Servicios Industriales de la Marina Iquitos S.R.Ltda. (SIMA IQUITOS S.R.Ltda.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2014
Servicios Industriales de la Marina Iquitos S.R.Ltda.
(SIMA IQUITOS S.R.Ltda.)
La Empresa
Participación en los Ingresos a Marzo 2014
(En MM de S/.)
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, filial de Sima Perú, constituida en
en el año 1993. Su ámbito de operación abarca la
Región Amazónica. FONAFE no tiene participación
accionaria.
Su objeto es promover y desarrollar la industria naval,
industrias complementarias y conexas, dando prioridad a
la reparación y construcción de los buques de la Marina
de Guerra del Perú, así como los trabajos que ésta le
encargue con relación al mantenimiento de su
equipamiento.
El Mercado
Contrucciones
Navales
3.4
Reparaciones
Navales
2.2
Al I trimestre 2014, el 86% de los ingresos de caja
provienen de los servicios brindados a clientes
particulares, mientras que el 14% restante corresponde a
los servicios que se prestan a la Marina de Guerra del
Perú.
El Plan Operativo
La empresa se desarrolla en la industria metal mecánica,
que abarca la producción de estructuras metálicas, tales
como puentes, tanques, embarcaciones fluviales,
remolcadores, entre otros.
El crecimiento de este sector en los últimos años ha sido
paulatino, mientras el uso de la capacidad instalada
viene recuperándose favorablemente por la captación de
proyectos en construcciones y reparaciones navales. Los
precios de la industria dependen de los costos de sus
insumos, de estos el de mayor incidencia por su alto
grado de participación en el producto es el acero.
El plan operativo al I trimestre 2014 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
68% siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menor ejecución:
Eficiencia de Selección (0%), debido a demoras en las
contrataciones por lo que se reprogramaron las
evaluaciones para el segundo trimestre, una vez
concluidos los periodos de prueba.
Operaciones
Retención de Personal (0%), debido a la
reprogramacvión del indicador para el IV trimestre del
presente año.
Las principales líneas de negocio de Sima-Iquitos son:
Hechos Relevantes

Reparaciones navales: mantenimiento preventivo y
correctivo a naves.

Construcciones
navales:
construcción
de
embarcaciones de bajo bordo y construcciones en
aluminio.

Metal mecánica: producción de estructuras metálicas
(puentes, torres, compuertas hidroeléctricas, etc).
Competencia desleal de las empresas informales
sobre las mismas actividades, no cuentan con
infraestructura apropiada y no cumplen con normas de
calidad.
 Vaciantes en los causes de los ríos, reprogramando el
ingreso de embarcaciones a nuestros varaderos, y
retrasos en la entrega de materiales adquiridos
transportados por vía fluvial.

Evaluación Financiera
Principales Servicios
(En Número)
9
5
5
2
-
Reparación de Naves
Construcción de Naves
I Trim 13
Sima Iquitos S.R.Ltda.
I Trim 14
-
Otros Servicios
Respecto al I trimestre 2013, los activos
(S/. 34.8 MM) disminuyeron en 29%, debido a las
menores cobranzas efectuadas a clientes y pendientes
de cobranzas a la MGP por la valorización Nº 3 de la
Construcción de una Cañonera Fluvial por S/. 1.3 MM y
Adenda Nº 08 por adelanto del 60% para la Construcción
de dos (02) Cañoneras Fluviales por S/. 1.4 MM, lo cual
se debió a que la Dirección de Alistamiento Naval indica
que hasta fecha no se ha efectuado el compromiso de
pago por problemas internos, asimismo, se presentaron
menores Inventarios por la liquidación parcial de los
proyectos de clientes.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2014
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Activos
(En MM de S/.)
27
Ratios Financieros
22
21
13
I Trim 13
I Trim 14
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 14 MM) disminuyeron en 49%, debido a
las cancelaciones de los créditos obtenidos de los
proveedores por adquisición de materiales y suministros
directamente ligados a la producción.
El patrimonio (S/. 20.7 MM) fue menor en 4%, debido a
la disminución de los resultados acumulados por las
regularizaciones efectuadas por la corrección contable
de acuerdo a la NIC 8 por el proyecto de las (3)
Barcazas para la empresa Veslin Guatemala S.A. al
haberse considerado indebidamente con un margen de
utilidad del 20% en el año 2012, debiendo ser con un
margen de utilidad del 5% y el resultado acumulado del
periodo por S/. 55,695.00.
Estructura de Financiamiento
I Trim 13
I Trim 14
Var.
Liquidez
1.58
1.84

Solvencia
1.27
0.68

El saldo final de caja (S/. 6.5 MM) de la empresa estuvo
por debajo del marco en S/. 2.1 MM, debido a menor
flujo operativo por el incremento de adquisiciones de
diversos materiales para los proyectos y materiales
varios para el propio desarrollo, y servicios de terceros
explicado por incremento por la cancelación de servicios
prestados para los diferentes proyectos del Astillero, los
cuales no fueron previstos inicialmente.
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/. 5 MM) se ejecutaron al
183% respecto a su meta, debido a los mayores ingresos
generados en la línea de construcciones navales.
Los egresos operativos (S/. 6.5 MM) se ejecutaron al
112% respecto a su marco, debido principalmente a
ejecución de gastos de servicios de terceros relacionado
al proceso productivo, previstos para el año 2013.
(En MM de S/.)
22
21
17
11
7
Los gastos de capital (S/. 27.7 mil) se ejecutaron en
S/. 5.7 mil por encima de su meta, debido principalmente
a la adquisicón de activos fijos administrativos en el
presente periodo.
7
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
I Trim 13
0.05
I Trim 14
P. Corriente
P. No Corriente
0.05
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 5.7 MM)
aumentaron en 4%, debido a los mayores ingresos
obtenidos por ventas en las líneas de construcciones y
reparaciones navales.
0.03
0.02
I Trim 13
I Trim 14
El costo de ventas (S/. 4.7 MM) disminuyeron en
S/. 0.1 MM como consecuencia de la variación en la
utilización de los costos primos (Mano de Obra,
Materiales, Servicios y Costos directos) y los costos
indirectos aplicados a los proyectos en ejecución debido
a las liquidaciones parciales realizadas.
El resultado económico (S/. -1.4 MM) se ejecutó en
S/. 1.6 MM por encima de su marco, debido a un mayor
resultado operativo producto de los mayores ingresos
explicados anteriormente.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 55.7 mil) aumentó
en S/. 92.6 mil, debido a los mayores ingresos
explicados anteriormente.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 1.6 MM) se
ejecutó al 97% de su meta, debido a que esta pendiente
la adquisición de uniformes para el personal y
restricciones en las horas extras que están en función a
los proyectos en ejecución.
Presupuestado
Ejecutado
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
Población Laboral
5.7
5.4
Servicios de
Terceros
37
Planilla
169
0.04
-0.13
I Trim 13
Ingresos
0.06
Locadores
5
-0.04
Ganancia (Pérdida) Operativa
Sima Iquitos S.R.Ltda.
I Trim 14
Ganancia (Pérdida) Neta
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2014
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
PRINCIPALES ACTIVIDADES
Reparación de Naves
Construcción de Naves
Metalmecánica
Otros Servicios
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Otros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
MARCO
AL I TRIM 2014
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2014
Número
Número
Número
Número
5
2
0
0
4
1
0
0
9
5
0
0
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
165
174
169
0
32
99
34
12
0
0
0
7
184
0
35
104
35
8
35
35
0
9
226
0
33
101
35
5
37
37
0
8
219
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
MEDIDA
AL I TRIM 2014
AL I TRIM 2014
CUMPLIMIENTO
Rentabilidad Patrimonial - ROE
Porcentaje
Margen Operativo
Porcentaje
Nivel de satisfacción promedio de los clientes
Porcentaje
Renovación de maquinaria y equipos de producción
Porcentaje
Planificación de Recursos Informáticos
Porcentaje
Cumplimiento de Plazos de Entrega
0.27
100.0%
-9.62
0.77
100.0%
95.00
100.00
100.0%
17.00
19.00
100.0%
19.00
17.00
89.5%
Porcentaje
90.00
100.00
100.0%
Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo
Porcentaje
75.00
55.00
73.3%
Implementación del Sistema de Control Interno
Porcentaje
15.00
15.00
100.0%
Solicitudes de acciones de mejora Implementadas
Porcentaje
15.00
0.00
0.0%
Optimizar la calidad de la información
Porcentaje
69.00
44.00
63.8%
Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
Porcentaje
13.00
7.00
53.8%
Eficiencia de Selección
Porcentaje
92.00
0.00
0.0%
Retención de Personal
Porcentaje
82.00
0.00
0.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
67.7%
Sima Iquitos S.R.Ltda.
-2.07
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2014
Estado de Situación Financiera
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2014
15,765,456
0
1,826,666
87,308
0
8,463,434
0
0
0
426,634
0
26,569,498
0
0
1,455,588
0
0
0
0
19,909,712
941,623
120,710
0
22,427,633
48,997,131
23,439,328
0
0
0
0
15,124,792
657,333
473,333
0
0
0
517,876
0
16,773,334
0
0
0
0
1,752,121
1,526,206
0
0
0
7,360,332
10,638,659
27,411,993
0
23,035,275
0
190,403
3,561,146
337,106
0
-5,538,792
0
21,585,138
48,997,131
23,439,328
VAR %
6,525,490
0
3,248,395
52,593
0
3,009,720
0
0
0
596,675
0
13,432,873
0
0
1,455,588
0
0
0
0
19,021,448
849,447
0
0
21,326,483
34,759,356
13,119,615
0
0
0
0
5,793,128
535,288
458,547
0
0
0
512,134
0
7,299,097
0
0
0
0
1,196,284
1,462,906
0
0
0
4,057,757
6,716,947
14,016,044
0
23,035,275
0
190,400
3,413,447
337,106
0
-6,232,916
0
20,743,312
34,759,356
13,119,615
-58.6
0.0
77.8
-39.8
0.0
-64.4
0.0
0.0
0.0
39.9
0.0
-49.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-4.5
-9.8
-100.0
0.0
-4.9
-29.1
-44.0
0.0
0.0
-61.7
-18.6
-3.1
0.0
0.0
0.0
-1.1
0.0
-56.5
0.0
0.0
0.0
-31.7
-4.1
0.0
0.0
0.0
-44.9
-36.9
-48.9
0.0
0.0
0.0
-4.1
0.0
0.0
12.5
0.0
-3.9
-29.1
-44.0
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES D. LEG. N° 892
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2014
AL I TRIM 2014 EJEC %
2,763,037
5,041,663
182.5
2,732,287
4,949,144
181.1
30,750
92,499
300.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
20
0.0
3,022,831
6,108,988
202.1
763,099
2,762,541
362.0
903,964
1,016,178
112.4
862,863
1,992,178
230.9
424,386
235,284
55.4
303,579
205,613
67.7
120,807
29,671
24.6
48,929
28,993
59.3
19,590
73,814
376.8
0
0
0.0
-259,794
-1,067,325
410.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
22,025
21,733
98.7
22,025
21,733
98.7
0
0
0.0
22,025
21,733
98.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-281,819
-1,089,058
386.4
-119,181
-115,203
96.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-119,181
-115,203
96.7
-119,181
-115,203
96.7
0
0
0.0
119,181
115,203
96.7
98,716
99,900
101.2
20,465
15,303
74.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
92,537
122,549
132.4
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-493,537
-1,326,810
268.8
9,105,584
7,852,300
86.2
8,612,047
6,525,490
75.8
Estado de Resultados Integrales
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Sima Iquitos S.R.Ltda.
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
AL I TRIM 2014
3,192,016
2,238,374
5,430,390
4,858,436
571,954
198,638
564,506
VAR %
3,415,481
2,243,722
5,659,203
4,743,772
915,431
231,345
700,371
7.0
0.2
4.2
-2.4
60.1
16.5
24.1
0
0
0.0
64,663
0
-126,527
139,605
0
49,965
0
60,106
0
43,821
249
105,798
15,303
78,870
-7.0
0.0
-134.6
-99.8
0.0
-69.4
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-36,887
55,695
-251.0
0
0
0.0
-36,887
55,695
-251.0
0
0
0.0
-36,887
55,695
-251.0
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2014
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos Complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Sima Iquitos S.R.Ltda.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2014
AL I TRIM 2014 EJEC %
2,763,037
5,041,663
182.5
1,823,196
4,948,604
271.4
909,091
540
0.1
30,750
92,499
300.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
20
0.0
5,762,660
6,461,072
112.1
2,507,531
1,588,889
63.4
2,403,866
1,515,391
63.0
103,665
73,498
70.9
0
0
0.0
1,473,623
1,414,224
96.0
971,022
964,896
99.4
647,304
656,231
101.4
4,077
2,982
73.1
137,268
139,045
101.3
103,038
106,323
103.2
47,733
24,049
50.4
31,602
36,266
114.8
86,967
87,046
100.1
73,740
73,553
99.7
0
0
0.0
11,055
14,163
128.1
0
0
0.0
330,839
274,566
83.0
61,896
88,449
142.9
85,000
0
0.0
0
0
0.0
19,200
17,552
91.4
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
164,743
168,565
102.3
1,670,971
3,292,679
197.1
12,330
16,093
130.5
70,257
41,651
59.3
128,364
141,270
110.1
8,500
33,619
395.5
0
0
0.0
30,264
11,400
37.7
89,600
96,251
107.4
159,150
16,445
10.3
4,800
49,960
1,040.8
5,770
4,215
73.1
5,770
4,215
73.1
0
0
0.0
0
0
0.0
300
200
66.7
1,290,000
3,022,845
234.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
1,290,000
3,022,845
234.3
30,726
39,053
127.1
870
784
90.1
29,856
38,269
128.2
42,009
47,357
112.7
1,800
4,108
228.2
4,410
7,461
169.2
3,300
0
0.0
32,499
35,788
110.1
0
0
0.0
32,499
35,788
110.1
37,800
78,870
208.7
0
0
0.0
-2,999,623
-1,419,409
47.3
22,025
27,688
125.7
22,025
27,688
125.7
0
0
0.0
22,025
27,688
125.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-3,021,648
-1,447,097
47.9
-119,181
-115,203
96.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-119,181
-115,203
96.7
-119,181
-115,203
96.7
0
0
0.0
119,181
115,203
96.7
98,716
99,900
101.2
20,465
15,303
74.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-3,140,829
-1,562,300
49.7
1,612,167
1,567,170
97.2
0
0
0.0
-5-