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P
BBVA
Fondo de Renta Fija Euro - 30/06/2016
Objetivo de Inversión
Renta Fija Largo Plazo Fondo que toma como referencia en su gestión el comportamiento del índice Bank of América Merrill Lynch 3-5 year Spain Government Index. El fondo invierte
el 100% en valores de renta fija emitida o avalada por el Estado Español o CC.AA., con una duración media de la cartera entre 3 y 5 años.
Índice de Referencia
Escala de Riesgo
Bank of América Merrill Lynch 3-5 year Spain Government Index
1
2
3
5
4
Valor Liquidativo
Horizonte Temporal de Inversión
12,4765 euros
Recomendado para posiciones a más de 3 años
Evolución del Fondo
Performance / Datos estadísticos
12,60
6
7
Indice
Fondo
12,40
Rentabilidad mensual
0,55%
0,73%
12,20
Rentabilidad trimestral
0,64%
0,99%
Rentabilidad acumulada 2016
1,87%
2,15%
11,60
Rentabilidad interanual
5,40%
4,54%
11,40
Volatilidad anualizada 1 año
2,66%
2,01%
Meses en positivo
27
28
Meses en negativo
9
8
12,00
11,80
11,20
11,00
-1
6
Duración Media
JU
N
5
-1
6
M
AR
D
EC
-1
-1
5
SE
P15
JU
N
4
-1
5
M
AR
D
EC
-1
-1
4
-1
4
SE
P14
JU
N
3
M
AR
D
EC
-1
SE
P13
10,80
3,68
Valor Liquidativo
Composición Cartera
Duración
Principales inversiones ( % sobre patrimonio)*
1 Año - 3 Años
3 Años - 6 Años
9 Años - 12 Años
Total:
0 Bn.Reino Espana 4 300420
7,4%
77,0%
15,5%
100,0%
19,61%
Bn.Reino Espana 1.4 310120
19,33%
Bn y Ob Estado 4.30% 311019
18,49%
Bn.Reino Espana 2.75 300419
9,93%
Bn.Reino Espana 4.85 311020
8,43%
Bn.Reino Espana 0.75 300721
7,71%
Bn.Reino Espana 1.15 300720
4,58%
Bn.Reino Espana 04.40 311023
3,16%
Bn.Comunidad Madrid 0.727 190521
1,44%
Bn.Reino Espana 1.95 300426
1,35%
* Posiciones de contado.
Comportamiento Esperado
El objetivo de rentabilidad del fondo será similar al de su índice de referencia.
La evolución del fondo dependerá de:
• Tipos de interés: El riesgo de tipos de interés es muy pequeño dada la naturaleza a corto de los activos que componen el fondo, si bien el valor liquidativo del fondo se podrá ver
afectado por la evolución de los mismos.
• Riesgo de crédito: Toda la cartera está invertida en Deuda Pública, por lo que no existe riesgo de crédito.
• Riesgo de divisa: Todos los activos están denominados en euros, por lo que no existe riesgo divisa.
Datos Generales del Fondo
Fecha Creación
Denominación Anterior
Comisiones
20/02/2012
-
Cambio Política Inversión
Patrimonio
Partícipes
Gestor
Depositario
ISIN
Nº Registro CNMV
103 millones
1.842
Gestión
Depósito
Suscripción
Reembolso
Inversión mínima
Riesgo Divisa
0,75%
0,05%
No tiene
No tiene
10.000 euros
Todos los activos están denominados
en euros, por lo que no existe riesgo
divisa.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.
ES0113465001
4446
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