Informe Anual 2013 QUE EL CONSELL RECTOR PRESENTA A L'APROVACIÓ DE L'ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS ÒRGANS DE GESTIÓ I CONTROL DE LA COOPERATIVA 1.- CONSELL RECTOR President Sotspresident Secretari Tresorer Vocals Josep Coll Reig Jaume Abellana Riera Jordi Rubiol Gorgues Josep M. Clos Pijuan Ramon Armengol Torrent Teòfil Camí Gibert Albert Eroles Figuera Antoni Mota Noró Jordi Segura Sarlé Rossend Saltiveri Puig 2.- INTERVENTORS DE COMPTES Josep M. Carrelé Montoy Eduard Cau Barrufet Josep Ramon Gabàs Queralt 3.- DIRECCIÓ Director Gerent Sotsdirector i Cap de Pinsos Cap de Finances Cap d’Administració Cap de Serveis Agraris Cap d’Àrea Porcí Cap d’Àrea Boví Cap de Relacions Externes Antoni Pané Ripoll Víctor Díaz Arricivita Josep Boqué Torremorell Alba Creus Sorribas Rafael Pina Ropero Pere Enric Rovira Lorente Eliseu Isla Argelich Xavier Coll Gilabert CONTINGUT: Pàgina Carta del Consell Rector 3 Informe de Gestió Dades generals de la Cooperativa Producció de pinsos Secció de Cereals Secció d’Avicultura AP núm. 049 de comercialització de porcí AP núm. 049 de comercialització de boví Comercialització de corders Secció de Farmàcia Secció d’Agrícola i Subministraments Secció de Carburants: Estació de Servei Secció de Supermercat Secció de Crèdit Serveis RSE: Responsabilitat Social Empresarial Recerca +Desenvolupament + Innovació 4 5 6 6 7 8 8 9 9 11 12 12 14 15 16 Indicadors de productivitat 18 Balanç de l’exercici 19 Compte de Pèrdues i guanys 21 Proposta de distribució d’excedents – FEPC 22 Informe dels interventors de comptes 23 Informe d’auditoria independent 24 2 CARTA DEL CONSELL RECTOR B envolguts socis, Us fem arribar, un any més, l’informe anual del darrer exercici. I ho fem amb goig, perquè malgrat el context de recessió general, des de la Cooperativa hem continuat treballant amb la mirada posada endavant, invertint en tecnologia i millorant les instal·lacions per poder seguir oferint uns serveis adients i de qualitat als socis. L’exercici ha vingut marcat per una intensa activitat, tant en la vessant social com en l’econòmica, havent generat uns resultats força dignes. Al mateix temps que s’ha mantingut el suport a aquelles entitats i associacions sense ànim de lucre compromeses en l’àmbit cultural, social i assistencial del nostre entorn, elements, tots ells molt esperançadors, que refermen la solidesa de l’entitat i la vigència del model cooperatiu a casa nostra. Com us anunciàvem fa un any, el passat exercici també ha estat el de la posada en marxa del Pla Estratègic 2013-2018, destacant-ne les millores efectuades en l’àrea de pinsos, havent aconseguit incrementar la seva eficiència, i de retruc la competitivitat dels empresaris ramaders. Durant la tardor de 2013 la Cooperativa va presentar el projecte de doble collita anual, amb el panís per a pastone com a segon conreu; projecte que es preveu implementar en explotacions incloses en el sistema Segarra - Garrigues. Es tracta d’un projecte pioner que té una doble finalitat: cercar mecanismes per millorar els sistemes de nutrició, abaratint costos d’energia i, al mateix temps, potenciar el rendiment de les terres de cultiu, optimitzant els recursos (sòl i aigua) i ajudant a amortitzar abans les instal·lacions de reg. En la mateixa línia d’optimitzar els recursos del sector agrari, volem fer esment al tema del purí, sobre el qual hem apostat per a la seva valorització potenciant l’aplicació al camp com a adob orgànic, substituint les aportacions de fertilitzants nitrogenats minerals, més costosos i menys sostenibles mediambientalment. Aquestes són, a grans trets, algunes de les accions engegades, altres estan en curs. Així mateix, us volem manifestar el nostre agraïment pel suport i la confiança que any rere any ens doneu els socis i que ens esperonen a seguir treballant amb il·lusió i a afrontar el futur amb rigor, coratge i creativitat, un futur sens dubte ple de reptes, però amb moltes oportunitats també. Rebeu una salutació, El Consell Rector Ivars d’Urgell, maig de 2014 3 INFORME DE GESTIÓ 1.- DADES GENERALS DE LA COOPERATIVA 1.1.- NOMBRE DE SOCIS A l’últim soci que es va donar d'alta aquest any se li va assignar el número 2.639. Durant l’exercici es van incorporar 31 socis i es van donar d’alta 160 socis col·laboradors. D’altra banda, 20 socis van causar baixa per jubilació o cessament d’activitat. Quant als socis actius la seva distribució és la següent: 2250 2132 2000 1750 1500 1293 1135 1250 1000 750 468 500 371 250 0 100% 100% 2013 17,4% 60,6% DONES HOMES 22,0% SOCIETATS SOCIS ACTIUS SOCIS COL·LABORADORS DISTRIBUCIÓ SOCIS ACTIUS 1.2.- VOLUM DE FACTURACIÓ Milions d’euros 190,07 190,15 -0,08 -0,04% Any 2013 Any 2012 Diferència Variació (%) 1.3.- RESULTATS DE L'EXERCICI (en €) Excedent (abans dot. FEPC) Amortització tècnica CASH-FLOW 2.4 Any 2013 810.428,07 Any 2012 1.129.881,67 951.096,46 994.756,53 1.761.524,53 2.124.638,20 INFORME D’ACTIVITATS 2.1.