Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A. (ELECTRONOROESTE S.A.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A.
(ELECTRONOROESTE S.A.)
La Empresa
la venta de energía a los clientes finales al año 2010
(29,490 GWh1).
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima el 2 de setiembre de 1988. Tiene una
participación de FONAFE del 100% de las acciones de la
empresa.
Su objeto es la distribución y comercialización de
energía eléctrica dentro de su área de concesión
comprendida por las provincias de Piura, Sechura,
Sullana, Paita, Talara, Ayabaca, Huancabamba y
Morropón del departamento de Piura; y Contralmirante
Villar y Zarumilla en Tumbes.
Su misión es atender las necesidades de sus clientes
con una oferta de servicios que contribuya a mejorar su
calidad de vida, con el apoyo de los recursos humanos
más calificados y desempeñando sus tareas con
seguridad, preservando el medio ambiente e
incorporando permanentemente nuevas tecnologías para
la prestación de un servicio confiable y rentable.
Su visión es ser reconocidos como una empresa de
distribución eléctrica de excelencia, que brinda servicios
de calidad a sus clientes, e incentiva y premia la
creatividad y desempeño de sus trabajadores.
Entorno Económico
Durante el año 2010, la economía peruana mantuvo el
crecimiento del año anterior impulsado básicamente por
la demanda interna.
Estructura de la Venta de Energía
(En porcentaje)
97%
3%
Regulado
Libre
Es importante mencionar, que el mercado de
distribución eléctrica regulado es un monopolio natural
en la que la competencia se restringe a la cobertura de
nuevas áreas de concesión; en tanto el mercado libre, es
de competencia en la que participan todas las empresas
distribuidoras y generadoras.
En el mercado de distribución eléctrica, delimitado por
todo el territorio nacional, la empresa desarrolla sus
actividades en un área de concesión de 590 km², dentro
de un área de influencia conformada por los
Departamentos de Piura y Tumbes.
Operaciones
La empresa para el desarrollo de sus operaciones
cuenta con siete unidades de negocio (Piura, Tumbes,
Talara, Alto Piura, Sullana, Paita y Bajo Piura), y un
Servicio Eléctrico Mayor (Sechura).
La potencia instalada de la empresa en el año 2010, fue
de 9 MWh y la efectiva de 8 MWh.
El producto bruto interno – PBI registró una tasa de
crecimiento de 8.8%, superior en 7.9 puntos
porcentuales respecto al índice registrado en el año 2009
(0.9%).
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
673
La tasa de inflación del año 2010 alcanzó el 2.08%,
mayor a la registrada en el año anterior (0.25%),
explicada principalmente por el comportamiento de los
servicios y combustibles.
603
2006
2008
Compra
El tipo de cambio bancario promedio anual (compraventa) se situó en S/. 2.825 por dólar americano,
reflejando una apreciación del nuevo sol de 6% respecto
al año anterior (S/. 3.012).
La tasa de interés interbancaria promedio anual se
ubicó en 2.98%, inferior en 37 pb. respecto al año
anterior (3.35%). Por su parte, la tasa interbancaria en
moneda extranjera se ubicó en 1.24%, mayor en 94 pb.
del nivel situado en el año 2009 (0.3%).
803
743
660
2007
950
895
825
732
2009
850
2010
Venta
La evolución de las tarifas respecto al año anterior fue la
siguiente:
Tarifas (cS./ KWh)
Mercado regulado
Tarifa residencial (BTR5)
Tarifa media tensión
Mercado libre
2009
2010
Var (%)
37.06
20.96
36.91
20.68
-0.40
-1.34
19.90
16.50
-17.09
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
El Mercado
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa alcanzó a 2.9% del total de
Electronoroeste S.A.
Fuente: Estadística Eléctrica N° 01, Diciembre 2010 – Enero 2011,
Web MEM.
1
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
Concepto
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
(+) Energía generada en centrales propias
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
949.54
12.05
22.69
0.03
(-) Ventas de energía MAT y AT
Energía entregada a distribución
0.00
938.87
La principal fuente de ingreso de la empresa en el año
2010 fue la venta de potencia y energía eléctrica, la
misma que estuvo orientada a los sectores que se
detallan.
Sector económico
GWh
Participación
Industrial
492.75
58%
Residencial
254.87
30%
67.97
33.98
8%
4%
849.57
100%
Comercial
Alumbrado público
Venta de energía (Volumen)
Esta venta de energía por mercados y niveles de tensión
del año 2010, comparada con el volumen ejecutado en el
año 2009 se incrementó en 6%, orientándose el 97% al
mercado regulado.
