Servicios Industriales de la Marina Iquitos S.R.Ltda. (SIMA IQUITOS S.R.Ltda.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2014
Servicios Industriales de la Marina Iquitos S.R.Ltda.
(SIMA IQUITOS S.R.Ltda.)
La Empresa
Participación en los Ingresos a Junio 2014
(En MM de S/.)
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, filial de Sima Perú, constituida en
en el año 1993. Su ámbito de operación abarca la
Región Amazónica. FONAFE no tiene participación
accionaria.
Su objeto es promover y desarrollar la industria naval,
industrias complementarias y conexas, dando prioridad a
la reparación y construcción de los buques de la Marina
de Guerra del Perú, así como los trabajos que ésta le
encargue con relación al mantenimiento de su
equipamiento.
El Mercado
Contrucciones
Navales
5.3
Reparaciones
Navales
3.5
Al II trimestre 2014, el 82% de los ingresos de caja
provienen de los servicios brindados a clientes
particulares, mientras que el 18% restante corresponde a
los servicios que se prestan a la Marina de Guerra del
Perú.
El Plan Operativo
La empresa se desarrolla en la industria metal mecánica,
que abarca la producción de estructuras metálicas, tales
como puentes, tanques, embarcaciones fluviales,
remolcadores, entre otros.
El crecimiento de este sector en los últimos años ha sido
paulatino, mientras el uso de la capacidad instalada
viene recuperándose favorablemente por la captación de
proyectos en construcciones y reparaciones navales. Los
precios de la industria dependen de los costos de sus
insumos, de estos el de mayor incidencia por su alto
grado de participación en el producto es el acero.
Operaciones
El plan operativo al II trimestre 2014 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
61% siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menor ejecución:
Eficiencia de Selección (0%), debido a demoras en las
contrataciones por lo que se reprogramaron las
evaluaciones para el tercer trimestre, una vez concluidos
los periodos de prueba.
Retención de Personal (0%), debido a la reprogramación
del indicador para el IV trimestre del presente año.
Hechos Relevantes
Las principales líneas de negocio de Sima-Iquitos son:

Reparaciones navales: mantenimiento preventivo y
correctivo a naves.

Construcciones
navales:
construcción
de
embarcaciones de bajo bordo y construcciones en
aluminio.

Metal mecánica: producción de estructuras metálicas
(puentes, torres, compuertas hidroeléctricas, etc).
Competencia desleal de las empresas informales
sobre las mismas actividades, no cuentan con
infraestructura apropiada y no cumplen con normas de
calidad.
 El bajo nivel de las aguas en los causes de los ríos,
influyó en la reprogramación del ingreso de
embarcaciones a los varaderos, y retrasos en la
entrega de materiales adquiridos transportados por vía
fluvial.

Evaluación Financiera
Respecto al II trimestre 2013, los activos
(S/. 33.3 MM) disminuyeron en 25%, debido a la
disminución del efectivo por falta de pago por parte de la
MGP, menor facturación a clientes y variación de los
productos en proceso de acuerdo a la producción.
Principales Servicios
(En Número)
11
11
8
4
Activos
1
Construcción de Naves
Reparación de Naves
II Trim 13
(En MM de S/.)
22
22
21
Servicios varios
II Trim 14
12
II Trim 13
Corriente
Sima Iquitos S.R.Ltda.
II Trim 14
No Corriente
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2014
Los pasivos (S/. 12.6 MM) disminuyeron en 44%, debido
a las cancelaciones de los créditos obtenidos de los
proveedores por adquisición de materiales y suministros
directamente ligados a la producción.
El saldo final de caja (S/. 3.1 MM) de la empresa estuvo
por debajo del marco en S/. 6.4 MM, debido a los
menores ingresos explicados en parte por la demora en
los pagos por parte MGP.
El patrimonio (S/. 20.7 MM) fue menor en 5%, debido a
las regularizaciones por diferencias temporales del
excedente de revaluación proveniente del año anterior y
resultados acumulados por ajustes de la corrección
contable de acuerdo a la NIC 8.
Evaluación Presupuestaria
Los egresos operativos (S/. 11.9 MM) se ejecutaron al
92% respecto a su marco, debido principalmente a que
se encuentran pendientes los requerimientos de compras
de insumos y suministros por la construcción de 02
plataformas itinerantes de acción social y por la
construcción de un pontón embarcadero para clientes
particulares.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
22
21
14
9
8
5
II Trim 13
P. Corriente
II Trim 14
Patrimonio
P. No Corriente
Los ingresos operativos (S/. 6.7 MM) se ejecutaron al
59% respecto a su meta, debido a retrasos en las
cobranzas de los principales proyectos.
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 8.8 MM)
disminuyeron en 33%, debido a que no se cumplieron
con las actividades programadas en relación a las
liquidaciones de los proyectos de la MGP como son La
Cañonera Fluvial por S/. 5.1 MM, Modernización BAP.
Corrientes por S/. 1.8 MM, y Otras Unidades Fluviales
por S/. 1.2 MM.
Los gastos de capital (S/. 38.3 mil) se ejecutaron en
51%, debido principalmente a que se encuentra
pendiente la adquisicón de diversas herramientas y
equipos para los talleres del Astillero.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
0.07
0.04
El costo de ventas (S/. 7.1 MM) disminuyeron en
S/. 4.4 MM como consecuencia de que no se liquidaron
los proyectos señalados anteriormente.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 46 mil) disminuyó en
71%, debido a los mayores gastos administrativos por
atención al personal de la empresa en la implementación
de equipos, vestimenta y calzados para la seguridad,
implementación para los procesos de Calidad y medio
ambiental en aplicación a las Normas de Gestión de
Seguridad y Salud, Ambiental y Calidad, y menores
ingresos financieros debido a los menores ingresos por
ventas recibidos.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
13.1
0.08
0.07
II Trim 13
II Trim 14
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. -5.2 MM) se ejecutó en
S/. 3.5 MM por debajo de su marco, debido a un menor
resultado operativo producto de los menores ingresos
explicados anteriormente.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 3.2 MM) se
ejecutó al 101% de su meta, debido a mejoras en los
conceptos no remunerativos en los ingresos del personal
y el incremento del refrigerio otorgado por el
concesionario.
8.8
Población Laboral
Servicios de
Terceros
38
0.02
0.16
0.08
II Trim 13
Ingresos
Planilla
168
0.05
II Trim 14
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
Locadores
5
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
II Trim 13
II Trim 14
Var.
Liquidez
1.64
1.60

