916
2917
14/01/2014 NOMINA AL PERSONAL
14/01/2014 NOMINA AL PERSONAL
15/01/2014 ELIZABETH DE LA CRUZ GOMEZ
NDBCO
2918
15/01/2014 NOMINA AL PERSONAL
NDBCO
2919
20/01/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE OCTUBRE/DICIEMBRE 2013
INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE OCTUBRE‐
DICIEMBRE 2013 DE EXEMPLEADOS
PAGO POR CUBRIR LICENCIA PRE Y POST NATAL A ELIZABETH BARET DURANTE EL PERIODO DEL 09 DE DICIEMBRE 2013 AL 09 DE ENERO 2014
FALTANTE INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE OCTUBRE/DICIEMBRE 2013
102,838,067.72
254,308.74
40,500.00
16,348.78
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
27,550.00
SUELDOS EMPLEADOS,BONO VACACIONAL Y COMPENSACION USO DE VEHICULO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
NDBCO
2920
22/01/2014 NOMINA AL PERSONAL
NDBCO
2921
22/01/2014 NOMINA EL PERSONAL
NDBCO
2922
22/01/2014 VIATICOS AL PERSONAL
NDBCO
2923
22/01/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
87,544,515.39
PAGO COMPENSACION A EMPLEADOS QUE TIENEN NIÑOS CON CONDICIONES ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE OCTUBRE/DICIEMBRE 2013
VIATICOS FIJOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2014
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2013
210,000.00
120,000.00
42,450.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
NDBCO
NDBCO
NDBCO
NDBCO
NDBCO
NDBCO
NDBCO
NDBCO
No. de Documento
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
Fecha emisión
Beneficiario 22/01/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
22/01/2014 VICTOR LEONARDO RODRIGUEZ
22/01/2014 SOBEIDA MERCEDES RUIZ DE LA CRUZ
22/01/2014 RAFAEL JOAQUIN DISLA PEGUERO
Concepto del Pago
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013
HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
Monto del Pago
20,450.00
162,000.00
22,500.00
36,000.00
22/01/2014 FABRICIO ERNESTO GOMEZ MAZARA
HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
145,800.00
22/01/2014 LUIS H. VARGAS
HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2014
145,800.00
22/01/2014 ARTURO MARTINEZ MOYA
HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
145,800.00
22/01/2014 DANILO ANTONIO THEN HILARIO
HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2014
67,500.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
NDBCO
NDBCO
2932
2933
22/01/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
23/01/2014 NOMINA AL PERSONAL
NDBCO
2934
23/01/2014 HORAS EXTRAS AL PERSONAL
NDBCO
2935
23/01/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
2936
24/01/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
2937
24/01/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
68,750.00
PAGO DE SUELDO A CONTRATADOS PARA EL PROYECTO DE RENOVACION DE MARBETE 2013, DESDE EL 25 DE DICIEMBRE 2013 AL 24 DE ENERO 2014
HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2013
68,670.00
183,209.99
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
20,500.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
84,150.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
NDBCO
2938
24/01/2014 JULIO RAFAEL GUZMAN
29,500.00
PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO 2014
69,300.00
PAGO DE TAXIS DE FECHA 22 AL 27/01/2014
NDBCO
2939
24/01/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
2940
28/01/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
4,800.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
11,500.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
NDBCO
NDBCO
NDBCO
NDBCO
NDBCO
2941
2942
2943
2944
2945
28/01/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
29/01/2014 COOP. NAC. SERV. MULT. EMPLEADOS DGII
29/01/2014 GIMNASIOS DEL ESTE
29/01/2014 BODY SHOP ATHLETIC CLUB
29/01/2014 SOLUTERRA, SRL
NDBCO
2946
30/01/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
2947
30/01/2014 FUNDACION DOMINICANA DE CREDITOS EDUCATIVOS
11,750.00
COOPERATIVA EMPLEADOS DGII CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENRO, FEBRERO 2014
16,824,872.93
5,996.00
135,835.00
24,520.00
24,100.00
FUNDAPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
NDBCO
2948
30/01/2014 SUELDO A EMPLEADOS
NDBCO
2949
31/01/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
2950
31/01/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
2951
31/01/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
2952
31/01/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
53,400.00
SUELDOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
62,341.20
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
36,900.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
142,650.00
PAGO TAXIS CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 27 HASTA EL 31/01/2014, 03 AL 07/02/2014
13,000.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
12,100.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
NDBCO
2953
03/02/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
2954
04/02/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
48,000.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
NDBCO
NDBCO
2955
2956
28,350.00
10/02/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO 2014
10/02/2014 HORAS EXTRAS AL PERSONAL
HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2014
113,350.00
34,970.17
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013
NDBCO
2957
10/02/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
2958
10/02/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
2959
11/02/2014 NULO
13,870.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
83,600.00
0.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
NDBCO
NDBCO
NDBCO
2960
2961
2962
11/02/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
46,800.00
11/02/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO 2014
84,450.00
12/02/2014 HORAS EXTRAS AL PERSONAL
HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2013
5,512.56
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO 2014
81,700.00
NDBCO
2963
14/02/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
2964
14/02/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
2965
17/02/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
53,800.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
NDBCO
2966
25,250.00
19/02/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO 2014
SUELDOS EMPLEADOS, BONO VACACIONAL Y COMPENSACION USO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
NDBCO
2967
20/02/2014 NOMINA AL PERSONAL
NDBCO
2968
20/02/2014 VIATICOS AL PERSONAL
93,550.00
89,537,917.60
VIATICOS
120,000.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
NDBCO
2969
21/02/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
2970
21/02/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
2971
21/02/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
53,300.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
12,410.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
NDBCO
2972
71,950.00
24/02/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO 2014
COOPERATIVA EMPLEADOS ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
NDBCO
2973
24/02/2014 COOP. NAC. SERV. MULT. EMPLEADOS DGII
NDBCO
2974
25/02/2014 FUNDACION DOMINICANA DE CREDITOS EDUCATIVOS
102,450.00
16,721,311.56
FUNDAPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
68,125.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
NDBCO
2975
25/02/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
2976
28/02/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
2977
28/02/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
83,100.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
17,300.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
NDBCO
2978
04/03/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
2979
04/03/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
70,000.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO 2014
69,250.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
NDBCO
2980
27,800.00
04/03/2014 BODY SHOP ATHLETIC CLUB
PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
130,800.00
PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
7,495.00
NDBCO
2981
04/03/2014 GIMNASIOS DEL ESTE
NDBCO
2982
04/03/2014 SOLUTERRA, SRL
NDBCO
2983
05/03/2014 NOMINA AL PERSONAL
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
22,975.00
DEVOLUCION GASTOS EDUCATIVOS AÑOS 2013
8,112,707.28
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