Costo del servicio sobre ingresos totales (92%), debido
principalmente a los mayores costos de servicios por
mayores gastos por depreciación de activos fijos como
consecuencia de las obras transferidas por el MEF.
Inversiones (54%), debido al retraso en la obra
Suministro y Montaje para la Ampliación y Remodelación
de Redes de MT y BT, Piura y Tumbes -2009.
Hechos Relevantes
Mediante Resolución Ministerial N° 040-2010-EM
publicado el 28.05.2010, se autorizó a la empresa a
realizar las contrataciones y adquisiciones que le
permitan contar con la generación necesaria para
garantizar el abastecimiento de energía eléctrica en la
zona de Piura.
Evaluación Financiera
Respecto al año 2009, los activos (S/.481 MM)
aumentaron en 10%, debido principalmente a la mayor
facturación obtenida de los proyectos de electrificación
rural culminados, así como al pago efectuado por
inmuebles, maquinas y equipos utilizados en estos
proyectos.
El coeficiente de electrificación de 82% alcanzado en el
año 2010, superior en 6% respecto al año anterior, le
representó a la empresa atender un total de 335,031
clientes.
Activos
(En MM de S/.)
Los principales clientes de la empresa pertenecen a los
sectores productivos de extracción, procesamiento de
productos hidrobiológicos y agroindustrial.
258
240
250
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
48
62
71
66
87
2006
2007
2008
2009
2010
No Corriente
300,180
266,227
335,031
313,091
279,266
86%
82%
77%
75%
69%
2006
2007
2008
Clientes
2009
2010
Coef. Electrificación
La distribución de los clientes y de las ventas por unidad
de negocio, es la siguiente:
394
372
Corriente
Los pasivos (S/. 165.4 MM) aumentaron en 22%, debido
a las provisiones a corto plazo por saldo de la deuda a
EPS GRAU y los mayores préstamos obtenidos con
entidades financieras y empresas como Electroperú para
cubrir el programa de inversiones.
El patrimonio (S/. 315.5 MM) fue mayor en 4%, debido a
la capitalización de las obras transferidas por el MEM y
al aportes efectuado por FONAFE para el programa de
focos ahorradores.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
N° de Clientes vs Ventas de energía (S/.MM)
96,649
316
302
79,318
220
77.7
42,173
30,000
20,241
9.6
43.1
40.9
42,824
10.9
24
Bajo Piura Tumbes
N°
Talara
Paita
Sullana
Alto Piura
S/. MM
El Plan Operativo
El plan operativo del 2010 alineado al plan estratégico de
la empresa alcanzó un cumplimiento del 93%, siendo los
siguientes indicadores los que presentaron la menor
ejecución:
Electronoroeste S.A.
55
71
26
20.5
2006
Piura
17
95
80
78
70
53
23,826
33.8
225
214
2007
P. Corriente
2008
P. No Corriente
2009
2010
Patrimonio
Las ventas netas (S/. 236.4 MM) se incrementaron en
4%, debido a mayores consumos por parte de los
clientes y nuevos usuarios.
El costo de ventas (S/. 193.1 MM) se incrementaron en
6% para atender la mayor demanda de energía, a lo que
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
se le suma los mayores costos en la compra y
distribución de la energía.
Ventas y Costos de Ventas
(En MM de S/.)
236
227
171
193
182
En relación al IV Trimestre 2010, disminuyeron en 5%
debido principalmente a la reclasificación de las
transferencias de sistemas interconectados en calidad de
aportantes a las ventas.
156
141
138
2006
200
177
2007
2008
Ventas
2009
En relación al año 2009, aumentaron en 4% debido al
incremento de la adquisición de bienes y servicios
prestados por terceros, así como la disminución de los
egresos extraordinarios.
2010
Costo de ventas
La utilidad neta (S/. 20.4 MM) aumentó en 9%, debido a
que la empresa atendió una mayor demanda por el
incremento de sus clientes y de la economía.
Los gastos de capital (S/. 20 MM) se ejecutaron al 54%
de lo presupuestado, debido al retraso en la obra
Suministro y Montaje para la Ampliación y Remodelación
de Redes de MT y BT, Piura y Tumbes -2009.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
Utilidad Neta
37
34
(En MM de S/.)