Solvencia
1.04
0.61

Sima Iquitos S.R.Ltda.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2014
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
PRINCIPALES ACTIVIDADES
Construcción de Naves
Reparación de Naves
Metalmecánica
Servicios varios
PERSONAL
Planilla
Gerente General
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Otros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013
MARCO
AL II TRIM 2014
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2014
Número
Número
Número
Número
4
11
0
0
3
8
1
0
8
11
0
1
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
167
0
0
0
33
101
33
9
0
0
0
7
183
176
0
0
0
37
104
35
8
36
36
0
10
230
168
0
0
0
36
100
32
5
38
38
0
5
216
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
MEDIDA
AL II TRIM 2014
AL II TRIM 2014
CUMPLIMIENTO
Rentabilidad Patrimonial - ROE
Porcentaje
Margen Operativo
Porcentaje
Nivel de satisfacción promedio de los clientes
Porcentaje
Renovación de maquinaria y equipos de producción
Porcentaje
Planificación de Recursos Informáticos
Porcentaje
Cumplimiento de Plazos de Entrega
0.22
100.0%
0.22
0.95
100.0%
95.00
100.00
100.0%
50.00
26.00
52.0%
67.00
39.00
58.2%
Porcentaje
90.00
100.00
100.0%
Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo
Porcentaje
80.00
55.00
68.8%
Implementación del Sistema de Control Interno
Porcentaje
40.00
40.00
100.0%
Solicitudes de acciones de mejora Implementadas
Porcentaje
25.00
0.00
0.0%
Optimizar la calidad de la información
Porcentaje
100.00
50.00
50.0%
Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
Porcentaje
28.00
17.00
60.7%
Eficiencia de Selección
Porcentaje
92.00
0.00
0.0%
Retención de Personal
Porcentaje
82.00
0.00
0.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
60.7%
Sima Iquitos S.R.Ltda.
-0.20
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2014
Estado de Situación Financiera
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2014
6,465,504
0
7,924,655
113,435
0
7,121,387
0
0
0
697,509
0
22,322,490
0
0
1,455,588
0
0
0
0
19,736,338
867,146
120,710
0
22,179,782
44,502,272
17,713,702
0
0
0
0
11,810,359
715,463
442,099
0
0
0
602,290
0
13,570,211
0
0
0
0
1,571,506
1,526,206
0
0
0
6,071,857
9,169,569
22,739,780
0
23,035,275
0
190,403
3,561,146
337,106
0
-5,361,438
0
21,762,492
44,502,272
17,713,702
3,106,265
0
3,696,304
201,827
0
3,586,807
0
0
0
1,626,149
0
12,217,352
0
0
1,455,588
0
0
0
0
18,764,240
881,495
0
0
21,101,323
33,318,675
11,855,298
0
0
0
0
6,219,942
390,489
463,532
0
0
0
560,992
0
7,634,955
0
0
0
0
1,094,445
1,462,906
0
0
0
2,447,844
5,005,195
12,640,150
0
23,035,275
0
190,400
3,413,447
337,106
0
-6,297,703
0
20,678,525
33,318,675
11,855,298
VAR %
-52.0
0.0
-53.4
77.9
0.0
-49.6
0.0
0.0
0.0
133.1
0.0
-45.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-4.9
1.7
-100.0
0.0
-4.9
-25.1
-33.1
0.0
0.0
-47.3
-45.4
4.8
0.0
0.0
0.0
-6.9
0.0
-43.7
0.0
0.0
0.0
-30.4
-4.1
0.0
0.0
0.0
-59.7
-45.4
-44.4
0.0
0.0
0.0
-4.1
0.0
0.0
17.5
0.0
-5.0
-25.1
-33.1
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES D. LEG. N° 892
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM 2014 AL II TRIM 2014 EJEC %
11,374,565
6,728,862
59.2
11,313,065
6,569,330
58.1
61,500
133,825
217.6
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
25,707
0.0
10,597,003
11,082,499
104.6
3,727,308
4,159,433
111.6
1,939,794
2,159,664
111.3
3,993,569
4,003,547
100.2
796,530
537,753
67.5
554,916
467,598
84.3
241,614
70,155
29.0
100,622
59,908
59.5
39,180
162,194
414.0
0
0
0.0
777,562
-4,353,637
