SANTANDER FONDTESORO CORTO PLAZO, FI

31 de mayo de 2013
SANTANDER FONDTESORO CORTO PLAZO, F.I.
Categoría
Santander Fondtesoro Corto Plazo es un fondo con vocación inversora de Renta Fija Euro.
El 70% del patrimonio del fondo deberá estar invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades,
computándose, asimismo, a los solos efectos de este apartado, los bonos emitidos por los FTPymes que cuenten con el aval
del Estado, y los bonos emitidos por los FTVPO que cuenten con el aval del ICO, hasta el límite del 20% del patrimonio del
fondo. El fondo podrá invertir un porcentaje máximo del 30% de su patrimonio en otros valores de renta fija distintos de la
Deuda del Estado negociados en un mercado secundario organizado y que cuenten con una calificación crediticia otorgada por
alguna de las agencias reconocidas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores equivalente a A+, A1 o asimilados, así
como en depósitos en entidades de crédito que tengan reconocida esa calificación mínima y en instrumentos del mercado
monetario que cumplan ese requisito, todos ellos denominados en euros. El fondo definirá su política de inversión como de
renta fija con una duración objetivo de su cartera no superior a 12 meses.
Aportación Mínima
300 Euros
Evolución Histórica
Rentabilidades
Comisión de Gestión
0.10%
Gastos de Suscripción
Exento
Gastos de Reembolso
Exento
Patrimonio
492.56 Mll Euros
Valor Liquidativo
1409.45 Euros
ISIN
Fondo
Año en
curso
3 meses
-0.05%
0.24%
0.74%
Santander Asset
Management, S.A.,SGIIC
Entidad Depositaria
Santander Investment, S.A
2 años
2.58%
3 años
1.82%
4 años
1.36%
1.01%
Desde
Constitución
5 años
0.96%
3.62%
Rentabilidades anualizadas para períodos superiores a un año
Rentabilidad Anual
Evolución Fondo
220,00
Fondo
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
200,00
1.96%
1.68%
-0.60%
0.51%
1.61%
2.44%
1.64%
180,00
160,00
140,00
120,00
100,00
ES0175203035
Entidad Gestora
1 año
31/05/1991
29/11/1991
29/05/1992
30/11/1992
31/05/1993
30/11/1993
31/05/1994
30/11/1994
31/05/1995
30/11/1995
31/05/1996
29/11/1996
30/05/1997
28/11/1997
29/05/1998
30/11/1998
31/05/1999
30/11/1999
31/05/2000
30/11/2000
31/05/2001
30/11/2001
31/05/2002
29/11/2002
30/05/2003
28/11/2003
31/05/2004
30/11/2004
31/05/2005
30/11/2005
31/05/2006
30/11/2006
31/05/2007
30/11/2007
30/05/2008
28/11/2008
29/05/2009
0.95%
Comisión de Depósito
1 mes
30/11/2012
31/05/2013
Euros
30/11/2010
31/05/2011
30/11/2011
31/05/2012
11/09/1990
Divisa
30/11/2009
31/05/2010
Renta Fija Euro
Fecha de Constitución
Fondo EUR
Estadísticas
Histograma Rentabilidad Mensual Anualizada
Nº meses positivos
Nº meses negativos
Rentabilidad mejor mes
Rentabilidad peor mes
246
70,0
19
1.47%
-0.65%
60,0
64,2
50,0
40,0
30,0
Volatilidad Fondo
1.16%
20,0
17,4
10,2
10,0
Volatilidad Benchmark
N. D.
6,4
1,1
0,8
0,0
-10 a -5
Sharpe Fondo
1,7769
Distribución Cartera de Contado (*)
TESORERÍA
Tesorería
RENTA FIJA
Renta Fija Largo Plazo
Renta Fija Corto Plazo
TOTAL CARTERA
-5 a 0
0a5
5 a 10
10 a 15
15 a 20
El gráfico permite observar la volatilidad y el riesgo de invertir en el fondo.Una mayor dispersión implica una mayor volatilidad y el
riesgo de invertir en el fondo.Una mayor dispersión dificulta además,cualquier predicción del comportamiento del fondo.
El gráfico indica el nº de meses (expresado en porcentaje) en que se ha obtenido un tramo de rentabilidad (en tramos anuales o
anualizada) a lo largo de la vida del fondo.
Nivel de Riesgo
31/05/2013
10,25%
30/04/2013
5,09%
10,25%
5,09%
89,75%
94,91%
0,21%
89,53%
0,21%
94,70%
100,00%
100,00%
MUY BAJO
BAJO
MEDIO BAJO
MEDIO
MEDIO ALTO
ALTO
MUY ALTO
Distribución Cartera de Contado (*)
Renta Fija 89,7%
Tesorería 10,3%
Total:
100,0%
(*) No se incluyen productos derivados
Exposición Bursátil incluyendo derivados: 0.00%
Duración incluyendo derivados: 0.49 años
(*) No se incluyen productos derivados
Estructura de la Cartera
Objetivo Inversión
% RF
% RV
Total
100.00%
0.00%
Fiamm Euro
100.00%
Este documento no constituye una oferta o recomendación para la adquisición o venta, o para realizar cualquier otra transacción. Ninguna información contenida en el presente informe debe interpretarse como asesoramiento o Cod. FIG
consejo y debe considerarse como opiniones de la Gestora que son susceptibles de cambio. Las decisiones de inversión o desinversión en el Fondo deberán ser tomadas por el inversor de conformidad con los documentos legales en
vigor en cada momento. La rentabilidad registrada en el pasado no es ninguna garantía para el futuro. Las inversiones de los Fondos están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores,
por lo que el valor de adquisición del Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.La fluctuación de la divisa
puede incrementar y disminuir el rendimiento del Fondo. Fuente: Elaboración Propia.
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