20
26
25
19
20
26
37
25
23
20
16
13
12
2006
2007
2008
Presupuestado
2006
2007
2008
2009
2010
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente gráfico:
0.91
0.82
2006
2007
0.46
2008
Liquidez
MARCO 2010
EJEC. 2010
% EJEC.
37,150,000
20,032,098
53.92%
1,551,000
2,160,581
100.00%
2 ELECTRIFICACION RURAL 2009
3,034,223
3,011,547
99.25%
3 CARRY OVER 2007
4,742,792
4,379,802
92.35%
4 SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 2009
4,546,183
2,677,834
58.90%
23,275,802
7,802,334
33.52%
0
0
0.00%
37,150,000
20,032,098
53.92%
5 OTROS
TOTAL
El resultado económico (S/. 12.2 MM) se ejecutó al
97% de su marco, debido a su menor ejecución en
gastos de capital.
0.88
0.41
PROGRAMA DE INVERSIONES FBK
PROYECTOS DE INVERSION
0.92
0.89
2010
1 AMPLIACION DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN 2009
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS
Ratios Financieros
0.35
N°
2009
Ejecutado
0.45
0.52
2009
2010
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 27.9 MM) se
ejecutó en S/. 8,597 menos de la meta, principalmente
por menores gastos en sueldos y salarios.
Solvencia
El saldo final de caja (S/. 2.3 MM) de la empresa
superó en 52% al marco previsto debido a las menores
ejecuciones del programa de inversiones.
Población Laboral
Planilla
233
Evaluación Presupuestal
Respecto a su meta, los ingresos operativos (S/. 239.3
MM) se ejecutaron al 90%, debido principalmente a un
menor importe facturado por venta de energía como
consecuencia de la evolución decreciente de la tarifa de
energía a clientes regulados.
En relación al año 2009, disminuyeron en 6%, debido al
menor ingreso obtenido por la disminución de las tarifas
de energía.
En comparación al IV trimestre del 2010, disminuyeron
en 5% debido a los ajustes efectuados en la facturación
al cierre del año.
Los egresos operativos (S/. 208.6 MM) se ejecutaron al
96% de su marco, debido principalmente a una
disminución en compra de energía.
Electronoroeste S.A.
Servicios de
Terceros
47
Pensionistas: 29
Locadores
48
El número de trabajadores contratados en planilla se
incrementó en 1% respecto al año 2009.
Planilla
(En número)
231
233
225
223
222
2006
2007
2008
2009
2010
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
Anexos
Información Operativa
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE DISPONIBILIDAD DE PLANTA
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación)
Diesel 2
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
PARTICIPACION DE MERCADO
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
ÍNDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Cooperativas
Personal de Services
Pensionistas
Régimen 20530
Régimen Ley 19990
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
Número
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Nuevos Soles
Porcentaje
Número
Porcentaje
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
2009
2010
2010
11,144
11,031
114
27
895,349
20,162
886,304
803,017
802,001
1,016
9
7
313,091
85.00
77.30
9.69
25,000
25,000
6
6
2,039
4.74
11,128
10,960
168
31
958,818
24,268
945,647
857,077
827,857
29,220
9
8
335,470
95.00
82.05
9.73
30,500
30,500
8
6
2,083
3.54
12,052
11,917
135
31
949,542
22,687
938,872
849,568
823,613
25,955
9
8
335,031
95.00
81.92
9.84
27,500
27,500
8
6
1,956
3.28
231
4
36
67
60
64
35
49
21
28
31
30
1
15
234
4
38
67
62
63
44
50
21
29
29
28
1
12
233
4
38
67
61
63
48
47
21
26
29
28
1
10
361
369
367
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE
MARCO
EJECUCION
NIVEL DE
MEDIDA
2010
2010
CUMPLIMIENTO
Rentabilidad patrimonial
%
Rentabilidad neta
%
Coeficiente de electrificación
%
Margen operativo
%
Costo del servicio sobre Ingresos totales
Gasto Integrado de Personal sobre Ingresos totales
Gasto de administración y ventas sobre Ingresos totales
%
Cobrabilidad
%
Inversiones
Miles de S/.
37,150.00
20,032.00
53.9%
78.00
79.40
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
92.8%
Encuesta o grado de aprobación del cliente
Electronoroeste S.A.