NDBCO
2984
05/03/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
2985
06/03/2014 HORAS EXTRAS AL PERSONAL
7,850.00
HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
NDBCO
2986
10/03/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
66,228.23
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2014
88,750.00
VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2014
NDBCO
2987
10/03/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
2988
10/03/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
65,450.00
VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2014
NDBCO
2989
12/03/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
31,000.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014
146,100.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
NDBCO
2990
12/03/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
2991
12/03/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
2992
12/03/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
10,200.00
VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2014
9,855.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
12,000.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
NDBCO
2993
12/03/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
2994
17/03/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
2995
18/03/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
5,400.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
120,350.00
PAGO DE TAXIS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
NDBCO
NDBCO
2996
2997
18/03/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
19/03/2014 NOMINA AL PERSONAL
38,592.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014
SUELDOS EMPLEADOS, BONO VACACIONAL Y COMPENSACION USO DE VEHICULOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
98,750.00
91,346,025.16
VIATICOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
NDBCO
NDBCO
NDBCO
2998
2999
3000
20/03/2014 VIATICOS AL PERSONAL
130,000.00
20/03/2014 HORAS EXTRAS AL PERSONAL
HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014
21/03/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y MARZO 2014
COOPERATIVA EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
NDBCO
3001
21/03/2014 COOP. NAC. SERV. MULT. EMPLEADOS DGII
NDBCO
3002
21/03/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
151,933.28
97,500.00
16,952,186.85
VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2014
NDBCO
3003
24/03/2014 JUAN ROMERO DE LANCER
60,500.00
HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
40,005.00
FUNDAPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
NDBCO
3004
24/03/2014 FUNDACION DOMINICANA DE CREDITOS EDUCATIVOS
NDBCO
3005
25/03/2014 NOMINA AL PERSONAL
NDBCO
3006
26/03/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
65,925.00
COMPLETIVO DEVOLUCION DE GASTOS EDUCATIVOS 2013
176,610.67
VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2014
NDBCO
NDBCO
NDBCO
3007
3008
3009
45,350.00
26/03/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
PAGO DE TAXIS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2014
26/03/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2014
102,350.00
28/03/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2014
127,950.00
26,400.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
NDBCO
NDBCO
NDBCO
No. de Documento
3010
3011
3012
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
01/04/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2014
128,600.00
02/04/2014 SOLUTERRA, SRL
PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
21,630.00
02/04/2014 BODY SHOP ATHLETIC CLUB
PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
120,628.00
PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
11,495.00
NDBCO
3013
02/04/2014 GIMNASIOS DEL ESTE
NDBCO
3014
02/04/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
NDBCO
3015
17,000.00
02/04/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
VIATICOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2014
66,400.00
HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014
61,674.95
NDBCO
3016
04/04/2014 HORAS EXTRAS AL PERSONAL
NDBCO
3017
04/04/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
NDBCO
3018
08/04/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
114,500.00
PAGO COMPENSACION A EMPLEADOS QUE TIENEN NIÑOS CON CONDICIONES ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO/MARZO 2014
216,000.00
NDBCO
3019
09/04/2014 NOMINA AL PERSONAL
NDBCO
3020
10/04/2014 NULO
NDBCO
NDBCO
3021
3022
71,400.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2014
0.00
10/04/2014 NOMINA AL PERSONAL
INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO/MARZO 2014
10/04/2014 NOMINA AL PERSONAL
INCENTIVO DE EXEMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO‐MARZO 2014
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2014
NDBCO
3023
11/04/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3024
11/04/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
104,193,327.23
453,500.75
96,700.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
54,450.00
VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
NDBCO
3025
14/04/2014 VIATICO POR PROYECTO VEHICULOS DE MOTOR
NDBCO
3026
14/04/2014 PAGO A FACILITADORES
4,622.72
PAGO A LOS FACILITADORES DE "RETRIBUYE", CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO‐MARZO 2014
39,600.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario NDBCO
3027
15/04/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3028
16/04/2014 VIATICO AL INTERIOR DEL PAIS
Concepto del Pago
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2014
Monto del Pago
125,350.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
9,490.00
SUELDOS EMPLEADOS, BONO VACACIONAL Y COMPENSACION USO DE VEHICULO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
NDBCO
NDBCO
3029
3030
22/04/2014 NOMINA AL PERSONAL
22/04/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
90,498,440.37
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL 2014
67,950.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ABRIL 2014, POR ASISTENCIA SABATINA A LOS FURGONES DE LA FE Y SANTIAGO DEL PROYECTO DE MOTOCICLETA
NDBCO
3031
22/04/2014 VIATICOS AL PERSONAL
NDBCO
3032
22/04/2014 VIATICOS FIJOS AL PERSONAL
NDBCO
3033
23/04/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
13,410.00
VIATICOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
130,000.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
NDBCO
NDBCO
3034
3035
23/04/2014 NOMINA LA PERSONAL
80,900.00
REEMBOLSO SALDO A FAVOR A EMPLEADOS CON SALARIOS POR DEBAJO DE EXENCION CONTRIBUTIVA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013
24/04/2014 COOP. NAC. SERV. MULT. EMPLEADOS DGII
COOPERATIVA EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO 2014
NDBCO
3036
24/04/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3037
25/04/2014 VIATICOS AL IN INTERIOR DEL PAIS
4,661,886.25
17,141,884.96
102,150.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
NDBCO
3038
25/04/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
150,250.00
VIATICOS AL PERSONAL DEL PROYECTO DE MOTOCUCLETAS EL SABADO 12/04/2014
9,270.00
PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
NDBCO
3039
28/04/2014 GIMNASIOS DEL ESTE
NDBCO
3040
28/04/2014 BODY SHOP ATHLETIC CLUB
NDBCO
3041
28/04/2014 FUNDACION DOMINICANA DE CREDITOS EDUCATIVOS
8,000.00
PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
118,430.00
FUNDAPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
65,065.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
NDBCO
3042
28/04/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
32,700.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
NDBCO
NDBCO
NDBCO
NDBCO
NDBCO
No. de Documento
3043
3044
3045
3046
3047
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
29/04/2014 HORAS EXTRAS AL PERSONAL
HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO 2014
69,047.08
30/04/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO 2014
47,300.00
30/04/2014 JUAN ROMERO DE LANCER
HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
40,005.00
01/05/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO 2014
56,600.00
01/05/2014 NOMINA AL PERSONAL
COMPLETIVO GASTOS EDUCATIVOS A EMPLEADOS QUE POR ERROR EL BANCO LE DEBITO EL DEPOSITO DEL 06/03/2014
4,946.59
PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
NDBCO
3048
01/05/2014 SOLUTERRA SRL.
