Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A. (ELECTRONOROESTE S.A.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria– Año 2013
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A.
(ELECTRONOROESTE S.A.)
La Empresa
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima el 2 de setiembre del año 1988. Tiene
participación accionaria de FONAFE de 100%.
Su objeto es la distribución y comercialización de energía
eléctrica dentro de su área de concesión comprendida
por las provincias de Piura, Sechura, Sullana, Paita,
Talara, Ayabaca, Huancabamba y Morropón del
departamento de Piura; y las provincias de Tumbes,
Contralmirante Villar y Zarumilla en Tumbes.
El Mercado
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa alcanzó a 3.1% del total de
la venta de energía a los clientes finales al Año 2013
2013 (35,740GWh1).
Concepto
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
(+) Energía generada en centrales propias
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
1250.91
14.46
24.17
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
(-) Ventas de energía MAT y AT
Energía entregada a distribución
0.06
6.97
1,234.17
El coeficiente de electrificación de 81% alcanzado al
término del Año 2013, representó para la empresa
atender un total de 426,011 clientes dentro de su zona
de concesión. Algunos de sus principales clientes son
empresas de saneamiento, industriales e instituciones
educativas.
Estructura de la Venta de Energía
(En porcentaje)
99%
1%
Regulado
Libre
El Plan Operativo
En el mercado de distribución eléctrica, delimitado por
todo el territorio nacional, la empresa desarrolla sus
actividades en un área de concesión de 598 km², dentro
de un área de influencia de 40,548 km².
El plan operativo al Año 2013 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
93%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
Operaciones
Incremento de la venta de energía de clientes (37%),
debido al retraso en el inicio de operación de principales
clientes.
La empresa para el desarrollo de sus operaciones
cuenta con 7 unidades de negocio (Piura, Tumbes,
Talara, Alto Piura, Sullana, Paita y Bajo Piura), y un
Servicio Eléctrico Mayor (Sechura).
La potencia instalada de la empresa en el Año 2013
2013, fue de 9 MWh y la efectiva de 8 MWh.
Rentabilidad patrimonial - ROE (92%), debido al
incremento del costo del servicio como consecuencia de
servicios por terceros y provisión de cobranza dudosa.
Hechos Relevantes
 Mediante Resolución Osinergmin N° 008-2013-OS/CD,
de fecha 29.01.2013, aprueban el precio a nivel
generación en subestaciones base para la
determinación de las tarifas máximas a los usuarios
regulados del SEIN.
 Mediante Resolución Osinergmin N° 025-2013-OS/CD,
de fecha 25.02.2013, aprueban valor de peaje unitario
por compensación FISE, el cual deberá adicionarse al
Peaje por Conexión Unitario del Sistema Principal de
Transmisión.
Fuente: Fuente: Publicaciones Osinergmin GART Año 11, N° 12 –
Diciembre 2013, Web Osinergmin.
1
Electronoroeste S.A.
 Mediante Resolución Osinergmin N° 034-2013-OS/CD,
de fecha 12.03.2013, aprueban la Norma
“Procedimiento para el reconocimiento de costos
-1-
Corporación FONAFE
administrativos y operativos del FISE de las Empresas
de Distribución Eléctrica en sus actividades vinculadas
con el descuento en la operación de compra del balón
de gas”
 Mediante Resolución Osinergmin N° 135-2013-OS/CD
de fecha 21.06.2013, Disponen el remplazo de los
valores de los Precios en Barra en Subestaciones Base,
valores del Cargo de Peaje por Conexión Unitario al
SPT y por Generación Adicional, Cargo de Peaje de
Transmisión unitario, Fórmulas de Actualización,
Remuneración Anual por Ampliaciones de REP, Peaje
por Conexión e Ingreso Tarifario Esperado para el SPT
y el Peaje por Transmisión e Ingreso Tarifario para el
SGT, contenidos en la Resolución OSINERGMIN N°
053-2012-OS/CD, que fijó los Precios en Barra.
 Mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2013/006, del
13.06.2013 se aprobó la nueva “Directiva de Gestión de
FONAFE”
 Mediante DS N°162-2013-EF, publicado el 30.06.2013
en el Diarío “El Peruano”, se modificó el Reglamento del
Decreto Legislativo 1031, precisando competencias de
FONAFE y sus empresas para la gestión de proyectos
de inversión mediante alianzas público privadas.
Evaluación Financiera y Presupuestaria– Año 2013
Evaluación Financiera
Respecto al año 2012, los activos (S/.573 MM)
aumentaron en 10%, por la incorporación de obras de
electrificación culminadas.
Activos
(En MM de S/.)
490
441
83
78
2012
 Mediante Resolución Osinergmin N° 266-2013-OS/CD,
de fecha 17.12.2013, se aprobaron los costos
administrativos y operativos del FISE de las Empresas
de Distribución Eléctrica en sus actividades vinculadas
con el descuento en la operación de compra del balón
de gas.
 En el mes de noviembre entró en vigencia la Resolución
Osinergmin N° 203-2013-OS/CD, en la cual se fijó el
Valor Agregado de Distribución para el periodo del 1°
de noviembre del 2013 al 31 de octubre del 2017, la
misma que tuvo un efecto positivo en los ingresos de la
empresa en los últimos meses del año.
 Mediante la Resolución 205-2013-OS/CD se clasificaron
los sistemas eléctricos con sus respectivos sectores
típicos.
 La empresa recibió transferencias del MEM por S/.7. 7
MM destinados a financiar el programa FISE e
implementar mejoras en los Sistemas Eléctricos Rurales
No Corriente
Los pasivos (S/. 221.8 MM) aumentaron en 26%, debido
a mayores obligaciones con instituciones financieras a
corto plazo para cumplir con el pago a los proveedores
de energía, de bienes y servicios y valorizaciones de los
contratistas de obras.
El patrimonio (S/. 351.1 MM) fue mayor en 2%, por
transferencia de obras de electrificación rural del MEM.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
 Mediante D.S. N°018-2013-EM, publicado el 3.06.2013,
se aprobó el Reglamento de la Ley N°29969, Ley
promoción de la masificación del gas natural.
 Mediante D.S. N° 033-2013-EM, publicado el
27.08.2013, se modificó el Texto Único Ordenado del
Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de
Ductos aprobado mediante Decreto Supremo N° 0402008-EM.
2013
Corriente
351
343
165
110
65
57
2012
2013
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
Las ingresos de actividades ordinarias (S/. 377 MM)
se incrementaron en 10%, debido principalmente a las
mayores ventas de energía, ingresos por servicios
complementarios por conexiones nuevas por el ingreso
de 28 349 nuevos clientes, recupero de energía por el
programa de control de pérdidas, e ingresos por
servicios de puestas a tierra.
El costo de ventas (S/. 288.4 MM) se incrementó en
10%, por efecto espejo del incremento de los ingresos
relacionados al giro del negocio
La utilidad del ejercicio (S/. 24.4 MM) disminuyó en
3%, como consecuencia de los mayores ingresos
relacionados al giro del negocio.
 La cartera de clientes mayores tuvo un crecimiento
importante al cierre del año 2013.
 La empresa accedió al sistema de cuotas ballon
ofertada por el sistema bancario para el pago de sus
obligaciones financieras de largo plazo.
Electronoroeste S.A.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria– Año 2013
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
2012
2013
Var.
Liquidez
0.66
0.51

Solvencia
0.52
0.63

Los gastos de capital (S/. 64.7MM) se ejecutaron por
encima de su marco en S/. 3 MM, debido a la mayor
ejecuciòn de proyectos de inversión.
El saldo final de caja (S/. 8.0 MM) de la empresa está
por encima del marco previsto en S/. 6.7 MM, por las
transferencias recibidas.
