Balance General 2015

Servicio Geológico Minero
R_CON_DGC_BAL_GRAL
Servicio Geológico Minero (234)
Página 1 de 3
Balance General Comparativo
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Expresado en Bolivianos)
Fecha de Emisión :
Notas
1
11
111
1112
ACTIVO
Activo Corriente
Disponible
Bancos
11124
Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N
11128
Fondos en la CUT
113
Exigible a Corto Plazo
1131
Cuentas a Cobrar a Corto Plazo
1132
Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo
11321
Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores
11322
Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo
115
1151
12
122
1221
12211
123
1231
Bienes de Consumo
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros
Activo No Corriente
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Acciones y Participaciones de Capital
En Empresas Privadas Nacionales
Activo Fijo (Bienes de Uso)
Activo Fijo en Operación
04 de Febrero de 2016
2015
2014 *
117,005,160.45
121,681,845.66
15,867,415.55
19,014,957.35
12,251,358.76
16,781,709.26
12,251,358.76
16,781,709.26
838,017.16
883,539.27
11,413,341.60
15,898,169.99
1,961,766.13
881,739.85
1,120,485.94
2,857.60
841,280.19
878,882.25
839,918.90
873,832.64
1,361.29
5,049.61
1,654,290.66
1,351,508.24
1,654,290.66
1,351,508.24
101,137,744.90
102,666,888.30
541,274.58
564,299.53
541,274.58
564,299.53
541,274.58
564,299.53
139,994,584.86
137,963,751.74
68,401,067.91
71,705,653.43
12311
Edificios
29,240,293.53
29,384,025.05
12312
Equipo de Oficina y Muebles
11,454,507.09
13,323,689.05
12313
Maquinaria y Equipo de Producción
7,783,172.92
8,011,629.45
12314
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación
7,319,810.70
7,608,446.02
12315
Equipo Médico y de Laboratorio
10,878,246.36
10,814,682.48
12316
Equipo de Comunicaciones
1,508,256.29
2,106,076.48
12317
Equipo Educacional y Recreativo
216,781.02
457,104.90
65,586,486.00
65,586,486.02
34,950.00
36,436.72
787,045.84
0.00
774,545.84
0.00
12,500.00
0.00
551,233.98
323,643.41
551,233.98
323,643.41
4,633,801.13
311,532.17
1232
Tierras y Terrenos
1234
Otros Activos Fijos
1235
Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado
12353
Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado
12354
Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Privado
1237
12371
1238
Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales
De Dominio Privado
Construcciones en Proceso por Administración Propia
Servicio Geológico Minero
R_CON_DGC_BAL_GRAL
Servicio Geológico Minero (234)
Página 2 de 3
Balance General Comparativo
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Expresado en Bolivianos)
Fecha de Emisión :
Notas
(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)
124
04 de Febrero de 2016
2015
2014 *
(39,985,002.83)
(36,836,687.61)
1241
(Edificios)
(8,347,516.62)
(7,633,048.85)
1242
(Equipo de Oficina y Muebles)
(7,841,377.09)
(7,257,294.10)
1243
(Maquinaria y Equipo de Producción)
(7,548,346.20)
(6,752,043.87)
1244
(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)
(6,316,841.85)
(5,990,483.49)
1245
(Equipo Médico y de Laboratorio)
(9,027,362.01)
(8,084,680.83)
1246
(Equipo de Comunicaciones)
(719,962.56)
(852,146.99)
1247
(Equipo Educacional y Recreativo)
(183,596.50)
(266,989.48)
125
Activo Intangible
126
(Amortización Acumulada del Activo Intangible)
2
21
211
PASIVO
Pasivo Corriente
Obligaciones a Corto Plazo
2,445,403.11
2,426,239.69
(1,858,514.82)
(1,450,715.05)
3,081,668.22
3,794,292.96
3,081,668.22
3,794,292.96
1,823,105.15
2,490,998.48
2111
Cuentas a Pagar a Corto Plazo
917,546.30
1,951,297.39
2112
Contratistas a Pagar a Corto Plazo
130,532.51
0.00
684,166.48
462,457.21
Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo
90,859.86
75,891.95
Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo
90,859.86
75,891.95
0.00
1,351.93
0.00
1,351.93
11,680.65
1,042.54
945,326.18
987,867.98
945,326.18
987,867.98
301,556.24
314,383.96
113,923,492.23
117,887,552.70
113,923,492.23
117,887,552.70
118,549,786.41
123,537,308.28
115,139,305.96
121,545,559.05
3,410,480.45
1,991,749.22
(10,986,803.32)
(6,914,927.42)
Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo
2113
2114
21141
2116
Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo
Tasas, Multas y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. P.
