U N IV E R S ID A D N A C IO

U N IV E R S ID A D
C A R R E R A
D E C O N T A B IL ID A D
M O D A L ID A D
A P L IC A C IÓ N
D E L
S E G U R ID A D
D E LA
Y
C IU D A D
S IS T E M A
V IG IL A N C IA
D E LO JA ,
N A C IO N A L D E L O J A
D E E S T U D IO
C O N TA B LE
G O M E Z
P E R IO D O
A D IS T A N C IA
E N
LA
A R A U JO
E N E R O
Y A U D IT O R IA
E M P R E S A
LO P E Z
- M A R ZO
T e s is
p r e v io
I n g e n ie r a
en
D E
“S E G A L
S E R V IC IO S
C IA . L T D A .”
D E L 2012
a
o p ta r
el
C o n t a b ilid a d
g ra d o
y A u d it o r í a
C o n t a d o r P ú b lic o – A u d it o r . C P A
A U TO R A :
M a r í a E le n a J a r a m illo C a r r ió n .
D IR E C T O R A :
M g . L u c ia
A le x a n d r a A r m ijo s T a n d a z o
L o ja - E c u a d o r
2012
de
M g.
L u c ia
C a rre ra
de
A r m ijo s ,
C o n t a b ilid a d
D o c e n te
de
la
y A u d it o r í a , d e
la
U n iv e r s id a d
N a c io n a l
de
L o ja ,
M o d a lid a d d e E s t u d io s a D is t a n c ia
y
D ir e c t o r a d e T e s is .
C E R T I F I C A :
Q ue
LA
la
p re s e n te
E M P R E S A
LO P E Z
D E
“S E G A L
M A R ZO
D E L
t e s is
in t it u la d a
S E R V IC IO S
A P L IC A C IÓ N
S E G U R ID A D
C IA . L T D A .” D E
2012,
p re s e n ta d o
LA
p o r la
D E L
Y
C IU D A D
S IS T E M A
V IG IL A N C IA
D E
a s p ir a n t e
LO JA ,
M a ría
C O N TA B LE
G O M E Z
P E R IO D O
E le n a
E N
A R A U JO
E N E R O
J a r a m illo
-
C a r r ió n ,
p r e v io a o p t a r e l G r a d o d e I n g e n ie r a e n C o n t a b ilid a d y A u d it o r í a , C o n t a d o r P ú b lic o
A u d it o r , h a
s id o
r e a liz a d a b a jo m i d ir e c c ió n , p o r lo q u e lu e g o d e h a b e r la r e v is a d o
a u t o r iz o s u im p r e s ió n y p r e s e n t a c ió n a n t e e l r e s p e c t iv o T r ib u n a l d e G r a d o .
L o ja , 2 4 d e A g o s t o d e l 2 0 1 2
M g . L u c ia
A . A r m ijo s T .
D IR E C T O R A
D E T E S IS
ii
A U T O R IA
L o s c r ite r io s , c o n c e p to s , c o m e n ta r io s , c o n c lu s io n e s y r e c o m e n d a c io n e s , s o n d e e x c lu s iv a
r e s p o n s a b ilid a d d e s u a u to r a .
M a r ía E le n a J a r a m illo C a r r ió n
iii
D E D IC A T O R IA
E l p re s e n te
tr a b a jo
con
m ucho
c a r iñ o
s a lir
a d e la n te
p a ra
de
en
a
in v e s tig a c ió n , p r o d u c to
p r im e r
lu g a r
fin
que
de
a
sea
D io s
una
de
un
g ra n
p o r h a b e rm e
m u je r
con
e s fu e rz o
dado
la
y s a c r ific io lo d e d ic o
s a b id u r ía
r e s p o n s a b ilid a d .
e
A
e s p o s o e h ijo s , p o r e l a p o y o in c o n d ic io n a l y s u m o r a l p a r a lo g r a r e s te tr a b a jo .
M a r ía E le n a J a r a m illo C a r r ió n
iv
in te lig e n c ia
m is
p a d re s ,
A G R A D E C IM IE N T O
U na
vez
c o n c lu id a
a g r a d e c im ie n to
M E D ,
en
la s
a
p re s e n te
in v e s tig a c ió n
U n iv e r s id a d
p e rs o n a s
p r o fe s io n a lm e n te
E s p e c ia l
la
la
de
sus
N a c io n a l
de
A u to r id a d e s
y
q u ie r o
d e ja r
c o n s ta n c ia
L o ja , M o d a lid a d
D o c e n te s ,
por
de
de
E s tu d io s
h a b e rm e
m i
p ro fu n d o
a
D is ta n c ia
fo rm a d o
é tic a
y
e n e l c o m p le jo c a m p o d e la s c ie n c ia s c o n ta b le s .
r e c o n o c im ie n to
a
la
M g . L u c ia
A le x a n d r a
A r m ijo s
Tandazo, por
haber
p u e s to
to d a s u c a p a c id a d , c o n d u c c ió n y te r m in o d e la in v e s tig a c ió n .
A l G e re n te d e S E G A L C IA
L T D A ., p o r h a b e r m e p e r m itid o to m a r la in fo r m a c ió n n e c e s a r ia
p a r a lle v a r a e fe c to m i tr a b a jo d e te s is .
A to d o s m i e te r n a g r a titu d .
M a r í a E le n a J a r a m illo C a r r ió n
v
a . T ÍT U L O
A P L IC A C IÓ N
S E G U R ID A D
D E LA
D E L
S IS T E M A
Y V IG IL A N C IA
C IU D A D
D E LO JA ,
C O N TA B LE
E N
G O M E Z A R A U JO
P E R IO D O
E N E R O
LA
E M P R E S A
D E
S E R V IC IO S
L O P E Z “ S E G A L C IA . L T D A .”
- M A R ZO
D E L 2012
b.
La
E S U M E N
A P L IC A C IÓ N
S E G U R ID A D
da
E N C A S TE LLA N O
con
el
Y
D E L
S IS T E M A
V IG IL A N C IA
ú n ic o
a fá n
s e r v ic io s , c o n lle v a n d o
de
Y T R A D U C ID O
C O N TA B LE
G O M E Z
m e jo r a r
a c t iv id a d e s , p r o p o r c io n a n d o
a
la
A R A U JO
el
a l c r e c im ie n t o
E N
LA
E M P R E S A
LO P E Z
m a n e jo
e s t a b ilid a d
de
la
D E S E R V IC IO S ,
“S E G A L C IA . L T D A .”, s e
f in a n c ie r o
y d e s a r r o llo
vez
A L IN G L E S
de
e s ta
e m p re s a
m is m a , f o r t a le c ie n d o
a l n e g o c io
de
sus
y p o r c o n s ig u ie n t e
a
s u s u s u a r io s , d o t a n d o d e u n a p e r s p e c t iv a c la r a d e p r o g r e s o , la c u a l v a d e la m a n o
con
la
a p lic a c ió n
c la r id a d
la s
de
un
c u e n ta s
buen
s is t e m a
d e r iv a d a s
de
c o n t a b le ,
su
a c c io n a r
lo
que
p e r m it a
e m p r e s a r ia l
y
p re s e n ta r
m o s tra r
así
con
lo s
r e s u lt a d o s e n e l p e r í o d o d e t e r m in a d o p a r a e l e s t u d io .
M is m o
que
s ir v ie r o n
de
p a ra
aquí en
o b je t iv o s
p e río d o
p e r m it ió
a d e la n t e
lo s
com o
de
u t ilid a d e s .
t a m b ié n
r e s u lt a d o s
c o m p r e n d id o
e l f in
c u m p lir
con
lo s
o b je t iv o s
p la n t e a d o s ,
lo s
c u a le s
c o n o c e r lo s b e n e f ic io s e c o n ó m ic o s o b t e n id o s y q u e s e c a t a lo g a r á n
e s p e c í f ic o s ,
c o n s o lid a r
con
adem ás
de
a
se
–
de
lo s
m a rz o
c o n o c e r e l m o v im ie n t o
e c o n ó m ic o s d e r iv a d o s d e
c u lm in a r c o n
e la b o r ó
tra v é s
e n e ro
P a ra
de
lo s
E s ta d o s
s a ld o s
de
e l c u m p lim ie n t o
F in a n c ie r o s ,
c o n t a b le s
2 0 1 2 , lo s
lo s
p e r m it ie n d o
lo g r a d o s
m is m o s
de
d e n tro
del
q u e s e e fe c tu a ro n
s u s c u e n t a s p r in c ip a le s y lo s r e s u lt a d o s
la a p lic a c ió n d e la C o n t a b ilid a d e n la E m p r e s a “ S E G A L
C IA L T D A .”.
S ie n d o
de
la
E m p re s a
s e r v ic io s
“S E G A L
m e d ia n t e
el
C IA
L T D A . ” , u n a c o m p a ñ í a d e d ic a d a a la p r e s t a c ió n
s is t e m a
de
v ig ila n c ia
y
s e g u r id a d ,
es
de
im p e r io s a
n e c e s id a d c o n s o lid a r la e n e l m e r c a d o lo c a l a t r a v é s d e u n b u e n m a n e jo c o n t a b le ,
de
ta l
Leyes
m a n e ra
que
E c u a t o r ia n a s
pueda
y
f in a n c ie r a y d e s e r v ic io s .
el
c u m p lir
S e r v ic io
con
de
lo s
r e q u e r im ie n t o s
R e n ta s
In te rn a s ,
e s t a b le c id o s
m e jo r a n d o
su
por
la s
g e s t ió n
2
S U M M A R Y
The
A P P L IC A T IO N
A R A U JO
G O M E Z
im p r o v in g
th e
O F
LO P E Z
f in a n c ia l
d e v e lo p m e n t
of
b u s in e s s
th e re fo re
w h ic h
and
goes
a llo w in g
b u s in e s s
it ,
hand
to
A C C O U N T IN G
r e s u lt s
it s
hand
th e
p re s e n t th e
in
th e
it s
of
th e
a c t iv it ie s ,
p e r io d
to
th e
it
w it h
th e
le a d in g
th e
c le a r p ic t u r e
a
of a
good
fro m
a ls o
s o le
to
p r o v id in g
r e s u lt in g
s tu d y ,
S U R V E IL L A N C E
w h ile
im p le m e n t a t io n
a c c o u n ts
g iv e n
s e r v ic e ,
c u s t o m e r s , p r o v id in g
w it h
C O M P A N Y ,
C IA . L T D A . ", Is
m anagem ent
s t r e n g t h e n in g
in
c le a r ly
"S E G A L
S E R V IC E
g ro w th
s t a b ilit y
t h e ir a c t io n s
to
of
and
to
th e
o f p ro g re s s ,
a c c o u n t in g
a llo w e d
id e a
and
m eet
s y s te m ,
s h o w in g
th e
s ta te d
o b je c t iv e s , w h ic h s e r v e d t o m a in t a in a w a r e n e s s o f t h e e c o n o m ic b e n e f it s t h a t a r e
c a t a lo g e d
and
o b je c t iv e s ,
w e
h e re a fte r
a ls o
c o n s o lid a t e
th e
J a n u a ry
to
M a rc h
p r im a r y
account
as
p r o f it s .
p e rfo rm e d
r e s u lt s
th ro u g h
2 0 1 2 , w h ic h
and
C u lm in a t in g
th e
f in a n c ia l
th e
b a la n c in g
w e re
e c o n o m ic
m ade
in
th e
s ta te m e n ts ,
it e m s
in
o u tc o m e s
f u lf illm e n t
e n a b lin g
m ade
w it h in
o rd e r to
know
r e s u lt in g
fro m
th e
of
s p e c if ic
c u s to m e rs
th e
p e r io d
to
fro m
m ovem ent your
th e
a p p lic a t io n
of
A c c o u n t in g in B u s in e s s " S E G A L C I A L T D A . " .
A s th e C o m p a n y "S E G A L C IA
th ro u g h
lo c a l
th e
s u r v e illa n c e
m a rk e t
r e q u ir e m e n t s
th ro u g h
and
good
e s t a b lis h e d
m a n a g e m e n t a n d s e r v ic e s .
by
L T D A . " , A c o m p a n y d e d ic a t e d t o p r o v id in g s e r v ic e s
s e c u r it y
s y s t e m , it is
m anagem ent
E c u a d o r ia n
im p e r a t iv e
a c c o u n t in g ,
la w s
and
th e
so
S R I,
to
c o n s o lid a t e
th a t
it
can
im p r o v in g
th e
m eet
f in a n c ia l
3
c.
La
N T R O D U C C IÓ N
C o n t a b ilid a d
G óm ez
A r a u jo
de
S e r v ic io s
u b ic a d a
en
el
M a ld o n a d o
y
“S E G A L
López
c o m p r e n d id o d e s d e
a p lic a d a
a
la
C o m p a ñ ía
C IA . L T D A .”
de
la
de
S e g u r id a d
C iu d a d
de
y
L o ja , e n
V ig ila n c ia
e l p e r io d o
e n e r o h a s t a m a r z o d e l a ñ o 2 0 1 2 , la m is m a q u e s e e n c u e n t r a
s e c to r
sur
Tom as
de
la
A lv a ,
c iu d a d
con
de
L o ja ,
I d e n t if ic a c ió n
e n tre
la s
c a lle s
T r ib u t a r ia
N º
P e d ro
V ic e n t e
1191713504001,
c o n s t it u id a le g a lm e n t e m e d ia n t e e s c r it u r a p u b lic a c e le b r a d a e l 9 d e J u lio d e l 2 0 0 4 ,
a c t u a lm e n t e
o p e ra
con
un
a u m e n to
s o c io s e l M a y o r L u is E n r iq u e
A r a u jo
a c t iv id a d p r in c ip a l e s la p r o t e c c ió n
de
c a p it a l s o c ia l d e
$
1 0 0 0 0 . 0 0 , s ie n d o
R o ja s y e l I n g . Y u r i M a r c e l A r a u jo
sus
R o ja s
su
f í s ic a d e in m u e b le s p ú b lic o s o p r iv a d o s c o n u n
p e r s o n a l a lt a m e n t e c a p a c it a d o .
E l p r e s e n t e t r a b a jo s e d a c o n e l f in d e o t o r g a r a la c o m p a ñ í a d e u n in s t r u m e n t o d e
d e s a r r o llo
f in a n c ie r o
m o v im ie n t o
e f ic a z ,
el
cual
ayudó
al
c o n o c im ie n t o
del
p ro g re s o
y
d e s u s c u e n t a s d u r a n t e e l p e r í o d o d e e s t u d io , s u s a lc a n c e s , lo g r o s y
c o n d ic io n e s f in a n c ie r a s , a s í m is m o p e r m it ió d a r s o lu c io n e s a t o d o s y c a d a u n o d e
lo s
p r o b le m a s
c o n t a b le
s u s c it a d o s
d e n tro
com o
c o n s e c u e n c ia
d e l n e g o c io , s o lu c io n e s
que
de
se
la
m a la
a p lic a c ió n
e n c a m in a r o n
d e l s is t e m a
a l b e n e f ic io
p r o p io
d e la e m p r e s a o b je t o d e e s t u d io y p o r e n d e a l lo g r o d e lo s o b je t iv o s d e la m is m a ,
a lc a n z a n d o
de
e s ta
fo rm a
e l o b je t iv o
p la n t e a d o
com o
a p o rte
p r in c ip a l p a r a
e s ta
e m p re s a .
E l
s e c to r
de
c o n s t it u y e n
e n c u e n tra
c o n s ig o
un
en
la
pequeñas
y
im p o r t a n t e
un
a p o rte
c o n s ta n te
g lo b a liz a c ió n ,
m e d ia n a s
a
c a m b io
lo s
la
e m p re s a
d in á m ic a
d e b id o
avances
al
de
s e r v ic io s
e c o n ó m ic a
m o d e r n is m o
t e c n o ló g ic o s ,
por
en
el
n a c io n a l,
a c e le r a d o
e llo
es
E cuador
p e ro
que
se
tra e
fu n d a m e n ta l
im p le m e n t a r a c c io n e s e n c a m in a d a s a m e jo r a r s u c o m p e t it iv id a d e in c r e m e n t a r s u
p a r t ic ip a c ió n
en
el
c o m e r c io
n a c io n a l,
p r o m o c io n a n d o
el
d e s a r r o llo
de
m e c a n is m o s q u e p e r m it a n e l c r e c im ie n t o d e n t r o d e e s t a s e m p r e s a s a t r a v é s d e la
4
a p lic a c ió n
de
s is t e m a s
c u a lq u ie r e m p r e s a ,
p e r m it a
o b te n e r
c o n t a b le s .
La
I m p le m e n t a c ió n
de
la
C o n t a b ilid a d
en
s e d a c o n e l f in d e d o t a r d e u n in s t r u m e n t o f u n d a m e n t a l q u e
r e s u lt a d o s
o p o rtu n o s
y
c la r o s
de
la
s it u a c ió n
e c o n ó m ic a
del
n e g o c io d e n t r o d e u n p e r í o d o d e t e r m in a d o .
E l p re s e n te
á m b it o
de
t r a b a jo
a p lic a c ió n
t r a d u c id o
en
in v e s t ig a c ió n
López
se
in g le s
d e l e s t u d io ;
en
e je c u t a d o
“S E G A L
e n c u e n tra
C IA
donde
en
d e l t e m a , y la
la
s in t e t iz a
S is t e m a
t é c n ic a s
se
C o n t a b le ;
y
lo s
C IA
el
T ÍT U L O ,
c o n t in u a n d o
con
el
R E S U M E N
se
la
e n g lo b a
de
la
s í n t e s is
S e g u r id a d
IN T R O D U C C IÓ N
e s tru c tu ra
a rg u m e n ta
la s
u t iliz a d o s
de
c a te g o ría s
Y
en
y V ig ila n c ia
en
la
que
b á s ic a s
M E TO D O S
el
de
donde
d e s a r r o llo
del
L T D A .”;
F in a lm e n t e
la s
c u a le s
se
p la n t e a n
r e f le ja n
en
la s
t e m á t ic a
la
el
el
c a s t e lla n o
t r a b a jo
de
G ó m e z A r a u jo
e v id e n c ia
la
L IT E R A T U R A
la
a p l ic a c ió n
del
se
d e s c r ib e n
la s
p re s e n te
e s t u d io ;
fo rm a
C O N C L U S IO N E S
c la r a
o b t e n id o s a f in d e q u e s e a n c o n s id e r a d o s p o r e l G e r e n t e d e
L T D A .”;
en
se
D E
d e s c r ib e
e n d o n d e s e p r e s e n t a t o d o e l d e s a r r o llo d e l p r o c e s o c o n t a b le p a r a
R E C O M E N D A C IO N E S ,
C IA
que
to d o
d e l p ro y e c to ; R E V IS IÓ N
M A T E R IA L E S
m a t e r ia le s
R E S U LTA D O S
“S E G A L
y
por
c o m p a ñ ía
L T D A .”;
im p o r t a n c ia
cual
la
e s tru c tu ra d o
B IB L IO G R A F ÍA
in v e s t ig a d a
y
en
n e g o c io e n e s t u d io y m á s .
que
A N E X O S
d e t a lla
se
la s
in c lu y e n
fu e n te s
lo s
lo s
Y
r e s u lt a d o s
la E m p r e s a “ S E G A L
de
c o n s u lt a
d o c u m e n to s
s o b re
le g a le s
la
del
5
d.
R E V IS IÓ N D E L A
L IT E R A T U R A
L A S C O M P A Ñ IA S
“ S e g ú n e l A r t . 1 , d e la S e c c ió n I , d e la L e y d e C o m p a ñ í a s . - C o n t r a t o d e c o m p a ñ í a
es
aquel por el cual dos
e m p re n d e r
c o n tra to
se
en
o
m ás
o p e r a c io n e s
r ig e
por
la s
p e rs o n a s
m e r c a n t ile s
d is p o s ic io n e s
unen
y
de
sus
c a p it a le s
p a r t ic ip a r
e s ta
de
Ley,
o
sus
por
in d u s t r ia s , p a r a
u t ilid a d e s .
la s
del
C ó d ig o
E s te
de
C o m e r c io , p o r lo s c o n v e n io s d e la s p a r t e s y p o r la s d is p o s ic i o n e s d e l C ó d ig o C iv il.
C L A S I F I C A C I Ó N . - S e g ú n s u n a t u r a le z a s e c la s if ic a n e n :
C o m p a ñ í a d e r e s p o n s a b ilid a d lim it a d a ;
C o m p a ñ í a a n ó n im a ;
C o m p a ñ í a d e e c o n o m í a m ix t a ;
C o m p a ñ í a e n n o m b r e c o le c t iv o ; y ,
C o m p a ñ í a e n c o m a n d it a s im p le y d iv id id a
E s ta s
c in c o
e s p e c ie s
de
c o m p a ñ ía s
p o r a c c io n e s .
c o n s t it u y e n
p e rs o n a s
ju r í d ic a s .
r e c o n o c e , a d e m á s , la c o m p a ñ í a a c c id e n t a l o c u e n t a s e n p a r t ic ip a c ió n . ”
C O M P A Ñ ÍA E N
E n
N o
e s ta
r ig e
s u s c r ip c ió n
e l p r in c ip io
de
p ú b lic a
c a p it a l.
de
c o n o c im ie n t o
1
y
y c o n f ia n z a
E l c o n tra to
c o le c t iv o s e c e le b r a p o r e s c r it u r a p ú b lic a ;
L e y d e C o m p a ñ ía s ,
Ley
1
N O M B R E C O L E C T IV O
c o m p a ñ ía
a d m it e
La
R e f o r m a a la L e y d e C o m p a ñ í a s , M a y o 2 0 0 9
de
e n t r e lo s
c o m p a ñ ía
en
s o c io s .
n o m b re
6
C O M P A Ñ ÍA E N
C O M A N D IT A S IM P L E Y D IV ID ID A
C O M A N D IT A
La
P O R A C C IO N E S
S IM P L E
c o m p a ñ í a t ie n e d o s c la s e s d e s o c io s y s e c o n t r a e e n t r e u n o o v a r i o s s o c i o s
s o lid a r io s
m ás
e
ilim it a d a m e n t e
s o c io s
r e s p o n s a b le s
s u m in is t r a d o r e s
r e s p o n s a b ilid a d
de
lla m a d o s
fo n d o s ,
s o c io s
lla m a d o s
c o m a n d it a d o s
s o c io s
y uno
c o m a n d it a r io s ,
o
cuya
s e lim it a a l m o n t o d e s u s a p o r t e s .
C O M A N D IT A
P O R A C C IO N E S
A l ig u a l q u e la c o m p a ñ í a e n c o m a n d it a s im p le , e s t a c o m p a ñ í a s e c o n s t it u y e e n t r e
d o s c la s e s d e s o c io s : c o m a n d it a d o s y c o m a n d it a r io s .
C O M P A Ñ ÍA S A N Ó N IM A S
E s ta
C o m p a ñ ía
c a p it a l,
t ie n e
d iv id id o
com o
en
c a r a c t e r í s t ic a
a c c io n e s
p r in c ip a l,
n e g o c ia b le s ,
y
que
sus
es
una
s o c ie d a d
a c c io n is t a s
cuyo
re s p o n d e n
ú n ic a m e n t e p o r e l m o n t o d e s u s a p o r t a c io n e s .
C O M P A Ñ IA S D E E C O N O M IA M IX T A
P a ra
c o n s t it u ir
ju r í d ic a s d e
d e re c h o
e s ta s
d e re c h o
p r iv a d o .
c o m p a ñ ía s
p ú b lic o
S on
o
es
p e rs o n a s
e m p re s a s
in d is p e n s a b le
que
c o n tra te n
p e rs o n a s
s e m ip ú b lic a s c o n p e r s o n a s n a t u r a le s d e
d e d ic a d a s
al
d e s a r r o llo
y
fo m e n to
de
la
a g r ic u lt u r a y la in d u s t r ia .
C O M P A Ñ IA S D E R E S P O N S A B IL ID A D
La
c o m p a ñ ía
de
L IM IT A D A
R e s p o n s a b ilid a d L im it a d a e s la q u e s e c o n t r a e e n t r e t r e s o m á s
p e r s o n a s , q u e s o la m e n t e r e s p o n d e n p o r la s o b lig a c io n e s s o c ia le s h a s t a e l m o n t o
de
sus
a p o r t a c io n e s
d e n o m in a c ió n
in d iv id u a le s
o b je t iv a ,
a
la
y
que
hacen
se
e l c o m e r c io
a ñ a d ir á n ,
en
" C o m p a ñ í a L im it a d a " o s u c o r r e s p o n d ie n t e a b r e v ia t u r a .
b a jo
to d o
una
ra z ó n
c aso,
la s
s o c ia l o
p a la b r a s
7
L a c o m p a ñ í a d e R e s p o n s a b ilid a d
L im it a d a n o p o d r á f u n c io n a r c o m o t a l s i s u s
s o c io s e x c e d e n d e l n ú m e r o d e q u in c e ; s i e x c e d ie r e d e e s t e m á x im o , d e b e r á
t r a n s f o r m a r s e e n o t r a c la s e d e c o m p a ñ í a o d is o lv e r s e .
D E LA S P E R S O N A S
P a ra
in t e r v e n ir
en
la
Q U E P U E D E N
c o n s t it u c ió n
A S O C IA R S E
de
una
c o m p a ñ ía
de
R e s p o n s a b ilid a d
L im it a d a s e r e q u ie r e d e c a p a c id a d c iv il p a r a c o n t r a t a r .
D E L C A P IT A L
E l c a p it a l d e la c o m p a ñ í a e s t a r á f o r m a d o p o r la s a p o r t a c io n e s d e lo s s o c io s
y
no
s e rá
E s ta rá
in f e r io r
d iv id id o
a l m o n to
en
f ija d o
p a r t ic ip a c io n e s
p o r e l S u p e r in t e n d e n t e
e x p re s a d a s
en
la
de
fo rm a
C o m p a ñ ía s .
que
s e ñ a le
el
S u p e r in t e n d e n t e d e C o m p a ñ í a s .
A l
c o n s t it u ir s e
pagado
la
c o m p a ñ ía ,
el
c a p it a l
e s ta rá
ín te g ra m e n te
s u s c r it o ,
y
p o r lo m e n o s e n e l c in c u e n t a p o r c ie n t o d e c a d a p a r t ic ip a c ió n . L a s
a p o r t a c io n e s p u e d e n s e r e n n u m e r a r io o e n e s p e c ie y , e n e s t e ú lt im o c a s o ,
c o n s is t ir e n
de
la
m ayor
b ie n e s
c o m p a ñ ía .
de
doce
E l
m u e b le s
s a ld o
m eses,
a
o
del
in m u e b le s q u e
c a p it a l
c o n ta rs e
c o rre s p o n d a n
d e b e rá
desde
la
in t e g r a r s e
fe c h a
de
en
a
la
un
A D M IN IS T R A C IÓ N
L a J u n t a G e n e r a l, f o r m a d a p o r lo s s o c io s le g a lm e n t e c o n v o c a d o s y
r e u n id o s , e s e l ó r g a n o s u p r e m o d e la c o m p a ñ í a .
p la z o
c o n s t it u c ió n
c o m p a ñ ía .
D E LA
a c t iv id a d
de
no
la
8
S e s e g ú n e l A r t . 1 1 8 d e la L e y d e C o m p a ñ í a s s o n a t r ib u c io n e s d e la J u n t a
G e n e r a l:
a)
D e s ig n a r y r e m o v e r a d m in is t r a d o r e s y g e r e n t e s ;
b)
D e s ig n a r
el
c o n s e jo
de
v ig ila n c ia ,
en
el
caso
de
que
el
c o n tra to
s o c ia l h u b ie r e p r e v is t o la e x is t e n c ia d e e s t e o r g a n is m o ;
c)
A p ro b a r
la s
c u e n ta s
y
lo s
b a la n c e s
que
p re s e n te n
lo s
a d m in is t r a d o r e s y g e r e n t e s ;
d)
R e s o lv e r a c e r c a d e la f o r m a d e r e p a r t o d e u t ilid a d e s ;
e)
R e s o lv e r a c e r c a d e la a m o r t iz a c ió n d e la s p a r t e s s o c ia le s ;
f)
C o n s e n t ir
en
la
c e s ió n
de
la s
p a rte s
s o c ia le s
y
en
la
a d m is ió n
de
n u e v o s s o c io s ;
g)
D e c id ir a c e r c a
d e l a u m e n to
o
d is m in u c ió n
d e l c a p it a l y
la
p ró rro g a
d e l c o n t r a t o s o c ia l;
h)
R e s o lv e r ,
si
en
el
c o n tra to
s o c ia l
no
se
e s t a b le c e
o tra
cosa,
el
g r a v a m e n o la e n a je n a c ió n d e in m u e b le s p r o p io s d e la c o m p a ñ í a ;
i)
R e s o lv e r a c e r c a d e la d is o lu c ió n a n t ic ip a d a d e la c o m p a ñ í a ;
j)
A c o r d a r la e x c lu s ió n d e l s o c io p o r la s c a u s a le s p r e v is t a s e n e l A r t . 8 2
d e e s ta L e y ;
k)
D is p o n e r q u e
se
e n t a b le n
la s
a c c io n e s
d e lo s a d m in is t r a d o r e s o g e r e n t e s .
c o r r e s p o n d ie n t e s e n
c o n tra
9
C O N T A B IL ID A D
C O N C E P TO .
“L a
c o n t a b ilid a d
r e g is t r o s ,
e m p re s a
es
c o n tro l e
con
el
a rte
y
la
t é c n ic a
in t e r p r e t a c ió n
de
la s
que
p e r m it e
el
t r a n s a c c io n e s
a n á lis is ,
que
se
c la s if ic a c ió n
r e a liz a n
en
una
e l o b je t o d e c o n o c e r s u s it u a c ió n e c o n ó m ic a y f in a n c ie r a a l t e r m in o
d e u n e je r c ic io e c o n ó m ic o o p e r io d o c o n t a b le . ”
2
F IN A L ID A D .
La
c o n t a b ilid a d
en
o p e r a c io n e s
e c o n ó m ic a
o
e s e l m e d io
r e a liz a d a s ,
f in a n c ie r a
e je r c ic io s
p a ra
a n a liz a r , r e g is t r a r y c o n t r o la r la s t r a n s a c c io n e s
p a ra
después
in f o r m a r
e
in t e r p r e t a r
la
s it u a c ió n
y lo s r e s u lt a d o s o p e r a c io n a le s a lc a n z a d o s e n c a d a p e r io d o
c o n t a b le s
de
una
e m p re s a
o
e n t id a d
e c o n ó m ic a
d u ra n te
to d a
la
e x is t e n c ia .
IM P O R T A N C IA .
“L a
c o m p le jid a d
d e t e r m in a d o
de
lo s
de
que
la
lo s
n e g o c io s
C o n t a b ilid a d
n e g o c io s , s in o
t a m b ié n
y
el
asum a
en
la
de
r it m o
un
a c e le r a d o
de
la
época
p a p e l fu n d a m e n ta l n o
lo s p a í s e s , y p o r q u e
no
a c tu a l h a n
s o lo e n la v id a
d e c ir e n
la
v id a
e c o n ó m ic a m u n d ia l.
La
C o n t a b ilid a d
p r o d u c c ió n
y
c o m e r c ia le s
p e r s ig u e n
es
n e c e s a r ia
c ir c u la c ió n
y
el
a d m in is t r a r lo s .
en
lo s
lu c r o ,
se
E n
to d o
de
en
to d a s
la
r iq u e z a ,
o r g a n is m o s
ven
en
la
o r g a n is m o
a q u e lla s
p r e s t a c ió n
p ú b lic o s ,
im p e r io s a
ya
e m p re s a s
sea
en
de
e s te
o
se
s e r v ic io s ,
ú lt im o
n e c e s id a d
p ú b lic o
que
de
caso ,
d e d ic a n
la
la
a c t iv id a d e s
aunque
m a n e ja r
p r iv a d o ,
a
fo n d o s
no
y
C o n t a b ilid a d
c o n s t it u y e e l t e r m ó m e t r o d e s u s it u a c ió n e c o n ó m ic a , s ie n d o f u e n t e d e c o n s u lt a s y
e x p e r ie n c ia s p a r a o p e r a c io n e s f u t u r a s .
2
B R A V O , M e r c e d e s , C O N T A B I L I D A D G E N E R A L , E d ic io n e s N u e v o d í a . Q u it o - E c u a d o r , 2 0 0 9 , P a g . 1
10
E l
c o m e r c ia n t e
o
e m p r e s a r io
que
no
t ie n e
L ib r o s
de
c o n t a b ilid a d
o
lo s
te n g a
a t r a s a d o s o m a l lle v a d o s , e s s u je t o d e m u lt a s y s a n c io n e s , a c a m b io d e e s t o , u n a
C o n t a b ilid a d
é x it o ,
b ie n lle v a d a e s u n a b r ú ju la q u e g u í a a la E m p r e s a p o r e l c a m in o d e l
m ie n t r a s
s ie m p r e
b a jo
que
la s
q u ie b r a d e f in it iv a . ”
con
una
s o m b ra s
de
C o n t a b ilid a d
la
d e f ic ie n t e ,
in c e r t id u m b r e ,
lo s
n e g o c io s
e l c u a l c o n lle v a
m a rc h a n
a l fra c a s o
y
la
3
O B J E T IV O S D E L A
C O N T A B IL ID A D
“ P r o p o r c io n a r in f o r m a c ió n a : D u e ñ o s , a c c io n is t a s , b a n c o s y g e r e n t e s , c o n r e la c ió n
a
la
n a t u r a le z a
p o s e íd a s
por
in f o r m a c ió n
d e l v a lo r d e
lo s
la s c o s a s q u e
n e g o c io s .
ra z o n a d a , c o n
S in
base
e l n e g o c io
e m b a rg o ,
en
su
deba
a t e r c e r o s , la s c o s a s
p r im o r d ia l o b je t iv o
r e g is t r o s t é c n ic o s d e
es
s u m in is t r a r
la s o p e r a c io n e s p o r u n
e n t e p r iv a d o o p ú b lic o .
P a r a e llo s d e b e r á r e a liz a r :
R e g is tro s
con
d iv e r s id a d
de
n u e s tro
caso
bases
la s
la
en
s is t e m a s
o p e r a c io n e s
e m p re s a
y
que
de
p r o c e d im ie n t o s
pueda
S e g u r id a d
r e a liz a r
y
t é c n ic o s a d a p t a d o s a
un
V ig ila n c ia
d e t e r m in a d o
G óm ez
e n te ;
A r a u jo
la
en
López
“S E G A L C IA . L T D A .”
C la s ific a r
o p e r a c io n e s
r e g is t r a d a s
com o
m e d io
p a ra
o b te n e r
o b je t iv o s
p ro p u e s to s .
I n t e r p r e t a r lo s r e s u lt a d o s c o n
C on
r e la c ió n
a
la
e l f in
in f o r m a c ió n
d e d a r in f o r m a c ió n d e t a lla d a y r a z o n a d a .
s u m in is t r a d a ,
o b je t iv o a d m in is t r a t iv o y u n o f in a n c ie r o :
3
h t t p : w w w . m o n o g r a f í a s . c o m / t r a b a j o s 3 6 / q u ie b r a / q u i e b r a / s h t m l
e s ta
d e b e rá
c u m p lir
con
un
11
F i n a n c i e r o . - P r o p o r c io n a r in f o r m a c ió n a u s u a r io s e x t e r n o s d e la s o p e r a c io n e s
r e a liz a d a s p o r u n e n t e , f u n d a m e n t a lm e n t e e n e l p a s a d o p o r lo q u e t a m b ié n s e
le d e n o m in a c o n t a b ilid a d
N O R M A S IN T E R N A C IO N A L E S
“L a s
N IC
y
a p lic a b le s ,
N IIF S
son
d ic t a d a s
un
con
4
h is t ó r ic a . ”
D E C O N T A B IL ID A D
c o n ju n t o
la
de
f in a lid a d
n o r m a t iv a s
de
p e r m it ir
O
de
a
N IC
a lt a
la s
c a lid a d , e n t e n d ib le s y
e n t id a d e s
(e m p re s a s
y
o r g a n iz a c io n e s ) la e m is ió n d e e s t a d o s f in a n c ie r o s c o n in f o r m a c ió n d e a lt a c a lid a d ,
c o m p r e n s ib le , r e le v a n t e , f ia b le y c o m p a r a b le , p a r a a y u d a r a lo s u s u a r io s a t o m a r
d e c is io n e s ,
ju n t o
con
la
in f o r m a c ió n
a d ic io n a l
a
r e v e la r ,
p a ra
ser
u t iliz a d a s
y
r e c o n o c im ie n t o
y
c o n o c id a s p o r u s u a r io s e x t e r n o s .
C L A S IF IC A C IO N
G E N E R A L.
C O N C E P T O S E S E N C IA L E S
E s p e c if ic a n
el
m e d ic ió n
h e c h o s c ie r t o s q u e a f e c t a n la p o s ic ió n f in a n c ie r a y lo s r e s u lt a d o s d e
de
t r a t a m ie n t o
g e n e ra l
que
debe
a p lic a r s e
al
la s o p e r a c io n e s d e la s e m p r e s a s .
E s to s
p r in c ip io s
c o m p re n d e n
e s t a b le c e n
e l r e g is t r o
la s
in ic ia l, la
bases
p a ra
d e t e r m in a c ió n
la
de
c o n t a b ilid a d
a c u m u la t iv a
r e s u lt a d o s y la a p lic a c ió n d e l
c o n s e r v a t is m o e n e l r e g is t r o d e lo s e v e n t o
4
U N I V E R S I D A D N A C I O N A L D E L O J A , M ó d u lo
y
I I : C ie n c ia s y D e c is io n e s E m p r e s a r ia le s , P á g . 5 6
12
C O N C E P TO S G E N E R A LE S
Los
p r in c ip io s
g e n e r a le s
a c o n t e c im ie n t o s
en
la
D E O P E R A C IÓ N
de
o p e r a c ió n
c o n t a b ilid a d ,
g u ía n
así
la
com o
s e le c c ió n
t a m b ié n
y
la
m e d ic ió n
de
p r e s e n t a c ió n
lo s
de
la
in f o r m a c ió n a t r a v é s d e lo s e s t a d o s f in a n c ie r o s .
C O N C E P T O S B Á S IC O S
S on
la
a q u e llo s q u e
p r o f e s ió n
c o n t a b le s :
e s e n c ia
c o n s id e r a n
c o n t a b le
e n te
s o b re
m o n e t a r io s ,
se
y
f u n d a m e n t a le s p o r c u a n t o
deben
c o n s id e r a r s e
c o n t a b le ,
e q u id a d ,
fo rm a ,
c o n t in u id a d
la
e s t im a c io n e s ,
en
m e d ic ió n
del
a c u m u la c ió n ,
la
de
e n te
a p lic a c ió n
re c u rs o s ,
c o n t a b le ,
p r e c io
o r ie n t a n
de
de
la
a c c ió n d e
lo s
p r in c ip io s
p e r io d o
m e d ic ió n
in t e r c a m b io ,
de
en
ju ic io
t ie m p o ,
t é r m in o s
o
c r it e r io ,
u n if o r m id a d , c la s if ic a c ió n y c o n t a b iliz a c ió n , s ig n if ic a t iv id a d :
E n te
C o n ta b le :
a c c ió n
de
la
E l e n te
c o n t a b le
c o n t a b ilid a d
lo
c o n s t it u y e
f in a n c ie r a ,
E s
la
la
e m p re s a . E l c a m p o
a c t iv id a d
e c o n ó m ic a
de
de
la
e m p r e s a . L a e n t id a d e s d is t in t a d e s u s p r o p ie t a r io s .
E q u i d a d : E l r e g is t r o
y
la
in f o r m a c ió n
se
basan
en
la
ig u a ld a d
lo s u s u a r io s , s in p r e f e r e n c ia p a r a n in g u n o e n
p a r t ic u la r .
M e d ic ió n
la
de
fu n d a m e n ta n
R ecu rso s :
en
lo s
La
b ie n e s
c o n t a b ilid a d
m a t e r ia le s
e
y
in f o r m a c ió n
in m a t e r ia le s
p a ra
to d o s
f in a n c ie r a
se
s u s c e p t ib le s
de
ser
d iv id id a
m eses
v a lu a d o s e n t é r m in o s m o n e t a r io s .
P e rio d o
de
u s u a lm e n t e )
T ie m p o :
con
el
f in
La
de
p r e s e n t a d a p e r ió d ic a m e n t e .
v id a
que
de
la
la
e m p re s a
in f o r m a c ió n
es
pueda
ser
(e n
p re p a ra d a
y
13
E s e n c ia
so b re
la
la
basan
s o b re
fo rm a
le g a l p u e d a
F o rm a :
r e a lid a d
La
c o n t a b ilid a d
e c o n ó m ic a
d if e r ir
de
la
de
la s
s u s t a n c ia
y
la
in f o r m a c ió n
t r a n s a c c io n e s
e c o n ó m ic a
y
f in a n c ie r a
aún
cuando
s u g ie r a
se
la
d if e r e n t e s
t r a t a m ie n t o s .
C o n tin u id a d
del
E n te
C o n ta b le :
S e
p re s u m e
o p e ra n d o , e m p re s a , e n
m a rc h a , a
m e nos
que
que
se
la
e m p re s a
in d iq u e
lo
s e g u ir á
c o n t r a r io , e n
c u y o c a s o s e a p lic a r á n t é c n ic a s c o n t a b le s d e r e c o n o c id o v a lo r , e n a t e n c ió n
a la s p a r t ic u la r e s c ir c u n s t a n c ia s d e l m o m e n t o .
M e d ic ió n
en
T é rm in o s
M o n e ta rio s : L a
c o n t a b ilid a d
f in a n c ie r a , c u a n t if ic a
e n t é r m in o s m o n e t a r io s lo s r e c u r s o s , la s o b lig a c io n e s y lo s c a m b io s q u e s e
p r o d u c e n e n e llo s .
E s tim a c io n e s :
D e b id o
a
que
la
c o n t a b ilid a d
f in a n c ie r a
in v o lu c r a
a s ig n a c io n e s o d is t r ib u c io n e s d e c ie r t a s p a r t id a s , e n t r e p e r í o d o s d e t ie m p o
r e la t iv a m e n t e
c o rto s
de
a c t iv id a d e s
c o m p í le l a s
y
c o n ju n t a s , e s
n e c e s a r io
u t iliz a r e s t im a c io n e s o a p r o x im a c io n e s .
A c u m u l a c i ó n : L a s t r a n s a c c io n e s d e b e n r e g is t r a r s e e n e l m o m e n t o e n q u e
o c u rre n
lo s
in t e r c a m b io s ,
in d e p e n d ie n t e m e n t e
de
si
se
han
c o b ra d o
o
pagado.
P re c io
de
I n t e r c a m b i o : L a m e d ic ió n e n t é r m in o s m o n e t a r io s e s t á b a s a d a
p r im o r d ia lm e n t e e n lo s p r e c io s d e in t e r c a m b io .
J u ic io
o
C rite rio :
Las
c o n t a b ilid a d , in v o lu c r a n
e s t im a c io n e s ,
una
im p r e s c in d ib le m e n t e
im p o r t a n t e
p a r t ic ip a c ió n
en
usadas
e l ju ic io
o
en
la
c r it e r io
d e l p r o f e s io n a l c o n t a b le .
U n ifo rm id a d :
Los
p r in c ip io s
de
c o n t a b ilid a d
deben
ser
a p lic a d o s
u n if o r m e m e n t e d e u n p e r í o d o a o t r o . C u a n d o s e p r e s e n t e n c a m b io s e n lo s
p r in c ip io s
t é c n ic o s
y
en
s u s m é to d o s d e
a p lic a c ió n
d e b e rá
r e v e la r s e , a
la
v e z q u e in f o r m a r s o b r e lo s e f e c t o s q u e c a u s e n e n la in f o r m a c ió n c o n t a b le .
14
C la s ific a c ió n
de
la s
y
C o n t a b i l i z a c i ó n : L a s f u e n t e s d e r e g is t r o d e lo s r e c u r s o s ,
o b lig a c io n e s
c u a n t if ic a b le s
y
que
c o n t a b iliz a d o s e n
de
lo s
deben
fo rm a
r e s u lt a d o s
ser
son
hechos
c o n v e n ie n t e m e n t e
r e g u la r y o r d e n a d a , e s t o
e c o n ó m ic o s
c la s if ic a d o s
f a c ilit a
y
el que pueda ser
c o m p r o b a b le o v e r if ic a b le .
S ig n ific a tiv id a d :
Los
in f o r m e s
f in a n c ie r o s
se
in t e r e s a n
ú n ic a m e n t e
in f o r m a c ió n s u f ic ie n t e m e n t e s ig n if ic a t iv a e n t é r m in o s m o n e t a r io s . ”
C LA S E S
en
la
5
D E C O N T A B IL ID A D
C o n ta b ilid a d
C o m e rc ia l.-
E s
a q u e lla
que
se
d e d ic a
a
la
c o m p ra
y v e n ta
de
m e r c a d e r í a y s e e n c a r g a d e r e g is t r a r t o d a s la s o p e r a c io n e s m e r c a n t ile s .
C o n ta b ilid a d
de
in d u s t r ia l, d e
C o s to s .-
s e r v ic io s y d e
p r o c e d im ie n t o s
y
E s
a q u e lla
e x t r a c c ió n
o p e r a c io n e s
que
que
t ie n e
a p lic a c ió n
m in e r a l r e g is t r a
d e t e r m in a n
el
en
el
s e c to r
d e m a n e r a t é c n ic a lo s
c o s to
de
lo s
p ro d u c to s
t e r m in a d o s .
C o n ta b ilid a d
G u b e rn a m e n ta l.-
E s
el
c o n ju n t o
de
p r in c ip io s ,
n o rm a s
y
p r o c e d im ie n t o s , p a r a r e g is t r a r , r e s u m ir , a n a liz a r e in t e r p r e t a r la s t r a n s a c c io n e s
r e a liz a d a s
por
F in a n c ie r o s
o b t e n c ió n
y
de
lo s
e n te s
p ú b lic o
P r e s u p u e s t a r io s
in d ic a d o r e s q u e
que
con
la
f in a lid a d
f a c ilit e n
p e r m it a n
una
el
de
a n á lis is
p re p a ra r
de
la
r a c io n a l e v a lu a c ió n
E s ta d o s
m is m a s
de
y
la
in g r e s o s y
g a s t o s , a s í c o m o la S it u a c ió n F in a n c ie r a d e la H a c ie n d a N a c io n a l, d u r a n t e y a l
t e r m in o d e c a d a e je r c ic io f is c a l.
C o n ta b ilid a d
B a n c a ria .-
E s
a q u e lla
que
t ie n e
r e la c ió n
con
la
p r e s t a c ió n
de
s e r v ic io s m o n e t a r io s y r e g is t r a t o d a s la s o p e r a c io n e s d e c u e n t a s e n d e p ó s it o s
o
r e t ir o s
a h o rro s ,
de
d in e r o
t a m b ié n
que
r e a liz a n
r e g is t r a n
lo s
lo s
c lie n t e s . Y a
c r é d it o s ,
g ir o s
sea
ta n to
de
c u e n t a s c o r r ie n t e s o
a l in t e r io r o
e x t e r io r , a s í
c o m o o t r o s s e r v ic io s b a n c a r io s .
C o n ta b ilid a d
in f o r m a c ió n
5
A g ro p e c u a ria .c o n f ia b le
s o b re
el
E s
el
e n to rn o
p u n to
que
h t t p : / / w w w .m o n o g r a f í a s .c o m / t r a b a j o s 6 4 / c o n t a b i l i d a d _ g e n e r a l / s h t m l
de
p a r t id a
in v o lu c r a
p a ra
al
o b te n e r
p ro c e s o
de
la
la
15
p r o d u c c ió n ,
e s t a b le c ie n d o
adecuados
c o n t r o le s
y
r e u n ie n d o
una
adecuada
in f o r m a c ió n q u e s ir v a a é s t e p a r a la t o m a d e d e c is io n e s .
C o n t a b i l i d a d d e S e g u r o s . - E s a q u e lla q u e t ie n e r e la c ió n c o n la s p r e s t a c io n e s
d e s e r v ic io s d e s e g u r o s y r e a s e g u r o s .
C o n ta b ilid a d
H o te le ra .-
S e
r e la c io n a
con
el
cam po
T u r í s t ic o
por
lo
que
r e g is t r a y c o n t r o la t o d a s la s o p e r a c io n e s d e e s t o s e s t a b le c im ie n t o s .
C o n ta b ilid a d
p e t r o le r o ,
P e tro le ra .-
r e g is t r a
de
E s
a q u e lla
m a n e ra
t é c n ic a
que
lo s
t ie n e
a p lic a c ió n
p r o c e d im ie n t o s
y
en
el
s e c to r
o p e r a c io n e s
que
d e t e r m in a n lo s p r o d u c t o s t e r m in a d o s .
C o n ta b ilid a d
c o m u n id a d
de
y
S e rv ic io s .-
que
S on
p e r s ig u e n
a q u e lla s
f in e s
que
b r in d a n
lu c r a t iv o s ,
com o
un
s e r v ic io
tra n s p o rte ,
a
la
s a lu d ,
e d u c a c ió n , p r o f e s io n a le s , e t c .
L a C o n ta b ilid a d d e O rg a n iz a c io n e s d e S e rv ic io s .
“E s
a p lic a b le
a
to d o s
lo s
t ip o s
de
o r g a n iz a c io n e s
o
in d u s t r ia s
de
s e r v ic io s ,
d e f in id a s d e v a r ia s f o r m a s . S o n o r g a n iz a c io n e s q u e p r o d u c e n u n s e r v ic io m á s q u e
un
b ie n
t a n g ib le
c o n s u lt o r e s
com o
f ir m a s
a d m in is t r a t iv o s ,
b a n c o s , h o t e le s
G óm ez
la s
A r a u jo
o r g a n iz a c io n e s
y
la s
de
López
de
de
f ir m a s
de
s e g u r id a d
“S E G A L
s e r v ic io s
no
c o n ta d o re s
p r o p ie d a d
com o
C IA .
la
de
abogados,
ra íz ,
de
tra n s p o rte ,
e m p re s a
L T D A .”.
son
p ú b lic o s , f ir m a s
c o m p a ñ ía
de
A dem ás
lu c r a t iv a s .
S on
S e g u r id a d
de
que
e je m p lo s
y V ig ila n c ia
c asi
de
to d a s
la s
e s ta s :
lo s
c u e n ta s
de
h o s p it a le s , e s c u e la s , e t c .
P LA N
D E C U E N TA S
“ E l P la n
de
C u e n ta s
m a y o r G e n e ra l y
de
c o n s t it u y e
la s
un
lis t a d o
S u b c u e n ta s
a p lic a b le s
d e n o m in a c ió n y c ó d ig o c o r r e s p o n d ie n t e ”
6
ló g ic o
Z A P A T A S á n c h e z , P e d r o . C o n ta b ilid a d G e n e r a l. P á g .2 3
6
a
y
o rd e n a d o
una
e n t id a d
de
la s
e s p e c if ic a
con
su
16
L a s c a r a c t e r í s t ic a s q u e d e b e r e u n ir u n p la n d e c u e n t a s s o n la s s ig u ie n t e s :
S is t e m á t ic o , e n e l o r d e n a m ie n t o y p r e s e n t a c ió n ,
F le x ib le y c a p a z d e a c e p t a r n u e v a s c u e n t a s ,
H o m o g é n e o e n lo s a g r u p a m ie n t o s p r a c t ic a d o s ,
C la r o e n la d e n o m in a c ió n d e la s c u e n t a s s e le c c io n a d a s .
C O D IF IC A C IÓ N D E L A S C U E N T A S
“ E s la u t iliz a c ió n d e n ú m e r o s , le t r a s y o t r o s s í m b o lo s q u e r e p r e s e n t a n y e q u iv a le n
a l g r u p o , s u b g r u p o , c u e n t a s y s u b c u e n t a s . L o s S is t e m a s d e C o d if ic a c ió n s o n :
1.
N u m é r ic o s .
2.
A lf a b é t ic o s .
3.
M ix t o ”
7
M A N U A L D E C U E N TA S
C o n c e p to .-
E s
un
in s t r u m e n t o
c u e n ta ,
lo s
que
s ig n if ic a d o
de
cada
re p re s e n ta
su
s a ld o , y o t r o s d a t o s q u e
e x p lic a
m o t iv o s
de
d e t a lla d a m e n t e
sus
s ir v a n
d é b it o s
p a ra
y
de
el
sus
c o n c e p to
y
c r é d it o s , q u é
e n r iq u e c e r e l f u n c io n a m ie n t o
d e l s is t e m a d e in f o r m a c ió n c o n t a b le d e l e n t e .
P R O C E S O
“E l
p ro c e s o
r e g is t r a
la
C O N TA B LE
c o n t a b le
se
C o n t a b ilid a d
r e f ie r e
en
un
a
to d a s
p e r io d o
la s
o p e r a c io n e s
d e t e r m in a d o ,
y
t r a n s a c c io n e s
r e g u la r m e n t e
el
del
que
año
c a le n d a r io o e je r c ic io e c o n ó m ic o , d e s d e la a p e r t u r a d e lib r o s h a s t a la p r e p a r a c ió n
y e la b o r a c ió n d e lo s E s t a d o s
F in a n c ie r o s ” .
8
7
B R A V O , M e r c e d e s , C o n t a b ilid a d
G e n e r a l. E d ic io n e s
N u e v o d í a . Q u it o - E c u a d o r , 2 0 0 9 , P á g . 2 4
8
M A L D O N A D O , P a la c io s , H e r n á n , M a n u a l d e C o n t a b ilid a d .
P á g .2 8 .
17
L IB R O
L IB R O
M A YO R
D IA R IO
ESTA D O D E
IN V E N T A R IO
S IT U A C IÓ N
IN IC IA L
IN IC IA L
L IB R O S A U X IL IA R E S
CO M PRO BA N TES Y
DO CU M EN TO S
BA LA N C E D E
C O M P R O B A C IÒ N
PR O C ESO
CO N TA BLE
H O JA D E
T R A B A JO
ESTA DO DE
RESU LTA D O
A JU S T E S
ESTA DO DE
S IT U A C IÓ N
C IE R R E D E
ESTA DO S
F IN A N C IE R A
F IN A N C IE R O S
L IB R O S
ESTA DO DE
F L U JO D E L
E F E C T IV O
ESTA DO DE
C A M B IO D E L
P A T R IM O N IO
E la b o r a d o p o r : M a r í a E le n a J a r a m illo C a r r ió n
F u e n t e : C o n t a b ilid a d G e n e r a l d e M e r c e d e s B r a v o .
C O M P R O B A N TE S
r e g is t r o s
c o n t a b le s ,
Y
D O C U M E N TO S
r e s p a ld a n
to d a s
F U E N T E .y
cada
una
S on
la
de
la s
fu e n te
u
o r ig e n
t r a n s a c c io n e s
de
lo s
que
se
r e a liz a n e n la e m p r e s a .
E n
la
p re s e n te
in v e s t ig a c ió n
lo s d o c u m e n t o s q u e
se
la s n e c e s id a d e s d e la C o m p a ñ í a lo s m is m o s q u e s o n :
u t iliz a r a
e s tá n
e n r e la c ió n a
18
C o n tra to s .-
S on
c o m p a ñ ía s ,
lo s
d o c u m e n to s
m is m o
que
p a ra
son
le g a liz a r
in s c r ip t o s
el
en
in g r e s o
d e l p e rs o n a l a
e l M in is t e r io
de
banco
poder
la
R e la c io n e s
L a b o r a le s .
C h e q u e s .-
E s
d o c u m e n to
h a b ilit a n t e
p a ra
el
p a ra
r e t ir o s d e la s c u e n t a s b a n c a r ia s a n o m b r e d e la c o m p a ñ í a .
r e a liz a r
19
F a c tu ra s .-
E s
e l d o c u m e n to s
que
la
e m p re s a
e m it e
a
sus
c lie n t e s p o r e l
s e r v ic io s p r e s t a d o d e s e g u r id a d y v ig ila n c ia , y c o n f o r m e lo s r e q u e r im ie n t o s
que
e m it e
p a ra
el
e fe c to
el
R e g la m e n t o
de
C o m p ro b a n te s
de
v e n ta
y
r e t e n c ió n .
C o m p r o b a n t e s d e R e t e n c ió n : - S o n lo s d o c u m e n t o s q u e la e m p r e s a e n t r e g a
a
la s p e r s o n a s q u e
h a n s id o o b je t o d e r e t e n c ió n d e n t r o d e lo s p a r á m e t r o s
a u t o r iz a d o s p o r e l S e r v ic io s d e r e n t a s I n t e r n a s , lo s m is m o q u e s o n e l ú n ic o
c o m p r o b a n t e v a lid o c o m o d e s c a r g a d e l v a lo r r e t e n id o .
20
P a p e le t a s d e
D e p ó s it o . - E l d o c u m e n t o
que
p e r m it e
e l in g r e s o
de
d in e r o a
la s c u e n t a s d e la c o m p a ñ í a .
R o le s d e P a g o . - E l d o c u m e n t o q u e la e m p r e s a e m it e a s u s t r a b a ja d o r e s e n
d o n d e c o n s t a lo s in g r e s o s o b t e n id o s d u r a n t e e l m e s , a s í c o m o
lo s e g r e s o s
d e c a d a t r a b a ja d o r
SEGAL CIA. LTDA.
THOMAS ALBA EDISON Y PEDRO VICENTE.
NOMINA DE PAGO DEL MES DE:
Nº
NOMBRES
P/TRABAJO
RUC: 1191713504001
TLF. 2545566 e-mail: [email protected]
Año: 2012
DESCUENTOS
SUELDO HORAS TOTAL
Liquido a
D/L
FIRMA EMPLEADO
BASICO EXTRAS INGRESOS Seguro Anticipo TOTAL
Recibir
DESCUEN.
1
2
3
4
5
Mayor Luis Enrique Araujo Rojas
GERENTE SEGALCIA LTDA.
21
IN V E N T A R IO
E s
la
r e c o p ila c ió n
o b lig a c io n e s
p o rq u e
IN IC IA
que
p e r m it e
d e t a lla d a
posee
conocer
la
y
o rd e n a d a
c o m p a ñ ía
en
e l c a p it a l c o n
su
de
lo s
v a lo r e s ,
a c t iv id a d
el que
c u e n ta
b ie n e s ,
d e re c h o s
e c o n ó m ic a . E s
la
e m p re s a
y
im p o r t a n t e
e la b o r a r e l
E s t a d o d e S it u a c ió n I n ic ia l.
SEGAL CIA LTDA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 de Enero del 2012
Expresado en USD $
Cuentas
CODIGO Cant.
V. Unit.
1
ACTIVO
101
ACTIVO CORRIENTE
10101
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
1010102
XXX
BANCOS
101010201 1 Banco del Pichincha Cta 3218836604
XXX
102
ACTIVO NO CORRIENTE
10201
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
1020105
XXX
MUEBLES Y ENSERES
TOTAL ACTIVO
2
201
20103
2010301
201030101
3
301
30101
3010101
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
PROVEEDORES LOCALES
Sueldos y Salarios por pagar
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO
CAPITAL
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO
Capital Pagado
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
V. TOTAL
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Loja, 01 de enero del 2012
GERENTE
y
CONTADOR
22
E S TA D O
D E S IT U A C IÓ N
E s e l re s u m e n
de
su
d e t a lla d o
a c t iv id a d
IN IC IA L
y o r d e n a d o d e la s p e r t e n e n c ia s q u e t ie n e u n a e m p r e s a ,
e c o n ó m ic a
y
f in a n c ie r a
así com o
la s o b lig a c io n e s q u e
t e r c e r o s y lo s e le m e n t o s q u e c o n f o r m a n a l a c t iv o , p a s iv o y p a t r im o n io .
SEGAL CIA LTDA
ESTADO DE SITUACION INICIAL
AL 01 de Enero del 2012
Expresado en USD $
1
101
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL
10101
EFECTIVO
1010102 BANCOS
101010201 Banco del Pichincha Cta 3218836604
102
ACTIVO NO CORRIENTE
10201
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
1020105 MUEBLES Y ENSERES
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR
20103
PAGAR
2010301 PROVEEDORES LOCALES
201030101 Sueldos y Salarios por pagar
TOTAL PASIVO
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
2
201
3
301
30101
3010101
PATRIMONIO NETO
CAPITAL
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO
Capital Pagado
TOTAL PATRIMONIO
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
XXX
Loja, 01 de enero del 2012
GERENTE
CONTADOR
t ie n e
con
23
L IB R O
D IA R IO .
E s
r e g is t r o
un
o p e r a c io n e s
en
que
el
se
que
se
r e a liz a n
a n o ta
en
el
d ía
a
d ía
n e g o c io
o
en
o rd e n
c r o n o ló g ic o ,
e m p re s a ,
en
fo rm a
to d a s
de
la s
a s ie n t o s
c o n t a b le s .
A s i e n t o . - C o n s is t e
v a lo r e s , y e n
en
r e g is t r a r c a d a
t r a n s a c c ió n
c u e n ta s a c re e d o ra s q u e
la p a r t id a d o b le “ N o h a y d e u d o r
e n tre g a n
e n c u e n t a s d e u d o r q u e r e c ib e n
v a lo r e s , a p lic a n d o e l p r in c ip io d e
s in a c r e e d o r , n i a c r e e d o r s in d e u d o r . ”
9
SEGAL CIA. LTDA
LIBRO DIARIO
AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD $
FECHA
CUENTA
CONCEPTO
SUMAN IGUALES
L IB R O
E s
la
FOLIO 1
HABER
DEBE
0,00
0,00
M A Y O R
r e c o p ila c ió n
s is t e m á t ic a
de
cada
un a
de
la s o p e r a c io n e s r e g is t r a d a s e n
L ib r o d ia r io .
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA
FECHA
CONCEPTO
REF
SUMAN
CODIGO:
HABER
DEBE
0,00
0,00
9
B R A V O , M e r c e d e s , C o n t a b ilid a d
G e n e r a l. E d ic io n e s
N u e v o d í a . Q u it o - E c u a d o r , 2 0 0 9 , P á g . 5 0
SALDO
el
24
B A LA N C E
R esum e
D E C O M P R O B A C IÓ N
lo s
v a lo r e s
p re s e n ta d o s
en
el
m ayor
g e n e ra l
en
una
s o la
lis t a
que
p e r m it e c o m p r o b a r la e x is t e n c ia d e l m a n e jo d e la s o p e r a c io n e s e n lo s r e g is t r o s d e
e n t r a d a o r ig in a l y m a y o r g e n e r a l ig u a l la s u m a d e l d e b it o y e l c r é d it o .
SEGAL CIA LTDA
BALANCE DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
Expresado en USD $
Nº
COD.
CUENTA
DEBE
SUMAN IGUALES
SUMAS
HABER
0,00
SALDOS
DEUDOR ACREEDOR
0,00
0,00
0,00
A J U S T E S . - S e e la b o r a n a l t é r m in o d e u n p e r io d o c o n t a b le . L o s a ju s t e s c o n t a b le s
son
de
e s t r ic t a m e n t e
la s c u e n t a s q u e
n e c e s a r io s
p a ra
que
E la b o r a d o P o r : M a r í a E le n a J a r a m illo

D if e r id o s

D e p r e c ia c ió n

A m o r t iz a c ió n

C onsum o

P r o v is ió n

R e g u la c ió n
s a ld o s
L o s a ju s t e s c o n m á s f r e c u e n c ia s o n :
F u e n te : M e rc e d e s B ra v o
A c u m u la d o s
sus
re a l o
v e rd a d e ro
in t e r v ie n e n e n la C o n t a b ilid a d y f a c ilit e n la p r e p a r a c ió n d e lo s
E s t a d o s F in a n c ie r o s .

d e m u e s tre n
C IE R R E D E L IB R O S .
25
L o s a s ie n t o s d e c ie r r e d e lib r o s s e e la b o r a n a l f in a liz a r e l e je r c ic io e c o n ó m ic o c o n
e l o b je t o d e :

C e n t r a liz a r la s c u e n t a s q u e o c a s io n a n g a s t o s

C e n t r a liz a r la s c u e n t a s q u e g e n e r a n r e n t a

D e t e r m in a r e l r e s u lt a d o f in a l, G a n a n c ia o P é r d id a
E S TA D O S
S on
F IN A N C IE R O S
in f o r m e s
que
se
e la b o r a n
a l f in a liz a r u n
p e río d o
c o n t a b le , c o n
e l o b je t o
de
p r o p o r c io n a r in f o r m a c ió n s o b r e la s it u a c ió n e c o n ó m ic a y f in a n c ie r a d e la e m p r e s a .
É s ta
in f o r m a c ió n
nos
p e r m it e
e x a m in a r
lo s
r e s u lt a d o s
o b t e n id o s
y
e v a lu a r
el
P é r d id a s
y
p o t e n c ia l e c o n ó m ic o d e la e n t id a d .
P rin c ip a le s E s ta d o s F in a n c ie ro s
L o s e s t a d o s f in a n c ie r o s b á s ic o s s o n :

E s ta d o
de
R e s u lt a d o s ,
o
de
S it u a c ió n
E c o n ó m ic a ,
o
E s ta d o
de
G a n a n c ia s .