- PRODUCCIÓ PRODUC DE PINSOS La producció de pinsos durant l’any 2013 va ser de 291.136 tones, suposant nt una davallada del 4,6% en relació a la de l'any anterior. Desglossant aquesta dada per p fàbriques, a Ivars es van produir 166.252 tones, és a dir, un 57,10% del total; a Torregrossa 99.909 99 tones, un 34,32% del total; a La Fuliola 24.489 489 tones, això és un 8,41% del total,, i finalment a Castellserà es van fabricar 486 tones,, les quals suposen un 0,17% 0, del total. El preu mitjà dels pinsos fabricats durant l’any ha estat d’uns 279 €/tona, enfront dels 300 €/tona de l’any anterior, que representa una un disminució del 7%,, com a conseqüència de la disminució en el preu d’algunes primeres matèries. matèries En el següent gràfic s’expressa l’evolució de la producció en els darrers exercicis: Tones 320.000 270.000 220.000 170.000 120.000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Es considera important destacar l’increment en un 11,2% de la producció de pinsos d’avicultura a la fàbrica de La Fuliola, increment que ja s’havia donat també l’any 2012 respecte de 2011. Un altre aspecte a destacar és el nou creixement experimentat experimentat en la venda de pinsos d’oví, del 6,55%, venint d’un any, el 2012, en el qual ja s’havia crescut notablement respecte a 2011. La a distribució de la producció de pinsos per espècies es detalla en aquest gràfic: Altres espècies i productes 2% Boví 20% Porcí engreix 37% Avicultura 9% Oví i cabrum 5% Porcí reproductor Porcí 1a edat 16% 11% 5 2.2.- SECCIÓ DE CEREALS Durant la campanya 2013/2014 es van comercialitzar 4.467 tones de blat, el que representa un 23,16% més que la campanya anterior. També es van entrar 43.194 tones de panís humit, equivalents a 40.364 de panís sec (14% d’humitat). Això ha suposat un increment respecte la campanya anterior del 19,87%. Enguany hem començat la recepció de panís pastone (a una humitat mitjana del 34%), del qual es van entrar 3.712 tones que equivalen a 2.895 tones de panís sec, essent aquest una novetat en el camp de l’alimentació animal. Les entrades de cereals, en tones, dels darrers exercicis són les indicades a continuació. Cereal Blat Panís gra (sec) Panís Pastone Total 2009 6.307 27.458 2010 8.675 26.807 2011 6.910 34.919 2012 3.627 33.672 33.765 35.482 41.829 37.299 2013 4.467 40.364 2.895 47.726 2.3.- SECCIÓ RAMADERA 2.3.1.- SECCIÓ D’AVICULTURA L’exercici 2013 comprèn la compra - venda de pollastres de 5,5 rodes complertes, amb els següents resultats: Pollastres sortits Pes mitjà (Kg) pollastre Índex de conversió Baixes (%) 2009 2010 2011 2012 2013 1.264.710 1.206.825 1.238.282 1.226.722 1.285.553 2,470 2,490 2,426 2,492 2,451 1,933 1,928 1,877 1,874 1,883 5,8 4,3 4,2 4,8 4,7 El preu mitjà del pollastre a la Llotja de Bellpuig l’any 2013 ha estat de 1,18 €/kg, similar a l’any 2012, i el preu cobrat pel ramader ha estat al voltant de 1,016 €/kg, lleugerament superior a l’any passat. Això, junt amb els excel·lents resultats tècnics obtinguts, tant en pes com en índex de conversió, fa de 2013 un any positiu per als nostres socis avicultors. Les perspectives per a 2014, comptant amb les millores genètiques, la sanitat i la qualitat dels pinsos, fan pensar que els resultats superaran als de 2013. La Cooperativa és membre de la Comissió Gestora del CESAC (Centre de Sanitat Avícola de Catalunya i Aragó) i participa als seus Consells Tècnics, alhora que assisteix a les reunions de la Federació Avícola de Catalunya (FAC), així com a tots aquells actes que tinguin interès i relació amb el sector avícola. 6 2.3.2.- AP NÚM. 049. COMERCIALITZACIÓ DE PORCÍ La producció total de bestiar porcí comercialitzat a escorxador va ser de 457.977 caps, amb un volum de facturació de 65,7 milions d’euros. Preus de mercat Pel que fa al porc d’engreix, la cotització mitjana de Mercolleida l’any 2013 va ser de 1,378 €/kg viu, un 3,3 % superior a la de l’any anterior, el del garrí de 40 €/cap i el de la truja amb destí a escorxador de 0,82 €/kg viu. La cotització del preu del porc passarà a la història com l’any en què el preu mitjà ha estat el més alt de totes les campanyes precedents, 4,3 cèntims més que a l’any 2012, que ja va ser un molt bon exercici malgrat que, entre altres motius, ha persistit el tancament del mercat rus a les exportacions comunitàries de carn. La fluïdesa en la venda de bestiar ha estat la tònica dominant durant tot aquest període. Pel que fa als costos, també remarcar que recordarem l’any 2013 pel molt alt nivell de preus de les primeres matèries durant una bona part de l’any, fins passat el mes de juliol no va començar a baixar el cost de les mateixes. Des del departament de porcí s’han comercialitzat 72.997 dosis d’inseminació als socis. En el següent gràfic s’observa l’evolució dels preus de mercat del porcí en els darrers exercicis en €/kg viu. 1,580 ANY 2014 (fins abril) 1,540 ANY 2013 - Preu mitjà: 1,378 1,500 ANY 2012 - Preu mitjà: 1,335 1,460 ANY 2011 - Preu mitjà: 1,221 1,420 ANY 2010 - Preu mitjà: 1,108 1,380 1,340 1,300 1,260 1,220 1,180 1,140 1,100 1,060 1,020 0,980 0,940 0,900 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 Setmanes 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 Biomassa Aquest exercici s’ha observat un creixement molt important de les vendes de biomassa. Al tancament s’havien comercialitzat 4.196 tones de producte acabat, amb una excel·lent acollida per part dels socis, tant per a ús ramader com per a ús particular, gràcies a la seva molt bona relació qualitat - preu. 7 2.3.3.