21163
213
Pasivos Diferidos a Corto Plazo
215
Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía
2151
217
3
31
311
Fondos Recibidos en Custodia
Deuda Administrativa de Ejercicios Anteriores
PATRIMONIO
Patrimonio Institucional
Capital
3111
Capital Institucional
3113
Transferencias y Donaciones de Capital
315
Resultados
3151
Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores
(6,538,570.47)
184,350.50
3153
Resultado del Ejercicio
(4,448,232.85)
(7,099,277.93)
6,224,560.51
1,265,171.84
316
Ajuste de Capital
Servicio Geológico Minero
R_CON_DGC_BAL_GRAL
Servicio Geológico Minero (234)
Página 3 de 3
Balance General Comparativo
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Expresado en Bolivianos)
Fecha de Emisión :
Notas
317
2015
Ajuste de Reservas Patrimoniales
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
CONTADOR GENERAL
2014 *
135,948.63
0.00
117,005,160.45
121,681,845.66
Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.
* Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a información de cierre del BCB.
RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA
04 de Febrero de 2016
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
Servicio Geológico Minero
R_CON_DGC_BAL_SUMSAL
Servicio Geológico Minero (234)
Página 1 de 4
Balance de Comprobación de Sumas y Saldos
Al 31 de diciembre de 2015
Fecha de Emisión: 04 de Febrerode 2016
(Expresado en Bolivianos)
SALDO ANTERIOR
Cta.
DEBE
1
11
111
1112
HABER
0.00
51,118,533.52
50,830,269.20
117,005,160.45
0.00
18,239,095.49
0.00
37,885,334.05
40,257,013.99
15,867,415.55
0.00
Disponible
16,096,969.98
0.00
26,344,637.43
30,190,248.65
12,251,358.76
0.00
Bancos
16,096,969.98
0.00
26,316,337.43
30,161,948.65
12,251,358.76
0.00
0.00
0.00
39,904.03
39,904.03
0.00
0.00
847,488.47
0.00
0.00
9,471.31
838,017.16
0.00
15,249,481.51
0.00
26,276,433.40
30,112,573.31
11,413,341.60
0.00
0.00
0.00
28,300.00
28,300.00
0.00
0.00
845,762.47
0.00
11,181,178.59
10,065,174.93
1,961,766.13
0.00
2,741.00
0.00
11,175,957.79
10,058,212.85
1,120,485.94
0.00
843,021.47
0.00
5,220.80
6,962.08
841,280.19
0.00
838,177.90
0.00
4,741.00
3,000.00
839,918.90
0.00
4,843.57
0.00
479.80
3,962.08
1,361.29
0.00
1,296,363.04
0.00
357,927.62
0.00
1,654,290.66
0.00
1,296,363.04
0.00
357,927.62
0.00
1,654,290.66
0.00
0.00
0.00
1,590.41
1,590.41
0.00
0.00
0.00
0.00
1,590.41
1,590.41
0.00
0.00
98,477,800.64
0.00
13,233,199.47
10,573,255.21
101,137,744.90
0.00
541,274.58
0.00
0.00
0.00
541,274.58
0.00
Acciones y Participaciones de Capital
541,274.58
0.00
0.00
0.00
541,274.58
0.00
En Empresas Privadas Nacionales
541,274.58
0.00
0.00
0.00
541,274.58
0.00
Activo Fijo (Bienes de Uso)
132,334,456.26
0.00
11,142,273.36
3,482,144.76
139,994,584.86
0.00
Activo Fijo en Operación
68,779,868.17
0.00
3,071,001.70
3,449,801.96
68,401,067.91
0.00
Activo Corriente
Cuentas Fiscales en el BCB M/N
11124
Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N
11128
Fondos en la CUT
1113
Fondos Rotativos
113
Exigible a Corto Plazo
1131
Cuentas a Cobrar a Corto Plazo
1132
Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo
11321
Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores
11322
Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo
1151
116
1161
12
122
1221
12211
123
1231
Bienes de Consumo
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros
Otros Activos Corrientes
Activos Diferidos a Corto Plazo
Activo No Corriente
Inversiones Financieras a Largo Plazo
HABER
HABER
DEBE
116,716,896.13
ACTIVO
11122
115
SALDO ACTUAL
SUMAS
Descripción
DEBE
12311
Edificios
28,185,077.08
0.00
1,055,216.45
0.00
29,240,293.53
0.00
12312
Equipo de Oficina y Muebles
12,780,046.38
0.00
760,548.51
2,086,087.80
