Fábrica de Armas y Municiones del Ejército S.A.C. (FAME S.A.C.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
Fábrica de Armas y Municiones del Ejército S.A.C.
(FAME S.A.C.)
La Empresa
El Mercado
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima cerrada el 10 de enero de 2009 sobre la base
de la unidad productiva de material de guerra del Ejército
Peruano. FONAFE es propietario del 100% de las
acciones de la empresa.
Fame S.A.C pertenece al sector de producción rubro
industrias y comercio, la posición actual de la empresa
en el mercado se encuentra en una etapa de
consolidación, debido a que en el año 2009 se publica la
Ley Nº 29314, la cual otorga a la Fame S.A.C. el marco
legal necesario para la comercialización de sus bienes y
servicios, se observa especial interés por nuestros
productos en el rubro de la munición debido a su
escasez en el mercado nacional y por ser la única
empresa que produce municiones de guerra, la
existencia del marco legal actual es una ventaja
comparativa frente a otros.
Su objeto es la comercialización, desarrollo, fabricación,
modificación, modernización, mantenimiento de armas y
municiones de guerra y de uso civil, la investigación y
desarrollo tecnológico y actividades conexas y afines
para abastecer a las Fuerzas Armadas, la Policía
Nacional del Perú, los Comités de Autodefensa, a
personas naturales y entidades nacionales y extranjeras.
Operaciones
Su misión es la comercialización, desarrollo, fabricación
ensamblaje,
modificación,
modernización
y
mantenimiento de sistemas de armas y municiones de
guerra y uso civil, y actividades conexas para el sector
estatal y privado, con el fin de contribuir a la defensa y el
desarrollo socioeconómico y tecnológico del país.
En el área de las municiones encontramos dos
segmentos definidos, la munición de uso civil y la
munición para uso de las FFAA y PNP considerada
como munición de guerra.
Su visión es constituirse en la mejor empresa
latinoamericana de fabricación de sistemas de armas,
municiones y artículos conexos para la Defensa y así
cooperar con el desarrollo y Seguridad Nacional.
El plan operativo del 2010 alineado al plan estratégico de
la empresa alcanzó un cumplimiento del 89% siendo los
siguientes indicadores los que presentaron menores
ejecuciones:
Entorno Económico
Avance financiero de modernización y mantenimiento de
activos de producción (70%), debido a que se
reprogramaron pagos de clientes afectando la
disponibilidad de recursos para el cumplimiento de este
indicador.
Durante el año 2010, la economía peruana mantuvo el
crecimiento del año anterior impulsado básicamente por
la demanda interna.
El producto bruto interno – PBI registró una tasa de
crecimiento de 8.8%, superior en 7.9 puntos
porcentuales respecto al índice registrado en el año 2009
(0.9%).
La tasa de inflación del año 2010 alcanzó el 2.08%,
mayor a la registrada en el año anterior (0.25%),
explicada principalmente por el comportamiento de los
combustibles.
El tipo de cambio bancario promedio anual (compraventa) se situó en S/. 2.825 por dólar americano,
reflejando una apreciación del nuevo sol de 6% respecto
al año anterior (S/. 3.012).
La tasa de interés interbancaria promedio anual se
ubicó en 2.98%, inferior en 37 pb. respecto al año
anterior (3.35%). Por su parte, la tasa interbancaria en
moneda extranjera se ubicó en 1.24%, mayor en 94 pb.
del nivel situado en el año 2009 (0.3%).
Fame S.A.C.
El Plan Operativo
Cantidad de contratos celebrados de personal
capacitado en áreas afines a la empresa (75%), debido a
que no se contrato más personal bajo la modalidad de
locación de servicios o trabajos de terceros, debido a
que no se incrementaron las ventas de acuerdo a lo
programado.
Hechos Relevantes
 La Ley Nº 29314, mediante la cual se creó la Fábrica
de Armas y Municiones del Ejército S.A.C., establece
que los insumos para la elaboración de municiones
deben ser adquiridos a productores de minerales, sin
embargo, estos no venden los insumos procesados y/o
refinados como la empresa los requiere para su
producción.