B a la n c e G e n e r a l o E s t a d o d e S it u a c ió n F in a n c ie r a .

E s t a d o d e C a m b io s e n e l P a t r im o n io o E s t a d o d e E v o lu c ió n d e l P a t r im o n io .

E s t a d o d e F lu jo s d e E f e c t iv o .
E S TA D O
D E R E S U LTA D O S
D e t e r m in a la u t ilid a d o p e r d id a d e u n e je r c ic io e c o n ó m ic o c o m o e l r e s u lt a d o d e lo s
in g r e s o s
y
g a s to s
en
base
de
e s te
e s ta d o
se
puede
e c o n ó m ic o q u e h a g e n e r a d o la a c t iv id a d d e la e m p r e s a .
m e d ir
el
r e n d im ie n t o
26
SEGAL CIA LTDA
ESTADO DE SITUACION ECONOMICA
DEL 01 de Enero al 31 de Marzo del 2012
Expresado en USD $
4
41
4102
410201
41020101
INGRESOS
INGRESOS DE ACT. ORDINARIOS
PRESTACION DE SERVICIOS
SERVICOS DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA
SERVICIOS PRESTADOS
TOTAL INGRESOS
XXX
XXX
XXX
XXX
5
52
5202
520201
52020101
52022004
52022008
COSTOS Y GASTOS
GASTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
SUELDOS, SALARIOS Y DEMOS
SUELDOS, SALARIOS
MAT. DE VEHICULOS
MINIST. RELACIONES LABOR
XXX
XXX
XXX
52022009
MULTAS A INTERESES PAGADOS
XXX
5203
GASTOS FINANCIEROS
XXX
520301
INTERES
XXX
52030101
INTERESES PAGADOS
TOTAL DE EGRESOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Loja, 31 de Marzo del 2012
GERENTE
CONTADOR
27
E S TA D O
D E S IT U A C IÒ N
D e m u e s tra
c o n t a b le ,
e m p re s a
la
s it u a c ió n
p r o p o r c io n a
en
un
F IN A N C IE R A
f in a n c ie r a
de
in f o r m a c ió n
m o m e n to
la
e m p re s a
s o b re
d e t e r m in a d o ,
la s
el
a l in ic io
o
c o n d ic io n e s
m is m o
que
a l f in a l d e u n p e r io d o
f in a n c ie r a s
debe
r e f le ja r
de
to d o s
una
lo s
h e c h o s r e la c io n a d o s c o n la n a t u r a le z a y m o n t o d e lo s a c t iv o s p a s iv o s y e l c a p it a l
n e to .
SEGAL CIA LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 de Marzo del 2012
Expresado en USD $
1
ACTIVO
101
ACTIVO CORRIENTE
XXX
10101
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
XXX
101010101 Caja Efectivo
XXX
101010202 Banco de Loja CTA.CTE 2900545372
XXX
102
ACTIVO NO CORRIENTE
XXX
10201
Propiedades , Planta y Equipo
XXX
1020105
Muebles y Enseres
XXX
102010501 Muebles y Enseres
XXX
TOTAL ACTIVOS
2
PASIVO
201
PASIVO CORRIENTE
XXX
XXX
201030101 Sueldos y salarios por pagar
XXX
201040101 Prestamo Banco del Pichincha
TOTAL PASIVOS
XXX
301
30101
306
XXX
CAPITAL
Capital Suscritos o Asignados
Resultados Acumulados
Utilidad o Perdida Ejercicio
XXX
XXX
XXX
XXX
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO
XXX
Loja, 31 de Marzo del 2012
GERENTE
CONTADOR
28
E S TA D O
“E s
el
in f o r m e
r e s u m id a
lo s
D E FLU JO
y
d iv e r s o s
D E E F E C T IV O
c o n t a b le
c la s if ic a d a
re c u rs o s
p r in c ip a l
que
p o r a c t iv id a d e s
de
e n tra d a
y
p re s e n ta
de
en
fo rm a
o p e r a c ió n , in v e r s ió n
s a lid a
de
re c u rs o s
s ig n if ic a t iv a m e n t e
y
f in a n c ia m ie n t o ,
m o n e t a r io s
e fe c tu a d o s
d u r a n t e u n p e r io d o , c o n e l p r o p ó s it o d e m e d ir la h a b ilid a d g e r e n c ia l e n r e c a u d a r y
u s a r E l d in e r o , a s í c o m o e v a lu a r la c a p a c id a d f in a n c ie r a d e la e m p r e s a e n f u n c ió n
d e s u liq u id e z p r e s e n t e y f u t u r a . ”
10
SEGAL CIA LTDA
ESTADO DE FLUJOS DEL EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD.
DESCRIPCION
FLUJOS DE EFECTIVO DE
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Clases de cobros por actividades de
operación
Cobros procedentes de prestación de
servicios
Clases de pagos por actvidades de
operación
Pagos a proveedores
Servicios Bancarios
FLUJOS DE EFECTIVO DE
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Anticipos de efectivo efectuados a
terceros
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO DE
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Aporte en efectivo por aumento de
capital
Financiación por préstamos a largo
plazo
Intereses recibidos
PARCIAL
TOTAL
NOTAS
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio Periodo
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final Periodo
XXX
XXX
Loja, 31 de Marzo del 2012
GERENTE
CONTADOR
10
ZA P A TA
S A N C H E Z , P e d ro ; C O N T A B I L I D A D
H IL L IN T E R A M E R IC A N A S .A .,
G E N E R A L , 4 t a . e d ic ió n , a ñ o
B O G O T A -C O L O M B I A , p á g in a 2 9 5
2002,
I m p re s o
e n C o lo m b ia p o r M c G R A W -
29
A S P E C TO S
T R IB U T A R IO S
L E Y D E R É G IM E N T R IB U T A R IO
IN T E R N O
IM P U E S T O S .
S o n t r ib u t o s e x ig id o s p o r e l E s t a d o y s o n d e c a r á c t e r o b lig a t o r io q u e e l G o b ie r n o y
O r g a n is m o s S e c c io n a le s a u t o r iz a d o s r e c a u d a p a r a f in e s e s t r ic t a m e n t e p ú b lic o s .
IM P U E S T O
A L V A LO R
A G R E G A D O
(IV A )
E s e l im p u e s t o q u e s e p a g a p o r la t r a n s f e r e n c ia d e b ie n e s y
s e r v ic io s .
a fe c ta
a
S e
d e n o m in a
to d a s
la s
Im p u e s to
e ta p a s
de
a l V a lo r A g r e g a d o
c o m e r c ia liz a c ió n
g e n e ra d a o a g re g a d a e n c a d a e ta p a .
T A R IF A
D E L IM P U E S T O
p e ro
p o r la p r e s t a c ió n d e
por ser un
g ra v a m e n
e x c lu s iv a m e n t e
en
la
que
p a rte
11
A L V A LO R A G R E G A D O
(IV A )
T a r i f a . - L a t a r if a d e l I m p u e s t o a l V a lo r A g r e g a d o e s d e l 1 2 % . y 0 %
B A S E IM P O N IB L E D E L IM P U E S T O
La
base
im p o n ib le
d e l IV A
con
A L V A LO R
t a r if a 1 2 %
A G R E G A D O
(IV A )
e s e l v a lo r t o t a l d e lo s b ie n e s m u e b le s
d e n a t u r a le z a c o r p o r a l q u e s e t r a n s f ie r e n o d e lo s s e r v ic io s q u e s e p r e s e n t e n c o n
t a r if a
1 2 % , C a lc u la d o
a
base
de
s u s p r e c io s d e
v e n ta
o
p r e s t a c ió n
de
s e r v ic io s ,
q u e in c lu y e n im p u e s t o s , t a s a s p o r s e r v ic io s y d e m á s g a s t o s im p u t a b le s a l p r e c io .
D E C L A R A C IÓ N
D e c la r a c ió n
D E L IM P U E S T O
M ensual
del
A L V A LO R
IV A .-L a s
A G R E G A D O
p e rs o n a s
n a t u r a le s ,
(IV A
la s
s o c ie d a d e s
y
la s
e m p r e s a s d e l s e c t o r p ú b lic o q u e h a b it u a lm e n t e e f e c t ú e n t r a n s f e r e n c ia s d e b ie n e s
o
p re s te n
s e r v ic io s
g ra v a d o s
con
el
IV A
e s tá n
o b lig a d a s
a
p re s e n ta r
una
d e c la r a c ió n m e n s u a l d e la s o p e r a c io n e s a f e c t a d a s c o n e s t e t r ib u t o , r e a liz a d a s e n
e l m e s c a le n d a r io .
11
w w w . s r i .g o v .e c .
30
RETENCIONESENLAFUENTEDELIMPUESTOALVALORAGREGADO
RETENIDO: El quevendeotransfierebienes, oprestaservicios.
AGENTEDE
RETENCIÓN
(Comprador; el querealizael pago)
ENTIDADESY
ORGANISMOS DEL CONTRIBUYENTES
SECTORPÚBLICOY
ESPECIALES
EMPRESASPÚBLICAS
SOCIEDADES
OBLIGADAALLEVAR
CONTABILIDAD
ENTIDADESYORGANISMOSDELSECTOR
PÚBLICO YEMPRESASPÚBLICAS
bienes noretiene bienes noretiene
serviciosnoretiene serviciosnoretiene
bienes 30%
servicios70%
bienes 30%
servicios70%
CONTRIBUYENTESESPECIALES
bienes noretiene bienes noretiene
serviciosnoretiene serviciosnoretiene
SOCIEDADYPERSONANATURALOBLIGADA A bienes noretiene
LLEVAR CONTABILIDAD
serviciosnoretiene
bienes 30%
bienes 30%
servicios70%
servicios70%
nes noretiene bienes noretiene
bienes noretiene biese
rviciosno serviciosnoretiene
serviciosnoretiene
retiene
bienes noretiene bienes noretiene bienes noretiene
servicios30%
servicios30%
servicios30%
CONTRATANTEDESERVICIOSDE
CONSTRUCCIÓN
bienes noretiene
serviciosnoretiene
COMPAÑÍASDESEGUROSYREASEGUROS
bienes noretiene bienes noretiene
serviciosnoretiene serviciosnoretiene
bienes 30%
servicios70%
bienes 30%
servicios70%
EXPORTADORES(UNICAMENTEENLA
ADQUISICIÓNDEBIENESQUESEEXPORTEN, bienes noretiene bienes noretiene bienes 100%
OENLACOMPRADEBIENESOSERVICIOS
PARALAFABRICACIÓNYCOMERCIALIZACIÓN serviciosnoretiene serviciosnoretiene servicios100%
DELBIENEXPORTADO)
bienes 100%
servicios100%
PERSONAS NATURALES
NOOBLIGADA ALLEVARCONTABILIDAD
SEEMITE
LIQUIDACIÓN DE
COMPRAS DE
BIENESO
EMITEFACTURAO ADQUISICIÓN DE PROFESIONALES
NOTADEVENTA
SERVICIOS
(INCLUYE PAGOS
POR
ARRENDAMIENTO
ALEXTERIOR)
bienes no
bienes 30%
bienes 100%
retiene
servicios70% servicios100% servicio
s100%
b
ie
n
e
s no
bienes 30%
bienes 100%
re
tie
servicios70% servicios100% serviciosn1e00%
bienes no
bienes 30%
bienes 100%
retiene
servicios70% servicios100% servicio
s100%
b
ie
n
e
s no
bienes noretiene bienes noretiene
re
tie
servicios30% servicios100% serviciosne30%
bienes no
bienes 30%
bienes 100%
retiene
servicios70% servicios100% servicio
s100%
bienes 100%
servicios100%
POR
ARRENDAMIENT
ODEBIENES
INMUEBLES
PROPIOS
bienes no
retiene
servicios100%
bienes no
retiene
servicios100%
bienes no
retiene
servicios100%
-----------------bienes no
retiene
servicios100%
bienes 100% bienes 100%
servicios100% servicios100% ------------------
31
E X C E P C IO N E S
no
a p lic a
r e t e n c ió n
a
la s c o m p a ñ í a s d e
a v ia c ió n y a g e n c ia s d e v ia je , e n la
v e n t a d e p a s a je s a é r e o s .
N o
a p lic a
r e t e n c ió n
d is t r ib u id o r e s
c o m b u s t ib le ,
a
f in a le s
lo s
y
ú n ic a m e n t e
c e n tro s
de
e s t a c io n e s
cuando
se
d is t r ib u c ió n ,
de
s e r v ic io s
r e f ie r a
a
c o m e r c ia liz a d o r a s ,
que
c o m e r c ia lic e n
c o m b u s t ib le
d e r iv a d o
del
p e t r ó le o .
C O N S ID E R A C IO N E S
D e n tro
del
a q u e llo s
G E N E R A LE S
70%
pagados
de
r e t e n c ió n
por
s e r v ic io s ,
por
c o m is io n e s ( in c lu s iv e
se
e n c u e n tra n
in t e r m e d ia r io s
que
in c lu id o s
a c tú e n
por
c u e n t a d e t e r c e r o s e n la a d q u is io n d e b ie n e s y s e r v ic io s )
L a r e t e n c ió n s e d e b e r á r e a liz a r e n e l m o m e n t o q u e s e r e a lic e e l p a g o o s e
a c r e d it e e n c u e n t a .
Las
in s t it u c io n e s
c o m p ro b a n te
de
f in a n c ie r a s
r e t e n c ió n
e s tá n
por
la s
h a b ilit a d a s
o p e r a c io n e s
p a ra
e m it ir
r e a liz a d a s
un
en
s o lo
el
m es
r e s p e c t o a u n m is m o c lie n t e .
C u a n d o u n a g e n t e d e r e t e n c ió n a d q u ie r a e n u n a m is m a t r a n s a c c ió n b ie n e s
y
s e r v ic io s ,
d e b e rá
d e t a lla r
en
el
c o m p ro b a n te
de
r e t e n c ió n
de
fo rm a
s e p a r a d a lo s p o r c e n t a je s d e r e t e n c ió n d is t in t o s , e n c a s o d e n o e n c o n t r a r s e
s e p a r a d o s d ic h o s v a lo r e s , s e a p lic a r a la r e t e n c ió n d e l 7 0 %
s o b re e l to ta l d e
la c o m p r a .
L a s s o c ie d a d e s e m is o r a s d e
c o n tro l
de
la
t a r je t a s d e
s u p e r in t e n d e n c ia
de
c r é d it o q u e s e e n c u e n t r e n b a jo e l
bancos,
d e b e rá n
re te n e r
e s t a b le c im ie n t o s a f ilia d o s a s u s is t e m a , e n s u s p a g o s e l 3 0 %
el 70%
p o r s e r v ic io s .
a
lo s
p o r b ie n e s o
32
L a s e n t id a d e s y o r g a n is m o s d e l s e c t o r p ú b lic o y e m p r e s a s p u b lic a s c u y o s
in g r e s o s e r a n e x e n t o s d e im p u e s t o s a la r e n t a c o n a n t e r io r id a d a la r e f o r m a
e fe c tu a d a
por
N o v ie m b r e
s e r v ic io s ,
la
le y
del año
el 12
o r g á n ic a
de
e m p re s a s
2 0 0 9 , p a g a ra n
%
de
en
I V A . s ie m p r e
p ú b lic a s ,
a
p a r t ir
del 01
de
t o d a s s u s a d q u is ic io n e s d e b ie n e s y
y
cuando, el hecho
g e n e ra d o r n o
se
h u b ie r e p r o d u c id o e n t r e e l 0 1 d e e n e r o d e l 2 0 0 8 y 3 1 d e o c t u b r e d e l 2 0 0 9 ,
en
cuyo
caso,
C uando
de
la
t a r if a
el hecho
p r e s t a c ió n
g e n e r a le s
causar
g e n e ra d o r s e a
de
s e r v ic io s
a q u e llo s
al
que
c u m p lir s e
m o m e n to
en
el
a p lic a b le
un
por
la
e m it ir s e
de
p a ra
el
de
avance
fo rm a
c o n d ic i o n e s
debe
ser el
c o n tra to
e ta p a s ,
a d o p te n
la s
que
d e b e rá
0%
y
a p lic a r a
t r a n s f e r e n c ia
de
o b ra s
tra c to
cada
o
r e t e n c ió n .
de
t r a b a jo s
s u c e s iv o ,
p e r io d o ,
c o r r e s p o n d ie n t e
b ie n e s o
y
en
e l IV A . d e
fa s e
o
e ta p a ,
c o m p ro b a n te
de
re n ta s , p ro d u c to
de
v e n ta .
IM P U E S T O
E s
A LA R E N TA
e l im p u e s t o
a c t iv id a d e s
se
debe
p e r s o n a le s ,
a c t iv id a d e s
a ñ o , lu e g o
que
e c o n ó m ic a s
de
d ic h a s r e n t a s
c a n c e la r s o b r e
c o m e r c ia le s ,
y
aún
s o b re
lo s
in g r e s o s
in d u s t r ia l e s ,
in g r e s o s
o
a g r í c o la s ,
g r a t u it o s ,
y
p e r c ib id o s
en
g e n e ra l
d u ra n te
un
d e s c o n t a r lo s c o s t o s y g a s t o s in c u r r id o s p a r a o b t e n e r o c o n s e r v a r
12
.
A G E N T E S D E R E T E N C IÓ N
La
r e t e n c ió n
A g re g a d o
en
la
-IV A -;
fu e n te
no
t ie n e
f u n c io n a
r e la c ió n ,
en
y
fo rm a
se
in d e p e n d ie n t e d e l I m p u e s t o a l V a lo r
a p lic a
o b lig a t o r ia m e n t e
d u ra n te
el año
c a le n d a r io .
C O M P R O B A N TE
S on
D E R E T E N C IO N
lo s d o c u m e n t o s q u e a c r e d it a n la r e t e n c ió n d e l im p u e s t o a l V a lo r A g r e g a d o y
d e l Im p u e s to
a
la
R e n ta , q u e
e fe c tú a n
la s p e r s o n a s o
e m p re s a q u e a c tú a c o m o
a g e n t e d e r e t e n c ió n .
12
C A L E R O , D a v id . E l A s e s o r C o n ta b le N r o . 7 4 . Q u ito - E c u a d o r , 2 0 0 5 . P á g . 5
33
R E T E N C IO N
E N
LA FU E N TE
L a r e t e n c ió n e n la f u e n t e e s u n m e c a n is m o d e c o b r o a n t ic ip a d o d e l im p u e s t o a la
r e n t a , m e d ia n t e
im p u e s t o
a
la
e l c u a l la A d m in is t r a c ió n T r ib u t a r ia o b lig a a r e t e n e r u n a p a r t e d e l
re n ta
causado
p o r e l c o n t r ib u y e n t e , c o n
c a rg o
a
lo s in g r e s o s q u e
p e r c ib a p o r v e n t a s d e b ie n e s y p r e s t a c ió n d e s e r v ic io s , s e g ú n c o r r e s p o n d a .
D ic h a
r e t e n c ió n
n a t u r a le s
hacen
o b lig a d a s
la s
a
e n t id a d e s
lle v a r
p ú b lic a s , p r iv a d a s , s o c ie d a d e s
C o n t a b ilid a d ,
en
cada
pago
al
y
p e rs o n a s
b e n e f ic ia r io
cuyo
in g r e s o e s t é g r a v a d o c o n e l im p u e s t o a la r e n t a .
E l im p u e s t o
r e t e n id o
debe
d e c la r a r s e
y p a g a rs e
m e n s u a lm e n t e
p o r p a rte
de
lo s
c o m p r a d o r e s d e b ie n e s o u s u a r io s d e s e r v ic io s q u ie n e s a s u m e n la f u n c ió n d e
A N E X O S D IM M
S o n d o c u m e n t o s q u e c o n t ie n e n a n iv e l d e d e t a lle , la in f o r m a c ió n q u e s u s t e n t a la s
d e c la r a c io n e s d e im p u e s t o s .
E s
un
re p o rte
d e t a lla d o
c o r r e s p o n d ie n t e s
r e t e n c io n e s
fu e n te
de
r e t e n c ió n )
de
a
sus
IV A
y
im p u e s t o
h a c ia
de
de
a
lo s
la s
t r a n s a c c io n e s
c o m p ra s ,
Im p u e s to
la
re n ta
a
v e n ta s ,
la
b a jo
por
el
c o n t r ib u y e n t e
e x p o r t a c io n e s
y
lo s p a g o s y r e t e n c io n e s e n
lo s
r e la c ió n
t r a n s a c c io n e s r e a liz a d a s p o r e l c o n t r ib u y e n t e
por
im p o r t a c io n e s ,
R e n ta , d e
r e a liz a d a s
e m p le a d o s
r e a liz a d a s
e m p le a d o r e s
de
(a g e n te s
d e p e n d e n c ia ,
c o r r e s p o n d ie n t e s a
la
de
de
la s
s u s c o m p ra s o
a d q u is ic io n e s y lo s v a lo r e s d e r e t e n c io n e s e n la f u e n t e d e l I m p u e s t o a la R e n t a .
C O M P R A S Y R E T E N C IO N
La
E N LA FU E N TE
P O R O TR O S C O N C E P TO S
R e s o lu c ió n N A C - D G E R - 2 0 0 7 - 1 3 1 9 s e ñ a la q u e d e b e n p r e s e n t a r la in f o r m a c ió n
m e n s u a l r e la t iv a
a
la s
c o m p ra s
o
a d q u is ic io n e s
d e t a lla d a s
p o r c o m p ro b a n te
de
34
v e n t a y r e t e n c ió n , y lo s v a lo r e s r e t e n id o s e n la F u e n t e d e I m p u e s t o a la R e n t a p o r
O t r o s C o n c e p t o s lo s i g u ie n t e s c o n t r ib u y e n t e s :
L a s s o c ie d a d e s
P e rs o n a s
n a t u r a le s
o b lig a c ió n
d e p re s e n ta r e l A T S ) .
A N E X O
o b lig a d a s
T R A N S A C C IO N A L
a
lle v a r
S IM P L IF IC A D O
c o n t a b ilid a d
(q u e
no
te n g a n
la
35
E l
a r c h iv o
puede
ser
e n v ia d o
por
In te rn e t
o
e n tre g a d o
en
c u a lq u ie r a
de
la s
o f ic in a s d e l S R I , s e g ú n e l s ig u ie n t e c a le n d a r io :
R E L A C IO N
D e
M e s s u b s ig u ie n te
1
10
2
12
3
14
4
16
5
18
6
20
7
22
8
24
9
26
0
28
In te rn e t
ú lt im o d í a d e l m e s
D E P E N D E N C IA
a c u e rd o
e m p le a d o r e s
d e t a lla d o
N o v e n o D íg ito d e l R U C o C é d u la
de
a
la
R e s o lu c ió n
en
su
c a lid a d
lo s
pagos
y
de
N A C -D G E R 2 0 0 6 -0 7 9 1
a g e n te s d e
r e t e n c io n e s
r e t e n c ió n
en
la
to d a s
deben
fu e n te
de
la s
s o c ie d a d e s
p re s e n ta r u n
im p u e s t o
a
y
re p o rte
la
re n ta
r e a liz a d a s .
E l
a r c h iv o
puede
ser
e n v ia d o
por
In te rn e t
o f ic in a s d e l S R I , s e g ú n e l s ig u ie n t e c a le n d a r io :
o
e n tre g a d o
en
c u a lq u ie r a
de
la s
36
N o v e n o D íg ito d e l
A ñ o s ig u ie n te
R U C
o C é d u la
1
1 0 d e fe b re ro
2
1 2 d e fe b re ro
3
1 4 d e fe b re ro
4
1 6 d e fe b re ro
5
1 8 d e fe b re ro
6
2 0 d e fe b re ro
7
2 2 d e fe b re ro
8
2 4 d e fe b re ro
9
2 6 d e fe b re ro
0
2 8 d e fe b re ro
In te rn e t
ú lt im o d í a d e l m e s
37
e.
M A T E R IA L E S
Y M E TO D O S
M A T E R IA L E S
E n
el
d e s a r r o llo
m a t e r ia le s
que
de
la
p re s e n te
p e r m it ie r o n
la
in v e s t ig a c ió n
o p e r a t iv id a d
de
fu e
n e c e s a r io
la s
e ta p a s
u t iliz a r
del
v a r io s
p ro c e s o
de
in d a g a c ió n d e l o b je t iv o d e e s t u d io .
T a n to
en
la
fa s e
d e o b t e n c ió n d e in f o r m a c ió n s e c u n d a r ia
p a r a la p r e p a r a c ió n d e
la r e v is ió n d e lit e r a t u r a ; c o m o la r e a liz a c ió n d e l lib r o d ia r io , m a y o r iz a c io n ,
E s ta d o s
F in a n c ie r o s f u e n e c e s a r ia u t iliz a r lo s s ig u ie n t e s m a t e r ia le s :
c o m p u t a d o r a p e r s o n a l,
la p ic e r o s ,
lib r e t a s d e a n o t a c ió n ,
ú t ile s d e o f ic in a , e n t r e o t r o s .
M E TO D O S
E n la p r e s e n t e in v e s t ig a c ió n s e u t iliz ó m é t o d o s , t é c n ic a s :
-
C ie n tífic o .
E s e l p r o c e d im ie n t o q u e s e s ig u ió e n la in v e s t ig a c ió n p a r a d e s c u b r ir la s f o r m a s d e
e x is t e n c ia
de
lo s
p ro c e s o s
p a ra
g e n e r a liz a r
y
p r o f u n d iz a r
lo s
c o n o c im ie n t o s
a d q u ir id o s .
-
D e d u c tiv o .
M e d ia n t e
su
u t iliz a c ió n
se
d is p o s ic io n e s le g a le s , p a r a
a n a liz a r á
lu e g o
lo s
lle g a r a
c o n o c im ie n t o s
g e n e r a le s
de
la s
le y e s
y
d e t e r m in a r lo s c o n c e p t o s q u e s e v a n a
u t iliz a r e n e l M a r c o T e ó r ic o d e la in v e s t ig a c ió n .
38
In d u c tiv o .
-
M e d ia n t e
t e n ia
la
el cual se
e m p re s a
f in a lid a d
de
le g a lid a d
-
y
r e v is o ,
que
lle g a r a
e s t ú d io
s ir v io
y
com o
a n a lis o
F u e n te
to d a
p a ra
la
d o c u m e n t a c ió n
lo s
r e g is t r o s
c o n c lu s io n e s g e n e r a le s r e s p e c t o
a
su
le g a l q u e
c o n t a b le s
con
la
p r o p ie d a d , v e r a c id a d ,
y c o n f o r m id a d c o n lo s o b je t iv o s d e la e n t id a d .
S in té tic o
C o n s t it u y e
la
base
fu n d a m e n ta l d e
la
in v e s t ig a c ió n , p o r q u e
p e r m it ió s im p lif ic a r la
in f o r m a c ió n r e c o le c t a d a d e lib r o s , f o lle t o s r e v is t a s r e g la m e n t o , p a r a e n f o c a r n o s e n
la n e c e s a r ia e n e l d e s a r r o llo d e n u e s t r o p r o y e c t o .
T É C N IC A S
S e u t iliz o la s s ig u ie n t e s t é c n ic a s e
-
in s t r u m e n t o s
O b s e rv a c ió n D ire c ta :
S e r v ir á
p a ra
d a rm e
c u e n ta
de
cóm o
se
e s tá n
lle v a n d o
h a b ié n d o s e e v id e n c ia d o q u e lo s r e g is t r o c o n t a b le s
a
cabo
la s o p e r a c io n e s ,
n o t ie n e n u n c o n t r o l y a q u e n o
s e t ie n e u n a c o n t a d o r a e n la e m p r e s a q u e s e o c u p e d e la s f u n c io n e s in h e r e n t e s a l
c o n t r o l.
-
E n tre v is ta :
P e r m it ir á
e s tru c tu ra
m a n te n e r
un
o r g á n ic a , p a r a
d iá lo g o
con
e l g e re n te
o b t e n e r in f o r m a c ió n
con
la
f in a lid a d
de
conocer
la
r e le v a n t e s o b r e e l f u n c io n a m ie n t o ,
m a n e jo , r e g is t r o d e la s p r in c ip a le s a c t iv id a d e s y o p e r a c io n e s q u e r e a liz a n .
39
f.
R E S U LTA D O S
S E G A L C IA . L T D A
M A N U A L D E F U N C IO N E S
D E P A R TA M E N TO
N O M B R E
D E L P U E S T O : J e fe d e C o n ta b ilid a d
R E P O R TA
A : G e re n c ia G e n e ra l
S U P E R V IS A
O B J E T IV O
D E C O N T A B IL ID A D
A : n /a
G E N E R A L D E L P U E S TO :
E l titu la r d e l p u e s to e s r e s p o n s a b le d e
te n e r a l d ía la d o c u m e n ta c ió n c o n ta b l e y tr ib u ta r ia
p a r a la to m a d e d e c is io n e s e fe c tiv a s p o r la G e r e n c ia G e n e r a l.
F U N C IO N E S
P R IN C IP A L E S :

E la b o r a c ió n y p r e s e n t a c ió n d e b a la n c e s .

P r e s e n t a c ió n d e im p u e s t o s y a n e x o s t r a n s a c c io n a le s a l S R I .

E la b o r a c ió n d e r o l d e p a g o s y a p r o b a c ió n p a r a p a g o d e s u e ld o s .

S u p e r v is a r e l t r a b a jo d e l r e c a u d a d o r .

R e v is a r y a p r o b a r lo s p a g o s a p r o v e e d o r e s .

C o n t r o la r la s c u e n t a s p o r c o b r a r .

E la b o r a c ió n d e f a c t u r a s .

E la b o r a r c o t iz a c io n e s .

A t e n c ió n a l c lie n t e .
P E R F IL D E L C A R G O :
E S T U D IO S R E Q U E R ID O S : B a c h ille r C o n ta b le / C P A / E s tu d io s S u p e rio re s e n
F in a n z a s
E X P E R IE N C IA : 2 a ñ o s e n c a rg o s s im ila re s
40
E D A D : 22 a
50 años
C O M P E T E N C IA S :
C o n o c im ie n t o s d e t r ib u t a c ió n .
C o n o c im ie n t o d e a n e x o s t r a n s a c c io n a le s .
M a n e jo d e p r o g r a m a s c o n t a b le s y o f f ic e .
C o n o c im ie n t o d e l C ó d ig o d e t r a b a jo y le y e s d e s e g u r id a d .
O r g a n iz a d a , r e s p o n s a b le .
L id e r a z g o
M a n e jo d e b u e n a s r e la c io n e s c o n c lie n t e s in t e r n o s y e x t e r n o s .
41
CODIGO
1
101
10101
1010101
101010101
101010102
101010103
101010104
1010102
101010201
101010202
101010203
101010204
1010205
101020501
101020502
101020503
101020504
101020505
101020506
101020507
101020508
101020509
101020510
101020511
101020512
101020513
1010207
101020701
101020702
1010208
101020801
101020802
101020803
101020804
101020805
101020806
101020807
1010109
101010901
10104
1010403
10104301
10104302
SEGAL CIA. LTDA.
PLAN DE CUENTAS
DESCRIPCION
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Caja
Caja Efectivo
Caja chica
Caja chica 1
Caja chica 2
Bancos
Banco del Pichincha Cta. 3218836604
Banco de Loja Cte. 2900545372
Coop. Mego Ahorro 40101048047
Coop Codesarrollo 11100060075
Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionado
Banco de Loja
Dipac Manta S.A
Grand Game S.A
Importadora Tomebamba
Codesarrollo Loja
Codesarrollo Pindal
Tiosa S.A.
Campamento
Infa Zamora
Sultana del Condor
Colegio San Francisco
Banco Internacional
EERSSA
Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas
Prestamo Empleados
Anticipo a Remuneraciones
Otras Cuentas por Cobrar
Dev. Renta Año 2009
Dev. Retencion Mego
Venta de Activos
Caucion año 2005
Pago Renta 2005
Pago Renta 2006
Otras Cuentas por Cobrar
(-) Provision Cuentas Incobrables
(-) Provision Incobrables Cliente
Servicios y Otros Pagos Anticipados
Anticipo a proveedores
Sr. Sayay Luis
Sr. Aguirre Cesar
42
CODIGO
10104303
10104304
10104305
1010404
101040401
101040402
101040403
101040404
10105
1010501
101050101
101050102
1010502
101050201
101050202
1010503
101050301
101050302
101050303
101050304
101050305
10107
1010701
101070101
101070102
101070103
101070104
101070105
1010702
101070201
102
10201
1020105
102010501
1020106
102010601
102010602
102010603
102010604
1020108
102010801
1020109
102010901
102010902
1020110
SEGAL CIA. LTDA.
PLAN DE CUENTAS
DESCRIPCION
Sr.Morales Segundo
Sr. Avila Carlos
Sr. Moreno Segundo
Otros Anticipos entregados
Ing. Larriva Geovany
Anticipo Recorrido Supervisor
Anticipo Matricula de Vehiculos
Srta Jimenez Maria
Activos por Impuestos Corrientes
Credito Tributario Favor Empresa (IVA)
Crédito Tributario Adquisicion
Crédito Tributario Retencion
Credito Tributario Favor Empresa (IR)
Impuesto a la Renta
Deduccion pago trabajadores con discapacidad
Anticipo de Impuesto a la Renta
Anticipo Fuente 1%
Anticipo Fuente 2%
Anticipo Fuente 5%
Anticipo Fuente 8%
Anticipo Fuente 10%
Otros Activos Corrientes
Con Administracion Tributaria
IVA pagado
Anticipo IVA 30%
Anticipo IVA 70%
Anticipo IVA 100%
Caucion año 2006
Otras Cuentas Corrientes
Ret. Banco del Pichincha
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedades Planta y Equipo
Muebles y Enseres
Muebles de Oficina
Maquinaria y Equipo
Equipo de Oficina
Equipo de Comunicación
Armamento
Dectotores de Metal
Equipo de Computacion
Equipo de Computacion
Vehiculo Equio,Transportes Camionero
Vehiculos
Motos
Otros Propiedad-Planta y Equipo
43
CODIGO
102011001
1020112
102011201
102011202
102011203
102011204
102011205
102011206
102011207
102011208
102011209
10205
1020501
102050101
102050102
2
201
20103
2010301
201030101
201030102
201030103
201030104
201030105
201030106
201030107
201030108
201030109
201030110
201030111
201030112
201030113
201030114
201030115
201030116
201030117
201030118
201030119
201030120
201030121
201030122
201030123
201030124
201030125
201030126
SEGAL CIA. LTDA.
PLAN DE CUENTAS
DESCRIPCION
Otros Activos
(-) Depreciacion Acumulada de Propiedad,Planta y Equipo
Muebles de Oficina
Equipo de Oficina
Equipo de Comunicación
Armamento
Dectotores de Metal
Equipo de Computacion
Vehiculos
Motos
Otros activos
Activos por Impuestos Diferidos
Activos por Impuestos Diferidos
Por Cuentas Incobrables
Por Jubilacion Patronal
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas y Documentos por Pagar
Locales
Sueldos y Salarios por Pagar
Sueldos en Actas de Finiquito
Galeon
Textiles Naez
Mecanica Palda
CNT
Honda
Fame
Tecnicom
Pincelada
Grafimundo
Dencar
Claro
La Llave
Motos Jak
motos Erazo
Cortilujos
Ing. Sotomayor Luis
Derpa
Logica
Sr. Cevallos Jose
Sr. Sayay Luis
Sra Maria Elena Jaramillo Carrion
Taller Torres
Creaciones Gina
Centro de Copiado
44
CODIGO
201030127
201030128
201030129
201030130
201030131
201030132
201030133
201030134
201030135
201030136
201030137
20104
2010401
201040101
20107
2010701
201070101
201070102
201070103
201070104
201070105
201070106
201070107
201070108
201070109
201070110
2010702
201070201
2010703
201070301
201070302
201070303
201070304
201070305
2010704
201070401
201070402
201070403
2010705
201070501
201070502
2010706
201070601
20110
2011001
SEGAL CIA. LTDA.
PLAN DE CUENTAS
DESCRIPCION
Imágenes
Arq. Lozano Jhohanna
Nettplus Cia. Ltda.
Casa Viva
Apolo Huanca Danilo
Supermaxi
Seguros del Pichincha
La Casa del Aceite
Dr. Manuel Araujo
Actuarial
Aseguradora del Sur
Obligaciones Instituciones Financieras
Locales
Prestamo Banco del Pichincha
Otras Obligaciones Corrientes
Con la Administacion Tributa
Retencion a la Fuente 1% por Pagar
Retencion a la Fuente 2% por Pagar
Retencion a la Fuente 8% por Pagar
Retencion a la Fuente 10% por Pagar
Retencion a la Fuente 10-1 % por Pagar
IVA por pagar
Retencion IVA 30% por pagar
Retencion IVA 70% por pagar
Retencion IVA 100% por pagar
IVA Cobrado
Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio
Impuesto a la Renta por Pagar
Con el IESS
Aporte Patronal 11.15% por Pagar
Aporte Individual 9.35% por Pagar
IECE y SETEC 1% por Pagar
Prestamos Empleados IESS por Pagar
Fondos de Reserva IESS por Pagar
Por Beneficios de Ley a Empleados
Decimo Cuarto por pagar
Decimo Tercero por pagar
Vacaciones por pagar
Participacion Trabajadores por Pagar del Ejercicio
15% Participacion Trabajadores
Salario Digno
Dividendos por Pagar
Dividendos Socios por Pagar
Anticipos de Clientes
Servicos de Vigilancia Anticipados
45
CODIGO
201100101
201100102
201100104
201100105
201100106
201100107
20207
2020701
202070101
3
301
30101
3010101
301010101
301010102
302
30201
3020101
302010101
304
30401
3040101
304010101
306
30603
3060301
306030101
307
30703
3070301
307030101
307030102
4
41
4102
410201
41020101
43
4302
430201
43020101
43020102
5
52
5202
SEGAL CIA. LTDA.
PLAN DE CUENTAS
DESCRIPCION
Banco de Loja
Dipac Manta S.A
Importadora Tomebamba
Code- Loja
Code-Pindal
Tiosa S.A.
Provision por Beneficios a Empleados
Jubilacion Patronal
Provision Jubilacion Patronal
PATRIMONIO NETO
CAPITAL
Capital Suscritos o Asignados
Capital Pagado
Socios Sr. Araujo Luis
Socios Sr. Araujo Yuri
Aporte Socios o Acciones para Capitalizaciones
Aportes Futuras Capitalizaciones
Futuras Capitalizaciones
Aportes Futuras Capitalizaciones
Reservas
Reserva Legal
Reserva Legal
Reserva Legal 10%
Resultados Acumulados
Resultados Acumulados Provicion Adopcion NIIFS
Adopcion por primera vez
RAPAN
Resultados del Ejercicio
Ganancias Netas del Periodo
Utilidad del Ejercicio
Utilidad del Ejercicio Anterior
Utilidad del Ejercicio Anterior Clientes
INGRESOS
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Prestacion de Servicios
Servicios de Seguridad y Vigilancia
Servicios Prestados
OTROS INGRESOS
Intereses Financieros
Interes Ganados
Coop. Mego
Coop. Codesarrollo
COSTOS Y GASTOS
GASTOS
Gastos Administrativos
46
CODIGO
520201
52020101
520202
52020201
52020202
52020203
520203
52020301
52020302
52020303
52020304
520205
52020501
520208
52020801
52020802
52020803
52020804
52020805
52020806
52020807
52020808
520211
52021101
52021102
520212
52021201
520213
52021301
520214
52021401
52021402
52021403
520215
52021501
52021502
520217
52021701
520218
52021801
52021802
52021803
520219
52021901
52021902
SEGAL CIA. LTDA.
PLAN DE CUENTAS
DESCRIPCION
Sueldos y Salarios y demas Remumeraciones
Sueldos y Salarios
Aporte de Seguridad Social (Incluido Fondos de Reserva)
Aporte Patronal 11.15%
IECE Y SETEC 1%
Fondos de Reserva
Beneficios Sociales e Indemnizaciones
Actas de Finiquito
Decimo Cuarto Sueldo
Decimo Tercero Sueldo
Alimentacion
Honorios Comisiones y Dietas Personas Naturales
Honorarios Profesionales
Mantenimiento y Reparaciones
Repuestos de Vehiculos
Repuestos de Motos
Mantenimiento de Vehiculos
Mantenimiento de Motos
Mantenimiento de Equipo de Computacion
Mantenimiento de Equipo de Comunicación
Mantenimiento de Equipo de Guardias
Mantenimiento de Oficina
Promocion y Publicidad
Publicidad
Servicios de Imprenta
Combustible
Combustible
Lubricantes
Lubricantes
Seguros y Reaseguros
Seguros de Vida
Garantias de Cumplimiento
Polizas de Responsabilidad
Transporte
Transporte y flete
Correspondencia
Gastos de Viaje
Hospedaje
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones
Telefono
Telefono Celular
Internet
Notarias y Registro Propiedad o Mercantil
Servicios de Notarias
Registro Mercantil
47
CODIGO
520220
52022001
52022002
52022003
52022004
52022005
52022006
52022007
52022008
52022009
520227
52022701
52022702
52022703
52022704
52022705
52022706
52022707
52022708
52022709
52022710
52022711
52022712
52022713
52022714
52022715
52022716
52022717
52022718
5203
520301
52030101
520302
52030201
52030202
52030203
52030204
SEGAL CIA. LTDA.
PLAN DE CUENTAS
DESCRIPCION
Impuesto, Contribuciones y Otro
Matriculas de Armas
Soat
Superintendencias de Compañias
Matriculas de Vehiculos
Permiso de Funcionamiento
Impuestos a los Activos Totales
Patente Municipal
Ministerio de Relaciones Laborales
Multas e intereses pagados
Otros Gastos
Capacitación de Empleados
Suministros de Oficina
Suministros de Computacion
Chalecos
Botas
Camisetas
Chompas
Gorras
Chubasqueros
Equipo de Guardilla
Uniformes
Municiones
Copias
Certificaciones
Compra de Telas
Liquidacion de Servicios
Arreglo de Uniformes
Otros gastos
GASTOS FINANCIEROS
Interes
Interes Pagados
Comisiones
Banco de Loja
Banco del Pichincha
Coop. Mego
Coop. Codesarrollo
48
SEGAL CIA LTDA
MANUAL DE CUENTAS
CODIGO
DETALLE
DEBITO
CREDITO
1
ACTIVO
Lo constituyen todos aquellos bienes y derechos a favor de la empresa.
101
ACTIVO CORRIENTE
Comprende los grupos de cuentas que se estiman y que van a ser convertidos en efectivo dentro de un año a partir de la
fecha del balance o estado de situación. Lo constituyen todos aquellos bienes y derechos a favor de la empresa.
10101
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Registra los recursos de alta liquidez de los cuales dispone la empresa para sus operaciones regulares y que no está
restringido su uso.
1010101
CAJA
Constituyen los fondos tanto en moneda nacional como
extranjera de disponibilidad inmediata
Por la apetura del fondos o
reposiciones de dinero, en
efectivo o cheques
Por los gastos o
desembolsos de efectivo
1010102
BANCOS
Representa los valores disponibles en la cuenta corriente y
de ahorro que la empresa mantiene en las Instituciones
Financieras Locales.
Por los depositos, notas de
credito, prestamos
Por el valor de los
cheques, notas de
debeditos, retiros.
10102
ACTIVOS FINANCIEROS
Es cualquier activo que posea un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad; o a
intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad, en condiciones que sean potencialmente
favorables para la entidad.
49
SEGAL CIA LTDA
MANUAL DE CUENTAS
CODIGO
DETALLE
DEBITO
CREDITO
1010205
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
NO RELACIONADOS
Se registra los valores que corresponden a los valores por Por el valor de las cuentas por
cobrar
cobrar de los clientes, por el servicios prestado de
seguridad, descontados todos los impuesto que por Ley se
establescan.
Por el abono o pago total
de las cuetnas
1010207
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS
En esta cuenta se registra los valores entregados por
concepto de anticipo o prestamos a los empleados de la
compañía.
Por el valor de las cuentas por
cobrar
Por el abono o pago total
de las cuetnas
1010208
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Constituyen todos los valores por cobrar no clasificados
Por el valor de las cuentas por
anteriormente y que representan valor a recibir a la empresa cobrar
por cualquiero otro motivo.
Por el abono o pago total
de las cuetnas
1010209
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
Constituyen el valor para la provision de cuentas
incobrables que se porvisiona por la cuentas incobrables
que sera del 1% de la cartera por cobrar.
por el valor provisionado
en el cierre del ejercio
por el valor devengado en las
cuentas
50
SEGAL CIA LTDA
MANUAL DE CUENTAS
CODIGO
DETALLE
DEBITO
CREDITO
10104
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS
Se registrarán los seguros, arriendos, anticipos a proveedores u otro tipo de pago realizado por anticipado, y que no
haya sido devengado al cierre del ejercicio económico; así como la porción corriente de los beneficios a empleados
diferidos de acuerdo a la disposición transitoria de la NIC 19.
1010403
ANTICIPOS A PROVEEDORES
Constituye los valores entregados a los proveedores, otras
personas como anticipo de sus obligaciones para con la
empresa.
1010404
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS
Por el valor entregado por concepto de anticipo que se le
entrega a los señores que van a realizar alguna actividad en Por el valor entregado
la compania y que no se los puede considerar como
proveedores.
10105
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
Se registrará los créditos tributarios por Impuesto al valor agregado e impuesto a la renta, así como los anticipos
entregados por concepto de impuesto a la renta que no han sido compensados a la fecha, y anticipos pagados del año
que se declara.
1010503
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA
Son los valores retenidos por concepto de impuesto a la
renta que realizan los clintes.
Por el valor entregado por
concepto de anticipo
Por el valor devengado
total o parcial.
Por el valor devengado
total o parcial.
Son los valores correspondeitne
Por el pago del impuesto
a las retenciones recibidas
51
SEGAL CIA LTDA
MANUAL DE CUENTAS
CODIGO
DETALLE
DEBITO
CREDITO
10107
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
Registra otros conceptos de activos corrientes que no hayan sido especificados en las categorías anteriores.
1010701
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Son los valores retenidos por concepto de impuesto al IVA.
102
ACTIVO NO CORRIENTE
Se registran los valores de los activos con los que posee la empresa.
10201
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Se incluirán los activos de los cuales sea probable obtener beneficios futuros, se esperan utilicen por más de un período y
que el costo pueda ser valorado con fiabilidad, se lo utilicen en la producción o suministro de bienes y servicios, o se
utilicen para propósitos administrativos. Incluye bienes recibidos en arrendamiento financiero. Al comienzo del plazo del
arrendamiento financiero, se reconocerá, en el estado de situación financiera del arrendatario, como un activo y un pasivo
por el mismo importe
1020105
MUEBLES Y ENSERES
Representen los valores de muebles y enseres en general,
sillas escritorios de la empresa.
Por la Adquision, mejoras o
donaciones.
Por venta ocuando se da
de baja por pérdida o robo.
1020106
MAQUINARIA Y EQUIPO
Representa los valores de equipos de oficina, de
comunicación, armaneto y detectores de metal
Por la Adquision, mejoras o
donaciones.
Por venta ocuando se da
de baja por pérdida o robo.
Son los valores correspondeitne
a las retenciones recibidas del Por el pago del impuesto
IVA
52
SEGAL CIA LTDA
MANUAL DE CUENTAS
CODIGO
DETALLE
DEBITO
CREDITO
1020108
EQUIPO DE COMPUTACIÓN
En esta cuenta se controla los equipos informaticos.
Por la compra, donancion o
revalorizacion
Por la venta o baja
1020109
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO
CAMINERO MÓVIL
Se registran los valores de los veniculos, motos que posee
la empresa.
Por la Adquision, mejoras o
donaciones.
Por venta ocuando se da
de baja por pérdida o robo.
1020110
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Son aquellos que no se puedan clasificar como corrientes o Por la compra, donancion o
no corrientes que son propiedades que la empresa tiene y revalorizacion
que utiliza para llevar a cabo sus trabajos
Por la venta o baja
1020112
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD
PLANTA Y EQUIPO
Registran el valor de disminucion de la propiedad, planta y
equipo por uso u obsolescencia.
Por el valor de la
depreciacion acumuñlada
en cada periodo contable.
10205
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
Incluye otros activos no corrientes no incluidos en las cuentas anteriores.
1020501
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
Incluye otros activos no corrientes no incluidos en las
cuentas anteriores.
Por la depreciacion acumulada
en la venta baja o pérdida.
Por el valor de las provisiones
por el pago de los valores
53
SEGAL CIA LTDA
MANUAL DE CUENTAS
CODIGO
DETALLE
DEBITO
CREDITO
2
PASIVO
Son todos las obligaciones que tienen la empresa contraidas con terceras personas
201
PASIVO CORRIENTE
Constituye las deudas pendientes que deben pagarse de un año corriente.
20103
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
Son las obligaciones que tiene la empresa con terceras personas con o sin respaldp de docuementos.
2010301
PROVEEDORES LOCALES
Se registran los valor por pagar por concepto de, sueldos,
pago a proveedores.
20104
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
En esta cuenta se registran las obligaciones con bancos y otras instituciones financieras, con plazos de vencimiento
corriente, y llevados al costo amortizado utilizando tasas efectivas.
2010401
LOCALES
Se registran los valores por concepto de prestamos
otorgados por instituciones financieras.
20107
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES
Incluyen las obligaciones presentes que resultan de hechos pasados, que deben ser asumidos por la empresa, tal el caso
del pago del impuesto a la renta, de la retención en la fuente, participación a trabajadores, dividendos, etc.
Por la Cancelacion Total o
parcial de las obligaciones
Por la Cancelacion Total o
parcial de las obligaciones
Al momento de contraer la
obligación.
Al momento de contraer la
obligación.
54
SEGAL CIA LTDA
MANUAL DE CUENTAS
CODIGO
DETALLE
DEBITO
CREDITO
2010701
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Se registran los valores a pagar por las retenciones
efectuados, el impuesto del IVA
Por la Cancelacion Total o
parcial de las obligaciones
Al momento de contraer la
obligación.
2010702
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO
Por la Cancelacion Total o
Se registra el valor a para por concepto del Impuesto a la
parcial de las obligaciones
Renta .
Al momento de contraer la
obligación.
2010703
CON EL IESS
Se
registra los valores a para al Seguro Social por los aportes
de los trabajadores.
Por la Cancelacion Total o
parcial de las obligaciones
Al momento de contraer la
obligación.
2010704
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS
Se registran los valores de los decimo, vacaciones por
pagar a los empleados
Por la Cancelacion Total o
parcial de las obligaciones
Al momento de contraer la
obligación.
2010705
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL
Por la Cancelacion Total o
EJERCICIO
Es
parcial de las obligaciones
el valor del 15% de participacion a los trabajadores.
Al momento de contraer la
obligación.
2010706
DIVIDENDOS POR PAGAR
Es el valor de los dividendos de los socios de la empresa.
Al momento de contraer la
obligación.
Por la Cancelacion Total o
parcial de las obligaciones
55
SEGAL CIA LTDA
MANUAL DE CUENTAS
CODIGO
DETALLE
DEBITO
CREDITO
20110
ANTICIPOS DE CLIENTES
Se registrará todos los fondos recibidos anticipadamente por parte de los clientes, en las cuales se debe medir el costo
del dinero en el tiempo (interés implícito) de generar dicho efecto
2011001
Servicios Vigilancia Anticipados
Son los vlores de los servicios prestados por anticipados a
los clientes.
20207
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
Incluye la porción corriente de provisiones por beneficios a empleados, incluyendo los beneficios post-empledo, o
aquellos generados por beneficios pactados durante la contratación del personal la compañía.
2020701
JUBILACION PATRONAL
Es el valor por pagar por jubilacion patronal, este valor se o
obtiene mediante el estudio actuarial
3
PATRIMONIO NETO
El patrimonio está conformado por el aporte que realizan los socios al formar un negocio. O empresa, el superávit, las
reservas y las utilidades y/o pérdidas acumuladas en determinado período.
301
Por la devengacion del mes
vencido
Por la Cancelacion Total o
parcial de las obligaciones
CAPITAL
Se constituyen los aportes en dinero o especies que los socios ingresan a la compañía.
Se registran los valores por
los servicios anticipados
de la seguridad
Al momento de contraer la
obligación.
56
SEGAL CIA LTDA
MANUAL DE CUENTAS
CODIGO
DETALLE
DEBITO
CREDITO
30101
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO
En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones o participaciones en compañías.
3010101
Capital Pagado
Es el valor de los aportes pagados por los socios.
302
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIONES
Comprende los aportes efectuados por socios o accionistas para futuras capitalizaciones que tienen un acuerdo formal de
capitalización a corto plazo, y que por lo tanto califican como patrimonio.
30201
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIONES
Son los Valores que se constituyen para futuras capitalizaciones.
3020101
FUTURAS CAPITALIZACIONES
Son los valores para capitalizaciones.
30401
RESERVA LEGAL
Representan apropiaciones de utilidades, constituidas por Ley, por los estatutos, acuerdos de accionistas o socios para
propósitos específicos de salvaguarda económica.
3040101
RESERVA LEGAL
Representan apropiaciones de utilidades, constituidas por
Ley, por los estatutos, acuerdos
Por devolución a los socios o
accionistas
Por devolución de los valores
Por la distribucion
Por los aportes de los
socios o accionistas para
constituir una empresa
Por los aporte para
capitalizaciones
Por el valor de las reserva
legal
57
SEGAL CIA LTDA
MANUAL DE CUENTAS
CODIGO
DETALLE
DEBITO
CREDITO
30603
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF
3060301
Adopción por Primera Vez
307
RESULTADOS DEL EJERCICIO
Comprende el valor de las utilidades o pérdidas obtenidas por el ente económico al cierre de cada ejercicio. Los
resultados obtenidos en cada ejercicio, modifican el importe del patrimonio neto; las ganancias lo incrementan; las
pérdidas lo disminuyen.
30701
GANANCIA NETA DEL PERIODO
Se registrará el saldo de las utilidades del ejercicio en curso después de las provisiones para participación a trabajadores
e impuesto a la renta.
3070101
UTILIDAD DEL EJERCICIO
Se registra los valores por concepto de utilidades del
ejercicio.
4
INGRESOS
En una empresa los ingresos representan los valores recibidos o causados como resultado de las actividades que realiza,
es decir son los valores monetarios que generan ganancia. En consecuencia los ingresos representan beneficios que
percibe la empresa en el desarro9llo de las actividades, en un determinado ejercicio económico
por el ajuste
Por la distribución de las
utilidades para cumplir con las
obligaciones patronales y
fiscales
Por el valor de la adopcion
Por el valor de las
utilidades obtenidas en el
ejercicio económico
58
SEGAL CIA LTDA
MANUAL DE CUENTAS
CODIGO
DETALLE
DEBITO
CREDITO
41
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Son
aquellos que surgen en el curso de las actividades ordinarias de la entidad y adoptan una gran variedad de nombres, tales
como ventas, comisiones, intereses, dividendos y regalías.
4102
PRESTACION DE SERVICIOS
Se registran los ingresos por la prestación de servicios, cuando estos pueden ser estimado con fiabilidad, los ingresos de
actividades ordinarias asociados con la operación deben reconocerse, considerando el grado de terminación de la
prestación final del periodo sobre el que se informa.
410201
Servicios de Seguridad y Vigilancia
Por el cierre del ejercicio
Se registra los valores por concepto del servicios prestado.
43
OTROS INGRESOS
Son los ingresos no clasificados anterioremente
4302
INTERESES FINANCIEROS
Se registran los valores por concepto de interes ganados en la cuentas de ahorro.
430201
INTERES GANADOS
Se registra los interes ganados en las cuentas.
5
COSTOS Y GASTOS
La definición de gastos incluye tanto las pérdidas como los gastos que surgen en las actividades ordinarias de la entidad.
52
GASTOS
En una empresa los gastos representan los valores pagados o causados por servicios o adquisiciones, necesarios para
su funcionamiento
Por el cierre del ejercicio
Por el valor de los servicios
prestados
Por el valor de los interes
59
SEGAL CIA LTDA
MANUAL DE CUENTAS
CODIGO
DETALLE
DEBITO
CREDITO
5202
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Incluyen el importe de los gastos en que se incurren en las actividades de administración de la entidad o de la unión
(excluyendo los del personal de dirección vinculado a la producción) y aquellos que tienen un carácter general.
520201
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
Se registran los valores por concepto de sueldos a los
empleados de la compañía
520202
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo
de reserva)
Se Por el valor de los aporte
realizados
registra los valores que han sido pagados al IESS como
son Aporte Patronal, IECE y SETEC, Fondos de Reserva.
Por el cierre del ejercicio
520203
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
Se registran los valores de los beneficios de los
trabajadores como son decimo cuarto, decimo tercero,
vacaciones Indemnizaciones etc.
Por el valor de los benefiicos
sociales
Por el cierre del ejercicio
520205
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS
NATURALES
Se registra los valores por concepto de Honorarios
Porfesionales.
Por el valores de los honarios,
comisiones.
Por el cierre del ejercicio
Por el valor de los sueldos
Por el cierre del ejercicio
60
SEGAL CIA LTDA
MANUAL DE CUENTAS
CODIGO
DETALLE
DEBITO
CREDITO
520208
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
Se registra los valores por mantenimientos de vehiculos,
motos, equipos y repuestos, etc
Por los valores de
mantenimiento y reparaciones
de motos y vehiculos de la
empresa
Por el cierre del ejercicio
520211
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
Se registra los valores por la publicidad de la compañía
como son anuncios de prensa.
Por el valor de la promocions y
publiciada
Por el cierre del ejercicio
520212
COMBUSTIBLES
Se registra el valor por el combustibles de los vehiculod de
la empresa.
Por el valor de los combustible
Por el cierre del ejercicio
520213
LUBRICANTES
Se registra el valor por los lubricantes de los vehiculod de la Por el valor de los Lubricantes
empresa.
Por el cierre del ejercicio
520214
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
Se registran los valores por concepto de seguros de vida,
polizas de responsabilidad.
Por el valor de los seguros y
reaseguros
Por el cierre del ejercicio
520215
TRANSPORTE
Se registra los valores por los fletes o transporte que la
empresa realiza para la correspondencia de la compañía.
Por el valor de los pago de
trasnporte
Por el cierre del ejercicio
61
SEGAL CIA LTDA
MANUAL DE CUENTAS
CODIGO
DETALLE
DEBITO
CREDITO
520217
GASTOS DE VIAJE
Se registra los viajes de recorrido del supervisor como son
hospedaje.
Por el valor de los gastos
efectuado en los recorridos del
supervisor
Por el cierre del ejercicio
520218
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
Se registra los valores por pagos de servicios basicos
como son telefono,
Por el valor de los pagos
seralizados por servicios
basicos
Por el cierre del ejercicio
520219
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O
Por el valor de los pagos
MERCANTILES
realizado a los natorios
Se regritan los valores pagados por servicos de notario.
Por el cierre del ejercicio
520220
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
Se registran los valores de los pagos realizados por
impuestos, tasas, soat y matriculas de motos.
Por lo pagos realizados de
impueto
Por el cierre del ejercicio
520227
OTROS GASTOS
Se registran los valroes por concepto de otros gastos.
Por el valro de pagos realizados
a otros gasto no comprendidos Por el cierre del ejercicio
anteriormente
62
SEGAL CIA LTDA
MANUAL DE CUENTAS
CODIGO
DETALLE
DEBITO
CREDITO
5203
GASTOS FINANCIEROS
Se registra los gastos en notas de debito emitidas por las entidades bancarias
520301
INTERESES
Se registran los valroes pagados por cocnepto de interes
en prestamos.
El valor de los interes pagados
por los prestamos
Por el cierre del ejercicio
COMISIONES
Se registan los valores por servicios bancarios de la
entidades financieras.
El valor de las notas de debito
por concepto de Transferencia,
entrega de estado de cuentas,
certificaciones bancarias,
certificacion de cheques.
Por el cierre del ejercicio
520302
63
Codigo
1
101
10101
1010102
101010201
101010202
101010203
101010204
10102
1010205
101020502
101020503
101020504
101020507
101020510
1010207
101020701
1010208
101020801
101020802
101020803
101020804
1010209
101020901
10104
1010403
101040301
10105
Cant.
1
1
1
1
SEGAL CIA LTDA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 de Enero del 2012
Expresado en USD $
Cuentas
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
BANCOS
Banco del Pichincha Cta 3218836604
Banco de Loja Cte 2900545372
Coop.Mego Ahorro 40101048047
Coop.Coderarrollo 11100060075
ACTIVOS FINANCIEROS
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO
Dipac Manta S.A
Grand Game S.A
Importadora Tomebamba
Tiosa S.A
Sultana del Condor
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS
Prestamos a Empleados
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Devolucion Renta Año 2009
Devolucion Retencion Mego
Venta de Activos
Caucion Año 2005
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
Provision Cuentas Incobrables Clientes
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS
ANTICIPOS A PROVEEDORES
Sr. Sayay Luis
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
V. Unit.
V. TOTAL
125533,48
1615,08
1615,08
6,21
1224,77
318,39
65,71
98277,94
16830,90
2239,82
655,11
1905,50
3111,20
8919,27
53400,95
53400,95
29067,07
12451,20
9409,87
1344,00
5862,00
-1020,98
-1020,98
1872,45
1872,45
1872,45
11414,77
64
Codigo
1010503
101070201
10107
1010701
101070105
101070201
102
10201
1020105
102010501
1020106
102010601
102010602
SEGAL CIA LTDA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 de Enero del 2012
Expresado en USD $
Cant.
Cuentas
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA
Anticipo 2% Fuente
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Caucion Año 2006
Ret. Banco Pichincha
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES
Muebles de Oficina
1
Escritorio Jeremias
1
Librero Amador La
1
Silla Tipo Secretaria
1
Mesa genova Blanca
1
Muebles de Oficina
1
Escritorio Modular
4
Archivador de 4 Gavetas
1
Telefivisor LCD 32" HD
MAQUINARIA Y EQUIPO
Equipos de Oficina
2
Televisores Flatron Sony
2
Filmadora Sony
3
Grabadoras Sony
2
Filmadora Samsung Modelo Sr-0364
Equipos de Comunicación
2
Tarjeta de Central Receptora
1
Tarjeta Principal RC 12 Alarmas
1
Quad Secuencial de 4 Canales
V. Unit.
11414,77
11414,77
V. TOTAL
12353,24
12353,24
6609,00
5744,24
42935,36
39073,52
7391,50
7391,50
682,37
1601,65
121,42
237,14
2835,9
467,07
607,12
838,83
19165,81
5209,00
2300,00
1729,00
540,00
640,00
6390,00
4240,00
1900,00
250,00
65
Codigo
102010603
Cant.
20
15
102010604
3
1020108
102010801
1
1
1020109
102010901
1
102010902
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1020110
102011001
1
1020112
102011201
SEGAL CIA LTDA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 de Enero del 2012
Expresado en USD $
Cuentas
Armamento
Revolver; 38 mm; Jaguar
Revolver; 38 mm; Jaguar
Detectores de Metales
Garrett; Suer Scanner
EQUIPO DE COMPUTACIÓN
Equipo de Computacion y software
Computadora Porttil Inspiron 1420
Monitor LCD Samsung 17"
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
Vehiculos
Hyundai - Tucson
Motos
Motor Uno
Daytona
Micargi
Motor Uno
Suzuki TS125
Suzuki TS125
Suzuki TS125
Suzuki TS125
Moto XR125LEKB 2011 BLANCA
Moto XR125LEKB 2011 BLANCA
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Otros Activos
Caja Fuerte de Seguridad
(-) DEPRECICION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
(-) Depreciacion Acumulada de Muebles de Oficina
V. Unit.
6900,00
2400,00
4500,00
666,81
666,81
1297,86
1297,86
1142,86
155,00
45007,36
23375,27
23375,27
21632,09
1464,29
1281,25
950,00
1220,49
2959,11
2959,11
2636,16
2636,16
2762,76
2762,76
625,00
625,00
625,00
-34414,01
-3766,67
V. TOTAL
66
Codigo
102011202
102011203
102011204
102011205
102011206
102011207
102011208
102011209
10206
1020601
102060101
102060102
SEGAL CIA LTDA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 de Enero del 2012
Expresado en USD $
Cant.
Cuentas
(-) Depreciacion Acumulada de Equipos de Oficina
(-) Depreciacion Acumulada de Equipo de Computacion
(-) Depreciacion Acumulada de Equipo de Comunicación
(-) Depreciacion Acumulada de Armamento
(-) Depreciacion Acumulada de Dectectores de Metal
(-) Depreciacion Acumulada de Vehiculos
(-) Depreciacion Acumulada de Motos
(-) Depreciacion Acumulada de Otros Activos
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
Por Cuentas por Cobrar
Por Jubilacion Patronal
V. Unit.
-2803,99
-3130,80
-1638,00
-285,02
-1059,11
-16128,94
-5282,73
-318,75
3861,84
3861,84
168,96
3692,88
168468,84
TOTAL ACTIVO
2
201
20103
2010301
201030101
201030102
201030103
201030104
201030105
201030108
20107
2010701
201070101
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
PROVEEDORES LOCALES
Sueldos y Salarios por pagar
Sueldos en Actas de Finiquito
Galeon
Texiles Naez
Mecanica Palda
Fame
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Retención Fuente 1% por Pagar
V. TOTAL
76068,15
17319,59
17319,59
14544,96
724,98
10,89
1168,51
71,05
799,20
43361,56
3769,18
16,91
67
Codigo
201070102
201070103
201070105
201070106
201070107
201070108
201070109
2010703
201070301
201070302
201070303
201070304
201070305
2010706
201070601
20207
2020701
202070101
SEGAL CIA LTDA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 de Enero del 2012
Expresado en USD $
Cuentas
Cant.
Retención Fuente 2% por Pagar
Retención Fuente 8% por Pagar
Retención Fuente 10-1% por Pagar
IVA por Pagar
Retención IVA 30% por Pagar
Retención IVA 70% por Pagar
Retención IVA 100% por Pagar
CON EL IESS
Aporte Patronal 11,15% por Pagar
Aporte Individual 9,35% por Pagar
IECE y SETEC 1% por Pagar
Prestamos Empleados IESS por Pagar
Fondos de Reserva IESS por Pagar
DIVIDENDOS POR PAGAR
Dividendos Socios por Pagar
PROVICION POR BEN/A EMPLEADOS
JUBILACION PATRONAL
Provicion Jubilacion Patronal
V. Unit.
83,85
36,00
0,26
3123,33
47,81
204,13
256,89
7448,55
3614,13
3030,23
323,96
396,31
83,92
32143,83
32143,83
15387,00
15387,00
15387,00
76068,15
TOTAL PASIVO
3
301
30101
3010101
301010101
301010102
PATRIMONIO NETO
CAPITAL
CAPITAL SUSCRITO o
Capital Pagado
Socio Sr. Araujo Luis
Socio Sr. Araujo Yuri
V. TOTAL
10000,00
10000,00
ASIGNADO
10000,00
8100,00
1900,00
68
Codigo
302
30201
3020101
302010101
304
30401
3040101
304010101
306
30603
3060301
306030101
307
30701
3070101
307010101
30702
SEGAL CIA LTDA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 de Enero del 2012
Expresado en USD $
Cant.
Cuentas
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA
CAPITALIZACIONES
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIONES
FUTURAS CAPITALIZACIONES
Aporte Futuras Capitalizaciones
RESERVAS
RESERVA LEGAL
RESERVA LEGAL
Reserva Legal 10%
RESULTADOS ACUMULADOS.
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR
ADOPCION POR PRIMERA VEZ
RAPAN
RESULTADOS DEL EJERCICIO
GANANCIA NETA DEL PERIODO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
Utilidad del Ejercicio en Curso
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO
TOTAL PATRIMONIO
V. TOTAL
64534,06
64534,06
64534,06
64534,06
7128,68
7128,68
7128,68
7128,68
-34216,94
-34216,94
-34216,94
-34216,94
44954,89
44954,89
44954,89
44954,89
92400,69
168468,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Loja, 01 de enero del 2012
GERENTE
V. Unit.
CONTADOR
69
FLU JO
D E O P E R A C IO N E S
0 1 /0 1 /2 0 1 2
S e r e g is t r a e l E s t a d o d e s it u a c ió n in ic ia l.
S e
c o m p ro m e te
la
o b lig a c ió n
por
pagar
por
c o n c e p to
del
15
%
de
por
pagar
por
c o n c e p to
del
24
%
del
p a r t ic ip a c ió n a t r a b a ja d o r e s .
S e
c o m p ro m e te
la
o b lig a c ió n
Im p u e s to .
S e
r e a liz a
la
c o m p a ñ ía ,
d is t r ib u c ió n
c o n s id e r a n d o
de
u t ilid a d e s
e l v a lo r
a
del año
pagar
por
2011,
a
c o n c e p to
lo s
S o c io s
d e l s a la r io
de
la
d ig n o
d e c re ta d o .
S e
r e a liz a
la
c a n c e la
con
fo n d o s
de
c a ja
c h ic a
la
fa c tu ra
0 1 0 3 6 7 3 1 5 d e t e le f o n í a c e lu la r p o r u n v a lo r d e $ 1 0 7 . 0 1 m á s
N ro . 0 0 1 -0 1 0 IV A .
0 2 /0 1 /2 0 1 2 .
S e c a n c e la la f a c t u r a N r o . 0 0 1 - 0 0 1 0 0 1 7 7 1 3 7 8 p o r t r a n s p o r t e y f le t e p o r u n
v a lo r d e $ 1 . 7 5 , c o n c a ja c h ic a 1
0 3 /0 1 /2 0 1 2 .
S e c a n c e la la f a c t u r a N r o . 0 0 1 - 0 0 1 0 0 2 3 2 4 1 p o r s e r v ic io s d e n o t a r i a , p o r u n
v a lo r d e $ 2 0 m á s I V A , c o n c a ja c h ic a 1
S e
c o m p ro m e te
la
o b lig a c ió n
por
pagar
de
la
fa c tu ra
N ro .0 0 1 -0 0 1
2 1 1 3 5 8 6 0 p o r u n v a lo r d e $ 2 8 . 6 8 m á s I V A , p o r s e r v ic io t e le f ó n ic o .
N os
g e n e ra
una
N o ta
de
D e b it o d e la c u e n t a d e l b a n c o d e l P ic h in c h a p o r
c o n c e p t o d e e n t r e g a d e e s t a d o s p o r e l v a lo r d e $ 1 . 6 6
N os
g e n e ra
c a n c e la r
la
una
deuda
N o ta
de
del S R I
D e b it o
por
de
la
c o n c e p to
c u e n ta
de
del B anco
im p u e s t o
a
la
de
L o ja ,
re n ta
p a ra
del año
70
2005, por un
v a lo r d e
$
5 1 0 .9 7
( v a lo r q u e s e r á d e v u e lt o p o r lo s s o c io s
de
a c u e r d o a la r e s o lu c ió n e n la ju n t a d e a c c io n is t a s ) .
0 4 /0 1 /2 0 1 2
S e r e a liz a la c a n c e la c ió n d e la f a c t u r a N º 0 0 1 - 0 0 1 8 3 6 8 d e a ñ o s a n t e r io r e s
d e l p r o v e e d o r G a le ó n ; c o n
cheque
N º 780
del B anco
de
L o ja , p o r e l v a lo r
d e $ 1 0 .8 9 .
S e c a n c e la la f a c t u r a N r o . 0 0 1 - 0 0 1 0 0 0 0 1 1 7 9 4 p o r la c o m p r a d e r e p u e s t o s
d e m o t o s p o r u n v a lo r d e $ 5 0 . 4 4 m á s I V A , c o n c h e q u e N º 7 8 1 d e l B a n c o d e
L o ja
S e
r e g is t r a
un
a n t ic ip o
p a ra
la
fa c tu ra
N ro .0 0 1 -0 0 1
000567
por
m a n t e n im ie n t o d e m o t o s d e l s e ñ o r A g u ir r e , c o n c h e q u e N º 7 8 2 e l b a n c o d e
L o ja p o r u n v a lo r $ 1 2 2 . 8 1
0 5 /0 1 /2 0 1 2 .
N os
r e a liz a n
un
abono
de
lo s
p ré s ta m o s
a
e m p le a d o s
p o r e l v a lo r d e
$
1 0 0 0 . 0 0 v a lo r q u e e s d e p o s it a d o e n la c u e n t a d e l B a n c o d e L o ja .
S e c a n c e la la f a c t u r a N r o . 0 0 1 - 0 0 1 0 0 0 0 2 4 8 6 9 p o r m a n t e n im ie n t o d e o f ic in a
p o r u n v a lo r d e $ 2 1 . 4 3 m á s I V A , c o n f o n d o s d e la c a ja c h ic a 1 .
0 6 /0 1 /2 0 1 2
N o s c a n c e la n
que
e l v a lo r d e $ 2 2 3 9 . 8 2 , d e la f a c t u r a N r o . 0 0 1 - 0 0 1 - 0 0 0 0 0 1 3 5 6
p e rte n e c e
a
n u e s tro
C lie n t e
D IP A C
c o r r e s p o n d ie n t e
al
m es
de
D ic ie m b r e d e l 2 0 1 1 , e l c u a l s e lo d e p o s it a r a e n e l B a n c o d e L o ja . ,
S e c a n c e la la f a c t u r a N º 0 0 2 - 0 0 1 0 0 1 1 4 5 p o r c o n c e p t o d e a lim e n t a c ió n d e l
p e r s o n a l A d m in is t r a t iv o p o r u n v a lo r d e 1 0 . 3 1 m á s I V A , c o n f o n d o s d e c a ja
c h ic a 1
71
S e c o m p r o m e t e la o b lig a c ió n p o r p a g a r d e la f a c t u r a N º 0 0 9 - 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 5
p o r m a n t e n im ie n t o d e m o t o ;
p o r u n v a lo r d e $ 9 6 . 1 2 m á s I V A .
0 7 /0 1 /2 0 1 2
S e
a
c a n c e la
la
la
f a c t u r a N º 0 0 9 - 0 0 1 - 0 0 0 0 0 3 0 0 5 p o r m a n t e n im ie n t o d e m o t o s
e m p re s a
H O N D A
por
e l v a lo r
N º
0 0 2 -0 0 1
de
1 0 5 .7 3
según
cheque
N º 783
del
B a n c o d e L o ja .
0 8 /0 1 /2 0 1 2
S e
c a n c e la
la
fa c tu ra
000005250
de
a lim e n t a c ió n
p a ra
el
p e r s o n a l p o r u n v a lo r d e 2 2 . 3 2 m á s I V A , c o n f o n d o s d e C a ja C h ic a .
0 9 /0 1 /2 0 1 2
S e c a n c e la la f a c t u r a N º 0 0 2 - 0 1 0 - 0 0 0 0 2 0 1 2 5
d e s u m in is t r o d e o f ic in a p o r u n
v a lo r d e 5 . 9 8 m á s I V A . , c o n f o n d o s d e c a ja c h ic a 1
S e c a n c e la f a c t u r a N º 0 0 1 - 0 0 1 0 0 0 5 6 7 p o r m a n t e n im ie n t o d e m o t o s p o r u n
v a lo r d e 1 1 5 . 5 0 m á s I V A .
S e
r e a liz a
un
d e p o s it o
a l C o n ju n t o
de
fu e rz a s
a rm a d a s
p o r e l v a lo r d e
$
8 0 . 0 0 p o r c o n c e p t o d e m a t r í c u la s d e a r m a s , c o n f o n d o s d e c a ja c h ic a 1
S e c o m p r o m e t e la o b lig a c ió n p o r p a g a r a T e c n ic o m
001
000009078
por
m a n t e n im ie n t o
de
o f ic in a s
p o r la F a c t u r a N º 0 0 1 -
por un
v a lo r d e
$20
m ás
IV A .,
S e c o m p r o m e t e la o b lig a c ió n p o r p a g a r a P in c e la d a s p o r la f a c t u r a N º 0 0 2 0 0 1 - 0 0 0 4 1 7 0 p o r u n v a lo r d e 1 1 2 . 5 0
S e
le
e n tre g a
un
a n t ic ip o
p a ra
el
S u p e r v is o r ,
p r o v in c ia , p o r u n v a lo r d e $ 1 7 4 . 0 0 , s e
p a ra
su
r e c o r r id o
por
la
lo r e a liz a r a m e d ia n t e c h e q u e N º 7 8 4
d e l B a n c o d e L o ja .
S e c a n c e la r a t u r n o s e x t r a s c o r r e s p o n d ie n t e a l m e s d e D ic ie m b r e 2 0 1 1 , p o r
un
v a lo r
de
$
B a n c o d e L o ja .
1 ,3 5 0 .6 7 ,
m e d ia n t e
cheques
N º
7 8 5 -7 8 6 -7 8 7 -7 8 8 -7 8 9
del
72
N os
r e a liz a n
un
abono
de
lo s
p ré s ta m o s
a
e m p le a d o s
por un
v a lo r d e
$
2 4 , 0 0 0 . 0 0 , lo s c u a le s s o n d e p o s it a d o s e n e l B a n c o d e L o ja .
S e
c a n c e la
v a lo r
de
s u e ld o s
1 3 ,1 9 4 .2 9 ,
m e d ia n t e
c o r r e s p o n d ie n t e s
de
lo s
t r a n s f e r e n c ia s
c u a le s
al m es
e l v a lo r d e
b a n c a r ia s
y
la
de
$
D ic ie m b r e
1 0 6 2 7 .7 3
d if e r e n c ia
son
2011. P or un
son
r e a liz a d o s
c a n c e la d o s
del
p o r s e r v ic io
de
a b o n o d e lo s p r é s t a m o s d e e m p le a d o s .
N os
c a n c e la
s e g u r id a d
e l c a s in o
y
G ra n d
v ig ila n c ia
G am e
e l v a lo r d e
c o r r e s p o n d ie n t e
al m es
de
$
6 5 5 .1 1
D ic ie m b r e
2011, el cual
s o n d e p o s it a d o e n e l B a n c o d e L o ja
S e
r e a liz a
una
p o r e l v a lo r d e
n o ta
$
de
d é b it o
del banco
de
L o ja
p o r e l s e r v ic io
t e le f ó n ic o
2 7 . 6 8 y $ 1 4 . 2 5 , d ic h o s v a lo r e s s e r á n r e e m b o ls a d o s a la
c u e n ta d e
la c o m p a ñ í a .
S e
c a n c e la
la f a c t u r a N º 2 1 1 3 5 8 5 8 p o r s e r v ic io s d e t e le f o n í a , v a lo r q u e e s
d e b it a d o d e la c u e n t a d l b a n c o d e L o ja .
1 0 /0 1 /2 0 1 2
S e c a n c e la la f a c t u r a N º 0 0 2 - 0 1 2 0 0 0 0 7 0 7 7 1 p o r s u m in is t r o s d e o f ic in a p o r
u n v a lo r d e 6 . 6 6 m á s I V A , c o n c a ja c h ic a 1
S e
c a n c e la
S O A T
N º 11151626797
por un
v a lo r d e
4 7 .1 8 , c o n c h e q u e N º
7 9 1 d e l B a n c o d e L o ja .
S e
c a n c e la
P a ld a
la
fa c tu ra
N º 0 0 1 -0 0 1 -1 2 4 6
c o r r e s p o n d ie n t e
al m es
de
p e n d ie n t e d e p a g o d e la m e c á n ic a
D ic ie m b r e , p o r e l v a lo r d e
$
7 1 .0 5 , c o n
c h e q u e N º 7 9 2 d e l B a n c o d e L o ja .
S e c a n c e la r a la f a c t u r a d e T e c n ic o m , c o n e l B a n c o d e L o ja
C a n c e la c ió n
d e p a g o d e lu z , p o r u n v a lo r d e $ 5 7 . 3 7 y $ 2 . 2 5 , lo s c u a le s s e
c a n c e la r a m e d ia n t e n o t a d e d é b it o c o n B a n c o d e L o ja .
1 1 /0 1 /2 0 1 2
S e
r e g is t r a
la
fa c tu ra
v a lo r d e $ 1 0 . 7 1 m á s
d e h o s p e d a je d e l r e c o r r id o d e l S r . S u p e r v is o r p o r u n
I V A , v a lo r q u e e s d e s c o n t a d o d e a n t ic ip o .
73
S e
c a n c e la
la
fa c tu ra
N º 0 0 2 -0 0 1
0004170
de
P in c e la d a s , c o n
cheque
N º
7 9 6 e l B a n c o d e L o ja .
1 3 /0 1 /2 0 1 2
S e
d e s c u e n ta
la s f a c t u r a s d e
c o m b u s t ib le
N º0 0 1 -0 0 1
0 0 1 7 1 6 p o r u n v a lo r
d e $ 1 3 , 6 2 ; h o s p e d a je N º 0 0 1 - 0 0 1 2 2 9 6 8 8 p o r u n v a lo r d e $ 1 0 . 7 1 , m á s I V A . ,
d e l a n t ic ip o a r e c o r r id o d e l S u p e r v is o r .
S e
c a n c e la
D ic ie m b r e ,
la
p la n illa
m e d ia n t e
de
fo n d o s
n o ta
de
de
D e b it o
re s e rv a
c o r r e s p o n d ie n t e
del B anco
de
L o ja
por
al m es
un
v a lo r
de
de
3 7 .6 1 .
1 4 /0 1 /2 0 1 2
S e
c a n c e la
de
fa c tu ra
N º
0 0 1 -0 0 1
000018467
por
m a n t e n im ie n t o
de
v e h í c u lo s ,
por
S e
u n v a lo r d e $ 9 . 8 3 m á s I V A . , c o n f o n d o s d e c a ja e f e c t iv o .
c a n c e la
m e d ia n t e
n o ta
de
d é b it o
del banco
de
L o ja
la s
p la n illa s
del
I E S S c o r r e s p o n d ie n t e a l m e s d e D ic ie m b r e d e l 2 0 1 1 .
1 5 /0 1 /2 0 1 2
S e c a n c e la p o r t r a n s p o r t e y f le t e s e l v a lo r d e $ 3 . 0 0
001
001776330, con
d e a lim e n t a c ió n
fo n d o s
de
c a ja
según
e f e c t iv o ; f a c t u r a
fa c tu ra N º 0 0 1 -
N º0 0 1 -0 0 1
0013467
p o r $ 2 4 . 0 0 , c o n f o n d o s d e c a ja c h ic a 1 .
1 6 /0 1 /2 0 1 2
S e
c a n c e la
la
fa c tu ra
N º0 0 1 -0 0 1
000002127
p o r S e r v ic io s M e r c a n t ile s p o r
u n v a lo r d e $ 5 . 0 0 c o n f o n d o s d e c a ja c h ic a 1
S e
c o m p ro m e te
la
o b lig a c ió n
de
p a g o d e la f a c t u r a N º 0 0 1 - 0 0 1 0 0 0 0 1 5 3 6 4
d e G r a f im u n d o p o r u n v a lo r d e $ 5 8 . 0 0
S e
c a n c e la
con
cheque
N º 797
d e l B a n c o d e L o ja , la A c t a d e F in iq u it o d e l
S r . F lo r e s V in ic io d e a c u e r d o a l s ig u ie n t e d e t a lle :
S e

