Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A. (ELECTRONOROESTE S.A.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – Año 2009
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A.
(ELECTRONOROESTE S.A.)
La Empresa
El Mercado
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación Fonafe, constituida como sociedad anónima
el 2 de setiembre de 1988.
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa alcanzó a 3% del total de la
venta de energía a los clientes finales al año 2009
(27,258 GWh1).
Su objeto es la distribución y comercialización de
energía eléctrica dentro de su área de concesión
comprendida por las provincias de Piura, Sechura,
Sullana, Paita, Talara, Ayabaca, Huancabamba y
Morropón del departamento de Piura; y Contralmirante
Villar y Zarumilla en Tumbes.
Su misión es atender las necesidades de sus clientes
con una oferta de servicios que contribuya a mejorar su
calidad de vida, con el apoyo de los recursos humanos
más calificados y desempeñando sus tareas con
seguridad, preservando el medio ambiente e
incorporando permanentemente nuevas tecnologías para
la prestación de un servicio confiable y rentable.
Su visión es ser reconocidos como una empresa de
distribución eléctrica de excelencia, que brinda servicios
de calidad a sus clientes, e incentiva y premia la
creatividad y desempeño de sus trabajadores.
Entorno Económico
Estructura de la venta de energía
99.9%
0.1%
Regulado
Operaciones
La potencia instalada de Electronoroeste es de 9 MW y
la efectiva de 7 MW.
La empresa cuenta con seis unidades de negocio
ubicados en Piura, Tumbes, Talara, Alto Piura, Sullana,
Paita y Bajo Piura, y un servicio eléctrico mayor ubicado
en Sechura.
Durante el año 2009, la economía peruana afrontó de
manera estable la influencia de los efectos de la crisis
del sistema financiero internacional debido a las políticas
del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco
Central de Reserva (BCR), que permitieron contrarrestar
y minimizar los efectos de la crisis.
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
El tipo de cambio bancario promedio anual (compraventa) se situó en S/. 3.012 por dólar, reflejando una
depreciación del sol de 3% respecto al año anterior
(S/.2.925).
La tasa de interés interbancaria promedio anual se
ubicó en 3.35%, inferior en 244 pb. respecto al año
anterior (5.79%). Por su parte, la tasa interbancaria en
moneda extranjera se ubicó en 0.3%, menor en 420 pb.
del nivel situado en el año 2008 (4.5%).
582
673
732
603
743
803
660
526
2005
2006
Compra
2007
2008
Venta
2009
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo distribuida de la siguiente manera:
Concepto
(+) Energía adquirida a generadoras
(+) Energía generada en centrales propias
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
(-) Venta de energía en MAT y AT
Energía entregada a Distribución
GWh
895.35
11.14
20.16
0.03
0.00
886.30
Durante el año 2009, el coeficiente de electrificación
alcanzado fue de 77%, y le representó a la empresa
atender a un total de 313,091 clientes entre los
principales pertenecen a los sectores productivos de
extracción y procesamiento de productos hidrobiológicos
y agroindustrial.
1
Electronoroeste S.A.
895
825
El producto bruto interno – PBI registró una tasa de
crecimiento de 0.9%, inferior en 8.9 puntos porcentuales
respecto al índice registrado en el año 2008 (9.8%).
La tasa de inflación del año 2009 alcanzó el 0.25%
menor a la registrada en el año anterior (6.65%),
explicada principalmente por el comportamiento de los
precios de la carne de pollo, transporte nacional y
gasolina; y la incidencia de la crisis del sistema
financiero internacional.
Libre
Fuente: Estadística Eléctrica N° 3 Febrero - Marzo 2010, Web MEM.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – Año 2009
Número de Clientes
279,266
266,227
313,091
300,180
Las ventas (S/. 226.5 MM) registran un incremento de
13% respecto al año anterior, debido a mayores
consumos por parte de los clientes.
238,013
Los gastos financieros (S/.3.6 MM) se incrementaron
en 38% por los intereses de contribuciones
reembolsables que se debían al gobierno regional de
Tumbes.
2005
2006
2007
2008
2009
La utilidad neta (S/.18.7 MM) resultó superior en 20%
por las menores participaciones e impuestos.
El Plan Operativo
El plan operativo alineado al plan estratégico de la
empresa alcanzó un cumplimiento del 96%, siendo los
siguientes indicadores los que presentaron las menores
ejecuciones:
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
19
14
16
13
Margen operativo (86%), debido principalmente a que se
consideró obtener mayores ventas en el presente
ejercicio.
