Balance de Gestión
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Dirección General de Aeronáutica Civil R_CON_DGC_BAL_GRAL Dirección General de Aeronáutica Civil (117) Página 1 de 3 Balance General Comparativo Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 (Expresado en Bolivianos) Fecha de Emisión : Notas 1 11 111 1112 ACTIVO Activo Corriente Disponible Bancos 11124 Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N 11128 Fondos en la CUT 113 Exigible a Corto Plazo 1131 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 1132 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 11322 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 24 de Febrero de 2016 2015 2014 * 1,348,997,523.72 1,686,919,872.92 38,794,885.19 91,701,260.10 33,551,777.11 41,340,589.26 33,551,777.11 41,340,589.26 2,198,186.67 2,291,694.00 31,353,590.44 39,048,895.26 3,599,675.67 35,836,994.13 3,475,958.96 35,585,635.22 123,716.71 10,358.82 123,716.71 10,358.82 1134 Otros Documentos e Efectos a Cobrar a Corto Plazo 0.00 12,929.73 1138 Fondos en Depósito por Garantías y Otros 0.00 228,070.36 790,616.29 1,096,055.90 790,616.29 1,096,055.90 852,816.12 13,427,620.82 852,816.12 0.00 0.00 13,427,620.82 1,310,202,638.53 1,595,218,612.81 25,718,006.34 0.00 25,718,006.34 0.00 210,122.40 219,060.67 210,122.40 219,060.67 210,122.40 219,060.67 1,357,057,581.37 1,628,127,565.33 155,246,775.16 111,756,978.26 115 1151 116 Bienes de Consumo Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros Otros Activos Corrientes 1161 Activos Diferidos a Corto Plazo 1162 Bienes en Tránsito 12 121 1211 122 1221 12211 123 1231 Activo No Corriente Exigible a Largo Plazo Cuentas a Cobrar a Largo Plazo Inversiones Financieras a Largo Plazo Acciones y Participaciones de Capital En Empresas Privadas Nacionales Activo Fijo (Bienes de Uso) Activo Fijo en Operación 12311 Edificios 33,396,286.99 31,447,670.29 12312 Equipo de Oficina y Muebles 21,719,036.03 10,498,320.08 12314 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 72,418,460.62 58,882,065.58 12315 Equipo Médico y de Laboratorio 8,599.35 1,929.34 12316 Equipo de Comunicaciones 12,560,344.43 9,635,235.44 12317 Equipo Educacional y Recreativo 377,100.03 528,770.71 12318 Otra Maquinaria y Equipo 14,766,947.71 762,986.81 1,200,284,104.72 1,514,115,369.23 42,480.00 40,114.76 1232 Tierras y Terrenos 1234 Otros Activos Fijos Dirección General de Aeronáutica Civil R_CON_DGC_BAL_GRAL Dirección General de Aeronáutica Civil (117) Página 2 de 3 Balance General Comparativo Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 (Expresado en Bolivianos) Fecha de Emisión : Notas Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado 1235 24 de Febrero de 2016 2015 2014 * 1,370,321.49 1,611,353.47 12353 Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado 621,625.61 830,184.84 12354 Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Privado 748,695.88 781,168.63 113,900.00 603,749.60 Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales 1237 12371 De Dominio Privado 113,900.00 588,737.05 12372 De Dominio Público 0.00 15,012.55 (Depreciación Acumulada del Activo Fijo) 124 (73,074,559.44) (33,469,262.49) 1241 (Edificios) 1242 (Equipo de Oficina y Muebles) (15,179,527.57) (118,647.55) 1244 (Equipo de Transporte Tracción y Elevación) (46,223,341.12) (33,324,684.22) 1245 (Equipo Médico y de Laboratorio) (8,176.19) (62.24) 1246 (Equipo de Comunicaciones) (5,194,847.60) (14,912.19) 1247 (Equipo Educacional y Recreativo) (208,636.93) (1,543.54) 1248 (Otra Maquinaria y Equipo) (3,028,341.97) (9,412.75) 1,096,351.11 343,522.71 125 Activo Intangible 126 (Amortización Acumulada del Activo Intangible) 2 21 211 PASIVO 15,692,911.52 21,950,729.89 5,835,978.00 11,411,156.78 2,590,077.62 8,262,181.23 0.00 624.43 2,537,953.53 2,431,714.55 Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo 410,668.46 402,536.60 Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo 410,668.46 402,536.60 0.00 37,397.94 Impuestos a Pagar a Corto Plazo 0.00 37,397.94 Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo 297,278.39 276,702.04 0.00 12,929.73 0.00 12,929.73 9,823,933.52 10,472,952.65 9,823,933.52 10,472,952.65 33,000.00 53,690.73 1,333,304,612.20 1,664,969,143.03 Pasivo Corriente Obligaciones a Corto Plazo 2112 Contratistas a Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo 2113 21141 Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo 21161 2119 212 2122 215 2151 216 3 (2,273.41) 21,950,729.89 Cuentas a Pagar a Corto Plazo 2116 (804,863.25) 0.00 15,692,911.52 2111 2114 (3,231,688.06) Deuda Documentada a Pagar a Corto Plazo Otros Documentos a Pagar a Corto Plazo Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía Fondos Recibidos en Custodia Otros Pasivos de Corto Plazo PATRIMONIO Dirección General de Aeronáutica Civil R_CON_DGC_BAL_GRAL Dirección General de Aeronáutica Civil (117) Página 3 de 3 Balance General Comparativo Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 (Expresado en Bolivianos) Fecha de Emisión : Notas 31 311 Patrimonio Institucional Capital 3111 Capital Institucional 3113 Transferencias y Donaciones de Capital 314 Ajuste Global del Patrimonio 315 Resultados Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 3153 Resultado del Ejercicio Ajuste de Capital 317 Ajuste de Reservas Patrimoniales 2015 TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 1,664,969,143.03 25,781,041.53 26,877,725.68 26,063,411.23 27,172,106.93 81 819 8199 82 829 8299 116,393,094.72 1,139,815,477.58 1,471,492,019.96 1,079,336,619.30 1,480,067,931.80 60,478,858.28 (8,575,911.84) 9,648,562.76 8,903,139.31 46,415,589.75 41,303,163.36 1,348,997,523.72 1,686,919,872.92 342,093.84 2,124,869.63 171,046.92 1,062,434.81 171,046.92 1,062,434.81 171,046.92 1,062,434.81 171,046.92 1,062,434.81 171,046.92 1,062,434.81 171,046.92 1,062,434.81 Cuentas de Orden Deudoras Otras Cuentas de Orden Deudoras Otras Cuentas Deudoras Cuentas de Orden Acreedoras Otras Cuentas de Orden Acreedoras . Otras Cuentas Acreedoras Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado. * Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a información de cierre del BCB. RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA CONTADOR GENERAL (294,381.25) 111,643,940.58 CUENTAS DE ORDEN 8 2014 * 1,333,304,612.20 (282,369.70) 3151 316 24 de Febrero de 2016 MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