 Las empresas del mercado nacional que producen los
insumos requeridos para la elaboración de las
municiones no están dispuestas a venderle a Fame,
puesto que su demanda es muy baja.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
Evaluación Financiera
A diciembre del 2010, los activos (S/. 23.9 MM) están
conformados principalmente por el inmueble ubicado en
la Ex-Hacienda Nievería S/N - altura Km 3.5 carretera
Cajamarquilla – Huachipa, las maquinarias y equipos
productivos.
Respecto al año 2009, los activos han aumentado en
2%, debido al aumento de cuentas por cobrar pendientes
por la producción de equipos detectores en asociación
comercial con una empresa privada y mayores
existencias por las mayores necesidades de insumos
como pólvora, fulminantes y acero en el 2010 por
mayores volúmenes de producción de municiones como
pólvora, fulminantes y acero para la producción.
Activos
(En MM de S/.)
22.65
22.48
1.41
0.67
2009
2010
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 718.1 mil) aumentaron en 245%
respecto al año 2009, debido principalmente a los
anticipos que la empresa a recibido de parte de sus
clientes y por convenio de participación por transferencia
de tecnología por pago de utilidades por la producción de
equipos detectores y pago de impuestos a la SUNAT.
El patrimonio (S/. 23.2 MM) ha aumentado en S/. 60.1
mil respecto al año 2009, debido a mayores utilidades
obtenidas en el año 2010 y por la provisión de la reserva
legal.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
23.12
0.21
0.00
23.18
0.72
2009
P. Corriente
0.00
2010
P. No Corriente
El costo de ventas (S/. 3.1 MM), respecto al año 2009
fue superior en el mismo importe debido a que las
actividades productivas de la empresa se iniciaron en el
presente año.
La utilidad neta (S/. 62.6 mil) presenta una disminución
de S/. 423 mil respecto al año 2009, debido a que en el
ejercicio se adquirieron mayores niveles de materiales y
suministros por el inicio del proceso productivo y por
mayores ventas de bienes.
El saldo final de caja (S/. 338.9 mil) presenta una
ejecución de 10% respecto a su marco aprobado, debido
principalmente a mayores compras de insumos y
productos en proceso adquiridos con empresas
extranjeras según consorcios y convenios de
participación. Dicho saldo se encuentra comprometido
para la cancelación de las cuentas por pagar a
proveedores y compromisos con la SUNAT por impuesto
a la renta de 3era categoría.
Evaluación Presupuestal
Respecto a su meta, los ingresos operativos
(S/. 5.3 MM) presentan una ejecución de 155%, debido
principalmente a mayores ingresos por venta de
municiones, artículos conexos y equipos múltiples de
seguridad de acuerdo a convenios y asociaciones
comerciales establecidas en el ejercicio.
Con respecto al año 2009, aumentaron en 466%, debido
principalmente a mayores ingresos por venta derivados
de convenios y asociaciones comerciales establecidas
en el 2010.
En comparación a la Evaluación al IV Trimestre de 2010
los ingresos operativos no sufrieron variación.
Los egresos operativos (S/. 5.4 MM) presentan una
ejecución de 178% debido principalmente a que se
realizaron pagos por la devolución del costo de
fabricación de los artículos conexos y pago de utilidades
derivado de convenios y asociaciones comerciales.
Con respecto al año 2009, aumentaron en S/. 5.2 MM
debido a los gastos derivados del incremento de la
producción por las mayores ventas del año 2010.
Patrimonio
Las ventas netas (S/. 2.8 MM) fueron superiores en
S/. 2.7 MM a las registradas a diciembre del año 2009,
debido a los ingresos provenientes de la venta de salvas
y municiones en virtud a los contratos y convenios
firmados con empresas extranjeras e instituciones
estatales. Cabe precisar que la empresa recién inició sus
operaciones a mediados del año 2009.
En comparación a la Evaluación al IV Trimestre de 2010
los ingresos operativos no sufrieron variación.
El gasto de capital (S/. 74.5 mil) muestra una ejecución
de 89% respecto a su meta, debido principalmente a la
falta de disponibilidad de recursos por el aplazamiento
de desembolsos de clientes.