Evaluación Presupuestaria
Respecto a su meta, los ingresos operativos
(S/. 385.8 MM) se ejecutaron en 98%, debido al no pago
por consumo de energía de la EPS Grau, como
consecuencia del reclamo por compensación por
interrupciones del servicio, actualmente en el ámbito
judicial por S/. 1.1 MM.
En relación al año 2012, aumentaron en 6%, por la
mayor venta de energía en 2.4% (26, 410 Mwh)
En comparación al IV Trimestre 2013, no se registra
variación alguna.
El resultado económico (S/. – 12.7 MM) se ejecutó en
S/. 21.7 MM por debajo de su marco (S/. 9 MM), debido
al menor resultado operativo y mayor ejecución de sus
gastos de capital.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 39.2 MM)
ejecutó en 99.7% respecto a su marco por mayores
gastos administrativos.
La fuerza laboral de la empresa alcanzó a 291
trajadores, entre personal de planilla, locación y servcios
de terceros. La empresa también tiene a 27 pensionistas.
Los egresos operativos (S/. 334.5 MM) se ejecutaron
por encima de su marco en S/. 12.5 MM, debido a la
mayor compra de energía para atender la mayor
demanda.
Población Laboral
Planilla
244
En relación al año 2012, aumentaron en 12.7%, por la
mayor compra de energía en 2.7% (32, 928 Mwh)
En comparación al IV Trimestre 2013, registra variación
en 0.8%.
Electronoroeste S.A.
Pensionistas: 27
Servicios de
Terceros
31
Locadores
16
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria– Año 2013
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
Número
S/. / MWh
S/. / MWh
MWh
MWh
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
CLIENTES
PRECIO MEDIO POR TARIFA
COMPRA MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Cooperativas
Personal de Services
Pensionistas
Régimen 20530
Régimen Ley 19990
Practicantes
TOTAL
EJECUCIÓN
2012
12,712
12,586
126
1,217,985
1,089,985
1,059,752
30,233
397,662
304
174
9
8
MARCO
2013
14,489
14,163
326
1,247,587
1,120,097
1,102,382
17,715
421,467
322
185
9
8
EJECUCIÓN
2013
14,459
14,085
374
1,250,913
1,116,395
1,100,060
16,335
426,011
326
188
9
8
239
4
37
59
73
66
53
43
21
22
29
28
1
9
373
269
4
38
74
83
70
26
40
21
19
29
29
0
16
380
244
4
37
70
62
71
16
31
21
10
27
27
0
6
324
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad de la inversión - ROA
Porcentaje
7.80
7.27
93.2%
Margen operativo
Porcentaje
7.30
6.47
88.6%
Rotación de activos
Porcentaje
66.08
65.72
99.5%
Número
6.50
2.42
37.2%
Horas
36.19
39.82
100.0%
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
43.28
28.06
21.48
16.09
100.00
100.00
TOTAL CUMPLIMIENTO
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
92.5%
PRINCIPALES INDICADORES
Incremento de la venta de energía de clientes
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Implementación del programa de responsabilidad social empresarial
Implementación del Sistema de control interno - COSO
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Mejora de competencias
Electronoroeste S.A.