NDBCO
3049
02/05/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3050
02/05/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
19,885.00
PAGO DE TAXIS CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 24/04/2014 HASTA EL 09/05/2014
16,700.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014
166,950.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
NDBCO
NDBCO
NDBCO
NDBCO
NDBCO
NDBCO
NDBCO
NDBCO
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
02/05/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
84,350.00
06/05/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO 2014
07/05/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
PAGO DE TAXIS CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 06 AL 09/05/2014
3,500.00
07/05/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
VIATICOS AL PERSONAL PROYECTO DE MOTOCICLETAS SABADO 26/04/2014
9,270.00
07/05/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
VIATICOS AL PERSONAL DEL FURGON DE SANTIAGO SABADO 26/04/2014
5,240.00
08/05/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO 2014
109,750.00
09/05/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO 2014
59,700.00
09/05/2014 HORAS EXTRAS AL PERSONAL
HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL 2014
46,574.17
61,350.00
COMPLETIVO PAGO FUNDAPEC MES DE ABRIL 2014
NDBCO
3059
12/05/2014 FUNACION DOMINICANA DE CREDITO EDUCATIVO
3,000.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014
NDBCO
3060
12/05/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3061
13/05/2014 PAGO A MILITARES POR PRESTACION DE SERVICIOS
NDBCO
3062
14/05/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
198,150.00
PAGO 1RA QUINCENA DE MAYO, A MILITARES ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION LOCAL SANTIAGO PARA PROYECTO DE MOTOCICLETA 2014
11,950.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014
30,600.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014
NDBCO
NDBCO
NDBCO
3063
3064
3065
14/05/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
28,550.00
14/05/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO 2014
14/05/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
VIATICOS CORRESPONDIENTE A 21/04/2014 HASTA EL 30/05/2014
HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL 2014
NDBCO
3066
15/05/2014 HORAS EXTRAS AL PERSONAL
NDBCO
3067
15/05/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3068
15/05/2014 VIATICO POR PROYECTO VEHICULOS DE MOTOR
83,300.00
168,454.00
25,365.56
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014
4,200.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
NDBCO
3069
16/05/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3070
16/05/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
12,713.11
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO 2014
89,050.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014
NDBCO
3071
239,000.00
21/05/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO 2014
64,450.00
PAGO DE TAXIS CORRESPONDIENTE A LAS MESES DE ABRIL, MAYO 2014
29,117.05
NDBCO
3072
21/05/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3073
21/05/2014 NOMINA AL PERSONAL
NDBCO
3074
21/05/2014 VIATICOS FIJOS AL PERSONAL
SUELDOS EMPLEADOS, BONO VACACIONAL Y COMPENSACION USO DE VEHICULO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014
90,503,193.67
VIATICOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014
130,000.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014
NDBCO
NDBCO
3075
3076
22/05/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
23/05/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
26,050.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO 2014
94,750.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
NDBCO
No. de Documento
3077
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
23/05/2014 HORAS AL PERSONAL
HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL 2014
COOPERATIVA EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
NDBCO
3078
23/05/2014 COOP. NAC. SERV. MULT. EMPLEADOS DGII
NDBCO
3079
26/05/2014 FUNDACION DOMINICANA DE CREDITOS EDUCATIVOS
Monto del Pago
31,809.34
16,912,175.21
FUNDAPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014
NDBCO
3080
27/05/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3081
27/05/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
69,165.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO 2014
20,617.05
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014
NDBCO
NDBCO
3082
3083
80,100.00
27/05/2014 BODY SHOP ATHLETIC CLUB
PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014
122,123.00
27/05/2014 SOLUTERRA, SRL
PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014
20,340.00
PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014
15,200.00
NDBCO
3084
27/05/2014 GIMNASIOS DEL ESTE
NDBCO
3085
28/05/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
NDBCO
NDBCO
3086
3087
28/05/2014 PAGO A MILITARES POR PRESTACION DE SERVICIOS
29/05/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
10,950.00
PAGO 2DA QUINCENA DE MAYO, A MILITARES ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION LOCAL SANTIAGO PARA PROYECTO DE MOTOCICLETA 2014
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO 2014
11,950.00
107,650.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014
NDBCO
3088
29/05/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3089
30/05/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3090
03/06/2014 HORAS EXTAS AL PERSONAL
127,850.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014
136,700.00
HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
NDBCO
3091
7,029.51
03/06/2014 PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
VIATICOS DE TAXIS CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 02 AL 06/06/2014
28,317.05
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO 2014
93,600.00
NDBCO
3092
04/06/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3093
05/06/2014 NOMINA AL PERSONAL
REEMBOLSO SALDO A FAVOR CORRESPONDIENTE AL 2013
276,788.13
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario NDBCO
3094
05/06/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3095
05/06/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3096
05/06/2014 NOMINA AL PERSONAL
Concepto del Pago
PAGO DE TAXIS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09 AL 13/05/2014
Monto del Pago
17,500.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014
105,050.00
REEMBOLSO SALDO A FAVOR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013
19,223.30
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014
NDBCO
3097
06/06/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3098
06/06/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3099
06/06/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
165,450.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO 2014
87,650.00
PAGO TAXIS DE FECHA 26 AL 30/05/2014
NDBCO
3100
09/06/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3101
10/06/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
3,500.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO 2014
139,300.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014
102,100.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTARA APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS DESDE EL 10 AL 13 JUNIO 2014
NDBCO
NDBCO
3102
3103
10/06/2014 VIATICO AL INTERIOR DEL PAIS
9,225.00
11/06/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
PAGO DE TAXIS CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 06 HASTA EL 13/06/2014
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO 2014
NDBCO
3104
11/06/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3105
13/06/2014 VIATICO POR PROYECTO VEHICULOS DE MOTOR
NDBCO
3106
13/06/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
5,400.00
95,450.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014
28,954.66
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014
NDBCO
NDBCO
NDBCO
3107
3108
3109
13/06/2014 PAGO A MILITARES POR PRESTACION DE SERVICIOS
103,750.00
PAGO 1RA QUINCENA DE JUNIO, A MILITARES ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION LOCAL SANTIAGO PARA PROYECTO DE MOTOCICLETA 2014
13/06/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO 2014
13/06/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
PAGO DE TAXIS CORRESPONDIENTE A LA FECHA 16 AL 18/06/2014
11,950.00
83,900.00
5,700.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
NDBCO
3110
13/06/2014 HORAS EXTRAS AL PERSONAL
NDBCO
3111
18/06/2014 VIATICOS AL PERSONAL
NDBCO
3112
18/06/2014 HORAS EXTRAS AL PERSONAL
Beneficiario Concepto del Pago
HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO 2014
Monto del Pago
64,556.87
VIATICOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014
130,000.00
HORAS EXTRAS CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO 2014
20,946.72
SUELDOS EMPLEADOS, BONO VACACIONAL Y COMPENSACION USO DE VEHICULOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014
NDBCO
3113
90,351,352.59
18/06/2014 NOMINA AL PERSONAL
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014
NDBCO
NDBCO
NDBCO
3114
3115
3116
18/06/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
144,300.00
18/06/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO 2014
20/06/2014 COOPERATIVA NAC. SERV. MULT. EMPLEADOS DGII
COOPERATIVA EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014
75,500.00
17,691,707.42
PAGO DE TAXIS DE FECHA 02 HASTA EL 18/06/2014
NDBCO
3117
5,600.00
20/06/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3118
23/06/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3119
24/06/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO 2014
79,850.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014
NDBCO
3120
24/06/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
35,400.00
PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MILITARES QUE ESTAN PRESTANDO SERVICIO EN EL CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS DEL 24 AL 27/06/2014
15,500.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014
NDBCO
3121
25/06/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3122
30/06/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
17,600.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014
3,150.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
NDBCO
3123
01/07/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3124
02/07/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3125
02/07/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
74,200.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2014
94,550.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014
