Servicios Industriales de la Marina Iquitos S.R.Ltda. (SIMA IQUITOS S.R.Ltda.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2014
Servicios Industriales de la Marina Iquitos S.R.Ltda.
(SIMA IQUITOS S.R.Ltda.)
La Empresa
Participación en los Ingresos al IV Trim 2014
(En MM de S/.)
Empresa estatal de derecho privado de la Corporación
FONAFE, filial de Sima Perú, constituida en el año 1993.
Su ámbito de operación abarca la Región Amazónica.
FONAFE no tiene participación accionaria.
Su objeto es promover y desarrollar la industria naval,
industrias complementarias y conexas, dando prioridad a
la reparación y construcción de los buques de la Marina
de Guerra del Perú, así como los trabajos que ésta le
encargue con relación al mantenimiento de su
equipamiento.
El Mercado
La empresa se desarrolla en la industria metal mecánica,
que abarca la producción de estructuras metálicas, tales
como puentes, tanques, embarcaciones fluviales,
remolcadores, entre otros.
El crecimiento de este sector en los últimos años ha sido
paulatino, mientras el uso de la capacidad instalada
viene recuperándose favorablemente por la captación de
proyectos en construcciones y reparaciones navales. Los
precios de la industria dependen de los costos de sus
insumos, de estos el de mayor incidencia por su alto
grado de participación en el producto es el acero.
Operaciones
Las principales líneas de negocio de Sima Iquitos son:

Reparaciones navales: mantenimiento preventivo y
correctivo a naves.

Construcciones
navales:
construcción
de
embarcaciones de bajo bordo y construcciones en
aluminio.

Metal mecánica: producción de estructuras metálicas
(puentes, torres, compuertas hidroeléctricas, etc).
Principales Servicios
(En Número)
26
19
7
9
Contrucciones
Navales
12.0
Reparaciones
Navales
8.6
Al IV Trimestre 2014, el 56% de los ingresos de caja
provienen de los servicios brindados a clientes
particulares, mientras que el 44% restante corresponde a
los servicios que se prestan a la Marina de Guerra del
Perú.
El Plan Operativo
El plan operativo al IV Trimestre 2014 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
65% siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menor ejecución:
 Eficiencia de selección (0%), debido que no se logró
ejecutar el proceso de evaluación de resultados.
 Retención de personal (0%), debido que no se logró
ejecutar el proceso de evaluación de resultados.
Hechos Relevantes
 Mediante AD N° 009-2013/015-FONAFE, se aprobó el
Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el
ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el Año 2014.
 Mediante AD N° 002-2014/014-FONAFE, se aprobó la
primera modificación del presupuesto para el 2014.
 Competencia desleal de las empresas informales,
además de contar con inapropiada infraestructura y no
cumplir con estándares de calidad.
 Escasez de proveedores de servicios calificados
aledaños, que encarece las operaciones.
 Incumplimiento de la aprobación de convenios
establecidos con MGP y clientes particulares.
 Las variaciones del precio del dólar impactan
directamente en los costos de la empresa.
 Mediante AD N° 001-2014/016-FONAFE, se aprobó el
Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el
ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el Año 2015.
3
Construcción de Naves
Reparación de Naves
IV Trim 13
Sima Iquitos S.R.Ltda.
IV Trim 14
Evaluación Financiera
Servicios varios
Respecto al IV Trimestre 2013, los activos
(S/. 50.3 MM) aumentaron en 25%, debido a las
cobranzas por adelantado a la PCM para la construcción
de las PIAS (Plataforma Itinerante de Acción Social), Río
Morona y Río Putumayo I y II.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2014
Activos
El saldo final de caja (S/. 8.9 MM) se ejecutó por debajo
del marco en S/. 2.6 MM, debido a los menores ingresos
por la demora en los pagos por parte MGP.
(En MM de S/.)