-559.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
75,115
39,147
52.1
75,115
39,147
52.1
0
0
0.0
75,115
39,147
52.1
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
702,447
-4,392,784
-625.4
-238,590
-230,702
96.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-238,590
-230,702
96.7
-238,590
-230,702
96.7
0
0
0.0
238,590
230,702
96.7
198,923
201,738
101.4
39,667
28,964
73.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
92,537
122,549
132.4
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
371,320
-4,746,035 -1,278.2
9,105,584
7,852,300
86.2
9,476,904
3,106,265
32.8
Estado de Resultados Integrales
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Sima Iquitos S.R.Ltda.
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013
AL II TRIM 2014
7,397,426
5,655,281
13,052,707
11,488,806
1,563,901
507,821
1,236,588
5,268,117
3,519,020
8,787,137
7,075,839
1,711,298
527,725
1,330,532
VAR %
-28.8
-37.8
-32.7
-38.4
9.4
3.9
7.6
0
0
0.0
200,540
0
20,032
629,470
0
492,222
0
230,486
0
83,527
2,866
148,734
28,964
160,092
14.9
0.0
317.0
-99.5
0.0
-94.1
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
157,280
46,071
-70.7
0
0
0.0
157,280
46,071
-70.7
0
0
0.0
157,280
46,071
-70.7
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2014
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos Complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Sima Iquitos S.R.Ltda.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM 2014 AL II TRIM 2014 EJEC %
11,374,565
6,728,862
59.2
8,663,196
5,940,510
68.6
2,649,869
628,820
23.7
61,500
133,825
217.6
0
0
0.0
0
0
0.0
0
25,707
0.0
13,014,958
11,903,037
91.5
6,606,729
3,193,589
48.3
6,355,821
3,072,362
48.3
250,908
121,227
48.3
0
0
0.0
2,855,769
2,879,097
100.8
1,942,044
1,925,681
99.2
1,294,608
1,325,344
102.4
8,154
4,528
55.5
274,536
283,939
103.4
206,076
208,309
101.1
95,466
33,090
34.7
63,204
70,471
111.5
173,934
162,741
93.6
147,480
147,588
100.1
0
0
0.0
22,110
14,973
67.7
0
0
0.0
570,201
628,114
110.2
123,792
188,772
152.5
85,000
89,000
104.7
0
0
0.0
38,400
37,122
96.7
0
0
0.0
0
0
0.0
3,250
10,120
311.4
0
0
0.0
0
0
0.0
319,759
303,100
94.8
3,333,148
5,483,001
164.5
24,660
30,597
124.1
140,514
123,044
87.6
248,228
244,554
98.5
8,500
33,619
395.5
0
0
0.0
60,528
22,800
37.7
179,200
188,135
105.0
318,306
19,145
6.0
9,600
90,460
942.3
11,540
13,195
114.3
11,540
13,195
114.3
0
0
0.0
0
0
0.0
300
24,424
8,141.3
2,580,000
4,937,582
191.4
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
2,580,000
4,937,582
191.4
59,694
102,499
171.7
1,740
1,304
74.9
57,954
101,195
174.6
84,018
84,759
100.9
3,600
6,817
189.4
8,820
15,979
181.2
6,600
0
0.0
64,998
61,963
95.3
0
0
0.0
64,998
61,963
95.3
75,600
160,092
211.8
0
0
0.0
-1,640,393
-5,174,175
315.4
75,115
38,289
51.0
75,115
38,289
51.0
0
0
0.0
75,115
38,289
51.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
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0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-1,715,508
-5,212,464
303.8
-238,590
-230,702
96.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
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0
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0
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0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-238,590
-230,702
96.7
-238,590
-230,702
96.7
0
0
0.0
238,590
230,702
96.7
198,923
201,738
101.4
39,667
28,964
73.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-1,954,098
-5,443,166
278.6
3,124,357
3,152,825
100.9
0
0
0.0
-5-