Gasto de administración y ventas sobre ingresos totales
(92%), debido a que se han efectuado mayores costos
en la gestión comercial.
Hechos Relevantes
En el año 2009, se han realizado tres convocatorias a
licitación de energía conjuntamente con otras empresas
de distribución.
12
2005
2006
2007
2008
2009
El saldo final de caja en el año 2009(S/. 3.4 MM), se
ejecutó a S/. 1.2 MM sobre lo programado. Esto se dió
por un mayor flujo económico (S/. 1.3 MM) en S/.0.5MM
y a un menor pago por servicio de la deuda.
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente gráfico:
Evaluación Financiera
Ratios Financieros
Respecto al año 2008, los activos (S/. 437.9 MM)
aumentaron en 33%, principalmente por haber
incorporado las obras transferidas del Ministerio de
Energía y Minas y las obras de electrificación de la
empresa.
Activos
0.9
0.9
0.9
0.8
0.41
0.35
0.46
0.8
0.45
0.41
(En MM de S/.)
2005
2006
2007
Liquidez
2008
2009
Solvencia
372
244
250
240
49
48
62
2006
2007
2005
Corriente
Evaluación Presupuestal
258
71
66
2008
2009
No Corriente
Los pasivos (S/. 135.7 MM) aumentaron en 31%, debido
a mayores préstamos recibidos, dentro de los cuales
destaca el otorgado por FONAFE para el pago de
contribuciones reembolsables al Gobierno de Tumbes.
El patrimonio (S/. 302.1 MM) aumentó en 34% debido a
los aportes de capital para inversiones y para el
programa de focos ahorradores.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
220
207
26
2005
24
2006
P. Corriente
Electronoroeste S.A.
En cuanto a la evaluación al IV trimestre del 2009, estos
fueron superiores en S/. 0.2 MM por la provisión de los
intereses de las contribuciones reembolsables.
225
80
78
55
17
26
2007
2008
P. No Corriente
Los egresos operativos (S/. 200.7 MM) se ejecutaron al
98%, principalmente por la menor compra de energía,
asociada a la menor venta. En relación al año 2008, se
incrementaron en 18% principalmente por la mayor
compra de insumos y suministros.
302
214
70
53
59
Los ingresos operativos (S/. 253.3 MM) se ejecutaron
al 99%, debido a los menores ingresos por venta de
energía y a los menores ingresos financieros. En relación
al año 2008, el incremento del 23% respondió al factor
indicado. Respecto a la evaluación al IV trimestre del
2009, no hubo ninguna variación.
2009
Los gastos de capital (S/. 34.2 MM) se ejecutaron al
93% debido a que en algunas obras se han retrasado la
entrega de su liquidación final.
Patrimonio
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – Año 2009
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
37
20
22
25
23
26
26
34
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 25.5 MM) se
ejecutó al 99%, debido a los menores gastos de
personal.
El número de trabajadores contratados en planilla se
incrementó 6 respecto al año anterior, por mandato de la
ley de ceses colectivos.
25
20
Planilla
(En número)
2005
2006
2007
Presupuestado
2008
2009
507
Ejecutado
468
El resultado económico (S/. 18.4 MM) se ejecutó al
110%, debido al mejor resultado operativo y a los
menores gastos de capital.
297
2005
Electronoroeste S.A.
2006
2007
225
231
2008
2009
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – Año 2009
Anexos
Información Operativa
UN ID A D D E
M E D ID A
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
EJECUCION
2008
MARCO
EJECUCION
2009
2009
MWh
MWh
14,054
13,662
16,713
16,078
11,144
11,031
MWh
392
635
114
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
MWh
MWh
30
824,607
27
883,312
27
895,349
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
MWh
17,587
21,484
20,162
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
MWh
821,044
878,514
886,304
VENTA DE ENERGÍA
MWh
743,218
796,107
803,017
Mercado Regulado
MWh
737,582
788,659
802,001
MWh
S/. / MWH
5,636
270.25
7,448
274.73
1,016
282.10
Térmica
Mercado Libre
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
MWh
9.00
8.80
9.00
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
MWh
En N°
6.00
300,180
7.70
316,571
7.30
313,091
COEFICIENTE DE DISPONIBILIDAD DE PLANTA
%
90%
90%
85%
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACION
%
75.06%
78.34%
77.30%
PERDIDAS DE ENERGIA ELECTRICA (Técnicas y no tecnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE ( Para Generación)
Diesel
%
9.55%
9.45%
9.69%
Galones
33,000
50,000
25,000
Galones
33,000
50,000
25,000
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
S/.
