BBVA Bonos Largo Plazo Gobiernos II, FI

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BBVA Bonos Largo Plazo
Gobiernos II, FI
Fondo de Renta Fija Euro - 30/04/2016
Objetivo de Inversión
Fondo de Renta Fija a largo plazo que invierte en valores de renta fija pública, tanto nacional como internacional, de gran solvencia y alta calidad crediticia, con una duración media
de la cartera superior a los dos años.
Índice de Referencia
Escala de Riesgo
Gob EUR (Dur 4 años)
1
2
3
4
Valor Liquidativo
Horizonte Temporal de Inversión
3,4973 euros
Recomendado para posiciones a más de 3 años
Evolución del Fondo
Performance / Datos estadísticos
3,52
3,48
5
6
7
Fondo
Indice
Rentabilidad mensual
-0,12%
-0,14%
Rentabilidad trimestral
-0,05%
0,09%
Rentabilidad acumulada 2016
0,26%
0,82%
Rentabilidad interanual
0,25%
1,54%
Rentabilidad 3 años T.A.E
2,01%
2,83%
3,28
Volatilidad anualizada 1 año
2,26%
1,51%
3,24
Meses en positivo
55
62
Meses en negativo
32
25
3,44
3,40
3,36
-1
6
AP
R
5
-1
6
N
JA
5
T1
C
O
-1
5
L1
AP
R
JU
4
-1
5
N
JA
4
L1
-1
4
T1
C
O
JU
-1
4
AP
R
3
O
JA
N
T1
C
JU
L1
3
3,32
Duración Media
Valor Liquidativo
2,31
Principales inversiones ( % sobre patrimonio)*
Composición Cartera
0,00 Bn.Reino Espana 2.75 300419
Duración
<1 Año
1 Año - 3 Años
3 Años - 6 Años
9 Años - 12 Años
>12 Años
-120%
-80%
-40%
0%
40%
80%
120%
12,90%
Bn.Efsf 1.625 170720
8,05%
Bn.Rep Fed Alemana 0 170420
8,02%
Bn y Ob Estado 4.30% 311019
7,17%
Bn.Deutschland I/L 0.1 150426
7,15%
Bn.Rep Finlandia 4.375 040719
6,57%
France Oat Frtr 2.50 251020
5,70%
Bn.Republica Francia 1.00 251118
4,51%
Bn.Reino Espana 1.95 300426
3,48%
Bn.Reino Espana 3.80 300424
3,33%
* Posiciones de contado.
Comportamiento Esperado
El objetivo de rentabilidad del fondo será similar al de su índice de referencia.
La evolución del fondo dependerá de:
• Tipos de interés: Dado que se trata de un fondo de medio/largo plazo una subida de tipos de interés afectará negativamente al valor liquidativo. Esto se debe a que las subidas de
tipos de interés implican bajadas en los precios de los activos que componen la cartera y que pudieran no verse compensadas por los cupones/intereses recibidos. Y a la inversa en
caso de bajadas de los tipos de interés. Esta situación implica cierta volatilidad que es proporcional a la duración media del fondo. Con el fin de reducir este riesgo el gestor podrá
modular la duración de la cartera reduciendo o aumentando su duración, en función del escenario de tipos de interés, pero manteniendo siempre la vocación a medio largo plazo del
fondo.
• Riesgo de crédito: Toda la cartera está invertida en Deuda Pública, por lo que no existe riesgo de crédito.
• Riesgo divisa: Todos los activos están denominados en euros, por lo que no existe riesgo divisa.
Datos Generales del Fondo
Fecha Creación
Denominación Anterior
Comisiones
05/06/2001
MENCEY PREMIER I FI
Cambio Política Inversión
06/02/2009
Patrimonio
15 millones
Partícipes
Gestor
Depositario
ISIN
Nº Registro CNMV
479
Riesgo Divisa
Gestión
0,65%
Depósito
0,10%
Suscripción
Reembolso
Inversión mínima
No tiene
Todos los activos están denominados
en euros, por lo que no existe riesgo
divisa.
No tiene
10.000 euros
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.
ES0162081030
2422
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