6.76
100.0%
7.59
8.63
100.0%
81.88
81.90
100.0%
10.10
9.55
94.6%
%
29.06
31.71
91.6%
%
10.92
11.38
96.0%
10.77
11.52
93.5%
103.31
102.11
98.8%
%
6.21
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
Crédito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencia de Conversión
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
2009
MARCO
2010
EJECUCIÓN
2010
RUBRO
3,410,646
0
38,602,258
1,297,279
15,771,326
6,623,540
0
0
455,616
0
66,160,665
1,492,331
0
41,181,631
1,287,171
21,485,001
11,011,650
0
0
1,112,314
0
77,570,098
2,263,336
0
44,887,792
187,825
27,817,233
11,584,945
0
0
671,010
0
87,412,141
0
228,223
0
1,007,053
0
0
0
364,198,151
1,541,158
4,724,988
0
0
371,699,573
437,860,238
22,017,851
0
173,591
0
1,007,053
0
0
0
382,766,926
1,049,459
4,724,988
0
0
389,722,017
467,292,115
38,649,345
0
174,849
0
1,007,053
0
0
0
387,438,194
1,767,733
3,165,504
0
0
393,553,333
480,965,474
41,321,112
0
29,597,342
23,893,782
11,288,158
5,790,380
8,605,061
1,114,683
0
80,289,406
0
26,065,626
18,543,427
8,356,402
5,828,634
10,890,422
2,309,394
0
71,993,905
0
31,109,236
26,401,554
14,304,000
1,929,745
8,844,974
12,333,985
0
94,923,494
0
0
18,726,618
10,255,016
11,619,974
0
14,851,262
55,452,870
135,742,276
0
0
28,220,808
10,255,016
8,917,480
5,126,029
22,385,053
74,904,386
146,898,291
0
0
28,074,461
8,042,972
12,139,104
142,283
22,118,833
70,517,653
165,441,147
431,438,544
0
94,246,952
0
0
0
-223,567,534
0
302,117,962
437,860,238
22,017,851
431,438,544
0
101,683,505
0
0
0
-212,728,225
0
320,393,824
467,292,115
38,649,345
431,438,544
0
106,100,079
0
0
0
-222,014,296
0
315,524,327
480,965,474
41,321,112
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas
Otros Ingresos Operacionales
TOTAL INGRESOS BRUTOS
Costo de Ventas
Otros Costos Operacionales
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Ventas
Gastos de Administracion
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
UTILIDAD OPERATIVA
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Participación en los Result. de Partes Relacionad. por
Metod. Participación
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros
Derivados
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUEST
Participaciones
Impuesto a la Renta
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES
CONTINUAS
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en
Discontinuación
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
Depreciacion
Amortización
Electronoroeste S.A.
EJECUCIÓN
2009
MARCO
2010
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
EJECUCIÓN
2009
300,102,077
248,657,387
1,706,635
0
0
0
46,804,037
2,934,018
257,258,455
184,925,803
11,582,064
34,320,812
22,270,762
16,470,466
5,800,296
3,843,872
315,142
0
0
42,843,622
0
0
0
0
41,519,735
41,519,735
41,519,735
0
0
0
0
0
0
1,323,887
-3,401,525
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3,401,525
14,736,292
16,669,481
1,933,189
991,149
942,040
-18,137,817
41,500,000
59,637,817
58,223,627
1,414,190
1,742,423
0
0
0
0
-3,820,061
7,230,707
3,410,646
MARCO
2010
311,705,732
261,593,325
1,384,008
0
0
0
45,824,404
2,903,995
293,686,633
215,434,060
12,314,029
47,357,434
14,457,474
10,384,158
4,073,316
3,741,556
382,080
0
0
18,019,099
1,460,678
1,460,678
0
0
30,900,582
30,900,582
30,900,582
0
0
0
0
0
0
-11,420,805
10,377,563
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,377,563
13,046,511
15,000,000
1,953,489
523,764
1,429,725
-2,668,948
64,800,000
67,468,948
66,728,889
740,059
875,073
0
0
0
0
-1,918,315
3,410,646
1,492,331
EJECUCIÓN
2010
284,828,273
235,029,606
1,358,678
0
0
0
45,511,270
2,928,719
276,687,055
199,126,573
11,641,081
46,846,301
15,073,677
10,951,699
4,121,978
3,634,725
364,698
0
0
8,141,218
1,460,678
1,460,678
0
0
26,130,502
26,130,502
26,130,502
0
0
0
0
0
0
-16,528,606
16,256,369
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16,256,369
13,066,728
15,000,000
1,933,272
524,925
1,408,347
3,189,641
64,800,000
61,610,359
60,840,799
769,560
875,073
0
0
0
0
-1,147,310
3,410,646
2,263,336
EJECUCIÓN
2010
226,545,516
8,813,963
235,359,479
182,338,468
0
-182,338,468
53,021,011
15,196,861
10,920,749
0
8,811,360
9,961,351
25,753,410
2,392,048
3,630,104
247,262,589
8,260,476
255,523,065
202,327,936
0
-202,327,936
53,195,129
15,438,257
12,077,183
0
4,475,259
5,181,432
24,973,516
1,895,796
2,271,420
236,394,480
8,566,032
244,960,512
193,142,029
0
-193,142,029
51,818,483
16,069,273
12,138,081
0
4,295,830
5,333,187
22,573,772
1,927,981
2,800,326
0
0
0
0
0
0
24,515,354
24,597,892
21,701,427
868,890
4,952,671
869,945
4,958,689
288,022
1,003,006
18,693,793
18,769,258
20,410,399
0
0
0
18,693,793
13297886
1630859
18,769,258
15834653
1057371
20,410,399
16849587
1103116
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
Electronoroeste S.A.
