Balance General Comparativo Aduana Nacional (283)

R_CON_DGC_BAL_GRAL
Aduana Nacional
Aduana Nacional (283)
Balance General Comparativo
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Al 31 de diciembre de 2012 y 2011
Fecha de Emisión :
(Expresado en Bolivianos)
Notas
1
11
111
1112
ACTIVO
Activo Corriente
Disponible
Bancos
11124
Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N
11128
Fondos en la CUT
113
13
Exigible a Corto Plazo
15 de Febrero de 2013
2012
2011 *
850,736,225.55
685,749,381.53
414,215,338.94
290,151,637.10
410,920,797.80
287,023,912.84
410,920,797.80
287,023,912.84
1,277,622.89
1,470,170.07
409,643,174.91
285,553,742.77
1,119,040.90
2,603,179.36
1131
Cuentas a Cobrar a Corto Plazo
14
853,943.87
711,492.30
1132
Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo
15
230,609.03
1,822,637.77
14,872.69
15,585.78
215,736.34
1,807,051.99
0.00
32,907.74
0.00
32,907.74
34,488.00
36,141.56
0.00
(1,422,936.72)
1,801,685.24
1,837,237.70
1,801,685.24
1,837,237.70
373,815.00
110,243.92
373,815.00
110,243.92
436,520,886.61
395,597,744.42
(13,801.36)
0.00
11321
Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores
11322
Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo
1133
11331
1138
Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo
Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo
Fondos en Depósito por Garantías y Otros
114
(Previsión para Incobrables a Corto Plazo)
115
Bienes de Consumo
1151
116
1162
12
121
16
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros
17
Otros Activos Corrientes
Bienes en Tránsito
18
Activo No Corriente
Exigible a Largo Plazo
1212
Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo
19
380,265.40
0.00
1218
(Previsión para Incobrables a Largo Plazo)
20
(394,066.76)
0.00
122
1221
12211
123
1231
Inversiones Financieras a Largo Plazo
1,461,176.83
1,461,176.78
1,461,176.83
1,461,176.78
21
1,461,176.83
1,461,176.78
22
574,087,365.25
514,105,078.30
319,787,491.56
247,828,008.39
Acciones y Participaciones de Capital
En Empresas Privadas Nacionales
Activo Fijo (Bienes de Uso)
Activo Fijo en Operación
12311
Edificios
132,969,971.32
127,242,561.90
12312
Equipo de Oficina y Muebles
115,606,672.22
91,260,387.52
12313
Maquinaria y Equipo de Producción
482,254.61
0.00
12314
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación
52,951,165.06
15,288,738.70
12315
Equipo Médico y de Laboratorio
336,089.02
336,089.02
12316
Equipo de Comunicaciones
10,930,268.86
7,906,436.19
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Fecha de Emisión :
(Expresado en Bolivianos)
Notas
12317
Equipo Educacional y Recreativo
12318
Otra Maquinaria y Equipo
1232
Tierras y Terrenos
1235
Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado
12353
Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado
12354
Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Privado
23
(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)
124
15 de Febrero de 2013
2012
2011 *
327,183.88
172,372.52
6,183,886.59
5,621,422.54
249,986,218.55
255,188,022.57
4,313,655.14
11,089,047.35
4,017,185.32
10,550,788.19
296,469.82
538,259.16
(148,604,528.02)
(127,584,062.93)
1241
(Edificios)
(43,661,827.92)
(38,348,360.15)
1242
(Equipo de Oficina y Muebles)
(76,430,444.43)
(67,356,214.68)
1243
(Maquinaria y Equipo de Producción)
1244
(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)
1245
(Equipo Médico y de Laboratorio)
1246
(Equipo de Comunicaciones)
1247
(Equipo Educacional y Recreativo)
1248
(Otra Maquinaria y Equipo)
(5,023.48)
0.00
(18,514,768.91)
(13,447,828.57)
(291,121.18)
(283,247.22)
(5,582,492.19)
(4,559,998.27)
(104,098.40)
(92,277.75)
(4,014,751.51)
(3,496,136.30)
125
Activo Intangible
24
14,083,465.44
10,038,896.74
126
(Amortización Acumulada del Activo Intangible)
25
(4,492,791.53)
(2,423,344.47)
5,741,455.01
10,951,804.29
5,741,455.01
10,951,804.29
1,038,052.17
4,207,016.79
26
241,780.25
364,123.41
27
12,000.00
39,203.33
Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo
719,612.86
830,669.82
21141
Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo
8,216.69
8,610.65
21142
Retenciones a Pagar a Corto Plazo
711,396.17
822,059.18
64,594.39
59,473.44
2
21
211
2111
2113
2114
2116
21161
2119
212
2121
215
PASIVO
Pasivo Corriente
Obligaciones a Corto Plazo
Cuentas a Pagar a Corto Plazo
Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo
28
Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo
Impuestos a Pagar a Corto Plazo
29
64,594.39
59,473.44
Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo
30
64.67
2,913,546.79
4,606,255.00
6,612,539.71
4,606,255.00
6,612,539.71
97,147.84
132,247.79
91,303.20
126,122.93
5,844.64
6,124.87
Deuda Documentada a Pagar a Corto Plazo
Documentos a Pagar a Corto Plazo
31
Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía
2151
Fondos Recibidos en Custodia
2152
Fondos Recibidos en Garantía
32
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Fecha de Emisión :
(Expresado en Bolivianos)
Notas
PATRIMONIO
3
31
311
Patrimonio Institucional
33
Capital
3111
Capital Institucional
3113
Transferencias y Donaciones de Capital
313
Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos
314
Ajuste Global del Patrimonio
315
Resultados
3151
Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores
3153
Resultado del Ejercicio
34
35
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
CUENTAS DE ORDEN
8
81
36
Cuentas de Orden Deudoras
15 de Febrero de 2013
2012
2011 *
844,994,770.54
674,797,577.24
844,994,770.54
674,797,577.24
79,194,201.09
58,365,297.03
12,853,545.99
13,469,822.65
66,340,655.10
44,895,474.38
158,764,644.09
166,376,780.47
60,739,827.79
50,457,339.22
546,296,097.57
399,598,160.51
397,088,546.56
322,371,498.55
149,207,551.01
77,226,661.96
850,736,225.55
685,749,381.53
3,589,137,618.40
3,264,969,214.22
1,794,568,809.20
1,632,484,607.11
811
Garantías y Avales
37
1,685,070,748.61
1,542,141,955.14
814
Valores Fiscales e Impresos en Depósito
38
8,399,132.00
1,070,615.21
817
Bienes Recibidos en Depósito
39
86,520,896.10
81,934,703.87
819
Otras Cuentas de Orden Deudoras
14,578,032.49
7,337,332.88
14,578,032.49
7,337,332.88
1,794,568,809.20
1,632,484,607.11
1,685,070,748.61
1,542,141,955.14
8,399,132.00
1,070,615.21
8199
82
Otras Cuentas Deudoras
Cuentas de Orden Acreedoras
40
821
Contingencia por Garantías y Avales
824
Responsabilidad por Valores Fiscales e Impresos en Depósito
827
Responsabilidad por Bienes Recibidos en Depósito
86,520,896.10
81,934,703.87
829
Otras Cuentas de Orden Acreedoras .
14,578,032.49
7,337,332.88
14,578,032.49
7,337,332.88
8299
Otras Cuentas Acreedoras
Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.
* Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a información de cierre del BCB.
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Fecha de Emisión :
Notas
RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA
CONTADOR GENERAL
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
2012
15 de Febrero de 2013
2011 *