- AP NÚM. 049. COMERCIALITZACIÓ DE BOVÍ La producció de bestiar boví comercialitzat a escorxador va ser de 18.827 caps d’engreix, uns 3.500 caps més respecte l’exercici 2012 (+23,1%). El volum de facturació es va situar en 17,30 milions d’euros, el que suposa un 14,57% més que l’any anterior. L’any 2013 l’Associació de Productors va ser utilitzada per 137 socis. Evolució de la comercialització Aquest increment en l’activitat del soci ha estat motivat per l’estabilitat dels preus de la carn en la banda alta, així com per la baixada del preu del pinso. Des de la Cooperativa d’Ivars s’ha exportat un 7% dels vedells cap als països àrabs, un 27% s’ha venut al nostre principal client Martínez Loriente, interproveïdor de Mercadona, i el 68% restant a una vintena de firmes properes, de Catalunya i d’Aragó. Evolució dels preus de mercat 2013 El preu mitjà del mascle frisó va ser de 3,55 €/kg canal. La femella va mantenir la línea de preus molt constant, tancant l’any amb un preu mitjà de 4,21 €/kg canal. El mascle de color aquest any queda en un preu mitjà de 3,87 €/Kg canal. Tot i que els preus d’aquest exercici es poden considerar com a molt bons, sobre tot en la femella, s’ha de dir, en general, que no ha estat un bon any per als productors de mascles perquè els costos s’han mantingut alts. Gràficament, l’evolució del preu de mercat en els darrers exercicis, en €/kg canal, es mostra a continuació. 3,95 3,85 3,75 3,65 3,55 3,45 3,35 3,25 3,15 3,05 2,95 2011 - Mascle "O" P.M: 3,32 2012 - Mascle "O" P.M: 3,60 2,85 2013 - Mascle "O" P.M: 3,55) 2,75 2014 - Mascle ""O"" (fins abril) 2,65 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 Setmanes 2.3.4.- COMERCIALITZACIÓ DE CORDERS En aquest any 2013, la Cooperativa d’Ivars s’ha consolidat en la comercialització de corders havent assolit un volum total de 28.549 caps i 2,2 milions d’euros de facturació. Això representa un increment d’animals de més del 11,6%. Totes les operacions s’han fet amb Incarlopsa, interproveïdor en corders de Mercadona. 8 2.4.- SECCIÓ FARMÀCIA - VETERINÀRIA Durant l‘exercici 2013 la Secció de Farmàcia Veterinària va subministrar medicaments per un import de 1,99 milions d’euros, un resultat lleugerament superior al de l’any anterior. L’equip veterinari s’encarrega de fer un seguiment de totes les novetats farmacèutiques, valorant la incorporació de nous principis actius i/o noves presentacions. 2.5.- SECCIÓ AGRÍCOLA I SUBMINISTRAMENTS Tant l’assessorament integral, com els subministraments, l’equip de maquinària i la gestió agrícola d’un important nombre de finques constitueixen el motor de la secció. La col·laboració en la comercialització de farratges amb Transalfals i de fruita amb Actel complementa els serveis de la Cooperativa, donant als nostres socis la possibilitat de gestionar les seves explotacions. Quant a la comercialització amb aquestes cooperatives de segon grau, destaquem les següents dades: Farratges amb TRANSALFALS (en tones) Alfals i festuca 2009 5.424 2010 5.300 2011 4.907 2012 5.481 2013 4.250 2009 740 337 2010 1.290 320 2011 1.286 421 2012 952 257 2013 1.553 364 Fruita dolça amb ACTEL (en tones) Poma Pera 2.5.1.- EVOLUCIÓ DE SERVEIS EN SUBMINISTRAMENTS Els cereals d’estiu tornen a incidir sobre la seva importància en la zona, incrementant els moviments de subministraments agraris. El volum de facturació segueix consolidat per centres i ha assolit un nivell notablement bo, superant la venda de fitosanitaris i adobs de l’any anterior en un 9,66%. En aquesta campanya la modalitat de finançament agrari ha recolzat a un total de 31 explotacions per a la compra dels subministraments necessaris (inputs). L’evolució de les vendes d’adobs i de fitosanitaris en els darrers anys ha estat la següent: 9 2.400.000 2.200.000 2.000.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000 Fitos 1.200.000 Adobs 1.000.000 800.000 600.000 400.000 Euros 200.000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2.5.2.- FINQUES AGRÍCOLES En relació a les finques pròpies, cal mencionar la incorporació en la gestió de la finca d’oliveres de l’Albagés, que juntament amb la plantació experimental de fruits secs de Preixana i la cobertura de reg per aspersió de Torregrossa, formen part de la xarxa de conreus experimentals de la Cooperativa. S’ha donat continuïtat a la gestió de les finques agrícoles arrendades als socis, conreant-hi diferents cultius extensius de la zona, seguint tant el criteri agronòmic com l’econòmic. Al marge de les condicions contractuals ja establertes i gràcies als bons resultats obtinguts en les finques arrendades, aquest exercici també va ser possible donar un complement econòmic als propietaris de les finques. El total de superfície d’arrendament a socis va ser de 270 ha, de les quals aproximadament la quarta part ha estat de farratges i la resta de cereals, tal com s’observa en el gràfic. Festuca 2% Alfals 23% Panís 58% Ordi 11% Blat 6% L’any 2013 la Cooperativa va continuar explotant la finca “Prat de Boldú”, propietat de la Generalitat de Catalunya, ubicada als termes municipals de Les Penelles i La Fuliola. La finca té 10 una superfície total de 132,40 ha, entre les quals hi ha 115 ha conreables i 10,89 ha afectades per la presència de diverses espècies de flora amenaçades de Catalunya. Per regar es disposa de dos pivots, un rànger i un canó de reg; la resta del reg és a manta. En el decurs de l’exercici es van abordar diverses millores relatives al manteniment de la infraestructura de reg, neteja de marges i desguassos. Pel que fa al conreu, es van sembrar 30 ha de blat, 67 ha d’ordi i 63 ha de panís. Una part de la superfície de panís, 45 ha, es va sembrar per a panís “pastone” en segona collita, obtenint uns resultats força acceptables, especialment si es té en compte el tipus de sòl i les característiques generals de la finca. 2.6.