33,450.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario NDBCO
3126
02/07/2014 PAGO A MILITARES POR PRESTACION DE SERVICIO
NDBCO
3127
02/07/2014 BODY SHOP,ATHLETIC CLUB
Concepto del Pago
PAGO 2DA QUINCENA DE JUNIO, A MILITARES ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION LOCAL SANTIAGO PARA PROYECTO DE MOTOCICLETA 2014
Monto del Pago
11,950.00
PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014
115,135.00
PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014
NDBCO
3128
02/07/2014 SOLUTERRA, SRL
NDBCO
3129
02/07/2014 GIMNASIOS DEL ESTE
NDBCO
3130
03/07/2014 FUNDACION DOMINICANA DE CREDITO
18,340.00
PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014
11,200.00
FUNDAPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014
NDBCO
3131
07/07/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3132
07/07/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
75,135.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2014
215,300.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
NDBCO
3133
09/07/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3134
09/07/2014 NULO
NDBCO
3135
09/07/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
230,750.00
PAGO DE TAXIS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 23/06/2014 HASTA EL 18/07/2014
56,600.00
0.00
PAGO VIATICOS AL PERSONAL MILITAR QUE ESTA PRESTANDO SERVICIO EN LA VERIFICACION DE DEBERES FORMALES DEL 08 AL 11/07/2014
14,700.00
HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014
NDBCO
3136
09/07/2014 HORAS EXTRAS AL PERSONAL
NDBCO
3137
09/07/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3138
10/07/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
26,538.20
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
22,550.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
NDBCO
3139
10/07/2014 PAGO A FACILITADORES
NDBCO
3140
10/07/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
17,600.00
PAGO A LOS FACILITADORES DE "RETRIBUYE", CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ABRIL‐JUNIO 2014
69,435.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
NDBCO
NDBCO
3141
3142
8,500.00
10/07/2014 NOMINA AL PERSONAL
INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ABRIL/JUNIO 2014
11/07/2014 NOMINAS AL PERSONAL
INCENTIVO DE EXEMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ABRIL‐JUNIO 2014
105,213,527.53
349,815.35
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGO DE TAXIS DE FECHA 09 Y 13/06/2014
NDBCO
3143
11/07/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3144
11/07/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3145
11/07/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
3,500.00
VIATICOS CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO 2014
179,600.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
NDBCO
3146
11/07/2014 PAGO A MILITARES POR PRESTACION DE SERVICIOS
152,850.00
PAGO 1RA QUINCENA DE JULIO, A MILITARES ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION LOCAL SANTIAGO PARA PROYECTO DE MOTOCICLETA 2014
11,950.00
PAGO DE TAXIS DE FECHA 23 AL 27/06/2014 Y 14 AL 18/07/2014
NDBCO
3147
14/07/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3148
14/07/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
9,200.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
NDBCO
3149
14/07/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
29,000.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO 2014
59,850.00
VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014
NDBCO
3150
15/07/2014 VIATICO POR PROYECTO VEHICULOS DE MOTOR
NDBCO
3151
15/07/2014 HORAS EXTRAS AL PERSONAL
NDBCO
3152
17/07/2014 PAGO A FACILITADORES
26,334.03
HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO 2014
20,997.67
PAGO A FACILITADORA DE "RETRIBUYE", CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ABRIL‐JUNIO 2014
NDBCO
3153
17/07/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
1,530.00
VIATICOS CORREPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO 2014
46,800.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
NDBCO
3154
17/07/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3155
17/07/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
37,400.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
218,750.00
PAGO COMPENSACION A EMPLEADOS QUE TIENEN NIÑOS CON CONDICIONES ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ABRIL/JUNIO 2014
NDBCO
NDBCO
3156
3157
18/07/2014 NOMINA AL PERSONAL
18/07/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
222,000.00
VIATICOS A MILITARES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA SEGURIDAD DE CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS DE FECHA DEL 22 AL 25/07/2014
18,200.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
NDBCO
3158
21/07/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
5,500.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
VIATICOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
NDBCO
3159
22/07/2014 VIATICOS FIJOS AL PERSONAL
NDBCO
3160
22/07/2014 NOMINA AL PERSONAL
NDBCO
3161
22/07/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
130,000.00
SUELDOS EMPLEADOS, BONO VACACIONAL Y COMPENSACION USO DE VEHICULOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
92,416,567.65
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014
15,400.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
NDBCO
NDBCO
NDBCO
3162
3163
3164
22/07/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
79,700.00
22/07/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
PAGO DE TAXIS CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 25/07/2014
22,400.00
22/07/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO 2014
38,800.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
NDBCO
NDBCO
NDBCO
3165
3166
3167
23/07/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
25,400.00
24/07/2014 COOPERATIVA NAC. SERV. MULT. EMPLEADOS DGII
COOPERATIVA EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
24/07/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO 2014
16,887,436.18
224,100.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
NDBCO
3168
25/07/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3169
25/07/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3170
25/07/2014 HORAS EXTRAS AL PERSONAL
2,350.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO AGOSTO 2014
183,650.00
HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014
NDBCO
3171
28/07/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3172
28/07/2014 SOLUTERRA, SRL
84,797.67
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2014
102,450.00
PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
13,905.00
PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
NDBCO
3173
28/07/2014 BODY SHOP ATHLETIC CLUB
NDBCO
3174
28/07/2014 GIMNASIOS DEL ESTE
123,131.00
PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
NDBCO
3175
28/07/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
14,400.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTARA APOYO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTOS DESDE EL 28 AL 31 DE JULIO 2014
31,200.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario NDBCO
3176
28/07/2014 PAGO A MILITARES POR PRESTACION DE SERVICIOS
NDBCO
3177
28/07/2014 FUNDACION DOMINICANA DE CREDITOS EDUCATIVOS
Concepto del Pago
PAGO 2DA QUINCENA DE JULIO, A MILITARES ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION LOCAL SANTIAGO PARA PROYECTO DE MOTOCICLETA 2014
Monto del Pago
11,950.00
FUNDAPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
NDBCO
3178
101,495.00
30/07/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2014
16,400.00
PAGO DE TAXIS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2014
42,500.00
NDBCO
3179
31/07/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3180
31/07/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3181
01/08/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
186,700.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014
NDBCO
3182
04/08/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
295,750.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTARA APOYO A LA VERIFICACION DE DEBERES FORMALES DESDE EL DIA 05 AL 08 DE AGOSTO 2014
18,200.00
PAGO DE BONO A LOS GANADORES DEL CONCURSO "TU SUPER DGII", DEL ANIVERSARIO 2014
NDBCO
3183
05/08/2014 BONO AL PERSONAL
NDBCO
3184
06/08/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
72,000.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014
NDBCO
3185
34,200.00
06/08/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2014
PAGO DE TAXIS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2014
NDBCO
3186
07/08/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3187
11/08/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3188
11/08/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
198,000.00
27,200.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014
158,600.00
PAGO DE TAXIS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014
19,500.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014
NDBCO
NDBCO
3189
3190
84,850.00
12/08/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
12/08/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2014
160,800.00
PAGO 1RA QUINCENA DE AGOSTO A MILITARES ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION LOCAL SANTIAGO, PARA PROYECTO DE MOTOCICLETA 2014
NDBCO
3191
13/08/2014 PAGO A MILITARES POR PRESTACION DE SERVICIOS
11,950.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
NDBCO
3192
13/08/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3193
15/08/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3194
15/08/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
1,050.00
PAGO DE TAXIS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2014
12,000.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014
8,200.00
PAGO DE TAXIS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014
NDBCO
3195
15/08/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3196
15/08/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
11,000.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014
NDBCO
3197
19/08/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
185,900.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE PRESTARA APOYO A LAS VERIFICACIONES DE LOS DEBERES FORMALES DESDE EL 19 AL 22 DE AGOSTO 2014
16,400.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014
NDBCO
3198
19/08/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
60,400.00
VIATICOS DE INSTALACION EN LA CIUDAD DE PARIS FRANCIA, PARA FUNCIONES ANTE LA ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO (OCDE).