30
22
21
19
Evaluación Presupuestaria
IV Trim 13
IV Trim 14
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 29.4 MM) aumentaron en 60%, debido
a los anticipos recibidos de la PCM y MGP y las deudas
a los proveedores.
El patrimonio (S/. 20.9 MM) fue menor en 4%, debido al
ajuste de la utilidad del 2013 por el proyecto
“Construcción” para Vestin Guatemala S.A. respecto a la
obtenida en la liquidación final del proyecto.
Los egresos operativos (S/. 31.7 MM) se ejecutaron al
83% respecto a su marco, debido al retraso en la compra
de materiales para el proyecto de construcción de dos
plataformas itinerantes de acción social y pontones para
la PCM y reparación del tanque de combustible para la
firma Petróleos del Perú.
Los gastos de capital (S/. 0.2 MM) se ejecutaron en
25% respecto a su marco, debido a que se encuentra
pendiente la adquisición de diversas herramientas y
equipos para los talleres del astillero.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
24
22
Los ingresos operativos (S/. 30.1 MM) se ejecutaron al
69% respecto a su meta, debido a los retrasos en la
cobranza de valorizaciones por la reparación y
mantenimiento de unidades navales de MGP.
21
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
10
8
0.82
5
0.69
0.51
IV Trim 13
IV Trim 14
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 20.7 MM)
disminuyeron en 34%, debido a que no se cumplieron
con las actividades programadas en relación a las
liquidaciones de los proyectos de la MGP como la
Cañonera Fluvial.
El costo de ventas (S/. 16.1 MM) disminuyó en
S/. 10.9 MM como consecuencia de que no se liquidaron
los proyectos señalados anteriormente.
La utilidad del ejercicio (S/. 0.14 MM) disminuyó en
S/. 0.2 MM, debido a los mayores gastos relacionados al
giro del negocio.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
0.21
IV Trim 13
Presupuestado
IV Trim 14
Ejecutado
El resultado económico (S/. -1.8 MM) se ejecutó en
S/. 6.3 MM por debajo de su marco, debido al retraso en
la cobranza de los servicios a la MGP.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 6.7 MM) se
ejecutó al 94% de su meta, debido a que no se aplicaron
las mejoras salariales del personal.
La población laboral de la empresa alcanzó a 215 menor
en 0.5% registrado el año anterior.
31.1
Población Laboral
20.7
Servicios de
Terceros
40
0.57
0.33
0.49
IV Trim 13
Ingresos
Locadores
2
IV Trim 14
Ganancia (Pérdida) Operativa
Planilla
173
0.14
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
IV Trim 13
IV Trim 14
Var.
Liquidez
2.22
1.21

Solvencia
0.84
1.41

Sima Iquitos S.R.Ltda.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2014
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
PRINCIPALES ACTIVIDADES
Construcción de Naves
Reparación de Naves
Metalmecánica
Servicios varios
UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (NETA)
ROA (Rentabilidad sobre el Activo)
ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio)
SOLVENCIA
PERSONAL
Planilla
Gerente General
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Otros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Nuevos Soles
Nuevos Soles
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2014
7
26
0
0
569,312
331,625
1.42
1.52
0.84
13
15
0
1
778,095
380,794
1.80
1.80
1.04
9
19
0
3
492,751
140,360
0.98
0.67
1.41
173
0
0
0
36
102
35
7
36
36
177
0
0
0
39
104
34
5
38
38
173
0
0
0
38
103
32
2
40
40
8
224
13
233
8
223
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Plan Operativo
UNIDAD DE
PRINCIPALES INDICADORES
MEDIDA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2014 CUMPLIMIENTO
Rentabilidad Patrimonial - ROE
Porcentaje
0.80
0.67
83.8%
Margen Operativo
Porcentaje
1.75
2.39
100.0%
Nivel de satisfacción promedio de los clientes
Porcentaje
95.00
100.00
100.0%
Renovación de maquinaria y equipos de producción
Porcentaje
100.00
30.00
30.0%
Planificación de Recursos Informáticos
Porcentaje
100.00
85.00
85.0%
Cumplimiento de Plazos de Entrega
Porcentaje
90.00
100.00
100.0%
Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo
Porcentaje
100.00
70.00
70.0%
Implementación del Sistema de Control Interno
Porcentaje
100.00
85.00
85.0%
Solicitudes de acciones de mejora Implementadas
Porcentaje
75.00
10.87
14.5%
Optimizar la calidad de la información
Porcentaje
100.00
86.00
86.0%
Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
Porcentaje
62.00
58.00
93.5%
Eficiencia de Selección
Porcentaje
92.00
0.00
0.0%
Retención de Personal
Porcentaje
82.00
0.00
0.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
65.2%
Inversiones FBK
Nuevos Soles
PROGRAMA DE INVERSIONES
REPOSICIÓN DE ACTIVOS LIGADOS A LA PRODUCCIÓN
GASTOS FIJOS ADMINISTRATIVOS
TOTAL
Sima Iquitos S.R.Ltda.