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Horas
Veces
Porcentaje
MARCO
2013
7.79
EJECUCIÓN
NIVEL DE
2013
CUMPLIMIENTO
7.13
91.5%
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria– Año 2013
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
Estado Situación Financiera
(Nuevos Soles)
RUBRO
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
2012
EJECUCIÓN
2013
2,377,777
0
53,795,654
11,192,182
372,854
8,663,095
0
49,700
0
1,511,887
0
77,963,149
0
318,512
0
0
0
0
0
436,428,233
548,880
3,858,149
0
440,953,774
518,916,923
33,981,991
0
0
0
31,508,011
44,313,012
12,704,255
8,053,803
6,287,094
0
3,643,670
3,777,132
0
110,286,977
0
3,850,647
0
0
21,387,896
9,577,115
0
4,792,184
0
25,717,000
65,324,842
175,611,819
0
209,424,247
0
109,629,201
0
1,550,257
0
22,701,399
0
343,305,104
518,916,923
33,981,991
VAR %
8,027,793
0
57,164,601
4,461,758
545,230
11,265,779
0
49,700
0
1,872,921
0
83,387,782
0
303,367
0
0
0
0
0
467,948,370
471,022
20,792,961
0
489,515,720
572,903,502
38,528,299
0
0
0
62,694,949
41,756,942
18,148,562
34,339,302
4,390,690
0
0
3,665,313
0
164,995,758
0
20,385,827
0
0
3,595,906
0
0
5,700,534
0
27,104,216
56,786,483
221,782,241
0
209,424,247
0
114,580,120
0
3,722,966
0
23,393,928
0
351,121,261
572,903,502
38,528,299
237.6
0.0
6.3
-60.1
46.2
30.0
0.0
0.0
0.0
23.9
0.0
7.0
0.0
-4.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7.2
-14.2
438.9
0.0
11.0
10.4
13.4
0.0
99.0
-5.8
42.9
326.4
-30.2
0.0
-100.0
-3.0
0.0
49.6
0.0
429.4
0.0
-83.2
-100.0
0.0
19.0
0.0
5.4
-13.1
26.3
0.0
0.0
4.5
0.0
140.2
0.0
3.1
0.0
2.3
10.4
13.4
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
SALDO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiam iento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
2013
462,108,727
387,818,665
1,775,312
0
0
0
69,412,063
3,102,687
391,897,784
287,912,836
15,059,291
55,474,957
28,119,216
24,253,784
3,865,432
4,868,613
462,871
0
70,210,943
0
0
0
0
59,569,342
59,569,342
58,632,451
936,891
0
0
0
10,196,831
10,196,831
10,641,601
10,125,544
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,125,544
5,155,143
33,929,190
28,774,047
28,105,269
668,778
4,970,401
93,737,640
88,767,239
85,758,242
3,008,997
2,234,295
0
19,554,386
19,554,386
0
-1,021,536
2,377,777
1,356,241
EJECUCIÓN
NIVEL
2013
EJEC %
452,506,309
97.9
380,861,272
98.2
1,756,336
98.9
0
0.0
0
0.0
0
0.0
66,731,795
96.1
3,156,906
101.7
409,044,368
104.4
297,721,361
103.4
15,959,984
106.0
61,116,024
110.2
27,797,427
98.9
23,065,557
95.1
4,731,870
122.4
5,977,416
122.8
472,156
102.0
0
0.0
43,461,941
61.9
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
58,912,240
98.9
58,912,240
98.9
57,881,463
98.7
1,030,777
110.0
0
0.0
0
0.0
758,194
0.0
7,764,860
76.1
7,006,666
68.7
-14,692,105
-138.1
42,130,802
416.1
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
42,130,802
416.1
-7,410,031
-143.7
20,385,827
60.1
27,795,858
96.6
27,265,307
97.0
530,551
79.3
49,540,833
996.7
119,846,591
127.9
70,305,758
79.2
67,714,810
79.0
2,590,948
86.1
2,234,295
100.0
0
0.0
19,554,386
100.0
19,554,386
100.0
0
0.0
5,650,016
-553.1
2,377,777
100.0
8,027,793
591.9
Estado de Resultados Integrales
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Electronoroeste S.A.
