Servicios Industriales de la Marina Iquitos S.R.Ltda. (SIMA IQUITOS S.R.Ltda.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2014
Servicios Industriales de la Marina Iquitos S.R.Ltda.
(SIMA IQUITOS S.R.Ltda.)
La Empresa
Participación en los Ingresos a Septiembre 2014
(En MM de S/.)
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, filial de Sima Perú, constituida en
en el año 1993. Su ámbito de operación abarca la
Región Amazónica. FONAFE no tiene participación
accionaria.
Su objeto es promover y desarrollar la industria naval,
industrias complementarias y conexas, dando prioridad a
la reparación y construcción de los buques de la Marina
de Guerra del Perú, así como los trabajos que ésta le
encargue con relación al mantenimiento de su
equipamiento.
El Mercado
Contrucciones
Navales
1.5
Reparaciones
Navales
1.7
Al III trimestre 2014, el 82% de los ingresos de caja
provienen de los servicios brindados a clientes
particulares, mientras que el 18% restante corresponde a
los servicios que se prestan a la Marina de Guerra del
Perú.
El Plan Operativo
La empresa se desarrolla en la industria metal mecánica,
que abarca la producción de estructuras metálicas, tales
como puentes, tanques, embarcaciones fluviales,
remolcadores, entre otros.
El crecimiento de este sector en los últimos años ha sido
paulatino, mientras el uso de la capacidad instalada
viene recuperándose favorablemente por la captación de
proyectos en construcciones y reparaciones navales. Los
precios de la industria dependen de los costos de sus
insumos, de estos el de mayor incidencia por su alto
grado de participación en el producto es el acero.
El plan operativo al III trimestre 2014 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
65.1% siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menor ejecución:

Los indicadores Eficiencia de Selección y
Retención de Personal no se lograron ejecutar (0%)
debido a demoras en contrataciones y las
evaluaciones se realizarán en el mes de diciembre
ya que el periodo de pruebo es de 3 meses como
mínimo.
Operaciones
Hechos Relevantes
Las principales líneas de negocio de Sima-Iquitos son:
 Mediante Acuerdo N° 009-2013/015-FONAFE.- se
aprobó el Presupuesto Consolidado de las Empresas
bajo el ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el
Año 2014.
 Competencia desleal de las empresas informales
sobre las mismas actividades, no cuentan con
infraestructura apropiada y no cumplen con normas de
calidad.
 El bajo nivel de las aguas en los causes de los ríos,
influyó en la reprogramación del ingreso de
embarcaciones a los varaderos, y retrasos en la
entrega de materiales adquiridos transportados por vía
fluvial.

Reparaciones navales: mantenimiento preventivo y
correctivo a naves.

Construcciones
navales:
construcción
de
embarcaciones de bajo bordo y construcciones en
aluminio.

Metal mecánica: producción de estructuras metálicas
(puentes, torres, compuertas hidroeléctricas, etc).
Evaluación Financiera
Principales Servicios
Respecto al III trimestre 2013, los activos
(S/. 35.3 MM) disminuyeron en 6.7%, debido a la
disminución del efectivo por falta de pago por parte de la
MGP, menor facturación a clientes y variación de los
productos en proceso de acuerdo a la producción.
(En Número)
20
12
8
4
3
-
Construcción de Naves
Reparación de Naves
III Trim 13
Sima Iquitos S.R.Ltda.
Servicios varios
III Trim 14
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2014
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Activos
(En MM de S/.)
22
21
16
Ratios Financieros
14
III Trim 13
III Trim 14
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 14.3 MM) disminuyeron en 11%, debido
a la amortización de los adelantos recibidos de MARINA
DE GUERRA DE PERU para la Construcción cañonera
Fluvial Castilla y amortización del préstamo obtenido de
FONAFE.
El patrimonio (S/. 21 MM) fue menor en 3.5%, debido a
las regularizaciones por diferencias temporales del
excedente de revaluación proveniente del año anterior y
resultados acumulados por ajustes de la corrección
contable de acuerdo a la NIC 8.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
22
21
12
III Trim 13
III Trim 14
Var.