- ESTACIONS DE SERVEI La Cooperativa té en l’actualitat tres estacions de servei obertes als seus centres d’Ivars, La Fuliola i Castellserà. Les estacions d’Ivars i La Fuliola estan totalment automatitzades, funcionen amb targetes magnètiques recarregables i de crèdit, el que permet que els usuaris puguin utilitzar-les les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. A data 31 de desembre de 2013 hi havien 2.338 usuaris amb targeta personal, que van realitzar un total de 45.444 operacions de càrrega de combustible. L’Estació de Servei d’Ivars ofereix el subministrament de gasoil A, gasoil B, gasoil PREMIUM, gasolina sense plom-95 i disposa de servei d’aire i d’aigua. També disposa de servei de repartiment a domicili, tant per al gasoil de calefacció com per al gasoil agrícola i d’automoció, així com distribució de gas propà i carbó per les granges. A més a més d’un preu ajustat, l’ús de la nostra targeta permet al soci gaudir d’un descompte d’1 cèntim d’euro per cada litre de combustible carregat. Evolució de la venda en litres de carburant en l’últim any: S/PLOM 95 PROPA G.PREMIUM E. SERVEI DOMICILI GAS OIL B GAS OIL A 0 500.000 1.000.000 1.500.000 11 2.000.000 2.500.000 3.000.000 2.7.- SECCIÓ SUPERMERCAT Les vendes de l’any 2013 al supermercat han estat de 1,17 milions d’euros, un 4,42% inferior a les de l’exercici anterior, davallada que s’ha produït de forma generalitzada a tot el sector. Com en altres anys, es van realitzar diverses promocions i sorteigs entre els clients promogudes per la cadena de supermercats Condis, amb la qual estem franquiciats des de l’any 2003. En el següent gràfic s’observa l’evolució de les vendes en els darrers anys. 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2.8.- SECCIÓ DE CRÈDIT 2.8.1.-FUNCIONAMENT DE LA SECCIÓ Les principals característiques d'aquesta secció són les següents: - Remuneració dels dipòsits des del primer euro, amb idèntiques condicions per a qualsevol quantia. Donar valor a la fidelitat, amb millors retribucions que les noves imposicions. Bona retribució dels Comptes Corrents i a la Vista, sense comissions ni despeses de funcionament. Política de tipus d'interès estables. Tramesa d'informació puntual. Extracte setmanal del Compte Corrent. Servei de Secció de Crèdit electrònic (online), mitjançant la pàgina web de la Cooperativa. 12 2.8.2.- EVOLUCIÓ DELS RECURSOS DE LA SECCIÓ DE CRÈDIT I PAGARÉS D’EMPRESA La millora en general en els ingressos agraris dels darrers anys ha incidit favorablement favorable en l’evolució dels saldos dels comptes tant a la vista com a termini. La important baixa de les retribucions dels dipòsits per part de la banca, que contrasta amb els alts tipus aplicats a les operacions de crèdit, dóna més que mai sentit a la Secció de Crèdit que, gràcies a uns baixos costos d’intermediació, pot retribuir millor a l’impositor alhora que permet facilitar crèdit a preus assequibles a les explotacions agràries i ramaderes que ho precisen. 50.000.000 45.000.000 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Les dades del gràfic inclouen dipòsits de la Secció de Crèdit i pagarés de la Cooperativa. Cooperativa 2.8.3.- SERVEI DE SECCIÓ DE CRÈDIT ONLINE El servei Secció de Crèdit Online comptava al tancament de l’exercici amb 558 usuaris que van realitzar durant l’any 2013 un total de 16.081 operacions entre transaccions cions i consultes. Aquest servei, que ja porta 9 anys de creixement continuat des de la seva posada en funcionament, referma la seva acceptació i impulsa als serveis informàtics de la Cooperativa ooperativa a millorar-ne millorar les prestacions. 13 600 500 400 300 Usuaris 200 100 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2.9.- SERVEIS La Cooperativa, Cooper a més de les activitats bàsiques que ue desenvolupa i que són el fonament de l’objecte ’objecte social, en realitza d’altres d’ de complementàries Cal destacar les següents: complementàries. Agrupació ació de Defensa Vegetal - ADV S’ha ’ha mantingut el concepte col·lectiu de lluita contra contra plagues i malalties vegetals, vegetals s’ha col·laborat en els sistemes de producció més respectuosos respectuosos amb el medi ambient i s’han aconseguit unes explotacions més competitives. S’ha continuat col·laborantt amb altres ADV de la zona na i les diferents Administracions en els temes primordials de la producció agrícola a nivell tècnic, la contaminació de nitrats i les plagues d’interès col·lectiu, com són la carpocapsa, carpocapsa la mosca de la fruita i el control de males herbes en conreus extensius.. La Cooperativa ooperativa és membre del Comitè Tècnic de Producció Integrada de Conreus Extensius Extensiu de Gra, representada pel Cap de Serveis Agraris. Agraris Entitats d’Assessorament Agrari La Cooperativa ooperativa està acreditada com a Entitat d’Assessorament d’ Agrari Integral ntegral, fet que li permet realitzar Contractes Globals lobals d’Explotació d’ (Plans de Millora). illora). Disposem d’un equip format per agrònoms, veterinaris, economistes i ambientòlegs, ambientòlegs acreditats pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. L’Entitat d’Assessorament ha tramitat 95 Plans de Millora, 15 dels quals iniciats l’any 2013. Tramitació d'assegurances Els serveis tècnics i administratius de la Cooperativa van realitzar,, entre d’altres, la tramitació de 363 assegurances de conreus onreus extensius, extensius 70 de fruita, 27 d’explotacions otacions ramaderes i 325 de retirada de cadàvers d’animals de granja, granja corresponents a les explotacions dels socis. 