11,454,507.09
0.00
12313
Maquinaria y Equipo de Producción
7,684,733.23
0.00
237,514.49
139,074.80
7,783,172.92
0.00
12314
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación
7,298,000.77
0.00
125,466.36
103,656.43
7,319,810.70
0.00
12315
Equipo Médico y de Laboratorio
10,373,414.09
0.00
549,698.82
44,866.55
10,878,246.36
0.00
12316
Equipo de Comunicaciones
2,020,142.84
0.00
299,138.10
811,024.65
1,508,256.29
0.00
12317
Equipo Educacional y Recreativo
438,453.78
0.00
13,246.97
234,919.73
216,781.02
0.00
12318
Otra Maquinaria y Equipo
0.00
0.00
30,172.00
30,172.00
0.00
0.00
1232
Tierras y Terrenos
62,910,379.40
0.00
2,676,106.60
0.00
65,586,486.00
0.00
1234
Otros Activos Fijos
34,950.00
0.00
0.00
0.00
34,950.00
0.00
1235
Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado
0.00
0.00
787,045.84
0.00
787,045.84
0.00
12353
Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado
0.00
0.00
774,545.84
0.00
774,545.84
0.00
12354
Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Privado
0.00
0.00
12,500.00
0.00
12,500.00
0.00
310,437.88
0.00
240,796.10
0.00
551,233.98
0.00
310,437.88
0.00
240,796.10
0.00
551,233.98
0.00
1237
12371
Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales
De Dominio Privado
Servicio Geológico Minero
R_CON_DGC_BAL_SUMSAL
Servicio Geológico Minero (234)
Página 2 de 4
Balance de Comprobación de Sumas y Saldos
Al 31 de diciembre de 2015
Fecha de Emisión: 04 de Febrerode 2016
(Expresado en Bolivianos)
SALDO ANTERIOR
Cta.
DEBE
1238
124
SALDO ACTUAL
SUMAS
Descripción
Construcciones en Proceso por Administración Propia
(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)
HABER
DEBE
HABER
HABER
DEBE
298,820.81
0.00
4,367,323.12
32,342.80
4,633,801.13
0.00
0.00
35,333,650.79
1,972,765.53
6,624,117.57
0.00
39,985,002.83
1241
(Edificios)
0.00
7,321,599.74
0.00
1,025,916.88
0.00
8,347,516.62
1242
(Equipo de Oficina y Muebles)
0.00
6,961,176.81
1,307,978.76
2,188,179.04
0.00
7,841,377.09
1243
(Maquinaria y Equipo de Producción)
0.00
6,476,542.16
56,692.86
1,128,496.90
0.00
7,548,346.20
1244
(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)
0.00
5,746,055.51
103,655.43
674,441.77
0.00
6,316,841.85
1245
(Equipo Médico y de Laboratorio)
0.00
7,754,803.91
19,030.52
1,291,588.62
0.00
9,027,362.01
1246
(Equipo de Comunicaciones)
0.00
817,377.08
364,329.78
266,915.26
0.00
719,962.56
1247
(Equipo Educacional y Recreativo)
0.00
256,095.58
121,078.18
48,579.10
0.00
183,596.50
2,327,242.53
0.00
118,160.58
0.00
2,445,403.11
0.00
0.00
1,391,521.94
0.00
466,992.88
0.00
1,858,514.82
0.00
3,639,475.51
27,767,832.43
27,210,025.14
0.00
3,081,668.22
0.00
3,639,475.51
27,767,832.43
27,210,025.14
0.00
3,081,668.22
0.00
2,389,358.98
25,208,245.07
24,641,991.24
0.00
1,823,105.15
125
Activo Intangible
126
(Amortización Acumulada del Activo Intangible)
2
21
211
PASIVO
Pasivo Corriente
Obligaciones a Corto Plazo
2111
Cuentas a Pagar a Corto Plazo
0.00
1,871,679.16
16,372,039.11
15,417,906.25
0.00
917,546.30
2112
Contratistas a Pagar a Corto Plazo
0.00
0.00
656,513.33
787,045.84
0.00
130,532.51
2113
Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo
0.00
443,587.70
7,007,019.84
7,247,598.62
0.00
684,166.48
2114
Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo
0.00
72,795.35
1,063,852.61
1,081,917.12
0.00
90,859.86
0.00
72,795.35
1,063,852.61
1,081,917.12
0.00
90,859.86
0.00
1,296.77
33,315.77
32,019.00
0.00
0.00
21141
2116
Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo
Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo
21161
Impuestos a Pagar a Corto Plazo
0.00
0.00
4,349.00
4,349.00
0.00
0.00
21163
Tasas, Multas y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. P.