S u e ld o m e s D ic ie m b r e 2 0 1 1
$ 1 0 0 .0 0

P o r I n d e m n iz a c io n e s
$ 2 3 8 .6 5
c a n c e la
con
cheque
N º7 9 8
del B anco
d e L o ja , la A c t a d e F in iq u it o d e l
S r . M e n d o z a P a t r ic io d e a c u e r d o a l s ig u ie n t e d e t a lle :
74
S e
da

S u e ld o m e s D ic ie m b r e 2 0 1 1
$

P o r I n d e m n iz a c io n e s
$ 1 7 7 .6 3
A n t ic ip o
c o r r e s p o n d ie n t e
al
p e rs o n a l
al m es
de
de
la
e n e ro
e m p re s a
2012
de
por
el
a c u e rd o
6 7 .3 2
v a lo r
de
al anexo
$ 1 2 3 9 .9 1 ,
de
a n t ic ip o
e n e r o ; e l v a lo r d e $ 1 4 6 . 8 6 s e g ú n c h e q u e s N º 7 9 9 y 8 0 0 d e l B a n c o d e L o ja ,
y la d if e r e n c ia n o s p r e s t a la S r a . M a r í a J a r a m illo .
1 7 /0 1 /2 0 1 2
S e
c a n c e la
la
fa c tu ra
N º
0 0 1 -0 0 1
00621
c o r r e s p o n d ie n t e
a
deudas
a n t e r io r e s a l p r o v e e d o r T e x t ile s “ N a e z ” , c o n c h e q u e N º 8 0 0 B a n c o d e L o ja ,
p o r e l v a lo r d e $ 1 1 6 8 . 5 1
S e
g ir a
la
Im p o rta d o ra
fa c tu ra
N º
0 0 1 -0 0 1 -0 0 0 0 0 1 4 3 6
Tom ebam ba
c o r r e s p o n d ie n t e
por
s e r v ic io s
p re s ta d o s
a l m e s d e l 0 6 /1 2 /2 0 1 1
a
la
h a s ta
el
0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 p o r u n v a lo r d e $ 1 , 9 0 5 . 5 0 m á s I V A .
1 9 /0 1 /2 0 1 2
S e
c a n c e la
la
fa c tu ra
N º.0 0 1 -0 0 1
0023839
p o r s e r v ic io
de
n o t a r ia
por un
v a lo r d e $ 1 3 . 3 9 m á s I V A . , c o n f o n d o s d e c a ja c h ic a 1 .
2 0 /0 1 /2 0 1 2
A n t ic ip o
de
s e r v ic io
p re s ta d o s
a
D ip a c
de
la
fa c tu ra
n ro .
0 0 1 -0 0 1 -
0 0 0 0 0 1 4 3 8 p o r u n v a lo r d e $ 2 , 2 0 4 . 5 5 m á s I V A
S e
c a n c e la
la
fa c tu ra
N º
0 0 1 -0 0 1
000005514
por
m a n t e n im ie n t o
de
v e h í c u lo p o r u n v a lo r d e $ 6 . 2 5 m á s I V A . , c o n c a ja c h ic a 1 .
S e
c o m p ro m e te
000011293
por
la
o b lig a c ió n
c o m p ra
de
por
lla n t a s
pagar
p a ra
de
la
v e h í c u lo
fa c tu ra
a
N ro .
D encar
por
0 0 1 -0 0 2
un
v a lo r
$ 2 5 7 .1 6 m á s IV A .,
S e
c a n c e la
A c ta
de
F in iq u it o
con
cheque
nº 802
del banco
J u m b o A g r e d a c o n e l s ig u ie n t e d e t a lle :

S u e ld o s
$ 1 2 9 .7 6

B e n e f ic io s d e L e y
$ 1 9 7 .4 9

de
L o ja , a l S r ,
75
S e
c a n c e la
A c ta
de
F in iq u it o
con
cheque
N º 803
d e l b a n c o d e L o ja , a l S r .
C a b r e r a E d is o n d e a c u e r d o a l s ig u ie n t e d e t a lle :

S u e ld o
$

B e n e f ic io s d e L e y
$ 1 5 6 .9 8
6 8 .8 9
2 1 /0 1 /2 0 1 2
S e
c a n c e la
la
fa c tu ra
N ro .0 0 1 -0 0 1
001777512
p o r tra n s p o rte , d e
un
v a lo r
d e $ 2 , c o n c a ja c h ic a 1
2 3 /0 1 /2 0 1 2
N os
c a n c e la n
fa c tu ra
n ro .0 0 1 -0 0 1 -0 0 0 0 0 1 3 5 9
de
la
Im p o rta d o ra
T o m e b a m b a y s e lo d e p o s it a r a e n e l B a n c o d e L o ja .
C a n c e la m o s la
fa c tu ra
n ro . 0 0 1 -0 0 1 -0 0 0 0 1 5 3 6 4
de
G r a f im u n d o , m e d ia n t e
c h e q u e N º 8 0 4 d e l B a n c o d e L o ja .
2 4 /0 1 /2 0 1 2
S e
da
un
a n t ic ip o
p o r c o n f e c c ió n
de
c h a le c o s a l S r . S e g u n d o M o r a le s p o r
u n v a lo r d e $ 3 0 0 . 0 0 , c o n c h e q u e N º 8 0 5
S e
paga
el A gua
según
n o ta
d e l B a n c o d e L o ja
d e d é b it o d e l B a n c o d e L o ja , p o r u n v a lo r d e
$ 1 2 . 9 3 , v a lo r q u e s e r á d e v u e lt o a la e m p r e s a .
N os
hacen
la
d e v o lu c ió n
J u d ic ia l a l c u a l
s e rá
a c r e d it a d o
en
el B anco
del
P ic h in c h a p o r u n v a lo r d e $ 5 7 4 4 . 2 4
S e
c a n c e la
la f a c t u r a N r o . 0 0 4 - 0 0 2 0 1 3 4 6 4 5 p o r t r a n s p o r t e p o r u n v a lo r $ 2
c o n c a ja c h ic a 1
C a n c e la c ió n
o f ic in a
de
por un
la
fa c tu ra
v a lo r d e
N ro .0 0 1 -0 0 2
$ 2 1 .7 0
m ás
0002910
por
IV A . E l c u a l s e rá
m a n t e n im ie n t o
c a n c e la d o
con
de
c a ja
c h ic a 1
S e
c o m p ro m e te
la
019327028 de C LA R O
o b lig a c ió n
por
pagar
de
la
fa c tu ra
N ro .0 0 1 -0 3 9
c o r r e s p o n d ie n t e a l in t e r n e t d e l m e s d e p o r u n m o n t o
d e $ 2 0 m á s IV A .
2 5 /0 1 /2 0 1 2
S e e m it e f a c t u r a n r o . 0 0 1 - 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 3 9 d e l c a s in o G r a n d G a m e S . A .
u n v a lo r d e $ 5 9 5 . 5 5 m á s I V A .
por
76
S e c a n c e la la f a c t u r a N r o . 0 0 1 - 0 3 9 - 0 1 9 3 2 7 0 2 8 p o r I N T E R N E T , c o n n o t a d e
d é b it o d e l B a n c o d e l P ic h in c h a .
S e a d q u ie r e t a r je t a s p o r t a p a r a
s e r e n t r e g a d a s a g u a r d ia s d e A g e n c ia s d e
la s p r o v in c ia s p o r u n v a lo r d e $ 5 3 . 5 7 m á s I V A , v a lo r q u e s e r á d e s c o n t a d o
d e l a n t ic ip o p a r a e l r e c o r r id o d e l s u p e r v is o r . F a c t . N r o . 0 0 4 - 0 0 2 0 0 0 0 0 4 7 2 7
2 6 /0 1 /2 0 1 2
S e
c a n c e la
fa c tu ra
N ro .0 0 1 -0 0 1
001779294
por
fa c tu ra
N ro .0 0 2 -0 0 1
000266524
de
un
v a lo r
de
$2, con
c a ja
e f e c t iv o .
S e
c a n c e la
u n v a lo r d e
$ 7 . 3 3 m á s I V A . c o n c a ja e f e c t iv o
S e
fa c tu ra
c a n c e la
N ro .0 0 1 -0 0 1
0037468
s u m in is t r o s d e
o f ic in a
p o r p u b lic id a d , p o r u n
por
v a lo r d e
$ 3 . 5 7 m á s I V A . c o n c a ja e f e c t iv o .
2 7 /0 1 /2 0 1 2
S e
e m it e
la
fa c tu ra
n ro . 0 0 1 -0 0 1 -0 0 0 0 0 1 4 4 2
v a lo r d e $ 7 4 2 . 5 2 m á s
S e
e m it e
fa c tu ra
p a ra
C O D E - P IN D A L
por un
IV A .
n ro .0 0 1 -0 0 1 -0 0 0 0 0 1 4 4 0
p a ra
C O D E - LO JA
por un
v a lo r
a n t ic ip o
p a ra
d e $ 7 2 6 .6 1 m á s IV A ,
S e
e m it e
cheque
N º
872
del
B anco
del
P ic h ic h a ,
c om o
m a t r ic u la c ió n d e v e h í c u lo s , p o r u n v a lo r d e $ 7 3 0 . 0 0
N os
c a n c e la
000001361,
por
T IO S A
un
la
v a lo r
fa c tu ra
de
$
n ro .0 0 1 -0 0 1 -0 0 0 0 0 1 3 5 3 -y
3 1 1 1 .2 0
s e rá
d e p o s it a d o
en
0 0 1 -0 0 1 -
el B anco
de
L o ja .
S e
g ir a
fo n d o s
cheque
de
c a ja
N º 806
c h ic a
del B anco
d is t r ib u id o
de
de
L o ja
la
por un
s ig u ie n t e
v a lo r d e
$ 4 0 0 .0 0
m a n e ra :
c a ja
p a ra
e f e c t iv o
$ 6 7 . 9 9 , c a ja c h ic a $ 3 2 8 . 5 3 , $ c a ja c h ic a 2 $ 3 . 4 8 .
3 0 /0 1 /2 0 1 2
S e
c a n c e la
fa c tu ra
N ro .0 0 1 -0 0 1 -0 9 5 5 5 2 7
d e la U N I O N
C A R IA M A N G A
por
u n v a lo r d e 1 . 5 0 y s e r á c a n c e la d a c o n c a ja e f e c t iv o .
S e
c a n c e la
fa c tu ra
N ro .0 0 2 -0 0 8 -0 0 0 0 5 7 3 3 4
de
u n v a lo r d e $ 1 . 9 3 m á s I V A . , c o n c a ja e f e c t iv o .
s u m in is t r o s
de
o f ic in a
por
77
S e c a n c e la f a c t u r a N r o . 0 0 3 - 0 0 3 0 0 0 0 1 6 0 3 0 p o r t r a n s p o r t e y f le t e p o r v a lo r
d e $ 2 0 0 c o n c a ja e f e c t iv o .
S e
g ir a
L a r r iv a
el cheque
N º 807
G io v a n n i
por
d e l B a n c o d e L o ja p o r u n m o n t o d e $ 6 0 0 a l I n g ,
c o n c e p to
de
a n t ic ip o
p a ra
e la b o r a c ió n
del
R e g la m e n t o S a lu d .
S e
c a n c e la
el
IV A .,
c o r r e s p o n d ie n t e
al
m es
de
D ic ie m b r e
del
2011,
m e d ia n t e t r a n s f e r e n c ia d e s d e e l B a n c o d e L o ja ,
S e c a n c e la la r e t e n c ió n d e l im p u e s t o a la R e n t a c o r r e s p o n d ie n t e a l m e s d e
d ic ie m b r e , s e lo h a c e m e d ia n t e t r a n s f e r e n c ia d e s d e e l B a n c o d e L o ja ,
S e
r e g is t r a
la s
n o ta s
de
d é b it o
p o r s e r v ic io s
p re s ta d o s
p o r c o n c e p to
de
s e r v ic io s b a n c a r io s d e a c u e r d o a l s ig u ie n t e d e t a lle :


N os
c a n c e la
B a n c o d e L o ja
$ 1 2 .2 6
C oop. M ego
$
C O D E -P IN D A L
la
fa c tu ra
1 .6 9
N r o . 0 0 1 - 0 0 1 - 0 0 0 0 0 1 4 4 2 , m e d ia n t e
u n a t r a n s f e r e n c ia a n u e s t r a c u e n t a d e A H O R R O
D E C O D E S A R R O LLO
por
e l v a lo r d e $ 7 5 4 . 4 0 .
3 1 /0 1 /2 0 1 2
S e c o m p r o m e t e la o b lig a c ió n p o r p a g a r d e la f a c t u r a N º 0 0 2 - 0 0 2 0 0 0 0 6 0 7 9 4
de
la
g a s o lin e r a
la
L la v e
p o r e l v a lo r d e 2 1 5 . 6 3 m á s I V A , p o r c o n c e p t o d e
c o m b u s t ib le .
S e r e g is t r a lo s in t e r é s g a n a d o s e n e l m e s d e a c u e r d o a l s ig u ie n t e d e t a lle :
S e

