Balance de Comprobación de Sumas y Saldos Aduana Nacional

Aduana Nacional
R_CON_DGC_BAL_SUMSAL
Aduana Nacional (283)
Balance de Comprobación de Sumas y Saldos
Página 1 de 5
Al 31 de diciembre de 2012
Fecha de Emisión: 15 de Febrerode 2013
(Expresado en Bolivianos)
SALDO ANTERIOR
Cta.
DEBE
1
11
111
1112
ACTIVO
850,736,225.55
0.00
276,876,504.45
0.00
834,454,079.51
697,115,245.02
414,215,338.94
0.00
Disponible
273,891,881.07
0.00
627,900,881.27
490,871,964.54
410,920,797.80
0.00
Bancos
273,891,881.07
0.00
627,051,786.27
490,022,869.54
410,920,797.80
0.00
0.00
0.00
198,798,254.69
198,798,254.69
0.00
0.00
1,402,906.27
0.00
581,744.42
707,027.80
1,277,622.89
0.00
272,488,974.80
0.00
427,671,787.16
290,517,587.05
409,643,174.91
0.00
0.00
0.00
849,095.00
849,095.00
0.00
0.00
2,484,077.67
0.00
201,197,010.90
202,562,047.67
1,119,040.90
0.00
678,939.82
0.00
200,797,449.68
200,622,445.63
853,943.87
0.00
1,739,247.72
0.00
391,672.31
1,900,311.00
230,609.03
0.00
14,872.69
0.00
0.00
0.00
14,872.69
0.00
1,724,375.03
0.00
391,672.31
1,900,311.00
215,736.34
0.00
31,402.13
0.00
7,888.91
39,291.04
0.00
0.00
31,402.13
0.00
7,888.91
39,291.04
0.00
0.00
34,488.00
0.00
0.00
0.00
34,488.00
0.00
0.00
1,357,833.96
1,483,088.35
125,254.39
0.00
0.00
1,753,179.67
0.00
3,484,797.59
3,436,292.02
1,801,685.24
0.00
1,753,179.67
0.00
3,484,797.59
3,436,292.02
1,801,685.24
0.00
105,200.00
0.00
388,301.40
119,686.40
373,815.00
0.00
0.00
0.00
14,486.40
14,486.40
0.00
0.00
105,200.00
0.00
373,815.00
105,200.00
373,815.00
0.00
377,498,199.69
0.00
107,158,918.30
48,136,231.38
436,520,886.61
0.00
0.00
0.00
380,265.40
394,066.76
0.00
13,801.36
Activo Corriente
11128
Fondos en la CUT
1113
Fondos Rotativos
113
Exigible a Corto Plazo
1131
Cuentas a Cobrar a Corto Plazo
1132
Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo
11321
Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores
11322
Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo
Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo
Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo
Fondos en Depósito por Garantías y Otros
114
(Previsión para Incobrables a Corto Plazo)
115
Bienes de Consumo
116
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros
Otros Activos Corrientes
1161
Activos Diferidos a Corto Plazo
1162
Bienes en Tránsito
12
121
HABER
DEBE
745,251,476.40
Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N
1151
HABER
941,612,997.81
11124
1138
DEBE
0.00
Cuentas Fiscales en el BCB M/N
11331
HABER
654,374,704.14
11122
1133
SALDO ACTUAL
SUMAS
Descripción
Activo No Corriente
Exigible a Largo Plazo
1212
Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo
0.00
0.00
380,265.40
0.00
380,265.40
0.00
1218
(Previsión para Incobrables a Largo Plazo)
0.00
0.00
0.00
394,066.76
0.00
394,066.76
1,394,324.44
0.00
66,852.39
0.00
1,461,176.83
0.00
Acciones y Participaciones de Capital
1,394,324.44
0.00
66,852.39
0.00
1,461,176.83
0.00
En Empresas Privadas Nacionales
1,394,324.44
0.00
66,852.39
0.00
1,461,176.83
0.00
Activo Fijo (Bienes de Uso)
490,583,539.08
0.00
100,608,209.72
17,104,383.55
574,087,365.25
0.00
Activo Fijo en Operación
236,489,283.16
0.00
86,729,685.10
3,431,476.70
319,787,491.56
0.00
121,420,909.80
0.00
14,414,389.82
2,865,328.30
132,969,971.32
0.00
87,085,006.11
0.00
28,690,987.51
169,321.40
115,606,672.22
0.00
0.00
0.00
482,254.61
0.00
482,254.61
0.00
14,589,242.27
0.00
38,361,922.79
0.00
52,951,165.06
0.00
320,712.14
0.00
389,191.88
373,815.00
336,089.02
0.00
7,544,697.79
0.00
3,408,583.07
23,012.00
10,930,268.86
0.00
164,486.06
0.00
162,697.82
0.00
327,183.88
0.00
122
1221
12211
123
1231
Inversiones Financieras a Largo Plazo
12311
Edificios
12312
Equipo de Oficina y Muebles
12313
Maquinaria y Equipo de Producción
12314
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación
12315
Equipo Médico y de Laboratorio
12316
Equipo de Comunicaciones
12317
Equipo Educacional y Recreativo
Aduana Nacional
R_CON_DGC_BAL_SUMSAL
Aduana Nacional (283)
Balance de Comprobación de Sumas y Saldos
Página 2 de 5
Al 31 de diciembre de 2012
Fecha de Emisión: 15 de Febrerode 2013
(Expresado en Bolivianos)
SALDO ANTERIOR
Cta.
Descripción
12318
Otra Maquinaria y Equipo
DEBE
1232
Tierras y Terrenos
1235
Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado
12353
Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado
12354
Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Privado
124
(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)
SALDO ACTUAL
SUMAS
HABER
DEBE
HABER
HABER
DEBE
5,364,228.99
0.00
819,657.60
0.00
6,183,886.59
0.00
243,512,559.06
0.00
11,957,821.88
5,484,162.39
249,986,218.55
0.00
10,581,696.86
0.00
1,920,702.74
8,188,744.46
4,313,655.14
0.00
10,068,064.35
0.00
1,717,225.43
7,768,104.46
4,017,185.32
0.00
513,632.51
0.00
203,477.31
420,640.00
296,469.82
0.00
0.00
121,746,786.34
1,312,144.49
28,169,886.17
0.00
148,604,528.02
1241
(Edificios)
0.00
36,593,830.78
1,312,144.49
8,380,141.63
0.00
43,661,827.92
1242
(Equipo de Oficina y Muebles)
0.00
64,274,506.46
0.00
12,155,937.97
0.00
76,430,444.43
1243
(Maquinaria y Equipo de Producción)
0.00
0.00
0.00
5,023.48
0.00
5,023.48
1244
(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)
0.00
12,832,558.19
0.00
5,682,210.72
0.00
18,514,768.91
1245
(Equipo Médico y de Laboratorio)
0.00
270,287.98
0.00
20,833.20
0.00
291,121.18
1246
(Equipo de Comunicaciones)
0.00
4,351,367.42
0.00
1,231,124.77
0.00
5,582,492.19
1247
(Equipo Educacional y Recreativo)