0.00
1,296.77
28,966.77
27,670.00
0.00
0.00
0.00
0.00
45,614.00
45,614.00
0.00
0.00
0.00
0.00
45,614.00
45,614.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29,890.41
29,890.41
0.00
0.00
2118
21181
2119
Transferencias a Pagar
A Organismos de la Administración Central (Organo Ejecutivo)
Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo
213
Pasivos Diferidos a Corto Plazo
0.00
1,000.00
173,724.57
184,405.22
0.00
11,680.65
215
Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía
0.00
947,560.29
12,893.31
10,659.20
0.00
945,326.18
0.00
947,560.29
12,893.31
10,659.20
0.00
945,326.18
0.00
301,556.24
2,372,969.48
2,372,969.48
0.00
301,556.24
0.00
113,077,420.62
6,161,888.70
7,007,960.31
0.00
113,923,492.23
0.00
113,077,420.62
6,161,888.70
7,007,960.31
0.00
113,923,492.23
0.00
118,496,650.84
1,446,864.43
1,500,000.00
0.00
118,549,786.41
2151
217
3
31
311
Fondos Recibidos en Custodia
Deuda Administrativa de Ejercicios Anteriores
PATRIMONIO
Patrimonio Institucional
Capital
3111
Capital Institucional
0.00
116,586,170.39
1,446,864.43
0.00
0.00
115,139,305.96
3113
Transferencias y Donaciones de Capital
0.00
1,910,480.45
0.00
1,500,000.00
0.00
3,410,480.45
6,632,779.62
0.00
4,715,024.27
361,000.57
10,986,803.32
0.00
6,632,779.62
0.00
266,791.42
361,000.57
6,538,570.47
0.00
0.00
0.00
4,448,232.85
0.00
4,448,232.85
0.00
0.00
1,213,549.40
0.00
5,011,011.11
0.00
6,224,560.51
315
Resultados
3151
Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores
3153
Resultado del Ejercicio
316
Ajuste de Capital
Servicio Geológico Minero
R_CON_DGC_BAL_SUMSAL
Servicio Geológico Minero (234)
Página 3 de 4
Balance de Comprobación de Sumas y Saldos
Al 31 de diciembre de 2015
Fecha de Emisión: 04 de Febrerode 2016
(Expresado en Bolivianos)
SALDO ANTERIOR
Cta.