C o o p . C o d e s a r r o llo
$ 0 .3 0

C oop. M ego
$ 0 .6 2
devenga
e l m e s v e n c id o
de
D ip a c e l m is m o q u e e s t a b a c o m p r o m e t id o
c o m o a n t ic ip o a c lie n t e s .
S e liq u id a e l I V A d e l m e s d e e n e r o d e l 2 0 1 2 d e la s ig u ie n t e m a n e r a :
S e r e g is t r a lo s s u e ld o s d e t o d o e l p e r s o n a l d e la e m p r e s a c o r r e s p o n d ie n t e s
a l m e s d e e n e ro d e l 2 0 1 2 .
FE R E B R O
0 1 /0 2 /2 0 1 2
2012
78
S e
c o m p ro m e te
la
fa c tu ra
N ro .0 0 1 -0 0 1 -0 1 0 5 5 3 6 2 4
por
s e r v ic io s
de
T e le f o n í a C e lu la r p o r u n v a lo r d e $ 1 0 6 . 9 6 m á s I V A .
S e
c o m p ro m e te
fa c tu ra
N ro .0 0 1 -0 0 1
0 0 0 5 8 0 p o r m a n t e n im ie n t o d e m o t o s
$ 1 5 8 . 0 0 y p o r c o m p r a d e lu b r ic a n t e s $ 3 9 . 5 0 m a s I V A . D e m o t o s J A C K
S e
c a n c e la
fa c tu ra
N ro .0 0 2 -0 0 1
000266722
p o r s u m in is t r o s d e o f ic in a p o r
u n v a lo r $ 9 . 7 2 m á s I V A . , la c u a l s e r á c a n c e la d a c o n c a ja e f e c t iv o .
S e c a n c e la r a f a c t u r a N r o . 0 0 1 - 0 0 1 0 0 2 4 2 1 9 p o r S e r v ic io s d e N o t a r ia p o r u n
v a lo r d e $ 1 3 . 3 9 m á s I V A . , s e r á c a n c e la d a c o n c a ja e f e c t iv o .
S e
r e g is t r a
fa c tu ra
N ro .0 0 2 -0 0 1
000001274
p o r e m is ió n
de
c o p ia s p o r u n
v a lo r d e $ 3 4 . 6 2 m á s I V A . , la c u a l s e r á c a n c e la d a c o n c a ja e f e c t iv o .
0 2 /0 2 /2 0 1 2
S e r e g is t r a la n o t a d e d e b it o d e l B a n c o d e l P ic h in c h a p o r e n t r e g a d e e s t a d o
d e c u e n ta
S e
c a n c e la
p o r u n v a lo r d e $ 1 . 6 6 .
la
fa c tu ra
N ro .0 0 2 -0 0 2 -0 0 0 0 6 0 7 9 4
p o r u n v a lo r d e $ 2 4 1 , 5 1 , y
S e c o m p ro m e te
con
de
la
g a s o lin e r a
La
L la v e ,
C h e q u e N r o . 8 0 8 d e l B a n c o d e L o ja .
fa c tu ra N ro . 0 0 1 -0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 8 p o r c o m p ra d e re p u e s to s
d e m o t o s p o r u n v a lo r d e $ 8 2 . 9 4 m á s I V A . , D e M o t o s E r a z o .
S e
c o m p ro m e te
fa c tu ra N ro .0 0 1 -0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 9 p o r c o m p ra d e re p u e s to s
p a r a m o t o s p o r u n v a lo r d e $ 6 9 . 6 3 m á s I V A . , d e M o t o s E r a z o .
S e
c o m p ro m e te
fa c tu ra N ro .0 0 9 -0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 5 5 p o r c o m p ra d e re p u e s to s
e n H O N D A p o r u n v a lo r d e $ 9 . 1 2 m á s I V A .
S e
c a n c e la r a
la
fa c tu ra
N ro .0 0 1 -0 0 1 -0 0 0 0 4 5 3 2 0
c o r r e s p o n d ie n t e a l m e s d e
5 9 .8 0 m á s IV A .,
E N E R O
Y FE B R E R O
por
s e r v ic io
2012
de
In te rn e t
p o r u n v a lo r d e
$
e l c u a l s e r á c a n c e la d o c a ja e n e f e c t iv o .
S e c a n c e la r a la f a c t u r a N r o . 0 0 1 - 0 0 1 - 0 0 0 2 4 2 8 8 p o r s e r v ic io s d e N o t a r ia p o r
u n v a lo r d e $ 3 0 m á s I V A . , e l c u a l s e r á c a n c e la d o c o n c a ja e f e c t iv o .
0 3 /0 2 /2 0 1 2
S e c a n c e la s u e ld o d e E n e r o d e l 2 0 1 2 m e d ia n t e t r a n s f e r e n c ia d e l B a n c o d e
L o ja p o r u n m o n t o d e $ 2 5 , 0 8 8 . 7 2 .
79
S e
c a n c e la
m e d ia n t e
v a lo r d e 8 8 , 9 4
S e
c a n c e la
n o ta
de
d e b it o
e m it id a
p o r S e c r e t a r ia d e t e le c o m u n ic a c io n e s .
fa c tu ra
N ro .0 0 1 -0 0 1 -0 0 0 5 8 0
N r o . 8 7 3 d e l B a n c o d e P ic h in c h a p o r u n
de
c a n c e la
fa c tu ra
n ro . 0 0 1 -0 0 1 -0 0 0 0 1 2 0 1 9
se
g ir a
cheque
N ro .
875
M o to s
Jack, con
un
cheque
v a lo r d e $ 2 0 0 , 6 6
S e
un
p o r e l b a n c o d e P ic h in c h a e l
del B anco
de
M o to s
E r a z o , p a r a lo c u a l
d e l P ic h in c h a . P o r u n
v a lo r d e
$
7 4 ,7 8
S e
c a n c e la
fa c tu ra
N ro .0 0 9 -0 0 1 -0 0 0 0 0 3 0 5 5
g ir a u n c h e q u e N r o . 8 7 7
se
c a n c e la
c a n c e la d o
fa c tu ra
con
un
de
H O N D A ,
p a ra
lo
cual se
d e l B a n c o d e l P ic h in c h a . P o r u n v a lo r d e $ 1 0 , 1 2
0 0 1 -0 0 1 -0 0 0 0 0 1 2 0 1 8
cheque
N ro . 8 7 4
de
M O TO S
E r a z o , lo
d e l B a n c o d e l P ic h in c h a
c u a l s e rá
p o r u n v a lo r
d e $ .8 9 ,0 8
S e c a n c e la s e r v ic io t e le f ó n ic o
c o n la f a c t u r a N r o . 0 0 1 - 0 0 1 - 0 2 3 4 2 3 7 2 2 , p o r
u n v a lo r d e $ 2 8 . 9 3 m á s I V A . ,
e l c u a l s e r á c a n c e la d o e n c a ja e f e c t iv o .
0 5 /0 2 /2 0 1 2
S e
c a n c e la
fa c tu ra
N ro . 0 0 1 -0 0 1
001781450
p o r tra n s p o rte
y f le t e
por un
v a lo r d e $ 2 , e l c u a l s e c a n c e la r a c o n c a ja e f e c t iv o .
0 6 /0 2 /2 0 1 2
S e
c a n c e la
fa c tu ra
de
C la r o
N ro .
0 0 1 - 0 1 0 - 0 1 0 5 5 3 6 2 4 , m e d ia n t e
n o ta
de
por
un
d e b it o d e l B a n c o d e l P ic h in c h a .
S e
c a n c e la
v a lo r
S e
fa c tu ra
de
tra n s p o rte
y
f le t e
N ro .0 3 6 -0 0 1 -0 0 0 8 2 7 1 6 2
$ 3 y e l c u a l s e c a n c e la r a c o n c a ja e f e c t iv o .
c a n c e la
fa c tu ra
de
tra n s p o rte
y f le t e N r o . 0 0 4 - 0 0 2 0 1 3 5 2 1 8 p o r u n v a lo r
$ 2 . 5 0 y e l c u a l s e r á c a n c e la d o c o n c a ja e f e c t iv o .
0 7 /0 2 /2 0 1 2
S e
e m it e
la
C A M P A M E N TO
fa c tu ra
N ro .0 0 1 -0 0 1 -0 0 0 0 0 1 1 4 6
de
n u e s tro
c lie n t e
c o r r e s p o n d ie n t e a l m e s d e d ic ie m b r e 2 0 1 1 p o r u n v a lo r d e
$ 1 ,0 9 2 .0 0 m á s IV A .
80
S e
e m it e
la
fa c tu ra
C A M P A M E N TO
N ro .
0 0 1 -0 0 1 -0 0 0 0 0 1 1 4 7
c o r r e s p o n d ie n t e
de
n u e s tro
c lie n t e
a l m e s d e E n e r o 2 0 1 2 p o r u n v a lo r
de $
2 ,4 7 0 .7 1 , m á s IV A
N o s c a n c e la
D IP A C
la f a c t u r a N r o . 0 0 1 - 0 0 1 - 0 0 0 0 0 1 4 3 8 , m e d ia n t e n o t a d e
C r é d it o e n e l B a n c o d e L o ja
B a n c o d e L o ja n o s h a c e u n a n o t a d e d e b it o p o r s e r v ic io s B a n c a r io s p o r u n
v a lo r d e $ 0 . 3 0
S e
e m it e
la
fa c tu ra
N ro .0 0 1 -0 0 1
000001145
p a ra
n u e s tro
c lie n t e
T IO S A
p o r u n v a lo r d e $ 8 5 7 . 1 7 m á s I V A . ,
S e r e g is t r a f a c t u r a N r o . 0 0 1 - 0 0 1 0 0 0 0 1 5 4 6 8 d e G r a f im u n d o
p o r u n v a lo r d e
$ 4 8 .0 0 .
S e
r e g is t r a
una
fa c tu ra
N ro .0 0 1 -0 0 1
c o n f e c c ió n d e c o r t in a s p a r a la o f ic in a
S e
r e g is t r a
fa c tu ra
000003977
C o rty
L u jo
por
p o r u n v a lo r d e $ 1 4 2 . 8 6 m á s I V A .
N ro .0 0 1 -0 3 9 -0 2 0 1 1 7 1 7 5
c o r r e s p o n d ie n t e a l m e s d e
de
por
s e r v ic io s
de
In te rn e t
E n e ro .
0 8 /0 2 /2 0 1 2
S e
c a n c e la
s u e ld o s p o r p a g a r c o r r e s p o n d ie n t e a l m e s d e e n e r o 2 0 1 2 p a r a
lo c u a l s e g ir a r a d o s c h e q u e s N r o . 8 0 9 – 8 1 1 d e l b a n c o d e L o ja .
N o s c a n c e la
el C A M P A M E N TO
0 0 1 - 0 0 0 0 0 1 4 4 7 , lo
c u a l s e rá
la
fa c tu ra N ro . 0 0 1 -0 0 1 -0 0 0 0 0 1 4 4 6 y 0 0 1 -
m e d ia n t e
t r a n s f e r e n c ia
al B anco
de
L o ja
por
c o r r e s p o n d ie n t e
a
u n v a lo r d e $ 3 9 9 0 , 2 4
S e
c a n c e la
fa c tu ra
G R A F IM U N D O .
P a ra
n ro .
lo
cual
0 0 1 -0 0 1 -0 0 0 0 1 5 4 6 8
g ir a m o s
cheque
N ro .
878
de
B anco
del
P ic h in c h a , p o r e l v a lo r d e $ 4 7 , 0 4
S e
c a n c e la
fa c tu ra
N r o . 0 0 1 - 0 0 1 - 0 0 0 0 3 9 7 7 d e C o r t y lu jo , m e d ia n t e c h e q u e
N r o . 8 7 9 d e l B a n c o d e l P ic h in c h a , p o r u n v a lo r d e $ 1 5 3 , 4 3
G ir a m o s u n
c h e q u e N r o . 8 1 0 d e l B a n c o d e l B a n c o d e L o ja p a r a f o n d o s d e
C a ja e f e c t iv o p o r u n v a lo r d e $ 2 0 0 . 0 0
S e c a n c e la f a c t u r a N r o . 1 5 7 - 0 0 1 - 0 0 0 0 4 5 7 9 p o r t r a n s p o r t e p o r u n v a lo r d e $
1 . 5 0 , p a r a lo c u a l s e c a n c e la r a c o n c a ja .
0 9 /0 2 /2 0 1 2
81
S e c a n c e la f a c t u r a N r o . 1 5 7 - 0 0 1 - 0 0 0 0 0 4 5 7 9 p o r t r a n s p o r t e p o r u n v a lo r d e
$ 3 . 7 7 , c o n c a ja e f e c t iv o .
S e c a n c e la f a c t u r a N r o . 0 0 3 - 0 0 3 - 0 0 0 0 1 6 1 8 3 p o r t r a n s p o r t e p o r u n v a lo r d e
$ 1 , 5 0 c o n f o n d o s d e c a ja c h ic a .
S e
c a n c e la
a l S r.
S ayay
por
c o n c e p to
de
s u p e r v is o r
c o r r e s p o n d ie n t e
al
m e s d e E n e r o , p o r u n v a lo r d e $ 5 6 8 . 9 7 , p a r a lo c u a l g ir a r e m o s u n c h e q u e
N ro .8 8 0
d e l B a n c o d e l P ic h in c h a .
1 0 /0 2 /2 0 1 2
S e
e m it e
fa c tu ra
N ro .0 0 1 -0 0 1 -0 0 0 0 0 1 4 4 8
del
B anco
de
L o ja
c o r r e s p o n d ie n t e a l m e s d e E n e r o d e l 2 0 1 2 p o r u n v a lo r d e $ 4 0 , 6 3 2 . 7 7 m á s
IV A .
S e
e m it e
fa c tu ra
N r o . 0 0 1 - 0 0 1 - 0 0 0 0 0 1 4 4 9 d e l B a n c o d e L o ja p o r s e r v ic io s
p r e s t a d o s c o r r e s p o n d ie n t e s a l m e s d e E n e r o 2 0 1 2 p o r u n v a lo r d e $ 6 7 5 . 6 3
m á s IV A .
P ago
de
s u e ld o s
y
s a la r io s
por
pagar
c o r r e s p o n d ie n t e
al m es
de
E n e ro
2 0 1 2 , p o r u n v a lo r d e $ 4 3 7 . 9 2 , e l c u a l s e r á c a n c e la d o c o n u n c h e q u e N r o .
8 1 2 d e l B a n c o d e L o ja .
1 1 /0 2 /2 0 1 2
S e
c a n c e la
cheque
s u e ld o s
N ro . 8 1 3
por
pagar
del B anco
de
de
e n e ro
2 0 1 2 , p a ra
lo
cual se
g ir a r a
un
L o ja , p o r u n v a lo r $ 7 9 . 4 9 c o r r e s p o n d ie n t e
a l s e ñ o r.
S e
g ir a
el cheque
N ro . 8 1 4
p o r e l v a lo r d e
$
1 7 0 ,0 0
p a ra
e l r e c o r r id o
del
s u p e r v is o r a la p r o v in c ia d e l B a n c o d e L o ja .
1 3 /0 2 /2 0 1 2
E l
B anco
de
L o ja
nos
c a n c e la
la
fa c tu ra
N ro .
0 0 1 -0 0 1
000001449,
m e d ia n t e u n a n o t a d e C r é d it o a la c u e n t a d e l m is m o b a n c o , p o r u n v a lo r d e
$ 6 8 6 ,4 4
C a n c e la m o s
fa c tu ra N ro . 0 0 1 -0 0 1 -0 0 1 7 8 4 0 8 3 p o r tra n s p o rte
u n v a lo r d e $ 2 y s e r á c a n c e la d o p o r c a ja e f e c t iv o .
p o r f le t e p o r
82
S e
r e a liz o
e m it ie r o n
m a n t e n im ie n t o
la
fa c tu ra
de
e q u ip o
de
c o m p u t a c ió n
y p o r e l s e r v ic io
N ro .0 0 1 -0 0 1 -0 0 0 0 0 8 5 4 9 d e G A L E O N ,
nos
p o r u n v a lo r
$
1 3 . 3 9 m á s I V A . V a lo r q u e e s c o m p r o m e t id o p a r a e l p a g o .
1 4 /0 2 /2 0 1 2
S e e m it e u n a f a c t u r a N r o . 0 0 1 - 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 5 0 p o r p r e s t a c ió n d e s e r v ic io a
la
I. T o m e b a m b a
c o r r e s p o n d ie n t e
al m es
E n e r o , p o r u n v a lo r d e $ 2 , 1 5 0 . 0 0
m á s IV A .
S e
e m it e
IN N F A
fa c tu ra
ZA M O R A
N ro .0 0 1 -0 0 1
000001451
c o r r e s p o n d ie n t e
al m es
p o r p r e s t a c ió n
e n e ro
de
s e r v ic io
2012, por un
v a lo r d e
al
$
2 ,0 5 0 .0 0 m á s IV A .
E l banco
c h e q u e ra
d e l P ic h in c h a
nos
e m it e
una
N O TA
D E
D E B IT O
por
c o b ro
de
p o r u n v a lo r d e $ 3 0 . 0 0
E l b a n c o d e L o ja n o s e x t ie n d e u n a n o t a d e C r é d it o p o r la c a n c e la c ió n d e la
f a c t u r a N r o . 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 4 8 , e n la c u e n t a d e l m is m o b a n c o .
E l banco
d e L o ja n o s e m it e u n a n o t a d e D e b it o p o r p a g o d e la s p la n illa s d e
IE S S .
E l B anco
de
L o ja
n o s e m it e
una
n o ta
d e D e b it o p o r la s t r a n s f e r e n c ia s p o r
u n v a lo r d e $ 1 , 8 0
E l b a n c o d e P ic h in c h a e m it e u n a n o t a d e d e b it o p o r c a n c e la c ió n d e f a c t u r a
N ro .
0 0 1 -0 3 9 -0 2 0 1 1 7 1 7 5
c o r r e s p o n d ie n t e
a
C LA R O .
P or
un
v a lo r
de
$
2 2 ,4 0
1 5 /0 2 /2 0 1 2
E l
banco
c h e q u e ra
de
L o ja
nos
e x t ie n d e
una
N O T A
D E B IT O
por
c o b ro
p o r u n v a lo r d e $ 3 0 . 0 0 .
S e g ir a u n c h e q u e N r o . 8 1 6 d e l b a n c o d e L o ja
C a r lo s Á v ila p o r m a n t e n im ie n t o d e r a d io s .
1 6 /0 2 /2 0 1 2
D E
p o r $ 2 3 5 .0 0 , a l s e ñ o r
de
83
S e c a n c e la la f a c t u r a
N r o . 0 0 2 - 0 0 1 - 0 1 4 1 5 0 5 p o r t r a n s p o r t e p o r e l v a lo r d e
$ 1 , e l m is m o q u e s e lo r e a liz a r a c o n c a ja e f e c t iv o .
E l
banco
de
L o ja
e m it e
una
n o ta
de
d e b it o
por
s e r v ic io s
b a n c a r io s
por
c e r t if ic a c ió n d e c h e q u e s p o r e l v a lo r d e $ 2 .
N os
c a n c e la
Im p o rta d o ra
Tom ebam ba
la
fa c tu ra
N ro .0 0 1 -0 0 1
000001436
m e d ia n t e u n c h e q u e q u e s e r á d e p o s it a d o e n e l B a n c o d e l P ic h in c h a .
S e
e m it e
fa c tu ra
N r o . 0 0 1 - 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 5 2 a C O D E - L O J A c o r r e s p o n d ie n t e
a f e b r e r o 1 2 p o r p r e s t a c ió n d e s e r v ic io s p o r u n v a lo r d e $ 7 2 6 . 6 1 m á s I V A .
S e
e m it e
fa c tu ra
N ro .0 0 1 -0 0 1
000001453
C O D E -P IN D A L
c o r r e s p o n d ie n t e
a f e b r e r o 1 2 p o r p r e s t a c ió n d e s e r v ic io s p o r u n v a lo r d e $ 7 4 2 . 5 2 m á s I V A .
S e
c a n c e la
fa c tu ra
un
v a lo r d e
$ 4 .3 0
n ro .0 0 2 -0 0 8 -0 0 0 0 5 9 3 7 8
m á s IV A . , y s e rá
p o r s u m in is t r o s
c a n c e la d o
con
c a ja
de
o f ic in a
e f e c t iv o
por
con
sus
r e s p e c t iv a s r e t e n c io n e s .
1 7 /0 2 /2 0 1 2
S e
c a n c e la
a l M in is t e r io
de
R e la c ió n
L a b o ra l p o r a tra s o
de
in s c r ip c ió n
de
c o n t r a t o s p o r u n v a lo r d e $ 2 0 , 0 0 lo s c u a le s s e r á n c a n c e la d o s c o n c a ja .
S e
s o lic it a
un
p ré s ta m o
al
B anco
del
P ic h in c h a
por
un
m o n to
de
$
2 0 , 0 0 0 . 0 0 lo s c u a le s s e r á n a c r e d it a d o s a la c u e n t a d e l m is m o B a n c o .
S e c a n c e la a c t a d e F in iq u it o a l S r . M a r io G u e v a r a , s u e ld o s $ 2 5 3 . 3 9 y m á s
b e n e f ic io s
de
le y
$
1 4 5 .5 9 , p a ra
la
c a n c e la c ió n
de
la
m is m a
se
g ir a r a
un
c h e q u e d e l B a n c o d e L o ja .
1 8 /0 2 /2 0 1 2
S e
e m it e
fa c tu ra
m a n t e n im ie n t o
N ro .0 0 2 -0 0 1
d e l e q u ip o
de
000001329
c o m p u t a c ió n
al
In g .
por
un
L u is
S o to m a y o r,
v a lo r d e
$
5 5 .0 0
por
m ás
IV A .
1 9 /0 2 /2 0 1 2
S e c a n c e la f a c t u r a N r o . 1 5 7 - 0 0 1 - 0 0 0 0 4 4 0 8 a S e r v ie n t r e g a p o r c o n c e p t o d e
t r a n s p o r t e e l v a lo r d e $ 3 . 7 7 , q u e s e r á c a n c e la d o p o r c a ja
84
S e r e g is t r a e l a n t ic ip o d e l m e s d e f e b r e r o 2 0 1 2 , p o r u n v a lo r d e $ 1 , 0 8 4 . 6 5
2 0 /0 2 /2 0 1 2
S e im it e f a c t u r a N r o . 0 0 1 - 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 5 5 p a r a e l c a s in o c o r r e s p o n d ie n t e a l
m e s e n e r o 2 0 1 2 p o r u n v a lo r d e $ 6 5 2 . 4 6 m á s I V A .
S e
im it e
fa c tu ra
N ro .0 0 1 -0 0 1
000001456
p a ra
D IP A C
c o r r e s p o n d ie n t e
al
m e s e n e r o 2 0 1 2 . P o r u n v a lo r d e $ 1 3 1 . 0 3 m á s I V A .
N os
abona
la
S U LTA N A
D E L
C O N D O R ,
con
un
cheque
el
v a lo r
de
$
2 , 0 0 0 . 0 0 q u e s e r á d e p o s it a d o e n e l B a n c o d e L o ja .
S e
r e a liz a
e m it ir á
un
un
p ré s ta m o
cheque
del
a
M a ría
B anco
E le n a
de
L o ja
J a r a m illo
por
$
C a r r ió n , p a r a
2 ,8 8 3 .6 0
y
lo
cual se
del B anco
del
P ic h in c h a p o r $ 2 0 , 0 0 0 . 0 0 .
S e
c o m p ro m e te
una
fa c tu ra
P U B L I C I D A D E S , p o r u n v a lo r
S e
c a n c e la
com o
a
L O G IC A
p ro v e e d o re s
p a ra
con
N ro .0 0 2 -0 0 1 0 0 0 0 4 9 5
por
D E R P A
d e $ 2 9 5 .0 0 m á s IV A .
fa c tu ra
el B anco
N ro .0 0 1 -0 0 1 -0 0 5 9 2 5
I n t e r n a c io n a l. P o r u n
por
c a lif ic a c ió n
v a lo r d e
$
1 5 0 .0 0
m á s IV A .
2 3 /0 2 /2 0 1 2
C O D E -
P IN D A L
nos
c a n c e la
la
fa c tu ra
N ro . 0 0 1 -0 0 1
0 0 0 0 0 1 4 5 3 , p a ra
lo
c u a l n o s r e a liz a u n a n o t a d e c r é d it o e n la m is m a c o o p e r a t iv a .
2 4 /0 2 /2 0 1 2
S e g ir a u n c h e q u e d e l B a n c o d e L o ja p o r $ 3 0 0 . 0 0 p a r a f o n d o s d e c a ja .
2 5 /0 2 /2 0 1 2
E l C A S IN O
n o s c a n c e la la f a c t u r a N r o . 0 0 1 - 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 3 9 , e n e f e c t iv o e l
c u a l s e r á d e p o s it a e n e l B a n c o d e L o ja .
S e
c a n c e la
la
fa c tu ra
N ro .0 0 1 -0 0 1 -0 0 0 0 3 2 0
por
E la b o r a c ió n
del
R e g la m e n t o , a l I n g . G e o v a n n y L a r r iv a , p o r u n v a lo r d e $ 1 , 1 0 0 . 0 0 m á s I V A .
, p o r s u s a ld o s e e m it ir á u n c h e q u e d e l B a n c o d e l P ic h in c h a .
2 7 /0 2 /2 0 1 2
85
N o s c a n c e la n la f a c t u r a N r o . 0 0 1 - 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 5 1 I N N F A Z A M O R A , e l v a lo r
s e r á d e p o s it a d o e n e l b a n c o d e L o ja .
N os
d e b it a n
de
la
c u e n ta
B anco
de
L o ja
por
c o n c e p to
de
c o s to
por
t r a n s f e r e n c ia p o r $ 0 . 6 0 .
S e
c a n c e la
la
fa c tu ra
N ro .0 0 1 -0 0 1 -0 5 9 2 5 ,
con
un
cheque
del
B anco
P ic h in c h a .
2 8 /0 2 /2 0 1 2
S e c a n c e la e l im p u e s t o a la f u e n t e c o r r e s p o n d ie n t e a l m e s d e e n e r o p o r u n
v a lo r $ 1 1 . 2 0 , c o n d e b it o a l B a n c o d e L o ja .
S e
c a n c e la
el pago
d e l I V A . c o r r e s p o n d ie n t e
al m es
de
e n e ro
2012, con
t r a n s f e r e n c ia d e la C u e n t a d e l b a n c o d e L o ja .
N os
e m it e
el
B anco
de
L o ja
una
N o ta
de
D e b it o
con
c o n c e p to
de
t r a n s f e r e n c ia s $ 0 . 8 0 .
S e r e a liz a u n a liq u id a c ió n d e s e r v ic io s p o r lim p ie z a
p o r e l v a lo r d e $ 5 7 . 1 4
m á s I V A . , p a r a c a n c e la r s e g ir a r a u n c h e q u e d e l B a n c o d e l P ic h in c h a .
C a n c e la m o s
de
la
fa c tu ra
N ro .
0 0 1 -0 0 1 -0 0 0 0 8 5 4 9
de
G A LE O N ,
con
un
c h e q u e d e l B a n c o d e l P ic h in c h a .
2 9 /0 2 /2 0 1 2
S e
r e g is t r a
lo s
in t e r e s e s
ganados;
e l v a lo r
de
$
2 ,5 3
de
la
C o o p e r a t iv a
C o d e s a r r o llo y $ 0 , 5 8 d e la C o o p e r a t iv a M e g o .
S e
r e g is t r a
lo s
S e r v ic io s
v a lo r d e $ . 8 4 , 0 5
B a n c a r io s
p re s ta d o s
del B anco
de
L o ja
por
el
y la C o o p e r a t i v a M e g o p o r e l v a lo r d e $ . 0 , 0 1 .
S e r e g is t r a la o b lig a c ió n p o r p a g a r d e la f a c t u r a N r o . 0 0 2 - 0 0 2 - 0 0 0 0 8 5 8 2 4 d e
c o m b u s t ib le p o r e l v a lo r d e
S e
r e g is t r a
la
o b lig a c ió n
$ .1 8 7 ,7 5
m á s IV A .
d e p a g o d e la f a c t u r a N r o . 0 0 1 - 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2 2 8 d e
R e p u e s t o s E r a z o p o r e l v a lo r d e $ . 2 6 1 , 0 0
m á s IV A .
S e
c lie n t e s p o r e l v a lo r d e $ . 7 2 6 , 6 1
r e g is t r a
la
d e v e n g a c io n
d e la C o o p e r a t iv a
d e l a n t ic ip o
C o d e - L o ja .
a
86
S e
r e g is t r a
la
d e v e n g a c io n
d e l a n t ic ip o
a
c lie n t e s p o r e l v a lo r d e $ . 7 4 2 , 5 2
d e la C o o p e r a t iv a C o d e – P in d a l.
S e r e g is t r a la d e v e n g a c io n d e l a n t ic ip o a c lie n t e s p o r e l v a lo r d e $ . 2 3 3 5 , 5 8
d e D ip a c .
S e
r e g is t r a
la
liq u id a c ió n
d e s e r v ic io s p o r e l v a lo r d e $ 1 7 5 , 5 1 m á s I V A . , y
s e g e n e r a la o b lig a c ió n d e p a g o .
S e r e g is t r a la liq u id a c ió n d e s e r v ic io s p o r e l v a lo r d e 2 3 9 , 8 0 m á s I V A . Y
g e n e r a la o b lig a c ió n
S e
r e g is t r a
s e r v ic io s
la
de pago.
fa c tu ra
p re s ta d o s
se
en
N ro .0 0 1 -0 0 1 -0 0 0 0 0 0 1 0 1
lo s
m eses
de
E n e ro
y
del
s u p e r v is o r
F e b re ro
por
lo s
p o r e l v a lo r d e
$
3 0 6 9 , 6 8 m á s I V A . , s e le d e s c u e n t a u n a n t ic ip o p o r e l v a lo r d e $ 2 4 4 2 , 4 2 , s e
g e n e r a la o b lig a c ió n
S e
c a n c e la
de pago.
e l c o m p ro b a n te
de
pago
d e l I E S S p o r e l v a lo r d e $ . 6 2 , 7 8 m á s
in t e r é s g e n e r a d o s d e $ . 0 , 7 0 c o n f o n d o s d e c a ja e f e c t iv o .
S e
r e g is t r a
lo s
v a lo r e s
c o r r e s p o n d ie n t e s
a
lo s
r o le s
de
pago
p e rs o n a l
o p e r a t iv o y a d m in is t r a t iv o d e la e m p r e s a .
S e
r e g is t r a
lo s
v a lo r e s
c o r r e s p o n d ie n t e
a
lo s
r o le s
de
pago
d e l p e rs o n a l
o p e r a t iv o y a d m in is t r a t iv o d e la e m p r e s a .
S e r e g is t r a la liq u id a c ió n d e l I V A . D e l m e s d e F e b r e r o d e l 2 0 1 2 .
M a rz o
0 1 /0 3 /2 0 1 2
S e
r e g is t r a
pago
de
la
fa c tu ra
N ro .0 0 2 -0 1 3
000102653
de
la R e f o r m a , d e
s u m in is t r o d e o f ic in a p o r u n v a lo r d e $ 1 1 , 3 2 m á s I V A . , c o n c a ja e f e c t iv o .
S e c a n c e la f a c t u r a N r o . 0 0 1 - 0 0 1 0 0 1 7 9 5 0 5 6 d e la C o o p . L o ja p o r c o n c e p t o
d e t r a n s p o r t e p o r $ 2 c o n c a ja e f e c t iv o .
S e
c o m p ro m e te
la
o b lig a c ió n
0 0 0 0 1 5 5 7 4 , c o r r e s p o n d ie n t e
IV A .
a
por
pagar
de
la
G r a f im u n d o , p o r u n
fa c t u ra
N ro .
0 0 1 -0 0 1
v a lo r d e $ 2 1 5 , 6 0 m á s
87
S e
c o m p ro m e te
010715915
la
por
o b lig a c ió n
s e r v ic io s
de
por
pagar
t e le f o n í a
de
la
c e lu la r
fa c tu ra
N ro .
C LA R O , por
un
0 0 1 -0 1 0 v a lo r
de
$
1 0 6 ,9 5 m á s IV A .
S e c o m p r o m e t e la o b lig a c ió n p o r p a g a r d e la f a c t u r a N r o . 0 0 1 - 0 0 1 0 0 0 5 9 8
D E
m o to s J a c k , p o r u n
v a lo r d e
$
1 7 3 , 5 0 p o r c o n c e p t o d e m a n t e n im ie n t o
d e M o to s .
0 2 /0 3 /2 0 1 2
S e
g ir a
un
cheque
N ro . 8 2 1
del B anco
de
L o ja
p o r c o n c e p to
de
pago
de
d e u d a s a la S r a . M a r í a J a r a m illo d e l a n t ic ip o p o r e l v a lo r d e $ 2 1 1 7 , 7 0 .
C a n c e la c ió n
de
s u e ld o s
de
fe b re ro
2012
p o r p a g a r, s e
g ir a r a
cheque
del
B a n c o d e L o ja p o r e l v a lo r d e $ 1 3 5 6 , 2 1 c h e q u e N r o . 8 2 2 y c h e q u e N r o . 8 2 3
p o r $ 3 4 9 1 , 1 3 t r a n s f e r e n c ia s B a n c a r ia s p o r e l v a lo r d e $ 2 4 6 6 9 , 7 0 .
P ago
s u e ld o s
c u a l s e rá
de
s u p e r v is o r
c a n c e la d a
c o r r e s p o n d ie n t e
m e d ia n t e
cheque
al m es
N ro . 8 2 4
de
F e b re ro
del banco
de
2012
la
L o ja , p o r e l
v a lo r d e $ 5 6 8 , 9 7 .
C a n c e la m o s
g ir a m o s
la
fa c tu ra
el cheque
N ro .
N ro .
887
0 0 2 -0 0 1 -0 0 0 0 4 9 5
del B anco
de
D E R P A ,
d e l P ic h in c h a ,
por
p a ra
lo
e l v a lo r
cual
de
$
2 9 9 ,7 2 .
S e
r e g is t r a
el
G A S O L IN E R A
pago
LA
de
la
LLA V E , con
fa c tu ra
N ro .
0 0 2 -0 0 2 -0 0 0 0 8 5 8 2 4 ,
cheque
N ro . 8 8 8
del B anco
n o ta
D e b it o
de
la
d e l P ic h in c h a ,
p o r e l v a lo r d e 2 1 0 , 2 8 .
B anco
del
P ic h in c h a
nos
e m it e
una
de
por
c o n c e p to
de
s e r v ic io s b a n c a r io s p o r u n v a lo r d e $ 1 , 6 6 .
S e
c a n c e la
fa c tu ra
N ro .0 0 4 -0 0 1
0015044
de
la
C oop. Y A N TZA ZA
por un
v a lo r d e $ 1 , 7 5 c o n c a ja e f e c t iv o .
S e
c o m p ro m e te
000001718
del
la
o b lig a c ió n
TA LLE R
por
TO R R E S ,
M o to s p o r $ 6 5 ,0 0 m á s IV A .
pagar
por
de
la
c o n c e p to
fa c tu ra
de
N ro .0 0 1 -0 0 1
m a n t e n im ie n t o
de
88
0 3 /0 3 /2 0 1 2
S e
c a n c e la f a c t . N r o . 0 0 1 - 0 0 1 0 0 1 7 9 5 7 2 3 d e la C O O P . L O J A p o r u n v a lo r
d e $ 1 , 7 5 y s e r á c o n c a ja c h ic a .
S e
c o m p r o m e t e la o b lig a c ió n p o r p a g a r d e la f a c t . N r o . 0 0 1 - 0 0 1 - 5 9 4 2 9 7 p o r
s e r v ic io t e le f ó n ic o p o r u n v a lo r d e $ 2 7 , 0 4 m á s I V A .
0 4 /0 3 /2 0 1 2
S e
c a n c e la
p a ra
el
fa c tu ra
N ro .0 0 1 -0 0 1
d e p a rta m e n to
00
174237
a d m in is t r a t iv a
por
p o r c o n c e p to
un
v a lo r
de
de
$
a lim e n t a c ió n
2 1 ,5 0
con
c a ja
e f e c t iv o .
0 5 /0 3 /2 0 1 2
E l b a n c o d e L o ja n o s e m it e u n a N o t a d e D e b it o p o r s e r v i c io s B a n c a r io s p o r
e l v a lo r d e $ 2 , 6 3 c e r t if ic a c io n e s B a n c a r ia s .
S e
c a n c e la
cheque
la
fa c tu ra
N ro .8 8 9
de
la
N ro .0 0 1 -0 0 1 -0 0 0 0 0 -1 7 1 8
c u e n ta
del B anco
d e l T a lle r
T o rre s
se
g ir a
d e l P ic h in c h a , p o r e l v a lo r d e
$
6 6 ,0 4 .
C a n c e la m o s
la
fa c tu ra
N ro .0 0 1 -0 0 1 -0 0 0
598
de
M o to s , J a c k , c o n
cheque
N r o . 8 9 0 d e l B a n c o d e l P ic h in c h a , p o r e l v a lo r d e $ 1 7 6 , 2 8 .
C a n c e la m o s
la
fa c tu ra
N ro . 0 0 1 -0 0 1 -0 0 0 0 1 2 2 2 8
de
M o to s
E ra z o , c o n
un
c h e q u e N r o . 8 9 1 d e l B a n c o d e l P ic h in c h a p o r e l v a lo r d e $ 2 8 0 , 3 1
S e
e m it e
la
f a c t . N r o . 0 0 1 - 0 0 1 - 0 0 0 0 0 1 4 6 0 d e v e n t a d e l B a n c o d e L o ja p o r
u n v a lo r d e $ 4 0 6 3 2 , 7 7 m á s I V A .
S e
e m it e
la
fa c t. N ro . 0 0 1 -0 0 1 -0 0 0 0 1 4 6 1
de
V e n ta
del B anco
de
L o ja p o r
u n v a lo r d e $ 6 5 9 , 4 6 m á s I V A .
S e
e m it e
la
fa c t. N ro . 0 0 1 -0 0 1 -0 0 0 0 0 1 4 6 2
de
v e n ta
d e l C a m p a m e n to
por
u n v a lo r d e $ 2 4 3 4 , 1 1 m á s I V A .
0 6 /0 3 /2 0 1 2
S e
c a n c e la
fa c t. N ro .0 0 2 -0 0 1
000001362
del C Y B E R
C A FÉ
R A G B A , por
c o n c e p t o d e c o p ia p o r u n v a lo r d e $ 5 , 5 1 m á s I V A . c o n c a ja e f e c t iv o .
89
C a n c e la m o s f a c t . N r o . 0 0 1 - 0 0 1 . 0 0 0 0 1 8 9 6 5
de
A P O C IA S
por un
v a lo r d e $
4 , 8 0 m á s I V A . c o n c a ja e f e c t iv o .
S e c o m p r o m e t e la o b lig a c ió n p o r p a g a r d e la f a c t . N r o . 0 0 1 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 3 2
de
C R E A C IO N E S
G IN A ,
por
c o n c e p to
de
a r r e g lo
de
u n if o r m e s ,
por
un
v a lo r d e $ 1 2
S e
c a n c e la
f a c t . N r o . 0 1 7 - 0 0 1 0 0 0 0 0 1 8 7 5 d e l C O N S E P L O J A , p o r u n v a lo r
d e $ 2 5 , 0 0 , c a n c e la d o c o n c a ja e f e c t iv o .
S e c a n c e la s a n c ió n a c t a s a n c io n e s 2 0 4 1 d e l M in is t e r io L a b o r a l p o r u n v a lo r
d e $ 2 0 y s e lo c a n c e la r a c o n c a ja e f e c t iv o .
S e c a n c e la s u e ld o s p o r p a g a r d e f e b r e r o d e l 2 0 1 2 , c o n c h e q u e n r o . 8 2 5 d e l
B a n c o d e L o ja p o r u n v a lo r d e $ 2 6 4 , 9 6 .
N o s c a n c e la T I O S A la f a c t . N r o . 0 0 1 - 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 4 5 , n o s g ir a u n c h e q u e e l
m is m o q u e s e lo d e p o s it a r a e n e l B a n c o d e L o ja , p o r e l v a lo r d e $ 8 7 0 , 8 9 .
S e
c a n c e la
s u e ld o s p o r p a g a r d e f e b r e r o 2 0 1 2 , s e g ir a r a c h e q u e N r o . 8 2 6
d e l B a n c o d e L o ja p o r u n v a lo r d e $ 1 3 2 , 4 8 .
N o s c a n c e la e l B a n c o d e L o ja la s f a c t s . N r o . 0 0 1 - 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 6 0 y 0 0 1 - 0 0 1
000001461
con
dos
N o ta
C r é d it o
una
de
$
4 1 2 8 2 ,8 9
y
$
6 7 0 ,0 1
en
la
m is m a c u e n t a .
N os
c a n c e la
D IP A C
la s
fa c ts .
N ro .0 0 1 -0 0 1 -0 0 0 0 0 1 4 5 6
y
0 0 1 -0 0 1 -
0 0 0 0 0 1 4 5 7 m e d ia n t e t r a n s f e r e n c ia s b a n c a r ia s a l B a n c o d e L o ja p o r e l v a lo r
d e $ 2 5 0 6 ,0 8
S e
c a n c e la
s u e ld o
por
pagar
d e l S r.
M a t a ilo
M anuel por
un
v a lo r
de
$
1 9 2 , 4 5 , m e d ia n t e n o t a d e d e b it o d e l B a n c o d e L o ja .
E l b a n c o d e L o ja n o s e m it e u n a n o t a d e d e b it o p o r $ 0 , 3 0
La
C o d e s a r r o llo
n o s e m it e
una
n o t a d e d e b it o p o r c e r t if ic a d o B a n c a r io p o r
u n v a lo r d e $ 2
S e
g ir a
c h e q u e N r o . 8 9 2 p o r $ 1 6 6 , 6 7 p o r a n t ic ip o a la S r a M a r ia J im e n e z
c o n u n c h e q u e d e l B a n c o d e l P ic h in c h a .
E l
B anco
del
P ic h in c h a
nos
B a n c a r io p o r e l v a lo r d e $ 2 , 6 5 .
e m it e
una
n o ta
de
d e b it o
por
c e r t if ic a d o
90
0 7 /0 3 /2 0 1 2
S e
c o m p ro m e te
la
o b lig a c ió n
s e r v ic io s d e I N T E R N E T
S e
c o m p ro m e te
la
de
p a g a r la
C LA R O .
o b lig a c ió n
fa c t. N ro .0 0 1 -0 3 9 2 1 0 5 8 6 4 5 p o r
P o r u n v a lo r d e $ 2 0 , 0 0 m á s I V A .
p o r p a g a r la
fa c t. N ro . 0 0 1 -0 0 1
000001255
d e A P O C I A S p o r u n v a lo r d e $ 4 0 m á s I V A .
N os
c a n c e la n
e f e c t iv o
la
fa c t.
N ro .0 0 1 -0 0 1 -0 0 0 0 0
1455
E l
C a s in o
el
pago
es
p o r lo t a n t o s e r á d e p o s it a d o e n e l B a n c o d e L o ja p o r e l v a lo r d e $
7 1 7 ,7 1 .
S e
r e t ir a
de
C o d e s a r r o llo
$
3 0 0 0 ,0 0
p a ra
s e r d e p o s it a d o s e n
el B anco de
L o ja $ 2 7 0 0 , 0 0 y p a r a f o n d o s d e c a ja e f e c t iv o $ 3 0 0
N os
c a n c e la n
m e d io
de
la
una
fa c tu ra
N ro . 0 0 1 -0 0 1
t r a n s f e r e n c ia
a
la
000001462
c u e n ta
B anco
del C A M P A M E N TO
de
L o ja ,
por
e l v a lo r
por
de
$ 2 7 2 6 ,2 0
S e
e m it e
fa c t.
D e
v e n ta
N ro .
0 0 1 -0 0 1
00001464
c a s in o
por un
v a lo r d e
$ 4 5 6 ,7 2 m á s IV A .
0 8 /0 3 /2 0 1 2
S e
c a n c e la
fa c tu ra
N ro .
0 0 1 -0 0 1
001796562
de
la
C O O P .
LO JA ,
por
c o n c e p t o d e t r a n s p o r t e p o r $ 2 c o n c a ja e f e c t iv o .
S e
c o m p ro m e te
la
o b lig a c ió n
por
pagar
de
la
fa c tu ra
N ro .
0 0 4 -0 0 1
0 0 0 0 0 3 7 6 7 p o r p u b lic id a d p o r $ 2 6 4 , 0 0
N o s c a n c e la
la
I. T O M E B A B A
la
fa c t. 0 0 1 -0 0 1 -0 0 0 0 0 1 4 5 0
con
un
cheque
q u e s e r á d e p o s it a d o e n e l b a n c o d e L o ja p o r e l v a lo r d e $ 2 1 8 4 , 4 0 .
A n t ic ip o
a l s u p e r v is o r p o r u n v a lo r d e $ 3 8 0 , 0 0 , s e g ir a r a c h e q u e N r o . 8 2 7
d e l B a n c o d e L o ja .
S e e m it e f a c t . D e v e n t a N r o . 0 0 1 - 0 0 1 - 0 0 0 0 0 1 4 6 5 d e la T O M E B A M B A p o r $
2 1 5 0 ,0 0 m á s IV A .
S e
e m it e
D IP A C
fa c tu ra
por
s e r v ic io
a n t ic ip a d o
p o r u n v a lo r d e $ 2 3 3 5 , 5 8 m á s I V A .
N ro .
0 0 1 -0 0 1
000001466
D E
91
S e
e m it e
la
fa c tu ra
N ro .
0 0 1 -0 0 1
000001467
de
T IO S A
por un
v a lo r d e
$ 1 7 1 4 ,3 4 m á s IV A .
C a n c e la m o s
$ 2 5 8 ,7 2
la
p a ra
fa c tu ra
lo
0 0 4 -0 0 1 -0 0 0 0 0 3 7 6 7 ,
cual se
c a n c e la r a
con
un
IM Á G E N E S
cheque
por
N ro . 8 9 2
e l v a lo r
del B anco
de
del
P ic h in c h a .
S e
c a n c e la
fa c tu ra
c la r o
m e d ia n t e
n o ta
de
d e b it o
de
la
c u e n ta
del B anco
d e l P ic h in c h a , p o r e l v a lo r d e $ 1 1 9 , 7 8 .
0 9 /0 3 /2 0 1 2
C a n c e la m o s
cheque
N ro .
la
fa c t. N ro .0 0 1 -0 0 1 -0 0 0 0 0 0
895
de
la
c u e n ta
732
del B anco
de
c r e a c io n e s G in a , c o n
d e l P ic h in c h a ,
por
e l v a lo r
el
de
$ 1 1 ,7 6 .
C a n c e la m o s
la
fa c tu ra
N ro . 0 0 1 -0 0 1 -1 2 5 5
con
un
cheque
N ro . 8 9 4
de
la
c u e n t a d e l B a n c o d e l P ic h in c h a , p o r e l v a lo r d e 4 0 , 6 4 .
C a n c e la m o s
cheque
N ro .
la
fa c tu ra
896
de
N ro .0 0 1 -0 0 1 -0 0 0 0
la
c u e n ta
de
B anco
15574
de
G r a f im u n d o
d e l P ic h in c h a
por
un
con
un
v a lo r
de
$ 2 1 5 ,6 0 .
C a n c e la m o s
un
a c ta
de
F in iq u it o
s u e ld o s p o r p a g a r $ 3 3 3 , 5 9
y m ás
a l S r . J im é n e z
b e n e f ic io s d e
A f r a n io
por un
v a lo r d e
L e y $ 2 7 9 ,6 3 , c o n c h e q u e
N r o . 8 2 8 d e l B a n c o d e L o ja .
S e
d e p o s it a
s u e ld o
del señor
J im é n e z
A f r a n io
al B anco
de
L o ja
por
un
v a lo r d e $ 3 3 3 , 5 9
1 0 /0 3 /2 0 1 2
S e c o m p r o m e t e la o b lig a c ió n d e la f a c t . N r o . 0 0 1 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 8 5 d e la A r q .
J o h a n a L o z a n o p o r $ 1 9 8 7 ,2 0 m á s
I V A . p o r m a n t e n im ie n t o d e o f ic in a .
1 2 /0 3 /2 0 1 2
S e
c o m p ro m e te
la
o b lig a c ió n
000048310 N E TTP LU S
por
pagar
de
la
fa c tu ra
p o r u n v a lo r d e $ 8 9 , 7 1 m á s I V A .
N ro .
0 0 1 -0 0 1
92
C a n c e la m o s la f a c t . 0 0 1 - 0 0 1 - 0 0 0 0 5 9 4 2 9 7 , p o r e l v a lo r d e
$ 3 0 , 2 8 m e d ia n t e
n o t a d e d e b it o d e l B a n c o d e L o ja .
S e r e g is t r a e l v a lo r d e $ 5 8 , 7 7 p o r p a g o d e t e lé f o n o e l c u a l s e r á d e v u e lt o a
la c o m p a ñ í a .
B a n c o d e L o ja n o s e m it e u n a n o t a d e d e b it o p o r $ 2 , 0 0 .
S e
e m it e
la
fa c t. N ro . 0 0 1 -0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 6 8
C O D E
P IN D A L
por un
v a lo r d e
por un
v a lo r d e
$ 7 4 2 , 5 2 m á s I V A . p o r s e r v ic io s a n t ic ip a d o s .
S e
e m it e
la
fa c t.
N ro . 0 0 1 -0 0 1
000001469
C O D E
LO JA
$ 7 2 6 , 6 1 M A S I V A . p o r s e r v ic io s a n t ic ip a d o s .
1 3 /0 3 /2 0 1 2
S e c o m p r o m e t e la o b lig a c ió n d e la f a c t . N r o . 0 0 1 - 0 0 1 0 0 0 0 2 5 9 6 6 d e C A S A
D E V I V A p o r u n v a lo r d e $ 1 0 3 , 3 9 m á s I V A .
C a n c e la m o s
la
fa c t.
N ro .0 0 1 -0 0 1 -0 0 0 0 0 0
582
de
la
A rq . J o a n n a
Lozano
c o n u n c h e q u e N r o . 8 2 9 d e l B a n c o d e L o ja p o r e l v a lo r d e $ 2 1 3 4 , 2 5 .
S e le d a u n a n t ic ip o a l S r . M a n u e l M a t a ilo c o r r e s p o n d ie n t e a l m e s d p o r u n
v a lo r d e $ 1 9 2 , 4 5 m e d ia n t e c h e q u e N r o . 8 3 0 d e l B a n c o d e L o ja .
C a n c e la m o s
la
fa c t.
N ro .0 0 1 -0 0 1 -0 0 0 0
48310
de
N E TTP LU S
con
un
el B anco
del
c h e q u e N r o . 8 9 7 d e l B a n c o d e l P ic h in c h a . P o r e l v a lo r d e $ 9 8 , 6 8
C a n c e la m o s
la
fa c t. d e
C LA R O
con
una
n o ta
de
d e b it o
en
P ic h in c h a p o r e l v a lo r d e $ 2 2 , 4 0
1 4 /0 3 /1 2
S e c a n c e la la f a c t . N r o . 0 0 2 - 0 0 9 - 0 0 0 0 5 8 1 6 1 d e la R e f o r m a p o r u n v a lo r d e
$ 4 ,9 7 m á s
se
I V A . c o n c a ja e n e f e c t iv o .
c o m p ro m e te
la
o b lig a c ió n
000008659 de G A LE O N
u n v a lo r
por
pagar
de
la
fa c tu ra
N ro .0 0 1 -0 0 1
p o r m a n t e n im ie n t o d e e q u ip o d e C o m p u t a c ió n p o r
d e $ 1 9 ,6 4 m á s IV A .
p a g o d e l I E S S c o n n o t a d e d e b it o a l B a n c o d e L o ja p o r u n v a lo r d e $ 4 8 , 7 0 ,
$ 3 8 1 ,0 6 ,
1 5 /0 3 /2 0 1 2
$ 2 4 1 7 ,0 2 ,
$ 3 0 ,5 4 , $ 1 ,5 0 , $ 4 8 5 9 ,7 7 .
93
c a n c e la m o s la f a c t . 0 0 1 - 0 0 1 - 0 0 0 2 5 9 6 6 d e C A S A V I V A , c o n u n c h e q u e N r o .
8 3 1 d e l B a n c o d e L o ja p o r e l v a lo r d e $ 1 1 1 , 0 5
se
e m it e
la
fa c tu ra
N ro . 0 0 1 -0 0 1
000001470
d e l IN N F A
ZA M O R A
por un
v a lo r d e $ 2 0 5 0 , 0 0 m á s I V A .
A n t ic ip o d e s u e ld o s d e M a r z o d e l 2 0 1 2 , p o r u n v a lo r d e $ 1 6 1 8 , 4 2 .
1 8 /0 3 /2 0 1 2
S e
c a n c e la
f a c t u r a f a c t . N r o . 0 0 1 - 0 0 1 0 0 0 0 1 1 9 8 4 p o r f a c t . D e a lim e n t a c ió n
p o r u n v a lo r d e $ 2 8 , 0 0 c o n c a ja c h ic a .
1 9 /0 3 /2 0 1 2
P agam os
un
a c ta
de
c o n c e p to
de
s u e ld o
f in iq u it o
$ 8 3 ,5 0
y
del
S E Ñ O R
por
m ás
R A M O S
b e n e f ic io s
H O LG E R ,
de
Ley
por
un
$ 3 0 0 ,4 8
se
c a n c e la c o n u n c h e q u e N r o . 8 3 2 d e l B a n c o d e L o ja .
P agam os
c o n c e p to
un
de
a c ta
de
s u e ld o
f in iq u it o
$ 3 6 4 ,2 6
y
del
por
S E Ñ O R
m ás
Q U IS P H E
b e n e f ic io s
de
JU A N ,
Ley
por
un
$ 2 0 1 ,5 4
se
c a n c e la c o n u n c h e q u e N r o . 8 3 3 d e l B a n c o d e L o ja .
C a n c e la m o s c u o t a
del B anco
d e l P ic h in c h a
p o r u n v a lo r d e $ 1 5 8 2 , 8 3 m a s
in t e r e s e s $ 1 8 6 , 6 7 , c o n u n a n o t a d e d e b it o d e l m is m o b a n c o .
S e c o m p r o m e t e la o b lig a c ió n p o r p a g a r d e la f a c t . N r o . 0 0 1 - 0 0 1 0 0 0 6 1 2 d e
M O T O S J A C K p o r u n v a lo r d e $ 5 3 , 5 0 m á s I V A .
2 0 /0 3 /2 0 1 2
N o s e m it e
una
n o ta
de
d e b it o
p o r c e r t if ic a c ió n
de
un
cheque
p o r u n v a lo r
de $4
S e
c o m p ro m e te
la
o b lig a c ió n
por p agar de
la f a c t u r a N r o . 0 0 1 - 0 0 1 0 0 0 6 1 5
d e M O T O S J A C K p o r u n v a lo r d e $ 6 3 , 0 0 m á s I V A .
2 1 /0 3 /2 0 1 2
N o s c a n c e la n
la
fa c t. N ro .0 0 1 -0 0 1
000001464
d e l C A S IN O
su
pago
s e rá
e n e f e c t iv o , e l c u a l s e r á d e p o s it a d o e n e l B a n c o d e l P ic h in c h a , p o r e l v a lo r
d e $ 5 0 2 ,4 0
94
S e c o m p r o m e t e la o b lig a c ió n p o r p a g a r d e la f a c t . N r o . 0 0 1 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 1 2
p o r M a n t e n im ie n t o d e M o t o s , p o r u n v a lo r d e $ 1 5 5 , 0 0 m á s I V A .
2 2 /0 3 /2 0 1 2
C a n c e la m o s
a l In g . S o to m a y o r, s e
le
c a n c e la
con
el cheque
N ro . 8 9 8
del
B a n c o d e l P ic h in c h a .
2 4 /0 3 /2 0 1 2
C a n c e la m o s f a c t . 0 0 1 - 0 0 1
1801668
de
la
C O O P . L O J A p o r u n v a lo r d e $ 2
c o n c a ja c h ic a .
2 6 /0 3 /2 0 1 2
C a n c e la m o s f a c t . N r o . 0 0 1 - 0 0 1 - 0 0 0 6 1 5 d e M O T O S J A C K y s e r á c a n c e la d o
c o n u n c h e q u e N r o . 8 3 5 d e l B a n c o d e L o ja p o r u n v a lo r d e $ 6 4 , 0 1 .
S e
c a n c e la
la
fa c t.
N ro .0 0 1 -0 0 1 -0 0 0 0 0 0 6 6 6
del
D r.
M anuel
A r a u jo
por
H o n o r a r io s P r o f e s io n a le s . P o r u n v a lo r $ 2 1 2 , 0 0 m e d ia n t e c h e q u e N r o . 8 3 7
d e l B a n c o d e L o ja .
C a n c e la m o s
c a n c e la r a
la
con
fa c t.
un
N ro .0 0 1 -0 0 1 -0 0 0 6 1 2
cheque
N ro .
838
del
M O TO S
B anco
de
JA C K ,
L o ja
por
la
cual
se
el
v a lo r
de
$ 5 7 ,4 5 .
C a n c e la m o s la f a c t . N r o . 0 0 1 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 1 2 d e l s e ñ o r D a n ilo A p o lo y s e r á
c a n c e la d o
con
un
cheque
N ro .
839
del B anco
de
L o ja
por
un
v a lo r d e
1 5 7 ,4 8 .
C a n c e la m o s
la
fa c t. N ro .0 0 1 -0 0 1 -0 0 0 0 0 8 6 5 9
de
G a le ó n
y
s e rá
c a n c e la d o
c o n c h e q u e N r o . 8 4 0 d e l B a n c o d e L o ja p o r u n v a lo r d e $ 1 9 , 6 4 .
N o s c a n c e la n la f a c t . N r o . 0 0 1 - 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 7 0 I N N F A Z A M O R A lo c u a l n o s
h ic ie r o n
una
N O TA
D E
C R É D IT O ,
en
el B anco
de
L o ja , p o r e l v a lo r d e
$ 2 0 8 2 ,8 0
S e d e b it a lo s v a lo r e s d e m a t r ic u la s d e M o t o s , d e l a n t ic ip o o t o r g a d o .
S e
r e g is t r a
un
d e p ó s it o
de
r e c o r r id o p o r e l m e s d e f e b r e r o
$ 1 7 0 ,0 0
por
c o n c e p to
de
d e v o lu c ió n
de
q u e n o s e e fe c tu ó .
S e r e g is t r a d o s d e p ó s it o s e n e f e c t iv o d e $ 1 2 9 , 4 0 y $ 1 1 0 , 0 0 q u e e x is t í a n e n
c a ja e n e f e c t iv o
95
E l B a n c o d e L o ja n o s e m it e u n a n o t a d e d e b it o p o r u n v a lo r d e $ 0 , 6 0
S e
c o m p ro m e te
M O TO S
JA C K
la
o b lig a c ió n
por
pagar
de
la
fa c t.
N ro .0 0 1 -0 0 1
000620
p o r u n v a lo r d e m a n t e n im ie n t o $ 1 1 6 , 0 0 , lu b r ic a n t e s $ 5 3 , 5 0
m á s IV A .
S e c o m p r o m e t e la o b lig a c ió n p o r p a g a r d e la f a c t . N r o . 0 0 2 - 0 0 2 - 0 0 0 1 0 9 1 3 4
L A L L A V E p o r u n v a lo r d e $ 1 3 8 , 4 9 , m á s I V A .
S e
c o m p ro m e te
M O TO S E R A ZO
S e
c a n c e la
la
o b lig a c ió n
por
pagar
la
fa c t.
N ro .0 0 1 -0 0 1
000012451
p o r u n v a lo r d e $ 9 6 , 5 0 , m á s I V A .
a c ta
de
S A N C IO N
A L
M IN IS T E R IO
D E
R E L A C IO N
LA B O R A L
p o r u n v a lo r d e $ 1 0 y s e lo h a r á c o n c a ja c h ic a .
2 7 /0 3 /2 0 1 2
S e
c a n c e la
LLA V E ,
la
con
fa c t.
un
N ro .
cheque
0 0 2 -0 0 2 -0 0 0 1 0 9 1 3 4
N ro .
841
del
B anco
de
de
la
G A S O L IN E R A
L o ja ,
por
el
LA
v a lo r
de
$ 1 5 5 ,1 1 .
S e
c a n c e la la f a c t . N r o . 0 0 1 - 0 0 1 - 0 0 0 6 2 0 d e M O T O S J A C K , c o n u n c h e q u e
N r o . 8 4 2 d e l B a n c o d e L o ja p o r e l v a lo r d e $ 1 7 2 , 2 1 .
S e c a n c e la la f a c t u r a N r o . 0 0 1 - 0 0 1 - 0 0 0 0 1 2 4 5 1 d e M O T O S
c h e q u e N r o . 8 4 4 d e l B a n c o d e L o ja
S e
c a n c e la
s u e ld o s p o r p a g a r c o n
E R A ZO , con un
p o r e l v a lo r d e $ 1 0 3 , 6 4
un
cheque
N ro . 8 4 6
d e l B a n c o d e L o ja
p o r e l v a lo r d e $ 9 6 0 , 1 4
S e c a n c e la f a c t . N r o . 1 3 6 4 d e E E R S S A P L I E G O S p o r u n v a lo r d e $ 3 2 9 , 8 0
m ás
IV A .
se
e m it e
un
cheque
N ro . 8 4 7
D E
$
400
del B anco
de
L o ja
la
d if e r e n c ia s e r á d e p o s it a e n e l m is m o B A N C O .
S e
c o m p ro m e te
la
o b lig a c ió n
por pagar de
la
fa c t.0 8 6 -0 0 6 -0 0 0 0 1 1 6 5 9
del
S U P E R M A X I , p o r u n v a lo r d e $ 8 2 , 4 8 m á s I V A .
S e
c a n c e la
fa c t.
N ro .
0 0 2 -0 0 1
000001490
y
0 0 4 -0 0 2
000005307
y
c a ja ,
c o p ia s $ 1 8 , 1 0 , t e le f o n í a c e lu la r $ 5 3 , 5 7 m á s I V A . C a ja c h ic a $ 5 y c a ja c h ic a
2 $ 1 , 8 8 p a r a lo c u a l s e p a g a r a c o n u n c h e q u e d e l B a n c o d e L o ja .
2 8 /0 3 /2 0 1 2
N os
c a n c e la n
C O D E S A R R O LLO
P IN D A L
m e d ia n t e
la m is m a C O O P E R A T I V A , p o r e l v a lo r d e $ 7 5 4 , 4 0
una
n o ta
de
c r é d it o
a
96
C a n c e la m o s
la
fa c t.
N ro .
0 8 6 -0 0 6 -0 0 0 0 1 1 6 5 9
de
S U P E R M A X I,
con
un
S e r e g is t r a e l p a g o d e U t ilid a d e s a t r a b a ja d o r e s , p a r a lo c u a l g ir a r e m o s
un
c h e q u e N r o . 8 4 9 d e l B a n c o d e L o ja .
c h e q u e N r o . 8 5 1 d e l B a n c o d e L o ja , p o r e l v a lo r d e $ 6 7 4 3 , 2 3
S e
r e g is t r a
del 2012
s u e ld o s y s a la r io s p o r p a g a r c o r r e s p o n d ie n t e a l m e s d e m a r z o
por un
v a lo r d e
$ 2 2 4 0 ,4 9
p a ra
lo
cual se
c a n c e la r a
un
cheque
N r o . 8 5 3 d e B a n c o d e L o ja .
C a n c e la m o s
e l im p u e s t o
a
la
r e n ta
de
F e b re ro
2012,
m e d ia n t e
n o ta
de
d e b it o d e l B a n c o d e L o ja $ 2 0 4 , 8 8 .
C a n c e la m o s
el
IV A .
de
fe b re ro
2012
,
m e d ia n t e
n o ta
de
d e b it o
de
$
1 9 2 8 ,8 5
N o s e m it e u n a n o t a d e d e b it o p o r
$ 0 ,8 0 e n B a n c o d e
L o ja .
S e c a n c e la s u e ld o s p o r p a g a r p o r
v a lo r d e $ 6 1 , 8 2 y s e g ir a u n c h e q u e N r o .
8 5 6 d e l B a n c o d e L o ja .
S e
g ir a
un
cheque
p a ra
s u e ld o s y s a la r io s p o r $ 1 0 0
del B anco
de
L o ja
lo
c u a l s e r á $ 9 0 , 0 0 p a r a s u e ld o y 1 0 p a r a c a ja e f e c t iv o .
S e
c a n c e la
s u e ld o
c o r r e s p o n d ie n t e
al
por
pagar
m es
de
por
c o n c e p to
fe b re ro
por
un
de
s u e ld o
v a lo r
de
del
s u p e r v is o r
$ 1 7 7 ,5 7 ,
m e d ia n t e
c h e q u e N r o . 8 5 7 d e l B a n c o d e L o ja .
S e c a n c e la f a c t . N r o . 0 0 1 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 2 4 D R S I p o r m a n t e n im ie n t o e q u ip o s
de
c o m p u t a c ió n
por un
v a lo r d e
$ 3 6 0 ,0 0
m á s I V A . m e d ia n t e
cheque
N ro .
8 5 8 d e l B a n c o d e L o ja .
3 0 /0 3 /2 0 1 2
L a C o o p m e g o n o s e m it e u n a n o t a d e d e b it o p o r u n v a lo r d e $ 0 , 0 1
La
C oopm ego
nos
e m it e
una
n o ta
de
c r é d it o
por un
v a lo r d e
$ 0 ,6 2
por
in t e r e s e s g a n a d o s .
E l B anco
de
L o ja
n o s e m it e
una
n o ta
de
d e b it o
por
un
v a lo r d e
$
1 ,6 6 y
$ 1 5 , 7 5 p o r s e r v ic io s b a n c a r i o s .
La
C O O D E S A R R O LLO
nos
e m it e
una
n o ta
de
c r é d it o
por
un
v a lo r
$ 1 , 5 3 p o r c o n c e p t o d e in t e r e s e s .
S e r e g is t r a la d e v e n g a c io n p o r e l s e r v ic io a n t ic ip a d o d e n u e s t r o s c lie n t e s
de
97
D IP A C
S e
r e g is t r a
M A N TA
$ 2 3 3 5 ,5 8
C O D E -L O J A
$ 7 2 6 ,6 1
C O D E P IN D A L
$ 7 4 2 ,5 2
la liq u id a c ió n d e s e r v ic io s a la S r t a . M a r í a J im é n e z p o r e l v a lo r
d e $ 1 7 0 ,0 7 m á s IV A .
S e r e g is t r a la liq u id a c ió n d e l I V A . c o r r e s p o n d ie n t e a l m e s d e M a r z o .
S e
r e g is t r a
lo s
v a lo r e s
c o r r e s p o n d ie n t e
o p e r a t iv o y a d m in is t r a t iv o d e la e m p r e s a .
a
lo s
r o le s
de
pago
d e l p e rs o n a l
98
SEGAL CIA LTDA
ESTADO DE SITUACION INICIAL
AL 01 de Enero del 2012
Expresado en USD $
1
101
10101
1010102
101010201
101010202
101010203
101010204
10102
1010205
101020502
101020503
101020504
101020507
101020510
1010207
101020701
1010208
101020801
101020802
101020803
101020804
1010209
101020901
10104
1010403
101040301
10105
1010503
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL
EFECTIVO
BANCOS
Banco del Pichincha Cta 3218836604
Banco de Loja Cte 2900545372
Coop.Mego Ahorro 40101048047
Coop.Coderarrollo 11100060075
ACTIVOS FINANCIEROS
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR
COBRAR CLIENTES NO
RELACIONADOS
Dipac Manta S.A
Grand Game S.A
Importadora Tomebamba
Tiosa S.A
Sultana del Condor
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
RELACIONADAS
PRESTAMOS A EMPLEADOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Devolucion Renta Año 2009
Devolucion Retencion Mego
Venta de Activos
Caucion Año 2005
(-) PROVISIÓN CUENTAS
INCOBRABLES
Provision Cuentas Incobrables Clientes
SERVICIOS Y OTROS PAGOS
ANTICIPADOS
ANTICIPOS A PROVEEDORES
Sr. Sayay Luis
ACTIVOS POR IMPUESTOS
CORRIENTES
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA
101070201 Anticipo 2% Fuente
10107
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
CON LA ADMINISTRACIÓN
1010701
TRIBUTARIA
101070105 Caucion Año 2006
101070201 Ret. Banco Pichincha
102
ACTIVO NO CORRIENTE
125533,48
1615,08
1615,08
6,21
1224,77
318,39
65,71
98277,94
16830,90
2239,82
655,11
1905,50
3111,20
8919,27
53400,95
53400,95
29067,07
12451,20
9409,87
1344,00
5862,00
-1020,98
-1020,98
1872,45
1872,45
1872,45
11414,77
11414,77
11414,77
12353,24
12353,24
6609,00
5744,24
42935,36
99
SEGAL CIA LTDA
ESTADO DE SITUACION INICIAL
AL 01 de Enero del 2012
Expresado en USD $
10201
1020105
102010501
1020106
102010601
102010602
102010603
102010604
1020108
102010801
1020109
102010901
102010902
1020110
102011001
1020112
102011201
102011202
102011203
102011204
102011205
102011206
102011207
102011208
102011209
10206
1020601
102060101
102060102
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
39073,52
MUEBLES Y ENSERES
7391,50
Muebles de Oficina
7391,50
MAQUINARIA Y EQUIPO
19165,81
Equipos de Oficina
5209,00
Equipos de Comunicación
6390,00
Armamento
6900,00
Detectores de Metales
666,81
EQUIPO DE COMPUTACIÓN
1297,86
Equipo de Computacion y software
1297,86
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE
TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO
45007,36
MÓVIL
Vehiculos
23375,27
Motos
21632,09
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y
625,00
EQUIPO
Otros Activos
625,00
(-) DEPRECICION ACUMULADA
-34414,01
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
(-) Depreciacion Acumulada de Muebles
-3766,67
de Oficina
(-) Depreciacion Acumulada de Equipos
-2803,99
de Oficina
(-) Depreciacion Acumulada de Equipo de
-3130,80
Computacion
(-) Depreciacion Acumulada de Equipo de
-1638,00
Comunicación
(-) Depreciacion Acumulada de
-285,02
Armamento
(-) Depreciacion Acumulada de
-1059,11
Dectectores de Metal
(-) Depreciacion Acumulada de Vehiculos -16128,94
(-) Depreciacion Acumulada de Motos
-5282,73
(-) Depreciacion Acumulada de Otros
-318,75
Activos
ACTIVOS POR IMPUESTOS
3861,84
DIFERIDOS
ACTIVOS POR IMPUESTOS
3861,84
DIFERIDOS
Por Cuentas por Cobrar
168,96
Por Jubilacion Patronal
3692,88
TOTAL ACTIVO
168468,84
100
SEGAL CIA LTDA
ESTADO DE SITUACION INICIAL
AL 01 de Enero del 2012
Expresado en USD $
2
201
2010301
201030101
201030102
201030103
201030104
201030105
201030108
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR
PAGAR
PROVEEDORES LOCALES
Sueldos y Salarios por pagar
Sueldos en Actas de Finiquito
Galeon
Texiles Naez
Mecanica Palda
Fame
20107
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES
20103
2010701
201070101
201070102
201070103
201070105
201070106
201070107
201070108
201070109
2010703
201070301
201070302
201070303
201070304
201070305
2010706
201070601
20207
2020701
202070101
CON LA ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA
Retención Fuente 1% por Pagar
Retención Fuente 2% por Pagar
Retención Fuente 8% por Pagar
Retención Fuente 10-1% por Pagar
IVA por Pagar
Retención IVA 30% por Pagar
Retención IVA 70% por Pagar
Retención IVA 100% por Pagar
CON EL IESS
Aporte Patronal 11,15% por Pagar
Aporte Individual 9,35% por Pagar
IECE y SETEC 1% por Pagar
Prestamos Empleados IESS por Pagar
Fondos de Reserva IESS por Pagar
DIVIDENDOS POR PAGAR
Dividendos Socios por Pagar
PROVICION POR BEN/A EMPLEADOS
JUBILACION PATRONAL
Provicion Jubilacion Patronal
76068,15
17319,59
17319,59
14544,96
724,98
10,89
1168,51
71,05
799,20
43361,56
3769,18
16,91
83,85
36,00
0,26
3123,33
47,81
204,13
256,89
7448,55
3614,13
3030,23
323,96
396,31
83,92
32143,83
32143,83
15387,00
15387,00
15387,00
TOTAL PASIVO
3
301
30101
3010101
301010101
301010102
PATRIMONIO NETO
CAPITAL
CAPITAL SUSCRITO o
Capital Pagado
Socio Sr. Araujo Luis
Socio Sr. Araujo Yuri
76068,15
10000,00
10000,00
ASIGNADO
10000,00
8100,00
1900,00
101
SEGAL CIA LTDA
ESTADO DE SITUACION INICIAL
AL 01 de Enero del 2012
Expresado en USD $
302
30201
3020101
302010101
304
30401
3040101
304010101
306
30603
3060301
306030101
307
30701
3070101
307010101
30702
APORTES DE SOCIOS O
ACCIONISTAS PARA FUTURA
CAPITALIZACIONES
APORTES PARA FUTURA
CAPITALIZACIONES
FUTURAS CAPITALIZACIONES
Aporte Futuras Capitalizaciones
RESERVAS
RESERVA LEGAL
RESERVA LEGAL
Reserva Legal 10%
RESULTADOS ACUMULADOS.
RESULTADOS ACUMULADOS
PROVENIENTES DE LA ADOPCION
POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF
ADOPCION POR PRIMERA VEZ
RAPAN
RESULTADOS DEL EJERCICIO
GANANCIA NETA DEL PERIODO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
Utilidad del Ejercicio en Curso
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO
64534,06
64534,06
64534,06
64534,06
7128,68
7128,68
7128,68
7128,68
-34216,94
-34216,94
-34216,94
-34216,94
44954,89
44954,89
44954,89
44954,89
TOTAL PATRIMONIO
92400,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
168468,84
Loja, 01 de enero del 2012
GERENTE
CONTADOR
102
SEGAL CIA. LTDA
LIBRO DIARIO
AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD $
FECHA
CUENTA
01/01/2012
101010201
101010202
101010203
101010204
101020504
101020502
101020503
101020507
101020510
101020701
101020801
101020802
101020803
101020804
101020901
101040301
101050302
101070201
101070105
102010501
102010601
102010602
102010603
102010604
102010801
102010901
102010902
102011001
102011201
102011202
102011203
102011204
102011205
102011206
102011207
102011208
102011209
102050101
CONCEPTO
1
B. Pichincha Cta 3218836604
B. de Loja Cte 2900545372
Coop.Mego Ah.40101048047
C.Codesarrollo 11100060075
Importadora Tomebamba
Dipac Manta S.A
Grand Game S.A
Tiosa S.A
Sultana del Condor
Prestamos Empleados
Dev. Renta Año 2009
Dev. Retencion Mego
Venta de Activos
Caución Año 2005
(-) Provision Ctas Incb.Client
Sr. Sayay Luis
Anticipo Fuente 2%
Ret. Banco del Pichincha
Caucion Año 2006
Muebles de Oficina
Equipo de Oficina
Equipo de Comunicación
Armamento
Detectores de Metal
Equipos de Computación
Vehículos
Motos
Otros Activos
Muebles de Oficina
Equipo de Oficina
Equipo de Comunicación
Armanento
Detectores de Metal
Equipo de Computación
Vehículos
Motos
Otros Activos
Por Cuentas Incobrables
SUMAN Y PASAN
DEBE
FOLIO 1
HABER
6,21
1224,77
318,39
65,71
1905,50
2239,82
655,11
3111,20
8919,27
53400,95
12451,20
9409,87
1344,00
5862,00
1020,98
1872,45
11414,77
5744,24
6609,00
7391,50
5209,00
6390,00
6900,00
666,81
1297,86
23375,27
21632,09
625,00
3766,67
2803,99
3130,80
1638,00
285,02
1059,11
16128,94
5282,73
318,75
168,96
200210,95
35434,99
103
SEGAL CIA. LTDA
LIBRO DIARIO
AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD $
FECHA1
CUENTA
102050102
201030101
201030102
201030103
201030104
201030105
201030108
201070101
201070102
201070103
201070105
201070106
201070107
201070108
201070109
201070301
201070302
201070303
201070304
201070305
201070601
202070101
301010101
301010102
302010101
304010101
306030101
307010101
01/01/2012
307010101
201070501
01/01/2012
307010101
201070201
CONCEPTO
VIENEN
Por Jubilacion Patronal
Sueldos y Salarios por Pagar
Sueldos en Actas de Finiquito
Galeón
Textiles Naez
Mecanica Palda
Fame
R. Fuente 1% por Pagar
R. Fuente 2% por Pagar
R. Fuente 8% por Pagar
R. Fuente 10-1% por Pagar
IVA por Pagar
Retención IVA 30% por Pagar
Retención IVA 70% por Pagar
Retención IVA 100% por Pagar
Arpt. Patr 11.15% por Pagr
Aprt. Indiv 9.35% por Pagar
IECE Y SETEC 1% por Pagar
Prest.Emple.IESS por Pagar
Fon.Res. IESS por Pagar
Dividendos Socios por Pagar
Provisión Jubilación Patronal
Socios Sr. Araujo Luis
Socios Sr. Araujo Yuri
Aportes Futuras Capitalizacion
Reserva legal 10%
RAPAN
Utilidad Ejercicio Anterior
P/R ESTADO INICIAL
2
Utilidad Ejercicio Anterior
15% Participación Trabajadores
P/R 15% PART. TRAB.
3
Utilidad Ejercicio Anterior
Impuesto a la Renta por Pagar
P/R 24% IMPUESTO A LA
RENTA
SUMAN Y PASAN
FOLIO 2
DEBE
HABER
200210,95 35434,99
3692,88
14544,96
724,98
10,89
1168,51
71,05
799,20
16,91
83,85
36,00
0,26
3123,33
47,81
204,13
256,89
3614,13
3030,23
323,96
396,31
83,92
32143,83
15387,00
8100,00
1900,00
64534,06
7128,68
34216,94
44954,89
6743,23
6743,23
9170,80
9170,80
254034,80 254034,80
104
SEGAL CIA. LTDA
LIBRO DIARIO
AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD $
FECHA1
CUENTA
01/01/2012
307010101
201070601
201070502
01/01/2012
52021802
101070101
101010103
02/01/2012
52021501
101010103
03/01/2012
52021901
101070101
101010103
201070102
201070108
03/01/2012
52021801
101070101
201030106
03/01/2012
52030202
101010201
03/01/2012
101020805
101010202
CONCEPTO
VIENEN
4
Utilidad Ejercicio Anterior
Dividendos Socios por Pagar
Salario Digno
P/R UTILIDADES SOCIOS
Y SALARIO DIGNO
5
Teléfono Celular
IVA Pagado
Caja Chica 1
P/R FACT/10367315
TELEFONIA CELULAR
6
Transporte y Fletes
Caja Chica 1
P/R FACT/1771378
TRANSPORTE Y FLETES
7
Servicios de Notarias
IVA Pagado
Caja Chica 1
R. Fuente 2% por Pagar
Retención IVA 70% por Pagar
P/R FACT/23241 NOTARIAS
8
Teléfono
IVA Pagado
CNT
P/R FACT/21135850 TELEF
9
Banco del Pichincha
B. Pichincha Cta 3218836604
P/R SERVICIOS BANCARIOS
BANCO DEL PICHINCHA
10
Pago Renta 2005
B. de Loja Cte 2900545372
FOLIO 3
DEBE
HABER
254034,80 254034,80
29040,86
27904,36
1136,50
107,01
12,84
119,85
1,75
1,75
20,00
2,40
20,32
0,40
1,68
28,68
3,44
32,12
1,60
1,60
510,97
510,97
P/R PAGO DEUDA AñO 2005
SUMAN Y PASAN
283764,35 283764,35
105
SEGAL CIA. LTDA
LIBRO DIARIO
AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD $
FECHA1
04/01/2012
04/01/2012
04/01/2012
05/01/2012
05/01/2012
06/01/2012
06/01/2012
CUENTA
FOLIO 4
DEBE
HABER
283764,35 283764,35
CONCEPTO
VIENEN
11
201030103 Galeón
101010202 B. de Loja Cte 2900545372
P/R PAGO FACT/8368 AÑOS
ANTERIORES
12
52020802 Repuestos de Motos
101070101 IVA Pagado
101010202 B. de Loja Cte 2900545372
201070101 R. Fuente 1% por Pagar
201070107 R.IVA 30% por Pagar
P/R PAGO FACT/11794
REPUESTOS DE MOTOS
13
101040302 Sr. Aguirre Cesar
101010202 B.de Loja Cte 2900545372
P/R ANTICIPO FACT/567
MANTENIMIENTO MOTOS
14
101010202 B. de Loja Cte 2900545372
101020701 Prestamos Empleados
P/R PAGO DEUDA
Sra Maria Elena Jaramillo
15
52020808 Mantenimiento de Oficina
101070101 IVA Pagado
101010103 Caja Chica 1
P/R FACT/24869 MANT. DE
OFICINA
16
101010202 B. de Loja Cte 2900545372
101020502 Dipac Manta S.A
P/R CANL FACT/1356 DIPAC
Dic-11
17
52020304 Alimentación
101070101 IVA Pagado
101010103 Caja Chica 1
10,89
10,89
50,44
6,05
54,17
0,50
1,82
122,81
122,81
1000,00
1000,00
21,43
2,57
24,00
2239,82
2239,82
10,31
1,24
11,55
P/R FACT/1145 ALIMENTACION
SUMAN Y PASAN
287229,91 287229,91
106
SEGAL CIA. LTDA
LIBRO DIARIO
AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD $
FECHA1
CUENTA
06/01/2012
52020804
101070101
201030107
201070102
07/01/2012
201030107
101010202
FOLIO 5
DEBE
HABER
287229,91 287229,91
CONCEPTO
VIENEN
18
Mantenimiento de Motos
IVA Pagado
Honda
R. Fuente 2% por Pagar
P/R FACT/3005 HONDA
MANTENIMIENTO MOTOS
19
Honda
B.de Loja Cte 2900545372
96,12
11,53
105,73
1,92
105,73
105,73
P/R PAGO FACT/3005 HONDA
08/01/2012
20
52020304 Alimentación
101070101 IVA Pagado
101010101 Caja Efectivo
22,32
2,68
25,00
P/R FACT/5250 ALIMENTACION
09/01/2012
21
52022702 Suministros de Oficinas
101070101 IVA Pagado
101010103 Caja Chica 1
5,98
0,72
6,70
P/R FACT/20125 SUMINISTROS
DE OFICINA
09/01/2012
52020804
52021301
101070101
101040302
201070102
201070108
22
Mantenimiento de Motos
Lubricantes
IVA Pagado
Sr. Aguirre Cesar
R. Fuente 2% por Pagar
R. IVA 70% por Pagar
76,00
39,50
13,86
122,81
2,31
4,24
P/R FACT/567 MANTENIMIENTO
DE MOTOS
09/01/2012
23
52022001 Matriculas de Armas
101010103 Caja Chica 1
80,00
80,00
P/R DEPOSITO MATRICULAS DE
ARMAS
SUMAN Y PASAN
287684,35 287684,35
107
SEGAL CIA. LTDA
LIBRO DIARIO
AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD $
FECHA1
CUENTA
09/01/2012
52020808
101070101
201030109
201070102
201070108
CONCEPTO
VIENEN
24
Mantenimiento de Oficina
IVA Pagado
Tecnicom
Ret. Fuente 2% por Pagar
Ret. IVA 70% por Pagar
P/R FACT/9078
FOLIO 6
DEBE
HABER
287684,35 287684,35
20,00
2,40
20,32
0,40
1,68
MANTENIMIENTO DE OFICNAS
09/01/2012
25
52020808 Mantenimiento de Oficina
201030110 Pinceladas
201070101 R. Fuente 1% por Pagar
P/R FCT/4170
112,50
111,37
1,13
MANTENIMIENTO DE OFICINA
09/01/2012
26
101040402 Anticipo Recorrido Supervisor
101010202 B. de Loja Cte 2900545372
174,00
174,00
P/R RECORRIDO SUPRVISOR
09/01/2012
201030101
101010202
101010202
101010202
101010202
101010202
27
Sueldos y Salarios por Pagar
B. de Loja Cte 2900545372
B. de L oja Cte 2900545372
B. de Loja Cte 2900545372
B. de Loja Cte 2900545372
B. de Loja Cte 2900545372
1350,67
135,97
135,97
135,97
471,38
471,38
P/R PAGO SUELDOS EXTRAS
09/01/2012
101010202
101020701
09/01/2012
201030101
101010202
101020701
AGENCIAS DIC/11
28
B. de Loja Cte 2900545372
Prestamos Empleados
P/R DEV, PRESTAMO
29
Sueldos y Salarios por Pagar
B. de Loja Cte 2900545372
Prestamos Empleados
SUMAN Y PASAN
24000,00
24000,00
13194,29
10627,73
2566,56
326538,21 326538,21
108
SEGAL CIA. LTDA
LIBRO DIARIO
AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD $
FECHA1
CUENTA
CONCEPTO
VIENEN
P/R PAGO SUELDOS
DIC. 2012
09/01/2012
30
101010202 B. de Loja Cte 2900545372
101020503 Grand Game S.A
FOLIO 7
DEBE
HABER
326538,21 326538,21
655,11
655,11
P/R CANL FACT/1361 CASINO
DICIEMBRE
09/01/2012
101020807
101010202
101010202
09/01/2012
201030106
101010202
10/01/2012
52022702
101070101
101010103
10/01/2012
52022002
101010104
101010202
10/01/2012
201030105
101010202
31
Otras Cuentas por Cobrar M
B. de Loja Cte 2900545372
B. de Loja Cte 2900545372
P/R ANTICIPO PAGO DE
TELEFONO
32
CNT
B. de Loja Cte 2900545372
P/R PAGO FACT/21135858
TELEFONO
33
Suministros de Oficinas
IVA Pagado
Caja Chica 1
P/R FACT/70771
SUMINISTRO DE OFICINA
34
Soat
Caja Chica 2
B. de Loja Cte 2900545372
P/R PAGO DEL SOAT
CERT/11151626797
35
Mecanica Palda
B. de Loja Cte 2900545372
41,93
27,68
14,25
32,12
32,12
6,66
0,80
7,46
47,18
0,02
47,20
71,05
71,05
P/R PAGO FACT/1246 DIC/2011
SUMAN Y PASAN
327393,08 327393,08
109
SEGAL CIA. LTDA
LIBRO DIARIO
AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD $
FECHA1
10/01/2012
CUENTA
FOLIO 8
DEBE
HABER
327393,08 327393,08
CONCEPTO
VIENEN
36
201030109 Tecnicom
101010202 B. de Loja Cte 2900545372
P/R PAGO FACT/9078
MANT/OFICINAS
10/01/2012
37
101020807 Otras Cuentas por Cobrar M
101010202 B. de Loja Cte 2900545372
101010202 B. de Loja Cte 2900545372
P/R ANTICIPO PAGO DE LUZ
11/01/2012
38
52021701 Hospedaje
101070101 IVA Pagado
101040402 Anticipo Recorrido Supervisor
P/R FACT/943
20,32
20,32
59,62
57,37
2,25
10,71
1,29
12,00
HOSPEDAJE DE RECORRIDO
11/01/2012
39
201030110 Pinceladas
101010202 B. de Loja Cte 2900545372
P/R PAGO FACT/4170
MANTENIMIENTOS
13/01/2012
40
52021201 Combustible
52021701 Hospedaje
101070101 IVA Pagado
101040402 Anticipo Recorrido Supervisor
P/R FACT/1716-229688
RECORRIDO
41
13/01/2012 201070305 Fon.Res. IESS por Pagar
101010202 B. de Loja Cte 2900545372
P/R PAGO FONDOS DE
RESERVA DIC. 11
14/01/2012
42
52020803 Mantenimiento de Vehículos
101070101 IVA Pagado
101010101 Caja Efectivo
P/R FACT/18467 MANT. DE
VEHICULOS
SUMAN Y PASAN
111,37
111,37
13,62
10,71
2,93
27,26
37,61
37,61
9,83
1,18
11,01
327672,27 327672,27
110
SEGAL CIA. LTDA
LIBRO DIARIO
AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD $
FECHA1
CUENTA
14/01/2012
201070301
201070302
201070303
201070304
201070305
101010202
101010202
101010202
101010202
15/01/2012
52021501
52020304
101010101
101010103
16/01/2012
52021902
101010103
16/01/2012
CONCEPTO
VIENEN
43
Arpt. Patr 11.15% por Pagr
Aprt. Indiv 9.35% por Pagar
IECE y SECAP 1% por Pagar
Prest.Emple.IESS por Pagar
Fon.Res. IESS por Pagar
B. de Loja Cte 2900545372
B. de Loja Cte 2900545372
B. de Loja Cte 2900545372
B. de Loja Cte 2900545372
P/R PAGO COMP/IESS
DIC. 2011
44
Transporte y Fletes
Alimentación
Caja Efectivo
Caja Chica 1
P/R FACT/1776330-13467
45
Registro Mercantil
Caja Chica 1
P/R FACT/2127 REGISTRO
MERCANTIL
46
52021102 Servicios de Imprenta
201030111 Grafimundo
201070102 R. Fuente 2% por Pagar
FOLIO 9
DEBE
HABER
327672,27 327672,27
3614,13
3030,23
323,96
396,31
46,31
4416,96
2551,36
46,31
396,31
3,00
24,00
24,00
3,00
5,00
5,00
58,00
56,84
1,16
P/R FACT/15364 SERVICIO DE
IMPRENTA
16/01/2012
47
201030102 Sueldos en Actas de Finiquito
52020301 Actas de Finiquito
101010202 B. de Loja Cte 2900545372
P/R PAGO ACT/FINQ.
SR. FLORES VINICIO
SUMAN Y PASAN
100,00
238,65
338,65
335511,86 335511,86
111
SEGAL CIA. LTDA
LIBRO DIARIO
AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD $
FECHA1
CUENTA
CONCEPTO
VIENEN
48
201030102 Sueldos en Actas de Finiquito
52020301 Actas de Finiquito
101010202 B. de Loja Cte 2900545372
P/R PAGO ACT/FINQ
SR. MENDOZA PATRICIO
16/01/2012
49
101020702 Anticipo a Remuneraciones
101010202 B. de Loja Cte 2900545372
101010202 B. de Loja Cte 2900545372
201030123 Sra. Jaramillo Maria
P/R ANTICIPO ENERO 2010
17/01/2012
50
201030104 Textiles Naez
101010202 B. de Loja Cte 2900545372
FOLIO 10
DEBE
HABER
335511,86 335511,86
16/01/2012
67,32
177,63
244,95
1239,91
73,43
73,43
1093,05
1168,51
1168,51
P/R PAGO FACT/621 TEXTILES
NAEZ
17/01/2012
101020504
101050302
101070103
41020101
201070110
19/01/2012
52021901
101070101
101010103
201070102
201070108
20/01/2012
101020502
101050302
101070103
51
Importadora Tomebamba
Anticipo Fuente 2%
Anticipo IVA 70%
Servicios Prestados
IVA Cobrado
P/R SER/PRETADOS
FACT/1436 TOMEBAMBA
52
Servicios de Notarias
IVA Pagado
Caja Chica 1
Ret. Fuente 2% por Pagar
Ret. IVA 70% por Pagar
P/R FACT/23839 SERVICIOS
DE NOTARIA
53
Dipac Manta S.A
Anticipo Fuente 2%
Anticipo IVA 70%
SUMAN Y PASAN
1905,50
37,51
157,54
1875,49
225,06
13,39
1,61
13,60
0,27
1,13
2239,82
44,09
185,19
342749,88 340280,78
112
SEGAL CIA. LTDA
LIBRO DIARIO
AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD $
FECHA1
CUENTA
201100102
201070110
20/01/2012
52020803
101070101
101010103
20/01/2012
52020801
101070101
201030112
201070101
201070107
20/01/2012
201030102
52020301
101010202
20/01/2012
201030102
52020301
101010202
20/01/2012
52021501
101010103
CONCEPTO
VIENEN
Dipac Manta S.A
IVA Cobrado
P/R ANT/SERVICIO DIPAC
FACT/1438
54
Mantenimiento de Vehículos
IVA Pagado
Caja Chica 1
P/R FACT/5514 MANT. DE
VEHICULOS
55
Repuestos de Vehiculos
IVA Pagado
Dencar
R. Fuente 1% por Pagar
R. IVA 30% por Pagar
P/R FACT/11293 LLANTAS
CAMIONETA
56
Sueldos en Actas de Finiquito
Actas de Finiquito
B. de Loja Cte 2900545372
P/R PAGO ACT/FINQ
SR. JUMBO AGREDA
57
Sueldos en Actas de Finiquito
Actas de Finiquito
B. de Loja Cte 2900545372
P/R PAGO ACT/FINQ.
SR. CABRERA EDISON
58
Transporte y Fletes
Caja Chica 1
P/R FACT/1777512
Transporte y Fletes
SUMAN Y PASAN
FOLIO 11
DEBE
HABER
342749,88 340280,78
2204,55
264,55
6,25
0,75
7,00
257,16
30,86
276,19
2,57
9,26
129,76
197,49
327,25
68,89
156,98
225,87
2,00
2,00
343598,02 343598,02
113
SEGAL CIA. LTDA
LIBRO DIARIO
AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD $
FOLIO 12
DEBE
HABER
343598,02 343598,02
FECHA1
CUENTA
CONCEPTO
VIENEN
23/01/2012
59
101010202 B. de Loja Cte 2900545372
101020504 Importadora Tomebamba
1905,50
1905,50
P/R CANL FACT/1359 TOMEB
23/01/2012
60
201030111 Grafimundo
101010202 B. de Loja Cte 2900545372
P/R PAGO FACT/15364
GRAFIMUNDO
24/01/2012
61
101040303 Sr. Morales Segundo
101010202 B. de Loja Cte 2900545372
P/R ANTICIPO CHALECOS
24/01/2012
62
101020807 Otras Cuentas por Cobrar M
101010202 B. de Loja Cte 2900545372
P/R ANTICIPO PAGO AGUA
24/01/2012
63
101010201 B. Pichincha Cta 3218836604
101070201 Ret. Banco del Pichincha
56,84
56,84
300,00
300,00
12,93
12,93
5744,24
5744,24
P/R DEVL/RETENCION JUDICIAL
24/01/2012
64
52021501 Transporte y Fletes
101010103 Caja Chica 1
2,00
2,00
P/R FACT/134645 TRANSPORTE
24/01/2012
65
52020808 Mantenimiento de Oficina
101070101 IVA Pagado
101010103 Caja Chica 1
21,70
2,60
24,30
P/R FACT/2910
MANTENIMIENTO DE OFICINA
24/01/2012
66
52021803 Internet
101070101 IVA Pagado
201030113 Claro
P/R FACT/19327028
INTERNET CLARO
SUMAN Y PASAN
20,00
2,40
22,40
351666,23 351666,23
114
SEGAL CIA. LTDA
LIBRO DIARIO
AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD $
FECHA1
CUENTA
CONCEPTO
VIENEN
25/01/2012
67
101020503
101050302
41020101
201070110
25/01/2012
201030113
101010201
25/01/2012
52021802
101070101
101040402
201070101
201070107
26/01/2012
52021501
101010101
26/01/2012
FOLIO 13
DEBE
HABER
351666,23 351666,23
Grand Game S.A
Anticipo Fuente 2%
Servicios Prestados
IVA Cobrado
P/R SER/PRESTADOS
FACT/1439 CASINO
68
Claro
B. Pichincha Cta 3218836604
P/R PAGO FACT/19327028
INTERNET
69
Telefono Celular
IVA Pagado
Anticipo Recorrido Supervisor
Ret. Fuente 1% por Pagar
Ret. IVA 30% por Pagar
P/R FACT/4727 TARJETAS
PORTA
70
Transporte y Fletes
Caja Efectivo
P/R FACT/1779294
TRANSPORTE
71
52022702 Suministros de Oficinas
101070101 IVA Pagado
101010101 Caja Efectivo
P/R FACT/266524
SUMINISTRO DE OFICINA
26/01/2012
655,11
11,91
595,55
71,47
22,40
22,40
53,57
6,43
57,53
0,54
1,93
2,00
2,00
7,33
0,48
7,81
72
52021101 Publicidad
101070101 IVA Pagado
101010101 Caja Efectivo
3,57
0,43
4,00
P/R FACT/37468 PUBLICIDAD
SUMAN Y PASAN
352429,46 352429,46
115
SEGAL CIA. LTDA
LIBRO DIARIO
AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD $
FECHA1
CUENTA
27/01/2012
101010204
101050302
101070103
41020101
201070110
CONCEPTO
VIENEN
73
C.Codesarrollo 11100060075
Anticipo Fuente 2%
Anticipo IVA 70%
Servicios Prestados
IVA Cobrado
FOLIO 14
DEBE
HABER
352429,46 352429,46
738,24
14,53
61,03
726,61
87,19
P/R SER/PRESTA FACT/1440
CODE LOJA
27/01/2012
101020506
101050302
101070103
41020101
201070110
27/01/2012
101040403
101010201
27/01/2012
101010202
101020507
27/01/2012
101010101
101010103
101010104
101010202
30/01/2012
52021501
101010101
74
Codesarrollo Pindal
Anticipo Fuente 2%
Anticipo IVA 70%
Servicios Prestados
IVA Cobrado
P/R SER/PRST FACT/1442
CODE PINDAL
75
Anticipo Matriculas Vehiculos
B. Pichincha Cta 3218836604
P/R ANTICIPO MATRICULAS
DE VEHICULOS
76
B. de Loja Cte 2900545372
Tiosa S.A
P/R CANL FCT/1353-1361
TIOSA
77
Caja Efectivo
Caja Chica 1
Caja Chica 2
B. de Loja Cte 2900545372
P/R FONDOS DE CAJA
EFECTIVO RET.
78
Transporte y Fletes
Caja
P/R FACT/955527
COOP.UNION CARIAMANGA
SUMAN Y PASAN
754,40
14,85
62,37
742,52
89,10
730,00
730,00
3111,20
3111,20
67,99
328,53
3,48
400,00
1,50
1,50
358317,58 358317,58
116
SEGAL CIA. LTDA
LIBRO DIARIO
AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD $
FECHA1
CUENTA
CONCEPTO
VIENEN
79
52022702 Suministros de Oficinas
101070101 IVA Pagado
101010101 Caja
P/R FACT/57334
SUMINISTRO DE OFICINA
30/01/2012
80
52021501 Transporte y Fletes
101010101 Caja
FOLIO 15
DEBE
HABER
358317,58 358317,58
30/01/2012
P/R FACT/16030 TRASNPORTE
81
101040401 Ing. Larriva Geovanny
101010202 B.de Loja Cte 2900545372
P/R ANTICIPO
REGLAMENTO DE SALUD
30/01/2012
82
201070107 Retención IVA 30% por Pagar
201070108 Retención IVA 70% por Pagar
201070109 Retención IVA 100% por Pagar
201070106 IVA por Pagar
101010202 B. de Loja Cte 2900545372
P/R PAGO IVA DICIEMBRE
2011
30/01/2012
83
201070101 Retención Fuente 1% por Pagar
201070102 Retención Fuente 2% por Pagar
201070103 Retención Fuente 8% por Pagar
201070105 Retención Fte 10-1% por Pagar
101010202 B. de Loja Cte 2900545372
P/R PAGO RETENCIONES
DICIEMB. 2011
30/01/2012
84
52030201 Banco de Loja
52030203 Coop. Mego
101010202 B. de Loja Cte 2900545372
101010203 C.Mego Ahorro 40101048047
P/R SERVICIOS PRESTADOS
SUMAN Y PASAN
1,93
0,23
2,16
2,00
4,16
2,00
4,16
30/01/2012
600,00
600,00
47,81
204,13
256,89
3123,33
3632,16
16,91
83,85
36,00
0,26
137,02
12,26
1,69
12,26
1,69
362709,03 362709,03
117
SEGAL CIA. LTDA
LIBRO DIARIO
AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD $
FECHA1
CUENTA
30/01/2012
101010204
101020506
31/01/2012
52021201
101070101
201030114
CONCEPTO
VIENEN
85
C.Codesarrollo 11100060075
Codesarrollo Pindal
P/R CANL FACT/1442 CODE
PINDAL
86
Combustible
IVA Pagado
La Llave
FOLIO 16
DEBE
HABER
362709,03 362709,03
754,40
754,40
215,63
25,88
241,51
P/R FACT/60794 COMBUSTIBLE
31/01/2012
101010204
101010203
43020101
43020102
31/01/2012
201100102
41020101
31/01/2012
201070110
101070101
101070103
201070106
31/01/2012 52020101
52020203
52020201
52020202
201030101
201030102
101020702
201070301
201070302
87
C.Codesarrollo 11100060075
C.Mego Ahorro 40101048047
Coop. Mego
Coop. Codesarrollo
P/R INTERES GANADOS
88
Dipac Manta S.A
Servicios Prestados
P/R MES VENCIDO DIPAC
MANTA S.A.
89
IVA Cobrado
IVA Pagado
Anticipo IVA 70%
IVA por Pagar
P/R LIQUIDACION DEL IVA
ENER , 2012
90
Sueldos, Salarios y demás Rem.
Fondos de Reserva
Aporte Patronal 11.15%
IECE y SETEC 1%
Sueldos y Salarios por Pagar
Sueldos en Actas de Finiquito
Anticipo a Remuneraciones
Arpt. Patr 11.15% por Pagr
Aprt. Indiv 9.35% por Pagar
SUMAN Y PASAN
0,30
0,62
0,62
0,30
2204,55
2204,55
737,37
137,60
466,13
133,64
32747,35
1339,60
3651,31
327,26
29157,87
253,39
1239,91
3651,31
3061,89
404713,30 404012,15
118
SEGAL CIA. LTDA
LIBRO DIARIO
AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD $
FECHA1
CUENTA
201070303
201070304
01/02/2012
52020804
52021301
101070101
201030115
201070102
201070108
01/02/2012
52022713
101070101
101010101
201070107
201070101
01/02/2012
52022702
101070101
101010101
201070101
01/02/2012
52021901
101070101
101010101
201070102
201070108
CONCEPTO
VIENEN
IECE Y SETEC 1% por Pagar
Prest.Emple.IESS por Pagar
P/R ROL ENERO 2012
91
Mantenimiento de Motos
Lubricantes
IVA Pagado
Motos Jak
Ret. Fuente 2% por Pagar
Ret. IVA 70% por Pagar
P/R FACT/580
MANTENIMIENTO DE MOTOS
92
Copias
IVA Pagado
Caja Efectivo
Ret. IVA 30% por Pagar
Ret. Fuente 1% por Pagar
P/R FACT/1274 COPIAS
93
Suministros de Oficinas
IVA Pagado
Caja Efectivo
R. Fuente 1% por Pagar
P/R FACT/266722
SUMINISTRO DE OFICINA
94
Servicios de Notarias
IVA Pagado
Caja Efectivo
Ret. Fuente 2% por Pagar
Ret. IVA 70% por Pagar
P/R FACT/24219 SERVICIOS
DE NOTARIA
SUMAN Y PASAN
FOLIO 17
DEBE
HABER
404713,30 404012,15
327,26
373,89
158,00
39,50
23,70
200,66
3,95
16,59
34,62
4,15
37,17
1,25
0,35
9,72
1,17
10,79
0,10
13,39
1,61
13,60
0,27
1,13
404999,16 404999,16
119
SEGAL CIA. LTDA
LIBRO DIARIO
AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD $
FECHA1
CUENTA
01/02/2012
95
52021802 Telefono Celular
101070101 IVA Pagado
201030113 Claro
P/R FACT/10553624
TELEFONO CELULAR
96
52030202 Banco del Pichincha
101010201 B. Pichincha Cta 3218836604
P/R SERVICIOS BANCARIOS
B/PICHINCHA
97
201030114 La Llave
101010202 B.de Loja Cte 2900545372
P/R PAGO FACT/60794
COMBUSTIBLE
98
52021803 Internet
101070101 IVA Pagado
101010101 Caja Efectivo
201070102 Retención Fuente 2% por Pagar
P/R FACT/45320 INTERNET
99
52021901 Servicios de Notarias
101070101 IVA Pagado
101010101 Caja Efectivo
201070108 Retención IVA 70% por Pagar
201070102 Retención Fuente 2% por Pagar
P/R FACT/24288 SERVICIOS
NOTARIOS
100
52020802 Repuestos de Motos
101070101 IVA Pagado
201030116 Motos Erazo
201070101 Ret. Fuente 1% por Pagar
201070107 Ret. IVA 30% por Pagar
02/02/2012
02/02/2012
02/02/2012
02/02/2012
02/02/2012
CONCEPTO
VIENEN
FOLIO 18
DEBE
HABER
404999,16 404999,16
106,96
12,84
119,80
1,66
1,66
241,51
241,51
59,80
7,18
65,78
1,20
30,00
3,60
30,48
2,52
0,60
82,94
9,95
89,07
0,83
2,99
P/R FACT/12018 REPUESTOS
DE MOTOS
SUMAN Y PASAN
405555,60 405555,60
120
SEGAL CIA. LTDA
LIBRO DIARIO
AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD $
FECHA1
CUENTA
52020802
101070101
201030116
201070101
201070107
CONCEPTO
VIENEN
101
Repuestos de Motos
IVA Pagado
Motos Erazo
Ret. Fuente 1% por Pagar
Ret. IVA 30% por Pagar
FOLIO 19
DEBE
HABER
405555,60 405555,60
69,63
8,36
74,78
0,70
2,51
P/R FACT/12019 REPUESTOS
DE MOTOS
02/02/2012
03/02/2012
03/02/2012
03/02/2012
03/02/2012
102
52020802 Repuestos de Motos
101070101 IVA Pagado
201030107 Honda
201070101 Retención Fuente 1% por Pagar
P/R FACT/3055 HONDA
Repuestos de Motos
103
52021801 Teléfono
101070101 IVA Pagado
101010101 Caja Efectivo
P/R FACT/23423722
TELFONO
104
201030115 Motos Jak
101010201 B. Pichincha Cta 3218836604
P/R PAGO FACT/580
MECANICO
105
201030116 Motos Erazo
101010104 Caja Chica 2
101010201 B. Pichincha Cta 3218836604
P/R FACT/12018
REPUESTOS DE MOTOS
106
201030116 Motos Erazo
101010201 B. Pichincha Cta 3218836604
P/R PAFO FACT/12019
REPUESTOS DE MOTOS
SUMAN Y PASAN
9,12
1,09
10,12
0,09
28,93
3,47
32,40
200,66
200,66
89,07
0,01
89,08
74,78
74,78
406040,72 406040,72
121
SEGAL CIA. LTDA
LIBRO DIARIO
AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD $
FECHA1
CUENTA
03/02/2012
101020807
101010201
03/02/2012
201030107
101010201
FOLIO 20
DEBE
HABER
406040,72 406040,72
CONCEPTO
VIENEN
107
Otras Cuentas por Cobrar M
B. Pichincha Cta 3218836604
P/R ANTICIPO PAGO
SECRETARIA
108
Honda
B. Pichincha Cta 3218836604
88,94
88,94
10,12
10,12
P/R PAGO FACT/3055 HONDA
REPUESTOS
03/02/2012
109
201030101 Sueldos y Salarios por Pagar
101010202 B. de Loja Cte 2900545372
25088,72
25088,72
P/R PAGO ROL ENERO 2012
110
52021501 Transporte y Fletes
101010101 Caja Efectivo
2,00
2,00
P/R FACT/1781450
TRANSPORTE
06/02/2012
111
52021501 Transporte y Fletes
101010101 Caja Efectivo
3,00
3,00
P/R FACT/827162 TRANSPORTE
06/02/2012
112
52021501 Transporte y Fletes
101010101 Caja Efectivo
2,50
2,50
P/R FACT/135218 TRASNPORTE
06/02/2012
113
201030113 Claro
101010201 B. Pichincha Cta 3218836604
P/R FACT/10553624 CLARO
07/02/2012
114
52021102 Servicios de Imprenta
201030111 Grafimundo
201070102 R. Fuente 2% por Pagar
119,80
119,80
48,00
47,04
0,96
P/R FACT/15468 GRAFIMUNDO
SUMAN Y PASAN
431403,80 431403,80
122
SEGAL CIA. LTDA
LIBRO DIARIO
AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD $
FECHA1
CUENTA
07/02/2012
52020808
101070101
201030117
201070101
201070107
FOLIO 21
DEBE
HABER
431403,80 431403,80
CONCEPTO
VIENEN
115
Mantenimiento de Oficina
IVA Pagado
Corti Lujo
Ret. Fuente 1% por Pagar
Ret. IVA 30% por Pagar
142,86
17,14
153,43
1,43
5,14
P/R FACT/3977 MANT. OFICINA
07/02/2012
07/02/2012
07/02/2012
07/02/2012
07/02/2012
116
52021803 Internet
101070101 IVA Pagado
201030113 Claro
P/R FACT/20117175
INTERNER CLARO
117
101020507 Tiosa S.A
101050302 Anticipo Fuente 2%
101070103 Anticipo IVA 70%
41020101 Servicios Prestados
201070110 IVA Cobrado
P/R SER/PRES FACT/1145
TIOSA ENERO 2012
118
101020508 Campamento
41020101 Servicios Prestados
201070110 IVA Cobrado
P/R SER/PRES FCT/1146
CAMPAMENTO DIC. 2011
119
101020508 Campamento
41020101 Servicios Prestados
201070110 IVA Cobrado
P/R SER/PREST FACT/1447
CAMP. ENRO 2012
120
101010202 Banco de Loja Cte 2900545372
101020502 Dipac Manta S.A
20,00
2,40
22,40
870,89
17,14
72,00
857,17
102,86
1223,04
1092,00
131,04
2767,20
2470,71
296,49
2239,82
2239,82
P/R CANL FACT/1438 DIPAC
SUMAN Y PASAN
438776,29 438776,29
123
SEGAL CIA. LTDA
LIBRO DIARIO
AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD $
FECHA1
CUENTA
FOLIO 22
DEBE
HABER
438776,29 438776,29
CONCEPTO
VIENEN
07/02/2012
121
52030201 Banco de Loja
101010202 B. de Loja Cte 2900545372
P/R SERVICIOS BANCARIOS
TRANSFERENCIAS
08/02/2012
122
201030111 Grafimundo
101010201 B. Pichincha Cta 3218836604
P/R PAGO FACT/15468
GRAFIMUNDO
08/02/2012
123
201030117 Corti Lujo
101010201 B. Pichincha Cta 3218836604
0,30
0,30
47,04
47,04
15,.43
15,.43
P/R PAGO FACT/3977 CORTY
LUJO
08/02/2012
201030101
101010202
101010202
08/02/2012
101010101
101010202
124
Sueldos y Salarios por Pagar
B. de Loja Cte 2900545372
B. de Loja Cte 2900545372
P/R PAGO EFECTIVO ROL
ENRO 2011
125
Caja Efectivo
B. de Loja Cte 2900545372
3287,12
2467,56
819,56
200,00
200,00
P/R RETIRO FONDOS DE CAJA
08/02/2012
126
101010202 B. de Loja Cte 2900545372
101020508 Campamento
P/R CANL/FACT/1446-1147
CAMPAMENTO
09/02/2012
127
52021501 Transporte y Fletes
101010101 Caja
3990,24
3990,24
3,77
3,77
P/R FACT/4579 TRANSPORTE
09/02/2012
128
52021501 Transporte y Fletes
101010101 Caja
1,50
1,50
P/R FACT/16183 TRANSPORTE
SUMAN Y PASAN
446306,26 446306,26
124
LIBRO DIARIO
AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD $
FECHA1
CUENTA
CONCEPTO
VIENEN
129
101040301 Sr. Sayay Luis
101010201 B. Pichincha Cta 3218836604
P/R ANT/SUPERVISOR
SUELDO DE ENERO 2012
10/02/2012
130
101020501 Banco de Loja
101050302 Anticipo Fuente 2%
101070103 Anticipo IVA 70%
41020101 Servicios Prestados
201070110 IVA Cobrado
P/R SER/PREST FACT/1448
B/LOJA ENERO 2012
131
101020501 Banco de Loja
101050302 Anticipo Fuente 2%
101070103 Anticipo IVA 70%
41020101 Servicios Prestados
201070110 IVA Cobrado
P/R SER/PREST FCT/1449
B/LOJA ENERO 2012
10/02/2012
132
201030101 Sueldos y Salarios por Pagar
101010202 B. de Loja Cte 2900545372
FOLIO 23
DEBE
HABER
446306,26 446306,26
09/02/2012
568,97
568,97
41282,89
812,66
3413,15
40632,77
4875,93
686,44
13,51
56,76
675,63
81,08
437,92
437,92
P/R PAGO ROL EFECTIVO ENERO
11/02/2012
133
201030101 Sueldos y Salarios por Pagar
101010202 B. de Loja Cte 2900545372
79,49
79,49
P/R PAGO ROL ENERO/EXTRA
11/02/2012
101040402
101010202
13/02/2012
101010202
101020501
VAC. CAMPAMENTO
134
Anticipo Recorrido Supervisor
B. de Loja Cte 2900545372
P/R ANT/RECORRIDO FEB. 12
135
B. de Loja Cte 2900545372
Banco de Loja
P/R CANL FACT/1449
BANCO DE LOJA
SUMAN Y PASAN
170,00
170,00
686,44
686,44
494514,49 494514,49
125
SEGAL CIA. LTDA
LIBRO DIARIO
AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD $
FECHA1
CUENTA
CONCEPTO
VIENEN
13/02/2012
136
52021501 Transporte y Fletes
101010101 Caja
FOLIO 24
DEBE
HABER
494514,49 494514,49
2,00
2,00
P/R FACT/1784083 TRANSPORTE
13/02/2012
14/02/2012
14/02/2012
14/02/2012
14/02/2012
137
52020805 Mant. de Equipo de Computacion
101070101 IVA Pagado
201030103 Galeón
P/R FACT/8549 MAT/EQUIPO
COMPUTACION
138
101020504 Importadora Tomebamba
101050302 Anticipo Fuente 2%
101070103 Anticipo IVA 70%
41020101 Servicios Prestados
201070110 IVA Cobrado
P/R SER/PREST FACT/1450
TOMEBAMBA
139
101020509 Infa Zamora
101050302 Anticipo Fuente 2%
101070103 Anticipo IVA 70%
41020101 Servicios Prestados
201070110 IVA Cobrado
P/R SER/PRET FACT/1451
INNFA ENERO 2012
140
201030113 Claro
101010201 B. Pichincha Cta 3218836604
P/R PAFO FACT/20117175
CLARO
141
52030202 Banco del Pichincha
101010201 B. Pichincha Cta 3218836604
P/R SER/BANCARIOS
CHEQUERA
SUMAN Y PASAN
13,39
1,61
15,00
2184,40
43,00
180,60
2150,00
258,00
2082,80
41,00
172,20
2050,00
246,00
22,40
22,40
30,00
30,00
499287,89 499287,89
126
SEGAL CIA. LTDA
LIBRO DIARIO
AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD $
FECHA1
CUENTA
14/02/2012
201070301
201070302
201070303
201070304
52020203
101010202
101010202
101010202
101010202
101010202
101010202
FOLIO 25
DEBE
HABER
499287,89 499287,89
CONCEPTO
VIENEN
142
Arpt. Patr 11.15% por Pagr
Aprt. Indiv 9.35% por Pagar
IECE y SECAP 1% por Pagar
Prest.Emple.IESS por Pagar
Fondos de Reserva
B. de Loja Cte 2900545372
B. de Loja Cte 2900545372
B. de Loja Cte 2900545372
B. de Loja Cte 2900545372
B. de Loja Cte 2900545372
B. de Loja Cte 2900545372
3588,53
3061,89
327,26
373,89
114,10
2308,70
4593,91
75,07
73,10
41,00
373,89
P/R PAGO IESS ENERO DEL 2012
14/02/2012
101010202
101020501
14/02/2012
52030201
101010202
14/02/2012
101040304
101010202
15/02/2012
143
B. de Loja Cte 2900545372
Banco de Loja
P/R CANL FACT/1448
BANCO DE LOJA
144
Banco de Loja
B.de Loja Cte 2900545372
P/R SER/BANCARIOS
TRANSFERENCIAS
145
Sr. Avila Carlos
B. de Loja Cte 2900545372
P/R ANTI/SR.CARLOS AVILA
41282,89
41282,89
1,80
1,80
235,00
235,00
146
52030201 Banco de Loja
101010202 B. de Loja Cte 2900545372
30,00
30,00
P/R SER/BANCARIOS CHEQUERA
16/02/2012
147
52021501 Transporte y Fletes
101010101 Caja
1,00
1,00
P/R FACT/141505 TRANSPORTE
SUMAN Y PASAN
548304,25 548304,25
127
SEGAL CIA. LTDA
LIBRO DIARIO
AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD $
FECHA1
CUENTA
16/02/2012
52022702
101070101
101010101
201070101
FOLIO 26
DEBE
HABER
548304,25 548304,25
CONCEPTO
VIENEN
148
Suministros de Oficinas
IVA Pagado
Caja Efectivo
Ret. Fuente 1% por Pagar
4,30
0,12
4,38
0,04
P/R FACT/59378 SUMINISTROS
OFICINAS
16/02/2012
16/02/2012
16/02/2012
16/02/2012
17/02/2012
149
52030201 Banco de Loja
101010202 B. de Loja Cte 2900545372
P/R SER/BANCARIOS CERTI/
CHEQUES
150
101010201 B. Pichincha Cta 3218836604
101020504 Importadora Tomebamba
P/R CANL FACT/1436 TOMEB.
151
101010204 C.Codesarrollo 11100060075
101050302 Anticipo Fuente 2%
101070103 Anticipo IVA 70%
201100105 Code-Loja
201070110 IVA Cobrado
P/R SER/PRET FACT/1452
CODE LOJA FEB 12
152
101020506 Codesarrollo Pindal
101050302 Anticipo Fuente 2%
101070103 Anticipo IVA 70%
201100106 Code-PIndal
201070110 IVA Cobrado
P/R SER/PRE FACT/1453
CODE PINDAL FEB 12
153
52022008 Ministerio Relaciones Laborale
101010101 Caja
P/R FACT/1199 MIN/RELACION
LABORALES
SUMAN Y PASAN
2,00
2,00
1905,50
1905,50
738,24
14,53
61,03
726,61
87,19
754,40
14,85
62,37
742,52
89,10
20,00
20,00
551881,59 551881,59
128
SEGAL CIA. LTDA
LIBRO DIARIO
AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD $
FECHA1
CUENTA
17/02/2012
101010201
201040101
17/02/2012
201030102
52020301
101010202
18/02/2012
52020805
101070101
201030118
201070102
201070108
CONCEPTO
VIENEN
154
B. Pichincha Cta 3218836604
Prestamo Banco del Pichincha
P/R PREST. B. DEL PICHINCHA
155
Sueldos en Actas de Finiquito
Actas de Finiquito
B. de Loja Cte 2900545372
P/R PAGO FIQ. SR GEVARRA
156
Mant. de Equipo de Computacion
IVA Pagado
Ing. Sotomayo Luis
Ret. Fuente 2% por Pagar
Ret. IVA 70% por Pagar
FOLIO 27
DEBE
HABER
555454,51 555454,51
20000,00
20000,00
253,39
145,59
398,98
55,00
6,60
55,88
1,10
4,62
P/R FACT/1329 ING. SOTAMAYOR
19/02/2012
52021501
101010101
19/02/2012
101020702
201030123
22/02/2012
52021101
101070101
201030119
201070102
201070108
22/02/2012
52022714
101070101
201030120
201070102
157
Transporte y Fletes
Caja
P/R FACT/4408 SERVIENTREGA
158
Anticipo a Remuneraciones
Sra. Jaramillo Maria
P/R ANTICIPO FEBRERO 12
159
Publicidad
IVA Pagado
Derpa
Ret. Fuente 2% por Pagar
Ret. IVA 70% por Pagar
P/R FACT/495 DERPA PUBL.
160
Certificaciones
IVA Pagado
Logica
Ret. Fuente 2% por Pagar
P/R FACT/5925 LOGIGA
CERTIFICACIONES
SUMAN Y PASAN
3,77
3,77
1084,65
1084,65
295,00
35,40
299,72
5,90
24,78
150,00
18,00
165,00
3,00
577501,91 577501,91
129
SEGAL CIA. LTDA
LIBRO DIARIO
AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD $
FECHA1
CUENTA
22/02/2012
101020806
101010202
101010201
22/02/2012
101010202
101020510
CONCEPTO
VIENEN
161
Pago Renta 2006
B. de Loja Cte 2900545372
B. Pichincha Cte 3218836604
P/R PRESTAMO SRA. MARI
162
B. de Loja Cte 2900545372
Sultana del Condor
FOLIO 28
DEBE
HABER
577501,91 577501,91
22883,60
2883,60
20000,00
2000,00
2000,00
P/R ABONO DEUDA SULTANA
22/02/2012
101020503
101050302
41020101
201070110
22/02/2012
101020502
101050302
101070103
201100102
201070110
22/02/2012
101020502
101050302
101070103
41020101
201070110
23/02/2012
101010204
101020506
163
Grand Game S.A
Anticipo Fuente 2%
Servicios Prestados
IVA Cobrado
P/R SER/PREST FACT/1455
CASINO ENERO 2012
164
Dipac Manta S.A
Anticipo Fuente 2%
Anticipo IVA 70%
Dipac Manta S.A
IVA Cobrado
P/R SER/PREST FACT/1456
DIPAC FEB 2012
165
Dipac Manta S.A
Anticipo Fuente 2%
Anticipo IVA 70%
Servicios Prestados
IVA Cobrado
P/R SER/PRET FACT/1457
DIPAC ENERO 2012
166
Coop.Codesarrollo 11100060075
Codesarrollo Pindal
P/R CANL FACT/1453
CODE PINDAL
SUMAN Y PASAN
717,71
13,05
652,46
78,30
2372,95
46,71
196,19
2335,58
280,27
133,13
2,62
11,00
131,03
15,72
754,40
754,40
606633,27 606633,27
130
SEGAL CIA. LTDA
LIBRO DIARIO
AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD $
FECHA1
CUENTA
24/02/2012
FOLIO 29
DEBE
HABER
606633,27 606633,27
CONCEPTO
VIENEN
167
101010101 Caja
101010202 B.de Loja Cte 2900545372
P/R FONDOS DE CAJA
25/02/2012
168
52020501 Honoraios Profesionales
101070101 IVA Pagado
101010201 B. Pichincha Cta 3218836604
201070104 Ret. Fuente 10% por Pagar
201070108 Retención IVA 70% por Pagar
101040401 Ing. Larriva Geovanny
P/R FACT/320 ELAB. REG
25/02/2012
169
101010202 B. de Loja Cte 2900545372
101020503 Grand Game S.A
300,00
300,00
1100,00
132,00
429,60
110,00
92,40
600,00
655,11
655,11
P/R CANL FACT/1439 CASINO
27/02/2012
170
201030120 Logica
101010201 B. Pichincha Cta 3218836604
165,00
165,00
P/R PAGO FACT/5925 LOGICA
27/02/2012
171
101010202 B. de Loja Cte 2900545372
101020509 Innfa Zamora
P/R CAN. FACT/1451 INNFA
ZAMORA
27/02/2012
172
52030201 Banco de Loja
101010202 B. de Loja Cte 2900545372
2082,80
2082,80
0,60
0,60
P/R SER/BANCARIOS TRANSF.
28/02/2012
173
201030103 Galeón
101010201 B. Pichincha Cte 3218836604
15,00
15,00
P/R PAGO FACT/8549 GALEON
28/02/2012
52022716
101070101
101010201
201070102
174
Liquidacion de Servicios
IVA Pagado
B. Pichincha Cta 3218836604
Ret. Fuente 2% por Pagar
SUMAN Y PASAN
57,14
6,86
56,00
1,14
611147,78 611140,92
131
SEGAL CIA. LTDA
LIBRO DIARIO
AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD $
FECHA1
CUENTA
201070109
28/02/2012
201070101
201070102
101010202
28/02/2012
201070106
201070107
201070108
101010202
28/02/2012
52030201
101010202
29/02/2012
101010204
101010203
43020101
43020102
29/02/2012
52030201
52030201
52030203
101010202
101010203
CONCEPTO
VIENEN
Ret. IVA 100% por Pagar
P/R PAGO SER.LIMPIEZA
SRA. GLENDA
175
Ret. Fuente 1% por Pagar
Ret. Fuente 2% por Pagar
B. de Loja Cte 2900545372
P/R PAGO IMP/FUENTE ENER. 2012
176
IVA por Pagar
Ret. IVA 30% por Pagar
Ret. IVA 70% por Pagar
B. de Loja Cte 2900545372
P/R PAGO IMP/IVA ENER. 2012
177
Banco de Loja
B. de Loja Cte 2900545372
P/R SER/BANC, TRASNF.
178
C.Codesarrollo 11100060075
C.Mego Ahorro 40101048047
Coop. Mego
Coop. Codesarrollo
P/R INTERES GANADOS
179
Banco de Loja
Banco de Loja
Coop. Mego
B. de Loja Cte 2900545372
C.Mego Ahorro 40101048047
P/R SERVI/BACARIOS Y SOB
29/02/2012
FOLIO 30
DEBE
HABER
611147,78 611140,92
6,86
4,74
6,46
11,20
133,64
13,01
8,73
155,38
0,80
0,80
2,53
0,58
0,58
2,53
1,66
82,39
0,01
84,05
0,01
180
52021201 Combustible
101070101 IVA Pagado
201030114 La Llave
187,75
22,53
210,28
P/R FACT/85824 COMBUSTIBLE
SUMAN Y PASAN
611612,61 611612,61
132
SEGAL CIA. LTDA
LIBRO DIARIO
AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD $
FECHA1
CUENTA
29/02/2012
52020802
101070101
201030116
201070101
201070107
29/02/2012
52022715
101070101
101010101
201070101
101010104
101010101
29/02/2012
201100105
41020101
29/02/2012
201100106
41020101
29/02/2012
201100102
41020101
29/02/2012
CONCEPTO
VIENEN
181
Repuestos de Motos
IVA Pagado
Motos Erazo
Ret. Fuente 1% por Pagar
Ret. IVA 30% por Pagar
P/R FACT/12228 REPUESTOS
DE MOTOS
182
Compra de Telas
IVA Pagado
Caja Efectivo
Ret. Fuente 1% por Pagar
Caja Chica 2
Caja Efectivo
P/R FACT/65843 TELAS Y RET
183
Code-Loja
Servicios Prestados
P/R MES DESVENDADO
FACT 1452 CODE LOJA
184
Code-PIndal
Servicios Prestados
P/R MES DESVENGADO
FACT 1453 CODE PINDAL
185
Dipac Manta S.A
Servicios Prestados
P/R MES DESVENGADO
FACT 1456 DIPAC
186
52022716 Liquidacion de Servicios
101070101 IVA Pagado
201030121 Sr. Cevallos Jose
101010101 Caja
SUMAN Y PASAN
FOLIO 31
DEBE
HABER
611612,61 611612,61
261,00
31,32
280,31
2,61
9,40
90,63
10,87
100,59
0,91
8,37
8,37
726,61
726,61
742,52
742,52
2335,58
2335,58
175,51
21,06
140,00
32,00
616016,08 615991,51
133
SEGAL CIA. LTDA
LIBRO DIARIO
AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD $
FECHA1
CUENTA
201070102
201070109
29/02/2012
52022716
101070101
101040304
201070102
201070109
CONCEPTO
VIENEN
Ret. Fuente 2% por Pagar
Ret. IVA 100% por Pagar
P/R LIQ/521 MUEBLES,PINTOS
187
Liquidacion de Servicios
IVA Pagado
Sr. Avila Carlos
Ret. Fuente 2% por Pagar
Ret. IVA 100% por Pagar
FOLIO 32
DEBE
HABER
616016,08 615991,51
3,51
21,06
239,80
28,78
235,00
4,80
28,78
P/R LIQ/523 SR. CARLOS AVILA
29/02/2012
52020501
101070101
201030122
101040301
101040402
201070102
201070108
29/02/2012
201070301
52030101
101010101
29/02/2012
52020101
52020203
52020201
52020202
201030101
201030102
101020702
201070301
201070302
201070303
201070304
188
Honoraios Profesionales
IVA Pagado
Sr. Sayay Luis
Sr. Sayay Luis
Anticipo Recorrido Supervisor
Ret. Fuente 2% por Pagar
Ret. IVA 70% por Pagar
P/R FACT/101 SUPER/AÑO2011
189
Arpt. Patr 11.15% por Pagr
Interes Pagados
Caja
P/R PAGO EFECTIVO COMP
IESS 37656880
190
Sueldos y Salarios
Fondos de Reserva
Aporte Patronal 11.15%
IECE y SETEC 1%
Sueldos y Salarios por Pagar
Sueldos en Actas de Finiquito
Anticipo a Remuneraciones
Arpt. Patr 11.15% por Pagr
Aprt. Indiv 9.35% por Pagar
IECE Y SETEC 1% por Pagar
Prest.Emple.IESS por Pagar
3069,68
368,36
600,17
2441,42
77,21
61,39
257,85
62,78
0,70
63,48
33846,69
1356,63
3773,84
338,32
29774,66
798,32
1084,65
3773,84
3164,63
338,32
381,06
P/R ROL DE PAGO FEBRERO 2012
SUMAN Y PASAN
659101,66 659101,66
134
SEGAL CIA. LTDA
LIBRO DIARIO
AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD $
FECHA1
CUENTA
29/02/2012
FOLIO 33
DEBE
HABER
659101,66 659101,66
CONCEPTO
VIENEN
191
201070110
101070101
101070103
201070106
IVA Cobrado
IVA Pagado
Anticipo IVA 70%
IVA por Pagar
P/R LIQ. DEL IVA FEB. 2012
01/03/2012
192
52022702 Suministros de Oficinas
101070101 IVA Pagado
101010101 Caja Efectivo
201070101 Ret. Fuente 1% por Pagar
6541,98
780,17
4225,30
1536,51
11,32
0,96
12,17
0,11
P/R PAGO FACT/102653 LA REF.
01/03/2012
193
52021501 Transporte y Fletes
101010101 Caja Efectivo
2,00
2,00
P/R PAGO FACT/1795056 C. LOJA
01/03/2012
194
52021102 Servicios de Imprenta
201030111 Grafimundo
201070102 Ret. Fuente 2% por Pagar
220,00
215,60
4,40
P/R FACT/15574 GRAFIMUNDO
01/03/2012
195
52021802 Teléfono Celular
101070101 IVA Pagado
201030113 Claro
P/R FACT/10715915 CLARO
01/03/2012
196
52020804 Mantenimiento de Motos
101070101 IVA Pagado
201030115 Motos Jak
201070102 Ret. Fuente 2% por Pagar
201070108 Retención IVA 70% por Pagar
P/R FACT/598 MOTOS JAK
02/03/2012
197
201030123 Sra. Jaramillo Maria
101010202 B. de Loja Cte 2900545372
P/R PAGO
Sra. Jaramillo Maria ANTICIPOS
SUMAN Y PASAN
106,95
12,83
119,78
173,50
20,82
176,28
3,47
14,57
2177,70
2177,70
668369,72 668369,72
135
SEGAL CIA. LTDA
LIBRO DIARIO
AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD $
FECHA1
CUENTA
02/03/2012
201030101
101010202
101010202
101010202
01/03/2012
201030122
101010202
02/03/2012
201030119
101010201
02/03/2012
201030114
101010201
CONCEPTO
VIENEN
198
Sueldos y Salarios por Pagar
B. de Loja Cte 2900545372
B. de Loja Cte 2900545372
B. de Loja Cte 2900545372
P/R PAGO ROL DE FEB- 2012
199
Sr. Sayay Luis
B. de Loja Cte 2900545372
P/R PAGO SUELD. SUPERV.
FACT.
200
Derpa
B. Pichincha Cta 3218836604
P/R PAGO FACT/495 DERPA
201
La Llave
B. Pichincha Cta 3218836604
FOLIO 34
DEBE
HABER
668369,72 668369,72
29517,04
1356,21
3491,13
24669,70
568,97
568,97
299,72
299,72
210,28
210,28
P/R PAGO FAC/85824 LA LLAVE
02/03/2012
02/03/2012
202
52030202 Banco del Pichincha
101010201 B. Pichincha Cte 3218836604
P/R SERVICIOS BANCARIOS
203
52021501 Transporte y Fletes
101010101 Caja Efectivo
P/R PAGO FACT/15044 C.
YANTZAZA
02/03/2012
52020804
101070101
201030124
201070102
201070108
204
Mantenimiento de Motos
IVA Pagado
Taller Torres
Retención Fuente 2% por Pagar
Retención IVA 70% por Pagar
1,66
1,66
1,75
1,75
65,00
7,80
66,04
1,30
5,46
P/R FACT/1718 TALLER TORRES
SUMAN Y PASAN
699041,94 699041,94
136
SEGAL CIA. LTDA
LIBRO DIARIO
AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD $
FOLIO 35
DEBE
HABER
699041,94 699041,94
FECHA1
CUENTA
CONCEPTO
VIENEN
03/03/2012
205
52021501 Transporte y Fletes
101010102 Caja Chica
1,75
1,75
P/R PAGO FACT/1795723 C. LOJA
03/03/2012
206
52021801 Teléfono
101070101 IVA Pagado
201030106 CNT
P/R FACT/594297 CNT
04/03/2012
207
52020304 Alimentación
101010101 Caja Efectivo
P/R PAGO FACT/174237
ALIMENTACION
05/03/2012
208
52030201 Banco de Loja
101010202 B. de Loja Cte 2900545372
P/R SERV. BANC. CERTIF.
05/03/2012
209
201030124 Taller Torres
101010201 B. Pichincha Cta 3218836604
27,04
3,24
30,28
21,50
21,50
2,63
2,63
66,04
66,04
P/R PAGO FACT/1718 T. TORRES
05/03/2012
210
201030115 Motos Jak
101010201 B. Pichincha Cta 3218836604
176,28
176,28
P/R PAGO FAC/598 MOTOS JAK
05/03/2012
211
201030116 Motos Erazo
101010201 B. Pichincha Cta 3218836604
P/R PAGO FACT/12228 M. ERAZO
05/03/2012
212
101020501 Banco de Loja
101050302 Anticipo Fuente 2%
101070103 Anticipo IVA 70%
41020101 Servicios Prestados
201070110 IVA Cobrado
P/R VENTA FACT/1460
BANCO DE LOJA
SUMAN Y PASAN
280,31
280,31
41282,89
812,66
3413,15
40632,77
4875,93
745129,43 745129,43
137
SEGAL CIA. LTDA
LIBRO DIARIO
AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD $
FECHA1
CUENTA
FOLIO 36
DEBE
HABER
745129,43 745129,43
CONCEPTO
VIENEN
05/03/2012
213
101020501
101050302
101070103
41020101
201070110
Banco de Loja
Anticipo Fuente 2%
Anticipo IVA 70%
Servicios Prestados
IVA Cobrado
670,01
13,19
55,40
659,46
79,14
P/R VENTA FACT/1461 B. DE LOJA
05/03/2012
214
101020508 Campamento
41020101 Servicios Prestados
201070110 IVA Cobrado
P/R VENTA FCT/1462 CAMP.
06/03/2012
215
52022713 Copias
101070101 IVA Pagado
101010101 Caja Efectivo
2726,20
2434,11
292,09
5,51
0,66
6,17
P/R PAGO FACT/1362 CYBER
CAFÉ RAGBA
06/03/2012
216
52022713
101070101
101010101
201070108
201070102
Copias
IVA Pagado
Caja Efectivo
Retención IVA 70% por Pagar
Retención Fuente 2% por Pagar
4,80
0,58
4,87
0,41
0,10
P/R PAGO FACT/18965 APOCIAS
06/03/2012
217
52022717 Arreglo de Uniformes
201030125 Creaciones Gina
201070102 Retención Fuente 2% por Pagar
P/R FACT/732 CREAC. GINA
06/03/2012
218
52022714 Certificaciones
101010101 Caja Efectivo
12,00
11,76
0,24
25,00
25,00
P/R PAGO FACT/1875 CONSEP
06/03/2012
219
52022009 Multas e Interes Pagados
101010101 Caja Efectivo
20,00
20,00
P/R SANCION 2041 MI/RELACION
SUMAN Y PASAN
748662,78 748662,78
138
SEGAL CIA. LTDA
LIBRO DIARIO
AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD $
FECHA1
CUENTA
06/03/2012
201030101
101010202
06/03/2012
101010202
101020507
06/03/2012
201030101
101010202
06/03/2012
101010202
101020501
101020501
06/03/2012
101010202
101020502
101020502
CONCEPTO
VIENEN
220
Sueldos y Salarios por Pagar
B. de Loja Cte 2900545372
P/R PAGO SEÑOR VAC. CAMP.
221
B. de Loja Cte 2900545372
Tiosa S.A
P/R CANL FACT/1445 TIOSA
222
Sueldos y Salarios por Pagar
B. de Loja Cte 2900545372
P/R PAGO VAC/AG. ALAMOR
223
B. de Loja Cte 2900545372
Banco de Loja
Banco de Loja
P/R CANL FACT/1460-1461
BANCO DE LOJA
224
B. de Loja Cte 2900545372
Dipac Manta S.A
Dipac Manta S.A
FOLIO 37
DEBE
HABER
748662,78 748662,78
264,96
264,96
870,89
870,89
132,48
132,48
41952,90
41282,89
670,01
2506,08
2372,95
133,13
P/R CANL FACT/1456 -1457 DIPAC
06/03/2012
225
201030101 Sueldos y Salarios por Pagar
101010202 B. de Loja Cte 2900545372
192,45
192,45
P/R SUEL. SR. MATAILO MANUEL
06/03/2012
06/03/2012
226
52030201 Banco de Loja
101010202 Banco de Loja Cte 2900545372
P/R SERVICIOS BANC. TRANSF.
227
52030204 Coop. Codesarrollo
101010204 Coop.Codesarrollo 11100060075
P/R SERVCICOS BANC. CERT.
SUMAN Y PASAN
0,30
0,30
2,00
2,00
794584,84 794584,84
139
SEGAL CIA. LTDA
LIBRO DIARIO
AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD $
FECHA1
CUENTA
CONCEPTO
VIENEN
06/03/2012
228
101040404 Srta. Maria Jimenez
101010201 B. Pichincha Cte 3218836604
FOLIO 38
DEBE
HABER
794584,84 794584,84
166,67
166,67
P/R ANTIC. SRTA MARIA JIMENEZ
06/03/2012
52030202
101010201
07/03/2012
52021803
101070101
201030113
07/03/2012
52022713
101070101
201030126
201070102
201070108
07/03/2012
101010202
101020503
07/03/2012
101010202
101010101
101010204
07/03/2012
101010202
101020508
07/03/2012
101020503
101050302
41020101
201070110
229
Banco del Pichincha
B. Pichincha Cta 3218836604
P/R SERVCICIOS BANC. CERT
230
Internet
IVA Pagado
Claro
P/R FACT/21058645 CLARO
231
Copias
IVA Pagado
Centro de Copiado
Ret. Fuente 2% por Pagar
Ret. IVA 70% por Pagar
P/R FACT/1255 COPIADO
232
B. de Loja Cte 2900545372
Grand Game S.A
P/R CANL FACT/1455 CASINO
233
B. de Loja Cte 2900545372
Caja Efectivo
C.Codesarrollo 11100060075
P/R TRANSP.DE FONDOS
234
Banco de Loja Cte 2900545372
Campamento
P/R CANL FACT/1462 CAMP.
235
Grand Game S.A
Anticipo Fuente 2%
Servicios Prestados
IVA Cobrado
P/R FACT/1464 GRAN GAME
SUMAN Y PASAN
2,65
2,65
20,00
2,40
22,40
40,00
4,80
40,64
0,80
3,36
717,71
717,71
2700,00
300,00
3000,00
2726,20
2726,20
502,40
9,13
456,72
54,81
801776,80 801776,80
140
SEGAL CIA. LTDA
LIBRO DIARIO
AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD $
FOLIO 39
DEBE
HABER
801776,80 801776,80
FECHA1
CUENTA
CONCEPTO
VIENEN
08/03/2012
236
52021501 Transporte y Fletes
101010101 Caja Efectivo
2,00
2,00
P/R PAGO FACT/1796562 C. LOJA
08/03/2012
08/03/2012
08/03/2012
08/03/2012
08/03/2012
08/03/2012
237
52021101 Publicidad
201030127 Imágenes
201070102 Retención Fuente 2% por Pagar
P/R PFACT/3767 PUBLICIDAD
238
101010202 Banco de Loja Cte 2900545372
101020504 Importadora Tomebamba
P/R CANL FACT/1450 TOMEB.
239
101020702 Anticipo a Remuneraciones
101010202 Banco de Loja Cte 2900545372
P/R ANTICIPO AL SUPERVISOR
240
101020504 Importadora Tomebamba
101050302 Anticipo Fuente 2%
101070103 Anticipo IVA 70%
41020101 Servicios Prestados
201070110 IVA Cobrado
P/R VENTA FACT/1465 TOMEB.
241
101020502 Dipac Manta S.A
101050302 Anticipo Fuente 2%
101070103 Anticipo IVA 70%
201100102 Dipac Manta S.A
201070110 IVA Cobrado
P/R SER. FACT/1466 DIPAC
242
101020507 Tiosa S.A
101050302 Anticipo Fuente 2%
101070103 Anticipo IVA 70%
41020101 Servicios Prestados
201070110 IVA Cobrado
P/R VENTA FACT/1467 TIOSA
SUMAN Y PASAN
264,00
258,72
5,28
2184,40
2184,40
380,00
380,00
2184,40
43,00
180,60
2150,00
258,00
2372,95
46,71
196,19
2335,58
280,27
1741,77
34,29
144,00
1714,34
205,72
811551,11 811551,11
141
SEGAL CIA. LTDA
LIBRO DIARIO
AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD $
FECHA1
CUENTA
08/03/2012
243
201030127 Imágenes
101010201 B. Pichincha Cta 3218836604
P/R PAGO FACT/3767 IMAG.
244
201030113 Claro
101010201 B. Pichincha Cte 3218836604
P/R PAGO FACT/CLARO TEL.
245
201030125 Creaciones Gina
101010201 B. Pichincha Cte 3218836604
P/R FACT/732 CREAC. GINA
246
201030126 Centro de Copiado
101010201 B. Pichincha Cte 3218836604
P/R PAGO FACT/1255 COPIADO
247
201030111 Grafimundo
101010201 B. Pichincha Cta 3218836604
P/R PAGO FACT/15574 GRAF.
248
201030102 Sueldos en Actas de Finiquito
52020301 Actas de Finiquito
101010202 B. de Loja Cte 2900545372
249
101010202 B. de Loja Cte 2900545372
201030101 Sueldos y Salarios por Pagar
P/R DEV. SUELD. SR. JIMENEZ
AFRANIO
250
52020808 Mantenimiento de Oficina
101070101 IVA Pagado
201030128 Arq. Lozano Johanna
201070101 Retención Fuente 1% por Pagar
201070107 Retención IVA 30% por Pagar
P/R FACT/585 ARQ. JOHANNA
LOZANO
SUMAN Y PASAN
08/03/2012
09/03/2012
09/03/2012
09/03/2012
09/03/2012
10/03/2012
CONCEPTO
VIENEN
FOLIO 40
DEBE
HABER
811551,11 811551,11
258,72
258,72
119,78
119,78
11,76
11,76
40,64
40,64
215,60
215,60
333,59
279,63
613,22
333,59
333,59
1987,20
238,46
2134,25
19,87
71,54
813144,42 813144,42
142
SEGAL CIA. LTDA
LIBRO DIARIO
AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD $
FECHA1
CUENTA
12/03/2012
52021803
101070101
201030129
201070102
12/03/2012
201030106
101010202
12/03/2012
101020807
101010202
12/03/2012
52030201
101010202
12/03/2012
101020506
101050302
101070103
201100106
201070110
12/03/2012
101020505
101050302
101070103
201100105
201070110
13/03/2012
52020808
101070101
201030130
CONCEPTO
VIENEN
251
Internet
IVA Pagado
Nettplus Cia Ltda
Retención Fuente 2% por Pagar
P/R FACT/48310 NETTPLUS
252
CNT
Banco de Loja Cte 2900545372
P/R PAGO FACT/594297 TELEF.
253
Otras Cuentas por Cobrar M
Banco de Loja Cte 2900545372
P/R PAGO OTROS TELEFONOS
254
Banco de Loja
Banco de Loja Cte 2900545372
P/R SERV. BANC. CHE/CERT
255
Codesarrollo Pindal
Anticipo Fuente 2%
Anticipo IVA 70%
Code-PIndal
IVA Cobrado
P/R SER/PREST FACT/1468
CODE PINDAL
256
Codesarrollo Loja
Anticipo Fuente 2%
Anticipo IVA 70%
Code-Loja
IVA Cobrado
P/R SER/PRES FACT/1469
CODE LOJA
257
Mantenimiento de Oficina
IVA Pagado
Casa Viva
SUMAN Y PASAN
FOLIO 41
DEBE
HABER
813144,42 813144,42
89,71
10,76
98,68
1,79
30,28
30,28
58,77
58,77
2,00
2,00
754,40
14,85
62,37
742,52
89,10
738,24
14,53
61,03
726,61
87,19
103,39
12,41
111,05
815097,16 815092,41
143
SEGAL CIA. LTDA
LIBRO DIARIO
AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD $
FECHA1
CUENTA
201070101
201070107
13/03/2012
201030128
101010202
CONCEPTO
VIENEN
Retención Fuente 1% por Pagar
Retención IVA 30% por Pagar
P/R FACT/25966 CASA VIVA
258
Arq. Lozano Johanna
B. de Loja Cte 2900545372
FOLIO 42
DEBE
HABER
815097,16 815092,41
1,03
2134,25
2134,25
P/R PAGO FACT/582 ARQ. LOZANO
13/03/2012
259
101020702 Anticipo a Remuneraciones
101010202 B. de Loja Cte 2900545372
192,45
192,45
P/R ANT/SR. MATAILO MANUEL
13/03/2012
260
101010204 C.Codesarrollo 11100060075
101020505 Codesarrollo Loja
738,24
738,24
P/R CANL FACT/1469 CODE -LOJA
13/03/2012
13/03/2012
14/03/2012
14/03/2012
14/03/2012
261
201030129 Nettplus Cia Ltda
98,68
101010201 B. Pichincha Cta 3218836604
98,68
P/R PAGO FACT/48310 NETTPLUS
262
201030113 Claro
22,40
101010201 B. Pichincha Cte 3218836604
22,40
P/R PAGO FACT/CLARO INTERNET
263
52022702 Suministros de Oficinas
4,97
101070101 IVA Pagado
0,60
101010101 Caja Efectivo
5,57
P/R FACT/58161 LA REF.
264
52020805 Mant. de Equipo de Computacion
17,86
101070101 IVA Pagado
2,14
201030103 Galeón
19,64
201070102 Retención Fuente 2% por Pagar
0,36
P/R FCT/8659 GALEON
265
201070301 Arpt. Patr 11.15% por Pagr
3773,84
201070302 Aprt. Indiv 9.35% por Pagar
3164,63
201070303 IECE Y SETEC 1% por Pagar
338,32
SUMAN Y PASAN
825585,54 818305,03
144
SEGAL CIA. LTDA
LIBRO DIARIO
AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD $
FECHA1
CUENTA
201070304
52020203
52030201
101010202
101010202
101010202
101010202
101010202
101010202
15/03/2012
201030130
101010202
15/03/2012
101020509
101050302
101070103
41020101
201070110
15/03/2012
101020702
201030123
CONCEPTO
VIENEN
Prest.Emple.IESS por Pagar
Fondos de Reserva
Banco de Loja
B. de Loja Cte 2900545372
B. de Loja Cte 2900545372
B. de Loja Cte 2900545372
B. de Loja Cte 2900545372
B. de Loja Cte 2900545372
B. de Loja Cte 2900545372
P/R PAGO IESS FEBRERO 12
266
Casa Viva
B. de Loja Cte 2900545372
P/R P. FACT/25966 CASA VIVAS
267
Infa Zamora
Anticipo Fuente 2%
Anticipo IVA 70%
Servicios Prestados
IVA Cobrado
P/R VENTA FACT/1470 INNFA
ZAMORA
268
Anticipo a Remuneraciones
Sra. Jaramillo Maria
FOLIO 43
DEBE
HABER
825585,54 818308,75
381,06
79,24
1,50
48,70
381,06
2417,02
30,54
1,50
4859,77
111,05
111,05
2082,80
41,00
172,20
2050,00
246,00
1618,42
1618,42
P/R ANTIC. SUELDOS MARZO 12
18/03/2012
269
52020304 Alimentación
101070101 IVA Pagado
101010102 Caja Chica
P/R PAGO FACT/11984 ALIM.
19/03/2012
270
201030102 Sueldos en Actas de Finiquito
52020301 Actas de Finiquito
101010202 B. de Loja Cte 2900545372
28,00
3,36
31,36
83,50
300,48
383,98
P/R PAGO FIQ. SR. RAMOS
HOLGER
SUMAN Y PASAN
830488,15 830488,15
145
SEGAL CIA. LTDA
LIBRO DIARIO
AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD $
FECHA1
CUENTA
19/03/2012
201030102
52020301
101010202
19/03/2012
201040101
52030101
101010201
19/03/2012
52021301
101070101
201030115
201070101
201070107
20/03/2012
52030201
101010202
20/03/2012
52020804
101070101
201030115
201070102
201070108
21/03/2012
101010201
101020503
21/03/2012
52020804
101070101
CONCEPTO
VIENEN
271
Sueldos en Actas de Finiquito
Actas de Finiquito
Banco de Loja Cte 2900545372
P/R PAGO ACT/FINQ
SR. QUISPHE JUAN
272
Prestamo Banco del Pichincha
Interes Pagados
B. Pichincha Cta 3218836604
P/R PAGO CUOTA PREST.
B. PICHINCHA
273
Lubricantes
IVA Pagado
Motos Jak
Ret. Fuente 1% por Pagar
Ret. IVA 30% por Pagar
P/R FACT/612 MOTOS JAK
274
Banco de Loja
Banco de Loja Cte 2900545372
P/R SERVICIOS BANC. CHE/CER
275
Mantenimiento de Motos
IVA Pagado
Motos Jak
Retención Fuente 2% por Pagar
Retención IVA 70% por Pagar
P/R FACT/615 MOTOS JAK
276
Banco Pichincha Cta 3218836604
Grand Game S.A
P/R CANL FACT/1464 CASINO
277
Mantenimiento de Motos
IVA Pagado
SUMAN Y PASAN
FOLIO 44
DEBE
HABER
830488,15 830488,15
364,26
201,54
565,80
1582,83
186,67
1769,50
53,50
6,42
57,45
0,54
1,93
4,00
4,00
63,00
7,56
64,01
1,26
5,29
502,40
502,40
155,00
18,60
833633,93 833460,33
146
SEGAL CIA. LTDA
LIBRO DIARIO
AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD $
FECHA1
CUENTA
201030131
201070102
201070108
22/03/2012
201030118
101010201
24/03/2012
52021501
101010102
26/03/2012
201030115
101010202
26/03/2012
52020501
101010202
201070102
26/03/2012
201030115
101010202
26/03/2012
201030131
101010202
26/03/2012
201030103
101010202
26/03/2012
101010202
101020509
CONCEPTO
VIENEN
Apolo Huanca Danilo
Retención Fuente 2% por Pagar
Retención IVA 70% por Pagar
P/R FACT/812 MANT. DE MOTOS
278
Ing. Sotomayo Luis
B. Pichincha Cta 3218836604
P/R PAGO AL ING. SOTOMAYOR
279
Transporte y Fletes
Caja Chica
P/R PAGO FACT/1801668 C.LOJA
280
Motos Jak
B. de Loja Cte 2900545372
P/R PAGO FACT/615 MOTOS JAK
281
Honorarios Profesionales
B. de Loja Cte 2900545372
Ret. Fuente 2% por Pagar
P/R FACT/666 DR. M. ARAUJO
282
Motos Jak
B. de Loja Cte 2900545372
P/R PAGO FACT/612 MOTOS JAK
283
Apolo Huanca Danilo
B. de Loja Cte 2900545372
P/R PAGO FACT/812 SR. APOLO
284
Galeón
Banco de Loja Cte 2900545372
P/R PAGO FACT/8659 GALEON
285
Banco de Loja Cte 2900545372
Innfa Zamora
P/R CANL FCT/1470 INNFA
ZAMORA
SUMAN Y PASAN
FOLIO 45
DEBE
HABER
833633,93 833460,33
157,48
3,10
13,02
55,88
55,88
2,00
2,00
64,01
64,01
212,00
207,76
4,24
57,45
57,45
157,48
157,48
19,64
19,64
2082,80
2082,80
836285,19 836285,19
147
SEGAL CIA. LTDA
LIBRO DIARIO
AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD $
FECHA1
CUENTA
26/03/2012
101010202
52022004
101020807
101040403
26/03/2012
101010202
101040402
26/03/2012
101010202
101010202
101010104
101010101
26/03/2012 52030201
101010202
26/03/2012
52020804
52021301
101070101
201030115
201070102
201070108
26/03/2012
52021201
101070101
201030114
26/03/2012
CONCEPTO
VIENEN
286
Banco de Loja Cte 2900545372
Matricula de Vehiculos
Otras Cuentas por Cobrar M
Anticipo Matriculas Vehiculos
P/R MATRICULAS DE MOTOS
287
B. de Loja Cte 2900545372
Anticipo Recorrido Supervisor
P/R DEV/EFECT. RECORRIDO
FEBRERO
288
B. de Loja Cte 2900545372
B. de Loja Cte 2900545372
Caja Chica 2
Caja Efectivo
P/R DEPOSITO EFECTIVO CAJA
289
Banco de Loja
B. de Loja Cte 2900545372
P/R SERVICIOS BANCARIOS
290
Mantenimiento de Motos
Lubricantes
IVA Pagado
Motos Jak
Ret. Fuente 2% por Pagar
Ret. IVA 70% por Pagar
P/R FCT/620 MOTOS JAK
291
Combustible
IVA Pagado
La Llave
P/R FACT/109134 LA LLAVE
292
52020802 Repuestos de Motos
101070101 IVA Pagado
SUMAN Y PASAN
FOLIO 46
DEBE
HABER
836285,19 836285,19
336,68
344,52
48,80
730,00
170,00
170,00
129,40
110,00
0,11
239,29
0,60
0,60
116,00
53,50
20,34
172,21
3,39
14,24
138,49
16,62
155,11
96,50
11,58
837878,22 837770,14
148
SEGAL CIA. LTDA
LIBRO DIARIO
AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD $
FECHA1
CUENTA
CONCEPTO
VIENEN
201030116 Motos Erazo
201070101 Ret. Fuente 1% por Pagar
201070107 Ret. IVA 30% por Pagar
FOLIO 47
DEBE
HABER
837878,22 837770,14
103,64
0,97
3,47
P/R FACT/12451 MOTOS ERAZO
26/03/2012
293
52022009 Multas e Interes Pagados
101010102 Caja Chica
P/R SANCION 2107 MI/RELA LAB
201030114 La Llave
101010202 Banco de Loja Cte 2900545372
10,00
10,00
155,11
155,11
P/R PAGO FACT/109134 LA LLAVE
27/03/2012
295
201030115 Motos Jak
101010202 Banco de Loja Cte 2900545372
172,21
172,21
P/R PAGO FACT/620 MOTOS JAK
27/03/2012
296
201030116 Motos Erazo
101010202 Banco de Loja Cte 2900545372
103,64
103,64
P/R PAGO FACT/12451 M. ERAZO
27/03/2012
201030101
101010202
27/03/2012
52021402
101070101
101010202
101010202
297
Sueldos y Salarios por Pagar
Banco de Loja Cte 2900545372
P/R SUELDO MAYOR
MARZ, 2012
298
Garantias de Cumplimiento
IVA Pagado
B. de Loja Cte 2900545372
B. de Loja Cte 2900545372
960,14
960,14
329,80
39,58
30,62
400,00
P/R PAGO FACT/1364 EERSSA
PLIEGOS
27/03/2012
299
52022713
52021802
101070101
101010102
101010104
Copias
Teléfono Celular
IVA Pagado
Caja Chica
Caja Chica 2
SUMAN Y PASAN
18,10
53,57
8,60
5,00
1,88
839766,47 839679,32
149
SEGAL CIA. LTDA
LIBRO DIARIO
AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD $
FECHA1
CUENTA
101010202
201070102
201070108
27/03/2012
52020808
101070101
201030132
28/03/2012
101010204
101020506
CONCEPTO
VIENEN
B. de Loja Cte 2900545372
Ret. Fuente 2% por Pagar
Ret. IVA 70% por Pagar
P/R PAGO FACT/1490 -5307
Y CAJA
300
Mantenimiento de Oficina
IVA Pagado
Supermaxi
P/R FACT/11659 SUPERMAXI
301
Coop.Codesarrollo 11100060075
Codesarrollo Pindal
FOLIO 48
DEBE
HABER
839766,47 839679,32
85,27
0,36
1,52
82,48
9,67
92,15
754,40
754,40
P/R CAN.FACT/1468 CODE-PINDAL
28/03/2012
28/03/2012
28/03/2012
28/03/2012
28/03/2012
302
201030132 Supermaxi
92,15
101010202 B. de Loja Cte 2900545372
92,15
P/R PAGO FACT/11659 SUPERMAXI
303
201070501 15% Participación Trabajadores
6743,23
101010202 B. de Loja Cte 2900545372
6743,23
P/R PAGO UTIL. 2011 TRABAJ
304
201030101 Sueldos y Salarios por Pagar
2240,49
101010202 B. de Loja Cte 2900545372
2240,49
P/R PAGO SUELDOS MARZ 2012
305
201070101 Retención Fuente 1% por Pagar
7,06
201070102 Retención Fuente 2% por Pagar
87,82
201070104 Retención Fuente 10% por Pagar
110,00
101010202 B. de Loja Cte 2900545372
204,88
P/R PAGO IM/RENTA FEB. 2012
306
201070106 IVA por Pagar
1450,97
201070107 Retención IVA 30% por Pagar
21,29
201070108 Retención IVA 70% por Pagar
399,89
201070109 Retención IVA 100% por Pagar
56,70
101010202 B. de Loja Cte 2900545372
1928,85
P/R PAGO IM/IVA FEB. 2012
851822,62 851822,62
SUMAN Y PASAN
150
SEGAL CIA. LTDA
LIBRO DIARIO
AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD $
FECHA1
28/03/2012
28/03/2012
28/03/2012
28/03/2012
28/03/2012
30/03/2012
30/03/2012
CUENTA
FOLIO 49
DEBE
HABER
851822,62 851822,62
CONCEPTO
VIENEN
307
52030201 Banco de Loja
101010202 B. de Loja Cte 2900545372
P/R SERVICIOS BANC. TRANS
308
201030101 Sueldos y Salarios por Pagar
101010101 Caja Efectivo
101010202 B. de Loja Cte 2900545372
101010104 Caja Chica 2
101010101 Caja Efectivo
P/R SUELDOS Y FON/CAJA RET
309
201030101 Sueldos y Salarios por Pagar
101010202 B. de Loja Cte 2900545372
P/R SUELDOS SR. DIAS VAC/
CAMP
310
201030101 Sueldos y Salarios por Pagar
101010202 B. de Loja Cte 2900545372
P/R PAGO SUELD. SUPERV.
311
52020806 Mant.Equipo de Comunicacion
101070101 IVA Pagado
101010202 B. de Loja Cte 2900545372
201070102 Ret. Fuente 2% por Pagar
201070108 Ret. IVA 70% por Pagar
P/R PAGO FACT/424 DRSI
312
52030203 Coop. Mego
101010203 C.Mego Ahorro 40101048047
P/R SERVIS. BANCARIOS
313
101010203 Coop.Mego Ahorro 40101048047
43020101 C. Mego
P/R INTERES GANADOS
SUMAN Y PASAN
0,80
0,80
90,00
10,00
100,00
0,62
0,62
61,82
61,82
177,57
177,57
360,00
43,20
365,76
7,20
30,24
0,01
0,01
0,62
0,62
852567,26 852567,26
151
SEGAL CIA. LTDA
LIBRO DIARIO
AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD $
FECHA1
31/03/2012
31/03/2012
31/03/2012
31/03/2012
31/03/2012
31/03/2012
CUENTA
FOLIO 50
DEBE
HABER
852567,26 852567,26
CONCEPTO
VIENEN
314
52030201 Banco de Loja
101010202 B. de Loja Cte 2900545372
101010202 B. de Loja Cte 2900545372
P/R SRVICIOS BANCARIOS
315
101010204 Coop.Codesarrollo 11100060075
43020102 Coop. Codesarrollo
P/R INTERES GANADOS
316
201100102 Dipac Manta S.A
201100105 Code-Loja
201100106 Code-PIndal
41020101 Servicios Prestados
P/R DEV/SERVICIOS PRE.
DIPAC/CODE
317
52022716 Liquidacion de Servicios
101070101 IVA Pagado
101040404 Srta. Jimenez Maria
201070102 Retención Fuente 2% por Pagar
201070109 Retención IVA 100% por Pagar
P/R LIQ.SRTA. JIMENEZ LUCIA
318
201070110 IVA Cobrado
101070101 IVA Pagado
101070103 Anticipo IVA 70%
201070106 IVA por Pagar
P/R LIQUID. IVA MARZO 2012
319
52020101 Sueldos y Salarios
52020203 Fondos de Reserva
52020201 Aporte Patronal 11.15%
52020202 IECE y SETEC 1%
201030101 Sueldos y Salarios por Pagar
201030102 Sueldos en Actas de Finiquito
101020702 Anticipo a Remuneraciones
101020702 Anticipo a Remuneraciones
SUMAN Y PASAN
17,41
1,66
15,75
1,53
1,53
2335,58
726,61
742,52
3804,71
170,07
20,41
166,67
3,40
20,41
6468,25
524,40
4284,94
1658,91
33883,39
1341,04
3777,99
338,58
29403,54
463,83
1618,42
380,00
902390,64 894915,43
152
SEGAL CIA. LTDA
LIBRO DIARIO
AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD $
FECHA1
CUENTA
201070301
201070302
201070303
201070304
CONCEPTO
VIENEN
Arpt. Patr 11.15% por Pagr
Aprt. Indiv 9.35% por Pagar
IECE Y SETEC 1% por Pagar
Prest.Emple.IESS por Pagar
FOLIO 51
DEBE
HABER
902390,64 894915,43
3777,99
3168,10
338,58
190,54
P/R ROL DE PAGOS MARZO 2012
SUMAN IGUALES
902390,64 902390,64
153
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA Caja Efectivo
FECHA CONCEPTO
08/01/2012 P/R FACT/5250 ALIMENTACION
14/01/2012 P/R FACT/18467 MANT. DE VEH.
15/01/2012 P/R FACT/1776330-13467
26/01/2012 P/R FACT/1779294 TRANSPORTE
26/01/2012 P/R FACT/266524 SUM. OFICINA
26/01/2012 P/R FACT/37468 PUBLICIDAD
27/01/2012 P/R FONDOS DE CAJA EFE.
30/01/2012 P/R FACT/955527 COOP.UNION
30/01/2012 P/R FACT/57334 SUM.
30/01/2012 P/R FACT/16030 TRASNPORTE
01/02/2012 P/R FACT/266722 SUM.OFICINA
01/02/2012 P/R FACT/24219 SERV.NOTARIA
01/02/2012 P/R FACT/1274 COPIAS
02/02/2012 P/R FACT/45320 INTERNET
02/02/2012 P/R FACT/24288 SERV.NOTARIO
03/02/2012 P/R FACT/23423722 TELEFONO
05/02/2012 P/R FACT/1781450 TRANSPORTE
06/02/2012 P/R FACT/827162 TRASNPORTE
06/02/2012 P/R FACT/135218 TRASNPORTE
08/02/2012 P/R RETIRO FONDOS DE CAJA
09/02/2012 P/R FACT/4579 TRASNNPORTE
09/02/2012 P/R FACT/16183 TRASNPORTE
13/02/2012 P/R FACT/1784083 TRASNPORTE
16/02/2012 P/R FACT/141505 TRASNPORTE
16/02/2012 P/R FACT/59378 SUM.OFICINAS
17/02/2012 P/R FACT/1199 MIN/REL. LAB.
19/02/2012 P/R FACT/4408 SERVIENTREGA
24/02/2012 P/R FONDOS DE CAJA
29/02/2012 P/R EFECTIVO COMP/IESS 37656880
29/02/2012 P/R LIQ/521 MUEBLES
29/02/2012 P/R FACT/65843 TELAS Y RET/OJO
29/02/2012 P/R FACT/65843 TELAS Y RET/OJO
01/03/2012 P/R PAGO FCT/1795056 COOP. LOJA
01/03/2012 P/R PAGO FACT/102653 LA REFORMA
02/03/2012 P/R PAGO FACT/15044 COOP. YANTZAZA
04/03/2012 P/R PAGO FACT/174237 ALIMENTACION
06/02/2012 P/R PAGO FACT/1362 CYBER CAFE RAGBA
06/02/2012 P/R PAGO FACT/1875 CONSEP LOJA
06/02/2012 P/R ACTA SANCIóN 2041 MI/RELACION
PASAN
REF
5/20
8/42
9/44
13/70
13/71
13/72
14/77
14/78
15/79
15/80
17/93
17/94
17/92
18/98
18/99
19/103
20/110
20/111
20/112
22/125
22/127
22/128
24/136
25/147
26/148
26/153
27/157
29/167
32/189
32/186
31/182
31/182
33/193
33/192
34/203
35/207
36/215
36/218
36/219
CODIGO: 101010101
DEBE
HABER SALDO
0,00
25,00
-25,00
0,00
11,01
-36,01
0,00
24,00
-60,01
0,00
2,00
-62,01
0,00
7,81
-69,82
0,00
4,00
-73,82
67,99
0,00
-5,83
0,00
1,50
-7,33
0,00
2,16
-9,49
0,00
2,00
-11,49
0,00
10,79
-22,28
0,00
13,60
-35,88
0,00
37,17
-73,05
0,00
65,78
-138,83
0,00
30,48
-169,31
0,00
32,40
-201,71
0,00
2,00
-203,71
0,00
3,00
-206,71
0,00
2,50
-209,21
200,00
0,00
-9,21
0,00
3,77
-12,98
0,00
1,50
-14,48
0,00
2,00
-16,48
0,00
1,00
-17,48
0,00
4,38
-21,86
0,00
20,00
-41,86
0,00
3,77
-45,63
300,00
0,00
254,37
0,00
63,48
190,89
0,00
32,00
158,89
0,00 100,59
58,30
0,00
8,37
49,93
0,00
2,00
47,93
0,00
12,17
35,76
0,00
1,75
34,01
0,00
21,50
12,51
0,00
6,17
6,34
0,00
25,00
-18,66
0,00
20,00
-38,66
567,99 606,65
154
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA Caja Efectivo
FECHA CONCEPTO
08/01/2012 P/R FACT/5250 ALIMENTACION
14/01/2012 P/R FACT/18467 MANT. DE VEH.
15/01/2012 P/R FACT/1776330-13467
26/01/2012 P/R FACT/1779294 TRANSPORTE
26/01/2012 P/R FACT/266524 SUM. OFICINA
26/01/2012 P/R FACT/37468 PUBLICIDAD
27/01/2012 P/R FONDOS DE CAJA EFE.
30/01/2012 P/R FACT/955527 COOP.UNION
30/01/2012 P/R FACT/57334 SUM.
30/01/2012 P/R FACT/16030 TRASNPORTE
01/02/2012 P/R FACT/266722 SUM.OFICINA
01/02/2012 P/R FACT/24219 SERV.NOTARIA
01/02/2012 P/R FACT/1274 COPIAS
02/02/2012 P/R FACT/45320 INTERNET
02/02/2012 P/R FACT/24288 SERV.NOTARIO
03/02/2012 P/R FACT/23423722 TELEFONO
05/02/2012 P/R FACT/1781450 TRANSPORTE
06/02/2012 P/R FACT/827162 TRASNPORTE
06/02/2012 P/R FACT/135218 TRASNPORTE
08/02/2012 P/R RETIRO FONDOS DE CAJA
09/02/2012 P/R FACT/4579 TRASNNPORTE
09/02/2012 P/R FACT/16183 TRASNPORTE
13/02/2012 P/R FACT/1784083 TRASNPORTE
16/02/2012 P/R FACT/141505 TRASNPORTE
16/02/2012 P/R FACT/59378 SUM.OFICINAS
17/02/2012 P/R FACT/1199 MIN/REL. LAB.
19/02/2012 P/R FACT/4408 SERVIENTREGA
24/02/2012 P/R FONDOS DE CAJA
29/02/2012 P/R EFECTIVO COMP/IESS 37656880
29/02/2012 P/R LIQ/521 MUEBLES
29/02/2012 P/R FACT/65843 TELAS Y RET/OJO
29/02/2012 P/R FACT/65843 TELAS Y RET/OJO
01/03/2012 P/R PAGO FCT/1795056 COOP. LOJA
01/03/2012 P/R PAGO FACT/102653 LA REFORMA
02/03/2012 P/R PAGO FACT/15044 COOP. YANTZAZA
04/03/2012 P/R PAGO FACT/174237 ALIMENTACION
06/02/2012 P/R PAGO FACT/1362 CYBER CAFE RAGBA
06/02/2012 P/R PAGO FACT/1875 CONSEP LOJA
06/02/2012 P/R ACTA SANCIóN 2041 MI/RELACION
PASAN
REF
5/20
8/42
9/44
13/70
13/71
13/72
14/77
14/78
15/79
15/80
17/93
17/94
17/92
18/98
18/99
19/103
20/110
20/111
20/112
22/125
22/127
22/128
24/136
25/147
26/148
26/153
27/157
29/167
32/189
32/186
31/182
31/182
33/193
33/192
34/203
35/207
36/215
36/218
36/219
CODIGO: 101010101
DEBE
HABER SALDO
0,00
25,00
-25,00
0,00
11,01
-36,01
0,00
24,00
-60,01
0,00
2,00
-62,01
0,00
7,81
-69,82
0,00
4,00
-73,82
67,99
0,00
-5,83
0,00
1,50
-7,33
0,00
2,16
-9,49
0,00
2,00
-11,49
0,00
10,79
-22,28
0,00
13,60
-35,88
0,00
37,17
-73,05
0,00
65,78
-138,83
0,00
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0,00
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0,00
2,00
-203,71
0,00
3,00
-206,71
0,00
2,50
-209,21
200,00
0,00
-9,21
0,00
3,77
-12,98
0,00
1,50
-14,48
0,00
2,00
-16,48
0,00
1,00
-17,48
0,00
4,38
-21,86
0,00
20,00
-41,86
0,00
3,77
-45,63
300,00
0,00
254,37
0,00
63,48
190,89
0,00
32,00
158,89
0,00 100,59
58,30
0,00
8,37
49,93
0,00
2,00
47,93
0,00
12,17
35,76
0,00
1,75
34,01
0,00
21,50
12,51
0,00
6,17
6,34
0,00
25,00
-18,66
0,00
20,00
-38,66
567,99 606,65
155
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA Caja Efectivo
FECHA CONCEPTO
REF
VIENEN
06/02/2012
07/03/2012
08/03/2012
14/03/2012
26/03/2012
28/03/2012
28/03/2012
P/R PAGO FACT/18965 APOCIAS
P/R TRAN.DE FONDOS Y FONDOS CAJA
P/R PAGO FACT/1796562 COOP. LOJA
P/R PAGO FACT/58161 LA REFORMA
P/R DEPOSITO EFECTIVO CAJA
P/R PAGO SUELDOS Y FON/CAJA
P/R PAGO SUELDOS Y FON/CAJA
SUMAN
36/216
38/233
39/36
42/263
46/288
49/308
49/308
CODIGO: 101010101
DEBE
HABER SALDO
567,99 606,65
0,00
4,87
-43,53
300,00
0,00
256,47
0,00
2,00
254,47
0,00
5,57
248,90
0,00 239,29
9,61
10,00
0,00
19,61
0,00
0,62
18,99
877,99 859,00
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA
FECHA
03/03/2012
18/03/2012
24/03/2012
26/03/2012
27/03/2012
Caja Chica
CONCEPTO
P/R PAGO FACT/1795723 COOP. LOJA
P/R PAGO FACT/11984 ALIMENTACION
P/R PAGO FACT/1801668 COOP.LOJA
P/R PAGO SANCION 2107 MI/RELA LAB
P/R PAGO FACT/1490 -5307 Y CAJA
SUMAN
REF DEBE
0,00
35/205
0,00
43/260
0,00
45/279
0,00
47/293
5,00
47/299
5,00
CODIGO: 101010102
HABER SALDO
1,75
-1,75
31,36
-33,11
2,00
-35,11
10,00
-45,11
0,00
-40,11
45,11
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA
FECHA
01/01/2012
02/01/2012
03/01/2012
05/01/2012
06/01/2012
09/01/2012
09/01/2012
10/01/2012
15/01/2012
16/01/2012
Caja Chica 1
CONCEPTO
P/R FACT/10367315 TEFELONIA CELULAR
P/R FACT/1771378 TRASPORTE Y FLETES
P/R FACT/23241 NOTARIAS
P/R FACT/24869 MANT. DE OFICINA
P/R FACT/1145 ALIMENTACION
P/R FACT/20125 SUMINISTROS DE OFICINA
P/R DEPOSITO MATRICULAS DE ARMAS
P/R FACT/70771 SUMINISTROS DE OFICINA
P/R FACT/1776330-13467
P/R FACT/2127 REGISTRO MERCANTIL
PASAN
REF DEBE
0,00
3/5
0,00
3/6
0,00
3/7
0,00
4/15
0,00
4/17
0,00
5/21
0,00
5/23
0,00
7/33
0,00
9/44
0,00
9/45
0,00
CODIGO: 101010103
HABER SALDO
119,85
-119,85
1,75
-121,60
20,32
-141,92
24,00
-165,92
11,55
-177,47
6,70
-184,17
80,00
-264,17
7,46
-271,63
3,00
-274,63
5,00
-279,63
279,63
156
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA Caja Chica 1
FECHA CONCEPTO
19/01/2012
20/01/2012
21/01/2012
24/01/2012
24/01/2012
27/01/2012
REF DEBE
VIENEN
0,00
P/R FACT/23839 SERVICIOS DE NOTARIA
0,00
10/52
P/R FACT/5514 MANT. DE VEHCICULOS
0,00
11/54
P/R FACT/1777512 TRASNPORTE
0,00
11/58
P/R FACT/134645 TASNPORTE
0,00
12/64
P/R FACT/2910 MANT. DE OFICINA
0,00
12/64
P/R FONDOS DE CAJA EFECTIVO
328,53
14/77
SUMAN
328,53
CODIGO: 101010103
HABER SALDO
279,63
13,60
-293,23
7,00
-300,23
2,00
-302,23
2,00
-304,23
24,30
-328,53
0,00
0,00
328,53
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA
FECHA
10/01/2012
27/01/2012
03/02/2012
29/02/2012
26/03/2012
27/03/2012
28/03/2012
Caja Chica 2
CONCEPTO
P/R PAGO DEL SOAT CERT/11151626797
P/R FONDOS DE CAJA EFECTIVO
P/R FACT/12018 REPUESTOS DE MOTOS
P/R FACT/65843 TELAS Y
P/R DEPOSITO EFECTIVO CAJA
P/R PAGO FACT/1490 -5307 Y CAJA