Asimismo, como parte de los Otros Ingresos
Operacionales se recibió la devolución por parte del
Ejército del Perú por generación de ingresos de los
periodos 2008 y 2009 depositados en la cuenta del
Ejercito del Perú correspondiéndole dichos ingresos a
Fame S.A.C.
Fame S.A.C.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
0.09
0.08
0.07
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 0.9 MM)
muestra una ejecución de 100% respecto a su meta
debido principalmente a que los servicios de terceros se
dieron de acuerdo a lo programado.
Población Laboral
0.02
Locadores
68
2009
2010
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. - 0.1 MM), respecto a su
marco (S/. 0.3 MM), disminuyó en S/. 0.4 MM debido a
que el volumen de venta de municiones no logró
alcanzar el nivel previsto lo cual afectó directamente a
los ingresos esperados de la empresa como se
mencionó anteriormente.
Fame S.A.C.
Planilla
4
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
Ventas de bienes y servicios
FBO-001-A
FBO-006-A
FP-001-C
FC-001-D
FC-002-D
FBO-007-B
FP-002-C
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Prácticantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
EJECUCION
2009
Millar
Millar
Millar
Millar
Millar
Millar
Millar
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
MARCO
2010
EJECUCION
2010
195
0
1
0
0
0
0
7,200
300
200
1,000
500
0
0
0
111
40
0
500
154
50
0
0
0
0
0
9
0
0
0
9
12
5
4
2
1
60
0
0
0
72
4
0
3
0
1
68
0
0
0
72
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
Avance financiero de construcción y remodelación de ambientes y
plantas.
Avance financiero de modernización y mantenimiento de activos de
producción.
Resultado de auditorias internas llevadas a cabo para el desarrollo de
nueva Estructura Organizacional
Cantidad de contratos celebrados de personal capacitado en areas
afines a la empresa
UNIDAD DE
MEDIDA
MARCO
2010
EJECUCION
2010
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Nuevos Soles
144,245.30
112,559.48
78.03%
Nuevos Soles
278,594.23
194,696.09
69.89%
Número
1.00
1.00
100.00%
Porcentaje
30.00
22.50
75.00%
Porcentaje
80.00
70.09
87.61%
Cantidad de convenios y/o contratos celebrados
Número
7.00
7.00
100.00%
Cantidad de contratos celebrados mediante la modalidad de encargo.
Número
1.00
1.00
100.00%
Porcentaje
50.00
50.00
100.00%
1,404,540.00
1,267,185.20
90.22%
TOTAL CUMPLIMIENTO
89.0%
Resultado de encuesta de clima laboral
Ventas colocadas
Avance financiero de adquisición de materia prima
Fame S.A.C.
Nuevos Soles
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Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
Crédito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencia de Conversión
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
2009
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
MARCO
2010
EJECUCIÓN
2010
RUBRO
538,318
0
120,223
0
14,486
0
0
0
0
0
673,027
4,237,793
0
16,505
0
14,500
0
0
0
0
0
4,268,798
338,859
0
749,132
0
2,000
250,224
0
0
0
72,823
1,413,038
0
0
0
0
0
0
0
22,652,226
0
0
0
0
22,652,226
23,325,253
0
0
0
0
0
0
0
0
22,947,422
0
0
0
0
22,947,422
27,216,220
0
0
0
0
0
0
0
0
22,482,324
0
0
0
0
22,482,324
23,895,362
0
0
0
0
0
208,123
0
0
0
208,123
0
0
26,000
0
0
16,000
0
0
42,000
0
0
559,333
0
29,713
129,055
0
0
718,101
0
0
0
0
0
0
0
0
208,123
0
0
0
0
0
0
0
0
42,000
0
0
0
0
0
0
0
0
718,101
22,631,510
0
0
0
0
0
485,620
0
23,117,130
23,325,253
0
22,631,510
0
0
0
0
0
4,542,710
0
27,174,220
27,216,220
0
22,631,510
0
0
0
48,562
0
497,189
0
23,177,261
23,895,362
0
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas
Otros Ingresos Operacionales
TOTAL INGRESOS BRUTOS
Costo de Ventas
Otros Costos Operacionales
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Ventas
Gastos de Administracion
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
UTILIDAD OPERATIVA
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Participación en los Result. de Partes Relacionad. por
Metod. Participación
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros
Derivados
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUEST
Participaciones
Impuesto a la Renta
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES
CONTINUAS
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en
Discontinuación
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
Depreciacion
Amortización
Fame S.A.C.
