Ficha del Fondo (31/05/2016)

BBVA
Fondo de Renta Fija Internacional - 31/05/2016
Objetivo de Inversión
Fondo de Renta Fija Internacional Flexible que invierte en una cartera global diversificada de renta fija pública y privada. La duración media de la cartera se situará entre 0 y 3 años.
El fondo puede invertir hasta un 50% en activos por debajo de Grado de Inversión y Emergentes. El riesgo divisa máximo de la cartera será de 20%. El estilo de inversión es
independiente a un índice de referencia y está basado en la selección de bonos y emisores.
Valor Liquidativo
Escala de Riesgo
10,0340 euros
1
3
2
5
4
6
7
Horizonte Temporal de Inversión
Recomendado para posiciones a más de 3 años
Evolución del Fondo
Performance / Datos estadísticos
10,120
Fondo
Rentabilidad mensual
0,04%
Rentabilidad trimestral
0,69%
10,040
Rentabilidad acumulada 2016
0,45%
10,000
Rentabilidad interanual
0,44%
9,960
Volatilidad anualizada 1 año
1,56%
9,920
Meses en positivo
9,880
Meses en negativo
6
-1
M
AY
6
AP
R1
16
FE
B-
D
EC
-1
5
15
VN
O
5
-1
SE
P
JU
L-
JU
N1
5
15
10,080
6
6
Duración Media
0,75
Valor Liquidativo
Composición Cartera
Principales inversiones ( % sobre patrimonio)*
Duración
0 Bn.Rep Nueva Zelanda 6.00 151217
17,91%
Par.Axa Im Fiis-Eur Sh Dur H-Aea
13,04%
Bn.Rep Nueva Zelanda 3.00 150420
11,43%
<1 Año
1 Año - 3 Años
Bn.Tsy Infl Ix N/B 0.375 150725
9,39%
3 Años - 6 Años
Bn.Deutschland I/L 1.75
6,77%
6 Años - 9 Años
Bn.Rep Nueva Zelanda 6.00 150521
4,18%
Bn.Bco Eur Invers 0.375 140426
2,37%
Bn.Reino de Belgica 0.2 221023
2,26%
France Oat Frtr 1.25 250536
2,24%
Bn.Republica Canada 0.25 011117
2,20%
9 Años - 12 Años
>12 Años
-250%-200%-150%-100% -50%
0%
50% 100% 150%
150420
* Posiciones de contado.
Comportamiento Esperado
La evolución del fondo dependerá:• Del mercado: principalmente de la variación de los tipos de interés aunque mitigado por la duración de la cartera.
• De las divisas: debido a la variación de los tipos de cambio en la inversión en divisas distintas al euro.
• Del crédito: en caso de deteriorarse la calidad crediticia de los activos en los que invierte. Este fondo puede invertir un porcentaje del 50% en emisiones de renta fija de baja calidad
cediticia.
• De la inversión en mercados emergentes: se podrá invertir hasta el 100% de la cartera en emisores/mercados de OCDE o emergentes.
• De la liquidez.
• De la inversión en derivados: el fondo podrá invertir, como máximo, el importe de su patrimonio neto en instrumentos financieros derivados.
Datos Generales del Fondo
Fecha Creación
Comisiones
03/02/2015
Denominación Anterior
Cambio Política Inversión
Patrimonio
Partícipes
Gestor
Depositario
ISIN
Nº Registro CNMV
1.841 millones
44.950
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestión
Depósito
Suscripción
Reembolso
- Inferior a 3 meses.
Inversión mínima
Riesgo Divisa
0,65%
0,05%
DOLAR
AUSTRALI
Dolar
Australiano
Resto
Resto
-1 %
-1,04
4%
3,63
No tiene
2,00%
600 euros
BANCO DEPOSITARIO BBVA, SA
ES0179396009
4870
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