P/R PAGO SUELDOS Y FON/CAJA
SUMAN
REF DEBE
0,02
7/34
3,48
14/77
0,01
19/105
8,37
31/182
0,00
46/288
1,88
47/299
0,62
49/308
14,38
CODIGO: 101010104
HABER SALDO
0,00
0,02
0,00
3,50
0,00
3,51
0,00
11,88
0,11
11,77
0,00
13,65
0,00
14,27
0,11
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA Banco Pichincha Cta 3218836604
CODIGO: 101010201
FECHA CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
01/01/2012 P/R ESTADO INICIAL
6,21
0,00
6,21
1/1
03/01/2012 P/R SERVICIOS BANCACRIOS
0,00
1,66
4,55
3/9
24/01/2012 P/R DEVL/RETENCION JUDICIAL
0,00
5748,79
12/63 5744,24
25/01/2012 P/R PAGO FACT/19327028 INTERNET
0,00
22,40
5726,39
13/68
27/01/2012 P/R ANTICIPO MATRICULAS DE VEHICULOS 14/75
0,00 730,00
4996,39
02/02/2012 P/R SERVICIOS BANCARIOS B/PICHINCHA
0,00
1,66
4994,73
18/96
03/02/2012 P/R ANTICIPO PAGO SECRETARIA
0,00
88,94
4905,79
20/107
03/02/2012 P/R PAGO FACT/580 MECANICO
0,00 200,66
4705,13
19/104
03/02/2012 P/R PAFO FACT/12019 REPUESTOS MOTOS 19/106
0,00
74,78
4630,35
PASAN
5750,45 1120,10
157
CUENTA
FECHA
03/02/2012
03/02/2012
06/02/2012
08/02/2012
08/02/2012
09/02/2012
14/02/2012
14/02/2012
16/02/2012
17/02/2012
22/02/2012
25/02/2012
27/02/2012
28/02/2012
28/02/2012
02/03/2012
02/03/2012
02/03/2012
05/03/2012
05/03/2012
05/03/2012
06/03/2012
06/03/2012
08/03/2012
08/03/2012
09/03/2012
09/03/2012
09/03/2012
13/03/2012
13/03/2012
19/03/2012
21/03/2012
22/03/2012
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Banco Pichincha Cta 3218836604
REF DEBE
CONCEPTO
VIENEN
5750,45
P/R PAGO FACT/3055 HONDA REPUESTOS 20/107
0,00
P/R FACT/12018 REPUESTOS DE MOTOS
19/105
0,00
P/R FACT/10553624 CLARO
21/113
0,00
P/R PAGO FACT/15468 GRAFIMUNDO
22/122
0,00
P/R PAGO FACT/3977 CORTY LUJO
22/123
0,00
P/R ANT/SUPERVISOR ENERO 2012
23/129
0,00
P/R SER/BANCARIOS CHEQUERA
24/141
0,00
P/R PAFO FACT/20117175 CLARO
24/140
0,00
P/R CANL FACT/1436 TOMEBAMBA
26/150 1905,50
P/R PRESTAMO BANCO DEL PICHINCHA
27/154 20000,00
P/R PRESTAMO SRA. MARI AñO 2006
28/161
0,00
P/R FACT/320 ELABORACIO REGLAMENTO 29/168
0,00
P/R PAGO FACT/5925 LOGICA
29/170
0,00
P/R PAGO SER.LIMPIEZA SR. GLENDA
29/174
0,00
P/R PAGO FACT/8549 GALEON
29/173
0,00
P/R OAGO FACT/495 DERPA
34/200
0,00
P/R PAGO FAC/85824 LA LLAVE
34/201
0,00
P/R SERVICIOS BANCARIOS
35/202
0,00
P/R PAGO FACT/1718 TALLER TORRES
35/209
0,00
P/R PAGO FAC/598 MOTOS JAK
35/210
0,00
P/R PAGO FACT/12228 MOTOS ERAZO
35/211
0,00
P/R ANTICIPO SRTA MARIA JIMENEZ
38/228
0,00
P/R SERVCICIOS BANCARISO CERT
38/228
0,00
P/R PAGO FACT/3767 IMAGENES
40/243
0,00
P/R PAGO FACT/CLARO TELEFONO
40/244
0,00
P/R PAGO FACT/732 CRACIONES GINA
40/245
0,00
P/R PAGO FACT/1255 COPIADO
40/246
0,00
P/R PAGO FACT/15574 GRAFIMUNDO
40/247
0,00
P/R PAGO FACT/CLARO INTERNET
42/262
0,00
P/R PAGO FACT/48310 NETTPLUS
42/261
0,00
P/R PAGO CUOTA PRESTAMO B/PICHINCHA 44/272
0,00
P/R CANL FACT/1464 CASINO
44/276
502,40
P/R PAGO AL ING. SOTOMAYO LUIS
0,00
45/278
SUMAN
28158,35
CODIGO: 101010201
HABER SALDO
1120,10
10,12
4620,23
89,08
4531,15
119,80
4411,35
47,04
4364,31
153,43
4210,88
568,97
3641,91
30,00
3611,91
22,40
3589,51
0,00
5495,01
0,00 25495,01
20000,00
5495,01
429,60
5065,41
165,00
4900,41
56,00
4844,41
15,00
4829,41
299,72
4529,69
210,28
4319,41
1,66
4317,75
66,04
4251,71
176,28
4075,43
280,31
3795,12
166,67
3628,45
2,65
3625,80
258,72
3367,08
119,78
3247,30
11,76
3235,54
40,64
3194,90
215,60
2979,30
22,40
2956,90
98,68
2858,22
1769,50
1088,72
0,00
1591,12
55,88
1535,24
26623,11
158
CUENTA
FECHA
01/01/2012
03/01/2012
04/01/2012
04/01/2012
04/01/2012
05/01/2012
06/01/2012
07/01/2012
09/01/2012
09/01/2012
09/01/2012
09/01/2012
09/01/2012
09/01/2012
09/01/2012
09/01/2012
09/01/2012
09/01/2012
09/01/2012
09/01/2012
10/01/2012
10/01/2012
10/01/2012
10/01/2012
10/01/2012
11/01/2012
13/01/2012
14/01/2012
14/01/2012
14/01/2012
14/01/2012
16/01/2012
16/01/2012
16/01/2012
16/01/2012
17/01/2012
20/01/2012
20/01/2012
23/01/2012
23/01/2012
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Banco de Loja Cte 2900545372
CONCEPTO
REF DEBE
P/R ESTADO INICIAL
1224,77
1/1
P/R PAGO DEUDA AñO 2005
0,00
3/10
P/R PAGO FACT/11794 REP/MOTOS
0,00
4/12
P/R ANTICIPO FACT/567 MANT/MOTO
0,00
4/13
P/R PAGO FACT/8368 AñOS ANTERIORES
0,00
4/11
P/R PAGO DEUDA SRA. MARIA JARAMILO
1000,00
4/14
P/R CANL FACT/1356 DIPAC DICIEM/2011
2239,82
4/16
P/R PAGO FACT/3005 HONDA
0,00
5/19
P/R RECORRIDO SUPRVISOR
0,00
6/26
P/R PAGO SU/EXTRAS AGENCIAS DIC/11
0,00
6/27
P/R PAGO SUEL/EXTRAS AGENCIAS DIC/11 6/27
0,00
P/R PAGO SUEL/EXTRAS AGENCIAS DIC/11 6/27
0,00
P/R PAGO SUEL/EXTRAS AGENCIAS DIC/11 6/27
0,00
P/R PAGO SUEL/EXTRAS AGENCIAS DIC/11 6/27
0,00
P/R CANL FACT/1361 CASINO DICIEMBRE
655,11
7/30
P/R DEV,PRESTA/ SRA. MARIA JARAMILLO
24000,00
6/28
P/R PAGO SUELDOS DICIEMBRE 2011
0,00
6/29
P/R ANTICIPO PAGO DE TELEFONO
0,00
7/31
P/R ANTICIPO PAGO DE TELEFONO
0,00
7/31
P/R PAGO FACT/21135858 TELEFONO
0,00
7/32
P/R ANTICIPO PAGO DE LUZ
0,00
8/37
P/R ANTICIPO PAGO DE LUZ
0,00
8/37
P/R PAGO FACT/9078 MANT/OFICINAS
0,00
8/36
P/R PAGO FACT/1246 DIC/2011
0,00
7/35
P/R PAGO DEL SOAT CERT/11151626797
0,00
7/34
P/R PAGO FACT/4170 MANTENIMIENTOS
0,00
8/39
P/R PAGO FO/RER/DICIEMBRE 11
0,00
8/41
P/R PAGO COMP/IESS DICIEMEBRE 2011
0,00
9/43
P/R PAGO COMP/IESS DICIEMEBRE 2011
0,00
9/43
P/R PAGO COMP/IESS DICIEMEBRE 2011
0,00
9/43
P/R PAGO COMP/IESS DICIEMEBRE 2011
0,00
9/43
P/R ANTICIPO ENERO 2010
0,00
10/49
P/R ANTICIPO ENERO 2010
0,00
10/49
P/R PAGO ACT/FINQ. SR. FLORES VINICIO
0,00
9/47
P/R PAGO ACT/FINQ SR.MENDOZA
0,00
10/48
P/R PAGO FACT/621 TEXTILES NAEZ
0,00
10/50
P/R PAGO ACT/FINQ SR. JUMBO AGREDA
0,00
11/56
P/R PAGO ACT/FINQ. SR. CABRERA
0,00
11/57
P/R CANL FACT/1359 TOMEBAMBA
1905,50
12/59
P/R PAGO FACT/15364 GRAFIMUNDO
0,00
12/60
PASAN
31025,20
CODIGO: 101010202
HABER SALDO
0,00
1224,77
510,97
713,80
54,17
659,63
122,81
536,82
10,89
525,93
0,00
1525,93
0,00
3765,75
105,73
3660,02
174,00
3486,02
135,97
3350,05
135,97
3214,08
135,97
3078,11
471,38
2606,73
471,38
2135,35
0,00
2790,46
0,00 26790,46
10627,73 16162,73
27,68 16135,05
14,25 16120,80
32,12 16088,68
57,37 16031,31
2,25 16029,06
20,32 16008,74
71,05 15937,69
47,20 15890,49
111,37 15779,12
37,61 15741,51
4416,96 11324,55
2551,36
8773,19
46,31
8726,88
396,31
8330,57
73,43
8257,14
73,43
8183,71
338,65
7845,06
244,95
7600,11
1168,51
6431,60
327,25
6104,35
225,87
5878,48
0,00
7783,98
56,84
7727,14
23298,06
159
CUENTA
FECHA
24/01/2012
24/01/2012
27/01/2012
27/01/2012
30/01/2012
30/01/2012
30/01/2012
30/01/2012
02/02/2012
03/02/2012
07/02/2012
07/02/2012
08/02/2012
08/02/2012
08/02/2012
08/02/2012
10/02/2012
11/02/2012
11/02/2012
13/02/2012
14/02/2012
14/02/2012
14/02/2012
14/02/2012
14/02/2012
14/02/2012
14/02/2012
14/02/2012
15/02/2012
15/02/2012
16/02/2012
17/02/2012
22/02/2012
22/02/2012
24/02/2012
25/02/2012
27/02/2012
27/02/2012
28/02/2012
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Banco de Loja Cte 2900545372
CONCEPTO
REF DEBE
VIENEN
31025,20
P/R ANTICIPO PAGO AGUA
0,00
12/62
P/R ANTICIPO CHALECOS
0,00
12/61
P/R CANL FCT/1353-1361 TIOSA
3111,20
14/76
P/R FONDOS DE CAJA EFECTIVO
0,00
14/77
P/R PAGO IVA DICIEMBRE 2011
0,00
15/82
P/R PAGO RET/DICIEMBRE 2011
0,00
15/83
P/R SERVICIOS PRESTADOS
0,00
15/84
P/R ANTICIPO REGLAMENTO SALUD
0,00
15/81
P/R PAGO FACT/60794 COMBUSTIBLE
0,00
18/94
P/R PAGO ROL ENERO 2012
0,00
20/109
P/R CANL FACT/1438 DIPAC
2239,82
21/120
P/R SERV/BANCARIOS
0,00
21/121
P/R PAGO EFECTIVO ROL ENERO 2011 22/124
0,00
P/R PAGO EFECTIVO ROL ENERO 2011 22/124
0,00
P/R CANL/FACT/1446-1147 CAMP.
3990,24
22/126
P/R RETIRO FONDOS DE CAJA
0,00
22/125
P/R PAGO ROL EFECTIVO ENERO
0,00
23/132
P/R PAGO ROL ENERO/EXTRA
0,00
23/133
P/R ANT/RECORRIDO FEBRERO 2012
0,00
23/134
P/R CANL FACT/1449 BANCO DE LOJA
686,44
23/135
P/R CANL FACT/1448 BANCO DE LOJA
25/143 41282,89
P/R SER/BANCARIOS TRASNFERENCIAS 25/144
0,00
P/R PAGO IESS ENERO DEL 2012
0,00
25/142
P/R PAGO IESS ENERO DEL 2012
0,00
25/142
P/R PAGO IESS ENERO DEL 2012
0,00
25/142
P/R PAGO IESS ENERO DEL 2012
0,00
25/142
P/R PAGO IESS ENERO DEL 2012
0,00
25/142
P/R PAGO IESS ENERO DEL 2012
0,00
25/142
P/R SER/BANCARIOS CHEQUERA
0,00
25/146
P/R ANTI/SR.CARLOS AVILA
0,00
25/146
P/R SER/BANCARIOS CERTI/CHEQUES
0,00
26/149
P/R PAGO ACT/FIQ. SR GEVARRA MARIO 27/155
0,00
P/R ABONO DEUDA SULTANA
2000,00
28/162
P/R PRESTAMO SRA. MARI AñO 2006
0,00
28/161
P/R FONDOS DE CAJA
0,00
29/167
P/R CANL FACT/1439 CASINO
655,11
29/169
P/R CANL FACT/1451 INFA ZAMORA
2082,80
29/171
P/R SER/BANCARIOS TRANSFERENCIAS 26/172
0,00
P/R PAGO IMP/FUENTE ENERO 2012
0,00
30/175
PASAN
87073,70
CODIGO: 101010202
HABER SALDO
23298,06
12,93
7714,21
300,00
7414,21
0,00 10525,41
400,00 10125,41
3632,16
6493,25
137,02
6356,23
12,26
6343,97
600,00
5743,97
241,51
5502,46
25088,72 -19586,26
0,00 -17346,44
0,30 -17346,74
2467,56 -19814,30
819,56 -20633,86
0,00 -16643,62
200,00 -16843,62
437,92 -17281,54
79,49 -17361,03
170,00 -17531,03
0,00 -16844,59
0,00 24438,30
1,80 24436,50
2308,70 22127,80
4593,91 17533,89
75,07 17458,82
73,10 17385,72
41,00 17344,72
373,89 16970,83
30,00 16940,83
235,00 16705,83
2,00 16703,83
398,98 16304,85
0,00 18304,85
2883,60 15421,25
300,00 15121,25
0,00 15776,36
0,00 17859,16
0,60 17858,56
11,20 17847,36
69226,34
160
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA Banco de Loja Cte 2900545372
FECHA CONCEPTO
REF DEBE
VIENEN
87073,70
28/02/2012 P/R PAGO IMP/IVA ENERO 2012
0,00
30/175
28/02/2012 P/R SER/BANCARIOS TRASNFERENCIAS 30/177
0,00
29/02/2012 P/R SERVI/BANC ENTRE/ESTA Y SOBREGIO30/179
0,00
01/03/2012 P/R PAGO SUEL/SUPERVISOR FACTURA 34/199
0,00
02/03/2012 P/R PAGO SRA. MARIA JARAMILLO ANTICIP34/197
0,00
02/03/2012 P/R PAGO ROL DE FEBRERO DEL 2012 34/198
0,00
02/03/2012 P/R PAGO ROL DE FEBRERO DEL 2012 34/198
0,00
02/03/2012 P/R PAGO ROL DE FEBRERO DEL 2012 34/198
0,00
05/03/2012 P/R SERVI/ANCARIOS CERTIFICACION
0,00
35/208
06/03/2012 P/R PAGO SEñOR VAC. CAMPAMENTO
0,00
37/200
06/03/2012 P/R PAGO VAC/AG. ALAMOR
0,00
37/222
06/03/2012 P/R CANL FACT/1460-1461 BANCO DE LOJA37/223 41952,90
06/03/2012 P/R CANL FACT/1456 -1457 DIPAC
2506,08
37/224
06/03/2012 P/R PAGO SUELDOS SR. MATAILO MANUEL37/225
0,00
06/03/2012 P/R SERVI/BANCARIOS TRANSFERENCIAS 37/226
0,00
06/03/2012 P/R CANL FACT/1445 TIOSA
870,89
37/221
07/03/2012 P/R CANL FACT/1455 CASINO
717,71
38/232
07/03/2012 P/R TRANS DE FONDOS Y FONDOS CAJA 38/233
2700,00
07/03/2012 P/R CANL FACT/1462 CAMPAMENTO
2726,20
38/234
08/03/2012 P/R CANL FACT/1450 TOMEBAMBA
2184,40
39/238
08/03/2012 P/R ANTICIPO AL SUPERVISOR
0,00
39/239
09/03/2012 P/R PAGO ACT/FINIQ. SR. JIMENEZ AFRANIO40/248
0,00
09/03/2012 P/R DEV. SUELDOS SR. JIMENEZ AFRANIO 40/249
333,59
12/03/2012 P/R PAGO FACT/594297 TELEFONO
0,00
41/252
12/03/2012 P/R PAGO OTROS TELEFONOS
0,00
41/253
12/03/2012 P/R SERVICIOS BANCARIOS CHE/CERT 41/254
0,00
13/03/2012 P/R PAGO FCT/582 ARQ. LOZANOJOHANNA42/258
0,00
13/03/2012 P/R ANT/SR. MATAILO MANUEL
0,00
42/259
14/03/2012 P/R PAGO IESS FEBRERO 2012
0,00
43/265
14/03/2012 P/R PAGO IESS FEBRERO 2012
0,00
43/265
14/03/2012 P/R PAGO IESS FEBRERO 2012
0,00
43/265
14/03/2012 P/R PAGO IESS FEBRERO 2012
0,00
43/265
14/03/2012 P/R PAGO IESS FEBRERO 2012
0,00
43/265
14/03/2012 P/R PAGO IESS FEBRERO 2012
0,00
43/265
15/03/2012 P/R PAGO FACT/25966 CASA VIVAS
0,00
43/266
19/03/2012 P/R PAGO ACT/FIQ. SR. RAMOS HOLGER 44/270
0,00
19/03/2012 P/R PAGO ACT/FINQ SR. QUISPHE JUAN 44/271
0,00
20/03/2012 P/R SERVICIOS BANCARIOS CHE/CER
0,00
44/274
26/03/2012 P/R PAGO FACT/615 MOTOS JAK
0,00
45/280
PASAN
141065,47
CODIGO: 101010202
HABER SALDO
69226,34
155,38 17691,98
0,80 17691,18
84,05 17607,13
568,97 17038,16
2177,70 14860,46
1356,21 13504,25
3491,13 10013,12
24669,70 -14656,58
2,63 -14659,21
264,96 -14924,17
132,48 -15056,65
0,00 26896,25
0,00 29402,33
192,45 29209,88
0,30 29209,58
0,00 30080,47
0,00 30798,18
0,00 33498,18
0,00 36224,38
0,00 38408,78
380,00 38028,78
613,22 37415,56
0,00 37749,15
30,28 37718,87
58,77 37660,10
2,00 37658,10
2134,25 35523,85
192,45 35331,40
48,70 35282,70
381,06 34901,64
2417,02 32484,62
30,54 32454,08
1,50 32452,58
4859,77 27592,81
111,05 27481,76
383,98 27097,78
565,80 26531,98
4,00 26527,98
64,01 26463,97
114601,50
161
CUENTA
FECHA
26/03/2012
26/03/2012
26/03/2012
26/03/2012
26/03/2012
26/03/2012
26/03/2012
26/03/2012
26/03/2012
26/03/2012
27/03/2012
27/03/2012
27/03/2012
27/03/2012
27/03/2012
27/03/2012
27/03/2012
28/03/2012
28/03/2012
28/03/2012
28/03/2012
28/03/2012
28/03/2012
28/03/2012
28/03/2012
28/03/2012
28/03/2012
31/03/2012
31/03/2012
CUENTA
FECHA
01/01/2012
30/01/2012
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Banco de Loja Cte 2900545372
CONCEPTO
REF DEBE
VIENEN
141065,47
P/R PAGO FACT/666 DR. ARAUJO
0,00
45/281
P/R PAGO FACT/612 MOTOS JAK
0,00
45/282
P/R PAGO FACT/812 DANILO APOLO
0,00
45/283
P/R PAGO FACT/8659 GALEON
0,00
45/284
P/R CANL FCT/1470 INFA ZAMORA
2082,80
44/285
P/R MATRICULAS DE MOTOS
336,68
46/286
P/R DEV/EFECTIVO REC/FEBRERO
170,00
46/287
P/R SERVICIOS BANCARIOS
0,00
46/289
P/R DEPOSITO EFECTIVO CAJA
129,40
46/288
P/R DEPOSITO EFECTIVO CAJA
110,00
46/288
P/R PAGO FACT/109134 LA LLAVE
0,00
47/294
P/R PAGO FACT/620 MOTOS JAK
0,00
47/295
P/R PAGO FACT/12451 MOTOS ERAZO
0,00
47/296
P/R PAGO SUELDO MAYOR MARZO 2012 47/297
0,00
P/R PAGO FACT/1364 EERSSA PLIEGOS 47/298
30,62
P/R PAGO FACT/1364 EERSSA PLIEGOS 47/298
0,00
P/R PAGO FACT/1490 -5307 Y CAJA
0,00
47/299
P/R PAGO FACT/11659 SUPERMAXI
0,00
48/302
P/R PAGO UTIL/AñO 2011 TRABAJ
0,00
48/303
P/R PAGO SUELDOS MARZO 2012
0,00
48/304
P/R PAGO IM/RENTA FEBRERO 2012
0,00
48/305
P/R PAGO IM/IVA FEBRERO 2012
0,00
48/306
P/R SERVICIOS BANCARIOS TRANS
0,00
49/307
P/R PAGO SUELDOS SR. DIAS VAC
0,00
49/309
P/R PAGO SUELDOS SUPERVISOR
0,00
49/310
P/R PAGO FACT/424 DRSI
0,00
49/311
P/R PAGO SUEL/ Y FON/CAJA
0,00
49/308
P/R SRVICIOS BANCARIOS
0,00
50/314
P/R SRVICIOS BANCARIOS
0,00
50/314
SUMAN
143924,97
CODIGO: 101010202
HABER SALDO
114601,50
207,76 26256,21
57,45 26198,76
157,48 26041,28
19,64 26021,64
0,00 28104,44
0,00 28441,12
0,00 28611,12
0,60 28610,52
0,00 28739,92
0,00 28849,92
155,11 28694,81
172,21 28522,60
103,64 28418,96
960,14 27458,82
0,00 27489,44
400,00 27089,44
85,27 27004,17
92,15 26912,02
6743,23 20168,79
2240,49 17928,30
204,88 17723,42
1928,85 15794,57
0,80 15793,77
61,82 15731,95
177,57 15554,38
365,76 15188,62
100,00 15088,62
1,66 15086,96
15,75 15071,21
128853,76
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Coop.Mego Ahorro 40101048047
CODIGO: 101010203
CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
P/R ESTADO INICIAL
318,39
0,00
318,39
1/1
P/R SERVICIOS PRESTADOS
0,00
1,69
316,70
15/84
PASAN
318,39
1,69
162
CUENTA
FECHA
31/01/2012
29/02/2012
29/02/2012
30/03/2012
30/03/2012
CUENTA
FECHA
01/01/2012
27/01/2012
30/01/2012
31/01/2012
16/02/2012
23/02/2012
29/02/2012
06/03/2012
07/03/2012
13/03/2012
28/03/2012
31/03/2012
CUENTA
FECHA
10/02/2012
10/02/2012
13/02/2012
14/02/2012
05/03/2012
05/03/2012
06/03/2012
06/03/2012
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Coop.Mego Ahorro 40101048047
CODIGO: 101010203
CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
VIENEN
318,39
1,69
P/R INTERES GANADOS
0,62
0,00
317,32
16/87
P/R SERVI/BACARIOS
0,00
0,01
317,31
30/179
P/R INTERES GANADOS
0,58
0,00
317,89
30/178
P/R SERVISIO BANCARIOS
0,00
0,01
317,88
49/312
P/R INTERES GANADOS
0,62
0,00
318,50
49/313
SUMAN
320,21
1,71
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Coop.Codesarrollo 11100060075
CODIGO: 101010204
CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
P/R ESTADO INICIAL
65,71
0,00
65,71
1/1
P/R SER/PRESTA FACT/1440 CODE LOJA 14/73
738,24
0,00
803,95
P/R CANL FACT/1442 CODE PINDAL
754,40
0,00
1558,35
16/85
P/R INTERES GANADOS
0,30
0,00
1558,65
16/87
P/R SER/PRE FACT/1452 CODE-LOJA
738,24
0,00
2296,89
26/151
P/R CANL FACT/1453 CODE-PINDAL
754,40
0,00
3051,29
28/166
P/R INTERES GANADOS
2,53
0,00
3053,82
30/178
P/R SERVCICOS BANCARIOS CERT.
0,00
2,00
3051,82
37/227
P/R TRANS/ DE FONDOS Y FON/CAJA
0,00
3000,00
51,82
38/233
P/R CANL FACT/1469 CODE -LOJA
738,24
0,00
790,06
42/260
P/R CANL FACT/1468 CODE-PINDAL
754,40
0,00
1544,46
48/301
P/R INTERES GANADOS
1,53
0,00
1545,99
50/315
SUMAN
4547,99 3002,00
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Banco de Loja
CONCEPTO
REF DEBE
P/R SER/PRE FCT/1448 B/LOJA ENE/2012 23/130 41282,89
P/R SER/PRE FCT/1449 B/LOJA ENR/2012 23/131
686,44
P/R CANL FACT/1449 BANCO DE LOJA
0,00
23/135
P/R CANL FACT/1448 BANCO DE LOJA
0,00
25/143
P/R VENTA FACT/1460 BANCO DE LOJA 35/212 41282,89
P/R VENTA FACT/1461 BANCO DE LOJA 26/213
670,01
P/R CANL FACT/1460-1461 B/LOJA
0,00
37/223
P/R CANL FACT/1460-1461 B/LOJA
0,00
37/223
SUMAN
83922,23
CODIGO: 101020501
HABER SALDO
0,00 41282,89
0,00 41969,33
686,44 41282,89
41282,89
0,00
0,00 41282,89
0,00 41952,90
41282,89
670,01
670,01
0,00
83922,23
163
CUENTA
FECHA
01/01/2012
06/01/2012
20/01/2012
07/02/2012
22/02/2012
22/02/2012
06/03/2012
06/03/2012
08/03/2012
CUENTA
FECHA
01/01/2012
09/01/2012
25/01/2012
22/02/2012
25/02/2012
07/03/2012
07/03/2012
21/03/2012
CUENTA
FECHA
01/01/2012
17/01/2012
23/01/2012
14/02/2012
16/02/2012
08/03/2012
08/03/2012
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Dipac Manta S.A
CODIGO: 101020502
CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
P/R ESTADO INICIAL
2239,82
0,00
2239,82
1/1
P/R CANL FCT/1356 DIPAC DICIEM 2011
0,00 2239,82
0,00
4/16
P/R ANT/SERVICIO DIPAC FACT/1438
2239,82
0,00
2239,82
11/53
P/R CANL FACT/1438 DIPAC
0,00 2239,82
0,00
21/120
P/R SER/PR FACT/1456 DIPAC FEB/2012 28/164
2372,95
0,00
2372,95
P/R SER/PR FACT/1457 DIPAC ENR/2012 28/165
133,13
0,00
2506,08
P/R CANL FACT/1456 -1457 DIPAC
0,00
2372,95
133,13
37/224
P/R CANL FACT/1456 -1457 DIPAC
0,00
133,13
0,00
37/224
P/R SER/ANTICIPADO FACT/1466 DIPAC 39/241
2372,95
0,00
2372,95
SUMAN
9358,67 6985,72
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Grand Game S.A
CODIGO: 101020503
CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
P/R ESTADO INICIAL
655,11
0,00
655,11
1/1
P/R CANL FACT/1361 CASINO
0,00
655,11
0,00
7/30
P/R SER/PRESTADOS FACT/1439 CAS.
655,11
0,00
655,11
13/67
P/R SER/PRET FACT/1455 CASINO
717,71
0,00
1372,82
28/163
P/R CANL FACT/1439 CASINO
0,00
655,11
717,71
29/169
P/R CANL FACT/1455 CASINO
0,00
717,71
0,00
38/232
P/R VENTA FACT/1464 GRAN GAME
502,40
0,00
502,40
38/235
P/R CANL FACT/1464 CASINO
0,00
502,40
0,00
44/276
SUMAN
2530,33 2530,33
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Importadora Tomebamba
CODIGO: 101020504
CONCEPTO
DEBE
HABER SALDO
REF
P/R ESTADO INICIAL
1905,50
0,00
1905,50
1/1
P/R SER/PRETADOS FACT/1436 TOM
1905,50
0,00
3811,00
10/51
P/R CANL FACT/1359 TOMEBAMBA
0,00 1905,50
1905,50
12/59
P/R SER/PREST FACT/1450 TOM
2184,40
0,00
4089,90
24/138
P/R CANL FACT/1436 TOMEBAMBA
0,00 1905,50
2184,40
26/150
P/R CANL FACT/1450 TOMEBAMBA
0,00 2184,40
0,00
39/238
P/R VENTA FACT/1465 TOMEBAMBA
2184,40
0,00
2184,40
39/240
SUMAN
8179,80 5995,40
164
CUENTA
FECHA
12/03/2012
13/03/2012
CUENTA
FECHA
27/01/2012
30/01/2012
16/02/2012
23/02/2012
12/03/2012
28/03/2012
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Codesarrollo Loja
CODIGO: 101020505
CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
P/R SER/PRES FACT/1469 CODE-LOJA
738,24
0,00
738,24
41/256
P/R CANL FACT/1469 CODE -LOJA
0,00
738,24
0,00
42/260
SUMAN
738,24
738,24
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Codesarrollo Pindal
CODIGO: 101020506
CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
P/R SER/PRST FACT/1442 CODE-PINDAL 14/74
754,40
0,00
754,40
P/R CANL FACT/1442 CODE PINDAL
0,00
754,40
0,00
16/85
P/R SER/PRE FACT/1453 CODE-PINDAL 26/152
754,40
0,00
754,40
P/R CANL FACT/1453 CODE-PINDAL
0,00
754,40
0,00
28/166
P/R SER/PREST FACT/1468 CODE-PINDAL 41/255
754,40
0,00
754,40
P/R CANL FACT/1468 CODE-PINDAL
0,00
754,40
0,00
48/301
SUMAN
2263,20 2263,20
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA
FECHA
01/01/2012
27/01/2012
07/02/2012
06/03/2012
08/03/2012
CUENTA
FECHA
07/02/2012
07/02/2012
08/02/2012
05/03/2012
07/03/2012
Tiosa S.A
CONCEPTO
REF DEBE
P/R ESTADO INICIAL
3111,20
1/1
P/R CANL FCT/1353-1361 TIOSA
0,00
14/76
P/R SER/PRES FACT/1145 TIOSA ENERO/2012
870,89
21/117
P/R CANL FACT/1445 TIOSA
0,00
37/221
P/R VENTA FACT/1467 TIOSA
1741,77
39/242
SUMAN
5723,86
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Campamento
CONCEPTO
REF DEBE
P/R SER/PRES FCT/1146 CAMP/DICI 2011 21/118
1223,04
P/R SER/PREST FACT/1447 CAMP/ENE201221/119
2767,20
P/R CANL/FACT/1446-1147 CAMPAMENTO 22/126
0,00
P/R VENTA FCT/1462 CAMPAMENTOS
2726,20
36/214
P/R CANL FACT/1462 CAMPAMENTO
0,00
38/234
SUMAN
6716,44
CODIGO: 101020507
HABER SALDO
0,00
3111,20
3111,20
0,00
0,00
870,89
870,89
0,00
0,00
1741,77
3982,09
CODIGO: 101020508
HABER SALDO
0,00
1223,04
0,00
3990,24
3990,24
0,00
0,00
2726,20
2726,20
0,00
6716,44
165
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA
FECHA
14/02/2012
27/02/2012
15/03/2012
26/03/2012
CUENTA
FECHA
01/01/2012
22/02/2012
CUENTA
FECHA
01/01/2012
05/01/2012
09/01/2012
09/01/2012
CUENTA
FECHA
16/01/2012
31/01/2012
19/02/2012
29/02/2012
08/03/2012
13/03/2012
15/03/2012
31/03/2012
31/03/2012
Infa Zamora
CODIGO: 101020509
CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
P/R SER/PRET FACT/1451 INFA ENER 2012 24/139
2082,80
0,00
2082,80
P/R CANL FACT/1451 INFA ZAMORA
0,00 2082,80
0,00
29/171
P/R VENTA FACT/1470 INFA ZAMORA
2082,80
0,00
2082,80
43/267
P/R CANL FCT/1470 INFA ZAMORA
0,00 2082,80
0,00
45/285
SUMAN
4165,60 4165,60
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Sultana del Condor
CODIGO: 101020510
CONCEPTO
DEBE
HABER SALDO
REF
P/R ESTADO INICIAL
8919,27
0,00
8919,27
1/1
P/R ABONO DEUDA SULTANA
0,00
2000,00
6919,27
28/162
SUMAN
8919,27 2000,00
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Prestamos Empleados
CONCEPTO
REF DEBE
P/R ESTADO INICIAL
53400,95
1/1
P/R PAGO DEUDA SRA. MARIA JARAMILO 4/14
0,00
P/R DEV/PRESTAM SRA. MARIA JARAMILLO 6/28
0,00
P/R PAGO SUELDOS DICIEMBRE 2011
0,00
6/29
SUMAN
53400,95
CODIGO: 101020701
HABER SALDO
0,00 53400,95
1000,00 52400,95
24000,00 28400,95
2566,56 25834,39
27566,56
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Anticipo a Remuneraciones
CODIGO: 101020702
CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
P/R ANTICIPO ENERO 2010
1239,91
0,00
1239,91
10/49
P/R ROL ENERO 2012
0,00 1239,91
0,00
16/90
P/R ANTICIPO FEBRERO 2012
1084,65
0,00
1084,65
27/158
P/R ROL DE PAGO FEBRERO 2012
0,00 1084,65
0,00
32/190
P/R ANTICIPO AL SUPERVISOR
380,00
0,00
380,00
39/239
P/R ANT/SR. MATAILO MANUEL
192,45
0,00
572,45
42/259
P/R ANTICIPO SUELDOS MARZO 2012
1618,42
0,00
2190,87
43/268
P/R ROL DE PAGOS MARZO 2012
0,00 1618,42
572,45
50/319
P/R ROL DE PAGOS MARZO 2012
0,00
380,00
192,45
50/319
SUMAN
3275,52 3083,07
166
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA Dev. Renta Año 2009
CODIGO: 101020801
FECHA CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
01/01/2012 P/R ESTADO INICIAL
12451,20
0,00 12451,20
1/1
SUMAN
12451,20
0,00
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA Dev. Retencion Mego
CODIGO: 101020802
FECHA CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
01/01/2012 P/R ESTADO INICIAL
9409,87
0,00
9409,87
1/1
SUMAN
9409,87
0,00
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA Venta de Activos
CODIGO: 101020803
FECHA CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
01/01/2012 P/R ESTADO INICIAL
1344,00
0,00
1344,00
1/1
SUMAN
1344,00
0,00
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA Caución Año 2005
CODIGO: 101020804
FECHA CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
01/01/2012 P/R ESTADO INICIAL
5862,00
0,00
5862,00
1/1
SUMAN
5862,00
0,00
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA Pago Renta 2005
CODIGO: 101020805
FECHA CONCEPTO
DEBE
HABER SALDO
REF
03/01/2012 P/R PAGO DEUDA AñO 2005
510,97
0,00
510,97
3/10
SUMAN
510,97
0,00
167
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA Pago Renta 2006
CODIGO: 101020806
FECHA CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
22/02/2012 P/R PRESTAMO SRA. MARI AñO 2006
0,00 22883,60
28/161 22883,60
SUMAN
22883,60
0,00
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA Otras Cuentas por Cobrar
CODIGO: 101020807
FECHA CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
09/01/2012 P/R ANTICIPO PAGO DE TELEFONO
41,93
0,00
41,93
7/31
10/01/2012 P/R ANTICIPO PAGO DE LUZ
59,62
0,00
101,55
8/37
24/01/2012 P/R ANTICIPO PAGO AGUA
12,93
0,00
114,48
12/62
03/02/2012 P/R ANTICIPO PAGO SECRETARIA
88,94
0,00
203,42
20/107
12/03/2012 P/R PAGO OTROS TELEFONOS
58,77
0,00
262,19
41/253
26/03/2012 P/R MATRICULAS DE MOTOS
48,80
0,00
310,99
46/286
SUMAN
310,99
0,00
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA (-) Provision Ctas Incb.Client
CODIGO: 101020901
FECHA CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
01/01/2012 P/R ESTADO INICIAL
0,00 1020,98
-1020,98
1/1
SUMAN
0,00 1020,98
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA Sr. Sayay Luis
CODIGO: 101040301
FECHA CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
01/01/2012 P/R ESTADO INICIAL
1872,45
0,00
1872,45
1/1
09/02/2012 P/R ANT/SUPERVISOR SUELDO ENE 2012 23/129
568,97
0,00
2441,42
29/02/2012 P/R FACT/101 SUPER/AÑO2011 Y SUL/ENERO
0,00 2441,42
0,00
32/188
SUMAN
2441,42 2441,42
168
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA Sr. Aguirre Cesar
CODIGO: 101040302
FECHA CONCEPTO
REF DEBE
HABER SALDO
04/01/2012 P/R ANTICIPO FACT/567 MANT. MOTO
4/13
122,81
0,00
122,81
09/01/2012 P/R FACT/567 MANT. DE MOTOS
0,00
122,81
0,00
5/22
SUMAN
122,81
122,81
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA Sr. Morales Segundo
CODIGO: 101040303
FECHA CONCEPTO
REF DEBE
HABER SALDO
24/01/2012 P/R ANTICIPO CHALECOS
300,00
0,00
300,00
12/61
SUMAN
300,00
0,00
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA Sr. Avila Carlos
CODIGO: 101040304
FECHA CONCEPTO
REF DEBE
HABER SALDO
15/02/2012 P/R ANTI/SR.CARLOS AVILA MANT.
25/145
235,00
0,00
235,00
29/02/2012 P/R LIQ/523 SR. CARLOS AVILA
0,00
235,00
0,00
32/187
SUMAN
235,00
235,00
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA Ing. Larriva Geovanny
CODIGO: 101040401
FECHA CONCEPTO
REF DEBE
HABER SALDO
30/01/2012 P/R ANTICIPO REGLAMENTO SALUD
15/81
600,00
0,00
600,00
25/02/2012 P/R FACT/320 ELA/REGLAMENTO
0,00
600,00
0,00
29/168
SUMAN
600,00
600,00
169
CUENTA
FECHA
09/01/2012
11/01/2012
13/01/2012
25/01/2012
11/02/2012
29/02/2012
26/03/2012
CUENTA
FECHA
27/01/2012
26/03/2012
CUENTA
FECHA
06/03/2012
31/03/2012
CUENTA
FECHA
01/01/2012
17/01/2012
20/01/2012
25/01/2012
27/01/2012
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Anticipo Recorrido Supervisor
CODIGO: 101040402
CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
P/R RECORRIDO SUPRVISOR
174,00
0,00
174,00
6/26
P/R FACT/943 HOSPEDAJE RECORRIDO 8/38
0,00
12,00
162,00
P/R FACT/1716-229688 RECORRIDO
0,00
27,26
134,74
8/40
P/R FACT/4727 TARGETAS PORTA
0,00
57,53
77,21
13/69
P/R ANT/RECORRIDO FEBRERO 2012
170,00
0,00
247,21
23/134
P/R FACT/101 SUPER/AÑO2011
0,00
77,21
170,00
32/188
P/R DEV/EFECTIVO REC/FEBRERO
0,00
170,00
0,00
46/287
SUMAN
344,00
344,00
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Anticipo Matriculas Vehiculos
CODIGO: 101040403
CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
P/R ANTICIPO MATRICULAS/VEHICULOS 14/75
730,00
0,00
730,00
P/R MATRICULAS DE MOTOS
0,00
730,00
0,00
46/286
SUMAN
730,00
730,00
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Srta. Jimenez Maria
CODIGO: 101040404
CONCEPTO
DEBE
HABER SALDO
REF
P/R ANTICIPO SRTA MARIA JIMENEZ
166,67
0,00
166,67
38/228
P/R LIQ.SRTA. JIMENEZ LUCIA
0,00
166,67
0,00
50/317
SUMAN
166,67
166,67
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Anticipo Fuente 2%
CODIGO: 101050302
CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
P/R ESTADO INICIAL
11414,77
0,00 11414,77
1/1
P/R SER/PRETADOS FACT/1436 TOM.
37,51
0,00 11452,28
10/51
P/R ANT/SERVICIO DIPAC FACT/1438
44,09
0,00 11496,37
10/53
P/R SER/PRESTADOS FACT/1439 CAS.
11,91
0,00 11508,28
13/67
P/R SER/PRST FACT/1442 CODE-PINDAL 14/74
14,85
0,00 11523,13
PASAN
11523,13
0,00
170
CUENTA
FECHA
27/01/2012
07/02/2012
10/02/2012
10/02/2012
14/02/2012
14/02/2012
16/02/2012
16/02/2012
22/02/2012
22/02/2012
22/02/2012
05/03/2012
05/03/2012
07/03/2012
08/03/2012
08/03/2012
08/03/2012
12/03/2012
12/03/2012
15/03/2012
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Anticipo Fuente 2%
CODIGO: 101050302
CONCEPTO
DEBE
HABER SALDO
REF
VIENEN
11523,13
0,00
P/R SER/PR FACT/1440 CODE LOJA
14,53
0,00 11537,66
14/73
P/R SER/PR FACT/1145 TIOSA ENE/2012 21/117
17,14
0,00 11554,80
P/R SER/PR FACT/1448 B/LOJA ENE/2012 23/130
812,66
0,00 12367,46
P/R SER/PR FCT/1449 B/LOJA ENE/2012 23/131
13,51
0,00 12380,97
P/R SER/PR FACT/1450 TOMEBAMBA
43,00
0,00 12423,97
24/138
P/R SER/PR FACT/1451 INFA ENERO 2012 24/139
41,00
0,00 12464,97
P/R SER/PR FACT/1452 CODE-LOJA FEB 26/151
14,53
0,00 12479,50
P/R SER/PR FCT/1453 CODE-PINDAL FEB 26/152
14,85
0,00 12494,35
P/R SER/PR FACT/1455 CASINO ENE 2012 28/163
13,05
0,00 12507,40
P/R SER/PRE FACT/1456 DIPAC FEB/2012 28/164
46,71
0,00 12554,11
P/R SER/PRE FACT/1457 DIPAC ENE/2012 28/165
2,62
0,00 12556,73
P/R VENTA FACT/1460 BANCO DE LOJA 35/212
812,66
0,00 13369,39
P/R VENTA FACT/1461 BANCO DE LOJA 35/213
13,19
0,00 13382,58
P/R VENTA FACT/1464 GRAN GAME
9,13
0,00 13391,71
38/235
P/R VENTA FACT/1465 TOMEBAMBA
43,00
0,00 13434,71
39/240
P/R SER/ANTICIPADO FACT/1466 DIPAC 39/241
46,71
0,00 13481,42
P/R VENTA FACT/1467 TIOSA
34,29
0,00 13515,71
39/242
P/R SER/PR FACT/1468 CODE-PINDAL
14,85
0,00 13530,56
41/255
P/R SER/PR FACT/1469 CODE-LOJA
14,53
0,00 13545,09
41/256
P/R VENTA FACT/1470 INFA ZAMORA
41,00
0,00 13586,09
43/267
SUMAN
13586,09
0,00
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA
FECHA
01/01/2012
03/01/2012
03/01/2012
04/01/2012
05/01/2012
06/01/2012
06/01/2012
08/01/2012
09/01/2012
09/01/2012
IVA Pagado
CODIGO: 101070101
CONCEPTO
DEBE
HABER SALDO
REF
P/R FACT/10367315 TEFELONIA CELULAR 3/5
12,84
0,00
12,84
P/R FACT/23241 NOTARIAS
2,40
0,00
15,24
3/7
P/R FACT/21135850 TELEFONO
3,44
0,00
18,68
3/8
P/R PAGO FACT/11794 REPUESTOS/MOTOS4/12
6,05
0,00
24,73
P/R FACT/24869 MANT. DE OFICINA
2,57
0,00
27,30
4/15
P/R FACT/1145 ALIMENTACION
1,24
0,00
28,54
4/17
P/R FACT/3005 HONDA
11,53
0,00
40,07
5/18
P/R FACT/5250 ALIMENTACION
2,68
0,00
42,75
5/20
P/R FACT/9078 MANTENIMIENTO DE OFICNAS
2,40
0,00
45,15
6/24
P/R FACT/567 MANTENIMIENTO DE MOTOS 5/22
13,86
0,00
59,01
PASAN
59,01
0,00
171
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA IVA Pagado
FECHA CONCEPTO
VIENEN
09/01/2012
10/01/2012
11/01/2012
13/01/2012
14/01/2012
19/01/2012
20/01/2012
20/01/2012
24/01/2012
24/01/2012
25/01/2012
26/01/2012
26/01/2012
30/01/2012
31/01/2012
31/01/2012
01/02/2012
01/02/2012
01/02/2012
01/02/2012
01/02/2012
02/02/2012
02/02/2012
02/02/2012
02/02/2012
02/02/2012
03/02/2012
07/02/2012
07/02/2012
13/02/2012
16/02/2012
18/02/2012
22/02/2012
22/02/2012
25/02/2012
28/02/2012
29/02/2012
29/02/2012
P/R FACT/20125 SUMI/OFICINA
P/R FACT/70771 SUM/ROS DE OFICINA
P/R FACT/943 HOSPEDAJE RECORRIDO
P/R FACT/1716-229688 RECORRIDO
P/R FACT/18467 MANT. DE VEHICULOS
P/R FACT/23839 SERVICIOS DE NOTARIA
P/R FACT/11293 LLANTAS CAMIONETA
P/R FACT/5514 MANT. DE VEHCICULOS
P/R FACT/19327028 INTERNET CLARO
P/R FACT/2910 MANT/OFICINA
P/R FACT/4727 TARGETAS PORTA
P/R FACT/266524 SUMINISTROS OFICINA
P/R FACT/37468 PUBLICIDAD
P/R FACT/57334 SUM/OFICINA
P/R LIQUIDACION DEL IVA ENERO 2012
P/R FACT/60794 COMBUSTIBLE
P/R FACT/10553624 TEL/CELULAR
P/R FACT/580 MANT/MOTOS
P/R FACT/266722 SUM/OFICINA
P/R FACT/24219 SERV/NOTARIA
P/R FACT/1274 COPIAS
P/R FACT/12018 REPUESTOS DE MOTOS
P/R FACT/12019 REPUESTOS DE MOTOS
P/R FACT/3055 HONDA REPUESTOS
P/R FACT/45320 INTERNET
P/R FACT/24288 SERVICIOS NOTARIOS
P/R FACT/23423722 TELEFONO
P/R FACT/3977 MANT. OFICINA
P/R FACT/20117175 INTERNET CLARO
P/R FACT/8549 MAT/EQUI/COMPUTACION
P/R FACT/59378 SUMINISTROS OFICINAS
P/R FACT/1329 ING. SOTAMAYOR LUIS
P/R FACT/495 DERPA PUBLICIDADES
P/R FACT/5925 LOGIGA
P/R FACT/320 ELA/ REGLAMENTO
P/R PAGO SER.LIMPIEZA SR. GLENDA
P/R LIQ/523 SR. CARLOS AVILA
P/R FACT/85824 COMBUSTIBLE
PASAN
CODIGO: 101070101
HABER SALDO
REF DEBE
59,01
0,00
0,72
0,00
59,73
5/21
0,80
0,00
60,53
7/33
1,29
0,00
61,82
8/38
2,93
0,00
64,75
8/40
1,18
0,00
65,93
8/42
1,61
0,00
67,54
10/52
30,86
0,00
98,40
11/55
0,75
0,00
99,15
11/54
2,40
0,00
101,55
12/66
2,60
0,00
104,15
12/65
6,43
0,00
110,58
13/69
0,48
0,00
111,06
13/71
0,43
0,00
111,49
13/72
0,23
0,00
111,72
15/79
0,00
137,60
-25,88
16/89
25,88
0,00
0,00
16/86
12,84
0,00
12,84
17/95
23,70
0,00
36,54
17/91
1,17
0,00
37,71
17/93
1,61
0,00
39,32
17/94
4,15
0,00
43,47
17/92
9,95
0,00
53,42
18/100
8,36
0,00
61,78
19/101
1,09
0,00
62,87
19/102
7,18
0,00
70,05
18/98
3,60
0,00
73,65
18/99
3,47
0,00
77,12
19/103
17,14
0,00
94,26
21/115
2,40
0,00
96,66
21/116
1,61
0,00
98,27
24/137
0,12
0,00
98,39
26/148
6,60
0,00
104,99
27/156
35,40
0,00
140,39
27/159
18,00
0,00
158,39
27/160
132,00
0,00
290,39
29/168
6,86
0,00
297,25
29/174
28,78
0,00
326,03
32/187
22,53
0,00
348,56
31/180
486,16
137,60
172
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA IVA Pagado
FECHA CONCEPTO
29/02/2012
29/02/2012
29/02/2012
29/02/2012
29/02/2012
01/03/2012
01/03/2012
01/03/2012
02/03/2012
03/03/2012
06/03/2012
06/03/2012
07/03/2012
07/03/2012
10/03/2012
12/03/2012
13/03/2012
14/03/2012
14/03/2012
18/03/2012
19/03/2012
20/03/2012
21/03/2012
26/03/2012
26/03/2012
26/03/2012
27/03/2012
27/03/2012
27/03/2012
28/03/2012
31/03/2012
31/03/2012
VIENEN
P/R FACT/12228 REPUESTOS DE MOTOS
P/R LIQ/521 MUEBLES,PINTOS Y BOTAS
P/R FACT/101 SUPER/AÑO2011
P/R LIQUIDACION DEL IVA 2012
P/R FACT/65843 TELAS Y
P/R FACT/10715915 CLARO
P/R FACT/598 MOTOS JAK
P/R PAGO FACT/102653 LA REFORMA
P/R FACT/1718 TALLER TORRES
P/R FACT/594297 CNT
P/R PAGO FACT/1362 CYBER
P/R PAGO FACT/18965 APOCIAS
P/R FACT/21058645 CLARO
P/R FACT/1255 COPIADO
P/R FACT/585 ARQ. JOHANNA LOZANO
P/R FACT/48310 NETTPLUS
P/R FACT/25966 CASA VIVA
P/R PAGO FACT/58161 LA REFORMA
P/R FCT/8659 GALEON
P/R PAGO FACT/11984 ALIMENTACION
P/R FACT/612 MOTOS JAK
P/R FACT/615 MOTOS JAK
P/R FACT/812 MANT/DE MOTOS
P/R FCT/620 MOTOS JAK
P/R FACT/109134 LA LLAVE
P/R FACT/12451 MOTOS ERAZO
P/R PAGO FACT/1364 EERSSA PLIEGOS
P/R FACT/11659 SUPERMAXI
P/R PAGO FACT/1490 -5307 Y CAJA
P/R PAGO FACT/424 DRSI
P/R LIQUIDACION IVA MARZO 2012
P/R LIQ.SRTA. JIMENEZ LUCIA
SUMAN
REF DEBE
486,16
31/181
31,32
31/186
21,06
32/188
368,36
33/191
0,00
31/182
10,87
33/195
12,83
33/196
20,82
33/192
0,96
34/204
7,80
35/206
3,24
36/215
0,66
36/216
0,58
38/230
2,40
38/231
4,80
40/250
238,46
40/251
10,76
41/257
12,41
42/263
0,60
42/264
2,14
43/269
3,36
44/273
6,42
44/275
7,56
44/277
18,60
46/290
20,34
46/291
16,62
46/292
11,58
47/298
39,58
48/300
9,67
47/299
8,60
49/311
43,20
50/318
0,00
20,41
50/317
1442,17
CODIGO: 101070101
HABER SALDO
137,60
0,00
379,88
0,00
400,94
0,00
769,30
780,17
-10,87
0,00
0,00
0,00
12,83
0,00
33,65
0,00
34,61
0,00
42,41
0,00
45,65
0,00
46,31
0,00
46,89
0,00
49,29
0,00
54,09
0,00
292,55
0,00
303,31
0,00
315,72
0,00
316,32
0,00
318,46
0,00
321,82
0,00
328,24
0,00
335,80
0,00
354,40
0,00
374,74
0,00
391,36
0,00
402,94
0,00
442,52
0,00
452,19
0,00
460,79
0,00
503,99
524,40
-20,41
0,00
0,00
1442,17
173
CUENTA
FECHA
17/01/2012
20/01/2012
27/01/2012
27/01/2012
31/01/2012
07/02/2012
10/02/2012
10/02/2012
14/02/2012
14/02/2012
16/02/2012
16/02/2012
22/02/2012
22/02/2012
29/02/2012
05/03/2012
05/03/2012
08/03/2012
08/03/2012
08/03/2012
12/03/2012
12/03/2012
15/03/2012
31/03/2012
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Anticipo IVA 70%
CODIGO: 101070103
CONCEPTO
REF DEBE
HABER SALDO
P/R SER/PRT FACT/1436 TOMEBAMBA
10/51
157,54
0,00
157,54
P/R ANT/SERVICIO DIPAC FACT/1438
10/53
185,19
0,00
342,73
P/R SER/PRST FACT/1442 CODE-PINDAL 14/74
62,37
0,00
405,10
P/R SER/PRESTA FACT/1440 CODE LOJA 14/73
61,03
0,00
466,13
P/R LIQUIDACION DEL IVA ENERO 2012
16/89
0,00
466,13
0,00
P/R SER/PRE FACT/1145 TIOSA ENR/2012 21/117
72,00
0,00
72,00
P/R SER/PRE FACT/1448 B/LOJA ENE/201223/130 3413,15
0,00
3485,15
P/R SER/PRET FCT/1449 B/LOJA ENR/2012 23/131
56,76
0,00
3541,91
P/R SER/PRET FACT/1450 TOMEBAMBA 24/138
180,60
0,00
3722,51
P/R SER/PRE FACT/1451 INFA ENERO 201224/139
172,20
0,00
3894,71
P/R SER/PRE FCT/1452 CODE-LOJA FEB1226/151
61,03
0,00
3955,74
P/R SER/PRE FCT/1453 CODE-PINDAL FEB12
26/152
62,37
0,00
4018,11
P/R SER/PRE FACT/1456 DIPAC FEB/2012 28/164
196,19
0,00
4214,30
P/R SER/PRET FACT/1457 DIPAC ENERO/2012
28/165
11,00
0,00
4225,30
P/R LIQUIDACION DEL IVA FEBRERO 2012 33/191
0,00 4225,30
0,00
P/R VENTA FACT/1460 BANCO DE LOJA 35/212 3413,15
0,00
3413,15
P/R VENTA FACT/1461 BANCO DE LOJA 35/213
55,40
0,00
3468,55
P/R VENTA FACT/1465 TOMEBAMBA
39/240
180,60
0,00
3649,15
P/R SER/ANTICIPADO FACT/1466 DIPAC 39/241
196,19
0,00
3845,34
P/R VENTA FACT/1467 TIOSA
39/242
144,00
0,00
3989,34
P/R SER/PREST FACT/1468 CODE-PINDAL 41/255
62,37
0,00
4051,71
P/R SER/PRES FACT/1469 CODE-LOJA 41/256
61,03
0,00
4112,74
P/R VENTA FACT/1470 INFA ZAMORA
43/267
172,20
0,00
4284,94
P/R LIQUIDACION IVA MARZO 2012
0,00 4284,94
0,00
50/318
SUMAN
816,39 4284,94
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA Caucion Año 2006
CODIGO: 101070105
FECHA CONCEPTO
REF DEBE
HABER SALDO
01/01/2012 P/R ESTADO INICIAL
6609,00
0,00
6609,00
1/1
SUMAN
6609,00
0,00
174
CUENTA
FECHA
01/01/2012
24/01/2012
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Ret. Banco del Pichincha
CODIGO: 101070201
CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
P/R ESTADO INICIAL
5744,24
0,00
5744,24
1/1
P/R DEVL/RETENCION JUDICIAL
0,00 5744,24
0,00
12/63
SUMAN
5744,24 5744,24
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA Muebles de Oficina
CODIGO: 102010501
FECHA CONCEPTO
DEBE
HABER SALDO
REF
01/01/2012 P/R ESTADO INICIAL
7391,50
0,00
7391,50
1/1
SUMAN
7391,50
0,00
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA Equipo de Oficina
CODIGO: 102010601
FECHA CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
01/01/2012 P/R ESTADO INICIAL
5209,00
0,00
5209,00
1/1
SUMAN
5209,00
0,00
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA Equipo de Comunicación
CODIGO: 102010602
FECHA CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
01/01/2012 P/R ESTADO INICIAL
6390,00
0,00
6390,00
1/1
SUMAN
6390,00
0,00
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA Armamento
FECHA CONCEPTO
01/01/2012 P/R ESTADO INICIAL
CODIGO: 102010603
DEBE
HABER SALDO
REF
6900,00
0,00
6900,00
1/1
SUMAN
6900,00
0,00
175
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA Detectores de Metal
CODIGO: 102010604
FECHA CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
01/01/2012 P/R ESTADO INICIAL
666,81
0,00
666,81
1/1
SUMAN
666,81
0,00
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA Equipos de Computación
CODIGO: 102010801
FECHA CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
01/01/2012 P/R ESTADO INICIAL
1297,86
0,00
1297,86
1/1
SUMAN
1297,86
0,00
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA Vehículos
FECHA CONCEPTO
01/01/2012 P/R ESTADO INICIAL
CODIGO: 102010901
HABER SALDO
REF DEBE
23375,27
0,00 23375,27
1/1
SUMAN
23375,27
0,00
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA Motos
FECHA CONCEPTO
01/01/2012 P/R ESTADO INICIAL
CODIGO: 102010902
HABER SALDO
REF DEBE
21632,09
0,00 21632,09
1/1
SUMAN
21632,09
0,00
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA Otros Activos
FECHA CONCEPTO
01/01/2012 P/R ESTADO INICIAL
CODIGO: 102011001
HABER SALDO
REF DEBE
625,00
0,00
625,00
1/1
SUMAN
625,00
0,00
176
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA Muebles de Oficina
CODIGO: 102011201
FECHA CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
01/01/2012 P/R ESTADO INICIAL
0,00
3766,67
-3766,67
1/1
SUMAN
0,00 3766,67
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA Equipo de Oficina
CODIGO: 102011202
FECHA CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
01/01/2012 P/R ESTADO INICIAL
0,00
2803,99
-2803,99
1/1
SUMAN
0,00 2803,99
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA Equipo de Comunicación
CODIGO: 102011203
FECHA CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
01/01/2012 P/R ESTADO INICIAL
0,00 3130,80
-3130,80
1/1
SUMAN
0,00 3130,80
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA Armanento
FECHA CONCEPTO
01/01/2012 P/R ESTADO INICIAL
CODIGO: 102011204
HABER SALDO
REF DEBE
0,00
1638,00
-1638,00
1/1
SUMAN
0,00 1638,00
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA Detectores de Metal
CODIGO: 102011205
FECHA CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
01/01/2012 P/R ESTADO INICIAL
0,00
285,02
-285,02
1/1
SUMAN
0,00
285,02
177
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA Equipo de Computación
CODIGO: 102011206
FECHA CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
01/01/2012 P/R ESTADO INICIAL
0,00 1059,11
-1059,11
1/1
SUMAN
0,00 1059,11
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA Vehículos
FECHA CONCEPTO
01/01/2012 P/R ESTADO INICIAL
CODIGO: 102011207
DEBE
HABER SALDO
REF
0,00 16128,94 -16128,94
1/1
SUMAN
0,00 16128,94
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA Motos
FECHA CONCEPTO
01/01/2012 P/R ESTADO INICIAL
CODIGO: 102011208
HABER SALDO
REF DEBE
0,00 5282,73
-5282,73
1/1
SUMAN
0,00 5282,73
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA Otros Activos
FECHA CONCEPTO
01/01/2012 P/R ESTADO INICIAL
CODIGO: 102011209
HABER SALDO
REF DEBE
0,00
318,75
-318,75
1/1
SUMAN
0,00
318,75
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA Por Cuentas Incobrables
CODIGO: 102050101
FECHA CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
01/01/2012 P/R ESTADO INICIAL
168,96
0,00
168,96
1/1
SUMAN
168,96
0,00
178
CUENTA
FECHA
16/01/2012
20/01/2012
20/01/2012
31/01/2012
17/02/2012
29/02/2012
09/03/2012
19/03/2012
19/03/2012
31/03/2012
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Sueldos en Actas de Finiquito
CODIGO: 201030102
CONCEPTO
REF DEBE
HABER SALDO
VIENEN
100,00
724,98
P/R PAGO ACT/FINQ SR.MENDOZA PATRICIO10/48
67,32
0,00
-557,66
P/R PAGO ACT/FINQ SR. JUMBO AGREDA 11/56
129,76
0,00
-427,90
P/R PAGO ACT/FINQ. SR. CABRERA EDISON11/57
68,89
0,00
-359,01
P/R ROL ENERO 2012
16/90
0,00
253,39
-612,40
P/R PAGO ACT/FIQ. SR GEVARRA MARIO 27/155
253,39
0,00
-359,01
P/R ROL DE PAGO FEBRERO 2012
32/190
0,00
798,32
-1157,33
P/R PAGO ACT/FINIQ. SR. JIMENEZ AFRANIO40/248
333,59
0,00
-823,74
P/R PAGO ACT/FIQ. SR. RAMOS HOLGER 43/270
83,50
0,00
-740,24
P/R PAGO ACT/FINQ SR. QUISPHE JUAN 44/271
364,26
0,00
-375,98
P/R ROL DE PAGOS MARZO 2012
0,00
463,83
-839,81
50/319
SUMAN
1400,71 2240,52
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA
FECHA
01/01/2012
04/01/2012
13/02/2012
28/02/2012
14/03/2012
26/03/2012
Galeón
CONCEPTO
P/R ESTADO INICIAL
P/R PAGO FACT/8368 AñOS ANTERIORES
P/R FACT/8549 MAT/EQUIPO COMPUTAC
P/R PAGO FACT/8549 GALEON
P/R FCT/8659 GALEON
P/R PAGO FACT/8659 GALEON
SUMAN
REF DEBE
1/1
0,00
4/11
10,89
24/137
0,00
19/173
15,00
42/264
0,00
19,64
45/284
45,53
CODIGO: 201030103
HABER SALDO
10,89
-10,89
0,00
0,00
15,00
-15,00
0,00
0,00
19,64
-19,64
0,00
0,00
45,53
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA
FECHA
01/01/2012
17/01/2012
Textiles Naez
CODIGO: 201030104
CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
P/R ESTADO INICIAL
1/1
0,00 1168,51
-1168,51
P/R PAGO FACT/621 TEXTILES NAEZ
1168,51
0,00
0,00
10/50
SUMAN
1168,51 1168,51
179
CUENTA
FECHA
01/012012
10/01/2012
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Mecanica Palda
CODIGO: 201030105
CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
P/R ESTADO INICIAL
1/1
0,00
71,05
-71,05
P/R PAGO FACT/1246 DIC/2011
71,05
0,00
0,00
7/35
SUMAN
71,05
71,05
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA
FECHA
03/01/2012
09/01/2012
03/03/2012
12/03/2012
CNT
CONCEPTO
P/R FACT/21135850 TELEFONO
P/R PAGO FACT/21135858 TELEFONO
P/R FACT/594297 CNT
P/R PAGO FACT/594297 TELEFONO
SUMAN
REF DEBE
3/8
0,00
7/32
32,12
35/206
0,00
30,28
41/252
30,28
CODIGO: 201030106
HABER SALDO
32,12
-32,12
0,00
0,00
30,28
-30,28
0,00
0,00
30,28
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA
FECHA
06/01/2012
07/01/2012
02/02/2012
03/02/2012
Honda
CODIGO: 201030107
CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
P/R FACT/3005 HONDA
5/18
0,00
105,73
-105,73
P/R PAGO FACT/3005 HONDA
5/19
105,73
0,00
0,00
P/R FACT/3055 HONDA REPUESTOS
19/102
0,00
10,12
-10,12
P/R PAGO FACT/3055 HONDA REPUESTOS20/108
10,12
0,00
0,00
SUMAN
10,12
10,12
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA Fame
FECHA CONCEPTO
01/01/2012 P/R ESTADO INICIAL
CODIGO: 201030108
HABER SALDO
REF DEBE
0,00
799,20
-799,20
1/1
SUMAN
0,00
799,20
180
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA
FECHA
09/01/2012
10/01/2012
Tecnicom
CODIGO: 201030109
CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
P/R FACT/9078 MANT.DE OFICNAS
6/24
0,00
20,32
-20,32
P/R PAGO FACT/9078 MANT/OFICINAS
20,32
0,00
0,00
8/36
SUMAN
20,32
20,32
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA
FECHA
09/01/2012
11/01/2012
Pinceladas
CODIGO: 201030110
CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
P/R FCT/4170 MANT. OFICINA
6/25
0,00
111,37
-111,37
P/R PAGO FACT/4170 MANTENIMIENTOS 8/39
111,37
0,00
0,00
SUMAN
111,37
111,37
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA
FECHA
16/01/2012
23/01/2012
07/02/2012
08/02/2012
01/03/2012
09/03/2012
Grafimundo
CONCEPTO
P/R FACT/15364 SERVICIO DE IMPRENTA
P/R PAGO FACT/15364 GRAFIMUNDO
P/R FACT/15468 GRADIMUNDO
P/R PAGO FACT/15468 GRAFIMUNDO
P/R FACT/15574 GRAFIMUNDO
P/R PAGO FACT/15574 GRAFIMUNDO
SUMAN
REF DEBE
9/46
0,00
12/60
56,84
20/114
0,00
22/122
47,04
33/194
0,00
215,60
40/247
215,60
CODIGO: 201030111
HABER SALDO
56,84
-56,84
0,00
0,00
47,04
-47,04
0,00
0,00
215,60
-215,60
0,00
0,00
215,60
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA Dencar
CODIGO: 201030112
FECHA CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
20/01/2012 P/R FACT/11293 LLANTAS CAMIONETA
0,00
276,19
-276,19
11/55
SUMAN
0,00
276,19
181
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA
FECHA
24/01/2012
25/01/2012
01/02/2012
06/02/2012
07/02/2012
14/02/2012
01/03/2012
07/03/2012
08/03/2012
13/03/2012
Claro
CONCEPTO
P/R FACT/19327028 INTERNET CLARO
P/R PAGO FACT/19327028 INTERNET
P/R FACT/10553624 TELEFONO CELULAR
P/R FACT/10553624 CLARO
P/R FACT/20117175 INTERNET CLARO
P/R PAFO FACT/20117175 CLARO
P/R FACT/10715915 CLARO
P/R FACT/21058645 CLARO
P/R PAGO FACT/CLARO TELEFONO
P/R PAGO FACT/CLARO INTERNET
SUMAN
REF DEBE
0,00
12/66
22,40
13/68
0,00
18/95
119,80
20/113
0,00
21/116
22,40
24/140
0,00
33/195
0,00
38/230
119,78
40/244
22,40
42/262
142,18
CODIGO: 201030113
HABER SALDO
22,40
-22,40
0,00
0,00
119,80
-119,80
0,00
0,00
22,40
-22,40
0,00
0,00
119,78
-119,78
22,40
-142,18
0,00
-22,40
0,00
0,00
0,00
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA
FECHA
31/01/2012
02/02/2012
29/02/2012
02/03/2012
26/03/2012
27/03/2012
La Llave
CONCEPTO
P/R FACT/60794 COMBUSTIBLE
P/R PAGO FACT/60794 COMBUSTIBLE
P/R FACT/85824 COMBUSTIBLE
P/R PAGO FAC/85824 LA LLAVE
P/R FACT/109134 LA LLAVE
P/R PAGO FACT/109134 LA LLAVE
SUMAN
REF DEBE
0,00
16/86
241,51
18/97
0,00
30/180
210,28
34/201
0,00
46/291
155,11
47/294
155,11
CODIGO: 201030114
HABER SALDO
241,51
-241,51
0,00
0,00
210,28
-210,28
0,00
0,00
155,11
-155,11
0,00
0,00
155,11
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA
FECHA
01/02/2012
03/02/2012
01/03/2012
05/03/2012
19/03/2012
20/03/2012
26/03/2012
26/03/2012
26/03/2012
27/03/2012
Motos Jak
CODIGO: 201030115
CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
P/R FACT/580 MANTENIMIENTO DE MOTOS 17/91
0,00
200,66
-200,66
P/R PAGO FACT/580 MECANICO
200,66
0,00
0,00
19/104
P/R FACT/598 MOTOS JAK
0,00
176,28
-176,28
33/196
P/R PAGO FAC/598 MOTOS JAK
176,28
0,00
0,00
35/210
P/R FACT/612 MOTOS JAK
0,00
57,45
-57,45
44/273
P/R FACT/615 MOTOS JAK
0,00
64,01
-121,46
44/275
P/R PAGO FACT/615 MOTOS JAK
64,01
0,00
-57,45
45/280
P/R PAGO FACT/612 MOTOS JAK
57,45
0,00
0,00
45/282
P/R FCT/620 MOTOS JAK
0,00
172,21
-172,21
46/290
P/R PAGO FACT/620 MOTOS JAK
172,21
0,00
0,00
47/295
SUMAN
172,21
172,21
182
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA
FECHA
02/02/2012
02/02/2012
03/02/2012
03/02/2012
29/02/2012
05/03/2012
26/03/2012
27/03/2012
Motos Erazo
CODIGO: 201030116
CONCEPTO
DEBE
HABER SALDO
REF
P/R FACT/12018 REPUESTOS DE MOTOS 18/100
0,00
89,07
-89,07
P/R FACT/12019 REPUESTOS DE MOTOS 19/101
0,00
74,78
-163,85
P/R PAFO FACT/12019 REPUESTOS MOTOS19/106
74,78
0,00
-89,07
P/R FACT/12018 REPUESTOS DE MOTOS 19/105
89,07
0,00
0,00
P/R FACT/12228 REPUESTOS DE MOTOS 31/181
0,00
280,31
-280,31
P/R PAGO FACT/12228 MOTOS ERAZO
280,31
0,00
0,00
35/211
P/R FACT/12451 MOTOS ERAZO
0,00
103,64
-103,64
46/292
P/R PAGO FACT/12451 MOTOS ERAZO
103,64
0,00
0,00
47/296
SUMAN
103,64
103,64
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA
FECHA
07/02/2012
08/02/2012
CUENTA
FECHA
18/02/2012
22/03/2012
Corti Lujo
CODIGO: 201030117
CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
P/R FACT/3977 MANT. OFICINA
0,00
153,43
-153,43
20/115
P/R PAGO FACT/3977 CORTY LUJO
153,43
0,00
0,00
22/123
SUMAN
153,43
153,43
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Ing. Sotomayo Luis
CODIGO: 201030118
CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
P/R FACT/1329 ING. SOTAMAYOR LUIS
0,00
55,88
-55,88
27/156
P/R PAGO AL ING. SOTOMAYO LUIS
55,88
0,00
0,00
45/278
SUMAN
55,88
55,88
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA
FECHA
22/02/2012
02/03/2012
Derpa
CODIGO: 201030119
CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
P/R FACT/495 DERPA PUBLICIDADES
0,00
299,72
-299,72
27/159
P/R OAGO FACT/495 DERPA
299,72
0,00
0,00
34/200
SUMAN
299,72
299,72
183
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA
FECHA
22/02/2012
27/02/2012
Logica
CODIGO: 201030120
CONCEPTO
REF DEBE
HABER SALDO
P/R FACT/5925 LOGIGA CERTIFICACIONES 27/160
0,00
165,00
-165,00
P/R PAGO FACT/5925 LOGICA
165,00
0,00
0,00
29/170
SUMAN
165,00
165,00
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA Sr. Cevallos Jose
CODIGO: 201030121
FECHA CONCEPTO
REF DEBE
HABER SALDO
20/02/2012 P/R LIQ/521 MUEBLES,PINTOS Y BOTAS 31/186
0,00
140,00
-140,00
SUMAN
0,00
140,00
CUENTA
FECHA
29/02/2012
01/03/2012
CUENTA
FECHA
16/01/2012
19/02/2012
02/03/2012
15/03/2012
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Sr. Sayay Luis
CODIGO: 201030122
CONCEPTO
REF DEBE
HABER SALDO
P/R FACT/101 SUPER/AÑO2011 Y SUL/ENE 32/188
0,00
600,17
-600,17
P/R PAGO SUELDOS SUPERVISOR FACT 34/199
568,97
0,00
-31,20
SUMAN
568,97
600,17
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Sra. Jaramillo Maria
CODIGO: 201030123
CONCEPTO
REF DEBE
HABER SALDO
P/R ANTICIPO ENERO 2010
10/49
0,00 1093,05
-1093,05
P/R ANTICIPO FEBRERO 2012
27/158
0,00 1084,65
-2177,70
P/R PAGO SRA. MARIA JARAMILLO ANTICIP33/197 2177,70
0,00
0,00
P/R ANTICIPO SUELDOS MARZO 2012
0,00 1618,42
-1618,42
43/268
SUMAN
2177,70 3796,12
184
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA
FECHA
02/03/2012
05/03/2012
CUENTA
FECHA
06/03/2012
09/03/2012
CUENTA
FECHA
07/03/2012
08/03/2012
Taller Torres
CODIGO: 201030124
CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
P/R FACT/1718 TALLER TORRES
0,00
66,04
-66,04
34/204
P/R PAGO FACT/1718 TALLER TORRES 35/209
66,04
0,00
0,00
SUMAN
66,04
66,04
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Creaciones Gina
CODIGO: 201030125
CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
P/R FACT/732 CREACIONES GINA
0,00
11,76
-11,76
36/217
P/R PAGO FACT/732 CRACIONES GINA
11,76
0,00
0,00
40/245
SUMAN
11,76
11,76
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Centro de Copiado
CODIGO: 201030126
CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
P/R FACT/1255 COPIADO
0,00
40,64
-40,64
38/231
P/R PAGO FACT/1255 COPIADO
40,64
0,00
0,00
40/246
SUMAN
40,64
40,64
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA
FECHA
08/03/2012
08/03/2012
CUENTA
FECHA
10/03/2012
13/03/2012
Imágenes
CONCEPTO
P/R PFACT/3767 PUBLICIDAD
P/R PAGO FACT/3767 IMAGENES
CODIGO: 201030127
HABER SALDO
REF DEBE
0,00
258,72
-258,72
39/227
258,72
0,00
0,00
40/243
SUMAN
258,72
258,72
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Arq. Lozano Johanna
CODIGO: 201030128
CONCEPTO
DEBE
HABER SALDO
REF
P/R FACT/585 ARQ. JOHANNA LOZANO
0,00 2134,25
-2134,25
40/250
P/R PAGO FCT/582 ARQ.LOZANO JOHANNA42/258
2134,25
0,00
0,00
SUMAN
2134,25 2134,25
185
CUENTA
FECHA
12/03/2012
13/03/2012
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Nettplus Cia Ltda
CODIGO: 201030129
CONCEPTO
REF DEBE
HABER SALDO
P/R FACT/48310 NETTPLUS
41/251
0,00
98,68
-98,68
P/R PAGO FACT/48310 NETTPLUS
98,68
0,00
0,00
42/261
SUMAN
98,68
98,68
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA
FECHA
13/03/2012
15/03/2012
Casa Viva
CODIGO: 201030130
CONCEPTO
REF DEBE
HABER SALDO
P/R FACT/25966 CASA VIVA
41/257
0,00
111,05
-111,05
P/R PAGO FACT/25966 CASA VIVAS
111,05
0,00
0,00
43/266
SUMAN
111,05
111,05
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA
FECHA
21/03/2012
26/03/2012
Apolo Huanca Danilo
CODIGO: 201030131
CONCEPTO
REF DEBE
HABER SALDO
P/R FACT/812 MANTENIMIENTO DE MOTOS44/277
0,00
157,48
-157,48
P/R PAGO FACT/812 DANILO APOLO
157,48
0,00
0,00
45/283
SUMAN
157,48
157,48
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA
FECHA
27/03/2012
28/03/2012
Supermaxi
CODIGO: 201030132
CONCEPTO
REF DEBE
HABER SALDO
P/R FACT/11659 SUPERMAXI
48/300
0,00
92,15
-92,15
P/R PAGO FACT/11659 SUPERMAXI
92,15
0,00
0,00
48/302
SUMAN
92,15
92,15
186
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA Prestamo Banco del Pichincha
FECHA CONCEPTO
REF DEBE
17/02/2012 P/R PRESTAMO BANCO DEL PICHINCHA 27/154
0,00
19/03/2012 P/R PAGO CUOTA PRESTAMO B/PICHINCHA44/272 1582,83
SUMAN
1582,83
CODIGO: 201040101
HABER SALDO
20000,00 -20000,00
0,00 -18417,17
20000,00
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA Retención Fuente 1% por Pagar
CODIGO: 201070101
FECHA CONCEPTO
REF DEBE
HABER SALDO
01/01/2012 P/R ESTADO INICIAL
1/1
0,00
16,91
-16,91
04/01/2012 P/R PAGO FACT/11794 REPUSTS/MOTOS 4/12
0,00
0,50
-17,41
09/01/2012 P/R FCT/4170 MANTENIMIENTOS/OFICINA 6/25
0,00
1,13
-18,54
20/01/2012 P/R FACT/11293 LLANTAS CAMIONETA
11/55
0,00
2,57
-21,11
25/01/2012 P/R FACT/4727 TARGETAS PORTA
13/69
0,00
0,54
-21,65
30/01/2012 P/R PAGO RETENCIONES DICIEMBRE 2011 15/83
16,91
0,00
-4,74
01/02/2012 P/R FACT/266722 SUMINISTROS DE OFICINA17/93
0,00
0,10
-4,84
01/02/2012 P/R FACT/1274 COPIAS
17/92
0,00
0,35
-5,19
02/02/2012 P/R FACT/12018 REPUESTOS DE MOTOS 18/100
0,00
0,83
-6,02
02/02/2012 P/R FACT/12019 REPUESTOS DE MOTOS 19/101
0,00
0,70
-6,72
02/02/2012 P/R FACT/3055 HONDA REPUESTOS
19/102
0,00
0,09
-6,81
07/02/2012 P/R FACT/3977 MANT. OFICINA
21/115
0,00
1,43
-8,24
16/02/2012 P/R FACT/59378 SUMINISTROS OFICINAS 26/148
0,00
0,04
-8,28
28/02/2012 P/R PAGO IMP/FUENTE ENERO 2012
30/175
4,74
0,00
-3,54
29/02/2012 P/R FACT/12228 REPUESTOS DE MOTOS 31/181
0,00
2,61
-6,15
29/02/2012 P/R FACT/65843 TELAS Y RET/OJO
31/182
0,00
0,91
-7,06
01/03/2012 P/R PAGO FACT/102653 LA REFORMA
33/192
0,00
0,11
-7,17
10/03/2012 P/R FACT/585 ARQ. JOHANNA LOZANO 40/250
0,00
19,87
-27,04
13/03/2012 P/R FACT/25966 CASA VIVA
41/257
0,00
1,03
-28,07
19/03/2012 P/R FACT/612 MOTOS JAK
44/273
0,00
0,54
-28,61
26/03/2012 P/R FACT/12451 MOTOS ERAZO
46/292
0,00
0,97
-29,58
28/03/2012 P/R PAGO IM/RENTA FEBRERO 2012
7,06
0,00
-22,52
48/305
SUMAN
7,06
0,97
187
CUENTA
FECHA
01/01/2012
03/01/2012
06/01/2012
09/01/2012
09/01/2012
16/01/2012
19/01/2012
30/01/2012
01/02/2012
01/02/2012
02/02/2012
02/02/2012
07/02/2012
18/02/2012
22/02/2012
22/02/2012
28/02/2012
28/02/2012
29/02/2012
29/02/2012
29/02/2012
01/03/2012
01/03/2012
02/03/2012
06/03/2012
06/03/2012
07/03/2012
08/03/2012
12/03/2012
14/03/2012
20/03/2012
21/03/2012
26/03/2012
26/03/2012
27/03/2012
28/03/2012
28/03/2012
31/03/2012
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Retención Fuente 2% por Pagar
CODIGO: 201070102
CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
P/R ESTADO INICIAL
0,00
83,85
-83,85
1/1
P/R FACT/23241 NOTARIAS
0,00
0,40
-84,25
7/30
P/R FACT/3005 HONDA
0,00
1,92
-86,17
5/18
P/R FACT/9078 MANTENIMI DE OFICNAS
0,00
0,40
-86,57
6/24
P/R FACT/567 MANTENIMIENTO DE MOTOS 5/22
0,00
2,31
-88,88
P/R FACT/15364 SERVICIO DE IMPRENTA 9/46
0,00
1,16
-90,04
P/R FACT/23839 SERVICIOS DE NOTARIA 10/52
0,00
0,27
-90,31
P/R PAGO RETENCIONES DICIEMBRE 2011 15/83
83,85
0,00
-6,46
P/R FACT/580 MANTENIMIENTO DE MOTOS 17/91
0,00
3,95
-10,41
P/R FACT/24219 SERVICIOS DE NOTARIA 17/94
0,00
0,27
-10,68
P/R FACT/45320 INTERNET
0,00
1,20
-11,88
18/98
P/R FACT/24288 SERVICIOS NOTARIOS
0,00
0,60
-12,48
18/99
P/R FACT/15468 GRADIMUNDO
0,00
0,96
-13,44
20/114
P/R FACT/1329 ING. SOTAMAYOR LUIS
0,00
1,10
-14,54
27/156
P/R FACT/495 DERPA PUBLICIDADES
0,00
5,90
-20,44
27/159
P/R FACT/5925 LOGIGA CERTIFICACIONES 27/160
0,00
3,00
-23,44
P/R PAGO IMP/FUENTE ENERO 2012
6,46
0,00
-16,98
30/175
P/R PAGO SER.LIMPIEZA SR. GLENDA
0,00
1,14
-18,12
29/174
P/R LIQ/523 SR. CARLOS AVILA
0,00
4,80
-22,92
32/187
P/R LIQ/521 MUEBLES,PINTOS Y BOTAS 31/186
0,00
3,51
-26,43
P/R FACT/101 SUPER/AÑO2011 Y SUL/ENER32/188
0,00
61,39
-87,82
P/R FACT/15574 GRAFIMUNDO
0,00
4,40
-92,22
33/194
P/R FACT/598 MOTOS JAK
0,00
3,47
-95,69
33/196
P/R FACT/1718 TALLER TORRES
0,00
1,30
-96,99
34/204
P/R FACT/732 CREACIONES GINA
0,00
0,24
-97,23
36/217
P/R PAGO FACT/18965 APOCIAS
0,00
0,10
-97,33
36/216
P/R FACT/1255 COPIADO
0,00
0,80
-98,13
38/231
P/R PFACT/3767 PUBLICIDAD
0,00
5,28
-103,41
39/237
P/R FACT/48310 NETTPLUS
0,00
1,79
-105,20
41/251
P/R FCT/8659 GALEON
0,00
0,36
-105,56
42/264
P/R FACT/615 MOTOS JAK
0,00
1,26
-106,82
44/275
P/R FACT/812 MANTENIMIENTO DE MOTOS 44/277
0,00
3,10
-109,92
P/R PAGO FACT/666 DR. MANUEL ARAUJO 45/281
0,00
4,24
-114,16
P/R FCT/620 MOTOS JAK
0,00
3,39
-117,55
46/290
P/R PAGO FACT/1490 -5307 Y CAJA
0,00
0,36
-117,91
47/299
P/R PAGO IM/RENTA FEBRERO 2012
87,82
0,00
-30,09
48/305
P/R PAGO FACT/424 DRSI
0,00
7,20
-37,29
49/311
P/R LIQ.SRTA. JIMENEZ LUCIA
0,00
3,40
-40,69
50/317
SUMAN
0,00
10,60
188
CUENTA
FECHA
01/01/2012
30/01/2012
CUENTA
FECHA
25/02/2012
28/03/2012
CUENTA
FECHA
01/01/2012
30/01/2012
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Retención Fuente 8% por Pagar
CODIGO: 201070103
CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
P/R ESTADO INICIAL
0,00
36,00
-36,00
1/1
P/R PAGO RETENCIONES DICIEMBRE 2011 15/83
36,00
0,00
0,00
SUMAN
36,00
36,00
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Retención Fuente 10% por Pagar
CODIGO: 201070104
CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
P/R FACT/320 ELABORACIO REGLAMENTO29/168
0,00
110,00
-110,00
P/R PAGO IM/RENTA FEBRERO 2012
110,00
0,00
0,00
48/305
SUMAN
110,00
110,00
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Retención Fte 10-1% por Pagar
CODIGO: 201070105
CONCEPTO
DEBE
HABER SALDO
REF
P/R ESTADO INICIAL
0,00
0,26
-0,26
1/1
P/R PAGO RETENCIONES DICIEMBRE 2011 15/83
0,26
0,00
0,00
SUMAN
0,26
0,26
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA
FECHA
01/01/2012
30/01/2012
31/01/2012
28/02/2012
29/02/2012
28/03/2012
31/03/2012
IVA por Pagar
CONCEPTO
P/R ESTADO INICIAL
P/R PAGO IVA DICIEMBRE 2011
P/R LIQUIDACION DEL IVA ENERO 2012
P/R PAGO IMP/IVA ENERO 2012
P/R LIQUIDACION DEL IVA FEBRERO 2012
P/R PAGO IM/IVA FEBRERO 2012
P/R LIQUIDACION IVA MARZO 2012
SUMAN
REF DEBE
1/1
0,00
15/82
3123,33
16/89
0,00
30/176
133,64
33/191
0,00
48/306 1450,97
0,00
50/318
1450,97
CODIGO: 201070106
HABER SALDO
3123,33
-3123,33
0,00
0,00
133,64
-133,64
0,00
0,00
1536,51
-1536,51
0,00
-85,54
1658,91
-1744,45
1658,91
189
CUENTA
FECHA
01/01/2012
04/01/2012
20/01/2012
25/01/2012
30/01/2012
01/02/2012
02/02/2012
02/02/2012
07/02/2012
28/02/2012
29/02/2012
10/03/2012
13/03/2012
19/03/2012
26/03/2012
28/03/2012
CUENTA
FECHA
01/01/2012
03/01/2012
09/01/2012
09/01/2012
19/01/2012
30/01/2012
01/02/2012
01/02/2012
02/02/2012
18/02/2012
22/02/2012
25/02/2012
28/02/2012
29/02/2012
01/03/2012
02/03/2012
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Retención IVA 30% por Pagar
CODIGO: 201070107
CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
P/R ESTADO INICIAL
0,00
47,81
-47,81
1/1
P/R PAGO FACT/11794 REPUESTS/MOTOS 4/12
0,00
1,82
-49,63
P/R FACT/11293 LLANTAS CAMIONETA
0,00
9,26
-58,89
11/55
P/R FACT/4727 TARGETAS PORTA
0,00
1,93
-60,82
13/69
P/R PAGO IVA DICIEMBRE 2011
47,81
0,00
-13,01
15/82
P/R FACT/1274 COPIAS
0,00
1,25
-14,26
17/92
P/R FACT/12018 REPUESTOS DE MOTOS 18/100
0,00
2,99
-17,25
P/R FACT/12019 REPUESTOS DE MOTOS 19/101
0,00
2,51
-19,76
P/R FACT/3977 MANT. OFICINA
0,00
5,14
-24,90
21/115
P/R PAGO IMP/IVA ENERO 2012
13,01
0,00
-11,89
30/176
P/R FACT/12228 REPUESTOS DE MOTOS 31/181
0,00
9,40
-21,29
P/R FACT/585 ARQ. JOHANNA LOZANO
0,00
71,54
-92,83
40/250
P/R FACT/25966 CASA VIVA
0,00
3,72
-96,55
41/257
P/R FACT/612 MOTOS JAK
0,00
1,93
-98,48
44/273
P/R FACT/12451 MOTOS ERAZO
0,00
3,47
-101,95
46/292
P/R PAGO IM/IVA FEBRERO 2012
21,29
0,00
-80,66