NDBCO
3199
19/08/2014 WANDA MICHEL MONTERO CUELLO
NDBCO
3200
19/08/2014 DEMOSTENES GUAROCUYA FELIX PANIAGUA
174,857.99
PAGO ADELANTO DE BONO VACACIONAL
392,243.25
VIATICOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014
NDBCO
3201
20/08/2014 VIATICOS FIJOS AL PERSONAL
130,000.00
SUELDOS EMPLEADOS,BONO VACACIONAL Y COMPENSACION DE VEHICULOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014
NDBCO
3202
93,446,234.78
20/08/2014 NOMINA AL PERSONAL
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014
NDBCO
3203
21/08/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3204
21/08/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
83,550.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014
NDBCO
3205
22/08/2014 COOPERATIVA NAC. SERV. MULT. EMPLEADOS DGII
88,800.00
COOPERATIVA EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014
17,076,508.83
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
NDBCO
NDBCO
3206
3207
22/08/2014 VIATICO POR PROYECTO VEHICULOS DE MOTOR
22/08/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
28,363.59
PAGO DE TAXIS CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 18 HASTA EL 29/08/2014
12,625.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014
NDBCO
NDBCO
NDBCO
3208
3209
3210
25/08/2014 BODY SHOP ATHLETIC CLUB
103,450.00
25/08/2014 NOMINA AL PERSONAL
PAGO DE SUELDO EMPLEADOS DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014
25/08/2014 GIMNASIOS DEL ESTE
PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014
24,000.00
PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014
13,905.00
NDBCO
3211
25/08/2014 SOLUTERRA, SRL
NDBCO
3212
25/08/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
432,194.17
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014
NDBCO
3213
25/08/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
66,400.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO 2014
112,600.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014
NDBCO
3214
25/08/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3215
26/08/2014 CARMEN YINA ARANGO CIRIACO
NDBCO
3216
26/08/2014 FUNDACION DOMINICANA DE CREDITOS EDUCATIVOS
27,600.00
PAGO PROPORCION DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014
25,766.50
FUNDAPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014
94,985.00
PAGO 2DA QUINCENA DE AGOSTO A MILITARES ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION LOCAL SANTIAGO, PARA PROYECTO DE MOTOCICLETA 2014
NDBCO
3217
28/08/2014 PAGO A MILITARES POR PRESTACION DE SERVICIOS
NDBCO
3218
28/08/2014 HORAS EXTRAS AL PERSONAL
NDBCO
3219
28/08/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3220
28/08/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
11,950.00
HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO 2014
67,186.74
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014
84,650.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014
163,550.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014
NDBCO
NDBCO
NDBCO
3221
3222
3223
28/08/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
95,700.00
28/08/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE 2014
26,050.00
28/08/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
PAGO DE TAXIS CORRESPONDIENTE A LA FECHA 18 DE AGOSTO HASTA EL 05 DE SEPTIEMBRE 2014
18,400.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014
NDBCO
3224
28/08/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
14,600.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario NDBCO
3225
02/09/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3226
02/09/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
Concepto del Pago
VIATICOS A MILITARES QUE ESTANDO DANDO APOYO EN EL CUMPLIMIENTO DE DEBERES FORMALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 02 AL 05/09/2014
Monto del Pago
20,300.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014
NDBCO
3227
02/09/2014 YNGRI S. RAMIREZ JAVIER
101,300.00
PAGO DE BONO A GANADORA DEL CONCURSO "TU SUPER DGII" DEL ANIVERSARIO 2014
2,000.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014
NDBCO
NDBCO
NDBCO
3228
3229
3230
02/09/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
104,250.00
03/09/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE 2014
03/09/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
PAGO DE TAXIS CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 25 AL 29/08/2014 Y 01 HASTA EL 12/09/2014
115,850.00
15,000.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014
NDBCO
NDBCO
3231
3232
05/09/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
05/09/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
92,200.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE 2014
40,250.00
PAGO DE BONO ESCOLAR 2014, A EMPLEADOS QUE PERCIBEN UN SALARIO MENOR AL EQUIVALENTE A DOS SALARIOS MINIMOS QUE TENGAN HIJOS EN EDADES DE 6 A 18 AÑOS
NDBCO
3233
05/09/2014 NOMINA A L PERSONAL
NDBCO
3234
05/09/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
1,374,000.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014
NDBCO
NDBCO
3235
3236
37,350.00
08/09/2014 HORAS EXTRAS AL PERSONAL
HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO 2014
09/09/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE 2014
29,850.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE 2014
56,800.00
NDBCO
3237
09/09/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3238
09/09/2014 ROSAURA MIGUELINA QUIÑONES Q.
8,016.87
PAGO SEGURO MEDICO INTERNACIONAL (VER ANEXOS)
NDBCO
3239
10/09/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3240
10/09/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
39,928.94
PAGO DE TAXIS CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 15 HASTA EL 19/09/2014
5,500.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014
NDBCO
3241
10/09/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
117,050.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE 2014
11,200.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014
NDBCO
3242
12/09/2014 VIATICO POR PROYECTO VEHICULOS DE MOTOR
NDBCO
3243
12/09/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
23,024.67
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014
38,100.00
PAGO 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A MILITARES ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION LOCAL SANTIAGO, PARA PROYECTO DE MOTOCICLETA 2014
NDBCO
NDBCO
NDBCO
3244
3245
3246
12/09/2014 PAGO A MILITARES POR PRESTACION DE SERVICIOS
11,950.00
12/09/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE 2014
12/09/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
PAGO DE TAXIS CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 15 AL 19/09/2014
80,550.00
5,500.00
VIATICOS A MILITARES QUE ESTAN LABORANDO COMO SEGURIDAD EN EL CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS DE FECHA DEL 15 HASTA EL 19/09/2014
NDBCO
3247
12/09/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3248
12/09/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
28,600.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014
NDBCO
3249
15/09/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3250
15/09/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
107,050.00
PAGO DE TAXIS CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 08 AL 12/09/2014
3,625.00
VIATICOS A MILITARES QUE PRESTAN SERVICIO EN EL PROCESO DE DEBERES FORMALES DE FECHA 15 HASTA EL 18/09/2014
NDBCO
3251
16/09/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
10,000.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE 2014
47,150.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014
NDBCO
3252
16/09/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3253
17/09/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3254
17/09/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
47,750.00
PAGO DE TAXIS DE FECHA DEL 22 HASTA EL 26/09/2014
8,800.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014
61,950.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014
NDBCO
NDBCO
3255
3256
17/09/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
18/09/2014 NOMINA AL PERSONAL
8,100.00
SUELDOS EMPLEADOS, BONO VACACIONAL Y COMPENSACION USO DE VEHICULO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014
95,563,390.25
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario NDBCO
3257
18/09/2014 VIATICOS FIJOS AL PERSONAL
NDBCO
3258
19/09/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3259
22/09/2014 WANDA MICHEL MONTERO CUELLO
Concepto del Pago
VIATICOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014
Monto del Pago
130,000.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014
89,650.00
PAGO SEGURO MEDICO INTERNACIONAL (VER ANEXOS)
158,090.12
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014
NDBCO
3260
22/09/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3261
22/09/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3262
22/09/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