Liquidez
1.96
1.26

Solvencia
0.74
0.68

El saldo final de caja (S/. 1.2 MM) de la empresa estuvo
por debajo del marco en S/. 8.6 MM, debido a los
menores ingresos explicados en parte por la demora en
los pagos por parte MGP.
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/. 10.7 MM) se ejecutaron al
59% respecto a su meta, debido a retrasos en las
cobranzas de los principales proyectos.
Los egresos operativos (S/. 21 MM) se ejecutaron al
118.3% respecto a su marco, debido principalmente a
gastos ejecutados en funcion a la produccion y de
acuerdo a los proyectos que se vienen ejecutando que
se encuentran pendientes los requerimientos de compras
las mismas partidas que la conforma tales como,
compras, insumos y suministros por la construcción de
02 plataformas itinerantes de acción social de bienes,
gasto de personal, gastos diversos de gestion y gastos
financieros.
8
8
3
III Trim 13
P. Corriente
III Trim 14
Patrimonio
P. No Corriente
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 12.6 MM)
disminuyeron en 39.5%, debido a que no se cumplieron
con las actividades programadas en relación a las
liquidaciones de los proyectos de la MGP como son La
Cañonera Fluvial.
Los gastos de capital (S/. 60 mil) se ejecutaron en
34% por debajo de su meta, debido principalmente a que
se encuentra pendiente la adquisicón de diversas
herramientas y equipos para los talleres del Astillero.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
0.27
0.27
0.18
El costo de ventas (S/. 9.6 MM) disminuyeron en
S/. 9.2 MM como consecuencia de que no se liquidaron
los proyectos señalados anteriormente.
0.06
III Trim 13
La ganancia neta del ejercicio (S/. 0.3 MM) disminuyó
en S/. 0.17 MM, debido a los mayores gastos
administrativos por atención al personal de la empresa
en la implementación de equipos, vestimenta y calzados
para la seguridad, implementación para los procesos de
Calidad y medio ambiental en aplicación a las Normas de
Gestión de Seguridad y Salud, Ambiental y Calidad, y
menores ingresos financieros debido a los menores
ingresos por ventas recibidos.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
20.9
Presupuestado
III Trim 14
Ejecutado
El resultado económico (S/. -10.4 MM) se ejecutó en
S/. 4.1 MM por debajo de su marco, debido a un menor
resultado operativo producto de los menores ingresos
explicados anteriormente.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 4.8 MM) se
ejecutó al 103% de su meta, debido a mejoras en los
conceptos no remunerativos en los ingresos del personal
y el incremento del refrigerio otorgado por el
concesionario.
12.6
0.17
-0.0413
III Trim
Ingresos
Ganancia (Pérdida) Operativa
Sima Iquitos S.R.Ltda.
0.39
0.35
III Trim 14
Ganancia (Pérdida) Neta
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2014
Población Laboral
Servicios de
Terceros
41
Planilla
172
Locadores
4
Sima Iquitos S.R.Ltda.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2014
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
PRINCIPALES ACTIVIDADES
Construcción de Naves
Reparación de Naves
Metalmecánica
Servicios varios
PERSONAL
Planilla
Gerente General
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Otros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2013
MARCO
AL III TRIM 2014
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2014
Número
Número
Número
Número
4
20
0
0
3
14
1
0
8
12
0
3
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
170
0
0
0
34
102
34
12
36
0
0
9
227
178
0
0
0
38
105
35
12
37
37
0
12
239
172
0
0
0
38
102
32
4
41
41
0
13
230
UNIDAD DE
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
MEDIDA
AL III TRIM 2014
AL III TRIM 2014
CUMPLIMIENTO
0.80
1.65
100.0%
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
Rentabilidad Patrimonial - ROE
Porcentaje
Margen Operativo
Porcentaje
1.41
3.05
100.0%
Nivel de satisfacción promedio de los clientes
Porcentaje
95.00
100.00
100.0%
Renovación de maquinaria y equipos de producción
Porcentaje
77.00
30.00
39.0%
Planificación de Recursos Informáticos
Porcentaje
83.00
70.00
84.3%
Cumplimiento de Plazos de Entrega
Porcentaje
90.00
100.00
100.0%
Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo
Porcentaje
98.00
70.00
71.4%
Implementación del Sistema de Control Interno
Porcentaje
70.00
65.00
92.9%
Solicitudes de acciones de mejora Implementadas
Porcentaje
50.00
0.00
0.0%
Optimizar la calidad de la información
Porcentaje
100.00
66.00
66.0%
Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
Porcentaje
44.00
41.00
93.2%
Eficiencia de Selección
Porcentaje
92.00
0.00
0.0%
Retención de Personal
Porcentaje
82.00
0.00
0.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
65.1%
Inversiones FBK
Nuevos Soles
MARCO
PROGRAMA DE INVERSIONES
REP. DE ACT. LIGADORS A PRODUCCIÓN
GASTOS FIJOS ADMINISTRATIVOS
OTROS
Total
Sima Iquitos S.R.Ltda.