EJECUCIÓN
2009
253,298,040
0
248,657,387
1,706,635
0
0
0
0
2,934,018
200,667,812
145,703,122
145,557,475
145,647
0
11,723,744
9,720,245
6,741,402
851,173
1,282,096
222,770
99,555
523,249
782,922
761,319
0
157,885
0
301,373
0
28,655
0
82,119
0
0
34,344
0
156,255
29,200,598
1,685,516
650,236
826,573
155,017
319,439
337,326
14,791
10,309,907
1,565,217
1,883,221
1,672,778
0
210,443
541,577
11,738,351
36,482
1,828,259
8,590,084
1,283,526
3,852,401
452,838
3,399,563
1,463,308
868,835
352,437
0
242,036
219,424
22,612
817,602
7,907,037
6,414,356
1,492,681
0
52,630,228
34,239,279
34,239,279
34,239,279
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18,390,949
-3,401,525
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3,401,525
14,736,292
16,669,481
1,933,189
991,149
942,040
-18,137,817
41,500,000
59,637,817
58,223,627
1,414,190
0
14,989,424
25,460,224
4,952,671
868,890
MARCO
2010
265,881,328
0
261,593,325
1,384,008
0
0
0
0
2,903,995
217,706,880
162,100,652
161,892,425
208,227
0
13,994,778
11,401,527
7,776,190
1,014,749
1,511,288
278,100
179,021
642,179
883,293
838,003
0
150,000
0
721,955
0
68,000
163,242
127,813
73,000
0
130,000
0
159,900
30,336,771
2,670,789
540,032
843,834
368,199
105,659
275,933
94,043
10,445,994
1,209,032
2,017,682
1,784,727
0
232,955
544,905
12,064,503
37,360
2,330,607
8,124,682
1,571,854
3,919,345
528,000
3,391,345
1,684,186
1,120,859
329,147
0
234,180
218,028
16,152
801,121
4,870,027
3,999,151
870,876
0
48,174,448
37,150,000
37,150,000
37,150,000
0
0
0
1,460,678
1,460,678
0
0
0
0
0
12,485,126
10,377,563
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,377,563
13,046,511
15,000,000
1,953,489
523,764
1,429,725
-2,668,948
64,800,000
67,468,948
66,728,889
740,059
0
22,862,689
27,896,118
4,958,689
869,945
EJECUCIÓN
2010
239,317,003
0
235,029,606
1,358,678
0
0
0
0
2,928,719
208,579,883
150,360,207
150,187,574
172,633
0
12,797,160
10,527,658
7,125,986
917,138
1,452,292
235,631
128,681
667,930
849,655
788,772
0
154,653
0
476,422
0
64,331
0
99,085
0
0
136,992
0
176,014
34,627,048
2,828,716
573,767
810,144
278,008
160,604
294,971
76,561
10,882,563
1,222,495
2,011,077
1,753,745
0
257,332
495,890
15,802,396
41,379
2,838,293
8,938,668
3,984,056
3,471,416
401,022
3,070,394
1,586,195
1,111,493
245,555
0
229,147
205,245
23,902
622,419
5,115,438
4,278,375
837,063
0
30,737,120
20,032,098
20,032,098
20,032,098
0
0
0
1,460,678
1,460,678
0
0
0
0
0
12,165,700
16,256,369
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16,256,369
13,066,728
15,000,000
1,933,272
524,925
1,408,347
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