Fábrica de Armas y Municiones del Ejército S.A.C. (FAME S.A.C.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Año 2013
Fábrica de Armas y Municiones del Ejército S.A.C.
(FAME S.A.C.)
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima cerrada el 10.01.2009 sobre la base de la
unidad productiva de material de guerra del Ejército
Peruano. Tiene participación accionaria de FONAFE de
100%.
administrativas y de producción cuyo valor asciende a
S/. 34.5 MM, asimismo se realizó el inventario de los
demás bienes del activo fijo y las existencias de los
almacenes resultando un incremento del rubro de
Inventarios.
Activos
(En MM de S/.)
Su objeto es la comercialización, desarrollo, fabricación,
modificación, modernización, mantenimiento de armas y
municiones de guerra y de uso civil, la investigación y
desarrollo tecnológico y actividades conexas y afines
para abastecer a las Fuerzas Armadas, la Policía
Nacional del Perú, los Comités de Autodefensa, a
personas naturales y entidades nacionales y extranjeras.
Su misión es la comercialización, desarrollo, fabricación
ensamblaje,
modificación,
modernización
y
mantenimiento de sistemas de armas y municiones de
guerra y uso civil, y actividades conexas para el sector
estatal y privado, con el fin de contribuir a la defensa y el
desarrollo socioeconómico y tecnológico del país.
Su visión es constituirse en la mejor empresa
latinoamericana de fabricación de sistemas de armas,
municiones y artículos conexos para la Defensa y así
cooperar con el desarrollo y Seguridad Nacional.
El Plan Operativo
El plan operativo del año 2013 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
77% siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menores ejecuciones:
63
24
20
7
2012
2013
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 18 MM) aumentaron en S/. 14.4 MM
debido principalmente al aumento de Cuentas por Pagar
Diversas por S/. 5.3 MM por deudas con la Empresa
Falken S.A. por los pagos por encargo por el convenio
mutuo, y por un pasivo de S/. 4.2 MM derivado del pago
adelantado del Ejército Peruano por la fabricación de
municiones.
El patrimonio (S/. 69 MM) fue mayor en S/. 45.2 MM,
debido principalmente a la incorporación del terreno de
FAME en el Capital Adicional con el valor de
S/. 34.5 MM, y al registro de la revaluación de los demás
bienes del activo fijo por S/. 7.28 MM y las existencias de
los almacenes resultando un incremento en la cuenta de
Resultados Acumulados por un valor aproximado de
S/. 2.6 MM
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
69.0
Crecimiento de ventas de bienes y servicios (27%),
debido al menor crecimiento en las ventas en relación a
lo previsto.
23.8
Implementación del codigo de buen gobierno corporativo
- CBGC (17%), debido la priorización de actividades
realizada por la Empresa y al escaso personal con que
cuenta.
Hechos Relevantes
 Retraso en la obtención de insumos como el
fulminante, lo cual motiva retrasos en la producción del
producto final.
 Retraso en la reparación de la Extrusora de FABLE por
temas eléctricos, teniendo que importar tarjetas debido
a que en el mercado nacional dicho repuesto esta
descontinuado.
Evaluación Financiera
3.5
17.6
0.0
0.3
2012
2013
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 11.9 MM)
se incrementaron en 23%, debido a las ventas de
municiones y prestaciones de servicios; y al incremento
de las ventas efectuadas por los convenios firmados con
las empresas asociadas.
El costo de ventas (S/. 8.7 MM) se incrementó en 8%,
debido a las mayores ventas realizadas.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 0.9 MM) mejoró en
S/. 0.3 MM, debido a las mayores ventas explicadas
anteriormente.
Respecto al año 2012, los activos (S/. 86.9 MM)
aumentaron en S/. 59.7 MM, debido a la incorporación
del terreno de FAME donde se desarrollan las labores
Fame S.A.C.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Año 2013
Los gastos de capital (S/. 81.4 mil) se ejecutaron en
86% respecto a su marco, debido a la reprogramación de
adquisiciones para el año 2014.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
11.87
9.64
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
0.30
1.54
0.88
0.59
2012
Ingresos
0.89
2013
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
0.10
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
2012
Ratios Financieros
2012
2013
Var.
2.09
1.36

Solvencia
0.148
0.260

El saldo final de caja (S/. 5.6 MM) estuvo por debajo de
su marco en S/. 0.8 MM, debido a ajustes en el saldo
inicial, a pesar del mayor flujo económico obtenido
derivado de los menores egresos operativos ejecutados.
Los ingresos operativos (S/. 17.8 MM) se ejecutaron al
73% respecto a su meta, explicado por menores ventas
de municiones de diversos calibres y menores ventas de
unidades móviles previstas.