ANUAL 2014
235,717
31,520
0
267,237
MARCO
AL III TRIM
2014
150,646
27,500
0
178,146
EJECUCIÓN
NIVEL
AL III TRIM
PART. EJEC.
2014
43,498
73%
16,350
27%
0
0%
59,848
100%
DIFERENCIA
-107,148
-11,150
0
-118,298
VAR %
-71.1%
-40.5%
-66%
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2014
Estado de Situación Financiera
Nuevos Soles
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2013
5,508,412
0
4,766,085
82,421
0
3,562,058
0
0
0
1,973,037
0
15,892,013
0
0
1,455,588
0
0
0
0
19,507,730
829,908
120,710
0
21,913,936
37,805,949
21,372,008
0
0
0
0
6,502,538
543,302
467,947
0
0
0
580,900
0
8,094,687
0
0
0
0
1,387,486
1,526,206
0
0
0
5,023,421
7,937,113
16,031,800
0
23,035,275
0
190,403
3,561,146
337,106
0
-5,349,781
0
21,774,149
37,805,949
21,372,008
Flujo de Caja
Nuevos Soles
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2014
1,167,831
0
3,208,033
45,871
0
9,059,175
0
0
0
977,652
0
14,458,562
0
0
1,455,588
0
0
0
0
18,533,256
839,657
0
0
20,828,501
35,287,063
8,906,885
0
0
0
0
8,193,301
406,425
2,326,768
0
0
0
575,284
0
11,501,778
0
0
0
0
991,735
1,462,906
0
0
0
309,342
2,763,983
14,265,761
0
23,035,275
0
190,400
3,413,447
337,106
0
-5,954,926
0
21,021,302
35,287,063
8,906,885
VAR %
-78.8
0.0
-32.7
-44.3
0.0
154.3
0.0
0.0
0.0
-50.4
0.0
-9.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-5.0
1.2
-100.0
0.0
-5.0
-6.7
-58.3
0.0
0.0
26.0
-25.2
397.2
0.0
0.0
0.0
-1.0
0.0
42.1
0.0
0.0
0.0
-28.5
-4.1
0.0
0.0
0.0
-93.8
-65.2
-11.0
0.0
0.0
0.0
-4.1
0.0
0.0
11.3
0.0
-3.5
-6.7
-58.3
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES D. LEG. N° 892
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL III TRIM 2014 AL III TRIM 2014 EJEC %
18,250,381
10,729,422
58.8
18,158,131
8,677,471
47.8
92,250
166,237
180.2
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
1,885,714
0.0
16,911,868
16,894,291
99.9
6,173,520
6,407,916
103.8
3,112,097
3,357,074
107.9
6,255,193
6,110,101
97.7
1,164,889
712,351
61.2
802,468
606,668
75.6
362,421
105,683
29.2
147,399
122,385
83.0
58,770
184,464
313.9
0
0
0.0
1,338,513
-6,164,869
-460.6
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
178,146
50,716
28.5
178,146
50,716
28.5
0
0
0.0
178,146
50,716
28.5
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
1,160,367
-6,215,585
-535.7
-358,313
-346,335
96.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-358,313
-346,335
96.7
-358,313
-346,335
96.7
0
0
0.0
358,313
346,335
96.7
301,192
304,449
101.1
57,121
41,886
73.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
92,537
122,549
132.4
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
709,517
-6,684,469
-942.1
9,105,584
7,852,300
86.2
9,815,101
1,167,831
11.9
Estado de Resultados Integrales
Nuevos Soles
SIMA IQUITOS
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Sima Iquitos S.R.Ltda.