78,875.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014
54,650.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014
NDBCO
NDBCO
NDBCO
3263
3264
3265
3,900.00
22/09/2014 COOPERATIVA NAC. SERV. MULT. EMPLEADOS DGII
COOPERATIVA EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014
23/09/2014 GIMNASIOS DEL ESTE
PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014
24,300.00
23/09/2014 SOLUTERRA, SRL
PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014
12,360.00
16,897,250.05
FUNDAPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014
NDBCO
3266
23/09/2014 FUNDACION DOMINICANA DE CREDITOS EDUCATIVOS
NDBCO
3267
23/09/2014 HORAS EXTRAS AL PERSONAL
NDBCO
3268
25/09/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
82,835.00
HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO 2014
117,511.93
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014
30,500.00
PAGO DE TAXIS DE FECHA DEL 29 HASTA EL 30/09/2014
NDBCO
3269
25/09/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3270
26/09/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3271
26/09/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
4,400.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2014
124,650.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014
7,600.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014
NDBCO
NDBCO
NDBCO
3272
3273
3274
29/09/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
81,200.00
29/09/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2014
40,300.00
29/09/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTURE 2014
62,400.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2014
NDBCO
NDBCO
3275
3276
29/09/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
01/10/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
17,594.95
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2014
49,350.00
PAGO 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A MILITARES ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION LOCAL SANTIAGO, PARA PROYECTO DE MOTOCICLETA 2014
NDBCO
3277
01/10/2014 PAGO A MLITARES POR PRESTACION DE SERVICIOS
NDBCO
3278
02/10/2014 VIATIOCOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3279
02/10/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
11,950.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2014
25,600.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
NDBCO
3280
03/10/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
64,000.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2014
75,650.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
NDBCO
3281
03/10/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3282
06/10/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
58,500.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
NDBCO
3283
19,050.00
06/10/2014 BODY SHOP, ATHLETIC CLUB
PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014
112,977.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2014
182,000.00
NDBCO
3284
07/10/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3285
07/10/2014 VIATICOS POR PROYECTO VEHICULOS DE MOTOR
NDBCO
3286
08/10/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014
23,389.27
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
NDBCO
3287
08/10/2014 HORAS EXTRAS AL PERSONAL
NDBCO
3288
08/10/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
5,050.00
HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE 2014
7,280.50
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
NDBCO
3289
09/10/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
8,400.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2014
126,200.00
PAGO DE TAXIS DE FECHA 13 HASTA EL 17/10/2014
NDBCO
3290
09/10/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3291
09/10/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
11,000.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
232,900.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
NDBCO
No. de Documento
3292
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
10/10/2014 NOMINA AL PERSONAL
INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE JULIO/SEPTIEMBRE 2014
INCENTIVOS EX‐EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE JULIO/SEPTIEMBRE 2014
NDBCO
3293
10/10/2014 NOMINA AL PERSONAL
NDBCO
3294
10/10/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
Monto del Pago
105,194,211.66
418,898.87
44,100.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
NDBCO
NDBCO
NDBCO
NDBCO
NDBCO
NDBCO
3295
3296
3297
3298
3299
3300
10/10/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
47,200.00
13/10/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2014
35,050.00
13/10/2014 HORAS EXTRAS AL PERSONAL
HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE 2014
56,635.46
14/10/2014 RICHARD CRUZ ALMANZAR
14/10/2014 WILLY POLANCO CAMACHO
14/10/2014 PAGO MILITARES POR PRESTACION DE SERVICIOS
PAGO FACILITADOR CURSO LLENADO DE FORMULARIOS IR‐
02,IR‐02 E IR‐18 AL PERSONAL DEL CAC LOS DIAS 15,16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 2014
PAGO FACILITADOR CURSO BASICO DE CUENTA CORRIENTE DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA INSTITUCION LOS DIAS 03 Y 17 SEPTIEMBRE 2014
PAGO 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE A MILITARES ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION LOCAL SANTIAGO, PARA PROYECTO MOTOCICLETA 2014
4,860.00
6,480.00
11,950.00
VIATICOS AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN LA VERIFICACION DE DEBERES FORMALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE 2014
NDBCO
3301
14/10/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
15,200.00
PAGO FACILITADORES (RETRIBUYE) CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE JULIO/SEPTIEMBRE 2014
NDBCO
NDBCO
NDBCO
3302
3303
3304
15/10/2014 NOMINA AL PERSONAL
118,170.00
15/10/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2014
35,600.00
15/10/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
VIATICOS PAGO DE TAXIS DE FECHA DEL 13 HASTA EL 24/10/2014
14,500.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
NDBCO
3305
16/10/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3306
16/10/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
13,750.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
128,700.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
NDBCO
No. de Documento
3307
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
16/10/2014 HORAS EXTRAS AL PERSONAL
HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014
68,856.15
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2014
71,650.00
NDBCO
3308
17/10/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3309
20/10/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
NDBCO
NDBCO
NDBCO
3310
3311
3312
10,900.00
21/10/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
VIATICOS PAGO DE TAXIS, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 13 AL 24/10/2014
21,900.00
21/10/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2014
89,050.00
21/10/2014 NOMINA AL PERSONAL
SUELDOS EMPLEADOS. BONO VACACIONALY COMPENSACION USO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
92,637,503.98
VIATICOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
NDBCO
3313
21/10/2014 VIATICOS AL PERSONAL
NDBCO
3314
22/10/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
130,000.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
NDBCO
3315
22/10/2014 MIGUEL ELIAS GUERRERO SANCHEZ
42,350.00
HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
145,800.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
NDBCO
3316
23/10/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3317
23/10/2014 COOP. NAC. SERV. MULT. EMPLEADOS
NDBCO
3318
23/10/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
161,400.00
COOPERATIVA EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
17,544,750.68
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
32,400.00
PAGO COMPENSACION A EMPLEADOS QUE TIENEN NIÑOS CON CONDICIONES ESPECIALES,CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE JULIO/SEPTIEMBRE 2014
NDBCO
3319
23/10/2014 NOMINA AL PERSONAL
NDBCO
3320
23/10/2014 HORAS EXTRAS AL PERSONAL
NDBCO
3321
24/10/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
234,000.00
HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014
30,958.09
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
NDBCO
3322
24/10/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
217,250.00
PAGO DE TAXIS CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 20 HASTA EL 27/10/2014
38,000.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
NDBCO
3323
24/10/2014 BODY SHOP, ATHLETIC CLUB
NDBCO
3324
24/10/2014 SOLUTERRA, S.R.L
NDBCO
3325
24/10/2014 GIMNASIOS DEL ESTE
110,945.00
PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
32,581.00
PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
22,700.00
FUNDAPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
NDBCO
3326
24/10/2014 FUNDACION DOMINICANA DE CREDITO EDUC.
