Balance General Comparativo Administración de Servicios - ASP-B
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Administración de Servicios Portuarios - Bolivia R_CON_DGC_BAL_GRAL Administración de Servicios Portuarios - Bolivia (209) Página 1 de 3 Balance General Comparativo Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 (Expresado en Bolivianos) Fecha de Emisión : Notas 1 11 111 1112 ACTIVO Activo Corriente Disponible Bancos 13 de Febrero de 2015 2014 2013 * 201,827,098.63 164,232,998.01 188,432,944.83 156,530,296.02 187,178,163.89 146,973,054.16 187,178,163.89 146,973,054.16 11124 Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N 102,320.78 841,221.21 11126 Cuentas en el Exterior del País 411,606.41 393,711.68 11128 Fondos en la CUT 186,664,236.70 145,738,121.27 1,775,293.04 10,302,861.36 113 Exigible a Corto Plazo 1131 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 899,945.43 9,154,323.56 1132 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 875,347.61 1,080,966.79 870,832.19 1,049,642.74 4,515.42 31,324.04 0.00 67,571.02 11321 Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores 11322 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 1137 Anticipos a Corto Plazo 114 (Previsión para Incobrables a Corto Plazo) 115 Bienes de Consumo 1151 116 1161 12 121 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros Otros Activos Corrientes Activos Diferidos a Corto Plazo Activo No Corriente Exigible a Largo Plazo (1,350,821.62) (1,431,383.32) 814,925.52 669,462.33 814,925.52 669,462.33 15,384.00 16,301.49 15,384.00 16,301.49 13,394,153.80 7,702,702.00 6,642,230.16 266,218.53 1211 Cuentas a Cobrar a Largo Plazo 4,138,712.72 0.00 1214 Otros Documentos y Efectos a Cobrar a Largo Plazo 2,503,517.44 266,218.53 112,092.40 118,777.48 112,092.40 118,777.48 112,092.40 118,777.48 10,535,392.17 10,073,854.86 8,085,516.19 7,623,855.93 122 1221 12211 123 1231 Inversiones Financieras a Largo Plazo Acciones y Participaciones de Capital En Empresas Privadas Nacionales Activo Fijo (Bienes de Uso) Activo Fijo en Operación 12311 Edificios 1,452,495.80 1,452,332.65 12312 Equipo de Oficina y Muebles 5,949,834.74 5,487,707.10 12313 Maquinaria y Equipo de Producción 17,912.62 17,913.90 12314 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 492,974.13 492,981.03 12316 Equipo de Comunicaciones 111,395.29 112,014.81 12317 Equipo Educacional y Recreativo 36,351.26 36,351.75 12318 Otra Maquinaria y Equipo 24,552.35 24,554.68 Administración de Servicios Portuarios - Bolivia R_CON_DGC_BAL_GRAL Administración de Servicios Portuarios - Bolivia (209) Página 2 de 3 Balance General Comparativo Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 (Expresado en Bolivianos) Fecha de Emisión : Notas 1232 Tierras y Terrenos 1234 Otros Activos Fijos (Depreciación Acumulada del Activo Fijo) 124 13 de Febrero de 2015 2014 2013 * 2,447,813.98 2,447,813.96 2,062.00 2,184.98 (3,909,417.59) (2,774,313.72) (194,647.81) (145,498.49) (3,362,112.96) (2,402,087.38) (11,956.29) (8,971.31) (247,315.38) (147,370.30) 1241 (Edificios) 1242 (Equipo de Oficina y Muebles) 1243 (Maquinaria y Equipo de Producción) 1244 (Equipo de Transporte Tracción y Elevación) 1246 (Equipo de Comunicaciones) (60,404.78) (46,716.39) 1247 (Equipo Educacional y Recreativo) (16,831.19) (12,053.12) 1248 (Otra Maquinaria y Equipo) (16,149.18) (11,616.75) 865,886.70 784,916.08 (852,030.04) (766,751.24) 125 Activo Intangible 126 (Amortización Acumulada del Activo Intangible) PASIVO 11,205,595.15 11,087,917.09 10,776,347.78 11,087,917.09 1,112,823.44 2,226,755.89 124,230.70 1,373,708.16 701,532.92 576,741.03 Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo 287,059.82 276,306.71 21141 Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo 268,779.49 256,936.16 21142 Retenciones a Pagar a Corto Plazo 18,280.33 19,370.55 810,890.12 2,301,069.05 8,802,171.29 6,510,684.36 2 21 211 2111 Pasivo Corriente Obligaciones a Corto Plazo Cuentas a Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo 2113 2114 213 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 215 Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía 2151 Fondos Recibidos en Custodia 8,771,398.01 6,478,075.79 2152 Fondos Recibidos en Garantía 30,773.28 32,608.57 50,462.93 49,407.79 429,247.37 0.00 429,247.37 0.00 429,247.37 0.00 190,621,503.48 153,145,080.92 190,621,503.48 153,145,080.92 4,533,812.30 4,804,204.51 4,520,709.70 4,790,320.48 13,102.60 13,884.03 216 22 221 2211 3 31 311 Otros Pasivos de Corto Plazo Pasivo No Corriente Obligaciones a Largo Plazo Cuentas a Pagar a Largo Plazo PATRIMONIO Patrimonio Institucional Capital 3111 Capital Institucional 3113 Transferencias y Donaciones de Capital Administración de Servicios Portuarios - Bolivia R_CON_DGC_BAL_GRAL Administración de Servicios Portuarios - Bolivia (209) Página 3 de 3 Balance General Comparativo Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 (Expresado en Bolivianos) Fecha de Emisión : Notas 13 de Febrero de 2015 2014 2013 * 313 Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos 1,658,340.83 1,757,242.68 314 Ajuste Global del Patrimonio 5,194,817.88 5,504,631.83 315 Resultados 175,087,024.36 137,609,820.43 136,842,857.02 113,243,936.83 38,244,167.34 24,365,883.60 3151 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 3153 Resultado del Ejercicio 316 Ajuste de Capital 1,470,230.66 1,272,223.68 317 Ajuste de Reservas Patrimoniales 2,677,277.45 2,196,957.79 201,827,098.63 164,232,998.01 TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado. * Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a información de cierre del BCB. RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA CONTADOR GENERAL MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