DEBE
317
4
42
5
52
SALDO ACTUAL
SUMAS
Descripción
Ajuste de Reservas Patrimoniales
RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION
Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes
RECURSOS CORRIENTES
Venta de Bienes y Servicios
HABER
DEBE
HABER
DEBE
HABER
0.00
0.00
0.00
135,948.63
0.00
135,948.63
0.00
0.00
5,146,959.74
5,146,959.74
0.00
0.00
0.00
0.00
5,146,959.74
5,146,959.74
0.00
0.00
0.00
0.00
46,055,388.77
46,055,388.77
0.00
0.00
0.00
0.00
2,367,843.59
2,367,843.59
0.00
0.00
521
Venta de Bienes
0.00
0.00
196,226.00
196,226.00
0.00
0.00
522
Venta de Servicios
0.00
0.00
2,171,617.59
2,171,617.59
0.00
0.00
0.00
0.00
140,734.61
140,734.61
0.00
0.00
54
Otros Ingresos
545
Multas
0.00
0.00
11,740.07
11,740.07
0.00
0.00
549
Otros
0.00
0.00
128,994.54
128,994.54
0.00
0.00
0.00
0.00
28,306.25
28,306.25
0.00
0.00
0.00
0.00
28,306.25
28,306.25
0.00
0.00
55
557
Intereses y Otras Rentas de la Propiedad
Alquiler de Edificios y/o Equipos
57
Transferencias Corrientes Recibidas
0.00
0.00
23,039,904.03
23,039,904.03
0.00
0.00
572
Del Sector Público No Financiero
0.00
0.00
23,039,904.03
23,039,904.03
0.00
0.00
0.00
0.00
20,478,600.29
20,478,600.29
0.00
0.00
59
598
6
61
Ingresos por Clasificar
0.00
0.00
20,478,600.29
20,478,600.29
0.00
0.00
GASTOS CORRIENTES
0.00
0.00
24,776,908.80
24,776,908.80
0.00
0.00
Gastos de Consumo
0.00
0.00
24,656,478.80
24,656,478.80
0.00
0.00
Recursos Específicos por Clasificar
611
Sueldos y Salarios
0.00
0.00
7,247,598.62
7,247,598.62
0.00
0.00
612
Aportes Patronales
0.00
0.00
1,081,917.12
1,081,917.12
0.00
0.00
6121
Aportes Patronales al Seguro Social
0.00
0.00
951,813.23
951,813.23
0.00
0.00
6122
Aportes Patronales para Vivienda
0.00
0.00
130,103.89
130,103.89
0.00
0.00
0.00
0.00
10,392,275.84
10,392,275.84
0.00
0.00
614
Costo de Bienes y Servicios
6141
Costo de Servicios No Personales
0.00
0.00
8,420,193.42
8,420,193.42
0.00
0.00
6142
Costo de Materiales y Suministros
0.00
0.00
1,972,082.42
1,972,082.42
0.00
0.00
0.00
0.00
4,349.00
4,349.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,349.00
4,349.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,331.00
26,331.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,331.00
26,331.00
0.00
0.00
615
6151
616
6163
Impuestos
Impuestos Renta Interna
Regalías, Patentes, Tasas, Multas y Otros
Tasas, Multas y Otros
617
Depreciación y Amortización
0.00
0.00
5,904,007.22
5,904,007.22
0.00
0.00
6171
Depreciación Activo Fijo
0.00
0.00
5,486,367.35
5,486,367.35
0.00
0.00
6172
Amortización Activo Intangible
0.00
0.00
417,639.87
417,639.87
0.00
0.00
0.00
0.00
74,816.00
74,816.00
0.00
0.00
0.00
0.00
74,816.00
74,816.00
0.00
0.00
0.00
0.00
74,816.00
74,816.00
0.00
0.00
0.00
0.00
45,614.00
45,614.00
0.00
0.00
0.00
0.00
45,614.00
45,614.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,448,232.85
4,448,232.85
0.00
0.00
62
622
6222
65
652
7
Intereses y Otras Rentas de la Propiedad
Alquileres
Otros Alquileres
Transferencias Otorgadas
Al Sector Público No Financiero
CUENTAS DE CIERRE
Servicio Geológico Minero
R_CON_DGC_BAL_SUMSAL
Servicio Geológico Minero (234)
Página 4 de 4
Balance de Comprobación de Sumas y Saldos
Al 31 de diciembre de 2015
Fecha de Emisión: 04 de Febrerode 2016
(Expresado en Bolivianos)
SALDO ANTERIOR
Cta.
DEBE
71
SALDO ACTUAL
SUMAS
Descripción
Resúmen de Ingresos y Gastos
TOTALES IGUALES
HABER
DEBE
HABER
HABER
DEBE
0.00
0.00
4,448,232.85
4,448,232.85
0.00
0.00
160,074,848.48
160,074,848.48
165,475,744.81
165,475,744.81
169,835,481.42
169,835,481.42
RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA
CONTADOR GENERAL
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA