Gesconsult Corto Plazo, FI

Gesconsult Corto Plazo, FI
31 de Marzo de 2016
Descripción del Fondo
Rentabilidad de los últimos años
Fondo de Renta Fija a Corto Plazo, que invierte tanto en depósitos bancarios
como en activos de renta fija con un vencimiento inferior a 2 años. La
duración media de la cartera será inferior a un año.
Datos del Fondo
Patrimonio
€ 106.084.704
Valor Liquidativo (€)
706,42
Comisión de suscripción
0%
Comisión de reembolso
0%
Comisión de gestión
0,60%
Comisión de depósito
0,10%
Gestor
Categoría
David Ardura
Renta Fija a CP
Fecha lanzamiento
ISIN
Ticker
Junio 1991
ES0138922036
FONDMIX SM
Número de Posiciones:
77
Ventajas de Gesconsult Corto Plazo vs Depósitos
Ø Los Fondos de Inversión gozan de una fiscalidad más atractiva:
Posibilidad de traspaso entre fondos sin tributar ante Hacienda, de
tal manera que no existe imposición hasta que no se reembolsa.
Ø Disponibilidad Diaria sin Penalización (a diferencia de depósitos
donde existen comisiones de reembolso).
Fuente: Morningstar
Rentabilidad del Fondo
Gesconsult Corto Plazo
Sector RF Ultra Corto Plazo
2016
0,10%
0,13%
2015
0,10%
0,11%
2014
1,58%
0,88%
1A
-0,22%
0,04%
3A
3,74%
3,12%
5A
9,12%
5,31%
Fuente: Bloomberg y Morningstar
Ø Todos los intereses/cupones devengados en el fondo tributan al
1% por el impuesto de sociedades (IS) frente a una fiscalidad en el
caso de las personas físicas (IRPF).
Comentario Mensual de Gestión
Rentabilidad 10 años vs. Volatilidad 3 años
Gesconsult Corto Plazo
Ø El fondo obtuvo en el mes una rentabilidad de +0,24%.
Las medidas de política monetaria no convencionales planteadas
por el BCE y la rebaja generalizada de los diferenciales de crédito en
la renta fija corporativa han beneficiado notablemente al fondo que
completa su mejor mes desde enero de 2014. La aparición del BCE
como comprador final en el mercado de renta fija corporativa
mejora notablemente la liquidez del mismo y beneficia a la cartera
del fondo por su exposición a este activo. Igualmente, la
intervención del BCE limita el descenso de los tipos de interés,
circunstancia que se ha reflejado en el buen comportamiento de
nuestra cartera de flotantes.
Ø TIR de la cartera después de comisiones del 0,20%.
Ø Duración actual 0,78 años
Ø Volatilidad a 12 meses: 0,36
Análisis de la Cartera
Distribución del fondo
Gesconsult
Corto Plazo
Más información en www.gesconsult.com
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supervisión de la Comisión Nacional de Mercado de Valores de España. Los Fondos tienen también, aunque suavizado por la normativa sobre dispersión de su inversión en valores, un riesgo de concentración ya que el número de valores en que
invierte es limitado . Además los fondos pueden utilizar instrumentos derivados, no sólo como cobertura de sus inversiones sino también para la más eficaz gestión de sus carteras lo que supone un riesgo añadido más.