EJECUCIÓN
2009
MARCO
2010
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
EJECUCIÓN
2009
965,080
145,705
0
0
0
0
85,761
733,614
404,590
0
36,572
202,563
154,659
154,659
0
9,880
916
0
0
560,490
0
0
0
0
22,172
22,172
0
22,172
0
0
0
0
0
538,318
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
538,318
0
538,318
MARCO
2010
5,672,578
3,221,931
44
0
0
0
0
2,450,603
2,772,129
1,066,639
265,626
1,006,995
242,824
242,824
0
150,299
14,515
0
25,231
2,900,449
0
0
0
0
77,980
77,980
0
77,980
0
0
0
0
0
2,822,469
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,822,469
538,318
3,360,787
EJECUCIÓN
2010
5,849,078
3,231,167
44
0
0
1,231,379
0
1,386,488
5,963,197
3,767,469
241,989
1,073,355
621,822
621,822
0
214,275
19,056
0
25,231
-114,119
0
0
0
0
85,340
85,340
0
85,340
0
0
0
0
0
-199,459
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-199,459
538,318
338,859
EJECUCIÓN
2010
146,533
798,334
944,867
0
0
0
944,867
0
249,290
0
0
0
695,577
0
1,834
813,851
121,300
935,151
0
298,028
-298,028
637,123
91,649
91,649
0
0
17,459
436,366
0
85
2,834,329
2,148,843
4,983,172
3,059,421
0
-3,059,421
1,923,751
900,857
900,856
0
0
0
122,038
90
32,655
0
0
0
0
0
0
693,743
436,281
89,473
0
208,123
0
0
0
26,842
485,620
436,281
62,631
0
0
0
485,620
0
0
436,281
0
0
62,631
0
0
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
Fame S.A.C
EJECUCIÓN
2009
944,867
146,533
0
0
0
0
0
0
798,334
251,124
0
0
0
0
35,515
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35,515
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
176,342
11,554
32,421
70,660
0
0
70,660
0
53,255
0
0
0
0
0
7,652
800
0
0
0
800
24,299
705
23,594
13,198
0
0
987
12,211
0
12,211
1,770
0
0
0
0
693,743
20,716
20,716
0
20,716
0
0
0
0
0
0
0
0
0
673,027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
673,027
106,175
208,123
0
MARCO
2010
3,446,736
1,054,213
18,138
39
0
0
0
0
2,374,346
3,036,261
1,505,780
1,442,173
13,010
50,597
267,408
113,334
100,000
0
13,334
0
0
0
6,622
9,028
59,495
9,697
0
69,232
6,968
10,164
0
0
0
0
0
52,100
0
1,204,896
13,766
230,646
620,783
8,613
0
42,003
570,167
319,757
345
0
0
0
0
2,976
16,623
0
0
0
16,623
16,842
3,445
13,397
41,192
0
5,164
25,817
10,211
0
10,211
143
0
0
0
0
410,475
83,608
83,608
0
83,608
0
0
0
0
0
0
0
0
0
326,867
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
326,867
893,355
203,756
0
EJECUCIÓN
2010
5,349,476
3,024,383
18,138
39
0
2,000
2,000
0
2,304,916
5,408,297
1,252,980
1,178,606
11,607
62,767
276,367
118,037
102,000
0
16,037
0
0
0
5,833
9,028
63,340
9,697
0
70,432
8,268
10,164
0
0
0
0
0
52,000
0
1,068,195
12,551
230,028
614,441
6,723
0
54,127
553,591
199,186
345
0
0
0
0
2,326
9,318
0
0
0
9,318
408,871
6,373
402,498
2,401,732
0
5,164
27,174
2,369,394
0
2,369,394
152
0
0
0
0
-58,821
74,515
74,515
0
74,515
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-133,336
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-133,336
895,972
205,687
0
-6-