En relación al año 2012, los ingresos operativos
aumentaron en S/. 11.2 MM debido a los mayores
ingresos por ventas.
En comparación al IV trimestre del 2013, no presentaron
variación.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 2 MM) se
ejecutó al 70% de su meta, debido principalmente a los
menores gastos de personal por menores contrataciones
realizadas y menores servicios de terceros.
Población Laboral
Locadores
105
Planilla
6
El número de trabajadores contratados en planilla
aumentó en 20% respecto al año 2012 principalmente
porque se cubrió 1 plaza de categoría profesional
durante el año 2013.
Los egresos operativos (S/. 11.9 MM) se ejecutaron al
54%, debido principalmente a las menores compras de
insumos y suministros derivado de las menores ventas
realizadas.
En relación al año 2012, los egresos operativos
aumentaron en S/. 5.5 MM debido al incremento de las
compras de insumos y suministros para el proceso
productivo por las mayores venbtas del año 2013.
En comparación al IV trimestre del 2013, disminuyeron
en S/. 7,551 debido a ajustes realizados,
Ejecutado
El resultado económico (S/. 5.9 MM) se ejecutó en
S/. 3.6 MM por encima de su marco, debido a los
menores egresos operativos explicados anteriormente.
Evaluación Presupuestaria
Fame S.A.C.
2013
Presupuestado
Liquidez
0.08
0.02
Planilla
(En número)
6
6
5
4
2010
2011
2012
2013
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Año 2013
Anexos
Información Operativa
RUBROS
Ventas de bienes y servicios
FBO-001-A
FBO-003-A
FBO-005-A
FBO-006-A
FBO-007-B
FBO-007-C
FP-001-C
FP-002-C
FF-001-E
FFT-001
FSS-001
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
Millar
Millar
Millar
Millar
Millar
Millar
Millar
Millar
Millar
Millar
Millar
EJECUCIÓN
2012
MARCO
2013
90.72
153.00
410.75
80.15
32.75
10.00
2.80
-
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Núm ero
5
1
3
0
0
1
75
0
0
1
81
EJECUCIÓN
2013
2,975.00
1,255.00
2,268.00
120.00
70.00
1.00
6
2
3
0
0
1
92
0
0
4
102
2,577.04
1,002.83
483.46
118.70
186.87
12.00
0.50
0.52
39.68
122.50
6
1
3
1
0
1
105
0
0
9
120
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
MARCO
2013
EJECUCIÓN
2013
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Rentabilidad Patrimonial (ROE)
Porcentaje
2.53
4.24
100.0%
Margen Operativo
Porcentaje
6.00
9.39
100.0%
Crecimiento de ventas de bienes y servicios
Porcentaje
80.00
21.76
27.2%
Nivel de cumplimientos de despachos
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Grado de cumplimiento de la directiva de trasnparencia
Porcentaje
98.00
92.00
93.9%
Implementación del sistema de control interno - COSO
Porcentaje
20.00
20.00
100.0%
Implementación del codigo de buen gobierno corporativo - CBGC
Porcentaje
30.00
5.00
16.7%
Capacitaciones
Porcentaje
100.00
58.07
58.1%
4.00
4.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
77.3%
Firma de convenios y contratos
Fame S.A.C.