14 Serveis d'assessorament 'assessorament fiscal als socis La Cooperativa manté a disposició dels socis un gabinet d’assessorament d assessorament fiscal que realitza els tràmits de declaracions laracions de renda, comptabilitats, serveis de gestoria i d’orientació fiscal. En l'exercici 2013 es van tramitar, tramitar mitjançant aquest servei, un total de 102 declaracions de renda. Confecció de la declaració única agrària (DUN) – Cessions de drets de pagament únic En la mateixa línia, es confeccionen les sol·licituds d’ajut d per a conreus herbacis dels socis. Durant el passat exercici ci es van tramitar un total de 671 declaracions. Confecció i presentació de documents administratius d’explotacions ramaderes ramadere de vaquí va com S’ha realitzat un servei de tramitacions administratives per a les explotacions de vaquí, són ón el registre informàtic de cròtals, crò sol·licituds de primes ramaderes, arrendament rendament de terres de pastura i d’altres. Tramitació dels processos d’adequació d’adequació ambiental de les explotacions ramaderes La Cooperativa té 62 ramaders inscrits al projecte GISDA (Gestió Integral Sostenible de les Dejeccions ramaderes i els Adobs), Adobs) que consisteix en l’assessorament personalitzat per a la correcta gestió de les dejeccions ramaderes, juntament amb diversos serveis. serveis En aquest marc, es van fer 82 llibres de gestió de dejeccions ramaderes, es van gestionar ar 2 projectes de canvi d’orientació o d’ampliació i 7 controls periòdics. La gestió física dels purins de porc des de la Cooperativa, amb el servei de cisterna, cisterna ha estat de 3. 19.880 m La Cooperativa gestiona el contracte amb l’empresa Contenet SCP per a la recollida de residus procedents de l’activitat sanitària desenvolupada a les explotacions ramaderes dels nostres socis. Tramitació de les subvencions al gasoil bonificat agrícola El 21 d’abril de 2010 va entrar en vigor l’Ordre EHA 993/2010 0 per la qual s’establia el procediment per a la devolució extraordinària de les quotes de l’impost sobre hidrocarburs suportades es pels agricultors i ramaders. Durant l’any 2013, van sol·licitar aquest servei 262 socis. 2.10 RESPONSABILITAT SOCIAL EMPRESARIAL 2.10.1. ÀMBIT SOCIAL En l’exercici 2013,, s’han realitzat diverses activitats de formació i divulgació adreçades als socis i als treballadors, com són cursos, xerrades, reunions, fulls informatius, viatges i d’altres. A la pàgina web corporativa es poden consultar tots els actes que es van organitzant. Destaquem l’estabilitat de la plantilla que treballa a la Cooperativa, Cooperativa, de la qual el 95% té un contracte indefinit, i el baix índex de sinistralitat en e accidents laborals, que se situa en el 3,5%, significativament ment inferior al del sector d’indústries alimentàries de Catalunya (5%) o l’estatal (5,3%),, malgrat que en l’exercici malauradament malauradament va tenir lloc una accident mortal, a la secció de manteniment. Les mesures correctores per evitar la seva eventual repetició es van dur a terme el primer trimestre de 2014. 15 Els treballadors van rebre més mé de 1.000 hores de formació dins de l’horari l’hor laboral, en temes relacionats amb els riscos laborals i en la millora dels coneixements necessaris per pe al lloc de treball. Enguany, bona part de la formació es va destinar a l’equip directiu i als responsable de secció per a participar en l’elaboració del Pla Estratègic de la cooperativa per al període 20132013 2018. La distribució de la formació per departaments va ser la següent: Producció 18% Direcció 53% Administració 6% Tècnics 23% 2.10.2. ÀMBIT MEDIAMBIENTAL La producció d’energia neta i renovable de la planta solar fotovoltaica de Torregrossa va ser se de 197.765 kWh. L’estalvi acumulat d’emissions de diòxid de carboni des de l’inici del funcionament de la planta és de 275.000 2 kg. Es manté la participació en el programa de Sigfito Agroenvases S.A. de recollida d’envasos fitosanitaris, havent-se’n se’n recepcionat rece 5.260 kg dels mateixos. Per últim, destacar la gestió efectuada de gairebé 19.880 m3 de dejeccions ramaderes, equivalents a un centenar de tones de nitrogen, contribuint a la seva valorització com a fertilitzant orgànic, una alternativa més sostenible sostenible que la dels adobs nitrogenats minerals de síntesi. 2.11.- RECERCA, RECERCA DESENVOLUPAMENT, TRANSFERÈNCIA ALS SOCIS INNOVACIÓ (R+D+i) I Durant el 2013 la Cooperativa ha fet un gran esforç tant per millorar la qualitat dels seus pinsos (molturació, granulació, granulació, expandit,...) com per conèixer les necessitats reals dels animals (modelització, granja experimental de vedells,...) amb el clar objectiu de millorar la rendibilitat dels nostres socis. Aquests últims 2 exercicis hi ha hagut un evident canvi de tendència ència pel que fa a la genètica utilitzada en porcí. S’ha tendit clarament cap a unes genètiques cada cop més magres. És per això que aquest any hem cregut convenient modelitzar una genètica magra per tal de conèixer-la millor i poder-nos nos ajustar més als requeriments requeriments d’aquests animals. D’altra banda, en el transcurs de l’any, s’ha treballat en la reducció de la mida de partícula en els pinsos de porcí, s’ha canviat el sistema d’aplicació d’alguns aminoàcids de sòlid a líquid, s’ha millorat la presentació granulada gr ada dels pinsos i es va desenvolupar una nova primera matèria per a ser incorporada al pinso de porcí al gener de 2014, panís humit fermentat. 