BALANCE GENERAL Activo Corriente 11 Activo No Corriente

Autoridad de Fiscalizacion y Control de Pensiones y Seguros - APS
01/03/2013 10:18
BALANCE GENERAL
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DEL:
01/01/2011
AL:
31/12/2011
(Expresado en Bolivianos)
1
ACTIVO
11
11
Activo Corriente
111
Disponible
111
9,325.68
111
9,325.68
1112
Bancos
113
113
Exigible a Corto Plazo
1131
113
Cuentas a Cobrar a Corto Plazo
115
115
Bienes de Consumo
1151
115
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros
5,521,993.13
5,521,993.13
293,560.19
293,560.19
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE
5,824,879.00
12
12
Activo No Corriente
1211
Cuentas a Cobrar a Largo Plazo
1212
Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo
1213
Documentos y Efectos a Cobrar a Largo Plazo
1218
(Previsión para Incobrables a Largo Plazo)
122
122 a Largo Plazo
Inversiones Financieras
1222
122
Títulos y Valores a Largo Plazo
123
Activo Fijo (Bienes123
de Uso)
1231
123
Activo Fijo en Operación
1232
Tierras y Terrenos
124
124 del Activo Fijo)
(Depreciación Acumulada
1241
124
(Edificios)
(3,114,366.63)
1242
(Equipo de Oficina y Muebles)
(4,132,250.27)
1244
(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)
1246
(Equipo de Comunicaciones)
1248
(Otra Maquinaria y Equipo)
125
Activo Intangible
126
125
126
(Amortización Acumulada
del Activo Intangible)
1,470,867.51
87,515.54
588,620.91
(2,147,003.96)
84,035.00
84,035.00
35,173,309.32
32,371,784.32
2,801,525.00
125
(7,700,589.73)
(22,112.63)
(428,530.34)
(3,329.86)
3,692,251.87
(3,374,621.20)
126
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL DEL ACTIVO
27,874,385.26
33,699,264.26
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(Expresado en Bolivianos)
2
PASIVO
21
21
Pasivo Corriente
211
211
Obligaciones a Corto Plazo
2111
211
Cuentas a Pagar a Corto Plazo
2118
Transferencias a Pagar
215
215
Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía
2151
215
Fondos Recibidos en Custodia
2,673,378.32
2,673,358.32
20.00
1,272.97
1,272.97
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE
2,674,651.29
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE
3
0.00
PATRIMONIO
31
31
Patrimonio Institucional
311
Capital
3111
Capital311
Institucional
313
Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos
311
20,722,892.20
20,722,892.20
313
313
314
314
Ajuste Global del Patrimonio
315
Resultados
3151
315 Acumulados de Ejercicios Anteriores
Resultados
3153
Resultado del Ejercicio
316
Ajuste de Capital
317
Ajuste de Reservas Patrimoniales
314
4,731,978.70
384,748.21
315
2,460,513.75
1,724,455.71
736,058.04
316
316
2,237,274.43
317
487,205.68
317
TOTAL DEL PATRIMONIO
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
81
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
31,024,612.97
33,699,264.26
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31/12/2011
(Expresado en Bolivianos)
81300
Títulos y Valores Recibidos
81700
Bienes Recibidos en Depósito
33.00
81800
Deudores de Gastos a Rendir
12,688,252.11
81990
Otras Cuentas Deudoras
4,608,770.87
1,450,565.15
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
82
18,747,621.13
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
82300
Responsabilidad por Títulos y Valores Recibidos
82700
Responsabilidad por Bienes Recibidos en Depósito
33.00
82800
Responsabilidad por Deudores de Gastos a Rendir
12,688,252.11
82990
Otras Cuentas Acreedoras
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
4,608,770.87
1,450,565.15
18,747,621.13