Mostrar
Mostrar
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
Mostrar
AL III TRIM 2013
AL III TRIM 2014
12,147,608
8,754,400
20,902,008
18,709,633
2,192,375
433,344
2,044,292
6,392,565
6,254,658
12,647,223
9,559,613
3,087,610
915,344
2,032,879
-47.4
-28.6
-39.5
-48.9
40.8
111.2
-0.6
0
248,384
0
-36,877
3,881
710,075
85,878
422,264
0
246,524
0
385,911
2,957
187,621
41,886
188,362
-0.7
0.0
-1,146.5
-23.8
-73.6
-51.2
-55.4
0
0
0
0
168,937
0
346,241
0
168,937
346,241
0
168,937
0
346,241
VAR %
0.0
0.0
0.0
105.0
0.0
105.0
0.0
105.0
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2014
Presupuesto de Ingresos y Egresos
Nuevos Soles
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos Complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Sima Iquitos S.R.Ltda.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL III TRIM 2014 AL III TRIM 2014 EJEC %
18,250,381
10,729,422
58.8
13,023,196
7,100,559
54.5
5,134,935
1,576,912
30.7
92,250
166,237
180.2
0
0
0.0
0
0
0.0
0
1,885,714
0.0
17,815,339
21,074,581
118.3
8,193,813
7,144,053
87.2
7,825,087
6,967,941
89.0
368,726
176,112
47.8
0
0
0.0
4,298,426
4,422,494
102.9
2,938,077
2,967,378
101.0
1,941,912
2,038,884
105.0
37,242
29,374
78.9
411,804
436,756
106.1
309,114
314,060
101.6
143,199
45,427
31.7
94,806
102,877
108.5
260,901
240,864
92.3
221,220
222,561
100.6
0
0
0.0
33,165
21,244
64.1
0
0
0.0
845,063
970,447
114.8
185,688
300,098
161.6
85,000
89,000
104.7
0
0
0.0
57,600
57,184
99.3
0
0
0.0
22,500
0
0.0
19,000
32,232
169.6
0
0
0.0
0
0
0.0
475,275
491,933
103.5
4,995,325
8,986,507
179.9
36,990
84,645
228.8
210,771
209,315
99.3
368,092
353,622
96.1
8,500
33,619
395.5
0
0
0.0
90,792
36,440
40.1
268,800
283,563
105.5
477,462
43,165
9.0
14,400
139,160
966.4
17,310
22,340
129.1
17,310
22,340
129.1
0
0
0.0
0
0
0.0
300
24,524
8,174.7
3,870,000
8,109,736
209.6
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
3,870,000
8,109,736
209.6
88,348
164,531
186.2
2,610
1,815
69.5
85,738
162,716
189.8
126,027
168,634
133.8
5,400
21,691
401.7
13,230
23,848
180.3
9,900
530
5.4
97,497
122,565
125.7
0
0
0.0
97,497
122,565
125.7
113,400
188,362
166.1
0
0
0.0
435,042
-10,345,159 -2,378.0
178,146
59,848
33.6
178,146
59,848
33.6
0
0
0.0
178,146
59,848
33.6
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
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0
0
0.0
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0
0.0
0
0
0.0
256,896
-10,405,007 -4,050.3
-358,313
-346,335
96.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
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0
0
0.0
-358,313
-346,335
96.7
-358,313
-346,335
96.7
0
0
0.0
358,313
346,335
96.7
301,192
304,449
101.1
57,121
41,886
73.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-101,417
-10,751,342 10,601.1
4,697,058
4,822,304
102.7
0
0
0.0
-6-