MARCO
AL IV TRIM
787,544
32,600
820,144
EJECUCIÓN
AL IV TRIM
156,845
50,770
207,615
NIVEL
EJECUCIÓN
20%
156%
25%
DIFERENCIA
-630,699
18,170
-612,529
VAR %
-80%
56%
-75%
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2014
Estado de Situación Financiera
Nuevos Soles
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
Nuevos Soles
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2014
7,852,300
0
4,689,618
56,924
0
5,367,345
0
0
0
593,855
0
18,560,042
0
0
1,455,588
0
0
0
0
19,259,700
886,386
0
0
21,601,674
40,161,716
20,967,240
0
0
0
0
6,719,729
704,509
540,661
0
0
0
401,546
0
8,366,445
0
0
0
0
1,296,184
1,462,906
0
0
0
7,187,800
9,946,890
18,313,335
0
23,035,275
0
190,400
3,413,447
337,106
0
-5,127,847
0
21,848,381
40,161,716
20,967,240
8,894,074
0
14,260,729
52,530
0
5,095,615
0
0
0
1,232,168
0
29,535,116
0
0
1,455,588
0
0
0
0
18,479,384
799,153
0
0
20,734,125
50,269,241
32,845,984
0
0
0
0
22,992,858
513,707
483,089
0
0
0
367,705
0
24,357,359
0
0
0
0
887,593
1,399,606
0
0
0
2,732,098
5,019,297
29,376,656
0
23,035,275
0
190,400
3,265,747
337,106
0
-5,935,943
0
20,892,585
50,269,241
32,845,984
VAR %
13.3
0.0
204.1
-7.7
0.0
-5.1
0.0
0.0
0.0
107.5
0.0
59.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-4.1
-9.8
0.0
0.0
-4.0
25.2
56.7
0.0
0.0
242.2
-27.1
-10.6
0.0
0.0
0.0
-8.4
0.0
191.1
0.0
0.0
0.0
-31.5
-4.3
0.0
0.0
0.0
-62.0
-49.5
60.4
0.0
0.0
0.0
-4.3
0.0
0.0
15.8
0.0
-4.4
25.2
56.7
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiam iento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES D. LEG. N° 892
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2014 EJEC %
43,569,831
30,074,879
69.0
43,356,742
27,948,994
64.5
185,075
225,060
121.6
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
28,014
1,900,825
6,785.3
38,520,989
28,271,374
73.4
16,999,188
10,773,660
63.4
5,094,942
4,915,036
96.5
15,220,543
9,334,726
61.3
895,380
994,060
111.0
816,620
848,244
103.9
78,760
145,816
185.1
106,949
159,874
149.5
203,987
221,918
108.8
0
1,872,100
0.0
5,048,842
1,803,505
35.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
820,144
176,997
21.6
820,144
176,997
21.6
0
0
0.0
820,144
176,997
21.6
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
4,228,698
1,626,508
38.5
-462,185
-462,185
100.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-462,185
-462,185
100.0
-462,185
-462,185
100.0
0
0
0.0
462,185
462,185
100.0
408,590
408,590
100.0
53,595
53,595
100.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
122,549
122,549
100.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
3,643,964
1,041,774
28.6
7,852,300
7,852,300
100.0
11,496,264
8,894,074
77.4
Estado de Resultados Integrales
Nuevos Soles
EJECUCIÓN
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Sima Iquitos S.R.Ltda.
