estado de flujo de efectivo comparativo

ENTIDAD: 283 Aduana Nacional
Aduana Nacional
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011
(Expresado en Bolivianos)
CÓDIGO
1100000
1150000
1158000
1190000
1192000
2100000
2120000
2121000
2121100
2121110
2121110
2121120
2121120
2121121
2121122
2122000
2122100
2122100
2122200
2122200
2123000
2123100
2123300
2160000
2164000
2170000
2172000
2173000
DESCRIPCIÓN
INGRESOS CORRIENTES (A)
Otros Ingresos no Tributarios Propios
Otros
Transferencias Corrientes
Del Sector Público
GASTOS CORRIENTES (B)
Gastos de Consumo
Remuneraciones
Personal Civil
Sueldos y Jornales Personal Civil
Sueldos y Jornales
Aportes Patronales Personal Civil
Aportes Patronales
Seguro Social
Vivienda
Bienes y Servicios
Bienes Corrientes
Bienes
Servicios No Personales
Servicios
Impuestos, Regalías, Tasas y Otros
Impuestos
Tasas y Otros
Otras Pérdidas
Otras Pérdidas no de Operación
Transferencias Corrientes
Transferencias Corrientes Al Sector Público
Transferencias Corrientes Al Sector Externo
FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)
1200000
2200000
2210000
2211000
2211200
2211500
2211520
2211520
2214000
RECURSOS DE CAPITAL (D)
GASTOS DE CAPITAL (E)
Inversión Real Directa
Formación Bruta de Capital Fijo
Maquinarias y Equipos
Otras Construcciones
Bienes de Dominio Privado
Construcción de Bienes de Dominio Privado
Activos Intangibles
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (F = D - E)
1300000
1310000
1313000
1313100
1314000
1314200
1314210
1314210
1320000
1323000
1323100
1323190
1323190
2300000
2310000
2314000
2314200
2314210
2314210
2314400
2314410
2320000
2323000
2323100
2323110
2323130
2323140
2323150
2323160
FUENTES FINANCIERAS (G)
Disminución de la Inversión Financiera
Venta de Títulos y Valores
A Corto Plazo
Disminución de Otros Activos Financieros
Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo
Comerciales
Disminución de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo
Endeudamiento
Incremento de Otros Pasivos
Incremento de Cuentas a Pagar a Corto Plazo
Otras Cuentas
Incremento de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo
APLICACIONES FINANCIERAS (H)
Inversión Financiera
Incremento de Otros Activos Financieros
Incremento de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo
Comerciales
Incremento de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo
Incremento de Documentos y Efectos a Cobrar
A Corto Plazo
Amortización de la Deuda
Disminución de Otros Pasivos
Disminución de Cuentas a Pagar a Corto Plazo
Por Deudas Comerciales
Por Sueldos y Jornales
Por Aportes Patronales
Por Retenciones
Por Impuestos, Regalías, Tasas y Derechos
15/02/2013 10:06:35
Gestión: 2012
R_CON_FLUEDIR_COMP
Pagina 1 de 3
Fecha de emisión: 15 de febrero de 2013
2012
2011 *
IMPORTE
IMPORTE
358.629.820,95
277.146.485,59
204.509.453,89
146.753.105,06
204.509.453,89
146.753.105,06
154.120.367,06
130.393.380,53
154.120.367,06
130.393.380,53
173.436.923,81
161.759.333,17
173.005.009,11
161.437.702,65
107.282.670,06
107.116.962,15
107.282.670,06
107.116.962,15
93.170.658,13
0,00
0,00
93.060.008,69
14.112.011,93
0,00
0,00
14.056.953,46
12.422.344,44
12.408.795,95
1.689.667,49
1.648.157,52
62.373.754,09
49.941.800,04
18.654.115,09
0,00
0,00
12.945.642,58
43.719.639,00
0,00
0,00
36.996.157,46
3.348.584,96
4.378.940,46
3.312.486,00
4.369.915,09
36.098,96
9.025,37
140.212,85
0,00
140.212,85
0,00
291.701,85
321.630,52
62.941,00
65.958,77
228.760,85
255.671,74
185.192.897,14
115.387.152,42
0,00
47.928.755,71
47.928.755,71
43.775.582,38
41.854.879,64
1.920.702,74
0,00
1.920.702,74
4.153.173,33
0,00
16.512.541,10
16.512.541,10
16.003.052,26
9.009.646,57
6.993.405,69
6.993.405,69
0,00
509.488,85
-47.928.755,71
-16.512.541,10
134.310,08
17.915,43
0,00
0,00
17.915,43
17.915,43
0,00
17.915,43
116.394,65
116.394,65
116.394,65
0,00
116.394,65
3.244.883,56
271.386,28
271.386,28
271.386,28
0,00
271.386,28
0,00
0,00
2.973.497,28
2.973.497,28
2.973.497,28
239.112,35
36.000,00
0,00
37.312,28
20.077,00
456.699,20
47.143,96
3.610,17
3.610,17
43.533,78
43.533,78
43.533,78
0,00
409.555,24
409.555,24
409.555,24
409.555,24
0,00
8.037.883,77
99.323,75
99.323,75
99.000,47
99.000,47
0,00
323,28
323,28
7.938.560,02
7.938.560,02
7.938.560,02
282.379,92
6.573.889,85
899.126,96
93.852,09
11.593,43
ENTIDAD: 283 Aduana Nacional
Aduana Nacional
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011
(Expresado en Bolivianos)
CÓDIGO
2323190
2323190
DESCRIPCIÓN
Otras Cuentas
Disminución de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo
15/02/2013 10:06:35
Gestión: 2012
R_CON_FLUEDIR_COMP
Pagina 2 de 3
Fecha de emisión: 15 de febrero de 2013
2012
2011 *
IMPORTE
IMPORTE
0,00
77.717,77
2.640.995,65
0,00
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)
-3.110.573,48
-7.581.184,57
VARIACIÓN DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I)
134.153.567,95
91.293.426,75
SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)
273.891.881,07
195.222.988,69
ENTIDAD: 283 Aduana Nacional
Aduana Nacional
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011
(Expresado en Bolivianos)
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
SALDO PARCIAL DEL PERIODO - PARCIAL (L = J + K )
VARIACIONES POR AJUSTES (M)
SALDO FINAL DEL PERIODO - TOTAL (N = L + M)
15/02/2013 10:06:35
Gestión: 2012
R_CON_FLUEDIR_COMP
Pagina 3 de 3
Fecha de emisión: 15 de febrero de 2013
2012
2011 *
IMPORTE
IMPORTE
408.045.449,02
286.516.415,44
2.875.348,78
507.497,40
410.920.797,80
287.023.912,84
Las notas que se acompañan forman parte integral de este estado.
* Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a información de cierre del BCB.
MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
RESPONSABLE AREA FINANCIERA
CONTADOR GENERAL