0.00
88,055.82
0.00
16,042.58
0.00
104,098.40
1248
(Otra Maquinaria y Equipo)
0.00
3,336,179.69
0.00
678,571.82
0.00
4,014,751.51
9,579,593.16
0.00
4,647,659.29
143,787.01
14,083,465.44
0.00
0.00
2,312,470.65
143,787.01
2,324,107.89
0.00
4,492,791.53
0.00
10,450,733.00
301,681,027.07
296,971,749.08
0.00
5,741,455.01
0.00
10,450,733.00
301,681,027.07
296,971,749.08
0.00
5,741,455.01
0.00
4,014,535.69
230,861,740.07
227,885,256.55
0.00
1,038,052.17
125
126
2
21
211
Activo Intangible
(Amortización Acumulada del Activo Intangible)
PASIVO
Pasivo Corriente
Obligaciones a Corto Plazo
2111
Cuentas a Pagar a Corto Plazo
0.00
347,463.89
110,380,980.06
110,275,296.42
0.00
241,780.25
2112
Contratistas a Pagar a Corto Plazo
0.00
0.00
1,920,702.74
1,920,702.74
0.00
0.00
2113
Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo
0.00
37,409.68
93,224,486.50
93,199,076.82
0.00
12,000.00
2114
Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo
0.00
792,664.69
14,187,145.80
14,114,093.97
0.00
719,612.86
21141
Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo
0.00
8,216.69
14,112,750.29
14,112,750.29
0.00
8,216.69
21142
Retenciones a Pagar a Corto Plazo
0.00
784,448.00
74,395.51
1,343.68
0.00
711,396.17
0.00
56,752.39
3,434,553.96
3,442,395.96
0.00
64,594.39
2116
Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo
21161
Impuestos a Pagar a Corto Plazo
0.00
56,752.39
3,398,455.00
3,406,297.00
0.00
64,594.39
21163
Tasas, Multas y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. P.
0.00
0.00
36,098.96
36,098.96
0.00
0.00
0.00
0.00
291,701.85
291,701.85
0.00
0.00
2118
Transferencias a Pagar
21181
A Organismos de la Administración Central (Organo Ejecutivo)
0.00
0.00
62,941.00
62,941.00
0.00
0.00
21189
Al Sector Externo
0.00
0.00
228,760.85
228,760.85
0.00
0.00
0.00
2,780,245.04
7,422,169.16
4,641,988.79
0.00
64.67
0.00
6,310,000.17
1,739,930.17
36,185.00
0.00
4,606,255.00
2119
212
Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo
Deuda Documentada a Pagar a Corto Plazo
2121
Documentos a Pagar a Corto Plazo
0.00
6,310,000.17
1,732,442.17
28,697.00
0.00
4,606,255.00
2123
Préstamos Internos a Pagar a Corto Plazo
0.00
0.00
7,488.00
7,488.00
0.00
0.00
213
Pasivos Diferidos a Corto Plazo
0.00
0.00
65,368,695.76
65,368,695.76
0.00
0.00
215
Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía
0.00
126,197.14
3,249,482.23
3,220,432.93
0.00
97,147.84
0.00
120,352.50
3,249,482.23
3,220,432.93
0.00
91,303.20
2151
Fondos Recibidos en Custodia
Aduana Nacional
R_CON_DGC_BAL_SUMSAL
Aduana Nacional (283)
Balance de Comprobación de Sumas y Saldos
Página 3 de 5
Al 31 de diciembre de 2012
Fecha de Emisión: 15 de Febrerode 2013
(Expresado en Bolivianos)
SALDO ANTERIOR
Cta.