7
8
6
PARTICIPACION DE MERCADO (*)
%
5.98%
5.98%
5.98%
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
N°
1,375
1,650
2,039
INDICE DE MOROSIDAD
%
3.11%
3.58%
4.74%
UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (NETA)
S/.
S/.
28,563,635
15,605,437
3,089,386
17,900,837
25,753,410
18,693,793
ROA (Rentabilidad sobre el Activo)
%
6.05%
4.40%
4.27%
ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio)
NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
%
%
6.92%
25,057,715
5.52%
28,100,000
6.19%
34,239,279
N°
N°
225
4
235
4
231
4
Ejecutivos
N°
36
42
36
Profesionales
N°
68
72
67
Técnicos
N°
59
56
60
Administrativos
N°
58
61
64
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
N°
N°
29
223
20
81
35
49
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Personal de Cooperativas
N°
21
21
21
Personal de Services
N°
202
60
28
N°
33
33
31
N°
32
32
30
Regimen …………
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
N°
N°
1
8
1
15
1
15
TOTAL
N°
518
384
361
Pensionistas
Regimen 20530
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
Rentabilidad Patrimonial
Rentabilidad Neta
Coeficiente de Electrificación
Margen Operativo
Costo del Servicio sobre Ingresos Totales
Gasto Integrado de Personal sobre Ingresos por Venta
Gasto de Administración y Ventas sobre Ingresos Totales
Cobrabilidad
Inversiones
Encuesta o Grado de Aprobación del Cliente.
Electronoroeste S.A.
UNIDAD DE
MEDIDA
%
%
%
%
%
%
%
%
Miles S/.
%
MARCO
2009
7.95
7.75
78.34
13.89
28.49
10.00
10.16
102.10
36,789.00
78.00
EJECUCION
2009
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
8.29
8.25
77.30
11.88
29.84
10.05
11.10
103.31
34,239.00
78.30
100.00%
100.00%
98.67%
85.53%
95.48%
99.50%
91.53%
100.00%
93.07%
100.00%
TOTAL CUMPLIMIENTO
96.38%
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – Año 2009
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
2,008
2,009
2,009
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectiv o y Equiv alente de Efectiv o
7,230,707
2,182,601
3,410,646
Inv ersiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Ex istencias (Neto)
40,491,223
41,460,598
38,602,258
716,427
0
1,297,279
15,893,081
17,396,556
15,771,326
6,461,077
6,668,406
6,623,540
Activ os Biológicos
Activ os no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Diferidos
227,203
1,255,604
455,616
Otros Activ os
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
71,019,718
68,963,765
66,160,665
ACTIVO NO CORRIENTE
Inv ersiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
324,775
398,536
228,223
EJECUCION
2008
243,447,927
MARCO
2009
305,032,222
EJECUCION
2009
300,102,077
Venta de Bienes y Serv icios
201,616,389
252,320,112
248,657,387
1,657,388
1,900,745
1,706,635
Ingresos por participacion o div idendos
0
0
0
Donaciones
0
0
Ingresos Ex traordinarios
0
0
0
37,363,826
48,298,317
46,804,037
2,810,324
2,513,048
2,934,018
RUBRO
Ingresos Financieros
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
1,007,053
1,007,053
Ex istencias (Neto)
1,007,053
215,276,584
262,403,476
257,258,455
154,201,028
190,215,209
184,925,803
Gastos de personal
11,034,312
11,874,675
11,582,064
Serv icios prestados por terceros
31,383,226
32,801,432
34,320,812
Tributos
14,605,530
24,012,058
22,270,762
Por Cuenta Propia
10,880,717
18,941,600
16,470,466
Por Cuenta de Terceros
3,724,813
5,070,458
5,800,296
Gastos div ersos de Gestion
3,807,113
3,200,930
3,843,872
245,375
299,172
315,142
0
0
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
0
INGRESOS DE CAPITAL
Activ os Biológicos
Aportes de Capital
Inv ersiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activ os Intangibles (Neto)
Activ o por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
249,721,682
300,646,064
364,198,151
2,208,998
1,348,818
1,541,158
4,823,779
4,823,779
4,724,988
Crédito Mercantil
Ventas de activ o fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proy ecto de Inv ersion
Otros Activ os
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
258,086,287
308,224,250
371,699,573
TOTAL ACTIVO
329,106,005
377,188,015
437,860,238
Cuentas de Orden
84,695,422
84,818,592
22,017,851
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
0
0
Compra de Bienes
Egresos Ex traordinarios
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
INGRESOS DE OPERACION
0
0
0
0
28,171,343
42,628,746
42,843,622
5,548,453
1,974,951
0
5,548,453
0
0
0
0
0
0
1,974,951
0
23,366,681
43,779,034
41,519,735
23,366,681
43,779,034
41,519,735
23,366,681
43,779,034
41,519,735
0
0
0
Inv ersión Financiera
0
0
0
Otros
0
0
0
TRANSFERENCIAS NETAS
0
0