16 Pel que fa als vedells, continuem realitzant proves a la Granja Experimental de Montsuà, i implementant-ne elss resultats obtinguts als nostres pinsos comercials. Aquest 2013 s’ha provat l’ús de panís fermentat “pastone” en vedells Montbeliard i dos nivells d’energia en el pinso de vedells creuats reuats de Llemosí. Com ja va sent habitual, els resultats d’ambdues proves es van exposar a la jornada anual de boví. A finals d’any, ens va ser concedit un projecte finançat pel MAGRAMA per avaluar tres nivells d’energia en vedells frisons i dues presentacions de pinso, farina o granulat expandit, els resultats del qual coneixerem xerem durant el 2014.. Això mateix s’avaluarà per a les altres dues races majoritàries dels socis de la cooperativa, Montbeliard i creuats, acabant-se acabant se el projecte al 2015. Projecte de doble collita i producció de pastone. pastone Després d’efectuar diverses proves de conreus en anys anteriors, com la soia o el pèsol, des de la Cooperativa hem optat per la doble collita consistent en la sembra d’ordi a la tardor, seguida de panís de cicle curt -en en sembra directadirecta per a pastone. S’ha experimentat a la finca de Prat de Boldú que disposa de reg per aspersió, un element clau per assegurar una ràpida naixença i desenvolupament desenvolupamen del panís de segona collita. L’ordi es va sembrar el 10 de desembre de 2012 i es va recol·lectar l’11 de juny de 2013, obtenint un rendiment mitjà mitjà de 5.145 kg/ha. Per la seva part, el panís es va sembrar el 20 de juny recol·lectant-se recol·lectant se el 28 d’octubre, amb un rendiment mitjà de 14.515 kg/ha humits. Entre els ls avantatges que ofereix aquest projecte de doble collita, podem destacar els següents: s’obté é més energia i proteïna per hectàrea, es distribueixen millor els costos fixes, el consum d’aigua només és lleugerament superior al del panís de cicles cicle FAO 600-700 700 com a conreu únic, contribueix a millorar els resultats econòmics de les explotacions incloses incloses en l’àrea regada del sistema Segarra Garrigues i alhora pot incentivar la modernització dels regs històrics, com els del Canal d’Urgell, ’Urgell, que actualment es reguen bàsicament a manta i amb una un sola collita anual. L’àrea de porcí ha organitzat durant l’any l’ 2013 els següents cursos i jornades formatives: • Jornada ISAGRI • Jornada ornada SIP Consultors C • Jornada tècnica “Maneig de l’alimentació en primeres edats de porcí” porcí • Jornada tècnica “Adaptació ió i maneig de truges primales” • • Jornada tècnica “Eines ines per a la millora a de la competitivitat de la ramaderia catalana” catalana Xerrada sobre “Com Com optimitzar op el maneig i les instal·lacions lacions de porcí d’engreix” En l’àrea de remugants, es va celebrar la “XIII Jornada Tècnica ècnica del Vaquí de Carn”, amb molta participació per part dels socis, socis, on també es va visitar la granja experimental de Montsuà. La secció agrícola a més de col·laborar en unes Jornades d’Agricultura gricultura a Preixana, Preixana ha organitzat les següents jornades formatives: • • • • • Jornada sobre “Com Com millorar mill l'eficiència dels tractors” IV Jornada nada sobre els conreus farratgers Xerrades sobre “Consell Consells de seguretat per al món rural” Presentació del Projecte d’implantació de la doble collita anual Jornada d’assessorament sobre assegurances agràries 17 INDICADORS DE PRODUCTIVITAT DADES OBJECTIVES UNITATS 2009 2010 2011 2012 2013 Número socis actius número Número socis col·laboradors número Vendes i ingressos milions € Produccció de pinsos milions kg Personal emprat número Cost manteniment fabricació milers € Cost energia elèctrica fabricació milers € Amortitzacions milers € Excedents milers € Cash-Flow milers € 2.094 398 160,37 297 82,1 436,40 836,75 970,29 532,44 1502,73 2.084 502 172,64 320 80,4 498,50 1.035,99 912,44 1047,93 1960,37 2.086 844 179,26 309 79,5 527,92 1.123,04 1007,59 996,50 2004,09 2.121 983 190,15 305 81,1 534,45 1.113,52 994,75 1129,88 2124,63 2.132 1.135 190,07 291 79,7 657,05 1.165,81 951,09 810,42 1761,52 UNITATS 2009 2010 2011 2012 2013 Facturació / empleat milions € Cost energia elec./ t pinso € /tona Cost manteniment / t pinso € /tona Cost amortització / t pinso* € /tona Producció de pinsos / empleat* milions kg 1,95 2,82 1,47 3,27 3,62 2,15 3,24 1,56 2,85 3,98 2,26 3,63 1,71 3,26 3,89 2,35 3,65 1,75 3,26 3,76 2,38 4,01 2,26 3,27 3,65 DADES RELATIVES * Aquestes dades són relatives i només tenen valor a efectes de comparació entre exercicis, ja que es considera el cost general i no només el corresponent a la fàbrica de pinsos. RÀTIOS ECONÒMIQUES I FINANCERES Termini de cobrament Termini de pagament Rotacions totals d'estocs Rendiment net de les vendes Rendiment net del capital Rendiment net fons propis Fons de maniobra RÀTIO 2009 2010 2011 2012 2013 dies 44 41 49 54 55 dies 24 25 25 28 27 núm. 22,9 25,9 23,8 21,5 17,9 % 0,33% 0,61% 0,56% 0,59% 0,43% % 20,58 36,88 27,71 29,49 19,95 % 6,18 11,58 10,17 10,90 7,26 milers € 24.484,65 24.369,73 24.986,01 23.991,51 31.020,60 18 DEL CAMP D'IVARS D'URGELL I SECCIÓ DE CRÈDIT SCCL BALANÇ DE SITUACIÓ AL 31 DE DESEMBRE DE 2013 Notes 2013 2012 Memòria A) ACTIU NO CORRENT 20.455.355,87 20.624.527,48 I. Immobilitzat intangible 3. Patents, llicències, marques i similars 5. Aplicacions informàtiques 7 61.962,91 429,14 61.533,77 126.576,12 481,74 126.094,38 II. Immobilitzat material 1. Terrenys i construccions 2. Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat 3. Immobilitzat en curs i avançaments 5 8.579.144,39 5.447.652,16 3.101.011,55 30.480,68 8.783.848,86 5.631.105,33 3.122.262,85 30.480,68 III. Inversions immobiliàries 1. Terrenys 2. Construccions 6 967.150,28 41.075,72 926.074,56 1.030.371,04 52.892,33 977.478,71 IV. Inversions en empreses del grup i associades a ll/t 1. Instruments de patrimoni 6. Crèdits a socis 9 c. 8.991.646,18 1.922.389,08 7.069.257,10 8.741.482,97 1.915.941,83 6.825.541,14 V. Inversions financeres a llarg termini 1. Instruments de patrimoni 5. Altres actius financers 9 a. 1.449.067,14 457.442,44 991.624,70 1.589.092,43 393.184,02 1.195.908,41 406.384,97 353.156,06 59.124.338,17 54.285.753,60 10 5.595.649,85 382.380,20 1.607.551,18 3.442.209,74 163.508,73 4.770.330,10 360.002,87 1.715.316,82 2.446.031,13 248.979,28 18 22.396.875,46 22.240.488,22 0,00 94.509,56 2.389,29 0,00 59.488,39 25.757.050,73 25.623.701,76 14.336,37 114.212,60 4.800,00 0,00 0,00 7.903.545,22 7.903.545,22 8.694.305,63 8.694.305,63 2.003.803,71 0,00 245.904,30 754.867,52 1.003.031,89 2.456.884,30 0,00 326.884,30 1.192.052,78 937.947,22 218.262,52 706.113,12 21.006.201,41 13.006.201,41 8.000.000,00 79.579.694,04 11.901.069,72 8.501.069,72 3.400.000,00 74.910.281,08 VI. Actius per impost diferit B) ACTIU CORRENT I. Actius no corrents mantinguts per a la venda II. Existències 1. Comercials 2. Primeres matèries i altres aprovisionaments 3. Productes en curs 4. Productes acabats III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 1. Clients per vendes i prestacions de serveis 2. Clients, empreses del grup, associades i socis deutors 3. Deutors varis 4. Personal 5. Actius per impost corrent 6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques IV. Inversions en empreses del grup i associades a curt termini 6. Crèdits a socis V. Inversions financeres a curt termini 1. Instruments de patrimoni 3. Valors representatius de deute 4. Altres actius financers 5. Compte d'estalvi afecte al FEPC 9 a. 3.3. VI. Periodificacions a curt termini VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1. Tresoreria 2. Altres actius líquids equivalents TOTAL ACTIU (A + B) 19 Notes Memòria A) PATRIMONI NET A-1) Fons propis I. Capital 2013 2012 10.714.049,65 10.182.112,08 10.705.531,89 3.667.272,08 3.833.085,64 -165.813,56 6.412.946,27 4.743.819,74 1.669.126,53 10.160.338,20 3.459.874,67 3.623.025,55 -163.150,88 5.900.688,92 4.231.562,39 1.669.126,53 3 625.313,54 799.774,61 16 8.517,76 21.773,88 6.209.671,32 7.526.081,72 3 1.003.031,89 937.947,22 12 0,00 0,00 9 d. 1. Capital social i aportacions obligatòries posteriors 2. (Capital no exigit) II. Reserves 1. Fons de Reserva Obligatori Irrepartible 2. Fons de Reserva Voluntari Irrepartible III. Resultats d'exercicis anteriors IV. Altres aportacions de socis V. Excedents de l'exercici VI. Remuneracions al capital a compte i retorn coop. VII. Fons capitalitzats VIII. Altres instruments de patrimoni net A-2) Ajustos per canvis de valor I. Actius financers disponibles per a la venda II. Operacions de cobertura III. Altres A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts B) PASSIU NO CORRENT I. Fons d'educació, formació i promoció II. Deutes amb característiques especials a ll/t III. Provisions a llarg termini IV. Deutes a llarg termini 2. Deutes amb entitats de crèdit 6. Altres passius financers 9 b. 4.240.440,66 1.624.438,13 2.616.002,53 5.508.606,54 2.127.604,01 3.381.002,53 V. Deutes amb empreses del grup, associades i socis a ll/t 9 b. 884.467,53 984.615,79 12 81.731,24 94.912,17 62.655.973,07 57.202.087,28 481.864,56 397.321,83 84.542,73 1.255.055,32 1.156.948,62 98.106,70 VI. Deutes amb empreses del grup,associades i socis a c/t 44.866.621,57 36.987.480,24 VII. Creditors comercials i altres comptes a pagar 1. Proveïdors 2. Proveïdors, empreses del grup i associades 3. Creditors diversos 4. Personal (remuneracions pendents de pagament) 6. Altres deutes amb les Administracions Públiques 7. Bestretes de clients 17.307.486,94 14.662.602,91 1.621.001,17 182.931,68 1.475,29 253.606,61 585.869,28 18.959.551,72 14.836.731,05 3.130.481,16 93.560,65 380,50 533.512,91 364.885,45 VI. Passius per impost diferit VII. Periodificacions a llarg termini C) PASSIU CORRENT I. Fons d'educació, formació i promoció a c/t II. Deutes amb característiques especials a c/t III. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda IV. Provisions a curt termini V. Deutes a curt termini 2. Deutes amb entitats de crèdit 6. Altres passius financers 9 b. VI. Periodificacions a curt termini. TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C) 20 12 0,00 0,00 79.579.694,04 74.910.281,08 DEL CAMP D'IVARS D'URGELL I SECCIÓ DE CRÈDIT SCCL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS CORRESPONENT A L'EXERCICI FINALITZAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2013 NOTES 2013 2012 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis a) Vendes 18, 20 a1) Vendes de mercaderies i productes acabats 101.139.909,52 a2) Vendes bestiar Agrupació Productors 85.246.704,32 b) Prestacions de serveis 2. Variac. d'existències de productes acab. i en curs de fabricació 4. Aprovisionaments a) Consum de mercaderies 13, 18 b) Consum altres matèries consumibles 13, 18 c) Consum d'existències de socis 13 d) Treballs realitzats per altres empreses 5. Altres ingressos d'explotació a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici 16 6. Despeses de personal 13, 19 a) Sous, salaris i assimilats b) Càrregues socials 7. Altres despeses d'explotació a) Serveis exteriors b) Tributs c) Pèrdues,deteriorament i variació de prov. per operacions comercials d) Altres despeses de gestió corrent 8. Amortització de l'immobilitzat 4a., 4b. 