EJECUCIÓN
2012
EJECUCIÓN
2013
0
0
342,937,202
342,937,202
262,928,228
80,008,974
35,747,848
11,446,622
VAR %
0
0
377,016,787
377,016,787
288,427,405
88,589,382
45,220,412
15,981,003
0.0
9.9
9.9
9.7
10.7
26.5
39.6
0
0
0.0
5,083,543
0
37,898,047
3,375,492
397,632
2,971,911
136,192
10,364,964
0
37,752,931
3,730,078
95,856
2,507,936
579,434
103.9
0.0
-0.4
10.5
-75.9
-15.6
325.5
0
0
0.0
0
0
0.0
38,563,068
38,491,495
-0.2
13,323,459
14,083,342
5.7
25,239,609
24,408,153
-3.3
0
0
0.0
25,239,609
24,408,153
-3.3
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria– Año 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Electronoroeste S.A.
MARCO
2013
392,696,664
0
387,818,665
1,775,312
0
0
3,102,687
321,977,823
243,662,249
243,018,878
643,371
0
20,151,233
13,650,979
9,296,105
1,294,037
1,805,483
341,880
108,729
804,745
1,049,997
965,933
0
300,000
362,400
3,821,924
0
102,992
202,264
183,508
186,000
500,000
250,000
0
2,220,002
177,158
45,559,314
1,898,686
850,609
1,818,339
511,393
511,151
760,672
35,123
14,911,020
1,616,085
2,033,349
1,718,904
0
314,445
366,030
22,065,196
65,123
5,523,909
9,012,209
7,463,955
4,941,011
81,311
4,859,700
6,282,882
1,816,543
439,531
0
4,026,808
229,163
3,797,645
1,381,134
0
70,718,841
61,710,000
61,710,000
60,038,890
1,671,110
0
0
0
0
0
0
0
10,196,831
10,196,831
9,008,841
-9,428,842
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-9,428,842
5,155,143
33,929,190
28,774,047
28,105,269
668,778
-14,583,985
93,737,640
108,321,625
105,312,628
3,008,997
0
-420,001
39,272,856
11,970,192
EJECUCIÓN
NIVEL
2013
EJEC %
385,774,514
98.2
0
0.0
380,861,272
98.2
1,756,336
98.9
0
0.0
0
0.0
3,156,906
101.7
334,506,983
103.9
251,221,606
103.1
250,608,119
103.1
613,487
95.4
0
0.0
19,295,605
95.8
13,112,144
96.1
8,615,400
92.7
1,289,067
99.6
1,749,258
96.9
289,515
84.7
94,939
87.3
1,073,965
133.5
923,307
87.9
957,615
99.1
0
0.0
303,745
101.2
624,191
172.2
3,374,603
88.3
0
0.0
114,316
111.0
201,905
99.8
154,739
84.3
0
0.0
298,826
59.8
234,493
93.8
0
0.0
2,166,059
97.6
204,265
115.3
51,342,753
112.7
1,722,776
90.7
909,326
106.9
2,387,571
131.3
547,824
107.1
941,438
184.2
868,237
114.1
30,072
85.6
15,495,686
103.9
1,582,180
97.9
2,078,334
102.2
1,700,624
98.9
0
0.0
377,710
120.1
267,969
73.2
26,898,911
121.9
69,539
106.8
5,056,983
91.5
9,496,416
105.4
12,275,973
164.5
4,832,563
97.8
57,890
71.2
4,774,673
98.3
6,526,785
103.9
1,964,791
108.2
465,430
105.9
0
0.0
4,096,564
101.7
312,606
136.4
3,783,958
99.6
1,287,671
93.2
0
0.0
51,267,531
72.5
64,718,893
104.9
64,718,893
104.9
63,889,752
106.4
829,141
49.6
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
758,194
0.0
7,764,860
76.1
7,006,666
68.7
-12,693,168
-140.9
22,576,416
-239.4
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
22,576,416
-239.4
-7,410,031
-143.7
20,385,827
60.1
27,795,858
96.6
27,265,307
97.0
530,551
79.3
29,986,447
-205.6
119,846,591
127.9
89,860,144
83.0
87,269,196
82.9
2,590,948
86.1
6,224,949
0.0
16,108,197 -3,835.3
39,162,484
99.7
14,083,342
117.7
-6-