Ficha del Fondo (30/06/2016)

BBVA
Fondo de Renta Fija Mixta Internacional - 30/06/2016
Objetivo de Inversión
Quality Cartera Conservadora BP es un fondo de asignación de activos global El fondo diversificará sus activos en cartera en tres motores principales de rentabilidad: renta fija
internacional, renta variable internacional y divisas. La inversión en Renta Variable se moverá en un rango entre el 0% y el 30% del patrimonio de la cartera según las expectativas del
equipo gestor. Las inversiones en renta fija serán de alta calidad con un límite del 5% con un rating inferior. El fondo invertirá un mínimo del 50% de su patrimonio en otras IICs
españolas o extranjeras, pertenecientes o no al Grupo BBVA, pudiendo invertir hasta un 15% del patrimonio en mercados emergentes y sin que exista predeterminación en cuanto a
la rating y capitalización de estos activos). La exposición a divisa podrá superar el 5%.
Valor Liquidativo
Escala de Riesgo
10,5024 euros
1
2
3
5
4
6
7
Horizonte Temporal de Inversión
Recomendado para posiciones a más de 3 años
Performance / Datos estadísticos
Evolución del Fondo
Fondo
-0,27%
Rentabilidad mensual
11,20
0,35%
Rentabilidad trimestral
11,00
Rentabilidad acumulada 2016
-0,81%
10,80
Rentabilidad interanual
-3,84%
10,60
Rentabilidad 3 años T.A.E
-1,36%
10,40
-1
6
-1
6
-1
5
Meses en positivo
17
Meses en negativo
19
JU
N
M
AR
D
EC
-1
5
P15
SE
-1
4
-1
5
JU
N
M
AR
-1
4
-1
4
P14
D
EC
SE
JU
N
-1
3
M
AR
D
EC
P13
10,20
SE
4,31%
Volatilidad anualizada 1 año
Valor Liquidativo
Composición Cartera
Tipo de Activos
Principales inversiones ( % sobre patrimonio)
Liquidez
Monetarios*
Retorno Absoluto
Renta Variable*
Rf High Yield
Rf Inv. Grade
Total:
0 Letras del Tesoro Vto. 170217
28,1%
19,3%
10,8%
11,8%
1,4%
28,6%
100,0%
* La inversión en Fondos de Renta Variable es de 11,84%, la exposición total de la Cartera a
Renta Variable aumenta hasta el 16,84% a través de Derivados.
8,25%
Par.Jpm-Mgd Reserves-C Acc Hed
5,07%
Par.Pioneer Funds-Euro Ag Bo-I.
4,10%
Par.Amundi 12 M -
4,07%
Par.Amundi 6 M -
4,07%
Par.Axa World Fd-Gl Inflat I-Acc
3,68%
Par.Pimco Gbl Inv Grade-I Hd-Acc
3,18%
Par.Axa World Euro Credit Shrd-I-Ca
3,16%
Par.Jpm Inv-Inc Oppor-C.-a Hedge
3,06%
Par. Henderson Gart Uk Ab Re-Rÿah
3,04%
Comportamiento Esperado
La evolución del fondo dependerá de:
• Riesgo de mercado: principalmente por la variación de precios de los activos de renta variable en los que invierte y de los tipos de interés.
• Riesgo de crédito: en caso de deteriorarse la calidad crediticia de los activos en los que invierte.
• Riesgo de divisa: debido a la variación de los tipos de cambio en la inversión en divisas distintas al euro.
Datos Generales del Fondo
Fecha Creación
Denominación Anterior
Cambio Política Inversión
Patrimonio
Partícipes
Gestor
Depositario
ISIN
Nº Registro CNMV
Comisiones
10/09/2007
1.498 millones
19.270
Gestión
Depósito
Suscripción
Reembolso
Inversión mínima
Riesgo Divisa
1,00%
0,10%
No tiene
No tiene
30.000 euros
El riesgo divisa del fondo será el de la
divisa en la que están denominados los
fondos en los que invierte, y
adicionalmente el de la divisa de sus
activos subyacentes.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.
ES0172273007
3906
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la Fluctuación de los mercados. Las alusiones a rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
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