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2014
18,371,221
12,761,157
31,132,378
26,963,932
4,168,446
1,130,600
2,842,989
12,021,317
8,635,039
20,656,356
16,086,882
4,569,474
1,390,272
3,068,372
0
374,455
0
569,312
4,205
799,535
103,414
607,131
0
381,921
0
492,751
3,235
259,481
53,595
316,161
0
0
0
0
662,507
330,882
385,711
245,351
331,625
140,360
0
331,625
0
140,360
VAR %
-34.6
-32.3
-33.6
-40.3
9.6
23.0
7.9
0.0
2.0
0.0
-13.4
-23.1
-67.5
-48.2
-47.9
0.0
0.0
-41.8
-25.8
-57.7
0.0
-57.7
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2014
Presupuesto de Ingresos y Egresos
Nuevos Soles
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos Complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Sima Iquitos S.R.Ltda.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2014 EJEC %
43,569,831
30,074,879
69.0
38,925,344
25,395,481
65.2
4,431,398
2,553,513
57.6
185,075
225,060
121.6
0
0
0.0
0
0
0.0
28,014
1,900,825
6,785.3
38,231,779
31,662,740
82.8
16,684,195
12,542,528
75.2
16,354,099
12,338,988
75.4
330,096
203,540
61.7
0
0
0.0
6,594,802
6,188,075
93.8
3,990,807
3,876,912
97.1
2,680,135
2,620,308
97.8
57,965
55,940
96.5
567,936
574,178
101.1
419,643
413,783
98.6
101,099
64,381
63.7
164,029
148,322
90.4
353,748
373,967
105.7
307,828
309,236
100.5
0
0
0.0
70,200
36,245
51.6
0
0
0.0
1,872,219
1,591,715
85.0
481,074
421,576
87.6
89,000
89,000
100.0
16,800
0
0.0
77,232
87,998
113.9
0
0
0.0
0
0
0.0
40,286
42,806
106.3
60,000
0
0.0
107,630
90,871
84.4
1,000,197
859,464
85.9
14,396,718
10,085,280
70.1
93,610
123,088
131.5
319,721
342,003
107.0
471,909
455,334
96.5
33,619
33,619
100.0
0
0
0.0
45,600
45,600
100.0
392,690
376,115
95.8
636,618
49,285
7.7
165,660
161,660
97.6
25,020
26,508
105.9
25,020
26,508
105.9
0
0
0.0
0
0
0.0
26,424
26,637
100.8
12,657,756
8,900,765
70.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
12,657,756
8,900,765
70.3
155,496
322,724
207.5
3,072
3,417
111.2
152,424
319,307
209.5
188,998
335,871
177.7
23,978
46,318
193.2
29,732
26,768
90.0
5,602
530
9.5
129,686
262,255
202.2
0
0
0.0
129,686
262,255
202.2
211,570
316,162
149.4
0
1,872,100
0.0
5,338,052
-1,587,861
-29.7
820,144
207,615
25.3
820,144
207,615
25.3
0
0
0.0
820,144
207,615
25.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
4,517,908
-1,795,476
-39.7
-462,185
-462,185
100.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-462,185
-462,185
100.0
-462,185
-462,185
100.0
0
0
0.0
462,185
462,185
100.0
408,590
408,590
100.0
53,595
53,595
100.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
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0.0
4,055,723
0
0.0
7,121,463
6,696,685
94.0
290,601
245,351
84.4
-5-