48/306
SUMAN
21,29
3,47
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Retención IVA 70% por Pagar
CODIGO: 201070108
CONCEPTO
DEBE
HABER SALDO
REF
P/R ESTADO INICIAL
0,00
204,13
-204,13
1/1
P/R FACT/23241 NOTARIAS
0,00
1,68
-205,81
3/7
P/R FACT/9078 MANTENIMTO DE OFICNAS 6/24
0,00
1,68
-207,49
P/R FACT/567 MANTENIMIENTO DE MOTOS 5/22
0,00
4,24
-211,73
P/R FACT/23839 SERVICIOS DE NOTARIA 10/52
0,00
1,13
-212,86
P/R PAGO IVA DICIEMBRE 2011
204,13
0,00
-8,73
15/82
P/R FACT/580 MANTENIMIENTO DE MOTOS 17/91
0,00
16,59
-25,32
P/R FACT/24219 SERVICIOS DE NOTARIA 17/94
0,00
1,13
-26,45
P/R FACT/24288 SERVICIOS NOTARIOS
0,00
2,52
-28,97
18/99
P/R FACT/1329 ING. SOTAMAYOR LUIS
0,00
4,62
-33,59
27/156
P/R FACT/495 DERPA PUBLICIDADES
0,00
24,78
-58,37
27/159
P/R FACT/320 ELABORACIO REGLAMENTO29/168
0,00
92,40
-150,77
P/R PAGO IMP/IVA ENERO 2012
8,73
0,00
-142,04
30/176
P/R FACT/101 SUPER/AÑO2011 Y SUL/ENER32/188
0,00
257,85
-399,89
P/R FACT/598 MOTOS JAK
0,00
14,57
-414,46
33/196
P/R FACT/1718 TALLER TORRES
0,00
5,46
-419,92
34/204
PASAN
212,86
632,78
190
CUENTA
FECHA
06/03/2012
07/03/2012
20/03/2012
21/03/2012
26/03/2012
27/03/2012
28/03/2012
28/03/2012
CUENTA
FECHA
01/01/2012
30/01/2012
28/02/2012
29/02/2012
29/02/2012
28/03/2012
31/03/2012
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Retención IVA 70% por Pagar
CODIGO: 201070108
CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
VIENEN
212,86
632,78
P/R PAGO FACT/18965 APOCIAS
0,00
0,41
-420,33
36/216
P/R FACT/1255 COPIADO
0,00
3,36
-423,69
38/231
P/R FACT/615 MOTOS JAK
0,00
5,29
-428,98
44/275
P/R FACT/812 MANTENIMIENTO DE MOTOS 44/277
0,00
13,02
-442,00
P/R FCT/620 MOTOS JAK
0,00
14,24
-456,24
46/290
P/R PAGO FACT/1490 -5307 Y CAJA
0,00
1,52
-457,76
47/299
P/R PAGO IM/IVA FEBRERO 2012
399,89
0,00
-57,87
48/306
P/R PAGO FACT/424 DRSI
0,00
30,24
-88,11
49/311
SUMAN
612,75
700,86
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Retención IVA 100% por Pagar
CODIGO: 201070109
CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
P/R ESTADO INICIAL
0,00
256,89
-256,89
1/1
P/R PAGO IVA DICIEMBRE 2011
256,89
0,00
0,00
15/82
P/R PAGO SER.LIMPIEZA SR. GLENDA
0,00
6,86
-6,86
29/174
P/R LIQ/523 SR. CARLOS AVILA
0,00
28,78
-35,64
32/187
P/R LIQ/521 MUEBLES,PINTOS Y BOTAS 31/186
0,00
21,06
-56,70
P/R PAGO IM/IVA FEBRERO 2012
56,70
0,00
0,00
48/306
P/R LIQ.SRTA. JIMENEZ LUCIA
0,00
20,41
-20,41
50/317
SUMAN
313,59
334,00
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA
FECHA
17/01/2012
20/01/2012
25/01/2012
27/01/2012
27/01/2012
31/01/2012
07/02/2012
07/02/2012
07/02/2012
IVA Cobrado
CODIGO: 201070110
CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
P/R SER/PRETADOS FACT/1436 TOMEBAM 10/51
0,00
225,06
-225,06
P/R ANT/SERVICIO DIPAC FACT/1438
0,00
264,55
-489,61
10/53
P/R SER/PRESTADOS FACT/1439 CASINO 13/67
0,00
71,47
-561,08
P/R SER/PRST FACT/1442 CODE-PINDAL 14/74
0,00
89,10
-650,18
P/R SER/PRESTA FACT/1440 CODE LOJA 14/73
0,00
87,19
-737,37
P/R LIQUIDACION DEL IVA ENERO 2012
737,37
0,00
0,00
16/89
P/R SER/PRES FCT/1146 CAMPMT/DIC 201121/118
0,00
131,04
-131,04
P/R SER/PREST FACT/1447 CAMP/ENE 201221/119
0,00
296,49
-427,53
P/R SER/PRES FACT/1145 TIOSA ENE/201221/117
0,00
102,86
-530,39
PASAN
737,37 1267,76
191
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA IVA Cobrado
FECHA CONCEPTO
10/02/2012
10/02/2012
14/02/2012
14/02/2012
16/02/2012
16/02/2012
22/02/2012
22/02/2012
22/02/2012
29/02/2012
05/03/2012
05/03/2012
05/03/2012
07/03/2012
08/03/2012
08/03/2012
08/03/2012
12/03/2012
12/03/2012
15/03/2012
31/03/2012
REF DEBE
VIENEN
737,37
P/R SER/PRET FACT/1448 B/LOJA ENE/201223/130
0,00
P/R SER/PREST FCT/1449 B/LOJA ENR/201224/138
0,00
P/R SER/PREST FACT/1450 TOMEBAMBA 24/138
0,00
P/R SER/PRET FACT/1451 INFA ENERO 201224/139
0,00
P/R SER/PRET FCT/1452 CODE-LOJA FEB1226/151
0,00
26/152
P/R SER/PREFCT/1453 CODE-PINDAL FEB12
0,00
P/R SER/PRET FCT/1455 CASINO ENE 201228/163
0,00
P/R SER/PREST FCT/1456 DIPAC FEB2012 28/164
0,00
P/R SER/PRET FACT/1457 DIPAC ENE/201228/165
0,00
P/R LIQUIDACION DEL IVA FEBRERO 2012 33/191 6541,98
P/R VENTA FACT/1460 BANCO DE LOJA 35/212
0,00
P/R VENTA FACT/1461 BANCO DE LOJA 36/213
0,00
36/214
P/R VENTA FCT/1462 CAMPAMENTOS
0,00
38/235
P/R VENTA FACT/1464 GRAN GAME
0,00
39/240
P/R VENTA FACT/1465 TOMEBAMBA
0,00
P/R SER/ANTICIPADO FACT/1466 DIPAC 39/241
0,00
39/242
P/R VENTA FACT/1467 TIOSA
0,00
P/R SER/PREST FACT/1468 CODE-PINDAL 41/255
0,00
P/R SER/PRES FACT/1469 CODE-LOJA 41/256
0,00
43/267
P/R VENTA FACT/1470 INFA ZAMORA
0,00
P/R LIQUIDACION IVA MARZO 2012
50/318 6468,25
SUMAN
13747,60
CODIGO: 201070110
HABER SALDO
1267,76
4875,93
-5406,32
81,08
-5487,40
258,00
-5745,40
246,00
-5991,40
87,19
-6078,59
89,10
-6167,69
78,30
-6245,99
280,27
-6526,26
15,72
-6541,98
0,00
0,00
4875,93
-4875,93
79,14
-4955,07
292,09
-5247,16
54,81
-5301,97
258,00
-5559,97
280,27
-5840,24
205,72
-6045,96
89,10
-6135,06
87,19
-6222,25
246,00
-6468,25
0,00
0,00
13747,60
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA Impuesto a la Renta por Pagar
CODIGO: 201070201
FECHA CONCEPTO
REF DEBE
HABER SALDO
01/01/2012 P/R 24% IMPUESTO A LA RENTA
2/3
0,00 9170,80
-9170,80
SUMAN
0,00 9170,80
192
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA IVA Cobrado
FECHA CONCEPTO
10/02/2012
10/02/2012
14/02/2012
14/02/2012
16/02/2012
16/02/2012
22/02/2012
22/02/2012
22/02/2012
29/02/2012
05/03/2012
05/03/2012
05/03/2012
07/03/2012
08/03/2012
08/03/2012
08/03/2012
12/03/2012
12/03/2012
15/03/2012
31/03/2012
REF DEBE
VIENEN
737,37
P/R SER/PRET FACT/1448 B/LOJA ENE/201223/130
0,00
P/R SER/PREST FCT/1449 B/LOJA ENR/201224/138
0,00
P/R SER/PREST FACT/1450 TOMEBAMBA 24/138
0,00
P/R SER/PRET FACT/1451 INFA ENERO 201224/139
0,00
P/R SER/PRET FCT/1452 CODE-LOJA FEB1226/151
0,00
26/152
P/R SER/PREFCT/1453 CODE-PINDAL FEB12
0,00
P/R SER/PRET FCT/1455 CASINO ENE 201228/163
0,00
P/R SER/PREST FCT/1456 DIPAC FEB2012 28/164
0,00
P/R SER/PRET FACT/1457 DIPAC ENE/201228/165
0,00
P/R LIQUIDACION DEL IVA FEBRERO 2012 33/191 6541,98
P/R VENTA FACT/1460 BANCO DE LOJA 35/212
0,00
P/R VENTA FACT/1461 BANCO DE LOJA 36/213
0,00
36/214
P/R VENTA FCT/1462 CAMPAMENTOS
0,00
38/235
P/R VENTA FACT/1464 GRAN GAME
0,00
39/240
P/R VENTA FACT/1465 TOMEBAMBA
0,00
P/R SER/ANTICIPADO FACT/1466 DIPAC 39/241
0,00
39/242
P/R VENTA FACT/1467 TIOSA
0,00
P/R SER/PREST FACT/1468 CODE-PINDAL 41/255
0,00
P/R SER/PRES FACT/1469 CODE-LOJA 41/256
0,00
43/267
P/R VENTA FACT/1470 INFA ZAMORA
0,00
P/R LIQUIDACION IVA MARZO 2012
50/318 6468,25
SUMAN
13747,60
CODIGO: 201070110
HABER SALDO
1267,76
4875,93
-5406,32
81,08
-5487,40
258,00
-5745,40
246,00
-5991,40
87,19
-6078,59
89,10
-6167,69
78,30
-6245,99
280,27
-6526,26
15,72
-6541,98
0,00
0,00
4875,93
-4875,93
79,14
-4955,07
292,09
-5247,16
54,81
-5301,97
258,00
-5559,97
280,27
-5840,24
205,72
-6045,96
89,10
-6135,06
87,19
-6222,25
246,00
-6468,25
0,00
0,00
13747,60
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA Impuesto a la Renta por Pagar
CODIGO: 201070201
FECHA CONCEPTO
REF DEBE
HABER SALDO
01/01/2012 P/R 24% IMPUESTO A LA RENTA
2/3
0,00 9170,80
-9170,80
SUMAN
0,00 9170,80
193
CUENTA
FECHA
01/01/2012
14/01/2012
31/01/2012
14/02/2012
29/02/2012
29/02/2012
14/03/2012
31/03/2012
CUENTA
FECHA
01/01/2012
14/01/2012
31/01/2012
14/02/2012
29/02/2012
14/03/2012
31/03/2012
CUENTA
FECHA
01/01/2012
14/01/2012
31/01/2012
14/02/2012
29/02/2012
14/03/2012
31/03/2012
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Arpt. Patr 11.15% por Pagr
CODIGO: 201070301
CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
P/R ESTADO INICIAL
0,00 3614,13
-3614,13
1/1
P/R PAGO COMP/IESS DICIEMEBRE 2011 9/43
3614,13
0,00
0,00
P/R ROL ENERO 2012
0,00 3651,31
-3651,31
16/90
P/R PAGO IESS ENERO DEL 2012
0,00
-62,78
25/142 3588,53
P/R PAGO EFECTIVO COMP/IESS 3765688032/189
62,78
0,00
0,00
P/R ROL DE PAGO FEBRERO 2012
0,00 3773,84
-3773,84
32/190
P/R PAGO IESS FEBRERO 2012
3773,84
0,00
0,00
42/265
P/R ROL DE PAGOS MARZO 2012
0,00 3777,99
-3777,99
50/319
SUMAN
0,00 3777,99
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Aprt. Indiv 9.35% por Pagar
CODIGO: 201070302
CONCEPTO
DEBE
HABER SALDO
REF
P/R ESTADO INICIAL
0,00 3030,23
-3030,23
1/1
P/R PAGO COMP/IESS DICIEMEBRE 2011 9/43
3030,23
0,00
0,00
P/R ROL ENERO 2012
0,00 3061,89
-3061,89
16/90
P/R PAGO IESS ENERO DEL 2012
0,00
0,00
25/142 3061,89
P/R ROL DE PAGO FEBRERO 2012
0,00 3164,63
-3164,63
32/190
P/R PAGO IESS FEBRERO 2012
3164,63
0,00
0,00
42/265
P/R ROL DE PAGOS MARZO 2012
0,00 3168,10
-3168,10
50/319
SUMAN
0,00 3168,10
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
IECE Y SETEC 1% por Pagar
CODIGO: 201070303
CONCEPTO
DEBE
HABER SALDO
REF
P/R ESTADO INICIAL
0,00
323,96
-323,96
1/1
P/R PAGO COMP/IESS DICIEMEBRE 2011 9/43
323,96
0,00
0,00
P/R ROL ENERO 2012
0,00
327,26
-327,26
16/90
P/R PAGO IESS ENERO DEL 2012
327,26
0,00
0,00
25/142
P/R ROL DE PAGO FEBRERO 2012
0,00
338,32
-338,32
32/190
P/R PAGO IESS FEBRERO 2012
338,32
0,00
0,00
42/265
P/R ROL DE PAGOS MARZO 2012
0,00
338,58
-338,58
50/319
SUMAN
0,00
338,58
194
CUENTA
FECHA
01/01/2012
14/01/2012
31/01/2012
14/02/2012
29/02/2012
29/02/2012
14/03/2012
31/03/2012
CUENTA
FECHA
01/01/2012
14/01/2012
31/01/2012
14/02/2012
29/02/2012
14/03/2012
31/03/2012
CUENTA
FECHA
01/01/2012
14/01/2012
31/01/2012
14/02/2012
29/02/2012
14/03/2012
31/03/2012
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Arpt. Patr 11.15% por Pagr
CODIGO: 201070301
CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
P/R ESTADO INICIAL
0,00 3614,13
-3614,13
1/1
P/R PAGO COMP/IESS DICIEMEBRE 2011 9/43
3614,13
0,00
0,00
P/R ROL ENERO 2012
0,00
3651,31
-3651,31
16/90
P/R PAGO IESS ENERO DEL 2012
0,00
-62,78
25/142 3588,53
P/R PAGO EFECTIVO COMP/IESS 3765688032/189
62,78
0,00
0,00
P/R ROL DE PAGO FEBRERO 2012
0,00 3773,84
-3773,84
32/190
P/R PAGO IESS FEBRERO 2012
0,00
0,00
42/265 3773,84
P/R ROL DE PAGOS MARZO 2012
0,00
3777,99
-3777,99
50/319
SUMAN
0,00 3777,99
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Aprt. Indiv 9.35% por Pagar
CODIGO: 201070302
CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
P/R ESTADO INICIAL
0,00 3030,23
-3030,23
1/1
P/R PAGO COMP/IESS DICIEMEBRE 2011 9/43
3030,23
0,00
0,00
P/R ROL ENERO 2012
0,00
3061,89
-3061,89
16/90
P/R PAGO IESS ENERO DEL 2012
0,00
0,00
25/142 3061,89
P/R ROL DE PAGO FEBRERO 2012
0,00 3164,63
-3164,63
32/190
P/R PAGO IESS FEBRERO 2012
0,00
0,00
42/265 3164,63
P/R ROL DE PAGOS MARZO 2012
0,00
3168,10
-3168,10
50/319
SUMAN
0,00 3168,10
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
IECE Y SETEC 1% por Pagar
CODIGO: 201070303
CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
P/R ESTADO INICIAL
0,00
323,96
-323,96
1/1
P/R PAGO COMP/IESS DICIEMEBRE 2011 9/43
323,96
0,00
0,00
P/R ROL ENERO 2012
0,00
327,26
-327,26
16/90
P/R PAGO IESS ENERO DEL 2012
327,26
0,00
0,00
25/142
P/R ROL DE PAGO FEBRERO 2012
0,00
338,32
-338,32
32/190
P/R PAGO IESS FEBRERO 2012
338,32
0,00
0,00
42/265
P/R ROL DE PAGOS MARZO 2012
0,00
338,58
-338,58
50/319
SUMAN
0,00
338,58
195
CUENTA
FECHA
01/01/2012
04/01/2012
31/01/2012
14/02/2012
29/02/2012
14/03/2012
31/03/2012
CUENTA
FECHA
01/01/2012
13/01/2012
14/01/2012
CUENTA
FECHA
01/01/2012
28/03/2012
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Prest.Emple.IESS por Pagar
CODIGO: 201070304
CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
P/R ESTADO INICIAL
0,00
396,31
-396,31
1/1
P/R PAGO COMP/IESS DICIEMEBRE 2011 9/43
396,31
0,00
0,00
P/R ROL ENERO 2012
0,00
373,89
-373,89
16/90
P/R PAGO IESS ENERO DEL 2012
373,89
0,00
0,00
25/142
P/R ROL DE PAGO FEBRERO 2012
0,00
381,06
-381,06
32/190
P/R PAGO IESS FEBRERO 2012
381,06
0,00
0,00
42/265
P/R ROL DE PAGOS MARZO 2012
0,00
190,54
-190,54
50/319
SUMAN
1151,26 1341,80
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Fon.Res. IESS por Pagar
CODIGO: 201070305
CONCEPTO
DEBE
HABER SALDO
REF
P/R ESTADO INICIAL
0,00
83,92
-83,92
1/1
P/R PAGO F/ RESERVA DICIEMBRE 11
37,61
0,00
-46,31
8/41
P/R PAGO COMP/IESS DICIEMEBRE 2011 9/43
46,31
0,00
0,00
SUMAN
83,92
83,92
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
15% Participación Trabajadores
CODIGO: 201070501
CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
P/R 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 2/2
0,00 6743,23
-6743,23
P/R PAGO UTILIDADES AñO 2011 TRABAJ 48/303 6743,23
0,00
0,00
SUMAN
6743,23 6743,23
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA Salario Digno
CODIGO: 201070502
FECHA CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
01/01/2012 P/R UTILIDADES SOCIOS Y SALARIO DIGNO 3/4
0,00 1136,50
-1136,50
SUMAN
0,00 1136,50
196
CUENTA
FECHA
01/01/2012
01/01/2012
CUENTA
FECHA
20/01/2012
31/01/2012
22/02/202
29/02/2012
08/03/2012
31/03/2012
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Dividendos Socios por Pagar
CONCEPTO
REF DEBE
P/R ESTADO INICIAL
0,00
1/1
P/R UTILIDADES SOCIOS Y SALARIO DIGNO 3/4
0,00
SUMAN
0,00
CODIGO: 201070601
HABER SALDO
32143,83 -32143,83
27904,36 -60048,19
60048,19
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Dipac Manta S.A
CODIGO: 201100102
CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
P/R ANT/SERVICIO DIPAC FACT/1438
0,00 2204,55
-2204,55
10/53
P/R MES VENCIDO DIPAC MANTA S.A
2204,55
0,00
0,00
16/88
P/R SER/PREST FACT/1456 DIPAC FEB/2012
0,00
2335,58
-2335,58
28/164
P/R MES DEVENGADO FACT/1456 DIPAC 31/185
2335,58
0,00
0,00
P/R SER/ANTICIPADO FACT/1466 DIPAC 39/241
0,00 2335,58
-2335,58
P/R DEV/SERVICIOS PRE. DIPAC/CODE 50/316
2335,58
0,00
0,00
SUMAN
6875,71 6875,71
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA
FECHA
16/02/2012
29/02/2012
12/03/2012
31/03/2012
Code-Loja
CODIGO: 201100105
CONCEPTO
DEBE
HABER SALDO
REF
P/R SER/PRET FCT/1452 CODE-LOJA FEB12
0,00
726,61
-726,61
26/151
P/R MES DEVENDA FACT/1452 CODE-LOJA31/183
726,61
0,00
0,00
P/R SER/PRES FACT/1469 CODE-LOJA
0,00
726,61
-726,61
41/256
P/R DEV/SERVICIOS PRE. DIPAC/CODE 50/316
726,61
0,00
0,00
SUMAN
1453,22 1453,22
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA
FECHA
16/02/2012
29/02/2012
12/03/2012
31/03/2012
Code-PIndal
CODIGO: 201100106
CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
P/R SER/PRE FCT/1453 CODE-PINDL FEB1226/152
0,00
742,52
-742,52
P/R MES DEVENGA FCT/1453 CODE/PINDAL
742,52
0,00
0,00
31/184
P/R SER/PREST FACT/1468 CODE-PINDAL 41/255
0,00
742,52
-742,52
P/R DEV/SERVICIOS PRE. DIPAC/CODE 50/316
742,52
0,00
0,00
SUMAN
1485,04 1485,04
197
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA Provisión Jubilación Patronal
FECHA CONCEPTO
REF DEBE
01/01/2012 P/R ESTADO INICIAL
0,00
1/1
SUMAN
0,00
CODIGO: 202070101
HABER SALDO
15387,00 -15387,00
15387,00
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA Socios Sr. Araujo Luis
CODIGO: 301010101
FECHA CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
01/01/2012 P/R ESTADO INICIAL
0,00 8100,00
-8100,00
1/1
SUMAN
0,00 8100,00
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA Socios Sr. Araujo Yuri
CODIGO: 301010102
FECHA CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
01/01/2012 P/R ESTADO INICIAL
0,00 1900,00
-1900,00
1/1
SUMAN
0,00 1900,00
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA Aportes Futuras Capitalizacion
FECHA CONCEPTO
REF DEBE
01/01/2012 P/R ESTADO INICIAL
0,00
1/1
SUMAN
0,00
CODIGO: 302010101
HABER SALDO
64534,06 -64534,06
64534,06
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA Reserva legal 10%
CODIGO: 304010101
FECHA CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
01/01/2012 P/R ESTADO INICIAL
0,00 7128,68
-7128,68
1/1
SUMAN
0,00 7128,68
198
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA RAPAN
FECHA CONCEPTO
01/01/2012 P/R ESTADO INICIAL
CUENTA
FECHA
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
CUENTA
FECHA
17/01/2012
25/01/2012
27/01/2012
27/01/2012
31/01/2012
07/02/2012
07/02/2012
07/02/2012
10/02/2012
10/02/2012
14/02/2012
04/02/2012
22/02/2012
22/02/2012
29/02/2012
29/02/2012
29/02/2012
05/03/2012
05/03/2012
CODIGO: 306030101
HABER SALDO
REF DEBE
34216,94
0,00 34216,94
1/1
SUMAN
34216,94
0,00
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Utilidad Ejercicio Anterior
CONCEPTO
REF DEBE
P/R ESTADO INICIAL
0,00
1/1
P/R 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 2/2
6743,23
P/R 24% IMPUESTO A LA RENTA
9170,80
2/3
P/R UTILIDADES SOCIOS Y SALARIO DIGNO 3/4
29040,86
SUMAN
44954,89
CODIGO: 307010101
HABER SALDO
44954,89 -44954,89
0,00 -38211,66
0,00 -29040,86
0,00
0,00
44954,89
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Servicios Prestados
CONCEPTO
REF DEBE
P/R SER/PRETADOS FACT/1436 TOMEBAM 10/51
0,00
P/R SER/PRESTADOS FACT/1439 CASINO 13/67
0,00
P/R SER/PRST FACT/1442 CODE-PINDAL 14/74
0,00
P/R SER/PRESTA FACT/1440 CODE LOJA 14/73
0,00
P/R MES VENCIDO DIPAC MANTA S.A
0,00
16/88
P/R SER/PRES FCT/1146 CAMPMT/DICI 201121/118
0,00
P/R SER/PREST FACT/1447 CAMP/ENE 2012
0,00
21/119
P/R SER/PRES FACT/1145 TIOSA ENE/201221/117
0,00
P/R SER/PRES FACT/1448 B/LOJA ENE/201223/130
0,00
P/R SER/PREST FCT/1449 B/LOJA ENR/201223/131
0,00
P/R SER/PREST FACT/1450 TOMEBAMBA 24/138
0,00
P/R SER/PRET FACT/1451 INFA ENERO 2012
0,00
24/139
P/R SER/PRET FCT/1455 CASINO ENE 201228/163
0,00
P/R SER/PRET FACT/1457 DIPAC ENE/201228/165
0,00
P/R MES DEVENGA FACT/1452 CODE-LOJA31/183
0,00
P/R MES DEVENGFACT/1453 CODE-PINDAL31/184
0,00
P/R MES DEVENGADO FACT/1456 DIPAC 31/185
0,00
P/R VENTA FACT/1460 BANCO DE LOJA 35/212
0,00
P/R VENTA FACT/1461 BANCO DE LOJA 36/213
0,00
PASAN
0,00
CODIGO:
HABER
1875,49
595,55
742,52
726,61
2204,55
1092,00
2470,71
857,17
40632,77
675,63
2150,00
2050,00
652,46
131,03
726,61
742,52
2335,58
40632,77
659,46
101953,43
41020101
SALDO
-1875,49
-2471,04
-3213,56
-3940,17
-6144,72
-7236,72
-9707,43
-10564,60
-51197,37
-51873,00
-54023,00
-56073,00
-56725,46
-56856,49
-57583,10
-58325,62
-60661,20
-101293,97
-101953,43
199
CUENTA
FECHA
05/03/2012
07/03/2012
08/03/2012
08/03/2012
15/03/2012
31/03/2012
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Servicios Prestados
CONCEPTO
REF DEBE
VIENEN
0,00
P/R VENTA FCT/1462 CAMPAMENTOS
0,00
36/214
P/R VENTA FACT/1464 GRAN GAME
0,00
38/235
P/R VENTA FACT/1465 TOMEBAMBA
0,00
39/240
P/R VENTA FACT/1467 TIOSA
0,00
39/242
P/R VENTA FACT/1470 INFA ZAMORA
0,00
43/267
P/R DEV/SERVICIOS PRE. DIPAC/CODE 50/316
0,00
SUMAN
0,00
CODIGO:
HABER
101953,43
2434,11
456,72
2150,00
1714,34
2050,00
3804,71
114563,31
41020101
SALDO
-104387,54
-104844,26
-106994,26
-108708,60
-110758,60
-114563,31
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA
FECHA
31/01/2012
29/02/2012
30/03/2012
CUENTA
FECHA
31/01/2012
26/02/2012
31/03/2012
CUENTA
FECHA
31/01/2012
29/02/2012
31/03/2012
Coop. Mego
CONCEPTO
P/R INTERES GANADOS
P/R INTERES GANADOS
P/R INTERES GANADOS
REF DEBE
0,00
16/87
0,00
30/178
0,00
49/313
SUMAN
0,00
CODIGO: 43020101
HABER SALDO
0,62
-0,62
0,58
-1,20
0,62
-1,82
1,82
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Coop. Codesarrollo
CODIGO: 43020102
CONCEPTO
DEBE
HABER SALDO
REF
P/R INTERES GANADOS
0,00
0,30
-0,30
16/87
P/R INTERES GANADOS
0,00
2,53
-2,83
30/178
P/R INTERES GANADOS
0,00
1,53
-4,36
50/315
SUMAN
0,00
4,36
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Sueldos y Salarios
CODIGO: 52020101
CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
P/R ROL ENERO 2012
0,00 32747,35
16/90 32747,35
P/R ROL DE PAGO FEBRERO 2012
0,00 66594,04
32/190 33846,69
P/R ROL DE PAGOS MARZO 2012
0,00 100477,43
50/319 33883,39
SUMAN
100477,43
0,00
200
CUENTA
FECHA
31/01/2012
29/02/2012
31/03/2012
CUENTA
FECHA
31/01/2012
29/02/2012
31/03/2012
CUENTA
FECHA
31/01/2012
14/02/2012
29/02/2012
14/03/2012
31/03/2012
CUENTA
FECHA
16/01/2012
16/01/2012
20/01/2012
20/01/2012
17/02/2012
09/03/2012
19/03/2012
19/03/2012
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Aporte Patronal 11.15%
CODIGO: 52020201
CONCEPTO
DEBE
HABER SALDO
REF
P/R ROL ENERO 2012
3651,31
0,00
3651,31
16/90
P/R ROL DE PAGO FEBRERO 2012
0,00
7425,15
32/190 3773,84
P/R ROL DE PAGOS MARZO 2012
0,00 11203,14
50/319 3777,99
SUMAN
11203,14
0,00
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
IECE y SETEC 1%
CODIGO: 52020202
CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
P/R ROL ENERO 2012
327,26
0,00
327,26
16/90
P/R ROL DE PAGO FEBRERO 2012
338,32
0,00
665,58
32/190
P/R ROL DE PAGOS MARZO 2012
338,58
0,00
1004,16
50/319
SUMAN
1004,16
0,00
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Fondos de Reserva
CODIGO: 52020203
CONCEPTO
DEBE
HABER SALDO
REF
P/R ROL ENERO 2012
1339,60
0,00
1339,60
16/90
P/R PAGO IESS ENERO DEL 2012
114,10
0,00
1453,70
25/142
P/R ROL DE PAGO FEBRERO 2012
0,00
2810,33
32/190 1356,63
P/R PAGO IESS FEBRERO 2012
79,24
0,00
2889,57
42/265
P/R ROL DE PAGOS MARZO 2012
0,00
4230,61
50/319 1341,04
SUMAN
4230,61
0,00
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Actas de Finiquito
CODIGO: 52020301
CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
P/R PAGO ACT/FINQ. SR. FLORES VINICIO 9/47
238,65
0,00
238,65
P/R PAGO ACT/FINQ SR.MENDOZA PATRICIO10/48
177,63
0,00
416,28
P/R PAGO ACT/FINQ SR. JUMBO AGREDA 11/56
197,49
0,00
613,77
P/R PAGO ACT/FINQ. SR. CABRERA EDISON11/57
156,98
0,00
770,75
P/R PAGO ACT/FIQ. SR GEVARRA MARIO 27/155
145,59
0,00
916,34
P/R PAGO ACT/FINIQ. SR. JIMENEZ AFRANIO40/248
279,63
0,00
1195,97
P/R PAGO ACT/FIQ. SR. RAMOS HOLGER 43/270
300,48
0,00
1496,45
P/R PAGO ACT/FINQ SR. QUISPHE JUAN 44/271
201,54
0,00
1697,99
SUMAN
1697,99
0,00
201
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA
FECHA
06/01/2012
08/01/2012
15/01/2012
04/03/2012
18/03/2012
CUENTA
FECHA
25/02/2012
29/02/2012
26/03/2012
Alimentación
CONCEPTO
P/R FACT/1145 ALIMENTACION
P/R FACT/5250 ALIMENTACION
P/R FACT/1776330-13467
P/R PAGO FACT/174237 ALIMENTACION
P/R PAGO FACT/11984 ALIMENTACION
SUMAN
REF
4/17
5/20
9/44
35/207
43/269
CODIGO: 52020304
DEBE
HABER SALDO
10,31
0,00
10,31
22,32
0,00
32,63
24,00
0,00
56,63
21,50
0,00
78,13
28,00
0,00
106,13
106,13
0,00
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Honoraios Profesionales
CODIGO: 52020501
CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
P/R FACT/320 ELABORACIO REGLAMENTO29/168
1100,00
0,00
1100,00
P/R FACT/101 SUPER/AÑO2011 Y SUL/ENE 32/188
3069,68
0,00
4169,68
P/R PAGO FACT/666 DR. MANUEL ARAUJO 45/281
212,00
0,00
4381,68
SUMAN
4381,68
0,00
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA Repuestos de Vehiculos
CODIGO: 52020801
FECHA CONCEPTO
DEBE
HABER SALDO
REF
20/01/2012 P/R FACT/11293 LLANTAS CAMIONETA
257,16
0,00
257,16
11/55
SUMAN
257,16
0,00
CUENTA
FECHA
04/01/2012
02/02/2012
02/02/2012
02/02/2012
29/02/2012
26/03/2012
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Repuestos de Motos
CODIGO: 52020802
CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
P/R PAGO FACT/11794 REPUESTOS/MOTOS4/12
50,44
0,00
50,44
P/R FACT/12018 REPUESTOS DE MOTOS 18/100
82,94
0,00
133,38
P/R FACT/12019 REPUESTOS DE MOTOS 19/101
69,63
0,00
203,01
P/R FACT/3055 HONDA REPUESTOS
9,12
0,00
212,13
19/102
P/R FACT/12228 REPUESTOS DE MOTOS 31/181
261,00
0,00
473,13
P/R FACT/12451 MOTOS ERAZO
96,50
0,00
569,63
46/292
SUMAN
569,63
0,00
202
CUENTA
FECHA
14/01/2012
20/01/2012
CUENTA
FECHA
06/01/2012
09/01/2012
01/02/2012
01/03/2012
02/03/2012
20/03/2012
21/03/2012
26/03/2012
CUENTA
FECHA
13/02/2012
18/02/2012
14/03/2012
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Mantenimiento de Vehículos
CODIGO: 52020803
CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
P/R FACT/18467 MANT. DE VEHICULOS
9,83
0,00
9,83
8/42
P/R FACT/5514 MANT. DE VEHCICULOS
6,25
0,00
16,08
11/54
SUMAN
16,08
0,00
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Mantenimiento de Motos
CODIGO: 52020804
CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
P/R FACT/3005 HONDA
96,12
0,00
96,12
5/18
P/R FACT/567 MANTENIMIENTO DE MOTOS 5/22
76,00
0,00
172,12
P/R FACT/580 MANTENIMIENTO DE MOTOS 17/91
158,00
0,00
330,12
P/R FACT/598 MOTOS JAK
173,50
0,00
503,62
33/196
P/R FACT/1718 TALLER TORRES
65,00
0,00
568,62
34/204
P/R FACT/615 MOTOS JAK
63,00
0,00
631,62
44/275
P/R FACT/812 MANTENIMIENTO DE MOTOS 44/277
155,00
0,00
786,62
P/R FCT/620 MOTOS JAK
116,00
0,00
902,62
46/290
SUMAN
902,62
0,00
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Mant. de Equipo de Computacion
CODIGO: 52020805
CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
P/R FACT/8549 MAT/EQUIPO COMPUTACION
13,39
0,00
13,39
24/137
P/R FACT/1329 ING. SOTAMAYOR LUIS
55,00
0,00
68,39
27/156
P/R FCT/8659 GALEON
17,86
0,00
86,25
42/264
SUMAN
86,25
0,00
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA Mant.Equipo de Comunicacion
CODIGO: 52020806
FECHA CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
28/03/2012 P/R PAGO FACT/424 DRSI
360,00
0,00
360,00
49/311
SUMAN
360,00
0,00
203
CUENTA
FECHA
05/01/2012
09/01/2012
09/01/2012
24/01/2012
07/02/2012
10/03/2012
13/03/2012
27/03/2012
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Mantenimiento de Oficina
CODIGO: 52020808
REF DEBE
CONCEPTO
HABER SALDO
4/15
P/R FACT/24869 MANT. DE OFICINA
21,43
0,00
21,43
P/R FACT/9078 MANTENIMIENTO/OFICNAS 6/24
20,00
0,00
41,43
P/R FCT/4170 MANTENIMIENTOS/OFICINA 6/25
112,50
0,00
153,93
P/R FACT/2910 MANTENIMIENTO/OFICINA 12/65
21,70
0,00
175,63
21/115
P/R FACT/3977 MANT. OFICINA
142,86
0,00
318,49
P/R FACT/585 ARQ. JOHANNA LOZANO 40/250 1987,20
0,00
2305,69
41/257
P/R FACT/25966 CASA VIVA
103,39
0,00
2409,08
P/R FACT/11659 SUPERMAXI
48/300
82,48
0,00
2491,56
SUMAN
2491,56
0,00
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA Publicidad
FECHA CONCEPTO
REF DEBE
13/72
26/01/2012 P/R FACT/37468 PUBLICIDAD
3,57
27/159
22/02/2012 P/R FACT/495 DERPA PUBLICIDADES
295,00
08/03/2012 P/R PFACT/3767 PUBLICIDAD
39/237
264,00
SUMAN
562,57
CUENTA
FECHA
16/01/2012
07/02/2012
01/03/2012
CODIGO: 52021101
HABER SALDO
0,00
0,00
0,00
0,00
3,57
298,57
562,57
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Servicios de Imprenta
CODIGO: 52021102
REF DEBE
CONCEPTO
HABER SALDO
P/R FACT/15364 SERVICIO DE IMPRENTA 9/46
58,00
0,00
58,00
20/114
P/R FACT/15468 GRADIMUNDO
48,00
0,00
106,00
P/R FACT/15574 GRAFIMUNDO
33/194
220,00
0,00
326,00
SUMAN
326,00
0,00
204
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA
FECHA
13/01/2012
31/01/2012
29/02/2012
26/03/2012
Combustible
CONCEPTO
P/R FACT/1716-229688 RECORRIDO
P/R FACT/60794 COMBUSTIBLE
P/R FACT/85824 COMBUSTIBLE
P/R FACT/109134 LA LLAVE
SUMAN
CODIGO: 52021201
HABER SALDO
REF DEBE
13,62
0,00
13,62
8/40
215,63
0,00
229,25
16/86
187,75
0,00
417,00
30/180
138,49
0,00
555,49
46/291
555,49
0,00
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA
FECHA
09/01/2012
01/02/2012
19/03/2012
26/03/2012
Lubricantes
CODIGO: 52021301
CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
P/R FACT/567 MANTENIMIENTO DE MOTOS 5/22
39,50
0,00
39,50
P/R FACT/580 MANTENIMIENTO DE MOTOS 17/91
39,50
0,00
79,00
P/R FACT/612 MOTOS JAK
53,50
0,00
132,50
44/273
P/R FCT/620 MOTOS JAK
53,50
0,00
186,00
46/290
SUMAN
186,00
0,00
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA Garantias de Cumplimiento
CODIGO: 52021402
FECHA CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
27/03/2012 P/R PAGO FACT/1364 EERSSA PLIEGOS 47/298
329,80
0,00
329,80
SUMAN
329,80
0,00
CUENTA
FECHA
02/01/2012
15/01/2012
21/01/2012
24/01/2012
26/01/2012
30/01/2012
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Transporte y Fletes
CODIGO: 52021501
CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
P/R FACT/1771378 TRASPORTE Y FLETES 3/6
1,75
0,00
1,75
P/R FACT/1776330-13467
3,00
0,00
4,75
9/44
P/R FACT/1777512 TRASNPORTE
2,00
0,00
6,75
11/58
P/R FACT/134645 TASNPORTE
2,00
0,00
8,75
12/64
P/R FACT/1779294 TRANSPORTE
2,00
0,00
10,75
13/70
P/R FACT/955527 COOP.UNION/CARIAMANG14/78
1,50
0,00
12,25
PASAN
12,25
0,00
205
CUENTA
FECHA
30/01/2012
05/02/2012
06/02/2012
06/02/2012
09/02/2012
09/02/2012
13/02/2012
16/02/2012
19/02/2012
01/03/2012
02/03/2012
03/03/2012
08/03/2012
24/03/2012
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Transporte y Fletes
CODIGO: 52021501
CONCEPTO
REF DEBE
HABER SALDO
VIENEN
12,25
0,00
P/R FACT/16030 TRASNPORTE
15/80
2,00
0,00
14,25
P/R FACT/1781450 TRANSPORTE
20/110
2,00
0,00
16,25
P/R FACT/827162 TRASNPORTE
20/111
3,00
0,00
19,25
P/R FACT/135218 TRASNPORTE
20/112
2,50
0,00
21,75
P/R FACT/4579 TRASNNPORTE
22/127
3,77
0,00
25,52
P/R FACT/16183 TRASNPORTE
22/128
1,50
0,00
27,02
P/R FACT/1784083 TRASNPORTE
24/136
2,00
0,00
29,02
P/R FACT/141505 TRASNPORTE
25/147
1,00
0,00
30,02
P/R FACT/4408 SERVIENTREGA
27/157
3,77
0,00
33,79
P/R PAGO FCT/1795056 COOP. LOJA
33/193
2,00
0,00
35,79
P/R PAGO FACT/15044 COOP. YANTZAZA 34/203
1,75
0,00
37,54
P/R PAGO FACT/1795723 COOP. LOJA
35/205
1,75
0,00
39,29
P/R PAGO FACT/1796562 COOP. LOJA
39/236
2,00
0,00
41,29
P/R PAGO FACT/1801668 COOP.LOJA
2,00
0,00
43,29
45/279
SUMAN
16,27
0,00
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA
FECHA
11/01/2012
13/01/2012
Hospedaje
CODIGO: 52021701
CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
P/R FACT/943 HOSPEDAJE RECORRIDO 8/38
10,71
0,00
10,71
P/R FACT/1716-229688 RECORRIDO
10,71
0,00
21,42
8/40
SUMAN
21,42
0,00
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA
FECHA
03/02/2012
03/02/2012
03/03/2012
Teléfono
CONCEPTO
P/R FACT/21135850 TELEFONO
P/R FACT/23423722 TELEFONO
P/R FACT/594297 CNT
REF DEBE
28,68
3/8
28,93
19/103
27,04
35/206
SUMAN
84,65
CODIGO: 52021801
HABER SALDO
0,00
28,68
0,00
57,61
0,00
84,65
0,00
206
CUENTA
FECHA
01/01/2012
25/01/2012
01/02/2012
01/03/2012
27/03/2012
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Teléfono Celular
CODIGO: 52021802
CONCEPTO
DEBE
HABER SALDO
REF
P/R FACT/10367315 TEFELONIA CELULAR 3/5
107,01
0,00
107,01
P/R FACT/4727 TARGETAS PORTA
53,57
0,00
160,58
13/69
P/R FACT/10553624 TELEFONO CELULAR 18/95
106,96
0,00
267,54
P/R FACT/10715915 CLARO
106,95
0,00
374,49
33/195
P/R PAGO FACT/1490 -5307 Y CAJA
53,57
0,00
428,06
47/299
SUMAN
428,06
0,00
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA
FECHA
24/01/2012
02/02/2012
07/02/2012
07/03/2012
12/03/2012
CUENTA
FECHA
03/01/2012
19/01/2012
01/02/2012
02/02/2012
Internet
CONCEPTO
P/R FACT/19327028 INTERNET CLARO
P/R FACT/45320 INTERNET
P/R FACT/20117175 INTERNET CLARO
P/R FACT/21058645 CLARO
P/R FACT/48310 NETTPLUS
SUMAN
REF DEBE
20,00
12/66
59,80
18/98
20,00
21/116
20,00
38/230
89,71
41/251
209,51
CODIGO: 52021803
HABER SALDO
0,00
20,00
0,00
79,80
0,00
99,80
0,00
119,80
0,00
209,51
0,00
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Servicios de Notarias
CODIGO: 52021901
CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
P/R FACT/23241 NOTARIAS
20,00
0,00
20,00
3/7
P/R FACT/23839 SERVICIOS DE NOTARIA 10/52
13,39
0,00
33,39
P/R FACT/24219 SERVICIOS DE NOTARIA 17/94
13,39
0,00
46,78
P/R FACT/24288 SERVICIOS NOTARIOS
30,00
0,00
76,78
18/99
SUMAN
76,78
0,00
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA Registro Mercantil
CODIGO: 52021902
FECHA CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
16/01/2012 P/R FACT/2127 REGISTRO MERCANTIL
5,00
0,00
5,00
9/45
SUMAN
5,00
0,00
207
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA Matriculas de Armas
CODIGO: 52022001
FECHA CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
09/01/2012 P/R DEPOSITO MATRICULAS DE ARMAS 5/23
80,00
0,00
80,00
SUMAN
80,00
0,00
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA Soat
CODIGO: 52022002
FECHA CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
10/01/2012 P/R PAGO DEL SOAT CERT/11151626797 7/34
47,18
0,00
47,18
SUMAN
47,18
0,00
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA Matricula de Vehiculos
CODIGO: 52022004
FECHA CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
26/03/2012 P/R MATRICULAS DE MOTOS
344,52
0,00
344,52
46/286
SUMAN
344,52
0,00
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA Ministerio Relaciones Laborale
CODIGO: 52022008
FECHA CONCEPTO
DEBE
HABER SALDO
REF
17/02/2012 P/R FACT/1199 MIN/RELACION LABORALES26/153
20,00
0,00
20,00
SUMAN
20,00
0,00
CUENTA
FECHA
06/03/2012
26/03/2012
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Multas e Interes Pagados
CODIGO: 52022009
CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
P/R ACTA SANCIóN 2041 MI/RELACION
20,00
0,00
20,00
36/219
P/R PAGO ACTA/SANCN 2107 MI/RELA LAB47/293
10,00
0,00
30,00
SUMAN
30,00
0,00
208
CUENTA
FECHA
09/01/2012
10/01/2012
26/01/2012
30/01/2012
01/02/2012
16/02/2012
01/03/2012
14/03/2012
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Suministros de Oficinas
CODIGO: 52022702
CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
P/R FACT/20125 SUMINISTROS DE OFICINA 5/21
5,98
0,00
5,98
P/R FACT/70771 SUMINISTROS DE OFICINA 7/33
6,66
0,00
12,64
P/R FACT/266524 SUMINISTROS OFICINA 13/71
7,33
0,00
19,97
P/R FACT/57334 SUMINISTROS DE OFICINA 15/79
1,93
0,00
21,90
P/R FACT/266722 SUMINISTROS DE OFICINA17/93
9,72
0,00
31,62
P/R FACT/59378 SUMINISTROS OFICINAS 26/148
4,30
0,00
35,92
P/R PAGO FACT/102653 LA REFORMA
11,32
0,00
47,24
33/192
P/R PAGO FACT/58161 LA REFORMA
4,97
0,00
52,21
42/263
SUMAN
46,23
0,00
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA
FECHA
01/02/2012
06/03/2012
06/03/2012
07/03/2012
27/03/2012
CUENTA
FECHA
22/02/2012
06/03/2012
Copias
CODIGO: 52022713
CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
P/R FACT/1274 COPIAS
34,62
0,00
34,62
17/92
P/R PAGO FACT/1362 CYBER CAFE RAGBA36/215
5,51
0,00
40,13
P/R PAGO FACT/18965 APOCIAS
4,80
0,00
44,93
36/216
P/R FACT/1255 COPIADO
40,00
0,00
84,93
38/231
P/R PAGO FACT/1490 -5307 Y CAJA
18,10
0,00
103,03
47/299
SUMAN
103,03
0,00
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Certificaciones
CODIGO: 52022714
CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
P/R FACT/5925 LOGIGA CERTIFICACIONES 27/160
150,00
0,00
150,00
P/R PAGO FACT/1875 CONSEP LOJA
25,00
0,00
175,00
36/218
SUMAN
175,00
0,00
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA Compra de Telas
CODIGO: 52022715
FECHA DETALLE
HABER SALDO
REF DEBE
29/02/2012 P/R FACT/65843 TELAS Y RET/OJO
90,63
0,00
90,63
31/182
SUMAN
90,63
0,00
209
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA
FECHA
28/02/2012
29/02/2012
29/02/2012
31/03/2012
REF DEBE
P/R PAGO SER.LIMPIEZA SR. GLENDA
57,14
29/174
P/R LIQ/523 SR. CARLOS AVILA
239,80
32/187
P/R LIQ/521 MUEBLES,PINTOS Y BOTAS 31/186
175,51
P/R LIQ.SRTA. JIMENEZ LUCIA
170,07
50/317
SUMAN
642,52
CODIGO: 52022716
HABER SALDO
0,00
57,14
0,00
296,94
0,00
472,45
0,00
642,52
0,00
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA Arreglo de Uniformes
CODIGO: 52022717
FECHA CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
06/03/2012 P/R FACT/732 CREACIONES GINA
12,00
0,00
12,00
36/217
SUMAN
12,00
0,00
CUENTA
FECHA
29/02/2012
19/03/2012
CUENTA
FECHA
30/01/2012
07/02/2012
14/02/2012
15/02/2012
16/02/2012
27/02/2012
28/02/2012
29/02/2012
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Interes Pagados
CODIGO: 52030101
CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
P/R PAGO EFECTIVO COMP/IESS 3765688032/189
0,70
0,00
0,70
P/R PAGO CUOTA PRESTAMO B/PICHINCHA44/272
186,67
0,00
187,37
SUMAN
187,37
0,00
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Banco de Loja
CODIGO: 52030201
CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
P/R SERVICIOS PRESTADOS
12,26
0,00
12,26
15/84
P/R SERV/BANCARIOS TRASNFERENCIAS 22/121
0,30
0,00
12,56
P/R SER/BANCARIOS TRASNFERENCIAS 25/144
1,80
0,00
14,36
P/R SER/BANCARIOS CHEQUERA
30,00
0,00
44,36
25/146
P/R SER/BANCARIOS CERTI/CHEQUES
2,00
0,00
46,36
26/149
P/R SER/BANCARIOS TRANSFERENCIAS 29/172
0,60
0,00
46,96
P/R SER/BANCARIOS TRASNFERENCIAS 30/177
0,80
0,00
47,76
P/R SERV/BANCA ENTRE/ESTA Y SOBREG 30/179
1,66
0,00
49,42
PASAN
49,42
0,00
210
CUENTA
FECHA
29/02/2012
05/03/2012
06/03/2012
12/03/2012
14/03/2012
20/03/2012
26/03/2012
28/03/2012
31/03/2012
CUENTA
FECHA
03/01/2012
02/02/2012
14/02/2012
02/03/2012
06/03/2012
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Banco de Loja
CODIGO: 52030201
CONCEPTO
DEBE
HABER SALDO
REF
VIENEN
49,42
0,00
P/R SERV/BANC ENTRE/ESTA Y SOBREGIO30/179
82,39
0,00
131,81
P/R SERV/ BANCARIOS CERTIFICACION 35/208
2,63
0,00
134,44
P/R SERV/BANCARIOS TRANSFERENCIAS 37/226
0,30
0,00
134,74
P/R SERVICIOS BANCARIOS CHE/CERT 41/254
2,00
0,00
136,74
P/R PAGO IESS FEBRERO 2012
1,50
0,00
138,24
42/265
P/R SERVICIOS BANCARIOS CHE/CER
4,00
0,00
142,24
44/274
P/R SERVICIOS BANCARIOS
0,60
0,00
142,84
46/289
P/R SERVICIOS BANCARIOS TRANS
0,80
0,00
143,64
49/307
P/R SRVICIOS BANCARIOS
17,41
0,00
161,05
50/314
SUMAN
161,05
0,00
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
Banco del Pichincha
CODIGO: 52030202
CONCEPTO
DEBE
HABER SALDO
REF
P/R SER/BANCACRIOS BANCO DEL PICHN 3/9
1,66
0,00
1,66
P/R SERVICIOS BANCARIOS B/PICHINCHA 18/96
1,66
0,00
3,32
P/R SER/BANCARIOS CHEQUERA
30,00
0,00
33,32
24/141
P/R SERVICIOS BANCARIOS
1,66
0,00
34,98
34/202
P/R SERVICIOS BANCARISO CERT
2,65
0,00
37,63
38/229
SUMAN
37,63
0,00
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA
FECHA
30/01/2012
29/02/2012
30/03/2012
Coop. Mego
CODIGO: 52030203
CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
P/R SERVICIOS PRESTADOS
1,69
0,00
1,69
15/84
P/R SERVI/BANC ENTRE/ESTA Y SOBREGIO30/179
0,01
0,00
1,70
P/R SERVISIO BANCARIOS
0,01
0,00
1,71
49/312
SUMAN
1,71
0,00
SEGAL CIA LTDA.
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD DOLARES
CUENTA Coop. Codesarrollo
CODIGO: 52030204
FECHA CONCEPTO
HABER SALDO
REF DEBE
06/03/2012 P/R SERVCICOS BANCARIOS CERT.
2,00
0,00
2,00
37/227
SUMAN
2,00
0,00
211
SEGAL CIA LTDA
BALANCE DE COMPORBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
Expresado en USD $
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
COD.
101010101
101010102
101010103
101010104
101010201
101010202
101010203
101010204
101020501
101020502
101020503
101020504
101020505
101020506
101020507
101020508
101020509
101020510
101020701
101020702
101020801
101020802
101020803
CUENTA
Caja Efectivo
Caja Chica
Caja Chica 1
Caja Chica 2
Banco Pichincha Cta 3218836604
Banco de Loja Cte 2900545372
Coop.Mego Ahorro 40101048047
Coop.Codesarrollo 11100060075
Banco de Loja
Dipac Manta S.A
Grand Game S.A
Importadora Tomebamba
Codesarrollo Loja
Codesarrollo Pindal
Tiosa S.A
Campamento
Infa Zamora
Sultana del Condor
Prestamos Empleados
Anticipo a Remuneraciones
Dev. Renta Año 2009
Dev. Retencion Mego
Venta de Activos
PASAN
SUMAS
DEBE
HABER
877,99
859,00
5,00
45,11
328,53
328,53
14,38
0,11
28158,35
26623,11
143924,97
128853,76
320,21
1,71
4547,99
3002,00
83922,23
83922,23
9358,67
6985,72
2530,33
2530,33
8179,80
5995,40
738,24
738,24
2263,20
2263,20
5723,86
3982,09
6716,44
6716,44
4165,60
4165,60
8919,27
2000,00
53400,95
27566,56
4515,43
4322,98
12451,20
9409,87
1344,00
391816,51
310902,12
SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR
18,99
40,11
14,27
1535,24
15071,21
318,50
1545,99
2372,95
2184,40
1741,77
6919,27
25834,39
192,45
12451,20
9409,87
1344,00
80954,50
40,11
212
SEGAL CIA LTDA
BALANCE DE COMPORBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
Expresado en USD $
Nº
COD.
CUENTA
VIENEN
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
101020804
101020805
101020806
101020807
101020901
101040301
101040302
101040303
101040304
101040401
101040402
101040403
101040404
101050302
101070101
101070103
101070105
101070201
102010501
102010601
102010602
102010603
Caución Año 2005
Pago Renta 2005
Pago Renta 2006
Otras Cuentas por Cobrar M
(-) Provision Ctas Incb.Client
Sr. Sayay Luis
Sr. Aguirre Cesar
Sr. Morales Segundo
Sr. Avila Carlos
Ing. Larriva Geovanny
Anticipo Recorrido Supervisor
Anticipo Matriculas Vehiculos
Srta. Jimenez Maria
Anticipo Fuente 2%
IVA Pagado
Anticipo IVA 70%
Caucion Año 2006
Ret. Banco del Pichincha
Muebles de Oficina
Equipo de Oficina
Equipo de Comunicación
Armamento
PASAN
SUMAS
DEBE
HABER
391816,51
310902,12
5862,00
510,97
22883,60
310,99
1020,98
2441,42
2441,42
122,81
122,81
300,00
235,00
235,00
600,00
600,00
344,00
344,00
730,00
730,00
166,67
166,67
13586,09
1442,17
1442,17
8976,37
8976,37
6609,00
5744,24
5744,24
7391,50
5209,00
6390,00
6900,00
488572,34
332725,78
SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR
80954,50
40,11
5862,00
510,97
22883,60
310,99
1020,98
300,00
13586,09
6609,00
7391,50
5209,00
6390,00
6900,00
156907,65
1061,09
213
SEGAL CIA LTDA
BALANCE DE COMPORBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
Expresado en USD $
Nº
COD.
CUENTA
VIENEN
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
102010604
102010801
102010901
102010902
102011001
102011201
102011202
102011203
102011204
102011205
102011206
102011207
102011208
102011209
102050101
102050102
201030101
201030102
201030103
201030104
201030105
201030106
Detectores de Metal
Equipos de Computación
Vehículos
Motos
Otros Activos
Muebles de Oficina
Equipo de Oficina
Equipo de Comunicación
Armanento
Detectores de Metal
Equipo de Computación
Vehículos
Motos
Otros Activos
Por Cuentas Incobrables
Por Jubilacion Patronal
Sueldos y Salarios por Pagar
Sueldos en Actas de Finiquito
Galeón
Textiles Naez
Mecanica Palda
CNT
PASAN
SUMAS
DEBE
HABER
488572,34
332725,78
666,81
1297,86
23375,27
21632,09
625,00
3766,67
2803,99
3130,80
1638,00
285,02
1059,11
16128,94
5282,73
318,75
168,96
3692,88
77075,16
103214,62
1400,71
2240,52
45,53
45,53
1168,51
1168,51
71,05
71,05
62,40
62,40
619854,57
473942,42
SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR
156907,65
1061,09
666,81
1297,86
23375,27
21632,09
625,00
3766,67
2803,99
3130,80
1638,00
285,02
1059,11
16128,94
5282,73
318,75
168,96
3692,88
26139,46
839,81
208366,52
62454,37
214
SEGAL CIA LTDA
BALANCE DE COMPORBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
Expresado en USD $
Nº
COD.
CUENTA
VIENEN
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
201030107
201030108
201030109
201030110
201030111
201030112
201030113
201030114
201030115
201030116
201030117
201030118
201030119
201030120
201030121
201030122
201030123
201030124
201030125
201030126
201030127
201030128
Honda
Fame
Tecnicom
Pinceladas
Grafimundo
Dencar
Claro
La Llave
Motos Jak
Motos Erazo
Corti Lujo
Ing. Sotomayo Luis
Derpa
Logica
Sr. Cevallos Jose
Sr. Sayay Luis
Sra. Jaramillo Maria
Taller Torres
Creaciones Gina
Centro de Copiado
Imágenes
Arq. Lozano Johanna
PASAN
SUMAS
DEBE
HABER
619854,57
473942,42
115,85
115,85
799,20
20,32
20,32
111,37
111,37
319,48
319,48
276,19
306,78
306,78
606,90
606,90
670,61
670,61
547,80
547,80
153,43
153,43
55,88
55,88
299,72
299,72
165,00
165,00
140,00
568,97
600,17
2177,70
3796,12
66,04
66,04
11,76
11,76
40,64
40,64
258,72
258,72
2134,25
2134,25
628485,79
485438,65
SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR
208366,52
62454,37
799,20
276,19
140,00
31,20
1618,42
208366,52
65319,38
215
SEGAL CIA LTDA
BALANCE DE COMPORBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
Expresado en USD $
Nº
COD.
CUENTA
VIENEN
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
201030129
201030130
201030131
201030132
201040101
201070101
201070102
201070103
201070104
201070105
201070106
201070107
201070108
201070109
201070110
201070201
201070301
201070302
201070303
201070304
201070305
201070501
201070502
Nettplus Cia Ltda
Casa Viva
Apolo Huanca Danilo
Supermaxi
Prestamo Banco del Pichincha
Retención Fuente 1% por Pagar
Retención Fuente 2% por Pagar
Retención Fuente 8% por Pagar
Retención Fuente 10% por Pagar
Retención Fte 10-1% por Pagar
IVA por Pagar
Retención IVA 30% por Pagar
Retención IVA 70% por Pagar
Retención IVA 100% por Pagar
IVA Cobrado
Impuesto a la Renta por Pagar
Arpt. Patr 11.15% por Pagr
Aprt. Indiv 9.35% por Pagar
IECE Y SETEC 1% por Pagar
Prest.Emple.IESS por Pagar
Fon.Res. IESS por Pagar
15% Participación Trabajadores
Salario Digno
PASAN
SUMAS
DEBE
HABER
628485,79
485438,65
98,68
98,68
111,05
111,05
157,48
157,48
92,15
92,15
1582,83
20000,00
28,71
51,23
178,13
218,82
36,00
36,00
110,00
110,00
0,26
0,26
4707,94
6452,39
82,11
162,77
612,75
700,86
313,59
334,00
13747,60
13747,60
9170,80
11039,28
14817,27
9256,75
12424,85
989,54
1328,12
1151,26
1341,80
83,92
83,92
6743,23
6743,23
1136,50
679609,05
574758,43
SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR
208366,52
65319,38
18417,17
22,52
40,69
1744,45
80,66
88,11
20,41
0.00
9170,80
3777,99
3168,10
338,58
190,54
208366,52
1136,50
103515,90
216
SEGAL CIA LTDA
BALANCE DE COMPORBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
Expresado en USD $
Nº
COD.
CUENTA
VIENEN
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
201070601
201100102
201100105
201100106
202070101
301010101
301010102
302010101
304010101
306030101
307010101
307010102
41020101
43020101
43020102
52020101
52020201
52020202
52020203
52020301
52020304
52020501
Dividendos Socios por Pagar
Dipac Manta S.A
Code-Loja
Code-PIndal
Provisión Jubilación Patronal
Socios Sr. Araujo Luis
Socios Sr. Araujo Yuri
Aportes Futuras Capitalizacion
Reserva legal 10%
RAPAN
Utilidad Ejercicio Anterior
Utilidad Ejer/Anter. Clientes
Servicios Prestados
Coop. Mego
Coop. Codesarrollo
Sueldos y Salarios
Aporte Patronal 11.15%
IECE y SETEC 1%
Fondos de Reserva
Actas de Finiquito
Alimentación
Honoraios Profesionales
PASAN
SUMAS
DEBE
HABER
679609,05
574758,43
60048,19
6875,71
6875,71
1453,22
1453,22
1485,04
1485,04
15387,00
8100,00
1900,00
64534,06
7128,68
34216,94
44954,89
44954,89
SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR
208366,52
103515,90
60048,19
114563,31
1,82
4,36
114563,31
1,82
4,36
100477,43
11203,14
1004,16
4230,61
1697,99
106,13
4381,68
891695,99
901194,71
15387,00
8100,00
1900,00
64534,06
7128,68
34216,94
100477,43
11203,14
1004,16
4230,61
1697,99
106,13
4381,68
365684,60
375183,32
217
SEGAL CIA LTDA
BALANCE DE COMPORBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
Expresado en USD $
Nº
COD.
CUENTA
VIENEN
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
52020801
52020802
52020803
52020804
52020805
52020806
52020808
52021101
52021102
52021201
52021301
52021402
52021501
52021701
52021801
52021802
52021803
52021901
52021902
52022001
52022002
52022004
52022008
Repuestos de Vehiculos
Repuestos de Motos
Mantenimiento de Vehículos
Mantenimiento de Motos
Mant. de Equipo de Computacion
Mant.Equipo de Comunicacion
Mantenimiento de Oficina
Publicidad
Servicios de Imprenta
Combustible
Lubricantes
Garantias de Cumplimiento
Transporte y Fletes
Hospedaje
Teléfono
Teléfono Celular
Internet
Servicios de Notarias
Registro Mercantil
Matriculas de Armas
Soat
Matricula de Vehiculos
Ministerio Relaciones Laborale
PASAN
SUMAS
DEBE
HABER
891695,99
901194,71
257,16
569,63
16,08
902,62
86,25
360,00
2491,56
562,57
326,00
555,49
186,00
329,80
43,29
21,42
84,65
428,06
209,51
76,78
5,00
80,00
47,18
344,52
20,00
899699,56
901194,71
SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR
365684,60
375183,32
257,16
569,63
16,08
902,62
86,25
360,00
2491,56
562,57
326,00
555,49
186,00
329,80
43,29
21,42
84,65
428,06
209,51
76,78
5,00
80,00
47,18
344,52
20,00
373688,17
375183,32
218
SEGAL CIA LTDA
BALANCE DE COMPORBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
Expresado en USD $
Nº
COD.
CUENTA
52022009
52022702
52022713
52022714
52022715
52022716
52022717
52030101
52030201
52030202
52030203
52030204
Multas e Interes Pagados
Suministros de Oficinas
Copias
Certificaciones
Compra de Telas
Liquidacion de Servicios
Arreglo de Uniformes
Interes Pagados
Banco de Loja
Banco del Pichincha
Coop. Mego
Coop. Codesarrollo
SUMAN IGUALES
VIENEN
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
SUMAS
DEBE
HABER
899699,56
901194,71
30,00
52,21
103,03
175,00
90,63
642,52
12,00
187,37
161,05
37,63
1,71
2,00
901194,71
901194,71
SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR
373688,17
375183,32
30,00
52,21
103,03
175,00
90,63
642,52
12,00
187,37
161,05
37,63
1,71
2,00
375183,32
375183,32
Loja, 31 de Marzo del 2012
GERENTE
CONTADOR
219
SEGAL CIA LTDA
ESTADO DE SITUACION ECONOMICA
DEL 01 de Enero al 31 de Marzo del 2012
Expresado en USD $
4
INGRESOS
41
4102
INGRESOS DE ACT. ORDINARIOS
41020101
43
PRESTACION DE SERVICIOS
SERVICOS DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA
SERVICIOS PRESTADOS
OTROS INGRESOS
4302
INTERESES FINANCIEROS
-6,18
430201
INTERESES GANADOS
-6,18
43020101
COOP. MEGO
-1,82
43020102
COOP. COODESARROLLO
TOTAL INGRESOS
-4,36
410201
-114.563,31
-114.563,31
-114.563,31
-114569,49
5
COSTOS Y GASTOS
52
GASTOS
5202
GASTOS ADMINISTRATIVOS
132.210,10
520201
SUELDOS, SALARIOS Y DEMOS
100.477,43
52020101
520202
SUELDOS, SALARIOS
APORT. SEGURIDAD SOCIAL
52020201
APORTE PATRONAL 11,15%
52020202
IECE Y SETEC 1%
1.004,16
52020203
4.230,61
52020301
FONDOS DE RESERVA
BENEFICIOS SOCIALES E
INDEMNIZACIONES
ACTAS DE FINIQUITO
52020304
520205
ALIMENTACION
HONOR, CONS Y DIETAS
52020501
HONORARIOS PROFESIONALES
52020508
MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES
520203
100.477,43
16.437,91
11.203,14
1804,12
1697,99
106,13
4.381,68
4.381,68
4683,30
5202050801 REPUESTOS DE VEHICULOS
257,16
5202050802 REPUESTOS DE MOTOS
569,63
5202050803 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
5202050804 MANTENIMIENTO DE MOTOS
5202050805 MANT. DE EQUIPO DE COMPUTA
5202050806
MANT. EQUIPOS DE
COMUNICACIÓN
5202050807 MANTENIMIENTO DE OFICNA
520211
PROMOCION Y PUBLICIDAD
16,08
902,62
86,25
360,00
2491,56
888,57
220
SEGAL CIA LTDA
ESTADO DE SITUACION ECONOMICA
DEL 01 de Enero al 31 de Marzo del 2012
Expresado en USD $
52021101
PUBLICIDAD
52021102
520212
SERVICIOS DE IMPRENTA
COMBUSTIBLE
52021201
520213
COMBUSTIBLE
LUBRICANTES
555,49
52021301
520214
LUBRICANTES
SEGUROS Y REASEGUROS
186,00
52021401
520215
GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO
TRANSPORTE
329,80
52021501
520217
TRANSPORTE Y FLETES
GASTOS DE VIAJE
43,29
52021701
520218
HOSPEDAJE
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMU
21,42
52021801
52021802
TELEFONO
TELEFONO CELULAR
84,65
428,06
52021803
INTERNET
NOTARIAS Y REGIST. PROP.
MERC
SERVICIOS DE NOTARIA
209,51
520219
52021901
52021902
562,57
326
555,49
186,00
329,80
43,29
21,42
722,22
81,78
76,78
52022001
REGISTRO MERCANTIL
IMP. CONTRIBUCIONES Y
OTROS
MAT. DE ARMAS
80,00
52022002
SOAT
47,18
52022004
MAT. DE VEHICULOS
52022008
20,00
520227
MINIST. RELACIONES LABOR
MULTAS A INTERESES
PAGADOS
OTROS GASTOS
52022702
SUMINISTROS DE OFICINA
52,21
52022713
COPIAS
103,03
52022714
CERTIFICACIONES
175,00
52022715
COMPRAS DE TELAS
52022716
LIQUID. DE SERVICIOS
52022717
ARREGLOS DE UNIFORMES
5203
GASTOS FINANCIEROS
389,76
520301
INTERES
187,37
52030101
INTERESES PAGADOS
520220
52022009
5,00
521,70
344,52
30,00
1075,39
90,63
642,52
12,00
187,37
221
SEGAL CIA LTDA
ESTADO DE SITUACION ECONOMICA
DEL 01 de Enero al 31 de Marzo del 2012
Expresado en USD $
520302
COMISIONES
52030201
BANCO DE LOJA
52030202
52030203
BANCO DEL PICHINCHA
COOP. MEGO
52030204
COOP , CODESARROLLO
TOTAL DE EGRESOS
202,39
161,05
37,63
1,71
2,00
132599,86
PERDIDA DEL EJERCICIO
-18030,37
Loja, 31 de Marzo del 2012
GERENTE
CONTADOR
222
SEGAL CIA LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 de Marzo del 2012
Expresado en USD $
1
ACTIVO
101
ACTIVO CORRIENTE
10101
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
1010101
CAJA
101010101 Caja Efectivo
101010102 Caja Chica
101010103 Caja Chica 2
1010102
129956,06
18464,09
-6,85
18,99
-40,11
14,27
Bancos
Banco del Pichincha
CTA.3218836604
101010202 Banco de Loja CTA.CTE 2900545372
101010201
101010203 Coop. Mego Ahorro 40101048047
18470,94
1535,24
15071,21
318,5
101010204 Coop. Codesarrollo 1100060075
Docuementos y Cuentas por
1010205
Cobrar Clientes
101020502 Dipac Manta S.A
1545,99
1010204
2184,40
Importadora Tomebamba
13218,39
2372,95
101020507 Tiosa
1741,77
101020510 Sultana del Condor
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
1010207
RELA
101020701 Prestamos Empleados
6919,27
101020702 Anticipo a Remuneraciones
1010208
26026,84
25834,39
192,45
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
101020801 Dev. Renta Año 2009
12451,20
101020802 Dev. Ret. Mego
9409,87
101020803 venta de Activos
1344,00
101020804 Caucion Año 2005
5862,00
101020805 Pago Renta Año 2005
510,97
101020806 Pago Renta Año 2006
22883,60
101020807 Otras Cuentas por Cobrar
(-)PROVISION CUENTAS
1010209
INCOBRABLES
1010209
(-) Provision cuentas Incobrables
10104
SERVICIOS Y OTROS PAGOS
ANTICIPADOS
310,99
-1020,98
-1020,98
223
SEGAL CIA LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 de Marzo del 2012
Expresado en USD $
1010403
ANTIC. A PROVEEDORES
101040303 Sr Segundo Morales
ACTIVOS POR IMPUESTOS
10105
CORRIENTES
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA
1010503
RENTA
101050302 Anticipo Fuente 2%
300,00
300,00
13586,09
13586,09
13586,09
10107
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
6609,00
1010701
CON ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
6609,00
101070105 Caucion año 2006
6609,00
102
ACTIVO NO CORRIENTE
42935,36
10201
Propiedades , Planta y Equipo
39073,52
1020105
Muebles y Enseres
102010501 Muebles y Enseres
1020106
7391,5
7391,5
Maquinaria y Equipo
19165,81
102010601 Equipo de oficina
5209,00
102010602 Equipo de comunicación
6390,00
102010603 Armamento
6900,00
102010604 Detectores de metal
1020105
Muebles y Enseres
102010501 Muebles y Enseres
1020106
Maquinaria y Equipo
1020108
Equipo de computacion
102010801 Equipo de computacion
1020109
666,81
7391,5
7391,5
19165,81
1297,86
1297,86
Vehiculos, equip/transp-camion
45007,36
102010901 Vehiculos
23375,27
102010902 Motos
21632,09
1020110
Otras propiedades, planta y equipo
102011001 Otros Activos
1020112
625,00
625,00
(-)Dep. Acum/Prop/Planta y E.
-34414,01
102011201 Muebles de oficina
-3766,67
102011202 Equipo de oficina
-2803,99
102011203 Equipo de comunicación
102011204 Armamento
-3130,8
-1638
224
SEGAL CIA LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 de Marzo del 2012
Expresado en USD $
102011205 Detectores de metal
102011206 Equipo de computacion
102011207 Vehiculos
102011208 Motos
102011209 Otros Activos
-285,02
-1059,11
-16128,94
-5282,73
-318,75
10205
Activos por Impuestos Diferidos
3861,84
1020501
Activos por Impuestos Diferidos
3861,84
102050101 Por Cuentas Incobrables
102050102 Por Jubilacion Patronal
168,96
3692,88
TOTAL ACTIVOS
2
PASIVO
201
PASIVO CORRIENTE
20103
Ctas y Dctos por pagar
201030101 Sueldos y salarios por pagar
201030102 Sueldos en Actas de Finiquito
201030108 Fame
172891,42
-128088,99
-29844,28
-26139,46
-839,81
-799,2
201030112 Dencar
-276,19
201030121 Sr.Cevallos Jorge
-140,00
201030122 Sr. Sayay Luis
201030123 Sra.Jaramillo Maria
-31,20
-1618,42
20104
Oblig. Instituciones Financiera
-18417,17
2010401
Locales
-18417,17
201040101 Prestamo Banco del Pichincha
20107
Otras Obligaciones Corrientes
2010701
Con la Administracion Tributaria
-18417,17
-79827,54
-1996,84
201070101 Ret. Fuente 1% por Pagar
-22,52
201070102 Ret. Fuente 2% por Pagar
-40,69
201070106 Iva por pagar
-1744,45
201070107 Ret. IVA 30% por pagar
-80,66
201070108 Ret. IVA 70% por pagar
-88,11
201070109 Ret. IVA 100% por pagar
-20,41
2010702
Imp./Renta por pagar del Ejercicio
201070201 Imp./Renta por pagar
2010703
Con el IESS
-9170,80
-9170,80
-7475,21
225
SEGAL CIA LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 de Marzo del 2012
Expresado en USD $
201070301 Aport. Ptron. 11.15% por pagar
-3777,99
201070302 Aport. Pers. 9.35% por pagar
-3168,10
201070102 Ret. Fuente 2% por Pagar
201070106 Iva por pagar
-40,69
-1744,45
201070107 Ret. IVA 30% por pagar
-80,66
201070303 IECE Y SETEC 1% por pagar
-338,58
201070304 Prest. Emple. IESS por pagar
2010705
Part. Trabaj. Por pagar del Eje.
-190,54
201070502 Salario Digno
2010706
Dividendos por pagar
201070601 Dividendos Socios por pagar
20207
Provision por Ben/ a empleados
2020701
-1136,50
-1136,50
-60048,19
-60048,19
-15387,00
Jubilacion Patronal
202070101 Provision Jubilacion Patronal
TOTAL PASIVOS
-15387,00
-15387,00
-1434,76
301
CAPITAL
-10000,00
30101
3010101
Capital Suscritos o Asignados
Capital Pagado
-10000,00
-10000,00
301010101 Socios Sr. Luis Araujo
-8100,00
301010102 Socios Sr. Yuri Araujo
Aprt. Socios o Acc. Para Capt
302
Aportes Futuras Cap
30201
-1900,00
3020101
-64534,06
-64534,06
Futuras Capitalizaciones
302010101 Aportes Futuras Cap
304
Reservas
-64534,06
-64534,06
-7128,68
30401
Reserva Legal
-7128,68
3040101
Reserva Legal
-7128,68
304010101 Reserva Legal 10%
306
Resultados Acumulados
30603
-7128,68
34216,94
Res/Acum Prov. Adop NIIFS
3060301
Adopcion por Primera Vez
306030101 RAPAN
Utilidad o Perdida Ejercicio
34216,94
34216,94
34216,94
18030,37
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO
172891,4
Loja, 31 de Marzo del 2012
GERENTE
CONTADOR
226
SEGAL CIA LTDA
ESTADO DE FLUJOS DEL EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN USD.
DESCRIPCION
FLUJOS DE EFECTIVO
PROCEDENTES DE (UTILIZADOS
EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Clases de cobros por actividades de
operación
Cobros procedentes de prestación de
servicios
Otros cobros por actividades de
operación
Clases de pagos por actvidades de
operación
Pagos a proveedores
Pagos a y por cuenta de los empleados
Pagos al IESS
Pagos
al Impuesto
Otros pagos
por actividades de
operación
Intereses pagados
PARCIAL
156556,16
123475,73
33080,43
159707,15
14676,53
87826,51
22615,20
6069,49
26555,21
1769,50
Intereses recibidos
Servicios Bancarios
FLUJOS DE EFECTIVO
PROCEDENTES DE (UTILIZADOS
EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Anticipos de efectivo efectuados a
terceros
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO
PROCEDENTES DE (UTILIZADOS
EN) ACTIVIDADES DE
FINANCIACIÓN
Aporte en efectivo por aumento de
capital
Financiación por préstamos a largo
plazo
TOTAL
6,18
200,89
20000,00
20000,00
Intereses recibidos
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio Periodo
1615,08
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final Periodo
18464,09
Loja, 31 de Marzo del 2012
GERENTE
CONTADOR
NOTAS
227
g . D IS C U S IO N
L a c o m p a ñ í a d e S e g u r id a d y v ig ila n c ia G ó m e z A r a u jo L ó p e z “ S E G A L C I A L T D A ” ,
no
te n ía
un
s is t e m a
c o rre c to s , n o
de
c o n t a b le , la
u t iliz a d a
en
a p lic a r u n
la s
adem ás
con
que
adecuado
n o rm a s ,
fu e
y
a r c h iv a r
que
n e c e s a r io
s is t e m a
r e g la m e n t o
e s ta
de
lib r o s a u x ilia r e s , lo
d e c is io n e s , p o r lo s
p a ra
fo rm a
que
im p le m e n t a c ió n
se
o c a s io n a d a
e l d is e ñ o
c o n t a b le
le y e s
s u s d o c u m e n to s n o
de
a c o rd e
r ig e n
a
a
la
lo s
d if ic u lt a d
p a r a la t o m a
p re s e n te
in v e s t ig a c ió n
la s n e c e s id a d e s y b a s a d o s
la s
o b te n d rá
e ra n
c o m p a ñ ía s
in f o r m a c ió n
de
s e g u r id a d ,
f in a n c ie r a
v e ra z ,
c o n f ia b le , ú t il y o p o r t u n a .
P a ra
la
e la b o r a c ió n
d o c u m e n ta d a
V ig ila n c ia
una
y
G óm ez
v e r if ic a c ió n
r e t e n c io n e s
de
la
p r á c t ic a
r e g is t r o s
con
A r a u jo
López
de
d ic h o s
se
lo s
p r o c e d ió a la r e c o p ila c ió n d e
que
c o n ta b a
“S E G A L
C IA
d o c u m e n to s
la
c o m p a ñ ía
L T D A ”;
com o
son
la in f o r m a c ió n
de
S e g u r id a d
p o s t e r io r m e n t e
fa c tu ra s ,
se
y
r e a liz ó
c o m p ro b a n te s
de
e n f o c á n d o s e a q u e e s t é n le g a lm e n t e lle n a d o s c o m o lo e s t a b le c e la s
L e y d e R é g im e n T r ib u t a r ia I n t e r n a .
L a c o m p a ñ í a d e S e g u r id a d y V ig ila n c ia G ó m e z A r a u jo L ó p e z “ S E G A L C I A L T D A ” ,
de
a c u e r d o a la n o r m a t iv a t r ib u t a r ia d e n u e s t r o p a í s , e s u n e n t e o b lig a d o a lle v a r
c o n t a b ilid a d , p o r e s t a
c o n t a b le
o rd e n
en
el cual se
c r o n o ló g ic o s ,
in t e r v ie n e n
ra z ó n
dando
es
r e g is t r e n
se
com o
n e c e s a r io
la
to d a s y c a d a
p r o c e d ió
r e s u lt a d o
a
r e a liz a r la
e l re s u m e n
u t iliz a c ió n
una
de
de
adecuado
la s o p e r a c io n e s
m a y o r iz a c io n
de
un
de
cada
s is t e m a
d ia r ia s e n
c u e n ta
que
c a d a c u e n ta , c o n e s ta b a s e s e
r e a liz ó lo s E s t a d o s F in a n c ie r o s .
E l
E s ta d o
c o m p a ñ ía ,
de
P é r d id a s
c o m p a ra n d o
y
G a n a n c ia s
la s
c u e n ta s
non
de
in f o r m a
in g r e s o
y
d e l r e s u lt a d o
lo s
e je r c ic io ; e l c u a l m e p r o p o r c io n a la p é r d id a d e l e je r c ic io .
g a s to s
c o n t a b le
de
la
g e n e ra d o s
en
el
228
E s ta d o
de
S it u a c ió n
F in a n c ie r a , n o s
r e f le ja
la
s it u a c ió n
re a l d e
la
c o m p a ñ ía
en
u n a f e c h a d e t e r m in a d a c o m o e s a l 3 1 d e m a r z o d e l 2 0 1 2 ,
E s t a I n f o r m a c ió n in v o lu c r a a q u ie n e s e s t é n in t e r e s a d o s e n c o n o c e r e in t e r p r e t a r la
in f o r m a c ió n
c o n t a b le
p a ra
ayudar en
la
to m a
de
d e c is io n e s
de
S e g u r id a d y V ig ila n c ia G ó m e z A r a u jo L ó p e z “ S E G A L C I A L T D A ”
la
c o m p a ñ ía
de
229
h.
A
C O N C L U S IO N E S
la
c u lm in a c ió n
de
la
p re s e n te
in v e s t ig a c ió n
se
ha
lle g a d o
a
la s
s ig u ie n t e s
c o n c lu s io n e s :