NDBCO
3327
27/10/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3328
27/10/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
78,600.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2014
115,350.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
64,550.00
PAGO VIATICOS A MILITARES QUE PRESTAN SERVICIO COMO SEGURIDAD EN LA VERIFICACION DE DEBERES FORMALES DE FECHA 28 HASTA EL 31/10/2014
NDBCO
3329
27/10/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAPS
NDBCO
3330
28/10/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
18,700.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
NDBCO
3331
29/10/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3332
29/10/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3333
29/10/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
111,350.00
VIATICOS A MILITAR QUE PRESTO SERVICIO COMO SEGURIDAD EN VERIFICACION DE DEBERES FORMALES EN AZUA, DE FECHA 16 HASTA EL 19/09/2014
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2014
4,300.00
8,850.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
NDBCO
3334
29/10/2014 HORAS EXTRAS AL PERSONAL
6,100.00
HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014
10,058.12
PAGO 2DA QUINCENA DE OCTUBRE A MILITARES ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION LOCAL SANTIAGO, PARA PROYECTO DE MOTOCICLETAS 2014
NDBCO
3335
29/10/2014 PAGO MILITARES POR PRESTACION DE SERVICIOS
NDBCO
3336
29/10/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
11,950.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
NDBCO
3337
30/10/2014 HORAS EXTRAS AL PERSONAL
55,850.00
HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014
46,359.91
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014
NDBCO
3338
31/10/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3339
31/10/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3340
04/11/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
108,300.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
4,100.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
88,300.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014
NDBCO
3341
04/11/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
156,700.00
PAGO FACILITADOES (RETRIBUYE) CHARLA RETENCIONES Y CICLO DE VIDA DEL CONTRIBUYENTE EL 07 DE OCTUBRE 2014 (TRIMESTRE JULIO‐SEPTIEMBRE 2014)
NDBCO
NDBCO
3342
3343
06/11/2014 NOMINA AL PERSONAL
06/11/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
3,060.00
PAGO DE TAXIS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2014
40,400.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014
NDBCO
3344
06/11/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3345
11/11/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3346
11/11/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
144,800.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2014
93,100.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014
70,500.00
PAGO DE TAXIS DE FECHA 27/10/2014 HASTA EL 14/11/2014
NDBCO
3347
12/11/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3348
13/11/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
20,000.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
1,650.00
PAGO 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE A MILITARES ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION LOCAL SANTIAGO, PARA PROYECTO DE MOTOCICLETAS 2014
NDBCO
3349
13/11/2014 PAGO MILITARES POR PRESTACION DE SERVICIOS
NDBCO
3350
13/11/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
11,950.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014
16,550.00
VIATICOS AL PERSONAL MILITAR QUE ESTA TRABAJANDO COMO SEGURIDAD CONJUNTAMENTE CON LEGAL EN LA VERIFICACION DE DEBERES FORMALES, EN LA VEGA Y SUS MUNICIPIOS DE FECHA 11 AL 14/11/2014
NDBCO
NDBCO
3351
3352
20,300.00
13/11/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
13/11/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2014
58,750.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014
NDBCO
3353
14/11/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3354
17/11/2014 HORAS EXTRAS AL PERSONAL
NDBCO
3355
18/11/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
50,150.00
HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
41,263.47
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014
NDBCO
NDBCO
NDBCO
NDBCO
3356
3357
3358
3359
20/11/2014 VIATICOS AL PERSONAL
20/11/2014 NOMINA AL PERSONAL
108,150.00
VIATICOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014
SUELDOS EMPLEADOS, BONO VACACIONAL Y COMPENSACION USO DE VEHICULO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014
120,000.00
94,491,367.71
20/11/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
VIATICOS DEL PROYECTO MALECON CENTER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
35,925.01
20/11/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
PAGO DE TAXIS CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 03 AL 24/11/2014
28,800.00
PAGO DE TAXIS DE FECHA DEL 11 AL 21/11/2014
NDBCO
NDBCO
NDBCO
3360
3361
3362
20/11/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
10,400.00
20/11/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2014
20/11/2014 HORAS EXTRAS AL PERSONAL
HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE 2014
155,600.00
7,863.62
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014
NDBCO
3363
20/11/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3364
21/11/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3365
24/11/2014 HORAS EXTRAS AL PERSONAL
127,600.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2014
106,300.00
HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
NDBCO
NDBCO
NDBCO
NDBCO
3366
3367
3368
3369
56,221.96
24/11/2014 COOP. NAC. SERV. MULT. EMPLEADOS DGII
COOPERATIVA EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014
24/11/2014 SOLUTERRA, S.R.L
PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014
24,034.00
24/11/2014 GIMNASIOS DEL ESTE
PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014
23,500.00
24/11/2014 BODY SHOP, ATHLETIC CLUB
PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014
107,345.00
16,788,748.91
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
FUNDAPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014
NDBCO
NDBCO
3370
3371
24/11/2014 FUNDACION DOMINICANA DE CREDITO EDUC
24/11/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
93,233.00
VIATICOS A PERSONAL MILITAR QUE LABORO EN EL CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS CON LA GERENCIA LEGAL DE FECHA 20/11/2014
2,725.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014
NDBCO
3372
24/11/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3373
24/11/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
18,100.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014
NDBCO
3374
100,150.00
25/11/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2014
32,200.00
HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2014
10,708.00
NDBCO
3375
26/11/2014 HORAS EXTRAS AL PERSONAL
NDBCO
3376
26/11/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014
NDBCO
3377
26/11/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
36,450.00
PAGO DE TAXIS CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 24/11/2014 HASTA EL 05/12/2014
4,500.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014
NDBCO
3378
28/11/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
17,700.00
PAGO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE A MILITARES ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION LOCAL SANTIAGO, PARA PROYECTO DE MOTOCICLETAS 2014
NDBCO
3379
28/11/2014 PAGO MILITARES POR PRESTACION DE SERVICIOS
NDBCO
3380
28/11/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3381
28/11/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
11,950.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014
19,100.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014
NDBCO
3382
28/11/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
170,950.00
VIATICOS A MILITARES QUE LABORARON COMO SEGURIDAD EN VERIFICACION DE DEBERES FORMALES DE FECHA 25 HASTA EL 28/11/2014
13,200.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014
NDBCO
3383
35,850.00
28/11/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3384
28/11/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3385
01/12/2014 NOMINA AL PERSONAL
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2014
149,450.00
REGALIA PASCUAL AÑO 2014
106,999,209.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014
NDBCO
3386
02/12/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3387
02/12/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3388
03/12/2014 HORAS EXTRAS AL PERSONAL
28,450.00
PAGO DE TAXIS CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 05/12/2014
7,200.00
HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
4,864.19
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014
NDBCO
NDBCO
NDBCO
NDBCO
3389
3390
3391
3392
03/12/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
03/12/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
05/12/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
