Selección 50

BS Fondos Gran Selección
31 de octubre de 2016
Selección 50
PRESENTACIÓN
BS Fondos Gran Selección es un servicio de gestión centralizada de carteras de Instituciones de Inversión Colectiva que permite acceder a las mejores oportunidades de inversión
a través de una cartera de inversión muy diversificada, tanto por clases de activos como geográficamente, optimizando así la relación rentabilidad-riesgo y que incluye la
posibilidad de tomar posiciones en Fondos y Fondos de Fondos de inversión alternativa. La selección de los Fondos se realiza en base a criterios cualitativos y cuantitativos, a la
vez que se tienen en cuenta las expectativas sobre las distintas clases de activo y temas de inversión. El perfil está normalmente invertido alrededor de un 50% en renta variable,
aunque esta proporción se gestiona activamente, situándola por encima o por debajo de este nivel en función de las expectativas sobre los mercados. Este servicio puede no ser
adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 5 años.
EVOLUCIÓN HISTÓRICA
DATOS DE LA CARTERA
Índice benchmark
210
200
50% EFFAS Euro Bloc 1-3 Años
50% STOXX EUROPE 50
Aportación mínima inicial
Aportación mínima adicional
Divisa de denominación
190
180
20.000 euros
6.000 euros
Euro
170
160
150
COMISIONES
140
Éxito*
Suscripción
Cancelación o disposición**
130
120
110
100
90
dic-15
jun-16
dic-14
jun-15
dic-13
jun-14
dic-12
jun-13
dic-11
jun-12
dic-10
jun-11
dic-09
jun-10
dic-08
jun-09
dic-07
jun-08
dic-06
jun-07
dic-05
jun-06
dic-04
jun-05
dic-03
jun-04
80
INVERSIÓN EN CARTERA
10% sobre la revalorización positiva
0%
0%
*Al final de cada año natural se devenga una comisión del 10% sobre la revalorización
positiva obtenida desde el cierre del último período en el que se cobró comisión de éxito
o, en el caso de que no se cobre comisión de éxito durante tres o más períodos anuales,
se tomará como referencia el valor de final de período correspondiente al tercer año
natural anterior.
**Si el período de permanencia fuera inferior a un mes, el porcentaje sería del 2% sobre
el importe dispuesto y si fuera entre uno y seis meses sería del 1% sobre el importe
dispuesto.
RENTABILIDADES
Número de posiciones
15
Estructura de la cartera
Históricas
Rentabilidades anuales (TAE)
2011
2012
2013
2014
2015
-8,32%
8,68%
9,48%
4,10%
5,83%
año actual
1 mes
3 meses
6 meses
12 meses
-0,96%
0,71%
1,52%
2,39%
-1,69%
Rentabilidades acumuladas
La rentabilidad registrada en el pasado no es ninguna garantía
para el futuro.
Distribución por clase de activo
Distribución de frecuencias de las rentabilidades mensuales
46%
50%
Tesoreros
20,00%
45%
Renta Fija Euro Corto Plazo
8,00%
40%
Renta Fija Euro Largo Plazo
12,00%
35%
Renta Fija Dólar Largo Plazo
6,00%
Renta Fija Internacional Otros
25%
2,00%
20%
TOTAL RENTA FIJA
48,00%
15%
Renta Variable Europa
27,00%
10%
0%
0%
0%
0%
,1
%
,8
%
,6
%
,2
%
,4
%
,0
0%
>1
8%
6%
4%
2%
0%
%
,-2
%
-2
INVERSIÓN ALTERNATIVA
47,00%
%
,-4
TOTAL RENTA VARIABLE
3%
%
-4
0,00%
%
7,00%
Renta Variable Global
3%
1%
%
,-6
Renta Variable Emergentes
0%
%
-6
6,00%
0%
0%
%
-8
Renta Variable Japón
5%
,-8
0%
-1
7,00%
12%
8%
%
10
<-
Renta Variable Estados Unidos
27%
30%
El gráfico muestra el número de meses (en porcentaje) en los que se ha obtenido una
rentabilidad mensual (positiva o negativa). En el eje horizontal aparecen los intervalos de
rentabilidad. En el eje vertical aparece el número de meses, en porcentaje.
5,00%
ESTADÍSTICAS
Últimos 36 meses
Rentabilidad
% Meses rentabilidad positiva
61%
Rentabilidad mejor mes
5,36%
Rentabilidad peor mes
-4,39%
Riesgo
Sabadell
Inversión
Volatilidad de la cartera
7,29%
Volatilidad del benchmark
6,48%
Correlación
0,93
Beta
Ratio de Sharpe
1,05
0,50
Este documento no constituye una oferta o recomendación para la adquisición o venta, o para realizar cualquier otra transacción. Ninguna información contenida en el presente informe
debe interpretarse como asesoramiento o consejo. Las decisiones de inversión o desinversión en la cartera deberán ser tomadas por el inversor de conformidad con los documentos
informativos previstos por la normativa vigente. Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos
financieros, por lo que el valor de adquisición de la cartera y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere
el importe invertido inicialmente. Todos los documentos informativos de la cartera se pueden consultar en bsinversion.com. Fuente: Sabadell Inversión.