0
Ingresos por Transferencias
0
0
Egresos por Transferencias
0
0
0
10,353,115
824,663
1,323,887
-11,047,409
-4,130,346
-3,401,525
Gastos de capital no ligados a proy ectos
FLUJO ECONOMICO
0
Obligaciones Financieras
22,136,580
23,665,989
29,597,342
Cuentas por Pagar Comerciales
19,454,111
34,065,100
23,893,782
Financiamiento Externo Neto
0
0
0
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
12,905,391
0
11,288,158
Financiamiento largo plazo
0
0
0
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
11,773,724
13,708,960
5,790,380
Desembolsos
0
0
0
Otras Cuentas por Pagar
9,984,985
11,734,719
8,075,950
Serv icios de Deuda
0
0
0
Prov isiones
1,835,089
2,685,900
1,643,794
Amortización
0
0
0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0
85,860,668
80,289,406
0
0
0
Pasiv os mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
0
78,089,880
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento corto plazo
PASIVO NO CORRIENTE
Desembolsos
0
0
0
Obligaciones Financieras
Serv icio de la Deuda
0
0
0
0
0
Amortización
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Pasiv o por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
3,366,629
18,726,618
10,376,258
10,376,258
10,255,016
Otras Cuentas por Pagar
5,558,745
25,838,104
6,089,684
Prov isiones
6,319,024
6,281,938
5,530,290
16,571,104
14,851,262
25,620,656
59,067,404
55,452,870
103,710,536
144,928,072
135,742,276
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
446,399,018
446,399,018
431,438,544
19,352,394
19,352,394
94,246,952
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiamiento Largo PLazo
Desembolsos
0
0
0
0
-11,047,409
-4,130,346
-3,401,525
-4,749,910
14,736,291
14,736,292
0
16,669,481
16,669,481
4,749,910
1,933,190
1,933,189
4,629,257
980,062
120,653
953,128
942,040
-6,297,499
-18,866,637
-18,137,817
Desembolsos
35,900,000
41,500,000
41,500,000
Serv icio de la Deuda
42,197,499
Serv icio de la Deuda
Amortización
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Corto Plazo
991,149
60,366,637
59,637,817
40,990,085
58,642,202
58,223,627
Resultados no Realizados
Intereses y comisiones de la Deuda
1,207,414
1,724,435
1,414,190
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
1,354,865
1,742,423
1,742,423
Reserv as Legales
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
0
Otras Reserv as
PAGO DE DIVIDENDOS
0
0
0
Pago de Div idendos de Ejercicios Anteriores
0
0
0
Adelanto de Div idendos ejercicio 2002
0
0
0
Acciones de Inv ersión
Amortización
Capital Adicional
Resultados Acumulados
-240,355,943
-233,491,469
-223,567,534
Diferencia de Conv ersión
TOTAL PATRIMONIO
225,395,469
232,259,943
302,117,962
FLUJO NETO DE CAJA
-2,049,159
-5,048,106
-3,820,061
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
329,106,005
377,188,015
437,860,238
SALDO INICIAL DE CAJA
9,279,866
7,230,707
7,230,707
84,695,422
84,818,592
22,017,851
SALDO FINAL DE CAJA
7,230,707
2,182,601
3,410,646
Cuentas de Orden
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
EJECUCION
2008
MARCO
2009
EJECUCION
2009
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas
200,333,688
231,194,272
226,545,516
Otros Ingresos Operacionales
8,674,129
10,525,360
8,813,963
TOTAL INGRESOS BRUTOS
209,007,817
241,719,632
235,359,479
Costo de Ventas
155,817,598
185,061,012
182,338,468
Otros Costos Operacionales
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
-155,817,598
-185,061,012
-182,338,468
UTILIDAD BRUTA
53,190,219
56,658,620
53,021,011
Gastos de Ventas
13,244,528
12,203,044
15,196,861
Gastos de Administración
11,382,056
12,343,998
10,920,749
Otros Ingresos
4,735,202
4,182,620
8,811,360
Otros Gastos
5,608,347
5,514,270
9,961,351
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activ os
UTILIDAD OPERATIVA
27,690,490
30,779,928
25,753,410
Ingresos Financieros
2,254,928
2,527,737
2,392,048
Gastos Financieros
2,623,708
4,744,903
3,630,104
27,321,710
28,562,762
24,515,354
1,748,697
1,588,373
Participación en los Result. de Partes Relacionad.Por Metod. Participa
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros Deriv ados
R E S ULT A D O A N T E S D E P A R T ID A S
E X T R A O R D IN A R IA S , P A R T IC IP A C IO N E S E
IM P UE S T
Participaciones
Impuesto a la Renta
868,890
9,967,576
9,053,457
4,952,671
15,605,437
17,920,932
18,693,793
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
15,605,437
17,920,932
18,693,793
Depreciación
11,969,949
12,488,560
13,297,886
Amortización
1,523,194
1,414,475
1,630,859
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación
Electronoroeste S.A.