Numero
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Año 2013
Estado de Situación Financiera
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
2013
MARCO
2013
EJECUCIÓN
2012
RUBRO
510,957
0
4,507,675
1,000
0
2,291,325
0
0
0
0
0
7,310,957
890,000
0
1,800,000
0
0
1,604,837
0
0
0
0
0
4,294,837
5,556,870
0
4,123,041
201,032
0
13,532,595
0
0
0
0
574,493
23,988,031
0
0
0
0
0
0
19,905,283
41,560
0
0
19,946,843
27,257,800
0
0
0
0
0
0
0
18,920,000
32,146
0
0
18,952,146
23,246,983
0
0
0
0
0
0
0
62,885,736
66,735
0
0
62,952,471
86,940,502
0
0
0
31,565
3,466,789
0
0
0
0
6,931
0
3,505,285
0
0
34,100
0
0
0
0
0
0
0
34,100
0
0
1,505,761
12,812,166
162,729
0
0
0
0
3,152,997
17,633,653
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,505,285
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34,100
0
0
0
302,585
0
0
0
14,361
0
316,946
17,950,599
22,631,510
0
0
0
54,825
0
1,066,180
0
23,752,515
27,257,800
0
22,631,510
0
0
0
54,825
0
526,548
0
23,212,883
23,246,983
0
22,631,510
0
34,469,600
0
54,825
0
4,557,014
7,276,954
68,989,903
86,940,502
0
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEG. N° 892
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
EJECUCIÓN
2012
6,650,340
6,647,572
0
0
0
0
0
2,768
6,304,891
3,899,089
359,546
1,578,913
18,108
18,108
0
365,574
83,661
0
345,449
0
0
0
0
22,096
22,096
0
22,096
0
0
0
0
0
323,353
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
323,353
271,253
594,606
MARCO
2013
24,304,920
17,369,658
0
0
0
0
0
6,935,262
21,892,870
16,731,238
906,111
2,786,561
124,147
124,147
0
61,802
6,020
1,276,991
2,412,050
0
0
0
0
95,050
95,050
0
95,050
0
0
0
0
0
2,317,000
1,361,333
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,361,333
1,361,333
1,500,000
138,667
118,003
20,664
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,678,333
2,710,761
6,389,094
EJECUCIÓN
2013
18,662,112
17,103,454
0
0
0
0
0
1,558,658
14,099,317
9,351,809
552,311
2,619,130
1,092,742
1,092,742
0
353,614
5,907
123,804
4,562,795
0
0
0
0
51,172
51,172
0
51,172
0
0
0
0
0
4,511,623
450,641
0
0
0
0
0
450,641
450,641
500,000
49,359
37,115
12,244
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,962,264
594,606
5,556,870
Estado de Resultados Integrales
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Fame S.A.C.
EJECUCIÓN
2012
MARCO
2013
EJECUCIÓN
2013
8,386,099
1,258,282
9,644,381
8,050,005
1,594,376
49,639
1,293,541
991,070
138,315
1,129,385
689,565
439,820
112,500
152,682
9,486,551
2,378,961
11,865,512
8,680,673
3,184,839
152,917
2,139,481
0
0
0
631,071
0
882,267
37,728
0
75,806
0
0
0
174,638
0
0
800
0
645,806
0
1,538,247
0
0
29,269
202,362
0
0
0
0
0
0
844,189
173,838
1,306,616
253,257
0
419,428
590,932
173,838
887,188
0
0
0
590,932
173,838
887,188
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Año 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Fame S.A.C.
EJECUCIÓN
2012
6,650,340
5,064,203
25,636
0
0
0
1,557,734
6,305,249
4,012,782
3,946,799
14,107
51,876
382,282
236,786
199,899
0
31,284
5,603
0
0
18,888
18,447
82,355
3,070
0
22,736
0
0
0
22,736
0
0
0
0
0
0
1,484,573
13,784
292,283
897,362
0
0
41,130
856,232
231,629
36,276
0
0
0
0
13,239
0
0
0
0
0
18,109
745
17,364
93,613
0
200
93,413
0
0
0
76,269
212,500
345,091
22,096
22,096
0
22,096
0
0
0
0
0
0
0
0
0
322,995
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
322,995
1,279,844
237,013
MARCO
2013
24,304,920
15,190,264
74,448
0
0
0
9,040,208
21,892,870
16,731,238
16,566,247
70,534
94,457
906,111
485,730
344,155
76,970
61,230
3,375
0
0
40,048
28,863
152,665
13,979
0
184,826
85,860
11,067
1,200
36,198
0
0
28,950
0
0
21,551
2,786,561
19,295
451,191
1,765,881
34,856
13,821
359,700
1,357,504
157,930
10,000
240,700
224,950
0
15,750
41,437
100,127
3,015
0
0
97,112
124,147
2,639
121,508
61,802
206
0
31,718
29,878
0
29,878
6,020
1,276,991
2,412,050
95,050
95,050
0
95,050
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,317,000
1,361,333
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,361,333
1,361,333
1,500,000
138,667
118,003
20,664
0
0
0
0
0
0
3,678,333
2,915,707
0
EJECUCIÓN
2013
17,811,205
11,606,334
16,228
0
0
0
6,188,643
11,853,072
8,357,474
8,226,101
48,798
82,575
533,721
236,133
198,055
0
34,703
3,375
0
0
20,450
18,231
126,265
8,118
0
124,524
71,989
961
0
32,639
0
0
5,150
0
0
13,785
2,253,410
15,337
471,937
1,377,137
34,856
8,721
97,702
1,235,858
138,635
670
131,591
130,841
0
750
18,433
99,670
611
0
0
99,059
132,860
2,384
130,476
53,341
206
0
26,777
26,358
0
26,358
1,689
520,577
5,958,133
81,379
81,379
0
81,379
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,876,754
450,641
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
450,641
450,641
500,000
49,359
37,115
12,244
0
0
0
0
0
0
6,327,395
2,043,060
309,374
-5-