DEBE
2152
SALDO ACTUAL
SUMAS
Descripción
Fondos Recibidos en Garantía
HABER
DEBE
HABER
DEBE
HABER
0.00
5,844.64
0.00
0.00
0.00
5,844.64
216
Otros Pasivos de Corto Plazo
0.00
0.00
222,113.05
222,113.05
0.00
0.00
217
Deuda Administrativa de Ejercicios Anteriores
0.00
0.00
239,065.79
239,065.79
0.00
0.00
0.00
643,923,971.14
11,022,671.50
212,093,470.90
0.00
844,994,770.54
0.00
643,923,971.14
11,022,671.50
212,093,470.90
0.00
844,994,770.54
0.00
55,694,944.84
0.00
23,499,256.25
0.00
79,194,201.09
3
31
311
PATRIMONIO
Patrimonio Institucional
Capital
3111
Capital Institucional
0.00
12,853,545.99
0.00
0.00
0.00
12,853,545.99
3113
Transferencias y Donaciones de Capital
0.00
42,841,398.85
0.00
23,499,256.25
0.00
66,340,655.10
313
Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos
0.00
158,764,644.09
0.00
0.00
0.00
158,764,644.09
314
Ajuste Global del Patrimonio
0.00
48,148,795.05
0.00
12,591,032.74
0.00
60,739,827.79
315
Resultados
0.00
381,315,587.16
11,022,671.50
176,003,181.91
0.00
546,296,097.57
3151
Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores
0.00
381,315,587.16
11,022,671.50
26,795,630.90
0.00
397,088,546.56
3153
Resultado del Ejercicio
0.00
0.00
0.00
149,207,551.01
0.00
149,207,551.01
0.00
0.00
30,879,965.12
30,879,965.12
0.00
0.00
0.00
0.00
30,879,965.12
30,879,965.12
0.00
0.00
0.00
0.00
531,006,917.99
531,006,917.99
0.00
0.00
0.00
0.00
208,181,128.71
208,181,128.71
0.00
0.00
4
41
5
54
RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION
Resultados por Exposición a la Inflación
RECURSOS CORRIENTES
Otros Ingresos
545
Multas
0.00
0.00
306,382.04
306,382.04
0.00
0.00
549
Otros
0.00
0.00
207,874,746.67
207,874,746.67
0.00
0.00
57
Transferencias Corrientes Recibidas
0.00
0.00
154,120,367.06
154,120,367.06
0.00
0.00
572
Del Sector Público No Financiero
0.00
0.00
154,120,367.06
154,120,367.06
0.00
0.00
0.00
0.00
168,705,422.22
168,705,422.22
0.00
0.00
59
Ingresos por Clasificar
592
Renta Aduanera por Clasificar
0.00
0.00
156,670,797.00
156,670,797.00
0.00
0.00
593
Otros Ingresos por Clasificar
0.00
0.00
12,034,625.22
12,034,625.22
0.00
0.00
GASTOS CORRIENTES
0.00
0.00
204,134,693.32
204,134,693.32
0.00
0.00
Gastos de Consumo
0.00
0.00
200,182,611.89
200,182,611.89
0.00
0.00
6
61
611
Sueldos y Salarios
0.00
0.00
93,187,076.82
93,187,076.82
0.00
0.00
612
Aportes Patronales
0.00
0.00
14,112,750.29
14,112,750.29
0.00
0.00
6121
Aportes Patronales al Seguro Social
0.00
0.00
12,422,994.43
12,422,994.43
0.00
0.00
6122
Aportes Patronales para Vivienda
0.00
0.00
1,689,755.86
1,689,755.86
0.00
0.00
0.00
0.00
65,366,409.80
65,366,409.80
0.00
0.00
614
Costo de Bienes y Servicios
6141
Costo de Servicios No Personales
0.00
0.00
41,878,208.28
41,878,208.28
0.00
0.00
6142
Costo de Materiales y Suministros
0.00
0.00
23,488,201.52
23,488,201.52
0.00
0.00
0.00
0.00
3,378,378.00
3,378,378.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,378,378.00
3,378,378.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36,098.96
36,098.96
0.00
0.00
0.00
0.00
36,098.96
36,098.96
0.00
0.00
0.00
0.00
24,101,898.02
24,101,898.02
0.00
0.00
615
6151
616
6163
617
Impuestos
Impuestos Renta Interna
Regalías, Patentes, Tasas, Multas y Otros
Tasas, Multas y Otros
Depreciación y Amortización
Aduana Nacional
R_CON_DGC_BAL_SUMSAL
Aduana Nacional (283)
Balance de Comprobación de Sumas y Saldos
Página 4 de 5
Al 31 de diciembre de 2012
Fecha de Emisión: 15 de Febrerode 2013
(Expresado en Bolivianos)
SALDO ANTERIOR
Cta.