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 16 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat b) Resultats per alienacions i altres 5 12. Altres resultats a) Altres resultats extraordinaris b) Dotació al Fons d'Educació Formació i Promoció Coop. 3 189.614.869,61 186.386.613,84 189.820.062,54 186.752.341,95 3.228.255,77 962.113,70 -178.451.548,82 -14.096.881,65 -70.239.624,55 -93.790.983,20 -324.059,42 457.538,95 358.138,52 99.400,43 -3.317.411,94 -2.580.665,90 -736.746,04 -7.866.245,52 -7.133.067,94 -31.193,73 -651.256,35 -50.727,50 -951.096,46 16.570,23 16.966,84 16.966,84 -59.567,52 19.182,94 -78.750,46 3.067.720,59 272.823,02 -177.778.355,13 -12.109.749,16 -75.822.059,77 -89.556.897,96 -289.648,24 334.024,25 321.453,76 12.570,49 -3.299.254,24 -2.580.760,55 -718.493,69 -7.786.168,88 -6.470.396,78 -27.016,72 -1.288.755,38 0,00 -994.756,53 19.119,36 166.649,89 166.649,89 -92.904,95 16.761,74 -109.666,69 422.189,07 661.239,33 2.761.840,20 3.790,43 3.790,43 0,00 2.758.049,77 2.662.207,20 95.842,57 -2.497.948,28 -1.985.301,87 -512.646,41 45.596,62 43.742,86 1.853,76 2.574.610,20 4.132,48 3.532,48 600,00 2.570.477,72 2.409.212,22 161.265,50 -2.249.774,51 -1.621.827,82 -627.946,69 34.139,96 15.630,54 18.509,42 A.2) RESULTAT FINANCER 309.488,54 358.975,65 A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 731.677,61 1.020.214,98 -106.364,07 -220.440,37 625.313,54 799.774,61 625.313,54 799.774,61 A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 13. Ingressos financers a) De participacions en instruments de patrimoni a1) En empreses del grup i associades a2) En tercers b) De valors negociables i altres instruments financers b1) D'empreses del grup i associades b2) De tercers 14. Despeses financeres a) Per deutes amb empreses del grup i associades b) Per deutes amb tercers 17. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers a) Deteriorament i pèrdues b) Resultats per alienacions i altres 18. Impost sobre beneficis 12 A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCED. D'OPERACIONS CONTINUADES B) OPERACIONS INTERROMPUDES 20. Resultat de l'exerc.proc.d'operacions interrompudes net d'imposts A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI - EXCEDENT 3 21 PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ D’EXCEDENTS – FEPC En aplicació dels articles 66 a 69 de la Llei 18/2002 de cooperatives de Catalunya i els articles 21 i 22 dels Estatuts de la Cooperativa, es proposa a l’Assemblea General la següent distribució d’excedents: 2013 2012 TOTAL EXCEDENTS (Després dotació FEPC i IS) 625.313,54 799.774,61 FONS DE RESERVA OBLIGATORI (FRO) El 30% de l'excedent cooperatiu de l'exercici El 100% de la plusvàlua obtinguda per venda d’immobilitzat El 50% del resultat extra cooperatiu 236.251,37 12.313,23 11.461,75 329.000,07 166.649,89 16.607,39 TOTAL DOTACIÓ FONS RESERVA OBLIGATORI 260.026,35 512.257,35 365.287,19 287.517,26 RETORNS COOPERATIUS a) Aportacions Obligatòries Posteriors a Capital Social Els moviments del Fons d’Educació i Promoció Cooperativa durant l’exercici es resumeixen a continuació: CONCEPTE INGRESSOS DESPESES Romanent a 31.12.2012 937.947,22 Interessos generats pel propi fons any 2013 18.399,03 Dotació obligatòria exercici 2013 78.750,46 Aplicació del Fons, segons línies bàsiques i acords de l'Assemblea General de socis i del Consell Rector i 32.064,82 Disposicions Legals corresponents durant l'exercici 2013 SUMES ......... 1.035.096,71 32.064,82 ROMANENT DEL FONS A 31.12.2013 ......... 1.003.031,89 L’aplicació del Fons d’Educació, Formació i Promoció Cooperativa és decidida pel Consell Rector, en compliment de la delegació d’aquesta funció acordada per l’Assemblea General. Els fons es destinen bàsicament a activitats formatives de la pròpia Cooperativa i a activitats de caràcter educatiu i cultural del municipi, juntament amb altres assistencials de caràcter comarcal o territorial, seguint els criteris i la trajectòria d’exercicis anteriors. Les quantitats i la seva distribució en els darrers anys ha estat la següent: Accions Cooperativa Accions Assoc. locals Accions Assistencials Total 2009 9.639 9.085 6.040 24.764 2010 43.133 8.985 4.640 56.758 22 2011 11.995 8.670 4.840 25.505 2012 12.487 6.722 4.640 23.849 2013 16.510 8.715 6.840 32.065 INFORME DELS INTERVENTORS DE COMPTES Els interventors de comptes Eduard Cau Barrufet amb NIF 78.078.187-H, Josep M. Carrelé Montoy amb NIF 40.851.136-P i Josep Ramon Gabàs Queralt amb NIF 40.863.049-F, de la Cooperativa DEL CAMP D’IVARS D’URGELL I SC, SCCL, inscrita en el Registre General de Cooperatives del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, Serveis territorials a Lleida, amb el número LLN-98, en compliment del que disposa l’article 51.5 de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives de Catalunya, emetem l’informe següent: INFORME Com a persones sota signants, manifestem: 1. Que hem rebut tota classe de facilitats per examinar els llibres de comptabilitat i els documents que han produït les operacions comptables registrades, els quals són conformes. 2. Que considerem correctes les anotacions al llibre d’inventaris i balanços, tancat a 31 de desembre de 2013; el compte de pèrdues i guanys; la memòria explicativa de la gestió de la cooperativa, així com també, en conjunt, la resta de documents comptables que s’han de presentar a l’Assemblea General per aprovar-los. 3. Que considerem correcta la proposta de distribució d’excedents presentada a l’Assemblea general. I, en prova de conformitat, signem aquest informe Ivars d'Urgell, 29 de maig de 2014 Signat: Eduard CAU BARRUFET Signat: Josep Ramon GABAS QUERALT 23 Signat: Josep M. CARRELÉ MONTOY 24 25 26