7,350.00
VIATICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA FERIA PYMES, DE FECHA 26/11/2014
VIATICOS A MILITARES QUE PRESTAN SERVICIO COM SEGURIDAD EN EL CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS EN SANTIAGO, DE FECHA 01/12/2014
3,800.00
2,725.00
05/12/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2014
70,750.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2014
108,600.00
NDBCO
3393
05/12/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3394
05/12/2014 HORAS EXTRAS AL PERSONAL
NDBCO
3395
09/12/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
1,100.31
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014
52,850.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014
NDBCO
3396
09/12/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
17,000.00
VIATICOS AL PERSONAL MILITAR QUE ESTA PRESTANDO SERVICIO EN LA VERIFICACION DE DEBERES FORMALES EN MOCA DESDE EL 09 HASTA EL 12/12/2014
NDBCO
NDBCO
NDBCO
NDBCO
NDBCO
3397
3398
3399
3400
3401
13,900.00
12/12/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
12/12/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
VIATICOS PAGO DE TAXIS CORRRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 24/11/2014 HASTA EL 05/12/2014
12/12/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2014
23,950.00
15/12/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2014
124,200.00
15/12/2014 PAGO MILITARES POR PRESTACION DE SERVICIOS
PAGO 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE A MLITARES ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION LOCA SANTIAGO, PROYECTO DE MOTOCICLETAS 2014
7,500.00
11,950.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
No. de Documento
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014
NDBCO
3402
15/12/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PIAS
NDBCO
3403
15/12/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
6,100.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014
NDBCO
NDBCO
3404
3405
16/12/2014 NOMINA AL PERSONAL
16/12/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
15,300.00
PAGO FACILITADORES QUE IMPARTIERON TALLER EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014 (VER ANEXOS)
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2014
34,020.00
72,900.00
PAGO DE TAXIS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014
NDBCO
3406
17/12/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
6,000.00
PAGO GANADORES DEL CONCURSO "CANTA TU NAVIDAD DGII 2014" REALIZADO EL 12 DE DICEMBRE DEL PRESENTE AÑO
NDBCO
3407
17/12/2014 NOMINA AL PERSONAL
NDBCO
3408
17/12/2014 LUIS H. VARGAS
140,000.00
PAGO COMPENSACION ADICIONAL MES DE DICIEMBRE 2014
162,000.00
VIATICOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014
NDBCO
3409
19/12/2014 VIATICOS AL PERSONAL
NDBCO
3410
19/12/2014 NOMINA AL PERSONAL
NDBCO
3411
22/12/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
120,000.00
SUELDOS EMPLEADOS, BONO VACACIONAL Y COMPENSACION USO DE VEHICULO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014
94,626,521.71
VIATICO ESPECIAL DEL PROYECTO MALECON CENTER, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014
NDBCO
NDBCO
NDBCO
NDBCO
NDBCO
NDBCO
3412
3413
3414
3415
3416
3417
39,542.78
22/12/2014 HORAS EXTRAS AL PERSONAL
HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2014
22/12/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
PAGO DE TAXIS CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 08 HASTA EL 19/12/2014
22/12/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2014
23/12/2014 COOP. NAC. SERV. MULT. EMPLEADOS DGII
COOPERATIVA EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014
26/12/2014 GIMNASIOS DEL NORTE SRL.
PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014
41,900.00
26/12/2014 FRANQUICIAS DOMINICANAS
PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014
28,500.00
117,252.23
7,000.00
116,800.00
17,094,344.40
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
NDBCO
NDBCO
NDBCO
No. de Documento
3418
3419
3420
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
26/12/2014 BODY SHOP, ATHLETIC CLUB
PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014
108,135.00
26/12/2014 GIMNASIOS DEL ESTE
PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014
17,600.00
26/12/2014 SOLUTERRA, S.R.L
PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014
21,630.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2014
162,700.00
NDBCO
3421
26/12/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3422
29/12/2014 NOMINA AL PERSONAL
NDBCO
3423
31/12/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
NDBCO
3424
31/12/2014 FUNDACION DOMINICANA DE CREDITO EDUC.
PAGO FACILITADORES (RETRIBUYE) CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE OCTUBRE‐DICIEMBRE 2014
87,660.00
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014
92,650.00
FUNDAPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014
NDBCO
3425
31/12/2014 PAGO MILITARES POR PRESTACION DE SERVICIOS
NDBCO
3426
31/12/2014 HORAS EXTRAS AL PERSONAL
NDBCO
3427
31/12/2014 WILLY POLANCO CAMACHO
100,046.00
PAGO 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE A MILITARES ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION LOCA SANTIAGO, PROYECTO DE MOTOCICLETAS 2014
HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014
11,950.00
3,824.20
PAGO CURSO BASICO DE CUENTA CORRIENTE DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA INSTITUCION EL 17 DE DICIEMBRE 2014
NDBCO
3428
31/12/2014 HORAS EXTRAS AL PERSONAL
3,240.00
HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2014
65,968.03
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014
NDBCO
3429
31/12/2014 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS
30,450.00
Cta. Cte.‐010‐245762‐0 Venta Sellos CPA
CHQ
CHQ
472
473
15/01/2014 INST. CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADOS
PAGO 45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA DICIEMBRE‐
2013
20,565.00
15/01/2014 COLEGIO DOM.DE CONTADORES PUBLICOS,INC.
PAGO 45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA DICIEMBRE‐
2013
20,565.00
PAGO 45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA ENERO 2014
CHQ
474
10/02/2014 INST. CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADOS
18,315.00
PAGO 45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA ENERO 2014
CHQ
475
10/02/2014 COLEGIO DOM.DE CONTADORES PUBLICOS,INC.
18,315.00
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento
CHQ
No. de Documento
476
Fecha emisión
Beneficiario Concepto del Pago
Monto del Pago
10/03/2014 COLEGIO DOM.DE CONTADORES PUBLICOS,INC.
PAGO 45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA FEBRERO 2014
71,347.50
71,347.50
CHQ
477
10/03/2014 INST. CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADOS
PAGO 45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA FEBRERO 2014
CHQ
478
07/04/2014 NULO
NULO
0.00
CHQ
479
07/04/2014 NULO
NULO
0.00
PAGO 45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA MARZO 2014
CHQ
480
11/04/2014 INST. CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADOS
43,920.00
PAGO 45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA MARZO 2014
CHQ
481
11/04/2014 COLEGIO DOM.DE CONTADORES PUBLICOS,INC.
43,920.00
PAGO 45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA ABRIL 2014
CHQ
482
12/05/2014 COLEGIO DOM.DE CONTADORES PUBLICOS,INC.
182,970.00
PAGO 45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA ABRIL 2014
CHQ
483
12/05/2014 INST. CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADOS
CHQ
484
05/06/2014 COLEGIO DOM.DE CONTADORES PUBLICOS,INC.
CHQ
485
05/06/2014 INST. CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADOS
CHQ
486
08/07/2014 INST. CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADOS
CHQ
487
08/07/2014 COLEGIO DOM.DE CONTADORES PUBLICOS,INC.
CHQ
488
12/08/2014 COLEGIO DOM.DE CONTADORES PUBLICOS,INC.
CHQ
489
12/08/2014 INST. CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADOS
182,970.00
PAGO 45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA MAYO 2014
122,400.00
PAGO 45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA MAYO 2014
122,400.00
PAGO 45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA JUNIO 2014
49,455.00
PAGO 45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA JUNIO 2014
49,455.00
PAGO 45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA JULIO 2014
76,725.00
PAGO 45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA JULIO 2014
CHQ
CHQ
CHQ
CHQ
490
491
492
493
76,725.00
08/09/2014 COLEGIO DOM.DE CONTADORES PUBLICOS,INC.
PAGO 45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA AGOSTO 2014
118,935.00
08/09/2014 INST. CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADOS
PAGO 45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA AGOSTO 2014
118,935.00
10/10/2014 INST. CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADOS
PAGO 45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA SEPTIEMBRE 2014
115,537.50
10/10/2014 COLEGIO DOM.DE CONTADORES PUBLICOS,INC.
PAGO 45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA SEPTIEMBRE 2014
115,537.50