S e
D is e ñ o u n P la n y M a n u a l d e C u e n t a s d e a c u e r d o a la s n e c e s id a d e s d e
la
c o m p a ñ ía
S egal
p a ra
el
r e g is t r o
de
lo s
d if e r e n t e s
m o v im ie n t o s
e c o n ó m ic o s .

S e
a p lic ó e l p r o c e s o c o n t a b le s p a r a e llo s e in v e n t a r io lo s b ie n e s , d e r e c h o s
y o b lig a c io n e s q u e t e n í a la e m p r e s a
a u x ilia r e s
que
p e r m it o
una
r e g is t r á n d o s e e n lo s lib r o s p r in c ip a le s ,
in f o r m a c ió n
d e t a lla d a
de
lo s
d if e r e n t e s
m o v im ie n t o s e c o n ó m ic o s .

S e
pudo
o b t e n e r lo s
E s ta d o
F in a n c ie r o s
p a ra
p o d e r c o n o c e r la
F in a n c ie r a y e c o n ó m ic a c o m o e l u s o y d e s t in o d e l e f e c t iv o .
S it u a c ió n
230
i
R E C O M E N D A C IO N E S
A s í m is m o , s e p la n t e a n la s s ig u ie n t e s r e c o m e n d a c io n e s
S e s u g ie r e q u e s e m a n t e n g a e l s is t e m a c o n t a b le im p le m e n t a d o .
S e a p liq u e e l p la n y m a n u a l d e c u e n t a s s u g e r id o s e n la in v e s t ig a c ió n .
L a in f o r m a c ió n o b t e n id a d e lo s E s t a d o s F in a n c ie r o s s ir v a d e a p o y o p a r a
la t o m a d e d e c is io n e s o p o r t u n a s .
231
j.
B IB L IO G R A F ÍA
-
A L B U J A M O N T A L V O , C a r lo s . C o n ta b ilid a d G e n e r a l, 6 ta . E d ic ió n , 2 0 0 6
-
B O R JA
H E R R E R A
A m a r ilis
M g.
S c .,
C o n ta b ilid a d
p a ra
el N uevo
M ile n io , P r á c tic a
T r ib u ta r ia y C o n ta b le , Im p s s u r , M a c h a la , 2 0 0 5
-
B R A V O
V A L D IV IE S O
N U E V O D IA
M e rc e d e s ;
C o n ta b ilid a d
G e n e r a l,
9na.
E d ic ió n
Q u ito E c u a d o r 2 0 0 9 .
-
C A L E R O , D a v id , E l A s e s o r C o n t a b le N r o . 7 4 . Q u it o - E c u a d o r , 2 0 0 5
-
M o d u lo
I
de
M o d u lo
X
la
U n iv e r s id a d
N a c io n a l
de
L o ja .
P R O B LE M A S
G LO B A LE S
D E
LA
S O C IA L . L o ja – E c u a d o r 2 0 0 7
R E A L ID A D
-
E d ito r a
de
la
U n iv e r s id a d
N a c io n a l d e L o ja . L o s C o s to s d e g e s tió n e n la E m p r e s a
In d u s tr ia l. L o ja – E c u a d o r 2 0 1 1
-
S A R M IE N T O , R u b é n , C o n ta b ilid a d G e n e r a l, 5 ta , E d ic ió n , C u e n c a .2 0 0 5
-
V À S C O N E S
A R R O Y O
J o s é V ic e n te , C o n ta b ilid a d G e n e r a l p a r a e l S ig lo X X I
232
A N E X O S .
233
234
235
236
237
238
239
240
241
IN D IC E
G E N E R A L.
C e r t if ic a c ió n
ii
A u to ría
iii
D e d ic a t o r ia
iv
A g r a d e c im ie n t o
v
a.
T it u lo
1
b.
R e s u m e n e n C a s t e lla n o y T r a d u c id o a l I n g le s
2
c.
I n t r o d u c c ió n
3
d.
R e v is ió n d e la L it e r a t u r a
5
e.
M a t e r ia le s y M é t o d o s
37
f.
R e s u lt a d o s
39
g.
D is c u s ió n
227
h.
C o n c lu s io n e s
229
i.
R e c o m e n d a c io n e s
230
j.
B ib lio g r a f í a
231
A nexos
232