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – Año 2009
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBROS
PRESUPUESTO DE OPERACION
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP) 1/
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2/
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
Electronoroeste S.A.
EJECUCION
2,008
206,084,101
0
201,616,389
1,657,388
0
0
0
0
2,810,324
170,264,416
123,242,571
123,008,134
234,437
0
11,206,787
9,220,565
6,522,631
651,863
1,229,092
227,443
96,088
493,448
743,371
790,559
0
127,629
0
324,663
0
20,124
0
67,865
83,747
0
21,376
0
131,551
25,820,251
1,369,234
661,520
1,361,686
344,712
361,295
633,723
21,956
8,637,869
1,916,569
2,191,552
1,979,770
0
211,782
519,379
9,162,442
40,995
2,098,161
6,165,680
857,606
3,008,487
428,194
2,580,293
1,091,442
518,651
326,950
0
245,841
218,780
27,061
766,087
5,128,791
3,939,865
1,188,926
0
35,819,685
25,057,715
25,057,715
25,057,715
0
0
0
5,548,453
5,548,453
0
0
0
0
0
16,310,423
-11,047,409
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-11,047,409
-4,749,910
0
4,749,910
4,629,257
120,653
-6,297,499
35,900,000
42,197,499
40,990,085
1,207,414
9,279,866
14,542,880
23,610,591
9,967,576
1,748,697
MARCO
2,009
256,733,905
0
252,320,112
1,900,745
0
0
0
0
2,513,048
205,191,999
151,080,593
150,773,553
307,040
0
12,999,004
10,754,297
7,548,062
816,611
1,415,501
233,572
115,306
625,245
828,783
782,849
0
150,000
0
483,075
0
44,454
21,000
123,872
90,000
0
80,000
0
123,749
25,601,951
1,397,432
755,844
1,185,041
334,814
325,441
385,032
139,754
8,228,950
1,791,295
1,811,577
1,588,107
0
223,470
559,398
9,872,414
39,880
1,779,651
7,327,543
725,340
3,663,286
481,308
3,181,978
1,541,531
980,794
350,778
0
209,959
188,493
21,466
2,318,462
7,987,172
7,086,435
900,737
0
51,541,906
36,789,104
36,789,104
36,789,104
0
0
0
0
0
0
0
1,974,951
1,974,951
0
16,727,753
-4,130,346
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4,130,346
14,736,291
16,669,481
1,933,190
980,062
953,128
-18,866,637
41,500,000
60,366,637
58,642,202
1,724,435
0
12,597,407
25,681,967
9,053,457
1,588,373
EJECUCION
2,009
253,298,040
0
248,657,387
1,706,635
0
0
0
0
2,934,018
200,667,812
145,703,122
145,557,475
145,647
0
11,723,744
9,720,245
6,741,402
851,173
1,282,096
222,770
99,555
523,249
782,922
761,319
0
157,885
0
301,373
0
28,655
0
82,119
0
0
34,344
0
156,255
29,200,598
1,685,516
650,236
826,573
155,017
319,439
337,326
14,791
10,309,907
1,565,217
1,883,221
1,672,778
0
210,443
541,577
11,738,351
36,482
1,828,259
8,590,084
1,283,526
3,852,401
452,838
3,399,563
1,463,308
868,835
352,437
0
242,036
219,424
22,612
817,602
7,907,037
6,414,356
1,492,681
0
52,630,228
34,239,279
34,239,279
34,239,279
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18,390,949
-3,401,525
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3,401,525
14,736,292
16,669,481
1,933,189
991,149
942,040
-18,137,817
41,500,000
59,637,817
58,223,627
1,414,190
0
14,989,424
25,460,224
4,952,671
868,890
-6-