SALDO ACTUAL
SUMAS
Descripción
DEBE
HABER
Depreciación Activo Fijo
0.00
0.00
21,884,175.37
21,884,175.37
0.00
0.00
6172
Amortización Activo Intangible
0.00
0.00
2,217,722.65
2,217,722.65
0.00
0.00
0.00
0.00
3,276,968.53
3,276,968.53
0.00
0.00
0.00
0.00
3,276,968.53
3,276,968.53
0.00
0.00
0.00
0.00
3,276,968.53
3,276,968.53
0.00
0.00
0.00
0.00
136,971.95
136,971.95
0.00
0.00
0.00
0.00
136,971.95
136,971.95
0.00
0.00
0.00
0.00
136,971.95
136,971.95
0.00
0.00
0.00
0.00
291,701.85
291,701.85
0.00
0.00
62
622
6222
64
641
6411
65
Intereses y Otras Rentas de la Propiedad
Alquileres
Otros Alquileres
Previsiones y Pérdidas en Operaciones Cambiarias
Previsiones y Reservas Técnicas
Previsiones para Pérdidas por Cuentas Incobrables
Transferencias Otorgadas
HABER
HABER
DEBE
6171
DEBE
652
Al Sector Público No Financiero
0.00
0.00
62,941.00
62,941.00
0.00
0.00
654
Al Sector Externo
0.00
0.00
228,760.85
228,760.85
0.00
0.00
0.00
0.00
246,439.10
246,439.10
0.00
0.00
0.00
0.00
149,207,551.01
149,207,551.01
0.00
0.00
0.00
0.00
149,207,551.01
149,207,551.01
0.00
0.00
0.00
0.00
238,268,932.60
238,268,932.60
0.00
0.00
1,557,794,524.60
0.00
237,521,608.60
747,324.00
1,794,568,809.20
0.00
1,471,585,265.44
0.00
214,232,807.17
747,324.00
1,685,070,748.61
0.00
1,021,632.00
0.00
7,377,500.00
0.00
8,399,132.00
0.00
78,185,994.84
0.00
8,334,901.26
0.00
86,520,896.10
0.00
7,001,632.32
0.00
7,576,400.17
0.00
14,578,032.49
0.00
7,001,632.32
0.00
7,576,400.17
0.00
14,578,032.49
0.00
0.00
1,557,794,524.60
747,324.00
237,521,608.60
0.00
1,794,568,809.20
67
7
71
8
81
Otros Gastos
CUENTAS DE CIERRE
Resúmen de Ingresos y Gastos
CUENTAS DE ORDEN
Cuentas de Orden Deudoras
811
Garantías y Avales
814
Valores Fiscales e Impresos en Depósito
817
Bienes Recibidos en Depósito
819
Otras Cuentas de Orden Deudoras
8199
82
Otras Cuentas Deudoras
Cuentas de Orden Acreedoras
821
Contingencia por Garantías y Avales
0.00
1,471,585,265.44
747,324.00
214,232,807.17
0.00
1,685,070,748.61
824
Responsabilidad por Valores Fiscales e Impresos en Depósito
0.00
1,021,632.00
0.00
7,377,500.00
0.00
8,399,132.00
827
Responsabilidad por Bienes Recibidos en Depósito
0.00
78,185,994.84
0.00
8,334,901.26
0.00
86,520,896.10
829
Otras Cuentas de Orden Acreedoras .
0.00
7,001,632.32
0.00
7,576,400.17
0.00
14,578,032.49
8299
Otras Cuentas Acreedoras
TOTALES IGUALES
0.00
7,001,632.32
0.00
7,576,400.17
0.00
14,578,032.49
2,337,586,319.69
2,337,586,319.69
2,407,814,756.42
2,407,814,756.42
2,798,796,421.06
2,798,796,421.06
Aduana Nacional
R_CON_DGC_BAL_SUMSAL
Aduana Nacional (283)
Balance de Comprobación de Sumas y Saldos
Página 5 de 5
Al 31 de diciembre de 2012
(Expresado en Bolivianos)
RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA
CONTADOR GENERAL
Fecha de Emisión: 15 de Febrerode 2013
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA